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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 246.04 亿 -5.1% 250.69 亿 277.61 亿 279.37 亿 230.61 亿 170.5 亿 145.54 亿 126.48 亿
营业收入 246.04 亿 -5.1% 250.69 亿 277.61 亿 279.37 亿 230.61 亿 170.5 亿 145.54 亿 126.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 210.48 亿 -7.4% 218.63 亿 241.59 亿 229.9 亿 204.2 亿 159.08 亿 135.05 亿 115.3 亿
营业成本 192.3 亿 -7.1% 200.37 亿 222.97 亿 209.16 亿 185.86 亿 145.48 亿 112.68 亿 94.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.69 亿 -7.1% 3.87 亿 4.14 亿 4.41 亿 4.28 亿 3.68 亿 11.68 亿 10.04 亿
管理费用 8.68 亿 -22.2% 9.38 亿 9.25 亿 10.11 亿 7.4 亿 4.84 亿 5.4 亿 4.63 亿
财务费用 -5952.68 万 29.1% -1.17 亿 -3342.67 万 8387.68 万 1.77 亿 1.41 亿 2.7 亿 3.18 亿
财务费用 - 利息费用 5522.77 万 -41.9% 8047.24 万 1.15 亿 1.49 亿 1.77 亿 2.07 亿 2.69 亿 2.77 亿
财务费用 - 利息收入 5672.54 万 -54.1% 9797.14 万 1.19 亿 7258.69 万 1052.96 万 810.32 万 1089.42 万 684.93 万
研发费用 3.93 亿 7.6% 3.83 亿 3.14 亿 2.8 亿 2.55 亿 1.73 亿 6054.49 万 2905.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.48 亿 5.2% 2.35 亿 2.43 亿 2.59 亿 2.35 亿 1.94 亿 1.97 亿 2.18 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2464.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.52 亿 -10.9% 2.43 亿 2.48 亿 1.65 亿 8946.28 万 1.23 亿 1.3 亿 4476.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5149.96 万 74.4% 3019.3 万 762.72 万 2436.5 万 3.08 亿 3572.28 万 6995.09 万 5216.52 万
其中:联营公司投资收益 -89.73 万 73.5% -301.8 万 184.59 万 307.43 万 -35.37 万 563.27 万 223.08 万 -113.79 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3143.75 万 190.7% 1482.62 万 -3811.6 万 3268.7 万 -2202.44 万 -8221.32 万 -3711.55 万 2642.15 万
资产处置收益 304.71 万 464.4% 3.0 万 407.3 万 -8.23 万 182.68 万 765.25 万 -66.28 万 -145.75 万
营业利润 38.77 亿 10.7% 34.91 亿 38.13 亿 51.6 亿 29.29 亿 11.86 亿 11.74 亿 12.15 亿
加：营业外收入 8.22 亿 650.0% 1.41 亿 1035.7 万 2735.34 万 977.85 万 1182.66 万 1855.64 万 1161.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.48 亿 206.5% 2.83 亿 1.01 亿 3473.72 万 5579.9 万 1955.99 万 2498.12 万 1221.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 44.5 亿 26.0% 33.49 亿 37.23 亿 51.53 亿 28.83 亿 11.78 亿 11.68 亿 12.15 亿
减：所得税 6.8 亿 32.1% 6.09 亿 5.42 亿 7.46 亿 4.56 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.95 亿
净利润 37.7 亿 25.0% 27.4 亿 31.81 亿 44.06 亿 24.27 亿 10.05 亿 10.04 亿 10.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 37.7 亿 25.0% 27.4 亿 31.81 亿 44.06 亿 24.27 亿 10.05 亿 10.04 亿 10.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 37.7 亿 25.0% 27.4 亿 31.81 亿 44.06 亿 24.02 亿 9.82 亿 9.89 亿 10.02 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - 0.0 2505.6 万 2336.89 万 1491.56 万 1852.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 29.47 亿 7.0% 26.97 亿 30.84 亿 42.2 亿 20.92 亿 9.12 亿 8.56 亿 8.92 亿
基本每股收益 1.32 29.4% 0.94 1.06 1.44 0.78 0.32 0.32 0.32
稀释每股收益 1.32 29.4% 0.94 1.06 1.43 0.78 0.32 0.32 0.32
其他综合收益 -1.81 亿 76.9% -6069.26 万 -5.35 亿 3.2 亿 2.17 亿 97.4 万 -121.05 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.81 亿 76.9% -6069.26 万 -5.35 亿 3.2 亿 2.17 亿 97.4 万 -121.05 万 -
综合收益总额 35.89 亿 60.8% 26.8 亿 26.46 亿 47.26 亿 26.45 亿 10.06 亿 10.02 亿 10.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 35.89 亿 60.8% 26.8 亿 26.46 亿 47.26 亿 26.2 亿 9.83 亿 9.87 亿 10.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - 2505.6 万 2336.89 万 1491.56 万 1852.42 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 59.35 亿 -1.3% 60.12 亿 62.69 亿 63.89 亿 60.38 亿 61.56 亿 64.87 亿 72.34 亿 69.38 亿 66.38 亿 69.5 亿 71.16 亿 66.02 亿 75.07 亿 67.12 亿 67.76 亿 52.58 亿 57.18 亿 53.08 亿 49.74 亿 39.39 亿 41.63 亿 39.75 亿 37.51 亿 38.22 亿 36.42 亿 33.38 亿 33.48 亿 30.13 亿 30.81 亿 32.07 亿
营业收入 59.35 亿 -1.3% 60.12 亿 62.69 亿 63.89 亿 60.38 亿 61.56 亿 64.87 亿 72.34 亿 69.38 亿 66.38 亿 69.5 亿 71.16 亿 66.02 亿 75.07 亿 67.12 亿 67.76 亿 52.58 亿 57.18 亿 53.08 亿 49.74 亿 39.39 亿 41.63 亿 39.75 亿 37.51 亿 38.22 亿 36.42 亿 33.38 亿 33.48 亿 30.13 亿 30.81 亿 32.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 54.66 亿 6.0% 51.54 亿 52.15 亿 52.14 亿 54.92 亿 54.02 亿 57.55 亿 60.88 亿 61.29 亿 59.09 亿 60.33 亿 61.12 亿 56.18 亿 58.8 亿 53.8 亿 56.99 亿 49.04 亿 49.9 亿 48.28 亿 47.43 亿 37.05 亿 37.51 亿 37.09 亿 35.93 亿 36.38 亿 32.96 亿 29.77 亿 30.17 亿 27.44 亿 28.23 亿 29.47 亿
营业成本 49.09 亿 4.3% 47.07 亿 47.26 亿 48.87 亿 49.72 亿 49.45 亿 52.33 亿 55.58 亿 56.56 亿 55.13 亿 55.71 亿 53.69 亿 51.63 亿 54.33 亿 49.51 亿 50.7 亿 44.75 亿 46.07 亿 44.34 亿 50.86 亿 32.09 亿 31.84 亿 30.7 亿 29.97 亿 30.5 亿 27.59 亿 24.62 亿 24.84 亿 22.33 亿 23.42 亿 24.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.06 亿 29.5% 8153.86 万 8622.22 万 9602.7 万 8638.6 万 9524.43 万 1.09 亿 1.07 亿 8428.43 万 9799.61 万 1.25 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.78 亿 8153.76 万 6092.59 万 1.07 亿 -5.11 亿 2.97 亿 2.73 亿 3.09 亿 3.31 亿 2.96 亿 2.76 亿 2.66 亿 2.85 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.47 亿
管理费用 2.8 亿 30.3% 2.15 亿 2.55 亿 1.19 亿 2.65 亿 2.52 亿 3.03 亿 2.96 亿 2.52 亿 1.86 亿 1.9 亿 4.55 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.76 亿 2.86 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.14 亿
财务费用 670.59 万 1715.8% 36.93 万 -2102.96 万 -4557.24 万 354.5 万 -4047.26 万 -3476.4 万 -1232.57 万 -1261.06 万 -2709.18 万 1860.15 万 3060.6 万 851.29 万 2573.11 万 1902.69 万 3679.36 万 5482.53 万 4313.66 万 4217.97 万 -180.54 万 -206.45 万 6096.66 万 8384.7 万 4061.73 万 9290.85 万 8383.47 万 5279.67 万 7487.64 万 9614.51 万 6309.29 万 8370.77 万
