Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 化学原料
  4. 其他化学原料
  5. 金能科技

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 168.08 亿 6.2% 162.65 亿 145.84 亿 168.01 亿 120.13 亿 75.45 亿 81.5 亿 88.12 亿
营业收入 168.08 亿 6.2% 162.65 亿 145.84 亿 168.01 亿 120.13 亿 75.45 亿 81.5 亿 88.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 171.62 亿 8.1% 165.74 亿 146.48 亿 167.39 亿 108.93 亿 65.02 亿 74.05 亿 74.07 亿
营业成本 166.38 亿 9.1% 159.71 亿 141.02 亿 161.27 亿 103.67 亿 61.83 亿 69.43 亿 69.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2324.64 万 48.7% 1974.68 万 1707.98 万 2173.05 万 1625.65 万 1429.15 万 2.16 亿 1.9 亿
管理费用 1.75 亿 -15.1% 1.94 亿 1.96 亿 2.14 亿 2.66 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.7 亿
财务费用 1.05 亿 -55.4% 2.02 亿 1.67 亿 1.71 亿 2307.79 万 1404.26 万 349.55 万 536.45 万
财务费用 - 利息费用 1.09 亿 -35.0% 1.7 亿 1.66 亿 1.17 亿 4208.77 万 976.8 万 635.34 万 1439.16 万
财务费用 - 利息收入 6263.07 万 5.1% 5940.21 万 8096.46 万 2009.7 万 1578.86 万 376.78 万 281.01 万 472.78 万
研发费用 1.59 亿 33.1% 1.34 亿 1.14 亿 1.44 亿 1.62 亿 5856.25 万 2616.64 万 1871.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6192.81 万 31.7% 5241.1 万 5289.41 万 6008.65 万 5903.25 万 4772.71 万 4342.92 万 7405.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4818.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.49 亿 -31.0% 2.0 亿 1.51 亿 1.1 亿 6274.45 万 6397.09 万 5625.72 万 4803.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 669.04 万 127.5% -1401.5 万 2827.07 万 4575.66 万 4140.6 万 2798.43 万 5492.46 万 5392.56 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - 139.16 59.14 万 -50.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 799.78 万 - 227.77 万 - - - - - -
资产处置收益 2186.69 万 551.1% -560.85 万 39.79 万 1.07 亿 522.23 万 141.71 万 233.5 万 -3.37 万
营业利润 -1.7 亿 -641.7% -1.11 亿 7550.84 万 2.43 亿 11.14 亿 10.38 亿 8.61 亿 14.59 亿
加：营业外收入 1204.3 万 -34.3% 2432.57 万 1184.72 万 570.76 万 1661.18 万 1808.7 万 4188.53 万 3281.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 217.84 万 231.8% 296.11 万 67.75 万 310.57 万 103.24 万 422.54 万 305.27 万 646.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.6 亿 -412.0% -9001.11 万 8667.8 万 2.46 亿 11.3 亿 10.52 亿 9.0 亿 14.85 亿
减：所得税 -5670.99 万 -18.4% -3213.82 万 -5070.26 万 -351.39 万 2.04 亿 1.63 亿 1.38 亿 2.15 亿
净利润 -1.04 亿 -204.4% -5787.29 万 1.37 亿 2.49 亿 9.26 亿 8.89 亿 7.62 亿 12.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.04 亿 -204.4% -5787.29 万 1.37 亿 2.49 亿 9.26 亿 8.89 亿 7.62 亿 12.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.04 亿 -204.4% -5787.29 万 1.37 亿 2.49 亿 9.26 亿 8.89 亿 7.62 亿 12.7 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.11 亿 -542.5% -1.29 亿 731.25 万 1168.19 万 7.89 亿 7.87 亿 6.4 亿 11.64 亿
基本每股收益 -0.12 -209.1% -0.07 0.16 0.29 1.1 1.28 1.13 1.88
稀释每股收益 -0.09 -150.6% 0.0 0.21 0.32 1.0 1.07 1.09 1.88
其他综合收益 3242.62 万 1101.0% 830.04 万 -786.23 万 1243.78 万 3.09 万 -3.76 万 -19.61 万 17.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3242.62 万 1101.0% 830.04 万 -786.23 万 1243.78 万 3.09 万 -3.76 万 -19.61 万 17.24 万
综合收益总额 -7124.64 万 -174.2% -4957.25 万 1.3 亿 2.62 亿 9.26 亿 8.89 亿 7.62 亿 12.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -820.56 万 -108.5% -4957.25 万 1.3 亿 2.62 亿 9.26 亿 8.89 亿 7.62 亿 12.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 41.46 亿 1.5% 40.86 亿 44.61 亿 41.15 亿 52.64 亿 34.99 亿 33.87 亿 36.7 亿 36.99 亿 37.73 亿 34.42 亿 26.99 亿 52.76 亿 43.07 亿 45.18 亿 40.94 亿 27.08 亿 26.38 亿 25.74 亿 21.53 亿 16.78 亿 17.66 亿 19.48 亿 19.42 亿 20.3 亿 21.79 亿 19.99 亿 24.62 亿 23.11 亿 21.73 亿 18.66 亿
营业收入 41.46 亿 1.5% 40.86 亿 44.61 亿 41.15 亿 52.64 亿 34.99 亿 33.87 亿 36.7 亿 36.99 亿 37.73 亿 34.42 亿 26.99 亿 52.76 亿 43.07 亿 45.18 亿 40.94 亿 27.08 亿 26.38 亿 25.74 亿 21.53 亿 16.78 亿 17.66 亿 19.48 亿 19.42 亿 20.3 亿 21.79 亿 19.99 亿 24.62 亿 23.11 亿 21.73 亿 18.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 43.04 亿 2.1% 42.16 亿 43.92 亿 42.5 亿 52.98 亿 35.9 亿 34.36 亿 35.55 亿 36.34 亿 37.83 亿 36.77 亿 27.7 亿 52.8 亿 42.62 亿 44.26 亿 42.24 亿 25.0 亿 21.25 亿 20.44 亿 17.68 亿 14.59 亿 15.8 亿 16.95 亿 17.81 亿 18.27 亿 19.33 亿 18.64 亿 20.54 亿 18.74 亿 19.0 亿 15.79 亿
营业成本 41.64 亿 0.8% 41.3 亿 42.38 亿 41.06 亿 51.12 亿 34.48 亿 33.05 亿 33.91 亿 35.05 亿 36.71 亿 35.34 亿 27.53 亿 50.96 亿 40.26 亿 42.53 亿 40.06 亿 23.98 亿 20.21 亿 19.42 亿 17.98 亿 13.34 亿 14.62 亿 15.89 亿 16.43 亿 17.16 亿 18.3 亿 17.54 亿 19.22 亿 17.62 亿 17.86 亿 14.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 643.92 万 112.1% 303.62 万 453.88 万 923.22 万 356.74 万 345.43 万 349.28 万 511.68 万 431.89 万 324.11 万 440.3 万 622.61 万 688.38 万 262.83 万 599.24 万 617.99 万 340.87 万 364.11 万 302.68 万 -1.48 亿 4983.76 万 5050.77 万 6166.32 万 7430.93 万 4752.26 万 4746.36 万 4694.94 万 5002.46 万 4856.68 万 5200.5 万 3948.83 万
管理费用 3934.6 万 -8.4% 4293.78 万 4366.51 万 4886.75 万 4401.46 万 4913.63 万 5239.05 万 6036.21 万 4341.14 万 4383.87 万 4885.59 万 6164.52 万 4897.88 万 5205.75 万 5174.6 万 8956.92 万 5957.5 万 5899.78 万 5770.46 万 5561.03 万 4748.6 万 4863.92 万 3256.13 万 3784.92 万 5106.36 万 4289.07 万 4042.59 万 5380.37 万 3661.29 万 4133.52 万 3817.5 万
