Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 国防军工
  3. 军工电子
  4. 军工电子
  5. 国睿科技

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 35.33 亿 12.4% 34.0 亿 32.82 亿 32.25 亿 34.32 亿 36.06 亿 33.84 亿 10.43 亿
营业收入 35.33 亿 12.4% 34.0 亿 32.82 亿 32.25 亿 34.32 亿 36.06 亿 33.84 亿 10.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.97 亿 12.1% 25.9 亿 25.57 亿 26.14 亿 28.9 亿 30.46 亿 28.15 亿 10.1 亿
营业成本 22.55 亿 16.2% 21.74 亿 21.43 亿 22.5 亿 25.07 亿 27.1 亿 24.83 亿 8.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6364.06 万 -23.7% 7148.68 万 8496.18 万 7219.29 万 6893.61 万 5959.28 万 7548.88 万 2692.19 万
管理费用 1.18 亿 -13.8% 1.28 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.17 亿 9840.37 万 1.03 亿 5891.62 万
财务费用 1117.72 万 1176.8% -2388.57 万 -1775.09 万 -2245.94 万 129.77 万 -813.13 万 -131.8 万 -1.77 万
财务费用 - 利息费用 625.39 万 21.9% 590.5 万 329.44 万 405.52 万 185.68 万 224.04 万 375.26 万 220.98 万
财务费用 - 利息收入 903.99 万 -69.6% 1973.41 万 1855.35 万 863.83 万 1169.5 万 776.66 万 569.96 万 479.12 万
研发费用 2.1 亿 -6.3% 2.14 亿 1.99 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.41 亿 6873.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3887.6 万 105.5% 2701.22 万 1879.01 万 1328.67 万 1177.22 万 1126.11 万 1381.3 万 424.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 401.37 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3158.99 万 25.8% 3283.67 万 1904.29 万 3346.27 万 2019.13 万 826.18 万 1425.3 万 1129.99 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 492.81 万 63.0% 645.8 万 106.9 万 259.22 万 789.49 万 -20.0 万 - -
其中:联营公司投资收益 492.81 万 47.4% 645.8 万 106.9 万 -70.73 万 728.95 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 3.46 万 - -
资产处置收益 -19.87 万 - -19.08 万 8.98 万 17.56 万 5265.89 万 - - -
营业利润 7.4 亿 14.0% 7.21 亿 6.85 亿 6.24 亿 5.99 亿 5.78 亿 5.52 亿 4026.15 万
加：营业外收入 18.2 万 -70.5% 43.12 万 244.79 万 25.35 万 110.0 万 2.16 万 21.13 万 18.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 73.82 万 -68.2% 113.78 万 176.58 万 43.33 万 183.84 万 59.17 万 44.65 万 33.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.39 亿 14.2% 7.2 亿 6.85 亿 6.24 亿 5.99 亿 5.78 亿 5.52 亿 4011.44 万
减：所得税 1.02 亿 44.1% 8656.9 万 8102.12 万 7089.43 万 6952.51 万 1.12 亿 1.14 亿 231.06 万
净利润 6.37 亿 10.5% 6.33 亿 6.04 亿 5.53 亿 5.29 亿 4.66 亿 4.38 亿 3780.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.37 亿 10.5% 6.33 亿 6.04 亿 5.53 亿 5.29 亿 4.66 亿 4.38 亿 3780.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.34 亿 10.5% 6.3 亿 5.99 亿 5.49 亿 5.26 亿 4.66 亿 4.1 亿 3780.38 万
少数股东损益 341.76 万 13.7% 350.83 万 523.79 万 393.87 万 316.88 万 -65.48 万 2776.44 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 6.2 亿 12.0% 6.16 亿 5.78 亿 5.22 亿 4.65 亿 3.98 亿 3012.84 万 2833.85 万
基本每股收益 0.51 10.9% 0.51 0.48 0.44 0.42 0.38 0.34 0.06
稀释每股收益 0.51 10.9% 0.51 0.48 0.44 0.42 0.38 0.34 0.06
其他综合收益 0.0 - 75.3 万 251.19 万 -74.71 万 1268.18 万 -372.09 万 206.98 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 75.3 万 251.19 万 -74.71 万 1268.18 万 -372.09 万 206.98 万 -
综合收益总额 6.38 亿 10.2% 6.34 亿 6.07 亿 5.52 亿 5.42 亿 4.62 亿 4.4 亿 3780.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6.35 亿 10.1% 6.31 亿 6.02 亿 5.49 亿 5.39 亿 4.63 亿 4.12 亿 3780.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 341.76 万 13.7% 350.83 万 523.79 万 393.87 万 316.88 万 -65.48 万 2776.44 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.97 亿 -70.8% 13.58 亿 3.63 亿 14.15 亿 4.27 亿 9.96 亿 5.62 亿 11.57 亿 5.66 亿 9.86 亿 5.72 亿 12.05 亿 5.43 亿 8.88 亿 5.88 亿 10.66 亿 7.21 亿 8.11 亿 8.34 亿 11.76 亿 7.22 亿 14.53 亿 2.55 亿 12.32 亿 9.75 亿 9.72 亿 2.06 亿 3.6 亿 2.28 亿 2.81 亿 1.75 亿
营业收入 3.97 亿 -70.8% 13.58 亿 3.63 亿 14.15 亿 4.27 亿 9.96 亿 5.62 亿 11.57 亿 5.66 亿 9.86 亿 5.72 亿 12.05 亿 5.43 亿 8.88 亿 5.88 亿 10.66 亿 7.21 亿 8.11 亿 8.34 亿 11.76 亿 7.22 亿 14.53 亿 2.55 亿 12.32 亿 9.75 亿 9.72 亿 2.06 亿 3.6 亿 2.28 亿 2.81 亿 1.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.64 亿 -60.3% 9.18 亿 2.9 亿 11.25 亿 3.88 亿 6.43 亿 4.35 亿 9.4 亿 4.68 亿 7.03 亿 4.45 亿 10.41 亿 4.37 亿 6.33 亿 5.03 亿 8.61 亿 6.27 亿 6.68 亿 7.34 亿 9.25 亿 6.29 亿 12.29 亿 2.63 亿 9.51 亿 8.74 亿 8.0 亿 1.91 亿 3.64 亿 2.17 亿 2.74 亿 1.55 亿
营业成本 2.58 亿 -68.0% 8.08 亿 2.02 亿 9.86 亿 2.75 亿 5.58 亿 3.56 亿 7.54 亿 3.75 亿 6.44 亿 3.71 亿 8.69 亿 3.79 亿 5.65 亿 4.36 亿 6.87 亿 5.55 亿 5.93 亿 6.72 亿 7.93 亿 5.45 亿 11.59 亿 2.13 亿 8.48 亿 7.84 亿 6.92 亿 1.58 亿 3.1 亿 1.76 亿 2.32 亿 1.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1588.54 万 3.8% 1530.16 万 1369.45 万 1875.91 万 1860.26 万 2025.1 万 1387.41 万 3071.57 万 1746.99 万 2161.31 万 1516.31 万 3100.13 万 1484.21 万 1389.8 万 1245.16 万 2960.53 万 1333.12 万 1345.99 万 1253.97 万 2075.39 万 1323.16 万 1505.66 万 1055.06 万 2628.55 万 1769.18 万 2557.67 万 593.48 万 948.07 万 668.5 万 538.08 万 537.55 万
管理费用 2804.76 万 -11.0% 3150.98 万 2157.38 万 3666.15 万 2888.01 万 3743.16 万 2524.71 万 4508.11 万 2512.79 万 3396.72 万 2509.03 万 4279.21 万 2669.89 万 2778.2 万 2261.63 万 4398.86 万 2152.43 万 2995.02 万 2152.67 万 3117.98 万 2184.91 万 2675.2 万 1862.28 万 2724.54 万 2680.06 万 3320.73 万 1538.18 万 1723.6 万 1632.22 万 1373.37 万 1162.43 万
