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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 451.82 亿 27.0% 393.45 亿 321.45 亿 271.12 亿 268.91 亿 202.38 亿 184.04 亿 193.34 亿
营业收入 451.82 亿 27.0% 393.45 亿 321.45 亿 271.12 亿 268.91 亿 202.38 亿 184.04 亿 193.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 446.26 亿 30.3% 382.09 亿 315.75 亿 271.94 亿 264.1 亿 197.2 亿 182.84 亿 192.51 亿
营业成本 433.69 亿 31.1% 370.16 亿 306.34 亿 264.5 亿 257.93 亿 192.27 亿 176.7 亿 185.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9226.35 万 66.3% 6884.12 万 5708.99 万 3100.87 万 2578.95 万 877.63 万 4008.38 万 3405.72 万
管理费用 2.35 亿 -1.9% 2.38 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.16 亿
财务费用 4.64 亿 4.4% 4.57 亿 3.04 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.2 亿 3.34 亿 4.49 亿
财务费用 - 利息费用 3.46 亿 17.4% 3.17 亿 2.74 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.89 亿 2.31 亿 2.35 亿
财务费用 - 利息收入 2313.97 万 -19.2% 3687.64 万 3544.32 万 2388.4 万 1843.97 万 2230.25 万 1890.48 万 739.62 万
研发费用 2.79 亿 9.1% 2.68 亿 2.48 亿 1.85 亿 6480.11 万 2515.66 万 1861.74 万 1104.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.87 亿 19.4% 1.6 亿 1.35 亿 9964.6 万 1.44 亿 8380.89 万 9534.55 万 1.05 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7168.97 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.03 亿 24.0% 2.36 亿 1.5 亿 1.73 亿 1.4 亿 1.76 亿 2.33 亿 1332.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3888.93 万 -54.4% -4950.87 万 2874.44 万 5.36 亿 -8934.45 万 -1.01 亿 2365.12 万 4920.48 万
其中:联营公司投资收益 79.23 万 165.0% -7604.93 -47.27 万 124.18 万 327.92 万 343.1 万 425.95 万 410.28 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4.32 亿 165.8% 46.14 万 4834.29 万 -5599.3 万 6873.97 万 -1.12 亿 -1506.07 万 9001.83 万
资产处置收益 -4.59 万 -4001.7% -2300.88 1.82 万 18.05 万 5.61 万 17.54 万 -87.61 万 -72.98 万
营业利润 10.67 亿 36.4% 9.75 亿 6.65 亿 4.43 亿 4.7 亿 3.18 亿 2.21 亿 1.63 亿
加：营业外收入 162.13 万 -21.6% 227.9 万 151.36 万 166.02 万 370.45 万 151.61 万 260.62 万 411.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 243.42 万 -84.0% 217.7 万 1919.5 万 1495.64 万 781.94 万 697.74 万 301.27 万 2106.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.66 亿 38.6% 9.75 亿 6.48 亿 4.3 亿 4.66 亿 3.13 亿 2.21 亿 1.46 亿
减：所得税 1.92 亿 58.9% 1.67 亿 6765.86 万 539.4 万 6693.77 万 100.08 万 548.92 万 1538.84 万
净利润 8.73 亿 34.8% 8.07 亿 5.8 亿 4.25 亿 3.99 亿 3.12 亿 2.15 亿 1.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.73 亿 34.8% 8.07 亿 5.8 亿 4.25 亿 3.99 亿 3.12 亿 2.15 亿 1.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.74 亿 34.9% 8.07 亿 5.81 亿 4.25 亿 4.0 亿 3.12 亿 2.16 亿 1.32 亿
少数股东损益 -15.34 万 -188.3% 26.46 万 -114.32 万 -43.31 万 -105.26 万 -52.57 万 -90.85 万 -70.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.15 亿 33.8% 7.52 亿 5.73 亿 3.85 亿 3.56 亿 2.55 亿 1.61 亿 1.24 亿
基本每股收益 0.8 35.6% 0.74 0.53 0.39 0.37 0.29 0.2 0.12
稀释每股收益 0.69 17.1% 0.67 0.53 0.39 0.37 0.29 0.2 0.12
其他综合收益 -7216.07 万 -1244.1% 49.33 万 148.65 万 -2158.46 万 402.38 万 2346.97 万 -327.35 万 -1349.73 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7216.07 万 -1244.1% 49.33 万 148.65 万 -2158.46 万 402.38 万 2346.97 万 -327.35 万 -1349.73 万
综合收益总额 8.01 亿 22.5% 8.08 亿 5.82 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.35 亿 2.12 亿 1.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.01 亿 22.5% 8.08 亿 5.83 亿 4.03 亿 4.04 亿 3.36 亿 2.13 亿 1.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -15.34 万 -188.3% 26.46 万 -114.32 万 -43.31 万 -105.26 万 -52.57 万 -90.85 万 -70.35 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 124.14 亿 3.1% 120.45 亿 103.95 亿 103.27 亿 101.48 亿 102.99 亿 85.71 亿 65.47 亿 90.66 亿 81.87 亿 83.46 亿 66.33 亿 66.71 亿 67.77 亿 70.3 亿 90.66 亿 60.31 亿 61.18 亿 56.75 亿 74.86 亿 55.73 亿 37.95 亿 33.84 亿 51.39 亿 48.73 亿 37.16 亿 46.77 亿 56.72 亿 45.92 亿 49.3 亿 41.4 亿
营业收入 124.14 亿 3.1% 120.45 亿 103.95 亿 103.27 亿 101.48 亿 102.99 亿 85.71 亿 65.47 亿 90.66 亿 81.87 亿 83.46 亿 66.33 亿 66.71 亿 67.77 亿 70.3 亿 90.66 亿 60.31 亿 61.18 亿 56.75 亿 74.86 亿 55.73 亿 37.95 亿 33.84 亿 51.39 亿 48.73 亿 37.16 亿 46.77 亿 56.72 亿 45.92 亿 49.3 亿 41.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 122.71 亿 4.5% 117.39 亿 101.34 亿 104.82 亿 98.02 亿 95.91 亿 83.34 亿 65.12 亿 89.53 亿 80.56 亿 80.54 亿 66.1 亿 70.04 亿 67.31 亿 68.5 亿 90.71 亿 58.98 亿 59.94 亿 54.47 亿 72.33 亿 52.95 亿 37.47 亿 34.43 亿 51.55 亿 48.02 亿 37.12 亿 46.16 亿 56.78 亿 45.72 亿 48.51 亿 41.5 亿
营业成本 119.12 亿 4.2% 114.32 亿 98.43 亿 101.82 亿 94.58 亿 92.51 亿 81.26 亿 62.52 亿 86.29 亿 78.28 亿 79.25 亿 64.62 亿 67.4 亿 65.38 亿 67.1 亿 88.97 亿 57.5 亿 58.3 亿 53.16 亿 71.26 亿 51.62 亿 36.09 亿 33.29 亿 50.06 亿 46.32 亿 35.45 亿 44.87 亿 54.07 亿 44.22 亿 47.09 亿 39.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2808.74 万 21.6% 2310.61 万 1536.92 万 2570.08 万 1418.36 万 1869.71 万 1025.97 万 1234.2 万 1147.65 万 2283.12 万 1044.03 万 688.22 万 1267.14 万 753.24 万 392.27 万 586.87 万 634.15 万 1207.98 万 149.95 万 -2892.31 万 1202.19 万 2439.09 万 128.66 万 1217.58 万 1029.31 万 739.98 万 1021.51 万 1181.93 万 796.65 万 691.08 万 736.06 万
管理费用 5971.13 万 -3.9% 6212.45 万 4637.39 万 6704.43 万 6348.39 万 7238.71 万 3497.68 万 6899.24 万 4129.7 万 5785.14 万 2819.42 万 4652.55 万 5501.2 万 4946.1 万 3336.11 万 1445.25 万 3194.46 万 6441.1 万 2407.11 万 7058.03 万 3833.53 万 2494.97 万 2125.15 万 5292.28 万 2772.78 万 2606.01 万 1958.21 万 4833.4 万 2529.74 万 2524.88 万 1697.85 万