财务费用 3672.34 万 433.7% -1100.6 万 4987.85 万 2940.24 万 8461.47 万 5044.1 万 3759.84 万 6257.37 万 4141.41 万 2043.36 万 4218.32 万 1.02 亿 -2262.77 万 9038.78 万 216.46 万 1286.37 万 150.03 万 471.27 万 400.12 万 807.58 万 711.06 万 156.14 万 -270.52 万 512.97 万 -265.52 万 -279.11 万 381.22 万 389.37 万 -21.86 万 -284.69 万 453.62 万
财务费用 - 利息费用 1697.22 万 14.9% 1477.22 万 1508.09 万 6213.36 万 3953.94 万 3718.06 万 3080.97 万 6019.93 万 4625.04 万 2969.42 万 2960.81 万 6219.4 万 712.92 万 4089.31 万 704.44 万 2313.34 万 717.19 万 636.45 万 541.79 万 558.56 万 189.02 万 157.96 万 71.26 万 95.8 万 106.14 万 165.9 万 267.5 万 420.79 万 441.47 万 353.42 万 223.47 万
财务费用 - 利息收入 1128.39 万 -18.7% 1388.61 万 1583.22 万 2162.84 万 1705.73 万 1127.33 万 944.31 万 2182.89 万 2492.49 万 2350.8 万 1070.27 万 425.85 万 400.37 万 432.65 万 750.83 万 534.63 万 410.26 万 401.38 万 232.6 万 83.1 万 109.41 万 62.63 万 121.64 万 -168.34 万 64.73 万 281.71 万 102.9 万 101.3 万 67.0 万 125.14 万 179.34 万
研发费用 4124.05 万 16.4% 3542.57 万 4007.25 万 4205.29 万 3942.35 万 2790.75 万 2488.05 万 2710.19 万 2670.45 万 2884.81 万 3119.94 万 -1.66 亿 1.35 亿 7625.8 万 9866.6 万 1.02 亿 2370.04 万 1886.39 万 1785.01 万 3859.02 万 680.85 万 677.66 万 638.72 万 1060.8 万 482.25 万 546.1 万 527.49 万 559.61 万 563.84 万 470.4 万 277.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1618.39 万 3.3% 1566.23 万 1585.4 万 1422.79 万 1478.1 万 1161.24 万 1178.97 万 884.12 万 1247.67 万 1500.77 万 1656.85 万 1418.47 万 1588.63 万 1534.21 万 1467.34 万 773.24 万 1387.14 万 1798.09 万 1944.78 万 1552.1 万 1343.05 万 1104.51 万 773.05 万 1024.06 万 1006.78 万 1023.21 万 1288.87 万 1870.19 万 2120.85 万 1940.94 万 1473.69 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119.92 万 4819.12 万 -750.18 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1757.36 万 -62.3% 4663.62 万 3647.79 万 4783.62 万 4708.17 万 6094.56 万 4432.06 万 6284.3 万 1287.42 万 6243.97 万 1327.84 万 3291.8 万 2892.63 万 3623.96 万 1164.57 万 1566.4 万 1564.89 万 1565.96 万 1577.19 万 1566.06 万 2121.3 万 1290.77 万 1418.96 万 1622.76 万 1347.95 万 1301.0 万 1354.01 万 1308.56 万 1220.41 万 1145.3 万 1129.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 130.99 万 118.3% -715.04 万 88.8 万 1164.29 万 -541.56 万 -762.83 万 -1261.39 万 133.03 万 -972.62 万 422.06 万 3244.6 万 3751.61 万 -85.98 万 -1598.6 万 2508.63 万 2048.02 万 966.98 万 550.3 万 575.31 万 -1317.88 万 732.45 万 2034.35 万 1349.51 万 1115.95 万 819.64 万 2416.45 万 1140.42 万 1645.53 万 884.34 万 2739.71 万 122.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -327.02 万 -20.16 万 347.17 万 139.16 88.52 万 -29.39 万 53.98 0.12 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -108.57 万 -114.3% 761.67 万 146.67 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 2308.87 万 164.54 万 -286.73 万 15.46 万 -306.59 万 17.01 万 -210.68 万 0.0 - - 300.12 万 7310.24 万 - - 494.22 万 291.95 万 -241.69 万 -22.24 万 73.13 万 68.58 万 - - 231.08 万 10.55 万 -6.01 万 -2.11 万 -62.64 万 22.33 万 23.83 万 13.1 万
营业利润 -1.27 亿 -76.2% -7205.62 万 8696.39 万 -5820.94 万 17.98 万 -2581.65 万 -2752.96 万 8459.25 万 6719.34 万 8614.52 万 -1.62 亿 -8883.05 万 1.01 亿 8004.77 万 1.51 亿 -2.03 亿 2.33 亿 5.31 亿 5.54 亿 2.99 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.72 亿 1.89 亿 2.26 亿 2.87 亿 1.59 亿 3.89 亿 4.67 亿 3.04 亿 3.0 亿
加：营业外收入 88.71 万 2381.1% 3.58 万 238.96 万 873.05 万 830.55 万 525.69 万 203.28 万 272.34 万 574.76 万 164.8 万 172.81 万 195.59 万 128.75 万 63.23 万 183.19 万 -217.42 万 537.53 万 580.77 万 760.3 万 220.04 万 362.68 万 424.69 万 801.29 万 1667.91 万 982.94 万 590.25 万 947.43 万 657.04 万 910.28 万 669.1 万 1045.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -77.02 万 -298.3% 38.84 万 5.38 万 250.64 万 39.12 万 2500.12 6.1 万 -210.8 万 214.08 万 62.19 万 2.27 万 31.41 万 63.16 万 5211.73 215.49 万 -45.16 万 32.52 万 110.25 万 5.63 万 12.97 万 2.69 万 2.5 万 404.39 万 262.33 万 13.66 万 17.11 万 12.17 万 10.85 万 14.57 万 18.66 万 602.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.25 亿 -73.0% -7240.89 万 8929.98 万 -5198.52 万 809.41 万 -2056.22 万 -2555.78 万 8942.39 万 7080.01 万 8717.13 万 -1.61 亿 -8718.88 万 1.01 亿 8067.48 万 1.51 亿 -2.05 亿 2.38 亿 5.35 亿 5.61 亿 3.01 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.76 亿 2.03 亿 2.36 亿 2.93 亿 1.68 亿 3.95 亿 4.75 亿 3.11 亿 3.04 亿
减：所得税 -2062.32 万 10.0% -2290.54 万 1336.15 万 -2654.28 万 -250.9 万 -184.12 万 -124.52 万 -4229.93 万 413.31 万 944.04 万 -2197.68 万 -7637.65 万 1571.26 万 3051.55 万 2663.45 万 34.23 万 2950.6 万 8779.1 万 8612.25 万 5208.99 万 3878.24 万 3319.85 万 3876.75 万 3390.86 万 3554.89 万 4601.01 万 2243.07 万 4745.22 万 7553.37 万 4592.36 万 4624.01 万
