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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.59 亿 20.4% 4.69 亿 5.03 亿 4.99 亿 4.85 亿 4.07 亿 3.72 亿 3.14 亿
营业收入 4.59 亿 20.4% 4.69 亿 5.03 亿 4.99 亿 4.85 亿 4.07 亿 3.72 亿 3.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.02 亿 29.4% 4.36 亿 4.43 亿 4.34 亿 4.2 亿 3.25 亿 2.98 亿 2.58 亿
营业成本 3.74 亿 19.7% 3.5 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.63 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2392.11 万 103.2% 1249.47 万 882.25 万 770.47 万 775.18 万 711.92 万 1910.22 万 1654.44 万
管理费用 6443.82 万 63.1% 4704.76 万 2674.42 万 2790.73 万 2961.16 万 2299.26 万 2156.58 万 2137.37 万
财务费用 650.41 万 574.2% 302.77 万 -54.99 万 -117.06 万 -145.12 万 -85.85 万 -46.64 万 -93.02 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 356.1 万 2.15 万 2.44 万 3.46 万 60.7 万 51.17 万 -
财务费用 - 利息收入 69.06 万 117.4% 59.42 万 61.38 万 128.38 万 160.96 万 155.68 万 101.34 万 96.0 万
研发费用 2997.54 万 55.2% 1977.45 万 1878.99 万 1980.78 万 1833.05 万 1496.22 万 1297.33 万 1152.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 320.79 万 -19.8% 366.67 万 453.77 万 430.16 万 302.25 万 375.5 万 377.89 万 373.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 50.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 339.01 万 -52.8% 425.51 万 848.32 万 1039.94 万 743.5 万 786.95 万 709.24 万 760.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 134.36 万 157.5% -309.08 万 644.63 万 518.56 万 512.35 万 764.08 万 1720.45 万 2074.47 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2739.37 万 46.0% 3087.22 万 2023.05 万 -649.46 万 495.45 万 2309.69 万 334.59 万 -
资产处置收益 3.35 万 101.6% 5.75 万 46.34 万 6592.55 1.74 万 2.46 万 -3404.83 -
营业利润 -3016.33 万 -641.3% 4082.58 万 9444.24 万 4590.09 万 8202.33 万 1.21 亿 1.01 亿 8404.75 万
加：营业外收入 91.58 万 629.5% 110.81 万 6.7 万 8.24 万 15.41 万 23.65 万 6.34 万 307.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.43 万 -91.9% 16.99 万 27.95 万 16.2 万 11.88 万 20.0 万 11.34 万 43.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2928.17 万 -688.7% 4176.39 万 9422.99 万 4582.13 万 8205.85 万 1.21 亿 1.01 亿 8668.66 万
减：所得税 -380.69 万 -224.6% 460.1 万 1257.22 万 432.98 万 1001.57 万 1673.96 万 1502.03 万 1267.84 万
净利润 -2547.48 万 -514.4% 3716.29 万 8165.78 万 4149.16 万 7204.28 万 1.04 亿 8639.5 万 7400.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2547.48 万 -176.4% 3716.29 万 8165.78 万 4149.16 万 7204.28 万 1.04 亿 8639.5 万 7400.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3074.89 万 -364.6% 996.39 万 8165.78 万 4149.16 万 7204.28 万 1.04 亿 8639.5 万 7400.82 万
少数股东损益 527.4 万 - 2719.9 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -5789.66 万 -1150.6% -1642.83 万 5601.75 万 3922.06 万 6216.39 万 7692.67 万 6889.27 万 5642.38 万
基本每股收益 -0.11 -375.0% 0.03 0.28 0.14 0.25 0.36 0.3 0.37
稀释每股收益 -0.11 -375.0% 0.03 0.28 0.14 0.25 0.36 0.3 0.36
其他综合收益 0.0 - 0.0 2116.5 万 1994.1 万 3400.0 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 2116.5 万 1994.1 万 3400.0 万 - - -
综合收益总额 -2547.48 万 -193.3% 3716.29 万 1.03 亿 6143.26 万 1.06 亿 1.04 亿 8639.5 万 7400.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3074.89 万 -193.8% 996.39 万 1.03 亿 6143.26 万 1.06 亿 1.04 亿 8639.5 万 7400.82 万
归属于少数股东的综合收益总额 527.4 万 - 2719.9 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8857.14 万 6.0% 8357.38 万 5424.13 万 2.32 亿 9011.18 万 7346.72 万 7315.62 万 1.44 亿 1.23 亿 1.46 亿 8942.16 万 1.5 亿 1.39 亿 1.43 亿 6723.77 万 1.41 亿 1.31 亿 1.4 亿 7325.64 万 1.29 亿 1.2 亿 1.15 亿 4228.94 万 1.09 亿 1.06 亿 9623.56 万 6037.23 万 9025.06 万 8912.43 万 8504.4 万 5005.19 万
营业收入 8857.14 万 6.0% 8357.38 万 5424.13 万 2.32 亿 9011.18 万 7346.72 万 7315.62 万 1.44 亿 1.23 亿 1.46 亿 8942.16 万 1.5 亿 1.39 亿 1.43 亿 6723.77 万 1.41 亿 1.31 亿 1.4 亿 7325.64 万 1.29 亿 1.2 亿 1.15 亿 4228.94 万 1.09 亿 1.06 亿 9623.56 万 6037.23 万 9025.06 万 8912.43 万 8504.4 万 5005.19 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.24 亿 5.7% 1.17 亿 8389.99 万 1.77 亿 1.11 亿 7810.87 万 7012.34 万 1.29 亿 1.11 亿 1.26 亿 7674.62 万 1.27 亿 1.23 亿 1.24 亿 6134.92 万 1.24 亿 1.15 亿 1.17 亿 6313.07 万 1.04 亿 9416.18 万 8963.42 万 3799.76 万 8597.09 万 8340.88 万 7690.43 万 5123.1 万 7437.01 万 7205.6 万 6965.95 万 4218.39 万
营业成本 8882.02 万 7.9% 8230.67 万 5236.4 万 1.51 亿 8043.07 万 6235.25 万 5660.84 万 1.13 亿 9532.78 万 1.1 亿 6536.75 万 1.1 亿 1.06 亿 1.1 亿 4936.44 万 1.07 亿 1.0 亿 1.04 亿 5184.63 万 9779.54 万 7707.92 万 7476.25 万 2787.58 万 6979.85 万 6845.58 万 6253.13 万 3977.56 万 5943.15 万 5811.8 万 5609.02 万 3237.54 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 823.7 万 11.3% 739.74 万 496.86 万 331.82 万 471.46 万 259.52 万 186.67 万 259.76 万 270.36 万 194.16 万 157.97 万 220.47 万 214.42 万 178.36 万 157.22 万 248.11 万 188.86 万 183.9 万 154.31 万 -671.1 万 581.97 万 525.81 万 275.24 万 547.34 万 538.63 万 478.75 万 345.5 万 471.0 万 425.14 万 470.33 万 287.97 万
