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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 78.04 亿 -10.6% 84.84 亿 85.75 亿 78.15 亿 74.14 亿 62.72 亿 57.41 亿 58.48 亿
营业收入 78.04 亿 -10.6% 84.84 亿 85.75 亿 78.15 亿 74.14 亿 62.72 亿 57.41 亿 58.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 82.97 亿 -0.2% 81.54 亿 81.72 亿 73.99 亿 66.45 亿 56.82 亿 54.7 亿 59.44 亿
营业成本 76.84 亿 2.1% 74.06 亿 74.16 亿 66.67 亿 59.24 亿 48.93 亿 47.9 亿 49.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5927.25 万 -4.4% 6261.35 万 5846.17 万 5170.76 万 6330.06 万 5378.62 万 8415.85 万 8118.1 万
管理费用 2.12 亿 -17.0% 2.29 亿 2.5 亿 2.1 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.63 亿 2.14 亿
财务费用 3524.02 万 -19.8% 3390.26 万 3265.97 万 2749.6 万 8777.35 万 8065.47 万 6458.14 万 2.95 亿
财务费用 - 利息费用 8054.57 万 -11.4% 8303.97 万 8540.14 万 7442.96 万 8702.49 万 8857.68 万 7028.01 万 3.14 亿
财务费用 - 利息收入 6185.66 万 36.2% 4975.36 万 5631.27 万 5117.84 万 905.7 万 921.24 万 785.13 万 2030.41 万
研发费用 2.51 亿 -31.6% 3.61 亿 3.57 亿 3.83 亿 3.09 亿 4.07 亿 3.02 亿 2.88 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5496.2 万 -6.3% 6203.13 万 5768.92 万 6025.8 万 6866.2 万 7601.52 万 6613.33 万 6714.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.8 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4339.9 万 -63.9% 8525.69 万 8352.79 万 5303.86 万 7733.57 万 3697.12 万 1367.91 万 1323.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3.87 万 -100.3% 537.42 万 1510.95 万 2226.05 万 3444.38 万 3217.98 万 1970.35 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 742.45 万 -28.9% 1057.29 万 1430.3 万 485.0 万 1395.83 万 917.55 万 1551.08 万 -
资产处置收益 -1625.96 万 -1189.2% -1867.19 万 -79.43 万 - 324.36 万 -47.82 万 125.62 万 143.24 万
营业利润 -7.53 亿 -268.9% 1.26 亿 3.99 亿 4.12 亿 8.62 亿 5.88 亿 2.97 亿 -2.61 亿
加：营业外收入 3571.8 万 113.8% 2603.2 万 2004.87 万 1469.85 万 833.44 万 1679.57 万 1449.83 万 28.81 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4585.02 万 -38.9% 4873.05 万 6260.99 万 1.58 亿 8598.56 万 5409.59 万 756.76 万 1304.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -7.63 亿 -296.9% 1.03 亿 3.57 亿 2.68 亿 7.84 亿 5.51 亿 3.04 亿 26.07 亿
减：所得税 -911.5 万 -8.2% -864.09 万 -576.63 万 7193.69 万 89.2 万 -95.03 万 232.66 万 2.05 万
净利润 -7.54 亿 -290.4% 1.12 亿 3.62 亿 1.97 亿 7.83 亿 5.52 亿 3.02 亿 26.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.72 亿 - 1.12 亿 3.62 亿 1.97 亿 7.83 亿 5.52 亿 3.02 亿 26.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7.54 亿 -290.4% 1.12 亿 3.62 亿 1.97 亿 7.83 亿 5.52 亿 3.02 亿 26.07 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -7.68 亿 -285.8% 9835.06 万 3.56 亿 3.31 亿 6.85 亿 5.1 亿 2.09 亿 -2.25 亿
基本每股收益 -0.38 -293.0% 0.06 0.18 0.1 0.4 0.28 0.15 2.01
稀释每股收益 -0.38 -293.0% 0.06 0.18 0.1 0.4 0.28 0.15 2.01
其他综合收益 0.0 - 66.4 万 87.55 万 -116.47 万 255.33 万 464.83 万 39.17 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 66.4 万 87.55 万 -116.47 万 255.33 万 464.83 万 39.17 万 -
综合收益总额 -7.53 亿 -289.8% 1.12 亿 3.63 亿 1.95 亿 7.86 亿 5.56 亿 3.02 亿 26.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.75 亿 -219.8% 1.12 亿 3.63 亿 1.95 亿 7.86 亿 5.56 亿 3.02 亿 26.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.32 亿 -6.6% 20.67 亿 17.56 亿 20.5 亿 21.57 亿 22.06 亿 20.71 亿 23.0 亿 20.54 亿 22.12 亿 20.09 亿 20.77 亿 19.22 亿 19.93 亿 18.22 亿 18.46 亿 18.0 亿 19.65 亿 18.03 亿 15.58 亿 16.08 亿 16.65 亿 14.42 亿 13.63 亿 12.96 亿 15.02 亿 15.81 亿 14.96 亿 13.87 亿 14.07 亿 15.58 亿
营业收入 19.32 亿 -6.6% 20.67 亿 17.56 亿 20.5 亿 21.57 亿 22.06 亿 20.71 亿 23.0 亿 20.54 亿 22.12 亿 20.09 亿 20.77 亿 19.22 亿 19.93 亿 18.22 亿 18.46 亿 18.0 亿 19.65 亿 18.03 亿 15.58 亿 16.08 亿 16.65 亿 14.42 亿 13.63 亿 12.96 亿 15.02 亿 15.81 亿 14.96 亿 13.87 亿 14.07 亿 15.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.23 亿 0.1% 22.2 亿 18.81 亿 19.73 亿 20.98 亿 21.04 亿 19.8 亿 21.34 亿 19.44 亿 21.26 亿 19.67 亿 19.13 亿 18.24 亿 19.04 亿 17.58 亿 17.1 亿 15.78 亿 17.15 亿 16.43 亿 13.42 亿 13.99 亿 15.56 亿 13.86 亿 12.51 亿 12.57 亿 14.22 亿 15.4 亿 14.76 亿 14.44 亿 14.43 亿 15.8 亿
营业成本 20.63 亿 0.5% 20.52 亿 17.39 亿 18.3 亿 18.74 亿 18.82 亿 18.19 亿 19.52 亿 17.43 亿 19.34 亿 17.87 亿 17.49 亿 16.7 亿 17.14 亿 15.34 亿 15.6 亿 13.68 亿 14.93 亿 15.02 亿 11.03 亿 12.11 亿 13.85 亿 11.94 亿 9.1 亿 11.34 亿 13.04 亿 14.42 亿 10.36 亿 12.76 亿 12.67 亿 14.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1463.3 万 -1.1% 1478.89 万 1377.2 万 1607.86 万 1535.85 万 1696.95 万 1420.69 万 1548.21 万 1515.11 万 1392.6 万 1390.24 万 1247.54 万 1516.68 万 1165.31 万 1241.23 万 1716.87 万 1653.83 万 1557.37 万 1401.99 万 52.77 万 1664.47 万 1834.81 万 1826.58 万 1780.73 万 1982.71 万 2222.4 万 2430.0 万 2322.27 万 1911.41 万 1904.85 万 1979.58 万
管理费用 5155.22 万 -1.9% 5256.13 万 5247.63 万 5550.54 万 5996.14 万 5791.94 万 5592.03 万 8181.03 万 4948.3 万 7261.6 万 4611.45 万 3920.46 万 3215.92 万 5439.4 万 8399.48 万 3613.6 万 4206.5 万 5111.05 万 6255.49 万 3134.83 万 4736.82 万 4136.34 万 5103.1 万 2560.46 万 4540.7 万 5014.67 万 4222.74 万 1.06 亿 3946.42 万 2717.98 万 4125.98 万
