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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 51.03 亿 137.2% 42.36 亿
营业收入 38.9 亿 257.5% 42.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 33.15 亿 227.3% 38.96 亿
营业成本 27.91 亿 222.1% 33.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 8628.69 万 241.1% 7868.81 万
管理费用 2.43 亿 236.6% 2.65 亿
财务费用 4020.12 万 295.1% 4635.79 万
财务费用 - 利息费用 5220.15 万 208.8% 6581.86 万
财务费用 - 利息收入 112.01 万 110.6% 202.51 万
研发费用 1.4 亿 312.6% 1.47 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1463.58 万 199.1% 1602.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1227.08 万 975.2% 2305.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -49.59 万 75.7% -519.2 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 137.93 万 403.7% -239.32 万
资产处置收益 -250.87 万 -282.8% -92.43 万
营业利润 7.03 亿 385.4% 3.25 亿
加：营业外收入 57.03 万 551.7% 61.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 525.48 万 3526.3% 166.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 6.97 亿 381.4% 3.24 亿
减：所得税 9134.07 万 1380.7% 3280.97 万
净利润 4.83 亿 713.2% 2.91 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2.34 亿 - 2.91 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 4.67 亿 307.4% 2.66 亿
少数股东损益 1.16 亿 1935.0% 2481.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.58 亿 645.5% 2.58 亿
基本每股收益 0.85 553.8% 0.66
稀释每股收益 0.85 553.8% 0.66
其他综合收益 -179.45 万 - 473.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -179.45 万 - 473.7 万
综合收益总额 4.82 亿 710.2% 2.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.66 亿 580.3% 2.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.16 亿 1935.0% 2481.49 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 14.77 亿 7.0% 13.8 亿 10.33 亿 12.13 亿 10.64 亿 10.88 亿
营业收入 14.77 亿 7.0% 13.8 亿 10.33 亿 0.0 0.0 10.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 12.09 亿 0.3% 12.05 亿 9.0 亿 0.0 0.0 10.13 亿
营业成本 10.14 亿 -0.1% 10.16 亿 7.61 亿 0.0 0.0 8.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 2825.81 万 5.3% 2683.68 万 3119.2 万 0.0 0.0 2529.87 万
管理费用 7747.77 万 -24.1% 1.02 亿 6337.0 万 0.0 0.0 7216.05 万
财务费用 3345.72 万 3778.4% -90.95 万 765.36 万 0.0 0.0 1017.42 万
财务费用 - 利息费用 1875.45 万 -4.0% 1954.2 万 1390.49 万 0.0 0.0 1690.69 万
财务费用 - 利息收入 18.82 万 -75.8% 77.63 万 15.57 万 0.0 0.0 53.18 万
研发费用 5035.28 万 -10.8% 5647.91 万 3325.63 万 0.0 0.0 3395.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 553.99 万 5.3% 526.05 万 383.53 万 0.0 0.0 489.31 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 614.69 万 446.7% -177.31 万 789.7 万 0.0 0.0 114.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 10.53 万 -92.6% 142.16 万 -202.27 万 0.0 0.0 -204.17 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 -83.91 万 -128.9% 290.54 万 -68.7 万 0.0 0.0 -45.41 万
资产处置收益 -56.98 万 66.2% -168.46 万 -25.43 万 0.0 0.0 -65.54 万
营业利润 2.7 亿 52.1% 1.77 亿 1.33 亿 1.23 亿 7911.23 万 6567.69 万
加：营业外收入 30.1 万 86.9% 16.1 万 10.83 万 0.0 0.0 8.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 101.03 万 -71.3% 351.69 万 72.77 万 0.0 0.0 14.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.69 亿 54.6% 1.74 亿 1.32 亿 1.22 亿 7916.36 万 6561.95 万
减：所得税 3532.33 万 1.4% 3482.02 万 2119.72 万 0.0 0.0 616.86 万
