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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 5.07 亿 10.1% 5.36 亿
营业收入 5.07 亿 10.1% 5.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 3.9 亿 23.0% 3.82 亿
营业成本 2.64 亿 14.5% 2.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2399.07 万 38.8% 1884.35 万
管理费用 5477.28 万 74.5% 4081.58 万
财务费用 873.97 万 18.7% 990.57 万
财务费用 - 利息费用 792.87 万 214.8% 1023.38 万
财务费用 - 利息收入 184.13 万 2516.4% 109.79 万
研发费用 3482.68 万 31.8% 3467.93 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 399.96 万 -8.4% 470.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 169.38 万 -50.7% 338.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 0.0 - -100.0% 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 -4359.94 - 1081.44
营业利润 7011.64 万 -43.5% 1.17 亿
加：营业外收入 1.12 万 -36.2% 2040.52
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 70.67 万 -81.4% 221.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 6942.08 万 -42.3% 1.15 亿
减：所得税 1891.86 万 -2.7% 2315.94 万
净利润 5050.22 万 -50.0% 9164.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 5050.22 万 -50.0% 9164.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 6319.11 万 -38.8% 9743.85 万
少数股东损益 -1268.89 万 -447.2% -579.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 6210.31 万 -41.0% 9876.56 万
基本每股收益 1.21 -38.3% 1.76
稀释每股收益 1.21 -38.3% 1.76
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 5050.22 万 -50.0% 9164.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6319.11 万 -38.8% 9743.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1268.89 万 -447.2% -579.73 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 8361.98 万 49.2% 5603.02 万 2285.38 万 3.44 亿 7948.7 万 7731.35 万 3.03 亿
营业收入 8361.98 万 49.2% 5603.02 万 2285.38 万 3.44 亿 7948.7 万 7731.35 万 3.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 7863.62 万 19.4% 6587.73 万 4217.02 万 2.04 亿 6842.91 万 6911.05 万 1.8 亿
营业成本 4746.57 万 49.9% 3165.86 万 1339.87 万 1.71 亿 4095.96 万 4211.0 万 1.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 760.59 万 38.3% 549.96 万 654.37 万 434.15 万 594.53 万 506.34 万 628.12 万
管理费用 1463.3 万 -10.9% 1643.2 万 1093.33 万 1277.44 万 1074.71 万 998.35 万 1065.71 万
财务费用 213.36 万 1.9% 209.38 万 195.62 万 255.61 万 235.65 万 257.18 万 243.18 万
财务费用 - 利息费用 255.87 万 -13.6% 296.17 万 240.82 万 0.0 - 251.86 万 -
财务费用 - 利息收入 45.77 万 -37.0% 72.66 万 65.7 万 0.0 - 7.04 万 -
研发费用 618.73 万 -35.5% 959.96 万 913.65 万 990.34 万 705.68 万 887.38 万 1048.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 61.06 万 2.9% 59.36 万 20.19 万 259.35 万 136.38 万 50.8 万 249.6 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 37.42 万 3192.8% 1.14 万 55.85 万 74.97 万 40.29 万 208.39 万 95.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 9.15 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产处置收益 334.2 - 0.0 -3227.88 -1466.26 0.0 0.0 -
营业利润 138.67 万 111.5% -1210.98 万 -1966.52 万 1.01 亿 1200.36 万 649.71 万 1.06 亿
加：营业外收入 4239.91 226.8% 1297.35 3777.24 1885.91 0.0 137.0 1.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 8.79 万 53409.4% 164.21 2.97 万 58.9 万 29.75 万 131.71 万 218.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 130.3 万 110.8% -1210.86 万 -1969.11 万 9991.75 万 1170.61 万 518.01 万 1.04 亿
