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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 13.62 亿 19.7% 11.85 亿
营业收入 13.62 亿 19.7% 11.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 11.92 亿 25.6% 9.87 亿
营业成本 10.18 亿 24.3% 8.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2895.32 万 24.6% 2476.5 万
管理费用 7062.27 万 78.4% 5083.9 万
财务费用 -460.27 万 -243.4% -1108.17 万
财务费用 - 利息费用 363.5 万 -11.4% 587.26 万
财务费用 - 利息收入 851.05 万 199.1% 650.53 万
研发费用 7098.96 万 22.0% 6347.11 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 859.24 万 24.6% 763.01 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 3110.73 万 14.4% 2888.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 203.09 万 1876.5% 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -1078.17 - 0.0
资产处置收益 168.7 万 1879.2% 31.35 万
营业利润 1.78 亿 -8.0% 2.01 亿
加：营业外收入 52.96 万 138.5% 47.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 110.25 万 9.9% 99.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.77 亿 -8.0% 2.0 亿
减：所得税 1485.46 万 -34.5% 2281.42 万
净利润 1.62 亿 -4.4% 1.77 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.62 亿 212.8% 1.77 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.62 亿 -4.4% 1.77 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.38 亿 -8.7% 1.56 亿
基本每股收益 1.52 -22.1% 2.04
稀释每股收益 1.06 360.9% 2.04
其他综合收益 50.55 万 143.5% 114.31 万
归属于母公司股东的其他综合收益 50.55 万 143.5% 114.31 万
综合收益总额 1.63 亿 -3.5% 1.78 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.63 亿 -3.5% 1.78 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12
营业总收入 4.35 亿 32.0% 3.29 亿 2.63 亿 3.36 亿 3.65 亿 2.48 亿 2.36 亿 2.89 亿
营业收入 4.35 亿 32.0% 3.29 亿 2.63 亿 3.36 亿 3.65 亿 2.48 亿 2.36 亿 2.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
营业总成本 3.79 亿 30.8% 2.9 亿 2.29 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.17 亿 2.06 亿 2.57 亿
营业成本 3.22 亿 30.1% 2.48 亿 1.93 亿 2.54 亿 2.31 亿 1.9 亿 1.76 亿 2.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
销售费用 831.43 万 15.7% 718.39 万 608.13 万 737.37 万 674.82 万 487.3 万 577.01 万 584.63 万
管理费用 1925.99 万 28.4% 1500.31 万 1416.59 万 2219.38 万 1045.89 万 904.44 万 914.19 万 1094.21 万
财务费用 671.64 万 547.8% -149.99 万 -34.62 万 -947.3 万 380.75 万 -388.75 万 -152.87 万 481.77 万
财务费用 - 利息费用 54.71 万 -24.8% 72.72 万 41.42 万 194.64 万 - - 223.79 万 186.32 万
财务费用 - 利息收入 153.31 万 -50.0% 306.37 万 178.66 万 212.72 万 - - 139.12 万 145.42 万
研发费用 2033.68 万 12.6% 1805.7 万 1459.28 万 1800.29 万 1548.27 万 1565.91 万 1432.64 万 1271.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
营业税金及附加 203.9 万 -34.9% 313.31 万 121.27 万 220.77 万 204.66 万 156.23 万 181.35 万 147.42 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
其他收益 343.11 万 -48.6% 667.46 万 1025.34 万 1074.82 万 483.93 万 1119.62 万 210.41 万 904.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
