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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 138.82 亿 -7.5% 142.8 亿 187.27 亿 174.76 亿 159.89 亿 140.09 亿 137.12 亿 135.3 亿
营业收入 138.82 亿 -7.5% 142.8 亿 187.27 亿 174.76 亿 159.89 亿 140.09 亿 137.12 亿 135.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 136.71 亿 -6.3% 139.9 亿 180.09 亿 167.39 亿 153.03 亿 133.8 亿 131.16 亿 128.92 亿
营业成本 113.1 亿 -2.9% 112.84 亿 149.23 亿 140.47 亿 127.8 亿 113.48 亿 110.79 亿 111.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.86 亿 -43.1% 3.01 亿 3.73 亿 3.18 亿 3.16 亿 2.41 亿 2.74 亿 2.28 亿
管理费用 11.94 亿 -11.5% 12.81 亿 13.91 亿 11.9 亿 11.83 亿 9.85 亿 9.38 亿 8.82 亿
财务费用 1.54 亿 9.3% 1.66 亿 1.69 亿 2.24 亿 2.5 亿 1.93 亿 2.26 亿 1.99 亿
财务费用 - 利息费用 1.89 亿 61.4% 1.72 亿 1.78 亿 2.1 亿 2.25 亿 1.94 亿 2.24 亿 2.0 亿
财务费用 - 利息收入 2339.59 万 -48.5% 3792.06 万 2907.89 万 1137.96 万 1115.94 万 983.08 万 762.73 万 488.33 万
研发费用 7.55 亿 -28.3% 8.81 亿 10.75 亿 8.93 亿 7.19 亿 5.72 亿 5.46 亿 3.91 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7222.14 万 -9.2% 7779.27 万 7834.57 万 6771.92 万 5612.75 万 4113.93 万 5287.26 万 4550.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9909.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.05 亿 -26.4% 1.3 亿 1.06 亿 6922.04 万 3769.93 万 7885.31 万 4190.27 万 5708.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2195.97 万 -94.2% 3.07 亿 1.13 亿 -89.66 万 2014.28 万 -408.35 万 -25.13 万 -434.74 万
其中:联营公司投资收益 -1055.78 万 30.4% -345.72 万 345.34 万 - - - -25.63 万 -231.8 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 5.92 万 -99.3% -4.7 万 136.98 万 54.02 万 -5.66 万 16.5 万 26.37 万 4398.06
营业利润 2.72 亿 -58.8% 6.74 亿 5.89 亿 6.7 亿 6.29 亿 6.35 亿 5.77 亿 5.92 亿
加：营业外收入 662.38 万 -26.1% 1093.81 万 1968.09 万 1596.82 万 1810.95 万 1206.93 万 1606.64 万 1255.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3011.71 万 130.1% 3411.57 万 1092.63 万 577.84 万 716.21 万 493.87 万 756.84 万 208.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.48 亿 -62.1% 6.51 亿 5.98 亿 6.8 亿 6.4 亿 6.42 亿 5.85 亿 6.03 亿
减：所得税 5038.96 万 1558.4% 4910.36 万 687.08 万 2501.42 万 4578.26 万 1.12 亿 8388.84 万 1.04 亿
净利润 1.98 亿 -70.0% 6.02 亿 5.91 亿 6.55 亿 5.94 亿 5.3 亿 5.01 亿 4.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.98 亿 -70.0% 6.02 亿 5.91 亿 6.55 亿 5.94 亿 5.3 亿 5.01 亿 4.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.95 亿 -66.0% 5.48 亿 5.25 亿 6.11 亿 5.49 亿 4.78 亿 4.58 亿 4.57 亿
少数股东损益 227.98 万 -97.3% 5375.72 万 6595.1 万 4446.86 万 4507.07 万 5116.8 万 4299.63 万 4191.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.37 亿 -3.6% 1.67 亿 4.13 亿 5.42 亿 4.89 亿 4.05 亿 4.18 亿 4.03 亿
基本每股收益 0.06 -64.7% 0.17 0.18 0.22 0.2 0.18 0.17 0.17
稀释每股收益 0.06 -64.7% 0.17 0.18 0.22 0.2 0.18 0.17 0.17
其他综合收益 2527.1 万 -64.6% -4223.03 万 1.23 亿 192.99 万 -404.87 万 -645.37 万 -784.21 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2527.1 万 -64.6% -4223.03 万 1.23 亿 192.99 万 -404.87 万 -645.37 万 -784.21 万 -
综合收益总额 2.23 亿 -69.4% 5.6 亿 7.14 亿 6.57 亿 5.9 亿 5.23 亿 4.93 亿 4.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.21 亿 -65.8% 5.06 亿 6.48 亿 6.12 亿 5.45 亿 4.72 亿 4.5 亿 4.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 227.98 万 -97.3% 5375.72 万 6595.1 万 4446.86 万 4507.07 万 5116.8 万 4299.63 万 4191.25 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 30.14 亿 -26.9% 41.21 亿 17.0 亿 50.47 亿 15.22 亿 38.98 亿 38.14 亿 57.69 亿 33.19 亿 51.79 亿 44.61 亿 51.88 亿 35.63 亿 50.39 亿 36.85 亿 49.83 亿 41.52 亿 39.66 亿 28.88 亿 52.92 亿 31.41 亿 34.56 亿 21.18 亿 44.31 亿 31.26 亿 34.61 亿 26.94 亿 44.48 亿 30.11 亿 33.95 亿 26.76 亿
营业收入 30.14 亿 -26.9% 41.21 亿 17.0 亿 50.47 亿 15.22 亿 38.98 亿 38.14 亿 57.69 亿 33.19 亿 51.79 亿 44.61 亿 51.88 亿 35.63 亿 50.39 亿 36.85 亿 49.83 亿 41.52 亿 39.66 亿 28.88 亿 52.92 亿 31.41 亿 34.56 亿 21.18 亿 44.31 亿 31.26 亿 34.61 亿 26.94 亿 44.48 亿 30.11 亿 33.95 亿 26.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 30.04 亿 -24.0% 39.53 亿 16.92 亿 50.23 亿 14.95 亿 37.99 亿 36.73 亿 56.26 亿 31.65 亿 49.62 亿 42.56 亿 50.04 亿 34.31 亿 48.07 亿 34.97 亿 48.22 亿 39.85 亿 37.68 亿 27.29 亿 50.44 亿 29.88 亿 32.81 亿 20.67 亿 42.51 亿 30.05 亿 32.8 亿 25.8 亿 42.23 亿 28.58 亿 32.63 亿 25.47 亿
营业成本 25.28 亿 -25.2% 33.8 亿 12.48 亿 41.55 亿 9.17 亿 31.29 亿 30.83 亿 45.15 亿 24.68 亿 42.97 亿 36.43 亿 40.91 亿 27.15 亿 42.28 亿 30.13 亿 39.24 亿 33.83 亿 32.29 亿 22.44 亿 42.34 亿 25.06 亿 29.05 亿 17.04 亿 34.99 亿 25.23 亿 28.62 亿 21.95 亿 35.76 亿 24.58 亿 28.68 亿 22.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2666.04 万 -47.8% 5111.17 万 5671.46 万 5148.5 万 6599.97 万 8758.16 万 9569.71 万 7745.5 万 1.07 亿 9061.55 万 9815.13 万 8215.18 万 8504.57 万 8077.04 万 6974.57 万 7359.17 万 9402.98 万 7912.44 万 6922.04 万 6701.23 万 7436.79 万 6091.89 万 3864.75 万 8391.12 万 6162.68 万 6209.39 万 6681.35 万 7869.74 万 5747.85 万 4794.4 万 4372.1 万
管理费用 2.52 亿 -14.2% 2.94 亿 2.49 亿 3.98 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.99 亿 4.67 亿 3.48 亿 2.81 亿 2.95 亿 4.42 亿 2.76 亿 2.35 亿 2.37 亿 4.09 亿 2.89 亿 2.4 亿 2.45 亿 3.63 亿 2.22 亿 1.72 亿 2.28 亿 3.11 亿 2.23 亿 1.92 亿 2.12 亿 3.01 亿 2.18 亿 1.84 亿 1.8 亿
财务费用 3978.51 万 52.0% 2616.98 万 3076.42 万 5757.45 万 4045.72 万 4265.37 万 2525.39 万 3280.63 万 3242.11 万 5561.94 万 4859.7 万 5696.06 万 6074.32 万 5584.38 万 5027.37 万 8795.02 万 6205.31 万 5334.81 万 4649.41 万 3673.31 万 5439.66 万 4977.55 万 5231.65 万 6142.18 万 5859.85 万 5821.17 万 4753.04 万 6139.18 万 4841.33 万 5166.59 万 3748.1 万