净利润 2.34 亿 67.9% 1.39 亿 1.11 亿 0.0 0.0 5945.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2.34 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.85 亿 78.8% 1.04 亿 7853.14 万 9932.79 万 6083.04 万 5375.17 万
少数股东损益 4818.98 万 35.9% 3545.15 万 3233.85 万 0.0 0.0 569.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.81 亿 72.0% 1.05 亿 7544.73 万 9552.91 万 6142.83 万 0.0
基本每股收益 0.42 75.0% 0.24 0.19 0.0 0.0 0.13
稀释每股收益 0.42 75.0% 0.24 0.19 0.0 0.0 0.13
其他综合收益 45.59 万 108.3% -551.16 万 326.12 万 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 45.59 万 108.3% -551.16 万 326.12 万 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 2.34 亿 75.2% 1.34 亿 1.14 亿 0.0 0.0 5945.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.86 亿 89.4% 9811.07 万 8179.26 万 0.0 0.0 5375.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 4818.98 万 35.9% 3545.15 万 3233.85 万 0.0 0.0 569.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 58.79 亿 15.1% 55.88 亿 47.74 亿 44.99 亿 40.57 亿
流动资产合计 23.95 亿 26.8% 22.36 亿 16.06 亿 19.98 亿 17.29 亿
货币资金 3.82 亿 87.1% 5.04 亿 4.09 亿 4.6 亿 3.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 -100.0% 0.0 1.96 万 18.01 万 153.89 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.06 亿 84.3% 10.0 亿 5.49 亿 6.96 亿 5.0 亿
应收票据 0.0 -100.0% 0.0 7.12 万 0.0 19.0 万
应收账款 5.06 亿 84.3% 10.0 亿 5.49 亿 6.96 亿 5.0 亿
预付款项 4267.61 万 -22.0% 9369.99 万 1.09 亿 9861.27 万 1.07 亿
其他应收款合计 1650.78 万 172.5% 2416.39 万 1211.55 万 1358.56 万 2622.79 万
存货 3.26 亿 46.6% 5.28 亿 4.45 亿 6.65 亿 6.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2927.37 万 1.0% 7307.72 万 5799.16 万 4050.7 万 1.13 亿
非流动资产合计 34.84 亿 8.2% 33.52 亿 31.68 亿 25.01 亿 23.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1136.21 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 50.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.82 亿 -2.0% 19.26 亿 18.01 亿 19.47 亿 16.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 7.23 亿 37.8% 10.82 亿 10.5 亿 2.48 亿 4.31 亿
使用权资产 57.92 万 -22.2% 130.5 万 148.93 万 244.72 万 202.24 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.56 亿 40.7% 2.12 亿 2.22 亿 2.04 亿 1.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 185.22 万 670.5% 418.98 万 48.08 万 63.61 万 79.14 万
递延所得税资产 1510.58 万 -12.1% 3317.2 万 3436.04 万 3151.16 万 2385.85 万
其他非流动资产 5703.41 万 94.2% 9335.36 万 5874.41 万 6640.61 万 4760.79 万
负债合计 21.91 亿 18.4% 21.25 亿 16.09 亿 16.76 亿 15.86 亿
流动负债合计 17.09 亿 22.6% 16.0 亿 12.04 亿 13.39 亿 13.1 亿
短期借款 3.69 亿 70.4% 6.23 亿 4.33 亿 7.12 亿 6.73 亿
交易性金融负债 52.7 万 1665.0% 243.33 万 5.97 万 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 813.64 万 0.0 2744.77 万 4678.15 万
应付账款 2.29 亿 40.9% 4.17 亿 3.25 亿 2.52 亿 3.46 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3832.04 万 -9.3% 4603.75 万 8452.61 万 1.15 亿 6134.05 万
应交税费 2763.81 万 120.9% 2370.28 万 2502.6 万 2682.18 万 3226.98 万
其他应付款合计 7118.6 万 0.4% 1.08 亿 1.42 亿 5323.23 万 4150.11 万
一年内到期的非流动负债 1.78 亿 204.8% 3.24 亿 1.17 亿 8407.27 万 4853.14 万
其他流动负债 37.05 万 98.0% 60.53 万 37.42 万 59.79 万 63.45 万
非流动负债合计 4.82 亿 5.5% 5.25 亿 4.05 亿 3.37 亿 2.76 亿
长期借款 2.09 亿 5.4% 5.0 亿 3.96 亿 3.27 亿 2.72 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 319.76 万 15.5% 612.67 万 553.7 万 483.66 万 341.17 万