管理费用 1764.75 万 11.9% 1576.58 万 1718.94 万 1383.56 万 1786.13 万 828.78 万 706.3 万 628.74 万 675.17 万 816.02 万 554.48 万 755.31 万 775.84 万 664.61 万 594.97 万 750.7 万 915.97 万 655.93 万 638.56 万 565.19 万 740.54 万 374.4 万 619.13 万 543.94 万 548.66 万 566.74 万 497.24 万 568.39 万 562.3 万 562.57 万 444.11 万
财务费用 185.69 万 24.2% 149.49 万 146.19 万 169.04 万 113.09 万 26.08 万 -5.45 万 -37.26 万 -12.33 万 13.14 万 -18.54 万 -70.22 万 16.01 万 -30.41 万 -32.43 万 -107.67 万 5.13 万 -21.12 万 -21.46 万 9.92 万 -39.54 万 -19.21 万 -37.01 万 -1.95 万 5461.94 -5.92 万 -39.32 万 -19.05 万 -19.19 万 -26.16 万 -28.62 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 -34.87 万 - 0.0 0.0 103.93 万 -73.96 万 - - 105.72 万 -80.9 万 - - 233.09 万 -186.79 万 45.51 万 36.56 万 279.57 万 -199.31 万 46.66 万 34.04 万 277.77 万 -203.02 万 42.18 万 38.75 万 183.07 万 -144.85 万 22.8 万 40.32 万 172.18 万 - - 29.62 万
研发费用 688.1 万 -29.1% 970.86 万 723.54 万 615.05 万 623.06 万 386.18 万 353.16 万 569.21 万 563.82 万 402.27 万 343.69 万 578.99 万 556.23 万 450.25 万 395.3 万 809.18 万 327.33 万 393.19 万 303.35 万 573.72 万 321.33 万 494.7 万 106.46 万 424.74 万 307.22 万 298.1 万 267.27 万 370.2 万 321.4 万 245.21 万 215.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 77.31 万 -3.1% 79.8 万 68.07 万 95.61 万 85.17 万 75.06 万 110.82 万 129.13 万 106.4 万 117.97 万 100.27 万 142.49 万 112.73 万 91.52 万 83.41 万 86.98 万 68.59 万 92.99 万 53.69 万 111.71 万 103.95 万 111.47 万 48.37 万 103.16 万 100.25 万 99.62 万 74.85 万 103.33 万 104.14 万 101.97 万 64.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 16.3 万 -24.08 万 61.08 万 -3.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 50.22 万 -5.1% 52.93 万 101.82 万 134.03 万 101.91 万 92.93 万 96.64 万 427.29 万 131.48 万 186.0 万 103.56 万 555.92 万 196.82 万 202.33 万 84.88 万 268.28 万 168.19 万 205.07 万 101.96 万 299.85 万 168.92 万 255.59 万 62.58 万 210.54 万 189.92 万 168.99 万 139.79 万 229.7 万 206.61 万 202.44 万 121.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -13.76 万 -111.4% 120.26 万 4.87 万 22.99 万 -140.59 万 -191.58 万 1021.65 98.35 万 122.17 万 303.65 万 120.46 万 242.52 万 31.98 万 183.27 万 60.79 万 264.23 万 -125.14 万 279.06 万 94.19 万 255.49 万 79.9 万 403.25 万 25.44 万 728.04 万 252.96 万 - 0.0 872.72 万 579.08 万 571.58 万 51.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 277.22 万 43.1% 193.73 万 198.78 万 2069.64 万 198.32 万 315.19 万 504.06 万 858.76 万 399.6 万 318.11 万 446.57 万 -25.35 万 -161.45 万 482.26 万 -944.93 万 6.83 万 -102.81 万 567.69 万 23.74 万 612.01 万 424.07 万 1153.87 万 119.74 万 279.6 万 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 3.35 万 6435.07 -124.4 1.77 万 -7376.23 -166.67 45.79 万 1.31 万 -6070.01 -1321.17 1.4 万 -61.54 1.31 万 -510.94 - - -2700.16 1.86 万 8468.11 221.24 - - - - - -6136.76 - -
营业利润 -3278.73 万 4.3% -3425.99 万 -2646.85 万 6335.24 万 -2742.91 万 -445.86 万 936.1 万 2809.92 万 1748.22 万 2936.3 万 1949.8 万 329.03 万 1795.16 万 2662.52 万 -196.61 万 2142.05 万 1562.51 万 3265.31 万 1232.46 万 3737.48 万 3325.42 万 4354.52 万 636.97 万 3480.46 万 2854.18 万 2757.97 万 1053.91 万 2675.04 万 2515.99 万 2254.15 万 959.56 万
加：营业外收入 1.43 万 -53.5% 3.08 万 1.35 万 85.73 万 8.29 万 8.39 万 8.39 万 -42.37 万 1.77 万 44.56 万 2.75 万 -334.97 万 311.95 万 27.94 万 3.31 万 -24.7 万 18.99 万 18.02 万 3.11 万 -61.93 万 69.37 万 3.35 万 12.86 万 -5.69 万 8.92 万 7317.33 2.38 万 186.3 万 102.79 万 11.47 万 6.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.08 万 131.4% 4675.5 4666.39 1.41 万 15.52 万 - - 26.95 万 - - - 0.0 1.2 万 0.0 15.0 万 9.77 万 1161.95 -1315.54 2.13 万 0.0 0.0 0.0 20.0 万 1.09 万 928.24 - 0.0 38.24 万 0.0 4.98 万 244.43
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3278.39 万 4.2% -3423.38 万 -2645.96 万 6419.56 万 -2750.13 万 -437.54 万 944.5 万 2740.6 万 1748.99 万 2980.86 万 1952.55 万 -5.94 万 2105.91 万 2690.46 万 -208.3 万 2107.58 万 1581.38 万 3283.46 万 1233.43 万 3675.55 万 3394.79 万 4357.86 万 629.83 万 3473.68 万 2863.01 万 2748.55 万 1056.29 万 2823.11 万 2618.79 万 2260.64 万 966.12 万
减：所得税 -535.71 万 -42.3% -376.5 万 -259.03 万 790.54 万 -378.83 万 -90.37 万 138.75 万 213.15 万 49.46 万 623.14 万 371.47 万 203.63 万 52.7 万 428.79 万 -252.42 万 278.64 万 24.65 万 539.4 万 158.88 万 291.55 万 521.8 万 828.56 万 32.06 万 557.65 万 420.37 万 355.29 万 168.73 万 386.52 万 392.29 万 340.87 万 148.16 万