财务费用 - 利息费用 4101.16 万 26.4% 3244.45 万 3323.05 万 8230.03 万 170.67 万 4848.52 万 3998.0 万 2688.87 万 4445.99 万 5655.98 万 5057.09 万 5215.8 万 6064.63 万 5164.25 万 4595.91 万 5708.26 万 6418.17 万 5817.42 万 4545.53 万 4087.0 万 4778.93 万 5177.12 万 5320.98 万 7013.58 万 4998.36 万 5378.73 万 4990.56 万 5667.38 万 5401.34 万 4764.97 万 4118.86 万
财务费用 - 利息收入 310.68 万 -74.1% 1198.39 万 334.54 万 495.99 万 927.45 万 691.88 万 1676.74 万 1247.57 万 705.3 万 324.5 万 630.52 万 420.76 万 137.51 万 363.81 万 215.89 万 813.12 万 -180.41 万 229.44 万 253.79 万 304.33 万 134.16 万 284.5 万 260.09 万 379.02 万 31.51 万 121.7 万 230.5 万 85.57 万 260.7 万 12.29 万 129.77 万
研发费用 1.46 亿 -18.2% 1.79 亿 9938.15 万 3.31 亿 1.66 亿 2.33 亿 1.51 亿 5.02 亿 1.97 亿 2.15 亿 1.61 亿 3.04 亿 2.84 亿 1.9 亿 1.15 亿 3.05 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.16 亿 3.3 亿 1.21 亿 8111.17 万 3955.9 万 2.72 亿 1.29 亿 9320.55 万 5185.27 万 1.9 亿 6634.29 万 9738.67 万 3712.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1097.69 万 -51.8% 2275.7 万 781.44 万 3067.32 万 562.01 万 2296.2 万 1853.74 万 3238.78 万 1353.34 万 2247.34 万 995.1 万 2860.56 万 1005.93 万 1787.65 万 1117.78 万 2195.42 万 1075.79 万 1516.75 万 824.79 万 1414.91 万 1003.18 万 1244.1 万 451.74 万 2378.26 万 971.8 万 1229.67 万 707.53 万 1576.46 万 980.02 万 1411.79 万 582.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9414.58 万 10.3 万 504.4 万 -19.51 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89.24 万 - - - -
其他收益 2334.52 万 6.7% 2187.43 万 2000.56 万 3997.15 万 987.32 万 5488.81 万 2504.57 万 5317.06 万 2681.25 万 1644.86 万 993.34 万 4396.36 万 965.48 万 896.46 万 663.75 万 2291.8 万 744.59 万 396.44 万 337.1 万 3919.56 万 907.13 万 2955.26 万 103.36 万 1258.82 万 1388.27 万 1367.82 万 175.37 万 2975.99 万 191.83 万 2334.5 万 206.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 501.36 万 124.7% -2031.6 万 73.85 万 3652.36 万 2.81 亿 -358.77 万 -703.56 万 1.11 亿 -85.49 万 289.02 万 8487.64 -477.14 万 1.0 358.2 万 29.28 万 - - -82.34 万 -186.7 万 - - - - 0.0 1697.43 -25.63 万 3262.0 -299.17 万 0.0 0.0 -135.57 万
其中:联营公司投资收益 -168.18 万 90.2% -1719.1 万 -338.65 万 1170.15 万 -148.36 万 -489.57 万 -877.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -4959.43 1697.43 - - -96.24 万 0.0 0.0 -135.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 13.6 万 279.1% -7.59 万 -792.5 0.0 -4.52 万 -298.51 万 298.34 万 841.85 万 -2.53 万 - - 51.04 万 0.0 - - -5.7 万 - - - 7.66 万 0.0 - - 28.65 万 0.0 -1.38 万 -9093.9 - - - 1.47 万
营业利润 3366.56 万 -80.2% 1.7 亿 2888.88 万 3862.93 万 3.15 亿 1.48 亿 1.72 亿 2339.88 万 1.23 亿 2.27 亿 2.15 亿 1.11 亿 1.38 亿 2.26 亿 1.95 亿 1.48 亿 1.19 亿 2.01 亿 1.61 亿 2.18 亿 1.62 亿 2.02 亿 5233.57 万 1.34 亿 1.34 亿 1.93 亿 1.15 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.29 亿
加：营业外收入 151.97 万 36.0% 111.73 万 92.95 万 305.72 万 170.92 万 407.53 万 209.63 万 108.38 万 1330.1 万 265.21 万 264.4 万 -28.69 万 578.4 万 420.58 万 626.53 万 745.09 万 675.31 万 136.83 万 253.72 万 -267.25 万 558.67 万 114.5 万 801.0 万 912.39 万 255.35 万 280.52 万 158.39 万 436.5 万 209.76 万 365.75 万 243.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 23.43 万 -91.2% 265.28 万 24.49 万 2698.51 万 165.13 万 523.38 万 24.54 万 595.89 万 213.09 万 222.8 万 60.84 万 313.31 万 69.53 万 176.13 万 18.87 万 385.52 万 222.41 万 -6.93 万 115.21 万 141.38 万 111.67 万 190.86 万 49.96 万 177.64 万 77.78 万 156.0 万 345.42 万 96.12 万 43.24 万 43.19 万 26.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3495.1 万 -79.3% 1.69 亿 2957.34 万 1470.15 万 3.16 亿 1.47 亿 1.74 亿 1852.37 万 1.34 亿 2.28 亿 2.17 亿 1.07 亿 1.43 亿 2.28 亿 2.01 亿 1.52 亿 1.23 亿 2.03 亿 1.63 亿 2.14 亿 1.66 亿 2.02 亿 5984.61 万 1.42 亿 1.36 亿 1.95 亿 1.13 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.32 亿
减：所得税 -120.3 万 -105.8% 2091.82 万 2228.56 万 838.87 万 260.96 万 1771.41 万 2039.11 万 -4417.0 万 838.24 万 708.23 万 3557.61 万 -3053.81 万 -599.18 万 2780.01 万 3133.94 万 1228.94 万 1019.53 万 -169.84 万 2499.63 万 4690.94 万 2115.24 万 2627.61 万 1803.11 万 1765.5 万 1270.78 万 3556.75 万 1795.81 万 3455.74 万 2575.58 万 1958.88 万 2417.18 万
净利润 3615.4 万 -75.6% 1.48 亿 728.78 万 631.27 万 3.13 亿 1.29 亿 1.54 亿 6269.37 万 1.26 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.38 亿 1.49 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.13 亿 2.04 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.75 亿 4181.49 万 1.24 亿 1.23 亿 1.59 亿 9526.37 万 1.27 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3615.4 万 -75.6% 1.48 亿 728.78 万 631.27 万 3.13 亿 1.29 亿 1.54 亿 6269.37 万 1.26 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.38 亿 1.49 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.13 亿 2.04 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.75 亿 4181.49 万 1.24 亿 1.23 亿 1.59 亿 9526.37 万 1.27 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3545.53 万 -75.4% 1.44 亿 2971.7 万 -1377.95 万 3.12 亿 1.06 亿 1.43 亿 1212.98 万 1.24 亿 2.06 亿 1.82 亿 1.08 亿 1.47 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.97 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.7 亿 3620.72 万 1.07 亿 1.16 亿 1.49 亿 8621.81 万 1.14 亿 1.19 亿 1.24 亿 9984.52 万