财务费用 1.18 亿 39.3% 8470.49 万 1.36 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.3 亿 9758.59 万 1.12 亿 8178.78 万 5006.67 万 6014.09 万 6636.08 万 6028.27 万 4701.98 万 7056.53 万 6273.19 万 7093.54 万 5001.77 万 6382.99 万 3545.19 万 4802.09 万 6374.15 万 7270.01 万 5845.01 万 9971.29 万 1.04 亿 7202.42 万 1.82 亿 8972.85 万 1.1 亿 6858.46 万
财务费用 - 利息费用 8674.02 万 40.8% 6162.12 万 9529.3 万 1.02 亿 9654.23 万 5564.97 万 6258.82 万 7961.28 万 9321.05 万 3030.37 万 7052.74 万 4379.55 万 6663.41 万 4250.06 万 6812.4 万 914.44 万 1.09 亿 1788.23 万 5582.96 万 975.69 万 8918.84 万 2926.63 万 6058.64 万 -486.36 万 9291.86 万 5492.05 万 8790.61 万 1094.44 万 1.1 亿 4551.17 万 6863.71 万
财务费用 - 利息收入 136.87 万 33.5% 102.55 万 490.5 万 1584.05 万 757.49 万 -231.05 万 1577.15 万 759.4 万 1790.31 万 498.76 万 495.86 万 595.57 万 565.7 万 435.49 万 791.65 万 375.89 万 629.34 万 455.6 万 383.15 万 358.7 万 850.67 万 470.51 万 550.37 万 502.39 万 798.5 万 411.59 万 178.0 万 1194.18 万 -757.44 万 149.17 万 153.71 万
研发费用 1.04 亿 27.0% 8190.4 万 5682.1 万 3642.22 万 1.23 亿 7480.06 万 3337.74 万 2429.01 万 1.57 亿 6090.99 万 596.84 万 512.27 万 1.13 亿 6267.83 万 469.97 万 4056.56 万 978.37 万 649.05 万 796.13 万 673.72 万 940.83 万 534.4 万 366.71 万 123.56 万 1115.46 万 337.6 万 285.13 万 197.49 万 73.72 万 641.01 万 192.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4987.31 万 -9.9% 5535.38 万 3608.41 万 4591.2 万 3857.94 万 4403.1 万 3197.12 万 4226.95 万 3251.3 万 3673.35 万 2396.09 万 2321.74 万 2247.81 万 2650.87 万 2744.19 万 5032.15 万 2883.85 万 3098.98 万 3354.49 万 2321.26 万 2597.26 万 1965.56 万 1496.8 万 2442.02 万 2076.13 万 2604.51 万 2411.9 万 2697.58 万 2623.76 万 2947.99 万 2256.66 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -593.67 万 148.47 万 593.19 万 2901.22 万 3526.09 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -54.94 万 - - - -
其他收益 8805.65 万 -9.0% 9680.87 万 7870.42 万 3913.8 万 8428.09 万 7185.96 万 4060.34 万 4740.37 万 3241.5 万 2488.24 万 4534.71 万 4813.14 万 3511.69 万 2960.17 万 6035.62 万 2256.01 万 3686.55 万 5989.42 万 2029.52 万 3308.34 万 5631.23 万 4406.41 万 4221.66 万 2.23 亿 349.85 万 327.7 万 371.13 万 338.45 万 330.92 万 321.13 万 341.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -4321.04 万 -208.8% 3971.51 万 3938.24 万 300.22 万 1.75 亿 -3.03 亿 7562.44 万 1.38 亿 3883.33 万 -1.43 亿 -476.11 万 2.17 亿 2.42 亿 1.02 亿 -2497.09 万 469.74 万 3529.74 万 -2844.12 万 -1.01 亿 -7556.84 万 -6065.03 万 -7688.74 万 1.12 亿 7559.31 万 -4288.42 万 1307.88 万 -2213.65 万 4139.25 万 -874.76 万 2973.97 万 -1317.98 万
其中:联营公司投资收益 25.54 万 224.9% 7.86 万 -61.96 万 107.8 万 -57.63 万 -30.71 万 -20.22 万 -13.29 万 -1.46 万 -15.07 万 -17.45 万 87.96 万 3.0 万 1420.96 33.07 万 44.75 万 75.49 万 159.48 万 48.2 万 78.43 万 87.3 万 96.78 万 80.59 万 120.65 万 98.93 万 87.59 万 118.78 万 104.73 万 112.7 万 101.0 万 91.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 630.96 万 135.9% -1756.47 万 -1.03 亿 5.46 亿 -2.34 亿 -1.45 亿 -1.67 亿 -1.11 亿 -6662.58 万 2.73 亿 -4714.05 万 -2.53 亿 -5641.14 万 2.96 亿 -4223.26 万 -8668.4 万 8021.81 万 1074.79 万 6445.77 万 -9354.42 万 -4130.8 万 -1381.8 万 3689.73 万 -1575.53 万 699.0 万 3189.49 万 -3819.04 万 5601.96 万 -99.97 万 -1071.74 万 4571.59 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 5209.0 -5.11 万 0.0 - - - 1176.92 0.0 - - - - - - -9406.64 5.3 万 3619.69 8850.0 6.94 万 0.0 -7305.18 11.32 万 -51.94 万 0.0 2449.3 -35.91 万 -11.22 万 -72.34 万 0.0 10.58 万
营业利润 1.6 亿 -52.7% 3.39 亿 2.92 亿 2.76 亿 1.62 亿 3.32 亿 2.05 亿 8316.89 万 1.27 亿 2.7 亿 1.85 亿 1.57 亿 3519.75 万 1.5 亿 1.01 亿 1.25 亿 5428.39 万 1.99 亿 9171.49 万 6250.88 万 2.18 亿 9117.95 万 -5306.37 万 1.22 亿 4208.93 万 4654.25 万 1103.01 万 9321.12 万 671.01 万 3742.49 万 2584.17 万
加：营业外收入 6.75 万 4007.3% 1644.47 1.33 万 153.89 万 1.08 万 1.94 万 70.99 万 132.83 万 9.85 万 4.33 万 4.34 万 52.48 万 73.34 万 23.45 万 16.75 万 326.22 万 36.56 万 6.28 万 1.39 万 69.84 万 14.21 万 63.77 万 3.79 万 -156.15 万 154.29 万 32.9 万 229.58 万 274.82 万 79.75 万 13.76 万 42.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 78.68 万 -80.6% 405.51 万 20.17 万 -260.93 万 162.29 万 131.53 万 184.82 万 1044.98 万 133.99 万 566.28 万 174.24 万 108.67 万 124.46 万 1158.14 万 104.37 万 328.21 万 241.08 万 103.97 万 108.68 万 209.14 万 134.7 万 135.12 万 218.77 万 81.92 万 65.88 万 -108.75 万 262.22 万 348.76 万 1624.9 万 4.1 万 128.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.6 亿 -52.3% 3.35 亿 2.92 亿 2.8 亿 1.61 亿 3.31 亿 2.03 亿 7404.75 万 1.26 亿 2.65 亿 1.83 亿 1.56 亿 3468.63 万 1.38 亿 1.01 亿 1.25 亿 5223.87 万 1.98 亿 9064.2 万 6111.58 万 2.17 亿 9046.6 万 -5521.35 万 1.19 亿 4297.34 万 4795.9 万 1070.37 万 9247.18 万 -874.14 万 3752.15 万 2498.62 万
减：所得税 2372.38 万 -70.0% 7900.93 万 6281.68 万 2684.9 万 2755.81 万 7863.38 万 3433.32 万 -1945.07 万 380.88 万 5183.99 万 3146.06 万 253.64 万 1639.64 万 -3064.04 万 1715.07 万 2104.27 万 -338.33 万 3819.78 万 1108.04 万 -859.32 万 -95.83 万 1987.25 万 -932.02 万 -1732.15 万 1174.05 万 1150.03 万 -43.01 万 -751.95 万 2460.96 万 1736.26 万 -1906.42 万
净利润 1.36 亿 -46.9% 2.56 亿 2.29 亿 2.53 亿 1.33 亿 2.52 亿 1.69 亿 9349.82 万 1.22 亿 2.13 亿 1.52 亿 1.54 亿 1828.99 万 1.69 亿 8345.37 万 1.04 亿 5562.2 万 1.6 亿 7956.16 万 6970.9 万 2.18 亿 7059.35 万 -4589.34 万 1.37 亿 3123.29 万 3645.87 万 1113.38 万 9999.13 万 -3335.09 万 2015.89 万 4405.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.36 亿 -46.9% 2.56 亿 2.29 亿 2.53 亿 1.33 亿 2.52 亿 1.69 亿 9349.82 万 1.22 亿 2.13 亿 1.52 亿 1.54 亿 1828.99 万 1.69 亿 8345.37 万 1.04 亿 5562.2 万 1.6 亿 7956.16 万 6970.9 万 2.18 亿 7059.35 万 -4589.34 万 1.37 亿 3123.29 万 3645.87 万 1113.38 万 9999.13 万 -3335.09 万 2015.89 万 4405.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.36 亿 -46.9% 2.56 亿 2.29 亿 2.53 亿 1.33 亿 2.52 亿 1.69 亿 9358.16 万 1.23 亿 2.13 亿 1.52 亿 1.54 亿 1846.74 万 1.69 亿 8358.97 万 1.04 亿 5593.36 万 1.6 亿 7983.27 万 6973.73 万 2.18 亿 7078.68 万 -4575.64 万 1.37 亿 3143.61 万 3665.4 万 1134.48 万 1.0 亿 -3306.57 万 2030.64 万 4405.48 万
