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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.89 亿 9.4% 15.01 亿 17.89 亿 15.55 亿 17.17 亿 15.9 亿 13.71 亿 10.29 亿
营业收入 16.89 亿 9.4% 15.01 亿 17.89 亿 15.55 亿 17.17 亿 15.9 亿 13.71 亿 10.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.26 亿 11.3% 14.52 亿 16.56 亿 14.26 亿 14.83 亿 13.15 亿 11.61 亿 8.91 亿
营业成本 13.48 亿 16.1% 11.83 亿 12.76 亿 11.14 亿 11.9 亿 10.44 亿 8.87 亿 6.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.04 亿 -23.3% 1.02 亿 2.04 亿 1.74 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.72 亿 1.16 亿
管理费用 8530.03 万 1.6% 8456.96 万 9369.29 万 7591.09 万 6710.48 万 5942.62 万 5353.85 万 4764.2 万
财务费用 -210.59 万 12.0% -359.98 万 -174.52 万 -661.56 万 181.41 万 309.67 万 -258.9 万 -133.15 万
财务费用 - 利息费用 142.97 万 -37.7% 200.95 万 370.0 万 286.27 万 230.72 万 94.63 万 3.1 万 170.87 万
财务费用 - 利息收入 219.45 万 -26.3% 274.75 万 423.87 万 358.02 万 351.83 万 208.04 万 177.87 万 47.01 万
研发费用 7777.73 万 10.5% 7361.16 万 6972.32 万 6027.66 万 6267.72 万 5688.23 万 4196.02 万 3161.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1290.61 万 3.8% 1152.58 万 1416.93 万 869.68 万 921.71 万 1079.09 万 933.09 万 855.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 570.0 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3581.4 万 -29.1% 4802.06 万 4044.19 万 4098.3 万 3980.0 万 3713.53 万 3025.66 万 1649.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4854.25 万 27534.5% -7001.55 -8.33 万 453.71 万 1290.21 万 1311.74 万 968.59 万 70.15 万
其中:联营公司投资收益 772.5 万 1227.7% -16.32 万 -12.37 万 7.83 万 -16.5 万 12.89 万 12.33 万 57.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 35.77 万 431.7% 17.14 万 -23.64 万 -22.17 万 -166.66 万 188.83 万 - -
资产处置收益 6.95 万 0.9% 2.04 万 4.64 万 -1.48 万 - -1.53 万 -9046.72 -15.42 万
营业利润 1.03 亿 14.1% 5467.47 万 1.43 亿 1.36 亿 2.58 亿 3.06 亿 2.36 亿 1.5 亿
加：营业外收入 193.49 万 -36.9% 303.93 万 388.33 万 637.33 万 1127.72 万 1130.42 万 1057.76 万 970.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 153.22 万 91.2% 141.03 万 88.48 万 44.16 万 319.65 万 145.78 万 25.38 万 29.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.03 亿 11.7% 5630.37 万 1.46 亿 1.42 亿 2.67 亿 3.15 亿 2.46 亿 1.6 亿
减：所得税 1068.29 万 32.1% 405.06 万 1530.5 万 1637.1 万 3192.94 万 4272.6 万 3389.64 万 2206.47 万
净利润 9243.72 万 9.8% 5225.31 万 1.31 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.73 亿 2.12 亿 1.37 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9243.72 万 9.8% 5225.31 万 1.31 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.73 亿 2.12 亿 1.37 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9260.28 万 9.4% 5241.75 万 1.31 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.73 亿 2.12 亿 1.37 亿
少数股东损益 -16.55 万 63.3% -16.44 万 -16.95 万 -76.51 万 -77.79 万 -39.55 万 3.27 万 27.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 4662.91 万 -34.1% 3941.44 万 1.2 亿 1.12 亿 2.14 亿 2.45 亿 1.88 亿 1.29 亿
基本每股收益 0.46 7.0% 0.26 0.66 0.63 1.16 1.34 1.06 1.17
稀释每股收益 0.46 7.0% 0.26 0.66 0.63 1.16 1.34 1.06 1.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9243.72 万 9.8% 5225.31 万 1.31 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.73 亿 2.12 亿 1.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9260.28 万 9.4% 5241.75 万 1.31 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.73 亿 2.12 亿 1.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -16.55 万 63.3% -16.44 万 -16.95 万 -76.51 万 -77.79 万 -39.55 万 3.27 万 27.72 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.95 亿 12.5% 4.4 亿 2.66 亿 4.87 亿 3.74 亿 3.88 亿 2.51 亿 5.31 亿 4.48 亿 4.99 亿 3.12 亿 5.07 亿 3.78 亿 4.25 亿 2.44 亿 5.41 亿 4.36 亿 4.58 亿 2.83 亿 5.28 亿 4.06 亿 4.2 亿 2.36 亿 4.58 亿 3.59 亿 3.19 亿 2.35 亿 3.06 亿 2.87 亿 2.47 亿 1.9 亿
营业收入 4.95 亿 12.5% 4.4 亿 2.66 亿 4.87 亿 3.74 亿 3.88 亿 2.51 亿 5.31 亿 4.48 亿 4.99 亿 3.12 亿 5.07 亿 3.78 亿 4.25 亿 2.44 亿 5.41 亿 4.36 亿 4.58 亿 2.83 亿 5.28 亿 4.06 亿 4.2 亿 2.36 亿 4.58 亿 3.59 亿 3.19 亿 2.35 亿 3.06 亿 2.87 亿 2.47 亿 1.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.73 亿 16.8% 4.05 亿 2.78 亿 4.71 亿 3.69 亿 3.56 亿 2.56 亿 4.8 亿 4.1 亿 4.51 亿 3.14 亿 4.39 亿 3.51 亿 3.88 亿 2.48 亿 4.74 亿 3.88 亿 3.73 亿 2.49 亿 4.43 亿 3.38 亿 3.35 亿 1.98 亿 3.97 亿 2.98 亿 2.64 亿 2.02 亿 2.8 亿 2.39 亿 2.02 亿 1.68 亿
营业成本 3.99 亿 18.0% 3.38 亿 2.17 亿 3.94 亿 2.98 亿 3.16 亿 1.75 亿 3.72 亿 2.68 亿 4.01 亿 2.35 亿 3.5 亿 2.69 亿 3.13 亿 1.82 亿 3.83 亿 3.06 亿 3.08 亿 1.92 亿 3.67 亿 2.6 亿 2.62 亿 1.55 亿 2.92 亿 2.31 亿 2.05 亿 1.59 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2501.03 万 -5.1% 2635.71 万 2205.04 万 3058.38 万 2428.69 万 263.36 万 4492.51 万 6383.08 万 9327.79 万 504.95 万 4174.89 万 5572.75 万 4428.26 万 4430.04 万 2942.76 万 5344.9 万 4503.82 万 2751.99 万 2681.68 万 3965.53 万 3940.99 万 3808.06 万 2342.19 万 7480.73 万 3803.23 万 3798.36 万 2100.4 万 5025.09 万 2797.08 万 2241.83 万 1531.63 万
管理费用 2178.04 万 8.1% 2014.78 万 1943.28 万 2393.93 万 2097.68 万 1997.6 万 1967.76 万 2332.83 万 2524.7 万 2477.27 万 2034.49 万 1770.62 万 2113.64 万 1764.03 万 1942.8 万 1854.48 万 1794.06 万 1563.85 万 1498.09 万 1529.5 万 1665.92 万 1568.13 万 1179.06 万 1388.3 万 1494.01 万 1160.2 万 1311.34 万 1210.52 万 1377.52 万 1222.3 万 953.86 万
财务费用 11.4 万 134.3% -33.21 万 -54.83 万 -133.95 万 4.24 万 -90.28 万 -139.99 万 -13.31 万 4.37 万 -226.59 万 61.0 万 55.73 万 -168.73 万 -502.81 万 -45.75 万 105.89 万 -12.96 万 120.24 万 -31.75 万 251.54 万 221.32 万 -33.14 万 -130.03 万 56.7 万 -196.31 万 -216.89 万 97.6 万 48.85 万 -267.46 万 -338.78 万 424.23 万