少数股东损益 69.87 万 -82.2% 391.8 万 -2242.92 万 2009.23 万 59.57 万 2248.8 万 1058.11 万 5056.39 万 126.09 万 1446.97 万 -34.35 万 2981.25 万 280.54 万 853.69 万 349.49 万 1988.63 万 893.15 万 695.21 万 930.08 万 3174.01 万 806.39 万 575.62 万 560.77 万 1637.08 万 711.37 万 1046.63 万 904.56 万 1256.73 万 1198.12 万 985.46 万 750.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 1993.33 万 -85.3% 1.36 亿 1456.2 万 -3352.16 万 1534.12 万 6395.18 万 1.22 亿 -5893.26 万 1.01 亿 1.98 亿 1.73 亿 7317.4 万 1.36 亿 1.8 亿 1.56 亿 7704.6 万 9543.38 万 1.93 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.26 亿 1.47 亿 2898.18 万 9154.25 万 1.03 亿 1.36 亿 8685.6 万 8765.36 万 1.17 亿 1.01 亿 9621.69 万
基本每股收益 0.01 -77.3% 0.04 0.01 -0.0 0.09 0.03 0.04 -0.0 0.04 0.08 0.07 0.04 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.01 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
稀释每股收益 0.01 -77.3% 0.04 0.01 -0.0 0.09 0.03 0.04 -0.0 0.04 0.08 0.07 0.04 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.01 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
其他综合收益 -674.37 万 -134.5% 1954.6 万 499.69 万 747.17 万 114.85 万 -1413.74 万 -3671.31 万 1.21 亿 32.85 万 20.71 万 139.64 万 -332.88 万 60.9 万 390.92 万 74.05 万 -424.86 万 -58.3 万 - - -1836.19 万 1320.73 万 -45.79 万 -84.12 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -674.37 万 -134.5% 1954.6 万 499.69 万 747.17 万 114.85 万 -1413.74 万 -3671.31 万 1.21 亿 32.85 万 20.71 万 139.64 万 -332.88 万 60.9 万 390.92 万 74.05 万 -424.86 万 -58.3 万 - - -1836.19 万 1320.73 万 -45.79 万 -84.12 万 - - - - - - - -
综合收益总额 2941.03 万 -82.4% 1.67 亿 1228.47 万 1378.44 万 3.14 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.84 亿 1.26 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.35 亿 1.5 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.35 亿 1.13 亿 2.05 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.75 亿 4097.38 万 1.16 亿 1.23 亿 1.59 亿 9526.37 万 1.27 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2871.16 万 -82.4% 1.64 亿 3471.39 万 -630.78 万 3.13 亿 9230.82 万 1.06 亿 1.33 亿 1.25 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.05 亿 1.47 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.98 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.5 亿 1.69 亿 3536.6 万 9963.54 万 1.16 亿 1.49 亿 8621.81 万 1.14 亿 1.19 亿 1.24 亿 9984.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 69.87 万 -82.2% 391.8 万 -2242.92 万 2009.23 万 59.57 万 2248.8 万 1058.11 万 5056.39 万 126.09 万 1446.97 万 -34.35 万 2981.25 万 280.54 万 853.69 万 349.49 万 1988.63 万 893.15 万 695.21 万 930.08 万 3174.01 万 806.39 万 575.62 万 560.77 万 1637.08 万 711.37 万 1046.63 万 904.56 万 1256.73 万 1198.12 万 985.46 万 750.93 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 470.66 亿 2.0% 462.54 亿 464.36 亿 442.35 亿 336.06 亿 312.05 亿 292.28 亿 258.53 亿
流动资产合计 395.38 亿 1.3% 385.61 亿 390.11 亿 372.15 亿 271.68 亿 254.34 亿 233.23 亿 200.32 亿
货币资金 31.2 亿 -10.8% 50.14 亿 47.35 亿 51.71 亿 22.04 亿 30.72 亿 28.97 亿 16.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 98.32 亿 -5.4% 78.36 亿 91.53 亿 80.91 亿 60.59 亿 62.29 亿 61.96 亿 77.87 亿
应收票据 3.73 亿 -41.0% 8.42 亿 11.17 亿 11.19 亿 10.45 亿 - - 16.59 亿
应收账款 94.59 亿 -3.1% 69.94 亿 80.36 亿 69.72 亿 50.14 亿 62.29 亿 61.96 亿 61.27 亿
预付款项 41.97 亿 6.0% 40.48 亿 35.73 亿 40.4 亿 34.71 亿 30.11 亿 24.09 亿 23.03 亿
其他应收款合计 1.97 亿 0.7% 1.64 亿 1.89 亿 1.5 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.89 亿 1.77 亿
存货 219.06 亿 6.1% 202.45 亿 194.99 亿 187.97 亿 140.12 亿 114.54 亿 104.01 亿 80.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.78 亿 -45.7% 10.8 亿 17.36 亿 9.41 亿 11.53 亿 3892.23 万 4202.64 万 5025.73 万
非流动资产合计 75.28 亿 6.0% 76.94 亿 74.25 亿 70.2 亿 64.37 亿 57.71 亿 59.05 亿 58.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2858.97 万 -50.5% 0.0 5802.8 万 6471.94 万 - - - -
长期股权投资 9.47 亿 - 9.82 亿 2.11 亿 - - - - 305.94 万
其他权益工具投资 1.45 亿 45.6% 1.41 亿 1.85 亿 6209.19 万 6016.2 万 1914.02 万 2559.39 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 37.53 亿 -6.8% 38.86 亿 45.18 亿 46.68 亿 45.92 亿 45.95 亿 44.83 亿 38.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.11 亿 26.2% 8.52 亿 8.72 亿 4.73 亿 4.64 亿 4.05 亿 6.05 亿 12.12 亿
使用权资产 3.75 亿 34.3% 4.63 亿 1.57 亿 2.38 亿 3.02 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.74 亿 -7.3% 8.62 亿 10.06 亿 10.99 亿 9.16 亿 6.76 亿 7.12 亿 6.26 亿
开发支出 2.21 亿 -28.5% 2.71 亿 2.46 亿 3.17 亿 688.84 万 501.28 万 1131.05 万 1021.41 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1306.55 万 -49.1% 1227.11 万 3979.5 万 2888.98 万 3892.94 万 2297.08 万 2317.58 万 3044.47 万
递延所得税资产 1.4 亿 29.6% 1.39 亿 1.33 亿 6923.52 万 5813.41 万 4767.08 万 4561.14 万 3745.44 万
其他非流动资产 0.0 - 8587.75 万 - - - - - -
负债合计 228.73 亿 3.1% 221.27 亿 227.91 亿 250.52 亿 194.9 亿 178.49 亿 162.39 亿 133.91 亿
流动负债合计 219.9 亿 1.7% 214.27 亿 223.55 亿 242.55 亿 190.81 亿 176.83 亿 159.65 亿 131.22 亿
短期借款 42.22 亿 52.1% 39.21 亿 41.72 亿 51.56 亿 43.75 亿 28.43 亿 37.2 亿 47.78 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.85 亿 -49.9% 26.34 亿 34.31 亿 42.65 亿 32.53 亿 22.32 亿 19.93 亿 19.39 亿
应付账款 125.34 亿 7.3% 101.45 亿 83.56 亿 86.12 亿 51.61 亿 52.36 亿 47.33 亿 39.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 15.13 亿 13.65 亿
应付职工薪酬 2.23 亿 -33.4% 2.32 亿 4.09 亿 3.8 亿 3.57 亿 2.82 亿 2.87 亿 2.61 亿
应交税费 8102.52 万 0.7% 1.76 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.42 亿 8215.57 万 8968.34 万
其他应付款合计 6.64 亿 -6.3% 8.12 亿 6.34 亿 5.01 亿 4.78 亿 5.53 亿 6.36 亿 4.1 亿
