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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 139.4 亿 15.4% 126.74 亿 112.58 亿 96.55 亿 95.08 亿 88.24 亿 92.65 亿 95.23 亿
营业收入 139.4 亿 15.4% 126.74 亿 112.58 亿 96.55 亿 95.08 亿 88.24 亿 92.65 亿 95.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 131.59 亿 15.5% 119.46 亿 106.31 亿 91.59 亿 91.03 亿 84.87 亿 86.22 亿 88.07 亿
营业成本 119.12 亿 21.6% 107.59 亿 93.66 亿 82.69 亿 80.32 亿 75.04 亿 78.15 亿 78.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.69 亿 12.7% 2.33 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.04 亿 1.89 亿 2.52 亿 2.7 亿
管理费用 7.85 亿 22.2% 6.24 亿 5.84 亿 4.59 亿 5.37 亿 5.24 亿 3.06 亿 4.77 亿
财务费用 -1.34 亿 -120.5% -1.43 亿 -1.07 亿 -2.72 亿 -1.03 亿 -9490.56 万 -9585.65 万 5058.2 万
财务费用 - 利息费用 1632.92 万 -41.4% 1928.98 万 3902.91 万 3038.72 万 3239.0 万 4130.52 万 9469.71 万 -
财务费用 - 利息收入 1.31 亿 -10.5% 1.44 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.83 亿 2.04 亿 -
研发费用 2.34 亿 -65.0% 3.69 亿 4.56 亿 4.13 亿 3.58 亿 2.89 亿 2.65 亿 7968.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9207.96 万 -12.9% 1.04 亿 9491.9 万 9083.96 万 7506.92 万 7551.88 万 8076.29 万 7900.33 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.0 亿 -9.4% 1.28 亿 7829.96 万 1.29 亿 9585.28 万 1.67 亿 1.31 亿 5521.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1754.37 万 -50.6% 1718.05 万 3209.52 万 2560.38 万 6911.85 万 9682.88 万 1669.37 万 1497.1 万
其中:联营公司投资收益 403.7 万 -38.1% 893.9 万 976.68 万 615.21 万 -68.06 万 320.74 万 154.0 万 281.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -150.12 万 - -171.06 万 2001.78 - 154.99 万 -57.17 万 -1.33 万 -230.0 万
资产处置收益 61.09 万 -97.4% 377.99 万 2520.37 万 17.42 万 1883.49 1810.55 万 392.7 万 -1592.37 万
营业利润 6.34 亿 5.6% 5.65 亿 5.15 亿 4.2 亿 4.24 亿 4.39 亿 5.64 亿 5.86 亿
加：营业外收入 2036.41 万 -25.6% 2411.43 万 1537.92 万 5021.18 万 8585.23 万 3089.89 万 1.09 亿 9995.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2120.34 万 -3.0% 2412.65 万 1493.72 万 1465.33 万 704.32 万 1523.56 万 3019.86 万 6569.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.33 亿 4.5% 5.65 亿 5.16 亿 4.56 亿 5.03 亿 4.55 亿 6.43 亿 6.2 亿
减：所得税 1.38 亿 48.2% 9771.8 万 7427.03 万 2321.67 万 8294.66 万 1.02 亿 1.27 亿 1.13 亿
净利润 4.94 亿 -3.5% 4.67 亿 4.42 亿 4.32 亿 4.2 亿 3.53 亿 5.15 亿 5.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.94 亿 -3.5% 4.67 亿 4.42 亿 4.32 亿 4.2 亿 3.53 亿 5.15 亿 5.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.54 亿 -8.5% 4.32 亿 4.31 亿 4.03 亿 3.94 亿 3.37 亿 4.98 亿 4.82 亿
少数股东损益 4056.14 万 149.6% 3538.06 万 1096.57 万 2922.47 万 2537.88 万 1535.05 万 1681.22 万 2613.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.65 亿 -6.3% 3.21 亿 3.05 亿 1.99 亿 2.01 亿 8588.84 万 9582.04 万 3.93 亿
基本每股收益 0.06 -8.3% 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09
稀释每股收益 0.06 -8.3% 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09
其他综合收益 6155.03 万 169.4% 6205.69 万 6111.13 万 2.71 亿 -7600.33 万 -1.64 亿 1.01 亿 9094.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 5571.61 万 168.0% 5618.25 万 5623.75 万 2.49 亿 -6822.93 万 -1.5 亿 8568.02 万 8397.51 万
综合收益总额 5.56 亿 31.3% 5.29 亿 5.03 亿 7.04 亿 3.44 亿 1.89 亿 6.16 亿 5.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.1 亿 23.1% 4.88 亿 4.87 亿 6.53 亿 3.26 亿 1.87 亿 5.84 亿 5.65 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4639.56 万 387.6% 4125.5 万 1583.95 万 5114.52 万 1760.48 万 196.19 万 3169.63 万 3310.64 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 31.43 亿 -12.5% 35.93 亿 34.81 亿 37.23 亿 27.03 亿 33.77 亿 28.71 亿 31.29 亿 22.11 亿 33.45 亿 25.73 亿 28.63 亿 25.2 亿 21.89 亿 20.83 亿 29.8 亿 19.98 亿 24.73 亿 20.57 亿 31.03 亿 20.48 亿 18.48 亿 18.26 亿 31.2 亿 16.33 亿 26.23 亿 18.89 亿 29.0 亿 18.0 亿 29.03 亿 19.2 亿
营业收入 31.43 亿 -12.5% 35.93 亿 34.81 亿 37.23 亿 27.03 亿 33.77 亿 28.71 亿 31.29 亿 22.11 亿 33.45 亿 25.73 亿 28.63 亿 25.2 亿 21.89 亿 20.83 亿 29.8 亿 19.98 亿 24.73 亿 20.57 亿 31.03 亿 20.48 亿 18.48 亿 18.26 亿 31.2 亿 16.33 亿 26.23 亿 18.89 亿 29.0 亿 18.0 亿 29.03 亿 19.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 29.06 亿 -14.1% 33.81 亿 33.52 亿 35.2 亿 24.99 亿 31.35 亿 27.92 亿 29.65 亿 20.37 亿 31.49 亿 24.79 亿 28.04 亿 23.54 亿 19.88 亿 20.12 亿 29.24 亿 18.05 亿 23.29 亿 20.44 亿 30.87 亿 18.16 亿 17.2 亿 18.64 亿 28.89 亿 14.29 亿 24.23 亿 18.81 亿 26.02 亿 15.7 亿 25.92 亿 20.43 亿
营业成本 25.2 亿 -18.1% 30.78 亿 30.54 亿 32.6 亿 21.48 亿 27.94 亿 25.57 亿 22.98 亿 17.58 亿 30.06 亿 23.05 亿 23.97 亿 21.75 亿 18.47 亿 18.5 亿 24.15 亿 16.34 亿 21.43 亿 18.41 亿 25.53 亿 17.16 亿 15.7 亿 16.64 亿 26.22 亿 12.85 亿 22.27 亿 16.81 亿 24.03 亿 13.58 亿 23.59 亿 17.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8587.35 万 81.9% 4721.31 万 4872.85 万 8718.99 万 6837.84 万 4279.3 万 3463.08 万 9288.09 万 6592.0 万 3916.92 万 3967.14 万 6334.77 万 6139.75 万 3248.4 万 4191.07 万 5208.29 万 7138.97 万 3793.34 万 4224.68 万 6801.72 万 3748.65 万 3974.55 万 4397.23 万 8979.63 万 3914.43 万 5541.94 万 6749.77 万 1.07 亿 5577.79 万 6618.18 万 4045.25 万
管理费用 2.26 亿 37.4% 1.64 亿 2.37 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.15 亿 1.0 亿 1.34 亿 9638.35 万 1.28 亿 1.95 亿 1.16 亿 9826.84 万 1.27 亿 1.84 亿 8410.47 万 1.05 亿 1.51 亿 -2104.59 万 1.15 亿 1.0 亿 1.12 亿 1.16 亿 8542.81 万 1.03 亿 1.73 亿
财务费用 -2240.13 万 -2.3% -2189.71 万 -2923.31 万 -6031.47 万 -1778.1 万 -3734.23 万 -2803.94 万 2245.31 万 -1934.23 万 -1.05 亿 -565.59 万 -1.56 亿 -3572.74 万 -4912.74 万 -3152.16 万 -1771.17 万 -4462.38 万 -2351.78 万 -1758.95 万 706.43 万 -2308.57 万 -6636.97 万 -1251.44 万 -1210.6 万 -4025.87 万 -3306.83 万 -1042.36 万 -1.01 亿 4030.1 万 2964.68 万 8170.7 万
