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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 10.7 亿 52.3% 9.43 亿
营业收入 10.7 亿 52.3% 9.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 8.64 亿 54.4% 7.38 亿
营业成本 6.45 亿 48.0% 5.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 3334.23 万 67.3% 2907.7 万
管理费用 9646.82 万 89.8% 7655.46 万
财务费用 -784.17 万 -276.1% -516.67 万
财务费用 - 利息费用 25.55 万 -62.2% 71.38 万
财务费用 - 利息收入 245.72 万 52.9% 217.77 万
研发费用 8811.12 万 78.0% 6958.56 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 857.28 万 53.5% 675.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 623.65 万 -17.7% 1149.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 425.79 万 451.3% 81.97 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 143.31 万 - 104.47 万
资产处置收益 -3.09 万 -8199.8% 0.0
营业利润 2.09 亿 41.9% 2.09 亿
加：营业外收入 26.42 万 -87.5% 116.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 123.55 万 245.9% 98.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 2.08 亿 39.6% 2.09 亿
减：所得税 2070.51 万 6.5% 2393.27 万
净利润 1.88 亿 44.5% 1.85 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.88 亿 44.5% 1.85 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.88 亿 44.5% 1.85 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.82 亿 47.6% 1.79 亿
基本每股收益 1.63 8.7% 2.02
稀释每股收益 1.63 8.7% 2.02
其他综合收益 -19.37 万 47.9% 14.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -19.37 万 47.9% 14.44 万
综合收益总额 1.87 亿 44.8% 1.86 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.87 亿 44.8% 1.86 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 3.1 亿 20.5% 2.58 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.49 亿 2.28 亿
营业收入 3.1 亿 20.5% 2.58 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.49 亿 2.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 2.58 亿 20.6% 2.14 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.83 亿
营业成本 1.98 亿 26.5% 1.57 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 740.95 万 -15.9% 881.08 万 841.77 万 870.43 万 610.46 万 610.81 万 772.04 万 493.22 万
管理费用 2769.23 万 19.3% 2321.63 万 2038.71 万 2517.25 万 1891.25 万 1791.55 万 1399.07 万 1319.84 万
财务费用 -214.59 万 -299.2% -53.75 万 -68.81 万 -447.03 万 203.59 万 -101.19 万 -310.88 万 261.2 万
财务费用 - 利息费用 6.15 万 350.1% 1.37 万 11.39 万 6.65 万 26.68 万 29.08 万 11.82 万 13.16 万
财务费用 - 利息收入 52.74 万 -36.6% 83.21 万 59.05 万 50.72 万 58.97 万 73.26 万 28.5 万 44.22 万
研发费用 2469.73 万 3.0% 2397.4 万 2103.25 万 1840.74 万 1731.61 万 1740.29 万 1476.85 万 1350.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 228.44 万 20.4% 189.75 万 346.45 万 92.63 万 192.52 万 174.54 万 191.58 万 127.14 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 196.08 万 350.1% 43.57 万 292.43 万 91.57 万 111.8 万 478.76 万 167.14 万 49.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 126.25 万 823.1% 13.68 万 254.64 万 31.22 万 31.35 万 6.57 万 39.32 万 28.45 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 48.91 万 -67.7% 151.37 万 -56.98 万 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 100.0% -23.63 万 20.54 万 0.0 - 0.0 382.05 2.23 万
营业利润 5313.74 万 22.8% 4325.53 万 6161.48 万 5125.9 万 4898.33 万 4423.18 万 5428.84 万 4461.05 万
