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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 5.73 亿 -12.7% 6.44 亿 8.23 亿
营业收入 5.73 亿 -12.7% 6.44 亿 8.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 5.37 亿 -12.1% 6.07 亿 7.51 亿
营业成本 4.75 亿 -13.9% 5.49 亿 6.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2038.43 万 6.1% 1782.07 万 2252.74 万
管理费用 3459.43 万 6.6% 3197.35 万 2973.97 万
财务费用 -692.24 万 10.0% -761.18 万 -398.41 万
财务费用 - 利息费用 1.64 万 137.1% 2.24 万 13.31 万
财务费用 - 利息收入 629.36 万 -18.6% 747.42 万 433.95 万
研发费用 1038.31 万 -15.6% 1219.19 万 1305.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 399.62 万 6.4% 429.47 万 469.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 303.14 万 -27.6% 361.29 万 467.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 383.4 万 603.0% 502.06 万 -296.28 万
其中:联营公司投资收益 -326.18 万 39.4% -347.77 万 -562.72 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 132.52 万 17.5% -32.19 万 129.63 万
资产处置收益 0.0 - -100.0% 0.0 -
营业利润 3854.65 万 -18.1% 4252.56 万 6989.74 万
加：营业外收入 160.32 万 -28.3% 321.26 万 99.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 93.58 万 1802.4% 24.44 万 5575.22
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 3921.39 万 -20.3% 4549.38 万 7088.89 万
减：所得税 704.06 万 -13.0% 654.24 万 1049.42 万
净利润 3217.33 万 -21.8% 3895.14 万 6039.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 3217.33 万 -21.8% 3895.14 万 6039.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3220.43 万 -21.7% 3880.25 万 6039.47 万
少数股东损益 -3.1 万 -1801.5% 14.89 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 2305.59 万 -27.1% 2866.94 万 5542.57 万
基本每股收益 0.15 -25.0% 0.18 0.36
稀释每股收益 0.15 -25.0% 0.18 0.36
其他综合收益 0.0 - 0.0 7.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 7.45 万
综合收益总额 3126.8 万 -24.0% 3895.14 万 6046.92 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3129.9 万 -23.9% 3880.25 万 6046.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3.1 万 -1801.5% 14.89 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 7783.5 万 -55.2% 1.74 亿 1.23 亿 1.99 亿 9671.0 万 1.75 亿 1.73 亿 2.12 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.93 亿 3.1 亿 1.67 亿 2.69 亿 2.39 亿
营业收入 7783.5 万 -55.2% 1.74 亿 1.23 亿 1.99 亿 9671.0 万 1.75 亿 1.73 亿 2.12 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.93 亿 3.1 亿 1.67 亿 2.69 亿 2.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 8066.24 万 -47.8% 1.55 亿 1.21 亿 1.81 亿 9936.5 万 1.61 亿 1.66 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.96 亿 1.8 亿 2.7 亿 1.57 亿 2.46 亿 2.32 亿
营业成本 6539.31 万 -52.7% 1.38 亿 1.07 亿 1.64 亿 8610.28 万 1.46 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.84 亿 1.63 亿 2.56 亿 1.42 亿 2.25 亿 2.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 452.94 万 -20.2% 567.7 万 514.22 万 503.57 万 436.17 万 329.97 万 512.36 万 642.82 万 854.56 万 252.24 万 503.13 万 648.78 万 435.56 万 667.81 万 647.31 万
管理费用 807.26 万 -4.7% 847.43 万 810.32 万 994.43 万 755.95 万 807.73 万 639.24 万 1042.01 万 693.43 万 601.51 万 637.03 万 835.19 万 389.94 万 711.49 万 713.4 万
财务费用 -102.71 万 61.1% -263.74 万 -179.36 万 -146.44 万 -196.45 万 -252.94 万 -165.35 万 -154.4 万 -88.03 万 -77.5 万 -78.49 万 -68.91 万 -49.95 万 -59.14 万 -37.86 万