少数股东损益 -9.32 万 3.9% -9.69 万 2.92 万 7503.46 7.74 万 8.67 万 9.3 万 -8.34 万 -75.68 万 -16.09 万 -14.2 万 -10.3 万 -17.75 万 -2.17 万 -13.61 万 -10.4 万 -31.17 万 -36.57 万 -27.12 万 -2.83 万 -16.72 万 -19.33 万 -13.69 万 -29.91 万 -20.32 万 -19.53 万 -21.1 万 -26.63 万 -28.53 万 -14.75 万 -4443.28
扣除非经常性损益后的净利润 1.25 亿 -48.4% 2.43 亿 2.09 亿 2.38 亿 1.25 亿 2.21 亿 1.68 亿 9455.51 万 1.31 亿 2.02 亿 1.45 亿 1.44 亿 784.18 万 1.63 亿 7056.65 万 9096.4 万 4781.12 万 1.45 亿 7266.52 万 5893.93 万 2.08 亿 5169.2 万 -6355.52 万 1.12 亿 2280.25 万 3347.09 万 -694.65 万 9256.2 万 -1962.73 万 982.68 万 4076.05 万
基本每股收益 0.12 -46.8% 0.23 0.21 0.23 0.12 0.23 0.16 0.08 0.11 0.2 0.14 0.14 0.02 0.15 0.08 0.1 0.05 0.15 0.07 0.07 0.2 0.06 -0.04 0.13 0.03 0.03 0.01 0.09 -0.03 0.02 0.04
稀释每股收益 0.11 -46.3% 0.21 0.19 0.17 0.12 0.23 0.16 0.08 0.11 0.2 0.14 0.14 0.02 0.15 0.08 0.1 0.05 0.15 0.07 0.07 0.2 0.06 -0.04 0.13 0.03 0.03 0.01 0.09 -0.03 0.02 0.04
其他综合收益 -6867.27 万 -3847.1% 183.27 万 -427.76 万 -104.32 万 377.52 万 -16.18 万 -207.7 万 477.05 万 -259.34 万 -112.74 万 43.68 万 -297.47 万 -687.42 万 -1505.37 万 331.8 万 608.1 万 -345.39 万 506.15 万 -366.47 万 1687.16 万 1034.7 万 404.02 万 -778.92 万 502.78 万 -788.55 万 -548.81 万 507.24 万 -25.16 万 -1050.72 万 -1155.57 万 881.72 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -6867.27 万 -3847.1% 183.27 万 -427.76 万 -104.32 万 377.52 万 -16.18 万 -207.7 万 477.05 万 -259.34 万 -112.74 万 43.68 万 -297.47 万 -687.42 万 -1505.37 万 331.8 万 608.1 万 -345.39 万 506.15 万 -366.47 万 1687.16 万 1034.7 万 404.02 万 -778.92 万 502.78 万 -788.55 万 -548.81 万 507.24 万 -25.16 万 -1050.72 万 -1155.57 万 881.72 万
综合收益总额 6720.31 万 -73.9% 2.58 亿 2.25 亿 2.52 亿 1.37 亿 2.52 亿 1.67 亿 9826.87 万 1.19 亿 2.12 亿 1.52 亿 1.51 亿 1141.57 万 1.54 亿 8677.17 万 1.1 亿 5216.8 万 1.65 亿 7589.69 万 8658.06 万 2.28 亿 7463.37 万 -5368.26 万 1.42 亿 2334.74 万 3097.06 万 1620.62 万 9973.97 万 -4385.81 万 860.32 万 5286.76 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6729.62 万 -73.9% 2.58 亿 2.25 亿 2.52 亿 1.37 亿 2.52 亿 1.67 亿 9835.21 万 1.2 亿 2.12 亿 1.52 亿 1.51 亿 1159.32 万 1.54 亿 8690.77 万 1.1 亿 5247.97 万 1.65 亿 7616.8 万 8660.9 万 2.28 亿 7482.7 万 -5354.57 万 1.42 亿 2355.06 万 3116.59 万 1641.71 万 1.0 亿 -4357.29 万 875.07 万 5287.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 -9.32 万 3.9% -9.69 万 2.92 万 7503.46 7.74 万 8.67 万 9.3 万 -8.34 万 -75.68 万 -16.09 万 -14.2 万 -10.3 万 -17.75 万 -2.17 万 -13.61 万 -10.4 万 -31.17 万 -36.57 万 -27.12 万 -2.83 万 -16.72 万 -19.33 万 -13.69 万 -29.91 万 -20.32 万 -19.53 万 -21.1 万 -26.63 万 -28.53 万 -14.75 万 -4443.28
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 198.22 亿 20.4% 176.07 亿 148.05 亿 138.13 亿 134.0 亿 120.55 亿 108.69 亿 108.03 亿
流动资产合计 152.27 亿 24.1% 132.49 亿 106.54 亿 97.63 亿 95.7 亿 82.71 亿 76.79 亿 79.99 亿
货币资金 20.19 亿 4.1% 14.88 亿 17.12 亿 15.89 亿 19.05 亿 13.69 亿 13.03 亿 13.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 3060.2 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.12 亿
衍生金融资产 1.84 亿 -53.6% 1.3 亿 2.52 亿 3.17 亿 7497.48 万 1.25 亿 2.95 亿 -
应收票据及应收账款 6.61 亿 12.8% 8.88 亿 3.77 亿 2.94 亿 2.26 亿 2.72 亿 8984.08 万 1.34 亿
应收票据 2.2 亿 29.5% 5.95 亿 1.21 亿 8402.08 万 2359.6 万 508.22 万 2600.0 万 8213.73 万
应收账款 4.42 亿 6.0% 2.93 亿 2.55 亿 2.1 亿 2.03 亿 2.67 亿 6384.08 万 5234.18 万
预付款项 9.54 亿 39.5% 5.82 亿 5.17 亿 10.05 亿 8.0 亿 2.96 亿 3.79 亿 3.21 亿
其他应收款合计 6.9 亿 265.8% 5.49 亿 1.66 亿 1.98 亿 1.32 亿 2.18 亿 1.67 亿 1.82 亿
存货 104.63 亿 26.9% 94.58 亿 74.68 亿 61.23 亿 62.45 亿 59.25 亿 53.3 亿 58.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.23 亿 44.1% 5794.78 万 1.13 亿 1.96 亿 1.15 亿 3651.56 万 6812.01 万 5920.65 万
非流动资产合计 45.94 亿 9.6% 43.58 亿 41.51 亿 40.5 亿 38.29 亿 37.84 亿 31.9 亿 28.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1043.41 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3614.41 万 -4.9% 3660.7 万 3845.87 万 4031.04 万 4216.2 万 4401.37 万 4463.09 万 4642.8 万
长期股权投资 7669.4 万 2.6% 7711.9 万 7570.57 万 6845.08 万 1.07 亿 1.05 亿 8596.72 万 8398.09 万
其他权益工具投资 2244.5 万 12.5% 2193.89 万 2091.09 万 1895.28 万 1792.21 万 693.02 万 643.06 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 34.36 亿 10.0% 30.09 亿 32.53 亿 32.96 亿 30.5 亿 31.51 亿 20.64 亿 20.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.54 亿 8.8% 8.01 亿 3.76 亿 2.62 亿 2.65 亿 1.2 亿 6.11 亿 2.27 亿
使用权资产 1015.38 万 -18.4% 1021.47 万 1330.41 万 528.62 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.68 亿 -1.8% 2.69 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.9 亿 2.96 亿 3.09 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 545.68 万 -1.1% 663.9 万 570.62 万 214.86 万 253.33 万 154.71 万 151.41 万 7.96 万
递延所得税资产 1.85 亿 37.6% 1.26 亿 8885.16 万 8314.92 万 6360.12 万 6569.34 万 8100.89 万 4646.88 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 142.78 亿 24.5% 120.98 亿 99.83 亿 94.55 亿 93.35 亿 83.05 亿 74.09 亿 75.09 亿
流动负债合计 107.51 亿 16.7% 93.59 亿 76.87 亿 81.33 亿 74.89 亿 73.36 亿 63.15 亿 65.09 亿
短期借款 54.66 亿 9.9% 49.87 亿 48.65 亿 45.87 亿 47.34 亿 40.09 亿 36.89 亿 33.12 亿
交易性金融负债 3.07 亿 -47.7% 0.0 5.54 亿 6.82 亿 9.46 亿 8.98 亿 10.95 亿 -
应付票据 4.01 亿 117.3% 2.74 亿 - 1.01 亿 5779.06 万 1.8 亿 1.49 亿 -
应付账款 16.01 亿 34.3% 15.71 亿 10.29 亿 9.21 亿 7.58 亿 10.86 亿 7.83 亿 6.91 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4050.33 万 8460.45 万