财务费用 - 利息费用 18.65 万 -45.6% 34.27 万 54.11 万 35.95 万 72.09 万 73.2 万 19.72 万 64.3 万 106.37 万 108.99 万 90.33 万 105.51 万 109.78 万 62.12 万 8.86 万 28.05 万 74.16 万 80.92 万 47.6 万 49.92 万 44.51 万 990.23 990.23 1001.11 1001.11 791.06 2.82 万 35.97 万 31.47 万 54.39 万 49.04 万
财务费用 - 利息收入 63.0 万 17.3% 53.72 万 53.35 万 49.38 万 61.71 万 67.82 万 95.83 万 72.24 万 91.93 万 117.93 万 141.78 万 83.12 万 71.39 万 104.84 万 98.68 万 79.34 万 91.15 万 42.75 万 138.59 万 44.57 万 41.28 万 49.72 万 72.47 万 47.18 万 27.81 万 45.33 万 57.56 万 16.17 万 10.5 万 7.72 万 12.62 万
研发费用 2240.48 万 33.6% 1676.41 万 1802.56 万 2058.29 万 2276.9 万 1515.12 万 1510.85 万 1736.21 万 2015.21 万 1826.14 万 1394.77 万 1150.54 万 1560.5 万 1621.35 万 1695.27 万 1415.48 万 1695.77 万 1759.85 万 1396.61 万 1471.96 万 1673.67 万 1678.88 万 863.71 万 1299.34 万 1242.71 万 987.04 万 666.93 万 931.25 万 841.02 万 795.32 万 593.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 404.89 万 22.9% 329.43 万 246.91 万 309.38 万 357.44 万 248.09 万 237.66 万 400.61 万 361.1 万 383.01 万 272.22 万 323.64 万 239.63 万 202.62 万 103.78 万 293.1 万 210.15 万 268.6 万 149.86 万 349.28 万 289.36 万 316.77 万 123.69 万 277.25 万 343.34 万 210.49 万 102.01 万 304.09 万 148.68 万 227.42 万 175.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 633.92 万 -507.86 万 405.38 万 278.05 万 394.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 629.41 万 -51.3% 1293.5 万 614.6 万 1043.89 万 1296.23 万 1148.97 万 1312.97 万 1293.94 万 941.72 万 973.06 万 835.47 万 1063.0 万 847.56 万 1435.82 万 751.92 万 1294.74 万 1034.64 万 1196.56 万 454.06 万 1759.7 万 939.83 万 786.59 万 227.41 万 1902.43 万 183.53 万 787.69 万 152.01 万 642.08 万 344.15 万 388.16 万 275.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 275.97 万 7.6% 256.37 万 4017.85 万 304.06 万 -181.4 万 -36.65 万 -86.72 万 322.33 万 -172.82 万 -134.87 万 -22.96 万 41.96 万 40.83 万 204.07 万 166.85 万 190.8 万 557.37 万 307.16 万 234.88 万 253.75 万 553.08 万 258.73 万 246.18 万 339.24 万 295.54 万 317.61 万 16.2 万 56.65 万 35.51 万 -10.88 万 -11.13 万
其中:联营公司投资收益 273.61 万 12.8% 242.47 万 -53.03 万 309.45 万 -188.95 万 -50.1 万 -86.72 万 257.26 万 -173.26 万 -73.41 万 -22.96 万 -43.95 万 -19.54 万 73.95 万 -2.62 万 -4.65 万 -2.88 万 5.3 万 -14.27 万 1.51 万 4.95 万 38.2 万 -31.78 万 15.14 万 -8.57 万 -10.45 万 16.2 万 52.15 万 35.51 万 -10.7 万 -19.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.59 万 -87.6% 12.8 万 34.17 万 -12.8 万 16.46 万 - - -27.24 万 0.0 - - -2.68 万 1.72 万 -3620.88 -20.84 万 9296.66 -276.48 万 37.89 万 71.0 万 75.04 万 -194.42 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.24 万 451.4% 2255.75 2.71 万 2.76 万 -1.41 万 2.13 万 -1.45 万 7.61 万 -8.54 万 - - 13.07 万 -4.97 万 -3.45 万 -6.12 万 - 739.03 1127.67 1054.25 -3.62 万 -222.86 - - -1.13 万 1060.0 -2089.17 3308.9 -11.23 万 1241.38 0.0 -4.31 万
营业利润 2287.07 万 -21.4% 2911.02 万 2939.68 万 2133.97 万 261.06 万 2059.78 万 1012.66 万 5668.81 万 3432.05 万 4536.58 万 702.53 万 6363.3 万 2649.18 万 4421.5 万 172.23 万 8031.0 万 5299.84 万 8815.03 万 3698.28 万 1.05 亿 7531.91 万 8931.43 万 3589.92 万 8738.01 万 5900.67 万 6096.73 万 2854.79 万 3722.68 万 4762.7 万 4140.69 万 2387.81 万
加：营业外收入 1.94 万 -12.0% 2.2 万 184.93 万 4.42 万 2.55 万 2.32 万 294.64 万 7.02 万 1.75 万 1.91 万 377.65 万 -5.74 万 2.27 万 141.18 万 499.62 万 43.6 万 1.72 万 -4.81 万 1087.21 万 41.2 万 2.9 万 769.61 万 316.71 万 380.48 万 368.05 万 280.42 万 28.81 万 264.9 万 216.66 万 475.03 万 14.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.36 万 20.3% 12.77 万 9.14 万 115.95 万 7.6 万 4.43 万 13.05 万 55.05 万 8.8 万 18.52 万 6.12 万 31.34 万 8.3 万 4.39 万 1301.16 301.07 万 14.79 万 7955.76 3.0 万 18.76 万 22.02 万 5.0 万 100.0 万 15.07 万 10.21 万 899.0 101.0 - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2273.64 万 -21.6% 2900.46 万 3115.48 万 2022.44 万 256.01 万 2057.67 万 1294.25 万 5620.78 万 3425.01 万 4519.98 万 1074.06 万 6326.23 万 2643.14 万 4558.3 万 671.72 万 7773.53 万 5286.77 万 8809.42 万 4782.49 万 1.05 亿 7512.78 万 9696.04 万 3806.63 万 9103.41 万 6258.51 万 6377.05 万 2883.59 万 3958.3 万 4979.36 万 4615.71 万 2401.81 万
减：所得税 104.95 万 -71.0% 362.09 万 295.83 万 305.42 万 -225.31 万 196.86 万 128.1 万 709.14 万 344.14 万 410.14 万 67.09 万 146.55 万 304.75 万 1094.31 万 91.49 万 708.51 万 611.03 万 1293.22 万 580.17 万 1471.48 万 1003.61 万 1285.83 万 511.69 万 1290.23 万 839.52 万 853.99 万 405.9 万 487.02 万 726.09 万 621.87 万 371.49 万
净利润 2168.69 万 -14.6% 2538.36 万 2819.64 万 1717.03 万 481.32 万 1860.81 万 1166.15 万 4911.64 万 3080.87 万 4109.83 万 1006.97 万 6179.68 万 2338.4 万 3463.98 万 580.23 万 7065.02 万 4675.74 万 7516.2 万 4202.32 万 9055.22 万 6509.18 万 8410.22 万 3294.94 万 7813.18 万 5418.99 万 5523.06 万 2477.7 万 3471.28 万 4253.27 万 3993.84 万 2030.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2168.69 万 -14.6% 2538.36 万 2819.64 万 1717.03 万 481.32 万 1860.81 万 1166.15 万 4911.64 万 3080.87 万 4109.83 万 1006.97 万 6179.68 万 2338.4 万 3463.98 万 580.23 万 7065.02 万 4675.74 万 7516.2 万 4202.32 万 9055.22 万 6509.18 万 8410.22 万 3294.94 万 7813.18 万 5418.99 万 5523.06 万 2477.7 万 3460.31 万 4253.27 万 4004.81 万 2030.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 2173.88 万 -14.4% 2540.59 万 2822.8 万 1723.01 万 485.71 万 1864.75 万 1168.28 万 4946.25 万 3052.27 万 4104.34 万 1023.41 万 6187.27 万 2349.3 万 3505.61 万 596.61 万 7086.62 万 4686.7 万 7542.63 万 4221.11 万 9031.91 万 6547.5 万 8418.28 万 3311.4 万 7783.1 万 5440.25 万 5508.64 万 2497.68 万 3440.73 万 4250.57 万 3974.91 万 2054.79 万