长期递延收益 196.14 万 5.8% 412.27 万 370.62 万 458.38 万 100.75 万
其他非流动负债 1420.0 万 - 1420.0 万 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.14 亿 27.2% 34.63 亿 31.65 亿 28.23 亿 24.71 亿
实收资本（或股本） 2.25 亿 11.1% 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿
资本公积 2.59 亿 205.4% 1.74 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 705.06 万 26.4% 1589.57 万 1115.87 万 730.43 万 -566.16 万
专项储备 194.72 万 11.4% 271.45 万 349.57 万 563.51 万 165.17 万
盈余公积 1.36 亿 6.2% 2.72 亿 2.57 亿 2.03 亿 1.71 亿
未分配利润 11.26 亿 18.2% 21.55 亿 19.05 亿 16.12 亿 12.99 亿
归属母公司股东权益合计 34.3 亿 12.5% 30.25 亿 27.51 亿 24.0 亿 20.36 亿
少数股东权益 2.58 亿 24.6% 4.39 亿 4.14 亿 4.23 亿 4.35 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 63.16 亿 1.4% 62.28 亿 58.38 亿 55.88 亿 54.41 亿 51.01 亿 47.74 亿 47.86 亿 44.99 亿 46.88 亿 40.57 亿
流动资产合计 26.2 亿 -4.5% 27.44 亿 24.56 亿 22.36 亿 21.71 亿 18.88 亿 16.06 亿 19.76 亿 19.98 亿 22.83 亿 17.29 亿
货币资金 7.65 亿 -20.6% 9.63 亿 4.55 亿 5.04 亿 0.0 3.45 亿 4.09 亿 5.85 亿 4.6 亿 0.0 3.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 万 0.0 18.01 万 0.0 153.89 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 10.12 亿 4.4% 9.7 亿 10.63 亿 10.0 亿 0.0 8.71 亿 5.49 亿 7.17 亿 6.96 亿 0.0 5.0 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 61.65 万 7.12 万 9.5 万 0.0 0.0 19.0 万
应收账款 10.12 亿 4.4% 9.7 亿 10.63 亿 10.0 亿 0.0 8.7 亿 5.49 亿 7.17 亿 6.96 亿 0.0 5.0 亿
预付款项 8535.22 万 37.4% 6212.54 万 1.03 亿 9369.99 万 0.0 1.13 亿 1.09 亿 7207.93 万 9861.27 万 0.0 1.07 亿
其他应收款合计 3301.55 万 61.2% 2048.33 万 2752.4 万 2416.39 万 0.0 2052.74 万 1211.55 万 1378.0 万 1358.56 万 0.0 2622.79 万
存货 6.52 亿 3.6% 6.29 亿 7.11 亿 5.28 亿 0.0 4.62 亿 4.45 亿 5.01 亿 6.65 亿 0.0 6.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 5854.73 万 -35.6% 9084.5 万 8069.87 万 7307.72 万 0.0 6597.89 万 5799.16 万 1744.28 万 4050.7 万 0.0 1.13 亿
非流动资产合计 36.96 亿 6.1% 34.84 亿 33.82 亿 33.52 亿 32.71 亿 32.14 亿 31.68 亿 28.09 亿 25.01 亿 24.05 亿 23.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 2272.42 万 0.0% 2272.42 万 2072.87 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 100.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 17.65 亿 -2.2% 18.04 亿 18.33 亿 19.26 亿 0.0 17.98 亿 18.01 亿 18.13 亿 19.47 亿 0.0 16.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 14.47 亿 8.8% 13.3 亿 12.47 亿 10.82 亿 0.0 11.01 亿 10.5 亿 5.76 亿 2.48 亿 0.0 4.31 亿
使用权资产 115.85 万 -4.0% 120.73 万 123.34 万 130.5 万 0.0 140.28 万 148.93 万 221.21 万 244.72 万 0.0 202.24 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.12 亿 46.0% 2.14 亿 2.1 亿 2.12 亿 0.0 2.17 亿 2.22 亿 2.14 亿 2.04 亿 0.0 1.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 370.43 万 -4.1% 386.27 万 335.66 万 418.98 万 0.0 159.17 万 48.08 万 55.85 万 63.61 万 0.0 79.14 万
递延所得税资产 3021.17 万 34.5% 2246.27 万 2291.4 万 3317.2 万 0.0 3777.7 万 3436.04 万 4332.38 万 3151.16 万 0.0 2385.85 万
其他非流动资产 1.14 亿 32.6% 8599.75 万 4279.25 万 9335.36 万 0.0 5681.0 万 5874.41 万 1.6 亿 6640.61 万 0.0 4760.79 万
负债合计 22.89 亿 -0.7% 23.06 亿 22.63 亿 21.25 亿 20.93 亿 18.22 亿 16.09 亿 16.99 亿 16.76 亿 20.66 亿 15.86 亿
流动负债合计 18.33 亿 10.4% 16.6 亿 16.9 亿 16.0 亿 15.85 亿 13.9 亿 12.04 亿 12.82 亿 13.39 亿 17.19 亿 13.1 亿