财务费用 - 利息费用 1231.84 万 -14.9% 1448.05 万 1347.47 万 1495.41 万 1865.83 万 2321.57 万 2364.42 万 2950.39 万 2622.09 万 2778.81 万 3170.74 万 3485.41 万 4127.67 万 4549.89 万 2774.43 万 4395.21 万 4479.04 万 4851.73 万 4022.69 万 4764.23 万 4558.19 万 5240.47 万 6179.53 万 6539.02 万 6738.51 万 6966.99 万 6689.07 万 6448.58 万 7406.98 万 7177.58 万 6651.9 万
财务费用 - 利息收入 1636.08 万 58.1% 1034.59 万 1604.41 万 1397.46 万 2426.15 万 2511.8 万 3461.73 万 3950.99 万 3224.47 万 2313.37 万 2397.76 万 2976.48 万 1435.65 万 1590.43 万 1256.13 万 714.43 万 137.88 万 96.76 万 103.88 万 254.22 万 238.55 万 171.19 万 146.35 万 429.04 万 182.63 万 241.22 万 236.53 万 228.05 万 149.56 万 148.11 万 159.21 万
研发费用 9605.79 万 -0.7% 9672.53 万 1.03 亿 9744.22 万 1.05 亿 8963.49 万 9084.43 万 8005.4 万 8487.87 万 7846.41 万 7082.59 万 8085.43 万 7429.69 万 6549.35 万 5903.78 万 6365.23 万 6416.94 万 6888.04 万 5817.79 万 277.27 万 3834.5 万 7143.3 万 6059.13 万 4058.5 万 755.31 万 630.97 万 609.7 万 886.21 万 749.84 万 640.55 万 629.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6893.75 万 28.1% 5380.84 万 6525.81 万 5982.55 万 6022.85 万 6130.8 万 5410.09 万 5987.86 万 6451.32 万 6052.46 万 5767.74 万 7260.89 万 6405.13 万 6108.63 万 6097.82 万 6413.1 万 5649.33 万 5937.57 万 5540.33 万 5215.74 万 4641.49 万 5197.89 万 4388.17 万 4357.33 万 5282.11 万 4728.49 万 5360.47 万 5532.8 万 4896.23 万 5632.58 万 5743.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2303.01 万 0.0 162.64 万 -1.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 7086.31 万 270.5% 1912.65 万 1.29 亿 3219.26 万 3601.49 万 2481.37 万 1.5 亿 7193.98 万 1.33 亿 1656.07 万 2698.59 万 1.07 亿 1912.82 万 2133.0 万 1797.8 万 1950.01 万 2145.75 万 3168.97 万 1681.54 万 3116.41 万 1670.62 万 5832.22 万 1648.38 万 5515.07 万 760.61 万 1434.54 万 5306.33 万 879.29 万 312.81 万 3098.38 万 186.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1279.86 万 -18.1% 1562.14 万 1362.94 万 945.02 万 607.14 万 1075.93 万 391.21 万 878.02 万 -368.55 万 79.03 万 174.21 万 2758.86 万 -365.58 万 -875.13 万 918.36 万 2.82 亿 1111.7 万 1332.01 万 159.15 万 1544.37 万 2007.79 万 -147.13 万 167.25 万 -103.72 万 429.15 万 1847.52 万 4822.15 万 1434.92 万 1294.66 万 -56.71 万 2543.65 万
其中:联营公司投资收益 -111.12 万 4.9% -116.84 万 24.5 万 113.72 万 -193.47 万 -162.73 万 -59.33 万 77.16 万 -39.16 万 117.19 万 29.4 万 9.57 万 333.3 万 -60.32 万 24.87 万 -313.85 万 -40.42 万 127.65 万 191.25 万 322.61 万 -31.22 万 121.66 万 150.22 万 113.79 万 -96.48 万 197.99 万 7.79 万 -60.73 万 -50.72 万 10.7 万 -13.04 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 935.75 万 40.3% 667.05 万 934.64 万 606.31 万 680.31 万 169.99 万 26.0 万 205.27 万 -1105.5 万 -2701.61 万 -209.76 万 825.48 万 1025.43 万 1479.09 万 -61.3 万 -756.46 万 -128.07 万 -1937.33 万 619.42 万 -5370.56 万 -5561.46 万 641.1 万 2069.6 万 -3037.34 万 2055.2 万 2193.12 万 -4922.53 万 87.95 万 2205.5 万 -1080.75 万 1429.45 万
资产处置收益 15.06 万 -49.8% 30.03 万 13.83 万 245.79 万 -402.62 万 113.0 万 46.83 万 159.17 万 2.43 万 - - -8.5 万 -0.03 -17.26 2745.68 53.91 万 60.8 万 -48.53 万 116.49 万 404.84 万 331.26 万 26.42 万 2.72 万 -73.63 万 -1.25 万 17.22 万 -8.62 万 -92.32 万 6.96 万 -43.41 万 -16.98 万
营业利润 5.63 亿 -36.8% 8.9 亿 12.06 亿 12.18 亿 5.91 亿 7.97 亿 8.86 亿 12.28 亿 9.28 亿 7.12 亿 9.45 亿 11.45 亿 10.09 亿 16.47 亿 13.59 亿 13.29 亿 3.86 亿 7.18 亿 4.97 亿 1.92 亿 2.19 亿 4.71 亿 3.04 亿 1.48 亿 2.17 亿 3.97 亿 4.13 亿 3.31 亿 3.07 亿 2.76 亿 3.02 亿
加：营业外收入 7.83 亿 38839.8% 201.2 万 114.51 万 3531.59 万 3909.81 万 6553.45 万 83.94 万 411.89 万 235.94 万 287.7 万 100.17 万 969.55 万 198.18 万 1415.06 万 152.55 万 333.91 万 165.75 万 241.32 万 236.87 万 289.77 万 491.12 万 206.34 万 195.43 万 677.4 万 458.51 万 418.98 万 300.75 万 327.41 万 595.84 万 153.1 万 85.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -731.55 万 -233.7% 547.27 万 491.33 万 2.45 亿 536.89 万 2065.95 万 1116.12 万 4388.35 万 927.46 万 3916.19 万 829.49 万 2080.82 万 418.9 万 709.79 万 264.2 万 4091.18 万 399.32 万 768.81 万 320.59 万 590.66 万 170.93 万 506.47 万 687.92 万 378.27 万 302.73 万 739.31 万 1077.81 万 543.49 万 325.47 万 209.17 万 142.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 13.53 亿 52.6% 8.87 亿 12.02 亿 10.08 亿 6.25 亿 8.42 亿 8.76 亿 11.89 亿 9.21 亿 6.76 亿 9.38 亿 11.34 亿 10.06 亿 16.54 亿 13.58 亿 12.91 亿 3.84 亿 7.12 亿 4.96 亿 1.89 亿 2.22 亿 4.68 亿 2.99 亿 1.51 亿 2.18 亿 3.93 亿 4.05 亿 3.29 亿 3.1 亿 2.75 亿 3.01 亿
减：所得税 9619.14 万 -30.1% 1.38 亿 1.84 亿 2.62 亿 1.03 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.68 亿 1.31 亿 1.06 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.38 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.11 亿 5535.49 万 1.09 亿 8143.48 万 1877.35 万 3368.47 万 6992.42 万 5048.31 万 1499.22 万 2168.18 万 6826.38 万 5908.34 万 5210.87 万 4761.69 万 4726.45 万 4753.98 万
净利润 12.57 亿 67.8% 7.49 亿 10.19 亿 7.45 亿 5.21 亿 7.22 亿 7.52 亿 10.2 亿 7.9 亿 5.7 亿 8.01 亿 9.63 亿 8.68 亿 14.16 亿 11.59 亿 10.8 亿 3.28 亿 6.04 亿 4.15 亿 1.7 亿 1.89 亿 3.98 亿 2.49 亿 1.36 亿 1.96 亿 3.25 亿 3.46 亿 2.76 亿 2.62 亿 2.28 亿 2.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 12.57 亿 67.8% 7.49 亿 10.19 亿 7.45 亿 5.21 亿 7.22 亿 7.52 亿 10.2 亿 7.9 亿 5.7 亿 8.01 亿 9.63 亿 8.68 亿 14.16 亿 11.59 亿 10.8 亿 3.28 亿 6.04 亿 4.15 亿 1.7 亿 1.89 亿 3.98 亿 2.49 亿 1.36 亿 1.96 亿 3.25 亿 3.46 亿 2.76 亿 2.62 亿 2.28 亿 2.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.57 亿 67.8% 7.49 亿 10.19 亿 7.45 亿 5.21 亿 7.22 亿 7.52 亿 10.2 亿 7.9 亿 5.7 亿 8.01 亿 9.63 亿 8.68 亿 14.16 亿 11.59 亿 10.75 亿 3.23 亿 5.96 亿 4.08 亿 1.63 亿 1.83 亿 3.9 亿 2.46 亿 1.34 亿 1.91 亿 3.22 亿 3.42 亿 2.72 亿 2.6 亿 2.22 亿 2.48 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 511.29 万 549.47 万 791.96 万 652.88 万 727.93 万 532.32 万 775.66 万 300.97 万 208.48 万 555.66 万 275.4 万 452.02 万 415.02 万 263.79 万 623.66 万 549.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.91 亿 -46.0% 7.24 亿 9.05 亿 9.28 亿 4.66 亿 6.66 亿 6.37 亿 9.85 亿 6.92 亿 6.2 亿 7.86 亿 8.36 亿 8.55 亿 13.94 亿 11.36 亿 8.19 亿 3.0 亿 5.86 亿 3.87 亿 1.54 亿 1.97 亿 3.44 亿 2.17 亿 1.11 亿 1.62 亿 2.75 亿 3.08 亿 2.48 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.12 亿