净利润 -1.05 亿 -111.4% -4950.34 万 7593.83 万 -2544.25 万 1060.31 万 -1872.09 万 -2431.26 万 1.32 亿 6666.7 万 7773.09 万 -1.39 亿 -1081.23 万 8569.55 万 5015.93 万 1.24 亿 -2.05 亿 2.08 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.49 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.37 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.47 亿 1.46 亿 3.48 亿 4.0 亿 2.65 亿 2.58 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.05 亿 -111.4% -4950.34 万 7593.83 万 -2544.25 万 1060.31 万 -1872.09 万 -2431.26 万 1.32 亿 6666.7 万 7773.09 万 -1.39 亿 -1081.23 万 8569.55 万 5015.93 万 1.24 亿 -2.05 亿 2.08 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.49 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.37 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.47 亿 1.46 亿 3.48 亿 4.0 亿 2.65 亿 2.58 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.05 亿 -111.4% -4950.34 万 7593.83 万 -2544.25 万 1060.31 万 -1872.09 万 -2431.26 万 1.32 亿 6666.7 万 7773.09 万 -1.39 亿 -1081.23 万 8569.55 万 5015.93 万 1.24 亿 -2.05 亿 2.08 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.49 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.37 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.47 亿 1.46 亿 3.48 亿 4.0 亿 2.65 亿 2.58 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.21 亿 -30.1% -9283.68 万 5997.56 万 -5708.48 万 -459.51 万 -3231.51 万 -3505.97 万 1.2 亿 5265.27 万 1490.7 万 -1.8 亿 -6071.35 万 298.56 万 -2723.47 万 9664.45 万 -2.57 亿 1.77 亿 4.25 亿 4.44 亿 2.27 亿 2.29 亿 1.19 亿 2.12 亿 1.35 亿 1.74 亿 2.13 亿 1.18 亿 3.18 亿 3.75 亿 2.26 亿 2.44 亿
基本每股收益 -0.12 -100.0% -0.06 0.09 -0.03 0.01 -0.02 -0.03 0.15 0.08 0.09 -0.16 -0.01 0.1 0.05 0.15 -0.23 0.25 0.52 0.56 0.33 0.32 0.28 0.35 0.25 0.3 0.36 0.22 0.52 0.59 0.39 0.38
稀释每股收益 -0.11 -120.0% -0.05 0.08 -0.01 0.02 0.0 -0.01 0.16 0.08 0.1 -0.13 0.0 0.11 0.08 0.13 -0.19 0.2 0.49 0.5 0.24 0.25 0.24 0.34 0.21 0.3 0.36 0.22 0.52 0.59 0.39 0.38
其他综合收益 2835.76 万 194.8% -2991.11 万 1674.29 万 1723.69 万 -999.8 万 -367.34 万 473.49 万 569.7 万 1239.62 万 -1842.24 万 -753.31 万 - - - - 6.19 万 -2.55 万 -9281.14 3882.64 -2.38 万 -2.24 万 -466.54 9072.46 -34.33 万 13.81 万 10.67 万 -9.76 万 2077.42 12.93 万 14.87 万 -10.76 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2835.76 万 194.8% -2991.11 万 1674.29 万 1723.69 万 -999.8 万 -367.34 万 473.49 万 569.7 万 1239.62 万 -1842.24 万 -753.31 万 - - - - 6.19 万 -2.55 万 -9281.14 3882.64 -2.38 万 -2.24 万 -466.54 9072.46 -34.33 万 13.81 万 10.67 万 -9.76 万 2077.42 12.93 万 14.87 万 -10.76 万
综合收益总额 -7630.75 万 3.9% -7941.46 万 9268.13 万 -820.56 万 60.51 万 -2239.44 万 -1957.77 万 1.37 亿 7906.32 万 5930.86 万 -1.46 亿 162.55 万 8569.55 万 5015.93 万 1.24 亿 -2.05 亿 2.08 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.49 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.37 亿 1.69 亿 2.01 亿 2.47 亿 1.45 亿 3.48 亿 4.0 亿 2.65 亿 2.58 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 -820.56 万 60.51 万 -2239.44 万 -1957.77 万 1.37 亿 7906.32 万 5930.86 万 -1.46 亿 162.55 万 8569.55 万 5015.93 万 1.24 亿 -2.05 亿 2.08 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.49 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.37 亿 1.69 亿 2.01 亿 2.47 亿 1.45 亿 3.48 亿 4.0 亿 2.65 亿 2.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 190.87 亿 6.3% 190.17 亿 182.84 亿 163.26 亿 131.14 亿 120.65 亿 86.63 亿 67.95 亿
流动资产合计 79.27 亿 14.8% 79.4 亿 70.24 亿 71.54 亿 50.6 亿 45.59 亿 38.83 亿 34.77 亿
货币资金 26.78 亿 18.9% 28.31 亿 23.43 亿 17.07 亿 9.46 亿 3.19 亿 3.14 亿 9.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.04 亿 290.1% 9.03 亿 707.0 万 13.0 亿 10.52 亿 15.76 亿 10.58 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1813.92 万 860.2% 1544.37 万 553.99 万 1463.27 万 - - - -
应收票据及应收账款 16.62 亿 -7.2% 18.21 亿 28.89 亿 24.2 亿 7.1 亿 6.86 亿 7.47 亿 7.11 亿
应收票据 7.61 亿 -13.5% 10.0 亿 15.29 亿 13.69 亿 3248.25 万 2.81 亿 3.5 亿 1.74 亿
应收账款 9.01 亿 -1.2% 8.2 亿 13.61 亿 10.51 亿 6.78 亿 4.05 亿 3.97 亿 5.37 亿
预付款项 7.67 亿 15.4% 3.06 亿 2.39 亿 2.67 亿 3.2 亿 2.08 亿 1.6 亿 1.54 亿
其他应收款合计 1.48 亿 151.0% 1.11 亿 5660.66 万 1.01 亿 609.93 万 1.05 亿 149.1 万 139.36 万
存货 18.88 亿 11.4% 16.12 亿 11.19 亿 10.02 亿 11.51 亿 5.46 亿 5.68 亿 5.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.48 亿 36.7% 1.17 亿 1.94 亿 1.83 亿 6.68 亿 9.28 亿 9.74 亿 11.25 亿
非流动资产合计 111.6 亿 1.1% 110.76 亿 112.6 亿 91.72 亿 80.53 亿 75.06 亿 47.8 亿 33.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 9775.7 万 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 3008.92 万 2949.78 万
其他权益工具投资 100.0 万 - 100.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 90.11 亿 22.0% 88.01 亿 57.4 亿 61.9 亿 68.35 亿 17.98 亿 22.73 亿 22.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.39 亿 -79.4% 6.72 亿 40.53 亿 16.2 亿 1.34 亿 46.69 亿 15.56 亿 1.78 亿
使用权资产 921.71 万 -7.6% 848.62 万 1012.38 万 1321.14 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 12.1 亿 2.9% 11.72 亿 10.72 亿 10.02 亿 9.76 亿 9.26 亿 8.2 亿 8.09 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1330.03 万 14.0% 1306.9 万 1204.48 万 182.24 万 - - - -
递延所得税资产 2.96 亿 16.1% 2.54 亿 2.8 亿 2.01 亿 1.05 亿 1.14 亿 9980.77 万 9723.12 万
其他非流动资产 1.34 亿 76.3% 5654.76 万 9199.84 万 1.45 亿 316.94 万 12.65 万 76.1 万 -
负债合计 106.25 亿 14.0% 103.87 亿 95.29 亿 76.18 亿 43.7 亿 40.07 亿 27.69 亿 19.29 亿
流动负债合计 90.11 亿 26.9% 91.52 亿 70.63 亿 63.47 亿 32.92 亿 28.79 亿 13.05 亿 15.46 亿
短期借款 36.52 亿 30.7% 40.05 亿 34.78 亿 37.9 亿 13.37 亿 6.04 亿 7349.93 万 1.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.14 亿 51.6% 9821.7 万 9587.19 万 1217.19 万 2404.85 万 3.21 亿 3.27 亿 2.32 亿
应付账款 18.25 亿 -11.6% 23.25 亿 21.77 亿 11.95 亿 14.2 亿 13.57 亿 5.94 亿 4.78 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.44 亿 1.33 亿
应付职工薪酬 7622.52 万 2.6% 8023.19 万 8118.83 万 7420.72 万 6849.83 万 6538.29 万 5954.68 万 3832.56 万
应交税费 1870.4 万 -7.5% 3656.53 万 1892.65 万 1883.93 万 1437.25 万 1.44 亿 3766.0 万 2.53 亿