短期借款 7.38 亿 2.0% 7.24 亿 7.0 亿 6.23 亿 0.0 6.52 亿 4.33 亿 7.14 亿 7.12 亿 0.0 6.73 亿
交易性金融负债 105.39 万 390.6% 21.48 万 243.33 万 243.33 万 0.0 129.47 万 5.97 万 1146.46 万 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 591.02 万 813.64 万 0.0 0.0 0.0 0.0 2744.77 万 0.0 4678.15 万
应付账款 4.58 亿 16.2% 3.94 亿 4.39 亿 4.17 亿 0.0 3.86 亿 3.25 亿 2.57 亿 2.52 亿 0.0 3.46 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 7664.08 万 31.7% 5818.35 万 4071.43 万 4603.75 万 0.0 5607.69 万 8452.61 万 6902.28 万 1.15 亿 0.0 6134.05 万
应交税费 5527.63 万 47.6% 3743.97 万 2733.97 万 2370.28 万 0.0 2074.04 万 2502.6 万 4116.03 万 2682.18 万 0.0 3226.98 万
其他应付款合计 1.42 亿 37.8% 1.03 亿 1.2 亿 1.08 亿 0.0 9214.89 万 1.42 亿 1.07 亿 5323.23 万 0.0 4150.11 万
一年内到期的非流动负债 3.56 亿 16.3% 3.06 亿 3.19 亿 3.24 亿 0.0 1.52 亿 1.17 亿 5390.48 万 8407.27 万 0.0 4853.14 万
其他流动负债 74.1 万 256.1% 20.81 万 0.0 60.53 万 0.0 33.8 万 37.42 万 54.48 万 59.79 万 0.0 63.45 万
非流动负债合计 4.56 亿 -29.4% 6.46 亿 5.74 亿 5.25 亿 5.08 亿 4.32 亿 4.05 亿 4.17 亿 3.37 亿 3.47 亿 2.76 亿
长期借款 4.17 亿 -31.3% 6.07 亿 5.51 亿 5.0 亿 0.0 4.22 亿 3.96 亿 4.07 亿 3.27 亿 0.0 2.72 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 639.51 万 -0.3% 641.43 万 489.49 万 612.67 万 0.0 572.07 万 553.7 万 489.25 万 483.66 万 0.0 341.17 万
长期递延收益 392.28 万 -4.4% 410.31 万 336.52 万 412.27 万 0.0 414.67 万 370.62 万 399.91 万 458.38 万 0.0 100.75 万
其他非流动负债 2840.0 万 0.0% 2840.0 万 1420.0 万 1420.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 40.27 亿 2.7% 39.22 亿 35.74 亿 34.63 亿 0.0 32.79 亿 31.65 亿 30.87 亿 28.23 亿 0.0 24.71 亿
实收资本（或股本） 4.5 亿 0.0% 4.5 亿 4.05 亿 4.05 亿 0.0 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 0.0 4.05 亿
资本公积 5.18 亿 0.0% 5.18 亿 1.74 亿 1.74 亿 0.0 1.7 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.67 亿 0.0 1.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1410.12 万 3.3% 1364.53 万 1411.61 万 1589.57 万 0.0 1258.56 万 1115.87 万 1651.53 万 730.43 万 0.0 -566.16 万
专项储备 389.44 万 0.8% 386.21 万 449.4 万 271.45 万 0.0 616.63 万 349.57 万 957.26 万 563.51 万 0.0 165.17 万
盈余公积 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 0.0 2.57 亿 2.57 亿 2.03 亿 2.03 亿 0.0 1.71 亿
未分配利润 22.53 亿 4.4% 21.57 亿 22.34 亿 21.55 亿 0.0 20.11 亿 19.05 亿 18.7 亿 16.12 亿 0.0 12.99 亿
归属母公司股东权益合计 35.11 亿 2.8% 34.16 亿 31.03 亿 30.25 亿 33.48 亿 28.61 亿 27.51 亿 26.71 亿 24.0 亿 26.22 亿 20.36 亿
少数股东权益 5.16 亿 1.8% 5.07 亿 4.71 亿 4.39 亿 0.0 4.19 亿 4.14 亿 4.16 亿 4.23 亿 0.0 4.35 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 5.39 亿 518.5% -6850.62 万
经营活动现金流入小计 36.21 亿 308.5% 37.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.52 亿 311.8% 34.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 2.37 亿 263.5% 2.37 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3180.35 万 336.9% 5219.07 万
经营活动现金流出小计 32.11 亿 224.3% 37.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.65 亿 202.4% 30.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.4 亿 229.3% 4.2 亿
支付的各项税款 7161.14 万 179.4% 6666.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 1677.0% 2.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.81 亿 -821.4% -5.31 亿
投资活动现金流入小计 99.75 万 1732.6% 2837.96 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 69.42 万 1175.4% 227.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2610.0 万