净利润 -2742.67 万 10.0% -3046.89 万 -2386.94 万 5629.02 万 -2371.3 万 -347.17 万 805.75 万 2527.45 万 1699.53 万 2357.73 万 1581.08 万 -209.58 万 2053.21 万 2261.67 万 44.13 万 1828.94 万 1556.73 万 2744.06 万 1074.55 万 3384.0 万 2872.99 万 3529.31 万 597.77 万 2916.04 万 2442.64 万 2393.26 万 887.56 万 2436.59 万 2226.5 万 1919.77 万 817.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2742.67 万 10.0% -3046.89 万 -2386.94 万 5629.02 万 - - 805.75 万 2527.45 万 - - 1581.08 万 -209.58 万 - - 44.13 万 1828.94 万 - - 1074.55 万 3384.0 万 - - 597.77 万 2916.04 万 - - 887.56 万 2436.59 万 2226.5 万 1919.77 万 817.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1813.4 万 14.1% -2110.85 万 -1512.6 万 2361.96 万 -1824.15 万 -347.17 万 805.75 万 2527.45 万 1699.53 万 2357.73 万 1581.08 万 -209.58 万 2053.21 万 2261.67 万 44.13 万 1828.94 万 1556.73 万 2744.06 万 1074.55 万 3384.0 万 2872.99 万 3529.31 万 597.77 万 2916.04 万 2442.64 万 2393.26 万 887.56 万 2436.59 万 2226.5 万 1919.77 万 817.96 万
少数股东损益 -929.27 万 0.7% -936.04 万 -874.34 万 3267.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2049.4 万 13.8% -2378.5 万 -1680.05 万 318.3 万 -1867.15 万 -462.55 万 368.58 万 1498.16 万 1255.47 万 1752.44 万 1095.68 万 -452.12 万 1899.23 万 1672.32 万 802.9 万 1499.24 万 1734.84 万 2009.68 万 972.63 万 2747.99 万 2306.48 万 2157.61 万 480.59 万 1825.66 万 2250.69 万 1848.84 万 964.08 万 1793.5 万 1647.43 万 1432.5 万 768.96 万
基本每股收益 -0.07 0.0% -0.07 -0.05 0.08 -0.07 -0.01 0.03 0.09 0.06 0.08 0.05 -0.01 0.07 0.08 0.0 0.07 0.05 0.09 0.04 0.12 0.1 0.11 0.03 0.03 0.11 0.12 0.04 0.13 0.11 0.09 0.04
稀释每股收益 -0.07 0.0% -0.07 -0.05 0.08 -0.07 -0.01 0.03 0.09 0.06 0.08 0.05 -0.01 0.07 0.08 0.0 0.07 0.05 0.09 0.04 0.12 0.1 0.11 0.03 0.03 0.11 0.12 0.04 0.12 0.11 0.09 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2742.67 万 10.0% -3046.89 万 -2386.94 万 5629.02 万 -2371.3 万 -347.17 万 805.75 万 4643.95 万 1699.53 万 2357.73 万 1581.08 万 1784.52 万 2053.21 万 2261.67 万 44.13 万 5228.94 万 1556.73 万 2744.06 万 1074.55 万 3384.0 万 2872.99 万 3529.31 万 597.77 万 2916.04 万 2442.64 万 2393.26 万 887.56 万 2436.59 万 2226.5 万 1919.77 万 817.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1813.4 万 14.1% -2110.85 万 -1512.6 万 2361.96 万 -1824.15 万 -347.17 万 805.75 万 4643.95 万 1699.53 万 2357.73 万 1581.08 万 1784.52 万 2053.21 万 2261.67 万 44.13 万 5228.94 万 1556.73 万 2744.06 万 1074.55 万 3384.0 万 2872.99 万 3529.31 万 597.77 万 2916.04 万 2442.64 万 2393.26 万 887.56 万 2436.59 万 2226.5 万 1919.77 万 817.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 -929.27 万 0.7% -936.04 万 -874.34 万 3267.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.19 亿 12.8% 16.04 亿 12.2 亿 11.92 亿 11.64 亿 10.88 亿 9.98 亿 9.35 亿
流动资产合计 8.59 亿 -2.7% 9.48 亿 8.14 亿 9.01 亿 8.99 亿 9.08 亿 8.44 亿 7.81 亿
货币资金 1.08 亿 -8.6% 1.6 亿 7559.4 万 3.22 亿 3.17 亿 3.33 亿 4.35 亿 5.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.01 亿 -31.2% 2.58 亿 3.04 亿 2.29 亿 2.54 亿 2.64 亿 1.78 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.36 亿 8.0% 2.91 亿 2.4 亿 2.53 亿 2.27 亿 1.98 亿 1.33 亿 1.67 亿
应收票据 4299.43 万 -23.3% 4744.66 万 5820.41 万 8178.25 万 5347.13 万 6175.95 万 1295.81 万 6198.23 万
应收账款 1.93 亿 18.9% 2.44 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.05 亿
预付款项 2226.37 万 42.0% 820.13 万 75.29 万 183.71 万 144.55 万 95.57 万 127.23 万 59.38 万
其他应收款合计 661.11 万 45.7% 624.13 万 107.04 万 196.39 万 206.47 万 1293.32 万 165.53 万 174.05 万
存货 2.06 亿 56.4% 1.7 亿 6476.26 万 7200.01 万 6043.9 万 4722.31 万 4003.69 万 3823.05 万
一年内到期的非流动资产 3313.79 万 - 0.0 1.15 亿 - - - - -
其他流动资产 587.19 万 - 337.43 万 227.67 万 - - - - -
非流动资产合计 6.6 亿 42.3% 6.56 亿 4.06 亿 2.91 亿 2.65 亿 1.8 亿 1.54 亿 1.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 9836.0 万 21.6% 9336.0 万 9336.0 万 6846.0 万 4500.0 万 500.0 万 500.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 1.0 亿 - - - - -
固定资产 1.65 亿 -2.2% 1.67 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 1209.61 万 4406.76 万 1126.3 万 9.6 万 48.39 万
使用权资产 1916.25 万 86.8% 1874.21 万 41.21 万 51.63 万 74.57 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7439.93 万 38.6% 8356.77 万 3985.03 万 4100.91 万 4227.5 万 4325.11 万 2734.97 万 2805.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.74 亿 - 2.71 亿 - - - - - -
长期待摊费用 549.54 万 215.1% 406.99 万 89.62 万 89.89 万 1371.85 万 201.73 万 237.67 万 297.01 万
递延所得税资产 1686.96 万 81.4% 1037.18 万 262.29 万 534.09 万 93.89 万 76.47 万 75.71 万 64.29 万
其他非流动资产 676.99 万 637.3% 775.58 万 39.6 万 173.19 万 750.96 万 418.94 万 91.01 万 59.61 万
负债合计 4.92 亿 49.4% 4.95 亿 1.91 亿 2.08 亿 1.84 亿 1.55 亿 1.11 亿 9928.19 万
流动负债合计 3.52 亿 45.3% 3.28 亿 1.75 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.11 亿 9928.19 万
短期借款 1.06 亿 - 7702.2 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 120.96 万 -81.5% 512.08 万 606.91 万 1936.76 万 1968.0 万 1549.43 万 748.37 万 400.07 万
应付账款 9281.53 万 -4.0% 1.05 亿 9613.65 万 1.09 亿 1.09 亿 8748.04 万 7504.6 万 6711.54 万
预收款项 149.38 万 - 15.08 万 3.49 万 - - - 105.25 万 143.95 万
应付职工薪酬 1253.44 万 33.8% 1359.46 万 781.62 万 895.98 万 914.38 万 747.27 万 646.1 万 632.34 万