基本每股收益 0.44 69.2% 0.26 0.36 0.26 0.18 0.24 0.26 0.34 0.27 0.19 0.26 0.33 0.28 0.46 0.37 0.35 0.11 0.19 0.13 0.06 0.06 0.12 0.08 0.04 0.07 0.1 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08
稀释每股收益 0.44 69.2% 0.26 0.36 0.26 0.18 0.24 0.26 0.34 0.27 0.19 0.26 0.32 0.28 0.46 0.37 0.35 0.11 0.19 0.13 0.06 0.06 0.12 0.08 0.04 0.07 0.1 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08
其他综合收益 1856.42 万 193.9% -1976.6 万 -7890.04 万 -1.01 亿 6995.41 万 -4093.76 万 1089.8 万 -8.23 亿 -6.32 亿 - - 3.47 亿 0.0 - - 2.18 亿 0.0 - - 59.31 万 0.0 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1856.42 万 193.9% -1976.6 万 -7890.04 万 -1.01 亿 6995.41 万 -4093.76 万 1089.8 万 -8.23 亿 -6.32 亿 - - 3.47 亿 0.0 - - 2.18 亿 0.0 - - 59.31 万 0.0 - - - - - - - - - -
综合收益总额 12.76 亿 74.9% 7.29 亿 9.4 亿 6.44 亿 5.91 亿 6.81 亿 7.63 亿 1.98 亿 1.57 亿 14.9 亿 8.01 亿 13.09 亿 8.68 亿 13.9 亿 11.59 亿 12.99 亿 3.28 亿 6.03 亿 4.15 亿 1.71 亿 1.89 亿 3.98 亿 2.49 亿 1.35 亿 1.96 亿 3.25 亿 3.46 亿 2.76 亿 2.62 亿 2.28 亿 2.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.76 亿 74.9% 7.29 亿 9.4 亿 6.44 亿 5.91 亿 6.81 亿 7.63 亿 1.98 亿 1.57 亿 14.9 亿 8.01 亿 13.09 亿 8.68 亿 13.9 亿 11.59 亿 12.93 亿 3.08 亿 6.09 亿 4.08 亿 1.64 亿 1.83 亿 3.91 亿 2.46 亿 1.33 亿 1.91 亿 3.22 亿 3.42 亿 2.72 亿 2.6 亿 2.22 亿 2.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 511.29 万 549.47 万 791.96 万 652.88 万 727.93 万 532.32 万 775.66 万 300.97 万 208.48 万 555.66 万 275.4 万 452.02 万 415.02 万 263.79 万 623.66 万 549.95 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 247.63 亿 3.7% 238.1 亿 231.57 亿 244.9 亿 209.79 亿 189.93 亿 193.18 亿 190.65 亿
流动资产合计 92.56 亿 2.4% 89.0 亿 95.07 亿 99.13 亿 75.71 亿 55.52 亿 54.22 亿 50.95 亿
货币资金 40.89 亿 -9.6% 45.61 亿 49.7 亿 43.34 亿 33.96 亿 15.72 亿 22.18 亿 19.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 19.97 亿 59.9% 3.12 亿 1.72 亿 1.76 亿 - - 1000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3432.95 万
衍生金融资产 171.78 万 127.9% 0.0 20.0 万 1543.11 万 227.8 万 574.0 万 1516.45 万 -
应收票据及应收账款 7.16 亿 -3.8% 6.62 亿 7.7 亿 4.82 亿 2.81 亿 3.13 亿 3.32 亿 5.62 亿
应收票据 1.02 亿 31.4% 7369.75 万 1.29 亿 1.41 亿 - 5788.24 万 - 9441.26 万
应收账款 6.14 亿 -7.9% 5.88 亿 6.41 亿 3.41 亿 2.81 亿 2.55 亿 3.32 亿 4.67 亿
预付款项 9916.75 万 -10.8% 2.2 亿 2.52 亿 3.42 亿 2.53 亿 8.01 亿 2953.09 万 9944.2 万
其他应收款合计 1880.11 万 -42.9% 4929.3 万 5138.45 万 1.01 亿 1.23 亿 7534.61 万 1.17 亿 1.05 亿
存货 20.23 亿 -2.2% 27.22 亿 29.23 亿 40.69 亿 29.92 亿 22.23 亿 21.33 亿 18.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 1.82 亿 1935.6 万 - 49.1 万 164.24 万 - -
其他流动资产 2.44 亿 -4.9% 1.65 亿 2.89 亿 2.76 亿 4.17 亿 4.22 亿 4.09 亿 5.15 亿
非流动资产合计 155.07 亿 4.5% 149.1 亿 136.5 亿 145.78 亿 134.09 亿 134.42 亿 138.95 亿 139.7 亿
长期应收款 53.84 万 24.5% 60.1 万 36.49 万 25.42 万 13.04 万 - 133.02 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.64 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 1050.0 万 0.0% 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 726.08 万 -47.9% 687.49 万 1894.22 万 1889.63 万 2316.83 万 2446.77 万 3290.5 万 2667.42 万
其他权益工具投资 4.55 亿 -55.5% 4.41 亿 5.13 亿 12.55 亿 7.96 亿 5.45 亿 5.45 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 109.88 亿 -1.4% 113.38 亿 114.29 亿 99.12 亿 97.48 亿 112.4 亿 108.91 亿 96.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 14.0 亿 107.2% 7.29 亿 1.62 亿 17.46 亿 13.73 亿 5813.09 万 5.93 亿 20.21 亿
使用权资产 783.22 万 -15.9% 814.59 万 963.36 万 1191.81 万 1055.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.54 亿 19.3% 13.57 亿 10.76 亿 11.09 亿 11.4 亿 11.83 亿 12.21 亿 12.24 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1178.89 万 0.0% 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1.17 亿 1.17 亿 1.43 亿
长期待摊费用 1.34 亿 15.3% 1.23 亿 1.04 亿 9361.0 万 6092.18 万 4220.64 万 3096.87 万 2483.26 万
递延所得税资产 1.01 亿 7.6% 1.02 亿 1.06 亿 1.36 亿 1.11 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.1 亿
其他非流动资产 7.87 亿 48.8% 7.83 亿 2.09 亿 2.72 亿 1.24 亿 5261.18 万 2.98 亿 7431.28 万
负债合计 93.46 亿 -0.9% 92.35 亿 89.94 亿 109.74 亿 103.07 亿 96.77 亿 101.01 亿 96.92 亿
流动负债合计 74.58 亿 6.4% 74.39 亿 65.29 亿 66.72 亿 55.93 亿 52.29 亿 54.57 亿 79.96 亿
短期借款 19.93 亿 2.0% 17.35 亿 15.44 亿 10.7 亿 7.04 亿 12.4 亿 21.12 亿 35.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 15.28 亿 36.6% 14.16 亿 11.83 亿 13.15 亿 5.42 亿 2.42 亿 2.53 亿 3.57 亿
应付账款 15.34 亿 1.2% 14.42 亿 14.26 亿 15.3 亿 12.09 亿 13.71 亿 13.95 亿 11.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8.89 亿 4.86 亿
应付职工薪酬 3.61 亿 1.3% 3.1 亿 3.23 亿 4.66 亿 1.64 亿 1.1 亿 9817.51 万 1.08 亿
应交税费 2.25 亿 39.0% 2.8 亿 2.56 亿 3.7 亿 3.15 亿 9251.39 万 8478.89 万 1.72 亿
其他应付款合计 2.25 亿 -2.2% 4.48 亿 2.5 亿 3.22 亿 5.46 亿 3.26 亿 3.76 亿 3.16 亿
一年内到期的非流动负债 4.82 亿 32.1% 8.02 亿 5.35 亿 2.65 亿 9.11 亿 8.05 亿 2.31 亿 19.0 亿
其他流动负债 1.13 亿 -47.0% 8878.51 万 1.19 亿 2.41 亿 8483.25 万 7726.79 万 - -
非流动负债合计 18.88 亿 -22.1% 17.96 亿 24.65 亿 43.02 亿 47.14 亿 44.48 亿 46.44 亿 16.96 亿
长期借款 14.49 亿 -23.4% 13.48 亿 20.0 亿 36.76 亿 41.94 亿 39.06 亿 40.69 亿 11.86 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2374.15 万 0.0% 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 - 1548.62 万 2160.6 万 2000.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1800.41 万 -42.9% 3243.82 万 4588.86 万 - - - - -
