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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 61.44 亿 -31.1% 80.17 亿 96.55 亿 89.96 亿 76.31 亿 61.65 亿 69.4 亿 72.08 亿
营业收入 61.44 亿 -31.1% 80.17 亿 96.55 亿 89.96 亿 76.31 亿 61.65 亿 69.4 亿 72.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 43.96 亿 -26.0% 53.89 亿 65.16 亿 66.21 亿 58.63 亿 47.25 亿 51.15 亿 53.32 亿
营业成本 13.92 亿 -22.3% 16.64 亿 17.84 亿 15.37 亿 12.77 亿 11.3 亿 11.1 亿 10.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 21.02 亿 -39.5% 29.54 亿 40.07 亿 41.13 亿 37.14 亿 30.1 亿 34.49 亿 36.64 亿
管理费用 4.55 亿 15.2% 4.33 亿 3.73 亿 3.64 亿 3.17 亿 2.9 亿 2.58 亿 2.39 亿
财务费用 -9005.05 万 69.2% -2.41 亿 -2.57 亿 -8576.32 万 -8896.6 万 -4807.45 万 -2195.08 万 440.77 万
财务费用 - 利息费用 1393.83 万 -54.1% 2727.33 万 1758.39 万 3040.93 万 3489.88 万 3302.95 万 3073.76 万 3414.16 万
财务费用 - 利息收入 1.05 亿 -67.6% 2.69 亿 2.76 亿 1.17 亿 1.24 亿 8166.82 万 5311.74 万 3024.84 万
研发费用 4.2 亿 -1.6% 4.45 亿 4.64 亿 5.53 亿 5.23 亿 2.44 亿 2.1 亿 1.96 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.17 亿 -16.2% 1.34 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.21 亿 9989.94 万 1.1 亿 1.32 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1442.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2194.35 万 -36.0% 3234.51 万 2037.29 万 2013.68 万 1092.6 万 1005.46 万 1081.53 万 1011.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.1 亿 485.1% 8354.02 万 8172.36 万 6620.86 万 4697.75 万 136.65 万 1172.63 万 2457.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 245.73 万 76.95 万 67.45 万 -24.48 万 3615.86 97.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3020.59 万 -64.7% 9920.2 万 1460.4 万 -731.57 万 1.15 亿 2094.17 万 1058.7 万 -
资产处置收益 2.23 万 -89.7% 19.76 万 13.03 万 521.72 万 65.33 万 334.62 万 29.96 万 482.54 万
营业利润 19.98 亿 -36.6% 28.63 亿 32.58 亿 24.23 亿 19.33 亿 14.69 亿 18.58 亿 19.01 亿
加：营业外收入 1946.64 万 -83.9% 1.17 亿 4164.46 万 9599.49 万 2038.35 万 2130.04 万 4375.71 万 1.05 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1267.2 万 354.4% 144.31 万 269.08 万 1157.16 万 277.45 万 675.93 万 829.75 万 2980.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 20.05 亿 -38.7% 29.78 亿 32.97 亿 25.08 亿 19.5 亿 14.84 亿 18.93 亿 19.77 亿
减：所得税 3.52 亿 -27.3% 4.42 亿 4.7 亿 3.36 亿 2.33 亿 2.06 亿 2.7 亿 2.89 亿
净利润 16.53 亿 -40.7% 25.37 亿 28.27 亿 21.72 亿 17.17 亿 12.77 亿 16.23 亿 16.88 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 16.53 亿 -40.7% 25.37 亿 28.27 亿 21.72 亿 17.17 亿 12.77 亿 16.23 亿 16.88 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 16.51 亿 -40.6% 25.32 亿 28.23 亿 21.71 亿 17.19 亿 12.77 亿 16.23 亿 16.88 亿
少数股东损益 228.93 万 -58.9% 515.23 万 428.18 万 96.89 万 -195.95 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 14.26 亿 -44.4% 22.66 亿 26.92 亿 20.29 亿 15.57 亿 12.34 亿 15.66 亿 15.93 亿
基本每股收益 1.8 -40.6% 2.76 3.08 2.44 1.94 1.53 1.99 2.08
稀释每股收益 1.8 -40.7% 2.76 3.08 2.39 1.91 1.53 1.99 2.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 16.53 亿 -40.7% 25.37 亿 28.27 亿 21.72 亿 17.17 亿 12.77 亿 16.23 亿 16.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 16.51 亿 -40.6% 25.32 亿 28.23 亿 21.71 亿 17.19 亿 12.77 亿 16.23 亿 16.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 228.93 万 -58.9% 515.23 万 428.18 万 96.89 万 -195.95 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.83 亿 -3.3% 12.23 亿 15.25 亿 22.12 亿 17.71 亿 16.32 亿 24.03 亿 31.18 亿 19.08 亿 22.41 亿 23.88 亿 31.03 亿 20.31 亿 16.89 亿 21.74 亿 22.21 亿 17.27 亿 17.66 亿 19.16 亿 18.51 亿 13.63 亿 9.44 亿 20.08 亿 15.54 亿 14.79 亿 18.28 亿 20.79 亿 16.64 亿 17.4 亿 16.76 亿 21.28 亿
营业收入 11.83 亿 -3.3% 12.23 亿 15.25 亿 22.12 亿 17.71 亿 16.32 亿 24.03 亿 31.18 亿 19.08 亿 22.41 亿 23.88 亿 31.03 亿 20.31 亿 16.89 亿 21.74 亿 22.21 亿 17.27 亿 17.66 亿 19.16 亿 18.51 亿 13.63 亿 9.44 亿 20.08 亿 15.54 亿 14.79 亿 18.28 亿 20.79 亿 16.64 亿 17.4 亿 16.76 亿 21.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.45 亿 -9.8% 9.37 亿 11.06 亿 15.09 亿 11.63 亿 11.23 亿 15.94 亿 20.58 亿 12.45 亿 15.07 亿 17.07 亿 24.06 亿 13.91 亿 12.32 亿 15.91 亿 18.32 亿 12.82 亿 13.02 亿 14.47 亿 14.77 亿 10.57 亿 7.17 亿 14.75 亿 11.8 亿 11.1 亿 13.17 亿 15.09 亿 12.39 亿 12.75 亿 12.08 亿 16.11 亿
营业成本 2.64 亿 -17.8% 3.21 亿 3.47 亿 4.59 亿 3.8 亿 3.7 亿 4.54 亿 5.87 亿 3.47 亿 4.21 亿 4.29 亿 5.2 亿 3.7 亿 3.04 亿 3.44 亿 3.57 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.21 亿 3.35 亿 2.71 亿 1.76 亿 3.48 亿 2.73 亿 2.56 亿 2.81 亿 3.0 亿 2.4 亿 2.74 亿 2.55 亿 3.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.62 亿 -13.7% 4.19 亿 5.58 亿 7.64 亿 5.8 亿 6.2 亿 9.9 亿 12.88 亿 7.17 亿 9.12 亿 10.89 亿 14.58 亿 8.37 亿 7.62 亿 10.56 亿 10.79 亿 8.2 亿 8.48 亿 9.67 亿 9.77 亿 6.38 亿 3.98 亿 9.95 亿 7.69 亿 7.24 亿 8.98 亿 10.58 亿 8.5 亿 8.69 亿 8.37 亿 11.08 亿
管理费用 1.14 亿 6.1% 1.08 亿 1.02 亿 1.31 亿 1.12 亿 9784.29 万 9173.67 万 9383.11 万 9807.85 万 9699.37 万 8387.57 万 1.08 亿 8815.43 万 8975.5 万 7812.26 万 8920.58 万 8041.52 万 7519.57 万 7207.68 万 8416.48 万 7761.03 万 6869.03 万 5953.3 万 6715.61 万 6400.87 万 6341.08 万 6365.58 万 6635.37 万 5778.28 万 5683.35 万 5838.41 万