财务费用 - 利息费用 2218.76 -46.2% 4121.5 4399.66 5659.87 6917.99 - - 0.0 3.96 万 4.73 万 4.63 万 5.14 万 7.42 万 9.65 万 9.44 万
财务费用 - 利息收入 129.86 万 -29.0% 182.93 万 181.85 万 134.73 万 189.96 万 251.53 万 171.19 万 160.5 万 100.3 万 85.7 万 87.44 万 105.76 万 38.82 万 71.91 万 51.69 万
研发费用 256.37 万 -36.5% 403.82 万 233.05 万 145.06 万 247.54 万 539.27 万 287.32 万 156.51 万 377.01 万 213.49 万 558.66 万 -184.1 万 608.07 万 656.01 万 333.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 113.06 万 73.6% 65.14 万 63.41 万 158.01 万 83.01 万 111.45 万 77.01 万 103.96 万 111.47 万 156.93 万 97.58 万 158.33 万 101.33 万 143.22 万 81.64 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 91.35 万 229.3% 27.74 万 70.55 万 113.49 万 85.7 万 81.32 万 80.77 万 171.11 万 278.49 万 6.02 万 11.94 万 7.52 万 41.15 万 22.68 万 8.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 128.05 万 4569.7% 2.74 万 56.76 万 195.85 万 -16.01 万 275.27 万 46.94 万 -251.67 万 14.52 万 4.07 万 -63.21 万 3.2 万 -8.11 万 153.68 万 -4230.0
其中:联营公司投资收益 -50.89 万 24.8% -67.69 万 -47.3 万 -160.29 万 - - -76.85 万 -461.43 万 -20.0 万 -20.27 万 -61.02 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -46.54 万 -137.6% 123.77 万 84.57 万 -29.27 万 87.96 万 -183.99 万 93.11 万 115.72 万 -15.25 万 -1.92 万 31.07 万 2.23 万 2.2 万 -12.61 万 23.71 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 8049.73 - - - - - - - -
营业利润 421.32 万 -70.6% 1432.35 万 608.01 万 1392.97 万 302.15 万 1562.77 万 994.66 万 1845.02 万 1514.9 万 2240.1 万 1389.72 万 3458.45 万 1070.34 万 2814.68 万 508.72 万
加：营业外收入 9573.71 30.6% 7330.12 2.62 万 156.01 万 -1.03 万 118.51 万 47.78 万 58.38 万 11.0 万 5.17 万 25.17 万 15.16 万 23.92 万 155.0 万 30.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 66.23 万 5309.2% 1.22 万 6.61 万 19.52 万 0.0 3.91 万 1.01 万 - - - - 2.47 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 356.05 万 -75.1% 1431.86 万 604.02 万 1529.46 万 301.12 万 1677.36 万 1041.44 万 1902.84 万 1525.9 万 2245.27 万 1414.89 万 3471.14 万 1092.02 万 2969.68 万 538.72 万
减：所得税 165.26 万 -18.6% 202.93 万 88.51 万 247.37 万 13.52 万 274.34 万 119.02 万 402.84 万 144.19 万 301.13 万 201.26 万 503.82 万 -8674.26 389.05 万 69.25 万
净利润 190.79 万 -84.5% 1228.93 万 515.51 万 1282.09 万 287.6 万 1403.03 万 922.42 万 1500.0 万 1381.71 万 1944.13 万 1213.63 万 2967.33 万 1092.89 万 2580.63 万 469.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 190.79 万 -84.5% 1228.93 万 515.51 万 1282.09 万 287.6 万 1403.03 万 922.42 万 1500.0 万 1381.71 万 1944.13 万 1213.63 万 2967.33 万 1092.89 万 2580.63 万 469.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 211.3 万 -82.8% 1227.77 万 513.31 万 1268.05 万 287.76 万 1402.01 万 922.42 万 1500.0 万 1381.71 万 1944.13 万 1213.63 万 2967.33 万 1092.89 万 2580.63 万 469.47 万
少数股东损益 -20.51 万 -1858.0% 1.17 万 2.2 万 14.04 万 -1631.12 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 65.84 万 -93.7% 1050.82 万 357.5 万 831.44 万 184.12 万 1154.4 万 696.98 万 1129.12 万 1348.96 万 1907.02 万 1157.46 万 - - 2433.56 万 417.27 万
基本每股收益 0.01 -83.3% 0.06 0.02 0.06 0.01 0.07 0.04 0.08 0.08 0.12 0.08 0.18 0.07 0.16 0.03
稀释每股收益 0.01 -83.3% 0.06 0.02 0.06 0.01 0.07 0.04 0.08 0.08 0.12 0.08 0.18 0.07 0.16 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 5.95 万 1.51 万 372.12 万 -26.96 万 -39.56 万 91.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 5.95 万 1.51 万 372.12 万 -26.96 万 -39.56 万 91.9 万