加：营业外收入 0.36 -100.0% 11.5 万 15.15 万 -2265.36 100.35 万 11.45 万 99.09 万 2.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 43.96 万 8181.5% 5308.69 1890.03 78.86 万 15.93 万 1.3 万 18.49 万 4.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 5269.78 万 21.5% 4336.5 万 6176.44 万 5046.81 万 4982.74 万 4433.33 万 5509.45 万 4458.96 万
减：所得税 458.64 万 38.6% 330.98 万 736.56 万 544.33 万 594.19 万 429.25 万 921.56 万 220.84 万
净利润 4811.13 万 20.1% 4005.52 万 5439.88 万 4502.49 万 4388.55 万 4004.08 万 4587.89 万 4238.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 4811.13 万 20.1% 4005.52 万 5439.88 万 4502.49 万 4388.55 万 4004.08 万 4587.89 万 4238.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 4811.13 万 20.1% 4005.52 万 5439.88 万 4502.49 万 4388.55 万 4004.08 万 4587.89 万 4238.12 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 4671.86 万 21.6% 3843.27 万 5233.52 万 4441.72 万 4260.08 万 3647.86 万 4412.29 万 4295.21 万
基本每股收益 0.41 17.1% 0.35 0.47 0.4 0.51 0.46 0.53 0.49
稀释每股收益 0.41 17.1% 0.35 0.47 0.4 0.51 0.46 0.53 0.49
其他综合收益 116.84 万 171.2% -164.17 万 23.57 万 4.39 万 -24.74 万 26.98 万 -39.4 万 11.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 116.84 万 171.2% -164.17 万 23.57 万 4.39 万 -24.74 万 26.98 万 -39.4 万 11.83 万
综合收益总额 4927.97 万 28.3% 3841.35 万 5463.45 万 4506.88 万 4363.81 万 4031.06 万 4548.49 万 4249.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4927.97 万 28.3% 3841.35 万 5463.45 万 4506.88 万 4363.81 万 4031.06 万 4548.49 万 4249.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 14.49 亿 34.4% 16.97 亿 10.56 亿 8.1 亿
流动资产合计 8.31 亿 43.9% 11.24 亿 5.85 亿 4.87 亿
货币资金 1.58 亿 7.0% 2.78 亿 1.54 亿 6872.1 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.88 亿 838.7% 3.61 亿 2000.0 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.88 亿 17.4% 2.85 亿 2.43 亿 2.61 亿
应收票据 1249.62 万 -24.1% 1349.12 万 1553.22 万 1211.14 万
应收账款 2.76 亿 20.4% 2.71 亿 2.28 亿 2.49 亿
预付款项 479.91 万 -7.9% 344.74 万 318.01 万 1163.43 万
其他应收款合计 151.76 万 -23.8% 159.03 万 227.72 万 334.65 万
存货 1.78 亿 18.2% 1.64 亿 1.57 亿 1.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 699.99 万 69.6% 2872.7 万 168.74 万 118.33 万
非流动资产合计 6.18 亿 23.5% 5.73 亿 4.71 亿 3.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.63 亿 36.7% 4.31 亿 2.69 亿 2.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 4540.68 万 -53.1% 5122.05 万 1.53 亿 1964.43 万
使用权资产 466.25 万 -21.1% 357.3 万 726.32 万 236.87 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 3745.66 万 50.2% 3870.99 万 1499.51 万 1596.21 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1282.49 万 32.9% 882.64 万 1106.29 万 1145.13 万
递延所得税资产 751.63 万 19.6% 756.44 万 592.19 万 732.71 万
其他非流动资产 4674.55 万 161.3% 3172.26 万 993.3 万 851.11 万
负债合计 2.07 亿 -13.8% 1.99 亿 2.89 亿 1.98 亿
流动负债合计 1.99 亿 -4.2% 1.96 亿 2.27 亿 1.94 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.47 亿 -4.2% 1.42 亿 1.73 亿 1.59 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3380.6 万 12.7% 3748.8 万 2816.57 万 1984.69 万
应交税费 863.52 万 -5.0% 613.7 万 942.49 万 551.54 万
其他应付款合计 25.71 万 280.3% 5.79 万 5.12 万 28.46 万
一年内到期的非流动负债 225.58 万 -23.6% 217.44 万 377.52 万 79.36 万
其他流动负债 490.73 万 -55.4% 679.99 万 1284.55 万 798.29 万