财务费用 111.55 万 104.3% -2591.49 万 -2981.33 万 -3543.77 万 -2719.5 万 -8442.97 万 -9376.64 万 -8718.42 万 -6537.11 万 -6624.57 万 -3868.84 万 -2736.1 万 -1507.28 万 -2819.39 万 -1513.55 万 -3082.47 万 -1718.2 万 -1929.71 万 -2166.22 万 -1091.46 万 -1356.46 万 -853.6 万 -1505.93 万 -555.09 万 -904.3 万 -297.35 万 -438.34 万 123.47 万 -267.37 万 249.68 万 334.98 万
财务费用 - 利息费用 235.43 万 -33.7% 354.87 万 350.88 万 452.65 万 686.75 万 832.88 万 755.05 万 759.63 万 343.07 万 362.75 万 292.95 万 457.11 万 852.16 万 869.66 万 862.01 万 908.52 万 887.92 万 875.52 万 817.91 万 838.68 万 814.13 万 822.63 万 827.5 万 788.8 万 776.75 万 761.46 万 746.75 万 756.18 万 767.31 万 947.68 万 942.99 万
财务费用 - 利息收入 139.66 万 -95.3% 2972.44 万 3362.64 万 4020.06 万 3436.8 万 9305.98 万 1.02 亿 9512.21 万 6902.65 万 7009.8 万 4183.77 万 3213.9 万 2379.05 万 3709.16 万 2397.83 万 4007.26 万 2621.88 万 2819.15 万 2996.45 万 1945.49 万 2184.32 万 1690.61 万 2346.4 万 1357.85 万 1691.29 万 1065.34 万 1197.26 万 641.09 万 1047.66 万 713.93 万 622.16 万
研发费用 8196.0 万 -7.9% 8894.88 万 1.01 亿 1.48 亿 8865.71 万 9398.25 万 1.14 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.07 亿 3.01 亿 7929.31 万 7880.71 万 9443.05 万 3.03 亿 7444.81 万 6748.59 万 7853.37 万 6084.78 万 6023.83 万 6784.08 万 5482.62 万 5483.66 万 5181.47 万 5056.58 万 5292.45 万 5232.69 万 4370.69 万 4778.07 万 5266.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2141.19 万 -16.2% 2556.34 万 2835.25 万 4159.14 万 2920.32 万 2485.04 万 3874.01 万 4670.89 万 2891.13 万 3448.99 万 3612.84 万 4615.79 万 3259.39 万 2602.34 万 3403.45 万 3354.07 万 2739.29 万 2962.92 万 3034.03 万 2978.64 万 2333.67 万 1480.13 万 3197.5 万 2177.3 万 2281.39 万 2688.48 万 3821.11 万 2910.96 万 3209.0 万 2965.34 万 4100.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1682.37 万 -587.79 万 462.48 万 -546.42 万 2114.3 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 625.95 万 69.8% 368.65 万 501.84 万 697.92 万 226.41 万 1789.94 万 520.23 万 891.77 万 388.17 万 291.68 万 465.67 万 367.84 万 504.53 万 831.89 万 309.41 万 248.52 万 309.34 万 220.76 万 313.99 万 158.78 万 365.22 万 287.57 万 193.89 万 265.26 万 445.64 万 206.39 万 164.24 万 459.47 万 155.7 万 238.6 万 157.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2507.89 万 -75.6% 1.03 亿 2867.38 万 5281.19 万 1492.79 万 105.55 万 1474.48 万 508.25 万 2530.9 万 2340.61 万 2792.6 万 2520.75 万 2532.0 万 1621.38 万 -53.27 万 1488.06 万 1347.26 万 1208.25 万 654.18 万 -400.81 万 175.74 万 241.11 万 120.62 万 294.83 万 325.69 万 199.19 万 352.91 万 702.1 万 610.53 万 426.05 万 719.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 4997.26 万 212.4% -4447.92 万 1196.97 万 1274.27 万 3445.99 万 3576.73 万 1623.21 万 -93.31 万 -536.67 万 -7.25 万 2097.63 万 -2975.43 万 335.74 万 261.09 万 1647.03 万 7956.31 万 1474.85 万 474.91 万 1549.38 万 685.45 万 644.97 万 70.85 万 692.9 万 -1138.45 万 732.07 万 - - - - - -
资产处置收益 1.29 万 - 0.0 0.0 9428.44 19.29 万 1210.16 -5944.01 2.93 万 7614.28 0.0 9.33 万 -159.87 万 3.94 万 678.32 万 -6623.72 5.17 万 56.54 万 0.0 3.61 万 330.24 万 0.0 - - 0.0 0.0 3264.47 29.63 万 233.82 万 34.64 万 0.0 214.08 万
营业利润 4.22 亿 27.4% 3.31 亿 5.02 亿 7.43 亿 6.62 亿 5.72 亿 8.86 亿 10.33 亿 6.93 亿 7.72 亿 7.6 亿 6.51 亿 6.67 亿 4.95 亿 6.1 亿 4.73 亿 4.83 亿 4.82 亿 4.95 亿 3.74 亿 3.04 亿 2.6 亿 5.31 亿 3.72 亿 3.98 亿 5.29 亿 5.59 亿 4.45 亿 4.69 亿 4.59 亿 5.28 亿
加：营业外收入 106.14 万 -73.3% 396.89 万 1273.84 万 169.77 万 420.12 万 693.52 万 1.04 亿 558.82 万 361.84 万 193.27 万 3050.54 万 242.16 万 497.56 万 821.77 万 8038.0 万 616.77 万 62.46 万 308.04 万 1051.08 万 51.65 万 570.91 万 69.92 万 1437.56 万 98.28 万 221.37 万 132.45 万 3923.62 万 -92.45 万 8485.75 万 392.27 万 1730.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1139.8 万 1530.5% 69.91 万 39.37 万 18.11 万 22.79 万 93.34 万 10.06 万 152.65 万 -98.88 万 81.77 万 133.53 万 298.73 万 42.17 万 69.6 万 746.66 万 144.24 万 53.04 万 60.36 万 19.82 万 267.56 万 58.41 万 97.62 万 252.34 万 572.56 万 86.01 万 101.36 万 69.82 万 318.49 万 1065.69 万 1305.2 万 291.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.11 亿 23.0% 3.34 亿 5.15 亿 7.45 亿 6.66 亿 5.78 亿 9.9 亿 10.38 亿 6.97 亿 7.73 亿 7.9 亿 6.5 亿 6.71 亿 5.03 亿 6.83 亿 4.77 亿 4.83 亿 4.85 亿 5.05 亿 3.71 亿 3.09 亿 2.6 亿 5.43 亿 3.67 亿 3.99 亿 5.29 亿 5.98 亿 4.41 亿 5.43 亿 4.5 亿 5.42 亿
减：所得税 1.13 亿 123.4% 5038.06 万 7337.63 万 1.15 亿 9978.68 万 8336.19 万 1.43 亿 1.58 亿 9178.69 万 1.09 亿 1.11 亿 7199.1 万 9397.99 万 6831.5 万 1.02 亿 3165.77 万 6526.99 万 7018.37 万 6610.77 万 5376.68 万 3436.14 万 3902.12 万 7914.46 万 4988.82 万 5751.52 万 7541.15 万 8735.75 万 6186.57 万 7703.2 万 7448.63 万 7553.68 万
