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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 77.74 亿 8.3% 73.21 亿 65.35 亿 77.35 亿 82.26 亿 57.17 亿 47.48 亿 48.71 亿
营业收入 77.74 亿 8.3% 73.21 亿 65.35 亿 77.35 亿 82.26 亿 57.17 亿 47.48 亿 48.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 76.34 亿 10.7% 70.75 亿 61.07 亿 70.14 亿 77.24 亿 55.83 亿 47.38 亿 48.3 亿
营业成本 71.16 亿 13.0% 65.27 亿 55.24 亿 64.21 亿 71.29 亿 49.44 亿 40.79 亿 41.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7647.72 万 15.0% 6877.2 万 6242.67 万 6841.44 万 6800.45 万 1.27 亿 1.29 亿 1.44 亿
管理费用 2.5 亿 -22.0% 2.82 亿 2.98 亿 3.07 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.44 亿
财务费用 6581.4 万 -32.2% 8104.07 万 1.14 亿 9260.6 万 1.96 亿 2.3 亿 2.65 亿 2.89 亿
财务费用 - 利息费用 9542.84 万 -15.6% 1.15 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.86 亿 2.15 亿 2.48 亿 2.69 亿
财务费用 - 利息收入 2843.78 万 20.3% 3502.03 万 1700.08 万 1733.36 万 1417.89 万 785.93 万 1163.73 万 992.84 万
研发费用 6232.17 万 6.8% 5776.91 万 5767.92 万 6002.51 万 3392.72 万 3771.73 万 4824.31 万 3679.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6358.36 万 9.9% 5888.7 万 5040.02 万 6579.01 万 6502.08 万 4454.38 万 4711.67 万 4663.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1289.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.91 亿 -2.7% 1.7 亿 1.99 亿 8843.61 万 4520.98 万 6184.14 万 6634.02 万 7357.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.65 亿 -43.1% 6.88 亿 10.37 亿 9.81 亿 3.75 亿 1.81 亿 1.15 亿 6772.97 万
其中:联营公司投资收益 4.62 亿 -43.4% 7.12 亿 9.99 亿 10.01 亿 4.62 亿 2.05 亿 1.05 亿 5744.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 91.02 万 -113.33 万 -
资产处置收益 9892.7 万 95.8% 1.47 亿 232.93 万 -148.27 万 58.08 万 253.22 万 872.79 万 42.47 万
营业利润 8.65 亿 -34.9% 12.17 亿 16.42 亿 16.29 亿 9.02 亿 3.72 亿 2.05 亿 1.95 亿
加：营业外收入 6396.43 万 100.8% 6855.33 万 2020.4 万 1106.92 万 1374.38 万 805.46 万 1054.12 万 325.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 866.47 万 -54.6% 800.59 万 2161.02 万 259.4 万 4825.68 万 2112.52 万 5749.44 万 195.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.21 亿 -31.4% 12.78 亿 16.4 亿 16.37 亿 8.67 亿 3.59 亿 1.58 亿 1.97 亿
减：所得税 5677.34 万 -2.1% 7278.58 万 7372.89 万 7455.36 万 865.48 万 807.74 万 1586.34 万 1198.46 万
净利润 8.64 亿 -32.7% 12.05 亿 15.67 亿 15.63 亿 8.59 亿 3.51 亿 1.42 亿 1.85 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.64 亿 -32.7% 12.05 亿 15.67 亿 15.63 亿 8.59 亿 3.51 亿 1.42 亿 1.85 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 9.75 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.61 亿 -32.8% 12.03 亿 15.61 亿 15.48 亿 8.53 亿 3.51 亿 1.41 亿 1.81 亿
少数股东损益 265.89 万 72.3% 169.89 万 525.25 万 1489.37 万 570.33 万 16.47 万 146.47 万 322.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.9 亿 -40.3% 9.92 亿 14.22 亿 14.58 亿 9.31 亿 3.18 亿 1.08 亿 1.06 亿
基本每股收益 0.62 -34.4% 0.88 1.16 1.16 0.7 0.35 0.15 0.22
稀释每股收益 0.58 -38.1% 0.85 1.16 1.16 0.69 0.34 0.15 0.22
其他综合收益 -3950.9 万 -180.8% 7690.76 万 -2842.73 万 976.2 万 -2078.15 万 -1885.02 万 347.1 万 5.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3902.88 万 -179.8% 7690.76 万 -2842.73 万 976.2 万 -2078.15 万 -1885.02 万 347.1 万 5.75 万
综合收益总额 8.24 亿 -38.1% 12.82 亿 15.38 亿 15.73 亿 8.38 亿 3.32 亿 1.45 亿 1.85 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.22 亿 -38.2% 12.8 亿 15.33 亿 15.58 亿 8.32 亿 3.32 亿 1.44 亿 1.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 265.89 万 72.3% 169.89 万 525.25 万 1489.37 万 570.33 万 16.47 万 146.47 万 322.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.54 亿 -8.0% 21.24 亿 18.79 亿 18.16 亿 18.96 亿 19.8 亿 16.29 亿 16.75 亿 16.17 亿 17.93 亿 14.49 亿 17.83 亿 17.19 亿 21.16 亿 21.16 亿 20.52 亿 21.81 亿 21.8 亿 18.13 亿 18.24 亿 15.45 亿 14.28 亿 9.19 亿 12.68 亿 12.27 亿 10.83 亿 11.7 亿 13.84 亿 11.9 亿 11.99 亿 10.97 亿
营业收入 19.54 亿 -8.0% 21.24 亿 18.79 亿 18.16 亿 18.96 亿 19.8 亿 16.29 亿 16.75 亿 16.17 亿 17.93 亿 14.49 亿 17.83 亿 17.19 亿 21.16 亿 21.16 亿 20.52 亿 21.81 亿 21.8 亿 18.13 亿 18.24 亿 15.45 亿 14.28 亿 9.19 亿 12.68 亿 12.27 亿 10.83 亿 11.7 亿 13.84 亿 11.9 亿 11.99 亿 10.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.49 亿 -4.0% 20.32 亿 18.3 亿 18.23 亿 18.59 亿 18.74 亿 15.19 亿 16.45 亿 15.23 亿 16.71 亿 12.67 亿 17.44 亿 14.66 亿 19.12 亿 18.92 亿 18.87 亿 20.29 亿 20.64 亿 17.43 亿 18.1 亿 14.51 亿 13.98 亿 9.25 亿 12.55 亿 12.32 亿 10.89 亿 11.62 亿 13.81 亿 12.04 亿 11.73 亿 10.72 亿
营业成本 18.2 亿 -4.6% 19.08 亿 16.98 亿 16.9 亿 17.17 亿 17.46 亿 13.74 亿 14.6 亿 13.74 亿 15.48 亿 11.42 亿 15.92 亿 13.37 亿 17.56 亿 17.35 亿 17.1 亿 18.94 亿 19.13 亿 16.12 亿 16.03 亿 13.06 亿 12.48 亿 7.88 亿 10.77 亿 10.61 亿 9.21 亿 10.2 亿 12.08 亿 10.27 亿 10.07 亿 9.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2051.99 万 9.3% 1876.84 万 1709.21 万 2009.67 万 1787.89 万 1584.96 万 1494.68 万 1784.06 万 1538.69 万 1489.81 万 1430.12 万 2101.99 万 1351.21 万 1484.31 万 1903.92 万 1514.22 万 2304.48 万 1502.81 万 1478.93 万 4609.48 万 3082.62 万 2633.52 万 2419.91 万 3757.66 万 3194.48 万 3153.35 万 2829.83 万 2263.93 万 4587.41 万 4396.59 万 3145.26 万
管理费用 5547.45 万 0.5% 5520.73 万 6150.08 万 7762.78 万 6637.35 万 6083.09 万 7683.94 万 1.16 亿 6806.87 万 5802.04 万 5600.33 万 1.02 亿 5488.21 万 8014.83 万 7019.49 万 8966.5 万 4591.09 万 5562.6 万 4118.3 万 7940.35 万 3995.86 万 4193.6 万 3832.6 万 4797.95 万 4563.25 万 4142.45 万 3487.06 万 5250.62 万 3436.67 万 3524.3 万 2227.03 万
财务费用 2008.38 万 -5.2% 2118.12 万 2134.85 万 320.05 万 2493.59 万 2567.94 万 2722.49 万 1925.6 万 3709.33 万 2391.59 万 3327.01 万 -257.37 万 2666.68 万 3045.32 万 3805.97 万 4577.58 万 4227.53 万 5284.72 万 5472.72 万 5717.17 万 5105.8 万 5991.29 万 6197.64 万 6372.27 万 6907.59 万 7236.06 万 5983.56 万 7524.12 万 6963.03 万 7343.8 万 7049.36 万