少数股东损益 -5.2 万 -133.5% -2.22 万 -3.15 万 -5.98 万 -4.39 万 -3.94 万 -2.13 万 -34.61 万 28.6 万 5.49 万 -16.44 万 -7.59 万 -10.9 万 -41.63 万 -16.38 万 -21.6 万 -10.96 万 -26.44 万 -18.79 万 23.31 万 -38.33 万 -8.07 万 -16.46 万 30.08 万 -21.26 万 14.43 万 -19.98 万 30.55 万 2.71 万 18.93 万 -24.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 2145.44 万 6.6% 2012.18 万 -956.7 万 1461.99 万 257.68 万 1341.02 万 880.74 万 4599.24 万 2878.03 万 3878.42 万 639.04 万 6321.73 万 2251.71 万 3012.01 万 -431.61 万 6997.47 万 4356.91 万 7147.98 万 2917.82 万 8457.7 万 5938.52 万 7265.51 万 2848.34 万 6010.65 万 5093.9 万 5230.19 万 2472.99 万 3239.82 万 4033.8 万 3571.28 万 2039.56 万
基本每股收益 0.11 -15.4% 0.13 0.14 0.08 0.03 0.09 0.06 0.25 0.16 0.2 0.05 0.31 0.12 0.17 0.03 0.35 0.23 0.37 0.21 0.44 0.32 0.42 0.16 0.38 0.27 0.24 0.17 0.29 0.37 0.33 0.18
稀释每股收益 0.11 -15.4% 0.13 0.14 0.08 0.03 0.09 0.06 0.25 0.16 0.2 0.05 0.31 0.12 0.17 0.03 0.35 0.23 0.37 0.21 0.44 0.32 0.42 0.16 0.38 0.27 0.24 0.17 0.29 0.37 0.33 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2168.69 万 -14.6% 2538.36 万 2819.64 万 1717.03 万 481.32 万 1860.81 万 1166.15 万 4911.64 万 3080.87 万 4109.83 万 1006.97 万 6179.68 万 2338.4 万 3463.98 万 580.23 万 7065.02 万 4675.74 万 7516.2 万 4202.32 万 9055.22 万 6509.18 万 8410.22 万 3294.94 万 7813.18 万 5418.99 万 5523.06 万 2477.7 万 3471.28 万 4253.27 万 3993.84 万 2030.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2173.88 万 -14.4% 2540.59 万 2822.8 万 1723.01 万 485.71 万 1864.75 万 1168.28 万 4946.25 万 3052.27 万 4104.34 万 1023.41 万 6187.27 万 2349.3 万 3505.61 万 596.61 万 7086.62 万 4686.7 万 7542.63 万 4221.11 万 9031.91 万 6547.5 万 8418.28 万 3311.4 万 7783.1 万 5440.25 万 5508.64 万 2497.68 万 3440.73 万 4250.57 万 3974.91 万 2054.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 -5.2 万 -133.5% -2.22 万 -3.15 万 -5.98 万 -4.39 万 -3.94 万 -2.13 万 -34.61 万 28.6 万 5.49 万 -16.44 万 -7.59 万 -10.9 万 -41.63 万 -16.38 万 -21.6 万 -10.96 万 -26.44 万 -18.79 万 23.31 万 -38.33 万 -8.07 万 -16.46 万 30.08 万 -21.26 万 14.43 万 -19.98 万 30.55 万 2.71 万 18.93 万 -24.47 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.1 亿 2.0% 22.78 亿 22.76 亿 23.5 亿 22.21 亿 20.6 亿 17.01 亿 8.25 亿
流动资产合计 16.14 亿 2.7% 15.77 亿 15.82 亿 16.74 亿 18.13 亿 18.18 亿 15.38 亿 6.93 亿
货币资金 2.08 亿 -13.0% 3.48 亿 4.03 亿 4.28 亿 5.42 亿 5.0 亿 5.04 亿 2.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 2.1 亿 4.1 亿 3.5 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.94 亿 4.2% 7.96 亿 7.88 亿 7.62 亿 6.72 亿 5.25 亿 3.85 亿 2.3 亿
应收票据 1671.77 万 64.3% 1678.0 万 2233.61 万 996.22 万 918.74 万 - 4174.71 万 2476.41 万
应收账款 8.77 亿 3.5% 7.79 亿 7.66 亿 7.52 亿 6.63 亿 5.25 亿 3.43 亿 2.05 亿
预付款项 614.19 万 -6.7% 346.7 万 626.06 万 667.13 万 717.26 万 229.95 万 175.94 万 156.1 万
其他应收款合计 3746.79 万 0.0% 2898.97 万 3283.52 万 3860.66 万 2606.46 万 1851.07 万 1143.24 万 1059.86 万
存货 4.51 亿 7.2% 3.76 亿 3.39 亿 4.24 亿 3.41 亿 3.17 亿 2.85 亿 2.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 484.41 万 14.2% 269.09 万 246.97 万 251.87 万 228.91 万 573.03 万 200.08 万 1103.91 万
非流动资产合计 6.96 亿 0.3% 7.01 亿 6.93 亿 6.77 亿 4.08 亿 2.42 亿 1.62 亿 1.32 亿
长期应收款 19.93 万 -55.0% 20.0 万 39.11 万 - - 96.3 万 124.34 万 105.82 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 624.69 万 -50.6% 1227.45 万 1277.37 万 1324.51 万 1519.48 万 1731.92 万 1791.33 万 1850.73 万
长期股权投资 6936.45 万 6.8% 6840.09 万 6741.54 万 6929.1 万 616.97 万 633.47 万 620.58 万 608.25 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3469.96 万 -0.5% 3463.56 万 3476.36 万 3500.0 万 3500.0 万 - - -
固定资产 4.25 亿 2.5% 4.25 亿 3.97 亿 4.19 亿 8959.9 万 8697.02 万 8609.14 万 8559.81 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 7.4 万 430.63 万 377.19 万 1.57 亿 4644.51 万 - 154.94 万
使用权资产 115.08 万 -1.6% 174.35 万 125.31 万 236.56 万 358.22 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4116.74 万 -5.7% 4222.23 万 4504.83 万 4467.37 万 4548.31 万 4560.5 万 3486.68 万 613.93 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 - 45.6 万 - - -
长期待摊费用 616.72 万 -23.0% 676.22 万 751.54 万 861.91 万 431.86 万 502.14 万 680.11 万 507.76 万
递延所得税资产 3109.26 万 37.6% 2843.06 万 2002.4 万 1286.28 万 1219.59 万 832.62 万 532.8 万 392.58 万
其他非流动资产 8136.31 万 -11.0% 8174.13 万 1.03 亿 6789.94 万 3843.72 万 2467.71 万 379.99 万 403.44 万
负债合计 7.02 亿 1.5% 6.74 亿 6.67 亿 8.18 亿 6.25 亿 6.06 亿 4.55 亿 3.12 亿
流动负债合计 6.85 亿 1.3% 6.59 亿 6.48 亿 8.05 亿 6.15 亿 5.96 亿 4.46 亿 3.04 亿
短期借款 4455.65 万 -52.6% 0.0 500.0 万 8606.6 万 200.0 万 1000.88 万 - 800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.15 亿 18.7% 2.07 亿 2.11 亿 1.62 亿 1.41 亿 7569.08 万 - -
应付账款 3.34 亿 11.4% 3.53 亿 2.97 亿 4.28 亿 3.44 亿 2.97 亿 3.26 亿 2.0 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1483.49 万 2985.59 万
应付职工薪酬 2522.88 万 -17.0% 3175.92 万 4575.51 万 3597.92 万 4202.65 万 5057.54 万 4418.04 万 3052.08 万
应交税费 2622.18 万 5.9% 1822.39 万 3282.38 万 2456.71 万 4438.86 万 6451.42 万 5314.56 万 2932.17 万
其他应付款合计 781.7 万 3.5% 1245.53 万 1545.82 万 1368.38 万 1869.39 万 2426.83 万 817.93 万 570.27 万
一年内到期的非流动负债 69.06 万 7.5% 102.81 万 585.82 万 107.7 万 138.56 万 5003.89 万 - -
其他流动负债 302.62 万 -39.6% 395.79 万 686.37 万 728.45 万 250.31 万 1133.6 万 - -