净利润 2.99 亿 5.2% 2.84 亿 4.41 亿 6.29 亿 5.66 亿 4.95 亿 8.47 亿 8.8 亿 6.05 亿 6.64 亿 6.78 亿 5.78 亿 5.77 亿 4.35 亿 5.81 亿 4.46 亿 4.18 亿 4.15 亿 4.39 亿 3.18 亿 2.75 亿 2.21 亿 4.64 亿 3.17 亿 3.42 亿 4.53 亿 5.1 亿 3.79 亿 4.66 亿 3.76 亿 4.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.99 亿 5.2% 2.84 亿 4.41 亿 6.29 亿 5.66 亿 4.95 亿 8.47 亿 8.8 亿 6.05 亿 6.64 亿 6.78 亿 5.78 亿 5.77 亿 4.35 亿 5.81 亿 4.46 亿 4.18 亿 4.15 亿 4.39 亿 3.18 亿 2.75 亿 2.21 亿 4.64 亿 3.17 亿 3.42 亿 4.53 亿 5.1 亿 3.79 亿 4.66 亿 3.76 亿 4.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.98 亿 5.0% 2.84 亿 4.4 亿 6.29 亿 5.65 亿 4.93 亿 8.45 亿 8.79 亿 6.04 亿 6.63 亿 6.77 亿 5.79 亿 5.77 亿 4.34 亿 5.81 亿 4.47 亿 4.18 亿 4.15 亿 4.39 亿 3.18 亿 2.75 亿 2.21 亿 4.64 亿 3.17 亿 3.42 亿 4.53 亿 5.1 亿 3.79 亿 4.66 亿 3.76 亿 4.67 亿
少数股东损益 73.17 万 2198.7% -3.49 万 95.68 万 63.58 万 152.95 万 146.61 万 152.08 万 105.99 万 100.81 万 81.34 万 140.05 万 -24.68 万 78.85 万 15.15 万 27.58 万 -147.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.39 亿 4.4% 2.28 亿 3.92 亿 5.67 亿 5.19 亿 4.54 亿 7.26 亿 8.64 亿 5.81 亿 6.41 亿 6.06 亿 5.82 亿 5.46 亿 3.98 亿 5.03 亿 3.61 亿 3.91 亿 3.96 亿 4.09 亿 3.12 亿 2.61 亿 2.17 亿 4.45 亿 3.27 亿 3.28 亿 4.39 亿 4.72 亿 3.72 亿 3.96 亿 3.79 亿 4.45 亿
基本每股收益 0.33 10.0% 0.3 0.48 0.69 0.62 0.53 0.92 0.96 0.66 0.72 0.74 0.65 0.65 0.49 0.65 0.51 0.47 0.47 0.49 0.35 0.34 0.27 0.57 0.39 0.42 0.55 0.63 0.47 0.57 0.46 0.58
稀释每股收益 0.33 10.0% 0.3 0.48 0.69 0.62 0.53 0.92 0.96 0.66 0.72 0.74 0.62 0.64 0.49 0.64 0.49 0.47 0.46 0.49 0.35 0.34 0.27 0.57 0.39 0.42 0.56 0.62 0.46 0.57 0.46 0.57
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.99 亿 5.2% 2.84 亿 4.41 亿 6.29 亿 5.66 亿 4.95 亿 8.47 亿 8.8 亿 6.05 亿 6.64 亿 6.78 亿 5.78 亿 5.77 亿 4.35 亿 5.81 亿 4.46 亿 4.18 亿 4.15 亿 4.39 亿 3.18 亿 2.75 亿 2.21 亿 4.64 亿 3.17 亿 3.42 亿 4.53 亿 5.1 亿 3.79 亿 4.66 亿 3.76 亿 4.67 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.98 亿 5.0% 2.84 亿 4.4 亿 6.29 亿 5.65 亿 4.93 亿 8.45 亿 8.79 亿 6.04 亿 6.63 亿 6.77 亿 5.79 亿 5.77 亿 4.34 亿 5.81 亿 4.47 亿 4.18 亿 4.15 亿 4.39 亿 3.18 亿 2.75 亿 2.21 亿 4.64 亿 3.17 亿 3.42 亿 4.53 亿 5.1 亿 3.79 亿 4.66 亿 3.76 亿 4.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 73.17 万 2198.7% -3.49 万 95.68 万 63.58 万 152.95 万 146.61 万 152.08 万 105.99 万 100.81 万 81.34 万 140.05 万 -24.68 万 78.85 万 15.15 万 27.58 万 -147.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 173.43 亿 -0.2% 184.59 亿 181.44 亿 149.81 亿 121.31 亿 105.16 亿 86.65 亿 77.97 亿
流动资产合计 136.48 亿 0.6% 147.02 亿 142.35 亿 111.77 亿 81.23 亿 65.76 亿 49.12 亿 43.58 亿
货币资金 58.26 亿 -17.9% 66.69 亿 77.38 亿 48.19 亿 38.19 亿 29.59 亿 22.85 亿 15.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 54.91 亿 44.1% 51.61 亿 31.78 亿 30.45 亿 16.75 亿 12.58 亿 1.9 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.46 亿 -11.2% 22.57 亿 27.73 亿 28.32 亿 21.11 亿 19.37 亿 18.47 亿 21.06 亿
应收票据 3617.2 万 - 8412.02 万 4630.39 万 - - - - 1.41 亿
应收账款 17.09 亿 -11.9% 21.73 亿 27.27 亿 28.32 亿 21.11 亿 19.37 亿 18.47 亿 19.65 亿
预付款项 4804.36 万 23.4% 2707.74 万 2561.69 万 3903.99 万 4708.61 万 2843.27 万 2293.87 万 3244.7 万
其他应收款合计 2402.36 万 77.1% 1250.27 万 1499.01 万 1719.54 万 1198.31 万 1033.49 万 1066.16 万 1057.2 万
存货 5.04 亿 -19.6% 5.69 亿 4.9 亿 3.91 亿 3.76 亿 2.78 亿 3.38 亿 3.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 692.59 万 11.6% 552.61 万 687.94 万 1519.17 万 1125.67 万 970.07 万 1006.38 万 3.04 亿
非流动资产合计 36.95 亿 -3.1% 37.57 亿 39.08 亿 38.05 亿 40.08 亿 39.4 亿 37.53 亿 34.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4950.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 505.01 万 -7.8% 529.68 万 589.51 万 4697.94 万 4939.23 万 4971.73 万 5093.56 万 -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 1393.8 万 1316.85 万 1249.4 万 1273.88 万 1273.52 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 4.68 亿 16.2% 4.65 亿 3.94 亿 3.18 亿 3.15 亿 1.43 亿 9388.07 万 -
固定资产 24.8 亿 -0.4% 25.47 亿 27.32 亿 25.02 亿 27.08 亿 27.76 亿 22.92 亿 21.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.52 亿 -52.2% 1.57 亿 1.87 亿 3.52 亿 3.22 亿 3.65 亿 7.26 亿 6.31 亿
使用权资产 266.89 万 5.6% 296.78 万 339.48 万 158.18 万 340.24 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.21 亿 5.6% 3.09 亿 3.05 亿 3.21 亿 2.8 亿 2.84 亿 3.36 亿 3.21 亿
开发支出 661.94 万 - 218.38 万 1069.13 万 - - - - -
商誉 1.67 亿 0.0% 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿
长期待摊费用 0.0 - 20.08 万 121.61 万 386.99 万 1319.16 万 2366.59 万 441.08 万 207.67 万
递延所得税资产 3422.18 万 -11.1% 4183.35 万 4544.65 万 6216.03 万 5732.04 万 4262.12 万 3830.28 万 3678.31 万
其他非流动资产 5696.2 万 -20.0% 6113.9 万 5626.15 万 1515.84 万 7856.39 万 7678.86 万 3156.45 万 3556.32 万
负债合计 33.66 亿 -17.6% 37.33 亿 47.75 亿 36.29 亿 30.0 亿 27.53 亿 25.6 亿 23.4 亿
流动负债合计 31.43 亿 -19.0% 35.38 亿 45.92 亿 34.27 亿 28.01 亿 19.67 亿 18.4 亿 16.68 亿
短期借款 8.68 亿 -12.4% 7.87 亿 10.43 亿 4.0 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.9 亿 -33.7% 2.92 亿 4.46 亿 2.35 亿 2.02 亿 1.03 亿 1.5 亿 1.59 亿
应付账款 11.0 亿 -18.5% 14.38 亿 16.94 亿 12.7 亿 7.44 亿 6.58 亿 5.54 亿 5.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1562.97 万 568.21 万
应付职工薪酬 1.01 亿 -6.8% 1.54 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.43 亿
应交税费 1.55 亿 -13.7% 2.04 亿 2.8 亿 2.98 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.04 亿