财务费用 - 利息费用 558.97 万 28.3% 435.63 万 265.84 万 372.48 万 397.05 万 575.4 万 584.05 万 1231.7 万 910.43 万 831.91 万 928.87 万 62.32 万 1347.5 万 748.68 万 880.22 万 855.51 万 531.05 万 973.77 万 878.67 万 672.49 万 868.89 万 1240.42 万 1348.71 万 3987.38 万 1309.66 万 2032.61 万 2140.06 万 - 7209.69 万 6338.62 万 6762.53 万
财务费用 - 利息收入 3332.71 万 9.4% 3045.27 万 3028.29 万 3707.46 万 3655.07 万 3408.08 万 3668.8 万 3918.4 万 3810.64 万 3554.56 万 3088.15 万 3633.86 万 3001.04 万 3028.98 万 3738.13 万 3988.81 万 4803.07 万 3576.93 万 2925.9 万 4508.8 万 4723.17 万 6280.98 万 2776.21 万 6592.07 万 5319.85 万 4758.37 万 3731.62 万 - 2564.85 万 2103.93 万 2544.18 万
研发费用 8292.77 万 7.9% 7686.6 万 3487.46 万 3942.86 万 1.26 亿 1.49 亿 5460.22 万 3.38 亿 8859.98 万 1001.38 万 1917.4 万 3.58 亿 791.33 万 2711.19 万 1960.76 万 2.48 亿 1766.33 万 4389.78 万 4856.99 万 2.4 亿 -179.12 万 3938.45 万 1172.36 万 1.88 亿 2124.93 万 3863.28 万 1656.42 万 4177.33 万 2297.87 万 959.34 万 533.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1319.89 万 -64.2% 3681.73 万 600.76 万 3605.56 万 1748.91 万 4067.95 万 943.11 万 3806.74 万 1111.12 万 3974.99 万 599.05 万 4054.47 万 1147.99 万 3447.61 万 433.89 万 3228.19 万 1067.71 万 2926.73 万 284.29 万 3438.07 万 337.05 万 3180.85 万 595.91 万 2229.79 万 905.04 万 3656.18 万 1285.28 万 3508.48 万 801.65 万 2927.86 万 662.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.27 万 - 2683.57 万 2136.25 万 398.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 934.55 万 -59.5% 2308.17 万 360.31 万 6440.06 万 939.17 万 1523.48 万 3924.83 万 4699.27 万 1152.17 万 1691.07 万 287.44 万 1.01 亿 312.57 万 2063.36 万 436.02 万 8301.66 万 100.12 万 976.95 万 206.55 万 1.09 亿 -143.14 万 2611.61 万 3345.79 万 6731.37 万 321.49 万 5954.21 万 119.69 万 5267.58 万 199.9 万 -61.81 万 115.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 475.1 万 -53.7% 1025.25 万 69.92 万 184.1 万 928.83 万 565.87 万 39.26 万 2018.63 万 862.79 万 598.34 万 -270.23 万 1367.72 万 351.34 万 689.9 万 151.42 万 3916.05 万 1441.35 万 1296.55 万 257.9 万 9240.23 万 -131.93 万 468.8 万 105.78 万 930.09 万 461.35 万 - - 1229.14 万 217.27 万 -13.29 万 63.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 403.7 万 0.0 - - 652.51 万 0.0 - - 324.87 万 0.0 - - 300.14 万 0.0 - - 200.38 万 0.0 - - 116.57 万 0.0 - - - - -13.29 万 63.98 万
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115.78 万
公允价值变动净收益 19.27 万 - 0.0 0.0 -169.39 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 157.3 万 -2.31 万 9841.03 0.0 - - -10.58 万 0.0 - - -11.9 万 0.0 - -
资产处置收益 -9.6 万 42.7% -16.75 万 87.44 万 0.0 - - - 2377.15 万 172.25 万 -23.0 万 -6.03 万 10.86 万 - - - 0.0 3500.0 - - 10.1 万 30.64 万 123.42 万 1646.39 万 190.32 万 -7.42 万 141.52 万 68.28 万 -30.82 万 0.0 -12.92 万 -1548.63 万
营业利润 2.56 亿 49.2% 1.72 亿 1.34 亿 7177.3 万 2.21 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.07 亿 1.94 亿 1.21 亿 9391.23 万 8341.37 万 1.68 亿 9045.5 万 7790.86 万 1.22 亿 2.09 亿 7871.93 万 1455.88 万 8525.73 万 2.25 亿 1.16 亿 1319.32 万 1.84 亿 1.8 亿 1.9 亿 1031.14 万 2.33 亿 2.07 亿 2.83 亿 -1.37 亿
加：营业外收入 483.65 万 131.4% 208.97 万 431.94 万 911.85 万 977.48 万 369.98 万 152.13 万 1235.81 万 62.61 万 178.52 万 60.98 万 1758.83 万 215.96 万 2133.96 万 912.43 万 782.23 万 729.77 万 82.37 万 6990.86 万 1609.37 万 612.13 万 160.77 万 707.62 万 9286.35 万 13.14 万 797.07 万 813.15 万 7194.13 万 1878.45 万 417.01 万 505.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 488.97 万 15.9% 421.75 万 97.35 万 1112.27 万 247.79 万 185.39 万 867.2 万 885.23 万 230.73 万 279.0 万 98.76 万 451.26 万 171.68 万 770.13 万 72.26 万 56.89 万 184.94 万 402.77 万 59.72 万 796.19 万 484.21 万 88.73 万 154.43 万 1714.67 万 -84.69 万 1363.99 万 25.9 万 2117.17 万 2471.32 万 1759.67 万 221.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.56 亿 51.1% 1.7 亿 1.37 亿 6976.88 万 2.29 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.92 亿 1.2 亿 9353.46 万 9648.94 万 1.69 亿 1.04 亿 8631.03 万 1.29 亿 2.15 亿 7551.53 万 8387.02 万 9338.91 万 2.26 亿 1.17 亿 1872.51 万 2.59 亿 1.81 亿 1.84 亿 1818.4 万 2.84 亿 2.01 亿 2.69 亿 -1.34 亿
减：所得税 3777.43 万 23.4% 3062.0 万 1971.39 万 5036.01 万 627.65 万 3488.47 万 619.66 万 4605.5 万 1630.29 万 221.47 万 969.76 万 1034.74 万 173.01 万 412.1 万 701.82 万 2307.18 万 3111.64 万 1748.16 万 1127.69 万 4394.98 万 1388.46 万 2573.93 万 1838.45 万 8079.15 万 1221.95 万 2907.92 万 537.63 万 9348.14 万 -642.06 万 1608.56 万 963.13 万
净利润 2.18 亿 57.2% 1.39 亿 1.18 亿 1940.87 万 2.22 亿 1.12 亿 1.14 亿 6435.06 万 1.76 亿 1.17 亿 8383.7 万 8614.2 万 1.67 亿 9997.24 万 7929.21 万 1.06 亿 1.84 亿 5803.38 万 7259.33 万 4943.93 万 2.12 亿 9077.93 万 34.06 万 1.79 亿 1.69 亿 1.55 亿 1280.77 万 1.9 亿 2.08 亿 2.53 亿 -1.44 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.18 亿 57.2% 1.39 亿 1.18 亿 1940.87 万 2.22 亿 1.12 亿 1.14 亿 6435.06 万 1.76 亿 1.17 亿 8383.7 万 8614.2 万 1.67 亿 9997.24 万 7929.21 万 1.06 亿 1.84 亿 5803.38 万 7259.33 万 4943.93 万 2.12 亿 9077.93 万 34.06 万 1.79 亿 1.69 亿 1.55 亿 1280.77 万 1.9 亿 2.08 亿 2.53 亿 -1.44 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.95 亿 49.3% 1.3 亿 1.11 亿 1746.57 万 2.01 亿 1.04 亿 1.09 亿 8153.86 万 1.59 亿 1.08 亿 8135.06 万 8744.29 万 1.51 亿 8691.8 万 7811.88 万 9709.22 万 1.73 亿 5261.26 万 7188.24 万 4563.35 万 2.0 亿 8952.95 万 224.71 万 1.76 亿 1.53 亿 1.54 亿 1570.62 万 1.88 亿 1.96 亿 2.42 亿 -1.44 亿