应交税费 308.14 万 -6.8% 670.04 万 654.22 万 1123.99 万 660.24 万 611.42 万 835.15 万 569.13 万
其他应付款合计 1043.18 万 -16.9% 597.89 万 1797.13 万 2767.28 万 895.45 万 1064.3 万 1242.77 万 1471.15 万
一年内到期的非流动负债 730.32 万 - 521.27 万 33.86 万 22.85 万 21.84 万 - - -
其他流动负债 1988.94 万 -32.2% 1946.27 万 3894.47 万 1943.59 万 2065.89 万 2378.19 万 - -
非流动负债合计 1.4 亿 60.7% 1.68 亿 1615.97 万 1024.6 万 854.75 万 290.17 万 50.19 万 -
长期借款 1.02 亿 - 1.26 亿 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 381.04 万 - - - - - -
递延所得税负债 2095.57 万 28.4% 2374.59 万 1614.36 万 1000.69 万 807.98 万 290.17 万 50.19 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.27 亿 1.0% 11.09 亿 10.3 亿 9.84 亿 9.8 亿 9.33 亿 8.87 亿 8.36 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.09 亿 2.09 亿
资本公积 2.44 亿 -3.5% 2.53 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.57 亿 3.42 亿 3.38 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 340.64 万 582.95 万 851.6 万
其他综合收益 7510.6 万 16.4% 7510.6 万 7510.6 万 5394.1 万 3400.0 万 - - -
专项储备 1256.62 万 11.2% 1226.01 万 1107.35 万 987.97 万 904.77 万 1015.11 万 1055.57 万 944.39 万
盈余公积 8470.1 万 4.9% 8470.1 万 8470.1 万 7682.81 万 7288.97 万 6585.66 万 5374.68 万 4536.65 万
未分配利润 2.21 亿 -17.6% 2.64 亿 3.13 亿 2.97 亿 3.18 亿 3.12 亿 2.78 亿 2.42 亿
归属母公司股东权益合计 9.3 亿 -4.2% 9.81 亿 10.3 亿 9.84 亿 9.8 亿 9.33 亿 8.87 亿 8.36 亿
少数股东权益 9778.1 万 - 1.28 亿 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 15.15 亿 -0.6% 15.24 亿 15.1 亿 16.04 亿 15.23 亿 12.65 亿 12.01 亿 12.2 亿 11.7 亿 11.56 亿 11.83 亿 11.92 亿 11.53 亿 11.4 亿 11.54 亿 11.64 亿 10.92 亿 11.4 亿 10.84 亿 10.88 亿 10.31 亿 9.88 亿 9.78 亿 9.98 亿 9.64 亿 9.25 亿 9.25 亿 9.35 亿 9.03 亿 8.75 亿 8.76 亿
流动资产合计 8.39 亿 0.5% 8.35 亿 8.57 亿 9.48 亿 8.8 亿 8.64 亿 7.97 亿 8.14 亿 8.86 亿 8.71 亿 8.94 亿 9.01 亿 8.84 亿 8.69 亿 8.83 亿 8.99 亿 8.82 亿 9.37 亿 8.9 亿 9.08 亿 8.57 亿 8.19 亿 8.08 亿 8.44 亿 8.14 亿 7.74 亿 7.72 亿 7.81 亿 7.48 亿 7.19 亿 7.2 亿
货币资金 9110.99 万 -6.7% 9761.39 万 6996.25 万 1.6 亿 1.26 亿 1.47 亿 7659.09 万 7559.4 万 1.12 亿 2.13 亿 9375.28 万 3.22 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.25 亿 3.17 亿 8733.95 万 1.63 亿 7474.18 万 3.33 亿 1.31 亿 1.22 亿 6664.72 万 4.35 亿 7398.34 万 1.58 亿 4461.55 万 5.73 亿 6702.04 万 9049.44 万 5754.24 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.05 亿 1.0% 2.02 亿 2.63 亿 2.58 亿 1.98 亿 1.92 亿 2.43 亿 3.04 亿 3.87 亿 3.01 亿 4.08 亿 2.29 亿 4.12 亿 3.87 亿 4.05 亿 2.54 亿 4.46 亿 4.63 亿 4.98 亿 2.64 亿 4.34 亿 4.59 亿 5.1 亿 1.78 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7554.99 万 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.48 亿 3.6% 2.4 亿 2.54 亿 2.91 亿 2.23 亿 1.9 亿 2.06 亿 2.4 亿 2.13 亿 2.37 亿 2.16 亿 2.53 亿 2.21 亿 2.22 亿 1.83 亿 2.27 亿 1.73 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.78 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.34 亿
应收票据 4434.99 万 3.2% 4298.09 万 4187.15 万 4744.66 万 4163.87 万 5148.82 万 4586.33 万 5820.41 万 7049.72 万 6657.99 万 5869.42 万 8178.25 万 6820.36 万 5924.03 万 3026.28 万 5347.13 万 2701.56 万 2932.11 万 3592.1 万 6175.95 万 1983.18 万 1672.76 万 1619.03 万 1295.81 万 5312.86 万 5862.62 万 6247.38 万 6198.23 万 4728.13 万 5176.16 万 4435.76 万
应收账款 2.04 亿 3.7% 1.97 亿 2.12 亿 2.44 亿 1.82 亿 1.38 亿 1.6 亿 1.82 亿 1.43 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.53 亿 1.73 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.13 亿 9572.75 万 8955.81 万
预付款项 1452.12 万 -15.9% 1727.25 万 2309.52 万 820.13 万 3000.63 万 249.52 万 287.23 万 75.29 万 134.66 万 368.22 万 597.87 万 183.71 万 341.65 万 156.39 万 225.34 万 144.55 万 318.3 万 236.85 万 271.14 万 95.57 万 136.73 万 153.1 万 111.17 万 127.23 万 236.79 万 106.99 万 53.99 万 59.38 万 66.28 万 134.97 万 105.12 万
其他应收款合计 607.79 万 -1.0% 613.65 万 652.42 万 624.13 万 714.42 万 79.56 万 146.46 万 107.04 万 193.37 万 229.25 万 1922.97 万 196.39 万 194.92 万 258.29 万 125.75 万 206.47 万 4305.83 万 301.2 万 127.4 万 1293.32 万 294.4 万 260.36 万 119.2 万 165.53 万 215.84 万 150.05 万 119.89 万 174.05 万 164.22 万 98.59 万 124.1 万
存货 2.39 亿 12.6% 2.12 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.73 亿 8036.72 万 7406.21 万 6476.26 万 9020.81 万 8480.85 万 8769.35 万 7200.01 万 8566.84 万 8329.4 万 8733.16 万 6043.9 万 6911.27 万 6216.61 万 6441.04 万 4722.31 万 5493.4 万 5004.64 万 5225.82 万 4003.69 万 4273.18 万 3753.78 万 3880.86 万 3823.05 万 3742.69 万 3759.29 万 3988.23 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6627.59 万 9817.96 万 1.46 亿 1.15 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 801.14 万 -6.8% 859.95 万 1101.98 万 337.43 万 373.24 万 1.31 亿 545.39 万 227.67 万 - - - - - - - - - - - - - 393.91 - - 4.39 亿 4.04 亿 5.19 亿 - 4.81 亿 4.41 亿 4.86 亿
