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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 89.49 亿 4.2% 87.29 亿 86.78 亿 78.39 亿 77.72 亿 56.23 亿 48.71 亿 42.11 亿
营业收入 89.49 亿 4.2% 87.29 亿 86.78 亿 78.39 亿 77.72 亿 56.23 亿 48.71 亿 42.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 85.86 亿 6.5% 83.88 亿 81.24 亿 75.25 亿 70.81 亿 51.4 亿 44.31 亿 43.31 亿
营业成本 58.9 亿 5.8% 57.9 亿 56.96 亿 52.99 亿 52.85 亿 37.25 亿 31.78 亿 29.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 19.74 亿 9.2% 18.7 亿 17.59 亿 15.3 亿 11.94 亿 9.07 亿 8.12 亿 9.42 亿
管理费用 4.41 亿 4.6% 4.63 亿 4.23 亿 4.07 亿 3.14 亿 2.71 亿 2.1 亿 1.97 亿
财务费用 3874.96 万 31.3% 3093.15 万 1167.46 万 3769.59 万 5182.49 万 7156.37 万 6946.82 万 8069.45 万
财务费用 - 利息费用 7176.65 万 33.5% 7799.8 万 7022.66 万 8996.06 万 6598.69 万 7405.48 万 8329.41 万 8107.49 万
财务费用 - 利息收入 2091.93 万 82.5% 2859.11 万 2998.08 万 2996.74 万 3133.4 万 1345.99 万 2110.62 万 1244.83 万
研发费用 1.69 亿 -6.1% 1.62 亿 1.8 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.25 亿 1.22 亿 8219.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7349.99 万 28.8% 7107.84 万 5489.65 万 5939.9 万 5302.95 万 4055.7 万 3893.89 万 3284.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.45 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3312.42 万 -29.3% 5631.79 万 4933.77 万 5927.8 万 3713.53 万 3334.12 万 4704.21 万 4358.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -784.56 万 -136.2% 109.69 万 1394.66 万 645.26 万 4284.31 万 -554.93 万 -934.48 万 -1407.56 万
其中:联营公司投资收益 -1617.53 万 -266.0% -592.72 万 325.06 万 35.66 万 -54.65 万 -19.62 万 -27.61 万 -73.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1526.17 万 264.5% 821.31 万 -120.43 万 -2236.15 万 134.34 万 -1906.0 万 2290.32 万 -320.47 万
资产处置收益 -21.87 万 81.5% 12.35 万 -145.5 万 -1.59 万 1.18 万 277.32 万 6934.96 万 287.78 万
营业利润 3.59 亿 -30.7% 3.61 亿 5.58 亿 3.39 亿 7.18 亿 4.37 亿 5.13 亿 -4.36 亿
加：营业外收入 12.97 万 -95.4% 136.7 万 392.36 万 595.3 万 172.25 万 976.97 万 223.71 万 343.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -290.0 万 -144.5% 843.21 万 626.14 万 2309.2 万 1274.82 万 1978.72 万 252.48 万 249.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.62 亿 -29.6% 3.54 亿 5.55 亿 3.22 亿 7.07 亿 4.27 亿 5.13 亿 -4.35 亿
减：所得税 2081.62 万 -76.0% 2783.21 万 1.08 亿 5004.04 万 1.02 亿 7610.86 万 1.0 亿 -1094.19 万
净利润 3.42 亿 -20.2% 3.27 亿 4.48 亿 2.72 亿 6.05 亿 3.51 亿 4.12 亿 -4.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.42 亿 -20.2% 3.27 亿 4.48 亿 2.72 亿 6.05 亿 3.64 亿 4.12 亿 -4.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -1285.65 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 3.47 亿 -16.2% 3.22 亿 4.29 亿 2.38 亿 5.59 亿 3.13 亿 3.8 亿 -4.38 亿
少数股东损益 -486.74 万 -133.4% 420.85 万 1889.91 万 3467.18 万 4657.72 万 3761.88 万 3206.87 万 1446.11 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.2 亿 -11.4% 2.93 亿 3.77 亿 2.04 亿 4.96 亿 3.13 亿 2.65 亿 -4.69 亿
基本每股收益 0.93 -14.7% 0.85 1.11 0.62 1.45 0.8 0.98 -1.13
稀释每股收益 0.93 -14.7% 0.85 1.11 0.62 1.45 0.8 0.98 -1.13
其他综合收益 2953.2 万 486.1% 1567.82 万 489.04 万 607.32 万 -549.58 万 -735.5 万 426.49 万 13.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2953.2 万 486.1% 1567.82 万 489.04 万 607.32 万 -549.58 万 -703.15 万 425.22 万 13.81 万
综合收益总额 3.71 亿 -14.3% 3.42 亿 4.53 亿 2.78 亿 6.0 亿 3.44 亿 4.17 亿 -4.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.76 亿 -10.2% 3.38 亿 4.34 亿 2.44 亿 5.53 亿 3.06 亿 3.85 亿 -4.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -486.74 万 -133.4% 420.85 万 1889.91 万 3467.18 万 4657.72 万 3729.53 万 3208.14 万 1446.11 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.76 亿 -5.0% 22.9 亿 17.3 亿 27.53 亿 20.19 亿 21.96 亿 17.61 亿 26.09 亿 22.64 亿 23.37 亿 14.67 亿 20.98 亿 21.35 亿 22.01 亿 14.05 亿 27.29 亿 19.36 亿 18.57 亿 12.5 亿 21.7 亿 14.77 亿 12.51 亿 7.25 亿 15.2 亿 13.1 亿 12.03 亿 8.39 亿 12.47 亿 11.21 亿 9.56 亿 8.88 亿
营业收入 21.76 亿 -5.0% 22.9 亿 17.3 亿 27.53 亿 20.19 亿 21.96 亿 17.61 亿 26.09 亿 22.64 亿 23.37 亿 14.67 亿 20.98 亿 21.35 亿 22.01 亿 14.05 亿 27.29 亿 19.36 亿 18.57 亿 12.5 亿 21.7 亿 14.77 亿 12.51 亿 7.25 亿 15.2 亿 13.1 亿 12.03 亿 8.39 亿 12.47 亿 11.21 亿 9.56 亿 8.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.54 亿 -0.0% 20.55 亿 16.74 亿 28.03 亿 18.8 亿 20.25 亿 16.8 亿 24.79 亿 21.17 亿 20.92 亿 14.36 亿 22.47 亿 19.37 亿 19.85 亿 13.57 亿 24.48 亿 17.46 亿 16.86 亿 12.02 亿 19.12 亿 13.0 亿 11.19 亿 8.1 亿 13.96 亿 11.6 亿 10.49 亿 8.26 亿 15.29 亿 10.63 亿 9.11 亿 8.28 亿
营业成本 14.02 亿 -0.6% 14.1 亿 11.52 亿 19.26 亿 12.82 亿 14.1 亿 11.72 亿 17.04 亿 15.28 亿 14.72 亿 9.92 亿 14.78 亿 14.38 亿 14.6 亿 9.23 亿 18.23 亿 13.18 亿 13.25 亿 8.19 亿 14.26 亿 9.13 亿 8.17 亿 5.68 亿 10.03 亿 8.44 亿 7.56 亿 5.77 亿 9.64 亿 7.64 亿 6.6 亿 6.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.76 亿 -1.5% 4.83 亿 3.5 亿 6.64 亿 4.38 亿 4.32 亿 3.37 亿 6.02 亿 4.13 亿 4.51 亿 2.93 亿 5.47 亿 3.39 亿 3.64 亿 2.8 亿 4.27 亿 2.72 亿 2.27 亿 2.67 亿 3.3 亿 2.57 亿 1.82 亿 1.38 亿 2.65 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.53 亿 4.52 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.42 亿
管理费用 8995.97 万 -3.6% 9330.68 万 1.15 亿 1.42 亿 9869.99 万 1.16 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.25 亿 9024.0 万 1.15 亿 1.04 亿 9835.66 万 8996.47 万 1.12 亿 7525.35 万 6397.01 万 6262.83 万 9319.96 万 5801.53 万 6055.5 万 5903.77 万 5896.35 万 5060.94 万 5504.73 万 4531.13 万 5908.48 万 4644.55 万 4477.87 万 4619.73 万