加：投资收益 54.59 万 -28.6% 76.41 万 72.09 万 0.0 - - - 10.28 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
公允价值变动净收益 -1078.17 - 0.0 0.0 0.0 - - - -
资产处置收益 92.59 万 70.6% 54.28 万 -9933.93 22.83 万 -2.42 -4.31 万 12.83 万 40.61
营业利润 4780.38 万 15.4% 4143.5 万 4517.01 万 4330.36 万 9453.3 万 4125.15 万 2151.67 万 3593.65 万
加：营业外收入 8.74 万 217.7% 2.75 万 2.19 万 39.28 万 2.88 万 4.32 万 1.2 万 13.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.94 万 -50.6% 52.52 万 24.59 万 7.2 万 15.72 万 1.71 万 74.6 万 8.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -
利润总额 4763.18 万 16.4% 4093.73 万 4494.61 万 4362.43 万 9440.46 万 4127.76 万 2078.27 万 3599.17 万
减：所得税 208.31 万 -57.8% 493.93 万 395.98 万 387.24 万 1253.82 万 522.72 万 117.63 万 372.09 万
净利润 4554.88 万 26.5% 3599.8 万 4098.63 万 3975.19 万 8186.64 万 3605.04 万 1960.64 万 3227.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
持续经营净利润 4554.88 万 26.5% 3599.8 万 4098.63 万 3975.19 万 - - 1960.64 万 3227.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4554.89 万 26.5% 3599.8 万 4098.63 万 3975.19 万 8186.64 万 3605.04 万 1960.64 万 3227.08 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4284.82 万 38.9% 3084.77 万 3317.26 万 3129.4 万 7747.1 万 2781.47 万 1959.93 万 2640.98 万
基本每股收益 0.4 29.0% 0.31 0.35 0.46 0.94 0.41 0.23 0.37
稀释每股收益 0.4 29.0% 0.31 0.35 0.0 - - 0.23 -
其他综合收益 11.56 万 109.8% -117.57 万 -26.92 万 183.47 万 -104.01 万 44.54 万 -9.69 万 -46.97 万
归属于母公司股东的其他综合收益 11.56 万 109.8% -117.57 万 -26.92 万 183.47 万 -104.01 万 44.54 万 -9.69 万 -46.97 万
综合收益总额 4566.44 万 31.1% 3482.23 万 4071.71 万 4158.67 万 8082.62 万 3649.58 万 1950.95 万 3180.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4566.45 万 31.1% 3482.23 万 4071.71 万 4158.67 万 8082.62 万 3649.58 万 1950.95 万 3180.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 20.73 亿 30.9% 22.66 亿 14.69 亿 13.76 亿 8.34 亿 5.88 亿
流动资产合计 13.08 亿 31.8% 16.21 亿 9.23 亿 10.57 亿 6.31 亿 5.06 亿
货币资金 3.32 亿 18.3% 8.03 亿 3.02 亿 3.59 亿 1.45 亿 1.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6500.0 万 5000.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.01 亿 22.5% 4.81 亿 3.63 亿 3.94 亿 2.51 亿 1.85 亿
应收票据 1429.88 万 36.8% 1649.66 万 608.22 万 821.46 万 556.6 万 349.45 万
应收账款 4.87 亿 22.2% 4.64 亿 3.57 亿 3.86 亿 2.45 亿 1.81 亿
预付款项 1604.47 万 222.9% 1716.48 万 74.19 万 101.55 万 89.89 万 60.61 万
其他应收款合计 1535.49 万 35.5% 746.81 万 901.18 万 968.31 万 122.39 万 514.77 万
存货 3.86 亿 45.3% 3.0 亿 2.28 亿 2.81 亿 1.65 亿 1.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1279.79 万 -37.4% 1326.17 万 2023.55 万 1180.86 万 289.87 万 662.04 万
非流动资产合计 7.65 亿 29.4% 6.45 亿 5.46 亿 3.19 亿 2.03 亿 8204.62 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.09 亿 44.6% 5.25 亿 2.92 亿 1.38 亿 9505.17 万 5289.07 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 8313.04 万 -40.3% 1432.23 万 1.63 亿 8288.95 万 1455.36 万 137.16 万