综合收益总额 100.26 万 -91.8% 1228.93 万 515.51 万 1282.09 万 287.6 万 1403.03 万 922.42 万 1500.0 万 1381.71 万 1950.08 万 1215.13 万 3339.45 万 1065.92 万 2541.07 万 561.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 120.77 万 -90.2% 1227.77 万 513.31 万 1268.05 万 287.76 万 1402.01 万 922.42 万 1500.0 万 1381.71 万 1950.08 万 1215.13 万 3339.45 万 1065.92 万 2541.07 万 561.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 -20.51 万 -1858.0% 1.17 万 2.2 万 14.04 万 -1631.12 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.42 亿 16.9% 14.25 亿 14.3 亿 9.76 亿 11.85 亿 11.49 亿 8.58 亿 6.91 亿
流动资产合计 11.16 亿 15.7% 12.36 亿 12.54 亿 7.88 亿 10.27 亿 10.17 亿 7.35 亿 5.6 亿
货币资金 4.31 亿 14.8% 3.27 亿 5.1 亿 3.46 亿 3.26 亿 4.12 亿 2.69 亿 1.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.67 亿 56.3% 4.91 亿 3.31 亿 - - 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - 5.91 万 56.55 万 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.06 亿 -3.2% 1.91 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.52 亿
应收票据 2140.14 万 -41.1% 1247.37 万 3597.77 万 3070.5 万 5312.09 万 4755.89 万 6066.99 万 4465.12 万
应收账款 1.84 亿 4.7% 1.79 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.11 亿 9735.25 万 1.08 亿
预付款项 997.02 万 -4.7% 565.17 万 633.38 万 1564.88 万 2653.87 万 3209.3 万 2212.9 万 1512.07 万
其他应收款合计 199.52 万 -32.1% 243.82 万 347.77 万 351.28 万 257.87 万 228.77 万 5211.53 万 1655.74 万
存货 1.72 亿 16.7% 1.77 亿 1.53 亿 1.96 亿 4.6 亿 3.83 亿 2.27 亿 1.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 469.81 万 -48.7% 1093.56 万 375.85 万 1031.41 万 515.78 万 162.03 万 27.92 万 1001.48 万
非流动资产合计 2.27 亿 23.2% 1.9 亿 1.76 亿 1.87 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - 0.0 0.0 1960.9 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 5536.89 万 0.1% 5294.65 万 6203.83 万 5268.82 万 669.38 万 472.61 万 513.18 万 554.17 万
长期股权投资 3617.78 万 456.0% 165.89 万 513.65 万 611.62 万 - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - 926.96 万 1253.41 万 1562.4 万 0.0
其他非流动金融资产 1225.0 万 728.6% 250.0 万 - 45.68 万 45.68 万 45.68 万 59.11 万 0.0
固定资产 7599.86 万 -3.8% 8546.31 万 7277.94 万 9292.08 万 7513.88 万 6821.62 万 7011.08 万 7813.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 115.79 万 232.12 万 282.77 万 2525.4 万 727.83 万 609.8 万 12.59 万
使用权资产 45.01 万 - 58.31 万 - - - 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 2551.45 万 17.4% 2815.31 万 1638.24 万 1903.65 万 2680.54 万 2764.0 万 1726.48 万 1761.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1084.16 万 -16.8% 928.26 万 1138.29 万 762.38 万 690.6 万 511.21 万 268.59 万 314.05 万
递延所得税资产 492.7 万 7.3% 553.29 万 556.74 万 546.58 万 544.85 万 473.04 万 451.67 万 645.19 万
其他非流动资产 498.44 万 184.4% 230.81 万 19.11 万 25.5 万 219.74 万 68.41 万 67.08 万 47.21 万
负债合计 4.68 亿 -10.1% 5.48 亿 5.71 亿 6.3 亿 9.16 亿 9.29 亿 6.59 亿 5.12 亿
流动负债合计 4.63 亿 -9.5% 5.42 亿 5.61 亿 6.18 亿 9.03 亿 9.22 亿 6.55 亿 5.1 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 500.51 万 1001.05 万 1001.07 万 3002.9 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.69 亿 -17.3% 2.32 亿 2.51 亿 2.39 亿 2.13 亿 1.74 亿 1.11 亿 1.12 亿
应付账款 1.59 亿 2.6% 2.01 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.12 亿 9520.65 万
预收款项 8.37 万 74.5% 28.97 万 31.45 万 - - 0.0 3.13 亿 2.02 亿