一年内到期的非流动负债 8340.81 万 -22.6% 1.8 亿 6962.03 万 1.58 亿 1.13 亿 97.25 万 - 3.0 亿
其他流动负债 13.67 亿 -38.6% 14.3 亿 23.53 亿 24.14 亿 26.55 亿 45.88 亿 30.0 亿 -
非流动负债合计 8.83 亿 56.4% 7.0 亿 4.37 亿 7.97 亿 4.09 亿 1.66 亿 2.74 亿 2.69 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 3.9 亿 1.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1275.51 万 -15.0% 3068.4 万 2193.51 万 431.0 万 1184.89 万 4985.76 万 1.56 亿 1.56 亿
长期应付职工薪酬 371.66 万 -4.9% 374.71 万 397.1 万 423.53 万 467.73 万 529.99 万 710.6 万 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 2458.69 万 - - - - - -
递延所得税负债 5746.76 万 91.7% 5763.76 万 2172.35 万 739.64 万 586.66 万 586.66 万 586.66 万 599.18 万
长期递延收益 3.02 亿 1.0% 2.9 亿 3.0 亿 2.91 亿 9476.92 万 1.05 亿 1.04 亿 1.07 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 241.93 亿 1.0% 241.27 亿 236.45 亿 191.83 亿 141.16 亿 133.56 亿 129.9 亿 124.62 亿
实收资本（或股本） 32.99 亿 0.0% 32.99 亿 32.99 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿
资本公积 101.19 亿 0.1% 101.33 亿 101.03 亿 65.53 亿 47.96 亿 47.76 亿 47.77 亿 47.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 8891.82 万 118.9% 8375.44 万 1.26 亿 302.13 万 109.15 万 514.02 万 1159.39 万 -
专项储备 2.64 亿 13.6% 2.58 亿 2.17 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.06 亿
盈余公积 1.54 亿 2.8% 1.57 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.28 亿
未分配利润 67.8 亿 3.4% 67.48 亿 63.65 亿 60.3 亿 54.22 亿 48.83 亿 45.99 亿 41.45 亿
归属母公司股东权益合计 207.05 亿 1.6% 206.79 亿 202.6 亿 156.44 亿 132.58 亿 126.74 亿 123.73 亿 118.76 亿
少数股东权益 34.88 亿 -2.0% 34.48 亿 33.85 亿 35.39 亿 8.57 亿 6.82 亿 6.16 亿 5.86 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 485.98 亿 1.6% 478.26 亿 461.69 亿 462.54 亿 455.34 亿 491.51 亿 470.35 亿 464.36 亿 467.45 亿 472.18 亿 451.53 亿 442.35 亿 389.35 亿 374.98 亿 341.8 亿 336.06 亿 342.45 亿 324.87 亿 303.86 亿 312.05 亿 305.19 亿 293.93 亿 279.65 亿 292.28 亿 287.9 亿 276.24 亿 265.38 亿 258.53 亿 252.07 亿 242.63 亿 238.46 亿
流动资产合计 408.31 亿 1.5% 402.12 亿 385.88 亿 385.61 亿 382.45 亿 415.4 亿 395.28 亿 390.11 亿 398.25 亿 402.69 亿 381.84 亿 372.15 亿 322.62 亿 308.94 亿 277.27 亿 271.68 亿 285.46 亿 267.81 亿 246.71 亿 254.34 亿 247.31 亿 235.7 亿 221.05 亿 233.23 亿 230.03 亿 218.5 亿 207.82 亿 200.32 亿 194.38 亿 185.63 亿 182.22 亿
货币资金 25.99 亿 5.3% 24.68 亿 35.4 亿 50.14 亿 36.42 亿 46.91 亿 36.04 亿 47.35 亿 33.58 亿 43.82 亿 41.07 亿 51.71 亿 14.86 亿 15.9 亿 9.87 亿 22.04 亿 10.62 亿 11.36 亿 11.26 亿 30.72 亿 8.0 亿 11.88 亿 12.27 亿 28.97 亿 9.57 亿 12.92 亿 15.2 亿 16.45 亿 7.09 亿 10.79 亿 16.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 109.99 亿 6.1% 103.68 亿 81.3 亿 78.36 亿 86.65 亿 110.37 亿 105.36 亿 91.53 亿 121.15 亿 112.19 亿 101.12 亿 80.91 亿 105.49 亿 98.4 亿 79.16 亿 60.59 亿 93.4 亿 80.61 亿 69.77 亿 62.29 亿 84.59 亿 80.51 亿 66.5 亿 61.96 亿 96.6 亿 90.5 亿 82.57 亿 77.87 亿 92.35 亿 86.48 亿 85.17 亿
应收票据 4.82 亿 11.6% 4.32 亿 5.75 亿 8.42 亿 2.65 亿 5.25 亿 9.65 亿 11.17 亿 10.01 亿 8.73 亿 11.42 亿 11.19 亿 8.94 亿 8.51 亿 9.7 亿 10.45 亿 - - - - - - - - 8.48 亿 11.8 亿 13.58 亿 16.59 亿 6.73 亿 8.45 亿 9.57 亿
应收账款 105.17 亿 5.8% 99.36 亿 75.54 亿 69.94 亿 84.0 亿 105.12 亿 95.71 亿 80.36 亿 111.14 亿 103.45 亿 89.7 亿 69.72 亿 96.56 亿 89.9 亿 69.46 亿 50.14 亿 93.4 亿 80.61 亿 69.77 亿 62.29 亿 84.59 亿 80.51 亿 66.5 亿 61.96 亿 88.12 亿 78.71 亿 68.98 亿 61.27 亿 85.61 亿 78.03 亿 75.6 亿
预付款项 42.49 亿 6.1% 40.06 亿 40.95 亿 40.48 亿 41.46 亿 40.03 亿 40.84 亿 35.73 亿 37.7 亿 42.1 亿 42.24 亿 40.4 亿 36.11 亿 34.46 亿 35.86 亿 34.71 亿 33.59 亿 30.51 亿 31.45 亿 30.11 亿 23.54 亿 23.01 亿 24.26 亿 24.09 亿 21.18 亿 23.26 亿 24.13 亿 23.03 亿 16.13 亿 15.45 亿 7.64 亿
其他应收款合计 1.77 亿 -7.9% 1.92 亿 1.37 亿 1.64 亿 2.16 亿 2.0 亿 1.57 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.67 亿 2.21 亿 1.5 亿 1.23 亿 2.33 亿 1.61 亿 1.79 亿 2.26 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.77 亿 2.47 亿 2.21 亿 2.05 亿
存货 225.11 亿 1.1% 222.66 亿 212.79 亿 202.45 亿 213.02 亿 210.42 亿 196.81 亿 194.99 亿 199.83 亿 195.35 亿 190.76 亿 187.97 亿 158.73 亿 149.61 亿 147.61 亿 140.12 亿 141.56 亿 133.76 亿 119.36 亿 114.54 亿 121.02 亿 110.4 亿 106.73 亿 104.01 亿 100.17 亿 89.72 亿 83.77 亿 80.7 亿 75.92 亿 70.08 亿 70.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.03 亿 -85.5% 7.09 亿 11.94 亿 10.8 亿 2.54 亿 5.02 亿 14.07 亿 17.36 亿 4.03 亿 6.6 亿 4.18 亿 9.41 亿 5.93 亿 8.15 亿 3.07 亿 11.53 亿 5125.1 万 5244.55 万 3552.86 万 3892.23 万 3059.39 万 3731.7 万 3105.59 万 4202.64 万 5967.7 万 4908.31 万 5202.81 万 5025.73 万 4204.89 万 6197.78 万 4080.47 万
非流动资产合计 77.67 亿 2.0% 76.13 亿 75.81 亿 76.94 亿 72.89 亿 76.11 亿 75.07 亿 74.25 亿 69.2 亿 69.5 亿 69.69 亿 70.2 亿 66.73 亿 66.04 亿 64.53 亿 64.37 亿 56.99 亿 57.06 亿 57.15 亿 57.71 亿 57.88 亿 58.23 亿 58.6 亿 59.05 亿 57.87 亿 57.74 亿 57.55 亿 58.21 亿 57.68 亿 57.0 亿 56.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1400.0 万 1400.0 万 1400.0 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1400.0 万
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5717.94 万 5739.15 万 5770.98 万 5802.8 万 5834.62 万 5866.44 万 6432.12 万 6471.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 9.84 亿 -0.6% 9.9 亿 9.84 亿 9.82 亿 9.1 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.11 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.63 万 305.94 万 402.18 万 402.18 万 402.18 万