递延所得税负债 2403.33 万 -72.7% 2158.52 万 2149.56 万 1.8 亿 4062.69 万 395.72 万 423.67 万 309.13 万
长期递延收益 3.68 亿 -4.1% 3.81 亿 3.85 亿 4.3 亿 4.75 亿 5.22 亿 5.49 亿 4.87 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 154.17 亿 6.7% 145.75 亿 141.63 亿 135.16 亿 106.73 亿 93.17 亿 92.17 亿 93.73 亿
实收资本（或股本） 28.29 亿 -2.4% 28.53 亿 29.43 亿 30.42 亿 30.99 亿 31.0 亿 31.04 亿 31.08 亿
资本公积 1.48 亿 -77.1% 2.63 亿 10.33 亿 19.29 亿 21.94 亿 21.64 亿 21.62 亿 21.45 亿
减：库存股 0.0 - 2.88 亿 5.77 亿 7.47 亿 4.01 亿 2.64 亿 1.84 亿 7344.94 万
其他综合收益 -4475.25 万 -110.2% -5500.5 万 568.76 万 5.41 亿 2.21 亿 347.51 万 250.11 万 -
专项储备 513.01 万 9.5% 474.36 万 395.24 万 206.04 万 129.4 万 - - -
盈余公积 12.69 亿 2.8% 14.26 亿 13.26 亿 11.43 亿 9.59 亿 7.58 亿 6.5 亿 5.61 亿
未分配利润 112.1 亿 19.1% 103.71 亿 94.28 亿 76.06 亿 46.0 亿 33.25 亿 32.45 亿 33.7 亿
归属母公司股东权益合计 154.17 亿 6.7% 145.75 亿 141.63 亿 135.16 亿 106.73 亿 90.86 亿 89.79 亿 91.1 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 2.31 亿 2.37 亿 2.62 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 259.91 亿 8.3% 240.01 亿 242.97 亿 238.1 亿 235.35 亿 225.36 亿 234.34 亿 231.57 亿 242.34 亿 243.93 亿 245.27 亿 244.9 亿 222.17 亿 237.17 亿 223.73 亿 209.79 亿 197.8 亿 198.81 亿 192.79 亿 189.93 亿 189.01 亿 183.31 亿 187.64 亿 193.18 亿 188.53 亿 185.97 亿 189.97 亿 190.65 亿 182.66 亿 191.28 亿 177.4 亿
流动资产合计 98.62 亿 11.5% 88.42 亿 94.99 亿 89.0 亿 86.5 亿 81.34 亿 96.09 亿 95.07 亿 94.35 亿 88.4 亿 100.33 亿 99.13 亿 87.99 亿 106.64 亿 92.16 亿 75.71 亿 63.35 亿 65.58 亿 61.39 亿 55.52 亿 52.55 亿 46.36 亿 50.58 亿 54.22 亿 52.83 亿 49.93 亿 51.67 亿 50.95 亿 46.95 亿 60.04 亿 50.79 亿
货币资金 45.43 亿 55.9% 29.14 亿 30.16 亿 45.61 亿 36.35 亿 36.9 亿 46.18 亿 49.7 亿 54.13 亿 33.13 亿 34.51 亿 43.34 亿 33.73 亿 46.44 亿 30.69 亿 33.96 亿 27.58 亿 21.07 亿 9.33 亿 15.72 亿 19.04 亿 17.55 亿 19.3 亿 22.18 亿 20.96 亿 15.98 亿 15.96 亿 19.13 亿 19.3 亿 35.22 亿 21.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 19.76 亿 41.4% 13.98 亿 19.48 亿 3.12 亿 20.18 亿 9.64 亿 1.7 亿 1.72 亿 4.81 亿 7.46 亿 7.41 亿 1.76 亿 15.79 亿 12.46 亿 7.53 亿 - 2.33 亿 1.35 亿 3.1 亿 - - - - 1000.0 万 3084.23 万 713.04 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.49 万 3432.95 万 3345.0 万 1139.5 万 2720.25 万
衍生金融资产 196.12 万 318.9% 46.82 万 67.02 万 0.0 147.44 万 - 1.5 万 20.0 万 3.3 万 118.28 万 1164.29 万 1543.11 万 24.9 万 648.38 万 556.95 万 227.8 万 148.75 万 61.3 万 - 574.0 万 3713.0 万 3549.25 万 3502.27 万 1516.45 万 - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.81 亿 -2.7% 7.0 亿 7.34 亿 6.62 亿 7.51 亿 6.01 亿 8.88 亿 7.7 亿 7.38 亿 8.59 亿 6.95 亿 4.82 亿 3.73 亿 3.68 亿 4.83 亿 2.81 亿 3.95 亿 4.69 亿 4.89 亿 3.13 亿 4.21 亿 3.83 亿 5.64 亿 3.32 亿 6.36 亿 5.91 亿 5.75 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.08 亿 5.74 亿
应收票据 1.11 亿 19.6% 9282.27 万 5175.85 万 7369.75 万 9270.2 万 5899.28 万 1.22 亿 1.29 亿 6236.08 万 2.11 亿 1.79 亿 1.41 亿 - - - - 783.25 万 844.9 万 2254.36 万 5788.24 万 - - - - 1.53 亿 8323.88 万 6638.45 万 9441.26 万 6133.92 万 4462.63 万 8673.59 万
应收账款 5.7 亿 -6.1% 6.07 亿 6.83 亿 5.88 亿 6.58 亿 5.42 亿 7.66 亿 6.41 亿 6.76 亿 6.48 亿 5.16 亿 3.41 亿 3.73 亿 3.68 亿 4.83 亿 2.81 亿 3.87 亿 4.61 亿 4.67 亿 2.55 亿 4.21 亿 3.83 亿 5.64 亿 3.32 亿 4.83 亿 5.07 亿 5.09 亿 4.67 亿 5.01 亿 4.63 亿 4.87 亿
预付款项 9619.01 万 -10.8% 1.08 亿 3.22 亿 2.2 亿 1.02 亿 1.37 亿 3.94 亿 2.52 亿 1.2 亿 2.18 亿 4.24 亿 3.42 亿 2.77 亿 3.43 亿 4.07 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.73 亿 7.83 亿 8.01 亿 7.28 亿 1.5 亿 4907.27 万 2953.09 万 4.6 亿 1.9 亿 3.05 亿 9944.2 万 4.28 亿 4.21 亿 3.91 亿
其他应收款合计 1616.46 万 -43.6% 2866.81 万 1975.66 万 4929.3 万 2143.77 万 2932.41 万 1.08 亿 5138.45 万 4439.97 万 6282.02 万 8611.68 万 1.01 亿 1.55 亿 2.06 亿 1.4 亿 1.23 亿 6204.13 万 6759.38 万 8978.73 万 7534.61 万 1.35 亿 1.29 亿 9968.53 万 1.17 亿 1.45 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.48 亿
存货 21.76 亿 -13.4% 25.13 亿 30.65 亿 27.22 亿 18.7 亿 25.04 亿 31.7 亿 29.23 亿 22.68 亿 32.64 亿 42.45 亿 40.69 亿 26.88 亿 34.36 亿 35.53 亿 29.92 亿 19.37 亿 28.71 亿 28.51 亿 22.23 亿 14.97 亿 16.49 亿 19.07 亿 21.33 亿 13.49 亿 18.84 亿 17.91 亿 18.66 亿 8.63 亿 9.76 亿 12.12 亿
一年内到期的非流动资产 3261.84 万 -69.9% 1.08 亿 2.16 亿 1.82 亿 - 935.6 万 1935.6 万 1935.6 万 2901.6 万 3384.6 万 - - - - - 49.1 万 192.78 万 182.5 万 173.13 万 164.24 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.85 亿 -72.9% 10.54 亿 1.47 亿 1.65 亿 2.02 亿 1.6 亿 2.13 亿 2.89 亿 3.1 亿 3.12 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.92 亿 3.37 亿 4.58 亿 4.17 亿 4.45 亿 4.07 亿 4.17 亿 4.22 亿 3.88 亿 4.17 亿 3.92 亿 4.09 亿 5.67 亿 6.14 亿 7.93 亿 5.15 亿 7.1 亿 3.98 亿 5.44 亿
非流动资产合计 161.29 亿 6.4% 151.6 亿 147.97 亿 149.1 亿 148.85 亿 144.03 亿 138.25 亿 136.5 亿 147.99 亿 155.53 亿 144.95 亿 145.78 亿 134.18 亿 130.53 亿 131.58 亿 134.09 亿 134.45 亿 133.23 亿 131.39 亿 134.42 亿 136.46 亿 136.95 亿 137.06 亿 138.95 亿 135.69 亿 136.05 亿 138.3 亿 139.7 亿 135.71 亿 131.24 亿 126.62 亿
长期应收款 47.25 万 -23.8% 61.97 万 60.59 万 60.1 万 60.44 万 37.09 万 36.79 万 36.49 万 26.05 万 25.84 万 25.56 万 25.42 万 25.21 万 25.0 万 13.14 万 13.04 万 12.55 万 - - - 148.48 万 140.48 万 133.02 万 133.02 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.64 亿 6.66 亿 6.77 亿 6.06 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 1050.0 万 0.0% 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 484.05 万 -18.7% 595.16 万 711.99 万 687.49 万 968.11 万 1718.19 万 1834.89 万 1894.22 万 1817.06 万 2036.22 万 1919.03 万 1889.63 万 2065.69 万 2161.39 万 2341.7 万 2316.83 万 2725.25 万 2765.67 万 2638.02 万 2446.77 万 3384.16 万 3415.38 万 3293.72 万 3290.5 万 3176.71 万 3073.19 万 2675.2 万 2667.42 万 2728.14 万 1378.87 万 968.16 万