应付职工薪酬 841.45 万 -5.0% 1065.39 万 1142.2 万 1230.04 万 1704.46 万 1591.75 万 1357.47 万 1019.76 万
应交税费 226.28 万 17.7% 400.27 万 1004.32 万 1375.7 万 1130.81 万 637.6 万 819.96 万 892.98 万
其他应付款合计 527.22 万 -0.6% 123.77 万 1209.99 万 171.96 万 20.22 万 27.67 万 219.88 万 602.73 万
一年内到期的非流动负债 37.44 万 - 50.86 万 - - - 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 2203.97 万 -45.2% 1555.8 万 3360.29 万 4416.58 万 6616.77 万 7561.99 万 6539.8 万 4616.35 万
非流动负债合计 463.07 万 -46.4% 577.09 万 1003.03 万 1231.4 万 1285.53 万 765.24 万 396.27 万 170.16 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 192.09 万 -65.9% 304.75 万 705.72 万 919.13 万 1064.44 万 675.68 万 384.39 万 170.16 万
递延所得税负债 107.46 万 -5.4% 115.4 万 116.39 万 107.36 万 2825.26 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 150.95 万 -13.7% 156.94 万 180.92 万 204.9 万 220.81 万 89.55 万 11.89 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.75 亿 39.3% 8.78 亿 8.59 亿 3.45 亿 2.69 亿 2.19 亿 1.99 亿 1.79 亿
实收资本（或股本） 2.14 亿 14.3% 2.14 亿 2.14 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿
资本公积 4.09 亿 95.8% 4.09 亿 4.07 亿 839.06 万 672.76 万 530.09 万 530.09 万 530.09 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -7.45 万 -96.28 万 0.0 0.0 0.0
专项储备 231.05 万 52.1% 179.58 万 86.98 万 27.44 万 36.19 万 113.86 万 98.5 万 126.32 万
盈余公积 3703.15 万 15.2% 3892.4 万 3513.89 万 2914.5 万 2172.59 万 1352.06 万 666.99 万 243.69 万
未分配利润 2.07 亿 5.8% 2.07 亿 2.01 亿 1.47 亿 8014.4 万 3868.86 万 2493.97 万 910.05 万
归属母公司股东权益合计 8.69 亿 38.9% 8.71 亿 8.59 亿 3.45 亿 2.69 亿 2.19 亿 1.99 亿 1.79 亿
少数股东权益 539.3 万 - 644.89 万 - - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12
资产总计 12.98 亿 -0.3% 13.02 亿 13.6 亿 14.25 亿 13.87 亿 13.57 亿 13.51 亿 14.3 亿 9.1 亿 9.4 亿 9.09 亿 9.76 亿 8.85 亿 11.85 亿 13.4 亿 11.49 亿 7.87 亿 8.58 亿 5.45 亿 6.91 亿
流动资产合计 10.31 亿 -6.3% 11.0 亿 11.69 亿 12.36 亿 12.01 亿 11.73 亿 11.66 亿 12.54 亿 7.28 亿 7.56 亿 7.24 亿 7.88 亿 7.11 亿 10.27 亿 11.96 亿 10.17 亿 6.55 亿 7.35 亿 4.21 亿 5.6 亿
货币资金 3.82 亿 -6.9% 4.11 亿 4.63 亿 3.27 亿 4.8 亿 5.05 亿 4.42 亿 5.1 亿 2.72 亿 3.03 亿 2.84 亿 3.46 亿 2.42 亿 3.26 亿 4.05 亿 4.12 亿 2.96 亿 2.69 亿 2.26 亿 1.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.43 亿 -20.0% 3.03 亿 3.12 亿 4.91 亿 2.91 亿 2.4 亿 3.32 亿 3.31 亿 5013.9 万 5029.15 万 5031.07 万 - - - 3003.3 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 6.14 万 5.91 万 42.4 万 56.55 万 31.01 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.91 亿 -8.5% 2.09 亿 1.74 亿 1.91 亿 2.21 亿 2.59 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.34 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.59 亿 9703.84 万 1.58 亿 7772.05 万 1.52 亿
应收票据 1489.93 万 264.2% 409.14 万 608.52 万 1247.37 万 2790.35 万 3266.54 万 2006.44 万 3597.77 万 4472.55 万 4085.06 万 2014.05 万 3070.5 万 2483.16 万 5312.09 万 4395.05 万 4755.89 万 313.5 万 6066.99 万 1737.5 万 4465.12 万
应收账款 1.76 亿 -14.0% 2.05 亿 1.68 亿 1.79 亿 1.93 亿 2.26 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.11 亿 9390.34 万 9735.25 万 6034.55 万 1.08 亿
预付款项 1418.72 万 68.0% 844.64 万 1073.3 万 565.17 万 575.31 万 927.49 万 668.05 万 633.38 万 1516.91 万 2461.85 万 2379.47 万 1564.88 万 1842.47 万 2653.87 万 4026.51 万 3209.3 万 4059.0 万 2212.9 万 2595.55 万 1512.07 万