财务费用 1300.69 万 31.7% 987.58 万 870.27 万 365.49 万 909.79 万 1187.47 万 927.5 万 1369.7 万 882.02 万 319.25 万 695.0 万 58.59 万 420.23 万 644.65 万 1626.13 万 2300.73 万 2157.26 万 2546.75 万 1772.61 万 2362.54 万 2150.51 万 1770.7 万 1781.72 万 1749.52 万 1429.47 万 1745.18 万 1533.96 万 504.63 万 9762.49 万 1.12 亿 8050.57 万
财务费用 - 利息费用 2095.57 万 -1.7% 2132.22 万 2070.37 万 1756.41 万 2409.6 万 2300.48 万 1837.47 万 2543.13 万 1964.65 万 2228.21 万 1804.15 万 2207.78 万 2476.2 万 1012.22 万 1746.77 万 2228.65 万 2212.12 万 2526.35 万 1735.38 万 3172.89 万 1651.46 万 2307.7 万 1725.63 万 - - 2039.6 万 1331.02 万 - - 1.32 亿 6863.41 万
财务费用 - 利息收入 1759.77 万 201.9% 582.97 万 657.7 万 3185.22 万 -266.51 万 1721.2 万 335.45 万 2752.76 万 -65.92 万 2128.62 万 815.81 万 2657.6 万 1355.81 万 819.25 万 285.17 万 1351.53 万 -151.25 万 -78.3 万 -216.28 万 1469.38 万 -80.7 万 -293.8 万 -173.64 万 - - -155.04 万 -162.41 万 - - -744.29 万 -341.8 万
研发费用 6745.99 万 -13.4% 7788.99 万 5400.5 万 5151.81 万 1.23 亿 1.18 亿 6784.27 万 5755.33 万 1.14 亿 8419.88 万 1.01 亿 9654.61 万 8720.9 万 1.01 亿 9807.84 万 5474.28 万 1.15 亿 1.09 亿 3021.01 万 1.63 亿 8422.02 万 7247.21 万 8710.59 万 2.64 亿 2802.02 万 955.41 万 76.96 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1278.45 万 0.4% 1273.25 万 1293.1 万 1651.4 万 1578.37 万 1661.54 万 1311.83 万 1314.75 万 1388.47 万 1811.8 万 1253.89 万 1559.11 万 1521.58 万 1655.12 万 1289.99 万 1828.56 万 1402.85 万 2032.0 万 1602.79 万 2002.82 万 1817.91 万 2051.24 万 1729.54 万 1576.42 万 1527.88 万 1901.55 万 1607.49 万 1773.79 万 1227.87 万 1739.63 万 1973.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.63 亿 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 961.02 万 50.4% 639.07 万 483.34 万 2256.47 万 2685.13 万 2026.69 万 1557.39 万 5765.74 万 1269.51 万 776.26 万 541.27 万 1628.98 万 1984.92 万 1038.84 万 651.12 万 3461.49 万 3881.63 万 194.17 万 196.27 万 2990.45 万 282.4 万 216.28 万 207.99 万 1035.71 万 0.0 0.0 332.2 万 969.31 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 34.42 万 -130.78 万 92.49 万 0.0 283.85 万 161.08 万 1000.0 万 -2.09 万 448.5 万 64.54 万 244.62 万 1490.69 万 401.92 万 88.82 万 1599.79 万 1193.35 万 203.53 万 447.71 万 -83.56 万 791.79 万 862.31 万 1647.45 万 1048.4 万 880.0 万 - 0.0 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 46.47 万 -27.7% 64.26 万 128.88 万 502.84 万 168.45 万 50.5 万 335.5 万 489.3 万 390.5 万 -85.5 万 636.0 万 -518.3 万 -652.58 万 420.97 万 1234.91 万 -361.65 万 127.93 万 892.86 万 736.69 万 1128.12 万 238.53 万 214.91 万 -664.01 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -15.58 万 -404.1% 5.12 万 75.66 万 -1691.17 万 -92.34 万 0.0 -83.68 万 49.9 万 0.0 1.79 万 -131.12 万 - - - - 0.0 - - - 31.4 万 -150.68 万 0.0 71.46 万 - - - - - - - -
营业利润 -2.81 亿 -82.3% -1.54 亿 -1.2 亿 -1.98 亿 8704.14 万 1.25 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.28 亿 9644.44 万 5229.83 万 9245.5 万 1.31 亿 1.05 亿 8430.95 万 1.5 亿 2.78 亿 2.6 亿 1.75 亿 1.92 亿 2.21 亿 1.06 亿 6881.15 万 1.32 亿 4721.83 万 7506.53 万 4359.92 万 -1.32 亿 -5751.85 万 -4895.74 万 -2198.34 万
加：营业外收入 1484.71 万 1609.4% 86.86 万 803.36 万 1196.89 万 566.39 万 342.8 万 497.12 万 264.43 万 275.19 万 367.37 万 1097.88 万 220.71 万 490.29 万 164.31 万 594.55 万 238.59 万 192.06 万 312.31 万 90.48 万 233.59 万 102.12 万 305.05 万 1038.8 万 572.35 万 119.51 万 57.19 万 700.77 万 28.78 亿 90.29 万 250.22 万 5.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 751.61 万 475.3% 130.64 万 1710.23 万 1992.53 万 660.64 万 1746.53 万 473.35 万 4620.63 万 701.82 万 540.63 万 397.91 万 1.25 亿 2227.97 万 815.25 万 305.24 万 5445.66 万 2559.7 万 443.22 万 149.98 万 4817.84 万 8000.0 590.87 万 805.06 686.02 万 674.92 54.53 万 16.14 万 1189.04 万 0.0 114.17 万 1.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2.74 亿 -77.0% -1.55 亿 -1.29 亿 -2.06 亿 8609.89 万 1.11 亿 1.12 亿 7864.27 万 1.24 亿 9471.19 万 5929.8 万 -3019.48 万 1.13 亿 9820.25 万 8720.26 万 9767.37 万 2.54 亿 2.59 亿 1.74 亿 1.46 亿 2.22 亿 1.03 亿 7919.87 万 1.3 亿 4841.28 万 7509.19 万 5044.55 万 27.33 亿 -5661.56 万 -4759.69 万 -2193.64 万
减：所得税 -194.62 万 8.5% -212.73 万 -348.25 万 -155.9 万 -170.57 万 -249.93 万 -287.69 万 -134.55 万 -130.34 万 -219.23 万 -92.5 万 7236.38 万 -251.24 万 33.38 万 179.16 万 -58.32 万 7.0 万 26.15 万 114.37 万 -63.44 万 35.78 万 32.24 万 -99.6 万 229.48 万 0.0 0.0 3.18 万 4832.87 7577.92 0.0 8122.5