减：所得税 76.2 万 106.0% 36.99 万 -46.38 万 1825.05 万 417.25 万 25.64 万 1501.88 万
净利润 54.11 万 104.3% -1247.86 万 -1922.73 万 8166.71 万 753.36 万 492.37 万 8849.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 54.11 万 104.3% -1247.86 万 -1922.73 万 8166.71 万 753.36 万 492.37 万 8849.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 282.49 万 134.8% -812.27 万 -1720.39 万 8569.29 万 789.68 万 620.73 万 8916.39 万
少数股东损益 -228.38 万 47.6% -435.59 万 -202.35 万 -402.58 万 -36.31 万 -128.36 万 -67.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 212.89 万 125.2% -843.33 万 -1738.62 万 8579.37 万 799.67 万 732.42 万 8994.11 万
基本每股收益 0.04 134.7% -0.12 -0.25 1.53 0.15 0.12 1.7
稀释每股收益 0.04 134.7% -0.12 -0.25 1.53 0.15 0.12 1.7
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
综合收益总额 54.11 万 104.3% -1247.86 万 -1922.73 万 8166.71 万 753.36 万 492.37 万 8849.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 282.49 万 134.8% -812.27 万 -1720.39 万 8569.29 万 789.68 万 620.73 万 8916.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 -228.38 万 47.6% -435.59 万 -202.35 万 -402.58 万 -36.31 万 -128.36 万 -67.21 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 11.73 亿 34.2% 15.45 亿 8.46 亿 6.15 亿 3.34 亿
流动资产合计 10.6 亿 40.5% 14.27 亿 7.2 亿 4.98 亿 2.65 亿
货币资金 1.46 亿 94.7% 5.19 亿 8418.9 万 9905.09 万 4457.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2011.12 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.67 亿 22.0% 7.13 亿 4.65 亿 3.05 亿 1.28 亿
应收票据 994.78 万 -30.8% 5314.08 万 1995.94 万 401.65 万 0.0
应收账款 5.57 亿 23.7% 6.6 亿 4.45 亿 3.01 亿 1.28 亿
预付款项 5065.38 万 8.5% 2073.74 万 1647.48 万 733.37 万 331.83 万
其他应收款合计 566.77 万 15.2% 510.81 万 625.41 万 713.28 万 319.11 万
存货 1.74 亿 19.3% 1.55 亿 1.32 亿 5649.02 万 4512.4 万
一年内到期的非流动资产 121.17 万 215.5% 188.96 万 21.89 万 0.0 0.0
其他流动资产 1409.12 万 -9.7% 1184.68 万 1502.98 万 1573.95 万 1656.44 万
非流动资产合计 1.13 亿 -5.4% 1.17 亿 1.26 亿 1.17 亿 6895.03 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 187.12 万 -51.2% 367.4 万 392.54 万 420.62 万 445.02 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3784.23 万 -2.4% 3665.22 万 4019.91 万 4158.96 万 860.76 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 10.84 万 0.0 0.0 2680.14 万
使用权资产 1082.35 万 -11.0% 1212.8 万 1417.23 万 366.26 万 450.56 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3351.01 万 -15.6% 3435.08 万 4293.43 万 5152.16 万 1411.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 323.11 万 26.9% 333.35 万 270.7 万 288.07 万 80.46 万
递延所得税资产 1140.01 万 25.7% 1371.42 万 919.24 万 401.16 万 267.6 万
其他非流动资产 919.77 万 11.8% 849.79 万 762.91 万 421.56 万 199.01 万
负债合计 4.93 亿 15.7% 5.58 亿 4.04 亿 2.63 亿 1.22 亿
流动负债合计 3.91 亿 5.5% 4.68 亿 3.45 亿 2.57 亿 1.17 亿
短期借款 2.3 亿 5.1% 2.35 亿 1.97 亿 1.06 亿 921.11 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.15 亿 7.3% 1.27 亿 9316.48 万 9777.8 万 4362.09 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 738.03 万 10.6% 894.23 万 716.08 万 716.91 万 522.04 万
应交税费 754.84 万 -68.2% 3697.59 万 3862.33 万 4196.44 万 3571.02 万
其他应付款合计 62.86 万 -35.7% 358.98 万 139.6 万 215.99 万 87.64 万
一年内到期的非流动负债 1157.17 万 197.3% 4206.52 万 429.96 万 126.87 万 1825.17 万
其他流动负债 630.55 万 115.4% 345.49 万 117.77 万 9647.61 12.8 万