其他应收款合计 210.36 万 4.2% 201.95 万 246.34 万 243.82 万 188.68 万 362.07 万 336.1 万 347.77 万 398.68 万 354.3 万 351.17 万 351.28 万 424.14 万 257.87 万 139.24 万 228.77 万 3247.91 万 5211.53 万 108.06 万 1655.74 万
存货 1.77 亿 21.1% 1.46 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.96 亿 2.6 亿 4.6 亿 5.17 亿 3.83 亿 1.77 亿 2.27 亿 8966.84 万 1.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 484.03 万 -18.7% 595.48 万 860.84 万 1093.56 万 455.6 万 407.56 万 363.34 万 375.85 万 1374.38 万 995.96 万 1019.51 万 1031.41 万 637.71 万 515.78 万 182.14 万 162.03 万 305.59 万 27.92 万 0.0 1001.48 万
非流动资产合计 2.67 亿 32.9% 2.01 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1973.99 万 1960.9 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 5075.83 万 -1.4% 5148.77 万 5221.71 万 5294.65 万 5997.95 万 6099.27 万 6137.75 万 6203.83 万 5069.97 万 5136.25 万 5202.54 万 5268.82 万 643.32 万 669.38 万 695.44 万 472.61 万 492.9 万 513.18 万 533.47 万 554.17 万
长期股权投资 6909.39 万 13476.9% 50.89 万 118.58 万 165.89 万 326.18 万 362.0 万 436.8 万 513.65 万 975.08 万 758.73 万 550.6 万 611.62 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 926.96 万 926.96 万 1253.41 万 1253.41 万 1636.23 万 1562.4 万 0.0 0.0
其他非流动金融资产 2200.0 万 0.0% 2200.0 万 950.0 万 250.0 万 250.0 万 - - - 45.68 万 45.68 万 45.68 万 45.68 万 45.68 万 45.68 万 45.68 万 45.68 万 0.0 59.11 万 0.0 0.0
固定资产 7941.49 万 -2.4% 8133.23 万 8439.72 万 8546.31 万 7258.22 万 7535.45 万 7503.67 万 7277.94 万 8547.58 万 8776.1 万 9017.11 万 9292.08 万 7137.55 万 7513.88 万 7359.78 万 6821.62 万 7009.03 万 7011.08 万 7335.92 万 7813.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 7547.17 -90.8% 8.24 万 8.24 万 115.79 万 - - 214.64 万 232.12 万 - - 565.8 万 282.77 万 4638.12 万 2525.4 万 396.56 万 727.83 万 525.62 万 609.8 万 0.0 12.59 万
使用权资产 20.83 万 -37.5% 33.32 万 45.82 万 58.31 万 69.2 万 81.41 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2597.99 万 -2.8% 2671.59 万 2741.63 万 2815.31 万 2504.91 万 2541.38 万 1624.68 万 1638.24 万 1843.29 万 1864.8 万 1886.76 万 1903.65 万 2669.03 万 2680.54 万 2714.85 万 2764.0 万 1688.12 万 1726.48 万 1751.58 万 1761.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 730.93 万 -6.9% 785.33 万 851.66 万 928.26 万 1437.4 万 1077.9 万 1080.86 万 1138.29 万 1167.68 万 1265.2 万 712.96 万 762.38 万 773.17 万 690.6 万 702.34 万 511.21 万 328.29 万 268.59 万 278.16 万 314.05 万
递延所得税资产 518.36 万 -11.9% 588.27 万 506.13 万 553.29 万 467.05 万 541.84 万 558.64 万 556.74 万 451.39 万 508.55 万 507.74 万 546.58 万 489.24 万 544.85 万 447.8 万 473.04 万 417.98 万 451.67 万 342.44 万 645.19 万
其他非流动资产 731.37 万 46.7% 498.42 万 225.47 万 230.81 万 265.51 万 137.93 万 941.95 万 19.11 万 84.95 万 25.66 万 14.85 万 25.5 万 85.81 万 219.74 万 779.79 万 68.41 万 1053.5 万 67.08 万 185.5 万 47.21 万
负债合计 4.12 亿 -0.2% 4.12 亿 4.76 亿 5.48 亿 5.23 亿 4.73 亿 4.82 亿 5.71 亿 5.17 亿 5.62 亿 5.51 亿 6.3 亿 5.85 亿 9.16 亿 11.03 亿 9.29 亿 5.76 亿 6.59 亿 3.64 亿 5.12 亿
流动负债合计 4.09 亿 0.2% 4.08 亿 4.71 亿 5.42 亿 5.17 亿 4.65 亿 4.73 亿 5.61 亿 5.06 亿 5.5 亿 5.39 亿 6.18 亿 5.71 亿 9.03 亿 10.94 亿 9.22 亿 5.76 亿 6.55 亿 3.64 亿 5.1 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 500.51 万 500.51 万 500.51 万 1001.05 万 1001.05 万 1000.96 万 1001.07 万 3000.0 万 3002.9 万 3000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.49 亿 -20.2% 1.87 亿 2.11 亿 2.32 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.95 亿 2.51 亿 2.2 亿 1.67 亿 2.04 亿 2.39 亿 1.16 亿 2.13 亿 2.61 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.11 亿 8321.77 万 1.12 亿