非流动负债合计 843.78 万 -74.4% 377.63 万 6181.65 万 483.5 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 5629.03 万 100.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 26.16 万 -4.5% 38.62 万 29.27 万 46.2 万
长期递延收益 613.19 万 341.3% 157.07 万 138.34 万 183.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.41 亿 48.3% 14.98 亿 7.67 亿 6.12 亿
实收资本（或股本） 1.01 亿 16.7% 1.16 亿 8676.0 万 8676.0 万
资本公积 5.05 亿 104.6% 7.63 亿 2.47 亿 2.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -22.53 万 -26.1% -8.45 万 -22.89 万 5.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4708.75 万 21.1% 5528.43 万 3889.07 万 2576.1 万
未分配利润 5.89 亿 26.5% 5.64 亿 3.95 亿 2.54 亿
归属母公司股东权益合计 12.41 亿 48.3% 14.98 亿 7.67 亿 6.12 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 17.97 亿 3.3% 17.4 亿 17.25 亿 16.97 亿 11.0 亿 10.8 亿 10.56 亿 8.92 亿 8.1 亿 7.52 亿 7.5 亿
流动资产合计 10.91 亿 -0.4% 10.95 亿 11.34 亿 11.24 亿 5.7 亿 5.9 亿 5.85 亿 4.94 亿 4.87 亿 0.0 4.52 亿
货币资金 1.75 亿 -31.8% 2.56 亿 3.68 亿 2.78 亿 1.41 亿 2.16 亿 1.54 亿 8377.3 万 6872.1 万 0.0 6394.6 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3.55 亿 7.6% 3.3 亿 2.95 亿 3.61 亿 2000.0 万 - 2000.0 万 4290.0 万 0.0 0.0 2000.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.29 亿 14.5% 2.87 亿 2.66 亿 2.85 亿 2.48 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.32 亿 2.61 亿 0.0 2.19 亿
应收票据 759.48 万 -12.1% 863.66 万 1343.81 万 1349.12 万 1739.77 万 1617.74 万 1553.22 万 1071.33 万 1211.14 万 0.0 449.07 万
应收账款 3.21 亿 15.3% 2.78 亿 2.52 亿 2.71 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.21 亿 2.49 亿 0.0 2.15 亿
预付款项 235.49 万 -21.5% 300.17 万 727.63 万 344.74 万 724.33 万 692.98 万 318.01 万 514.87 万 1163.43 万 0.0 734.43 万
其他应收款合计 132.95 万 31.8% 100.88 万 167.34 万 159.03 万 170.56 万 228.06 万 227.72 万 396.59 万 334.65 万 0.0 394.08 万
存货 2.11 亿 4.3% 2.03 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.38 亿 0.0 1.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 743.28 万 -22.6% 960.44 万 2598.09 万 2872.7 万 656.7 万 137.02 万 168.74 万 125.62 万 118.33 万 0.0 186.62 万
非流动资产合计 7.06 亿 9.5% 6.45 亿 5.92 亿 5.73 亿 5.3 亿 4.9 亿 4.71 亿 3.97 亿 3.24 亿 0.0 2.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.18 亿 5.9% 4.89 亿 4.78 亿 4.31 亿 4.09 亿 4.01 亿 2.69 亿 2.62 亿 2.58 亿 0.0 2.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5044.39 万 153.1% 1993.42 万 888.3 万 5122.05 万 4036.96 万 2017.84 万 1.53 亿 8479.16 万 1964.43 万 0.0 548.93 万
使用权资产 477.1 万 -18.4% 584.88 万 413.42 万 357.3 万 455.39 万 543.2 万 726.32 万 969.81 万 236.87 万 0.0 368.25 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4001.71 万 0.1% 3997.51 万 3887.57 万 3870.99 万 3489.61 万 3415.5 万 1499.51 万 1553.88 万 1596.21 万 0.0 1137.4 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1740.82 万 44.8% 1202.04 万 889.55 万 882.64 万 824.16 万 852.16 万 1106.29 万 1108.54 万 1145.13 万 0.0 1000.46 万
递延所得税资产 838.82 万 24.8% 671.97 万 765.75 万 756.44 万 664.44 万 594.13 万 592.19 万 611.39 万 732.71 万 0.0 544.03 万
其他非流动资产 6764.55 万 -5.5% 7159.75 万 4482.03 万 3172.26 万 2584.55 万 1478.92 万 993.3 万 848.44 万 851.11 万 0.0 1172.27 万
负债合计 2.22 亿 3.7% 2.14 亿 1.71 亿 1.99 亿 1.92 亿 2.16 亿 2.89 亿 2.13 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.99 亿
