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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 50.35 亿 -3.6% 50.97 亿 55.56 亿 52.13 亿 50.87 亿 30.74 亿 27.3 亿 24.39 亿
营业收入 50.35 亿 -3.6% 50.97 亿 55.56 亿 52.13 亿 50.87 亿 30.74 亿 27.3 亿 24.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 51.24 亿 -4.8% 53.48 亿 55.38 亿 55.25 亿 50.26 亿 29.65 亿 25.97 亿 22.27 亿
营业成本 47.69 亿 -3.8% 49.49 亿 50.98 亿 51.05 亿 47.22 亿 27.88 亿 23.95 亿 20.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8047.03 万 -0.6% 7692.86 万 7450.06 万 7462.03 万 4914.92 万 2582.2 万 8061.06 万 6666.79 万
管理费用 6846.44 万 -35.9% 8378.19 万 9292.69 万 9078.04 万 9646.68 万 4225.68 万 4120.68 万 4235.4 万
财务费用 1.07 亿 -24.3% 1.36 亿 1.48 亿 1.28 亿 7596.33 万 3620.13 万 2539.93 万 2218.97 万
财务费用 - 利息费用 9709.61 万 28.7% 9192.0 万 1.05 亿 1.33 亿 7134.08 万 3434.73 万 1515.27 万 1526.2 万
财务费用 - 利息收入 2385.08 万 74.6% 1342.41 万 1532.81 万 1959.93 万 1815.76 万 1472.23 万 770.37 万 845.25 万
研发费用 5512.66 万 -7.7% 6556.24 万 8275.99 万 8959.9 万 5823.6 万 6401.2 万 4761.31 万 3595.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4403.19 万 19.1% 3628.03 万 4247.58 万 3743.43 万 2464.13 万 960.27 万 674.22 万 1236.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -68.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4576.46 万 135.6% 6354.29 万 2668.83 万 1133.14 万 1526.42 万 3121.56 万 4491.44 万 2141.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1124.61 万 466.3% 611.13 万 2957.28 万 771.89 万 500.44 万 182.91 万 244.95 万 777.69 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 124.63 万 310.51 万 322.18 万 46.42 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.03 万 -100.3% -104.58 万 -54.63 万 386.82 万 223.46 万 98.2 万 118.17 万 -38.37 万
资产处置收益 -633.75 万 -104.2% -904.22 万 -289.09 万 20.03 万 - -13.7 万 - -
营业利润 -6646.33 万 57.8% -2.3 亿 7076.84 万 -3.13 亿 6787.61 万 1.15 亿 1.72 亿 2.41 亿
加：营业外收入 10.47 万 104.1% 45.95 万 704.48 万 299.16 万 1.5 亿 13.18 万 21.17 万 11.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 275.04 万 54.5% 177.97 万 180.04 万 181.6 万 252.14 万 273.14 万 152.16 万 432.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6910.91 万 57.3% -2.32 亿 7601.28 万 -3.12 亿 2.15 亿 1.12 亿 1.71 亿 2.37 亿
减：所得税 -1567.22 万 38.9% -3450.66 万 -3043.08 万 -4168.36 万 401.48 万 984.57 万 1834.35 万 3191.22 万
净利润 -5343.69 万 60.7% -1.97 亿 1.06 亿 -2.7 亿 2.11 亿 1.03 亿 1.52 亿 2.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7188.34 万 -807.7% -1.97 亿 1.06 亿 -2.7 亿 2.11 亿 1.03 亿 1.52 亿 2.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3921.89 万 66.5% -1.7 亿 9585.25 万 -2.55 亿 2.11 亿 1.03 亿 1.52 亿 2.05 亿
少数股东损益 -1421.8 万 24.6% -2706.3 万 1059.11 万 -1522.4 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6250.78 万 40.1% -1.83 亿 5471.47 万 -2.69 亿 4625.19 万 7761.8 万 1.11 亿 1.8 亿
基本每股收益 -0.11 68.6% -0.5 0.33 -0.88 0.73 0.35 0.53 0.71
稀释每股收益 -0.11 68.6% -0.5 0.33 -0.88 0.73 0.35 0.51 0.71
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -5343.69 万 60.7% -1.97 亿 1.06 亿 -2.7 亿 2.11 亿 1.03 亿 1.52 亿 2.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3921.89 万 66.5% -1.7 亿 9585.25 万 -2.55 亿 2.11 亿 1.03 亿 1.52 亿 2.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1421.8 万 24.6% -2706.3 万 1059.11 万 -1522.4 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.57 亿 -4.1% 13.11 亿 12.1 亿 12.57 亿 12.08 亿 13.92 亿 12.39 亿 13.84 亿 14.98 亿 14.08 亿 12.66 亿 13.1 亿 14.07 亿 13.42 亿 11.54 亿 15.58 亿 14.69 亿 9.11 亿 11.49 亿 9.94 亿 8.47 亿 7.11 亿 5.22 亿 7.29 亿 6.77 亿 7.18 亿 6.06 亿 6.49 亿 6.31 亿 6.44 亿 5.16 亿
营业收入 12.57 亿 -4.1% 13.11 亿 12.1 亿 12.57 亿 12.08 亿 13.92 亿 12.39 亿 13.84 亿 14.98 亿 14.08 亿 12.66 亿 13.1 亿 14.07 亿 13.42 亿 11.54 亿 15.58 亿 14.69 亿 9.11 亿 11.49 亿 9.94 亿 8.47 亿 7.11 亿 5.22 亿 7.29 亿 6.77 亿 7.18 亿 6.06 亿 6.49 亿 6.31 亿 6.44 亿 5.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.91 亿 -0.1% 12.93 亿 12.09 亿 13.31 亿 13.22 亿 14.36 亿 12.6 亿 13.66 亿 15.06 亿 13.8 亿 12.87 亿 13.96 亿 14.57 亿 14.18 亿 12.54 亿 16.25 亿 14.69 亿 8.5 亿 10.83 亿 9.35 亿 8.18 亿 6.82 亿 5.31 亿 7.19 亿 6.58 亿 6.58 亿 5.61 亿 6.11 亿 5.61 亿 5.82 亿 4.73 亿
营业成本 11.94 亿 -0.1% 11.94 亿 11.32 亿 12.49 亿 12.19 亿 13.26 亿 11.55 亿 12.57 亿 13.88 亿 12.77 亿 11.76 亿 12.32 亿 13.85 亿 13.28 亿 11.6 亿 15.29 亿 13.73 亿 7.86 亿 10.33 亿 9.26 亿 7.48 亿 6.23 亿 4.91 亿 6.64 亿 6.08 亿 6.0 亿 5.23 亿 5.58 亿 5.19 亿 5.35 亿 4.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1926.64 万 -16.4% 2303.57 万 1760.91 万 2055.91 万 1997.71 万 2039.24 万 1600.01 万 2460.43 万 1709.88 万 1910.65 万 1369.1 万 3087.08 万 1154.48 万 1993.12 万 1227.35 万 816.35 万 2275.07 万 949.6 万 873.9 万 -3536.53 万 2376.3 万 2070.96 万 1671.47 万 2313.11 万 1905.62 万 2195.83 万 1646.49 万 1821.74 万 1709.74 万 1655.7 万 1479.6 万
管理费用 1847.63 万 -11.8% 2094.42 万 2145.35 万 759.04 万 2295.98 万 2754.11 万 2569.06 万 3054.49 万 2301.21 万 2173.44 万 1763.54 万 1976.58 万 2803.46 万 894.43 万 3403.57 万 2945.23 万 3013.03 万 2195.6 万 1492.81 万 1493.95 万 1040.29 万 946.44 万 744.99 万 1341.4 万 1020.97 万 993.18 万 765.14 万 1651.55 万 966.42 万 860.01 万 757.43 万