财务费用 1471.95 万 176.7% 531.91 万 1375.16 万 -2261.31 万 1202.85 万 -933.98 万 -396.12 万 214.79 万 349.1 万 -3067.87 万 728.89 万 1087.77 万 -3032.89 万 -386.14 万 85.32 万 946.27 万 -244.7 万 -225.58 万 -346.22 万 -180.0 万 51.59 万 35.36 万 -720.1 万 -10.56 万 -72.67 万 61.49 万 -110.07 万 91.97 万 7.78 万 -61.45 万 -40.07 万
财务费用 - 利息费用 106.38 万 -26.8% 145.42 万 126.08 万 247.5 万 38.85 万 189.98 万 114.17 万 170.22 万 25.72 万 84.22 万 49.28 万 121.19 万 -16.33 万 135.72 万 164.94 万 112.28 万 10.13 万 24.19 万 39.08 万 16.06 万 85.2 万 53.62 万 69.16 万 81.53 万 80.94 万 171.25 万 41.55 万 44.37 万 44.55 万 -261.61 万 393.67 万
财务费用 - 利息收入 212.83 万 -63.8% 587.37 万 -50.42 万 154.22 万 694.73 万 634.3 万 490.17 万 1150.88 万 240.25 万 244.27 万 219.96 万 333.22 万 170.46 万 246.8 万 113.35 万 291.61 万 259.21 万 329.02 万 289.65 万 272.36 万 202.15 万 109.72 万 192.43 万 91.88 万 160.0 万 187.1 万 130.98 万 167.29 万 37.45 万 44.38 万 229.99 万
研发费用 4283.99 万 6.6% 4019.25 万 3586.95 万 9136.48 万 5001.97 万 3189.19 万 4031.12 万 1.02 亿 4058.81 万 3140.92 万 2450.91 万 8258.13 万 4375.69 万 2621.77 万 2903.41 万 8714.76 万 3691.57 万 3164.82 万 2888.05 万 7797.75 万 4616.25 万 2573.2 万 2482.74 万 4535.76 万 4268.57 万 4328.68 万 979.42 万 2484.42 万 1752.88 万 2149.21 万 486.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 417.43 万 -75.8% 1723.89 万 302.75 万 1443.53 万 425.33 万 487.93 万 344.43 万 633.83 万 681.9 万 314.83 万 248.45 万 420.81 万 307.76 万 321.12 万 278.98 万 373.19 万 289.31 万 236.22 万 278.5 万 345.6 万 250.81 万 270.33 万 259.37 万 433.4 万 267.96 万 473.02 万 206.92 万 214.07 万 55.84 万 60.3 万 94.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -197.63 万 -191.05 万 529.63 万 201.4 万 -138.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 156.79 万 -41.6% 268.55 万 1125.31 万 1608.35 万 245.7 万 338.47 万 1091.15 万 836.61 万 65.59 万 743.2 万 258.9 万 2513.14 万 26.12 万 728.62 万 78.39 万 294.08 万 1117.02 万 339.88 万 268.16 万 393.86 万 282.5 万 62.9 万 86.92 万 507.25 万 460.47 万 106.42 万 351.16 万 665.98 万 128.79 万 160.37 万 174.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2189.58 万 - 0.0 0.0 2682.39 万 -2105.46 万 - - 2407.78 万 -2383.67 万 - - 2679.38 万 -1988.66 万 - - 2644.35 万 0.0 -1918.85 万 64.0 万 - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -2189.58 万 - 0.0 0.0 2682.39 万 -2105.46 万 - - 2439.68 万 -2368.87 万 - - 2349.43 万 -1988.66 万 - - 2644.35 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -3.46 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -19.87 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2943.99 万 -90.9% 3.22 亿 8629.92 万 3.02 亿 2445.79 万 2.64 亿 1.3 亿 2.3 亿 6977.25 万 2.54 亿 1.31 亿 2.1 亿 7672.87 万 2.4 亿 9774.42 万 2.7 亿 9923.15 万 1.34 亿 9626.1 万 2.58 亿 9713.24 万 2.23 亿 -11.53 万 2.51 亿 1.11 亿 1.7 亿 2042.44 万 415.06 万 736.62 万 778.22 万 2096.23 万
加：营业外收入 3.7 万 64.3% 2.25 万 3.95 万 8.3 万 13.98 万 18.28 万 2.56 万 26.87 万 15.04 万 183.18 万 19.7 万 12.28 万 5.37 万 5.11 万 2.59 万 46.09 万 10.56 万 13.97 万 39.37 万 942.73 400.06 1.01 万 1.02 万 -3.86 万 10.69 万 5.09 万 9.21 万 -8563.8 470.02 13.42 万 5.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3099.99 -96.6% 9.05 万 9.29 万 55.18 万 42.62 万 13.98 万 2.0 万 173.19 万 1.53 万 - - 42.82 万 -1047.7 1147.7 5000.0 183.8 万 0.0 -3.67 万 3.71 万 45.8 万 1.81 万 11.2 万 3602.1 13.55 万 6.95 万 20.13 万 4.03 万 32.55 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2947.38 万 -90.8% 3.22 亿 8624.58 万 3.01 亿 2417.15 万 2.64 亿 1.3 亿 2.29 亿 6990.76 万 2.55 亿 1.31 亿 2.1 亿 7678.34 万 2.4 亿 9776.51 万 2.68 亿 9933.71 万 1.34 亿 9661.76 万 2.58 亿 9711.47 万 2.23 亿 -10.87 万 2.51 亿 1.11 亿 1.7 亿 2047.63 万 381.66 万 736.03 万 791.65 万 2102.11 万
减：所得税 640.8 万 -86.7% 4822.0 万 1078.23 万 3612.19 万 174.4 万 3440.74 万 1429.58 万 1998.81 万 924.27 万 3263.46 万 1915.58 万 1963.75 万 790.91 万 3180.88 万 1153.89 万 88.13 万 1684.46 万 3000.3 万 2179.63 万 4363.24 万 1875.77 万 4758.27 万 180.12 万 4491.31 万 3004.15 万 3586.45 万 322.21 万 -381.64 万 89.99 万 173.21 万 349.51 万
净利润 2306.58 万 -91.6% 2.74 亿 7546.35 万 2.65 亿 2242.76 万 2.3 亿 1.16 亿 2.09 亿 6066.49 万 2.23 亿 1.12 亿 1.9 亿 6887.43 万 2.08 亿 8622.63 万 2.67 亿 8249.25 万 1.04 亿 7482.13 万 2.14 亿 7835.71 万 1.75 亿 -191.0 万 2.06 亿 8052.75 万 1.34 亿 1725.41 万 763.3 万 646.04 万 618.44 万 1752.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2306.58 万 -91.6% 2.74 亿 7546.35 万 2.65 亿 2242.76 万 2.3 亿 1.16 亿 2.09 亿 6066.49 万 2.23 亿 1.12 亿 1.9 亿 6887.43 万 2.08 亿 8622.63 万 2.67 亿 8249.25 万 1.04 亿 7482.13 万 2.14 亿 7835.71 万 1.75 亿 -191.0 万 2.06 亿 8052.75 万 1.34 亿 1725.41 万 763.3 万 646.04 万 618.44 万 1752.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2293.06 万 -91.6% 2.74 亿 7531.09 万 2.61 亿 2266.47 万 2.3 亿 1.16 亿 2.06 亿 5858.89 万 2.23 亿 1.12 亿 1.87 亿 6856.07 万 2.07 亿 8620.4 万 2.65 亿 8229.14 万 1.04 亿 7504.0 万 2.12 亿 8180.77 万 1.66 亿 699.2 万 1.71 亿 8773.17 万 1.34 亿 1725.41 万 763.3 万 646.04 万 618.44 万 1752.6 万