少数股东损益 2360.01 万 178.0% 848.86 万 652.97 万 194.3 万 2102.04 万 738.79 万 502.94 万 -1718.8 万 1664.34 万 902.39 万 248.64 万 -130.09 万 1629.78 万 1305.44 万 117.33 万 863.18 万 1061.49 万 542.12 万 71.09 万 380.58 万 1220.14 万 124.99 万 -190.65 万 284.52 万 1585.05 万 101.49 万 -289.85 万 194.5 万 1185.31 万 1178.22 万 55.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.87 亿 48.6% 1.26 亿 1.06 亿 -5313.2 万 1.92 亿 8989.04 万 9200.65 万 1506.56 万 1.48 亿 6175.22 万 8033.66 万 -2807.59 万 1.45 亿 1738.56 万 6410.15 万 854.54 万 1.61 亿 3261.52 万 -164.85 万 -1.39 亿 2.06 亿 5136.72 万 -3258.0 万 -1.4 亿 1.46 亿 8366.77 万 604.72 万 8367.17 万 1.94 亿 2.42 亿 -1.26 亿
基本每股收益 0.03 49.2% 0.02 0.02 0.0 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.04 0.04 0.05 -0.03
稀释每股收益 0.03 49.2% 0.02 0.02 0.0 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.04 0.04 0.05 -0.03
其他综合收益 -2917.24 万 -204.3% -958.76 万 -768.84 万 1.08 亿 -6640.04 万 1195.72 万 850.13 万 -4276.5 万 -1897.39 万 1.63 亿 -3969.98 万 342.24 万 1.3 亿 1.38 亿 -10.19 万 -5404.7 万 -76.94 万 -1957.9 万 -160.8 万 -8597.78 万 -1.03 亿 787.8 万 1748.47 万 -2837.18 万 6146.66 万 1.12 亿 -4408.11 万 -843.27 万 8338.98 万 7999.63 万 -6400.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2687.8 万 -200.0% -895.95 万 -698.56 万 9853.92 万 -6121.88 万 1102.41 万 783.8 万 -3961.54 万 -1743.5 万 1.5 亿 -3660.15 万 237.51 万 1.2 亿 1.27 亿 -7.14 万 -4774.4 万 -74.64 万 -1821.89 万 -152.0 万 -8056.0 万 -9492.8 万 894.53 万 1637.33 万 -3060.74 万 5688.38 万 9997.53 万 -4057.15 万 -1540.21 万 8338.98 万 7503.78 万 -5905.05 万
综合收益总额 1.89 亿 46.3% 1.29 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.56 亿 1.24 亿 1.22 亿 2158.56 万 1.57 亿 2.8 亿 4413.72 万 8956.45 万 2.97 亿 2.38 亿 7919.02 万 5167.7 万 1.83 亿 3845.48 万 7098.53 万 -3653.85 万 1.09 亿 9865.74 万 1782.53 万 1.5 亿 2.3 亿 2.67 亿 -3127.34 万 1.82 亿 2.91 亿 3.33 亿 -2.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.68 亿 38.2% 1.22 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.15 亿 1.17 亿 4192.31 万 1.42 亿 2.58 亿 4474.9 万 8981.8 万 2.71 亿 2.14 亿 7804.74 万 4934.82 万 1.72 亿 3439.37 万 7036.24 万 -3492.65 万 1.05 亿 9847.48 万 1862.04 万 1.45 亿 2.1 亿 2.54 亿 -2486.53 万 1.8 亿 2.73 亿 3.16 亿 -2.04 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2130.56 万 171.0% 786.05 万 582.69 万 1140.26 万 1583.89 万 832.09 万 569.26 万 -2033.75 万 1510.44 万 2168.44 万 -61.19 万 -25.36 万 2645.34 万 2380.25 万 114.28 万 232.88 万 1059.19 万 406.11 万 62.29 万 -161.2 万 418.66 万 18.25 万 -79.51 万 508.08 万 2043.34 万 1259.03 万 -640.81 万 223.68 万 1833.36 万 1693.76 万 -440.16 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 331.26 亿 8.3% 331.3 亿 300.73 亿 284.17 亿 281.11 亿 274.78 亿 277.94 亿 284.31 亿
流动资产合计 232.98 亿 7.4% 233.7 亿 213.4 亿 201.63 亿 200.3 亿 193.01 亿 192.18 亿 201.54 亿
货币资金 81.39 亿 6.5% 88.09 亿 81.92 亿 81.44 亿 75.06 亿 76.92 亿 89.35 亿 101.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 1.67 万 - - 197.94 万 255.11 万 256.44 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 60.12 亿 8.5% 53.72 亿 53.55 亿 47.63 亿 63.49 亿 53.39 亿 47.46 亿 52.04 亿
应收票据 8.65 亿 34.2% 7.16 亿 6.15 亿 4.21 亿 15.42 亿 11.77 亿 16.23 亿 20.13 亿
应收账款 51.48 亿 5.1% 46.56 亿 47.4 亿 43.42 亿 48.07 亿 41.63 亿 31.23 亿 31.91 亿
预付款项 28.41 亿 15.3% 27.35 亿 18.57 亿 16.56 亿 12.44 亿 8.99 亿 9.42 亿 15.07 亿
其他应收款合计 4.03 亿 59.3% 2.91 亿 2.02 亿 1.59 亿 1.47 亿 3.1 亿 3.54 亿 1.99 亿
存货 40.06 亿 12.0% 41.65 亿 36.41 亿 32.06 亿 30.71 亿 34.42 亿 36.43 亿 27.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 2212.79 万 - - - - - -
其他流动资产 1.64 亿 -18.7% 2.12 亿 2.05 亿 1.92 亿 2.42 亿 3.01 亿 5.95 亿 3.79 亿
非流动资产合计 98.28 亿 10.3% 97.59 亿 87.33 亿 82.54 亿 80.81 亿 81.77 亿 85.76 亿 82.78 亿
长期应收款 1.86 亿 - 1.87 亿 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.47 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.95 亿 21.4% 2.16 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.54 亿 1.58 亿 1936.27 万
长期股权投资 1.1 亿 3.6% 1.1 亿 1.08 亿 9052.7 万 8689.45 万 8794.32 万 8583.84 万 8430.94 万
其他权益工具投资 7.3 亿 4.2% 7.54 亿 7.02 亿 6.98 亿 6.8 亿 7.41 亿 7.48 亿 -
其他非流动金融资产 807.4 万 0.0% 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 - - -
固定资产 32.79 亿 -1.4% 33.48 亿 34.19 亿 35.2 亿 36.61 亿 33.63 亿 31.74 亿 33.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.41 亿 34.2% 2.09 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.44 亿 4.07 亿 6.71 亿 6.86 亿
使用权资产 5298.57 万 -26.0% 5811.38 万 7512.39 万 9131.58 万 1.12 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 47.55 亿 17.1% 46.93 亿 39.38 亿 34.05 亿 30.07 亿 31.78 亿 34.84 亿 34.87 亿
开发支出 16.06 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2350.04 万 -10.8% 1880.62 万 1934.85 万 2406.29 万 2716.55 万 3893.33 万 3659.92 万 3598.2 万
递延所得税资产 1.47 亿 17.5% 1.56 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.14 亿 1.04 亿
其他非流动资产 51.41 万 -93.5% 120.97 万 51.71 万 1478.6 万 9996.52 万 1.0 亿 1.05 亿 1.05 亿
负债合计 179.2 亿 12.9% 180.75 亿 155.43 亿 143.87 亿 146.87 亿 142.79 亿 148.96 亿 163.68 亿
流动负债合计 144.23 亿 15.5% 145.66 亿 121.82 亿 109.32 亿 109.54 亿 101.86 亿 103.92 亿 116.48 亿
短期借款 0.0 - 0.0 3.04 亿 1.39 亿 4.0 亿 5.9 亿 4.42 亿 4.44 亿
交易性金融负债 0.0 - 169.39 万 1.47 万 - - - - -
应付票据 23.19 亿 30.4% 20.74 亿 16.14 亿 14.51 亿 15.42 亿 11.17 亿 9.08 亿 8.8 亿
应付账款 41.74 亿 4.2% 45.95 亿 38.86 亿 37.09 亿 35.62 亿 32.09 亿 34.7 亿 41.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 41.33 亿 43.86 亿
应付职工薪酬 3.68 亿 46.0% 1.51 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.52 亿 2.95 亿 6.14 亿
应交税费 4.62 亿 1.4% 5.76 亿 5.25 亿 4.81 亿 4.69 亿 3.98 亿 3.8 亿 3.43 亿
其他应付款合计 4.62 亿 6.1% 3.34 亿 3.08 亿 3.12 亿 3.45 亿 4.13 亿 5.39 亿 5.93 亿
一年内到期的非流动负债 2570.06 万 -81.7% 2538.3 万 1.41 亿 2.49 亿 2.27 亿 2.12 亿 2.26 亿 2.42 亿
其他流动负债 4.17 亿 40.8% 5.07 亿 3.65 亿 2.84 亿 2.4 亿 2.33 亿 - 1348.42 万
非流动负债合计 34.97 亿 3.4% 35.09 亿 33.61 亿 34.55 亿 37.33 亿 40.93 亿 45.03 亿 47.2 亿