财务费用 2309.8 万 385.2% 476.09 万 864.26 万 224.82 万 1126.43 万 1124.45 万 617.45 万 83.3 万 939.33 万 -1856.49 万 2001.31 万 1026.19 万 358.63 万 510.67 万 1874.09 万 1332.58 万 1258.3 万 1515.22 万 1076.38 万 -373.06 万 2671.01 万 2587.41 万 2271.02 万 125.43 万 2356.29 万 2224.89 万 2240.21 万 1828.77 万 3482.26 万 1211.28 万 1547.15 万
财务费用 - 利息费用 1768.71 万 3.5% 1708.67 万 1887.59 万 1811.68 万 2232.1 万 2088.3 万 1667.72 万 -612.66 万 1754.3 万 3076.51 万 2804.5 万 2844.65 万 1556.44 万 2246.68 万 2348.28 万 1217.54 万 1968.91 万 1838.96 万 1573.28 万 -723.58 万 3001.22 万 3141.62 万 1986.23 万 1550.73 万 2330.84 万 2028.66 万 2419.18 万 1963.93 万 2637.1 万 1531.89 万 1974.57 万
财务费用 - 利息收入 521.85 万 -28.2% 726.84 万 427.37 万 415.87 万 868.01 万 718.73 万 856.49 万 -1296.97 万 1254.79 万 1515.59 万 1524.67 万 446.36 万 574.46 万 1139.56 万 836.36 万 549.46 万 998.64 万 421.92 万 1163.37 万 48.53 万 506.23 万 265.37 万 525.86 万 1069.32 万 309.84 万 135.98 万 595.48 万 220.25 万 300.0 万 -1920.22 万 2644.8 万
研发费用 5020.32 万 4.2% 4818.73 万 3414.66 万 3682.07 万 3523.84 万 4535.48 万 4475.08 万 5493.39 万 4472.84 万 4525.77 万 3492.9 万 7192.12 万 4131.16 万 3881.91 万 3943.93 万 5148.57 万 5602.01 万 4264.85 万 3306.34 万 4882.13 万 3566.03 万 2304.31 万 1707.44 万 5124.7 万 2901.75 万 2156.68 万 2049.73 万 2216.85 万 2436.68 万 2252.87 万 1312.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1328.96 万 -11.3% 1498.28 万 1411.16 万 3111.59 万 1512.66 万 1199.78 万 1283.82 万 1712.37 万 1516.21 万 1652.57 万 608.49 万 2435.7 万 1137.33 万 1854.96 万 511.9 万 2101.72 万 1188.47 万 1142.89 万 869.87 万 1660.37 万 940.79 万 997.39 万 457.14 万 1591.15 万 777.44 万 698.5 万 826.8 万 1273.32 万 736.07 万 761.56 万 513.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1482.01 万 3.67 亿 1119.61 万 -3042.5 万 -261.11 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 854.57 万 38.0% 619.4 万 786.36 万 1052.09 万 1352.91 万 1869.34 万 1357.45 万 102.75 万 3734.08 万 753.75 万 343.19 万 481.73 万 2316.92 万 2131.78 万 997.37 万 150.52 万 1625.94 万 610.61 万 1326.45 万 1227.24 万 766.08 万 300.65 万 1040.16 万 1312.04 万 1973.09 万 892.54 万 526.53 万 2537.71 万 120.37 万 1516.3 万 184.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 756.69 万 241.2% -535.91 万 75.68 万 -1081.02 万 317.58 万 785.11 万 88.02 万 973.75 万 272.67 万 81.28 万 66.97 万 499.25 万 33.07 万 158.25 万 -45.31 万 2296.97 万 42.19 万 -370.98 万 2316.12 万 -388.34 万 -58.11 万 -94.54 万 -13.94 万 -842.04 万 64.44 万 -23.82 万 -133.05 万 -1343.72 万 -14.74 万 -323.13 万 274.03 万
其中:联营公司投资收益 43.22 万 116.6% -260.75 万 25.6 万 -1425.6 万 2.09 万 844.11 万 -13.33 万 141.56 万 189.13 万 -55.13 万 49.49 万 25.91 万 7.32 万 23.03 万 -20.6 万 33.93 万 173.13 万 -298.17 万 36.46 万 -16.07 万 5600.0 -3.58 万 -5342.6 -2.55 万 -10.56 万 -7.97 万 -6.52 万 -9.66 万 -14.74 万 -26.05 万 -23.05 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -398.55 万 53.0% -847.21 万 1205.1 万 1566.83 万 53.28 万 164.51 万 -963.32 万 -182.06 万 -273.49 万 -572.99 万 908.11 万 -1198.45 万 -374.6 万 - - -1771.66 万 0.0 120.25 万 1785.75 万 - - - - 2082.14 万 0.0 0.0 208.18 万 -208.18 万 0.0 -128.0 万 15.71 万
资产处置收益 4.85 万 - 0.0 0.0 -26.72 万 24.02 万 - - -141.95 万 0.0 40.44 万 -43.98 万 -46.02 万 0.0 40.44 万 4.0 万 -3529.41 -128.09 - - 248.1 万 4769.22 -1.43 万 30.18 万 6917.32 万 0.0 18.04 万 -3994.42 287.02 万 0.0 0.0 7548.6
营业利润 1.4 亿 -36.7% 2.22 亿 7798.2 万 -8047.96 万 1.56 亿 2.0 亿 8597.78 万 7665.54 万 1.98 亿 2.15 亿 6778.16 万 -1.64 亿 2.19 亿 2.15 亿 6913.78 万 2.42 亿 2.0 亿 1.69 亿 1.07 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.34 亿 -6632.37 万 1.48 亿 1.75 亿 1.56 亿 3319.21 万 -6.36 亿 4734.74 万 8784.29 万 6485.31 万
加：营业外收入 95.81 万 -10.5% 106.99 万 33.32 万 -223.15 万 108.39 万 180.99 万 70.47 万 -80.14 万 311.5 万 -33.69 万 194.69 万 324.73 万 210.24 万 39.66 万 20.67 万 13.79 万 85.15 万 45.1 万 28.21 万 871.39 万 67.6 万 25.27 万 12.72 万 72.74 万 56.94 万 43.98 万 50.05 万 -727.17 万 850.36 万 134.59 万 85.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 103.54 万 -69.8% 343.22 万 43.09 万 -779.85 万 343.66 万 891.93 万 387.47 万 -970.7 万 655.42 万 713.65 万 227.76 万 952.24 万 770.8 万 195.05 万 391.11 万 -272.28 万 672.84 万 853.01 万 21.26 万 1454.3 万 169.95 万 278.38 万 76.1 万 196.48 万 16.43 万 22.24 万 17.33 万 104.76 万 106.17 万 21.04 万 17.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.4 亿 -36.0% 2.19 亿 7788.43 万 -7491.26 万 1.53 亿 1.93 亿 8280.78 万 8556.1 万 1.95 亿 2.08 亿 6745.09 万 -1.7 亿 2.14 亿 2.13 亿 6543.34 万 2.45 亿 1.94 亿 1.61 亿 1.07 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.31 亿 -6695.75 万 1.47 亿 1.76 亿 1.56 亿 3351.93 万 -6.44 亿 5478.92 万 8897.84 万 6553.29 万
减：所得税 741.03 万 -71.2% 2569.63 万 979.4 万 -2208.44 万 977.68 万 3280.65 万 733.31 万 3666.14 万 2155.66 万 4460.78 万 480.95 万 -3141.85 万 3682.12 万 4006.64 万 457.14 万 4655.25 万 3035.45 万 1546.15 万 955.01 万 3149.34 万 3086.87 万 2629.43 万 -1254.78 万 4185.69 万 3257.21 万 1847.28 万 724.3 万 -4465.83 万 918.25 万 1603.04 万 850.35 万
净利润 1.33 亿 -31.4% 1.94 亿 6809.04 万 -5282.82 万 1.44 亿 1.6 亿 7547.47 万 4889.96 万 1.73 亿 1.63 亿 6264.14 万 -1.39 亿 1.77 亿 1.73 亿 6086.2 万 1.99 亿 1.64 亿 1.45 亿 9737.29 万 1.5 亿 1.51 亿 1.05 亿 -5440.96 万 1.05 亿 1.43 亿 1.38 亿 2627.62 万 -5.99 亿 4560.67 万 7294.79 万 5702.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.33 亿 -31.4% 1.94 亿 6809.04 万 -5282.82 万 1.44 亿 1.6 亿 7547.47 万 4889.96 万 1.73 亿 1.63 亿 6264.14 万 -1.39 亿 1.77 亿 1.73 亿 6086.2 万 1.99 亿 1.64 亿 1.45 亿 9737.29 万 1.63 亿 1.51 亿 1.05 亿 -5440.96 万 1.05 亿 1.43 亿 1.38 亿 2627.62 万 -5.99 亿 4560.67 万 7294.79 万 5702.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿 -32.0% 1.95 亿 7110.0 万 -5277.13 万 1.41 亿 1.6 亿 7407.95 万 3859.93 万 1.68 亿 1.61 亿 6163.15 万 -1.51 亿 1.69 亿 1.66 亿 5392.05 万 1.85 亿 1.56 亿 1.33 亿 8448.69 万 1.33 亿 1.38 亿 9680.59 万 -5431.63 万 9296.19 万 1.34 亿 1.3 亿 2347.48 万 -5.98 亿 3655.09 万 6948.35 万 5336.42 万