应付账款 1.42 亿 1.8% 1.39 亿 1.54 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.34 亿 1.75 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.12 亿 8192.35 万 9520.65 万
预收款项 8.41 万 -75.3% 34.05 万 1.45 万 28.97 万 8.33 万 28.97 万 1.45 万 31.45 万 1.26 万 2.9 万 2.9 万 - - - - 0.0 113.85 万 3.13 亿 1.64 亿 2.02 亿
应付职工薪酬 785.04 万 12.3% 699.1 万 522.31 万 1065.39 万 897.86 万 826.27 万 590.55 万 1142.2 万 873.3 万 732.81 万 708.44 万 1230.04 万 894.66 万 1704.46 万 1156.11 万 1591.75 万 748.25 万 1357.47 万 313.67 万 1019.76 万
应交税费 292.03 万 -21.2% 370.4 万 210.97 万 400.27 万 160.54 万 551.17 万 345.34 万 1004.32 万 223.81 万 595.26 万 555.57 万 1375.7 万 783.11 万 1130.81 万 352.17 万 637.6 万 1185.02 万 819.96 万 190.47 万 892.98 万
其他应付款合计 127.99 万 -12.3% 145.92 万 150.61 万 123.77 万 926.44 万 197.43 万 401.6 万 1209.99 万 134.17 万 150.97 万 140.89 万 171.96 万 41.84 万 20.22 万 44.28 万 27.67 万 168.65 万 219.88 万 6.19 万 602.73 万
一年内到期的非流动负债 25.87 万 0.9% 25.65 万 51.3 万 50.86 万 49.02 万 48.59 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 1653.31 万 26.4% 1307.65 万 1334.81 万 1555.8 万 2754.64 万 3642.29 万 2682.66 万 3360.29 万 5282.11 万 4367.57 万 3779.11 万 4416.58 万 3942.59 万 6616.77 万 6861.42 万 7561.99 万 2344.74 万 6539.8 万 0.0 4616.35 万
非流动负债合计 297.33 万 -37.0% 472.18 万 550.11 万 577.09 万 628.82 万 751.88 万 922.06 万 1003.03 万 1098.69 万 1161.95 万 1181.92 万 1231.4 万 1377.5 万 1285.53 万 911.97 万 765.24 万 0.0 396.27 万 0.0 170.16 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 69.16 万 -64.0% 192.21 万 273.77 万 304.75 万 315.02 万 440.32 万 619.5 万 705.72 万 810.3 万 862.62 万 873.65 万 919.13 万 1163.41 万 1064.44 万 795.78 万 675.68 万 0.0 384.39 万 0.0 170.16 万
递延所得税负债 89.22 万 -33.9% 135.02 万 125.39 万 115.4 万 125.71 万 117.7 万 127.64 万 116.39 万 101.47 万 106.42 万 109.36 万 107.36 万 2756.53 2825.26 2.55 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 138.95 万 -4.1% 144.95 万 150.95 万 156.94 万 162.94 万 168.93 万 174.93 万 180.92 万 186.92 万 192.91 万 198.91 万 204.9 万 213.82 万 220.81 万 113.64 万 89.55 万 0.0 11.89 万 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.86 亿 -0.3% 8.89 亿 8.84 亿 8.78 亿 8.63 亿 8.84 亿 8.69 亿 8.59 亿 3.93 亿 3.78 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.01 亿 2.69 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.8 亿 1.79 亿
实收资本（或股本） 2.14 亿 0.0% 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿
资本公积 4.1 亿 0.1% 4.1 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.07 亿 965.45 万 923.32 万 881.19 万 839.06 万 754.79 万 672.76 万 641.06 万 530.09 万 69.44 万 530.09 万 69.44 万 530.09 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -90.53 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -5.95 万 -7.45 万 -43.94 万 -96.28 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 247.39 万 5.1% 235.31 万 209.05 万 179.58 万 214.71 万 175.62 万 128.18 万 86.98 万 89.03 万 60.74 万 66.4 万 27.44 万 39.79 万 36.19 万 65.55 万 113.86 万 0.0 98.5 万 0.0 126.32 万
盈余公积 3892.4 万 -4.1% 4058.67 万 3892.4 万 3892.4 万 3513.89 万 3513.89 万 3513.89 万 3513.89 万 2914.5 万 2914.5 万 2914.5 万 2914.5 万 2477.78 万 2172.59 万 1683.4 万 1352.06 万 582.72 万 666.99 万 300.94 万 243.69 万