长期借款 1.36 亿 173.0% 1.7 亿 5000.0 万 1.13 亿 3.1 亿 7.13 亿 9.89 亿 11.95 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 29.33 亿 -0.0% 29.35 亿 29.26 亿 29.32 亿 29.41 亿 29.41 亿 29.48 亿 29.44 亿
长期应付职工薪酬 3635.99 万 -3.8% 4033.3 万 3245.04 万 4051.77 万 8666.72 万 9440.42 万 8773.35 万 1.36 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1066.55 万 -35.9% 856.22 万 2503.4 万 1980.57 万 2300.33 万 2928.99 万 6446.2 万 8074.65 万
递延所得税负债 1.11 亿 0.3% 1.12 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.16 亿 5506.12 万
长期递延收益 2.34 亿 33.5% 2.02 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.64 亿 2.0 亿 2.99 亿 3.09 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 152.06 亿 3.3% 150.55 亿 145.29 亿 140.31 亿 134.24 亿 131.99 亿 128.98 亿 120.64 亿
实收资本（或股本） 72.14 亿 0.0% 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿
资本公积 148.03 亿 0.0% 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 149.48 亿 149.48 亿 148.34 亿 148.34 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 1.15 亿 - - -
其他综合收益 4.04 亿 -3.1% 4.75 亿 4.19 亿 3.6 亿 1.1 亿 1.87 亿 3.37 亿 9226.0 万
专项储备 1797.94 万 36.8% 873.59 万 884.04 万 956.89 万 1163.15 万 1394.75 万 1415.34 万 1457.91 万
盈余公积 1.18 亿 0.0% 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿
未分配利润 -80.16 亿 5.6% -82.25 亿 -86.57 亿 -90.85 亿 -94.87 亿 -98.9 亿 -102.27 亿 -107.46 亿
归属母公司股东权益合计 145.41 亿 3.3% 143.93 亿 139.05 亿 134.19 亿 128.54 亿 126.46 亿 123.44 亿 115.82 亿
少数股东权益 6.65 亿 2.7% 6.62 亿 6.24 亿 6.12 亿 5.69 亿 5.54 亿 5.54 亿 4.82 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 344.58 亿 1.5% 339.5 亿 331.39 亿 331.3 亿 317.94 亿 309.98 亿 306.97 亿 300.73 亿 293.91 亿 288.61 亿 286.92 亿 284.17 亿 291.69 亿 285.73 亿 282.35 亿 281.11 亿 279.95 亿 268.38 亿 276.63 亿 274.78 亿 274.05 亿 275.63 亿 277.94 亿 282.75 亿 274.81 亿 277.44 亿 284.31 亿 258.09 亿 248.89 亿 235.21 亿
流动资产合计 241.03 亿 1.4% 237.61 亿 231.98 亿 233.7 亿 224.94 亿 217.98 亿 218.04 亿 213.4 亿 208.75 亿 203.34 亿 204.55 亿 201.63 亿 210.49 亿 205.0 亿 202.38 亿 200.3 亿 198.86 亿 187.28 亿 193.96 亿 193.01 亿 191.14 亿 190.66 亿 192.18 亿 196.77 亿 189.3 亿 195.62 亿 201.54 亿 175.35 亿 167.52 亿 155.31 亿
货币资金 85.66 亿 -3.9% 89.1 亿 80.79 亿 88.09 亿 77.12 亿 74.59 亿 75.28 亿 81.92 亿 75.67 亿 73.75 亿 77.51 亿 81.44 亿 71.77 亿 63.15 亿 61.05 亿 75.06 亿 69.42 亿 67.84 亿 69.37 亿 76.92 亿 75.25 亿 78.27 亿 89.35 亿 83.04 亿 85.42 亿 89.07 亿 101.19 亿 69.09 亿 56.96 亿 56.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.67 万 1.67 万 - - - - - - - - - 352.93 万 195.63 万 197.94 万 196.95 万 196.95 万 255.11 万 265.69 万 265.69 万 256.44 万 256.44 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 268.33 万 268.33 万 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 64.11 亿 8.1% 59.28 亿 58.85 亿 53.72 亿 56.14 亿 54.8 亿 60.77 亿 53.55 亿 54.7 亿 56.85 亿 53.4 亿 47.63 亿 65.16 亿 67.85 亿 70.62 亿 63.49 亿 65.82 亿 58.37 亿 60.46 亿 53.39 亿 56.14 亿 53.61 亿 47.46 亿 53.81 亿 53.3 亿 55.82 亿 52.04 亿 54.31 亿 58.5 亿 48.75 亿
应收票据 9.86 亿 -2.1% 10.07 亿 7.35 亿 7.16 亿 7.44 亿 6.18 亿 5.32 亿 6.15 亿 5.45 亿 4.79 亿 3.5 亿 4.21 亿 9.01 亿 13.33 亿 13.15 亿 15.42 亿 13.12 亿 10.68 亿 12.57 亿 11.77 亿 12.93 亿 15.82 亿 16.23 亿 9.36 亿 12.14 亿 15.94 亿 20.13 亿 17.76 亿 16.4 亿 16.54 亿
应收账款 54.25 亿 10.2% 49.21 亿 51.5 亿 46.56 亿 48.7 亿 48.62 亿 55.45 亿 47.4 亿 49.25 亿 52.06 亿 49.91 亿 43.42 亿 56.16 亿 54.52 亿 57.47 亿 48.07 亿 52.7 亿 47.68 亿 47.89 亿 41.63 亿 43.21 亿 37.79 亿 31.23 亿 44.45 亿 41.16 亿 39.88 亿 31.91 亿 36.55 亿 42.1 亿 32.22 亿
预付款项 30.68 亿 -1.5% 31.14 亿 30.61 亿 27.35 亿 26.14 亿 25.8 亿 24.25 亿 18.57 亿 23.13 亿 19.82 亿 17.91 亿 16.56 亿 17.94 亿 16.04 亿 13.66 亿 12.44 亿 13.36 亿 11.21 亿 12.13 亿 8.99 亿 10.04 亿 9.77 亿 9.42 亿 17.26 亿 11.39 亿 19.16 亿 15.07 亿 16.47 亿 14.36 亿 15.84 亿
其他应收款合计 4.64 亿 4.3% 4.45 亿 3.76 亿 2.91 亿 3.41 亿 2.86 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.59 亿 2.57 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.47 亿 2.83 亿 2.91 亿 3.37 亿 3.1 亿 4.77 亿 4.29 亿 3.54 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.61 亿 1.56 亿 3.3 亿
存货 39.61 亿 4.8% 37.79 亿 38.17 亿 41.65 亿 40.52 亿 38.07 亿 33.79 亿 36.41 亿 31.04 亿 29.62 亿 32.36 亿 32.06 亿 34.94 亿 35.13 亿 31.82 亿 30.71 亿 34.45 亿 31.59 亿 34.5 亿 34.42 亿 39.6 亿 40.9 亿 36.43 亿 35.59 亿 32.49 亿 25.14 亿 27.44 亿 29.6 亿 32.18 亿 26.94 亿
一年内到期的非流动资产 5634.74 万 21.0% 4655.21 万 0.0 2212.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.64 亿 11.1% 1.47 亿 1.5 亿 2.12 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.65 亿 2.05 亿 2.39 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.92 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.42 亿 3.15 亿 3.16 亿 3.31 亿 3.01 亿 3.13 亿 3.8 亿 5.95 亿 4.41 亿 4.12 亿 4.19 亿 3.79 亿 3.25 亿 3.94 亿 4.2 亿
非流动资产合计 103.55 亿 1.6% 101.9 亿 99.41 亿 97.59 亿 93.01 亿 92.0 亿 88.93 亿 87.33 亿 85.16 亿 85.26 亿 82.37 亿 82.54 亿 81.2 亿 80.73 亿 79.97 亿 80.81 亿 81.1 亿 81.1 亿 82.67 亿 81.77 亿 82.91 亿 84.96 亿 85.76 亿 85.99 亿 85.51 亿 81.82 亿 82.78 亿 82.74 亿 81.37 亿 79.9 亿
长期应收款 2.48 亿 -4.7% 2.61 亿 2.43 亿 1.87 亿 1.23 亿 1.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.21 亿 4.26 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.07 亿 -1.5% 2.1 亿 2.13 亿 2.16 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.58 亿 1834.74 万 1868.59 万 1902.43 万 1936.27 万 2153.36 万 - 2227.35 万
长期股权投资 1.11 亿 -4.2% 1.16 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.01 亿 9052.7 万 8979.79 万 8979.79 万 8689.45 万 8689.45 万 8422.54 万 8422.54 万 8794.32 万 8794.32 万 8665.93 万 8665.93 万 8583.84 万 8468.84 万 8468.84 万 8430.94 万 8430.94 万 8178.4 万 8178.4 万 8191.69 万