净利润 -2.72 亿 -78.2% -1.52 亿 -1.25 亿 -2.04 亿 8780.46 万 1.13 亿 1.15 亿 7998.82 万 1.25 亿 9690.42 万 6022.3 万 -1.03 亿 1.16 亿 9786.87 万 8541.1 万 9825.69 万 2.54 亿 2.58 亿 1.73 亿 1.47 亿 2.21 亿 1.03 亿 8019.47 万 1.28 亿 4841.28 万 7509.19 万 5041.37 万 27.33 亿 -5662.31 万 -4759.69 万 -2194.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2.72 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.73 亿 1.47 亿 - - 8019.47 万 1.28 亿 - - 5041.37 万 27.33 亿 - - -2194.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.72 亿 -78.2% -1.52 亿 -1.25 亿 -2.04 亿 8780.46 万 1.13 亿 1.15 亿 7998.82 万 1.25 亿 9690.42 万 6022.3 万 -1.03 亿 1.16 亿 9786.87 万 8541.1 万 9825.69 万 2.54 亿 2.58 亿 1.73 亿 1.47 亿 2.21 亿 1.03 亿 8019.47 万 1.28 亿 4841.28 万 7509.19 万 5041.37 万 27.33 亿 -5662.31 万 -4759.69 万 -2194.45 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.89 亿 -81.3% -1.59 亿 -1.23 亿 -1.97 亿 7355.72 万 1.16 亿 1.06 亿 1.18 亿 1.13 亿 8508.72 万 3988.02 万 7806.25 万 1.02 亿 8609.46 万 6456.11 万 5490.11 万 2.22 亿 2.47 亿 1.61 亿 1.52 亿 2.08 亿 9472.12 万 5618.26 万 4323.17 万 4721.83 万 7506.53 万 4356.74 万 -9673.86 万 -5739.06 万 -4875.34 万 -2198.45 万
基本每股收益 -0.14 -77.6% -0.08 -0.06 -0.1 0.04 0.06 0.06 0.04 0.06 0.05 0.03 -0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.13 0.13 0.09 0.07 0.11 0.05 0.04 0.06 0.02 0.04 0.03 2.11 -0.04 -0.04 -0.02
稀释每股收益 -0.14 -77.6% -0.08 -0.06 -0.1 0.04 0.06 0.06 0.04 0.06 0.05 0.03 -0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.13 0.13 0.09 0.07 0.11 0.05 0.04 0.06 0.02 0.04 0.03 2.11 -0.04 -0.04 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2.72 亿 -78.2% -1.52 亿 -1.25 亿 -2.03 亿 8780.46 万 1.13 亿 1.15 亿 8086.37 万 1.25 亿 9690.42 万 6022.3 万 -1.04 亿 1.16 亿 9786.87 万 8541.1 万 1.01 亿 2.54 亿 2.58 亿 1.73 亿 1.52 亿 2.21 亿 1.03 亿 8019.47 万 1.28 亿 4841.28 万 7509.19 万 5041.37 万 27.33 亿 -5662.31 万 -4759.69 万 -2194.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.72 亿 - 0.0 0.0 -2.03 亿 8780.46 万 1.13 亿 1.15 亿 8086.37 万 1.25 亿 9690.42 万 6022.3 万 -1.04 亿 1.16 亿 9786.87 万 8541.1 万 1.01 亿 2.54 亿 2.58 亿 1.73 亿 1.52 亿 2.21 亿 1.03 亿 8019.47 万 1.28 亿 4841.28 万 7509.19 万 5041.37 万 27.33 亿 -5662.31 万 -4759.69 万 -2194.45 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 130.25 亿 1.9% 131.32 亿 123.91 亿 117.88 亿 102.24 亿 92.91 亿 85.53 亿 79.39 亿
流动资产合计 63.98 亿 -1.4% 64.32 亿 61.49 亿 64.87 亿 56.79 亿 50.61 亿 42.72 亿 36.16 亿
货币资金 10.43 亿 -8.7% 14.39 亿 7.95 亿 17.83 亿 11.53 亿 8.61 亿 1.51 亿 4.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.8 亿 -56.1% 2.3 亿 6.26 亿 5.55 亿 9.38 亿 10.89 亿 12.08 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.5 亿 2.9% 14.02 亿 14.94 亿 9.99 亿 3.45 亿 4.5 亿 12.18 亿 15.08 亿
应收票据 7.3 亿 -18.6% 7.77 亿 9.33 亿 6.26 亿 - - 6.11 亿 8.19 亿
应收账款 7.2 亿 40.5% 6.25 亿 5.61 亿 3.73 亿 3.45 亿 4.5 亿 6.07 亿 6.88 亿
预付款项 5591.53 万 13.5% 6123.43 万 2845.8 万 6840.01 万 8962.46 万 2.0 亿 8406.92 万 1.38 亿
其他应收款合计 2406.62 万 -36.4% 2018.38 万 2081.4 万 1873.6 万 1624.43 万 1409.14 万 808.2 万 1187.32 万
存货 32.28 亿 12.0% 30.49 亿 26.85 亿 25.49 亿 21.87 亿 15.86 亿 16.02 亿 15.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7361.11 万 34.2% 6274.62 万 5405.43 万 9980.05 万 6854.05 万 6902.07 万 30.03 万 25.67 万
非流动资产合计 66.27 亿 5.3% 67.0 亿 62.42 亿 53.01 亿 45.44 亿 42.3 亿 42.81 亿 43.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1230.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - - 237.95 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 4076.2 万 14.8% 4104.83 万 3172.58 万 3052.38 万 2703.4 万 2403.01 万 1856.15 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 52.98 亿 13.0% 55.01 亿 45.86 亿 38.41 亿 32.69 亿 33.9 亿 33.54 亿 26.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.29 亿 -39.4% 4.11 亿 7.59 亿 6.8 亿 4.84 亿 3032.98 万 1.04 亿 7.76 亿
使用权资产 493.41 万 -33.5% 555.6 万 804.38 万 1053.16 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.9 亿 -2.9% 6.9 亿 7.16 亿 7.32 亿 7.57 亿 7.83 亿 7.99 亿 8.33 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 5.45 万 -90.3% 3890.7 19.83 万 153.36 万 224.24 万 318.83 万 551.57 万 806.13 万
递延所得税资产 121.28 万 61.6% 119.87 万 167.27 万 3.34 万 2647.08 - - -
其他非流动资产 1.63 亿 13.1% 5106.41 万 1.39 亿 536.23 万 536.23 万 - - -
负债合计 68.31 亿 8.4% 67.82 亿 59.73 亿 57.33 亿 43.65 亿 42.2 亿 40.77 亿 37.69 亿
流动负债合计 42.44 亿 17.8% 44.19 亿 34.66 亿 27.29 亿 16.41 亿 14.05 亿 12.67 亿 9.53 亿
短期借款 7.37 亿 - 8.73 亿 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 10.18 亿 1.3% 10.93 亿 8.44 亿 9.64 亿 3.62 亿 1.87 亿 3.26 亿 -
应付账款 15.15 亿 24.2% 15.76 亿 13.15 亿 10.66 亿 7.55 亿 7.26 亿 6.02 亿 5.74 亿
预收款项 1.32 万 - 0.0 2.63 万 - - - 2.08 亿 1.61 亿
应付职工薪酬 337.55 万 - 2077.23 万 2771.52 万 - 122.99 万 39.63 万 1629.61 万 1024.79 万
应交税费 642.82 万 -2.4% 663.16 万 927.11 万 842.59 万 566.84 万 1591.38 万 -363.32 万 -1540.5 万
其他应付款合计 1.92 亿 -5.3% 2.34 亿 1.88 亿 1.74 亿 1.43 亿 1.78 亿 9325.42 万 1.82 亿
一年内到期的非流动负债 3.41 亿 15.1% 2.81 亿 7.09 亿 3313.33 万 - 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万
其他流动负债 1.88 亿 11.1% 1.34 亿 1.13 亿 1.28 亿 5249.99 万 4266.27 万 1196.27 万 2886.74 万
非流动负债合计 25.88 亿 -4.3% 23.63 亿 25.07 亿 30.04 亿 27.24 亿 28.15 亿 28.1 亿 28.16 亿