非流动负债合计 1765.4 万 9.7% 1491.46 万 1854.89 万 1317.36 万 994.59 万 970.78 万 814.64 万 797.82 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 145.3 万 0.0% 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.43 万 146.21 万 151.13 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 760.52 万 142.8% 589.85 万 232.3 万 251.94 万 - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 - 239.4 万 302.01 万 229.22 万 106.48 万
长期递延收益 582.93 万 -20.7% 699.61 万 945.68 万 565.19 万 234.7 万 334.53 万 439.21 万 540.21 万
其他非流动负债 247.41 万 -37.0% 0.0 502.78 万 288.6 万 215.24 万 188.8 万 - -
所有者权益合计 16.08 亿 2.2% 16.05 亿 16.09 亿 15.33 亿 15.96 亿 14.54 亿 12.46 亿 5.13 亿
实收资本（或股本） 2.02 亿 -0.4% 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.56 亿 1.17 亿
资本公积 4.63 亿 -4.3% 4.68 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.94 亿 5.11 亿 5.58 亿 -
减：库存股 1953.95 万 -44.6% 2045.49 万 5010.05 万 5010.05 万 1672.4 万 1998.8 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3100.76 万 6.3% 3178.63 万 2831.92 万 2490.87 万 2277.25 万 1988.24 万 1761.82 万 1515.58 万
盈余公积 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 7817.0 万 6210.13 万
未分配利润 8.31 亿 4.9% 8.22 亿 8.29 亿 7.56 亿 7.91 亿 6.37 亿 4.34 亿 3.16 亿
归属母公司股东权益合计 16.09 亿 2.2% 16.06 亿 16.1 亿 15.33 亿 15.96 亿 14.53 亿 12.44 亿 5.11 亿
少数股东权益 -108.1 万 -39.9% -105.81 万 -89.37 万 -72.42 万 4.09 万 142.59 万 182.14 万 200.71 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.95 亿 4.8% 22.86 亿 22.87 亿 22.78 亿 22.25 亿 22.55 亿 21.65 亿 22.76 亿 23.06 亿 23.01 亿 22.47 亿 23.5 亿 22.16 亿 20.67 亿 21.16 亿 22.21 亿 21.25 亿 20.72 亿 19.33 亿 20.6 亿 18.65 亿 18.02 亿 16.18 亿 17.01 亿 15.15 亿 14.33 亿 13.96 亿 8.25 亿 7.49 亿 6.58 亿 6.82 亿
流动资产合计 16.96 亿 6.5% 15.92 亿 15.99 亿 15.77 亿 15.32 亿 15.59 亿 14.77 亿 15.82 亿 16.1 亿 16.07 亿 15.64 亿 16.74 亿 16.41 亿 15.15 亿 16.67 亿 18.13 亿 17.78 亿 17.8 亿 16.71 亿 18.18 亿 16.67 亿 16.19 亿 14.55 亿 15.38 亿 13.82 亿 12.97 亿 12.61 亿 6.93 亿 6.19 亿 5.31 亿 5.57 亿
货币资金 2.19 亿 -1.1% 2.21 亿 2.13 亿 3.48 亿 1.96 亿 2.25 亿 2.81 亿 4.03 亿 2.81 亿 3.07 亿 3.28 亿 4.28 亿 2.49 亿 2.18 亿 4.13 亿 5.42 亿 3.86 亿 3.49 亿 3.07 亿 5.0 亿 2.57 亿 3.04 亿 2.25 亿 5.04 亿 2.29 亿 2.73 亿 3.07 亿 2.28 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 254.07 万 -68.3% 802.48 万 1.0 亿 0.0 - 4004.11 万 - - - 503.6 万 - - 1.63 亿 1.1 亿 1.1 亿 2.1 亿 2.29 亿 3.45 亿 3.99 亿 4.1 亿 4.09 亿 3.63 亿 4.56 亿 3.5 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.2 亿 7.2% 8.58 亿 7.79 亿 7.96 亿 8.68 亿 8.46 亿 7.6 亿 7.88 亿 8.48 亿 8.18 亿 7.55 亿 7.62 亿 7.39 亿 7.65 亿 6.73 亿 6.72 亿 7.4 亿 7.13 亿 5.81 亿 5.25 亿 5.9 亿 5.54 亿 4.52 亿 3.85 亿 4.78 亿 3.86 亿 3.31 亿 2.3 亿 3.14 亿 2.63 亿 2.39 亿
应收票据 2205.91 万 40.2% 1573.88 万 1403.85 万 1678.0 万 1137.62 万 1073.23 万 2489.64 万 2233.61 万 896.8 万 1058.65 万 755.42 万 996.22 万 509.82 万 354.0 万 587.0 万 918.74 万 - - - - - - 927.82 万 4174.71 万 3555.83 万 1760.93 万 2413.97 万 2476.41 万 - - 1313.15 万
应收账款 8.98 亿 6.6% 8.42 亿 7.65 亿 7.79 亿 8.57 亿 8.35 亿 7.35 亿 7.66 亿 8.39 亿 8.08 亿 7.47 亿 7.52 亿 7.34 亿 7.61 亿 6.67 亿 6.63 亿 7.4 亿 7.13 亿 5.81 亿 5.25 亿 5.9 亿 5.54 亿 4.43 亿 3.43 亿 4.43 亿 3.68 亿 3.07 亿 2.05 亿 - - 2.26 亿
预付款项 692.78 万 44.2% 480.31 万 284.98 万 346.7 万 535.61 万 526.0 万 740.96 万 626.06 万 781.19 万 716.78 万 910.26 万 667.13 万 1140.86 万 759.57 万 3426.63 万 717.26 万 1027.79 万 405.22 万 199.76 万 229.95 万 528.49 万 313.4 万 302.82 万 175.94 万 247.68 万 163.16 万 150.16 万 156.1 万 257.91 万 324.87 万 279.22 万
其他应收款合计 3745.5 万 -0.5% 3764.0 万 6461.48 万 2898.97 万 3748.09 万 3345.08 万 2803.08 万 3283.52 万 3742.32 万 3461.92 万 3797.47 万 3860.66 万 2960.82 万 3322.92 万 2283.62 万 2606.46 万 1718.17 万 1501.31 万 1057.18 万 1851.07 万 1419.33 万 1419.13 万 1053.16 万 1143.24 万 815.97 万 817.89 万 922.26 万 1059.86 万 870.72 万 651.57 万 625.14 万
存货 4.9 亿 10.7% 4.42 亿 4.18 亿 3.76 亿 4.12 亿 4.01 亿 3.84 亿 3.39 亿 4.29 亿 4.24 亿 4.25 亿 4.24 亿 4.4 亿 3.72 亿 3.96 亿 3.41 亿 3.7 亿 3.26 亿 3.37 亿 3.17 亿 3.76 亿 3.67 亿 3.06 亿 2.85 亿 3.07 亿 2.71 亿 2.36 亿 2.12 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 337.43 万 44.9% 232.8 万 257.42 万 269.09 万 631.39 万 256.82 万 341.39 万 246.97 万 217.21 万 151.53 万 277.15 万 251.87 万 396.96 万 366.54 万 454.89 万 228.91 万 227.83 万 394.94 万 485.02 万 573.03 万 425.15 万 234.17 万 175.04 万 200.08 万 3.57 亿 3.57 亿 3.77 亿 1103.91 万 536.79 万 465.35 万 415.73 万
非流动资产合计 7.0 亿 0.8% 6.94 亿 6.87 亿 7.01 亿 6.93 亿 6.96 亿 6.88 亿 6.93 亿 6.96 亿 6.94 亿 6.82 亿 6.77 亿 5.75 亿 5.52 亿 4.49 亿 4.08 亿 3.47 亿 2.92 亿 2.61 亿 2.42 亿 1.98 亿 1.82 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.25 亿
长期应收款 10.0 万 0.0% 10.0 万 20.0 万 20.0 万 29.85 万 29.99 万 39.55 万 39.11 万 58.67 万 58.23 万 - - - - - - 98.24 万 97.59 万 96.95 万 96.3 万 126.83 万 126.0 万 125.66 万 124.34 万 163.33 万 162.01 万 109.51 万 105.82 万 155.53 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9.46 万 -0.9% 9.54 万 9.63 万 1227.45 万 1239.93 万 1252.41 万 1264.89 万 1277.37 万 1287.14 万 1299.6 万 1312.05 万 1324.51 万 1798.33 万 1569.93 万 1354.06 万 1519.48 万 1533.11 万 1546.73 万 1560.35 万 1731.92 万 1746.77 万 1761.62 万 1776.47 万 1791.33 万 1806.18 万 1821.03 万 1835.88 万 1850.73 万 1865.58 万 1880.44 万 1895.35 万