其他权益工具投资 7.54 亿 0.0% 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.05 亿 7.02 亿 7.02 亿 7.02 亿 6.95 亿 6.97 亿 6.98 亿 6.98 亿 6.79 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.8 亿 7.08 亿 7.07 亿 7.42 亿 7.41 亿 7.43 亿 7.43 亿 7.48 亿 7.67 亿 7.67 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 807.4 万 0.0% 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 807.4 万 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 32.78 亿 1.1% 32.42 亿 32.93 亿 33.48 亿 32.79 亿 32.81 亿 33.27 亿 34.19 亿 33.73 亿 34.11 亿 34.61 亿 35.2 亿 34.69 亿 35.34 亿 35.72 亿 36.61 亿 34.64 亿 35.19 亿 33.1 亿 33.63 亿 33.81 亿 34.2 亿 31.74 亿 32.36 亿 32.8 亿 32.62 亿 33.09 亿 33.13 亿 33.76 亿 34.06 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.93 亿 29.4% 3.04 亿 2.67 亿 2.09 亿 2.88 亿 2.51 亿 2.27 亿 1.45 亿 2.19 亿 2.24 亿 1.98 亿 1.51 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.44 亿 2.7 亿 1.76 亿 4.45 亿 4.07 亿 3.81 亿 3.77 亿 6.71 亿 7.24 亿 6.95 亿 7.26 亿 6.86 亿 6.7 亿 6.27 亿 5.33 亿
使用权资产 4124.79 万 -11.7% 4668.88 万 5272.28 万 5811.38 万 6472.36 万 7100.45 万 1.02 亿 7512.39 万 7849.03 万 8491.83 万 8553.82 万 9131.58 万 9463.64 万 1.0 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.3 亿 1.36 亿 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 51.31 亿 1.3% 50.65 亿 48.36 亿 46.93 亿 43.8 亿 43.1 亿 40.85 亿 39.38 亿 37.42 亿 36.97 亿 33.97 亿 34.05 亿 32.56 亿 31.71 亿 29.8 亿 30.07 亿 30.66 亿 30.94 亿 31.48 亿 31.78 亿 33.04 亿 34.64 亿 34.84 亿 35.14 亿 34.56 亿 33.94 亿 34.87 亿 35.21 亿 34.17 亿 33.07 亿
开发支出 11.8 万 -81.3% 63.18 万 0.0 0.0 20.31 万 49.06 万 - - - - - - - - 67.25 万 - 727.17 万 - 311.26 万 - 96.41 万 - - 58.01 万 - 86.13 万 - 55.03 万 29.29 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1505.25 万 -8.0% 1635.59 万 1765.92 万 1880.62 万 3194.84 万 3391.43 万 1790.21 万 1934.85 万 2076.21 万 2222.85 万 2361.92 万 2406.29 万 2567.13 万 2506.9 万 2610.0 万 2716.55 万 3453.94 万 3638.93 万 3766.13 万 3893.33 万 3855.41 万 3952.29 万 3659.92 万 3577.45 万 3540.14 万 3674.77 万 3598.2 万 1433.44 万 1175.3 万 1211.59 万
递延所得税资产 1.66 亿 0.3% 1.66 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.04 亿 9959.28 万 9632.64 万 9647.91 万
其他非流动资产 51.32 万 0.0% 51.32 万 51.32 万 120.97 万 51.5 万 51.5 万 51.5 万 51.71 万 1530.31 万 1530.31 万 1531.04 万 1478.6 万 1478.6 万 2004.78 万 9929.27 万 9996.52 万 9929.27 万 9929.27 万 9929.27 万 1.0 亿 9929.27 万 9929.27 万 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
负债合计 189.8 亿 1.8% 186.42 亿 179.63 亿 180.75 亿 168.6 亿 162.16 亿 160.44 亿 155.43 亿 148.81 亿 145.06 亿 146.18 亿 143.87 亿 152.26 亿 149.18 亿 148.46 亿 146.87 亿 145.08 亿 135.3 亿 143.93 亿 142.79 亿 142.81 亿 145.46 亿 148.96 亿 155.25 亿 149.6 亿 157.07 亿 163.68 亿 209.53 亿 203.24 亿 192.94 亿
流动负债合计 153.46 亿 1.5% 151.16 亿 144.63 亿 145.66 亿 135.0 亿 128.55 亿 126.58 亿 121.82 亿 114.8 亿 111.65 亿 111.6 亿 109.32 亿 116.08 亿 113.3 亿 111.16 亿 109.54 亿 105.83 亿 95.94 亿 101.57 亿 101.86 亿 100.96 亿 102.01 亿 103.92 亿 108.98 亿 103.58 亿 110.18 亿 116.48 亿 187.5 亿 181.36 亿 172.65 亿
短期借款 2.13 亿 197.4% 7172.82 万 0.0 0.0 - - 1.01 亿 3.04 亿 2.56 亿 2.53 亿 - 1.39 亿 447.95 万 872.44 万 171.88 万 4.0 亿 - - 449.2 万 5.9 亿 538.78 万 - 4.42 亿 1321.55 万 2605.44 万 450.0 万 4.44 亿 68.44 亿 67.92 亿 64.79 亿
交易性金融负债 13.31 万 -81.7% 72.75 万 45.93 万 169.39 万 - - - 1.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 25.26 亿 -8.9% 27.72 亿 21.57 亿 20.74 亿 21.11 亿 18.01 亿 17.18 亿 16.14 亿 14.44 亿 13.34 亿 13.39 亿 14.51 亿 14.16 亿 13.58 亿 14.73 亿 15.42 亿 13.69 亿 12.15 亿 13.28 亿 11.17 亿 10.13 亿 9.05 亿 9.08 亿 11.05 亿 11.05 亿 - 8.8 亿 - 10.46 亿 7.58 亿
应付账款 40.58 亿 -2.1% 41.46 亿 43.91 亿 45.95 亿 42.9 亿 42.35 亿 37.58 亿 38.86 亿 37.23 亿 37.76 亿 38.58 亿 37.09 亿 35.53 亿 36.7 亿 34.76 亿 35.62 亿 34.87 亿 33.5 亿 35.72 亿 32.09 亿 36.15 亿 37.29 亿 34.7 亿 31.72 亿 35.74 亿 - 41.31 亿 - 35.06 亿 29.52 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.33 亿 51.72 亿 40.26 亿 54.08 亿 43.86 亿 56.17 亿 46.19 亿 47.25 亿
应付职工薪酬 4.46 亿 56.3% 2.85 亿 2.58 亿 1.51 亿 2.91 亿 2.22 亿 2.14 亿 1.56 亿 2.14 亿 1.67 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.72 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.7 亿 2.41 亿 2.95 亿 5.04 亿 5.3 亿 5.15 亿 6.14 亿 5.37 亿 5.82 亿 5.81 亿
应交税费 4.73 亿 -2.2% 4.84 亿 4.56 亿 5.76 亿 4.5 亿 5.13 亿 5.0 亿 5.25 亿 4.6 亿 4.92 亿 4.36 亿 4.81 亿 5.12 亿 4.62 亿 4.2 亿 4.69 亿 3.95 亿 3.91 亿 3.63 亿 3.98 亿 3.24 亿 3.43 亿 3.8 亿 2.92 亿 3.45 亿 3.57 亿 3.43 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.47 亿
其他应付款合计 3.87 亿 -0.6% 3.9 亿 4.18 亿 3.34 亿 5.36 亿 4.69 亿 3.83 亿 3.08 亿 3.35 亿 4.08 亿 3.14 亿 3.12 亿 4.86 亿 4.06 亿 3.5 亿 3.45 亿 5.26 亿 3.66 亿 4.01 亿 4.13 亿 5.48 亿 5.61 亿 5.39 亿 3.96 亿 5.29 亿 6.18 亿 5.93 亿 12.94 亿 12.63 亿 12.04 亿
一年内到期的非流动负债 2452.82 万 1.0% 2428.32 万 2414.23 万 2538.3 万 2687.31 万 2741.98 万 1.44 亿 1.41 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.42 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.42 亿 3864.0 万 5792.0 万 2.81 亿
其他流动负债 4.74 亿 -2.4% 4.85 亿 5.08 亿 5.07 亿 3.61 亿 3.98 亿 4.06 亿 3.65 亿 2.32 亿 2.29 亿 3.26 亿 2.84 亿 3.15 亿 3.11 亿 2.08 亿 2.4 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.45 亿 2.33 亿 - - - 1520.97 万 53.46 万 460.61 万 1348.42 万 3654.32 万 2961.81 万 3767.26 万
非流动负债合计 36.34 亿 3.1% 35.25 亿 35.0 亿 35.09 亿 33.6 亿 33.62 亿 33.86 亿 33.61 亿 34.02 亿 33.41 亿 34.58 亿 34.55 亿 36.17 亿 35.88 亿 37.3 亿 37.33 亿 39.25 亿 39.36 亿 42.36 亿 40.93 亿 41.85 亿 43.45 亿 45.03 亿 46.27 亿 46.02 亿 46.88 亿 47.2 亿 22.03 亿 21.88 亿 20.29 亿