使用权资产 2884.49 万 18.0% 2360.85 万 2622.2 万 2546.69 万 2355.07 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5717.92 万 87.0% 2939.76 万 3129.12 万 3176.19 万 3042.66 万 36.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 3440.18 万 108.3% 2986.09 万 1260.74 万 1453.85 万 1445.29 万 843.46 万
递延所得税资产 1074.82 万 -35.0% 376.73 万 1654.12 万 1655.53 万 1395.87 万 613.88 万
其他非流动资产 4172.13 万 247.9% 1885.2 万 402.54 万 1044.96 万 1114.36 万 1284.92 万
负债合计 8.55 亿 9.8% 7.8 亿 7.32 亿 7.77 亿 4.0 亿 2.81 亿
流动负债合计 7.45 亿 16.7% 6.44 亿 6.0 亿 7.1 亿 3.29 亿 2.52 亿
短期借款 1.43 亿 -30.3% 1.1 亿 2.05 亿 1.53 亿 1484.95 万 2875.76 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.48 亿 42.7% 1.6 亿 1.07 亿 2.71 亿 1.33 亿 3787.93 万
应付账款 3.49 亿 40.4% 2.61 亿 2.35 亿 2.29 亿 1.32 亿 1.59 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2747.44 万 16.4% 3239.86 万 2366.98 万 2344.37 万 1273.18 万 1025.94 万
应交税费 970.37 万 32.9% 659.0 万 197.32 万 593.06 万 718.44 万 370.1 万
其他应付款合计 1016.8 万 163.2% 474.67 万 272.69 万 219.18 万 1472.03 万 240.35 万
一年内到期的非流动负债 1814.14 万 -10.0% 2265.25 万 1860.28 万 1726.43 万 795.36 万 511.03 万
其他流动负债 1447.99 万 22.7% 1933.35 万 544.05 万 822.67 万 567.56 万 357.51 万
非流动负债合计 1.1 亿 -21.5% 1.36 亿 1.32 亿 6701.95 万 7136.99 万 2973.7 万
长期借款 3711.06 万 -40.5% 7603.69 万 5054.15 万 0.0 0.0 10.18 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 1000.25 万 -46.3% 196.79 万 1893.44 万 708.91 万 347.2 万 3.59 万
长期递延收益 4378.12 万 -4.8% 4487.15 万 4788.51 万 4455.39 万 5044.51 万 2959.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.18 亿 51.3% 14.86 亿 7.37 亿 5.99 亿 4.34 亿 3.06 亿
实收资本（或股本） 1.01 亿 16.7% 1.16 亿 8694.89 万 8694.89 万 8694.89 万 8694.89 万
资本公积 4.1 亿 194.9% 6.81 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -54.97 万 -20.4% 103.23 万 -11.08 万 35.6 万 16.18 万 15.91 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5072.02 万 16.7% 5796.59 万 4347.45 万 4169.64 万 2136.85 万 916.36 万
未分配利润 6.56 亿 22.3% 6.3 亿 4.68 亿 3.31 亿 1.87 亿 7109.01 万
归属母公司股东权益合计 12.17 亿 51.2% 14.86 亿 7.37 亿 5.99 亿 4.34 亿 3.06 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-03 2021-12 2020-12
资产总计 24.47 亿 11.4% 21.96 亿 20.67 亿 22.66 亿 16.99 亿 15.21 亿 14.83 亿 14.69 亿 13.76 亿 9.3 亿 8.34 亿 5.88 亿
流动资产合计 15.54 亿 7.7% 14.43 亿 14.13 亿 16.21 亿 10.62 亿 0.0 9.26 亿 9.23 亿 10.57 亿 7.22 亿 6.31 亿 5.06 亿
货币资金 4.05 亿 -19.5% 5.03 亿 6.64 亿 8.03 亿 2.6 亿 0.0 3.22 亿 3.02 亿 3.59 亿 2.67 亿 1.45 亿 1.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 8600.0 万 32.3% 6500.11 万 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6500.0 万 5000.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 24.57 万 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.47 亿 25.8% 4.35 亿 4.02 亿 4.81 亿 4.55 亿 0.0 3.43 亿 3.63 亿 3.94 亿 2.56 亿 2.51 亿 1.85 亿
应收票据 1377.41 万 37.9% 999.06 万 2272.04 万 1649.66 万 1482.34 万 0.0 539.11 万 608.22 万 821.46 万 561.16 万 556.6 万 349.45 万