非流动负债合计 1.02 亿 83.6% 8970.71 万 5888.35 万 634.2 万 480.34 万
长期借款 8827.69 万 127.5% 7507.33 万 3954.83 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 200.0 万 0.0 0.0
递延所得税负债 132.38 万 -26.5% 129.27 万 192.49 万 54.94 万 69.25 万
长期递延收益 560.88 万 -3.2% 566.25 万 587.75 万 419.25 万 240.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 6.8 亿 51.9% 9.87 亿 4.42 亿 3.52 亿 2.12 亿
实收资本（或股本） 6125.0 万 16.7% 7000.0 万 5250.0 万 5250.0 万 5250.0 万
资本公积 3.35 亿 178.4% 5.5 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 799.74 万 35.5% 1009.44 万 590.03 万 0.0 0.0
未分配利润 2.41 亿 4.7% 3.18 亿 2.25 亿 1.39 亿 3919.02 万
归属母公司股东权益合计 6.46 亿 57.8% 9.48 亿 4.03 亿 3.12 亿 2.12 亿
少数股东权益 3383.73 万 -11.2% 3886.21 万 3875.71 万 3971.55 万 7.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 14.44 亿 -1.1% 14.61 亿 14.62 亿 15.45 亿 9.02 亿 8.47 亿 8.18 亿 8.46 亿 6.15 亿 3.44 亿 3.34 亿
流动资产合计 13.32 亿 -1.2% 13.47 亿 13.46 亿 14.27 亿 7.89 亿 7.3 亿 0.0 7.2 亿 4.98 亿 2.69 亿 2.65 亿
货币资金 2.26 亿 -52.0% 4.72 亿 4.27 亿 5.19 亿 6589.74 万 8670.21 万 0.0 8418.9 万 9905.09 万 6438.65 万 4457.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2011.12 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.7 亿 1.7% 6.59 亿 7.08 亿 7.13 亿 4.65 亿 4.51 亿 0.0 4.65 亿 3.05 亿 1.18 亿 1.28 亿
应收票据 1111.53 万 -32.0% 1633.6 万 5958.43 万 5314.08 万 878.04 万 3898.56 万 0.0 1995.94 万 401.65 万 354.42 万 0.0
应收账款 6.59 亿 2.5% 6.43 亿 6.48 亿 6.6 亿 4.56 亿 4.12 亿 0.0 4.45 亿 3.01 亿 1.14 亿 1.28 亿
预付款项 2441.87 万 2.8% 2376.12 万 2669.35 万 2073.74 万 7688.89 万 3545.07 万 0.0 1647.48 万 733.37 万 639.98 万 331.83 万
其他应收款合计 775.38 万 35.6% 571.66 万 566.86 万 510.81 万 358.15 万 404.92 万 0.0 625.41 万 713.28 万 568.28 万 319.11 万
存货 1.89 亿 9.2% 1.73 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.37 亿 0.0 1.32 亿 5649.02 万 6583.76 万 4512.4 万
一年内到期的非流动资产 187.42 万 -3.0% 193.15 万 175.85 万 188.96 万 54.92 万 43.59 万 0.0 21.89 万 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1200.65 万 3.2% 1163.44 万 1265.33 万 1184.68 万 1617.6 万 1477.68 万 0.0 1502.98 万 1573.95 万 462.79 万 1656.44 万
非流动资产合计 1.13 亿 -0.6% 1.14 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.17 亿 0.0 1.26 亿 1.17 亿 7541.05 万 6895.03 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 367.4 万 374.24 万 379.97 万 0.0 392.54 万 420.62 万 432.82 万 445.02 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3836.69 万 -2.0% 3916.03 万 3928.29 万 3665.22 万 3731.77 万 3789.74 万 0.0 4019.91 万 4158.96 万 4030.71 万 860.76 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 10.84 万 10.84 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2680.14 万
使用权资产 1150.77 万 15.1% 1000.0 万 1125.19 万 1212.8 万 1013.94 万 1123.36 万 0.0 1417.23 万 366.26 万 391.9 万 450.56 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3052.87 万 -5.9% 3244.63 万 3471.3 万 3435.08 万 3649.16 万 3864.06 万 0.0 4293.43 万 5152.16 万 1400.64 万 1411.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 407.57 万 -4.3% 425.84 万 364.55 万 333.35 万 238.65 万 266.65 万 0.0 270.7 万 288.07 万 71.31 万 80.46 万
递延所得税资产 1385.15 万 2.7% 1349.04 万 1417.85 万 1371.42 万 894.88 万 910.74 万 0.0 919.24 万 401.16 万 202.74 万 267.6 万
其他非流动资产 956.76 万 3.8% 921.9 万 844.9 万 849.79 万 882.77 万 908.55 万 0.0 762.91 万 421.56 万 510.93 万 199.01 万