未分配利润 2.15 亿 -0.2% 2.16 亿 2.12 亿 2.07 亿 1.99 亿 2.25 亿 2.11 亿 2.01 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.08 亿 8014.4 万 5217.61 万 3868.86 万 4416.83 万 2493.97 万 1562.49 万 910.05 万
归属母公司股东权益合计 8.8 亿 -0.3% 8.83 亿 8.77 亿 8.71 亿 8.59 亿 8.84 亿 8.69 亿 8.59 亿 3.93 亿 3.78 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.01 亿 2.69 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.8 亿 1.79 亿
少数股东权益 627.75 万 -3.2% 648.26 万 647.1 万 644.89 万 450.85 万 1.01 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -3435.42 万 66.7% 8661.23 万 5457.7 万
经营活动现金流入小计 7.64 亿 -1.8% 8.81 亿 8.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.91 亿 -8.4% 6.53 亿 6.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 30.7% 2.28 亿 1.45 亿
经营活动现金流出小计 7.99 亿 -9.4% 7.94 亿 7.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.21 亿 2.4% 5.04 亿 5.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7684.45 万 6.3% 7466.35 万 7224.61 万
支付的各项税款 1668.82 万 -34.9% 3060.86 万 4077.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 -33.0% 1.85 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4464.5 万 83.1% -1.87 亿 -3.38 亿
投资活动现金流入小计 9.38 亿 -7.0% 11.98 亿 1.55 亿
收回投资收到的现金 9.3 亿 -7.3% 11.89 亿 1.52 亿
取得投资收益收到的现金 775.46 万 49.3% 898.33 万 92.02 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.13 万 -79.8% 6.73 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 174.42 万
投资活动现金流出小计 9.82 亿 -22.8% 13.85 亿 4.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1354.92 万 -52.3% 3309.03 万 856.99 万
投资支付的现金 9.69 亿 -22.1% 13.52 亿 4.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 -
筹资活动现金流入小计 180.0 万 - 630.0 万 4.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1048.06 万 -102.4% -3402.09 万 4.62 亿
吸收投资收到的现金 180.0 万 - 630.0 万 4.8 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1228.06 万 -72.6% 4032.09 万 1772.01 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1178.72 万 170137.4% 2893.23 万 21.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 49.34 万 -95.4% 1138.86 万 1250.88 万
汇率变动对现金的影响 -65.58 万 - 37.22 万 -
现金及现金等价物净增加额 -9680.38 万 -233.2% -1.34 亿 1.78 亿
期初现金及现金等价物余额 11.93 亿 -20.0% 4.6 亿 2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 10.96 亿 -27.2% 3.26 亿 4.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -1167.72 万 72.7% -4274.73 万 -1.97 亿 2.17 亿 4714.83 万 -1.38 亿 -4031.79 万 2762.3 万 -1976.1 万 2026.75 万 2644.74 万 9608.26 万 1517.81 万 3814.34 万 -3371.08 万
经营活动现金流入小计 1.48 亿 25.0% 1.19 亿 1.49 亿 3.49 亿 1.84 亿 1.94 亿 1.53 亿 2.46 亿 1.33 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.69 亿 1.51 亿 2.15 亿 2.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.47 亿 25.2% 1.18 亿 1.46 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.94 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 99.41 万 2.4% 97.09 万 246.14 万 1.69 亿 257.56 万 5361.94 万 254.02 万 7391.86 万 472.31 万 2559.13 万 4050.14 万 6858.18 万 -237.97 万 5503.89 万 7992.25 万
经营活动现金流出小计 1.6 亿 -0.9% 1.61 亿 3.46 亿 1.31 亿 1.37 亿 3.32 亿 1.94 亿 2.19 亿 1.53 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.36 亿 1.76 亿 2.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.34 亿 3.2% 1.3 亿 1.57 亿 9947.62 万 1.1 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.39 亿 1.49 亿 8532.33 万 9926.63 万 1.17 亿 1.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1697.31 万 -32.3% 2508.0 万 1582.17 万 1896.96 万 1655.6 万 1882.36 万 2031.42 万 1657.16 万 1640.51 万 1660.09 万 2266.85 万 1502.98 万 1690.6 万 1270.06 万 2786.59 万