少数股东损益 2.68 万 101.5% -182.77 万 -300.96 万 -5.69 万 206.13 万 80.89 万 139.52 万 1030.03 万 514.89 万 244.0 万 100.99 万 1253.52 万 758.61 万 760.9 万 694.15 万 1367.92 万 795.44 万 1205.76 万 1288.6 万 1652.96 万 1314.98 万 803.27 万 -9.33 万 1227.15 万 870.06 万 829.52 万 280.14 万 -172.44 万 905.58 万 346.44 万 366.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.34 亿 -32.9% 2.0 亿 5995.25 万 -7312.5 万 1.43 亿 1.49 亿 7430.38 万 -383.02 万 1.68 亿 1.62 亿 4999.69 万 -1.61 亿 1.59 亿 1.57 亿 4916.0 万 1.71 亿 1.47 亿 1.34 亿 4356.04 万 1.46 亿 1.34 亿 9598.89 万 -6196.94 万 892.82 万 1.15 亿 1.22 亿 1855.66 万 -6.08 亿 3019.53 万 5727.52 万 5145.45 万
基本每股收益 0.35 -34.0% 0.53 0.19 -0.14 0.36 0.44 0.19 0.1 0.44 0.41 0.16 -0.38 0.43 0.43 0.14 0.49 0.4 0.34 0.22 0.34 0.35 0.25 -0.14 0.25 0.34 0.33 0.06 -1.53 0.09 0.17 0.14
稀释每股收益 0.35 -34.0% 0.53 0.19 -0.14 0.36 0.44 0.19 0.1 0.44 0.41 0.16 -0.38 0.43 0.43 0.14 0.49 0.4 0.34 0.22 0.34 0.35 0.25 -0.14 0.25 0.34 0.33 0.06 -1.53 0.09 0.17 0.14
其他综合收益 440.64 万 -31.3% 641.67 万 -404.74 万 2275.63 万 138.56 万 -46.36 万 -800.0 万 1211.7 万 -466.91 万 -533.95 万 278.19 万 1258.77 万 13.84 万 -73.93 万 -591.37 万 749.83 万 -620.51 万 -731.85 万 52.95 万 99.95 万 -133.51 万 -954.17 万 252.23 万 -117.84 万 272.51 万 273.4 万 -1.59 万 6.83 万 6.28 万 4.01 万 -3.32 万
归属于母公司股东的其他综合收益 440.64 万 -31.3% 641.67 万 -404.74 万 2275.63 万 138.56 万 -46.36 万 -800.0 万 1211.7 万 -466.91 万 -533.95 万 278.19 万 1258.77 万 13.84 万 -73.93 万 -591.37 万 749.83 万 -620.51 万 -731.85 万 52.95 万 132.3 万 -133.51 万 -954.17 万 252.23 万 -119.1 万 272.51 万 273.4 万 -1.59 万 6.83 万 6.28 万 4.01 万 -3.32 万
综合收益总额 1.37 亿 -31.4% 2.0 亿 6404.3 万 -3007.2 万 1.45 亿 1.6 亿 6747.47 万 6101.66 万 1.68 亿 1.58 亿 6542.33 万 -1.26 亿 1.77 亿 1.73 亿 5494.83 万 2.06 亿 1.58 亿 1.38 亿 9790.24 万 1.51 亿 1.49 亿 9529.69 万 -5188.73 万 1.04 亿 1.46 亿 1.41 亿 2626.04 万 -5.99 亿 4566.96 万 7298.81 万 5699.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.37 亿 -32.0% 2.02 亿 6705.26 万 -3001.51 万 1.43 亿 1.59 亿 6607.95 万 5071.63 万 1.63 亿 1.55 亿 6441.34 万 -1.39 亿 1.69 亿 1.65 亿 4800.68 万 1.92 亿 1.5 亿 1.26 亿 8501.64 万 1.35 亿 1.36 亿 8726.42 万 -5179.4 万 9177.09 万 1.37 亿 1.32 亿 2345.9 万 -5.98 亿 3661.37 万 6952.36 万 5333.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.68 万 101.5% -182.77 万 -300.96 万 -5.69 万 206.13 万 80.89 万 139.52 万 1030.03 万 514.89 万 244.0 万 100.99 万 1253.52 万 758.61 万 760.9 万 694.15 万 1367.92 万 795.44 万 1205.76 万 1288.6 万 1620.61 万 1314.98 万 803.27 万 -9.33 万 1228.42 万 870.06 万 829.52 万 280.14 万 -172.44 万 905.58 万 346.44 万 366.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 86.89 亿 1.1% 89.05 亿 89.05 亿 90.42 亿 83.11 亿 75.64 亿 66.58 亿 59.92 亿
流动资产合计 46.24 亿 0.9% 48.83 亿 46.87 亿 50.9 亿 47.1 亿 51.18 亿 38.35 亿 33.26 亿
货币资金 19.31 亿 12.0% 23.42 亿 19.39 亿 20.39 亿 17.32 亿 14.53 亿 10.48 亿 6.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 226.35 万 30.5% 0.0 - 56.72 万 77.39 万 8150.72 万 8811.92 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.05 亿 9.0% 11.02 亿 9.44 亿 8.74 亿 12.09 亿 8.54 亿 11.52 亿 12.27 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 32.71 万 359.3 万 1.09 亿 - 4763.02 万
应收账款 11.05 亿 9.5% 11.02 亿 9.44 亿 8.74 亿 12.06 亿 7.45 亿 11.52 亿 11.79 亿
预付款项 1.16 亿 34.0% 9858.06 万 8554.86 万 7324.24 万 7043.38 万 7628.48 万 7908.38 万 1.75 亿
其他应收款合计 1.23 亿 -18.7% 1.13 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.52 亿 1.71 亿
存货 9.2 亿 -7.8% 8.97 亿 10.36 亿 12.0 亿 11.02 亿 7.99 亿 11.51 亿 9.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 8555.14 万 3.81 亿 1.95 亿 - - -
其他流动资产 4.03 亿 1.1% 3.06 亿 3.42 亿 3.24 亿 1.79 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.67 亿
非流动资产合计 40.66 亿 1.3% 40.22 亿 42.18 亿 39.53 亿 36.02 亿 24.46 亿 28.23 亿 26.67 亿
长期应收款 1834.07 万 -56.6% 951.21 万 3219.85 万 7073.92 万 4.33 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6231.72 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.58 亿 -1.2% 2.52 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.54 亿 1477.5 万 1147.12 万 1174.72 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5962.24 万 -10.8% 8168.7 万 7404.12 万 8001.3 万 9952.82 万 7839.14 万 7839.14 万 -
固定资产 21.4 亿 7.8% 22.07 亿 18.78 亿 18.59 亿 16.18 亿 16.31 亿 16.12 亿 12.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.26 亿 -38.5% 4702.55 万 4.58 亿 1.35 亿 1.16 亿 4616.45 万 4586.89 万 3.31 亿
使用权资产 2.02 亿 -10.6% 2.32 亿 2.95 亿 3.22 亿 1.69 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.16 亿 1.0% 3.28 亿 3.18 亿 3.28 亿 2.87 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 5.38 亿 5.41 亿
长期待摊费用 3.82 亿 -0.4% 3.68 亿 4.61 亿 4.32 亿 2.15 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.31 亿
递延所得税资产 2.22 亿 23.9% 2.33 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.01 亿 7049.74 万 1.03 亿 1.04 亿
其他非流动资产 1.48 亿 -6.9% 6767.03 万 1.0 亿 1.34 亿 1.13 亿 151.18 万 1918.19 万 2322.2 万
负债合计 47.08 亿 1.4% 49.84 亿 49.67 亿 53.25 亿 49.26 亿 43.92 亿 37.81 亿 35.49 亿
流动负债合计 39.84 亿 -2.2% 44.87 亿 43.57 亿 46.32 亿 42.81 亿 42.46 亿 35.34 亿 33.47 亿