财务费用 - 利息费用 2236.3 万 -4.2% 2333.49 万 2476.66 万 2496.39 万 2684.64 万 2956.59 万 3332.63 万 2339.51 万 3901.14 万 3671.8 万 2808.92 万 1001.44 万 3289.15 万 4197.87 万 4004.71 万 4410.77 万 4141.97 万 4892.38 万 5112.77 万 5111.59 万 5035.74 万 5633.28 万 5690.5 万 5466.75 万 6440.16 万 6733.93 万 6109.71 万 6758.89 万 7003.0 万 6620.4 万 6558.06 万
财务费用 - 利息收入 334.46 万 -7.4% 361.35 万 431.57 万 1716.39 万 569.14 万 569.45 万 647.05 万 578.47 万 393.36 万 358.32 万 369.93 万 520.63 万 324.77 万 472.55 万 415.42 万 506.19 万 382.29 万 735.42 万 -206.01 万 1389.73 万 -196.13 万 -208.7 万 -198.96 万 1973.08 万 -238.98 万 -217.54 万 -352.83 万 1670.74 万 -267.57 万 -630.63 万 220.3 万
研发费用 1610.34 万 -0.3% 1614.59 万 1238.02 万 1769.22 万 1961.86 万 1192.97 万 852.87 万 1827.9 万 1632.31 万 1387.17 万 920.55 万 2153.01 万 1780.8 万 1088.68 万 980.01 万 1055.97 万 832.19 万 914.02 万 590.54 万 1282.07 万 1079.22 万 899.84 万 510.59 万 1691.1 万 959.96 万 1297.61 万 875.64 万 1117.46 万 1050.32 万 548.2 万 963.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1733.18 万 40.3% 1235.29 万 1938.34 万 1451.56 万 1326.98 万 1319.15 万 1791.01 万 1347.5 万 1285.35 万 1208.6 万 1198.57 万 1020.49 万 1526.45 万 2033.25 万 1998.81 万 1664.31 万 1520.66 万 1902.59 万 1414.52 万 1181.47 万 1240.68 万 1298.2 万 734.03 万 1167.59 万 1474.25 万 989.76 万 1080.08 万 1198.26 万 1671.84 万 864.0 万 929.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -82.23 万 -786.43 万 -743.13 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6416.85 万 116.1% 2968.92 万 3840.8 万 5828.82 万 3474.06 万 5278.8 万 2370.68 万 8451.26 万 1494.06 万 7219.68 万 2738.96 万 2320.92 万 1462.6 万 3026.26 万 2033.84 万 1348.99 万 1095.49 万 764.68 万 1311.83 万 2433.83 万 897.12 万 1600.31 万 1252.88 万 1947.74 万 1108.56 万 2575.53 万 1002.19 万 2266.01 万 3538.45 万 1053.27 万 499.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 9177.3 万 41.6% 6482.2 万 1.25 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.29 亿 2.05 亿 3.12 亿 2.3 亿 2.18 亿 2.77 亿 3.13 亿 2.56 亿 2.47 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.09 亿 6468.27 万 6561.55 万 6829.4 万 1740.13 万 4036.99 万 5509.45 万 3982.94 万 2663.99 万 2232.24 万 2629.35 万 689.89 万 1795.93 万 2572.87 万 1714.27 万
其中:联营公司投资收益 8903.24 万 51.1% 5891.6 万 1.25 亿 1.9 亿 1.54 亿 1.67 亿 2.01 亿 2.95 亿 2.22 亿 2.06 亿 2.76 亿 3.11 亿 2.77 亿 2.19 亿 1.93 亿 2.35 亿 1.05 亿 5610.27 万 6560.02 万 7702.15 万 4379.2 万 3726.74 万 4689.28 万 3322.68 万 2515.64 万 1983.14 万 2629.35 万 1093.95 万 1390.56 万 1525.64 万 1734.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -91.02 万 960.2 万 -113.33 万 -869.18 万 113.33 万 - - - - - - - -
资产处置收益 53.7 万 109.3% 25.65 万 8.9 万 9804.45 万 157.19 万 4167.66 万 594.09 万 133.25 万 62.25 万 24.15 万 13.28 万 29.43 万 8.34 万 -214.42 万 28.37 万 13.3 万 2.75 万 28.9 万 13.13 万 46.9 万 196.75 万 8.75 万 8203.03 -126.35 万 941.8 万 54.93 万 2.4 万 13.29 万 1768.59 3.44 万 25.56 万
营业利润 1.46 亿 -20.8% 1.85 亿 2.1 亿 3.24 亿 2.37 亿 3.27 亿 3.28 亿 4.35 亿 3.31 亿 4.08 亿 4.68 亿 2.86 亿 4.74 亿 4.58 亿 4.1 亿 3.02 亿 2.73 亿 1.8 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.15 亿 8028.75 万 6336.84 万 7677.76 万 4186.62 万 4119.57 万 4497.82 万 4043.6 万 4725.48 万 5984.64 万 4775.74 万
加：营业外收入 200.71 万 -40.2% 335.74 万 430.45 万 5429.54 万 145.67 万 577.69 万 702.42 万 1759.59 万 82.68 万 122.26 万 55.87 万 838.01 万 79.58 万 53.61 万 135.73 万 1114.6 万 94.01 万 117.94 万 47.84 万 268.23 万 28.73 万 60.35 万 448.15 万 520.98 万 91.33 万 401.74 万 40.07 万 102.67 万 89.36 万 87.57 万 46.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 99.13 万 -27.6% 136.95 万 17.27 万 613.12 万 15.32 万 164.75 万 7.41 万 1722.5 万 17.04 万 407.73 万 13.76 万 46.77 万 39.58 万 105.29 万 67.77 万 4317.45 万 296.64 万 97.9 万 113.7 万 93.63 万 679.63 万 1165.81 万 173.46 万 5485.47 万 230.81 万 18.28 万 14.87 万 75.39 万 78.55 万 22.14 万 19.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.47 亿 -21.1% 1.87 亿 2.14 亿 3.72 亿 2.38 亿 3.31 亿 3.35 亿 4.36 亿 3.32 亿 4.05 亿 4.68 亿 2.94 亿 4.75 亿 4.58 亿 4.11 亿 2.7 亿 2.71 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.08 亿 6923.29 万 6611.53 万 2713.27 万 4047.15 万 4503.03 万 4523.01 万 4070.89 万 4736.29 万 6050.07 万 4802.43 万
减：所得税 695.29 万 -53.9% 1506.67 万 -816.32 万 4291.7 万 503.03 万 2684.29 万 -200.43 万 2811.58 万 93.34 万 561.49 万 3906.48 万 -319.27 万 598.24 万 4199.25 万 2977.13 万 512.84 万 54.49 万 103.07 万 195.06 万 658.1 万 160.19 万 -212.26 万 201.71 万 1486.8 万 184.28 万 -175.41 万 90.67 万 657.83 万 -37.96 万 331.51 万 247.07 万
净利润 1.4 亿 -18.3% 1.72 亿 2.22 亿 3.29 亿 2.33 亿 3.05 亿 3.37 亿 4.08 亿 3.31 亿 3.99 亿 4.29 亿 2.97 亿 4.69 亿 4.16 亿 3.81 亿 2.64 亿 2.7 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.07 亿 7135.55 万 6409.82 万 1226.47 万 3862.87 万 4678.43 万 4432.34 万 3413.05 万 4774.25 万 5718.55 万 4555.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.4 亿 -18.3% 1.72 亿 2.22 亿 3.29 亿 2.33 亿 3.05 亿 3.37 亿 4.08 亿 3.31 亿 3.99 亿 4.29 亿 2.97 亿 4.69 亿 4.16 亿 3.81 亿 2.64 亿 2.7 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.07 亿 7135.55 万 6409.82 万 1226.47 万 3862.87 万 4678.43 万 4432.34 万 3413.05 万 4774.25 万 5718.55 万 4555.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.39 亿 -18.1% 1.7 亿 2.21 亿 3.3 亿 2.32 亿 3.03 亿 3.37 亿 4.09 亿 3.3 亿 3.96 亿 4.26 亿 2.95 亿 4.65 亿 4.09 亿 3.8 亿 2.63 亿 2.68 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.11 亿 1.06 亿 7015.34 万 6410.68 万 1117.31 万 3859.7 万 4730.11 万 4346.52 万 3265.97 万 4655.73 万 5712.45 万 4504.11 万