其他应付款合计 8964.49 万 -18.4% 8943.41 万 1.05 亿 1.38 亿 1.05 亿 6984.71 万 6020.68 万 2.01 亿
一年内到期的非流动负债 11.64 亿 448.2% 15.58 亿 805.18 万 408.62 万 - - 1000.0 万 4000.0 万
其他流动负债 4.22 亿 3.0% 6.23 亿 8.19 亿 8.6 亿 3690.38 万 3628.69 万 - -
非流动负债合计 16.14 亿 -27.3% 12.34 亿 24.66 亿 12.71 亿 10.77 亿 11.28 亿 14.64 亿 3.83 亿
长期借款 9.04 亿 -6.3% 10.51 亿 12.07 亿 9970.0 万 - - - 1000.0 万
应付债券 5.0 亿 -49.1% 0.0 9.68 亿 9.13 亿 8.58 亿 8.59 亿 11.39 亿 -
长期应付款 9047.52 万 -3.0% 9285.38 万 9534.75 万 3656.45 万 - - - 886.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 213.6 万 - - - - - -
递延所得税负债 3735.02 万 -44.4% 2149.88 7284.48 万 5949.78 万 2555.19 万 1958.84 万 1560.62 万 -
长期递延收益 7479.35 万 -29.2% 8212.44 万 1.14 亿 1.52 亿 1.94 亿 2.49 亿 3.1 亿 3.64 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 84.61 亿 -1.9% 86.3 亿 87.56 亿 87.07 亿 87.44 亿 80.59 亿 58.94 亿 48.66 亿
实收资本（或股本） 8.48 亿 -0.4% 8.48 亿 8.48 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.49 亿 6.76 亿 6.76 亿
资本公积 30.66 亿 -1.1% 30.65 亿 30.65 亿 31.33 亿 31.33 亿 30.68 亿 17.84 亿 17.84 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 - -
其他综合收益 1185.22 万 532.4% 1287.59 万 457.55 万 1243.78 万 - -3.09 万 6669.36 20.28 万
专项储备 5396.29 万 41.4% 4539.81 万 3404.03 万 1364.79 万 1542.27 万 1686.98 万 1383.5 万 1441.19 万
盈余公积 5.5 亿 0.0% 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 4.45 亿 3.37 亿 2.74 亿
未分配利润 36.99 亿 -4.9% 38.75 亿 40.13 亿 39.77 亿 40.25 亿 34.98 亿 27.17 亿 21.18 亿
归属母公司股东权益合计 84.61 亿 -1.9% 86.3 亿 87.56 亿 87.07 亿 87.44 亿 80.59 亿 58.94 亿 48.66 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 194.49 亿 -1.8% 198.02 亿 198.17 亿 190.17 亿 187.24 亿 179.69 亿 180.3 亿 182.84 亿 171.76 亿 172.48 亿 170.67 亿 163.26 亿 159.28 亿 152.28 亿 144.53 亿 131.14 亿 135.82 亿 127.93 亿 122.78 亿 120.65 亿 101.53 亿 93.53 亿 87.5 亿 86.63 亿 70.13 亿 65.76 亿 64.71 亿 67.95 亿 65.07 亿 58.66 亿 54.93 亿
流动资产合计 84.85 亿 -4.3% 88.66 亿 89.58 亿 79.4 亿 73.69 亿 67.57 亿 68.06 亿 70.24 亿 64.45 亿 71.23 亿 75.08 亿 71.54 亿 74.94 亿 68.11 亿 61.93 亿 50.6 亿 51.18 亿 47.36 亿 46.03 亿 45.59 亿 34.79 亿 33.85 亿 35.86 亿 38.83 亿 28.57 亿 27.75 亿 28.66 亿 34.77 亿 36.51 亿 30.04 亿 27.21 亿
货币资金 27.29 亿 20.0% 22.73 亿 30.54 亿 28.31 亿 26.28 亿 27.2 亿 25.66 亿 23.43 亿 18.78 亿 24.1 亿 28.88 亿 17.07 亿 19.07 亿 15.46 亿 16.13 亿 9.46 亿 6.63 亿 8.55 亿 5.81 亿 3.19 亿 4.55 亿 5.05 亿 3.22 亿 3.14 亿 3.76 亿 4.24 亿 1.99 亿 9.33 亿 3.14 亿 3.17 亿 4.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.57 亿 -42.7% 13.22 亿 11.53 亿 9.03 亿 2.5 亿 2.5 亿 - 707.0 万 818.78 万 1311.48 万 3.11 亿 13.0 亿 15.01 亿 17.65 亿 16.59 亿 10.52 亿 9.49 亿 12.19 亿 14.81 亿 15.76 亿 13.5 亿 9.48 亿 13.73 亿 10.58 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 3357.37 万 378.8% 701.24 万 3182.89 万 1544.37 万 270.47 万 695.62 万 935.39 万 553.99 万 107.34 万 - 709.96 万 1463.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.06 亿 -20.7% 20.25 亿 18.73 亿 18.21 亿 17.18 亿 18.68 亿 25.14 亿 28.89 亿 18.64 亿 21.79 亿 22.24 亿 24.2 亿 11.53 亿 9.73 亿 7.12 亿 7.1 亿 5.59 亿 6.48 亿 8.39 亿 6.86 亿 5.66 亿 6.24 亿 6.51 亿 7.47 亿 9.34 亿 6.94 亿 7.16 亿 7.11 亿 6.37 亿 7.5 亿 7.62 亿
应收票据 7.57 亿 -12.0% 8.6 亿 8.48 亿 10.0 亿 7.65 亿 10.1 亿 14.4 亿 15.29 亿 9.94 亿 13.17 亿 13.06 亿 13.69 亿 3981.29 万 968.62 万 1751.56 万 3248.25 万 5282.76 万 1.98 亿 3.71 亿 2.81 亿 2.23 亿 2.87 亿 2.25 亿 3.5 亿 4.49 亿 2.38 亿 2.93 亿 1.74 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.63 亿
应收账款 8.49 亿 -27.1% 11.64 亿 10.25 亿 8.2 亿 9.54 亿 8.59 亿 10.74 亿 13.61 亿 8.7 亿 8.62 亿 9.19 亿 10.51 亿 11.13 亿 9.63 亿 6.94 亿 6.78 亿 5.06 亿 4.5 亿 4.68 亿 4.05 亿 3.43 亿 3.37 亿 4.26 亿 3.97 亿 4.85 亿 4.56 亿 4.23 亿 5.37 亿 4.17 亿 5.14 亿 4.98 亿
预付款项 7.99 亿 -10.5% 8.94 亿 4.02 亿 3.06 亿 7.34 亿 3.09 亿 3.46 亿 2.39 亿 5.95 亿 3.49 亿 3.92 亿 2.67 亿 6.36 亿 4.6 亿 4.06 亿 3.2 亿 4.46 亿 1.74 亿 1.53 亿 2.08 亿 2.86 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.6 亿 1.86 亿 1.34 亿 1.71 亿 1.54 亿 2.37 亿 1.83 亿 1.47 亿
其他应收款合计 1.97 亿 48.9% 1.32 亿 1.55 亿 1.11 亿 9937.02 万 1.34 亿 1.13 亿 5660.66 万 1870.58 万 1.16 亿 9135.7 万 1.01 亿 838.08 万 816.15 万 968.9 万 609.93 万 936.42 万 921.21 万 986.17 万 1.05 亿 137.55 万 3360.36 万 204.32 万 149.1 万 142.34 万 131.26 万 131.6 万 139.36 万 123.74 万 130.25 万 189.82 万
存货 20.61 亿 44.1% 14.3 亿 18.3 亿 16.12 亿 17.15 亿 12.35 亿 10.65 亿 11.19 亿 16.74 亿 13.1 亿 9.6 亿 10.02 亿 18.39 亿 14.47 亿 10.24 亿 11.51 亿 15.01 亿 6.04 亿 4.67 亿 5.46 亿 4.84 亿 4.32 亿 3.49 亿 5.68 亿 4.84 亿 5.02 亿 4.93 亿 5.52 亿 5.78 亿 5.22 亿 4.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.59 亿 33.1% 1.2 亿 1.63 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.57 亿 1.94 亿 7961.92 万 5484.55 万 1.03 亿 1.83 亿 2.69 亿 4.35 亿 5.71 亿 6.68 亿 8.02 亿 8.94 亿 8.38 亿 9.28 亿 1.03 亿 4.49 亿 5.32 亿 9.74 亿 8.75 亿 10.19 亿 12.86 亿 11.25 亿 18.83 亿 12.3 亿 9.39 亿
非流动资产合计 109.64 亿 0.3% 109.36 亿 108.59 亿 110.76 亿 113.55 亿 112.12 亿 112.24 亿 112.6 亿 107.31 亿 101.25 亿 95.58 亿 91.72 亿 84.34 亿 84.17 亿 82.61 亿 80.53 亿 84.63 亿 80.57 亿 76.75 亿 75.06 亿 66.74 亿 59.68 亿 51.64 亿 47.8 亿 41.56 亿 38.01 亿 36.05 亿 33.19 亿 28.56 亿 28.62 亿 27.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9463.09 万 -1.1% 9567.29 万 9671.49 万 9775.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3008.93 万 3008.92 万 2920.4 万 2949.79 万 2949.78 万 2949.78 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
