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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 4.33 亿 60.0% 5.08 亿
营业收入 2.89 亿 48.2% 5.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 2.6 亿 76.0% 4.18 亿
营业成本 1.8 亿 47.3% 3.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1865.48 万 296.5% 1868.63 万
管理费用 1811.01 万 312.4% 1837.88 万
财务费用 -420.93 万 -147.8% -242.35 万
财务费用 - 利息费用 9.69 万 -19.3% 40.06 万
财务费用 - 利息收入 436.7 万 138.4% 289.99 万
研发费用 4630.93 万 163.6% 6810.0 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 106.83 万 73.9% 194.63 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 804.67 万 65.3% 1700.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 168.21 万 444.2% 268.17 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 -888.94 - 12.11 万
营业利润 5462.04 万 1.9% 9779.35 万
加：营业外收入 90.28 万 - 4186.67
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 21.84 万 3098.7% 124.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 5430.67 万 1.6% 9655.38 万
减：所得税 18.63 万 -94.1% 444.88 万
净利润 2482.93 万 -41.8% 9210.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2482.93 万 -41.8% 9210.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 5217.48 万 2.8% 9186.82 万
少数股东损益 -23.29 万 -2538.2% 23.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 4783.9 万 -0.7% 8736.44 万
基本每股收益 0.66 -51.5% 2.94
稀释每股收益 0.66 -51.5% 2.94
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 2482.93 万 -41.8% 9210.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2506.22 万 -41.2% 9186.82 万
归属于少数股东的综合收益总额 -23.29 万 -2538.2% 23.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 1.07 亿 20.2% 8923.67 万 9236.7 万 1.44 亿 7578.53 万 1.95 亿
营业收入 1.07 亿 20.2% 8923.67 万 9236.7 万 0.0 0.0 1.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 9984.07 万 29.1% 7731.81 万 8238.72 万 0.0 0.0 1.48 亿
营业成本 7088.29 万 44.6% 4900.56 万 5972.44 万 0.0 0.0 1.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 795.02 万 20.5% 659.87 万 410.59 万 0.0 0.0 470.52 万
管理费用 526.25 万 -36.5% 828.66 万 456.1 万 0.0 0.0 439.09 万
财务费用 -128.14 万 31.3% -186.39 万 -106.41 万 0.0 0.0 -169.86 万
财务费用 - 利息费用 2.09 万 -31.4% 3.05 万 4.55 万 0.0 0.0 12.0 万
财务费用 - 利息收入 132.91 万 -30.5% 191.17 万 112.62 万 0.0 0.0 183.15 万
研发费用 1661.49 万 10.7% 1500.42 万 1469.03 万 0.0 0.0 1757.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 41.16 万 43.4% 28.7 万 36.97 万 0.0 0.0 61.45 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 172.72 万 -38.7% 281.73 万 350.22 万 0.0 0.0 486.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 130.03 万 461.1% 23.17 万 15.0 万 0.0 0.0 30.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 -888.94 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 276.81 万 -73.8% 1056.89 万 1099.41 万 3028.93 万 782.34 万 4580.45 万
加：营业外收入 1.55 万 -88.3% 13.28 万 75.46 万 0.0 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 14.7 万 295.0% 3.72 万 3.42 万 0.0 0.0 6828.36
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 263.65 万 -75.3% 1066.45 万 1171.45 万 2929.12 万 767.58 万 4579.77 万