少数股东损益 117.05 万 -36.7% 184.9 万 63.23 万 -99.3 万 112.99 万 150.48 万 5.71 万 -114.91 万 53.88 万 289.59 万 296.69 万 236.27 万 384.71 万 692.12 万 176.27 万 180.0 万 189.28 万 145.83 万 55.23 万 -167.41 万 64.53 万 120.21 万 -8558.19 109.16 万 3.17 万 -51.68 万 85.82 万 147.09 万 118.52 万 6.1 万 51.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.05 亿 -33.5% 1.58 亿 2.13 亿 2.14 亿 1.95 亿 2.69 亿 3.14 亿 3.79 亿 3.16 亿 3.25 亿 4.02 亿 2.39 亿 4.71 亿 3.63 亿 3.85 亿 3.82 亿 2.54 亿 1.61 亿 1.34 亿 8438.72 万 1.28 亿 6478.14 万 4057.18 万 3826.31 万 1969.84 万 1697.37 万 3320.82 万 1371.98 万 1133.23 万 4090.6 万 3976.14 万
基本每股收益 0.1 -18.8% 0.12 0.16 0.24 0.17 0.23 0.25 0.3 0.25 0.3 0.32 0.22 0.36 0.28 0.31 0.2 0.22 0.13 0.14 0.11 0.1 0.07 0.06 0.01 0.04 0.06 0.05 0.04 0.06 0.07 0.05
稀释每股收益 0.09 -18.7% 0.11 0.16 0.22 0.17 0.23 0.25 0.3 0.25 0.29 0.32 0.21 0.36 0.28 0.3 0.2 0.22 0.13 0.14 0.11 0.1 0.07 0.06 0.01 0.04 0.06 0.05 0.04 0.06 0.07 0.05
其他综合收益 2469.98 万 125.6% -9633.78 万 2602.56 万 610.34 万 9070.71 万 -6395.62 万 4405.33 万 -2191.88 万 -312.43 万 -663.88 万 325.46 万 -418.08 万 -6587.1 万 8534.61 万 -553.23 万 2.12 亿 -2.29 亿 -1300.99 万 897.91 万 -1531.48 万 1858.39 万 -8422.78 万 6210.85 万 -665.72 万 1009.28 万 0.0 3.54 万 -118.97 万 -15.78 万 -378.76 万 519.25 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2518.0 万 126.1% -9633.78 万 2602.56 万 610.34 万 9070.71 万 -6395.62 万 4405.33 万 -2191.88 万 -312.43 万 -663.88 万 325.46 万 -418.08 万 -6587.1 万 8534.61 万 -553.23 万 2.12 亿 -2.29 亿 -1300.99 万 897.91 万 -1531.48 万 1858.39 万 -8422.78 万 6210.85 万 -665.72 万 1009.28 万 0.0 3.54 万 -118.97 万 -15.78 万 -378.76 万 519.25 万
综合收益总额 1.65 亿 118.8% 7546.96 万 2.48 亿 3.36 亿 3.24 亿 2.41 亿 3.81 亿 3.86 亿 3.28 亿 3.92 亿 4.32 亿 2.93 亿 4.03 亿 5.01 亿 3.76 亿 4.76 亿 4118.9 万 1.66 亿 1.54 亿 9361.6 万 1.25 亿 -1287.23 万 1.26 亿 560.75 万 4863.27 万 4687.32 万 4435.89 万 3294.08 万 4758.47 万 5339.79 万 5074.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.64 亿 122.7% 7362.05 万 2.47 亿 3.37 亿 3.23 亿 2.39 亿 3.81 亿 3.87 亿 3.27 亿 3.9 亿 4.29 亿 2.9 亿 3.99 亿 4.94 亿 3.74 亿 4.75 亿 3929.62 万 1.65 亿 1.54 亿 9529.01 万 1.25 亿 -1407.44 万 1.26 亿 451.59 万 4860.1 万 4738.99 万 4350.06 万 3147.0 万 4639.95 万 5333.69 万 5023.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 117.05 万 -36.7% 184.9 万 63.23 万 -99.3 万 112.99 万 150.48 万 5.71 万 -114.91 万 53.88 万 289.59 万 296.69 万 236.27 万 384.71 万 692.12 万 176.27 万 180.0 万 189.28 万 145.83 万 55.23 万 -167.41 万 64.53 万 120.21 万 -8558.19 109.16 万 3.17 万 -51.68 万 85.82 万 147.09 万 118.52 万 6.1 万 51.25 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 184.49 亿 8.5% 181.53 亿 167.19 亿 143.41 亿 139.47 亿 117.14 亿 117.0 亿 104.25 亿
流动资产合计 75.57 亿 1.9% 80.45 亿 68.02 亿 53.59 亿 64.51 亿 48.52 亿 51.17 亿 44.89 亿
货币资金 24.76 亿 -13.7% 34.31 亿 30.62 亿 19.04 亿 20.41 亿 14.95 亿 20.68 亿 19.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 2665.9 万 - 5565.88 万 - 57.85 万 - 91.02 万 402.65 万 -
应收票据及应收账款 13.38 亿 10.3% 11.83 亿 10.53 亿 8.11 亿 14.28 亿 9.09 亿 9.61 亿 10.36 亿
应收票据 7.07 亿 4.6% 7.7 亿 6.71 亿 4.61 亿 11.29 亿 5.29 亿 6.54 亿 7.37 亿
应收账款 6.31 亿 17.6% 4.12 亿 3.82 亿 3.49 亿 2.98 亿 3.81 亿 3.07 亿 2.99 亿
预付款项 4.63 亿 42.3% 5.01 亿 1.69 亿 3.46 亿 6.33 亿 5.88 亿 4.5 亿 5.05 亿
其他应收款合计 2545.13 万 5.8% 2672.21 万 1559.61 万 2620.89 万 1262.73 万 1111.23 万 1.0 亿 3775.34 万
存货 18.53 亿 -4.1% 17.15 亿 18.56 亿 17.22 亿 14.93 亿 13.65 亿 10.97 亿 8.92 亿
一年内到期的非流动资产 1.8 亿 - 0.0 7006.03 万 - - - - -
其他流动资产 2.66 亿 1203.0% 1.02 亿 4990.68 万 6105.41 万 1.1 亿 1.05 亿 1.1 亿 3494.21 万
非流动资产合计 108.91 亿 13.6% 101.08 亿 99.17 亿 89.83 亿 74.96 亿 68.62 亿 65.83 亿 59.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3197.15 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 3090.0 万 3.0 亿 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6619.52 万 -8.3% 6721.27 万 7539.18 万 7689.17 万 7922.95 万 729.55 万 1427.55 万 993.81 万
长期股权投资 31.91 亿 1.9% 32.75 亿 30.56 亿 28.43 亿 18.21 亿 13.33 亿 10.94 亿 9.73 亿
其他权益工具投资 6529.39 万 55.4% 5876.64 万 3178.68 万 3596.04 万 3857.68 万 4160.75 万 2692.93 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 56.34 亿 6.7% 57.57 亿 55.34 亿 49.45 亿 46.59 亿 47.3 亿 47.06 亿 41.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.57 亿 90.7% 2.9 亿 5.02 亿 4.88 亿 4.01 亿 2.76 亿 2.65 亿 3.38 亿
使用权资产 3.67 万 -83.0% 5.5 万 27.01 万 62.69 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.92 亿 49.2% 5.31 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.79 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4446.65 万 -30.7% 1047.36 万 5925.81 万 5106.85 万 5671.32 万 6014.29 万 6292.11 万 5343.09 万
递延所得税资产 7038.71 万 14.2% 6361.67 万 5492.94 万 5067.69 万 3598.31 万 3453.59 万 3295.4 万 4340.25 万
其他非流动资产 2.55 亿 301.9% 2501.85 万 3109.06 万 2.19 亿 1.25 亿 1.06 亿 1.08 亿 5317.66 万
负债合计 69.28 亿 0.3% 68.01 亿 69.82 亿 58.71 亿 70.09 亿 68.1 亿 71.59 亿 67.71 亿
流动负债合计 40.36 亿 0.8% 47.81 亿 37.85 亿 32.69 亿 42.29 亿 32.59 亿 46.89 亿 41.81 亿
短期借款 0.0 - 0.0 3.91 亿 72.21 万 1562.26 万 8.51 亿 19.59 亿 27.21 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 17.27 亿 -11.6% 18.29 亿 12.63 亿 10.01 亿 8.61 亿 7.89 亿 8.89 亿 4.83 亿
应付账款 9.33 亿 18.4% 8.41 亿 8.5 亿 7.66 亿 7.08 亿 6.46 亿 5.79 亿 5.27 亿
预收款项 41.55 万 -8.0% 58.41 万 46.8 万 35.66 万 656.29 万 374.15 万 1.06 亿 9862.87 万
应付职工薪酬 945.25 万 -51.6% 1076.34 万 2603.15 万 5334.4 万 336.1 万 146.07 万 156.66 万 200.63 万
应交税费 4391.84 万 9.4% 4110.93 万 4001.19 万 1870.61 万 4940.39 万 1548.85 万 416.99 万 462.03 万
其他应付款合计 9609.47 万 -25.2% 1.14 亿 1.19 亿 1.64 亿 2.39 亿 1.43 亿 1.74 亿 1.79 亿
一年内到期的非流动负债 6.57 亿 -9.7% 15.16 亿 7.43 亿 9.42 亿 16.35 亿 6.59 亿 9.73 亿 1.66 亿
其他流动负债 2.29 亿 35.9% 2.77 亿 2.12 亿 2.35 亿 5.42 亿 1644.91 万 - -