支付的各项税款 401.66 万 55.6% 258.18 万 271.52 万 737.45 万 622.55 万 651.62 万 1049.24 万 240.8 万 1216.98 万 1168.34 万 1450.89 万 503.82 万 1194.01 万 814.45 万 1365.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 472.31 万 29.5% 364.61 万 1.7 亿 561.66 万 432.34 万 1.69 亿 645.84 万 9534.16 万 1179.91 万 3174.27 万 1167.94 万 6776.76 万 763.26 万 3817.32 万 4037.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -1307.06 万 -382.9% -270.69 万 1.72 亿 -2.01 亿 -5315.63 万 8910.46 万 -2134.73 万 -2.78 亿 -331.45 万 -310.78 万 -5366.12 万 5099.19 万 -5661.41 万 -992.37 万 -925.87 万
投资活动现金流入小计 1.54 亿 -4.3% 1.61 亿 3.81 亿 2.42 亿 5237.21 万 7.08 亿 1.96 亿 5256.13 万 5034.52 万 5128.61 万 78.14 万 6022.44 万 473.63 万 1.29 万 96.04 万
收回投资收到的现金 1.52 亿 -5.0% 1.6 亿 3.8 亿 2.38 亿 5214.34 万 7.04 亿 1.95 亿 5230.96 万 5000.0 万 - - 5979.95 万 308.98 万 - -
取得投资收益收到的现金 183.89 万 144.6% 75.18 万 112.27 万 404.12 万 19.81 万 350.31 万 124.1 万 25.17 万 34.52 万 - - 38.65 万 163.35 万 0.0 96.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.13 万 3.05 万 2983.62 2.25 万 - - - - 3.84 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 96.28 万 78.14 万 - - - -
投资活动现金流出小计 1.67 亿 2.1% 1.63 亿 2.09 亿 4.43 亿 1.06 亿 6.19 亿 2.18 亿 3.31 亿 5365.97 万 5439.39 万 5444.26 万 923.25 万 6135.04 万 993.66 万 1021.91 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 576.15 万 931.3% 55.87 万 184.95 万 537.95 万 69.87 万 640.14 万 2061.07 万 72.12 万 129.62 万 210.99 万 444.26 万 161.08 万 1076.9 万 993.1 万 1021.91 万
投资支付的现金 1.62 亿 -0.6% 1.62 亿 2.07 亿 4.38 亿 1.05 亿 6.14 亿 1.95 亿 3.3 亿 5236.35 万 5228.4 万 5000.0 万 645.89 万 5000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 200.0 万 - - - - 116.28 万 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 180.0 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -422.97 万 - 0.0 0.0 -625.1 万 -1667.99 万 -288.25 万 -820.75 万 4.67 亿 -504.47 万 -11.35 万 -4.63 万 -4.63 万 -516.58 万 -20.47 万 -9.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 180.0 万 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 422.97 万 - 0.0 0.0 805.1 万 2117.99 万 288.25 万 820.75 万 1251.57 万 504.47 万 11.35 万 4.63 万 504.63 万 516.58 万 20.47 万 9.44 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 500.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 428.63 万 - 0.0 0.0 750.1 万 - - - 6924.0 4.47 万 11.35 万 4.63 万 4.63 万 16.58 万 20.47 万 9.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -5.66 万 - 0.0 0.0 55.0 万 -25.15 万 288.25 万 820.75 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -65.58 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2963.33 万 43.5% -5249.45 万 -2505.97 万 1038.36 万 -2268.79 万 -5139.91 万 -6987.27 万 2.17 亿 -2812.02 万 1704.63 万 -2726.01 万 1.47 亿 -4660.18 万 2801.51 万 -4306.39 万
期初现金及现金等价物余额 2.49 亿 -17.4% 3.01 亿 3.26 亿 3.16 亿 3.39 亿 3.9 亿 4.6 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.54 亿 2.82 亿 1.35 亿 1.81 亿 1.53 亿 1.96 亿
期末现金及现金等价物余额 2.19 亿 -11.9% 2.49 亿 3.01 亿 3.26 亿 3.16 亿 3.39 亿 3.9 亿 4.6 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.54 亿 2.82 亿 1.35 亿 1.81 亿 1.53 亿