长期借款 22.21 亿 -3.2% 20.09 亿 21.02 亿 25.42 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.21 亿 19.1% 1.17 亿 1.28 亿 8280.0 万 1.13 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.79 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 125.5 万 1.05 亿 153.87 万 1078.77 万 - -
递延所得税负债 6139.51 万 -11.9% 6437.33 万 7373.35 万 7761.06 万 597.14 万 480.33 万 493.34 万 166.75 万
长期递延收益 1.84 亿 -1.1% 1.71 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.26 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 61.94 亿 -4.4% 63.5 亿 64.18 亿 60.54 亿 58.59 亿 50.71 亿 44.76 亿 41.7 亿
实收资本（或股本） 19.72 亿 0.0% 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿
资本公积 21.78 亿 0.0% 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿
减：库存股 0.0 - 7001.73 万 - - - - - -
其他综合收益 1256.67 万 6.5% 1289.87 万 1223.47 万 1135.92 万 1252.39 万 997.06 万 532.22 万 -
专项储备 193.24 万 -15.7% 227.76 万 221.25 万 183.53 万 178.97 万 - 168.72 万 168.72 万
盈余公积 2.94 亿 8.5% 2.99 亿 2.89 亿 2.53 亿 2.36 亿 1.57 亿 9884.52 万 6839.35 万
未分配利润 17.7 亿 -13.4% 19.55 亿 19.65 亿 16.38 亿 14.59 亿 7.54 亿 2.2 亿 -5037.69 万
归属母公司股东权益合计 61.94 亿 -4.4% 63.5 亿 64.18 亿 60.54 亿 58.59 亿 50.71 亿 44.76 亿 41.7 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 127.25 亿 -1.2% 128.85 亿 132.85 亿 131.32 亿 133.25 亿 127.37 亿 122.71 亿 123.91 亿 122.44 亿 121.32 亿 117.85 亿 117.88 亿 112.06 亿 109.24 亿 105.5 亿 102.24 亿 101.08 亿 98.11 亿 95.71 亿 92.91 亿 88.4 亿 86.18 亿 86.36 亿 85.53 亿 84.53 亿 83.29 亿 81.7 亿 79.39 亿 85.09 亿 84.74 亿 91.35 亿
流动资产合计 60.3 亿 -1.3% 61.08 亿 65.59 亿 64.32 亿 67.67 亿 63.31 亿 60.42 亿 61.49 亿 62.16 亿 65.37 亿 63.94 亿 64.87 亿 62.16 亿 60.66 亿 58.07 亿 56.79 亿 56.25 亿 54.34 亿 53.67 亿 50.61 亿 46.59 亿 44.12 亿 43.83 亿 42.72 亿 41.73 亿 40.44 亿 38.74 亿 36.16 亿 41.14 亿 40.6 亿 47.34 亿
货币资金 6.95 亿 -25.4% 9.32 亿 13.45 亿 14.39 亿 13.9 亿 11.93 亿 4.19 亿 7.95 亿 8.94 亿 17.54 亿 12.0 亿 17.83 亿 20.29 亿 12.89 亿 8.59 亿 11.53 亿 4.53 亿 5.85 亿 3.08 亿 8.61 亿 4.17 亿 2.44 亿 4.12 亿 1.51 亿 2.87 亿 2.71 亿 3.89 亿 4.36 亿 10.05 亿 10.62 亿 17.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.01 亿 0.5% 1.01 亿 1.0 亿 2.3 亿 2.58 亿 2.07 亿 3.6 亿 6.26 亿 5.61 亿 4.37 亿 3.59 亿 5.55 亿 6.76 亿 13.25 亿 13.06 亿 9.38 亿 13.01 亿 12.2 亿 11.94 亿 10.89 亿 8.79 亿 11.77 亿 8.93 亿 12.08 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.31 亿 8.1% 12.3 亿 13.16 亿 14.02 亿 15.7 亿 14.01 亿 14.48 亿 14.94 亿 12.49 亿 12.61 亿 11.75 亿 9.99 亿 3.18 亿 3.94 亿 4.74 亿 3.45 亿 3.86 亿 5.09 亿 6.38 亿 4.5 亿 16.2 亿 14.33 亿 13.66 亿 12.18 亿 14.16 亿 17.26 亿 18.68 亿 15.08 亿 12.84 亿 14.26 亿 14.47 亿
应收票据 5.08 亿 34.2% 3.79 亿 5.24 亿 7.77 亿 9.52 亿 8.02 亿 8.47 亿 9.33 亿 8.42 亿 8.21 亿 7.61 亿 6.26 亿 - - - - - - - - 9.67 亿 8.11 亿 6.7 亿 6.11 亿 8.43 亿 10.11 亿 10.14 亿 8.19 亿 5.69 亿 7.2 亿 7.97 亿
应收账款 8.22 亿 -3.4% 8.52 亿 7.92 亿 6.25 亿 6.18 亿 5.99 亿 6.01 亿 5.61 亿 4.07 亿 4.4 亿 4.14 亿 3.73 亿 3.18 亿 3.94 亿 4.74 亿 3.45 亿 3.86 亿 5.09 亿 6.38 亿 4.5 亿 6.53 亿 6.22 亿 6.96 亿 6.07 亿 5.73 亿 7.14 亿 8.54 亿 6.88 亿 7.15 亿 7.07 亿 6.51 亿
预付款项 7747.84 万 21.3% 6385.24 万 6796.77 万 6123.43 万 3435.22 万 2117.94 万 7873.87 万 2845.8 万 6421.07 万 6671.4 万 6810.41 万 6840.01 万 6752.28 万 7257.35 万 6759.31 万 8962.46 万 7202.33 万 1.11 亿 2.68 亿 2.0 亿 1.72 亿 6840.69 万 7249.24 万 8406.92 万 5587.99 万 6415.36 万 1.09 亿 1.38 亿 3.41 亿 1.57 亿 2.13 亿
其他应收款合计 682.79 万 -3.8% 709.96 万 1071.66 万 2018.38 万 4130.45 万 2975.64 万 2311.05 万 2081.4 万 3440.86 万 2535.5 万 4538.96 万 1873.6 万 1236.97 万 1493.81 万 1592.41 万 1624.43 万 2027.71 万 1816.74 万 1598.0 万 1409.14 万 1385.08 万 1507.64 万 872.03 万 808.2 万 3628.12 万 3044.59 万 991.72 万 1187.32 万 2800.92 万 6331.69 万 1821.51 万
存货 34.45 亿 -0.3% 34.56 亿 33.65 亿 30.49 亿 30.12 亿 29.98 亿 28.7 亿 26.85 亿 27.53 亿 25.37 亿 26.67 亿 25.49 亿 25.62 亿 24.89 亿 23.44 亿 21.87 亿 22.38 亿 18.71 亿 17.65 亿 15.86 亿 15.57 亿 14.75 亿 16.31 亿 16.02 亿 15.58 亿 14.94 亿 14.72 亿 15.22 亿 14.42 亿 13.51 亿 13.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9236.24 万 -12.1% 1.05 亿 1.1 亿 6274.62 万 5485.98 万 5313.41 万 5365.45 万 5405.43 万 5484.49 万 5565.33 万 9356.41 万 9980.05 万 5370.92 万 6508.68 万 6237.24 万 6854.05 万 35.61 万 174.29 万 18.3 万 6902.07 万 18.66 万 22.82 万 29.81 万 30.03 万 8.2 亿 4.59 亿 2700.15 万 25.67 万 1303.87 万 - 359.16 万
非流动资产合计 66.95 亿 -1.2% 67.77 亿 67.26 亿 67.0 亿 65.58 亿 64.06 亿 62.29 亿 62.42 亿 60.28 亿 55.96 亿 53.91 亿 53.01 亿 49.9 亿 48.58 亿 47.44 亿 45.44 亿 44.83 亿 43.77 亿 42.04 亿 42.3 亿 41.81 亿 42.06 亿 42.53 亿 42.81 亿 42.8 亿 42.86 亿 42.96 亿 43.23 亿 43.95 亿 44.14 亿 44.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1230.0 万 1230.0 万 1230.0 万 1230.0 万 1230.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 223.59 万 228.38 万 233.16 万 237.95 万 235.18 万 239.96 万 245.99 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 4104.83 万 0.0% 4104.83 万 4104.83 万 4104.83 万 4047.58 万 4047.58 万 3172.58 万 3172.58 万 3052.38 万 3052.38 万 3052.38 万 3052.38 万 2703.4 万 2703.4 万 2703.4 万 2703.4 万 2403.01 万 2403.01 万 2403.01 万 2403.01 万 1856.15 万 1856.15 万 1856.15 万 1856.15 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1230.0 万 1230.0 万 - - - - -