非流动负债合计 28.92 亿 -0.5% 20.2 亿 31.98 亿 26.02 亿 27.8 亿 35.51 亿 24.7 亿 25.91 亿
长期借款 14.28 亿 -0.7% 4.27 亿 15.75 亿 23.13 亿 24.99 亿 32.64 亿 21.51 亿 22.39 亿
应付债券 10.51 亿 -8.2% 11.33 亿 12.67 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 21.45 万 3721.45 万 8691.45 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 1451.68 万 - - - - - -
递延所得税负债 4911.81 万 64.6% 7296.56 万 3771.88 万 1945.64 万 135.56 万 335.62 万 78.19 万 18.43 万
长期递延收益 3.53 亿 21.8% 3.71 亿 3.16 亿 2.68 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.65 亿
其他非流动负债 306.93 万 3.4% 157.11 万 169.24 万 163.14 万 151.62 万 192.13 万 - -
所有者权益合计 115.21 亿 14.2% 113.52 亿 97.37 亿 84.7 亿 69.38 亿 49.04 亿 45.41 亿 36.54 亿
实收资本（或股本） 13.9 亿 2.0% 13.76 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.47 亿 10.25 亿 10.35 亿 8.62 亿
资本公积 42.15 亿 5.1% 41.65 亿 38.91 亿 38.3 亿 36.29 亿 25.77 亿 25.44 亿 19.57 亿
减：库存股 2168.34 万 -67.5% 0.0 5012.32 万 9025.34 万 1.09 亿 4828.0 万 9209.92 万 1.14 亿
其他综合收益 2223.02 万 28.5% 4784.8 万 -2905.96 万 -63.23 万 -1039.43 万 1038.72 万 466.7 万 119.6 万
专项储备 250.62 万 -38.4% 466.68 万 189.73 万 315.1 万 - 10.49 万 15.87 万 -
盈余公积 6.05 亿 22.7% 6.53 亿 5.56 亿 4.3 亿 2.88 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.83 亿
未分配利润 47.09 亿 17.1% 47.49 亿 38.08 亿 28.45 亿 16.95 亿 10.36 亿 7.7 亿 6.89 亿
归属母公司股东权益合计 110.12 亿 10.2% 110.94 亿 96.42 亿 83.68 亿 68.41 亿 48.07 亿 44.46 亿 35.79 亿
少数股东权益 5.09 亿 429.3% 2.57 亿 9430.47 万 1.02 亿 9722.3 万 9642.63 万 9509.05 万 7501.86 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 197.92 亿 0.6% 196.67 亿 184.79 亿 181.53 亿 171.06 亿 170.16 亿 170.56 亿 167.19 亿 168.92 亿 153.99 亿 152.09 亿 143.41 亿 143.73 亿 139.78 亿 143.13 亿 139.47 亿 132.33 亿 130.01 亿 118.08 亿 117.14 亿 122.56 亿 116.15 亿 117.89 亿 117.0 亿 125.12 亿 122.19 亿 111.76 亿 104.25 亿 109.62 亿 106.59 亿 105.38 亿
流动资产合计 76.23 亿 -11.4% 86.05 亿 79.28 亿 80.45 亿 74.92 亿 75.25 亿 69.51 亿 68.02 亿 73.36 亿 58.07 亿 59.92 亿 53.59 亿 59.05 亿 59.65 亿 66.31 亿 64.51 亿 60.39 亿 60.45 亿 49.78 亿 48.52 亿 55.27 亿 49.12 亿 51.38 亿 51.17 亿 60.03 亿 58.74 亿 51.16 亿 44.89 亿 53.14 亿 50.16 亿 48.85 亿
货币资金 24.16 亿 -26.8% 33.0 亿 29.11 亿 34.31 亿 25.36 亿 28.24 亿 27.09 亿 30.62 亿 32.01 亿 18.28 亿 22.24 亿 19.04 亿 20.82 亿 21.83 亿 25.32 亿 20.41 亿 24.4 亿 24.69 亿 14.19 亿 14.95 亿 18.05 亿 18.65 亿 20.22 亿 20.68 亿 27.92 亿 32.37 亿 25.81 亿 19.82 亿 23.78 亿 19.83 亿 17.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1697.62 万 500.0 万 500.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 610.36 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 5565.88 万 5331.8 万 - 2396.43 万 - - 86.31 万 446.64 万 57.85 万 469.48 万 7333.65 万 - - - - 824.04 万 91.02 万 13.62 万 - - 402.65 万 - - - - 156.5 万 187.68 万 -
应收票据及应收账款 13.4 亿 14.2% 11.73 亿 12.03 亿 11.83 亿 13.36 亿 13.25 亿 12.14 亿 10.53 亿 10.89 亿 11.15 亿 9.56 亿 8.11 亿 12.37 亿 11.83 亿 11.51 亿 14.28 亿 11.29 亿 11.85 亿 11.6 亿 9.09 亿 13.16 亿 10.04 亿 9.81 亿 9.61 亿 12.39 亿 11.72 亿 9.79 亿 10.36 亿 11.97 亿 14.16 亿 15.04 亿
应收票据 6.68 亿 5.5% 6.33 亿 6.21 亿 7.7 亿 7.47 亿 7.82 亿 6.62 亿 6.71 亿 6.06 亿 6.81 亿 4.59 亿 4.61 亿 6.27 亿 7.41 亿 7.03 亿 11.29 亿 6.13 亿 6.98 亿 5.34 亿 5.29 亿 6.79 亿 5.6 亿 5.84 亿 6.54 亿 8.27 亿 8.64 亿 5.83 亿 7.37 亿 7.29 亿 8.83 亿 8.23 亿
应收账款 6.72 亿 24.4% 5.4 亿 5.82 亿 4.12 亿 5.9 亿 5.43 亿 5.52 亿 3.82 亿 4.83 亿 4.34 亿 4.97 亿 3.49 亿 6.1 亿 4.42 亿 4.48 亿 2.98 亿 5.16 亿 4.87 亿 6.27 亿 3.81 亿 6.37 亿 4.43 亿 3.97 亿 3.07 亿 4.12 亿 3.08 亿 3.96 亿 2.99 亿 4.67 亿 5.33 亿 6.82 亿
预付款项 5.08 亿 -21.2% 6.44 亿 4.52 亿 5.01 亿 4.18 亿 4.9 亿 5.33 亿 1.69 亿 2.32 亿 4.07 亿 3.02 亿 3.46 亿 4.34 亿 6.8 亿 5.82 亿 6.33 亿 7.08 亿 5.04 亿 6.43 亿 5.88 亿 7.07 亿 4.97 亿 3.57 亿 4.5 亿 7.72 亿 4.21 亿 3.95 亿 5.05 亿 5.86 亿 2.53 亿 3.89 亿
其他应收款合计 2603.17 万 -13.7% 3017.96 万 3524.72 万 2672.21 万 2487.1 万 1801.06 万 2263.11 万 1559.61 万 2322.24 万 2012.88 万 2407.11 万 2620.89 万 2761.1 万 1700.26 万 1634.53 万 1262.73 万 1482.07 万 4330.79 万 5552.82 万 1111.23 万 9494.7 万 5636.74 万 4609.35 万 1.0 亿 5978.47 万 4710.78 万 4653.52 万 3775.34 万 5853.87 万 4925.84 万 7995.1 万
存货 19.14 亿 2.0% 18.76 亿 20.28 亿 17.15 亿 17.93 亿 17.06 亿 18.84 亿 18.56 亿 20.73 亿 18.85 亿 20.7 亿 17.22 亿 17.76 亿 15.08 亿 15.48 亿 14.93 亿 11.61 亿 13.01 亿 13.38 亿 13.65 亿 11.74 亿 11.42 亿 12.86 亿 10.97 亿 10.49 亿 9.36 亿 10.35 亿 8.92 亿 10.37 亿 12.2 亿 11.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.6 亿 3.6 亿 6006.03 万 7006.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.13 亿 10.7% 4.63 亿 1.44 亿 1.02 亿 1972.03 万 2796.74 万 2853.92 万 4990.68 万 2112.74 万 2073.93 万 4439.12 万 6105.41 万 2830.08 万 3678.66 万 6817.59 万 1.1 亿 7078.31 万 3998.81 万 1.03 亿 1.05 亿 7340.28 万 8200.34 万 6932.35 万 1.1 亿 7496.61 万 5647.61 万 7460.15 万 3494.21 万 5602.56 万 9383.29 万 7318.54 万
非流动资产合计 121.69 亿 10.0% 110.61 亿 105.51 亿 101.08 亿 96.14 亿 94.91 亿 101.05 亿 99.17 亿 95.56 亿 95.92 亿 92.18 亿 89.83 亿 84.68 亿 80.13 亿 76.82 亿 74.96 亿 71.94 亿 69.56 亿 68.3 亿 68.62 亿 67.29 亿 67.02 亿 66.51 亿 65.83 亿 65.09 亿 63.45 亿 60.6 亿 59.36 亿 56.48 亿 56.43 亿 56.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3197.15 万 - 2688.17 万 2708.77 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 3090.0 万 0.0% 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 - 0.0 3.0 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6661.85 万 -1.1% 6738.19 万 6651.23 万 6721.27 万 6577.19 万 6454.63 万 8111.12 万 7539.18 万 7865.03 万 7505.15 万 7521.67 万 7689.17 万 7757.5 万 7825.84 万 7839.97 万 7922.95 万 711.1 万 717.25 万 678.77 万 729.55 万 1293.37 万 1345.97 万 1378.26 万 1427.55 万 1515.94 万 1459.83 万 984.68 万 993.81 万 1002.94 万 1012.07 万 1021.2 万