短期借款 13.47 亿 -10.6% 13.91 亿 10.75 亿 16.83 亿 12.43 亿 14.1 亿 15.74 亿 14.93 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 284.63 万 - - - -
应付票据 8.49 亿 22.5% 4.94 亿 8.3 亿 7.05 亿 6.9 亿 3.78 亿 4.23 亿 3.35 亿
应付账款 11.21 亿 -8.3% 17.14 亿 17.04 亿 14.18 亿 16.65 亿 12.97 亿 11.13 亿 10.71 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.39 亿 1.8 亿
应付职工薪酬 3515.34 万 -20.6% 8239.59 万 7369.04 万 6793.24 万 1.01 亿 8055.36 万 7282.9 万 5918.46 万
应交税费 5051.63 万 -25.4% 8615.01 万 9381.68 万 1.14 亿 2.06 亿 1.19 亿 6463.93 万 5217.99 万
其他应付款合计 1.01 亿 19.2% 7621.71 万 1.09 亿 1.07 亿 9675.14 万 2.3 亿 1.2 亿 1.53 亿
一年内到期的非流动负债 3.12 亿 26.5% 4.02 亿 2.02 亿 1.31 亿 5539.72 万 2743.93 万 2794.02 万 -
其他流动负债 1597.91 万 -25.4% 2538.39 万 2439.45 万 3507.83 万 2367.55 万 2356.0 万 - -
非流动负债合计 7.24 亿 27.1% 4.97 亿 6.09 亿 6.93 亿 6.45 亿 1.46 亿 2.47 亿 2.02 亿
长期借款 4.59 亿 75.9% 2.61 亿 3.22 亿 3.31 亿 4.3 亿 9015.78 万 1.76 亿 1.51 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2862.52 万 - 1261.2 万 - - - - 1240.13 万 1347.85 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2150.07 万 -18.6% 2788.82 万 2206.76 万 2968.77 万 3069.07 万 1975.85 万 2348.92 万 -
长期递延收益 3190.28 万 -7.0% 3259.34 万 3492.09 万 3753.77 万 3372.87 万 3584.8 万 3577.13 万 3751.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 39.81 亿 0.7% 39.21 亿 39.39 亿 37.17 亿 33.86 亿 31.72 亿 28.76 亿 24.44 亿
实收资本（或股本） 3.75 亿 -2.1% 3.79 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.91 亿 3.95 亿
资本公积 10.61 亿 -14.4% 11.33 亿 13.24 亿 13.24 亿 13.54 亿 13.62 亿 13.93 亿 14.35 亿
减：库存股 1360.42 万 -87.5% 7998.9 万 2.0 亿 - 1.9 亿 - 3262.44 万 6560.58 万
其他综合收益 1051.73 万 255.4% 1850.75 万 282.93 万 -206.11 万 -813.43 万 -263.85 万 439.29 万 14.07 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.18 亿 0.0% 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.7 亿 1.38 亿 8813.77 万
未分配利润 22.29 亿 9.3% 20.99 亿 19.66 亿 15.69 亿 14.38 亿 10.24 亿 7.62 亿 4.33 亿
归属母公司股东权益合计 38.8 亿 3.1% 37.68 亿 36.99 亿 34.96 亿 32.0 亿 29.41 亿 26.55 亿 22.85 亿
少数股东权益 1.01 亿 -46.5% 1.53 亿 2.4 亿 2.21 亿 1.86 亿 2.31 亿 2.21 亿 1.58 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 87.38 亿 1.1% 86.43 亿 86.89 亿 89.05 亿 86.4 亿 85.5 亿 86.79 亿 89.05 亿 85.55 亿 89.45 亿 85.73 亿 90.42 亿 88.59 亿 88.26 亿 80.74 亿 83.11 亿 75.7 亿 71.95 亿 68.64 亿 75.64 亿 66.03 亿 63.67 亿 62.66 亿 66.58 亿 62.33 亿 61.44 亿 60.51 亿 59.92 亿 63.92 亿 63.43 亿 61.16 亿
流动资产合计 47.6 亿 2.1% 46.63 亿 46.29 亿 48.83 亿 44.87 亿 44.67 亿 45.08 亿 46.87 亿 46.8 亿 49.95 亿 46.02 亿 50.9 亿 50.12 亿 50.32 亿 44.12 亿 47.1 亿 40.66 亿 38.4 亿 35.1 亿 51.18 亿 38.16 亿 35.88 亿 34.68 亿 38.35 亿 34.8 亿 34.23 亿 33.53 亿 33.26 亿 35.04 亿 34.98 亿 33.46 亿
货币资金 20.85 亿 5.7% 19.72 亿 18.97 亿 23.42 亿 17.76 亿 17.94 亿 18.61 亿 19.39 亿 16.73 亿 18.67 亿 17.0 亿 20.39 亿 17.73 亿 16.86 亿 13.65 亿 17.32 亿 14.37 亿 14.21 亿 12.63 亿 14.53 亿 9.65 亿 7.84 亿 6.75 亿 10.48 亿 8.27 亿 8.03 亿 6.55 亿 6.58 亿 6.05 亿 8.35 亿 8.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 162.56 万 -47.9% 312.12 万 75.38 万 0.0 290.13 万 700.23 万 - - 56.72 万 56.72 万 56.72 万 56.72 万 77.39 万 77.39 万 77.39 万 77.39 万 56.72 万 56.72 万 56.72 万 8150.72 万 321.9 万 3566.52 万 5739.22 万 8811.92 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.49 亿 -3.4% 11.9 亿 10.42 亿 11.02 亿 10.62 亿 10.22 亿 8.59 亿 9.44 亿 9.66 亿 9.78 亿 8.27 亿 8.74 亿 13.47 亿 15.05 亿 11.65 亿 12.09 亿 10.31 亿 9.76 亿 8.32 亿 8.54 亿 12.45 亿 11.72 亿 11.23 亿 11.52 亿 12.13 亿 12.34 亿 12.02 亿 12.27 亿 14.75 亿 12.91 亿 11.75 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 976.7 万 2039.7 万 526.9 万 32.71 万 284.78 万 630.22 万 718.49 万 359.3 万 8878.95 万 1.09 亿 1.5 亿 1.09 亿 - - - - 8075.75 万 8393.26 万 1.68 亿 4763.02 万 1492.85 万 728.43 万 332.67 万
应收账款 11.49 亿 -3.4% 11.9 亿 10.42 亿 11.02 亿 10.62 亿 10.22 亿 8.59 亿 9.44 亿 9.56 亿 9.58 亿 8.21 亿 8.74 亿 13.45 亿 14.99 亿 11.57 亿 12.06 亿 9.43 亿 8.67 亿 6.82 亿 7.45 亿 12.45 亿 11.72 亿 11.23 亿 11.52 亿 11.32 亿 11.5 亿 10.34 亿 11.79 亿 14.6 亿 12.84 亿 11.72 亿
预付款项 1.43 亿 -22.4% 1.84 亿 1.66 亿 9858.06 万 9021.46 万 7544.67 万 7668.31 万 8554.86 万 8365.24 万 1.0 亿 6269.38 万 7324.24 万 6834.17 万 7766.92 万 7090.64 万 7043.38 万 9297.94 万 5387.07 万 1.1 亿 7628.48 万 1.3 亿 1.37 亿 1.19 亿 7908.38 万 3.18 亿 2.86 亿 2.99 亿 1.75 亿 2.85 亿 2.28 亿 2.69 亿
其他应收款合计 9488.21 万 16.4% 8148.48 万 1.13 亿 1.13 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.97 亿 1.71 亿 1.09 亿 9671.9 万 9695.03 万
存货 9.06 亿 9.0% 8.31 亿 9.09 亿 8.97 亿 9.35 亿 9.23 亿 10.17 亿 10.36 亿 10.61 亿 12.34 亿 12.09 亿 12.0 亿 12.3 亿 11.89 亿 12.24 亿 11.02 亿 10.12 亿 9.6 亿 8.76 亿 7.99 亿 11.33 亿 11.02 亿 11.09 亿 11.51 亿 8.99 亿 8.62 亿 8.77 亿 9.28 亿 9.05 亿 8.92 亿 8.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 759.89 万 8555.14 万 2.98 亿 2.96 亿 2.93 亿 3.81 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.06 亿 1.95 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.6 亿 -5.4% 3.8 亿 4.73 亿 3.06 亿 4.45 亿 4.4 亿 4.13 亿 3.42 亿 3.51 亿 2.45 亿 3.05 亿 3.24 亿 1.77 亿 1.5 亿 2.02 亿 1.79 亿 1.92 亿 2.16 亿 1.66 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.34 亿 8525.44 万
非流动资产合计 39.78 亿 -0.1% 39.8 亿 40.6 亿 40.22 亿 41.54 亿 40.83 亿 41.71 亿 42.18 亿 38.75 亿 39.5 亿 39.7 亿 39.53 亿 38.46 亿 37.95 亿 36.61 亿 36.02 亿 35.03 亿 33.55 亿 33.54 亿 24.46 亿 27.87 亿 27.78 亿 27.97 亿 28.23 亿 27.53 亿 27.21 亿 26.98 亿 26.67 亿 28.88 亿 28.45 亿 27.7 亿