财务费用 3510.97 万 29.2% 2718.43 万 1700.82 万 2792.15 万 3704.39 万 3352.06 万 3790.61 万 3315.72 万 3860.11 万 2652.47 万 4963.56 万 5639.18 万 1621.74 万 1847.82 万 3693.33 万 3363.24 万 1948.08 万 1441.48 万 843.53 万 1.45 万 1703.95 万 1187.93 万 726.79 万 434.32 万 688.68 万 1078.91 万 338.02 万 726.66 万 316.41 万 542.5 万 633.39 万
财务费用 - 利息费用 2341.89 万 6.7% 2193.97 万 2027.6 万 3146.16 万 2414.48 万 1810.19 万 1821.16 万 1500.4 万 2597.3 万 3340.89 万 3076.6 万 4120.55 万 3136.42 万 3144.94 万 2860.96 万 3077.8 万 1872.56 万 1331.61 万 852.12 万 1151.29 万 776.32 万 745.66 万 761.45 万 112.08 万 555.25 万 545.5 万 302.44 万 307.61 万 - - 441.32 万
财务费用 - 利息收入 544.49 万 52.7% 356.49 万 946.89 万 537.2 万 233.92 万 440.29 万 130.99 万 560.44 万 490.09 万 309.62 万 172.66 万 430.46 万 761.45 万 307.73 万 460.3 万 218.05 万 647.28 万 621.69 万 328.73 万 434.84 万 413.42 万 280.78 万 343.2 万 214.64 万 230.83 万 211.46 万 113.44 万 197.41 万 - - 313.51 万
研发费用 1307.05 万 -7.5% 1413.37 万 1117.29 万 1674.95 万 1424.19 万 1720.5 万 1736.61 万 1092.07 万 2838.51 万 2311.67 万 2033.74 万 4715.9 万 611.35 万 3089.81 万 542.84 万 1625.77 万 1391.17 万 1539.53 万 1267.13 万 2612.5 万 1631.83 万 1372.39 万 784.47 万 1236.06 万 1284.1 万 1409.81 万 831.35 万 796.52 万 978.38 万 1091.44 万 729.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1179.43 万 -10.1% 1311.44 万 1006.44 万 905.87 万 854.8 万 1124.88 万 742.48 万 974.51 万 1121.74 万 1236.6 万 914.73 万 996.88 万 1038.56 万 1180.32 万 527.66 万 800.25 万 920.8 万 219.71 万 523.37 万 300.06 万 230.45 万 262.98 万 166.79 万 163.9 万 151.75 万 145.77 万 212.81 万 311.85 万 281.26 万 409.18 万 234.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 493.94 万 75.18 万 64.17 万 -108.97 万 -98.42 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1107.9 万 64.3% 674.43 万 1937.74 万 856.39 万 1047.39 万 1503.12 万 2947.39 万 -3555.16 万 215.87 万 1184.0 万 4824.12 万 -1809.1 万 966.91 万 292.02 万 1683.31 万 383.26 万 724.47 万 190.21 万 228.48 万 -988.57 万 1861.39 万 2132.93 万 115.81 万 119.57 万 131.15 万 3402.03 万 838.69 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 48.01 万 -85.1% 321.17 万 107.06 万 648.36 万 100.11 万 -78.77 万 -58.58 万 -269.82 万 2920.06 万 115.24 万 191.79 万 -51.54 万 293.7 万 329.62 万 200.1 万 447.0 万 4959.53 38.75 万 14.2 万 104.13 万 51.07 万 73.77 万 -46.06 万 108.3 万 69.9 万 42.68 万 24.08 万 121.52 万 258.36 万 331.42 万 66.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -34.02 万 -153.6% 63.49 万 252.33 万 -283.82 万 44.53 万 217.35 万 -82.64 万 630.67 万 -121.32 万 -542.58 万 -21.4 万 219.22 万 -13.94 万 145.74 万 35.79 万 288.33 万 8.76 万 0.0 -73.63 万 -446.71 万 357.26 万 79.66 万 107.99 万 89.18 万 -205.09 万 235.74 万 -1.65 万 - - - -
资产处置收益 -9486.33 -100.4% 249.26 万 1318.0 -882.2 万 -26.8 万 0.74 4.77 万 -288.39 万 0.0 -2415.93 -4594.02 28.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -2040.56 万 -155.6% 3671.81 万 927.12 万 -9204.7 万 -1.01 亿 -4107.37 万 381.65 万 -1896.46 万 1549.14 万 3718.85 万 3705.31 万 -1.21 亿 -3988.53 万 -7103.69 万 -8129.31 万 -7980.81 万 513.5 万 8732.36 万 5522.56 万 3079.08 万 4299.54 万 4958.57 万 -840.02 万 1435.91 万 1753.74 万 9177.66 万 4821.98 万 5919.27 万 7134.63 万 6795.13 万 4299.06 万
加：营业外收入 13.68 万 248.0% 3.93 万 10.3 万 -17.45 万 23.04 万 26.63 万 13.73 万 -317.87 万 540.44 万 226.72 万 255.19 万 105.86 万 -4902.84 万 5015.78 万 80.36 万 287.63 万 1.46 亿 26.17 万 13.85 万 5.75 万 8882.79 5.15 万 1.39 万 4.13 万 12.44 万 1.23 万 3.37 万 -2027.82 万 1105.5 万 725.59 万 208.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.82 万 100.0% 18.41 万 220.85 万 -1.04 万 49.33 万 95.82 万 33.86 万 -9990.62 69.5 万 110.76 万 7740.9 95.58 万 -4302.15 万 4386.04 万 2.13 万 125.3 万 55.7 万 54.94 万 16.21 万 31.98 万 45.23 万 44.34 万 151.59 万 91.59 万 14.11 万 41.93 万 4.53 万 278.61 万 126.21 万 26.92 万 5398.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2063.7 万 -156.4% 3657.32 万 716.57 万 -9221.1 万 -1.01 亿 -4176.55 万 361.52 万 -2213.33 万 2020.08 万 3834.81 万 3959.73 万 -1.21 亿 -4589.21 万 -6473.96 万 -8051.08 万 -7818.48 万 1.51 亿 8703.6 万 5520.2 万 3052.86 万 4255.19 万 4919.39 万 -990.21 万 1348.45 万 1752.07 万 9136.96 万 4820.82 万 3612.84 万 8113.92 万 7493.8 万 4506.74 万
减：所得税 -161.43 万 -80.2% -89.59 万 473.93 万 -1790.13 万 -1118.63 万 -385.26 万 -156.65 万 -903.24 万 -1161.57 万 -979.85 万 1.59 万 -2356.58 万 -903.76 万 -535.74 万 -372.27 万 -973.39 万 -184.6 万 1298.85 万 260.62 万 564.62 万 428.27 万 258.73 万 -267.04 万 -176.63 万 179.26 万 1273.16 万 558.57 万 142.83 万 1189.89 万 1176.85 万 681.65 万
净利润 -1902.27 万 -150.8% 3746.92 万 242.64 万 -7430.97 万 -9027.19 万 -3791.3 万 518.16 万 -1310.09 万 3181.65 万 4814.65 万 3958.14 万 -9743.58 万 -3685.45 万 -5938.21 万 -7678.81 万 -6845.09 万 1.53 亿 7404.75 万 5259.58 万 2488.24 万 3826.92 万 4660.66 万 -723.17 万 1525.08 万 1572.82 万 7863.8 万 4262.26 万 3470.01 万 6924.03 万 6316.95 万 3825.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 242.64 万 -7430.97 万 - - 518.16 万 -1310.09 万 3181.65 万 - 3958.14 万 -9743.58 万 -3685.45 万 -1108.12 万 -2976.02 万 -6845.09 万 1.53 亿 7404.75 万 5259.58 万 2488.24 万 3826.92 万 4660.66 万 -723.17 万 1525.08 万 1572.82 万 7863.8 万 4262.26 万 3470.01 万 6924.03 万 6316.95 万 3825.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1902.27 万 -150.8% 3746.92 万 492.87 万 -6259.41 万 -8310.62 万 -3157.16 万 702.2 万 -958.73 万 2809.11 万 4383.63 万 3351.24 万 -8715.41 万 -3628.12 万 -5501.31 万 -7678.81 万 -6845.09 万 1.53 亿 7404.75 万 5259.58 万 2488.24 万 3826.92 万 4660.66 万 -723.17 万 1525.08 万 1572.82 万 7863.8 万 4262.26 万 3470.01 万 6924.03 万 6316.95 万 3825.09 万