长期股权投资 7301.67 万 3.9% 7027.28 万 6787.06 万 6840.09 万 6571.23 万 6760.18 万 6854.82 万 6741.54 万 6422.82 万 6596.08 万 6906.14 万 6929.1 万 5750.23 万 688.29 万 614.35 万 616.97 万 621.62 万 624.51 万 619.2 万 633.47 万 631.96 万 627.01 万 588.8 万 620.58 万 605.44 万 614.01 万 624.46 万 608.25 万 551.61 万 516.1 万 526.8 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3463.56 万 0.0% 3463.56 万 3463.56 万 3463.56 万 3476.36 万 3476.36 万 3476.36 万 3476.36 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.31 亿 6.5% 4.04 亿 4.08 亿 4.25 亿 4.19 亿 4.03 亿 3.92 亿 3.97 亿 4.1 亿 4.15 亿 4.14 亿 4.19 亿 3.12 亿 3.08 亿 1.39 亿 8959.9 万 8205.36 万 8372.33 万 8567.99 万 8697.02 万 8648.5 万 8494.49 万 8592.12 万 8609.14 万 8763.8 万 8900.4 万 8788.38 万 8559.81 万 8291.87 万 8373.48 万 8524.72 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 16.28 万 -99.1% 1774.29 万 1711.49 万 7.4 万 - 9.3 万 844.11 万 430.63 万 23.69 万 17.22 万 22.88 万 377.19 万 2598.01 万 1735.06 万 1.5 亿 1.57 亿 1.22 亿 9175.76 万 6484.22 万 4644.51 万 2621.84 万 1007.76 万 110.73 万 - - 2.4 万 518.79 万 154.94 万 329.79 万 106.3 万 107.71 万
使用权资产 108.72 万 -11.4% 122.73 万 140.75 万 174.35 万 121.44 万 147.53 万 148.49 万 125.31 万 112.55 万 143.72 万 190.14 万 236.56 万 298.22 万 250.94 万 291.94 万 358.22 万 336.63 万 312.22 万 175.86 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3995.29 万 -1.6% 4060.96 万 4148.5 万 4222.23 万 4238.2 万 4324.39 万 4416.21 万 4504.83 万 4494.34 万 4536.74 万 4542.37 万 4467.37 万 4360.15 万 4441.01 万 4483.03 万 4548.31 万 4447.8 万 4459.28 万 4519.92 万 4560.5 万 4566.1 万 4552.56 万 3446.56 万 3486.68 万 596.31 万 611.44 万 616.81 万 613.93 万 591.2 万 599.17 万 615.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 45.6 万 45.6 万 45.6 万 45.6 万 45.6 万 45.6 万 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 526.43 万 -10.0% 584.81 万 676.15 万 676.22 万 707.01 万 717.86 万 675.26 万 751.54 万 895.51 万 886.72 万 1455.98 万 861.91 万 570.84 万 375.5 万 393.32 万 431.86 万 508.22 万 531.26 万 436.94 万 502.14 万 523.0 万 592.78 万 616.9 万 680.11 万 708.7 万 772.45 万 481.08 万 507.76 万 366.53 万 388.66 万 375.13 万
递延所得税资产 3543.51 万 8.0% 3282.23 万 2930.25 万 2843.06 万 2675.0 万 2433.75 万 2063.42 万 2002.4 万 1844.91 万 1632.18 万 1299.19 万 1286.28 万 1573.25 万 1438.0 万 1291.5 万 1219.59 万 1216.59 万 1065.55 万 889.44 万 832.62 万 838.69 万 753.39 万 626.4 万 532.8 万 642.0 万 549.61 万 477.5 万 392.58 万 480.85 万 444.43 万 392.2 万
其他非流动资产 7937.38 万 -8.2% 8644.07 万 8076.63 万 8174.13 万 8335.23 万 1.01 亿 9845.94 万 1.03 亿 9953.28 万 9297.79 万 7605.17 万 6789.94 万 5789.02 万 1.04 亿 4051.26 万 3843.72 万 3510.68 万 2951.14 万 2789.1 万 2467.71 万 86.85 万 309.69 万 389.49 万 379.99 万 67.46 万 106.51 万 22.4 万 403.44 万 406.3 万 387.26 万 99.64 万
负债合计 7.67 亿 12.9% 6.8 亿 6.65 亿 6.74 亿 6.37 亿 6.98 亿 5.67 亿 6.67 亿 7.47 亿 7.74 亿 7.01 亿 8.18 亿 7.39 亿 5.89 亿 5.12 亿 6.25 亿 5.86 亿 5.77 亿 4.46 亿 6.06 亿 4.82 亿 4.85 亿 3.38 亿 4.55 亿 3.48 亿 3.2 亿 2.61 亿 3.12 亿 2.71 亿 2.23 亿 2.41 亿
流动负债合计 7.48 亿 12.1% 6.68 亿 6.5 亿 6.59 亿 6.21 亿 6.74 亿 5.43 亿 6.48 亿 7.31 亿 7.58 亿 6.89 亿 8.05 亿 7.28 亿 5.76 亿 5.01 亿 6.15 亿 5.76 亿 5.67 亿 4.36 亿 5.96 亿 4.74 亿 4.76 亿 3.3 亿 4.46 亿 3.4 亿 3.11 亿 2.53 亿 3.04 亿 2.64 亿 2.16 亿 2.34 亿
短期借款 2207.82 万 -48.8% 4309.21 万 1.0 亿 0.0 6703.47 万 1.16 亿 1.1 亿 500.0 万 1.21 亿 1.68 亿 1.32 亿 8606.6 万 1.93 亿 1.06 亿 1599.12 万 200.0 万 7381.7 万 7398.77 万 1400.0 万 1000.88 万 1000.9 万 - - - - - - 800.0 万 2540.0 万 3240.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.38 亿 15.9% 2.06 亿 2.14 亿 2.07 亿 1.92 亿 1.65 亿 1.2 亿 2.11 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.62 亿 1.25 亿 9394.78 万 1.31 亿 1.41 亿 1.22 亿 7266.72 万 6838.2 万 7569.08 万 4954.1 万 3398.94 万 - - - - - - - - -
应付账款 3.88 亿 14.7% 3.38 亿 2.67 亿 3.53 亿 2.8 亿 3.1 亿 2.44 亿 2.97 亿 3.19 亿 3.31 亿 3.31 亿 4.28 亿 3.24 亿 3.1 亿 3.02 亿 3.44 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.24 亿 2.97 亿 2.39 亿 3.25 亿 2.55 亿 3.26 亿 2.43 亿 2.55 亿 - 2.0 亿 - - 1.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1483.49 万 1202.73 万 1604.59 万 2867.13 万 2985.59 万 1144.44 万 1056.3 万 1255.14 万
应付职工薪酬 2619.9 万 63.6% 1601.77 万 847.09 万 3175.92 万 2425.86 万 1717.32 万 1079.26 万 4575.51 万 3655.44 万 2371.61 万 1039.27 万 3597.92 万 2953.85 万 1924.87 万 1090.68 万 4202.65 万 3391.15 万 2331.5 万 1329.61 万 5057.54 万 4479.43 万 3133.32 万 1294.43 万 4418.04 万 2970.95 万 1734.06 万 893.96 万 3052.08 万 1733.7 万 1086.49 万 427.84 万
应交税费 2907.22 万 27.5% 2280.74 万 1692.43 万 1822.39 万 2337.14 万 1401.6 万 1183.47 万 3282.38 万 2613.71 万 2404.85 万 1762.54 万 2456.71 万 1273.52 万 1389.5 万 348.89 万 4438.86 万 1600.66 万 2915.15 万 2747.72 万 6451.42 万 5620.26 万 3692.85 万 3400.65 万 5314.56 万 4936.46 万 1867.5 万 998.2 万 2932.17 万 2026.13 万 1740.3 万 1008.41 万
其他应付款合计 745.63 万 0.3% 743.48 万 981.04 万 1245.53 万 817.77 万 3148.14 万 218.06 万 1545.82 万 692.66 万 641.85 万 742.42 万 1368.38 万 969.77 万 701.07 万 875.45 万 1869.39 万 689.42 万 628.36 万 535.93 万 2426.83 万 757.06 万 1058.11 万 568.01 万 817.93 万 532.48 万 417.82 万 396.98 万 570.27 万 583.97 万 559.92 万 601.06 万
一年内到期的非流动负债 77.74 万 7.3% 72.42 万 81.62 万 102.81 万 60.39 万 69.86 万 602.06 万 585.82 万 68.13 万 100.17 万 114.33 万 107.7 万 88.6 万 96.73 万 134.59 万 138.56 万 163.48 万 5161.79 万 5071.14 万 5003.89 万 5004.01 万 - - - - - - - - - 5000.0 万