固定资产 53.81 亿 0.1% 53.73 亿 53.67 亿 55.01 亿 52.14 亿 48.05 亿 44.72 亿 45.86 亿 41.59 亿 38.22 亿 37.88 亿 38.41 亿 34.36 亿 32.37 亿 32.48 亿 32.69 亿 33.1 亿 33.2 亿 33.64 亿 33.9 亿 32.7 亿 32.9 亿 33.23 亿 33.54 亿 26.18 亿 26.44 亿 26.75 亿 26.91 亿 28.09 亿 28.29 亿 29.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4519.43 万
在建工程 5.41 亿 -6.1% 5.76 亿 5.46 亿 4.11 亿 3.16 亿 6.59 亿 8.35 亿 7.59 亿 10.98 亿 9.95 亿 8.17 亿 6.8 亿 7.83 亿 8.43 亿 7.11 亿 4.84 亿 3.86 亿 2.6 亿 3657.71 万 3032.98 万 1.1 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.04 亿 8.25 亿 7.99 亿 7.7 亿 7.76 亿 7.26 亿 7.17 亿 5.48 亿
使用权资产 369.02 万 -14.4% 431.21 万 493.41 万 555.6 万 617.8 万 679.99 万 742.19 万 804.38 万 866.58 万 928.77 万 990.97 万 1053.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.84 亿 -0.9% 6.9 亿 6.81 亿 6.9 亿 6.96 亿 7.02 亿 7.09 亿 7.16 亿 7.26 亿 7.33 亿 7.39 亿 7.32 亿 7.37 亿 7.43 亿 7.5 亿 7.57 亿 7.61 亿 7.71 亿 7.76 亿 7.83 亿 7.79 亿 7.85 亿 7.92 亿 7.99 亿 8.14 亿 8.2 亿 8.26 亿 8.33 亿 8.38 亿 8.44 亿 8.5 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 3890.7 10.91 万 13.88 万 16.86 万 19.83 万 101.98 万 119.1 万 136.23 万 153.36 万 170.91 万 188.69 万 206.46 万 224.24 万 246.29 万 270.47 万 294.65 万 318.83 万 254.44 万 267.38 万 490.3 万 551.57 万 968.99 万 863.7 万 937.35 万 806.13 万 806.49 万 900.8 万 995.1 万
递延所得税资产 95.98 万 0.0% 95.98 万 119.87 万 119.87 万 146.57 万 146.57 万 167.27 万 167.27 万 3.54 万 3.54 万 3.34 万 3.34 万 2504.15 2504.15 2647.08 2647.08 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 4314.07 万 -52.6% 9103.86 万 8460.79 万 5106.41 万 2.83 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.39 亿 536.23 万 536.23 万 536.23 万 536.23 万 536.23 万 536.23 万 536.23 万 536.23 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 69.61 亿 1.7% 68.47 亿 70.54 亿 67.82 亿 67.01 亿 62.01 亿 57.39 亿 59.73 亿 59.07 亿 59.21 亿 56.71 亿 57.33 亿 50.48 亿 48.82 亿 46.06 亿 43.65 亿 43.92 亿 43.49 亿 43.68 亿 42.2 亿 39.61 亿 39.61 亿 40.81 亿 40.77 亿 41.05 亿 40.34 亿 39.49 亿 37.69 亿 94.62 亿 96.71 亿 102.84 亿
流动负债合计 41.31 亿 4.1% 39.69 亿 42.6 亿 44.19 亿 43.56 亿 38.38 亿 32.75 亿 34.66 亿 28.46 亿 28.6 亿 26.7 亿 27.29 亿 22.24 亿 20.61 亿 17.81 亿 16.41 亿 15.98 亿 15.38 亿 15.46 亿 14.05 亿 11.52 亿 11.5 亿 12.73 亿 12.67 亿 12.77 亿 12.14 亿 11.33 亿 9.53 亿 84.7 亿 86.71 亿 92.81 亿
短期借款 6.05 亿 18.1% 5.13 亿 6.53 亿 8.73 亿 8.69 亿 5.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.16 亿 46.7 亿 45.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.06 亿 -2.8% 11.39 亿 11.61 亿 10.93 亿 9.3 亿 8.2 亿 8.04 亿 8.44 亿 10.8 亿 12.59 亿 10.71 亿 9.64 亿 9.48 亿 7.38 亿 5.0 亿 3.62 亿 3.17 亿 3.1 亿 2.96 亿 1.87 亿 1.08 亿 1.45 亿 2.95 亿 3.26 亿 3.41 亿 2.39 亿 - - - 26.48 亿 30.79 亿
应付账款 16.35 亿 5.3% 15.53 亿 16.37 亿 15.76 亿 13.94 亿 13.23 亿 12.63 亿 13.15 亿 10.44 亿 9.03 亿 10.38 亿 10.66 亿 7.61 亿 7.29 亿 6.92 亿 7.55 亿 7.68 亿 7.39 亿 7.85 亿 7.26 亿 6.59 亿 5.93 亿 5.81 亿 6.02 亿 5.74 亿 6.22 亿 - 5.74 亿 - 8.92 亿 12.5 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.63 万 2.63 万 2.38 万 2.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - 2.08 亿 1.99 亿 1.73 亿 2.07 亿 1.61 亿 1.84 亿 2.03 亿 9346.62 万
应付职工薪酬 574.61 万 45.3% 395.36 万 156.88 万 2077.23 万 100.5 万 175.93 万 143.21 万 2771.52 万 - - - - - - - 122.99 万 613.87 万 1356.19 万 745.33 万 39.63 万 495.34 万 2376.04 万 499.91 万 1629.61 万 2465.02 万 2472.18 万 1714.73 万 1024.79 万 1012.14 万 1414.27 万 587.49 万
应交税费 550.69 万 -1.9% 561.39 万 540.78 万 663.16 万 734.96 万 837.5 万 712.95 万 927.11 万 582.84 万 1107.15 万 659.78 万 842.59 万 2274.28 万 445.21 万 412.01 万 566.84 万 -1035.36 万 -311.26 万 -223.02 万 1591.38 万 -1260.48 万 -362.11 万 864.15 万 -363.32 万 1285.56 万 1180.67 万 2455.37 万 -1540.5 万 826.88 万 -6252.81 万 -5752.94 万
其他应付款合计 1.49 亿 4.9% 1.42 亿 1.29 亿 2.34 亿 2.36 亿 1.98 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.7 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.74 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.43 亿 9480.88 万 1.13 亿 1.16 亿 1.78 亿 9119.2 万 1.09 亿 1.18 亿 9325.42 万 9328.3 万 1.11 亿 9329.33 万 1.82 亿 2.25 亿 2.18 亿 3.66 亿
一年内到期的非流动负债 2.24 亿 -5.4% 2.37 亿 2.9 亿 2.81 亿 4.58 亿 5.95 亿 6.36 亿 7.09 亿 1.35 亿 1.2 亿 3335.68 万 3313.33 万 - - - - 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 - 650.0 万 650.0 万
其他流动负债 1.76 亿 6.2% 1.66 亿 1.67 亿 1.34 亿 2.0 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.12 亿 1.28 亿 7570.42 万 9116.79 万 8720.14 万 5249.99 万 8302.43 万 5467.1 万 5004.63 万 4266.27 万 3508.82 万 3710.23 万 1383.5 万 1196.27 万 1870.34 万 2004.11 万 2611.33 万 2886.74 万 1.53 亿 8120.85 万 699.25 万