其他权益工具投资 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 90.24 亿 0.8% 89.5 亿 86.09 亿 88.01 亿 89.97 亿 60.8 亿 55.78 亿 57.4 亿 57.76 亿 59.06 亿 60.51 亿 61.9 亿 63.73 亿 65.21 亿 67.18 亿 68.35 亿 63.29 亿 23.14 亿 17.09 亿 17.98 亿 19.81 亿 20.75 亿 21.74 亿 22.73 亿 22.9 亿 21.22 亿 21.43 亿 22.05 亿 22.51 亿 22.79 亿 23.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.79 万 578.34 万
在建工程 1.76 亿 -23.7% 2.3 亿 6.69 亿 6.72 亿 7.01 亿 36.34 亿 41.94 亿 40.53 亿 35.55 亿 28.78 亿 20.78 亿 16.2 亿 9.56 亿 7.88 亿 4.52 亿 1.34 亿 10.95 亿 47.05 亿 49.09 亿 46.69 亿 37.18 亿 29.26 亿 20.43 亿 15.56 亿 9.22 亿 7.29 亿 5.0 亿 1.78 亿 4788.2 万 2025.15 万 1833.94 万
使用权资产 914.64 万 -7.9% 992.81 万 1070.98 万 848.62 万 928.78 万 1006.29 万 1575.23 万 1012.38 万 1066.62 万 1367.88 万 1669.13 万 1321.14 万 3465.2 万 3524.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.47 亿 -0.7% 11.55 亿 11.64 亿 11.72 亿 12.73 亿 11.11 亿 10.62 亿 10.72 亿 10.79 亿 9.86 亿 9.94 亿 10.02 亿 9.7 亿 9.66 亿 9.69 亿 9.76 亿 9.33 亿 9.38 亿 9.46 亿 9.26 亿 8.73 亿 8.65 亿 8.16 亿 8.2 亿 8.25 亿 8.29 亿 8.38 亿 8.09 亿 4.38 亿 4.39 亿 3.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1322.58 万 8.8% 1215.97 万 1261.58 万 1306.9 万 1337.48 万 1322.43 万 1381.1 万 1204.48 万 996.01 万 606.08 万 240.84 万 182.24 万 70.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2.95 亿 6.0% 2.78 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.97 亿 2.98 亿 2.86 亿 2.8 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.01 亿 9920.74 万 1.07 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 9980.77 万 8961.74 万 9199.97 万 9444.99 万 9723.12 万 9009.72 万 9315.04 万 9082.66 万
其他非流动资产 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 4671.34 万 5654.76 万 6344.04 万 6543.59 万 7443.61 万 9199.84 万 8827.41 万 1.24 亿 1.98 亿 1.45 亿 - - 1467.96 万 316.94 万 - - - 12.65 万 - - - 76.1 万 - - - - - - -
负债合计 111.66 亿 -0.7% 112.46 亿 110.86 亿 103.87 亿 100.85 亿 93.27 亿 92.9 亿 95.29 亿 85.62 亿 86.17 亿 85.0 亿 76.18 亿 72.13 亿 63.03 亿 55.76 亿 43.7 亿 46.34 亿 40.83 亿 37.16 亿 40.07 亿 36.91 亿 30.84 亿 26.38 亿 27.69 亿 15.55 亿 13.16 亿 14.58 亿 19.29 亿 18.3 亿 15.9 亿 13.81 亿
流动负债合计 102.94 亿 0.8% 102.13 亿 101.78 亿 91.52 亿 77.28 亿 69.51 亿 65.26 亿 70.63 亿 64.77 亿 66.38 亿 65.73 亿 63.47 亿 59.96 亿 50.77 亿 45.08 亿 32.92 亿 35.54 亿 29.76 亿 26.13 亿 28.79 亿 22.06 亿 16.01 亿 11.65 亿 13.05 亿 12.25 亿 9.73 亿 10.98 亿 15.46 亿 14.33 亿 11.7 亿 9.46 亿
短期借款 48.45 亿 17.9% 41.11 亿 45.63 亿 40.05 亿 24.6 亿 33.67 亿 30.19 亿 34.78 亿 31.28 亿 32.94 亿 39.63 亿 37.9 亿 15.57 亿 9.47 亿 17.75 亿 13.37 亿 8.0 亿 8.89 亿 6.56 亿 6.04 亿 5.32 亿 1.67 亿 1.19 亿 7349.93 万 8147.11 万 3218.55 万 1.74 亿 1.71 亿 2.72 亿 2.7 亿 5480.98 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.44 亿 -2.5% 9.68 亿 1.8 亿 9821.7 万 14.85 亿 6667.43 万 2.78 亿 9587.19 万 1.17 亿 4265.36 万 1656.64 万 1217.19 万 19.56 亿 14.81 亿 3.03 亿 2404.85 万 4.77 亿 1.15 亿 2.42 亿 3.21 亿 3.31 亿 4.78 亿 3.59 亿 3.27 亿 3.25 亿 2.22 亿 - 2.32 亿 - 1.66 亿 1.5 亿
应付账款 14.05 亿 -26.9% 19.22 亿 20.88 亿 23.25 亿 22.45 亿 19.42 亿 18.98 亿 21.77 亿 18.85 亿 16.77 亿 12.6 亿 11.95 亿 15.07 亿 19.81 亿 19.62 亿 14.2 亿 17.98 亿 15.23 亿 12.15 亿 13.57 亿 8.36 亿 6.49 亿 3.93 亿 5.94 亿 4.8 亿 4.15 亿 - 4.78 亿 - 4.63 亿 4.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.29 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.76 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.33 亿 2.0 亿 7387.68 万 7315.81 万
应付职工薪酬 7464.23 万 3.6% 7203.64 万 7042.07 万 8023.19 万 7780.81 万 7409.97 万 6886.05 万 8118.83 万 7071.31 万 6545.93 万 6032.93 万 7420.72 万 6227.27 万 5933.9 万 5552.04 万 6849.83 万 6437.37 万 6084.66 万 5888.35 万 6538.29 万 5787.21 万 5402.47 万 4985.14 万 5954.68 万 4526.31 万 3660.28 万 3819.6 万 3832.56 万 3450.19 万 3418.44 万 2825.48 万
应交税费 2002.06 万 -19.7% 2494.46 万 1.21 亿 3656.53 万 1738.75 万 1322.04 万 1684.17 万 1892.65 万 2307.27 万 3428.21 万 3423.16 万 1883.93 万 3270.73 万 7005.78 万 6433.82 万 1437.25 万 4519.05 万 1.4 亿 1.47 亿 1.44 亿 5346.92 万 4735.63 万 4170.05 万 3766.0 万 3513.34 万 5783.84 万 4162.39 万 2.53 亿 1.18 亿 6056.22 万 5240.35 万
其他应付款合计 7448.16 万 -4.8% 7824.91 万 7649.74 万 8943.41 万 1.05 亿 9762.74 万 1.01 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.04 亿 1.05 亿 4934.32 万 5864.98 万 6252.43 万 6984.71 万 6762.71 万 7283.65 万 5543.95 万 6020.68 万 6140.21 万 4949.26 万 4059.09 万 2.01 亿 4507.65 万 3875.92 万 3137.54 万
一年内到期的非流动负债 19.11 亿 8.0% 17.7 亿 19.11 亿 15.58 亿 4.17 亿 4.16 亿 5911.18 万 805.18 万 727.75 万 854.93 万 979.08 万 408.62 万 20.0 万 28.47 万 - - - - - - - - - 1000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 5200.0 万 6400.0 万 7600.0 万
其他流动负债 5.67 亿 -10.6% 6.34 亿 6.94 亿 6.23 亿 2.77 亿 5.7 亿 8.36 亿 8.19 亿 5.42 亿 9.65 亿 8.17 亿 8.6 亿 5960.11 万 4300.73 万 2494.9 万 3690.38 万 5340.51 万 2196.69 万 2649.84 万 3628.69 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8.72 亿 -15.6% 10.33 亿 9.09 亿 12.34 亿 23.56 亿 23.76 亿 27.64 亿 24.66 亿 20.85 亿 19.79 亿 19.27 亿 12.71 亿 12.17 亿 12.26 亿 10.68 亿 10.77 亿 10.8 亿 11.07 亿 11.02 亿 11.28 亿 14.85 亿 14.82 亿 14.73 亿 14.64 亿 3.3 亿 3.43 亿 3.6 亿 3.83 亿 3.98 亿 4.2 亿 4.35 亿