流动负债合计 2.09 亿 -0.7% 2.11 亿 1.68 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.55 亿 2.27 亿 1.8 亿 1.94 亿 0.0 1.68 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.6 亿 0.4% 1.59 亿 1.24 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.59 亿 0.0 1.32 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3576.36 万 1.3% 3531.48 万 2928.83 万 3748.8 万 3184.84 万 2589.79 万 2816.57 万 1848.25 万 1984.69 万 0.0 1603.49 万
应交税费 851.1 万 8.8% 782.32 万 705.93 万 613.7 万 875.93 万 561.36 万 942.49 万 471.7 万 551.54 万 0.0 700.26 万
其他应付款合计 43.02 万 157.7% 16.69 万 16.48 万 5.79 万 8.4 万 22.59 万 5.12 万 2206.87 28.46 万 0.0 40.36 万
一年内到期的非流动负债 238.0 万 -32.9% 354.45 万 220.42 万 217.44 万 213.16 万 1021.19 万 377.52 万 334.49 万 79.36 万 0.0 1006.33 万
其他流动负债 63.52 万 -86.7% 478.35 万 533.63 万 679.99 万 917.94 万 1025.19 万 1284.55 万 888.09 万 798.29 万 0.0 290.59 万
非流动负债合计 1285.65 万 266.1% 351.22 万 321.59 万 377.63 万 401.91 万 6157.86 万 6181.65 万 3243.88 万 483.5 万 0.0 3097.22 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 5692.12 万 5629.03 万 2559.11 万 100.0 万 0.0 2817.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 26.82 万 -3.1% 27.67 万 47.92 万 38.62 万 25.5 万 26.76 万 29.27 万 31.84 万 46.2 万 0.0 0.0
长期递延收益 1086.83 万 669.4% 141.27 万 148.78 万 157.07 万 139.55 万 149.34 万 138.34 万 157.73 万 183.81 万 0.0 103.54 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.75 亿 3.2% 15.26 亿 15.54 亿 14.98 亿 9.08 亿 8.64 亿 7.67 亿 6.79 亿 6.12 亿 0.0 5.51 亿
实收资本（或股本） 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8676.0 万 8676.0 万 8676.0 万 8676.0 万 8676.0 万 0.0 8676.0 万
资本公积 7.63 亿 0.0% 7.63 亿 7.63 亿 7.63 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.45 亿 0.0 2.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -32.21 万 78.4% -149.05 万 15.12 万 -8.45 万 -12.84 万 11.9 万 -22.89 万 4.68 万 5.0 万 0.0 18.6 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5528.43 万 0.0% 5528.43 万 5528.43 万 5528.43 万 3889.07 万 3889.07 万 3889.07 万 2576.1 万 2576.1 万 0.0 1511.53 万
未分配利润 6.42 亿 8.1% 5.94 亿 6.2 亿 5.64 亿 5.35 亿 4.92 亿 3.95 亿 3.2 亿 2.54 亿 0.0 2.05 亿
归属母公司股东权益合计 15.75 亿 3.2% 15.26 亿 15.54 亿 14.98 亿 9.08 亿 8.64 亿 7.67 亿 6.79 亿 6.12 亿 5.79 亿 5.51 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿 -13.7% 1.75 亿
经营活动现金流入小计 10.4 亿 129.9% 9.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.15 亿 128.8% 9.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 1056.78 万 295.5% 268.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1413.05 万 140.5% 1089.8 万
经营活动现金流出小计 9.14 亿 198.5% 7.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.19 亿 237.2% 4.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.99 亿 162.8% 2.39 亿
支付的各项税款 4407.17 万 151.8% 4325.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5175.24 万 147.6% 4249.89 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.77 亿 -470.8% -5.4 亿
投资活动现金流入小计 17.81 亿 1874.2% 1.41 亿
收回投资收到的现金 17.75 亿 1872.7% 1.4 亿
取得投资收益收到的现金 588.93 万 1453.3% 61.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2548.32 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 23.58 亿 1132.7% 6.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.38 亿 192.5% 1.7 亿