其他应付款合计 5.23 亿 -30.2% 5.92 亿 9.09 亿 10.07 亿 9.13 亿 9.14 亿 8.58 亿 7.51 亿
一年内到期的非流动负债 2071.13 万 2253.8% 106.91 万 105.73 万 44.42 万 6.29 亿 124.42 万 66.37 万 -
其他流动负债 6857.62 万 66.9% 5124.03 万 4709.52 万 613.04 万 249.4 万 104.4 万 - 4.33 万
非流动负债合计 2.23 亿 7.9% 1.95 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.99 亿 7.86 亿 7.2 亿 6.72 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 6.03 亿 5.76 亿 5.53 亿
长期应付款 55.7 万 -29.7% 53.05 万 81.99 万 106.02 万 135.29 万 167.27 万 289.91 万 336.02 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.4 亿 3.2% 1.28 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.12 亿 9071.68 万 8297.04 万 5540.52 万
长期递延收益 6386.45 万 -8.7% 6545.2 万 7143.33 万 7819.24 万 8463.36 万 9067.38 万 5828.66 万 6028.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 139.76 亿 5.2% 147.26 亿 133.69 亿 113.53 亿 91.31 亿 77.63 亿 61.04 亿 54.58 亿
实收资本（或股本） 4.52 亿 -0.1% 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 40.05 亿 0.0% 40.12 亿 39.99 亿 39.84 亿 31.48 亿 31.14 亿 17.66 亿 17.62 亿
减：库存股 8877.41 万 -20.5% 1.09 亿 1.12 亿 9718.4 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.62 亿 0.0% 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿
未分配利润 94.2 亿 7.5% 101.83 亿 88.48 亿 68.36 亿 52.69 亿 39.5 亿 36.75 亿 30.32 亿
归属母公司股东权益合计 139.5 亿 5.1% 147.02 亿 133.49 亿 113.37 亿 91.17 亿 77.63 亿 61.04 亿 54.58 亿
少数股东权益 2614.47 万 23.6% 2457.36 万 1942.13 万 1513.95 万 1417.06 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 165.34 亿 -0.9% 166.76 亿 183.33 亿 184.59 亿 181.52 亿 180.5 亿 193.61 亿 181.44 亿 166.01 亿 163.87 亿 157.71 亿 149.81 亿 132.94 亿 125.48 亿 128.63 亿 121.31 亿 114.65 亿 111.13 亿 111.31 亿 105.16 亿 100.23 亿 83.58 亿 94.16 亿 86.65 亿 84.59 亿 80.29 亿 85.93 亿 77.97 亿 75.6 亿 70.18 亿 74.14 亿
流动资产合计 129.45 亿 -0.7% 130.38 亿 146.37 亿 147.02 亿 143.5 亿 142.2 亿 154.97 亿 142.35 亿 127.79 亿 126.02 亿 119.82 亿 111.77 亿 94.5 亿 86.53 亿 88.68 亿 81.23 亿 75.27 亿 71.88 亿 71.9 亿 65.76 亿 60.59 亿 44.21 亿 55.49 亿 49.12 亿 47.65 亿 44.48 亿 51.34 亿 43.58 亿 42.9 亿 38.59 亿 43.95 亿
货币资金 51.3 亿 8.1% 47.46 亿 74.15 亿 66.69 亿 65.23 亿 64.76 亿 113.92 亿 77.38 亿 76.76 亿 82.44 亿 74.68 亿 48.19 亿 30.8 亿 25.14 亿 28.79 亿 38.19 亿 40.85 亿 37.32 亿 36.51 亿 29.59 亿 38.57 亿 23.22 亿 28.88 亿 22.85 亿 20.38 亿 14.47 亿 20.94 亿 15.87 亿 14.23 亿 10.59 亿 14.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 58.04 亿 -6.1% 61.79 亿 51.68 亿 51.61 亿 51.78 亿 51.66 亿 14.43 亿 31.78 亿 24.44 亿 15.88 亿 16.84 亿 30.45 亿 38.16 亿 37.5 亿 35.05 亿 16.75 亿 11.7 亿 11.7 亿 12.05 亿 12.58 亿 7600.0 万 1.0 亿 1.75 亿 1.9 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.73 亿 -7.6% 17.03 亿 15.35 亿 22.57 亿 19.18 亿 18.21 亿 20.15 亿 27.73 亿 20.13 亿 21.46 亿 22.46 亿 28.32 亿 20.03 亿 18.32 亿 19.41 亿 21.11 亿 18.63 亿 19.31 亿 19.08 亿 19.37 亿 17.24 亿 15.11 亿 20.38 亿 18.47 亿 21.38 亿 23.87 亿 24.06 亿 21.06 亿 21.86 亿 21.41 亿 22.08 亿
应收票据 2378.5 万 -74.5% 9336.19 万 1.41 亿 8412.02 万 4855.91 万 3036.68 万 5874.72 万 4630.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.69 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.32 亿
应收账款 15.5 亿 -3.8% 16.1 亿 13.93 亿 21.73 亿 18.69 亿 17.9 亿 19.56 亿 27.27 亿 20.13 亿 21.46 亿 22.46 亿 28.32 亿 20.03 亿 18.32 亿 19.41 亿 21.11 亿 18.63 亿 19.31 亿 19.08 亿 19.37 亿 17.24 亿 15.11 亿 20.38 亿 18.47 亿 19.69 亿 22.62 亿 22.58 亿 19.65 亿 20.78 亿 20.06 亿 20.76 亿
预付款项 5047.11 万 34.7% 3747.12 万 2844.2 万 2707.74 万 4561.61 万 3725.35 万 4806.9 万 2561.69 万 3222.9 万 3562.41 万 3539.37 万 3903.99 万 3997.37 万 4089.98 万 4321.42 万 4708.61 万 4060.4 万 3101.4 万 2200.18 万 2843.27 万 2397.4 万 2563.15 万 3188.78 万 2293.87 万 3568.12 万 3586.94 万 3240.51 万 3244.7 万 3354.99 万 2408.51 万 2079.53 万
其他应收款合计 3150.41 万 28.8% 2446.88 万 2480.92 万 1250.27 万 1654.32 万 1338.5 万 1063.1 万 1499.01 万 1059.31 万 1939.25 万 1760.36 万 1719.54 万 2246.54 万 3057.81 万 1401.97 万 1198.31 万 1028.69 万 1457.59 万 827.58 万 1033.49 万 806.42 万 676.79 万 687.64 万 1066.16 万 2132.19 万 2186.12 万 1389.85 万 1057.2 万 1521.72 万 1257.78 万 1410.32 万
存货 3.45 亿 1.8% 3.39 亿 4.57 亿 5.69 亿 6.64 亿 6.98 亿 5.71 亿 4.9 亿 5.91 亿 5.31 亿 4.98 亿 3.91 亿 4.4 亿 4.49 亿 4.07 亿 3.76 亿 3.06 亿 2.41 亿 2.84 亿 2.78 亿 2.45 亿 3.21 亿 2.85 亿 3.38 亿 2.99 亿 2.89 亿 3.12 亿 3.18 亿 2.37 亿 2.04 亿 1.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 947.92 万 6.1% 893.35 万 855.04 万 552.61 万 437.26 万 387.17 万 447.02 万 687.94 万 803.55 万 948.64 万 1225.14 万 1519.17 万 497.74 万 453.09 万 651.9 万 1125.67 万 738.36 万 784.54 万 818.63 万 970.07 万 954.67 万 1135.68 万 1067.08 万 1006.38 万 2.32 亿 2.68 亿 2.75 亿 3.04 亿 3.95 亿 4.18 亿 5.66 亿