长期借款 7.13 亿 -17.1% 8.6 亿 7.45 亿 10.51 亿 10.94 亿 10.98 亿 14.5 亿 12.07 亿 8.36 亿 7.95 亿 7.5 亿 9970.0 万 9980.0 万 9980.0 万 - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 4000.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.0 亿 10.05 亿 9.86 亿 9.68 亿 9.65 亿 9.48 亿 9.3 亿 9.13 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.58 亿 8.58 亿 8.54 亿 8.65 亿 8.48 亿 8.59 亿 12.02 亿 11.81 亿 11.6 亿 11.39 亿 - - - - - - -
长期应付款 8864.8 万 -5.8% 9414.22 万 9353.15 万 9285.38 万 9230.25 万 9560.17 万 9596.52 万 9534.75 万 9428.56 万 3652.48 万 3656.45 万 3656.45 万 - - - - - - - - - - - - 467.11 万 467.11 万 886.0 万 886.0 万 889.77 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 899.2 万 906.0 万
预计负债 20.84 万 -90.2% 213.6 万 213.6 万 213.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6.48 万 -82.3% 36.52 万 2149.88 2149.88 7463.56 万 7490.17 万 7507.86 万 7284.48 万 5964.79 万 5905.21 万 5866.7 万 5949.78 万 2984.19 万 2849.13 万 2681.72 万 2555.19 万 2411.52 万 2425.09 万 2123.72 万 1958.84 万 1860.49 万 1761.66 万 1662.41 万 1560.62 万 - - - - - - -
长期递延收益 6232.49 万 -9.0% 6851.77 万 5872.13 万 8212.44 万 8726.22 万 9469.47 万 1.41 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.83 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.33 亿 2.49 亿 2.64 亿 2.84 亿 2.97 亿 3.1 亿 3.25 亿 3.38 亿 3.51 亿 3.64 亿 3.69 亿 3.81 亿 3.86 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 82.83 亿 -3.2% 85.55 亿 87.31 亿 86.3 亿 86.39 亿 86.41 亿 87.4 亿 87.56 亿 86.14 亿 86.32 亿 85.67 亿 87.07 亿 87.16 亿 89.25 亿 88.78 亿 87.44 亿 89.48 亿 87.1 亿 85.62 亿 80.59 亿 64.62 亿 62.69 亿 61.13 亿 58.94 亿 54.58 亿 52.6 亿 50.13 亿 48.66 亿 46.77 亿 42.75 亿 41.13 亿
实收资本（或股本） 8.48 亿 0.0% 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.55 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.51 亿 8.49 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿
资本公积 30.66 亿 0.0% 30.65 亿 30.65 亿 30.65 亿 30.65 亿 30.65 亿 30.65 亿 30.65 亿 31.33 亿 31.33 亿 31.33 亿 31.33 亿 31.33 亿 31.33 亿 31.33 亿 31.33 亿 31.33 亿 30.99 亿 30.97 亿 30.68 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 7510.63 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 7510.74 万 5520.16 万 1999.87 万 - - - - - - - -
其他综合收益 2806.53 万 9702.7% -29.23 万 2961.89 万 1287.59 万 -436.1 万 563.7 万 931.04 万 457.55 万 -112.15 万 -1351.77 万 490.47 万 1243.78 万 - - - - - -3.63 万 -2.7 万 -3.09 万 -7168.44 1.53 万 1.57 万 6669.36 35.0 万 21.19 万 10.52 万 20.28 万 20.07 万 7.14 万 -7.72 万
专项储备 6145.15 万 4.2% 5894.9 万 5317.02 万 4539.81 万 4647.42 万 4150.69 万 3796.87 万 3404.03 万 2984.99 万 2466.24 万 1902.59 万 1364.79 万 1448.52 万 1310.49 万 1595.28 万 1542.27 万 1725.75 万 1420.4 万 1769.3 万 1686.98 万 1645.52 万 1548.44 万 1520.08 万 1383.5 万 1324.17 万 1636.61 万 1589.62 万 1441.19 万 1393.12 万 1290.85 万 1300.37 万
盈余公积 5.5 亿 0.0% 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.45 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿
未分配利润 34.96 亿 -8.0% 38.0 亿 39.51 亿 38.75 亿 39.01 亿 38.9 亿 39.89 亿 40.13 亿 38.81 亿 39.16 亿 38.39 亿 39.77 亿 39.97 亿 42.08 亿 41.58 亿 40.25 亿 43.34 亿 41.26 亿 39.73 亿 34.98 亿 33.58 亿 31.46 亿 29.54 亿 27.17 亿 27.11 亿 25.1 亿 22.63 亿 21.18 亿 20.51 亿 16.51 亿 14.88 亿
归属母公司股东权益合计 82.83 亿 -3.2% 85.55 亿 87.31 亿 86.3 亿 86.39 亿 86.41 亿 87.4 亿 87.56 亿 86.14 亿 86.32 亿 85.67 亿 87.07 亿 87.16 亿 89.25 亿 88.78 亿 87.44 亿 89.48 亿 87.1 亿 85.62 亿 80.59 亿 64.62 亿 62.69 亿 61.13 亿 58.94 亿 54.58 亿 52.6 亿 50.13 亿 48.66 亿 46.77 亿 42.75 亿 41.13 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -136.8% 2.17 亿 11.53 亿 -5.13 亿 8.23 亿 13.23 亿 4.87 亿 16.92 亿
经营活动现金流入小计 170.4 亿 2.5% 174.03 亿 149.71 亿 169.05 亿 108.45 亿 67.98 亿 61.93 亿 66.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 164.95 亿 0.7% 172.89 亿 147.53 亿 167.52 亿 104.4 亿 65.35 亿 60.63 亿 65.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -153.13 万 -109.5% 1457.08 万 0.0 3497.92 万 3.22 亿 1.93 亿 20.03 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.4 亿 103.3% 9988.76 万 2.18 亿 1.19 亿 8257.58 万 6929.85 万 1.29 亿 8852.32 万
经营活动现金流出小计 174.49 亿 12.5% 171.87 亿 138.18 亿 174.18 亿 100.22 亿 54.75 亿 57.05 亿 49.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 162.37 亿 10.3% 165.72 亿 131.46 亿 164.08 亿 85.88 亿 45.91 亿 46.69 亿 41.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.81 亿 -14.2% 3.3 亿 3.52 亿 3.64 亿 3.7 亿 2.82 亿 2.36 亿 2.05 亿
支付的各项税款 2.65 亿 170.0% 9242.06 万 1.56 亿 4.37 亿 6.66 亿 3.18 亿 5.07 亿 3.57 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.66 亿 88.3% 1.92 亿 1.64 亿 2.09 亿 3.99 亿 2.84 亿 2.93 亿 2.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.68 亿 12.8% -17.22 亿 -7.96 亿 -13.59 亿 -6.15 亿 -29.44 亿 -22.51 亿 -6.22 亿
投资活动现金流入小计 17.38 亿 303.7% 1.17 亿 17.36 亿 25.92 亿 28.4 亿 53.13 亿 27.92 亿 23.77 亿
收回投资收到的现金 16.93 亿 291.3% 1.07 亿 16.6 亿 23.44 亿 25.62 亿 51.48 亿 26.78 亿 -
取得投资收益收到的现金 1390.0 万 405.9% 131.12 万 4510.76 万 6194.03 万 5818.14 万 4869.68 万 5667.46 万 5421.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3038.08 万 655.0% 777.41 万 620.41 万 1.39 亿 1255.82 万 330.29 万 940.1 万 459.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 73.0 万 2494.5 万 4653.02 万 2.08 亿 1.12 亿 4820.37 万 23.18 亿