少数股东损益 -0.02 -100.0% -0.01 -250.23 万 -1171.56 万 -716.57 万 -634.13 万 -184.04 万 -351.36 万 372.54 万 431.03 万 606.91 万 -1028.17 万 -57.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2541.55 万 -185.9% 2958.28 万 -395.89 万 -6271.62 万 -8852.94 万 -3543.06 万 341.47 万 1615.96 万 443.55 万 3852.57 万 -440.62 万 -7243.72 万 -3866.53 万 -6660.22 万 -9152.99 万 -2.25 亿 1.48 亿 7214.32 万 5097.63 万 3854.94 万 1923.17 万 2740.45 万 -756.76 万 1326.53 万 1552.61 万 4732.89 万 3521.17 万 3532.26 万 5775.23 万 5068.92 万 3582.0 万
基本每股收益 -0.05 -145.5% 0.11 0.01 -0.18 -0.25 -0.09 0.02 -0.03 0.09 0.15 0.12 -0.3 -0.13 -0.19 -0.26 0.72 -0.43 0.26 0.18 0.08 0.13 0.17 -0.03 0.05 0.06 0.22 0.2 -0.11 0.33 0.31 0.18
稀释每股收益 -0.05 -145.5% 0.11 0.01 -0.18 -0.25 -0.09 0.02 -0.03 0.09 0.15 0.12 -0.3 -0.13 -0.19 -0.26 0.72 -0.41 0.24 0.18 0.07 0.13 0.16 -0.01 0.07 0.04 0.2 0.2 -0.11 0.33 0.31 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1902.27 万 -150.8% 3746.92 万 242.64 万 -7430.97 万 -9027.19 万 -3791.3 万 518.16 万 -1310.09 万 3181.65 万 4814.65 万 3958.14 万 -9743.58 万 -3685.45 万 -5938.21 万 -7678.81 万 -6845.09 万 1.53 亿 7404.75 万 5259.58 万 2488.24 万 3826.92 万 4660.66 万 -723.17 万 1525.08 万 1572.82 万 7863.8 万 4262.26 万 3470.01 万 6924.03 万 6316.95 万 3825.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1902.27 万 -150.8% 3746.92 万 492.87 万 -6259.41 万 -8310.62 万 -3157.16 万 702.2 万 -958.73 万 2809.11 万 4383.63 万 3351.24 万 -8715.41 万 -3628.12 万 -5501.31 万 -7678.81 万 -6845.09 万 1.53 亿 7404.75 万 5259.58 万 2488.24 万 3826.92 万 4660.66 万 -723.17 万 1525.08 万 1572.82 万 7863.8 万 4262.26 万 3470.01 万 6924.03 万 6316.95 万 3825.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 -0.02 -100.0% -0.01 -250.23 万 -1171.56 万 -716.57 万 -634.13 万 -184.04 万 -351.36 万 372.54 万 431.03 万 606.91 万 -1028.17 万 -57.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 79.44 亿 7.3% 77.0 亿 72.93 亿 72.02 亿 78.85 亿 52.97 亿 40.62 亿 32.04 亿
流动资产合计 39.86 亿 5.2% 40.07 亿 36.35 亿 36.0 亿 40.89 亿 34.16 亿 22.4 亿 20.14 亿
货币资金 12.3 亿 11.8% 11.71 亿 9.8 亿 9.33 亿 10.65 亿 9.59 亿 6.54 亿 4.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 96.65 万 - 100.37 万 15.65 万 17.06 万 1.02 亿 - 2800.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.6 亿 -3.5% 15.7 亿 15.17 亿 15.95 亿 17.19 亿 14.08 亿 8.76 亿 9.88 亿
应收票据 1.78 亿 32.8% 2.44 亿 1.79 亿 1.17 亿 3.81 亿 5.59 亿 2.27 亿 3.65 亿
应收账款 13.82 亿 -6.7% 13.26 亿 13.38 亿 14.78 亿 13.38 亿 8.48 亿 6.49 亿 6.23 亿
预付款项 9098.3 万 -3.7% 8931.92 万 7999.05 万 1.02 亿 1.26 亿 2.7 亿 9543.14 万 4879.23 万
其他应收款合计 5842.67 万 54.8% 8326.93 万 3504.07 万 4129.6 万 3531.08 万 2.02 亿 576.29 万 1445.39 万
存货 7.28 亿 4.2% 7.5 亿 7.63 亿 6.64 亿 9.52 亿 4.05 亿 4.11 亿 3.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 1.57 亿 - - - -
其他流动资产 1.57 亿 353.6% 2.67 亿 3099.25 万 673.63 万 244.08 万 65.83 2418.18 万 1.52 亿
非流动资产合计 39.58 亿 9.5% 36.93 亿 36.59 亿 36.02 亿 37.96 亿 18.82 亿 18.22 亿 11.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6467.9 万 1.6% 6458.04 万 6414.16 万 6265.17 万 6051.03 万 - - -
其他权益工具投资 2398.08 万 -8.4% 2398.08 万 2398.08 万 - - - - -
其他非流动金融资产 680.0 万 0.0% 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 480.0 万 480.0 万 0.0
固定资产 25.76 亿 -1.9% 24.73 亿 26.75 亿 27.55 亿 27.93 亿 14.61 亿 13.31 亿 8.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.14 亿 76.7% 3.9 亿 2.5 亿 1.94 亿 2.72 亿 8086.77 万 1.75 亿 1.27 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.53 亿 18.5% 5.29 亿 4.61 亿 3.73 亿 3.85 亿 2.04 亿 1.64 亿 1.26 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1.17 亿 -5.5% 1.38 亿 1.21 亿 1.16 亿 6370.62 万 7304.94 万 6182.91 万 944.13 万
其他非流动资产 2.03 亿 195.3% 6741.41 万 5708.16 万 9447.59 万 2.15 亿 5720.07 万 8468.21 万 5098.24 万
负债合计 56.89 亿 12.9% 52.72 亿 46.83 亿 51.51 亿 59.39 亿 35.36 亿 23.57 亿 16.77 亿
流动负债合计 43.68 亿 14.4% 39.75 亿 39.04 亿 38.83 亿 48.89 亿 27.67 亿 18.18 亿 15.62 亿
短期借款 18.88 亿 8.3% 16.85 亿 16.75 亿 18.12 亿 10.06 亿 3.44 亿 2.09 亿 1.72 亿
交易性金融负债 12.68 万 -96.3% 221.84 万 221.0 万 - - 8.5 万 100.2 万 0.0
应付票据 9.68 亿 15.4% 10.29 亿 7.99 亿 8.95 亿 20.37 亿 20.18 亿 12.27 亿 10.44 亿
应付账款 5.7 亿 -1.7% 5.4 亿 7.59 亿 4.52 亿 5.23 亿 3.31 亿 3.22 亿 2.35 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 862.54 万 468.58 万
应付职工薪酬 6729.26 万 -0.8% 7657.28 万 7567.51 万 7930.75 万 6593.41 万 5481.38 万 4690.09 万 2751.98 万
应交税费 1861.61 万 -18.4% 2083.67 万 3443.56 万 3240.82 万 2998.07 万 258.81 万 164.57 万 214.63 万
其他应付款合计 9125.67 万 6.8% 2832.52 万 2484.87 万 1.68 亿 8.65 亿 157.99 万 161.18 万 237.62 万
一年内到期的非流动负债 7.22 亿 57.6% 4.21 亿 4.51 亿 4.38 亿 3.46 亿 - - 7324.07 万
其他流动负债 2528.38 万 1000.2% 1.46 亿 7124.0 万 109.48 万 119.0 万 165.1 万 - -
非流动负债合计 13.21 亿 8.1% 12.97 亿 7.79 亿 12.68 亿 10.5 亿 7.7 亿 5.4 亿 1.15 亿
长期借款 5.21 亿 48.2% 6.79 亿 1.41 亿 1.99 亿 2.21 亿 1.7 亿 - 2500.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 4747.15 万 4.75 亿 4.54 亿 4.32 亿 4.1 亿 -