其他权益工具投资 3.51 亿 7.0% 3.28 亿 3.48 亿 4.41 亿 5.6 亿 4.77 亿 5.26 亿 5.13 亿 14.86 亿 22.3 亿 12.55 亿 12.55 亿 7.96 亿 7.96 亿 7.96 亿 7.96 亿 5.52 亿 5.41 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 6.64 亿 - - - -
其他非流动金融资产 3.01 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 113.26 亿 0.2% 113.06 亿 115.93 亿 113.38 亿 106.49 亿 108.57 亿 111.84 亿 114.29 亿 116.3 亿 96.66 亿 95.77 亿 99.12 亿 101.49 亿 104.12 亿 107.4 亿 97.48 亿 101.85 亿 105.18 亿 108.9 亿 112.4 亿 105.86 亿 102.73 亿 105.82 亿 108.91 亿 108.83 亿 111.49 亿 114.81 亿 96.82 亿 98.64 亿 100.17 亿 103.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4202.54 万 502.35 万
在建工程 16.04 亿 41.6% 11.33 亿 4.45 亿 7.29 亿 11.95 亿 7.52 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.56 亿 20.49 亿 20.7 亿 17.46 亿 7.34 亿 2.0 亿 9923.79 万 13.73 亿 11.56 亿 5.15 亿 1.1 亿 5813.09 万 8.81 亿 11.87 亿 8.11 亿 5.93 亿 5.0 亿 2.26 亿 8479.1 万 20.21 亿 10.7 亿 5.33 亿 1.2 亿
使用权资产 605.25 万 6.4% 568.68 万 723.9 万 814.59 万 961.2 万 1128.0 万 1191.97 万 963.36 万 901.55 万 998.3 万 1137.57 万 1191.81 万 1356.58 万 1425.81 万 982.69 万 1055.95 万 748.37 万 405.45 万 437.87 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.55 亿 16.5% 13.35 亿 13.46 亿 13.57 亿 13.53 亿 13.65 亿 11.71 亿 10.76 亿 10.85 亿 10.94 亿 11.01 亿 11.09 亿 11.18 亿 11.27 亿 11.36 亿 11.4 亿 11.55 亿 11.64 亿 11.73 亿 11.83 亿 11.92 亿 12.02 亿 12.12 亿 12.21 亿 12.33 亿 12.19 亿 12.12 亿 12.24 亿 12.37 亿 12.49 亿 10.71 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1178.89 万 0.0% 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1178.89 万 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿
长期待摊费用 1.42 亿 7.3% 1.32 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.06 亿 9488.94 万 9690.23 万 9361.0 万 8183.03 万 6158.92 万 7772.59 万 6092.18 万 5977.74 万 5213.59 万 4318.16 万 4220.64 万 4221.32 万 3446.93 万 3120.79 万 3096.87 万 3061.56 万 2167.13 万 2279.45 万 2483.26 万 2643.18 万 2318.2 万 1148.13 万
递延所得税资产 1.21 亿 -6.7% 1.29 亿 1.14 亿 1.02 亿 8230.88 万 8579.44 万 9248.75 万 1.06 亿 1.06 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.36 亿 9526.61 万 9462.52 万 1.04 亿 1.11 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.1 亿 6152.45 万 6089.26 万 6008.59 万
其他非流动资产 6.96 亿 -8.7% 7.63 亿 7.91 亿 7.83 亿 8.77 亿 6.97 亿 4.95 亿 2.09 亿 1.8 亿 2.38 亿 2.09 亿 2.72 亿 3.87 亿 3.03 亿 1.49 亿 1.24 亿 4798.63 万 2.43 亿 6401.38 万 5261.18 万 9076.55 万 1.53 亿 2.15 亿 2.98 亿 7580.01 万 1.53 亿 8363.24 万 7431.28 万 4.76 亿 3.65 亿 3.18 亿
负债合计 98.76 亿 9.5% 90.21 亿 88.45 亿 92.35 亿 88.17 亿 84.1 亿 85.69 亿 89.94 亿 100.53 亿 101.39 亿 116.0 亿 109.74 亿 96.82 亿 117.18 亿 105.31 亿 103.07 亿 101.21 亿 104.52 亿 95.32 亿 96.77 亿 96.82 亿 93.17 亿 93.52 亿 101.01 亿 97.34 亿 95.96 亿 92.92 亿 96.92 亿 91.79 亿 103.23 亿 81.27 亿
流动负债合计 76.46 亿 11.7% 68.47 亿 69.91 亿 74.39 亿 72.69 亿 65.77 亿 64.42 亿 65.29 亿 67.55 亿 62.85 亿 76.83 亿 66.72 亿 55.16 亿 69.69 亿 57.27 亿 55.93 亿 57.11 亿 59.47 亿 47.82 亿 52.29 亿 54.37 亿 49.34 亿 46.85 亿 54.57 亿 66.26 亿 77.59 亿 76.18 亿 79.96 亿 58.8 亿 72.29 亿 44.49 亿
短期借款 18.35 亿 15.6% 15.87 亿 16.82 亿 17.35 亿 21.51 亿 22.67 亿 21.38 亿 15.44 亿 17.59 亿 14.63 亿 13.24 亿 10.7 亿 6.64 亿 6.53 亿 6.06 亿 7.04 亿 11.09 亿 13.45 亿 13.34 亿 12.4 亿 16.23 亿 16.04 亿 18.55 亿 21.12 亿 25.47 亿 31.3 亿 35.18 亿 35.24 亿 33.35 亿 30.11 亿 30.04 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 347.89 万 9.5 万 - - - - -
应付票据 17.13 亿 20.3% 14.24 亿 12.75 亿 14.16 亿 13.44 亿 10.36 亿 10.05 亿 11.83 亿 8.93 亿 7.61 亿 10.42 亿 13.15 亿 11.55 亿 10.27 亿 8.11 亿 5.42 亿 3.38 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.39 亿 3.68 亿 3.09 亿 2.53 亿 2.66 亿 2.81 亿 - 3.57 亿 - 2.03 亿 3150.0 万
应付账款 16.71 亿 6.0% 15.77 亿 14.7 亿 14.42 亿 13.98 亿 15.24 亿 13.75 亿 14.26 亿 16.35 亿 16.11 亿 16.59 亿 15.3 亿 11.07 亿 12.27 亿 12.26 亿 12.09 亿 10.48 亿 10.93 亿 10.43 亿 13.71 亿 10.54 亿 10.75 亿 10.12 亿 13.95 亿 8.37 亿 9.1 亿 - 11.33 亿 - 6.23 亿 5.86 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.89 亿 6.1 亿 2.3 亿 2.22 亿 4.86 亿 4.29 亿 2.38 亿 2.15 亿
应付职工薪酬 4.17 亿 23.5% 3.37 亿 3.04 亿 3.1 亿 3.06 亿 2.52 亿 2.47 亿 3.23 亿 4.08 亿 4.37 亿 4.22 亿 4.66 亿 2.38 亿 1.84 亿 1.47 亿 1.64 亿 1.07 亿 9204.48 万 8395.26 万 1.1 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.05 亿 9817.51 万 9077.92 万 8597.92 万 8046.36 万 1.08 亿 9776.03 万 8416.09 万 6710.11 万
应交税费 3.01 亿 19.9% 2.51 亿 3.25 亿 2.8 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.76 亿 2.56 亿 1.75 亿 1.29 亿 2.55 亿 3.7 亿 2.03 亿 2.8 亿 3.72 亿 3.15 亿 1.55 亿 1.32 亿 1.53 亿 9251.39 万 1.02 亿 8516.3 万 9112.35 万 8478.89 万 1.05 亿 9846.41 万 1.66 亿 1.72 亿 1.26 亿 9478.06 万 1.89 亿
其他应付款合计 2.61 亿 7.7% 2.43 亿 2.49 亿 4.48 亿 1.88 亿 2.76 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.72 亿 4.75 亿 14.43 亿 3.22 亿 7.58 亿 18.86 亿 6.45 亿 5.46 亿 5.75 亿 14.57 亿 5.07 亿 3.26 亿 3.2 亿 3.79 亿 4.17 亿 3.76 亿 4.58 亿 14.21 亿 3.71 亿 3.16 亿 7.0 亿 14.79 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动负债 3.73 亿 -47.4% 7.11 亿 9.25 亿 8.02 亿 5.9 亿 3.61 亿 5.14 亿 5.35 亿 1.39 亿 2.1 亿 4.55 亿 2.65 亿 7611.92 万 5.2 亿 8.5 亿 9.11 亿 9.22 亿 7.09 亿 6.78 亿 8.05 亿 9.47 亿 8.71 亿 3.62 亿 2.31 亿 17.08 亿 16.02 亿 18.99 亿 19.0 亿 - 14.96 亿 -
其他流动负债 1.27 亿 105.9% 6149.52 万 5754.01 万 8878.51 万 1.0 亿 6360.27 万 9941.71 万 1.19 亿 3.27 亿 3.75 亿 2.53 亿 2.41 亿 1.14 亿 1.25 亿 8031.57 万 8483.25 万 1.29 亿 7384.97 万 5438.44 万 7726.79 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 22.29 亿 2.5% 21.74 亿 18.54 亿 17.96 亿 15.48 亿 18.33 亿 21.26 亿 24.65 亿 32.98 亿 38.54 亿 39.16 亿 43.02 亿 41.66 亿 47.49 亿 48.04 亿 47.14 亿 44.11 亿 45.05 亿 47.5 亿 44.48 亿 42.45 亿 43.83 亿 46.67 亿 46.44 亿 31.09 亿 18.37 亿 16.74 亿 16.96 亿 32.99 亿 30.94 亿 36.78 亿