非流动资产合计 35.88 亿 -1.4% 36.38 亿 36.96 亿 37.57 亿 38.02 亿 38.29 亿 38.64 亿 39.08 亿 38.22 亿 37.85 亿 37.89 亿 38.05 亿 38.44 亿 38.95 亿 39.95 亿 40.08 亿 39.38 亿 39.25 亿 39.41 亿 39.4 亿 39.64 亿 39.37 亿 38.67 亿 37.53 亿 36.94 亿 35.81 亿 34.58 亿 34.39 亿 32.71 亿 31.59 亿 30.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4950.0 万 4950.0 万 4950.0 万 3750.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 476.41 万 -0.2% 477.59 万 501.37 万 529.68 万 533.62 万 557.27 万 573.39 万 589.51 万 561.73 万 131.54 万 4637.62 万 4697.94 万 4758.26 万 4818.59 万 4878.91 万 4939.23 万 5000.93 万 5061.34 万 4919.13 万 4971.73 万 4939.27 万 4990.7 万 5042.13 万 5093.56 万 5144.99 万 5196.43 万 5247.86 万 - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1629.72 万 1547.98 万 1361.13 万 1393.8 万 1302.77 万 1316.58 万 1263.58 万 1316.85 万 1227.2 万 1275.84 万 1276.07 万 1249.4 万 1263.39 万 1183.04 万 1227.53 万 1273.88 万 1221.14 万 1229.92 万 1230.72 万 1273.52 万 1151.17 万 571.59 万 571.0 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4950.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 4.87 亿 1.2% 4.82 亿 4.82 亿 4.65 亿 4.48 亿 4.27 亿 4.06 亿 3.94 亿 3.57 亿 3.43 亿 3.3 亿 3.18 亿 3.62 亿 3.58 亿 3.32 亿 3.15 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.11 亿 9388.07 万 1.22 亿 1.15 亿 - - - - -
固定资产 23.72 亿 -2.0% 24.21 亿 24.88 亿 25.47 亿 25.88 亿 26.26 亿 26.69 亿 27.32 亿 23.9 亿 24.37 亿 24.46 亿 25.02 亿 25.46 亿 26.16 亿 26.44 亿 27.08 亿 27.13 亿 27.35 亿 27.12 亿 27.76 亿 27.95 亿 28.56 亿 27.46 亿 22.92 亿 23.03 亿 21.83 亿 21.2 亿 21.84 亿 17.67 亿 16.23 亿 16.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.39 亿 -8.8% 1.52 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.92 亿 2.11 亿 1.87 亿 4.7 亿 4.41 亿 4.0 亿 3.52 亿 3.26 亿 3.07 亿 3.29 亿 3.22 亿 3.52 亿 3.45 亿 3.94 亿 3.65 亿 3.79 亿 3.16 亿 3.69 亿 7.26 亿 6.22 亿 6.52 亿 6.56 亿 6.31 亿 7.85 亿 8.48 亿 7.74 亿
使用权资产 203.98 万 -12.9% 234.26 万 267.48 万 296.78 万 329.79 万 284.52 万 306.29 万 339.48 万 175.81 万 216.57 万 256.27 万 158.18 万 194.8 万 226.92 万 285.14 万 340.24 万 387.32 万 346.01 万 359.95 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.38 亿 13.4% 2.98 亿 3.02 亿 3.09 亿 3.03 亿 2.98 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.0 亿 3.05 亿 2.76 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.84 亿 3.27 亿 3.28 亿 3.32 亿 3.36 亿 3.16 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.21 亿 2.92 亿 2.14 亿 2.18 亿
开发支出 241.37 万 0.0% 241.37 万 218.38 万 218.38 万 1082.5 万 1082.5 万 1069.13 万 1069.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.67 亿 0.0% 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿
长期待摊费用 336.3 万 - 0.0 0.0 20.08 万 - 2.14 万 15.63 万 121.61 万 34.91 万 87.56 万 196.38 万 386.99 万 644.19 万 855.15 万 1065.23 万 1319.16 万 1572.88 万 1846.09 万 2106.32 万 2366.59 万 2184.87 万 2031.39 万 717.42 万 441.08 万 236.08 万 94.39 万 151.03 万 207.67 万 264.3 万 320.94 万 377.57 万
递延所得税资产 3553.1 万 3.2% 3443.15 万 3466.64 万 4183.35 万 3291.25 万 3216.38 万 3420.97 万 4544.65 万 4405.79 万 4652.73 万 5578.46 万 6216.03 万 4462.86 万 4344.02 万 5019.57 万 5732.04 万 4050.8 万 3988.27 万 4363.26 万 4262.12 万 4620.2 万 3395.68 万 4026.18 万 3830.28 万 3528.65 万 3755.91 万 3765.23 万 3678.31 万 3252.62 万 3300.39 万 3561.03 万
其他非流动资产 3687.12 万 -49.7% 7329.54 万 6487.55 万 6113.9 万 7705.28 万 6706.94 万 5706.79 万 5626.15 万 6544.03 万 2219.55 万 1054.0 万 1515.84 万 3002.74 万 2600.29 万 1.22 亿 7856.39 万 6965.27 万 7781.0 万 7478.45 万 7678.86 万 3833.26 万 3253.25 万 3087.87 万 3156.45 万 6268.77 万 5146.73 万 4680.76 万 3556.32 万 1.63 亿 2.15 亿 1.72 亿
负债合计 26.76 亿 -14.9% 31.44 亿 31.66 亿 37.33 亿 40.57 亿 45.19 亿 51.46 亿 47.75 亿 41.17 亿 44.92 亿 37.37 亿 36.29 亿 31.72 亿 30.04 亿 31.51 亿 30.0 亿 27.8 亿 28.95 亿 29.29 亿 27.53 亿 25.78 亿 25.71 亿 28.48 亿 25.6 亿 26.57 亿 25.69 亿 26.22 亿 23.4 亿 24.82 亿 24.23 亿 25.45 亿
流动负债合计 24.32 亿 -17.5% 29.49 亿 29.67 亿 35.38 亿 38.54 亿 43.25 亿 49.62 亿 45.92 亿 39.05 亿 42.82 亿 35.28 亿 34.27 亿 29.58 亿 27.92 亿 29.45 亿 28.01 亿 19.61 亿 20.93 亿 21.33 亿 19.67 亿 17.85 亿 18.22 亿 21.12 亿 18.4 亿 19.35 亿 18.66 亿 19.44 亿 16.68 亿 18.45 亿 17.88 亿 17.63 亿
短期借款 5.56 亿 4.5% 5.32 亿 6.27 亿 7.87 亿 11.8 亿 13.07 亿 16.36 亿 10.43 亿 8.02 亿 5.51 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.54 亿 -69.3% 5.01 亿 4.24 亿 2.92 亿 4.26 亿 4.66 亿 4.39 亿 4.46 亿 4.49 亿 4.07 亿 3.12 亿 2.35 亿 2.45 亿 2.98 亿 2.89 亿 2.02 亿 1.89 亿 2.42 亿 2.03 亿 1.03 亿 1.59 亿 2.07 亿 1.68 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.87 亿 - 1.59 亿 - 1.45 亿 1.34 亿
应付账款 9.26 亿 -15.1% 10.91 亿 11.45 亿 14.38 亿 12.74 亿 14.86 亿 16.63 亿 16.94 亿 14.27 亿 16.17 亿 16.06 亿 12.7 亿 5.75 亿 6.26 亿 6.12 亿 7.44 亿 5.87 亿 5.17 亿 6.15 亿 6.58 亿 5.39 亿 6.1 亿 6.65 亿 5.54 亿 4.94 亿 3.95 亿 - 5.05 亿 - 3.92 亿 3.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1032.04 万 1562.97 万 1018.25 万 1060.68 万 682.52 万 568.21 万 1003.78 万 827.36 万 891.35 万
应付职工薪酬 9959.05 万 16.0% 8585.47 万 6831.36 万 1.54 亿 1.03 亿 8852.1 万 7860.01 万 1.54 亿 1.14 亿 1.06 亿 8372.73 万 1.62 亿 1.08 亿 8975.57 万 1.03 亿 1.63 亿 1.22 亿 9267.46 万 9301.31 万 1.34 亿 1.05 亿 7213.73 万 9247.44 万 1.37 亿 1.13 亿 9828.05 万 9571.08 万 1.43 亿 1.24 亿 1.05 亿 1.02 亿
应交税费 1.52 亿 18.2% 1.29 亿 8860.47 万 2.04 亿 1.58 亿 1.43 亿 2.02 亿 2.8 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.0 亿 2.98 亿 2.12 亿 1.49 亿 1.88 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.26 亿 7497.1 万 1.17 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.58 亿