长期应收款 902.8 万 2.6% 879.68 万 889.54 万 951.21 万 2765.34 万 2916.5 万 3139.39 万 3219.85 万 5692.82 万 7363.62 万 7073.92 万 7073.92 万 3.79 亿 3.73 亿 4.43 亿 4.33 亿 6.49 亿 6.44 亿 6.4 亿 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6231.72 万 6231.72 万 - 6231.72 万 6231.72 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.5 亿 0.2% 2.5 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.74 亿 2.52 亿 2.55 亿 1477.5 万 1143.57 万 1143.01 万 1146.58 万 1147.12 万 1149.67 万 1160.23 万 1168.2 万 1174.72 万 1144.38 万 1199.12 万 1225.17 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6231.72 万 6231.72 万 - - 6231.72 万 - -
其他非流动金融资产 5612.74 万 -5.5% 5942.28 万 7026.24 万 8168.7 万 6311.74 万 5848.35 万 6440.79 万 7404.12 万 7062.94 万 8339.15 万 8909.42 万 8001.3 万 8915.12 万 9289.71 万 9952.82 万 9952.82 万 7839.14 万 7839.14 万 7839.14 万 7839.14 万 7839.14 万 7839.14 万 7839.14 万 7839.14 万 - - - - - - -
固定资产 21.22 亿 -1.0% 21.44 亿 21.76 亿 22.07 亿 21.57 亿 21.48 亿 21.96 亿 18.78 亿 18.12 亿 18.41 亿 18.58 亿 18.59 亿 16.01 亿 15.97 亿 16.09 亿 16.18 亿 16.36 亿 16.19 亿 16.29 亿 16.31 亿 15.97 亿 16.09 亿 15.76 亿 16.12 亿 13.83 亿 13.79 亿 13.68 亿 12.28 亿 11.6 亿 11.88 亿 11.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.43 亿 13.1% 1.26 亿 9063.44 万 4702.55 万 1.09 亿 1.22 亿 1.21 亿 4.58 亿 3.01 亿 2.73 亿 2.19 亿 1.35 亿 2.28 亿 1.86 亿 1.42 亿 1.16 亿 1.3 亿 6038.43 万 5375.97 万 4616.45 万 2834.96 万 3440.06 万 6817.71 万 4586.89 万 2.46 亿 2.25 亿 2.16 亿 3.31 亿 3.33 亿 2.72 亿 2.23 亿
使用权资产 1.81 亿 -6.9% 1.95 亿 2.13 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.48 亿 2.73 亿 2.95 亿 2.29 亿 2.81 亿 3.01 亿 3.22 亿 2.64 亿 2.88 亿 1.51 亿 1.69 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.25 亿 1.4% 3.21 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.07 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.21 亿 3.22 亿 3.28 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.33 亿 2.87 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.47 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.31 亿
长期待摊费用 3.56 亿 3.3% 3.45 亿 4.16 亿 3.68 亿 4.07 亿 4.23 亿 4.3 亿 4.61 亿 3.6 亿 3.72 亿 3.93 亿 4.32 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.09 亿 2.15 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.1 亿
递延所得税资产 2.57 亿 3.7% 2.48 亿 2.34 亿 2.33 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.64 亿 1.41 亿 1.14 亿 9383.39 万 1.19 亿 1.01 亿 9898.95 万 7183.44 万 6956.26 万 7049.74 万 9184.7 万 1.02 亿 1.18 亿 1.03 亿 9878.64 万 1.14 亿 1.06 亿 1.04 亿 6777.62 万 5465.78 万 6005.84 万
其他非流动资产 8283.98 万 -7.2% 8927.19 万 7938.46 万 6767.03 万 2.13 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.05 亿 9891.88 万 1.04 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.13 亿 928.08 万 402.2 万 1173.57 万 151.18 万 5383.79 万 1563.69 万 1515.35 万 1918.19 万 2576.29 万 2594.73 万 2133.35 万 2322.2 万 5080.8 万 5874.83 万 2861.31 万
负债合计 47.73 亿 -1.0% 48.23 亿 47.04 亿 49.84 亿 46.43 亿 46.71 亿 46.69 亿 49.67 亿 46.46 亿 50.35 亿 47.88 亿 53.25 亿 49.99 亿 52.06 亿 46.33 亿 49.26 亿 42.92 亿 39.03 亿 35.94 亿 43.92 亿 35.85 亿 34.71 亿 34.41 亿 37.81 亿 34.48 亿 35.05 亿 35.94 亿 35.49 亿 33.84 亿 33.77 亿 32.12 亿
流动负债合计 36.91 亿 -6.4% 39.45 亿 39.31 亿 44.87 亿 42.77 亿 41.66 亿 40.96 亿 43.57 亿 38.72 亿 42.95 亿 39.69 亿 46.32 亿 44.59 亿 44.92 亿 40.0 亿 42.81 亿 38.09 亿 36.3 亿 34.48 亿 42.46 亿 32.84 亿 31.67 亿 31.93 亿 35.34 亿 32.31 亿 32.93 亿 33.93 亿 33.47 亿 32.05 亿 32.04 亿 29.85 亿
短期借款 11.46 亿 -7.2% 12.35 亿 11.84 亿 13.91 亿 15.48 亿 14.29 亿 13.0 亿 10.75 亿 14.64 亿 16.1 亿 16.77 亿 16.83 亿 18.9 亿 16.96 亿 14.07 亿 12.43 亿 13.2 亿 12.89 亿 11.56 亿 14.1 亿 15.49 亿 16.47 亿 16.22 亿 15.74 亿 13.52 亿 14.03 亿 14.18 亿 14.93 亿 12.92 亿 13.29 亿 11.85 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 284.63 万 287.35 万 284.63 万 284.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.63 亿 -4.3% 10.06 亿 8.44 亿 4.94 亿 7.36 亿 9.0 亿 8.02 亿 8.3 亿 6.52 亿 8.0 亿 7.67 亿 7.05 亿 6.47 亿 8.56 亿 8.88 亿 6.9 亿 6.46 亿 5.18 亿 7.27 亿 3.78 亿 3.14 亿 2.57 亿 2.71 亿 4.23 亿 6.07 亿 5.48 亿 - 3.35 亿 - 6.2 亿 4.53 亿
应付账款 10.1 亿 3.2% 9.78 亿 11.94 亿 17.14 亿 12.31 亿 12.66 亿 13.29 亿 17.04 亿 12.13 亿 12.52 亿 9.06 亿 14.18 亿 12.61 亿 13.44 亿 11.47 亿 16.65 亿 12.82 亿 12.99 亿 11.38 亿 12.97 亿 10.69 亿 9.08 亿 9.97 亿 11.13 亿 9.41 亿 9.49 亿 - 10.71 亿 - 8.08 亿 8.89 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.49 亿 1.39 亿 1.7 亿 2.27 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.45 亿
应付职工薪酬 3692.73 万 5.5% 3501.17 万 3453.12 万 8239.59 万 3337.95 万 3105.39 万 5814.85 万 7369.04 万 5513.19 万 4607.92 万 5955.61 万 6793.24 万 4433.4 万 3582.61 万 3809.53 万 1.01 亿 3182.45 万 3247.69 万 3197.02 万 8055.36 万 2844.5 万 3182.63 万 2684.0 万 7282.9 万 3124.31 万 2268.34 万 3131.7 万 5918.46 万 1135.29 万 1058.35 万 1298.09 万
应交税费 5122.49 万 -23.9% 6733.33 万 6317.63 万 8615.01 万 4980.77 万 6576.25 万 5116.37 万 9381.68 万 8569.94 万 6173.42 万 2303.24 万 1.14 亿 1.61 亿 1.25 亿 6774.43 万 2.06 亿 1.31 亿 7865.34 万 8055.43 万 1.19 亿 5936.81 万 4790.92 万 1504.52 万 6463.93 万 4242.19 万 4055.57 万 3660.94 万 5217.99 万 6547.04 万 5197.21 万 2679.81 万
其他应付款合计 1.06 亿 -13.2% 1.22 亿 6479.6 万 7621.71 万 9645.81 万 8254.41 万 1.39 亿 1.09 亿 7354.5 万 1.15 亿 1.11 亿 1.07 亿 8754.82 万 1.0 亿 1.12 亿 9675.14 万 7116.7 万 6132.23 万 6969.96 万 2.3 亿 5148.74 万 5142.7 万 8318.71 万 1.2 亿 8563.0 万 1.02 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.97 亿 1.78 亿 2.01 亿
一年内到期的非流动负债 2.09 亿 -31.8% 3.06 亿 3.76 亿 4.02 亿 4.16 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.02 亿 7782.19 万 1.02 亿 1.52 亿 1.31 亿 9769.67 万 1.18 亿 7049.37 万 5539.72 万 5459.09 万 4446.49 万 2763.45 万 2743.93 万 2795.36 万 2905.94 万 2835.84 万 2794.02 万 - - - - 5283.96 万 6601.66 万 7200.0 万