长期借款 18.21 亿 5.2% 17.32 亿 14.13 亿 13.48 亿 10.77 亿 13.79 亿 16.56 亿 20.0 亿 27.09 亿 31.4 亿 33.01 亿 36.76 亿 36.51 亿 42.24 亿 42.96 亿 41.94 亿 39.17 亿 40.03 亿 42.36 亿 39.06 亿 36.82 亿 38.13 亿 40.99 亿 40.69 亿 25.33 亿 13.17 亿 11.68 亿 11.86 亿 12.74 亿 10.44 亿 3.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.98 亿 14.97 亿 29.92 亿
长期应付款 1050.0 万 0.0% 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 3698.3 万 3676.04 万 3653.77 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万 - - - - - - - 1548.62 万 2047.93 万 2098.75 万 2146.29 万 2160.6 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4388.64 万 6828.71 万 6772.02 万
长期应付职工薪酬 651.44 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 382.92 万 -88.4% 3294.81 万 3269.17 万 3243.82 万 3217.9 万 3191.98 万 3166.34 万 4588.86 万 3088.86 万 3088.86 万 - - - - - - - - - - 64.41 万 34.38 万 - - - - - - - - -
递延所得税负债 2053.66 万 -4.7% 2155.02 万 2172.28 万 2158.52 万 2752.99 万 1910.76 万 2548.6 万 2149.56 万 1.48 亿 2.6 亿 1.81 亿 1.8 亿 6820.72 万 6657.14 万 4074.08 万 4062.69 万 290.79 万 303.02 万 362.02 万 395.72 万 884.56 万 884.56 万 423.67 万 423.67 万 462.99 万 100.21 万 - 309.13 万 - - -
长期递延收益 3.64 亿 -2.9% 3.76 亿 3.75 亿 3.81 亿 3.72 亿 3.63 亿 3.74 亿 3.85 亿 3.96 亿 4.07 亿 4.19 亿 4.3 亿 4.41 亿 4.52 亿 4.64 亿 4.75 亿 4.87 亿 4.99 亿 5.1 亿 5.22 亿 5.33 亿 5.4 亿 5.42 亿 5.49 亿 5.51 亿 4.98 亿 4.86 亿 4.87 亿 4.83 亿 4.84 亿 3.18 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 161.16 亿 7.6% 149.8 亿 154.51 亿 145.75 亿 147.18 亿 141.27 亿 148.65 亿 141.63 亿 141.8 亿 142.54 亿 129.28 亿 135.16 亿 125.35 亿 119.99 亿 118.42 亿 106.73 亿 96.59 亿 94.29 亿 97.46 亿 93.17 亿 92.19 亿 90.14 亿 94.12 亿 92.17 亿 91.18 亿 90.02 亿 97.05 亿 93.73 亿 90.87 亿 88.05 亿 96.14 亿
实收资本（或股本） 28.04 亿 -1.7% 28.53 亿 28.53 亿 28.53 亿 28.53 亿 28.53 亿 29.43 亿 29.43 亿 29.43 亿 29.43 亿 30.42 亿 30.42 亿 30.42 亿 30.99 亿 30.99 亿 30.99 亿 30.99 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.04 亿 31.04 亿 31.04 亿 31.08 亿 31.08 亿 31.08 亿 31.08 亿 31.08 亿 31.08 亿
资本公积 3374.99 万 -87.2% 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.33 亿 19.33 亿 19.29 亿 19.17 亿 22.26 亿 22.04 亿 21.94 亿 21.58 亿 21.24 亿 20.88 亿 21.64 亿 21.62 亿 21.6 亿 21.66 亿 21.62 亿 21.58 亿 21.57 亿 21.51 亿 21.45 亿 21.36 亿 21.28 亿 22.42 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 3.52 亿 3.52 亿 2.88 亿 - - 6.38 亿 5.77 亿 3.67 亿 1.35 亿 9.62 亿 7.47 亿 4.07 亿 4.39 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.01 亿 2.03 亿 1.74 亿 2.64 亿 2.19 亿 2.33 亿 2.41 亿 1.84 亿 1.4 亿 7832.04 万 9334.67 万 7344.94 万 7344.94 万 8512.75 万 2.0 亿
其他综合收益 -1.35 亿 12.1% -1.54 亿 -1.34 亿 -5500.5 万 4560.22 万 -2435.19 万 1658.57 万 568.76 万 8.29 亿 14.61 亿 5.41 亿 5.41 亿 1.94 亿 1.94 亿 2.21 亿 2.21 亿 272.7 万 272.7 万 347.51 万 347.51 万 288.2 万 288.2 万 250.11 万 250.11 万 - - - - - - -
专项储备 493.15 万 0.0% 493.15 万 574.95 万 474.36 万 532.87 万 532.87 万 522.06 万 395.24 万 404.51 万 317.36 万 265.63 万 206.04 万 214.14 万 177.09 万 168.07 万 129.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 12.12 亿 -15.0% 14.26 亿 14.26 亿 14.26 亿 13.26 亿 13.26 亿 13.26 亿 13.26 亿 11.43 亿 11.43 亿 11.43 亿 11.43 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿
未分配利润 121.96 亿 11.5% 109.39 亿 113.89 亿 103.71 亿 102.25 亿 97.03 亿 101.79 亿 94.28 亿 85.96 亿 78.07 亿 72.28 亿 76.06 亿 68.26 亿 59.58 亿 57.59 亿 46.0 亿 37.26 亿 34.03 亿 37.33 亿 33.25 亿 32.7 亿 30.87 亿 34.9 亿 32.45 亿 32.0 亿 30.09 亿 37.11 亿 33.7 亿 32.07 亿 29.47 亿 37.51 亿
归属母公司股东权益合计 161.16 亿 7.6% 149.8 亿 154.51 亿 145.75 亿 147.18 亿 141.27 亿 148.65 亿 141.63 亿 141.8 亿 142.54 亿 129.28 亿 135.16 亿 125.35 亿 119.99 亿 118.42 亿 106.73 亿 94.42 亿 91.84 亿 95.09 亿 90.86 亿 89.65 亿 87.66 亿 91.72 亿 89.79 亿 88.83 亿 87.57 亿 94.38 亿 91.1 亿 88.29 亿 85.49 亿 93.53 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2.16 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.45 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.56 亿 2.61 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 52.52 亿 18.5% 46.27 亿 52.29 亿 56.55 亿 37.34 亿 16.61 亿 27.98 亿 24.5 亿
经营活动现金流入小计 279.13 亿 -2.5% 283.06 亿 300.33 亿 308.86 亿 240.97 亿 179.56 亿 154.62 亿 138.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 269.92 亿 -2.1% 272.67 亿 290.91 亿 301.04 亿 237.22 亿 173.63 亿 150.74 亿 133.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5.68 亿 -4.2% 5.9 亿 5.98 亿 5.34 亿 2.65 亿 4.01 亿 1.38 亿 5103.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.52 亿 -24.1% 4.49 亿 3.44 亿 2.48 亿 1.1 亿 1.92 亿 2.51 亿 4.48 亿
经营活动现金流出小计 226.6 亿 -6.4% 236.8 亿 248.04 亿 252.31 亿 203.63 亿 162.95 亿 126.64 亿 113.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 189.28 亿 -8.1% 201.41 亿 212.11 亿 213.96 亿 175.52 亿 139.35 亿 96.7 亿 83.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.23 亿 -10.6% 19.69 亿 17.8 亿 14.14 亿 12.25 亿 10.52 亿 9.94 亿 8.03 亿
支付的各项税款 10.92 亿 24.0% 8.6 亿 11.32 亿 12.69 亿 6.95 亿 5.24 亿 6.85 亿 9.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.17 亿 20.3% 7.1 亿 6.81 亿 11.52 亿 8.9 亿 7.85 亿 13.15 亿 12.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.94 亿 34.1% -26.49 亿 -15.09 亿 -17.38 亿 -3.87 亿 -7.13 亿 -8.5 亿 -19.95 亿
投资活动现金流入小计 2.76 亿 105.9% 2.46 亿 1.24 亿 5434.88 万 6.23 亿 1.01 亿 3.06 亿 1.43 亿
收回投资收到的现金 2.02 亿 181.7% 1.91 亿 8862.87 万 628.0 万 0.0 2400.0 万 2.38 亿 8635.0 万