长期借款 2.23 亿 31.2% 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - 1.11 亿 1.13 亿 2.27 亿 2.18 亿 3.09 亿 3.1 亿 4.19 亿 4.19 亿 7.12 亿 7.13 亿 7.39 亿 8.87 亿 9.89 亿 11.17 亿 10.86 亿 11.69 亿 11.95 亿 15.33 亿 14.7 亿 12.98 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 29.36 亿 0.0% 29.35 亿 29.26 亿 29.35 亿 29.3 亿 29.3 亿 29.26 亿 29.26 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.32 亿 29.37 亿 29.34 亿 29.34 亿 29.41 亿 29.39 亿 29.37 亿 29.38 亿 29.41 亿 29.3 亿 29.42 亿 29.48 亿 29.48 亿 29.41 亿 29.44 亿 29.44 亿 - - -
长期应付职工薪酬 3880.38 万 -2.1% 3962.38 万 4040.4 万 4033.3 万 3391.59 万 3211.4 万 3384.59 万 3245.04 万 4165.49 万 3963.48 万 4198.91 万 4051.77 万 5344.73 万 5303.81 万 8602.42 万 8666.72 万 9383.43 万 9400.57 万 9370.47 万 9440.42 万 8286.0 万 8312.67 万 8773.35 万 1.1 亿 1.1 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.89 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 601.47 万 -5.7% 638.16 万 833.21 万 856.22 万 1531.63 万 1819.4 万 2205.49 万 2503.4 万 1795.04 万 1824.5 万 1980.57 万 1980.57 万 1568.51 万 2067.05 万 2300.33 万 2300.33 万 2047.41 万 2582.46 万 2878.62 万 2928.99 万 3753.95 万 3800.33 万 6446.2 万 4765.74 万 5792.25 万 7205.41 万 8074.65 万 1.43 亿 1.83 亿 1.95 亿
递延所得税负债 1.11 亿 0.1% 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.21 亿 5468.47 万 5506.12 万 5543.57 万 5584.37 万 5735.12 万
长期递延收益 2.95 亿 27.0% 2.32 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.92 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.64 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.0 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.99 亿 2.84 亿 2.86 亿 3.12 亿 3.09 亿 2.81 亿 2.89 亿 2.9 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 154.78 亿 1.1% 153.09 亿 151.76 亿 150.55 亿 149.34 亿 147.82 亿 146.53 亿 145.29 亿 145.1 亿 143.55 亿 140.75 亿 140.31 亿 139.44 亿 136.55 亿 133.9 亿 134.24 亿 134.88 亿 133.08 亿 132.7 亿 131.99 亿 131.24 亿 130.17 亿 128.98 亿 127.5 亿 125.21 亿 120.38 亿 120.64 亿 48.56 亿 45.65 亿 42.27 亿
实收资本（或股本） 72.14 亿 0.0% 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.14 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 72.68 亿 52.74 亿 52.74 亿 52.74 亿
资本公积 148.03 亿 0.0% 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 148.03 亿 149.48 亿 149.48 亿 149.48 亿 149.48 亿 149.48 亿 148.34 亿 148.34 亿 148.34 亿 148.34 亿 148.34 亿 148.34 亿 148.34 亿 98.37 亿 98.37 亿 98.37 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.15 亿 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 4.32 亿 -5.9% 4.59 亿 4.68 亿 4.75 亿 3.76 亿 4.37 亿 4.26 亿 4.19 亿 4.58 亿 4.73 亿 3.23 亿 3.6 亿 3.57 亿 2.37 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.85 亿 1.87 亿 2.67 亿 3.62 亿 3.37 亿 3.67 亿 3.11 亿 5259.08 万 9226.0 万 1.01 亿 2427.22 万 -5076.56 万
专项储备 2094.47 万 -0.8% 2110.64 万 1967.01 万 873.59 万 1501.4 万 1456.81 万 989.22 万 884.04 万 1128.04 万 980.96 万 944.1 万 956.89 万 1150.73 万 1334.69 万 1300.1 万 1163.15 万 1213.62 万 1291.47 万 1397.9 万 1394.75 万 1627.76 万 1800.09 万 1415.34 万 1871.51 万 1967.57 万 1897.85 万 1457.91 万 1690.79 万 1681.37 万 1199.57 万
盈余公积 1.18 亿 0.0% 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿
未分配利润 -77.89 亿 2.4% -79.84 亿 -81.14 亿 -82.25 亿 -82.43 亿 -84.44 亿 -85.48 亿 -86.57 亿 -87.39 亿 -88.95 亿 -90.04 亿 -90.85 亿 -91.72 亿 -93.22 亿 -94.39 亿 -94.87 亿 -95.84 亿 -97.57 亿 -98.18 亿 -98.9 亿 -99.36 亿 -101.36 亿 -102.27 亿 -104.05 亿 -105.58 亿 -107.3 亿 -107.46 亿 -109.34 亿 -111.3 亿 -113.72 亿
归属母公司股东权益合计 147.99 亿 1.1% 146.31 亿 145.08 亿 143.93 亿 142.83 亿 141.43 亿 140.23 亿 139.05 亿 138.66 亿 137.22 亿 134.64 亿 134.19 亿 133.32 亿 130.63 亿 128.19 亿 128.54 亿 129.21 亿 127.49 亿 127.16 亿 126.46 亿 125.68 亿 124.65 亿 123.44 亿 122.02 亿 119.93 亿 115.62 亿 115.82 亿 44.14 亿 41.41 亿 38.19 亿
少数股东权益 6.79 亿 0.2% 6.77 亿 6.68 亿 6.62 亿 6.51 亿 6.39 亿 6.3 亿 6.24 亿 6.44 亿 6.33 亿 6.11 亿 6.12 亿 6.12 亿 5.92 亿 5.7 亿 5.69 亿 5.67 亿 5.59 亿 5.55 亿 5.54 亿 5.56 亿 5.51 亿 5.54 亿 5.49 亿 5.28 亿 4.76 亿 4.82 亿 4.43 亿 4.25 亿 4.08 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.19 亿 -13.9% 17.27 亿 7.2 亿 14.9 亿 5.97 亿 -11.18 亿 -3.69 亿 10.02 亿
经营活动现金流入小计 153.53 亿 22.1% 140.13 亿 109.58 亿 107.89 亿 86.86 亿 69.1 亿 94.58 亿 89.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 142.54 亿 21.4% 132.84 亿 103.06 亿 99.65 亿 80.94 亿 61.6 亿 86.16 亿 84.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9728.29 万 22.8% 7457.51 万 9131.17 万 5194.43 万 8029.86 万 1.1 亿 8913.0 万 1.12 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 10.02 亿 32.5% 6.54 亿 5.6 亿 7.72 亿 5.12 亿 6.4 亿 7.54 亿 3.46 亿
经营活动现金流出小计 140.34 亿 27.0% 122.87 亿 102.38 亿 92.99 亿 80.89 亿 80.28 亿 98.28 亿 79.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 107.93 亿 34.4% 92.39 亿 75.94 亿 68.37 亿 58.81 亿 60.21 亿 75.32 亿 58.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.15 亿 11.7% 18.5 亿 16.33 亿 14.25 亿 13.84 亿 12.25 亿 13.95 亿 13.21 亿
支付的各项税款 4.7 亿 -9.6% 5.1 亿 4.01 亿 4.12 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.44 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.56 亿 9.4% 6.87 亿 6.1 亿 6.24 亿 5.61 亿 5.05 亿 6.24 亿 5.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.05 亿 4.8% -8.27 亿 -6.53 亿 -3.5 亿 -5672.9 万 1.11 亿 -3.45 亿 -2.83 亿
投资活动现金流入小计 1936.0 万 -63.8% 2075.94 万 5006.89 万 1283.82 万 5586.04 万 1.95 亿 5929.01 万 3094.57 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 250.41 万 - 4166.46 万 1.78 亿 - -
取得投资收益收到的现金 1481.2 万 18.3% 1601.68 万 1194.53 万 987.9 万 1418.76 万 1636.87 万 3026.6 万 823.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 216.46 万 -94.2% 441.29 万 3561.95 万 295.93 万 8192.76 8.76 万 2902.41 万 1562.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 708.11 万