其他流动负债 1594.44 万 -17.8% 1940.48 万 1790.31 万 2538.39 万 1601.38 万 1999.18 万 1882.31 万 2439.45 万 2682.61 万 2644.6 万 4287.1 万 3507.83 万 1770.16 万 2901.93 万 2036.31 万 2367.55 万 5329.24 万 2585.45 万 1647.56 万 2356.0 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 10.83 亿 23.3% 8.78 亿 7.73 亿 4.97 亿 3.66 亿 5.05 亿 5.73 亿 6.09 亿 7.74 亿 7.41 亿 8.19 亿 6.93 亿 5.4 亿 7.14 亿 6.33 亿 6.45 亿 4.83 亿 2.73 亿 1.46 亿 1.46 亿 3.02 亿 3.04 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.18 亿 2.12 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.79 亿 1.74 亿 2.26 亿
长期借款 8.64 亿 24.4% 6.94 亿 5.5 亿 2.61 亿 5405.48 万 2.32 亿 2.42 亿 3.22 亿 4.68 亿 4.15 亿 4.8 亿 3.31 亿 2.08 亿 3.73 亿 4.22 亿 4.3 亿 4.29 亿 2.18 亿 9079.89 万 9015.78 万 2.28 亿 2.32 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.98 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1375.88 万 50.4% 915.08 万 1555.85 万 1261.2 万 4349.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1279.48 万 1266.37 万 1253.25 万 1240.13 万 1391.14 万 1376.71 万 1362.28 万 1347.85 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1987.41 万 -29.0% 2798.55 万 2029.46 万 2788.82 万 2312.73 万 2499.53 万 3908.77 万 2206.76 万 2968.77 万 2948.69 万 2968.77 万 2968.77 万 3069.07 万 3041.56 万 3069.07 万 3069.07 万 1961.87 万 1961.87 万 1961.87 万 1975.85 万 2455.73 万 2455.73 万 2334.94 万 2348.92 万 1125.93 万 942.57 万 - - - - 19.2 万
长期递延收益 3076.74 万 -1.9% 3137.61 万 3199.99 万 3259.34 万 3303.83 万 3366.58 万 3429.33 万 3492.09 万 3555.22 万 3618.34 万 3694.04 万 3753.77 万 3513.63 万 3557.61 万 3574.31 万 3372.87 万 3429.1 万 3461.08 万 3521.65 万 3584.8 万 3660.11 万 3469.75 万 3536.22 万 3577.13 万 3676.64 万 3771.13 万 3938.97 万 3751.36 万 2789.88 万 2813.28 万 2830.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 39.65 亿 3.8% 38.2 亿 39.85 亿 39.21 亿 39.97 亿 38.79 亿 40.1 亿 39.39 亿 39.1 亿 39.09 亿 37.85 亿 37.17 亿 38.59 亿 36.21 亿 34.4 亿 33.86 亿 32.77 亿 32.92 亿 32.7 亿 31.72 亿 30.18 亿 28.95 亿 28.24 亿 28.76 亿 27.85 亿 26.39 亿 24.57 亿 24.44 亿 30.08 亿 29.66 亿 29.05 亿
实收资本（或股本） 3.71 亿 0.0% 3.71 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿
资本公积 9.9 亿 0.0% 9.9 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 13.24 亿 13.46 亿 13.24 亿 13.24 亿 13.24 亿 13.36 亿 13.62 亿 13.54 亿 13.54 亿 13.62 亿 13.62 亿 13.62 亿 13.62 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.93 亿 13.93 亿 14.13 亿 14.38 亿 14.37 亿 14.35 亿 14.44 亿 14.47 亿 14.4 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 7998.9 万 7998.9 万 2720.83 万 - - 2.0 亿 1.9 亿 - - - - 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.72 亿 - - - - - 3262.44 万 3262.44 万 3475.32 万 6560.58 万 6560.58 万 6560.58 万 1.06 亿 1.05 亿 1.06 亿
其他综合收益 2528.33 万 21.1% 2087.69 万 1446.02 万 1850.75 万 -424.87 万 -563.43 万 -517.07 万 282.93 万 -928.77 万 -461.86 万 72.09 万 -206.11 万 -1464.88 万 -1478.73 万 -1404.8 万 -813.43 万 -1563.26 万 -942.75 万 -210.91 万 -263.85 万 -396.16 万 -262.64 万 691.53 万 439.29 万 558.39 万 285.88 万 12.48 万 14.07 万 7.24 万 9515.39 -3.06 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.18 亿 0.0% 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 8813.77 万 8813.77 万 8813.77 万 8813.77 万 8813.77 万 8813.77 万 8813.77 万
未分配利润 23.05 亿 6.1% 21.73 亿 21.7 亿 20.99 亿 21.52 亿 20.11 亿 20.41 亿 19.66 亿 19.28 亿 17.6 亿 16.3 亿 15.69 亿 17.2 亿 16.57 亿 14.92 亿 14.38 亿 13.01 亿 11.45 亿 11.08 亿 10.24 亿 9.23 亿 8.04 亿 7.07 亿 7.62 亿 7.2 亿 5.86 亿 4.56 亿 4.33 亿 10.3 亿 9.93 亿 9.44 亿
归属母公司股东权益合计 39.1 亿 3.6% 37.73 亿 38.35 亿 37.68 亿 38.51 亿 37.35 亿 37.65 亿 36.99 亿 36.8 亿 36.85 亿 35.6 亿 34.96 亿 36.47 亿 34.2 亿 32.48 亿 32.0 亿 30.33 亿 30.55 亿 30.26 亿 29.41 亿 28.07 亿 26.9 亿 26.03 亿 26.55 亿 25.83 亿 24.44 亿 23.11 亿 22.85 亿 28.52 亿 28.18 亿 27.61 亿
少数股东权益 5455.37 万 16.0% 4702.69 万 1.5 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.44 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.86 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.44 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.44 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.61 亿 -24.4% 7.87 亿 12.53 亿 8.41 亿 7.04 亿 7.4 亿 4.98 亿 -1.39 亿
经营活动现金流入小计 104.27 亿 2.0% 99.38 亿 99.57 亿 91.17 亿 86.73 亿 61.13 亿 55.26 亿 51.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 98.37 亿 4.8% 92.86 亿 92.17 亿 85.74 亿 81.31 亿 56.02 亿 49.99 亿 46.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.66 亿 36.2% 1.25 亿 6534.32 万 6048.16 万 5065.14 万 3953.54 万 5357.13 万 6306.32 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.23 亿 -40.9% 5.27 亿 6.76 亿 4.83 亿 4.92 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.45 亿
经营活动现金流出小计 95.66 亿 5.3% 91.51 亿 87.04 亿 82.76 亿 79.7 亿 53.73 亿 50.28 亿 52.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 52.71 亿 -0.3% 54.09 亿 49.42 亿 47.87 亿 48.45 亿 31.16 亿 28.09 亿 31.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.54 亿 9.0% 13.4 亿 13.15 亿 13.15 亿 11.2 亿 8.03 亿 7.53 亿 6.67 亿
支付的各项税款 5.89 亿 25.4% 5.32 亿 4.73 亿 4.94 亿 3.89 亿 2.34 亿 2.43 亿 1.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 22.52 亿 12.8% 18.7 亿 19.74 亿 16.8 亿 16.16 亿 12.19 亿 12.23 亿 13.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 37.4% -9331.69 万 -2.43 亿 -8.06 亿 -3.35 亿 -9849.87 万 -2.81 亿 102.87 万
投资活动现金流入小计 10.95 亿 -35.9% 9.0 亿 16.29 亿 2.09 亿 1.77 亿 2.17 亿 1.66 亿 7.65 亿