取得投资收益收到的现金 6928.0 万 22.8% 5130.93 万 3121.52 万 4806.88 万 3917.34 万 4568.6 万 6692.58 万 5335.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 440.28 万 -24.4% 348.7 万 460.04 万 0.0 480.55 万 2767.93 万 56.91 万 262.13 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 5.41 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 3798.43 万 343.0 万 58.65 万 106.74 万
投资活动现金流出小计 27.7 亿 -29.3% 28.95 亿 16.34 亿 17.93 亿 10.1 亿 8.14 亿 11.56 亿 21.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21.02 亿 20.0% 20.04 亿 13.33 亿 14.59 亿 9.66 亿 8.14 亿 11.42 亿 18.83 亿
投资支付的现金 4.54 亿 -78.7% 8.81 亿 2.66 亿 2.76 亿 4360.21 万 - 1400.0 万 2.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 380.33 万 537.4% 904.75 万 3427.86 万 5706.36 万 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 62.28 亿 1.9% 66.87 亿 45.07 亿 33.39 亿 44.01 亿 47.53 亿 53.44 亿 56.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -19.37 亿 24.5% -27.38 亿 -31.08 亿 -30.94 亿 -15.71 亿 -15.17 亿 -13.67 亿 -12.32 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 55.8 亿 -1.8% 62.97 亿 40.65 亿 30.24 亿 42.28 亿 46.41 亿 49.26 亿 55.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.48 亿 51.6% 3.9 亿 4.42 亿 3.15 亿 1.74 亿 1.12 亿 4.18 亿 1.11 亿
筹资活动现金流出小计 81.65 亿 -5.9% 94.25 亿 76.15 亿 64.33 亿 59.72 亿 62.7 亿 67.11 亿 68.68 亿
偿还债务所支付的现金 52.34 亿 -18.1% 64.12 亿 49.84 亿 38.61 亿 44.08 亿 49.87 亿 51.16 亿 50.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.63 亿 36.2% 17.89 亿 13.25 亿 14.03 亿 11.73 亿 10.98 亿 12.91 亿 13.35 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.68 亿 17.9% 12.24 亿 13.06 亿 11.69 亿 3.91 亿 1.86 亿 3.04 亿 4.63 亿
汇率变动对现金的影响 6603.42 万 -18.0% 1.12 亿 4012.11 万 5105.46 万 -1628.72 万 -3826.96 万 2668.8 万 2106.33 万
现金及现金等价物净增加额 8.88 亿 148.3% -6.49 亿 6.52 亿 8.74 亿 17.6 亿 -6.07 亿 6.07 亿 -7.56 亿
期初现金及现金等价物余额 128.52 亿 -28.5% 47.81 亿 41.29 亿 32.55 亿 14.95 亿 21.02 亿 14.95 亿 22.51 亿
期末现金及现金等价物余额 137.4 亿 -14.8% 41.32 亿 47.81 亿 41.29 亿 32.55 亿 14.95 亿 21.02 亿 14.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 23.98 亿 29.0% 18.6 亿 4.53 亿 5.41 亿 18.5 亿 22.66 亿 -3040.24 万 3.45 亿 26.14 亿 19.37 亿 3.33 亿 1.99 亿 19.88 亿 27.39 亿 7.28 亿 4.57 亿 21.49 亿 14.78 亿 -3.49 亿 8337.55 万 5.72 亿 8.57 亿 1.49 亿 8.53 亿 11.64 亿 4.92 亿 2.89 亿 -7760.73 万 10.3 亿 11.47 亿 3.51 亿
经营活动现金流入小计 72.63 亿 8.5% 66.96 亿 67.55 亿 71.99 亿 70.84 亿 72.33 亿 67.9 亿 75.28 亿 79.87 亿 74.23 亿 70.96 亿 78.89 亿 74.63 亿 87.45 亿 67.89 亿 73.16 亿 60.38 亿 59.58 亿 47.85 亿 54.42 亿 45.58 亿 43.53 亿 36.03 亿 42.89 亿 42.27 亿 36.88 亿 32.59 亿 35.43 亿 33.27 亿 37.44 亿 31.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 70.13 亿 7.2% 65.44 亿 64.61 亿 69.75 亿 69.02 亿 69.31 亿 64.59 亿 72.86 亿 76.44 亿 72.42 亿 69.2 亿 75.76 亿 72.68 亿 85.63 亿 66.97 亿 72.06 亿 59.48 亿 58.58 亿 47.11 亿 52.39 亿 44.38 亿 41.82 亿 35.05 亿 41.26 亿 41.3 亿 36.42 亿 31.75 亿 34.89 亿 33.1 亿 33.29 亿 31.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.82 亿 51.9% 1.2 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.76 亿 1.54 亿 1.33 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.17 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.54 亿 5936.99 万 4848.45 万 7915.11 万 7360.69 万 6374.94 万 9668.18 万 1.09 亿 1.18 亿 7739.86 万 6446.18 万 3369.93 万 1320.87 万 2629.86 万 2996.33 万 907.07 万 636.48 万 563.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6812.0 万 106.1% 3305.68 万 1.58 亿 9322.47 万 5276.34 万 1.26 亿 1.77 亿 1.08 亿 1.73 亿 383.4 万 5866.32 万 1.67 亿 2011.26 万 2852.27 万 3247.06 万 6121.38 万 1134.23 万 2704.56 万 1024.36 万 1.06 亿 1152.52 万 5335.95 万 2122.93 万 9797.1 万 6288.32 万 3221.17 万 5795.85 万 2320.15 万 802.71 万 4.08 亿 864.04 万
经营活动现金流出小计 48.64 亿 0.6% 48.37 亿 63.01 亿 66.58 亿 52.35 亿 49.67 亿 68.2 亿 71.83 亿 53.73 亿 54.86 亿 67.63 亿 76.89 亿 54.75 亿 60.06 亿 60.61 亿 68.59 亿 38.89 亿 44.81 亿 51.34 亿 53.58 亿 39.86 亿 34.96 亿 34.54 亿 34.35 亿 30.63 亿 31.96 亿 29.7 亿 36.2 亿 22.98 亿 25.97 亿 28.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 40.78 亿 3.5% 39.42 亿 51.42 亿 57.67 亿 44.58 亿 41.52 亿 57.65 亿 62.31 亿 45.82 亿 46.15 亿 57.83 亿 68.17 亿 45.46 亿 49.58 亿 50.74 亿 59.43 亿 32.12 亿 40.74 亿 43.23 亿 52.14 亿 32.89 亿 27.41 亿 26.91 亿 26.67 亿 23.19 亿 24.23 亿 22.62 亿 28.27 亿 16.99 亿 17.3 亿 20.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.83 亿 14.8% 4.2 亿 4.84 亿 4.37 亿 4.11 亿 4.85 亿 6.36 亿 5.08 亿 4.62 亿 3.6 亿 4.51 亿 3.93 亿 3.24 亿 3.15 亿 3.83 亿 3.49 亿 2.86 亿 2.87 亿 3.03 亿 3.57 亿 2.23 亿 2.22 亿 2.51 亿 2.82 亿 2.4 亿 2.3 亿 2.42 亿 1.94 亿 1.89 亿 1.92 亿 2.28 亿
支付的各项税款 2.41 亿 -25.6% 3.24 亿 2.73 亿 2.54 亿 1.81 亿 2.06 亿 2.19 亿 2.75 亿 1.73 亿 3.37 亿 3.47 亿 2.36 亿 3.37 亿 3.77 亿 3.19 亿 1.9 亿 1.88 亿 2.17 亿 1.0 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.48 亿 1.52 亿 2.08 亿 1.77 亿 2.51 亿 1.15 亿 3.38 亿 2.52 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6254.84 万 -58.5% 1.51 亿 4.03 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.24 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.81 亿 2.43 亿 2.68 亿 3.56 亿 2.84 亿 3.76 亿 2.03 亿 -9702.63 万 4.08 亿 -3.3 亿 3.52 亿 3.66 亿 3.97 亿 3.39 亿 3.52 亿 3.35 亿 2.89 亿 3.49 亿 2.95 亿 3.37 亿 2.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.31 亿 20.3% -7.92 亿 -21.51 亿 10.81 亿 -16.37 亿 -16.02 亿 -4.92 亿 -5526.31 万 -1443.36 万 -4.7 亿 -9.69 亿 7.94 亿 -7.92 亿 -7.74 亿 -9.66 亿 5.81 亿 -2.97 亿 -5072.82 万 -6.21 亿 -4536.26 万 -3.24 亿 -1.59 亿 -1.85 亿 -1.74 亿 -2.66 亿 1.09 亿 -5.19 亿 4211.31 万 -8.01 亿 -5.99 亿 -6.37 亿
投资活动现金流入小计 -2260.79 万 -137.7% 5991.12 万 3172.61 万 2.07 亿 -1065.03 万 -1849.66 万 6783.4 万 9534.04 万 233.37 万 2609.78 万 67.24 万 8878.42 万 -2815.92 万 -1466.48 万 838.87 万 5.91 亿 5030.8 万 2406.09 万 -4207.25 万 4868.51 万 3194.42 万 1030.45 万 986.14 万 -127.22 万 543.63 万 1.46 亿 1.56 亿 2151.2 万 2465.81 万 -2.26 亿 3.23 亿