减：所得税 -95.68 万 -191.1% 105.07 万 9.23 万 0.0 0.0 316.14 万
净利润 359.33 万 -62.6% 961.37 万 1162.22 万 0.0 0.0 4263.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 359.33 万 -62.6% 961.37 万 1162.22 万 0.0 0.0 4263.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 370.61 万 -62.4% 985.18 万 1150.43 万 2711.26 万 812.23 万 4262.67 万
少数股东损益 -11.27 万 52.6% -23.8 万 11.79 万 0.0 0.0 9552.75
扣除非经常性损益后的净利润 246.37 万 -73.7% 936.3 万 1020.04 万 2581.19 万 605.26 万 4212.93 万
基本每股收益 0.08 -61.9% 0.21 0.37 0.0 0.0 1.36
稀释每股收益 0.08 -61.9% 0.21 0.37 0.0 0.0 1.36
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 359.33 万 -62.6% 961.37 万 1162.22 万 0.0 0.0 4263.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 370.61 万 -62.4% 985.18 万 1150.43 万 0.0 0.0 4262.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 -11.27 万 52.6% -23.8 万 11.79 万 0.0 0.0 9552.75
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 12.01 亿 20.5% 10.05 亿 9.82 亿 10.57 亿 10.33 亿
流动资产合计 5.7 亿 24.1% 9.57 亿 9.19 亿 10.05 亿 10.08 亿
货币资金 1.51 亿 10.8% 2.81 亿 2.73 亿 3.8 亿 2.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.2 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9246.16 万 14.2% 2.3 亿 1.62 亿 9022.84 万 1.83 亿
应收票据 1254.06 万 -29.3% 6871.26 万 3548.13 万 2496.68 万 1.34 亿
应收账款 7992.09 万 26.4% 1.61 亿 1.26 亿 6526.16 万 4824.08 万
预付款项 188.05 万 -45.1% 657.94 万 685.13 万 236.32 万 646.52 万
其他应收款合计 167.28 万 -8.7% 307.68 万 366.28 万 331.43 万 271.1 万
存货 1.6 亿 -12.6% 3.21 亿 3.66 亿 4.76 亿 4.85 亿
一年内到期的非流动资产 1472.89 万 14923.4% 3795.46 万 19.61 万 106.51 万 0.0
其他流动资产 1242.29 万 -26.6% 3697.71 万 3383.48 万 3132.32 万 3254.05 万
非流动资产合计 1.25 亿 298.8% 4816.32 万 6279.27 万 5196.57 万 2471.45 万
长期应收款 2926.97 万 - 1576.24 万 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 63.54 万 -23.2% 143.51 万 165.41 万 187.31 万 209.21 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 524.28 万 61.5% 823.49 万 649.21 万 559.27 万 362.46 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 49.39 万 -87.6% 433.94 万 794.99 万 227.19 万 502.48 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 134.98 万 -41.8% 330.67 万 463.55 万 380.72 万 420.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 40.14 万 49.2% 102.88 万 53.81 万 62.5 万 155.55 万
递延所得税资产 577.94 万 20.0% 1078.88 万 963.28 万 626.23 万 821.65 万
其他非流动资产 8204.12 万 414.5% 326.72 万 3189.03 万 3153.35 万 0.0
负债合计 2.76 亿 -19.4% 2.91 亿 3.6 亿 5.15 亿 5.95 亿
流动负债合计 1.11 亿 -36.3% 2.83 亿 3.49 亿 5.1 亿 5.89 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3091.51 万 27.6% 5318.7 万 4844.42 万 3615.27 万 9138.17 万
应付账款 2644.94 万 68.9% 4235.32 万 3131.63 万 2584.07 万 2795.23 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 435.88 万 -46.8% 1611.96 万 1639.57 万 1691.46 万 1649.85 万
应交税费 218.25 万 -19.6% 355.91 万 543.26 万 1460.56 万 491.7 万
其他应付款合计 179.68 万 0.8% 335.41 万 356.6 万 272.13 万 281.35 万
一年内到期的非流动负债 52.86 万 -75.8% 450.42 万 437.11 万 224.32 万 413.75 万
其他流动负债 657.07 万 -33.6% 4292.38 万 1979.01 万 1974.89 万 4207.81 万