收回投资收到的现金 2358.34 万 - 0.0 1000.0 万 - - - - 2.73 亿
取得投资收益收到的现金 456.23 万 -37.5% 460.91 万 794.22 万 911.82 万 1156.86 万 348.48 万 308.58 万 297.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 687.85 万 22.8% 691.6 万 593.17 万 6.35 万 169.05 万 5435.23 万 5949.23 万 5863.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 9000.0 万 9000.0 万 6403.93 万 7200.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 9.68 亿 - 8.89 亿 15.15 亿 1.1 亿 1.0 亿 8755.2 万 1.03 亿 4.3 亿
投资活动现金流出小计 12.3 亿 -36.1% 9.93 亿 18.72 亿 10.15 亿 5.12 亿 3.16 亿 4.47 亿 7.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.66 亿 -51.9% 3.61 亿 5.73 亿 8.55 亿 4.92 亿 2.12 亿 3.55 亿 3.61 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 2000.0 万 350.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2.69 亿
支付其他与投资活动有关的现金 7.32 亿 - 6.32 亿 12.99 亿 1.6 亿 - 1.0 亿 9186.53 万 1.34 亿
筹资活动现金流入小计 38.04 亿 35.3% 36.6 亿 28.63 亿 30.6 亿 23.52 亿 22.75 亿 29.4 亿 22.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.21 亿 68.0% -6105.43 万 -7.63 亿 -3076.53 万 -2.47 亿 -6898.56 万 -1.67 亿 8334.46 万
吸收投资收到的现金 650.0 万 - 750.0 万 - 1.6 亿 - - 391.54 万 552.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 37.36 亿 15.7% 35.92 亿 26.35 亿 23.93 亿 19.44 亿 18.9 亿 28.79 亿 20.45 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5408.69 万 112.9% 6018.69 万 2.28 亿 5.08 亿 4.08 亿 3.85 亿 5671.27 万 2.09 亿
筹资活动现金流出小计 40.25 亿 14.9% 37.21 亿 36.27 亿 30.91 亿 25.99 亿 23.44 亿 31.07 亿 21.77 亿
偿还债务所支付的现金 35.44 亿 2.2% 31.71 亿 32.2 亿 20.03 亿 17.44 亿 19.29 亿 27.48 亿 18.19 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.84 亿 -17.6% 3.56 亿 9183.93 万 1.89 亿 1.84 亿 1.13 亿 9906.32 万 1.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.98 亿 163.9% 1.93 亿 3.15 亿 8.99 亿 6.71 亿 3.02 亿 2.59 亿 2.44 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.05 亿 117.2% 6.32 亿 2.47 亿 487.8 万 1.22 亿 5.73 亿 5033.71 万 -5503.7 万
期初现金及现金等价物余额 66.93 亿 31.0% 14.74 亿 12.28 亿 12.23 亿 11.0 亿 5.28 亿 4.78 亿 5.33 亿
期末现金及现金等价物余额 71.98 亿 34.8% 21.07 亿 14.74 亿 12.28 亿 12.23 亿 11.0 亿 5.28 亿 4.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 -62.3% 4.1 亿 -4.49 亿 7.46 亿 2.14 亿 1.54 亿 -3.28 亿 10.98 亿 3.51 亿 4.3 亿 -6.26 亿 8.24 亿 2.07 亿 3.62 亿 -5.51 亿 5.03 亿 2040.69 万 3.9 亿 -2.1 亿 6.05 亿 3.3 亿 1.01 亿 -2.96 亿 1.19 亿 1.71 亿 2.82 亿 -7340.01 万 1.95 亿 -1.11 亿 -3439.58 万 -1.89 亿
经营活动现金流入小计 24.12 亿 -2.7% 24.79 亿 21.49 亿 33.87 亿 25.02 亿 18.02 亿 22.47 亿 36.75 亿 24.06 亿 22.05 亿 16.7 亿 28.46 亿 23.25 亿 22.24 亿 17.23 亿 27.54 亿 21.58 亿 20.88 亿 16.73 亿 24.16 亿 15.45 亿 14.57 亿 6.96 亿 17.81 亿 14.67 亿 12.59 亿 10.2 亿 17.39 亿 12.03 亿 11.91 亿 9.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.54 亿 -6.4% 24.1 亿 19.9 亿 31.83 亿 22.05 亿 18.61 亿 20.37 亿 32.85 亿 23.27 亿 20.76 亿 15.28 亿 27.56 亿 21.79 亿 20.94 亿 15.45 亿 25.92 亿 19.43 亿 19.99 亿 15.96 亿 21.21 亿 14.77 亿 13.58 亿 6.47 亿 15.64 亿 13.32 亿 11.43 亿 9.6 亿 15.16 亿 10.57 亿 11.38 亿 9.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 885.08 万 -88.4% 7651.34 万 3733.15 万 4318.15 万 4635.63 万 -192.52 万 3784.96 万 3951.0 万 735.52 万 1591.37 万 256.43 万 -7991.72 万 4704.51 万 6783.7 万 2551.67 万 -487.4 万 1292.33 万 2786.05 万 1474.16 万 1586.72 万 961.56 万 190.26 万 1214.99 万 161.21 万 2835.88 万 463.1 万 1896.95 万 477.32 万 1104.61 万 2375.11 万 2349.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 2055.8% -761.96 万 1.21 亿 1.61 亿 2.51 亿 -5688.19 万 1.72 亿 3.51 亿 7236.77 万 1.13 亿 1.39 亿 1.7 亿 9892.46 万 6141.1 万 1.53 亿 1.67 亿 2.02 亿 6164.9 万 6175.49 万 2.79 亿 5905.09 万 9720.66 万 3678.0 万 2.15 亿 1.06 亿 1.11 亿 4122.32 万 2.19 亿 1.35 亿 2961.82 万 6136.94 万
经营活动现金流出小计 22.58 亿 9.1% 20.69 亿 25.98 亿 26.41 亿 22.88 亿 16.48 亿 25.75 亿 25.77 亿 20.56 亿 17.75 亿 22.96 亿 20.22 亿 21.18 亿 18.62 亿 22.74 亿 22.51 亿 21.38 亿 16.99 亿 18.83 亿 18.11 亿 12.15 亿 13.55 亿 9.92 亿 16.61 亿 12.96 亿 9.77 亿 10.94 亿 15.44 亿 13.14 亿 12.26 亿 11.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.96 亿 26.4% 9.47 亿 14.28 亿 17.0 亿 14.62 亿 8.39 亿 14.08 亿 15.79 亿 12.55 亿 8.08 亿 13.0 亿 11.44 亿 12.15 亿 11.01 亿 13.28 亿 15.09 亿 12.05 亿 10.93 亿 10.38 亿 8.69 亿 7.02 亿 9.93 亿 5.52 亿 6.83 亿 7.35 亿 6.99 亿 6.92 亿 8.54 亿 8.08 亿 7.61 亿 6.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.77 亿 1.5% 3.71 亿 3.02 亿 4.04 亿 3.43 亿 2.96 亿 2.98 亿 3.97 亿 2.9 亿 3.34 亿 2.93 亿 4.46 亿 2.74 亿 2.97 亿 2.98 亿 3.59 亿 3.06 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.59 亿 1.97 亿 1.42 亿 2.05 亿 2.65 亿 1.85 亿 1.5 亿 1.53 亿 2.38 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.26 亿
支付的各项税款 1.46 亿 1.1% 1.45 亿 2.01 亿 9600.35 万 1.43 亿 1.11 亿 1.83 亿 3342.82 万 1.38 亿 1.13 亿 1.88 亿 5995.7 万 1.28 亿 1.14 亿 1.92 亿 6188.16 万 1.09 亿 1.06 亿 1.12 亿 6585.23 万 6162.72 万 2945.66 万 7714.33 万 5730.18 万 6015.41 万 6604.62 万 5954.62 万 -3159.46 万 6130.16 万 4690.47 万 1.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.38 亿 -11.2% 6.06 亿 6.68 亿 4.41 亿 3.41 亿 4.02 亿 6.87 亿 5.67 亿 3.72 亿 5.2 亿 5.14 亿 3.72 亿 5.02 亿 3.5 亿 4.56 亿 3.21 亿 5.19 亿 2.65 亿 5.11 亿 6.18 亿 2.54 亿 1.9 亿 1.57 亿 6.56 亿 3.16 亿 6178.89 万 1.89 亿 4.84 亿 2.91 亿 2.69 亿 2.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6541.8 万 57.9% -1.55 亿 -7881.51 万 1.65 亿 -2.18 亿 5118.24 万 -9071.0 万 4253.2 万 -4065.2 万 -1.35 亿 -1.11 亿 -5.05 亿 -9823.2 万 -1.09 亿 -9308.74 万 -3.33 亿 -7438.69 万 -5451.86 万 1.27 亿 -1.19 亿 -2262.42 万 8818.24 万 -4462.56 万 -1.4 亿 -5605.85 万 -4782.75 万 -3681.51 万 1.12 亿 -3834.54 万 -1.39 亿 6608.21 万