收到其他与投资活动有关的现金 32.33 万 - 32.97 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.25 亿 -8.3% 8.48 亿 7.03 亿 3.63 亿 1.13 亿 8426.21 万 4.05 亿 3.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.87 亿 -12.2% 8.07 亿 6.93 亿 3.63 亿 1.13 亿 8426.21 万 3.11 亿 2.89 亿
投资支付的现金 3738.6 万 - 4096.56 万 1000.0 万 - - - 600.0 万 2541.25 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 11.34 万
支付其他与投资活动有关的现金 42.1 万 1473.6% 0.0 - - - - 8814.0 万 1.26 万
筹资活动现金流入小计 8.1 亿 970.5% 1.2 亿 5.05 亿 2.6 亿 5.29 亿 6.69 亿 5.03 亿 79.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.63 亿 165.9% -4.63 亿 1603.03 万 -7.79 亿 -6.98 亿 -5270.9 万 -3.52 亿 22.37 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 70.39 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.96 亿 96.1% 1.2 亿 4.09 亿 2.01 亿 4.35 亿 6.25 亿 4.32 亿 8.36 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.72 亿 2042.5% 0.0 9566.07 万 5910.76 万 9406.4 万 4399.38 万 7125.17 万 1.13 亿
筹资活动现金流出小计 4.48 亿 -28.5% 5.83 亿 4.88 亿 10.39 亿 12.27 亿 7.22 亿 8.55 亿 57.51 亿
偿还债务所支付的现金 19.3 万 -100.0% 4.15 亿 4.27 亿 6.8 亿 10.15 亿 6.61 亿 6.97 亿 52.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1600.51 万 -26.3% 2034.06 万 3115.26 万 2575.94 万 2291.17 万 4488.84 万 1.0 亿 4.38 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.31 亿 2066.8% 1.47 亿 3062.9 万 3.33 亿 1.89 亿 1542.26 万 5816.68 万 1.08 亿
汇率变动对现金的影响 2259.63 万 314.8% 1706.32 万 2762.23 万 1.26 亿 -623.67 万 -2885.94 万 410.99 万 1505.45 万
现金及现金等价物净增加额 8.99 亿 617.9% 4.54 亿 1.1 亿 4.87 亿 -1.64 亿 -10.89 亿 -10.63 亿 29.71 亿
期初现金及现金等价物余额 318.17 亿 7.6% 79.2 亿 78.1 亿 73.23 亿 74.87 亿 85.76 亿 96.39 亿 66.67 亿
期末现金及现金等价物余额 327.16 亿 10.2% 83.74 亿 79.2 亿 78.1 亿 73.23 亿 74.87 亿 85.76 亿 96.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -133.7% 9.33 亿 -4.9 亿 11.91 亿 4.68 亿 3.44 亿 -2.76 亿 9.96 亿 2.44 亿 -4.35 亿 -8593.54 万 12.79 亿 8.28 亿 3.03 亿 -9.2 亿 3.96 亿 2.16 亿 9294.0 万 -1.08 亿 -3.29 亿 -7556.87 万 -1.91 亿 -5.22 亿 4.67 亿 -1.14 亿 -2.38 亿 -4.84 亿 5.96 亿 11.56 亿 -1114.51 万 -7.38 亿
经营活动现金流入小计 31.32 亿 -26.6% 42.67 亿 27.45 亿 52.1 亿 30.3 亿 32.74 亿 24.99 亿 37.75 亿 28.2 亿 20.1 亿 23.53 亿 37.61 亿 31.12 亿 24.6 亿 14.56 亿 26.22 亿 21.46 亿 19.22 亿 19.96 亿 20.46 亿 15.73 亿 17.06 亿 15.86 亿 30.9 亿 25.51 亿 20.06 亿 18.11 亿 26.0 亿 32.18 亿 19.38 亿 11.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.05 亿 -27.7% 38.79 亿 23.84 亿 51.86 亿 28.25 亿 31.46 亿 21.27 亿 36.45 亿 25.91 亿 18.08 亿 22.61 亿 32.6 亿 29.95 亿 23.45 亿 13.64 亿 24.07 亿 20.33 亿 19.57 亿 16.97 亿 17.97 亿 13.93 亿 15.99 亿 13.71 亿 29.14 亿 23.04 亿 20.43 亿 13.54 亿 29.61 亿 29.94 亿 14.53 亿 10.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4587.61 万 53.3% 2993.05 万 917.81 万 1229.82 万 1408.07 万 2809.36 万 2010.27 万 1695.19 万 3285.35 万 2559.24 万 1591.38 万 1137.99 万 1187.33 万 1677.31 万 1191.8 万 2708.64 万 1598.58 万 1294.96 万 2427.68 万 3398.22 万 44.85 万 6357.59 万 1243.78 万 2047.06 万 2098.55 万 1590.12 万 3177.26 万 386.69 万 2732.14 万 4026.73 万 4054.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 -21.6% 3.59 亿 3.52 亿 1110.98 万 1.92 亿 9966.8 万 3.52 亿 1.13 亿 1.96 亿 1.76 亿 7576.82 万 4.89 亿 1.04 亿 9814.56 万 7985.56 万 1.88 亿 9671.61 万 -4741.1 万 2.75 亿 2.15 亿 1.79 亿 4291.09 万 2.03 亿 1.56 亿 2.26 亿 -5353.65 万 4.25 亿 -3.65 亿 1.97 亿 4.45 亿 6834.65 万
经营活动现金流出小计 34.46 亿 3.4% 33.34 亿 32.35 亿 40.19 亿 25.62 亿 29.29 亿 27.76 亿 27.79 亿 25.76 亿 24.44 亿 24.39 亿 24.82 亿 22.84 亿 21.56 亿 23.77 亿 22.26 亿 19.3 亿 18.29 亿 21.04 亿 23.76 亿 16.48 亿 18.96 亿 21.08 亿 26.23 亿 26.65 亿 22.44 亿 22.96 亿 20.05 亿 20.62 亿 19.49 亿 18.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.74 亿 7.1% 24.97 亿 23.84 亿 32.38 亿 17.91 亿 21.5 亿 20.6 亿 20.29 亿 19.47 亿 17.91 亿 18.27 亿 17.07 亿 17.8 亿 15.88 亿 17.63 亿 16.32 亿 14.55 亿 14.32 亿 13.62 亿 19.67 亿 11.48 亿 14.8 亿 14.26 亿 22.27 亿 19.9 亿 18.52 亿 14.64 亿 17.27 亿 13.45 亿 14.49 亿 12.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.4 亿 3.0% 3.3 亿 4.29 亿 8.16 亿 3.12 亿 3.45 亿 3.77 亿 6.8 亿 2.82 亿 2.83 亿 3.89 亿 4.79 亿 2.78 亿 2.73 亿 3.95 亿 4.25 亿 2.73 亿 2.71 亿 4.15 亿 3.63 亿 2.22 亿 3.1 亿 3.31 亿 3.87 亿 3.01 亿 3.01 亿 4.06 亿 4.15 亿 2.95 亿 2.65 亿 3.46 亿
支付的各项税款 1.18 亿 -19.1% 1.46 亿 1.38 亿 6798.19 万 1.62 亿 1.49 亿 1.32 亿 7792.07 万 8530.59 万 1.67 亿 7058.78 万 1.37 亿 8173.23 万 8847.39 万 1.05 亿 4895.06 万 6051.88 万 7930.51 万 7422.48 万 4027.03 万 7731.08 万 9329.38 万 6644.11 万 4844.1 万 7760.13 万 6282.96 万 8817.25 万 6422.31 万 3950.31 万 6755.33 万 7321.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 -13.0% 3.62 亿 2.83 亿 -1.03 亿 2.98 亿 2.85 亿 2.07 亿 -746.2 万 2.61 亿 2.04 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.44 亿 2.07 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.41 亿 4742.62 万 2.53 亿 548.92 万 2.02 亿 1303.4 万 2.85 亿 -3924.4 万 2.97 亿 2804.28 万 3.38 亿 -2.01 亿 3.82 亿 1.68 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -32.7% -1.62 亿 -1.8 亿 -2.47 亿 -1.84 亿 -2.05 亿 -1.9 亿 -2.66 亿 -9262.09 万 -1.45 亿 -1.5 亿 -2.92 亿 -390.1 万 -4664.14 万 -776.5 万 -896.65 万 -4821.7 万 3500.06 万 -3454.61 万 -4273.52 万 -427.35 万 1.62 亿 -477.51 万 -9897.94 万 -6465.5 万 -9008.23 万 -9177.41 万 -9374.74 万 -8112.18 万 -7287.61 万 -3555.94 万