长期股权投资 32.61 亿 3.1% 31.63 亿 34.64 亿 32.75 亿 31.22 亿 29.59 亿 32.74 亿 30.56 亿 31.44 亿 32.47 亿 30.22 亿 28.43 亿 24.86 亿 21.74 亿 19.39 亿 18.21 亿 15.61 亿 14.29 亿 13.48 亿 13.33 亿 12.51 亿 11.8 亿 11.62 亿 10.94 亿 10.61 亿 10.34 亿 9.99 亿 9.73 亿 8.99 亿 8.97 亿 8.58 亿
其他权益工具投资 7836.27 万 0.0% 7836.27 万 5875.62 万 5876.64 万 5222.51 万 5224.36 万 3178.68 万 3178.68 万 3180.27 万 3180.27 万 3596.04 万 3596.04 万 3592.88 万 4799.14 万 3738.62 万 3857.68 万 3722.78 万 3763.34 万 2831.68 万 4160.75 万 2821.39 万 2835.49 万 2576.81 万 2692.93 万 2682.1 万 2705.86 万 2709.03 万 - 2698.47 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 56.55 亿 2.1% 55.38 亿 56.24 亿 57.57 亿 56.13 亿 56.55 亿 54.88 亿 55.34 亿 49.45 亿 48.52 亿 48.97 亿 49.45 亿 48.55 亿 45.45 亿 46.22 亿 46.59 亿 46.48 亿 45.95 亿 46.35 亿 47.3 亿 46.94 亿 46.3 亿 46.29 亿 47.06 亿 39.26 亿 40.2 亿 41.09 亿 41.92 亿 39.97 亿 40.56 亿 41.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 184.4 万 214.11 万
在建工程 19.85 亿 71.2% 11.6 亿 4.96 亿 2.9 亿 3.29 亿 3.09 亿 5.09 亿 5.02 亿 8.85 亿 9.07 亿 6.45 亿 4.88 亿 4.31 亿 6.19 亿 5.02 亿 4.01 亿 3.89 亿 3.99 亿 3.38 亿 2.76 亿 2.57 亿 3.35 亿 3.22 亿 2.65 亿 8.73 亿 6.38 亿 4.88 亿 3.38 亿 3.92 亿 3.2 亿 2.93 亿
使用权资产 0.0 -100.0% 1.83 万 3.67 万 5.5 万 7.33 万 9.17 万 18.09 万 27.01 万 35.93 万 44.85 万 53.77 万 62.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.29 亿 0.1% 5.28 亿 5.33 亿 5.31 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1110.45 万 -6.8% 1192.1 万 2116.03 万 1047.36 万 7782.86 万 5735.36 万 5850.43 万 5925.81 万 5048.16 万 5068.61 万 5125.75 万 5106.85 万 5117.97 万 5163.63 万 5206.97 万 5671.32 万 5817.13 万 5906.0 万 6012.48 万 6014.29 万 6115.88 万 6223.29 万 6335.93 万 6292.11 万 6029.08 万 6091.83 万 5355.29 万 5343.09 万 5050.82 万 5050.99 万 5057.11 万
递延所得税资产 7223.34 万 10.4% 6542.12 万 7351.44 万 6361.67 万 6854.09 万 7828.58 万 6050.46 万 5492.94 万 5472.93 万 4777.9 万 4776.84 万 5067.69 万 4144.13 万 3161.56 万 3696.02 万 3598.31 万 7517.82 万 3505.42 万 3295.36 万 3453.59 万 3730.45 万 4013.88 万 3278.4 万 3295.4 万 4576.64 万 4576.64 万 4340.1 万 4340.25 万 4779.15 万 4696.41 万 4841.98 万
其他非流动资产 4.79 亿 14.5% 4.19 亿 1.83 亿 2501.85 万 3081.36 万 5686.83 万 3270.55 万 3109.06 万 9610.46 万 1.08 亿 1.67 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.94 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.08 亿 2.27 亿 2.67 亿 9029.44 万 5317.66 万 562.98 万 1260.77 万 1687.91 万
负债合计 75.01 亿 -2.3% 76.8 亿 69.85 亿 68.01 亿 63.56 亿 66.13 亿 67.41 亿 69.82 亿 74.63 亿 65.01 亿 62.51 亿 58.71 亿 62.8 亿 63.36 亿 69.45 亿 70.09 亿 68.16 亿 66.97 亿 68.52 亿 68.1 亿 74.76 亿 69.88 亿 70.99 亿 71.59 亿 79.63 亿 77.66 亿 74.74 亿 67.71 亿 72.78 亿 71.14 亿 70.13 亿
流动负债合计 42.87 亿 -12.3% 48.87 亿 44.64 亿 47.81 亿 37.85 亿 38.51 亿 40.09 亿 37.85 亿 42.2 亿 42.45 亿 37.94 亿 32.69 亿 35.29 亿 33.73 亿 39.37 亿 42.29 亿 32.42 亿 27.48 亿 28.51 亿 32.59 亿 42.6 亿 42.99 亿 45.13 亿 46.89 亿 49.92 亿 48.19 亿 46.46 亿 41.81 亿 33.5 亿 30.6 亿 32.63 亿
短期借款 3.6 亿 0.0% 3.6 亿 2.1 亿 0.0 - 62.01 万 5520.14 万 3.91 亿 1570.32 万 1.16 亿 60.21 万 72.21 万 1800.29 万 3751.95 万 1525.4 万 1562.26 万 1.0 亿 1.87 亿 5.94 亿 8.51 亿 16.22 亿 22.33 亿 19.74 亿 19.59 亿 31.02 亿 32.37 亿 33.41 亿 27.21 亿 16.04 亿 9.61 亿 9.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 14.97 亿 -23.5% 19.57 亿 20.76 亿 18.29 亿 19.57 亿 21.51 亿 17.28 亿 12.63 亿 19.49 亿 16.98 亿 13.94 亿 10.01 亿 9.5 亿 7.19 亿 7.14 亿 8.61 亿 8.38 亿 9.08 亿 8.7 亿 7.89 亿 10.2 亿 7.67 亿 7.15 亿 8.89 亿 7.03 亿 5.34 亿 - 4.83 亿 - 4.1 亿 4.88 亿
应付账款 10.67 亿 11.2% 9.59 亿 8.39 亿 8.41 亿 7.98 亿 7.15 亿 8.5 亿 8.5 亿 7.77 亿 8.12 亿 7.68 亿 7.66 亿 6.81 亿 6.5 亿 6.86 亿 7.08 亿 6.43 亿 6.17 亿 5.25 亿 6.46 亿 5.3 亿 5.25 亿 5.24 亿 5.79 亿 6.03 亿 4.6 亿 - 5.27 亿 - 12.09 亿 12.3 亿
预收款项 40.12 万 -10.4% 44.79 万 48.61 万 58.41 万 42.97 万 36.72 万 37.64 万 46.8 万 47.34 万 41.81 万 24.73 万 35.66 万 1310.44 万 1141.48 万 1260.33 万 656.29 万 884.6 万 680.62 万 789.7 万 374.15 万 2.42 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.06 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.18 亿 9862.87 万 2.41 亿 1.02 亿 7516.64 万
应付职工薪酬 1014.06 万 39.4% 727.49 万 820.73 万 1076.34 万 876.44 万 923.2 万 1372.67 万 2603.15 万 3031.07 万 3007.17 万 3670.84 万 5334.4 万 240.04 万 299.98 万 259.31 万 336.1 万 249.12 万 165.72 万 147.34 万 146.07 万 151.4 万 147.56 万 149.31 万 156.66 万 164.57 万 183.06 万 174.02 万 200.63 万 487.49 万 478.66 万 162.58 万
应交税费 4880.55 万 32.5% 3684.7 万 4199.89 万 4110.93 万 3903.13 万 4739.76 万 6778.28 万 4001.19 万 4124.95 万 4139.99 万 3659.53 万 1870.61 万 4407.57 万 5363.75 万 8155.13 万 4940.39 万 5307.24 万 5711.0 万 9231.29 万 1548.85 万 3010.51 万 1356.3 万 734.74 万 416.99 万 2456.47 万 153.53 万 941.51 万 462.03 万 3580.53 万 753.89 万 914.79 万
其他应付款合计 8270.92 万 8.9% 7597.5 万 8481.1 万 1.14 亿 1.09 亿 1.16 亿 2.07 亿 1.19 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.64 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.0 亿 2.39 亿 1.05 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.95 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 7.5 亿 -28.9% 10.55 亿 8.13 亿 15.16 亿 5.65 亿 5.33 亿 8.05 亿 7.43 亿 8.91 亿 11.37 亿 11.09 亿 9.42 亿 11.66 亿 11.98 亿 16.35 亿 16.35 亿 9.41 亿 6.37 亿 4.04 亿 6.59 亿 6.83 亿 4.4 亿 9.73 亿 9.73 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.66 亿 1.66 亿 2.13 亿 2.13 亿 4.26 亿
其他流动负债 3.21 亿 8.7% 2.95 亿 2.04 亿 2.77 亿 1.36 亿 1.03 亿 1.67 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.35 亿 2.98 亿 2.99 亿 4.03 亿 5.42 亿 1979.23 万 1979.23 万 2357.54 万 1644.91 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 32.14 亿 15.1% 27.93 亿 25.21 亿 20.2 亿 25.7 亿 27.62 亿 27.32 亿 31.98 亿 32.43 亿 22.56 亿 24.58 亿 26.02 亿 27.52 亿 29.63 亿 30.08 亿 27.8 亿 35.74 亿 39.49 亿 40.0 亿 35.51 亿 32.16 亿 26.88 亿 25.86 亿 24.7 亿 29.7 亿 29.47 亿 28.28 亿 25.91 亿 39.28 亿 40.54 亿 37.5 亿