其他应付款合计 3.94 亿 -15.5% 4.66 亿 5.24 亿 5.92 亿 6.51 亿 7.73 亿 8.67 亿 9.09 亿 8.46 亿 13.76 亿 9.01 亿 10.07 亿 11.36 亿 9.72 亿 11.01 亿 9.13 亿 9.01 亿 10.7 亿 10.77 亿 9.14 亿 8.47 亿 8.48 亿 10.57 亿 8.58 亿 10.61 亿 10.32 亿 10.79 亿 7.51 亿 9.98 亿 9.83 亿 9.99 亿
一年内到期的非流动负债 4014.64 万 3543.3% 110.19 万 110.02 万 106.91 万 127.61 万 110.48 万 106.87 万 105.73 万 48.37 万 64.74 万 68.52 万 44.42 万 6.54 亿 6.46 亿 6.37 亿 6.29 亿 983.56 万 745.13 万 505.36 万 124.42 万 445.16 万 317.99 万 192.18 万 66.37 万 - - - - - - -
其他流动负债 9254.55 万 -22.2% 1.19 亿 6520.72 万 5124.03 万 4460.69 万 4535.64 万 5720.25 万 4709.52 万 3755.58 万 1369.28 万 263.81 万 613.04 万 342.1 万 146.43 万 168.33 万 249.4 万 118.46 万 125.3 万 88.63 万 104.4 万 60.03 万 75.78 万 - - - - - 4.33 万 - - -
非流动负债合计 2.44 亿 25.0% 1.95 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.83 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.01 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.99 亿 8.19 亿 8.02 亿 7.96 亿 7.86 亿 7.93 亿 7.49 亿 7.36 亿 7.2 亿 7.22 亿 7.03 亿 6.77 亿 6.72 亿 6.37 亿 6.35 亿 7.82 亿
长期借款 3717.6 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 6.2 亿 6.14 亿 6.08 亿 6.03 亿 5.96 亿 5.89 亿 5.83 亿 5.76 亿 5.69 亿 5.62 亿 5.56 亿 5.53 亿 5.46 亿 5.56 亿 7.07 亿
长期应付款 44.27 万 -1.7% 45.05 万 48.48 万 53.05 万 67.14 万 77.19 万 80.79 万 81.99 万 91.36 万 97.24 万 103.6 万 106.02 万 122.7 万 126.67 万 129.66 万 135.29 万 159.93 万 162.93 万 165.45 万 167.27 万 285.89 万 286.68 万 287.78 万 289.91 万 322.31 万 322.88 万 331.41 万 336.02 万 548.79 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 369.09 万 372.13 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.45 亿 10.0% 1.32 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.08 亿 9865.27 万 9561.12 万 9071.68 万 1.12 亿 9877.97 万 9030.22 万 8297.04 万 9319.19 万 7941.04 万 5893.08 万 5540.52 万 2985.19 万 1811.95 万 1490.68 万
长期递延收益 6078.27 万 -2.5% 6236.27 万 6393.32 万 6545.2 万 6694.64 万 6844.61 万 6994.04 万 7143.33 万 7301.33 万 7470.44 万 7642.32 万 7819.24 万 7965.46 万 8151.69 万 8230.5 万 8463.36 万 8696.23 万 8625.86 万 8846.62 万 9067.38 万 8130.43 万 5784.84 万 5976.26 万 5828.66 万 5676.37 万 5813.13 万 5896.43 万 6028.33 万 5621.02 万 5776.72 万 5691.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 138.58 亿 2.4% 135.32 亿 151.67 亿 147.26 亿 140.95 亿 135.31 亿 142.15 亿 133.69 亿 124.84 亿 118.95 亿 120.34 亿 113.53 亿 101.22 亿 95.43 亿 97.13 亿 91.31 亿 86.85 亿 82.17 亿 82.02 亿 77.63 亿 74.46 亿 57.87 亿 65.69 亿 61.04 亿 58.02 亿 54.6 亿 59.71 亿 54.58 亿 50.79 亿 45.95 亿 48.69 亿
实收资本（或股本） 4.52 亿 -0.1% 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.39 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.74 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.98 亿
资本公积 39.99 亿 -0.4% 40.14 亿 40.13 亿 40.12 亿 40.11 亿 40.09 亿 40.06 亿 39.99 亿 39.97 亿 40.0 亿 39.87 亿 39.84 亿 32.44 亿 31.49 亿 31.49 亿 31.48 亿 31.48 亿 31.14 亿 31.14 亿 31.14 亿 30.77 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.62 亿 17.62 亿 17.42 亿 15.53 亿
减：库存股 6917.81 万 -38.1% 1.12 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.02 亿 9718.4 万 9718.4 万 9718.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.62 亿 0.0% 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿
未分配利润 92.86 亿 3.3% 89.88 亿 106.24 亿 101.83 亿 95.55 亿 89.9 亿 96.93 亿 88.48 亿 79.69 亿 73.65 亿 75.13 亿 68.36 亿 62.58 亿 56.81 亿 58.51 亿 52.69 亿 48.22 亿 44.04 亿 43.89 亿 39.5 亿 36.32 亿 33.58 亿 41.39 亿 36.75 亿 33.72 亿 30.3 亿 35.43 亿 30.32 亿 26.53 亿 21.87 亿 26.21 亿
归属母公司股东权益合计 138.29 亿 2.4% 135.04 亿 151.42 亿 147.02 亿 140.71 亿 135.08 亿 141.94 亿 133.49 亿 124.66 亿 118.78 亿 120.18 亿 113.37 亿 101.06 亿 95.29 亿 96.98 亿 91.17 亿 86.69 亿 82.17 亿 82.02 亿 77.63 亿 74.46 亿 57.87 亿 65.69 亿 61.04 亿 58.02 亿 54.6 亿 59.71 亿 54.58 亿 50.79 亿 45.95 亿 48.69 亿
少数股东权益 2835.16 万 2.6% 2761.99 万 2553.04 万 2457.36 万 2393.78 万 2240.83 万 2094.22 万 1942.13 万 1836.15 万 1735.34 万 1654.0 万 1513.95 万 1538.63 万 1459.78 万 1444.64 万 1417.06 万 1564.46 万 - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.4 亿 -51.3% 21.76 亿 34.64 亿 26.21 亿 18.94 亿 17.82 亿 21.48 亿 17.09 亿
经营活动现金流入小计 72.6 亿 -29.2% 97.21 亿 112.06 亿 97.97 亿 86.79 亿 71.26 亿 80.45 亿 81.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 71.6 亿 -27.7% 92.85 亿 108.57 亿 94.42 亿 84.99 亿 69.66 亿 78.5 亿 79.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 329.5 万 189.78 万 208.43 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 -72.2% 4.36 亿 3.49 亿 3.52 亿 1.78 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.45 亿
经营活动现金流出小计 61.2 亿 -22.7% 75.45 亿 77.42 亿 71.76 亿 67.85 亿 53.44 亿 58.98 亿 64.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.56 亿 -15.6% 15.93 亿 13.06 亿 12.15 亿 10.15 亿 8.52 亿 8.85 亿 9.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.26 亿 -11.9% 9.39 亿 8.68 亿 8.19 亿 9.22 亿 8.25 亿 8.48 亿 7.74 亿