投资活动现金流出小计 5.82 亿 822.2% 5.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.57 亿 811.2% 5.07 亿
投资支付的现金 2208.3 万 - 2107.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 245.34 万 20.2% 3129.2 万
筹资活动现金流入小计 17.18 亿 425.4% 15.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.4 亿 20.7% 6.67 亿
吸收投资收到的现金 4.3 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 12.8 亿 298.1% 15.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 813.64 万 47.9% 1364.8 万
筹资活动现金流出小计 14.78 亿 1050.5% 8.56 亿
偿还债务所支付的现金 9.46 亿 777.7% 7.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.27 亿 1868.5% 6647.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1836.91 万
汇率变动对现金的影响 1387.98 万 73.7% 2281.72 万
现金及现金等价物净增加额 8187.56 万 106.6% 9055.03 万
期初现金及现金等价物余额 17.21 亿 171.0% 4.03 亿
期末现金及现金等价物余额 22.96 亿 580.8% 4.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿 -0.7% 2.41 亿 -6999.69 万 1.29 亿 -2510.65 万 -1.04 亿
经营活动现金流入小计 13.08 亿 -0.4% 13.13 亿 10.0 亿 0.0 0.0 8.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.0 亿 -4.7% 12.59 亿 8.92 亿 0.0 0.0 8.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 1.02 亿 41.8% 7225.3 万 6259.75 万 0.0 0.0 6529.83 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 482.02 万 126.0% -1856.62 万 4554.95 万 0.0 0.0 727.96 万
经营活动现金流出小计 10.69 亿 -0.3% 10.72 亿 10.7 亿 0.0 0.0 9.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.7 亿 -4.9% 9.15 亿 7.79 亿 0.0 0.0 8.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9861.9 万 -23.9% 1.3 亿 1.12 亿 0.0 0.0 1.03 亿
支付的各项税款 1158.51 万 -60.5% 2931.12 万 3071.51 万 0.0 0.0 2563.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 8808.22 万 5064.0% -177.44 万 1.49 亿 0.0 0.0 1323.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 -137.6% -1.23 亿 -1.67 亿 0.0 0.0 -6310.56 万
投资活动现金流入小计 81.95 万 367.3% 17.54 万 2700.0 0.0 0.0 5.44 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51.62 万 194.3% 17.54 万 2700.0 0.0 0.0 5.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 2.93 亿 137.9% 1.23 亿 1.67 亿 0.0 0.0 6316.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.7 亿 122.7% 1.21 亿 1.65 亿 0.0 0.0 6111.83 万
投资支付的现金 2208.3 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 19.8 万 -65.5% 57.39 万 168.15 万 0.0 0.0 204.17 万
筹资活动现金流入小计 4.32 亿 -45.4% 7.91 亿 4.95 亿 0.0 0.0 3.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -172.2% 1.83 亿 1.89 亿 0.0 0.0 1.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 4.3 亿 -10.61 万 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 4.32 亿 19.6% 3.61 亿 4.86 亿 0.0 0.0 3.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 813.64 万 0.0 0.0 550.0 万
筹资活动现金流出小计 5.64 亿 -7.2% 6.08 亿 3.06 亿 0.0 0.0 1.28 亿
偿还债务所支付的现金 4.53 亿 124.4% 2.02 亿 2.9 亿 0.0 0.0 1.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.11 亿 -44.5% 2.0 亿 1560.96 万 0.0 0.0 1658.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 417.17 万
汇率变动对现金的影响 -1339.26 万 -168.9% 1943.88 万 783.36 万 0.0 0.0 798.97 万
现金及现金等价物净增加额 -1.98 亿 -161.9% 3.21 亿 -4045.79 万 0.0 0.0 3963.19 万
期初现金及现金等价物余额 7.74 亿 70.8% 4.53 亿 4.94 亿 0.0 3.37 亿 2.98 亿
期末现金及现金等价物余额 5.76 亿 -25.6% 7.74 亿 4.53 亿 4.94 亿 0.0 3.37 亿