少数股东损益 13.51 万 118.6% -72.47 万 15.26 万 385.45 万 -23.71 万 -36.99 万 26.09 万 335.2 万 207.6 万 10.49 万 -29.49 万 326.32 万 31.36 万 33.96 万 2.23 万 253.81 万 20.1 万 64.84 万 -21.86 万 239.31 万 -345.06 万 930.46 万 -890.2 万 3421.91 万 -720.42 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2250.88 万 -91.8% 2.74 亿 6743.25 万 2.56 亿 2236.47 万 2.26 亿 1.12 亿 1.93 亿 5832.3 万 2.15 亿 1.11 亿 1.67 亿 6816.05 万 2.01 亿 8552.77 万 2.19 亿 7375.21 万 1.01 亿 7208.89 万 2.1 亿 7607.98 万 1.16 亿 -349.76 万 832.94 万 555.84 万 201.55 万 1422.52 万 226.96 万 537.2 万 470.71 万 1598.99 万
基本每股收益 0.02 -90.9% 0.22 0.06 0.21 0.02 0.19 0.09 0.16 0.05 0.18 0.09 0.15 0.05 0.17 0.07 0.21 0.07 0.08 0.06 0.17 0.07 0.13 0.01 0.14 0.07 0.1 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03
稀释每股收益 0.02 -90.9% 0.22 0.06 0.21 0.02 0.19 0.09 0.16 0.05 0.18 0.09 0.15 0.05 0.17 0.07 0.21 0.07 0.08 0.06 0.17 0.07 0.13 0.01 0.14 0.07 0.1 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2306.58 万 -91.6% 2.74 亿 7546.35 万 2.66 亿 2242.76 万 2.3 亿 1.16 亿 2.11 亿 6066.49 万 2.23 亿 1.12 亿 1.9 亿 6887.43 万 2.08 亿 8622.63 万 2.8 亿 8249.25 万 1.04 亿 7482.13 万 2.1 亿 7835.71 万 1.75 亿 -191.0 万 2.08 亿 8052.75 万 1.34 亿 1725.41 万 763.3 万 646.04 万 618.44 万 1752.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2293.06 万 -91.6% 2.74 亿 7531.09 万 2.62 亿 2266.47 万 2.3 亿 1.16 亿 2.08 亿 5858.89 万 2.23 亿 1.12 亿 1.86 亿 6856.07 万 2.07 亿 8620.4 万 2.78 亿 8229.14 万 1.04 亿 7504.0 万 2.08 亿 8180.77 万 1.66 亿 699.2 万 1.74 亿 8773.17 万 1.34 亿 1725.41 万 763.3 万 646.04 万 618.44 万 1752.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 13.51 万 118.6% -72.47 万 15.26 万 385.45 万 -23.71 万 -36.99 万 26.09 万 335.2 万 207.6 万 10.49 万 -29.49 万 326.32 万 31.36 万 33.96 万 2.23 万 253.81 万 20.1 万 64.84 万 -21.86 万 239.31 万 -345.06 万 930.46 万 -890.2 万 3421.91 万 -720.42 万 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 94.76 亿 10.2% 92.98 亿 89.72 亿 81.87 亿 72.13 亿 77.73 亿 59.54 亿 28.65 亿
流动资产合计 83.41 亿 11.6% 81.33 亿 78.46 亿 70.46 亿 60.74 亿 66.56 亿 51.87 亿 26.58 亿
货币资金 10.88 亿 46.0% 11.3 亿 15.64 亿 10.95 亿 11.7 亿 10.71 亿 7.59 亿 7.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1.0 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 43.04 亿 17.7% 43.22 亿 33.12 亿 31.02 亿 22.09 亿 30.9 亿 18.53 亿 7.97 亿
应收票据 1.78 亿 13.7% 1.21 亿 4.22 亿 6.14 亿 2.02 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.86 亿
应收账款 41.26 亿 17.9% 42.02 亿 28.9 亿 24.87 亿 20.08 亿 28.01 亿 15.71 亿 5.11 亿
预付款项 3634.38 万 27.0% 1859.05 万 3129.89 万 1282.54 万 5118.18 万 2489.7 万 3434.86 万 985.76 万
其他应收款合计 3375.2 万 11.6% 2996.98 万 5702.71 万 2658.75 万 2998.14 万 3584.01 万 2865.31 万 1714.13 万
存货 20.97 亿 -3.4% 17.8 亿 20.79 亿 20.03 亿 21.78 亿 20.86 亿 24.49 亿 9.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6445.83 万 -41.8% 5367.8 万 5698.93 万 2.33 亿 8431.23 万 7407.56 万 6374.01 万 5667.11 万
非流动资产合计 11.35 亿 0.9% 11.65 亿 11.26 亿 11.42 亿 11.39 亿 11.18 亿 7.67 亿 2.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3226.05 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.09 亿 -5.0% 2.12 亿 2.23 亿 2.45 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.81 亿 34.39 万
长期股权投资 5.03 亿 0.9% 5.28 亿 5.21 亿 5.2 亿 5.21 亿 5.14 亿 1.54 亿 -
其他权益工具投资 2243.92 万 -45.9% 1835.97 万 2651.88 万 5650.9 万 5738.79 万 4246.81 万 3874.56 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.94 亿 -4.8% 2.02 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.28 亿 1.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 2956.97 万 13.8% 3017.54 万 1347.31 万 1734.34 万 2202.63 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3990.61 万 48.6% 5745.53 万 3052.76 万 2644.14 万 3046.13 万 3325.82 万 3860.25 万 2955.79 万
开发支出 2414.04 万 14.5% 1086.67 万 1698.61 万 1311.45 万 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2010.86 万 81.0% 2173.8 万 1323.4 万 514.91 万 67.73 万 88.07 万 181.48 万 274.9 万
递延所得税资产 9171.63 万 24.8% 8374.83 万 6555.68 万 4822.62 万 3828.01 万 3694.45 万 2577.45 万 1486.65 万
其他非流动资产 83.4 万 -57.9% 94.3 万 - 133.12 万 46.37 万 453.88 万 - 436.5 万
负债合计 31.89 亿 4.8% 32.65 亿 33.99 亿 30.64 亿 24.91 亿 34.52 亿 19.71 亿 10.9 亿
流动负债合计 31.16 亿 4.7% 31.83 亿 33.5 亿 29.79 亿 24.33 亿 34.14 亿 19.4 亿 10.65 亿
短期借款 1.31 亿 67.8% 1.75 亿 1.29 亿 2301.78 万 1.5 亿 - 8000.89 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.14 亿 12.3% 5.12 亿 6.92 亿 5.02 亿 3.01 亿 2.89 亿 3.04 亿 2.4 亿
应付账款 18.98 亿 6.1% 17.61 亿 18.19 亿 16.39 亿 12.33 亿 23.4 亿 12.17 亿 6.06 亿
预收款项 538.54 万 46.5% 552.92 万 559.45 万 84.99 万 99.57 万 96.19 万 2.35 亿 1.42 亿
应付职工薪酬 1526.79 万 -12.0% 1879.46 万 3143.4 万 2447.18 万 3364.69 万 3752.17 万 3784.19 万 1447.26 万
应交税费 3470.92 万 -5.8% 1.67 亿 6536.8 万 6757.45 万 2013.18 万 4101.82 万 1370.54 万 509.47 万
其他应付款合计 5264.32 万 3.9% 3607.37 万 3652.93 万 3039.47 万 3279.67 万 2493.84 万 2775.7 万 1865.5 万
一年内到期的非流动负债 1236.29 万 -2.4% 903.71 万 554.68 万 653.35 万 1458.14 万 - - -
其他流动负债 4404.8 万 -33.2% 4750.78 万 5206.47 万 6651.71 万 5743.63 万 4682.51 万 2544.69 万 3963.1 万