长期借款 17.74 亿 27.1% 13.96 亿 9.32 亿 4.27 亿 10.83 亿 12.79 亿 12.47 亿 15.75 亿 17.95 亿 19.84 亿 21.74 亿 23.13 亿 24.49 亿 26.53 亿 27.01 亿 24.99 亿 32.86 亿 36.67 亿 37.21 亿 32.64 亿 28.71 亿 23.48 亿 22.28 亿 21.51 亿 26.76 亿 26.09 亿 24.83 亿 22.39 亿 22.04 亿 17.26 亿 14.13 亿
应付债券 9.79 亿 1.1% 9.68 亿 11.43 亿 11.33 亿 11.23 亿 11.13 亿 11.02 亿 12.67 亿 11.66 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.6 亿 19.6 亿 19.6 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 21.45 万 21.45 万 21.45 万 21.45 万 3721.45 万 3721.45 万 3721.45 万 3721.45 万 3721.45 万 8691.45 万 8691.45 万 8691.45 万 8691.45 万 9921.45 万 9921.45 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1489.79 万 0.9% 1477.09 万 1464.38 万 1451.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5780.61 万 -3.4% 5981.9 万 6183.96 万 7296.56 万 4043.0 万 3340.28 万 3796.79 万 3771.88 万 1925.75 万 2125.67 万 2169.67 万 1945.64 万 59.91 万 1242.99 万 122.06 万 135.56 万 26.97 万 119.0 万 152.36 万 335.62 万 15.6 万 15.81 万 1071.53 万 78.19 万 195.81 万 19.74 万 20.21 万 18.43 万 42.1 万 47.21 万 111.72 万
长期递延收益 3.85 亿 9.7% 3.51 亿 3.69 亿 3.71 亿 3.22 亿 3.35 亿 3.42 亿 3.16 亿 2.58 亿 2.47 亿 2.6 亿 2.68 亿 3.01 亿 2.96 亿 3.04 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.82 亿 3.08 亿 3.03 亿 3.1 亿 2.81 亿 2.55 亿 2.5 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.76 亿 2.69 亿 2.76 亿
其他非流动负债 361.48 万 0.0% 361.48 万 0.0 157.11 万 252.39 万 252.81 万 165.32 万 169.24 万 341.17 万 341.17 万 157.13 万 163.14 万 102.64 万 102.64 万 150.8 万 151.62 万 55.72 万 55.72 万 192.13 万 192.13 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 122.91 亿 2.5% 119.87 亿 114.94 亿 113.52 亿 107.5 亿 104.03 亿 103.16 亿 97.37 亿 94.29 亿 88.98 亿 89.58 亿 84.7 亿 80.92 亿 76.42 亿 73.68 亿 69.38 亿 64.17 亿 63.04 亿 49.56 亿 49.04 亿 47.8 亿 46.27 亿 46.91 亿 45.41 亿 45.49 亿 44.53 亿 37.02 亿 36.54 亿 36.84 亿 35.46 亿 35.25 亿
实收资本（或股本） 14.04 亿 0.0% 14.04 亿 13.76 亿 13.76 亿 13.77 亿 13.77 亿 13.77 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.26 亿 13.26 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.35 亿 10.35 亿 10.35 亿 10.34 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.34 亿 8.34 亿
资本公积 43.24 亿 0.2% 43.15 亿 41.48 亿 41.65 亿 41.06 亿 40.9 亿 40.77 亿 38.91 亿 39.18 亿 39.13 亿 38.83 亿 38.3 亿 37.67 亿 37.18 亿 36.81 亿 36.29 亿 35.09 亿 34.8 亿 25.99 亿 25.77 亿 25.72 亿 25.44 亿 25.66 亿 25.44 亿 25.66 亿 25.54 亿 19.62 亿 19.57 亿 19.47 亿 18.56 亿 18.48 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4336.68 万 4979.28 万 4998.18 万 5012.32 万 9025.34 万 9025.34 万 9025.34 万 9025.34 万 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 - 4828.0 万 4828.0 万 4828.0 万 4828.0 万 4828.0 万 9209.92 万 9209.92 万 9209.92 万 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 2820.84 万 - -
其他综合收益 271.58 万 112.1% -2246.42 万 -156.7 万 4784.8 万 4174.46 万 -4896.25 万 1499.37 万 -2905.96 万 -714.08 万 -401.65 万 262.23 万 -63.23 万 238.29 万 6941.95 万 -1709.22 万 -1039.43 万 -2.34 亿 -508.97 万 792.02 万 1038.72 万 113.17 万 -1745.23 万 6677.55 万 466.7 万 1132.42 万 132.02 万 123.14 万 119.6 万 238.57 万 254.35 万 633.11 万
专项储备 175.4 万 -48.8% 342.75 万 352.9 万 466.68 万 325.85 万 310.17 万 236.21 万 189.73 万 488.01 万 632.61 万 546.28 万 315.1 万 381.32 万 374.02 万 264.52 万 - 10.42 万 10.49 万 10.49 万 10.49 万 10.65 万 16.55 万 16.55 万 15.87 万 - - - - - - -
盈余公积 6.53 亿 0.0% 6.53 亿 6.53 亿 6.53 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.3 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.64 亿 2.88 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿
未分配利润 49.01 亿 2.9% 47.62 亿 49.62 亿 47.49 亿 45.16 亿 42.84 亿 41.46 亿 38.08 亿 35.26 亿 31.95 亿 32.72 亿 28.45 亿 26.93 亿 22.28 亿 20.99 亿 16.95 亿 15.37 亿 12.69 亿 10.92 亿 10.36 亿 9.49 亿 8.43 亿 8.34 亿 7.7 亿 7.58 亿 7.19 亿 7.33 亿 6.89 亿 6.56 亿 6.1 亿 5.94 亿
归属母公司股东权益合计 113.69 亿 1.5% 111.98 亿 112.4 亿 110.94 亿 106.55 亿 103.09 亿 102.21 亿 96.42 亿 93.32 亿 88.0 亿 88.53 亿 83.68 亿 79.93 亿 75.46 亿 72.69 亿 68.41 亿 63.22 亿 62.05 亿 48.59 亿 48.07 亿 46.82 亿 45.29 亿 45.94 亿 44.46 亿 44.62 亿 43.78 亿 36.26 亿 35.79 亿 36.23 亿 34.85 亿 34.65 亿
少数股东权益 9.22 亿 16.9% 7.89 亿 2.54 亿 2.57 亿 9530.08 万 9414.21 万 9450.39 万 9430.47 万 9692.19 万 9791.93 万 1.05 亿 1.02 亿 9984.46 万 9597.09 万 9904.22 万 9722.3 万 9547.92 万 9858.68 万 9712.86 万 9642.63 万 9810.12 万 9743.77 万 9623.56 万 9509.05 万 8739.17 万 7536.0 万 7587.68 万 7501.86 万 6168.02 万 6049.59 万 5940.77 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.59 亿 35.6% 6.93 亿 6.19 亿 10.73 亿 6.88 亿 3.07 亿 2.03 亿 5.45 亿
经营活动现金流入小计 79.4 亿 13.6% 73.17 亿 64.58 亿 76.76 亿 74.93 亿 60.43 亿 60.49 亿 69.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 78.2 亿 24.2% 69.2 亿 59.57 亿 73.32 亿 73.32 亿 55.94 亿 57.94 亿 65.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1696.17 万 -28.0% 3357.27 万 1.05 亿 1.2 亿 4400.02 万 6522.36 万 3950.13 万 2221.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 -84.7% 3.64 亿 3.96 亿 2.24 亿 1.17 亿 3.83 亿 2.15 亿 3.33 亿
经营活动现金流出小计 72.81 亿 12.0% 66.24 亿 58.39 亿 66.03 亿 68.04 亿 57.36 亿 58.46 亿 63.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 65.3 亿 26.8% 56.02 亿 48.46 亿 53.29 亿 58.67 亿 49.06 亿 50.08 亿 56.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.68 亿 5.0% 5.38 亿 5.3 亿 5.74 亿 5.03 亿 4.19 亿 4.37 亿 4.22 亿
支付的各项税款 3.08 亿 15.3% 2.83 亿 2.84 亿 4.83 亿 3.41 亿 2.3 亿 2.05 亿 2.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1.25 亿 -123.0% 2.01 亿 1.78 亿 2.18 亿 9407.02 万 1.81 亿 1.95 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.7 亿 -746.2% 8.12 亿 2.27 亿 3543.96 万 -5.0 亿 -2.58 亿 -3.21 亿 -4.16 亿