长期应付款 4.52 亿 34.5% 2.59 亿 2.47 亿 3.02 亿 1.37 亿 - - 799.33 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.6 亿 -11.1% 1.66 亿 1.86 亿 2.12 亿 2.01 亿 1.24 亿 9659.52 万 2611.83 万
长期递延收益 1.88 亿 37.1% 1.92 亿 1.57 亿 8053.55 万 3749.48 万 4422.01 万 3302.17 万 5627.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.54 亿 -4.6% 24.28 亿 26.11 亿 20.51 亿 19.46 亿 17.61 亿 17.04 亿 15.27 亿
实收资本（或股本） 3.42 亿 7.2% 3.42 亿 3.37 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.08 亿
资本公积 10.6 亿 20.4% 11.19 亿 10.69 亿 5.8 亿 5.7 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.82 亿
减：库存股 2005.96 万 52.1% 2005.96 万 - 632.48 万 1344.75 万 4999.92 万 4999.92 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9444.73 万 8453.26 万 6960.41 万
未分配利润 5.98 亿 -12.3% 5.55 亿 7.37 亿 6.42 亿 8.97 亿 7.28 亿 6.81 亿 5.67 亿
归属母公司股东权益合计 20.85 亿 3.4% 21.02 亿 22.57 亿 17.08 亿 19.46 亿 17.61 亿 17.04 亿 15.27 亿
少数股东权益 1.69 亿 -51.4% 3.26 亿 3.53 亿 3.42 亿 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 81.09 亿 -0.0% 81.1 亿 78.61 亿 77.0 亿 77.78 亿 78.88 亿 78.14 亿 72.93 亿 70.32 亿 70.13 亿 70.37 亿 72.02 亿 71.39 亿 76.86 亿 66.5 亿 78.85 亿 65.92 亿 61.48 亿 56.42 亿 52.97 亿 48.17 亿 39.87 亿 40.13 亿 40.62 亿 39.53 亿 39.68 亿 33.15 亿 32.04 亿 29.66 亿 28.76 亿 28.18 亿
流动资产合计 38.61 亿 -3.4% 39.96 亿 40.49 亿 40.07 亿 41.1 亿 42.58 亿 41.67 亿 36.35 亿 34.68 亿 34.8 亿 34.67 亿 36.0 亿 33.86 亿 39.05 亿 34.97 亿 40.89 亿 37.25 亿 36.37 亿 37.75 亿 34.16 亿 30.0 亿 22.31 亿 21.99 亿 22.4 亿 23.5 亿 25.07 亿 20.58 亿 20.14 亿 19.39 亿 20.41 亿 20.67 亿
货币资金 10.64 亿 0.1% 10.63 亿 12.48 亿 11.71 亿 13.95 亿 14.35 亿 12.78 亿 9.8 亿 8.04 亿 9.37 亿 8.08 亿 9.33 亿 6.59 亿 10.88 亿 9.33 亿 10.65 亿 12.65 亿 10.8 亿 11.88 亿 9.59 亿 8.37 亿 5.57 亿 5.33 亿 6.54 亿 5.36 亿 8.36 亿 5.37 亿 4.85 亿 4.58 亿 5.21 亿 5.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 143.78 万 -19.1% 177.8 万 187.12 万 100.37 万 49.52 万 15.65 万 15.65 万 15.65 万 - - - 17.06 万 129.18 万 4267.88 万 4164.29 万 1.02 亿 8.76 万 - - - 1844.74 万 3000.0 万 1.5 亿 2800.0 万 8010.0 万 15.71 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.39 亿 -3.2% 15.91 亿 15.53 亿 15.7 亿 15.81 亿 16.75 亿 15.41 亿 15.17 亿 16.52 亿 15.29 亿 15.6 亿 15.95 亿 17.88 亿 16.27 亿 14.61 亿 17.19 亿 15.19 亿 16.3 亿 15.78 亿 14.08 亿 12.95 亿 8.87 亿 8.42 亿 8.76 亿 10.9 亿 11.11 亿 10.13 亿 9.88 亿 9.14 亿 9.76 亿 8.59 亿
应收票据 1.64 亿 -23.2% 2.14 亿 1.6 亿 2.44 亿 1.91 亿 2.54 亿 1.74 亿 1.79 亿 7667.26 万 8161.0 万 1.29 亿 1.17 亿 1.63 亿 1.45 亿 3.36 亿 3.81 亿 3.15 亿 5.02 亿 5.05 亿 5.59 亿 4.79 亿 1.99 亿 1.94 亿 2.27 亿 3.48 亿 3.7 亿 3.18 亿 3.65 亿 2.41 亿 3.33 亿 2.82 亿
应收账款 13.75 亿 -0.1% 13.77 亿 13.92 亿 13.26 亿 13.9 亿 14.21 亿 13.67 亿 13.38 亿 15.75 亿 14.48 亿 14.31 亿 14.78 亿 16.25 亿 14.82 亿 11.25 亿 13.38 亿 12.04 亿 11.28 亿 10.73 亿 8.48 亿 8.16 亿 6.88 亿 6.48 亿 6.49 亿 7.41 亿 7.41 亿 6.95 亿 6.23 亿 6.73 亿 6.43 亿 5.77 亿
预付款项 9204.04 万 -25.3% 1.23 亿 9846.83 万 8931.92 万 8992.57 万 5233.96 万 1.06 亿 7999.05 万 9902.14 万 8758.85 万 8256.95 万 1.02 亿 1.3 亿 1.53 亿 2.36 亿 1.26 亿 2.61 亿 9913.89 万 1.74 亿 2.7 亿 1.82 亿 7893.87 万 6883.08 万 9543.14 万 1.11 亿 1.06 亿 7587.73 万 4879.23 万 8624.22 万 6456.51 万 6159.61 万
其他应收款合计 7735.46 万 -6.3% 8258.45 万 8159.49 万 8326.93 万 3949.88 万 3945.47 万 4244.09 万 3504.07 万 3600.47 万 3580.88 万 6597.95 万 4129.6 万 4388.04 万 4075.52 万 3011.98 万 3531.08 万 1336.13 万 1637.18 万 2.08 亿 2.02 亿 1064.39 万 787.95 万 587.39 万 576.29 万 1626.3 万 1599.66 万 1492.79 万 1445.39 万 1979.28 万 2713.91 万 2534.72 万
存货 7.19 亿 4.6% 6.88 亿 6.88 亿 7.5 亿 7.37 亿 8.4 亿 8.69 亿 7.63 亿 6.6 亿 6.79 亿 7.28 亿 6.64 亿 6.37 亿 8.01 亿 6.79 亿 9.52 亿 5.87 亿 6.44 亿 4.92 亿 4.05 亿 3.63 亿 3.1 亿 4.05 亿 4.11 亿 4.52 亿 4.17 亿 3.72 亿 3.27 亿 2.87 亿 2.49 亿 3.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.58 亿 1.57 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.59 亿 3.5% 2.51 亿 2.65 亿 2.67 亿 5517.9 万 4381.87 万 3920.91 万 3099.25 万 1416.19 万 806.37 万 0.0 673.63 万 462.28 万 445.15 万 220.69 万 244.08 万 220.31 万 10.23 万 98.88 万 65.83 592.05 万 985.06 万 2283.08 万 2418.18 万 6513.1 万 2153.91 万 4519.82 万 1.52 亿 1.75 亿 2.03 亿 2.02 亿
非流动资产合计 42.49 亿 3.3% 41.14 亿 38.12 亿 36.93 亿 36.67 亿 36.31 亿 36.47 亿 36.59 亿 35.64 亿 35.33 亿 35.7 亿 36.02 亿 37.52 亿 37.81 亿 31.53 亿 37.96 亿 28.67 亿 25.11 亿 18.68 亿 18.82 亿 18.16 亿 17.55 亿 18.13 亿 18.22 亿 16.04 亿 14.61 亿 12.57 亿 11.9 亿 10.27 亿 8.35 亿 7.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6555.96 万 0.5% 6521.7 万 6482.68 万 6458.04 万 6379.84 万 6415.18 万 6415.21 万 6414.16 万 6357.92 万 6430.38 万 6349.58 万 6265.17 万 6154.11 万 6188.95 万 6113.56 万 6051.03 万 5999.8 万 800.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2398.08 万 0.0% 2398.08 万 2398.08 万 2398.08 万 2398.08 万 2398.08 万 2398.08 万 2398.08 万 2835.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - 480.0 万 480.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 680.0 万 0.0% 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万 480.0 万 480.0 万 480.0 万 480.0 万 480.0 万 480.0 万 480.0 万 - - - 0.0 - - -