非流动负债合计 28.3 亿 -1.7% 28.79 亿 27.94 亿 23.63 亿 23.45 亿 23.63 亿 24.64 亿 25.07 亿 30.61 亿 30.61 亿 30.01 亿 30.04 亿 28.24 亿 28.21 亿 28.25 亿 27.24 亿 27.94 亿 28.11 亿 28.21 亿 28.15 亿 28.08 亿 28.1 亿 28.08 亿 28.1 亿 28.27 亿 28.2 亿 28.17 亿 28.16 亿 9.92 亿 10.0 亿 10.03 亿
长期借款 24.58 亿 -2.6% 25.23 亿 24.33 亿 20.09 亿 19.84 亿 19.89 亿 21.02 亿 21.02 亿 26.06 亿 26.11 亿 25.42 亿 25.42 亿 25.04 亿 25.04 亿 25.04 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 24.09 亿 5.82 亿 5.9 亿 5.9 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.21 亿 -2.3% 1.24 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.28 亿 8280.0 万 8280.0 万 8280.0 万 8280.0 万 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7140.0 万 7140.0 万 7140.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 125.5 万 125.5 万 9631.91 万 9631.91 万 9635.7 万 1.05 亿 - - 153.87 万 153.87 万 3824.32 75.51 万 1078.77 万 1078.77 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5646.9 万 -3.4% 5845.33 万 6084.88 万 6437.33 万 6632.12 万 6808.93 万 7083.92 万 7373.35 万 7307.62 万 7437.97 万 7657.48 万 7761.06 万 549.15 万 802.56 万 774.27 万 597.14 万 617.48 万 616.53 万 590.84 万 480.33 万 461.75 万 425.97 万 393.73 万 493.34 万 166.75 万 166.75 万 166.75 万 166.75 万 166.75 万 166.75 万 166.75 万
长期递延收益 1.94 亿 13.7% 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.9 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.94 亿 2.14 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.2 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 57.64 亿 -4.5% 60.38 亿 62.3 亿 63.5 亿 66.24 亿 65.36 亿 65.33 亿 64.18 亿 63.37 亿 62.12 亿 61.15 亿 60.54 亿 61.58 亿 60.42 亿 59.45 亿 58.59 亿 57.15 亿 54.62 亿 52.03 亿 50.71 亿 48.79 亿 46.58 亿 45.55 亿 44.76 亿 43.49 亿 42.95 亿 42.2 亿 41.7 亿 -9.53 亿 -11.96 亿 -11.49 亿
实收资本（或股本） 19.72 亿 0.0% 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 19.72 亿 13.0 亿 13.0 亿 13.0 亿
资本公积 21.78 亿 0.0% 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 21.78 亿 4.63 亿 1.63 亿 1.63 亿
减：库存股 7001.73 万 0.0% 7001.73 万 7001.73 万 7001.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1289.87 万 0.0% 1289.87 万 1289.87 万 1289.87 万 1223.47 万 1223.47 万 1223.47 万 1223.47 万 1135.92 万 1135.92 万 1135.92 万 1135.92 万 1252.39 万 1252.39 万 1252.39 万 1252.39 万 997.06 万 997.06 万 997.06 万 997.06 万 532.22 万 532.22 万 532.22 万 532.22 万 - - - - - - -
专项储备 137.26 万 -53.4% 294.45 万 355.54 万 227.76 万 249.22 万 229.05 万 227.28 万 221.25 万 209.44 万 192.93 万 189.31 万 183.53 万 184.41 万 184.07 万 191.39 万 178.97 万 - - - - 47.82 万 47.82 万 47.82 万 168.72 万 668.72 万 168.72 万 168.72 万 168.72 万 - - -
盈余公积 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.57 亿 9884.52 万 9884.52 万 9884.52 万 9884.52 万 6839.35 万 6839.35 万 6839.35 万 6839.35 万 6772.51 万 6772.51 万 6772.51 万
未分配利润 13.7 亿 -16.5% 16.42 亿 18.35 亿 19.55 亿 21.7 亿 20.82 亿 20.79 亿 19.65 亿 19.2 亿 17.95 亿 16.98 亿 16.38 亿 17.58 亿 16.42 亿 15.44 亿 14.59 亿 14.02 亿 11.48 亿 8.9 亿 7.54 亿 6.24 亿 4.03 亿 3.0 亿 2.2 亿 1.24 亿 7512.87 万 3.68 万 -5037.69 万 -27.83 亿 -27.27 亿 -26.79 亿
归属母公司股东权益合计 57.64 亿 -4.5% 60.38 亿 62.3 亿 63.5 亿 66.24 亿 65.36 亿 65.33 亿 64.18 亿 63.37 亿 62.12 亿 61.15 亿 60.54 亿 61.58 亿 60.42 亿 59.45 亿 58.59 亿 57.15 亿 54.62 亿 52.03 亿 50.71 亿 48.79 亿 46.58 亿 45.55 亿 44.76 亿 43.49 亿 42.95 亿 42.2 亿 41.7 亿 -9.53 亿 -11.96 亿 -11.49 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -11.44 亿 -3609.7% -3.77 亿 1.8 亿 4413.15 万 3.4 亿 6.2 亿 10.5 亿 -1.24 亿
经营活动现金流入小计 65.6 亿 -17.1% 75.99 亿 75.65 亿 71.77 亿 61.42 亿 52.02 亿 59.36 亿 74.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 63.49 亿 -20.9% 73.98 亿 74.23 亿 70.48 亿 60.22 亿 50.71 亿 58.48 亿 66.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 14.91 万 - 0.0 - - - 23.41 万 - 869.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 280.7% 2.01 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.3 亿 8892.0 万 7.66 亿
经营活动现金流出小计 77.04 亿 -2.2% 79.75 亿 73.84 亿 71.33 亿 58.02 亿 45.82 亿 48.86 亿 75.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 64.49 亿 -1.7% 65.82 亿 61.5 亿 54.66 亿 42.87 亿 31.66 亿 37.62 亿 65.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.54 亿 -3.5% 9.98 亿 9.4 亿 9.38 亿 9.07 亿 8.28 亿 7.49 亿 7.59 亿
支付的各项税款 9011.42 万 -26.7% 1.53 亿 1.16 亿 1.55 亿 2.38 亿 2.95 亿 1.73 亿 8834.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 0.9% 2.42 亿 1.79 亿 5.73 亿 3.71 亿 2.93 亿 2.03 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.82 亿 -92.1% -4656.6 万 -7.36 亿 6860.28 万 -5398.2 万 7445.42 万 -12.39 亿 -5793.99 万
投资活动现金流入小计 2.94 亿 -32.9% 4.89 亿 5.49 亿 15.92 亿 30.83 亿 30.36 亿 29.26 亿 -
收回投资收到的现金 2.8 亿 -31.7% 4.7 亿 5.3 亿 15.58 亿 30.36 亿 29.89 亿 29.21 亿 -
取得投资收益收到的现金 1204.43 万 -55.7% 1747.33 万 1853.95 万 3365.31 万 4356.27 万 4754.67 万 436.16 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 210.83 万 - 120.5 万 3950.0 9.13 万 338.76 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.77 亿 -1.5% 5.35 亿 12.85 亿 15.23 亿 31.37 亿 29.62 亿 41.65 亿 5793.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.47 亿 -4.3% 4.46 亿 6.95 亿 3.39 亿 2.57 亿 8528.45 万 5095.78 万 5793.99 万