非流动负债合计 7302.81 万 6.4% 8188.19 万 4923.74 万 8547.04 万 5722.04 万 3799.54 万 3060.98 万 2523.3 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 600.0 万 -59.1% 0.0 384.0 万 3407.0 万 1271.0 万 1170.0 万 630.0 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 1623.22 万 - - - 4.51 万 - -
递延所得税负债 894.1 万 -3.4% 936.64 万 925.58 万 1004.08 万 951.39 万 727.32 万 645.19 万 220.64 万
长期递延收益 3298.03 万 5.1% 3127.04 万 2780.06 万 3045.04 万 2496.68 万 1897.71 万 1785.79 万 2302.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 62.87 亿 13.1% 60.33 亿 55.72 亿 51.23 亿 47.23 亿 43.22 亿 39.83 亿 17.75 亿
实收资本（或股本） 12.42 亿 0.0% 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 6.22 亿 6.22 亿
资本公积 19.62 亿 8.7% 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.4 亿 3.52 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 754.09 万 -13.6% 791.75 万 716.44 万 1028.37 万 1103.08 万 -165.1 万 206.98 万 -
专项储备 1789.42 万 111.3% 1921.23 万 1160.27 万 365.82 万 6.2 万 - - -
盈余公积 1.79 亿 9.4% 1.88 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.02 亿
未分配利润 27.14 亿 17.5% 27.47 亿 23.15 亿 18.88 亿 15.12 亿 11.42 亿 13.16 亿 7.0 亿
归属母公司股东权益合计 61.22 亿 10.6% 60.09 亿 55.51 亿 51.06 亿 47.13 亿 43.15 亿 38.85 亿 17.75 亿
少数股东权益 1.64 亿 735.6% 2403.19 万 2162.14 万 1703.05 万 953.07 万 721.74 万 9811.13 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 102.64 亿 4.7% 97.99 亿 92.23 亿 92.98 亿 86.87 亿 90.24 亿 89.87 亿 89.72 亿 85.15 亿 84.27 亿 80.78 亿 81.87 亿 76.87 亿 75.49 亿 73.59 亿 72.13 亿 82.31 亿 86.32 亿 83.57 亿 77.73 亿 76.69 亿 68.46 亿 29.7 亿 59.54 亿 28.69 亿 28.74 亿 28.72 亿 28.65 亿 26.7 亿 26.89 亿 26.76 亿
流动资产合计 91.32 亿 5.7% 86.38 亿 80.7 亿 81.33 亿 75.5 亿 78.58 亿 78.68 亿 78.46 亿 74.04 亿 72.88 亿 69.45 亿 70.46 亿 65.89 亿 64.33 亿 62.33 亿 60.74 亿 71.19 亿 75.22 亿 72.22 亿 66.56 亿 66.08 亿 59.36 亿 25.92 亿 51.87 亿 26.58 亿 26.64 亿 26.72 亿 26.58 亿 24.79 亿 25.01 亿 24.88 亿
货币资金 15.08 亿 47.3% 10.24 亿 8.71 亿 11.3 亿 6.67 亿 11.85 亿 13.01 亿 15.64 亿 8.23 亿 9.85 亿 8.94 亿 10.95 亿 10.54 亿 11.09 亿 9.28 亿 11.7 亿 9.38 亿 11.69 亿 11.3 亿 10.71 亿 8.64 亿 6.32 亿 6.83 亿 7.59 亿 4.75 亿 6.19 亿 6.84 亿 7.79 亿 3.96 亿 4.96 亿 5.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 47.59 亿 -3.7% 49.4 亿 43.87 亿 43.22 亿 38.48 亿 38.08 亿 35.47 亿 33.12 亿 34.65 亿 32.19 亿 29.26 亿 31.02 亿 27.28 亿 26.47 亿 24.87 亿 22.09 亿 33.72 亿 35.33 亿 33.92 亿 30.9 亿 28.77 亿 25.67 亿 8.08 亿 18.53 亿 7.49 亿 7.68 亿 7.91 亿 7.97 亿 6.73 亿 6.82 亿 7.96 亿
应收票据 2.17 亿 48.4% 1.46 亿 3.1 亿 1.21 亿 1.38 亿 1.07 亿 2.29 亿 4.22 亿 1.74 亿 7118.5 万 1.99 亿 6.14 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.62 亿 2.02 亿 1.5 亿 1.17 亿 1.33 亿 2.89 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.38 亿 2.82 亿 2.22 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.86 亿 8376.83 万 1.47 亿 2.66 亿
应收账款 45.42 亿 -5.2% 47.94 亿 40.77 亿 42.02 亿 37.1 亿 37.01 亿 33.18 亿 28.9 亿 32.91 亿 31.48 亿 27.28 亿 24.87 亿 25.85 亿 24.85 亿 23.25 亿 20.08 亿 32.23 亿 34.16 亿 32.59 亿 28.01 亿 27.02 亿 24.16 亿 6.7 亿 15.71 亿 5.27 亿 5.56 亿 5.37 亿 5.11 亿 5.89 亿 5.35 亿 5.3 亿
预付款项 4470.23 万 156.4% 1743.74 万 2764.79 万 1859.05 万 2798.54 万 1667.4 万 1824.4 万 3129.89 万 2926.5 万 2738.07 万 1192.6 万 1282.54 万 1849.95 万 1171.22 万 1774.1 万 5118.18 万 913.46 万 1366.36 万 2601.68 万 2489.7 万 1317.62 万 4434.54 万 2066.44 万 3434.86 万 1617.71 万 3245.29 万 2087.89 万 985.76 万 761.9 万 1936.94 万 1651.37 万
其他应收款合计 3281.73 万 -8.8% 3599.3 万 3299.78 万 2996.98 万 3468.66 万 4134.65 万 2910.78 万 5702.71 万 2577.62 万 2713.58 万 2690.57 万 2658.75 万 2622.52 万 2964.82 万 2642.56 万 2998.14 万 3830.0 万 3567.14 万 3800.28 万 3584.01 万 3225.25 万 2832.02 万 1560.17 万 2865.31 万 1797.28 万 1787.75 万 1881.59 万 1714.13 万 1997.17 万 1497.29 万 970.2 万
存货 20.99 亿 16.5% 18.01 亿 19.38 亿 17.8 亿 20.94 亿 19.79 亿 21.06 亿 20.79 亿 22.46 亿 21.22 亿 22.33 亿 20.03 亿 22.67 亿 21.42 亿 22.54 亿 21.78 亿 25.19 亿 24.49 亿 23.41 亿 20.86 亿 23.49 亿 21.68 亿 7.46 亿 24.49 亿 13.53 亿 11.8 亿 11.29 亿 9.99 亿 13.63 亿 12.74 亿 10.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5279.2 万 -21.2% 6702.46 万 6175.65 万 5367.8 万 7612.47 万 5773.99 万 7145.42 万 5698.93 万 1.45 亿 1.57 亿 1.56 亿 2.33 亿 9792.74 万 7706.72 万 9285.4 万 8431.23 万 7022.1 万 8555.18 万 9578.71 万 7407.56 万 1.26 亿 1.25 亿 9188.45 万 6374.01 万 4595.02 万 4604.16 万 2766.99 万 5667.11 万 2082.28 万 1580.8 万 373.69 万
非流动资产合计 11.32 亿 -2.5% 11.61 亿 11.53 亿 11.65 亿 11.37 亿 11.66 亿 11.19 亿 11.26 亿 11.11 亿 11.39 亿 11.33 亿 11.42 亿 10.97 亿 11.16 亿 11.26 亿 11.39 亿 11.11 亿 11.1 亿 11.36 亿 11.18 亿 10.61 亿 9.1 亿 3.78 亿 7.67 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3226.05 万 2537.64 万 2011.23 万 1714.23 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.04 亿 -1.3% 2.06 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.31 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.75 亿 33.42 万 2.81 亿 30.95 万 31.27 万 32.57 万 34.39 万 36.29 万 38.19 万 40.09 万
长期股权投资 5.06 亿 -4.1% 5.28 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.01 亿 5.22 亿 5.21 亿 5.21 亿 4.97 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 4.97 亿 5.16 亿 5.21 亿 5.21 亿 4.94 亿 4.94 亿 5.14 亿 5.14 亿 4.62 亿 3.08 亿 1.54 亿 1.54 亿 - - - - - - -