其他权益工具投资 1.55 亿 -1.2% 1.57 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.85 亿 6402.39 万 6369.54 万 6348.83 万 6209.19 万 6542.07 万 6481.17 万 6090.25 万 6016.2 万 1934.01 万 1992.31 万 1914.02 万 1914.02 万 3750.21 万 2429.48 万 2475.28 万 2559.39 万 1400.0 万 1400.0 万 1400.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 39.83 亿 2.5% 38.87 亿 38.74 亿 38.86 亿 35.23 亿 43.68 亿 44.37 亿 45.18 亿 45.27 亿 45.7 亿 45.99 亿 46.68 亿 47.59 亿 46.68 亿 47.36 亿 45.92 亿 44.43 亿 44.88 亿 45.1 亿 45.95 亿 43.38 亿 43.93 亿 44.56 亿 44.83 亿 38.82 亿 38.53 亿 37.42 亿 38.88 亿 37.75 亿 37.75 亿 38.23 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 594.0 万 593.73 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9.8 亿 10.0% 8.91 亿 8.3 亿 8.52 亿 10.43 亿 10.3 亿 9.83 亿 8.72 亿 5.61 亿 5.29 亿 5.1 亿 4.73 亿 3.34 亿 3.7 亿 3.48 亿 4.64 亿 3.97 亿 3.53 亿 4.4 亿 4.05 亿 6.6 亿 6.36 亿 6.02 亿 6.05 亿 11.45 亿 11.72 亿 12.95 亿 12.12 亿 11.55 亿 10.85 亿 9.54 亿
使用权资产 3.79 亿 -7.8% 4.11 亿 4.33 亿 4.63 亿 3.71 亿 3.77 亿 2.76 亿 1.57 亿 1.87 亿 1.95 亿 2.17 亿 2.38 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.93 亿 3.02 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9.07 亿 9.8% 8.26 亿 8.44 亿 8.62 亿 8.42 亿 9.78 亿 9.89 亿 10.06 亿 10.45 亿 10.64 亿 10.78 亿 10.99 亿 10.51 亿 10.73 亿 9.0 亿 9.16 亿 7.49 亿 7.62 亿 6.62 亿 6.76 亿 6.81 亿 6.95 亿 6.96 亿 7.12 亿 6.15 亿 6.16 亿 6.14 亿 6.26 亿 7.05 亿 7.14 亿 7.25 亿
开发支出 1.94 亿 -29.5% 2.75 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.46 亿 3.7 亿 3.59 亿 3.4 亿 3.17 亿 7433.98 万 4093.35 万 927.15 万 688.84 万 1255.66 万 835.22 万 648.16 万 501.28 万 618.2 万 686.32 万 1203.6 万 1131.05 万 7229.2 万 5482.55 万 2137.54 万 1021.41 万 4703.65 万 3222.9 万 2597.11 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1304.44 万 -2.6% 1339.81 万 1189.21 万 1227.11 万 1308.67 万 2440.38 万 3488.9 万 3979.5 万 3823.02 万 4083.41 万 2751.41 万 2888.98 万 4294.26 万 4542.51 万 4767.43 万 3892.94 万 3057.78 万 2770.53 万 2919.28 万 2297.08 万 1941.56 万 2132.53 万 2374.18 万 2317.58 万 2348.18 万 2760.26 万 3122.35 万 3044.47 万 3449.53 万 3635.6 万 3934.16 万
递延所得税资产 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.33 亿 1.33 亿 6923.47 万 6923.52 万 6923.52 万 6923.52 万 5927.26 万 5880.45 万 5813.4 万 5813.41 万 4767.08 万 4767.08 万 4767.08 万 4767.08 万 4564.84 万 4564.84 万 4561.14 万 4561.14 万 3649.33 万 3649.33 万 3745.44 万 3745.44 万 3285.24 万 3285.24 万 3292.33 万
其他非流动资产 3819.53 万 28.2% 2979.34 万 5323.31 万 8587.75 万 - - - - - - - - - - - - 38.1 万 - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 242.94 亿 2.7% 236.47 亿 220.21 亿 221.27 亿 214.53 亿 252.44 亿 232.5 亿 227.91 亿 229.34 亿 276.53 亿 257.74 亿 250.52 亿 237.46 亿 224.63 亿 196.86 亿 194.9 亿 203.88 亿 187.48 亿 168.32 亿 178.49 亿 173.0 亿 161.72 亿 149.24 亿 162.39 亿 159.26 亿 148.89 亿 139.71 亿 133.91 亿 129.74 亿 121.65 亿 118.84 亿
流动负债合计 232.39 亿 1.6% 228.82 亿 212.29 亿 214.27 亿 207.4 亿 245.36 亿 226.37 亿 223.55 亿 225.17 亿 270.92 亿 249.21 亿 242.55 亿 231.97 亿 219.46 亿 192.33 亿 190.81 亿 201.47 亿 186.06 亿 166.79 亿 176.83 亿 170.36 亿 159.23 亿 146.33 亿 159.65 亿 155.93 亿 146.79 亿 137.58 亿 131.22 亿 127.04 亿 118.42 亿 112.48 亿
短期借款 48.11 亿 -9.8% 53.35 亿 48.72 亿 39.21 亿 36.34 亿 53.01 亿 31.47 亿 41.72 亿 19.2 亿 65.34 亿 58.11 亿 51.56 亿 65.26 亿 42.6 亿 32.93 亿 43.75 亿 53.0 亿 63.77 亿 57.03 亿 28.43 亿 18.19 亿 14.02 亿 38.66 亿 37.2 亿 29.66 亿 42.66 亿 53.93 亿 47.78 亿 51.45 亿 47.21 亿 48.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.35 亿 96.9% 6.27 亿 26.06 亿 26.34 亿 7.35 亿 11.05 亿 29.82 亿 34.31 亿 31.95 亿 32.62 亿 41.41 亿 42.65 亿 31.68 亿 31.28 亿 30.95 亿 32.53 亿 23.32 亿 22.3 亿 21.34 亿 22.32 亿 15.77 亿 15.28 亿 17.27 亿 19.93 亿 18.69 亿 17.95 亿 - 19.39 亿 - 13.07 亿 12.06 亿
应付账款 135.81 亿 3.4% 131.35 亿 107.3 亿 101.45 亿 114.88 亿 117.2 亿 95.88 亿 83.56 亿 118.69 亿 113.71 亿 98.13 亿 86.12 亿 89.52 亿 74.75 亿 62.73 亿 51.61 亿 81.96 亿 69.29 亿 56.8 亿 52.36 亿 65.46 亿 57.96 亿 51.54 亿 47.33 亿 57.77 亿 51.49 亿 - 39.8 亿 - 39.95 亿 38.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 170.71 万 - - - - - - - - - 15.13 亿 10.76 亿 10.66 亿 12.81 亿 13.65 亿 7.54 亿 8.19 亿 9.1 亿
应付职工薪酬 1.89 亿 -1.4% 1.92 亿 2.0 亿 2.32 亿 2.58 亿 2.58 亿 3.21 亿 4.09 亿 4.13 亿 3.9 亿 3.33 亿 3.8 亿 3.9 亿 3.44 亿 3.13 亿 3.57 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.18 亿 2.82 亿 2.05 亿 2.15 亿 2.11 亿 2.87 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.79 亿 2.61 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.04 亿
应交税费 7164.82 万 -39.8% 1.19 亿 9084.26 万 1.76 亿 9040.23 万 7995.56 万 1.16 亿 2.03 亿 7055.5 万 9655.34 万 7956.14 万 1.61 亿 8915.51 万 1.13 亿 1.02 亿 1.56 亿 6921.37 万 6024.2 万 7589.23 万 1.42 亿 5533.41 万 6039.04 万 3704.9 万 8215.57 万 5334.89 万 5272.61 万 4373.64 万 8968.34 万 3952.36 万 5659.11 万 3556.88 万
其他应付款合计 6.55 亿 -21.3% 8.32 亿 7.03 亿 8.12 亿 6.72 亿 7.26 亿 6.35 亿 6.34 亿 7.43 亿 6.47 亿 5.96 亿 5.01 亿 3.26 亿 6.64 亿 4.42 亿 4.78 亿 6.37 亿 5.14 亿 5.38 亿 5.53 亿 6.51 亿 6.56 亿 5.42 亿 6.36 亿 7.07 亿 4.99 亿 2.97 亿 4.1 亿 5.45 亿 5.28 亿 3.17 亿
一年内到期的非流动负债 5994.02 万 -22.0% 7681.4 万 7791.68 万 1.8 亿 1.07 亿 1.07 亿 6882.86 万 6962.03 万 1.09 亿 1.16 亿 8108.72 万 1.58 亿 6827.39 万 7448.97 万 6241.27 万 1.13 亿 87.42 万 46.79 万 72.12 万 97.25 万 - - - - - - 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 -
其他流动负债 6.73 亿 -12.9% 7.73 亿 3.72 亿 14.3 亿 20.61 亿 33.95 亿 34.67 亿 23.53 亿 23.9 亿 26.26 亿 18.27 亿 24.14 亿 20.27 亿 37.63 亿 32.58 亿 26.55 亿 15.13 亿 5.07 亿 5.03 亿 45.88 亿 50.0 亿 50.0 亿 18.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 17.0 亿 - - - - -