应收账款 5.33 亿 25.5% 4.25 亿 3.79 亿 4.64 亿 4.4 亿 0.0 3.38 亿 3.57 亿 3.86 亿 2.51 亿 2.45 亿 1.81 亿
预付款项 2289.23 万 -42.7% 3993.97 万 4856.33 万 1716.48 万 919.72 万 0.0 148.12 万 74.19 万 101.55 万 75.98 万 89.89 万 60.61 万
其他应收款合计 1705.24 万 86.3% 915.32 万 794.71 万 746.81 万 1365.73 万 0.0 951.96 万 901.18 万 968.31 万 140.43 万 122.39 万 514.77 万
存货 4.69 亿 21.8% 3.85 亿 2.87 亿 3.0 亿 3.04 亿 0.0 2.25 亿 2.28 亿 2.81 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 493.39 万 -16.8% 593.34 万 354.74 万 1326.17 万 2066.19 万 0.0 2301.67 万 2023.55 万 1180.86 万 236.18 万 289.87 万 662.04 万
非流动资产合计 8.93 亿 18.5% 7.53 亿 6.54 亿 6.45 亿 6.37 亿 0.0 5.57 亿 5.46 亿 3.19 亿 2.08 亿 2.03 亿 8204.62 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6.06 亿 6.9% 5.67 亿 5.24 亿 5.25 亿 4.12 亿 0.0 3.06 亿 2.92 亿 1.38 亿 1.01 亿 9505.17 万 5289.07 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5080.98 万 6.1% 4788.82 万 2924.61 万 1432.23 万 1.15 亿 0.0 1.44 亿 1.63 亿 8288.95 万 1508.37 万 1455.36 万 137.16 万
使用权资产 3500.98 万 48.4% 2359.88 万 2371.63 万 2360.85 万 2267.99 万 0.0 2271.56 万 2622.2 万 2546.69 万 2109.46 万 2355.07 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8448.25 万 196.6% 2848.1 万 2894.44 万 2939.76 万 2987.59 万 0.0 3083.28 万 3129.12 万 3176.19 万 3039.56 万 3042.66 万 36.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 4838.4 万 60.2% 3020.26 万 2569.78 万 2986.09 万 2041.96 万 0.0 2353.09 万 1260.74 万 1453.85 万 1384.43 万 1445.29 万 843.46 万
递延所得税资产 497.28 万 56.7% 317.3 万 478.01 万 376.73 万 1652.37 万 0.0 1642.94 万 1654.12 万 1655.53 万 1006.64 万 1395.87 万 613.88 万
其他非流动资产 6348.37 万 19.2% 5327.06 万 1731.7 万 1885.2 万 1995.89 万 0.0 1403.08 万 402.54 万 1044.96 万 1685.53 万 1114.36 万 1284.92 万
负债合计 8.85 亿 29.9% 6.81 亿 5.73 亿 7.8 亿 8.26 亿 7.28 亿 7.27 亿 7.32 亿 7.77 亿 4.59 亿 4.0 亿 2.81 亿
流动负债合计 8.13 亿 31.2% 6.2 亿 5.11 亿 6.44 亿 6.76 亿 0.0 5.8 亿 6.0 亿 7.1 亿 3.97 亿 3.29 亿 2.52 亿
短期借款 8096.3 万 209.5% 2615.51 万 1686.0 万 1.1 亿 2.06 亿 0.0 2.26 亿 2.05 亿 1.53 亿 3759.47 万 1484.95 万 2875.76 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.96 亿 22.9% 1.59 亿 1.83 亿 1.6 亿 1.01 亿 0.0 1.22 亿 1.07 亿 2.71 亿 1.63 亿 1.33 亿 3787.93 万
应付账款 4.36 亿 22.5% 3.56 亿 2.18 亿 2.61 亿 2.62 亿 0.0 1.85 亿 2.35 亿 2.29 亿 1.52 亿 1.32 亿 1.59 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3140.25 万 12.8% 2784.18 万 2049.44 万 3239.86 万 2354.63 万 0.0 1880.12 万 2366.98 万 2344.37 万 1172.16 万 1273.18 万 1025.94 万
应交税费 677.93 万 229.4% 205.81 万 434.78 万 659.0 万 1262.82 万 0.0 217.45 万 197.32 万 593.06 万 319.17 万 718.44 万 370.1 万
其他应付款合计 1533.68 万 155.7% 599.82 万 814.32 万 474.67 万 499.93 万 0.0 299.57 万 272.69 万 219.18 万 1813.6 万 1472.03 万 240.35 万
一年内到期的非流动负债 1457.26 万 -7.0% 1567.28 万 1574.03 万 2265.25 万 2171.02 万 0.0 1771.5 万 1860.28 万 1726.43 万 805.5 万 795.36 万 511.03 万
其他流动负债 1079.84 万 20.3% 897.77 万 1589.8 万 1933.35 万 1816.15 万 0.0 529.05 万 544.05 万 822.67 万 416.24 万 567.56 万 357.51 万