非流动资产合计 6.77 亿 -1.8% 6.89 亿 6.53 亿 6.56 亿 6.43 亿 4.02 亿 4.04 亿 4.06 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.65 亿 2.11 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1.03 亿 -14.1% 1.2 亿 9336.0 万 9336.0 万 9336.0 万 9336.0 万 9336.0 万 9336.0 万 6846.0 万 6846.0 万 6846.0 万 6846.0 万 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.63 亿 -1.3% 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 119.57 万 4.75 万 1209.61 万 28.56 万 24.47 万 90.25 万 4406.76 万 3560.56 万 2740.51 万 1829.9 万 1126.3 万 781.95 万 78.71 万 9.6 万 9.6 万 - - 75.43 万 48.39 万 134.13 万 227.89 万 128.67 万
使用权资产 1814.74 万 -7.6% 1963.67 万 1999.94 万 1874.21 万 2017.75 万 24.73 万 32.97 万 41.21 万 34.42 万 40.16 万 45.89 万 51.63 万 51.63 万 51.63 万 68.84 万 74.57 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8155.05 万 6.0% 7691.89 万 8135.56 万 8356.77 万 6724.81 万 3938.18 万 3963.66 万 3985.03 万 4014.04 万 4041.65 万 4071.28 万 4100.91 万 4131.51 万 4162.83 万 4195.17 万 4227.5 万 4269.26 万 4300.72 万 4332.18 万 4325.11 万 4354.64 万 4384.18 万 4414.32 万 2734.97 万 2742.17 万 2763.15 万 2784.13 万 2805.11 万 2827.69 万 2851.06 万 2874.43 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.71 亿 0.0% 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.76 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 820.74 万 52.1% 539.59 万 407.88 万 406.99 万 278.35 万 73.5 万 80.96 万 89.62 万 70.49 万 73.59 万 87.22 万 89.89 万 1238.19 万 1326.72 万 1376.68 万 1371.85 万 266.99 万 168.03 万 180.36 万 201.73 万 208.96 万 227.99 万 231.55 万 237.67 万 255.43 万 271.62 万 277.62 万 297.01 万 274.24 万 159.26 万 156.16 万
递延所得税资产 1889.65 万 14.3% 1653.79 万 1297.37 万 1037.18 万 1484.27 万 278.63 万 249.97 万 262.29 万 375.6 万 358.28 万 520.02 万 534.09 万 102.48 万 112.36 万 87.64 万 93.89 万 77.98 万 84.1 万 72.38 万 76.47 万 108.99 万 109.91 万 129.96 万 75.71 万 106.32 万 100.45 万 59.28 万 64.29 万 55.5 万 51.77 万 41.92 万
其他非流动资产 1204.2 万 -13.3% 1388.19 万 437.02 万 775.58 万 149.79 万 47.15 万 46.35 万 39.6 万 33.85 万 12.99 万 185.79 万 173.19 万 745.02 万 670.27 万 738.93 万 750.96 万 1177.4 万 1303.69 万 1235.32 万 418.94 万 52.76 万 32.38 万 25.47 万 91.01 万 82.07 万 51.73 万 57.91 万 59.61 万 - - -
负债合计 5.13 亿 9.4% 4.69 亿 4.25 亿 4.95 亿 4.71 亿 2.31 亿 1.63 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.83 亿 2.08 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.84 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.14 亿 8405.98 万 1.11 亿 1.07 亿 9410.85 万 7995.37 万 9928.19 万 9322.98 万 8855.69 万 6793.09 万
流动负债合计 3.95 亿 21.2% 3.26 亿 2.86 亿 3.28 亿 3.08 亿 2.15 亿 1.47 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.72 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.12 亿 8363.83 万 1.11 亿 1.07 亿 9410.85 万 7995.37 万 9928.19 万 9322.98 万 8855.69 万 6793.09 万
短期借款 1.14 亿 13.2% 1.01 亿 7382.79 万 7702.2 万 9683.65 万 8215.55 万 1604.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 228.87 万 0.0 512.08 万 241.91 万 554.7 万 1044.11 万 606.91 万 1067.55 万 2327.65 万 2778.22 万 1936.76 万 1903.05 万 3728.62 万 3585.32 万 1968.0 万 1086.4 万 1769.2 万 2457.38 万 1549.43 万 1014.37 万 1326.56 万 1365.51 万 748.37 万 419.4 万 589.12 万 - 400.07 万 - 722.6 万 879.48 万
应付账款 1.03 亿 8.4% 9533.81 万 8208.08 万 1.05 亿 8228.8 万 6941.06 万 7319.56 万 9613.65 万 1.11 亿 1.13 亿 9499.09 万 1.09 亿 1.19 亿 1.12 亿 9142.19 万 1.09 亿 1.12 亿 1.0 亿 7845.04 万 8748.04 万 9188.87 万 7408.48 万 5321.92 万 7504.6 万 7616.62 万 6282.85 万 - 6711.54 万 - 5870.4 万 4691.32 万
预收款项 58.1 万 -14.4% 67.91 万 133.82 万 15.08 万 240.67 万 - - 3.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - 105.25 万 128.73 万 130.71 万 100.45 万 143.95 万 130.26 万 171.22 万 150.28 万
应付职工薪酬 1261.05 万 6.8% 1180.67 万 1059.31 万 1359.46 万 1245.83 万 573.85 万 485.51 万 781.62 万 627.86 万 550.92 万 500.42 万 895.98 万 768.1 万 660.17 万 508.3 万 914.38 万 729.65 万 645.15 万 478.55 万 747.27 万 601.71 万 489.62 万 372.44 万 646.1 万 545.42 万 459.5 万 357.03 万 632.34 万 494.06 万 403.94 万 329.94 万
应交税费 264.71 万 1838.4% 13.66 万 119.15 万 670.04 万 351.56 万 131.22 万 356.06 万 654.22 万 309.95 万 715.86 万 645.88 万 1123.99 万 417.37 万 628.45 万 -105.35 万 660.24 万 285.35 万 732.18 万 -103.62 万 611.42 万 767.33 万 896.26 万 109.07 万 835.15 万 752.27 万 725.75 万 411.33 万 569.13 万 391.09 万 272.11 万 250.02 万
其他应付款合计 851.55 万 18.1% 720.96 万 1026.14 万 597.89 万 1234.82 万 1672.09 万 1119.72 万 1797.13 万 1276.29 万 1266.48 万 1710.78 万 2767.28 万 904.51 万 902.01 万 618.71 万 895.45 万 737.09 万 1037.15 万 895.22 万 1064.3 万 960.73 万 1005.83 万 1121.02 万 1242.77 万 1254.61 万 1222.93 万 1365.83 万 1471.15 万 1425.62 万 1415.42 万 492.05 万