非流动负债合计 10.54 亿 37.8% 7.65 亿 7.92 亿 7.0 亿 7.13 亿 7.07 亿 6.13 亿 4.37 亿 4.17 亿 5.61 亿 8.53 亿 7.97 亿 5.49 亿 5.17 亿 4.52 亿 4.09 亿 2.41 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.66 亿 2.63 亿 2.49 亿 2.91 亿 2.74 亿 3.32 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.69 亿 2.7 亿 3.22 亿 6.36 亿
长期借款 2.93 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.6 亿 3.9 亿 3.9 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 775.51 万 -62.5% 2068.4 万 1775.51 万 3068.4 万 1775.51 万 3068.4 万 1822.58 万 2193.51 万 1225.51 万 1282.75 万 792.64 万 431.0 万 1166.55 万 1210.68 万 1748.08 万 1184.89 万 2796.19 万 2796.19 万 3898.34 万 4985.76 万 1.36 亿 1.22 亿 1.75 亿 1.56 亿 2.09 亿 8458.01 万 9350.57 万 1.56 亿 1.97 亿 - -
长期应付职工薪酬 363.32 万 -1.0% 366.99 万 370.22 万 374.71 万 379.99 万 385.02 万 390.08 万 397.1 万 401.79 万 407.45 万 415.51 万 423.53 万 436.82 万 445.25 万 457.4 万 467.73 万 486.32 万 544.28 万 537.14 万 529.99 万 641.62 万 658.73 万 690.88 万 710.6 万 746.44 万 779.95 万 821.64 万 - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.47 亿 2.58 亿
预计负债 0.0 - 0.0 2458.69 万 2458.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5610.81 万 0.0% 5610.81 万 5753.95 万 5763.76 万 5882.7 万 6186.51 万 2172.35 万 2172.35 万 111.64 万 111.64 万 775.85 万 739.64 万 664.21 万 664.21 万 664.21 万 586.66 万 716.12 万 716.12 万 586.66 万 586.66 万 711.06 万 586.66 万 586.66 万 586.66 万 513.89 万 548.95 万 583.87 万 599.18 万 686.29 万 736.65 万 791.04 万
长期递延收益 3.11 亿 0.1% 3.11 亿 3.0 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.96 亿 3.43 亿 3.0 亿 3.06 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.91 亿 1.88 亿 1.75 亿 8849.66 万 9476.92 万 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.07 亿 6670.65 万 6845.14 万 7019.63 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 243.04 亿 0.5% 241.79 亿 241.48 亿 241.27 亿 240.81 亿 239.07 亿 237.85 亿 236.45 亿 238.11 亿 195.65 亿 193.79 亿 191.83 亿 151.89 亿 150.35 亿 144.94 亿 141.16 亿 138.58 亿 137.39 亿 135.54 亿 133.56 亿 132.2 亿 132.21 亿 130.41 亿 129.9 亿 128.65 亿 127.35 亿 125.66 亿 124.62 亿 122.33 亿 120.98 亿 119.62 亿
实收资本（或股本） 32.99 亿 0.0% 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 32.99 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿 27.19 亿
资本公积 101.3 亿 -0.0% 101.32 亿 101.27 亿 101.33 亿 101.08 亿 101.03 亿 101.03 亿 101.03 亿 101.03 亿 65.67 亿 65.53 亿 65.53 亿 48.66 亿 48.66 亿 48.11 亿 47.96 亿 47.76 亿 47.76 亿 47.76 亿 47.76 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.77 亿 47.78 亿 47.78 亿 47.78 亿 47.78 亿 47.81 亿 47.81 亿 47.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.02 亿 -6.2% 1.08 亿 8875.13 万 8375.44 万 7628.27 万 7513.42 万 8927.15 万 1.26 亿 495.33 万 462.48 万 441.77 万 302.13 万 635.01 万 574.12 万 183.19 万 109.15 万 534.01 万 592.31 万 514.02 万 514.02 万 2350.21 万 1029.48 万 1075.28 万 1159.39 万 - - - - - - -
专项储备 2.74 亿 0.8% 2.72 亿 2.65 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.04 亿 9985.39 万 9112.65 万
盈余公积 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿
未分配利润 67.92 亿 0.5% 67.57 亿 67.78 亿 67.48 亿 67.68 亿 66.14 亿 65.08 亿 63.65 亿 63.52 亿 62.28 亿 62.12 亿 60.3 亿 59.27 亿 57.8 亿 55.88 亿 54.22 亿 53.12 亿 52.08 亿 50.11 亿 48.83 亿 47.77 亿 48.03 亿 46.35 亿 45.99 亿 44.95 亿 43.79 亿 42.31 亿 41.45 亿 40.29 亿 39.11 亿 37.89 亿
归属母公司股东权益合计 207.54 亿 0.1% 207.25 亿 207.15 亿 206.79 亿 206.55 亿 204.85 亿 203.85 亿 202.6 亿 201.19 亿 158.76 亿 158.38 亿 156.44 亿 138.6 亿 137.09 亿 134.49 亿 132.58 亿 131.26 亿 130.17 亿 128.09 亿 126.74 亿 125.83 亿 125.92 亿 124.18 亿 123.73 亿 122.54 亿 121.31 亿 119.74 亿 118.76 亿 117.61 亿 116.38 亿 115.07 亿
少数股东权益 35.5 亿 2.8% 34.53 亿 34.33 亿 34.48 亿 34.26 亿 34.23 亿 33.99 亿 33.85 亿 36.91 亿 36.9 亿 35.41 亿 35.39 亿 13.28 亿 13.26 亿 10.46 亿 8.57 亿 7.32 亿 7.22 亿 7.45 亿 6.82 亿 6.36 亿 6.29 亿 6.23 亿 6.16 亿 6.11 亿 6.04 亿 5.93 亿 5.86 亿 4.72 亿 4.6 亿 4.55 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 106.8% -4.03 亿 -10.2 亿 -13.77 亿 2.39 亿 4.81 亿 2.59 亿 -1.03 亿
经营活动现金流入小计 131.28 亿 -23.1% 139.13 亿 190.24 亿 163.86 亿 174.59 亿 143.23 亿 148.27 亿 136.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 132.53 亿 -18.7% 135.08 亿 185.87 亿 160.04 亿 169.36 亿 141.09 亿 145.3 亿 134.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 366.9 万 633.5% 261.22 万 3167.06 万 4504.15 万 577.23 万 4254.33 万 4744.2 万 3404.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.28 亿 -116.3% 4.02 亿 4.05 亿 3.37 亿 5.17 亿 1.72 亿 2.49 亿 1.77 亿
经营活动现金流出小计 129.41 亿 -34.8% 143.15 亿 200.44 亿 177.63 亿 172.2 亿 138.43 亿 145.68 亿 137.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 72.14 亿 -44.8% 81.21 亿 135.32 亿 119.69 亿 120.44 亿 93.62 亿 103.66 亿 98.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 45.02 亿 -12.2% 49.1 亿 50.38 亿 46.12 亿 42.08 亿 33.0 亿 31.79 亿 28.36 亿
支付的各项税款 4.5 亿 -8.4% 4.64 亿 4.79 亿 4.19 亿 3.21 亿 2.68 亿 2.99 亿 3.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.75 亿 -33.2% 8.2 亿 9.95 亿 7.64 亿 6.46 亿 9.12 亿 7.23 亿 6.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.21 亿 135.9% -252.7 万 -16.83 亿 -8.85 亿 -5.32 亿 -4.53 亿 -5.23 亿 -6.52 亿