非流动负债合计 7134.4 万 17.2% 6086.8 万 6130.61 万 1.36 亿 1.49 亿 0.0 1.47 亿 1.32 亿 6701.95 万 6233.15 万 7136.99 万 2973.7 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 7603.69 万 7422.12 万 0.0 6786.91 万 5054.15 万 0.0 0.0 0.0 10.18 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 166.4 万 -34.9% 255.76 万 212.14 万 196.79 万 1834.1 万 0.0 1927.11 万 1893.44 万 708.91 万 6.73 万 347.2 万 3.59 万
长期递延收益 4348.12 万 1.2% 4297.3 万 4298.51 万 4487.15 万 4408.12 万 0.0 4669.9 万 4788.51 万 4455.39 万 4836.56 万 5044.51 万 2959.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.62 亿 3.1% 15.15 亿 14.94 亿 14.86 亿 8.74 亿 0.0 7.56 亿 7.37 亿 5.99 亿 4.7 亿 4.34 亿 3.06 亿
实收资本（或股本） 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8694.89 万 0.0 8694.89 万 8694.89 万 8694.89 万 8694.89 万 8694.89 万 8694.89 万
资本公积 6.81 亿 0.0% 6.81 亿 6.81 亿 6.81 亿 1.39 亿 0.0 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -29.69 万 28.0% -41.25 万 76.32 万 103.23 万 -80.24 万 0.0 -20.77 万 -11.08 万 35.6 万 14.94 万 16.18 万 15.91 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5796.59 万 0.0% 5796.59 万 5796.59 万 5796.59 万 4347.45 万 0.0 4347.45 万 4347.45 万 4169.64 万 2132.4 万 2136.85 万 916.36 万
未分配利润 7.07 亿 6.9% 6.61 亿 6.39 亿 6.3 亿 6.05 亿 0.0 4.87 亿 4.68 亿 3.31 亿 2.23 亿 1.87 亿 7109.01 万
归属母公司股东权益合计 15.61 亿 3.0% 15.15 亿 14.94 亿 14.86 亿 8.74 亿 7.93 亿 7.56 亿 7.37 亿 5.99 亿 4.7 亿 4.34 亿 3.06 亿
少数股东权益 164.99 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 9649.87 万 40.9% 1.28 亿
经营活动现金流入小计 12.89 亿 391.2% 11.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.92 亿 378.7% 10.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 4723.51 万 337.9% 5740.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 4937.66 万 1873.6% 3526.11 万
经营活动现金流出小计 11.92 亿 389.3% 10.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.3 亿 365.4% 6.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.18 亿 382.8% 2.77 亿
支付的各项税款 4262.13 万 496.8% 3461.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 633.7% 7910.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.23 亿 -806.2% -1.42 亿
投资活动现金流入小计 14.23 亿 - 5000.0
收回投资收到的现金 14.21 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 227.37 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15.03 万 - 5000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 17.46 亿 4803.0% 1.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.39 亿 571.5% 1.42 亿
投资支付的现金 15.07 亿 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7.01 亿 399.4% 9.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.18 亿 856.2% 4.86 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.94 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1.15 亿 -17.9% 3.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 3.93 亿 266.5% 4.29 亿