投资支付的现金 1.3 亿 18.2% 8875.0 万 5.9 亿 11.84 亿 28.8 亿 28.76 亿 41.14 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 29.19 亿 400.8% 23.68 亿 2.29 亿 2.3 亿 - - - 70.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.09 亿 60.9% 8.14 亿 9069.65 万 5332.67 万 -1.4 亿 -8948.21 万 -9193.93 万 3.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.59 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 29.19 亿 400.8% 23.68 亿 2.29 亿 2.3 亿 - - - 30.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 37.24 亿
筹资活动现金流出小计 20.1 亿 208.5% 15.55 亿 1.39 亿 1.77 亿 1.4 亿 8948.21 万 9193.93 万 67.5 亿
偿还债务所支付的现金 18.22 亿 313.4% 12.84 亿 5000.0 万 1.0 亿 6450.0 万 1300.0 万 1300.0 万 26.89 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 -43.9% 1.99 亿 8696.7 万 7667.33 万 7599.84 万 7648.21 万 7893.93 万 3.06 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7173.41 万 - 7165.23 万 163.65 万 - - - - 37.54 亿
汇率变动对现金的影响 109.57 万 29.9% 87.67 万 -346.32 万 -122.92 万 -799.99 万 -4.58 万 -40.18 万 48.28 万
现金及现金等价物净增加额 -5.17 亿 -214.5% 3.91 亿 -4.69 亿 1.65 亿 1.38 亿 6.05 亿 -2.81 亿 1.37 亿
期初现金及现金等价物余额 33.59 亿 54.2% 5.75 亿 10.43 亿 8.79 亿 7.41 亿 1.36 亿 4.18 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 28.42 亿 8.1% 9.66 亿 5.75 亿 10.43 亿 8.79 亿 7.41 亿 1.36 亿 4.18 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 45.4% -3.03 亿 -6.58 亿 -1783.54 万 -9963.69 万 1.32 亿 -3.91 亿 3.91 亿 -2.78 亿 7.54 亿 -6.87 亿 -3.11 亿 7392.77 万 2.1 亿 7158.77 万 3.04 亿 1.85 亿 2.68 亿 -4.16 亿 6.09 亿 7058.27 万 -1814.05 万 -4169.13 万 3.97 亿 4.81 亿 2.17 亿 -4470.73 万 -2.58 亿 1.31 亿 1.36 亿 -1.34 亿
经营活动现金流入小计 16.39 亿 -13.1% 18.86 亿 12.96 亿 17.4 亿 19.53 亿 22.28 亿 16.79 亿 20.53 亿 18.49 亿 24.49 亿 12.13 亿 15.71 亿 18.15 亿 21.51 亿 16.4 亿 17.16 亿 16.7 亿 17.81 亿 9.75 亿 17.68 亿 11.48 亿 12.09 亿 10.76 亿 7.79 亿 18.15 亿 17.74 亿 15.69 亿 18.7 亿 19.3 亿 19.11 亿 16.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.82 亿 -14.4% 18.48 亿 12.5 亿 16.69 亿 19.02 亿 23.0 亿 15.27 亿 23.0 亿 15.95 亿 23.5 亿 11.78 亿 15.43 亿 17.67 亿 21.22 亿 16.16 亿 17.64 亿 15.68 亿 17.57 亿 9.33 亿 17.26 亿 11.14 亿 11.87 亿 10.44 亿 7.03 亿 18.13 亿 17.69 亿 15.63 亿 14.71 亿 17.88 亿 16.81 亿 16.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 14.91 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 1643.9 50.9 - - - 0.0 19.27 万 - - - - 0.0 - - -12.68 万 3.51 万 793.11 万 85.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5607.99 万 47.3% 3807.12 万 4612.25 万 7106.22 万 5101.36 万 -7243.36 万 1.51 亿 -2.47 亿 2.53 亿 9961.96 万 3552.73 万 2802.48 万 4730.33 万 2918.81 万 2467.51 万 -4819.5 万 1.02 亿 2360.32 万 4273.62 万 4204.6 万 3455.37 万 2222.67 万 3159.14 万 7600.22 万 160.75 万 496.5 万 634.52 万 3.99 亿 1.42 亿 2.22 亿 367.37 万
经营活动现金流出小计 18.04 亿 -17.6% 21.89 亿 19.54 亿 17.58 亿 20.52 亿 20.95 亿 20.7 亿 16.62 亿 21.27 亿 16.95 亿 19.0 亿 18.83 亿 17.41 亿 19.41 亿 15.69 亿 14.12 亿 14.85 亿 15.13 亿 13.91 亿 11.6 亿 10.78 亿 12.27 亿 11.18 亿 3.82 亿 13.34 亿 15.57 亿 16.14 亿 21.27 亿 17.99 亿 17.75 亿 18.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.96 亿 -22.0% 19.18 亿 16.05 亿 14.3 亿 17.17 亿 17.64 亿 16.71 亿 14.08 亿 18.27 亿 14.04 亿 15.12 亿 11.06 亿 18.53 亿 12.48 亿 12.59 亿 8.7 亿 12.98 亿 10.74 亿 10.44 亿 6.73 亿 8.74 亿 7.94 亿 8.25 亿 -1873.71 万 11.95 亿 12.14 亿 13.72 亿 19.64 亿 15.81 亿 16.76 亿 13.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.34 亿 1.5% 2.3 亿 2.75 亿 2.15 亿 2.53 亿 2.38 亿 2.91 亿 2.06 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.7 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.68 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.39 亿 2.26 亿 2.33 亿 1.51 亿 2.18 亿 2.52 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.91 亿 2.29 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.84 亿
支付的各项税款 1418.5 万 -0.3% 1422.9 万 1603.55 万 4566.47 万 4042.91 万 4796.95 万 1903.55 万 1558.12 万 3057.63 万 5190.48 万 1757.22 万 7246.68 万 2376.08 万 4461.89 万 1464.63 万 7921.46 万 3466.09 万 8291.58 万 4083.57 万 6715.77 万 7561.52 万 1.05 亿 4771.41 万 2757.65 万 3700.92 万 7718.4 万 3123.5 万 1297.18 万 1735.96 万 2522.8 万 3278.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5946.03 万 132.6% 2556.0 万 5884.44 万 6628.51 万 4246.8 万 4479.79 万 8872.11 万 3234.2 万 3039.06 万 1469.49 万 1.01 亿 4.92 亿 -3.53 亿 4.08 亿 2706.39 万 2.29 亿 -6778.41 万 1.42 亿 6693.47 万 1.93 亿 -1.05 亿 1.78 亿 2661.65 万 1.21 亿 -5819.74 万 1.2 亿 1951.11 万 -7899.18 万 2126.35 万 -9313.49 万 2.