投资活动现金流入小计 9.07 亿 493.1% 6.38 亿 4949.42 万 568.72 万 194.68 万 293.08 万 386.86 万 258.75 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2376.89 万 1.0 - - 253.21 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 53.81 万 - 154.3 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 170.79 万 41.6% 193.98 万 2572.53 万 414.42 万 194.68 万 286.66 万 133.65 万 79.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1.29 亿 - 6.15 亿 - - - - - 179.72 万
收到其他与投资活动有关的现金 10.34 亿 203.4% 2025.0 万 - - - 6.42 万 - -
投资活动现金流出小计 4.86 亿 -75.0% 6.41 亿 17.32 亿 8.9 亿 5.33 亿 4.56 亿 5.27 亿 6.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.15 亿 -12.9% 6.41 亿 6.14 亿 8.9 亿 4.51 亿 4.56 亿 5.27 亿 6.54 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 11.18 亿 - 8271.36 万 - - -
筹资活动现金流入小计 108.23 亿 -42.3% 178.07 亿 214.16 亿 233.76 亿 134.7 亿 119.47 亿 95.19 亿 79.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.56 亿 -119.5% 9.15 亿 23.45 亿 51.07 亿 -5.75 亿 2.37 亿 14.54 亿 13.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 42.57 亿 43.0 亿 2.51 亿 2098.7 万 - 3.59 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 106.12 亿 -42.8% 176.0 亿 170.45 亿 188.45 亿 124.2 亿 119.26 亿 95.19 亿 75.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.1 亿 3.0% 2.07 亿 1.13 亿 2.31 亿 8.0 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 114.78 亿 -25.5% 168.92 亿 190.71 亿 182.69 亿 140.45 亿 117.1 亿 80.64 亿 66.05 亿
偿还债务所支付的现金 106.12 亿 -28.4% 160.34 亿 183.7 亿 177.72 亿 136.18 亿 113.04 亿 78.79 亿 63.61 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.38 亿 -3.3% 3.53 亿 3.81 亿 2.19 亿 3.13 亿 3.53 亿 1.84 亿 2.07 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.28 亿 114.7% 5.05 亿 3.19 亿 2.77 亿 1.15 亿 5245.81 万 113.4 万 3691.89 万
汇率变动对现金的影响 0.0 100.0% 32.33 3.06 万 1.69 万 -18.72 万 -79.89 万 41.34 万 88.69 万
现金及现金等价物净增加额 -4711.95 万 92.1% 5.1 亿 -3.58 亿 28.45 亿 -8.67 亿 2.63 亿 11.91 亿 5.86 亿
期初现金及现金等价物余额 136.43 亿 -13.4% 44.98 亿 48.56 亿 20.11 亿 28.78 亿 26.14 亿 14.24 亿 8.37 亿
期末现金及现金等价物余额 135.96 亿 -10.3% 50.07 亿 44.98 亿 48.56 亿 20.11 亿 28.78 亿 26.14 亿 14.24 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿 107.2% -19.02 亿 -14.69 亿 34.21 亿 -7.5 亿 -18.18 亿 -12.55 亿 10.48 亿 -1.6 亿 -4.59 亿 -14.49 亿 14.27 亿 -4.33 亿 -7.72 亿 -15.99 亿 12.48 亿 2882.7 万 -4.22 亿 -6.15 亿 20.02 亿 -4.43 亿 -6.03 亿 -4.74 亿 14.12 亿 -3.46 亿 -2.05 亿 -6.02 亿 15.02 亿 -6.74 亿 -1.92 亿 -7.39 亿
经营活动现金流入小计 26.4 亿 -5.8% 28.04 亿 10.4 亿 66.44 亿 20.68 亿 29.56 亿 22.45 亿 98.11 亿 34.67 亿 31.84 亿 25.62 亿 81.5 亿 32.25 亿 27.98 亿 22.13 亿 79.61 亿 41.03 亿 29.45 亿 24.49 亿 79.39 亿 24.77 亿 22.42 亿 16.65 亿 61.77 亿 37.03 亿 28.69 亿 20.78 亿 60.08 亿 32.09 亿 28.68 亿 15.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.63 亿 -13.1% 28.34 亿 8.87 亿 70.69 亿 16.05 亿 29.1 亿 19.24 亿 98.52 亿 33.25 亿 31.96 亿 22.14 亿 82.51 亿 33.24 亿 26.63 亿 17.67 亿 82.14 亿 36.42 亿 28.94 亿 21.86 亿 80.82 亿 23.64 亿 20.8 亿 15.83 亿 68.28 亿 28.91 亿 27.67 亿 20.45 亿 64.42 亿 27.53 亿 28.49 亿 13.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 83.74 万 4.2% 80.33 万 54.23 万 148.61 万 3.81 万 43.72 万 65.08 万 -62.59 万 121.68 万 1827.78 万 1280.19 万 -294.14 万 746.49 万 4003.66 万 48.13 万 -4672.31 万 5148.57 万 77.3 万 23.67 万 113.17 万 362.72 万 3409.48 万 368.97 万 1399.65 万 2276.74 万 812.74 万 255.07 万 76.11 万 222.85 万 3073.45 万 31.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 673.2% -3072.37 万 1.53 亿 -4.27 亿 4.63 亿 4513.84 万 3.2 亿 -4085.75 万 1.41 亿 -3083.73 万 3.35 亿 -9801.32 万 -1.06 亿 9502.39 万 4.46 亿 -2.06 亿 4.1 亿 4974.31 万 2.63 亿 -1.44 亿 1.09 亿 1.28 亿 7867.72 万 -6.65 亿 7.89 亿 9400.21 万 3097.35 万 -4.35 亿 4.54 亿 -1210.71 万 1.7 亿
经营活动现金流出小计 25.02 亿 -46.8% 47.06 亿 25.09 亿 32.23 亿 28.19 亿 47.74 亿 35.01 亿 87.63 亿 36.27 亿 36.43 亿 40.11 亿 67.23 亿 36.58 亿 35.7 亿 38.13 亿 67.14 亿 40.75 亿 33.67 亿 30.64 亿 59.37 亿 29.2 亿 28.46 亿 21.39 亿 47.65 亿 40.49 亿 30.74 亿 26.8 亿 45.06 亿 38.83 亿 30.6 亿 22.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.4 亿 -68.8% 33.31 亿 9.57 亿 18.86 亿 12.94 亿 32.53 亿 16.89 亿 68.44 亿 19.28 亿 26.78 亿 20.82 亿 51.75 亿 23.3 亿 23.7 亿 20.94 亿 52.74 亿 24.27 亿 26.13 亿 17.3 亿 43.54 亿 18.18 亿 20.33 亿 11.57 亿 45.01 亿 20.77 亿 21.07 亿 16.8 亿 40.31 亿 21.76 亿 24.49 亿 12.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.51 亿 -20.7% 10.74 亿 12.78 亿 12.99 亿 11.43 亿 10.22 亿 14.46 亿 15.14 亿 12.6 亿 9.67 亿 12.97 亿 14.92 亿 11.46 亿 8.47 亿 11.28 亿 14.11 亿 10.03 亿 8.27 亿 9.66 亿 10.79 亿 9.34 亿 5.25 亿 7.62 亿 9.15 亿 8.43 亿 6.57 亿 7.64 亿 8.67 亿 7.15 亿 5.83 亿 6.71 亿
支付的各项税款 9824.36 万 -10.0% 1.09 亿 1.6 亿 8261.47 万 3255.19 万 1.44 亿 2.04 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.55 亿 8829.49 万 9141.91 万 9846.01 万 1.4 亿 2155.06 万 1.29 亿 6104.79 万 1.09 亿 6780.5 万 -4162.83 万 1.72 亿 7044.08 万 7610.65 万 6760.85 万 6737.44 万 8802.09 万 8765.2 万 6963.79 万 7699.08 万 8927.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.13 亿 166.1% 1.93 亿 1.14 亿 -4467.17 万 3.5 亿 3.54 亿 1.61 亿 2.95 亿 3.31 亿 -1.08 亿 4.77 亿 -3207.34 万 9136.15 万 2.54 亿 4.51 亿 709.71 万 5.15 亿 -1.35 亿 2.59 亿 4.36 亿 2.09 亿 1.16 亿 1.5 亿 -7.28 亿 10.61 亿 2.42 亿 1.48 亿 -4.8 亿 9.22 亿 -4969.39 万 2.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.66 亿 150.6% 1.86 亿 -2656.84 万 -2.04 亿 -4.85 亿 8.93 亿 -2.07 亿 -13.75 亿 -1.09 亿 -1.49 亿 -4953.84 万 -2.63 亿 -2.23 亿 -2.55 亿 -1.44 亿 -2.4 亿 -8005.6 万 -1.03 亿 -1.09 亿 -2.0 亿 -1.4 亿 -5928.03 万 -5477.38 万 -1.9 亿 -1.06 亿 -1.26 亿 -1.02 亿 -2.12 亿 -1.92 亿 -1.24 亿 -1.24 亿