一年内到期的非流动负债 1002.99 万 66.8% 601.41 万 578.39 万 521.27 万 457.66 万 19.37 万 2.81 万 33.86 万 - 23.92 万 23.03 万 22.85 万 22.85 万 22.85 万 22.61 万 21.84 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1241.81 万 2.7% 1208.75 万 1088.64 万 1946.27 万 2736.08 万 3296.01 万 2633.22 万 3894.47 万 3126.76 万 1609.41 万 1879.02 万 1943.59 万 2012.54 万 1469.62 万 2873.47 万 2065.89 万 1998.01 万 2214.08 万 2050.12 万 2378.19 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.17 亿 -17.6% 1.42 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.63 亿 1558.83 万 1646.8 万 1615.97 万 1138.83 万 1114.61 万 1098.86 万 1024.6 万 608.14 万 660.61 万 595.66 万 854.75 万 230.95 万 329.02 万 265.87 万 290.17 万 225.45 万 206.45 万 42.15 万 50.19 万 - - - - - - -
长期借款 7947.53 万 -20.8% 1.0 亿 1.0 亿 1.26 亿 1.25 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 335.9 万 0.1% 335.55 万 1982.08 381.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2043.34 万 -13.1% 2350.88 万 2374.25 万 2374.59 万 2147.79 万 1556.41 万 1620.2 万 1614.36 万 1115.18 万 1103.37 万 1078.64 万 1000.69 万 584.76 万 637.75 万 548.89 万 807.98 万 230.95 万 329.02 万 265.87 万 290.17 万 225.45 万 206.45 万 42.15 万 50.19 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.03 亿 -5.0% 10.55 亿 10.85 亿 11.09 亿 10.52 亿 10.35 亿 10.38 亿 10.3 亿 9.83 亿 9.66 亿 10.0 亿 9.84 亿 9.66 亿 9.45 亿 9.8 亿 9.8 亿 9.28 亿 9.71 亿 9.44 亿 9.33 亿 9.02 亿 8.73 亿 8.94 亿 8.87 亿 8.57 亿 8.31 亿 8.45 亿 8.36 亿 8.1 亿 7.86 亿 8.08 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.08 亿
资本公积 2.36 亿 -6.6% 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.59 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.41 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.28 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 340.64 万 340.64 万 340.64 万 340.64 万 340.64 万 582.95 万 582.95 万 596.12 万 596.12 万 851.6 万 851.6 万 851.6 万 851.6 万 -
其他综合收益 7510.6 万 0.0% 7510.6 万 7510.6 万 7510.6 万 7510.6 万 7510.6 万 7510.6 万 7510.6 万 5394.1 万 5394.1 万 5394.1 万 5394.1 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1330.72 万 2.7% 1295.86 万 1257.66 万 1226.01 万 1182.53 万 1151.24 万 1115.96 万 1107.35 万 1077.93 万 1059.19 万 1036.69 万 987.97 万 960.4 万 951.54 万 879.11 万 904.77 万 939.84 万 972.83 万 990.45 万 1015.11 万 1050.88 万 1064.96 万 1085.09 万 1055.57 万 1029.51 万 995.92 万 964.75 万 944.39 万 920.37 万 888.6 万 857.88 万
盈余公积 8470.1 万 0.0% 8470.1 万 8470.1 万 8470.1 万 8470.1 万 8470.1 万 8470.1 万 8470.1 万 7682.81 万 7682.81 万 7682.81 万 7682.81 万 7288.97 万 7288.97 万 7288.97 万 7288.97 万 6585.66 万 6585.66 万 6585.66 万 6585.66 万 5374.68 万 5374.68 万 5374.68 万 5374.68 万 4536.65 万 4536.65 万 4536.65 万 4536.65 万 3816.29 万 3816.29 万 3816.29 万
未分配利润 2.01 亿 -11.8% 2.28 亿 2.49 亿 2.64 亿 2.41 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.13 亿 2.95 亿 2.78 亿 3.13 亿 2.97 亿 3.03 亿 2.83 亿 3.19 亿 3.18 亿 3.07 亿 3.5 亿 3.22 亿 3.12 亿 2.9 亿 2.61 亿 2.84 亿 2.78 亿 2.57 亿 2.33 亿 2.51 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.02 亿 2.25 亿
归属母公司股东权益合计 9.02 亿 -4.6% 9.45 亿 9.66 亿 9.81 亿 9.57 亿 10.35 亿 10.38 亿 10.3 亿 9.83 亿 9.66 亿 10.0 亿 9.84 亿 9.66 亿 9.45 亿 9.8 亿 9.8 亿 9.28 亿 9.71 亿 9.44 亿 9.33 亿 9.02 亿 8.73 亿 8.94 亿 8.87 亿 8.57 亿 8.31 亿 8.45 亿 8.36 亿 8.1 亿 7.86 亿 8.08 亿
少数股东权益 1.0 亿 -8.8% 1.1 亿 1.19 亿 1.28 亿 9530.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -90.07 万 -101.3% 2481.55 万 8340.9 万 5811.81 万 5553.86 万 5257.08 万 6928.47 万 4904.9 万
经营活动现金流入小计 5.03 亿 10.3% 4.44 亿 5.09 亿 4.99 亿 4.73 亿 3.78 亿 3.56 亿 3.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.93 亿 13.0% 4.27 亿 4.96 亿 4.87 亿 4.6 亿 3.68 亿 3.48 亿 2.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 289.41 万 -68.8% 802.59 万 656.41 万 716.32 万 1136.91 万 705.38 万 699.47 万 703.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 732.37 万 -30.7% 903.04 万 635.4 万 476.48 万 234.83 万 371.22 万 129.91 万 428.11 万
经营活动现金流出小计 5.04 亿 29.9% 4.2 亿 4.25 亿 4.41 亿 4.18 亿 3.26 亿 2.87 亿 2.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.19 亿 15.4% 2.85 亿 3.14 亿 3.37 亿 3.1 亿 2.24 亿 1.87 亿 1.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 85.1% 8918.39 万 6389.43 万 6110.98 万 5767.01 万 4369.24 万 4296.77 万 3885.06 万
支付的各项税款 1333.5 万 -36.0% 1970.7 万 3313.55 万 2634.2 万 2999.74 万 3894.42 万 3408.56 万 3339.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3653.16 万 109.0% 2621.11 万 1435.57 万 1620.26 万 2061.84 万 1881.91 万 2246.4 万 1848.48 万
投资活动产生的现金流量净额 3723.33 万 122.4% -3088.8 万 -2.7 亿 864.56 万 -1098.07 万 -9682.11 万 -1.66 亿 5374.11 万
投资活动现金流入小计 5.05 亿 5.4% 6.15 亿 5.66 亿 7.96 亿 8.48 亿 9.54 亿 13.35 亿 17.23 亿
收回投资收到的现金 4.96 亿 7.7% 5.95 亿 5.54 亿 7.91 亿 8.31 亿 9.39 亿 13.18 亿 17.02 亿
取得投资收益收到的现金 920.72 万 -52.7% 1949.78 万 1192.37 万 514.81 万 1694.98 万 1454.84 万 1720.45 万 2090.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 2.2 万 2.84 万 2.37 万 3.66 万 4.73 万 1961.17 5.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 1.82 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.68 亿 -27.5% 6.45 亿 8.36 亿 7.88 亿 8.59 亿 10.5 亿 15.01 亿 16.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3049.23 万 445.6% 764.62 万 1163.41 万 1563.52 万 4287.28 万 3122.81 万 297.62 万 1221.8 万