支付的各项税款 11.28 亿 -29.1% 14.64 亿 16.5 亿 12.68 亿 11.78 亿 9.28 亿 10.9 亿 13.66 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 28.09 亿 -25.7% 35.48 亿 39.18 亿 38.75 亿 36.7 亿 27.39 亿 30.75 亿 34.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.26 亿 81.7% -20.4 亿 -3.94 亿 -15.03 亿 -6.73 亿 -14.81 亿 -4.44 亿 -2.63 亿
投资活动现金流入小计 68.33 亿 98.1% 51.19 亿 47.43 亿 49.21 亿 44.02 亿 7.18 亿 7.83 亿 17.82 亿
收回投资收到的现金 66.22 亿 94.3% 50.34 亿 46.53 亿 48.01 亿 43.52 亿 6.73 亿 7.7 亿 17.43 亿
取得投资收益收到的现金 2.1 亿 445.7% 8481.11 万 8212.23 万 6753.37 万 4911.43 万 760.16 万 1230.6 万 2490.21 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.51 万 -91.1% 69.48 万 797.93 万 5281.88 万 79.41 万 154.02 万 67.75 万 1401.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3550.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 73.59 亿 16.3% 71.59 亿 51.38 亿 64.25 亿 50.75 亿 21.99 亿 12.27 亿 20.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 -50.9% 1.74 亿 3.02 亿 2.44 亿 2.48 亿 4.3 亿 5.46 亿 6.68 亿
投资支付的现金 72.57 亿 18.6% 69.85 亿 48.36 亿 61.81 亿 48.27 亿 17.69 亿 6.81 亿 13.77 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.46 亿 -37.1% 14.42 亿 11.1 亿 4.97 亿 5000.0 万 14.05 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -20.08 亿 -224.1% -12.05 亿 -1.51 亿 -1.18 亿 -3.61 亿 3.74 亿 -10.05 亿 -8.11 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1420.76 万 9718.4 万 5000.0 万 14.05 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.57 亿 -35.4% 14.42 亿 10.95 亿 4.0 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 30.53 亿 33.8% 26.47 亿 12.6 亿 6.15 亿 4.11 亿 10.31 亿 10.05 亿 8.11 亿
偿还债务所支付的现金 10.97 亿 68.7% 14.06 亿 4.0 亿 751.98 万 849.7 172.51 538.56 2.26 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.24 亿 57.5% 12.18 亿 8.23 亿 6.05 亿 4.09 亿 10.09 亿 10.05 亿 8.11 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3229.74 万 -45.6% 2358.21 万 3714.1 万 179.2 万 181.69 万 2240.75 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -13.93 亿 -20.8% -10.69 亿 29.19 亿 10.0 亿 8.6 亿 6.74 亿 6.98 亿 6.35 亿
期初现金及现金等价物余额 253.54 亿 -23.8% 77.38 亿 48.19 亿 38.19 亿 29.59 亿 22.85 亿 15.87 亿 9.52 亿
期末现金及现金等价物余额 239.61 亿 -25.4% 66.69 亿 77.38 亿 48.19 亿 38.19 亿 29.59 亿 22.85 亿 15.87 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.69 亿 -250.6% 1.79 亿 7.94 亿 4.37 亿 1.72 亿 2.28 亿 13.39 亿 6.04 亿 6.61 亿 8.97 亿 13.02 亿 5.99 亿 5.57 亿 4.59 亿 10.06 亿 2.99 亿 3.7 亿 4.97 亿 7.28 亿 3.54 亿 2.48 亿 4.75 亿 7.05 亿 3.65 亿 6.82 亿 4.78 亿 6.22 亿 1.52 亿 5.35 亿 4.72 亿 5.5 亿
经营活动现金流入小计 12.89 亿 -1.4% 13.07 亿 26.83 亿 19.82 亿 19.19 亿 21.14 亿 37.06 亿 25.23 亿 24.68 亿 28.18 亿 33.97 亿 24.58 亿 22.06 亿 22.1 亿 29.23 亿 21.25 亿 21.01 亿 21.16 亿 23.37 亿 17.07 亿 14.19 亿 17.09 亿 22.9 亿 16.83 亿 20.16 亿 21.51 亿 21.95 亿 17.65 亿 20.98 亿 21.27 亿 21.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.59 亿 1.3% 12.43 亿 26.12 亿 20.47 亿 18.54 亿 19.58 亿 34.26 亿 26.63 亿 23.1 亿 26.23 亿 32.61 亿 26.88 亿 20.91 亿 20.36 亿 26.27 亿 22.88 亿 20.29 亿 20.1 亿 21.73 亿 19.21 亿 13.1 亿 15.92 亿 21.42 亿 18.51 亿 19.12 亿 20.26 亿 20.61 亿 19.82 亿 19.25 亿 19.68 亿 20.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 110.1 万 0.0 - - 0.0 52.59 万 0.0 137.19 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2986.21 万 -53.6% 6431.81 万 7104.34 万 -6497.8 万 6441.6 万 1.56 亿 2.8 亿 -1.4 亿 1.58 亿 1.96 亿 1.36 亿 -2.31 亿 1.15 亿 1.71 亿 2.96 亿 -1.63 亿 7093.11 万 1.07 亿 1.63 亿 -2.16 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.48 亿 -1.68 亿 1.04 亿 1.25 亿 1.34 亿 -2.17 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.31 亿
经营活动现金流出小计 15.58 亿 38.1% 11.28 亿 18.89 亿 15.45 亿 17.47 亿 18.86 亿 23.68 亿 19.18 亿 18.07 亿 19.21 亿 20.95 亿 18.59 亿 16.5 亿 17.5 亿 19.17 亿 18.26 亿 17.31 亿 16.2 亿 16.09 亿 13.53 亿 11.71 亿 12.34 亿 15.85 亿 13.18 亿 13.34 亿 16.73 亿 15.74 亿 16.13 亿 15.63 亿 16.55 亿 16.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.81 亿 117.4% 2.21 亿 3.4 亿 3.14 亿 4.34 亿 4.3 亿 4.15 亿 3.29 亿 3.54 亿 2.95 亿 3.28 亿 2.61 亿 3.68 亿 3.05 亿 2.81 亿 2.95 亿 3.17 亿 1.93 亿 2.1 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.04 亿 2.08 亿 1.7 亿 2.57 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.26 亿 2.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.71 亿 0.9% 1.7 亿 2.94 亿 1.91 亿 2.05 亿 2.32 亿 3.11 亿 1.89 亿 1.96 亿 1.89 亿 2.94 亿 1.73 亿 1.61 亿 1.79 亿 3.07 亿 2.17 亿 2.16 亿 1.98 亿 2.91 亿 1.99 亿 1.68 亿 1.87 亿 2.7 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.92 亿 2.82 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.71 亿 2.54 亿