偿还债务所支付的现金 3.2 亿 219.9% 3.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4910.99 万 1982.8% 838.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2352.42 万 394.4% 3458.76 万
汇率变动对现金的影响 -284.59 万 -365.5% 97.6 万
现金及现金等价物净增加额 8868.64 万 411.1% 4.73 亿
期初现金及现金等价物余额 19.2 亿 269.2% 2.51 亿
期末现金及现金等价物余额 20.09 亿 317.0% 7.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -1269.76 万 71.0% -4379.18 万 9328.25 万 5970.57 万 -519.8 万 5502.68 万 1866.2 万
经营活动现金流入小计 3.26 亿 19.1% 2.74 亿 3.56 亿 3.34 亿 0.0 0.0 2.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.93 亿 14.0% 2.57 亿 3.28 亿 3.15 亿 0.0 0.0 2.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到的税费返还 1363.79 万 78.0% 766.13 万 1475.24 万 1118.35 万 0.0 0.0 1078.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1959.9 万 113.3% 918.67 万 1277.38 万 781.71 万 0.0 0.0 250.18 万
经营活动现金流出小计 3.38 亿 6.7% 3.17 亿 2.63 亿 2.74 亿 0.0 0.0 2.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 -4.2% 2.18 亿 1.62 亿 1.41 亿 0.0 0.0 1.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9102.37 万 25.9% 7228.45 万 8207.21 万 7269.39 万 0.0 0.0 6588.03 万
支付的各项税款 437.3 万 -63.5% 1199.18 万 1051.32 万 1574.33 万 0.0 0.0 714.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3418.21 万 129.2% 1491.45 万 825.44 万 4458.96 万 0.0 0.0 1389.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -36.8% -1.1 亿 -3769.39 万 -2511.22 万 0.0 0.0 -3561.36 万
投资活动现金流入小计 3.72 亿 -29.7% 5.29 亿 5.23 亿 0.0 0.0 0.0 -
收回投资收到的现金 3.71 亿 -29.7% 5.28 亿 5.22 亿 0.0 0.0 0.0 -
取得投资收益收到的现金 57.86 万 -37.8% 93.1 万 76.42 万 0.0 0.0 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.02 万 - 0.0 13.01 万 0.0 0.0 0.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 5.22 亿 -18.3% 6.39 亿 5.61 亿 2511.72 万 0.0 0.0 3561.36 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.3 亿 184.0% 4568.52 万 3858.81 万 2511.72 万 0.0 0.0 3561.36 万
投资支付的现金 3.92 亿 -33.9% 5.93 亿 5.22 亿 0.0 0.0 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 7328.85 万 - 0.0 0.0 6.28 亿 0.0 0.0 1.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5638.58 万 965.4% -651.58 万 -2.08 亿 4.76 亿 0.0 0.0 3323.06 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 7163.85 万 672.2% 927.68 万 0.0 3432.26 万 0.0 0.0 1.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1690.27 万 7.0% 1579.26 万 2.08 亿 1.52 亿 0.0 0.0 1.07 亿
偿还债务所支付的现金 1686.0 万 - 0.0 1.75 亿 1.29 亿 0.0 0.0 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.39 万 -97.5% 1454.68 万 3229.35 万 190.57 万 0.0 0.0 235.78 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -32.12 万 -125.8% 124.58 万 98.18 万 2161.78 万 0.0 0.0 475.77 万
汇率变动对现金的影响 -265.02 万 -140.1% -110.38 万 -19.57 万 110.38 万 0.0 0.0 107.19 万
现金及现金等价物净增加额 -1.09 亿 32.3% -1.61 亿 -1.53 亿 5.12 亿 0.0 0.0 1735.08 万
期初现金及现金等价物余额 4.11 亿 -28.2% 5.72 亿 7.25 亿 2.13 亿 0.0 2.69 亿 2.51 亿
期末现金及现金等价物余额 3.02 亿 -26.6% 4.11 亿 5.72 亿 7.25 亿 2.13 亿 0.0 2.69 亿