负债合计 5.38 亿 -3.0% 5.54 亿 4.94 亿 5.58 亿 4.49 亿 4.02 亿 3.78 亿 4.04 亿 2.63 亿 1.5 亿 1.22 亿
流动负债合计 3.86 亿 -4.7% 4.05 亿 4.1 亿 4.68 亿 3.96 亿 3.46 亿 0.0 3.45 亿 2.57 亿 1.44 亿 1.17 亿
短期借款 2.2 亿 -4.4% 2.3 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.25 亿 0.0 1.97 亿 1.06 亿 6924.85 万 921.11 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 150.0 万 -12.8% 172.03 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.09 亿 -5.0% 1.15 亿 1.07 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.02 亿 0.0 9316.48 万 9777.8 万 3898.28 万 4362.09 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 858.06 万 -9.5% 947.99 万 716.78 万 894.23 万 617.99 万 604.07 万 0.0 716.08 万 716.91 万 362.32 万 522.04 万
应交税费 619.67 万 12.7% 549.92 万 248.5 万 3697.59 万 890.0 万 298.88 万 0.0 3862.33 万 4196.44 万 1279.73 万 3571.02 万
其他应付款合计 69.66 万 25.9% 55.33 万 68.91 万 358.98 万 56.06 万 119.76 万 0.0 139.6 万 215.99 万 58.31 万 87.64 万
一年内到期的非流动负债 1965.84 万 -6.7% 2106.96 万 4703.95 万 4206.52 万 348.49 万 370.43 万 0.0 429.96 万 126.87 万 1219.31 万 1825.17 万
其他流动负债 793.47 万 -20.1% 992.47 万 849.18 万 345.49 万 467.63 万 334.27 万 0.0 117.77 万 9647.61 37.03 万 12.8 万
非流动负债合计 1.52 亿 1.6% 1.49 亿 8386.77 万 8970.71 万 5233.22 万 5575.35 万 0.0 5888.35 万 634.2 万 580.97 万 480.34 万
长期借款 1.39 亿 1.0% 1.37 亿 7000.0 万 7507.33 万 3804.83 万 3804.22 万 0.0 3954.83 万 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 300.0 万 0.0 200.0 万 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 97.13 万 -9.3% 107.07 万 129.27 万 129.27 万 167.64 万 156.08 万 0.0 192.49 万 54.94 万 0.0 69.25 万
长期递延收益 550.12 万 -1.0% 555.5 万 566.25 万 566.25 万 571.62 万 577.0 万 0.0 587.75 万 419.25 万 430.0 万 240.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.07 亿 0.1% 9.06 亿 9.68 亿 9.87 亿 4.53 亿 4.45 亿 0.0 4.42 亿 3.52 亿 1.94 亿 2.12 亿
实收资本（或股本） 7000.0 万 0.0% 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 5250.0 万 5250.0 万 0.0 5250.0 万 5250.0 万 5250.0 万 5250.0 万
资本公积 5.5 亿 0.0% 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 1.2 亿 1.2 亿 0.0 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1009.44 万 0.0% 1009.44 万 1009.44 万 1009.44 万 590.03 万 590.03 万 0.0 590.03 万 0.0 0.0 0.0
未分配利润 2.46 亿 1.2% 2.44 亿 3.01 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.28 亿 0.0 2.25 亿 1.39 亿 2009.71 万 3919.02 万
归属母公司股东权益合计 8.77 亿 0.3% 8.74 亿 9.31 亿 9.48 亿 4.15 亿 4.07 亿 4.01 亿 4.03 亿 3.12 亿 1.93 亿 2.12 亿
少数股东权益 3019.9 万 -7.0% 3248.28 万 3683.86 万 3886.21 万 3747.56 万 3783.88 万 0.0 3875.71 万 3971.55 万 122.74 万 7.04 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -158.7% -1.45 亿
经营活动现金流入小计 3.28 亿 146.2% 3.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.2 亿 149.7% 3.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 817.98 万 59.4% 1097.96 万
经营活动现金流出小计 4.53 亿 149.5% 4.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.63 亿 142.5% 2.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7884.89 万 186.3% 6375.54 万
支付的各项税款 5414.74 万 89.0% 6321.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5689.24 万 237.3% 5150.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 -15307.9% 72.08 万
投资活动现金流入小计 419.8 万 - 416.48 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.46 万 - 2.57 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 413.92 万