投资支付的现金 4.37 亿 -1.0% 4.25 亿 8.24 亿 7.72 亿 8.16 亿 10.19 亿 14.98 亿 16.57 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2.13 亿 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.24 亿 -42.2% 2.23 亿 - - - - - 851.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7014.01 万 -159.9% 8948.33 万 -6005.11 万 -5864.08 万 -6204.73 万 -5844.14 万 -4166.96 万 -3308.4 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 180.92 万 - - - - - 851.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.24 亿 -41.7% 2.21 亿 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.94 亿 100.4% 1.33 亿 6005.11 万 5864.08 万 6204.73 万 5844.14 万 4166.96 万 4160.0 万
偿还债务所支付的现金 1.67 亿 - 6240.04 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1456.64 万 -75.7% 6157.73 万 5839.81 万 5839.81 万 5839.81 万 5844.14 万 4166.96 万 4160.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1241.36 万 - 911.82 万 165.3 万 24.28 万 364.92 万 - - -
汇率变动对现金的影响 1097.67 156.9% 1183.0 1320.39 6583.67 -1667.83 -5044.57 1262.41 3673.65
现金及现金等价物净增加额 -3380.64 万 -278.5% 8341.21 万 -2.46 亿 812.95 万 -1749.11 万 -1.03 亿 -1.38 亿 6970.98 万
期初现金及现金等价物余额 4.47 亿 11.6% 7467.52 万 3.21 亿 3.13 亿 3.3 亿 4.33 亿 5.71 亿 5.01 亿
期末现金及现金等价物余额 4.13 亿 -1.4% 1.58 亿 7467.52 万 3.21 亿 3.13 亿 3.3 亿 4.33 亿 5.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3301.74 万 263.4% -2020.99 万 -4974.61 万 3603.79 万 779.51 万 2593.25 万 -4494.99 万 7932.05 万 -561.59 万 5290.28 万 -4319.85 万 888.17 万 2296.84 万 4909.25 万 -2282.45 万 -118.78 万 2617.53 万 6100.03 万 -3044.92 万 3851.42 万 -1196.59 万 4933.85 万 -2331.59 万 2167.25 万 2263.71 万 3342.69 万 -845.18 万 1810.71 万 1268.05 万 1721.93 万 104.22 万
经营活动现金流入小计 1.53 亿 56.5% 9775.04 万 7781.6 万 1.74 亿 1.18 亿 9948.54 万 5231.72 万 1.86 亿 1.01 亿 1.58 亿 6434.05 万 1.22 亿 1.53 亿 1.45 亿 7960.82 万 1.02 亿 1.45 亿 1.47 亿 7969.41 万 1.33 亿 8300.89 万 1.15 亿 4741.96 万 1.09 亿 9753.11 万 9415.71 万 5501.49 万 8742.51 万 7890.59 万 7831.83 万 5964.9 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.49 亿 54.1% 9699.78 万 7464.85 万 1.72 亿 1.06 亿 9816.32 万 5140.25 万 1.8 亿 9797.55 万 1.55 亿 6204.8 万 1.22 亿 1.46 亿 1.43 亿 7738.88 万 1.03 亿 1.41 亿 1.47 亿 6882.49 万 1.35 亿 7462.68 万 1.13 亿 4532.4 万 1.07 亿 9557.68 万 9202.02 万 5256.37 万 8399.25 万 7537.82 万 7531.91 万 5829.1 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 183.59 万 872.2% 18.88 万 49.78 万 37.17 万 620.52 万 78.43 万 66.48 万 162.95 万 187.07 万 149.86 万 156.53 万 151.53 万 306.24 万 87.04 万 171.52 万 206.49 万 272.7 万 416.73 万 240.99 万 193.56 万 297.26 万 62.58 万 151.97 万 192.7 万 127.78 万 182.7 万 196.29 万 201.54 万 159.75 万 251.78 万 90.57 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 166.86 万 196.0% 56.37 万 266.98 万 242.16 万 582.09 万 53.79 万 25.0 万 395.33 万 96.58 万 70.76 万 72.72 万 -59.02 万 407.41 万 77.67 万 50.42 万 -378.35 万 179.39 万 -412.14 万 845.93 万 -347.03 万 540.94 万 119.71 万 57.6 万 -17.56 万 67.66 万 30.98 万 48.82 万 141.72 万 193.02 万 48.13 万 45.24 万
经营活动现金流出小计 1.2 亿 1.7% 1.18 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.1 亿 7355.29 万 9726.71 万 1.07 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.3 亿 9541.11 万 1.02 亿 1.03 亿 1.19 亿 8592.63 万 1.1 亿 9496.54 万 9497.48 万 6523.49 万 7073.55 万 8751.14 万 7489.41 万 6073.01 万 6346.67 万 6931.8 万 6622.54 万 6109.9 万 5860.68 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6738.88 万 -3.5% 6980.65 万 7691.6 万 1.05 亿 6820.16 万 4927.27 万 6167.8 万 9777.14 万 7234.94 万 7095.43 万 7292.62 万 9819.43 万 9493.01 万 7268.77 万 7161.9 万 8805.59 万 8417.09 万 6781.04 万 6949.2 万 7868.18 万 5710.06 万 4436.48 万 4430.77 万 6143.55 万 4805.49 万 3867.18 万 3892.28 万 4740.45 万 4231.18 万 3739.41 万 3741.33 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3613.35 万 9.2% 3309.27 万 3249.52 万 3276.12 万 2524.81 万 1396.68 万 1720.78 万 1623.6 万 1550.33 万 1502.55 万 1712.95 万 1387.1 万 1589.27 万 1361.61 万 1773.0 万 1410.56 万 1443.02 万 1335.49 万 1577.94 万 1098.72 万 1082.38 万 972.48 万 1215.67 万 1075.18 万 1035.57 万 967.88 万 1218.14 万 981.78 万 937.17 万 895.2 万 1070.9 万