其他权益工具投资 1835.97 万 0.0% 1835.97 万 1835.97 万 1835.97 万 2651.88 万 2651.88 万 2651.88 万 2651.88 万 5650.9 万 5650.9 万 5650.9 万 5650.9 万 5738.79 万 5738.79 万 5738.79 万 5738.79 万 4246.81 万 4246.81 万 4246.81 万 4246.81 万 4306.56 万 4036.56 万 3874.56 万 3874.56 万 3486.05 万 3486.05 万 3226.05 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.86 亿 -2.1% 1.9 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.09 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.32 亿 2.28 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8131.5 - 22.34 万 10.03 万 4.63 万
使用权资产 2351.12 万 -8.5% 2569.51 万 2787.91 万 3017.54 万 3562.83 万 3880.32 万 1205.59 万 1347.31 万 1633.47 万 1804.07 万 1537.45 万 1734.34 万 1026.8 万 1481.45 万 1840.13 万 2202.63 万 2394.08 万 2488.04 万 2816.8 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5347.06 万 -3.7% 5551.68 万 5541.99 万 5745.53 万 2634.16 万 2766.42 万 2911.95 万 3052.76 万 2737.61 万 2496.35 万 2525.75 万 2644.14 万 2723.01 万 2843.45 万 2927.54 万 3046.13 万 2802.21 万 2963.06 万 3137.13 万 3325.82 万 3480.67 万 3636.14 万 2897.66 万 3860.25 万 2428.28 万 2551.63 万 2742.26 万 2955.79 万 2698.56 万 2808.55 万 2982.25 万
开发支出 2157.65 万 36.6% 1579.24 万 1290.26 万 1086.67 万 2670.43 万 2203.53 万 1754.0 万 1698.61 万 1546.5 万 1784.06 万 1555.66 万 1311.45 万 506.4 万 101.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2316.91 万 0.3% 2310.97 万 2391.73 万 2173.8 万 1704.81 万 1655.66 万 1271.95 万 1323.4 万 516.98 万 507.11 万 488.7 万 514.91 万 297.45 万 277.71 万 65.48 万 67.73 万 615.41 万 54.81 万 64.71 万 88.07 万 123.2 万 134.77 万 158.13 万 181.48 万 204.84 万 228.19 万 251.54 万 274.9 万 225.27 万 249.95 万 248.91 万
递延所得税资产 9675.87 万 -2.0% 9875.52 万 8229.44 万 8374.83 万 8667.39 万 8642.31 万 6982.86 万 6555.68 万 6024.95 万 5740.07 万 4929.23 万 4822.62 万 4930.41 万 4341.45 万 3959.66 万 3828.01 万 4632.49 万 4248.37 万 3737.67 万 3694.45 万 3022.48 万 3077.46 万 2184.75 万 2577.45 万 1555.84 万 1555.84 万 1343.23 万 1486.65 万 1198.1 万 1123.36 万 1148.62 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 94.3 万 166.8 万 155.55 万 94.3 万 - 229.07 万 214.34 万 174.61 万 133.12 万 - 46.37 万 - 46.37 万 67.92 万 621.93 万 546.41 万 453.88 万 - - - - 517.26 万 436.5 万 436.5 万 436.5 万 366.02 万 366.02 万 366.02 万
负债合计 34.51 亿 -4.4% 36.09 亿 31.12 亿 32.65 亿 29.27 亿 32.86 亿 32.99 亿 33.99 亿 31.61 亿 31.33 亿 28.41 亿 30.64 亿 27.55 亿 26.86 亿 25.45 亿 24.91 亿 37.87 亿 42.71 亿 39.6 亿 34.52 亿 35.55 亿 33.72 亿 12.96 亿 19.71 亿 10.8 亿 10.9 亿 10.8 亿 10.9 亿 9.03 亿 9.27 亿 8.7 亿
流动负债合计 33.71 亿 -4.5% 35.29 亿 30.29 亿 31.83 亿 28.61 亿 32.36 亿 32.56 亿 33.5 亿 30.9 亿 30.57 亿 27.61 亿 29.79 亿 26.9 亿 26.37 亿 24.9 亿 24.33 亿 37.24 亿 42.11 亿 38.96 亿 34.14 亿 35.22 亿 33.4 亿 12.64 亿 19.4 亿 10.51 亿 10.63 亿 10.55 亿 10.65 亿 8.84 亿 9.05 亿 8.5 亿
短期借款 2.05 亿 91.6% 1.07 亿 1.21 亿 1.75 亿 5588.8 万 1.06 亿 1.29 亿 1.29 亿 9963.53 万 3967.0 万 2301.78 万 2301.78 万 2000.0 万 - 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - 8994.94 万 - 8000.89 万 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.8 亿 36.1% 3.53 亿 5.59 亿 5.12 亿 3.47 亿 4.83 亿 6.83 亿 6.92 亿 3.9 亿 3.06 亿 3.46 亿 5.02 亿 4.45 亿 2.81 亿 2.2 亿 3.01 亿 2.1 亿 1.49 亿 2.03 亿 2.89 亿 3.01 亿 2.77 亿 2.47 亿 3.04 亿 2.31 亿 2.9 亿 - 2.4 亿 - 1.36 亿 1.64 亿
应付账款 20.99 亿 1.7% 20.64 亿 17.11 亿 17.61 亿 16.96 亿 17.25 亿 17.07 亿 18.19 亿 18.8 亿 18.35 亿 17.01 亿 16.39 亿 14.83 亿 14.64 亿 13.61 亿 12.33 亿 24.8 亿 31.75 亿 29.71 亿 23.4 亿 23.33 亿 20.52 亿 4.69 亿 12.17 亿 5.35 亿 5.46 亿 - 6.06 亿 - 6.14 亿 5.6 亿
预收款项 532.35 万 1.0% 526.82 万 510.07 万 552.92 万 544.74 万 628.5 万 528.28 万 559.45 万 190.6 万 177.2 万 147.87 万 84.99 万 167.05 万 115.15 万 205.75 万 99.57 万 444.17 万 107.58 万 142.21 万 96.19 万 - - - 2.35 亿 2.22 亿 1.52 亿 2.0 亿 1.42 亿 7400.85 万 8931.29 万 9338.12 万
应付职工薪酬 1351.04 万 -8.2% 1471.16 万 1703.09 万 1879.46 万 1702.53 万 1902.42 万 1804.83 万 3143.4 万 1768.85 万 1846.71 万 1446.8 万 2447.18 万 1867.42 万 1973.09 万 1947.26 万 3364.69 万 1490.35 万 2018.44 万 1933.8 万 3752.17 万 2840.75 万 2576.83 万 1551.39 万 3784.19 万 1628.65 万 1631.94 万 1469.32 万 1447.26 万 1316.39 万 1327.95 万 1178.57 万
应交税费 2616.11 万 -87.1% 2.03 亿 3178.05 万 1.67 亿 4325.73 万 6955.9 万 4791.16 万 6536.8 万 3047.16 万 5015.89 万 3025.79 万 6757.45 万 2409.79 万 4848.16 万 583.29 万 2013.18 万 2900.04 万 3491.93 万 2475.39 万 4101.82 万 420.61 万 3774.48 万 315.8 万 1370.54 万 190.04 万 164.83 万 1647.17 万 509.47 万 403.48 万 561.18 万 841.09 万
其他应付款合计 5058.96 万 -78.9% 2.4 亿 4098.54 万 3607.37 万 5469.68 万 2.23 亿 3010.83 万 3652.93 万 4665.61 万 2.04 亿 3150.94 万 3039.47 万 3474.74 万 2.02 亿 2788.07 万 3279.67 万 3159.41 万 1.64 亿 2864.03 万 2493.84 万 2809.81 万 6784.08 万 1626.01 万 2775.7 万 1878.58 万 3384.22 万 1914.17 万 1865.5 万 1199.07 万 1139.66 万 1124.2 万