投资活动现金流出小计 2.09 亿 15567.5% 344.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 886.14 万 564.7% 344.4 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7.19 亿 414.6% 8.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.89 亿 791.9% 5.84 亿
吸收投资收到的现金 4.79 亿 - 4.8 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 2.4 亿 100.2% 3.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1982.38 万
筹资活动现金流出小计 3.8 亿 347.4% 2.45 亿
偿还债务所支付的现金 2.94 亿 278.9% 2.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6024.41 万 1251.4% 965.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2493.15 万 826.2% 2459.89 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 2820.6% 4.4 亿
期初现金及现金等价物余额 14.84 亿 938.1% 7938.16 万
期末现金及现金等价物余额 16.45 亿 1007.8% 5.19 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -3053.25 万 -155.9% 5463.83 万 -7434.77 万 -7405.01 万 -4783.13 万 -21.97 万
经营活动现金流入小计 7014.81 万 -32.2% 1.03 亿 3597.83 万 1.19 亿 7467.11 万 5862.8 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6918.18 万 -33.6% 1.04 亿 3333.5 万 1.13 亿 7024.17 万 5792.58 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 96.63 万 248.2% -65.22 万 264.33 万 522.24 万 442.94 万 70.22 万
经营活动现金流出小计 1.01 亿 106.2% 4883.2 万 1.1 亿 1.93 亿 1.23 亿 5884.77 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6589.15 万 247.0% 1899.11 万 4789.78 万 1.3 亿 9346.03 万 1483.19 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2300.9 万 28.5% 1790.11 万 1975.9 万 1817.98 万 1260.69 万 1493.64 万
支付的各项税款 283.13 万 -1.8% 288.39 万 3476.08 万 1367.13 万 781.86 万 2082.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 894.87 万 -1.2% 905.58 万 790.83 万 3097.96 万 861.66 万 825.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -6437.0% -306.8 万 -314.46 万 210.55 万 -68.08 万 -64.75 万
投资活动现金流入小计 3.46 万 - 0.0 3321.0 416.0 万 0.0 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 467.25 - 0.0 3321.0 2.09 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 2.01 亿 6438.1% 306.8 万 314.79 万 205.46 万 68.08 万 65.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59.09 万 -80.7% 306.8 万 314.79 万 205.46 万 68.08 万 65.23 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 4000.0 万 - 0.0 0.0 6.79 亿 6490.0 万 7482.38 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1435.1 万 -99.5% -719.26 万 -1408.47 万 5.25 亿 3184.66 万 2302.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.79 亿 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 4000.0 万 - 0.0 0.0 2.0 亿 6490.0 万 5500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 5435.1 万 -65.4% 1.57 亿 1408.47 万 1.54 亿 3305.34 万 5179.61 万
偿还债务所支付的现金 4990.0 万 -52.0% 1.04 亿 1000.0 万 1.3 亿 3000.0 万 4770.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279.54 万 -94.6% 5172.91 万 273.52 万 298.44 万 220.52 万 225.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 165.56 万 13.1% 146.35 万 134.95 万 2046.29 万 84.82 万 184.35 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -2.45 亿 -653.1% 4437.77 万 -9157.7 万 4.53 亿 -1666.55 万 2216.04 万
期初现金及现金等价物余额 4.72 亿 10.4% 4.27 亿 5.19 亿 6589.74 万 8256.3 万 6040.26 万
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 -52.0% 4.72 亿 4.27 亿 5.19 亿 6589.74 万 8256.3 万