应付职工薪酬 6265.58 万 8.6% 8742.87 万 8700.1 万 8440.55 万 7894.71 万 7031.71 万 5705.06 万 6040.94 万
应交税费 1.37 亿 11.8% 1.52 亿 6359.04 万 5506.67 万 2.33 亿 5826.82 万 5809.91 万 8382.86 万
其他应付款合计 1.22 亿 1.2% 6217.66 万 4889.53 万 3676.44 万 4070.76 万 9588.87 万 4537.03 万 3629.7 万
一年内到期的非流动负债 13.87 亿 17.6% 18.88 亿 7.5 亿 12.53 亿 4.92 亿 7.23 亿 3.7 亿 7.64 亿
其他流动负债 2.56 亿 4.3% 6286.01 万 1.22 亿 1.76 亿 1175.87 万 782.84 万 - -
非流动负债合计 35.28 亿 56.5% 27.39 亿 22.96 亿 13.23 亿 18.46 亿 9.7 亿 10.94 亿 10.01 亿
长期借款 26.53 亿 51.9% 18.88 亿 21.85 亿 11.49 亿 16.58 亿 8.71 亿 8.21 亿 6.34 亿
应付债券 6.5 亿 - 6.46 亿 - - - - - -
长期应付款 7642.88 万 3.8% 8999.34 万 1504.91 万 8284.45 万 9902.53 万 1153.46 万 1.82 亿 2.93 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 7970.58 万 97.5% 4651.39 万 1965.08 万 1033.89 万 69.05 万 786.82 万 4163.82 万 1349.2 万
长期递延收益 6128.45 万 -2.6% 6089.83 万 6569.53 万 7680.72 万 8791.91 万 7910.26 万 4856.81 万 6065.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 55.43 亿 11.0% 55.09 亿 48.22 亿 43.58 亿 40.65 亿 37.5 亿 34.6 亿 32.94 亿
实收资本（或股本） 10.9 亿 0.0% 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿
资本公积 14.55 亿 0.0% 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -4073.79 万 -421.5% -570.07 万 -619.4 万 -768.05 万 1413.24 万 1010.86 万 -1336.11 万 -824.2 万
专项储备 6035.09 万 19.7% 5384.71 万 3968.76 万 2786.16 万 1439.65 万 1965.24 万 54.8 万 391.91 万
盈余公积 3.61 亿 19.7% 3.98 亿 3.24 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.2 亿 1.73 亿 1.44 亿
未分配利润 25.77 亿 23.6% 24.79 亿 19.2 亿 15.13 亿 12.24 亿 9.64 亿 7.64 亿 6.17 亿
归属母公司股东权益合计 55.43 亿 11.0% 55.09 亿 48.22 亿 43.56 亿 40.63 亿 37.47 亿 34.57 亿 32.91 亿
少数股东权益 51.8 万 22.5% 60.21 万 29.25 万 150.04 万 193.34 万 333.82 万 336.59 万 288.89 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 222.62 亿 14.3% 194.71 亿 198.42 亿 176.07 亿 173.82 亿 175.84 亿 162.26 亿 148.05 亿 155.49 亿 153.16 亿 148.05 亿 138.13 亿 140.9 亿 138.45 亿 137.53 亿 134.0 亿 145.56 亿 129.98 亿 140.82 亿 120.55 亿 132.06 亿 118.56 亿 112.79 亿 108.69 亿 109.23 亿 110.4 亿 111.51 亿 108.03 亿 120.33 亿 112.77 亿 114.6 亿
流动资产合计 173.52 亿 17.3% 147.9 亿 151.55 亿 132.49 亿 131.02 亿 133.97 亿 120.96 亿 106.54 亿 114.46 亿 112.19 亿 107.09 亿 97.63 亿 101.53 亿 98.98 亿 98.74 亿 95.7 亿 106.95 亿 91.62 亿 102.6 亿 82.71 亿 94.37 亿 83.79 亿 79.22 亿 76.79 亿 79.02 亿 81.29 亿 83.64 亿 79.99 亿 93.45 亿 85.43 亿 87.32 亿
货币资金 19.58 亿 12.6% 17.39 亿 14.44 亿 14.88 亿 20.8 亿 22.84 亿 20.23 亿 17.12 亿 18.0 亿 17.83 亿 19.53 亿 15.89 亿 17.6 亿 15.22 亿 16.83 亿 19.05 亿 16.7 亿 11.63 亿 17.02 亿 13.69 亿 15.04 亿 20.35 亿 17.27 亿 13.03 亿 15.33 亿 16.46 亿 18.45 亿 13.23 亿 13.54 亿 14.03 亿 16.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 9141.62 万 9070.67 万 - - 1.52 亿 1.51 亿 - - - - - - 1.02 亿 1.01 亿 3081.52 万 3060.2 万 3.12 亿 2.32 亿 9479.13 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12 亿 1.13 亿 6276.55 万 6758.97 万
衍生金融资产 2466.73 万 -55.4% 5534.41 万 1621.13 万 1.3 亿 3.44 亿 2.77 亿 1.92 亿 2.52 亿 4.51 亿 5.51 亿 2.59 亿 3.17 亿 3.51 亿 4.55 亿 3.23 亿 7497.48 万 1.56 亿 1.75 亿 1.1 亿 1.25 亿 1.86 亿 2.2 亿 4.36 亿 2.95 亿 - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.52 亿 2.1% 6.38 亿 5.98 亿 8.88 亿 6.71 亿 4.63 亿 5.2 亿 3.77 亿 5.02 亿 2.89 亿 3.29 亿 2.94 亿 2.16 亿 1.25 亿 2.49 亿 2.26 亿 3.85 亿 1.63 亿 1.86 亿 2.72 亿 3.73 亿 1.32 亿 1.52 亿 8984.08 万 2.58 亿 1.77 亿 2.98 亿 1.34 亿 4.21 亿 1.57 亿 2.41 亿
应收票据 1.49 亿 -38.9% 2.44 亿 3.05 亿 5.95 亿 2.9 亿 1.7 亿 8884.37 万 1.21 亿 4920.2 万 3691.6 万 4983.55 万 8402.08 万 545.29 万 1818.86 万 2110.0 万 2359.6 万 2320.0 万 50.0 万 10.0 万 508.22 万 5000.0 万 6114.31 万 2100.0 万 2600.0 万 811.5 万 4719.94 万 4786.82 万 8213.73 万 6873.74 万 4138.17 万 6140.31 万
应收账款 5.02 亿 27.5% 3.94 亿 2.93 亿 2.93 亿 3.81 亿 2.93 亿 4.32 亿 2.55 亿 4.52 亿 2.52 亿 2.8 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.07 亿 2.28 亿 2.03 亿 3.62 亿 1.63 亿 1.85 亿 2.67 亿 3.23 亿 7099.31 万 1.31 亿 6384.08 万 2.5 亿 1.3 亿 2.51 亿 5234.18 万 3.52 亿 1.16 亿 1.8 亿
预付款项 12.41 亿 36.6% 9.08 亿 6.56 亿 5.82 亿 6.66 亿 5.35 亿 4.4 亿 5.17 亿 7.01 亿 7.02 亿 11.33 亿 10.05 亿 9.49 亿 13.35 亿 12.22 亿 8.0 亿 11.35 亿 9.5 亿 7.03 亿 2.96 亿 5.25 亿 4.3 亿 5.44 亿 3.79 亿 3.78 亿 2.29 亿 5.03 亿 3.21 亿 7.09 亿 7.28 亿 6.43 亿
其他应收款合计 10.99 亿 46.1% 7.52 亿 6.84 亿 5.49 亿 2.81 亿 3.16 亿 4.17 亿 1.66 亿 9638.09 万 1.56 亿 4.01 亿 1.98 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.32 亿 1.32 亿 1.01 亿 5773.25 万 1.77 亿 2.18 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.97 亿 1.18 亿 1.82 亿 1.26 亿 1.42 亿 1.0 亿
存货 120.64 亿 15.7% 104.31 亿 115.14 亿 94.58 亿 88.63 亿 94.24 亿 84.16 亿 74.68 亿 76.26 亿 75.06 亿 64.49 亿 61.23 亿 61.42 亿 56.91 亿 57.29 亿 62.45 亿 71.3 亿 65.97 亿 72.96 亿 59.25 亿 64.85 亿 51.5 亿 47.89 亿 53.3 亿 51.77 亿 55.6 亿 54.2 亿 58.68 亿 64.44 亿 59.35 亿 59.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.05 亿 327.2% 4801.14 万 1.3 亿 5794.78 万 4128.5 万 4498.82 万 7361.97 万 1.13 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.96 亿 2.29 亿 2.3 亿 1.59 亿 1.15 亿 6693.95 万 3546.32 万 4029.18 万 3651.56 万 5484.42 万 9295.86 万 8161.1 万 6812.01 万 9448.11 万 8649.63 万 8501.56 万 5920.65 万 1.79 亿 1.15 亿 1.07 亿
非流动资产合计 49.09 亿 4.9% 46.81 亿 46.87 亿 43.58 亿 42.8 亿 41.87 亿 41.31 亿 41.51 亿 41.03 亿 40.97 亿 40.96 亿 40.5 亿 39.37 亿 39.47 亿 38.79 亿 38.29 亿 38.6 亿 38.36 亿 38.23 亿 37.84 亿 37.69 亿 34.76 亿 33.57 亿 31.9 亿 30.21 亿 29.11 亿 27.87 亿 28.04 亿 26.88 亿 27.34 亿 27.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1043.41 万 1043.41 万 1043.41 万 1043.41 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3521.83 万 -1.3% 3568.12 万 3614.41 万 3660.7 万 3706.99 万 3753.29 万 3799.58 万 3845.87 万 3892.16 万 3938.45 万 3984.74 万 4031.04 万 4077.33 万 4123.62 万 4169.91 万 4216.2 万 4262.49 万 4308.79 万 4355.08 万 4401.37 万 4447.66 万 4493.95 万 4418.16 万 4463.09 万 4508.02 万 4552.94 万 4597.87 万 4642.8 万 4687.72 万 4732.65 万 4777.58 万