投资活动现金流入小计 1.73 亿 50.9% 1.14 亿 179.94 万 8.06 亿 76.63 万 9219.29 万 157.15 万 16.14 亿 1149.03 万 165.76 万 140.54 万 2.03 亿 136.37 万 293.75 万 112.42 万 920.03 万 216.73 万 35.17 万 1.66 亿 1.1 亿 445.82 万 9439.57 万 807.3 万 1.33 亿 1.26 万 74.8 万 3229.71 万 4.9 亿 2550.0 万 8703.41 万 1.63 亿
收回投资收到的现金 80.55 万 -96.2% 2147.94 万 129.86 万 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.13 亿 0.0 0.0 6000.0 万
取得投资收益收到的现金 188.12 万 63.7% 114.94 万 50.08 万 103.08 万 38.11 万 162.56 万 157.15 万 371.85 万 147.91 万 145.92 万 128.54 万 388.19 万 127.55 万 283.67 万 112.42 万 732.75 万 216.73 万 35.17 万 172.21 万 248.88 万 17.22 万 - - 133.0 万 0.0 65.87 万 109.71 万 - - - 299.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34.76 万 - 0.0 0.0 653.08 万 - - - 560.21 万 1.12 万 19.84 万 12.0 万 -12.56 万 8.82 万 - - - - - - 560.14 万 10.6 万 4857.19 万 7.3 万 5939.04 万 1.26 万 - - 5860.93 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6403.93 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.7 亿 - 0.0 0.0 7.99 亿 0.0 - - - - - - - - - - 18.23 万 0.0 0.0 1.0 亿 3455.2 万 0.0 4500.0 万 800.0 万 7187.0 万 0.0 0.0 3120.0 万 2.15 亿 2550.0 万 9000.0 万 1.0 亿
投资活动现金流出小计 2.38 亿 -11.7% 2.7 亿 8061.45 万 6.41 亿 2.19 亿 4101.05 万 9228.15 万 15.71 亿 5214.24 万 1.36 亿 1.12 亿 7.09 亿 9959.57 万 1.12 亿 9421.16 万 3.42 亿 7655.42 万 5487.03 万 3882.45 万 2.3 亿 2708.24 万 621.33 万 5269.86 万 2.73 亿 5607.11 万 4857.56 万 6911.22 万 3.78 亿 6384.54 万 2.26 亿 9690.88 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6571.47 万 75.9% 3736.19 万 8061.45 万 8190.32 万 1.46 亿 4101.05 万 9228.15 万 2.72 亿 5214.24 万 1.36 亿 1.12 亿 5.49 亿 9959.57 万 1.12 亿 9421.16 万 3.42 亿 5655.42 万 5487.03 万 3882.45 万 1.3 亿 2315.99 万 621.33 万 5269.86 万 1.84 亿 5472.11 万 4857.56 万 6754.64 万 1.44 亿 6334.54 万 5513.02 万 9779.1 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -42.25 万 - - - - - - - - 50.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.86 亿 0.0 0.0 -1688.22 万
支付其他与投资活动有关的现金 1.72 亿 - 0.0 0.0 5.59 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9029.95 万 0.0 0.0 156.58 万 1975.0 万 0.0 9855.75 万 1600.0 万
筹资活动现金流入小计 8.2 亿 -1.2% 8.3 亿 13.34 亿 8.2 亿 3.25 亿 11.96 亿 13.19 亿 -2884.24 万 3.84 亿 5.26 亿 19.82 亿 9.93 亿 6.37 亿 3.67 亿 10.64 亿 9.65 亿 5.19 亿 5.44 亿 3.25 亿 10.91 亿 1.41 亿 3.37 亿 7.06 亿 13.74 亿 1.42 亿 4.87 亿 9.37 亿 7.67 亿 2.99 亿 7.84 亿 4.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 149.2% -2.64 亿 5212.88 万 -1.39 亿 6545.96 万 -1.9 亿 2.03 亿 -7.69 亿 -4.66 亿 7856.89 万 3.93 亿 -6968.83 万 -5691.7 万 -1.01 亿 1.96 亿 8061.57 万 1.34 亿 -2.1 亿 -2.51 亿 6609.24 万 -1.47 亿 -7297.14 万 8445.86 万 1.52 亿 -1.09 亿 -1.58 亿 -5162.88 万 -2780.09 万 5427.75 万 1.28 亿 -7126.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 650.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 - - - - 0.0 40.0 万 0.0 512.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.2 亿 24.1% 7.41 亿 12.72 亿 8.03 亿 9.01 亿 6.47 亿 12.41 亿 4.41 亿 3.12 亿 2.8 亿 16.02 亿 7.08 亿 4.8 亿 3.63 亿 8.41 亿 6.47 亿 4.4 亿 5.44 亿 3.14 亿 7.45 亿 1.39 亿 3.56 亿 6.51 亿 13.13 亿 1.42 亿 4.87 亿 9.37 亿 6.54 亿 2.02 亿 7.84 亿 4.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.07 亿 -220.8% 8882.56 万 6236.34 万 1018.69 万 -5.77 亿 5.49 亿 7794.89 万 -4.7 亿 7154.6 万 2.47 亿 3.8 亿 1.24 亿 1.57 亿 320.81 万 2.23 亿 3.18 亿 7873.66 万 0.0 1100.0 万 3.46 亿 233.3 万 -907.6 万 4500.0 万 - - - - 1.13 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 6.9 亿 -36.9% 10.94 亿 12.82 亿 9.59 亿 2.6 亿 13.86 亿 11.16 亿 7.4 亿 8.49 亿 4.48 亿 15.89 亿 10.62 亿 6.93 亿 4.67 亿 8.68 亿 8.84 亿 3.84 亿 7.54 亿 5.76 亿 10.25 亿 2.88 亿 4.1 亿 6.21 亿 12.22 亿 2.52 亿 6.45 亿 9.88 亿 7.95 亿 2.44 亿 6.56 亿 4.81 亿
偿还债务所支付的现金 9.33 亿 72.5% 5.41 亿 12.68 亿 8.02 亿 7.44 亿 5.21 亿 11.04 亿 10.98 亿 5.65 亿 3.76 亿 11.81 亿 6.5 亿 4.67 亿 1.83 亿 7.03 亿 7.04 亿 1.59 亿 4.78 亿 4.02 亿 8.16 亿 2.45 亿 4.33 亿 4.35 亿 10.35 亿 2.0 亿 5.64 亿 9.49 亿 6.08 亿 2.26 亿 5.7 亿 4.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1246.08 万 -94.7% 2.33 亿 1371.71 万 2444.21 万 1463.64 万 3.06 亿 1094.62 万 1255.45 万 1353.78 万 4957.91 万 1616.79 万 2258.3 万 1.23 亿 1794.92 万 2571.44 万 1853.37 万 1789.1 万 1.33 亿 1446.04 万 296.2 万 3908.22 万 5269.55 万 1808.35 万 1453.83 万 2037.94 万 2461.94 万 3952.61 万 3581.02 万 1795.57 万 4327.95 万 1635.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2.55 亿 -179.8% 3.2 亿 69.26 万 1.32 亿 -4.98 亿 5.58 亿 80.26 万 -3.7 亿 2.71 亿 2184.3 万 3.92 亿 3.9 亿 1.03 亿 2.66 亿 1.39 亿 1.62 亿 2.07 亿 1.43 亿 1.6 亿 2.06 亿 409.29 万 -7624.26 万 1.68 亿 1.72 亿 3086.26 万 - - 1.51 亿 0.0 4322.25 万 5000.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 2353.3% -970.58 万 -4.76 亿 7.72 亿 6128.45 万 1538.46 万 -2.16 亿 3.72 亿 -1.56 亿 3.74 亿 -3.43 亿 2.49 亿 5199.53 万 1.52 亿 -4.48 亿 2.51 亿 8014.81 万 1.25 亿 -3.34 亿 5.51 亿 1.61 亿 1.17 亿 -2.56 亿 1.31 亿 559.48 万 7560.63 万 -1.62 亿 2.79 亿 -9551.99 万 -4491.95 万 -1.94 亿
期初现金及现金等价物余额 16.21 亿 -0.6% 16.31 亿 21.07 亿 13.35 亿 12.74 亿 12.58 亿 14.74 亿 11.03 亿 12.58 亿 8.84 亿 12.28 亿 9.79 亿 9.27 亿 7.75 亿 12.23 亿 9.72 亿 8.92 亿 7.66 亿 11.0 亿 5.49 亿 3.88 亿 2.72 亿 5.28 亿 3.97 亿 3.91 亿 3.16 亿 4.78 亿 1.98 亿 2.94 亿 3.39 亿 5.33 亿
期末现金及现金等价物余额 18.4 亿 13.5% 16.21 亿 16.31 亿 21.07 亿 13.35 亿 12.74 亿 12.58 亿 14.74 亿 11.03 亿 12.58 亿 8.84 亿 12.28 亿 9.79 亿 9.27 亿 7.75 亿 12.23 亿 9.72 亿 8.92 亿 7.66 亿 11.0 亿 5.49 亿 3.88 亿 2.72 亿 5.28 亿 3.97 亿 3.91 亿 3.16 亿 4.78 亿 1.98 亿 2.94 亿 3.39 亿