投资支付的现金 21.2 亿 1827.7% 5.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 5.68 亿 - 5.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.79 亿 790.6% 4.84 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.68 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 876.25 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 8930.36 万 28.9% 9252.98 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 6505.28 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6478.08 万 29565.5% 97.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2452.28 万 507.5% 2650.5 万
汇率变动对现金的影响 599.41 万 520.0% 436.68 万
现金及现金等价物净增加额 3369.23 万 231.2% 1.23 亿
期初现金及现金等价物余额 10.43 亿 172.6% 1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 10.77 亿 201.7% 2.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2371.41 万 -51.4% 4880.98 万 5659.02 万 -305.0 万 7036.41 万 7577.5 万
经营活动现金流入小计 2.57 亿 -6.3% 2.74 亿 2.87 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.47 亿 -8.0% 2.68 亿 2.8 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 66.86 万 -84.3% 426.88 万 563.04 万 0.0 0.0 267.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 984.17 万 377.9% 205.94 万 125.47 万 97.47 万 228.92 万 358.72 万
经营活动现金流出小计 2.33 亿 3.4% 2.26 亿 2.3 亿 2.25 亿 1.62 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.36 亿 13.6% 1.19 亿 1.27 亿 1.37 亿 8560.98 万 6830.46 万
支付给职工以及为职工支付的现金 8283.92 万 3.5% 8003.54 万 7345.32 万 6252.59 万 5541.02 万 5831.17 万
支付的各项税款 307.3 万 -78.2% 1410.95 万 1722.52 万 966.41 万 890.59 万 859.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1185.01 万 -1.8% 1206.21 万 1210.17 万 1573.85 万 1228.66 万 861.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -7.1% -9628.69 万 3544.63 万 -4.13 亿 -7630.05 万 -2478.74 万
投资活动现金流入小计 7.77 亿 40.8% 5.52 亿 4.22 亿 3010.56 万 5031.35 万 3991.83 万
收回投资收到的现金 7.75 亿 41.0% 5.5 亿 4.2 亿 3000.0 万 5000.0 万 4000.0 万
取得投资收益收到的现金 171.87 万 -2.6% 176.53 万 229.97 万 10.56 万 31.35 万 6.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -1.58 万 -186.1% 1.84 万 0.0 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 8.8 亿 35.8% 6.48 亿 3.87 亿 4.43 亿 1.27 亿 6470.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7973.81 万 -4.6% 8356.34 万 3185.34 万 4272.28 万 5661.4 万 2470.57 万
投资支付的现金 8.0 亿 41.8% 5.65 亿 3.55 亿 4.0 亿 7000.0 万 4000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 5.68 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -508.14 万 91.9% -6244.44 万 -210.44 万 5.48 亿 -6577.38 万 -353.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 508.14 万 -91.9% 6244.44 万 210.44 万 1967.34 万 6577.38 万 353.42 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353.4 万 -94.2% 6124.68 万 0.0 0.0 22.84 万 -1.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 154.74 万 29.2% 119.76 万 210.44 万 1967.34 万 49.26 万 354.42 万
汇率变动对现金的影响 307.9 万 260.5% -191.89 万 54.45 万 428.94 万 -284.76 万 142.05 万
现金及现金等价物净增加额 -8137.58 万 27.2% -1.12 亿 9047.65 万 1.36 亿 -7455.78 万 4887.4 万
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 -30.4% 3.68 亿 2.78 亿 1.41 亿 2.16 亿 1.67 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 -31.8% 2.56 亿 3.68 亿 2.78 亿 1.41 亿 2.16 亿