固定资产 26.02 亿 -1.5% 26.43 亿 26.3 亿 24.73 亿 25.5 亿 26.02 亿 26.14 亿 26.75 亿 27.02 亿 26.86 亿 26.83 亿 27.55 亿 27.55 亿 28.34 亿 13.71 亿 27.93 亿 13.88 亿 14.3 亿 14.36 亿 14.61 亿 14.11 亿 14.45 亿 12.99 亿 13.31 亿 11.68 亿 9.65 亿 8.52 亿 8.73 亿 6.09 亿 6.19 亿 6.15 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.99 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.92 万 26.92 万
在建工程 5.05 亿 153.6% 1.99 亿 2.01 亿 3.9 亿 3.23 亿 2.41 亿 2.85 亿 2.5 亿 1.46 亿 2.04 亿 2.48 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.72 亿 3.06 亿 2.72 亿 2.04 亿 1.39 亿 9448.96 万 8086.77 万 1.06 亿 4936.06 万 2.07 亿 1.75 亿 1.59 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.75 亿 6642.15 万 4070.46 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.75 亿 -0.8% 5.8 亿 5.25 亿 5.29 亿 5.3 亿 4.96 亿 4.59 亿 4.61 亿 4.03 亿 4.02 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.76 亿 3.79 亿 2.02 亿 3.85 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.26 亿 9946.4 万 8342.86 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.08 亿 -11.7% 1.23 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.16 亿 9218.67 万 9097.22 万 6586.85 万 6370.62 万 5366.94 万 5351.81 万 6688.77 万 7304.94 万 6816.14 万 5453.15 万 5748.53 万 6182.91 万 901.15 万 1040.74 万 998.52 万 944.13 万 942.7 万 936.78 万 953.16 万
其他非流动资产 3.61 亿 -23.8% 4.74 亿 2.32 亿 6741.41 万 4499.07 万 7641.57 万 7645.38 万 5708.16 万 9250.77 万 5115.31 万 7931.27 万 9447.59 万 2.65 亿 2.36 亿 11.4 亿 2.15 亿 9.52 亿 6.74 亿 6257.85 万 5720.07 万 6043.95 万 3956.15 万 8196.96 万 8468.21 万 9747.11 万 1.15 亿 7756.62 万 5098.24 万 1.07 亿 4013.59 万 280.25 万
负债合计 61.03 亿 0.5% 60.73 亿 58.61 亿 52.72 亿 52.76 亿 52.84 亿 51.52 亿 46.83 亿 48.06 亿 48.72 亿 49.46 亿 51.51 亿 50.36 亿 55.26 亿 48.33 亿 59.39 亿 47.1 亿 42.92 亿 38.29 亿 35.36 亿 30.81 亿 22.89 亿 23.15 亿 23.57 亿 22.63 亿 22.92 亿 17.95 亿 16.77 亿 14.74 亿 14.53 亿 14.17 亿
流动负债合计 45.31 亿 3.4% 43.82 亿 44.49 亿 39.75 亿 42.06 亿 44.3 亿 42.03 亿 39.04 亿 34.32 亿 34.55 亿 36.94 亿 38.83 亿 40.03 亿 44.19 亿 38.31 亿 48.89 亿 35.81 亿 35.2 亿 30.57 亿 27.67 亿 25.11 亿 17.42 亿 17.72 亿 18.18 亿 17.65 亿 18.1 亿 17.09 亿 15.62 亿 13.51 亿 13.19 亿 12.47 亿
短期借款 18.72 亿 -5.6% 19.82 亿 20.19 亿 16.85 亿 19.05 亿 21.28 亿 19.91 亿 16.75 亿 15.81 亿 17.45 亿 18.13 亿 18.12 亿 12.28 亿 13.82 亿 8.57 亿 10.06 亿 8.03 亿 8.24 亿 5.36 亿 3.44 亿 2.08 亿 1.7 亿 2.09 亿 2.09 亿 3861.39 万 5892.87 万 1.61 亿 1.72 亿 1.27 亿 9630.0 万 1.44 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 71.3 万 221.84 万 25.36 万 36.02 万 256.17 万 221.0 万 664.16 万 549.72 万 4.34 万 - - - 35.95 万 - 119.33 万 112.53 万 100.83 万 8.5 万 - 11.22 万 67.78 万 100.2 万 189.38 万 - - 0.0 - - -
应付票据 9.95 亿 6.0% 9.38 亿 10.45 亿 10.29 亿 9.42 亿 8.65 亿 7.97 亿 7.99 亿 7.37 亿 6.31 亿 5.44 亿 8.95 亿 13.63 亿 17.58 亿 20.2 亿 20.37 亿 20.93 亿 21.33 亿 21.25 亿 20.18 亿 19.45 亿 12.25 亿 12.1 亿 12.27 亿 14.12 亿 14.72 亿 - 10.44 亿 - 9.29 亿 7.99 亿
应付账款 6.58 亿 0.6% 6.54 亿 5.79 亿 5.4 亿 4.83 亿 7.07 亿 7.44 亿 7.59 亿 6.78 亿 6.18 亿 6.67 亿 4.52 亿 5.19 亿 5.15 亿 4.93 亿 5.23 亿 3.72 亿 4.76 亿 3.17 亿 3.31 亿 2.93 亿 2.83 亿 3.02 亿 3.22 亿 2.47 亿 2.11 亿 - 2.35 亿 - 1.07 亿 1.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1312.81 万 - 862.54 万 808.54 万 764.39 万 1148.91 万 468.58 万 361.78 万 498.68 万 343.42 万
应付职工薪酬 6920.29 万 3.2% 6708.5 万 6264.64 万 7657.28 万 6538.23 万 6851.06 万 6413.97 万 7567.51 万 7034.01 万 7583.48 万 7624.99 万 7930.75 万 6869.16 万 5280.26 万 4228.61 万 6593.41 万 5018.58 万 5098.32 万 4761.95 万 5481.38 万 4550.65 万 4075.88 万 3576.43 万 4690.09 万 3817.66 万 3205.05 万 2408.61 万 2751.98 万 3049.32 万 2849.72 万 2424.94 万
应交税费 2297.14 万 -7.3% 2478.55 万 1908.23 万 2083.67 万 1426.08 万 1064.14 万 946.51 万 3443.56 万 3136.41 万 1685.04 万 3472.97 万 3240.82 万 1959.84 万 1290.29 万 250.04 万 2998.07 万 296.81 万 1106.25 万 258.37 万 258.81 万 236.36 万 787.81 万 165.86 万 164.57 万 150.4 万 485.63 万 122.19 万 214.63 万 1216.61 万 2161.72 万 637.34 万
其他应付款合计 6351.89 万 74.8% 3633.91 万 3079.27 万 2832.52 万 1.19 亿 3685.18 万 3025.2 万 2484.87 万 5191.43 万 5314.47 万 1.61 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.86 亿 8659.55 万 8.65 亿 4513.64 万 184.98 万 168.53 万 157.99 万 230.35 万 261.08 万 198.31 万 161.18 万 225.35 万 165.21 万 204.62 万 237.62 万 146.33 万 166.55 万 136.1 万
一年内到期的非流动负债 7.92 亿 33.3% 5.95 亿 6.44 亿 4.21 亿 6.52 亿 5.59 亿 4.67 亿 4.51 亿 2.64 亿 2.92 亿 3.64 亿 4.38 亿 6.16 亿 4.97 亿 3.1 亿 3.46 亿 1.71 亿 - - - - - - - 1535.54 万 2140.41 万 9762.38 万 7324.07 万 7409.49 万 1.29 亿 1.11 亿
其他流动负债 4647.35 万 -38.2% 7519.5 万 3601.37 万 1.46 亿 409.41 万 4182.4 万 8445.42 万 7124.0 万 50.23 万 112.4 万 15.76 万 109.48 万 - 76.91 万 198.44 万 119.0 万 - - - 165.1 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 15.72 亿 -7.0% 16.91 亿 14.12 亿 12.97 亿 10.7 亿 8.54 亿 9.49 亿 7.79 亿 13.74 亿 14.17 亿 12.52 亿 12.68 亿 10.33 亿 11.07 亿 10.02 亿 10.5 亿 11.29 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.7 亿 5.7 亿 5.47 亿 5.44 亿 5.4 亿 4.98 亿 4.83 亿 8652.45 万 1.15 亿 1.23 亿 1.35 亿 1.7 亿
长期借款 6.43 亿 -23.3% 8.37 亿 7.26 亿 6.79 亿 3.99 亿 3.05 亿 3.67 亿 1.41 亿 3.04 亿 3.04 亿 2.0 亿 1.99 亿 92.6 万 1.11 亿 2.2 亿 2.21 亿 3.91 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 - - - - - - - 2500.0 万 4900.0 万 4900.0 万 7200.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4747.15 万 4.34 亿 4.81 亿 4.82 亿 4.75 亿 4.68 亿 4.62 亿 4.6 亿 4.54 亿 4.47 亿 4.41 亿 4.38 亿 4.32 亿 4.26 亿 4.2 亿 4.16 亿 4.1 亿 4.01 亿 3.96 亿 - - - - -