其他流动负债 233.45 万 49.6% 156.06 万 136.58 万 395.79 万 371.79 万 294.27 万 618.32 万 686.37 万 629.98 万 739.55 万 700.67 万 728.45 万 663.67 万 413.34 万 536.92 万 250.31 万 206.61 万 189.55 万 1240.16 万 1133.6 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1901.58 万 60.6% 1184.15 万 1493.86 万 1491.46 万 1629.22 万 2375.24 万 2340.12 万 1854.89 万 1590.79 万 1604.68 万 1198.7 万 1317.36 万 1149.52 万 1288.08 万 1024.91 万 994.59 万 1001.3 万 1011.39 万 1009.14 万 970.78 万 830.13 万 834.08 万 814.01 万 814.64 万 850.52 万 857.57 万 838.23 万 797.82 万 705.97 万 709.75 万 713.98 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 145.3 万 0.0% 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.3 万 145.43 万 145.43 万 145.43 万 145.43 万 145.43 万 145.53 万 146.21 万 146.21 万 146.21 万 146.53 万 150.16 万 151.13 万 153.21 万 155.38 万 158.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1327.04 万 123.6% 593.36 万 606.34 万 589.85 万 194.0 万 216.75 万 599.86 万 232.3 万 432.47 万 435.24 万 178.11 万 251.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 362.43 万 346.33 万 362.02 万 239.4 万 245.29 万 292.82 万 296.26 万 302.01 万 321.23 万 299.84 万 253.84 万 229.22 万 225.85 万 221.34 万 173.11 万 106.48 万 - - -
长期递延收益 409.1 万 -2.6% 420.04 万 681.42 万 699.61 万 756.76 万 960.41 万 1088.13 万 945.68 万 713.24 万 730.79 万 546.47 万 565.19 万 380.13 万 398.33 万 216.52 万 234.7 万 257.71 万 283.13 万 308.83 万 334.53 万 363.46 万 388.71 万 413.96 万 439.21 万 478.46 万 489.71 万 514.96 万 540.21 万 552.76 万 554.37 万 555.99 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 494.82 万 1014.78 万 486.72 万 502.78 万 290.61 万 281.24 万 284.92 万 288.6 万 124.27 万 297.95 万 189.33 万 215.24 万 206.82 万 216.19 万 215.2 万 188.8 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.28 亿 1.4% 16.06 亿 16.21 亿 16.05 亿 15.88 亿 15.57 亿 15.98 亿 16.09 亿 15.59 亿 15.27 亿 15.45 亿 15.33 亿 14.77 亿 14.79 亿 16.04 亿 15.96 亿 15.39 亿 14.95 亿 14.87 亿 14.54 亿 13.83 亿 13.17 亿 12.79 亿 12.46 亿 11.67 亿 11.13 亿 11.35 亿 5.13 亿 4.78 亿 4.35 亿 4.42 亿
实收资本（或股本） 2.02 亿 0.0% 2.02 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
资本公积 4.56 亿 0.1% 4.56 亿 4.55 亿 4.68 亿 4.69 亿 4.99 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 5.04 亿 5.03 亿 5.01 亿 4.94 亿 4.97 亿 4.95 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 - - - -
减：库存股 1862.4 万 0.0% 1862.4 万 2016.68 万 2045.49 万 2045.49 万 7505.07 万 7385.68 万 5010.05 万 5010.05 万 5010.05 万 5010.05 万 5010.05 万 5010.05 万 2344.42 万 2237.72 万 1672.4 万 541.73 万 - 2986.62 万 1998.8 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 3108.38 万 -1.0% 3140.71 万 3260.13 万 3178.63 万 3093.14 万 3022.35 万 2931.87 万 2831.92 万 2741.65 万 2631.48 万 2560.78 万 2490.87 万 2456.48 万 2386.35 万 2338.23 万 2277.25 万 2226.76 万 2148.59 万 2066.65 万 1988.24 万 1920.6 万 1856.42 万 1788.52 万 1761.82 万 1697.53 万 1651.7 万 1584.99 万 1515.58 万 1471.08 万 1420.75 万 1362.2 万
盈余公积 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 7817.0 万 7817.0 万 7817.0 万 7817.0 万 6210.13 万 6210.13 万 6210.13 万 6210.13 万 4836.91 万 4836.91 万 4836.91 万
未分配利润 8.57 亿 2.6% 8.35 亿 8.5 亿 8.22 亿 8.04 亿 7.99 亿 8.4 亿 8.29 亿 7.79 亿 7.49 亿 7.68 亿 7.56 亿 6.94 亿 6.71 亿 7.97 亿 7.91 亿 7.2 亿 6.74 亿 6.79 亿 6.37 亿 5.7 亿 5.05 亿 4.68 亿 4.34 亿 3.73 亿 3.18 亿 3.41 亿 3.16 亿 2.96 亿 2.53 亿 2.6 亿
归属母公司股东权益合计 16.29 亿 1.4% 16.07 亿 16.22 亿 16.06 亿 15.89 亿 15.58 亿 15.99 亿 16.1 亿 15.6 亿 15.28 亿 15.46 亿 15.33 亿 14.77 亿 14.79 亿 16.05 亿 15.96 亿 15.39 亿 14.95 亿 14.86 亿 14.53 亿 13.82 亿 13.16 亿 12.78 亿 12.44 亿 11.66 亿 11.11 亿 11.33 亿 5.11 亿 4.76 亿 4.33 亿 4.4 亿
少数股东权益 -116.38 万 -4.7% -111.19 万 -108.96 万 -105.81 万 -99.83 万 -95.43 万 -91.5 万 -89.37 万 -54.76 万 -83.37 万 -88.86 万 -72.42 万 -64.82 万 -53.92 万 -12.3 万 4.09 万 25.69 万 36.65 万 123.8 万 142.59 万 119.28 万 157.61 万 165.68 万 182.14 万 152.06 万 173.32 万 180.74 万 200.71 万 170.16 万 167.46 万 189.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 2.1% 8302.6 万 1.85 亿 8425.14 万 1.61 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.02 亿
经营活动现金流入小计 18.17 亿 5.6% 16.89 亿 19.71 亿 17.29 亿 18.37 亿 15.8 亿 14.06 亿 11.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.45 亿 9.8% 15.85 亿 18.64 亿 16.32 亿 17.36 亿 14.93 亿 13.31 亿 11.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9152.4 万 171.0% 7138.53 万 5192.24 万 5401.8 万 5690.53 万 4118.88 万 2336.95 万 1163.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -2005.08 万 -120.6% 3247.67 万 5558.84 万 4346.12 万 4415.99 万 4572.67 万 5153.28 万 2327.35 万
经营活动现金流出小计 17.05 亿 5.8% 16.06 亿 17.86 亿 16.45 亿 16.76 亿 14.53 亿 12.66 亿 10.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.06 亿 30.1% 12.01 亿 12.85 亿 11.69 亿 11.61 亿 10.22 亿 8.69 亿 7.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 9.4% 2.3 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.18 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.38 亿
支付的各项税款 6638.78 万 -21.5% 7211.53 万 9719.84 万 8913.69 万 1.22 亿 1.1 亿 8107.13 万 6129.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -805.44 万 -103.6% 1.03 亿 1.91 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.55 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 927.53 万 113.2% -6566.89 万 -6213.75 万 -8608.38 万 3570.62 万 -1.17 亿 -3.85 亿 -1956.93 万
投资活动现金流入小计 2.03 亿 23.8% 1.75 亿 835.36 万 8.58 亿 12.4 亿 16.1 亿 11.05 亿 2011.0 万
收回投资收到的现金 4635.14 万 -42.0% 1.71 亿 603.63 万 8.49 亿 12.24 亿 15.97 亿 10.95 亿 2008.25 万
取得投资收益收到的现金 2.37 万 -92.6% 45.55 万 4.04 万 464.52 万 1355.66 万 1298.85 万 1012.78 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.05 万 225.1% 15.0 万 8.68 万 11.56 万 3830.0 6.34 万 7228.0 2.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5362.74 万 706.6% 320.0 万 219.0 万 404.0 万 200.31 万 - - -