一年内到期的非流动负债 954.74 万 -25.7% 1284.24 万 947.64 万 903.71 万 1517.85 万 2472.27 万 831.08 万 554.68 万 1015.26 万 928.09 万 666.4 万 653.35 万 114.25 万 864.21 万 988.91 万 1458.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3227.43 万 -37.7% 5183.63 万 5109.27 万 4750.78 万 5582.17 万 5275.79 万 5911.49 万 5206.47 万 7605.24 万 8896.7 万 7946.94 万 6651.71 万 7067.79 万 6833.0 万 6896.78 万 5743.63 万 4693.54 万 6781.57 万 6319.55 万 4682.51 万 6830.59 万 9172.92 万 - 2544.69 万 2545.51 万 2285.06 万 1718.34 万 3963.1 万 3872.71 万 3483.42 万 -
非流动负债合计 7998.85 万 0.5% 7956.3 万 8320.9 万 8188.19 万 6606.77 万 5058.9 万 4310.77 万 4923.74 万 7122.35 万 7569.98 万 8010.59 万 8547.04 万 6436.07 万 4868.47 万 5501.58 万 5722.04 万 6278.94 万 5980.75 万 6453.38 万 3799.54 万 3229.48 万 3187.87 万 3161.4 万 3060.98 万 2917.0 万 2760.2 万 2461.34 万 2523.3 万 1858.58 万 2270.2 万 2043.69 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1200.0 万 - - 384.0 万 1731.0 万 2361.0 万 2962.2 万 3407.0 万 2207.0 万 1271.0 万 1271.0 万 1271.0 万 945.0 万 945.0 万 1170.0 万 1170.0 万 630.0 万 630.0 万 630.0 万 630.0 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1363.6 万 -0.1% 1365.25 万 1598.76 万 1623.22 万 - - - - - - - - - - - - - - 4.51 万 4.51 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 878.45 万 1.2% 868.18 万 900.59 万 936.64 万 909.76 万 1027.18 万 999.52 万 925.58 万 941.12 万 963.55 万 966.25 万 1004.08 万 966.09 万 927.47 万 964.39 万 951.39 万 785.57 万 695.76 万 703.56 万 727.32 万 698.35 万 656.74 万 654.7 万 645.19 万 337.37 万 337.37 万 220.64 万 220.64 万 173.21 万 151.88 万 135.99 万
长期递延收益 3919.03 万 0.9% 3885.57 万 3690.52 万 3127.04 万 2677.03 万 2703.57 万 2647.38 万 2780.06 万 3597.01 万 2968.55 万 3006.8 万 3045.04 万 2262.07 万 1994.26 万 2496.68 万 2496.68 万 1878.29 万 1878.29 万 1901.71 万 1897.71 万 1901.13 万 1901.13 万 1876.7 万 1785.79 万 2579.63 万 2422.83 万 2240.71 万 2302.66 万 1685.37 万 2118.33 万 1907.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 68.13 亿 10.1% 61.9 亿 61.1 亿 60.33 亿 57.6 亿 57.38 亿 56.88 亿 55.72 亿 53.55 亿 52.94 亿 52.37 亿 51.23 亿 49.32 亿 48.63 亿 48.14 亿 47.23 亿 44.43 亿 43.61 亿 43.97 亿 43.22 亿 41.14 亿 34.74 亿 16.74 亿 39.83 亿 17.89 亿 17.83 亿 17.93 亿 17.75 亿 17.68 亿 17.61 亿 18.06 亿
实收资本（或股本） 12.42 亿 0.0% 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.42 亿 12.03 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 4.79 亿
资本公积 21.19 亿 17.4% 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.06 亿 12.45 亿 3.52 亿 18.4 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 4.95 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 791.75 万 0.0% 791.75 万 791.75 万 791.75 万 716.44 万 716.44 万 716.44 万 716.44 万 1028.37 万 1028.37 万 1028.37 万 1028.37 万 1103.08 万 1103.08 万 1103.08 万 1103.08 万 -165.1 万 -165.1 万 -165.1 万 -165.1 万 206.98 万 206.98 万 206.98 万 206.98 万 - - - - - - -
专项储备 2346.99 万 -0.2% 2350.9 万 2137.21 万 1921.23 万 1231.85 万 1243.48 万 1250.82 万 1160.27 万 461.62 万 470.58 万 475.12 万 365.82 万 69.49 万 64.25 万 100.79 万 6.2 万 26.52 万 50.98 万 50.98 万 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.88 亿 0.0% 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
未分配利润 29.24 亿 0.8% 29.01 亿 28.22 亿 27.47 亿 25.03 亿 24.81 亿 24.31 亿 23.15 亿 21.17 亿 20.58 亿 20.01 亿 18.88 亿 17.15 亿 16.47 亿 15.98 亿 15.12 亿 12.63 亿 11.81 亿 12.17 亿 11.42 亿 9.53 亿 9.12 亿 5.93 亿 13.16 亿 7.13 亿 7.08 亿 7.17 亿 7.0 亿 6.92 亿 6.86 亿 7.31 亿
归属母公司股东权益合计 65.05 亿 5.5% 61.68 亿 60.86 亿 60.09 亿 57.4 亿 57.17 亿 56.67 亿 55.51 亿 53.36 亿 52.77 亿 52.2 亿 51.06 亿 49.17 亿 48.48 亿 48.0 亿 47.13 亿 44.36 亿 43.54 亿 43.9 亿 43.15 亿 41.08 亿 34.67 亿 16.74 亿 38.85 亿 17.89 亿 17.83 亿 17.93 亿 17.75 亿 17.68 亿 17.61 亿 18.06 亿
少数股东权益 3.08 亿 1264.6% 2255.97 万 2418.45 万 2403.19 万 2036.35 万 2060.06 万 2097.06 万 2162.14 万 1891.65 万 1684.05 万 1673.56 万 1703.05 万 1480.62 万 1449.26 万 1415.3 万 953.07 万 784.82 万 764.72 万 699.88 万 721.74 万 616.23 万 628.21 万 - 9811.13 万 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.97 亿 508.3% -3.05 亿 4.14 亿 4.41 亿 2666.18 万 3.84 亿 -3.22 亿 1.39 亿
经营活动现金流入小计 30.18 亿 6.5% 25.53 亿 30.49 亿 24.23 亿 32.85 亿 27.96 亿 24.55 亿 12.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.44 亿 6.3% 24.82 亿 29.85 亿 22.68 亿 31.41 亿 27.28 亿 23.53 亿 12.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 165.9 万 -41.1% 257.45 万 1721.84 万 4614.02 万 2243.3 万 1974.33 万 337.14 万 263.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7230.75 万 19.1% 6835.67 万 4719.55 万 1.09 亿 1.22 亿 4798.39 万 9870.01 万 1509.9 万
经营活动现金流出小计 27.21 亿 -2.3% 28.57 亿 26.35 亿 19.82 亿 32.59 亿 24.12 亿 27.77 亿 11.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.22 亿 -13.5% 20.66 亿 18.46 亿 13.51 亿 26.33 亿 18.77 亿 21.48 亿 8.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.71 亿 4.0% 4.73 亿 4.54 亿 4.04 亿 3.72 亿 3.29 亿 3.34 亿 1.26 亿
支付的各项税款 4.07 亿 128.1% 1.77 亿 2.08 亿 9142.74 万 1.58 亿 1.06 亿 1.52 亿 6430.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 -25.6% 1.42 亿 1.27 亿 1.36 亿 9630.17 万 9937.37 万 1.43 亿 8620.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -1130.83 万 -123.7% 1162.4 万 1.25 亿 -2.01 亿 1.38 亿 -4.93 亿 -1.96 亿 -4399.33 万