长期应付款 5.84 亿 17.5% 4.97 亿 3.18 亿 2.59 亿 3.21 亿 1.87 亿 2.5 亿 2.47 亿 3.51 亿 3.53 亿 2.85 亿 3.02 亿 2.66 亿 2.29 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.34 亿 - - - - - - - - - 219.98 万 799.33 万 1384.85 万 1979.39 万 2671.63 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.48 亿 -3.1% 1.53 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.89 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.65 亿 2.72 亿 1.16 亿 2.01 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.13 亿 9512.24 万 9550.3 万 9659.52 万 5485.08 万 4062.58 万 3340.79 万 2611.83 万 6.54 万 7.12 万 7.7 万
长期递延收益 1.98 亿 -2.7% 2.03 亿 2.06 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.57 亿 9596.18 万 7572.48 万 7869.19 万 8053.55 万 3202.0 万 3394.92 万 3584.61 万 3749.48 万 3967.07 万 4156.92 万 4344.28 万 4422.01 万 3083.16 万 3168.15 万 3224.59 万 3302.17 万 4247.86 万 4602.68 万 5091.67 万 5627.86 万 6051.05 万 6569.18 万 7108.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.06 亿 -1.5% 20.37 亿 20.0 亿 24.28 亿 25.02 亿 26.04 亿 26.62 亿 26.11 亿 22.26 亿 21.41 亿 20.92 亿 20.51 亿 21.02 亿 21.6 亿 18.18 亿 19.46 亿 18.82 亿 18.57 亿 18.14 亿 17.61 亿 17.36 亿 16.98 亿 16.97 亿 17.04 亿 16.91 亿 16.76 亿 15.19 亿 15.27 亿 14.92 亿 14.23 亿 14.01 亿
实收资本（或股本） 3.42 亿 0.0% 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.37 亿 2.96 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿
资本公积 10.01 亿 -1.1% 10.12 亿 10.12 亿 11.19 亿 11.19 亿 11.19 亿 11.19 亿 10.69 亿 6.41 亿 5.83 亿 5.81 亿 5.8 亿 5.76 亿 5.75 亿 5.73 亿 5.7 亿 5.66 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.82 亿
减：库存股 2005.96 万 0.0% 2005.96 万 2005.96 万 2005.96 万 2005.96 万 2005.96 万 - - 632.48 万 632.48 万 632.48 万 632.48 万 1293.74 万 1325.1 万 1344.75 万 1344.75 万 1344.75 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 4999.92 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9444.73 万 9444.73 万 9444.73 万 9444.73 万 8453.26 万 8453.26 万 8453.26 万 8453.26 万 6960.41 万 6960.41 万 6960.41 万 6960.41 万 4913.86 万 4913.86 万 4913.86 万
未分配利润 5.79 亿 -3.2% 5.98 亿 5.6 亿 5.55 亿 6.18 亿 7.13 亿 7.44 亿 7.37 亿 7.47 亿 7.19 亿 6.75 亿 6.42 亿 6.99 亿 7.54 亿 7.65 亿 8.97 亿 8.47 亿 8.23 亿 7.81 亿 7.28 亿 7.13 亿 6.75 亿 6.74 亿 6.81 亿 6.8 亿 6.65 亿 6.09 亿 5.67 亿 5.52 亿 4.83 亿 4.62 亿
归属母公司股东权益合计 20.06 亿 -1.5% 20.37 亿 20.0 亿 21.02 亿 21.64 亿 22.59 亿 23.11 亿 22.57 亿 18.7 亿 17.88 亿 17.43 亿 17.08 亿 17.55 亿 18.08 亿 18.18 亿 19.46 亿 18.82 亿 18.57 亿 18.14 亿 17.61 亿 17.36 亿 16.98 亿 16.97 亿 17.04 亿 16.91 亿 16.76 亿 15.19 亿 15.27 亿 14.92 亿 14.23 亿 14.01 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 3.26 亿 3.38 亿 3.45 亿 3.51 亿 3.53 亿 3.57 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.42 亿 3.47 亿 3.52 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.73 亿 133.6% 4.87 亿 5.27 亿 -1.0 亿 2.13 亿 -1.85 亿 1.97 亿 3.21 亿
经营活动现金流入小计 42.55 亿 -16.6% 46.17 亿 46.49 亿 55.1 亿 44.75 亿 25.91 亿 23.35 亿 17.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.42 亿 -17.2% 44.85 亿 44.84 亿 48.2 亿 43.19 亿 23.65 亿 21.95 亿 16.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2489.16 万 -44.3% 3701.43 万 3084.91 万 1993.68 万 4565.48 万 4303.52 万 9026.18 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8856.79 万 66.2% 9455.82 万 1.33 亿 6.7 亿 1.11 亿 1.83 亿 4968.84 万 1.06 亿
经营活动现金流出小计 35.82 亿 -25.6% 41.3 亿 41.22 亿 56.11 亿 42.62 亿 27.76 亿 21.38 亿 14.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.87 亿 -29.9% 34.12 亿 33.7 亿 44.43 亿 36.53 亿 23.28 亿 18.17 亿 11.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.5 亿 -11.3% 4.78 亿 4.93 亿 4.4 亿 4.11 亿 2.28 亿 1.81 亿 1.53 亿
支付的各项税款 1.05 亿 49.7% 8647.79 万 1.23 亿 9544.61 万 4178.72 万 2239.9 万 2344.64 万 6376.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 18.6% 1.53 亿 1.35 亿 6.33 亿 1.57 亿 1.99 亿 1.17 亿 9763.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.35 亿 -170.7% -8.13 亿 -1.78 亿 -9.1 亿 -10.99 亿 -1.63 亿 -4.2 亿 -3.24 亿
投资活动现金流入小计 6.58 亿 1199.5% 6.83 亿 6225.32 万 1.09 亿 5.83 亿 13.23 亿 13.39 亿 11.36 亿
收回投资收到的现金 4.38 亿 4304.9% 6.54 亿 161.76 万 1.0 亿 5.49 亿 13.22 亿 13.35 亿 11.28 亿
取得投资收益收到的现金 571.53 万 184.2% 360.41 万 157.06 万 653.74 万 121.07 万 65.74 万 345.5 万 777.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 213.27 万 - 273.27 万 906.5 万 231.57 万 1.33 万 1.0 万 2.9 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2237.71 万 5000.0 万 - 3232.15 万 - - -
投资活动现金流出小计 14.93 亿 148.5% 14.96 亿 2.4 亿 10.19 亿 16.82 亿 14.85 亿 17.59 亿 14.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.9 亿 61.3% 6.0 亿 1.83 亿 2.19 亿 1.26 亿 2.21 亿 4.56 亿 4.52 亿
投资支付的现金 9.35 亿 289.1% 8.44 亿 157.03 万 8.0 亿 6.7 亿 12.64 亿 13.03 亿 10.08 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 8.85 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5126.36 万 -7.2% 5159.87 万 5500.0 万 - 60.0 万 - - 36.01 万