投资活动现金流入小计 6.35 亿 68.8% 3.76 亿 514.71 万 -1.08 亿 -2.54 亿 - - 2356.47 万 29.74 万 56.04 万 2507.17 万 483.04 万 1.63 万 72.36 万 11.69 万 101.02 万 89.53 万 3673.24 3.77 万 259.12 万 -6.65 万 39.12 万 1.49 万 66.2 万 22.85 万 9.25 万 288.55 万 -3570.19 73.02 万 176.38 万 9.71 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1697.43 0.0 0.0 253.04 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.73 万 -93.3% 26.04 万 102.2 万 40.81 万 90.81 万 - - 29.78 万 6.98 万 28.6 万 2507.17 万 328.74 万 1.63 万 72.36 万 11.69 万 101.02 万 89.53 万 3673.24 3.77 万 252.7 万 -6.65 万 39.12 万 1.49 万 66.2 万 22.68 万 9.25 万 35.52 万 1.46 万 65.22 万 2.65 万 9.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -1.29 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.82 万 7.8 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.35 亿 68.9% 3.76 亿 412.5 万 2011.52 万 -10.0 亿 - - - 22.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.69 亿 -11.2% 1.9 亿 3171.55 万 9554.94 万 2.3 亿 1.08 亿 2.07 亿 13.99 亿 1.09 亿 1.5 亿 7461.01 万 2.68 亿 2.23 亿 2.56 亿 1.44 亿 2.41 亿 8095.13 万 1.03 亿 1.09 亿 2.02 亿 1.4 亿 5967.15 万 5478.87 万 1.91 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.05 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.26 亿 1.24 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.69 亿 -11.2% 1.9 亿 3171.55 万 2.24 亿 1.01 亿 1.08 亿 2.07 亿 2.9 亿 9956.33 万 1.5 亿 7461.01 万 2.68 亿 2.23 亿 2.56 亿 1.44 亿 1.58 亿 8095.13 万 1.03 亿 1.09 亿 2.02 亿 1.4 亿 5967.15 万 5478.87 万 1.91 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.05 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.26 亿 1.24 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 11.09 亿 - - - - - - - 8264.94 万 0.0 0.0 6.42 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 32.89 亿 0.4% 32.74 亿 16.42 亿 26.18 亿 63.71 亿 49.67 亿 38.52 亿 35.8 亿 76.09 亿 61.11 亿 41.15 亿 94.87 亿 34.5 亿 58.53 亿 45.86 亿 28.69 亿 26.56 亿 20.05 亿 59.41 亿 18.76 亿 5.24 亿 54.97 亿 40.5 亿 16.04 亿 27.35 亿 34.19 亿 17.61 亿 15.4 亿 19.26 亿 13.85 亿 30.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.72 亿 -173.4% 6.44 亿 2186.23 万 -8.49 亿 -6.68 亿 19.9 亿 4.42 亿 15.91 亿 -7.03 亿 9.47 亿 5.09 亿 23.91 亿 5.53 亿 15.61 亿 6.03 亿 8437.65 万 -3219.1 万 5.75 亿 -12.02 亿 4.51 亿 2.34 亿 6.78 亿 -11.27 亿 7.13 亿 -3994.76 万 2.18 亿 5.64 亿 -3.24 亿 3.41 亿 -1.7 亿 14.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 41.17 亿 - - 38.0 亿 0.0 3.0 亿 2.0 亿 2.29 亿 0.0 -3000.0 万 5186.5 万 - - - - - - - - 1.09 亿 0.0 0.0 2.5 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.0 亿 - - - - - -
取得借款收到的现金 31.91 亿 -1.4% 32.36 亿 15.93 亿 25.92 亿 63.61 亿 48.45 亿 38.02 亿 35.58 亿 34.71 亿 59.01 亿 41.15 亿 56.89 亿 35.96 亿 52.04 亿 43.56 亿 18.4 亿 26.56 亿 20.35 亿 58.89 亿 18.59 亿 5.2 亿 54.97 亿 40.5 亿 16.04 亿 44.35 亿 17.19 亿 17.61 亿 14.31 亿 19.26 亿 13.85 亿 28.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9754.21 万 157.1% 3793.71 万 4941.88 万 2527.23 万 1021.93 万 1.21 亿 4988.23 万 2265.14 万 2064.8 万 - - -169.57 万 -1.46 亿 3.5 亿 2917.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 37.61 亿 43.0% 26.3 亿 16.2 亿 34.67 亿 70.39 亿 29.77 亿 34.1 亿 19.89 亿 83.12 亿 51.64 亿 36.06 亿 70.97 亿 28.98 亿 42.92 亿 39.83 亿 27.85 亿 26.88 亿 14.3 亿 71.43 亿 14.25 亿 2.9 亿 48.18 亿 51.77 亿 8.91 亿 27.75 亿 32.01 亿 11.97 亿 18.64 亿 15.85 亿 15.55 亿 16.0 亿
偿还债务所支付的现金 36.51 亿 51.8% 24.05 亿 15.85 亿 29.71 亿 68.45 亿 28.91 亿 33.27 亿 17.56 亿 82.45 亿 49.1 亿 34.6 亿 67.67 亿 28.3 亿 42.37 亿 39.38 亿 25.94 亿 26.33 亿 13.61 亿 70.29 亿 13.35 亿 1.03 亿 47.61 亿 51.06 亿 8.52 亿 27.35 亿 31.46 亿 11.46 亿 17.98 亿 15.02 亿 15.02 亿 15.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2733.58 万 -87.4% 2.16 亿 3448.91 万 6026.82 万 2.11 亿 4795.62 万 3366.53 万 5723.32 万 3172.26 万 2.45 亿 4683.41 万 6976.7 万 6731.82 万 4596.27 万 3645.12 万 7707.67 万 5456.36 万 6751.85 万 1.14 亿 4477.83 万 1.8 亿 5714.16 万 7097.29 万 3809.03 万 3990.0 万 5535.86 万 5073.86 万 6216.83 万 5468.94 万 4835.99 万 4162.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8217.6 万 813.7% 899.4 万 92.55 万 4.36 亿 -1700.36 万 3742.25 万 4899.8 万 1.76 亿 3502.32 万 871.37 万 9926.36 万 2.6 亿 30.66 万 924.45 万 781.96 万 1.13 亿 12.74 万 113.9 万 28.43 万 4504.11 万 705.0 万 19.2 万 17.5 万 98.64 万 4.76 万 - - 391.89 万 2800.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -5.1 万 3.39 万 7.83 万 -3.06 万 3.8 万 0.0 -1.57 万 -5360.0 -15.86 万 -1.42 万 -1.95 万 5144.4 -100.71 万 23.03 万 -7.63 万 5.42 万 20.53 万 8.17 万 28.84 万 -16.21 万 46.19 万 53.55 万 81.25 万 -92.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.31 亿 112.2% -10.73 亿 -14.73 亿 23.68 亿 -19.03 亿 10.65 亿 -10.2 亿 12.64 亿 -9.71 亿 3.39 亿 -9.89 亿 35.55 亿 -1.04 亿 5.34 亿 -11.4 亿 10.92 亿 -8343.42 万 5017.62 万 -19.26 亿 22.52 亿 -3.49 亿 1557.28 万 -16.55 亿 19.34 亿 -4.91 亿 -1.12 亿 -1.4 亿 9.67 亿 -5.24 亿 -4.86 亿 6.3 亿
期初现金及现金等价物余额 24.61 亿 -30.4% 35.34 亿 50.07 亿 26.4 亿 45.43 亿 34.78 亿 44.98 亿 32.34 亿 42.05 亿 38.67 亿 48.56 亿 13.01 亿 14.04 亿 8.7 亿 20.11 亿 9.18 亿 10.02 亿 9.52 亿 28.78 亿 6.26 亿 9.75 亿 9.59 亿 26.14 亿 6.8 亿 11.72 亿 12.84 亿 14.24 亿 4.57 亿 9.81 亿 14.67 亿 8.37 亿
期末现金及现金等价物余额 25.93 亿 5.3% 24.61 亿 35.34 亿 50.07 亿 26.4 亿 45.43 亿 34.78 亿 44.98 亿 32.34 亿 42.05 亿 38.67 亿 48.56 亿 13.01 亿 14.04 亿 8.7 亿 20.11 亿 9.18 亿 10.02 亿 9.52 亿 28.78 亿 6.26 亿 9.75 亿 9.59 亿 26.14 亿 6.8 亿 11.72 亿 12.84 亿 14.24 亿 4.57 亿 9.81 亿 14.67 亿