投资活动现金流出小计 30.05 亿 399.7% 18.39 亿 25.32 亿 39.51 亿 34.55 亿 82.57 亿 50.43 亿 29.99 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.96 亿 -52.9% 4.87 亿 22.17 亿 17.51 亿 14.37 亿 23.98 亿 13.64 亿 7.71 亿
投资支付的现金 22.48 亿 399.9% 10.91 亿 2.67 亿 21.71 亿 20.05 亿 56.22 亿 36.2 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2.61 亿 4822.98 万 2886.83 万 1373.82 万 2.37 亿 5918.95 万 22.28 亿
筹资活动现金流入小计 87.63 亿 12.1% 81.43 亿 69.7 亿 69.75 亿 21.17 亿 17.56 亿 16.49 亿 3.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.1 亿 74.3% 16.53 亿 -3854.67 万 18.14 亿 4.13 亿 14.22 亿 10.88 亿 -9647.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 9.94 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.63 亿 -35.8% 25.49 亿 27.58 亿 38.9 亿 21.12 亿 7.54 亿 16.39 亿 3.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 70.0 亿 713.8% 55.94 亿 42.12 亿 30.85 亿 510.09 万 861.09 万 935.75 万 -
筹资活动现金流出小计 70.54 亿 3.1% 64.91 亿 70.09 亿 51.61 亿 17.04 亿 3.34 亿 5.61 亿 4.06 亿
偿还债务所支付的现金 15.4 亿 -43.2% 27.32 亿 27.91 亿 39.45 亿 13.8 亿 2.34 亿 2.9 亿 2.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.86 亿 112.3% 1.66 亿 2.01 亿 3.54 亿 3.24 亿 2046.79 万 2.6 亿 1.16 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 51.28 亿 29.9% 35.92 亿 40.16 亿 8.62 亿 0.0 8020.83 万 1044.57 万 622.34 万
汇率变动对现金的影响 1853.91 万 143.1% -520.85 万 -4303.81 万 2136.07 万 631.39 万 -682.61 万 274.92 万 96.96 万
现金及现金等价物净增加额 5073.91 万 -91.5% 1.42 亿 2.76 亿 -3570.57 万 6.27 亿 -2.05 亿 -6.73 亿 9.74 亿
期初现金及现金等价物余额 61.94 亿 16.7% 12.16 亿 9.4 亿 9.75 亿 3.49 亿 5.54 亿 12.27 亿 2.53 亿
期末现金及现金等价物余额 62.45 亿 5.8% 13.58 亿 12.16 亿 9.4 亿 9.75 亿 3.49 亿 5.54 亿 12.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.62 亿 -249.3% 2.42 亿 2.11 亿 -5.02 亿 4.0 亿 3.47 亿 -2885.42 万 3.94 亿 7.42 亿 2.08 亿 -1.91 亿 -23.42 亿 4.17 亿 4.93 亿 9.19 亿 -2.33 亿 -2.52 亿 6.89 亿 6.18 亿 3.76 亿 5.26 亿 1.4 亿 2.81 亿 2.71 亿 4608.08 万 2.23 亿 -5214.18 万 4.0 亿 6.78 亿 2.82 亿 3.32 亿
经营活动现金流入小计 43.24 亿 -14.6% 50.62 亿 19.1 亿 57.44 亿 52.36 亿 25.67 亿 38.55 亿 49.57 亿 34.32 亿 30.23 亿 35.59 亿 38.86 亿 46.41 亿 35.51 亿 48.27 亿 39.29 亿 27.65 亿 21.6 亿 19.91 亿 22.93 亿 17.84 亿 12.05 亿 15.16 亿 17.22 亿 13.83 亿 12.98 亿 17.89 亿 16.52 亿 21.55 亿 15.42 亿 13.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.3 亿 -23.9% 50.32 亿 17.76 亿 58.58 亿 50.93 亿 25.58 亿 37.8 亿 49.42 亿 33.84 亿 29.24 亿 35.03 亿 38.56 亿 46.11 亿 35.84 亿 47.0 亿 38.32 亿 26.16 亿 21.54 亿 18.38 亿 22.68 亿 15.69 亿 11.92 亿 15.07 亿 16.66 亿 13.43 亿 12.92 亿 17.63 亿 16.32 亿 21.38 亿 15.21 亿 12.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -153.13 万 1045.32 万 136.94 万 427.95 万 - 50.33 万 3330.21 万 539.14 万 -937.69 万 1512.48 万 2919.32 万 3.81 万 4579.25 万 1.32 亿 1212.35 1.45 亿 5.24 万 1.9 亿 - - 15.96 万 1141.16 - - - 3440.21 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.88 亿 1528.3% 2998.63 万 1.34 亿 -1.12 亿 1.33 亿 804.62 万 7095.04 万 5363.16 万 4793.42 万 6614.37 万 5040.9 万 3969.87 万 1421.08 万 -6197.0 万 1.27 亿 5052.17 万 1751.85 万 622.65 万 830.92 万 2514.47 万 2512.77 万 946.94 万 955.67 万 5648.91 万 4061.7 万 547.68 万 2630.1 万 1940.31 万 1651.23 万 2031.58 万 3229.21 万
经营活动现金流出小计 46.85 亿 -2.8% 48.19 亿 16.99 亿 62.46 亿 48.36 亿 22.2 亿 38.84 亿 45.63 亿 26.9 亿 28.15 亿 37.5 亿 62.28 亿 42.23 亿 30.59 亿 39.07 亿 41.61 亿 30.17 亿 14.71 亿 13.73 亿 19.17 亿 12.58 亿 10.64 亿 12.35 亿 14.52 亿 13.37 亿 10.75 亿 18.41 亿 12.52 亿 14.77 亿 12.59 亿 9.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.44 亿 -18.5% 45.94 亿 14.47 亿 64.52 亿 45.12 亿 19.62 亿 36.45 亿 46.05 亿 24.7 亿 26.14 亿 34.57 亿 61.08 亿 38.93 亿 29.92 亿 34.16 亿 37.86 亿 26.53 亿 10.83 亿 10.66 亿 17.2 亿 10.24 亿 8.47 亿 10.0 亿 12.61 亿 11.28 亿 8.99 亿 13.82 亿 11.42 亿 12.33 亿 10.14 亿 8.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6212.02 万 -17.6% 7536.19 万 8278.77 万 6100.63 万 8263.71 万 8498.32 万 1.02 亿 5823.06 万 8240.3 万 1.02 亿 1.1 亿 7074.21 万 8673.41 万 9755.24 万 1.09 亿 8989.62 万 8862.87 万 9902.5 万 9204.36 万 6803.16 万 7762.03 万 6496.46 万 7144.71 万 6038.15 万 5314.86 万 6670.83 万 5559.51 万 4395.09 万 5672.46 万 4725.99 万 5711.14 万
支付的各项税款 1.17 亿 77.2% 6578.14 万 8237.52 万 42.3 万 3044.49 万 2513.26 万 3642.0 万 618.81 万 4936.49 万 4740.94 万 5268.04 万 7092.48 万 1.52 亿 1.33 亿 8094.79 万 4070.06 万 2.11 亿 2.46 亿 1.68 亿 4559.75 万 8704.37 万 8502.98 万 9991.02 万 2392.47 万 8000.02 万 6531.15 万 3.38 亿 217.2 万 1.3 亿 1.38 亿 8689.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.63 亿 812.0% 8366.06 万 8724.77 万 -2.68 亿 2.11 亿 1.48 亿 1.01 亿 -1.07 亿 8782.2 万 5160.51 万 1.31 亿 -2122.38 万 9200.8 万 -1.64 亿 3.02 亿 2.45 亿 6405.98 万 4257.96 万 4746.97 万 8340.77 万 6951.82 万 6765.1 万 6389.47 万 1.07 亿 7627.38 万 4455.39 万 6539.83 万 6360.0 万 5764.21 万 5947.96 万 5051.58 万
投资活动产生的现金流量净额 1.42 亿 158.2% -2.43 亿 -3.1 亿 -8.56 亿 -1.24 亿 -3.16 亿 -4.27 亿 -5.88 亿 -1.77 亿 -5.24 亿 4.92 亿 1.92 亿 -4.69 亿 -2.03 亿 -8.79 亿 3312.86 万 1.89 亿 -3.97 亿 -4.4 亿 -14.5 亿 -9.65 亿 -1.56 亿 -3.72 亿 -15.1 亿 -4.48 亿 -1.54 亿 -1.38 亿 8.21 亿 -7.17 亿 -4.41 亿 -2.86 亿
投资活动现金流入小计 11.54 亿 208.5% 3.74 亿 1.01 亿 1.09 亿 15.46 万 0.0 724.05 万 -8.6 亿 2.85 亿 5.18 亿 17.94 亿 5.57 亿 5.41 亿 4.56 亿 10.39 亿 5.65 亿 4.27 亿 7.54 亿 10.94 亿 9.47 亿 23.06 亿 -4.15 亿 24.74 亿 6.78 亿 8.36 亿 8.0 亿 4.77 亿 -19.94 亿 17.15 亿 22.46 亿 4.11 亿