筹资活动现金流入小计 36.99 亿 -20.9% 42.81 亿 37.29 亿 35.71 亿 18.57 亿 5.3 亿 8.45 亿 2.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.24 亿 -33.5% 3.94 亿 -3.07 亿 9.29 亿 9.77 亿 1.99 亿 2.49 亿 -1.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 1319.6 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 26.36 亿 -22.8% 33.35 亿 28.14 亿 23.21 亿 16.57 亿 5.17 亿 8.34 亿 2.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.63 亿 -15.8% 9.45 亿 9.15 亿 12.51 亿 1.87 亿 1300.0 万 1100.0 万 -
筹资活动现金流出小计 35.75 亿 -20.4% 38.87 亿 40.36 亿 26.42 亿 8.8 亿 3.31 亿 5.97 亿 3.58 亿
偿还债务所支付的现金 25.38 亿 -15.1% 28.55 亿 30.44 亿 15.94 亿 5.96 亿 2.09 亿 3.92 亿 2.93 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7225.32 万 32.7% 6510.17 万 6677.48 万 6764.21 万 7617.61 万 5861.24 万 2945.54 万 5383.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.65 亿 -33.2% 9.67 亿 9.25 亿 9.8 亿 2.08 亿 6278.4 万 1.75 亿 1103.79 万
汇率变动对现金的影响 1159.78 万 17.9% 1170.64 万 381.91 万 361.23 万 -182.28 万 -227.06 万 -21.84 万 7.69 万
现金及现金等价物净增加额 -2566.6 万 -114.6% 8004.93 万 4622.3 万 -7784.21 万 8973.81 万 -1.51 亿 2475.95 万 -1.28 亿
期初现金及现金等价物余额 5.79 亿 28.4% 1.04 亿 5752.63 万 1.35 亿 4563.02 万 1.97 亿 1.72 亿 3.0 亿
期末现金及现金等价物余额 5.54 亿 -11.8% 1.84 亿 1.04 亿 5752.63 万 1.35 亿 4563.02 万 1.97 亿 1.72 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 204.8% 4871.23 万 8398.05 万 3.92 亿 -1.0 亿 4.21 亿 -2.25 亿 1.93 亿 9050.17 万 5032.64 万 1.93 亿 -1.98 亿 5126.06 万 -850.57 万 5474.24 万 3.52 亿 -1.33 亿 9550.69 万 -1.02 亿 -3.83 亿 9455.22 万 3147.07 万 7154.66 万 1.23 亿 2226.4 万 2990.74 万 2151.23 万 732.08 万 1.28 亿 1.65 亿 2023.24 万
经营活动现金流入小计 12.59 亿 3.2% 12.2 亿 11.42 亿 6.35 亿 11.15 亿 18.42 亿 10.24 亿 11.22 亿 7.59 亿 14.19 亿 13.49 亿 9.73 亿 13.22 亿 17.93 亿 14.22 亿 7.83 亿 15.38 亿 12.65 亿 8.89 亿 8.08 亿 6.02 亿 6.9 亿 4.9 亿 6.86 亿 5.84 亿 6.32 亿 4.34 亿 4.97 亿 5.35 亿 4.3 亿 3.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.49 亿 3.0% 12.12 亿 11.0 亿 5.81 亿 11.0 亿 17.89 亿 10.16 亿 11.0 亿 11.6 亿 11.64 亿 10.6 亿 6.22 亿 12.86 亿 15.2 亿 13.92 亿 7.67 亿 14.19 亿 12.59 亿 8.75 亿 6.68 亿 5.64 亿 6.55 亿 4.78 亿 6.47 亿 5.71 亿 5.51 亿 4.25 亿 4.19 亿 5.22 亿 4.2 亿 3.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 601.14 万 -1.6% 611.02 万 793.59 万 483.41 万 1222.9 万 1344.39 万 650.72 万 1252.33 万 353.6 万 96.01 万 1382.97 万 199.18 万 162.51 万 591.39 万 1040.59 万 1015.34 万 1917.11 万 394.28 万 1238.74 万 1333.26 万 985.15 万 932.22 万 1052.89 万 6889.37 万 1097.47 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 363.94 万 199.9% 121.34 万 3364.42 万 5007.09 万 296.13 万 3966.83 万 185.77 万 881.65 万 -4.04 亿 2.54 亿 2.75 亿 3.49 亿 3445.48 万 2.67 亿 1987.11 万 597.22 万 1.0 亿 189.77 万 239.34 万 1.27 亿 2839.84 万 2566.17 万 221.81 万 -3082.97 万 170.04 万 7032.79 万 848.97 万 7831.35 万 1375.15 万 982.27 万 402.01 万
经营活动现金流出小计 11.1 亿 -5.2% 11.71 亿 10.58 亿 2.43 亿 12.16 亿 14.21 亿 12.49 亿 9.29 亿 6.68 亿 13.69 亿 11.56 亿 11.71 亿 12.71 亿 18.01 亿 13.68 亿 4.31 亿 16.71 亿 11.69 亿 9.91 亿 11.91 亿 5.07 亿 6.59 亿 4.19 亿 5.63 亿 5.62 亿 6.02 亿 4.12 亿 4.9 亿 4.07 亿 2.65 亿 3.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.28 亿 -7.6% 10.05 亿 9.0 亿 5399.42 万 10.53 亿 12.44 亿 10.62 亿 7.61 亿 4.74 亿 11.58 亿 9.77 亿 4.85 亿 11.04 亿 16.35 亿 12.18 亿 4.43 亿 12.99 亿 10.3 亿 8.8 亿 10.76 亿 3.41 亿 5.83 亿 3.28 亿 5.51 亿 5.32 亿 4.38 亿 2.95 亿 6.18 亿 1.15 亿 1.67 亿 2.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8966.02 万 -22.1% 1.15 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.27 亿 9219.02 万 1.07 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.37 亿 6742.97 万 7788.4 万 7867.67 万 5393.5 万 4254.96 万 5259.67 万 6462.78 万 4532.02 万 3682.47 万 3384.59 万 6233.82 万 3727.21 万 2474.2 万 2838.93 万
支付的各项税款 3461.77 万 15.9% 2988.14 万 1650.73 万 2376.87 万 1445.11 万 2047.39 万 2778.42 万 726.85 万 3462.83 万 4697.26 万 3418.19 万 2274.69 万 3628.16 万 2796.89 万 844.87 万 195.65 万 1834.12 万 1259.95 万 888.99 万 138.36 万 1233.51 万 650.83 万 217.21 万 518.08 万 400.19 万 750.78 万 675.58 万 1153.5 万 2428.82 万 2041.74 万 752.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5775.92 万 171.8% 2124.96 万 1729.59 万 4464.83 万 4484.72 万 2952.74 万 3386.97 万 1057.4 万 3670.25 万 4840.03 万 3976.01 万 5.35 亿 3869.87 万 3128.89 万 2721.97 万 -1.43 亿 2.17 亿 5892.4 万 2416.27 万 3505.69 万 1.0 亿 2688.96 万 3625.92 万 -5866.32 万 -1973.56 万 1.19 亿 7627.13 万 -2.02 亿 2.31 亿 5281.27 万 1600.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -1310.39 万 -22.2% -1072.02 万 -1.98 亿 -6.13 亿 -3535.49 万 -1.04 亿 -6091.12 万 -1.08 亿 -6090.93 万 -779.01 万 -53.83 万 -4.32 亿 -3979.22 万 -4.52 亿 1377.5 万 -1.13 亿 -3.49 亿 -6.04 亿 -3248.53 万 -5075.3 万 -1314.66 万 6173.56 万 -1.6 亿 -9535.32 万 -1.57 亿 -1.87 亿 1846.41 万 -1584.19 万 -1.47 亿 -1.58 亿 -367.2 万
投资活动现金流入小计 2446.39 万 -87.3% 1.93 亿 21.56 万 4.41 亿 - - 46.14 万 5019.65 万 157.09 万 811.8 万 236.78 万 -3.28 亿 2488.17 万 3.51 亿 6018.22 万 7587.99 万 5548.35 万 3.31 亿 1.21 亿 1.74 亿 9084.94 万 6.84 亿 3.73 亿 4.54 亿 4.29 亿 2.06 亿 2.5 亿 3.2 亿 1.33 亿 3.91 亿 2.92 亿
收回投资收到的现金 2405.98 万 - 0.0 0.0 4.14 亿 - - - -1041.78 万 - - - -3.31 亿 2100.0 万 3.5 亿 6000.0 万 4325.64 万 5541.06 万 3.3 亿 1.2 亿 1.75 亿 9039.0 万 6.84 亿 3.73 亿 4.52 亿 4.28 亿 2.06 亿 2.5 亿 3.15 亿 1.32 亿 3.91 亿 2.9 亿