投资活动现金流出小计 1.94 亿 -17.2% 2.4 亿 7049.11 万 9.44 亿 12.04 亿 17.27 亿 14.9 亿 3967.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4364.42 万 -38.9% 6642.58 万 6140.11 万 2.38 亿 1.4 亿 7284.28 万 4483.61 万 1945.87 万
投资支付的现金 1.5 亿 -12.8% 1.72 亿 500.0 万 7.02 亿 10.61 亿 16.54 亿 14.45 亿 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 62.79 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 190.0 万 409.0 万 400.0 万 200.0 万 - - 22.06 万
筹资活动现金流入小计 1.48 亿 -26.2% 2.11 亿 2.61 亿 2.99 亿 1.06 亿 6000.0 万 6.13 亿 9040.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 15.9% -7460.62 万 -1.41 亿 -1.15 亿 -1.58 亿 -781.08 万 5.12 亿 -9055.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1493.69 万 - 6.13 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.24 亿 -38.0% 1.87 亿 2.61 亿 2.99 亿 9100.0 万 6000.0 万 - 9040.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2362.66 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.48 亿 -22.3% 2.85 亿 4.02 亿 4.14 亿 2.64 亿 6781.08 万 1.0 亿 1.81 亿
偿还债务所支付的现金 9700.0 万 -61.8% 1.97 亿 3.37 亿 2.15 亿 1.5 亿 2.29 万 800.0 万 1.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4211.05 万 -32.0% 6131.95 万 6379.66 万 1.63 亿 8363.75 万 4779.98 万 7840.51 万 4855.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3775.43 万 1085.6% 2691.33 万 118.14 万 3600.07 万 3083.79 万 1998.8 万 1404.2 万 -
汇率变动对现金的影响 170.79 万 -40.2% 299.26 万 186.56 万 279.4 万 -219.68 万 -274.91 万 71.63 万 134.58 万
现金及现金等价物净增加额 2265.32 万 129.5% -5425.65 万 -1634.75 万 -1.14 亿 3628.38 万 -90.65 万 2.68 亿 -664.21 万
期初现金及现金等价物余额 9.46 亿 -16.2% 3.95 亿 4.11 亿 5.25 亿 4.89 亿 4.9 亿 2.22 亿 2.28 亿
期末现金及现金等价物余额 9.69 亿 -7.4% 3.4 亿 3.95 亿 4.11 亿 5.25 亿 4.89 亿 4.9 亿 2.22 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3317.28 万 547.9% -740.62 万 -1.39 亿 2.25 亿 1133.84 万 2864.46 万 -1.82 亿 2.51 亿 2659.22 万 2094.23 万 -1.14 亿 2.4 亿 5758.54 万 -1566.49 万 -1.97 亿 2.82 亿 2496.65 万 3242.99 万 -1.79 亿 2.88 亿 -3656.93 万 5391.34 万 -1.79 亿 3.06 亿 -4687.95 万 1860.79 万 -1.38 亿 1.38 亿 1618.53 万 1364.59 万 -6607.96 万
经营活动现金流入小计 4.94 亿 22.0% 4.05 亿 3.31 亿 5.86 亿 4.27 亿 3.38 亿 3.37 亿 6.18 亿 4.68 亿 4.75 亿 4.1 亿 5.71 亿 4.7 亿 3.94 亿 2.95 亿 6.83 亿 4.8 亿 3.75 亿 2.99 亿 6.33 亿 4.07 亿 3.61 亿 1.79 亿 6.38 亿 3.13 亿 2.85 亿 1.69 亿 4.64 亿 2.72 亿 2.6 亿 1.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.8 亿 28.3% 3.74 亿 3.15 亿 5.77 亿 3.85 亿 3.14 亿 3.1 亿 5.81 亿 4.54 亿 4.51 亿 3.77 亿 5.63 亿 4.39 亿 3.68 亿 2.62 亿 6.56 亿 4.62 亿 3.49 亿 2.69 亿 5.95 亿 3.92 亿 3.36 亿 1.7 亿 6.06 亿 3.02 亿 2.67 亿 1.56 亿 4.56 亿 2.63 亿 2.49 亿 1.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1740.98 万 18.8% 1465.88 万 738.35 万 5207.2 万 630.0 万 717.12 万 584.22 万 1446.4 万 1288.35 万 821.59 万 1635.91 万 1280.59 万 1408.54 万 811.43 万 1901.24 万 1928.95 万 1396.2 万 694.98 万 1670.4 万 1676.2 万 823.95 万 1345.65 万 273.09 万 556.59 万 511.02 万 722.21 万 547.12 万 347.65 万 328.65 万 273.21 万 213.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -335.1 万 -120.7% 1620.85 万 925.83 万 -4216.66 万 3576.16 万 1752.42 万 2135.75 万 2258.06 万 93.04 万 1564.55 万 1643.19 万 -465.37 万 1619.05 万 1765.24 万 1427.19 万 766.16 万 312.79 万 1917.85 万 1419.19 万 2174.04 万 600.92 万 1163.07 万 634.64 万 2676.79 万 599.9 万 1120.56 万 756.02 万 438.94 万 602.71 万 873.72 万 411.98 万
经营活动现金流出小计 4.61 亿 11.8% 4.12 亿 4.7 亿 3.62 亿 4.16 亿 3.1 亿 5.19 亿 3.67 亿 4.41 亿 4.54 亿 5.24 亿 3.32 亿 4.12 亿 4.09 亿 4.92 亿 4.0 亿 4.55 亿 3.43 亿 4.78 亿 3.45 亿 4.43 亿 3.07 亿 3.58 亿 3.32 亿 3.6 亿 2.67 亿 3.07 亿 3.25 亿 2.56 亿 2.46 亿 2.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.85 亿 23.6% 3.12 亿 3.51 亿 3.59 亿 2.5 亿 2.41 亿 3.52 亿 2.38 亿 3.28 亿 3.48 亿 3.71 亿 2.63 亿 2.99 亿 2.89 亿 3.18 亿 3.08 亿 3.26 亿 2.3 亿 2.97 亿 2.31 亿 3.46 亿 2.04 亿 2.4 亿 1.98 亿 2.86 亿 1.89 亿 1.97 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3897.58 万 -37.2% 6206.96 万 7541.19 万 6402.35 万 3251.63 万 4294.32 万 9083.37 万 5345.05 万 4038.84 万 4373.47 万 7502.12 万 4312.86 万 4689.12 万 4703.2 万 7131.07 万 4593.51 万 4356.24 万 3709.27 万 9092.55 万 4210.56 万 4689.17 万 3430.17 万 7182.98 万 3666.04 万 3459.41 万 2993.77 万 5948.33 万 3159.23 万 3108.48 万 2754.24 万 4771.52 万
支付的各项税款 2023.49 万 9.2% 1853.69 万 1521.63 万 1239.97 万 1238.69 万 1694.67 万 3038.2 万 2480.17 万 2503.62 万 2432.03 万 2304.03 万 665.87 万 1968.16 万 1766.32 万 4513.35 万 38.21 万 3158.5 万 3435.69 万 5524.6 万 3217.63 万 1411.56 万 3199.89 万 3186.77 万 3030.81 万 617.12 万 1501.27 万 2957.93 万 1197.15 万 1278.87 万 1246.22 万 2406.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1639.84 万 -18.2% 2005.52 万 2900.07 万 -7350.86 万 1.21 亿 910.1 万 4574.97 万 5070.47 万 4807.24 万 3794.62 万 5436.8 万 1862.74 万 4657.01 万 5506.78 万 5815.59 万 4587.76 万 5363.07 万 4127.77 万 3504.02 万 3919.33 万 3559.49 万 3705.04 万 1423.73 万 6754.92 万 3359.47 万 3318.42 万 2041.12 万 4297.52 万 2831.91 万 2067.74 万 2087.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -1433.03 万 -112.6% 1.14 亿 -8393.64 万 -599.53 万 1273.77 万 -5122.22 万 -2118.92 万 -1034.98 万 -1038.84 万 -1900.41 万 -2239.52 万 5746.19 万 -8710.57 万 -1.09 亿 5209.4 万 -4056.54 万 6120.18 万 2249.11 万 -742.13 万 -2248.6 万 -6380.96 万 7535.05 万 -1.06 亿 -2943.15 万 179.39 万 1737.3 万 -3.74 亿 -590.81 万 -468.54 万 -516.55 万 -381.03 万