长期股权投资 7832.24 万 0.2% 7817.91 万 7710.65 万 7711.9 万 7506.57 万 7459.53 万 7598.96 万 7570.57 万 7447.61 万 7117.67 万 6917.76 万 6845.08 万 1.14 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.05 亿 9713.55 万 9746.02 万 8359.11 万 8596.72 万 8865.7 万 8908.08 万 8571.41 万 8398.09 万 8152.34 万 8246.18 万 8255.83 万
其他权益工具投资 2384.39 万 5.2% 2266.81 万 2107.12 万 2193.89 万 2104.6 万 1972.58 万 2151.03 万 2091.09 万 1885.9 万 1926.11 万 1900.62 万 1895.28 万 1782.37 万 1805.16 万 1792.21 万 1792.21 万 634.44 万 595.97 万 631.7 万 693.02 万 592.97 万 580.24 万 643.06 万 643.06 万 1053.41 万 1043.41 万 1043.41 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 38.0 亿 4.2% 36.46 亿 36.99 亿 30.09 亿 30.73 亿 31.36 亿 31.87 亿 32.53 亿 31.75 亿 31.87 亿 32.36 亿 32.96 亿 28.79 亿 29.28 亿 29.98 亿 30.5 亿 30.12 亿 30.64 亿 31.01 亿 31.51 亿 32.23 亿 19.89 亿 20.22 亿 20.64 亿 19.9 亿 20.13 亿 20.41 亿 20.81 亿 20.11 亿 19.74 亿 20.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68.99 万 68.99 万
在建工程 4.9 亿 -5.4% 5.18 亿 3.9 亿 8.01 亿 6.18 亿 4.85 亿 4.02 亿 3.76 亿 4.01 亿 3.78 亿 3.19 亿 2.62 亿 5.05 亿 4.08 亿 3.33 亿 2.65 亿 2.54 亿 2.13 亿 1.53 亿 1.2 亿 5015.97 万 9.79 亿 7.86 亿 6.11 亿 5.27 亿 3.86 亿 2.56 亿 2.27 亿 2.18 亿 2.88 亿 2.42 亿
使用权资产 925.23 万 -2.4% 947.5 万 925.17 万 1021.47 万 1105.53 万 1189.55 万 1252.24 万 1330.41 万 1382.05 万 1544.08 万 493.15 万 528.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.64 亿 -0.8% 2.66 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.96 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.09 亿 2.77 亿 2.83 亿 2.78 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 592.54 万 0.2% 591.45 万 621.55 万 663.9 万 498.82 万 541.44 万 556.39 万 570.62 万 604.66 万 494.84 万 349.0 万 214.86 万 305.38 万 282.05 万 293.25 万 253.33 万 396.05 万 320.99 万 356.1 万 154.71 万 154.71 万 154.71 万 180.77 万 151.41 万 10.36 万 4.49 万 10.66 万 7.96 万 25.78 万 21.07 万 8.56 万
递延所得税资产 2.03 亿 103.9% 9946.34 万 1.8 亿 1.26 亿 1.68 亿 1.43 亿 1.12 亿 8885.16 万 1.01 亿 1.03 亿 1.25 亿 8314.92 万 1.01 亿 1.58 亿 9355.38 万 6360.12 万 1.43 亿 1.1 亿 1.17 亿 6569.34 万 5513.76 万 6443.25 万 1.19 亿 8100.89 万 6343.45 万 6257.83 万 4083.92 万 4646.88 万 4217.14 万 4789.3 万 6357.47 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 164.36 亿 19.8% 137.17 亿 141.04 亿 120.98 亿 121.21 亿 125.05 亿 112.29 亿 99.83 亿 108.18 亿 107.08 亿 102.88 亿 94.55 亿 98.82 亿 96.54 亿 95.94 亿 93.35 亿 105.89 亿 90.9 亿 102.5 亿 83.05 亿 95.48 亿 84.39 亿 78.65 亿 74.09 亿 76.01 亿 77.43 亿 78.37 亿 75.09 亿 88.37 亿 80.34 亿 81.44 亿
流动负债合计 115.61 亿 28.7% 89.86 亿 97.6 亿 93.59 亿 99.4 亿 108.95 亿 96.47 亿 76.87 亿 84.91 亿 89.63 亿 84.87 亿 81.33 亿 81.94 亿 81.09 亿 84.41 亿 74.89 亿 90.87 亿 75.76 亿 83.82 亿 73.36 亿 80.44 亿 68.44 亿 69.77 亿 63.15 亿 68.58 亿 69.77 亿 66.83 亿 65.09 亿 70.24 亿 62.41 亿 70.31 亿
短期借款 62.67 亿 38.9% 45.12 亿 54.53 亿 49.87 亿 46.65 亿 52.44 亿 56.79 亿 48.65 亿 52.86 亿 53.84 亿 50.77 亿 45.87 亿 51.69 亿 50.44 亿 48.48 亿 47.34 亿 56.24 亿 39.71 亿 46.02 亿 40.09 亿 46.89 亿 45.62 亿 40.77 亿 36.89 亿 36.56 亿 39.2 亿 43.19 亿 33.12 亿 42.42 亿 33.41 亿 39.23 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.15 亿 6.07 亿 4.67 亿 5.54 亿 5.6 亿 6.66 亿 6.53 亿 6.82 亿 7.96 亿 9.02 亿 10.04 亿 9.46 亿 8.49 亿 10.22 亿 9.98 亿 8.98 亿 10.66 亿 8.11 亿 11.32 亿 10.95 亿 10.61 亿 10.83 亿 7.9 亿 - - - -
应付票据 4.53 亿 -0.8% 4.57 亿 1.62 亿 2.74 亿 3.49 亿 3.07 亿 1.03 亿 - 2000.0 万 4000.0 万 7982.99 万 1.01 亿 - 4200.0 万 4200.0 万 5779.06 万 1.78 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.55 亿 1.61 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.21 亿 3500.0 万 - - - 1.0 亿 1.0 亿
应付账款 19.3 亿 9.6% 17.6 亿 12.99 亿 15.71 亿 12.73 亿 18.75 亿 11.51 亿 10.29 亿 11.12 亿 12.48 亿 8.86 亿 9.21 亿 8.23 亿 9.09 亿 7.51 亿 7.58 亿 8.39 亿 10.65 亿 9.56 亿 10.86 亿 12.04 亿 6.84 亿 5.75 亿 7.83 亿 5.9 亿 6.98 亿 - 6.91 亿 - 7.98 亿 7.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4050.33 万 3.26 亿 1.52 亿 2.06 亿 8460.45 万 2.61 亿 1.2 亿 1.19 亿
应付职工薪酬 6868.84 万 5.4% 6514.75 万 6467.83 万 8742.87 万 5662.32 万 5869.0 万 6253.56 万 8700.1 万 5874.47 万 6649.25 万 6945.09 万 8440.55 万 6260.95 万 6504.93 万 6507.82 万 7894.71 万 6240.61 万 5837.89 万 5594.58 万 7031.71 万 4755.11 万 4914.38 万 4909.29 万 5705.06 万 4456.21 万 4697.89 万 4654.52 万 6040.94 万 4835.1 万 4873.39 万 4386.24 万
应交税费 9823.99 万 -28.5% 1.37 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.76 亿 2.26 亿 1.62 亿 6359.04 万 6936.16 万 1.21 亿 1.42 亿 5506.67 万 6760.86 万 9935.54 万 6373.39 万 2.33 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.18 亿 5826.82 万 4995.11 万 3489.07 万 2872.32 万 5809.91 万 5738.68 万 4667.96 万 6544.97 万 8382.86 万 6038.92 万 6162.72 万 4392.39 万
其他应付款合计 1.39 亿 -65.9% 4.08 亿 1.56 亿 6217.66 万 1.04 亿 3.09 亿 1.1 亿 4889.53 万 1.36 亿 8834.43 万 1.07 亿 3676.44 万 4935.84 万 7892.18 万 3736.26 万 4070.76 万 8218.8 万 9726.93 万 1.23 亿 9588.87 万 6611.34 万 1.57 亿 4261.74 万 4537.03 万 4319.15 万 3146.5 万 3622.04 万 3629.7 万 4833.99 万 5092.54 万 4351.38 万
一年内到期的非流动负债 11.13 亿 14.1% 9.76 亿 10.62 亿 18.88 亿 16.6 亿 15.61 亿 15.02 亿 7.5 亿 6.98 亿 9.24 亿 6.04 亿 12.53 亿 8.08 亿 7.71 亿 11.58 亿 4.92 亿 8.57 亿 7.78 亿 4.94 亿 7.23 亿 2.45 亿 2.0 亿 5.76 亿 3.7 亿 9.59 亿 9.37 亿 5.64 亿 7.64 亿 3339.47 万 6988.86 万 4.09 亿