投资活动现金流入小计 1282.05 万 512.3% 209.38 万 3.74 万 440.82 万 1024.24 万 600.67 万 10.22 万 3719.12 万 1245.66 万 - 0.0 556.6 万 266.92 万 441.35 万 18.95 万 477.3 万 1130.68 万 3950.56 万 27.51 万 669.71 万 511.0 万 1.83 亿 8.94 万 5283.12 万 -698.24 万 1112.79 万 231.33 万 1319.46 万 217.9 万 528.48 万 1028.72 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 528.84 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1266.57 万 54033.9% 2.34 万 3.52 万 208.77 万 1023.53 万 - - 228.56 万 934.34 万 - - 559.85 万 228.2 万 - - 105.58 万 976.87 万 312.27 万 24.05 万 1052.19 万 119.76 万 455.99 万 8.94 万 2540.06 万 -698.4 万 1098.23 万 86.7 万 709.02 万 99.0 万 0.0 15.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15.49 万 1389.2% 1.04 万 2200.0 199.71 万 670.0 231.29 万 10.22 万 3490.56 万 60.91 万 - - 9975.0 34.48 万 244.75 万 15.7 万 2100.0 3500.0 - - 8.74 万 - - - 2743.06 万 1590.03 14.56 万 144.63 万 20.6 万 6322.56 528.48 万 1012.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 32.33 万 - - - - - - - - - - 3.25 万 - 153.46 万 4079.38 3.46 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.28 亿 38.9% 1.64 亿 1.8 亿 2.52 亿 1.95 亿 2.11 亿 1.9 亿 3.04 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.5 亿 2.97 亿 657.03 万 5105.49 万 795.45 万 1373.94 万 5952.38 万 450.5 万 3482.12 万 4943.23 万 938.35 万 2058.18 万 486.45 万 1.52 亿 5767.27 万 1.01 亿 9408.75 万 1.07 亿 8330.08 万 7816.1 万 4584.66 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.28 亿 38.7% 1.64 亿 1.8 亿 2.14 亿 1.91 亿 2.11 亿 1.9 亿 3.04 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.4 亿 2.97 亿 657.03 万 5105.49 万 795.45 万 1379.1 万 5951.09 万 446.63 万 3482.12 万 4943.23 万 938.35 万 2058.18 万 486.45 万 6566.89 万 5812.32 万 9276.14 万 9408.75 万 1.07 亿 6188.83 万 7416.1 万 4584.66 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 3738.6 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 2141.25 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 32.03 万 12218.3% 2600.0 9.81 万 0.0 - - 2.68 万 - - - - - - - - - 1.28 万 - - - - - - 8614.17 万 -45.05 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.5 亿 260.6% 1.25 亿 1.65 亿 7011.78 万 -956.57 万 2371.02 万 3573.77 万 2580.94 万 1050.27 万 3.11 亿 1.57 亿 1.39 亿 8087.87 万 1816.87 万 2256.62 万 4.51 亿 301.88 万 -2659.0 万 1.02 亿 6.24 亿 1774.6 万 521.82 万 2210.76 万 3.75 亿 2959.52 万 7308.03 万 2568.08 万 75.67 亿 -1404.63 万 3.42 亿 9311.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.73 亿 1487.1% -2688.04 万 -3416.85 万 5077.8 万 -1.02 亿 -1.86 亿 -2.25 亿 -3722.03 万 -8904.0 万 1.73 亿 -3118.65 万 -5115.12 万 -9692.53 万 -1.39 亿 -4.92 亿 1.76 亿 -1441.88 万 -3.51 亿 -5.08 亿 6.12 亿 -1.29 亿 -1.3 亿 -4.06 亿 1.87 亿 663.62 万 -7412.39 万 -4.72 亿 31.17 亿 -2.27 亿 1.49 亿 -8.02 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.96 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0 亿 5000.0 万 2.53 亿 585.0 万 1.6 亿 2013.9 万 1669.95 万 444.11 万 4.22 亿 0.0 0.0 1257.48 万 6.11 亿 - - - 4.09 亿 1440.0 万 405.0 万 450.0 万 4.68 亿 855.0 万 3.15 亿 4450.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.54 亿 379.3% 5303.8 万 1.65 亿 0.0 -956.57 万 2371.02 万 3573.77 万 -7419.06 万 -3949.73 万 5779.69 万 1.52 亿 -2122.63 万 6073.96 万 146.92 万 1812.51 万 2862.18 万 301.88 万 -2659.0 万 8901.34 万 1328.35 万 338.46 万 521.82 万 2210.76 万 -3415.47 万 1519.52 万 6903.03 万 2118.08 万 5974.06 万 -2259.63 万 2744.31 万 4861.18 万
筹资活动现金流出小计 7747.56 万 -48.9% 1.52 亿 1.99 亿 1933.98 万 9202.98 万 2.1 亿 2.61 亿 6302.97 万 9954.27 万 1.37 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.57 亿 5.15 亿 2.75 亿 1743.76 万 3.25 亿 6.1 亿 1177.87 万 1.47 亿 1.35 亿 4.28 亿 1.88 亿 2295.91 万 1.47 亿 4.97 亿 44.49 亿 2.13 亿 1.93 亿 8.95 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 19.3 万 7.62 万 2.15 亿 2.0 亿 1.69 亿 -8.11 万 1.12 亿 1.45 亿 1.35 亿 2701.39 万 1.15 亿 4.03 亿 1.26 亿 0.0 2.91 亿 5.98 亿 2589.13 万 1.19 亿 1.15 亿 4.01 亿 1.34 亿 415.34 万 1.15 亿 4.44 亿 41.81 亿 3606.74 万 1.52 亿 8.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 957.99 万 748.5% 112.9 万 101.65 万 427.96 万 442.87 万 608.08 万 555.14 万 564.98 万 781.08 万 622.68 万 1146.53 万 197.2 万 1111.81 万 591.82 万 675.1 万 338.51 万 441.14 万 664.6 万 846.92 万 -218.77 万 1386.96 万 1663.43 万 1657.21 万 4583.41 万 1045.57 万 2219.94 万 2156.47 万 3.77 亿 2242.0 万 3089.58 万 783.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6789.57 万 -54.9% 1.51 亿 1.98 亿 1486.72 万 8752.48 万 -1128.61 万 5556.14 万 -1.12 亿 9181.3 万 1872.17 万 3198.1 万 5240.45 万 1.4 亿 3597.4 万 1.05 亿 1.46 亿 1302.62 万 2707.75 万 302.61 万 -1192.49 万 1431.77 万 324.36 万 978.61 万 788.95 万 834.99 万 1038.5 万 3154.24 万 -1.09 亿 1.55 亿 1064.14 万 5134.13 万
汇率变动对现金的影响 -374.35 万 -664.5% 66.32 万 166.0 万 2401.66 万 -1411.65 万 801.93 万 -85.63 万 -356.72 万 -1486.63 万 6826.19 万 -2220.61 万 1026.82 万 5285.95 万 5600.58 万 734.97 万 -1028.78 万 310.18 万 196.41 万 -101.48 万 -2094.78 万 -2306.05 万 1176.42 万 338.47 万 -512.26 万 1212.11 万 1135.77 万 -1424.62 万 -1095.7 万 2491.77 万 5087.45 万 -4978.07 万
现金及现金等价物净增加额 -1.61 亿 -121.6% 7.44 亿 -7.03 亿 10.18 亿 1.68 亿 -3861.29 万 -6.93 亿 6.89 亿 4764.42 万 -3.38 亿 -2.89 亿 9.46 亿 7.8 亿 1.74 亿 -14.13 亿 5.53 亿 1.56 亿 -2.22 亿 -6.52 亿 2.19 亿 -2.32 亿 -1.47 亿 -9.3 亿 5.5 亿 -1.6 亿 -3.91 亿 -10.62 亿 36.08 亿 8.73 亿 1.16 亿 -16.25 亿
期初现金及现金等价物余额 84.16 亿 9.7% 76.71 亿 83.74 亿 73.56 亿 71.88 亿 72.27 亿 79.2 亿 72.31 亿 71.83 亿 75.21 亿 78.1 亿 68.64 亿 60.84 亿 59.1 亿 73.23 亿 67.7 亿 66.13 亿 68.35 亿 74.87 亿 72.68 亿 75.0 亿 77.5 亿 86.79 亿 80.26 亿 81.85 亿 85.77 亿 96.39 亿 60.3 亿 51.58 亿 50.42 亿 66.67 亿
期末现金及现金等价物余额 82.55 亿 -1.9% 84.16 亿 76.71 亿 83.74 亿 73.56 亿 71.88 亿 72.27 亿 79.2 亿 72.31 亿 71.83 亿 75.21 亿 78.1 亿 68.64 亿 60.84 亿 59.1 亿 73.23 亿 67.7 亿 66.13 亿 68.35 亿 74.87 亿 72.68 亿 75.0 亿 77.5 亿 85.76 亿 80.26 亿 81.85 亿 85.77 亿 96.39 亿 60.3 亿 51.58 亿 50.42 亿