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7066.73 万 22.6% -9132.4 万 1717.03 万 -1.38 亿 -1.42 亿 4583.23 万 1.87 亿 -2.38 亿 -3.6 亿 -2.31 亿 9213.22 万 5785.07 万 5.86 亿 -1.13 亿 -4.62 亿 2.83 亿 -1.3 亿 -7697.69 万 -1.31 亿 -2.32 亿 2.67 亿 -2.83 亿 3.22 亿 -4.09 亿 -3.67 亿 -4.38 亿 -2429.42 万 5013.28 万 -1694.57 万 -3447.7 万 -5665.0 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 2.34 亿 6030.95 万 0.0 1.58 亿 2.71 亿 1000.0 万 1.8 亿 1.56 亿 2.03 亿 3.68 亿 8.73 亿 2.36 亿 1.15 亿 5.59 亿 11.97 亿 10.02 亿 3.24 亿 9.17 亿 4.94 亿 4.11 亿 12.15 亿 9.7 亿 12.22 亿 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2.2 亿 6000.0 万 0.0 1.5 亿 2.6 亿 0.0 1.8 亿 1.5 亿 2.0 亿 3.65 亿 8.48 亿 2.31 亿 1.14 亿 5.39 亿 11.84 亿 9.93 亿 3.2 亿 9.02 亿 4.86 亿 4.02 亿 11.98 亿 9.69 亿 12.2 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1173.48 万 30.95 万 0.0 631.5 万 1084.88 万 1000.0 万 -2.09 万 580.5 万 275.54 万 317.28 万 2508.13 万 462.93 万 76.97 万 1662.85 万 1314.92 万 930.8 万 447.71 万 1467.41 万 779.74 万 860.08 万 1647.45 万 146.96 万 257.62 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 210.83 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 5276.0 0.0 0.0 8.6 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7066.73 万 -22.6% 9132.4 万 2.17 亿 1.98 亿 1.42 亿 1.12 亿 8415.81 万 2.48 亿 5.4 亿 3.87 亿 1.11 亿 3.11 亿 2.87 亿 3.49 亿 5.77 亿 2.76 亿 13.26 亿 10.79 亿 4.55 亿 11.48 亿 2.27 亿 6.94 亿 8.93 亿 13.8 亿 15.89 亿 11.71 亿 2429.42 万 -5013.28 万 1694.57 万 3447.7 万 5665.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7066.73 万 -22.6% 9132.4 万 1.17 亿 1.68 亿 9153.95 万 1.03 亿 8415.81 万 1.88 亿 2.4 亿 1.57 亿 1.11 亿 6059.89 万 7044.25 万 1.01 亿 1.07 亿 9601.78 万 6132.86 万 6151.49 万 3807.11 万 3196.2 万 4087.58 万 967.68 万 276.99 万 1060.48 万 695.24 万 910.65 万 2429.42 万 -5013.28 万 1694.57 万 3447.7 万 5665.0 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 3000.0 万 5000.0 万 - - 6000.0 万 3.0 亿 - - 2.5 亿 2.16 亿 2.48 亿 4.7 亿 1.8 亿 12.65 亿 10.18 亿 4.17 亿 11.16 亿 1.86 亿 6.84 亿 8.9 亿 13.69 亿 15.82 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.16 亿 -38.9% 6.8 亿 6.28 亿 11.95 亿 5.4 亿 - - 4280.0 万 3000.0 万 - 0.0 3500.0 万 0.0 5000.0 万 1.45 亿 - - - - - - - - - - - - 29.19 亿 7.8 亿 16.37 亿 17.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -581.93 万 -104.9% 1.19 亿 5.63 亿 2.33 亿 2.89 亿 3.39 亿 -4699.65 万 -1646.53 万 -987.14 万 1.36 亿 -1882.09 万 1612.14 万 -1908.61 万 -1994.12 万 7623.26 万 -8119.83 万 -2014.46 万 -2022.87 万 -1892.68 万 -2982.95 万 -2029.32 万 -2022.87 万 -1913.08 万 -3213.07 万 -2245.86 万 -2380.83 万 -1354.17 万 2.12 亿 1.75 亿 -2.97 亿 2.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.16 亿 -38.9% 6.8 亿 6.28 亿 11.95 亿 5.4 亿 - - 4280.0 万 3000.0 万 - - 3500.0 万 0.0 5000.0 万 1.45 亿 - - - - - - - - - - - - -52.25 万 6.4 亿 14.75 亿 9.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 26.6 亿 1.4 亿 1.62 亿 7.62 亿
筹资活动现金流出小计 4.22 亿 -24.9% 5.61 亿 6495.0 万 9.62 亿 2.51 亿 2.94 亿 4699.65 万 5926.53 万 3987.14 万 2064.59 万 1882.09 万 1887.86 万 1908.61 万 6994.12 万 6876.74 万 8119.83 万 2014.46 万 2022.87 万 1892.68 万 2982.95 万 2029.32 万 2022.87 万 1913.08 万 3213.07 万 2245.86 万 2380.83 万 1354.17 万 27.06 亿 6.05 亿 19.34 亿 15.04 亿
偿还债务所支付的现金 3.98 亿 -21.3% 5.05 亿 4595.97 万 8.73 亿 2.25 亿 1.58 亿 2743.14 万 3000.0 万 - - - 0.0 0.0 5000.0 万 5000.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - - 600.0 万 4.01 亿 13.35 亿 9.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2223.16 万 -60.5% 5628.44 万 1899.03 万 1888.45 万 2477.82 万 1.36 亿 1956.51 万 2762.88 万 1987.14 万 2064.59 万 1882.09 万 1887.86 万 1908.61 万 1994.12 万 1876.74 万 1669.83 万 2014.46 万 2022.87 万 1892.68 万 1682.95 万 2029.32 万 2022.87 万 1913.08 万 1913.07 万 2245.86 万 2384.37 万 1350.63 万 451.47 万 1.04 亿 1.21 亿 7676.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 171.68 万 - 0.0 0.0 7001.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.54 万 26.96 亿 9943.68 万 4.78 亿 4.81 亿
汇率变动对现金的影响 3.0 万 -93.3% 44.94 万 78.02 万 -16.38 万 53.5 万 8.45 万 42.1 万 -19.69 万 -394.45 万 173.81 万 -105.99 万 300.08 万 -2.11 万 -158.67 万 -262.22 万 -326.66 万 -156.65 万 -58.11 万 -258.58 万 38.48 万 -55.19 万 28.06 万 -15.93 万 -10.37 万 184.64 万 91.85 万 -306.31 万 254.36 万 -370.81 万 -149.22 万 313.95 万
现金及现金等价物净增加额 -2.42 亿 12.0% -2.75 亿 -7727.71 万 7695.47 万 4822.88 万 5.17 亿 -2.51 亿 1.37 亿 -6.51 亿 6.61 亿 -6.15 亿 -2.34 亿 6.41 亿 7510.86 万 -3.17 亿 5.02 亿 3371.98 万 1.7 亿 -5.68 亿 3.48 亿 3.17 亿 -3.21 亿 2.61 亿 -4447.51 万 9328.99 万 -2.44 亿 -8560.62 万 754.87 万 2.86 亿 -1.97 亿 3974.92 万
期初现金及现金等价物余额 6.14 亿 -30.9% 8.89 亿 9.66 亿 8.89 亿 8.41 亿 3.24 亿 5.75 亿 4.38 亿 10.9 亿 4.29 亿 10.43 亿 12.78 亿 6.37 亿 5.62 亿 8.79 亿 3.76 亿 3.43 亿 1.73 亿 7.41 亿 3.93 亿 7647.39 万 4.12 亿 1.51 亿 1.81 亿 8759.83 万 3.32 亿 4.18 亿 4.1 亿 1.24 亿 3.2 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 3.73 亿 -39.4% 6.14 亿 8.89 亿 9.66 亿 8.89 亿 8.41 亿 3.24 亿 5.75 亿 4.38 亿 10.9 亿 4.29 亿 10.43 亿 12.78 亿 6.37 亿 5.62 亿 8.79 亿 3.76 亿 3.43 亿 1.73 亿 7.41 亿 3.93 亿 7647.39 万 4.12 亿 1.36 亿 1.81 亿 8759.83 万 3.32 亿 4.18 亿 4.1 亿 1.24 亿 3.2 亿