投资活动现金流入小计 907.38 万 260.7% 4201.08 万 1.62 亿 1.21 亿 1.64 亿 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.0 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 97.5 万 67.84 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2.04 万 4.27 万 3.58 万 6305.21 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 904.5 万 265.8% 4199.05 万 1.62 亿 1.2 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 2929.2 万 164.9% 3038.68 万 3664.03 万 3.22 亿 2546.95 万 4.93 亿 1.96 亿 4399.33 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2038.2 万 -54.6% 3038.68 万 3664.03 万 4245.34 万 2546.95 万 2551.81 万 3754.11 万 2361.1 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 4.68 亿 1.58 亿 2038.23 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2.8 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 9.48 亿 958.3% 1.99 亿 1.36 亿 3419.12 万 1.56 亿 6.54 亿 1.23 亿 1163.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.58 亿 319.7% -1.38 亿 -7597.52 万 -2.97 亿 11.01 万 4.42 亿 8183.05 万 -6590.49 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 460.0 万 - 5.72 亿 1000.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.89 亿 286.2% 1.69 亿 1.32 亿 2300.0 万 1.5 亿 7000.0 万 7990.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 2935.94 万 490.6% 3030.24 万 445.83 万 659.12 万 572.95 万 1108.5 万 3338.43 万 1163.98 万
筹资活动现金流出小计 3.9 亿 13.6% 3.37 亿 2.12 亿 3.31 亿 1.56 亿 2.12 亿 4145.38 万 7754.46 万
偿还债务所支付的现金 1.7 亿 142.6% 1.29 亿 2550.0 万 1.5 亿 - 1.5 亿 2000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 7.5% 1.84 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.4 亿 1481.83 万 1298.59 万 5122.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2123.25 万 -28.8% 2355.27 万 1887.5 万 1820.04 万 1528.94 万 4698.12 万 846.79 万 2632.04 万
汇率变动对现金的影响 0.72 185.7% 0.67 1.7 4.59 -4.97 万 2.22 万 1.21 万 50.22 万
现金及现金等价物净增加额 8.43 亿 635.6% -4.31 亿 4.64 亿 -5729.4 万 1.65 亿 3.33 亿 -4.36 亿 2924.62 万
期初现金及现金等价物余额 36.67 亿 -24.3% 15.55 亿 10.91 亿 11.49 亿 9.84 亿 6.51 亿 10.86 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 45.11 亿 -3.7% 11.24 亿 15.55 亿 10.91 亿 11.49 亿 9.84 亿 6.51 亿 6.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -970.84 万 -105.7% 1.7 亿 -2.02 亿 3.39 亿 -2.83 亿 -7222.6 万 -2.88 亿 6.92 亿 -5397.53 万 7320.99 万 -2.97 亿 2.35 亿 9812.0 万 3.37 亿 -2.29 亿 4164.55 万 -7813.28 万 7165.66 万 -850.75 万 3.73 亿 -4517.69 万 -6627.01 万 1.22 亿 3.27 亿 -8315.16 万 -4.88 亿 -7788.92 万 3.56 亿 -8623.82 万 -1817.3 万 -1.13 亿
经营活动现金流入小计 7.32 亿 -14.6% 8.56 亿 4.2 亿 10.09 亿 4.54 亿 7.11 亿 3.79 亿 12.9 亿 5.19 亿 6.87 亿 5.53 亿 8.09 亿 6.1 亿 6.92 亿 3.12 亿 7.11 亿 13.28 亿 7.32 亿 5.13 亿 11.36 亿 5.75 亿 4.96 亿 5.9 亿 10.39 亿 5.23 亿 5.8 亿 3.13 亿 6.34 亿 2.31 亿 2.52 亿 1.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.19 亿 -14.9% 8.45 亿 3.95 亿 9.84 亿 4.38 亿 6.97 亿 3.63 亿 12.72 亿 5.12 亿 6.58 亿 5.42 亿 7.25 亿 5.75 亿 6.75 亿 2.93 亿 6.94 亿 12.94 亿 6.71 亿 4.82 亿 11.22 亿 5.49 亿 4.82 亿 5.74 亿 9.87 亿 5.04 亿 5.75 亿 2.86 亿 6.51 亿 2.06 亿 2.56 亿 1.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 50.71 万 -36.5% 79.83 万 1800.72 35.18 万 20.41 万 129.63 万 72.23 万 59.5 万 155.07 万 1386.51 万 120.75 万 3907.68 万 -272.16 万 943.92 万 34.58 万 -694.27 万 1009.92 万 - - 1905.29 万 4.12 万 - - 166.22 万 -2144.69 118.73 万 52.41 万 200.82 万 -200.49 万 200.49 万 62.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1166.41 万 13.6% 1026.58 万 2536.69 万 2501.07 万 1533.74 万 1268.96 万 1531.9 万 1734.74 万 525.27 万 1487.54 万 972.0 万 4498.18 万 3755.36 万 802.74 万 1813.32 万 2452.63 万 2455.96 万 4207.12 万 3101.12 万 -542.25 万 2512.62 万 1261.96 万 1566.05 万 4959.15 万 1898.23 万 432.74 万 2579.88 万 -1962.97 万 2733.05 万 -600.41 万 1340.24 万
经营活动现金流出小计 7.41 亿 8.0% 6.87 亿 6.22 亿 6.71 亿 7.37 亿 7.83 亿 6.67 亿 5.98 亿 5.73 亿 6.13 亿 8.5 亿 5.74 亿 5.11 亿 3.56 亿 5.41 亿 6.7 亿 14.06 亿 6.6 亿 5.22 亿 7.62 亿 6.2 亿 5.62 亿 4.68 亿 7.12 亿 6.06 亿 10.68 亿 3.91 亿 2.77 亿 3.17 亿 2.7 亿 2.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.87 亿 -28.5% 5.42 亿 3.34 亿 4.59 亿 5.51 亿 5.95 亿 4.61 亿 3.84 亿 3.49 亿 4.75 亿 6.38 亿 4.11 亿 2.86 亿 2.68 亿 3.86 亿 5.35 亿 11.99 亿 5.47 亿 3.51 亿 6.62 亿 4.22 亿 4.49 亿 3.45 亿 5.4 亿 4.52 亿 8.4 亿 3.16 亿 2.1 亿 2.29 亿 2.36 亿 1.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8958.99 万 -8.5% 9794.64 万 9894.91 万 1.84 亿 8716.04 万 9017.11 万 1.11 亿 1.64 亿 8556.85 万 9677.65 万 1.07 亿 1.49 亿 7690.62 万 8405.8 万 9382.71 万 1.48 亿 6499.51 万 7757.7 万 8114.73 万 1.19 亿 6398.64 万 7800.1 万 6809.45 万 1.06 亿 8061.56 万 1.12 亿 3599.5 万 3765.37 万 3056.96 万 2576.2 万 3206.07 万
支付的各项税款 1.99 亿 417.2% 3838.17 万 1.41 亿 2897.36 万 5194.75 万 5087.53 万 4490.28 万 3071.33 万 7313.53 万 4267.05 万 6127.05 万 2559.44 万 4688.54 万 9.3 万 1885.46 万 3947.88 万 4708.72 万 2657.77 万 4452.59 万 1505.31 万 6936.74 万 657.56 万 1509.67 万 4486.43 万 3690.8 万 6522.44 万 458.9 万 1311.92 万 312.94 万 986.36 万 3819.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6615.97 万 660.0% 870.47 万 4800.45 万 -166.41 万 4654.15 万 4681.7 万 5034.78 万 1911.69 万 6557.87 万 -91.65 万 4344.01 万 -1202.9 万 1.02 亿 384.95 万 4207.96 万 -5315.04 万 9547.08 万 878.47 万 4519.65 万 -3364.55 万 6457.57 万 2849.71 万 3994.65 万 2109.46 万 3712.43 万 5078.98 万 3366.75 万 1638.05 万 5484.99 万 -92.5 万 1589.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -663.7 万 -356.6% -145.37 万 -302.68 万 -19.08 万 -48.26 万 -1686.61 万 2916.34 万 3584.5 万 -331.82 万 -478.57 万 9766.13 万 -1.89 亿 -727.46 万 -119.19 万 -381.7 万 5294.52 万 -477.59 万 -379.96 万 9389.13 万 -1.25 亿 -1.99 亿 -1.61 亿 -868.39 万 -1.6 亿 -1506.85 万 -1169.19 万 -842.08 万 -1891.63 万 -1015.0 万 -731.17 万 -761.52 万