支付的各项税款 2.15 亿 20.7% 1.78 亿 3.74 亿 3.62 亿 2.88 亿 3.07 亿 5.06 亿 4.88 亿 3.02 亿 3.78 亿 4.81 亿 4.05 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.93 亿 3.19 亿 2.75 亿 2.74 亿 3.11 亿 2.79 亿 1.44 亿 1.73 亿 3.32 亿 2.05 亿 2.47 亿 2.81 亿 3.56 亿 3.29 亿 3.21 亿 3.15 亿 4.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.91 亿 23.5% 5.6 亿 8.81 亿 6.78 亿 8.2 亿 9.15 亿 11.35 亿 9.12 亿 9.56 亿 10.59 亿 9.92 亿 10.2 亿 8.38 亿 9.8 亿 10.36 亿 9.94 亿 9.23 亿 9.55 亿 7.97 亿 6.48 亿 6.45 亿 6.71 亿 7.75 亿 7.54 亿 6.45 亿 9.69 亿 7.08 亿 8.57 亿 8.32 亿 9.43 亿 7.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.13 亿 142.7% -9.67 亿 -919.71 万 3668.11 万 -2099.73 万 -37.19 亿 16.64 亿 -8.01 亿 -9.76 亿 3146.39 万 13.51 亿 7.49 亿 -8680.48 万 -2.2 亿 -19.45 亿 -5.54 亿 -6605.37 万 -1614.14 万 -3673.46 万 -12.44 亿 -9098.34 万 -4516.79 万 -1.01 亿 -1.14 亿 -9113.8 万 -1.25 亿 -1.14 亿 1332.92 万 -1.71 亿 -753.77 万 -9762.95 万
投资活动现金流入小计 11.92 亿 -49.3% 23.49 亿 9.18 亿 23.74 亿 2.86 亿 3.41 亿 21.19 亿 7.03 亿 13.51 亿 12.84 亿 14.06 亿 17.94 亿 17.97 亿 13.3 亿 5.76 万 12.13 亿 11.86 亿 12.18 亿 7.85 亿 2.46 亿 1.01 亿 1.79 亿 1.92 亿 2.26 亿 2.63 亿 201.62 万 2.93 亿 3.76 亿 4.05 亿 3.05 亿 6.95 亿
收回投资收到的现金 11.67 亿 -48.0% 22.46 亿 8.89 亿 23.21 亿 2.7 亿 3.4 亿 21.03 亿 6.96 亿 13.25 亿 12.62 亿 13.71 亿 17.66 亿 17.6 亿 - - 11.98 亿 11.71 亿 12.05 亿 7.78 亿 2.08 亿 1.0 亿 1.75 亿 1.9 亿 2.23 亿 2.59 亿 0.0 2.88 亿 3.75 亿 3.98 亿 2.98 亿 6.72 亿
取得投资收益收到的现金 2521.5 万 -75.6% 1.03 亿 2882.2 万 5300.75 万 1493.43 万 105.55 万 1581.38 万 671.12 万 2496.73 万 2219.1 万 2825.28 万 2490.31 万 2616.09 万 - - 1487.69 万 1477.73 万 1280.84 万 665.17 万 188.93 万 101.11 万 293.14 万 176.99 万 256.6 万 354.54 万 200.0 万 419.46 万 614.53 万 667.05 万 920.54 万 288.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.89 万 -76.5% 8.03 万 3.02 万 -4.44 万 65.6 万 - - 30.28 万 86.9 万 0.0 680.75 万 309.44 万 1070.0 万 3896.68 万 5.76 万 7.12 万 66.2 万 1.68 万 4.4 万 33.63 万 6.43 万 - - 1.84 万 2233.33 1.62 万 64.06 万 224.54 万 76.69 万 44.74 万 1055.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -231.55 万 951.59 万
投资活动现金流出小计 7.79 亿 -76.5% 33.16 亿 9.27 亿 23.37 亿 3.07 亿 40.6 亿 4.55 亿 15.03 亿 23.27 亿 12.53 亿 5498.21 万 10.45 亿 18.84 亿 15.51 亿 19.45 亿 17.67 亿 12.53 亿 12.34 亿 8.21 亿 14.89 亿 1.92 亿 2.24 亿 2.93 亿 3.4 亿 3.54 亿 1.27 亿 4.07 亿 3.63 亿 5.77 亿 3.13 亿 7.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3112.48 万 103.8% 1527.14 万 2554.93 万 3011.26 万 3658.76 万 2128.73 万 8634.79 万 6348.14 万 1.1 亿 7366.78 万 5498.21 万 6387.07 万 5766.57 万 691.83 万 1.15 亿 6131.62 万 5197.26 万 5510.71 万 7992.03 万 9063.6 万 1.16 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.48 亿 7486.12 万 1.96 亿 1.53 亿 2.45 亿
投资支付的现金 7.48 亿 -77.3% 33.01 亿 9.02 亿 23.07 亿 2.7 亿 40.39 亿 3.69 亿 14.4 亿 22.17 亿 - - 9.81 亿 18.26 亿 15.44 亿 18.3 亿 17.06 亿 12.01 亿 11.79 亿 7.42 亿 13.99 亿 7600.0 万 1.09 亿 1.86 亿 1.9 亿 2.23 亿 900.0 万 2.59 亿 2.88 亿 3.81 亿 1.6 亿 5.48 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.15 亿 90.1% 1.65 亿 2.84 亿 2.82 亿 3.72 亿 1.2 亿 6.67 亿 5.03 亿 2.45 亿 - - 4.0 亿 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 112.7% -18.8 亿 -3894.92 万 -3.27 亿 -1.04 亿 -14.25 亿 6.52 亿 2.58 亿 -2.53 亿 -1.53 亿 -378.45 万 3.91 亿 9681.75 万 -6.04 亿 -112.25 万 -1110.16 万 4986.48 万 -4.0 亿 -2.96 万 -852.28 万 13.79 亿 -9.96 亿 -25.61 万 -470.89 万 62.45 万 -10.01 亿 -12.4 万 -158.45 万 32.87 万 -8.09 亿 -18.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1122.4 万 -685.04 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.15 亿 93.0% 1.63 亿 2.84 亿 2.96 亿 3.72 亿 1.06 亿 6.67 亿 4.92 亿 2.52 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7538.02 万 -96.3% 20.46 亿 3.23 亿 6.09 亿 4.76 亿 15.46 亿 1563.31 万 2.45 亿 4.98 亿 5.14 亿 378.45 万 921.56 万 36.65 万 6.04 亿 112.25 万 1110.16 万 13.52 万 4.0 亿 2.96 万 852.28 万 2616.5 万 9.96 亿 25.61 万 470.89 万 -62.45 万 10.01 亿 12.4 万 158.45 万 -32.87 万 8.09 亿 18.81 万
偿还债务所支付的现金 6908.59 万 -36.3% 1.08 亿 3.17 亿 6.02 亿 4.52 亿 - - 1.98 亿 186.74 万 - - - - - - -3.88 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283.08 万 -99.9% 19.11 亿 358.17 万 635.78 万 1204.41 万 11.91 亿 834.31 万 1003.49 万 4.96 亿 3.13 亿 378.45 万 45.96 万 17.64 万 6.04 亿 112.25 万 932.35 万 13.52 万 4.0 亿 2.96 万 627.51 万 600.5 万 9.96 亿 25.61 万 470.84 万 -62.45 万 10.01 亿 12.4 万 156.19 万 -32.87 万 8.09 亿 18.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 346.35 万 -86.9% 2648.93 万 156.14 万 78.32 万 1225.91 万 324.98 万 729.01 万 3658.53 万 18.0 万 - - 123.63 万 19.02 万 - - - - - - 224.75 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.83 亿 114.4% -26.69 亿 7.46 亿 1.46 亿 4674.97 万 -49.16 亿 36.54 亿 6195.43 万 -5.68 亿 7.76 亿 26.49 亿 17.39 亿 5.67 亿 -3.65 亿 -9.4 亿 -2.66 亿 3.54 亿 8067.39 万 6.92 亿 -8.98 亿 15.36 亿 -5.66 亿 6.03 亿 2.46 亿 5.92 亿 -6.48 亿 5.07 亿 1.64 亿 3.64 亿 -3.45 亿 4.52 亿
期初现金及现金等价物余额 47.46 亿 -36.0% 74.15 亿 66.69 亿 65.23 亿 64.76 亿 113.92 亿 77.38 亿 76.76 亿 82.44 亿 74.68 亿 48.19 亿 30.8 亿 25.14 亿 28.79 亿 38.19 亿 40.85 亿 37.32 亿 36.51 亿 29.59 亿 38.57 亿 23.22 亿 28.88 亿 22.85 亿 20.38 亿 14.47 亿 20.94 亿 15.87 亿 14.23 亿 10.59 亿 14.03 亿 9.52 亿
期末现金及现金等价物余额 51.3 亿 8.1% 47.46 亿 74.15 亿 66.69 亿 65.23 亿 64.76 亿 113.92 亿 77.38 亿 76.76 亿 82.44 亿 74.68 亿 48.19 亿 30.8 亿 25.14 亿 28.79 亿 38.19 亿 40.85 亿 37.32 亿 36.51 亿 29.59 亿 38.57 亿 23.22 亿 28.88 亿 22.85 亿 20.38 亿 14.47 亿 20.94 亿 15.87 亿 14.23 亿 10.59 亿 14.03 亿