投资活动现金流入小计 4568.68 万 -65.2% 1.31 亿 2417.41 万 191.4 万 8028.13 万 9245.28 万 8849.56 -883.27 万 598.26 万 - - 3.16 亿 1.67 亿 1.63 亿 2.12 亿 1.91 亿 3.73 亿 3.33 亿 3.43 亿 3.33 亿 4.15 亿 2.88 亿 5.73 亿 3.79 亿 3.53 亿 3.73 亿 4851.72 2.0 万 3355.9 169.67 2008.65 万
收回投资收到的现金 4550.0 万 - 0.0 0.0 85.14 万 8000.0 万 - - -4.02 万 504.02 万 - - 3.13 亿 1.66 亿 1.6 亿 2.1 亿 1.89 亿 3.67 亿 3.28 亿 3.4 亿 3.31 亿 4.1 亿 2.86 亿 5.7 亿 3.75 亿 3.5 亿 - - 0.0 0.0 0.0 2008.25 万
取得投资收益收到的现金 2.37 万 - 0.0 0.0 0.0 28.13 万 - - 4.02 万 - - - 67.44 万 87.62 万 133.45 万 176.02 万 204.56 万 572.57 万 316.63 万 261.9 万 232.68 万 548.12 万 240.09 万 277.96 万 380.61 万 304.1 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16.32 万 6302.0% 2549.0 8.22 万 6.26 万 0.0 7.86 万 8849.56 8110.0 7100.0 - - 10.15 万 1.19 万 250.0 1950.0 100.0 1500.0 - - -1.34 万 1.68 万 - - 651.6 724.68 1000.0 4851.72 2.0 万 3355.9 169.67 4030.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2853.55 万 2409.19 万 100.0 万 0.0 - - -884.08 万 93.51 万 - - 204.0 万 0.0 140.0 万 60.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6001.72 万 240.9% 1760.73 万 1.08 亿 790.92 万 6754.36 万 1.44 亿 2119.8 万 151.71 万 1637.11 万 3020.78 万 2239.52 万 2.59 亿 2.54 亿 2.71 亿 1.6 亿 2.32 亿 3.12 亿 3.11 亿 3.5 亿 3.55 亿 4.79 亿 2.13 亿 6.79 亿 4.08 亿 3.51 亿 3.56 亿 3.74 亿 592.81 万 468.88 万 516.57 万 2389.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2001.72 万 163.1% 760.73 万 811.05 万 790.92 万 2754.36 万 1246.49 万 1850.8 万 1287.02 万 1188.52 万 1625.06 万 2039.52 万 9635.4 万 3499.38 万 5882.57 万 4766.81 万 4661.11 万 3752.54 万 3405.26 万 2204.03 万 2548.49 万 2130.76 万 2311.04 万 293.99 万 3323.83 万 124.79 万 590.86 万 444.13 万 592.81 万 490.38 万 473.0 万 389.68 万
投资支付的现金 4000.0 万 300.0% 1000.0 万 1.0 亿 0.0 4000.0 万 1.3 亿 200.0 万 0.0 0.0 - - 1.62 亿 2.19 亿 2.11 亿 1.1 亿 1.95 亿 2.64 亿 2.74 亿 3.28 亿 3.3 亿 4.58 亿 1.9 亿 6.76 亿 3.75 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.7 亿 0.0 0.0 0.0 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 121.0 万 69.0 万 -1135.31 万 448.59 万 895.72 万 200.0 万 0.0 0.0 140.0 万 260.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 -21.5 万 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1407.0 万 1.0 亿 3362.66 万 5700.0 万 1000.0 万 1.1 亿 2300.0 万 7200.0 万 4000.0 万 1.26 亿 0.0 1.24 亿 1.56 亿 1959.0 万 300.0 万 200.0 万 8693.69 万 1400.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 6.13 亿 0.0 800.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2123.91 万 78.3% -9775.31 万 8617.59 万 -6735.19 万 -2654.64 万 -6134.1 万 8063.3 万 -1.12 亿 -4848.5 万 -2561.23 万 4496.23 万 -1.09 亿 5870.59 万 -7232.68 万 772.71 万 -8417.28 万 -5634.38 万 -1135.33 万 -636.86 万 -2046.91 万 5955.95 万 - - 6.81 0.0 -7850.84 万 5.91 亿 -1768.51 万 -730.72 万 -6507.82 万 -48.94 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.13 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1407.0 万 1.0 亿 1000.0 万 5700.0 万 1000.0 万 1.1 亿 2300.0 万 7200.0 万 4000.0 万 1.26 亿 0.0 1.24 亿 1.56 亿 1959.0 万 300.0 万 200.0 万 7200.0 万 1400.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 800.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2123.91 万 -81.0% 1.12 亿 1382.41 万 1.01 亿 8354.64 万 7134.1 万 2936.7 万 1.35 亿 1.2 亿 6561.23 万 8103.77 万 1.09 亿 6479.41 万 2.28 亿 1186.29 万 8717.28 万 5834.38 万 9829.02 万 2036.86 万 2046.91 万 44.05 万 - - -6.81 0.0 7850.84 万 2193.87 万 1768.51 万 1530.72 万 1.47 亿 48.94 万
偿还债务所支付的现金 2000.0 万 - 0.0 0.0 7700.0 万 1.05 亿 1000.0 万 500.0 万 1.34 亿 1.19 亿 400.0 万 8000.0 万 1.06 亿 3750.0 万 6599.12 万 559.88 万 7400.0 万 5270.0 万 1300.0 万 1000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 800.0 万 1740.0 万 1500.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118.96 万 -97.1% 4040.17 万 40.63 万 11.3 万 146.19 万 5963.68 万 10.78 万 70.63 万 108.2 万 6114.24 万 86.59 万 204.56 万 40.59 万 1.6 亿 6.71 万 113.47 万 19.68 万 8181.56 万 49.04 万 48.11 万 41.75 万 - - -6.81 0.0 7836.84 万 3.67 万 28.51 万 30.72 万 4747.82 万 48.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.96 万 -88.2% 42.14 万 1341.78 万 2386.55 万 -2291.55 万 170.42 万 2425.92 万 13.67 万 40.29 万 46.99 万 17.18 万 104.76 万 2688.82 万 186.8 万 619.69 万 1203.82 万 544.69 万 347.46 万 987.82 万 - - - - 0.0 0.0 14.0 万 1390.2 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 7.07 万 -76.4% 30.0 万 69.84 万 63.88 万 60.24 万 100.75 万 74.39 万 50.04 万 41.1 万 167.04 万 -71.61 万 -129.73 万 126.7 万 310.86 万 -28.43 万 -110.44 万 7.35 万 -54.69 万 -61.89 万 -186.5 万 -157.25 万 -7.87 万 76.71 万 -65.16 万 91.58 万 136.47 万 -91.25 万 -14.6 万 194.0 万 256.81 万 -301.62 万
现金及现金等价物净增加额 -232.59 万 -126.8% 867.79 万 -1.36 亿 1.52 亿 -186.79 万 -8291.1 万 -1.22 亿 1.3 亿 -3187.02 万 -2200.37 万 -9220.7 万 1.87 亿 3045.26 万 -1.93 亿 -1.38 亿 1.56 亿 2989.8 万 4302.09 万 -1.93 亿 2.43 亿 -4239.19 万 8228.4 万 -2.84 亿 2.76 亿 -4416.98 万 -4116.29 万 7763.67 万 1.15 亿 613.26 万 -5402.97 万 -7339.55 万
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 4.3% 2.04 亿 3.4 亿 1.88 亿 1.9 亿 2.73 亿 3.95 亿 2.71 亿 2.97 亿 3.19 亿 4.11 亿 2.24 亿 1.94 亿 3.89 亿 5.27 亿 3.69 亿 3.39 亿 2.96 亿 4.89 亿 2.45 亿 2.88 亿 2.05 亿 4.9 亿 2.14 亿 2.58 亿 2.99 亿 2.22 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.55 亿 2.28 亿
期末现金及现金等价物余额 2.11 亿 -1.1% 2.13 亿 2.04 亿 3.4 亿 1.88 亿 1.9 亿 2.73 亿 3.95 亿 2.71 亿 2.97 亿 3.19 亿 4.11 亿 2.24 亿 1.94 亿 3.89 亿 5.25 亿 3.69 亿 3.39 亿 2.96 亿 4.89 亿 2.45 亿 2.88 亿 2.05 亿 4.9 亿 2.14 亿 2.58 亿 2.99 亿 2.22 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.55 亿