收回投资收到的现金 11.53 亿 238.8% 3.4 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 0.0 707.0 万 -8.92 亿 2.85 亿 5.08 亿 17.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.2 亿 10.06 亿 3.31 亿 4.1 亿 7.43 亿 10.77 亿 8.26 亿 22.97 亿 -4.36 亿 24.61 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 110.12 万 -90.2% 1125.11 万 23.69 万 131.09 万 0.0 0.0 381.0 274.73 万 59.61 万 742.09 万 3434.34 万 1499.35 万 856.48 万 523.92 万 3314.28 万 1733.88 万 1444.11 万 1031.74 万 1608.41 万 753.36 万 732.45 万 2034.35 万 1349.51 万 1562.29 万 1125.87 万 1838.78 万 1140.51 万 1674.91 万 884.34 万 2739.71 万 122.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 2254.5 万 38.64 万 744.94 万 15.46 万 0.0 17.01 万 369.94 万 0.0 - - 3564.33 万 7310.24 万 - - 845.09 万 299.41 万 36.46 万 74.85 万 130.62 万 - - - 625.39 万 79.19 万 93.06 万 142.46 万 57.56 万 43.76 万 283.66 万 74.47 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.22 亿 8.24 亿 7.81 亿 4.65 亿 -20.12 亿 17.06 亿 22.15 亿 4.09 亿
投资活动现金流出小计 10.12 亿 64.0% 6.17 亿 4.11 亿 9.65 亿 1.24 亿 3.16 亿 4.34 亿 -2.73 亿 4.62 亿 10.41 亿 13.01 亿 3.65 亿 10.1 亿 6.58 亿 19.18 亿 5.31 亿 2.39 亿 11.51 亿 15.34 亿 23.97 亿 32.72 亿 -2.59 亿 28.47 亿 21.88 亿 12.85 亿 9.54 亿 6.16 亿 -28.15 亿 24.31 亿 26.86 亿 6.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.65 亿 75.5% 2.08 亿 5937.18 万 -1.36 亿 1.24 亿 6501.98 万 4.34 亿 4.29 亿 3.33 亿 7.2 亿 7.35 亿 2.5 亿 9.08 亿 2.58 亿 3.35 亿 1.68 亿 4557.46 万 11.94 亿 2897.07 万 10.58 亿 7.84 亿 1187.86 万 5.43 亿 5.98 亿 3.1 亿 1.77 亿 2.79 亿 3.79 亿 8490.68 万 1.79 亿 1.29 亿
投资支付的现金 6.47 亿 58.1% 4.09 亿 3.52 亿 8.4 亿 0.0 - - -7.5 亿 1.29 亿 3.21 亿 5.66 亿 8607.42 万 1.02 亿 4.0 亿 15.83 亿 3.49 亿 1.93 亿 -4332.83 万 15.05 亿 11.02 亿 24.87 亿 -2.71 亿 23.03 亿 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.3 亿 9.75 亿 7.78 亿 3.36 亿 -31.94 亿 23.47 亿 25.07 亿 5.68 亿
筹资活动现金流入小计 2.66 亿 35.6% 1.96 亿 34.82 亿 48.2 亿 6.61 亿 12.26 亿 14.36 亿 44.97 亿 4141.36 万 8.12 亿 16.2 亿 33.67 亿 14.21 亿 9.87 亿 12.01 亿 12.66 亿 4.71 亿 2.75 亿 1.05 亿 12.05 亿 4.07 亿 5660.5 万 8794.34 万 15.13 亿 7036.99 万 4611.99 万 1944.01 万 116.71 万 537.34 万 2.87 亿 1584.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.75 亿 365.0% -2.17 亿 3.59 亿 9.93 亿 -1.93 亿 3.35 亿 5.18 亿 3.22 亿 -7.0 亿 1.6 亿 1.8 亿 18.33 亿 2.85 亿 -7.53 亿 4.49 亿 5.29 亿 -1.32 亿 -3059.84 万 4590.0 万 10.53 亿 3.43 亿 1131.42 万 1455.38 万 13.72 亿 3822.42 万 -1.53 亿 -1.69 亿 -1.27 亿 -2462.06 万 8147.37 万 -2590.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 -79.4% 4.86 亿 10.91 亿 8591.9 万 2.68 亿 8.44 亿 13.52 亿 2.85 亿 4141.36 万 8.12 亿 16.2 亿 2.81 亿 14.21 亿 9.87 亿 12.01 亿 12.61 亿 4.71 亿 2.75 亿 1.05 亿 2.02 亿 4.07 亿 5660.5 万 8794.34 万 15.03 亿 7036.99 万 4611.99 万 1944.01 万 116.71 万 537.34 万 2.87 亿 1584.02 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.66 亿 157.1% -2.9 亿 23.91 亿 47.34 亿 3.93 亿 3.82 亿 8459.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 660.38 万 2600.0 万
筹资活动现金流出小计 -3.09 亿 -174.9% 4.13 亿 31.23 亿 38.27 亿 8.54 亿 8.91 亿 9.19 亿 41.75 亿 7.41 亿 6.52 亿 14.4 亿 15.34 亿 11.36 亿 17.4 亿 7.52 亿 7.37 亿 6.03 亿 3.05 亿 5916.11 万 1.52 亿 6410.56 万 4529.08 万 7338.96 万 1.41 亿 3214.57 万 1.99 亿 1.88 亿 1.29 亿 2999.4 万 2.05 亿 4174.89 万
偿还债务所支付的现金 497.75 万 -97.7% 2.18 亿 4.5 亿 8.67 亿 8.13 亿 6.48 亿 4.05 亿 8.46 亿 6.36 亿 6.5 亿 6.59 亿 6.55 亿 8.12 亿 17.3 亿 7.47 亿 7.26 亿 5.96 亿 496.63 万 5374.32 万 1.3 亿 4230.96 万 850.83 万 5267.84 万 3497.19 万 3108.43 万 1.98 亿 2689.74 万 1.24 亿 2549.68 万 9348.7 万 3951.42 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.02 亿 89.1% 1.07 亿 946.24 万 6716.64 万 743.04 万 8335.43 万 828.31 万 8256.02 万 1.05 亿 196.87 万 1132.44 万 1615.77 万 3.24 亿 959.68 万 423.89 万 1104.8 万 717.19 万 3.0 亿 541.79 万 1628.56 万 189.02 万 157.96 万 71.26 万 9563.53 万 106.14 万 165.9 万 1.62 亿 421.98 万 440.29 万 1.06 亿 223.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -5.16 亿 -690.1% 8750.0 万 26.64 亿 28.92 亿 3400.0 万 1.6 亿 5.06 亿 32.47 亿 0.0 0.0 7.7 亿 - - - 411.92 - - - - 510.09 万 1990.58 万 3520.29 万 1999.87 万 - - - - 3.84 万 9.43 万 - -
汇率变动对现金的影响 1246.74 万 961.7% 117.42 万 3427.91 万 -2938.17 万 1081.06 万 1103.04 万 233.21 万 -6723.68 万 415.95 万 161.8 万 1842.13 万 -201.99 万 2015.05 万 263.51 万 59.5 万 829.8 万 -309.86 万 -39.61 万 151.06 万 -794.91 万 2.39 万 -7.96 万 117.86 万 220.56 万 27.94 万 64.98 万 -38.56 万 81.98 万 52.7 万 46.23 万 -83.96 万
现金及现金等价物净增加额 3.67 亿 269.5% -2.17 亿 2.94 亿 -3.93 亿 9397.21 万 3.77 亿 6469.06 万 6059.57 万 -1.31 亿 -1.54 亿 5.0 亿 -3.19 亿 2.53 亿 -4.6 亿 4.91 亿 3.38 亿 -1.98 亿 2.62 亿 2.25 亿 -2894.66 万 -9604.88 万 -479.29 万 -7562.56 万 1.35 亿 -3.64 亿 -8378.93 万 -3.6 亿 10.94 亿 -6267.86 万 -7647.6 万 1921.95 万
期初现金及现金等价物余额 14.35 亿 -13.1% 16.51 亿 13.58 亿 17.51 亿 16.57 亿 12.8 亿 12.16 亿 11.55 亿 12.86 亿 14.39 亿 9.4 亿 12.59 亿 10.05 亿 14.66 亿 9.75 亿 6.37 亿 8.35 亿 5.74 亿 3.49 亿 3.78 亿 4.74 亿 4.79 亿 5.54 亿 4.2 亿 7.83 亿 8.67 亿 12.27 亿 1.33 亿 1.96 亿 2.72 亿 2.53 亿
期末现金及现金等价物余额 18.02 亿 25.6% 14.35 亿 16.51 亿 13.58 亿 17.51 亿 16.57 亿 12.8 亿 12.16 亿 11.55 亿 12.86 亿 14.39 亿 9.4 亿 12.59 亿 10.05 亿 14.66 亿 9.75 亿 6.37 亿 8.35 亿 5.74 亿 3.49 亿 3.78 亿 4.74 亿 4.79 亿 5.54 亿 4.2 亿 7.83 亿 8.67 亿 12.27 亿 1.33 亿 1.96 亿 2.72 亿