取得投资收益收到的现金 40.42 万 -85.6% 281.25 万 21.56 万 228.3 万 - - 46.14 万 154.93 万 -1044.34 万 811.8 万 234.68 万 113.14 万 387.67 万 134.72 万 18.22 万 30.37 万 7.3 万 50.45 万 32.95 万 -70.38 万 45.94 万 32.63 万 57.55 万 224.53 万 90.33 万 10.41 万 20.22 万 552.65 万 41.86 万 33.48 万 149.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 213.27 万 - - - - - 0.0 2.1 万 231.07 万 - - - -1725.66 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.0 万 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.0 万 6.8 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3756.78 万 -81.5% 2.04 亿 1.98 亿 10.53 亿 2.78 亿 1.03 亿 6137.26 万 1.59 亿 6248.02 万 1590.81 万 290.6 万 1.05 亿 6467.39 万 8.04 亿 4640.72 万 1.89 亿 4.04 亿 9.35 亿 1.53 亿 2.25 亿 1.04 亿 6.23 亿 5.34 亿 5.49 亿 5.86 亿 3.92 亿 2.32 亿 3.36 亿 2.79 亿 5.49 亿 2.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1569.38 万 5671.5% 27.19 万 7562.83 万 3.98 亿 4310.46 万 1.04 亿 5433.01 万 1.02 亿 6241.11 万 1590.81 万 290.6 万 1.05 亿 6467.39 万 359.58 万 4626.72 万 8667.04 万 428.5 万 788.1 万 2712.87 万 6613.29 万 2860.6 万 8773.5 万 3871.55 万 1.25 亿 1.75 亿 8675.65 万 6930.6 万 1.01 亿 1.77 亿 1.58 亿 1496.93 万
投资支付的现金 495.5 万 -97.6% 2.03 亿 1.23 亿 6.04 亿 2.34 亿 0.0 600.0 万 - - - - -8.19 万 0.0 8.0 亿 14.0 万 -7.83 亿 4.0 亿 9.33 亿 1.2 亿 1.59 亿 7539.0 万 5.35 亿 4.95 亿 4.29 亿 4.09 亿 3.06 亿 1.61 亿 2.35 亿 1.02 亿 3.91 亿 2.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 5126.36 万 17.15 万 -87.88 万 104.25 万 5493.09 万 - - - - - - - - - - 600.0 万 - 0.0 0.0 29.6 万 - 255.26 万 0.0 180.0 万 17.03 万 0.0 0.0 18.98 万
筹资活动现金流入小计 1.55 亿 -85.0% 10.3 亿 14.64 亿 10.51 亿 5.33 亿 15.42 亿 11.55 亿 14.45 亿 3.93 亿 12.16 亿 6.74 亿 18.07 亿 1.62 亿 11.53 亿 4.5 亿 5.73 亿 5.26 亿 3.57 亿 4.01 亿 4.78 亿 3850.0 万 - - 2.3 亿 1100.0 万 5.84 亿 2000.0 万 7392.43 万 3222.95 万 8630.0 万 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3410.91 万 64.0% -9482.67 万 5143.23 万 2.01 亿 9997.28 万 -1.78 亿 2.7 亿 -573.7 万 -9023.04 万 -7055.36 万 -1.4 亿 6.59 亿 -3416.78 万 4.29 亿 -1.25 亿 -1.63 亿 4.62 亿 3.18 亿 3.6 亿 4.03 亿 -5562.91 万 -1.47 亿 -173.86 万 5131.63 万 -2851.33 万 2.92 亿 -6615.55 万 1306.74 万 -1465.07 万 -1.04 亿 -2026.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 81.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2639.47 万 -97.0% 8.69 亿 10.16 亿 7.25 亿 3.21 亿 11.9 亿 11.0 亿 8.02 亿 3.93 亿 9.49 亿 6.7 亿 6.33 亿 1.75 亿 11.15 亿 3.98 亿 4.33 亿 5.13 亿 3.34 亿 3.77 亿 4.78 亿 - - - 7.25 亿 0.0 8894.56 万 2000.0 万 7548.83 万 3066.55 万 8630.0 万 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 -20.1% 1.61 亿 4.48 亿 3.26 亿 2.13 亿 3.52 亿 5420.0 万 6.43 亿 0.0 2.68 亿 367.5 万 11.74 亿 -1345.15 万 3838.17 万 5206.12 万 1.4 亿 0.0 2300.0 万 2380.0 万 -325.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.89 亿 -83.2% 11.25 亿 14.13 亿 8.49 亿 4.33 亿 17.2 亿 8.84 亿 14.51 亿 4.83 亿 12.87 亿 8.14 亿 11.47 亿 1.96 亿 7.24 亿 5.75 亿 7.37 亿 6409.67 万 3850.72 万 4036.33 万 7505.41 万 9412.91 万 1.6 亿 173.86 万 1.79 亿 3951.33 万 2.92 亿 8615.55 万 6085.69 万 4688.03 万 1.9 亿 6026.82 万
偿还债务所支付的现金 2.11 亿 -78.2% 9.68 亿 4.57 亿 9.02 亿 2.33 亿 12.16 亿 5.04 亿 10.36 亿 4.29 亿 10.23 亿 5.55 亿 4.68 亿 1.95 亿 3.78 亿 5.53 亿 5.08 亿 4911.0 万 0.0 3850.0 万 1.7 亿 0.0 - - 6507.67 万 2586.54 万 2.68 亿 3329.87 万 5837.83 万 4406.3 万 1.34 亿 5670.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2336.96 万 2089.2% -117.48 万 4679.11 万 326.74 万 2989.89 万 1561.1 万 1632.44 万 -736.81 万 2061.39 万 3136.77 万 2216.13 万 -210.42 万 2409.9 万 2571.58 万 1993.16 万 2483.09 万 1097.46 万 3850.72 万 186.33 万 748.76 万 240.99 万 4697.63 万 173.86 万 163.97 万 64.79 万 2431.1 万 285.67 万 244.07 万 281.73 万 4501.14 万 356.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -4564.49 万 -128.9% 1.58 亿 9.09 亿 -5600.11 万 1.7 亿 4.88 亿 3.64 亿 4.22 亿 3325.04 万 2.33 亿 2.37 亿 6.81 亿 -2321.58 万 3.2 亿 198.0 万 2.04 亿 - - - -1.02 亿 9171.92 万 - - 1.12 亿 1300.0 万 -840.04 5000.0 万 3.79 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 132.62 万 -57.5% 311.8 万 380.11 万 335.25 万 105.46 万 494.83 万 235.1 万 148.67 万 181.35 万 160.19 万 -108.3 万 -99.92 万 414.49 万 70.78 万 -24.13 万 -114.51 万 -66.63 万 -6.14 万 5.01 万 -191.12 万 -12.65 万 -21.85 万 -1.45 万 98.03 万 3.94 万 -101.43 万 -22.38 万 13.59 万 3.92 万 13.22 万 -23.04 万
现金及现金等价物净增加额 1.03 亿 291.0% -5371.66 万 -5893.88 万 -1558.72 万 -3478.28 万 1.44 亿 -1350.15 万 8067.83 万 -5882.44 万 -2641.54 万 5078.46 万 2842.92 万 -1855.46 万 -3093.96 万 -5677.71 万 7411.91 万 -2015.64 万 -1.9 亿 2.26 亿 -3249.92 万 2565.0 万 -5381.35 万 -9056.45 万 7988.08 万 -1.63 亿 1.35 亿 -2640.28 万 468.22 万 -3291.1 万 -9612.32 万 -393.81 万
期初现金及现金等价物余额 7114.32 万 -43.0% 1.25 亿 1.84 亿 1.99 亿 2.34 亿 9024.78 万 1.04 亿 2307.1 万 8189.54 万 1.08 亿 5752.63 万 3155.72 万 4765.16 万 8105.14 万 1.38 亿 7880.86 万 8140.56 万 2.72 亿 4563.02 万 7812.94 万 5247.95 万 1.06 亿 1.97 亿 1.17 亿 2.8 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.67 亿 2.0 亿 2.96 亿 3.0 亿
期末现金及现金等价物余额 1.74 亿 144.2% 7114.32 万 1.25 亿 1.84 亿 1.99 亿 2.34 亿 9024.78 万 1.04 亿 2307.1 万 8189.54 万 1.08 亿 5752.63 万 3155.72 万 4765.16 万 8105.14 万 1.35 亿 7880.86 万 8140.56 万 2.72 亿 4563.02 万 7812.94 万 5247.95 万 1.06 亿 1.97 亿 1.17 亿 2.8 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.67 亿 2.0 亿 2.96 亿