非流动负债合计 234.4 万 -57.2% 727.64 万 1095.2 万 487.96 万 609.98 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 138.81 万 -61.6% 493.66 万 722.49 万 454.09 万 457.24 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 90.61 万 - 199.28 万 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 5.82 亿 87.1% 7.15 亿 6.22 亿 5.42 亿 4.38 亿
实收资本（或股本） 2086.36 万 33.3% 3129.55 万 3129.55 万 3129.55 万 3129.55 万
资本公积 3.68 亿 160.1% 2.83 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.8 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 782.39 万 0.0% 1564.77 万 1564.77 万 1564.77 万 1201.49 万
未分配利润 1.86 亿 26.1% 3.87 亿 2.95 亿 2.15 亿 1.17 亿
归属母公司股东权益合计 9.26 亿 41.2% 7.17 亿 6.25 亿 5.44 亿 4.4 亿
少数股东权益 -66.21 万 49.8% -239.94 万 -263.62 万 -275.16 万 -162.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 13.91 亿 2.9% 13.52 亿 14.57 亿 10.05 亿 10.11 亿 9.65 亿 9.82 亿 10.57 亿 9.91 亿 9.87 亿 10.33 亿
流动资产合计 11.4 亿 -9.3% 12.58 亿 13.91 亿 9.57 亿 0.0 9.23 亿 9.19 亿 10.05 亿 0.0 9.64 亿 10.08 亿
货币资金 3.03 亿 -43.9% 5.4 亿 7.73 亿 2.81 亿 0.0 7495.65 万 2.73 亿 3.8 亿 0.0 2.71 亿 2.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.4 亿 77.8% 1.35 亿 0.0 0.0 0.0 1.81 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.85 亿 6.0% 1.75 亿 2.03 亿 2.3 亿 0.0 1.92 亿 1.62 亿 9022.84 万 0.0 1.27 亿 1.83 亿
应收票据 2508.12 万 0.8% 2487.24 万 4488.68 万 6871.26 万 0.0 2780.66 万 3548.13 万 2496.68 万 0.0 6432.46 万 1.34 亿
应收账款 1.6 亿 6.8% 1.5 亿 1.58 亿 1.61 亿 0.0 1.64 亿 1.26 亿 6526.16 万 0.0 6246.31 万 4824.08 万
预付款项 376.1 万 -25.7% 506.04 万 463.85 万 657.94 万 0.0 396.91 万 685.13 万 236.32 万 0.0 1053.21 万 646.52 万
其他应收款合计 334.57 万 -9.1% 368.16 万 415.39 万 307.68 万 0.0 298.0 万 366.28 万 331.43 万 0.0 347.46 万 271.1 万
存货 3.2 亿 -2.5% 3.29 亿 3.06 亿 3.21 亿 0.0 3.28 亿 3.66 亿 4.76 亿 0.0 4.88 亿 4.85 亿
一年内到期的非流动资产 2945.79 万 137.9% 1238.15 万 4335.26 万 3795.46 万 0.0 3228.22 万 19.61 万 106.51 万 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2484.58 万 86.5% 1332.51 万 1150.05 万 3697.71 万 0.0 2781.51 万 3383.48 万 3132.32 万 0.0 3288.92 万 3254.05 万
非流动资产合计 2.5 亿 165.7% 9426.5 万 6564.62 万 4816.32 万 0.0 4235.51 万 6279.27 万 5196.57 万 0.0 2349.61 万 2471.45 万
长期应收款 5853.95 万 69.6% 3450.61 万 3726.87 万 1576.24 万 0.0 504.6 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 127.08 万 -4.1% 132.56 万 138.03 万 143.51 万 0.0 154.46 万 165.41 万 187.31 万 0.0 198.26 万 209.21 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1048.55 万 45.2% 722.25 万 752.23 万 823.49 万 0.0 735.41 万 649.21 万 559.27 万 0.0 416.66 万 362.46 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 98.79 万 -42.8% 172.66 万 288.1 万 433.94 万 0.0 1000.01 万 794.99 万 227.19 万 0.0 465.64 万 502.48 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 269.96 万 5.0% 257.08 万 294.0 万 330.67 万 0.0 426.44 万 463.55 万 380.72 万 0.0 445.62 万 420.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 80.28 万 2.5% 78.34 万 97.49 万 102.88 万 0.0 49.34 万 53.81 万 62.5 万 0.0 115.33 万 155.55 万