其他流动负债 1.51 亿 34.8% 1.12 亿 1.61 亿 6286.01 万 3.62 亿 1.79 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.93 亿 2.15 亿 1.76 亿 4798.76 万 3869.32 万 4952.09 万 1175.87 万 4537.08 万 2127.51 万 7298.98 万 782.84 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 48.75 亿 3.0% 47.32 亿 43.44 亿 27.39 亿 21.81 亿 16.11 亿 15.83 亿 22.96 亿 23.27 亿 17.45 亿 18.01 亿 13.23 亿 16.87 亿 15.44 亿 11.52 亿 18.46 亿 15.02 亿 15.14 亿 18.68 亿 9.7 亿 15.04 亿 15.95 亿 8.88 亿 10.94 亿 7.43 亿 7.66 亿 11.54 亿 10.01 亿 18.12 亿 17.93 亿 11.12 亿
长期借款 39.82 亿 1.9% 39.09 亿 34.66 亿 18.88 亿 13.23 亿 14.36 亿 14.82 亿 21.85 亿 21.7 亿 15.7 亿 16.59 亿 11.49 亿 15.4 亿 13.79 亿 9.73 亿 16.58 亿 12.78 亿 12.87 亿 16.22 亿 8.71 亿 13.2 亿 13.66 亿 6.21 亿 8.21 亿 4.35 亿 4.35 亿 8.27 亿 6.34 亿 14.02 亿 13.95 亿 10.48 亿
应付债券 6.58 亿 0.5% 6.55 亿 6.51 亿 6.46 亿 6.42 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5068.21 万 -23.5% 6624.37 万 7476.94 万 8999.34 万 1.02 亿 8417.03 万 1144.5 万 1504.91 万 4508.01 万 3655.73 万 4974.28 万 8284.45 万 3383.3 万 4873.01 万 8808.14 万 9902.53 万 1.16 亿 1.27 亿 1.37 亿 1153.46 万 9782.5 万 1.26 亿 1.54 亿 1.82 亿 2.1 亿 2.38 亿 2.66 亿 2.93 亿 3.3 亿 3.34 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.11 亿 305.8% 2747.26 万 7561.99 万 4651.39 万 4792.46 万 2152.37 万 1602.83 万 1965.08 万 3277.79 万 5502.13 万 1473.11 万 1033.89 万 3424.18 万 3436.7 万 656.99 万 69.05 万 1736.19 万 2518.79 万 3246.53 万 786.82 万 1641.59 万 3081.69 万 6792.68 万 4163.82 万 4623.77 万 3735.92 万 498.66 万 1349.2 万 1841.57 万 240.31 万 26.68 万
长期递延收益 6518.86 万 -2.8% 6709.18 万 6899.51 万 6089.83 万 5738.04 万 6015.2 万 6292.37 万 6569.53 万 6847.33 万 7125.12 万 7402.92 万 7680.72 万 7958.52 万 8236.31 万 8514.11 万 8791.91 万 9069.7 万 7497.5 万 7683.68 万 7910.26 万 6936.83 万 7156.42 万 4487.96 万 4856.81 万 5212.99 万 5562.84 万 5694.54 万 6065.67 万 6128.06 万 6061.38 万 6382.51 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 58.26 亿 1.2% 57.54 亿 57.38 亿 55.09 亿 52.61 亿 50.78 亿 49.97 亿 48.22 亿 47.31 亿 46.07 亿 45.17 亿 43.58 亿 42.08 亿 41.91 亿 41.59 亿 40.65 亿 39.67 亿 39.08 亿 38.32 亿 37.5 亿 36.58 亿 34.17 亿 34.14 亿 34.6 亿 33.21 亿 32.98 亿 33.14 亿 32.94 亿 31.96 亿 32.43 亿 33.16 亿
实收资本（或股本） 10.9 亿 0.0% 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿
资本公积 14.55 亿 0.0% 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.54 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.46 亿 14.46 亿 14.46 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -7681.83 万 -843.1% -814.56 万 -997.83 万 -570.07 万 -465.75 万 -843.28 万 -827.1 万 -619.4 万 -1096.45 万 -837.11 万 -724.37 万 -768.05 万 -447.75 万 239.66 万 1745.04 万 1413.24 万 833.99 万 1150.54 万 644.39 万 1010.86 万 -676.31 万 -1711.01 万 -2115.03 万 -1336.11 万 -1654.33 万 -865.77 万 -316.97 万 -824.2 万 -799.05 万 251.67 万 1407.24 万
专项储备 6607.34 万 6.5% 6205.41 万 5852.39 万 5384.71 万 5462.85 万 5083.41 万 4716.25 万 3968.76 万 4617.7 万 4218.8 万 3481.73 万 2786.16 万 2882.01 万 2355.92 万 2137.79 万 1439.65 万 3774.26 万 3178.04 万 2611.29 万 1965.24 万 1432.03 万 170.92 万 736.93 万 54.8 万 200.94 万 206.72 万 763.42 万 391.91 万 310.9 万 760.26 万 193.75 万
盈余公积 3.98 亿 0.0% 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
未分配利润 28.54 亿 5.0% 27.18 亿 27.08 亿 24.79 亿 23.0 亿 21.67 亿 20.89 亿 19.2 亿 18.72 亿 17.49 亿 16.65 亿 15.13 亿 13.72 亿 13.53 亿 13.08 亿 12.24 亿 11.66 亿 11.1 亿 10.44 亿 9.64 亿 9.41 亿 7.23 亿 7.18 亿 7.64 亿 6.55 亿 6.24 亿 6.29 亿 6.17 亿 5.17 亿 5.5 亿 6.18 亿
归属母公司股东权益合计 58.25 亿 1.2% 57.54 亿 57.38 亿 55.09 亿 52.61 亿 50.78 亿 49.97 亿 48.22 亿 47.3 亿 46.06 亿 45.16 亿 43.56 亿 42.07 亿 41.9 亿 41.57 亿 40.63 亿 39.65 亿 39.06 亿 38.29 亿 37.47 亿 36.55 亿 34.14 亿 34.1 亿 34.57 亿 33.18 亿 32.95 亿 33.11 亿 32.91 亿 31.93 亿 32.41 亿 33.15 亿
少数股东权益 44.13 万 -17.4% 53.44 万 63.14 万 60.21 万 59.46 万 51.72 万 40.56 万 29.25 万 25.11 万 119.74 万 135.84 万 150.04 万 159.81 万 177.56 万 179.74 万 193.34 万 171.75 万 202.91 万 306.71 万 333.82 万 293.83 万 310.54 万 360.89 万 336.59 万 293.48 万 267.56 万 287.09 万 288.89 万 315.52 万 246.04 万 132.29 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -13.77 亿 -208.3% 7.42 亿 9382.32 万 2.47 亿 -4.35 亿 4.55 亿 10.08 亿 7.17 亿
经营活动现金流入小计 489.27 亿 24.3% 422.32 亿 351.88 亿 295.93 亿 275.87 亿 238.48 亿 200.95 亿 264.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 484.58 亿 24.3% 418.59 亿 349.66 亿 293.54 亿 273.83 亿 235.76 亿 198.29 亿 262.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 492.23 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.69 亿 27.3% 3.72 亿 2.22 亿 2.34 亿 2.04 亿 2.71 亿 2.66 亿 2.92 亿
经营活动现金流出小计 503.04 亿 32.1% 414.9 亿 350.94 亿 293.45 亿 280.22 亿 233.93 亿 190.87 亿 257.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 481.68 亿 32.0% 398.04 亿 338.0 亿 282.01 亿 268.19 亿 225.78 亿 181.34 亿 247.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.67 亿 18.2% 4.98 亿 4.25 亿 3.73 亿 3.27 亿 2.86 亿 2.6 亿 2.4 亿
支付的各项税款 12.46 亿 36.1% 9.69 亿 7.36 亿 6.62 亿 7.53 亿 4.69 亿 5.93 亿 6.91 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.23 亿 69.6% 2.2 亿 1.33 亿 1.09 亿 1.22 亿 5997.5 万 1.0 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.32 亿 -201.5% -8.09 亿 -4088.73 万 -9406.36 万 -4.26 亿 -5.97 亿 -5.59 亿 -1.53 亿
投资活动现金流入小计 8.74 亿 -15.8% 7.32 亿 12.87 亿 13.87 亿 11.17 亿 7.42 亿 10.3 亿 6.82 亿
收回投资收到的现金 8.65 亿 -16.7% 7.23 亿 12.86 亿 13.73 亿 11.13 亿 7.39 亿 10.12 亿 6.42 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 25.5 万 30.0 万 530.5 万 404.84 万 291.75 万 279.0 万 259.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 4.2 万 45.47 万 13.18 万 15.61 万 - 5000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 4.34 万 - - - 18.42 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 880.74 万 - 839.83 万 - 814.39 万 - - 1494.55 万 3743.52 万