投资活动现金流入小计 14.23 亿 3.9% 18.35 亿 12.25 亿 9.71 亿 8.35 亿 3.18 亿 8551.48 万 2141.3 万
收回投资收到的现金 3.42 亿 3319.4% 3.52 亿 4443.86 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 220.78 万 -45.6% 4.98 亿 7.17 亿 1.99 亿 7263.11 万 3147.09 万 1798.91 万 1112.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.03 亿 -4.3% 2.03 亿 1149.89 万 50.0 万 281.19 万 614.55 万 6752.58 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1029.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 6.22 亿 -17.8% 7.82 亿 4.52 亿 7.72 亿 7.6 亿 2.8 亿 - -
投资活动现金流出小计 34.93 亿 232.9% 10.23 亿 9.98 亿 9.35 亿 13.35 亿 5.76 亿 4.07 亿 4.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25.98 亿 754.3% 2.63 亿 2.72 亿 1.9 亿 1.99 亿 2.5 亿 3.92 亿 2.67 亿
投资支付的现金 8000.0 万 - 2000.0 万 2.84 亿 7515.91 万 902.98 万 155.76 万 1338.94 万 1.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.14 亿 12.3% 7.4 亿 4.41 亿 6.71 亿 11.27 亿 3.24 亿 111.01 万 -
筹资活动现金流入小计 34.9 亿 817.3% 5.03 亿 19.11 亿 14.03 亿 24.04 亿 36.6 亿 48.95 亿 46.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.6 亿 215.5% -9.57 亿 2.09 亿 -12.89 亿 3.24 亿 -6.83 亿 1.46 亿 5.61 亿
吸收投资收到的现金 1.32 亿 - 300.0 万 - 1436.4 万 12.65 亿 120.0 万 7.72 亿 1.41 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 13.61 亿 - - - - -
取得借款收到的现金 28.25 亿 - 5.0 亿 1.7 亿 13.88 亿 11.26 亿 36.52 亿 41.11 亿 45.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3.8 亿 71.98 万 1282.22 万 705.57 万 1163.73 万 1094.78 万
筹资活动现金流出小计 20.3 亿 15.5% 14.6 亿 17.02 亿 26.92 亿 20.8 亿 43.43 亿 47.49 亿 41.33 亿
偿还债务所支付的现金 16.06 亿 38.5% 8.76 亿 11.07 亿 22.64 亿 17.65 亿 40.02 亿 44.16 亿 38.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.24 亿 72.9% 2.32 亿 5.92 亿 4.18 亿 3.03 亿 2.81 亿 3.32 亿 2.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 42.3 万 -99.9% 3.53 亿 347.53 万 1069.49 万 1199.36 万 6005.85 万 182.44 万 3.58 万
汇率变动对现金的影响 385.57 万 487.6% 311.01 万 168.28 万 1400.63 万 -99.94 万 -280.12 万 -706.55 万 -71.71 万
现金及现金等价物净增加额 5289.8 万 111.5% 5.51 亿 10.57 亿 -1.67 亿 5.12 亿 -6.37 亿 2085.33 万 6.9 亿
期初现金及现金等价物余额 114.74 亿 14.4% 27.06 亿 16.49 亿 18.16 亿 13.04 亿 19.41 亿 19.2 亿 12.3 亿
期末现金及现金等价物余额 115.27 亿 20.5% 32.57 亿 27.06 亿 16.49 亿 18.16 亿 13.04 亿 19.41 亿 19.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿 -41.4% 2.88 亿 2070.81 万 1.82 亿 1.44 亿 1.98 亿 1.69 亿 -2475.5 万 2.24 亿 2.13 亿 2.08 亿 1.35 亿 1.42 亿 4.67 亿 3.29 亿 1671.75 万 3.31 亿 2.44 亿 9677.04 万 1.36 亿 2683.66 万 6811.31 万 7624.1 万 2.93 亿 -2.12 亿 1.82 亿 -6016.08 万 2.33 亿 -9237.42 万 2.21 亿 1.84 亿
经营活动现金流入小计 21.74 亿 0.9% 21.54 亿 17.37 亿 18.75 亿 18.38 亿 20.21 亿 15.84 亿 15.46 亿 18.56 亿 17.2 亿 13.36 亿 16.78 亿 14.88 亿 24.21 亿 20.88 亿 17.08 亿 21.93 亿 18.5 亿 17.41 亿 16.77 亿 15.01 亿 17.44 亿 11.21 亿 16.32 亿 15.41 亿 13.19 亿 15.57 亿 15.72 亿 19.29 亿 15.95 亿 18.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.29 亿 -3.5% 21.03 亿 16.79 亿 20.09 亿 17.73 亿 16.27 亿 15.11 亿 13.84 亿 17.84 亿 15.52 亿 12.38 亿 16.16 亿 13.87 亿 23.14 亿 20.15 亿 18.15 亿 20.37 亿 17.8 亿 16.99 亿 17.66 亿 13.52 亿 16.42 亿 8.33 亿 16.77 亿 13.52 亿 12.63 亿 15.02 亿 15.48 亿 18.29 亿 15.58 亿 16.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 223.62 万 -70.3% 752.97 万 49.39 万 670.2 万 1778.06 万 217.04 万 691.98 万 -331.46 万 2048.27 万 6617.24 万 2173.13 万 2949.17 万 3910.4 万 4347.39 万 747.86 万 1562.56 万 692.49 万 1061.9 万 1083.07 万 2288.53 万 2203.61 万 301.56 万 1728.67 万 65.67 万 790.35 万 1708.43 万 1385.68 万 0.0 0.0 171.16 万 2050.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 227.2% 4366.81 万 5778.13 万 -1.42 亿 4806.68 万 3.91 亿 6625.33 万 1.65 亿 5219.04 万 1.02 亿 7649.1 万 3222.19 万 6217.59 万 6349.36 万 6595.3 万 -1.22 亿 1.49 亿 5926.23 万 3092.85 万 -1.12 亿 1.27 亿 9816.77 万 2.7 亿 -4594.36 万 1.81 亿 3863.8 万 4123.19 万 2360.9 万 1.01 亿 3485.03 万 1.74 亿
经营活动现金流出小计 20.06 亿 7.5% 18.66 亿 17.16 亿 16.92 亿 16.94 亿 18.22 亿 14.15 亿 15.7 亿 16.33 亿 15.08 亿 11.28 亿 15.43 亿 13.47 亿 19.54 亿 17.59 亿 16.92 亿 18.62 亿 16.07 亿 16.44 亿 15.41 亿 14.74 亿 16.76 亿 10.44 亿 13.39 亿 17.53 亿 11.36 亿 16.18 亿 13.39 亿 20.22 亿 13.74 亿 16.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.27 亿 8.6% 15.91 亿 14.16 亿 17.96 亿 14.59 亿 11.82 亿 11.65 亿 13.43 亿 13.65 亿 12.29 亿 9.09 亿 13.01 亿 9.45 亿 16.63 亿 14.2 亿 15.79 亿 15.17 亿 13.3 亿 14.4 亿 15.43 亿 12.13 亿 12.56 亿 8.93 亿 11.53 亿 14.71 亿 10.29 亿 13.55 亿 11.16 亿 18.18 亿 12.61 亿 14.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 9.7% 1.38 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.15 亿 9847.3 万 9745.34 万 1.07 亿 1.15 亿 9721.27 万 1.19 亿 1.18 亿 1.1 亿 9519.0 万 9869.24 万
支付的各项税款 7519.85 万 -13.2% 8661.12 万 9395.18 万 5234.43 万 5581.58 万 1.39 亿 3614.81 万 3669.13 万 8594.31 万 1.09 亿 5226.99 万 1.09 亿 1.2 亿 1.67 亿 8680.59 万 6692.98 万 1.16 亿 1.45 亿 1236.15 万 9970.11 万 6077.64 万 5965.08 万 971.53 万 6183.64 万 3059.1 万 5676.65 万 5598.54 万 9457.55 万 6053.39 万 -652.43 万 7045.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5234.67 万 2.5% 5105.58 万 6012.76 万 -2.89 亿 5398.86 万 3.7 亿 6574.18 万 5471.23 万 4551.73 万 4699.16 万 3126.88 万 -562.0 万 1.46 亿 -1019.63 万 8740.07 万 -8727.97 万 1.03 亿 412.63 万 7411.91 万 -2.09 亿 8524.41 万 2.61 亿 4363.56 万 1712.3 万 1.37 亿 -4715.26 万 8844.75 万 988.35 万 3311.43 万 2433.35 万 3539.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -12.18 亿 -49.2% -8.16 亿 -5.2 亿 4.84 亿 9202.44 万 1.69 亿 6716.53 万 -737.46 万 1.34 亿 -1.14 亿 2.15 亿 2655.16 万 -8404.8 万 3.52 亿 -2.59 亿 1.02 亿 -5.54 亿 -9304.88 万 4528.47 万 -9219.89 万 -3105.34 万 -6138.91 万 -7309.0 万 -6982.74 万 -9604.82 万 -9890.97 万 -5652.73 万 -2.14 亿 -5734.33 万 -1.33 亿 -1095.73 万