递延所得税资产 1155.88 万 10.4% 1047.14 万 1018.89 万 1078.88 万 0.0 1146.96 万 963.28 万 626.23 万 0.0 665.19 万 821.65 万
其他非流动资产 1.64 亿 360.1% 3565.87 万 249.02 万 326.72 万 0.0 218.29 万 3189.03 万 3153.35 万 0.0 42.91 万 0.0
负债合计 2.27 亿 19.0% 1.91 亿 2.67 亿 2.91 亿 3.25 亿 2.87 亿 3.6 亿 5.15 亿 4.6 亿 5.0 亿 5.95 亿
流动负债合计 2.22 亿 19.9% 1.85 亿 2.61 亿 2.83 亿 0.0 2.76 亿 3.49 亿 5.1 亿 0.0 4.94 亿 5.89 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 6183.02 万 79.5% 3443.99 万 3982.35 万 5318.7 万 0.0 1649.16 万 4844.42 万 3615.27 万 0.0 3917.7 万 9138.17 万
应付账款 5289.87 万 -6.8% 5678.78 万 3685.11 万 4235.32 万 0.0 7129.53 万 3131.63 万 2584.07 万 0.0 5762.33 万 2795.23 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 871.76 万 -7.6% 943.84 万 681.32 万 1611.96 万 0.0 913.36 万 1639.57 万 1691.46 万 0.0 642.65 万 1649.85 万
应交税费 436.51 万 248.1% 125.39 万 58.55 万 355.91 万 0.0 347.98 万 543.26 万 1460.56 万 0.0 292.86 万 491.7 万
其他应付款合计 359.37 万 -4.5% 376.37 万 2409.91 万 335.41 万 0.0 279.95 万 356.6 万 272.13 万 0.0 253.89 万 281.35 万
一年内到期的非流动负债 105.73 万 -43.5% 187.09 万 308.42 万 450.42 万 0.0 608.38 万 437.11 万 224.32 万 0.0 380.83 万 413.75 万
其他流动负债 1314.15 万 23.1% 1067.72 万 2224.32 万 4292.38 万 0.0 1948.36 万 1979.01 万 1974.89 万 0.0 2291.36 万 4207.81 万
非流动负债合计 468.81 万 -12.6% 536.34 万 634.71 万 727.64 万 0.0 1042.36 万 1095.2 万 487.96 万 0.0 637.73 万 609.98 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 277.62 万 -16.0% 330.34 万 417.38 万 493.66 万 0.0 585.65 万 722.49 万 454.09 万 0.0 447.41 万 457.24 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 181.23 万 -3.9% 188.58 万 194.01 万 199.28 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.64 亿 0.2% 11.61 亿 11.9 亿 7.15 亿 0.0 6.79 亿 6.22 亿 5.42 亿 0.0 4.87 亿 4.38 亿
实收资本（或股本） 4172.73 万 0.0% 4172.73 万 4172.73 万 3129.55 万 0.0 3129.55 万 3129.55 万 3129.55 万 0.0 3129.55 万 3129.55 万
资本公积 7.36 亿 -0.2% 7.37 亿 7.36 亿 2.83 亿 0.0 2.83 亿 2.83 亿 2.82 亿 0.0 2.81 亿 2.8 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1564.77 万 0.0% 1564.77 万 1564.77 万 1564.77 万 0.0 1564.77 万 1564.77 万 1564.77 万 0.0 1201.49 万 1201.49 万
未分配利润 3.72 亿 1.0% 3.68 亿 3.98 亿 3.87 亿 0.0 3.52 亿 2.95 亿 2.15 亿 0.0 1.65 亿 1.17 亿
归属母公司股东权益合计 11.65 亿 0.2% 11.63 亿 11.92 亿 7.17 亿 6.87 亿 6.82 亿 6.25 亿 5.44 亿 5.3 亿 4.89 亿 4.4 亿
少数股东权益 -132.42 万 11.6% -149.77 万 -228.16 万 -239.94 万 0.0 -301.03 万 -263.62 万 -275.16 万 0.0 -158.1 万 -162.96 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -6017.58 万 -819.8% 1524.44 万
经营活动现金流入小计 2.07 亿 243.9% 3.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.82 亿 277.5% 2.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 1000.33 万 158.7% 1224.38 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1453.92 万 82.5% 3071.2 万
经营活动现金流出小计 2.71 亿 226.4% 3.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 266.3% 1.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8314.24 万 243.5% 1.05 亿
支付的各项税款 1231.71 万 69.0% 2277.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2863.73 万 150.6% 4147.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -406.8% 5024.93 万