收回投资收到的现金 -4959.67 万 -198.9% 5013.95 万 2375.29 万 1.78 亿 -2456.0 万 -2809.31 万 6549.31 万 5896.87 万 483.0 万 - - 400.0 万 0.0 - - - - - - 700.0 万 700.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 1.3 亿 1.08 亿 190.0 万 1105.0 万 450.0 万 6890.0 万
取得投资收益收到的现金 2608.17 万 205.8% 852.95 万 796.95 万 2669.94 万 1373.83 万 916.87 万 170.3 万 3178.87 万 -249.63 万 125.04 万 67.24 万 8598.54 万 -2935.92 万 -1694.61 万 838.87 万 1.13 亿 30.8 万 -2703.41 万 -4695.34 万 2674.63 万 1969.83 万 -8.62 万 -67.25 万 -215.78 万 543.63 万 1620.25 万 4744.48 万 1628.6 万 1341.94 万 -194.63 万 2560.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 90.71 万 -27.0% 124.22 万 3707.8 224.98 万 17.14 万 42.78 万 63.8 万 458.31 万 0.0 - - - 0.0 - - 2.96 万 0.0 109.5 万 368.09 万 1613.88 万 314.59 万 839.07 万 3840.06 29.91 万 0.0 - - 225.86 万 18.87 万 12.9 万 4.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -6321.57 万 5000.0 万 5000.0 万 120.0 万 -120.0 万 210.0 万 200.0 万 53.0 万 - - - - -3.94 亿 0.0 1.67 亿 2.29 亿
投资活动现金流出小计 6.09 亿 -28.6% 8.52 亿 21.83 亿 -8.74 亿 16.26 亿 15.83 亿 5.6 亿 1.51 亿 1676.73 万 4.96 亿 9.7 亿 -7.05 亿 7.63 亿 7.6 亿 9.74 亿 948.68 万 3.47 亿 7478.91 万 5.78 亿 9404.77 万 3.56 亿 1.69 亿 1.94 亿 1.73 亿 2.72 亿 3678.78 万 6.75 亿 -2060.11 万 8.26 亿 3.73 亿 9.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.37 亿 -18.2% 5.34 亿 5.53 亿 5.79 亿 3.77 亿 6.61 亿 3.87 亿 3.26 亿 2.13 亿 3.91 亿 4.03 亿 5.21 亿 4.45 亿 2.75 亿 2.18 亿 2.04 亿 2.48 亿 2.43 亿 2.72 亿 1.54 亿 3.03 亿 1.77 亿 1.79 亿 2.39 亿 3.01 亿 2.45 亿 3.57 亿 3.06 亿 5.25 亿 4.85 亿 5.68 亿
投资支付的现金 -2949.0 万 -109.3% 3.16 亿 16.29 亿 -14.62 亿 12.49 亿 9.22 亿 1.72 亿 -2.1 亿 -1.95 亿 1.04 亿 5.67 亿 -12.83 亿 3.19 亿 4.85 亿 7.56 亿 -1.84 亿 8863.24 万 -1.68 亿 3.06 亿 - 5277.09 万 -777.09 万 1500.0 万 -6650.0 万 -2870.0 万 -2.08 亿 3.18 亿 -3.26 亿 3.01 亿 -1.12 亿 3.92 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 94.42 万 -60.4% 238.65 万 47.25 万 0.0 - - 59.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 14.4 亿 -14.2% 16.79 亿 16.24 亿 14.84 亿 14.1 亿 18.41 亿 19.51 亿 9.09 亿 19.42 亿 9.28 亿 7.27 亿 13.58 亿 6.61 亿 10.35 亿 2.85 亿 12.36 亿 10.24 亿 12.18 亿 9.24 亿 16.5 亿 9.31 亿 10.54 亿 11.18 亿 12.71 亿 17.6 亿 7.42 亿 15.71 亿 14.02 亿 14.48 亿 14.61 亿 13.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 76.6% -9.86 亿 1.76 亿 -8.95 亿 -3.86 亿 -16.17 亿 1.6 亿 -7.22 亿 -5.11 亿 -16.57 亿 -2.18 亿 -5569.5 万 -24.94 亿 -4.37 亿 -1.07 亿 -4.27 亿 -12.48 亿 -2.35 亿 3.4 亿 -3.27 亿 -2604.73 万 -8.9 亿 -2.74 亿 -5.91 亿 -4.13 亿 -5.63 亿 1.99 亿 -2.12 亿 -18.72 亿 6.46 亿 2.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.23 亿 -6.6% 14.16 亿 14.59 亿 13.83 亿 13.58 亿 17.21 亿 18.35 亿 7.69 亿 18.44 亿 8.12 亿 6.4 亿 12.96 亿 6.67 亿 8.51 亿 2.1 亿 12.28 亿 10.24 亿 11.89 亿 7.87 亿 16.88 亿 8.44 亿 10.22 亿 10.88 亿 12.68 亿 17.55 亿 6.63 亿 12.4 亿 14.02 亿 14.48 亿 13.76 亿 12.99 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 -55.4% 2.63 亿 1.65 亿 1.02 亿 5191.52 万 1.2 亿 1.16 亿 1.4 亿 9824.02 万 1.16 亿 8748.0 万 6147.42 万 -629.2 万 1.84 亿 7539.85 万 760.44 万 0.0 2903.12 万 1.37 亿 -3720.0 万 8720.0 万 3189.29 万 3000.0 万 313.27 万 500.0 万 7852.0 万 3.31 亿 1.67 万 0.0 8481.22 万 2601.67 万
筹资活动现金流出小计 16.71 亿 -37.3% 26.66 亿 14.48 亿 23.8 亿 17.96 亿 34.58 亿 17.9 亿 16.31 亿 24.53 亿 25.85 亿 9.45 亿 14.14 亿 31.55 亿 14.71 亿 3.93 亿 16.63 亿 22.71 亿 14.54 亿 5.85 亿 19.77 亿 9.57 亿 19.43 亿 13.92 亿 18.62 亿 21.72 亿 13.05 亿 13.72 亿 16.14 亿 33.2 亿 8.15 亿 11.18 亿
偿还债务所支付的现金 12.99 亿 -5.6% 13.76 亿 12.53 亿 13.06 亿 15.33 亿 19.56 亿 16.17 亿 12.85 亿 18.8 亿 12.49 亿 5.7 亿 6.74 亿 16.81 亿 12.51 亿 2.55 亿 14.06 亿 11.4 亿 13.46 亿 5.16 亿 19.16 亿 8.0 亿 10.48 亿 12.23 亿 16.08 亿 10.37 亿 12.29 亿 12.42 亿 9.18 亿 24.33 亿 6.6 亿 10.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1405.42 万 -98.8% 12.17 亿 1226.52 万 5.21 亿 9686.72 万 11.48 亿 2405.99 万 2644.05 万 2.33 亿 10.27 亿 3898.89 万 2.81 亿 10.35 亿 4758.05 万 3897.0 万 9592.69 万 9.67 亿 5263.19 万 5731.56 万 6951.89 万 1.19 亿 8.35 亿 7434.52 万 1.42 亿 10.46 亿 4333.97 万 5964.97 万 4.29 亿 8.44 亿 2859.69 万 3352.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.58 亿 387.9% 7343.84 万 1.82 亿 5.53 亿 1.66 亿 3.54 亿 1.5 亿 3.2 亿 3.39 亿 3.1 亿 3.37 亿 4.58 亿 4.39 亿 1.73 亿 9886.38 万 1.61 亿 1.64 亿 5476.71 万 1113.97 万 -837.28 万 3862.69 万 6072.98 万 9470.6 万 1.11 亿 8896.64 万 3311.0 万 7019.73 万 2.66 亿 4358.22 万 1.27 亿 2593.44 万
汇率变动对现金的影响 -601.11 万 -164.3% 934.95 万 2218.97 万 4050.61 万 295.66 万 4073.32 万 2734.56 万 948.23 万 1602.08 万 2343.92 万 -882.13 万 -1076.9 万 2535.36 万 4184.2 万 -537.19 万 -933.75 万 -3.03 万 -1077.71 万 385.76 万 -2614.59 万 -2346.5 万 -339.56 万 1473.69 万 -152.77 万 2383.72 万 961.52 万 -523.67 万 -1013.77 万 1387.03 万 3179.13 万 -1446.05 万
现金及现金等价物净增加额 15.3 亿 1594.1% 9031.24 万 -14.99 亿 7.67 亿 -1.7 亿 -9.12 亿 -3.34 亿 -4.23 亿 21.04 亿 -1.67 亿 -8.63 亿 9.27 亿 -12.72 亿 15.7 亿 -3.5 亿 6.02 亿 6.04 亿 11.81 亿 -6.26 亿 -3.15 亿 1.99 亿 -1.95 亿 -2.95 亿 8659.58 万 5.09 亿 4756.63 万 -3582.83 万 -2.58 亿 -16.3 亿 12.25 亿 -9386.13 万
期初现金及现金等价物余额 27.23 亿 3.4% 26.32 亿 41.32 亿 33.65 亿 35.35 亿 44.46 亿 47.81 亿 52.04 亿 31.0 亿 32.66 亿 41.29 亿 32.02 亿 44.74 亿 29.05 亿 32.55 亿 26.53 亿 20.49 亿 8.68 亿 14.94 亿 18.1 亿 16.11 亿 18.06 亿 21.02 亿 20.15 亿 15.06 亿 14.59 亿 14.95 亿 17.52 亿 33.83 亿 21.57 亿 22.51 亿
期末现金及现金等价物余额 42.53 亿 56.2% 27.23 亿 26.32 亿 41.32 亿 33.65 亿 35.35 亿 44.46 亿 47.81 亿 52.04 亿 31.0 亿 32.66 亿 41.29 亿 32.02 亿 44.74 亿 29.05 亿 32.55 亿 26.53 亿 20.49 亿 8.68 亿 14.95 亿 18.1 亿 16.11 亿 18.06 亿 21.02 亿 20.15 亿 15.06 亿 14.59 亿 14.95 亿 17.52 亿 33.83 亿 21.57 亿