投资活动现金流出小计 22.05 亿 49.1% 15.41 亿 13.28 亿 14.81 亿 15.42 亿 13.39 亿 15.89 亿 8.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.44 亿 51.2% 4.7 亿 3.08 亿 3.79 亿 3.54 亿 5.23 亿 5.16 亿 1.89 亿
投资支付的现金 16.61 亿 48.3% 10.7 亿 10.18 亿 11.02 亿 11.42 亿 7.97 亿 10.73 亿 6.46 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 55.42 万 194.8% 0.0 215.55 万 0.0 4627.65 万 1892.39 万 3.53 万 24.53 万
筹资活动现金流入小计 138.92 亿 17.5% 125.59 亿 118.08 亿 89.19 亿 113.9 亿 97.12 亿 69.09 亿 83.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.33 亿 1026.3% 3.19 亿 2.51 亿 -5.71 亿 11.29 亿 2.64 亿 -7.21 亿 -5.43 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 4.5 万 10.0 万 - 40.0 万 57.0 万 164.3 万 226.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 150.07 亿 46.5% 123.99 亿 112.92 亿 81.75 亿 102.15 亿 85.07 亿 58.48 亿 66.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -4.13 亿 -147.3% 1.6 亿 5.16 亿 7.43 亿 11.74 亿 12.04 亿 10.59 亿 17.21 亿
筹资活动现金流出小计 112.6 亿 -7.0% 122.4 亿 115.56 亿 94.9 亿 102.61 亿 94.47 亿 76.3 亿 89.15 亿
偿还债务所支付的现金 111.63 亿 2.6% 117.41 亿 104.22 亿 81.0 亿 89.23 亿 77.66 亿 57.07 亿 67.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.34 亿 35.0% 4.54 亿 3.88 亿 3.57 亿 3.2 亿 2.7 亿 2.98 亿 3.57 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -4.37 亿 -152.6% 4482.9 万 7.46 亿 10.33 亿 10.17 亿 14.1 亿 16.24 亿 17.6 亿
汇率变动对现金的影响 -4473.43 万 49.5% -8129.33 万 -2612.66 万 -143.66 万 -580.72 万 -502.11 万 -1560.44 万 -972.02 万
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 -126.4% 1.71 亿 2.78 亿 -4.19 亿 2.63 亿 1.17 亿 -2.87 亿 1109.19 万
期初现金及现金等价物余额 48.36 亿 11.3% 9.43 亿 6.65 亿 10.84 亿 8.21 亿 7.04 亿 9.91 亿 9.8 亿
期末现金及现金等价物余额 47.15 亿 -1.8% 11.14 亿 9.43 亿 6.65 亿 10.84 亿 8.21 亿 7.04 亿 9.91 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -9.58 亿 -202.9% 9.31 亿 -9.33 亿 -4.17 亿 6.16 亿 8.44 亿 -3.01 亿 1.13 亿 1.35 亿 -2.93 亿 1.38 亿 2.29 亿 1.63 亿 -4.8 亿 3.36 亿 10.44 亿 -10.54 亿 3.4 亿 -7.64 亿 10.77 亿 -4.13 亿 -2.36 亿 2622.26 万 4403.08 万 7.1 亿 2.24 亿 3032.28 万 12.58 亿 -6.54 亿 1.11 亿 147.65 万
经营活动现金流入小计 136.34 亿 2.2% 133.46 亿 114.63 亿 104.83 亿 111.38 亿 116.41 亿 89.7 亿 76.03 亿 95.18 亿 93.9 亿 86.77 亿 73.83 亿 73.42 亿 77.16 亿 71.52 亿 76.4 亿 67.12 亿 66.11 亿 66.24 亿 96.19 亿 62.66 亿 39.8 亿 39.83 亿 52.85 亿 55.97 亿 31.4 亿 60.74 亿 109.43 亿 43.23 亿 57.93 亿 54.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 134.66 亿 1.6% 132.54 亿 113.26 亿 104.12 亿 110.38 亿 115.19 亿 88.9 亿 75.4 亿 94.6 亿 93.52 亿 86.14 亿 73.24 亿 72.89 亿 76.76 亿 70.66 亿 76.05 亿 66.42 亿 65.4 亿 65.96 亿 95.28 亿 61.97 亿 39.08 亿 39.44 亿 52.53 亿 55.0 亿 30.84 亿 59.92 亿 108.59 亿 42.39 亿 57.54 亿 53.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 115.86 万 43.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 81.2% 9261.21 万 1.38 亿 7101.29 万 1.0 亿 1.22 亿 7917.05 万 6706.51 万 5388.61 万 3770.05 万 6311.55 万 5806.91 万 5234.49 万 3673.83 万 8641.38 万 3508.15 万 6964.56 万 7097.89 万 2816.51 万 9075.89 万 6866.64 万 7252.45 万 3912.09 万 3117.28 万 9635.05 万 5551.58 万 8293.64 万 8401.75 万 8327.79 万 3942.58 万 8481.25 万
经营活动现金流出小计 145.92 亿 17.5% 124.16 亿 123.97 亿 109.0 亿 105.22 亿 107.97 亿 92.7 亿 74.9 亿 93.83 亿 96.83 亿 85.38 亿 71.55 亿 71.79 亿 81.95 亿 68.17 亿 65.96 亿 77.66 亿 62.71 亿 73.89 亿 85.42 亿 66.79 亿 42.16 亿 39.57 亿 52.41 亿 48.86 亿 29.16 亿 60.44 亿 96.85 亿 49.76 亿 56.82 亿 54.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 140.03 亿 18.9% 117.76 亿 119.66 亿 104.23 亿 100.74 亿 103.75 亿 89.32 亿 71.14 亿 89.96 亿 93.88 亿 83.02 亿 69.57 亿 69.4 亿 79.56 亿 63.49 亿 62.36 亿 75.33 亿 59.48 亿 71.02 亿 83.61 亿 64.2 亿 40.21 亿 37.76 亿 50.0 亿 46.83 亿 26.74 亿 57.77 亿 94.44 亿 47.01 亿 54.82 亿 51.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 8.3% 1.37 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.07 亿 9859.65 万 9435.56 万 8156.82 万 9819.59 万 8302.82 万 8049.44 万 7396.96 万 8977.41 万 8313.83 万 7180.65 万 6117.16 万 7036.12 万 6776.25 万 6054.58 万 5919.13 万 7237.6 万 6026.88 万 5915.0 万 5304.99 万 6802.46 万
支付的各项税款 3.52 亿 -7.4% 3.8 亿 2.33 亿 2.81 亿 2.97 亿 2.32 亿 1.59 亿 2.28 亿 2.4 亿 1.74 亿 9426.9 万 9010.08 万 9428.02 万 1.34 亿 3.44 亿 2.14 亿 1.27 亿 2.4 亿 1.73 亿 1.31 亿 1.42 亿 9852.53 万 9770.95 万 1.45 亿 1.13 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.64 亿 2.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8903.83 万 -27.8% 1.23 亿 4159.27 万 6946.85 万 2770.75 万 7507.41 万 4771.9 万 4017.19 万 3765.89 万 2027.77 万 3489.14 万 940.49 万 4949.67 万 2395.14 万 2639.34 万 6343.92 万 2554.48 万 968.81 万 2376.95 万 -3295.14 万 4508.54 万 3518.31 万 1265.79 万 2731.31 万 2943.75 万 2111.26 万 2219.6 万 2548.98 万 5171.63 万 -1682.56 万 4510.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.64 亿 -229.6% -2.01 亿 -2.51 亿 -2.16 亿 -1.57 亿 -3.14 亿 -1.22 亿 1.51 亿 6609.15 万 -1.43 亿 -1.15 亿 3.43 亿 -3772.01 万 3562.44 万 -4.35 亿 4449.63 万 -7116.02 万 -1.3 亿 -2.69 亿 -1.09 亿 -1.91 亿 -2.75 亿 -2211.95 万 -1.94 亿 -3.2 亿 -8335.45 万 3878.41 万 -7047.73 万 -54.68 万 -1760.31 万 -6467.18 万
投资活动现金流入小计 1.33 亿 -61.3% 3.43 亿 2.18 亿 1.79 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.82 亿 4.85 亿 2.76 亿 2.93 亿 2.33 亿 5.5 亿 3.86 亿 3.83 亿 6858.61 万 4.63 亿 1.24 亿 3.04 亿 2.25 亿 -864.73 万 1.01 亿 1.78 亿 4.72 亿 4.07 亿 1.39 亿 2.29 亿 2.55 亿 3.6 亿 9238.44 万 8079.56 万 1.49 亿