投资活动现金流入小计 3.76 亿 - 3.63 亿
收回投资收到的现金 3.75 亿 - 3.6 亿
取得投资收益收到的现金 34.64 万 - 323.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51.98 万 - 12.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 5.99 亿 185.2% 3.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 770.55 万 5784.9% 311.39 万
投资支付的现金 3.71 亿 76.6% 3.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 5.03 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 4.36 亿 25188.1% -924.25 万
吸收投资收到的现金 5.03 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 6777.16 万 3803.0% 924.25 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 2779.69 万 1500.8% 924.25 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 2.26 亿 523.2% 5625.13 万
期初现金及现金等价物余额 15.5 亿 701.5% 2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 20.4 亿 2813.6% 2.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -3889.9 万 -62.6% -2391.83 万 -180.02 万 444.17 万 1647.26 万 -2301.52 万
经营活动现金流入小计 7128.16 万 22.0% 5843.09 万 7684.84 万 0.0 0.0 6005.59 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6228.23 万 29.4% 4811.58 万 7162.02 万 0.0 0.0 4822.03 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 489.14 万 93.1% 253.36 万 257.83 万 0.0 0.0 386.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 410.79 万 -47.2% 778.14 万 264.99 万 0.0 0.0 796.86 万
经营活动现金流出小计 1.1 亿 33.8% 8234.92 万 7864.86 万 0.0 0.0 8307.12 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6398.37 万 30.9% 4888.26 万 3421.53 万 0.0 0.0 4014.85 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2638.91 万 8.0% 2443.36 万 3231.96 万 0.0 0.0 2420.41 万
支付的各项税款 279.52 万 -21.4% 355.74 万 596.45 万 0.0 0.0 728.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1701.27 万 210.7% 547.56 万 614.91 万 0.0 0.0 1142.89 万
投资活动产生的现金流量净额 210.06 万 101.4% -1.47 亿 -20.09 万 0.0 0.0 -2863.42 万
投资活动现金流入小计 3.76 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 3.75 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 34.64 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51.98 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 3.74 亿 65.8% 2.25 亿 20.09 万 0.0 0.0 2.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 284.92 万 -38.8% 465.54 万 20.09 万 0.0 0.0 13.09 万
投资支付的现金 3.71 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 182.66 万 5.02 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -68.99 万 98.9% -6095.0 万 4.97 亿 0.0 0.0 -173.64 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 182.66 万 5.02 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 68.99 万 -98.9% 6277.66 万 430.51 万 0.0 0.0 173.64 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 68.99 万 -97.0% 2280.19 万 430.51 万 0.0 0.0 173.64 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -3748.83 万 83.8% -2.32 亿 4.95 亿 0.0 0.0 -5338.59 万
期初现金及现金等价物余额 5.27 亿 -30.5% 7.59 亿 2.64 亿 0.0 7000.42 万 1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 4.9 亿 -7.1% 5.27 亿 7.59 亿 2.64 亿 0.0 7000.42 万