支付的各项税款 124.94 万 -36.3% 196.14 万 686.75 万 325.67 万 173.01 万 383.19 万 1088.83 万 439.8 万 925.19 万 941.78 万 1006.77 万 637.9 万 957.67 万 306.96 万 731.67 万 403.98 万 900.37 万 642.01 万 1053.38 万 1007.46 万 1363.29 万 575.13 万 948.54 万 940.05 万 1022.02 万 736.07 万 710.42 万 789.3 万 952.77 万 1024.43 万 572.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1514.79 万 15.6% 1309.96 万 1128.33 万 -299.92 万 1523.58 万 648.15 万 749.3 万 -1173.01 万 932.34 万 934.68 万 741.56 万 -489.48 万 929.26 万 603.77 万 576.7 万 -337.91 万 1131.84 万 -165.91 万 1433.81 万 -477.82 万 1341.75 万 539.4 万 478.58 万 592.37 万 626.33 万 501.88 万 525.83 万 420.27 万 501.43 万 450.85 万 475.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -1442.23 万 -144.0% 3280.03 万 -855.04 万 2740.58 万 -6654.59 万 -2084.85 万 2910.07 万 -1.08 亿 -8210.61 万 1.25 亿 -2.04 亿 1.86 亿 -2814.07 万 2273.47 万 -1.72 亿 2.29 亿 -3871.48 万 2867.0 万 -2.3 亿 1.63 亿 2234.13 万 6559.33 万 -3.47 亿 3.4 亿 -1.08 亿 1.22 亿 -5.2 亿 4.88 亿 -3517.62 万 4913.71 万 -4.48 亿
投资活动现金流入小计 1.19 亿 92.1% 6188.38 万 1.57 亿 1.67 亿 2.07 亿 1.21 亿 1.2 亿 3178.57 万 1.24 亿 2.97 亿 1.13 亿 3.05 亿 8850.97 万 2.76 亿 1.26 亿 2.62 亿 1.18 亿 3.24 亿 1.43 亿 2.91 亿 2.14 亿 3.32 亿 1.17 亿 4.46 亿 2.76 亿 - - 7.1 亿 3.72 亿 5.46 亿 9467.82 万
收回投资收到的现金 1.16 亿 92.6% 6000.0 万 1.55 亿 1.65 亿 2.0 亿 1.15 亿 1.15 亿 3000.0 万 1.2 亿 2.89 亿 1.15 亿 3.08 亿 8626.89 万 2.73 亿 1.24 亿 2.56 亿 1.15 亿 3.2 亿 1.4 亿 2.87 亿 2.1 亿 3.27 亿 1.15 亿 4.39 亿 2.73 亿 - - 7.02 亿 3.66 亿 5.4 亿 9400.0 万
取得投资收益收到的现金 333.64 万 77.1% 188.38 万 168.03 万 230.67 万 705.02 万 548.89 万 465.19 万 228.77 万 443.08 万 720.47 万 -199.95 万 -283.25 万 223.8 万 330.68 万 243.58 万 617.2 万 322.25 万 437.34 万 318.18 万 378.85 万 379.94 万 477.83 万 218.22 万 689.33 万 265.99 万 - - 840.41 万 591.58 万 590.91 万 67.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -50.2 万 0.0 - - 856.79 2833.0 - - 2.96 万 0.0 0.0 7000.0 4.7 万 0.0 0.0 250.0 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.33 亿 358.4% 2908.34 万 1.65 亿 1.4 亿 2.74 亿 1.41 亿 9055.13 万 1.4 亿 2.07 亿 1.72 亿 3.17 亿 1.19 亿 1.17 亿 2.53 亿 2.99 亿 3295.32 万 1.57 亿 2.96 亿 3.73 亿 1.28 亿 1.91 亿 2.66 亿 4.64 亿 1.06 亿 3.83 亿 4.91 亿 5.2 亿 2.23 亿 4.07 亿 4.97 亿 5.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1495.9 万 266.3% 408.34 万 523.08 万 621.92 万 83.68 万 3.9 万 55.13 万 -1024.97 万 153.69 万 706.06 万 1328.62 万 -97.17 万 165.04 万 210.95 万 1284.7 万 785.89 万 1193.73 万 1470.34 万 837.32 万 532.62 万 745.8 万 118.5 万 1725.89 万 130.1 万 45.85 万 23.86 万 97.81 万 159.9 万 109.2 万 177.2 万 775.5 万
投资支付的现金 1.18 亿 373.5% 2500.0 万 1.6 亿 1.34 亿 1.81 亿 2000.0 万 9000.0 万 1.5 亿 2.05 亿 1.65 亿 3.04 亿 1.2 亿 1.15 亿 2.51 亿 2.86 亿 2509.43 万 1.45 亿 2.81 亿 3.65 亿 1.23 亿 1.84 亿 2.65 亿 4.47 亿 1.05 亿 3.83 亿 4.91 亿 5.19 亿 2.21 亿 4.06 亿 4.95 亿 5.35 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2781.43 万 -46.6% 5209.64 万 3490.0 万 880.0 万 1.32 亿 6610.89 万 1604.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2444.57 万 -270.8% 1431.61 万 -3074.33 万 -2926.72 万 3689.2 万 6582.34 万 1603.5 万 -165.3 万 0.0 - - -29.65 万 0.0 - - -17.44 万 - - - 5.79 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1.93 万 9.17 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2781.43 万 -46.6% 5209.64 万 3490.0 万 880.0 万 1.3 亿 6610.89 万 1604.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5226.0 万 38.3% 3778.03 万 6564.33 万 3806.72 万 9473.17 万 28.55 万 1.16 万 165.3 万 0.0 - - 29.65 万 0.0 - - 17.44 万 - - - -5.79 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -1.93 万 -9.17 万 - -
偿还债务所支付的现金 4058.29 万 18.0% 3439.99 万 6313.8 万 2865.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1010.47 万 671.8% 130.93 万 140.2 万 175.04 万 5952.99 万 28.55 万 1.16 万 0.0 0.0 - - 5.38 万 0.0 - - -6.84 万 - - - -5.79 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -1.93 万 -9.17 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 157.24 万 -24.1% 207.11 万 110.33 万 766.68 万 - - - - - - - - - - - 24.28 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -594.55 -170.9% -219.44 -114.17 2025.83 -1336.28 355.83 137.62 -1086.5 -514.52 3960.27 -1038.86 -1511.68 4342.4 4060.38 -307.43 -1226.32 282.83 - - -3187.9 -3010.84 225.68 928.49 -1081.49 2522.34 1269.96 -1448.4 307.03 2446.25 3667.46 -2747.09
现金及现金等价物净增加额 -585.12 万 -121.7% 2690.63 万 -8904.0 万 3417.85 万 -2186.01 万 7090.78 万 18.6 万 -3029.82 万 -8772.25 万 1.19 亿 -2.47 亿 1.95 亿 -516.79 万 1348.69 万 -1.95 亿 2.28 亿 -7441.21 万 8966.96 万 -2.61 亿 2.01 亿 1037.24 万 5643.28 万 -3.71 亿 3.61 亿 -8515.9 万 1.14 亿 -5.28 亿 5.06 亿 -2240.16 万 3316.52 万 -4.47 亿
期初现金及现金等价物余额 9595.36 万 39.1% 6900.14 万 1.58 亿 1.24 亿 1.46 亿 7486.11 万 7467.52 万 1.05 亿 1.93 亿 7351.27 万 3.21 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.18 亿 3.13 亿 8498.35 万 1.59 亿 6972.6 万 3.3 亿 1.29 亿 1.19 亿 6246.48 万 4.33 亿 7179.06 万 1.57 亿 4277.84 万 5.71 亿 6522.6 万 8762.77 万 5446.25 万 5.01 亿
期末现金及现金等价物余额 9012.02 万 -6.1% 9595.36 万 6900.14 万 1.58 亿 1.24 亿 1.46 亿 7486.11 万 7467.52 万 1.05 亿 1.93 亿 7351.27 万 3.21 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.18 亿 3.13 亿 8498.35 万 1.59 亿 6972.6 万 3.3 亿 1.29 亿 1.19 亿 6246.48 万 4.33 亿 7179.06 万 1.57 亿 4277.84 万 5.71 亿 6522.6 万 8762.77 万 5446.25 万