投资活动现金流入小计 8410.0 - 0.0 0.0 906.54 万 0.0 0.0 3294.55 万 -3042.98 万 0.0 9047.25 万 1.02 亿 - - - - 6305.21 万 0.0 0.0 1.01 亿 - - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 67.84 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 904.5 万 0.0 0.0 3294.55 万 -3047.25 万 0.0 9047.25 万 1.02 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 664.54 万 -35.9% 1036.37 万 302.68 万 925.61 万 48.26 万 1686.61 万 378.21 万 -6627.48 万 331.82 万 9525.82 万 433.87 万 3.1 亿 727.46 万 119.19 万 381.7 万 1010.69 万 477.59 万 379.96 万 678.71 万 1.25 亿 1.99 亿 1.61 亿 868.39 万 1.6 亿 1506.85 万 1169.19 万 842.08 万 1891.63 万 1015.0 万 731.17 万 761.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 664.54 万 357.1% 145.37 万 302.68 万 925.61 万 48.26 万 1686.61 万 378.21 万 2372.52 万 331.82 万 525.82 万 433.87 万 3016.99 万 727.46 万 119.19 万 381.7 万 1010.69 万 477.59 万 379.96 万 678.71 万 757.33 万 409.3 万 516.8 万 868.39 万 496.74 万 1506.85 万 908.44 万 842.08 万 1203.22 万 488.59 万 434.17 万 235.11 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.17 亿 1.95 亿 - - 1.56 亿 0.0 - - 688.41 万 526.41 万 297.0 万 526.41 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.53 亿 2034.5% 3527.53 万 83.58 万 1.59 亿 2408.66 万 1383.94 万 200.4 万 4967.13 万 6091.01 万 2519.56 万 18.14 万 831.92 万 1956.0 万 148.73 万 482.47 万 1.54 亿 -114.73 万 267.34 万 9221.43 -229.87 万 5.9 亿 6578.84 万 3.76 万 5810.2 万 3091.72 万 1874.09 万 1552.42 万 -2059.06 万 2402.53 万 -487.53 万 1308.03 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.99 亿 3810.8% -1345.67 万 -5424.75 万 1.26 亿 -2.34 亿 -2797.55 万 -222.89 万 1027.91 万 -1.07 亿 2145.06 万 -67.73 万 -370.38 万 -1.38 亿 -1.53 亿 -193.62 万 1.45 亿 -1.37 亿 -249.23 万 -463.47 万 -4246.31 万 4.85 亿 5278.84 万 -5307.94 万 5916.27 万 -1105.49 万 3540.19 万 -167.91 万 410.68 万 -2344.26 万 -3480.82 万 -1176.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 460.0 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.5 亿 - 0.0 0.0 1.39 亿 2000.0 万 - - 5483.0 万 6000.0 万 - - 300.0 万 - - - - - - - 0.0 1000.0 万 - - 6540.0 万 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 307.6 万 -41.7% 527.53 万 83.58 万 2017.23 万 408.66 万 403.94 万 200.4 万 -515.87 万 91.01 万 852.56 万 18.14 万 531.92 万 -44.0 万 148.73 万 22.47 万 419.42 万 -114.73 万 267.34 万 9221.43 -229.87 万 755.77 万 578.84 万 3.76 万 -729.8 万 1641.72 万 874.09 万 1552.42 万 -2059.06 万 2402.53 万 -487.53 万 1308.03 万
筹资活动现金流出小计 2.54 亿 420.4% 4873.2 万 5508.33 万 3281.76 万 2.58 亿 4181.49 万 423.28 万 3939.22 万 1.68 亿 374.5 万 85.88 万 1202.3 万 1.58 亿 1.54 亿 676.09 万 959.35 万 1.36 亿 516.57 万 464.39 万 4016.44 万 1.05 亿 1300.0 万 5311.7 万 -106.07 万 4197.21 万 -1666.1 万 1720.34 万 -2469.74 万 4746.79 万 2993.29 万 2484.12 万
偿还债务所支付的现金 5200.0 万 30.7% 3980.0 万 5200.0 万 2600.0 万 7000.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 9990.0 万 0.0 5000.0 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 20123.5% 97.09 万 111.06 万 76.72 万 1.81 亿 147.99 万 117.19 万 159.1 万 1.66 亿 23.33 万 18.05 万 126.38 万 1.59 亿 99.75 万 133.0 万 0.0 - - - 6.74 万 69.41 万 1354.28 万 51.39 万 33.47 万 1216.66 万 - - 0.0 3.7 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 524.84 万 -34.1% 796.11 万 197.27 万 605.04 万 710.64 万 733.5 万 306.1 万 1230.12 万 238.39 万 351.17 万 67.83 万 1075.93 万 -141.99 万 343.02 万 543.09 万 959.35 万 -411.37 万 516.57 万 464.39 万 4009.7 万 482.39 万 -54.28 万 260.31 万 -2139.54 万 2980.55 万 -1714.55 万 1720.34 万 -2469.74 万 4743.1 万 -2125.44 万 2484.12 万
汇率变动对现金的影响 -0.34 -361.5% 0.13 -0.06 0.99 -0.75 0.35 0.08 -0.52 -0.29 3.1 -0.59 0.0 4.76 0.0 -0.17 -3.31 万 -1.25 万 -7067.15 2948.89 -3.46 万 -642.45 5.06 万 6917.88 -1659.47 1.3 万 8913.06 -8181.75 -9.8 万 68.98 万 7.79 万 -16.75 万
现金及现金等价物净增加额 4.83 亿 211.6% 1.55 亿 -2.6 亿 4.65 亿 -5.17 亿 -1.17 亿 -2.62 亿 7.39 亿 -1.64 亿 8987.47 万 -2.0 亿 4239.32 万 -4713.25 万 1.82 亿 -2.35 亿 2.39 亿 -2.2 亿 6535.75 万 8075.21 万 2.06 亿 2.41 亿 -1.74 亿 6036.37 万 2.26 亿 -1.09 亿 -4.64 亿 -8799.73 万 3.42 亿 -1.19 亿 -6021.51 万 -1.33 亿
期初现金及现金等价物余额 10.2 亿 17.9% 8.65 亿 11.24 亿 6.59 亿 11.77 亿 12.94 亿 15.55 亿 8.17 亿 9.81 亿 8.91 亿 10.91 亿 10.49 亿 10.96 亿 9.14 亿 11.49 亿 9.09 亿 11.3 亿 10.64 亿 9.84 亿 7.77 亿 5.37 亿 7.19 亿 6.58 亿 4.25 亿 5.34 亿 5.54 亿 6.42 亿 3.0 亿 4.19 亿 4.79 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 15.03 亿 47.4% 10.2 亿 8.65 亿 11.24 亿 6.59 亿 11.77 亿 12.94 亿 15.55 亿 8.17 亿 9.81 亿 8.91 亿 10.91 亿 10.49 亿 10.96 亿 9.14 亿 11.49 亿 9.09 亿 11.3 亿 10.64 亿 9.84 亿 7.77 亿 5.37 亿 7.19 亿 6.51 亿 4.25 亿 5.34 亿 5.54 亿 6.42 亿 3.0 亿 4.19 亿 4.79 亿