收回投资收到的现金 1.33 亿 -61.2% 3.43 亿 2.17 亿 1.71 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.82 亿 4.86 亿 2.76 亿 2.92 亿 2.33 亿 5.36 亿 3.86 亿 3.83 亿 6858.61 万 4.63 亿 1.2 亿 3.04 亿 2.25 亿 2981.19 万 9808.13 万 1.39 亿 4.72 亿 4.11 亿 1.23 亿 2.22 亿 2.55 亿 3.22 亿 8978.57 万 8079.56 万 1.49 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 496.0 万 0.0 - - 2.21 万 368.12 万 - - 0.0 272.25 万 - - 0.0 264.0 万 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.6 万 7.5 万 1.2 万 8850.0 745.0 0.0 400.0 15.5 万 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -46.66 万 41.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -18.79 万 14.0% -21.86 万 105.56 万 815.83 万 0.0 - - - 9270.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - -392.14 万 1231.4 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.96 亿 46.3% 5.44 亿 4.7 亿 3.95 亿 3.21 亿 5.2 亿 3.04 亿 3.34 亿 2.1 亿 4.36 亿 3.48 亿 2.07 亿 4.23 亿 3.48 亿 5.03 亿 4.19 亿 1.95 亿 4.34 亿 4.94 亿 1.0 亿 2.91 亿 4.53 亿 4.94 亿 6.02 亿 4.59 亿 3.12 亿 2.16 亿 4.3 亿 9293.13 万 9839.87 万 2.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.25 亿 26.4% 9872.51 万 1.17 亿 2.04 亿 1.5 亿 7441.62 万 4215.7 万 9318.88 万 4857.31 万 8493.84 万 8106.74 万 7731.5 万 1.01 亿 1.03 亿 9809.82 万 7280.33 万 8390.77 万 5041.94 万 1.47 亿 7955.87 万 1.4 亿 1.29 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.84 亿 9406.77 万 6588.7 万 7876.77 万 5021.42 万 2549.07 万 3438.61 万
投资支付的现金 6.71 亿 50.8% 4.45 亿 3.53 亿 1.91 亿 1.71 亿 4.45 亿 2.62 亿 2.41 亿 1.62 亿 3.51 亿 2.65 亿 1.3 亿 3.28 亿 3.19 亿 3.24 亿 3.34 亿 1.06 亿 3.76 亿 3.26 亿 747.03 万 1.46 亿 3.25 亿 3.19 亿 4.48 亿 2.73 亿 2.05 亿 1.47 亿 3.51 亿 4271.71 万 7290.8 万 1.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 18.08 万 -31.7% 26.49 万 10.86 万 0.0 - - - -58.45 万 0.0 58.45 万 215.55 万 - -569.76 万 -7472.08 万 8114.72 万 1229.43 万 518.48 万 720.44 万 2159.3 万 1340.74 万 546.66 万 0.0 5.0 万 -1732.06 万 94.1 万 1338.24 万 303.25 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 40.26 亿 87.4% 21.48 亿 44.9 亿 32.27 亿 30.81 亿 29.34 亿 33.17 亿 24.89 亿 35.49 亿 30.34 亿 27.36 亿 17.61 亿 24.62 亿 26.28 亿 20.67 亿 24.75 亿 38.94 亿 17.99 亿 32.22 亿 20.63 亿 24.0 亿 28.4 亿 24.09 亿 16.15 亿 18.92 亿 15.13 亿 18.88 亿 13.31 亿 25.74 亿 23.62 亿 21.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.71 亿 351.4% -7.04 亿 12.3 亿 3.36 亿 -3.11 亿 -3.78 亿 6.72 亿 -2.67 亿 207.72 万 3.24 亿 1.92 亿 -7.11 亿 6202.33 万 6368.09 万 1372.4 万 -8.74 亿 13.86 亿 -7.44 亿 13.61 亿 -9.39 亿 3.72 亿 5.41 亿 2.91 亿 -7387.91 万 -4.57 亿 -3.97 亿 2.07 亿 -11.58 亿 5.29 亿 -5.14 亿 6.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 万 2.0 万 - - - - - - - - 32.0 万 0.0 - - 19.0 万 0.0 0.0 38.0 万 95.71 万 49.29 万 0.0 19.3 万 -300.0 万 398.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 40.26 亿 87.4% 21.48 亿 44.9 亿 43.42 亿 22.34 亿 27.02 亿 31.21 亿 21.88 亿 35.29 亿 30.34 亿 25.41 亿 17.1 亿 22.22 亿 24.18 亿 18.25 亿 20.52 亿 37.09 亿 16.04 亿 28.49 亿 18.21 亿 18.86 亿 26.87 亿 21.13 亿 13.49 亿 17.71 亿 9.89 亿 17.39 亿 10.66 亿 24.33 亿 16.8 亿 14.69 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -4.13 亿 1.45 亿 2.32 亿 1.96 亿 3.01 亿 2000.0 万 0.0 1.95 亿 5139.0 万 2.4 亿 2.1 亿 2.43 亿 4.23 亿 1.84 亿 1.94 亿 3.73 亿 2.41 亿 5.14 亿 1.54 亿 2.96 亿 2.65 亿 1.21 亿 5.24 亿 1.49 亿 2.68 亿 1.37 亿 6.81 亿 6.36 亿
筹资活动现金流出小计 22.55 亿 -21.0% 28.53 亿 32.6 亿 28.91 亿 33.92 亿 33.11 亿 26.46 亿 27.56 亿 35.47 亿 27.1 亿 25.44 亿 24.72 亿 24.0 亿 25.64 亿 20.54 亿 33.49 亿 25.08 亿 25.42 亿 18.62 亿 30.02 亿 20.28 亿 22.99 亿 21.18 亿 16.89 亿 23.49 亿 19.1 亿 16.82 亿 24.89 亿 20.45 亿 28.76 亿 15.05 亿
偿还债务所支付的现金 19.3 亿 -31.1% 28.0 亿 31.61 亿 32.71 亿 29.76 亿 32.32 亿 22.62 亿 24.07 亿 33.22 亿 24.83 亿 22.1 亿 19.51 亿 21.43 亿 22.61 亿 17.44 亿 29.16 亿 20.26 亿 22.58 亿 17.23 亿 24.67 亿 17.44 亿 18.08 亿 17.48 亿 15.21 亿 20.45 亿 14.4 亿 7.01 亿 20.36 亿 16.0 亿 24.17 亿 7.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.19 亿 394.3% 6452.21 万 7870.07 万 7232.41 万 2.39 亿 6705.96 万 7569.93 万 1442.07 万 1.18 亿 2.01 亿 5430.2 万 7183.95 万 5217.45 万 1.9 亿 4320.6 万 4367.1 万 7470.31 万 1.51 亿 4996.18 万 4242.02 万 1.29 亿 4170.55 万 5734.93 万 4207.41 万 7501.59 万 1.09 亿 7195.24 万 5473.85 万 1.01 亿 1.58 亿 4355.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 638.51 万 152.7% -1211.93 万 2063.91 万 -4.52 亿 1.76 亿 1221.52 万 3.08 亿 3.34 亿 1.07 亿 2518.89 万 2.79 亿 4.49 亿 2.04 亿 1.13 亿 2.66 亿 3.89 亿 4.07 亿 1.33 亿 8835.39 万 4.93 亿 1.55 亿 4.5 亿 3.13 亿 1.26 亿 2.29 亿 3.61 亿 9.08 亿 3.98 亿 3.44 亿 3.01 亿 7.17 亿
汇率变动对现金的影响 -820.39 万 21.2% -1041.17 万 -1575.65 万 -1036.21 万 -454.7 万 -3468.66 万 -3169.74 万 -1759.91 万 -1566.49 万 710.36 万 3.39 万 859.78 万 -1488.34 万 785.67 万 -300.78 万 -335.46 万 8.33 万 -309.87 万 56.27 万 -281.14 万 8.55 万 -18.14 万 -211.37 万 -299.02 万 -422.29 万 -432.4 万 -406.72 万 352.95 万 1610.51 万 -571.07 万 -2364.41 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 879.6% 1446.77 万 2981.27 万 -3.07 亿 1.43 亿 1.18 亿 2.17 亿 -2023.53 万 1.88 亿 -1.05 亿 2.15 亿 -1.31 亿 1.72 亿 -3.73 亿 -8862.82 万 2.12 亿 2.61 亿 -5.37 亿 3.28 亿 2599.26 万 -2.32 亿 2975.48 万 2.93 亿 -2.27 亿 -7140.72 万 -2.6 亿 2.72 亿 3370.98 万 -1.09 亿 -4.26 亿 5.13 亿
期初现金及现金等价物余额 11.58 亿 1.3% 11.44 亿 11.14 亿 14.2 亿 12.77 亿 11.6 亿 9.43 亿 9.63 亿 7.75 亿 8.8 亿 6.65 亿 7.95 亿 6.23 亿 9.95 亿 10.84 亿 8.72 亿 6.12 亿 11.49 亿 8.21 亿 7.95 亿 10.27 亿 9.97 亿 7.04 亿 9.32 亿 10.03 亿 12.63 亿 9.91 亿 9.58 亿 10.67 亿 14.93 亿 9.8 亿
期末现金及现金等价物余额 13.0 亿 12.2% 11.58 亿 11.44 亿 11.14 亿 14.2 亿 12.77 亿 11.6 亿 9.43 亿 9.63 亿 7.75 亿 8.8 亿 6.65 亿 7.95 亿 6.23 亿 9.95 亿 10.84 亿 8.72 亿 6.12 亿 11.49 亿 8.21 亿 7.95 亿 10.27 亿 9.97 亿 7.04 亿 9.32 亿 10.03 亿 12.63 亿 9.91 亿 9.58 亿 10.67 亿 14.93 亿