投资活动现金流入小计 6516.74 万 -85.5% 4.48 亿 2.45 亿 6.64 亿 1.67 亿 7.05 亿 2.98 亿 1.99 亿 4.25 亿 4385.48 万 5.56 亿 1.92 亿 3057.78 万 5.0 亿 2.49 亿 4.9 亿 1.57 亿 8321.78 万 1.05 亿 2.81 亿 558.75 万 - - 3940.84 万 4530.14 万 -4.36 万 84.86 万 556.83 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.42 亿 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 16.74 万 - 0.0 0.0 204.04 万 396.0 万 - - 9.85 万 2.86 亿 373.48 万 4.27 亿 9.37 万 0.0 960.55 万 1.89 亿 0.0 153.11 万 0.0 7110.0 万 0.0 0.0 - - -2.02 万 - - 4.36 万 561.19 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.03 亿 342.95 万 70.0 万 9593.15 万 703.65 万 193.51 万 12.0 万 240.73 万 0.0 - - - 29.81 万 0.0 201.38 万 50.0 万 55.8 万 - - - 3942.86 万 2729.22 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 80.5 万 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6500.0 万 -30.9% 9404.67 万 2.45 亿 2.18 亿 1.6 亿 2.12 亿 1.92 亿 1.92 亿 9300.1 万 4000.0 万 1.27 亿 1.92 亿 3007.78 万 4.9 亿 6000.0 万 4.9 亿 1.55 亿 8120.4 万 3379.6 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.83 亿 1.5% 12.64 亿 7.65 亿 1.8 亿 7536.52 万 5.36 亿 2.31 亿 2.07 亿 2.91 亿 1.58 亿 3.41 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.48 亿 5.08 亿 3.88 亿 7.11 亿 1.76 亿 6011.13 万 3.73 亿 3664.09 万 9286.0 万 7309.0 万 1.09 亿 1.41 亿 9886.61 万 5737.59 万 2.2 亿 7318.8 万 1.33 亿 1095.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.85 亿 27.4% 9.3 亿 4.29 亿 5545.43 万 3036.52 万 1.21 亿 5580.46 万 9678.62 万 6721.42 万 7830.61 万 2991.91 万 2887.39 万 4262.58 万 7835.89 万 3975.06 万 1.32 亿 2546.5 万 3223.68 万 1011.13 万 4925.4 万 3664.09 万 9130.24 万 7309.0 万 1.08 亿 1.28 亿 9886.61 万 5737.59 万 1.53 亿 7318.8 万 2972.88 万 1095.73 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 8000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2.84 亿 0.0 0.0 0.0 7515.91 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 6714.94 万 0.0 2000.0 万 8330.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9840.58 万 -70.6% 3.35 亿 2.56 亿 1.25 亿 4500.0 万 3.95 亿 1.75 亿 1.1 亿 2.24 亿 8000.0 万 2700.0 万 1.36 亿 7200.0 万 6952.24 万 3.93 亿 2.57 亿 6.85 亿 1.35 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.44 亿 -44.9% 15.3 亿 7.27 亿 3.9 亿 0.0 - - 3.8 亿 13.61 亿 1.4 亿 3000.0 万 6.65 亿 2.48 亿 9000.0 万 4.0 亿 2.2 亿 2.5 亿 15.36 亿 3.98 亿 8.48 亿 11.24 亿 7.41 亿 9.48 亿 12.3 亿 12.43 亿 12.76 亿 11.46 亿 15.7 亿 15.32 亿 7.06 亿 8.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -79.9% 9.95 亿 -2855.21 万 2.94 亿 -2.04 亿 -4.12 亿 -6.35 亿 -1292.73 万 8.97 亿 -6.69 亿 -584.55 万 -3.89 亿 -2.75 亿 -7.9 亿 1.65 亿 -1.27 亿 -2.09 亿 8.7 亿 -2.09 亿 -5.15 亿 1.09 亿 -3.16 亿 3931.36 万 -9.84 亿 -1.73 亿 6.12 亿 6.91 亿 -4.05 亿 5.59 亿 6901.96 万 3.37 亿
吸收投资收到的现金 1.32 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.09 亿 0.0 11.56 亿 15.0 万 0.0 5.0 万 0.0 115.0 万 645.0 万 1200.0 万 - - 1200.0 万 1.14 亿 100.0 万 1350.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.12 亿 -28.7% 9.97 亿 7.27 亿 3.9 亿 0.0 - - 0.0 0.0 1.4 亿 3000.0 万 6.5 亿 2.48 亿 9000.0 万 4.0 亿 1.0 亿 2.5 亿 3.8 亿 3.96 亿 8.45 亿 11.23 亿 7.4 亿 9.45 亿 12.18 亿 12.29 亿 5.21 亿 11.44 亿 15.52 亿 14.16 亿 7.03 亿 8.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1102.24 万 2225.65 3120.77 179.44 万 270.81 万 70.64 万 172.96 万 191.16 万 598.23 万 155.43 万 148.86 万 261.21 万 591.71 万 172.23 万 163.49 万 167.36 万
筹资活动现金流出小计 6.44 亿 20.3% 5.35 亿 7.55 亿 9594.42 万 2.04 亿 5.25 亿 6.35 亿 3.93 亿 4.64 亿 8.08 亿 3584.55 万 10.54 亿 5.23 亿 8.8 亿 2.35 亿 3.47 亿 4.59 亿 6.66 亿 6.08 亿 13.63 亿 10.14 亿 10.58 亿 9.09 亿 22.14 亿 14.16 亿 6.64 亿 4.55 亿 19.74 亿 9.73 亿 6.37 亿 5.49 亿
偿还债务所支付的现金 6.35 亿 343.9% 1.43 亿 7.45 亿 8282.6 万 1.87 亿 3.4 亿 2.66 亿 3.67 亿 4.35 亿 3.03 亿 180.0 万 10.1 亿 4.84 亿 5.73 亿 1.97 亿 2.95 亿 4.1 亿 6.17 亿 4.43 亿 12.93 亿 9.65 亿 8.91 亿 8.53 亿 21.49 亿 13.48 亿 5.3 亿 3.88 亿 19.11 亿 8.94 亿 5.61 亿 5.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 896.46 万 -97.7% 3.92 亿 967.42 万 1269.6 万 1530.41 万 1.85 亿 1855.11 万 2580.73 万 2707.94 万 5.05 亿 3404.55 万 3384.16 万 3901.0 万 3.07 亿 3772.03 万 4381.92 万 4909.26 万 4865.86 万 1.62 亿 5492.08 万 4946.38 万 1.22 亿 5519.17 万 6450.26 万 7169.07 万 1.3 亿 6605.74 万 6283.74 万 7867.18 万 7568.44 万 3167.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 873.76 42.21 万 206.66 万 27.13 万 3.5 亿 37.62 万 241.87 万 - - - - - - 800.91 万 4.21 万 59.5 万 334.74 万 1547.72 万 0.0 - - 0.0 -388.04 万 503.22 万 67.26 万 3934.0 - - 153.76
汇率变动对现金的影响 -7.45 万 -155.7% 13.37 万 5436.39 379.11 万 -95.83 万 8.61 万 19.12 万 -31.37 万 -90.6 万 331.61 万 -41.36 万 -58.79 万 667.18 万 850.6 万 -58.35 万 -41.58 万 0.0 -147.8 万 89.44 万 -306.61 万 -154.35 万 66.35 万 114.49 万 -462.96 万 -160.95 万 218.46 万 -301.11 万 -1199.28 万 884.0 万 451.77 万 -208.2 万
现金及现金等价物净增加额 -8.5 亿 -282.1% 4.67 亿 -5.28 亿 9.64 亿 3071.39 万 -4494.62 万 -3.99 亿 -4537.06 万 12.54 亿 -5.67 亿 4.16 亿 -2.29 亿 -2.11 亿 3731.66 万 2.35 亿 -881.26 万 -4.32 亿 10.19 亿 -6654.27 万 -4.75 亿 1.04 亿 -3.09 亿 4360.95 万 -7.65 亿 -4.83 亿 6.97 亿 5.71 亿 -3.98 亿 4.18 亿 1.61 亿 5.08 亿
期初现金及现金等价物余额 31.96 亿 17.1% 27.29 亿 32.57 亿 22.93 亿 22.62 亿 23.07 亿 27.06 亿 27.51 亿 14.97 亿 20.65 亿 16.49 亿 18.77 亿 20.88 亿 20.51 亿 18.16 亿 18.25 亿 22.56 亿 12.38 亿 13.04 亿 17.79 亿 16.75 亿 19.64 亿 19.2 亿 27.06 亿 31.89 亿 18.02 亿 12.3 亿 23.18 亿 19.0 亿 20.14 亿 15.06 亿
期末现金及现金等价物余额 23.46 亿 -26.6% 31.96 亿 27.29 亿 32.57 亿 22.93 亿 22.62 亿 23.07 亿 27.06 亿 27.51 亿 14.97 亿 20.65 亿 16.49 亿 18.77 亿 20.88 亿 20.51 亿 18.16 亿 18.25 亿 22.56 亿 12.38 亿 13.04 亿 17.79 亿 16.75 亿 19.64 亿 19.41 亿 27.06 亿 31.89 亿 18.02 亿 19.2 亿 23.18 亿 19.0 亿 20.14 亿