Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 医疗器械
  4. 医疗耗材
  5. 爱迪特

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 9.94 亿 15.6% 8.88 亿 7.8 亿
营业收入 9.94 亿 15.6% 8.88 亿 7.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.14 亿 19.3% 7.19 亿 6.22 亿
营业成本 4.74 亿 14.5% 4.18 亿 3.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1.98 亿 21.5% 1.81 亿 1.3 亿
管理费用 8114.52 万 27.0% 7037.94 万 5907.34 万
财务费用 -897.26 万 -10.5% -370.97 万 -1177.6 万
财务费用 - 利息费用 31.46 万 60.3% 23.33 万 12.43 万
财务费用 - 利息收入 305.88 万 -72.2% 980.54 万 505.37 万
研发费用 6232.32 万 41.0% 4736.19 万 4006.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 828.7 万 40.9% 592.26 万 771.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 470.64 万 9.8% 354.06 万 305.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1764.9 万 588.2% 455.74 万 887.26 万
其中:联营公司投资收益 939.32 万 310.7% 443.7 万 36.55 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 504.33 万 50.1% 239.6 万 186.62 万
资产处置收益 171.1 万 1781.8% 78.77 万 5.07 万
营业利润 2.01 亿 9.2% 1.74 亿 1.71 亿
加：营业外收入 77.03 万 -20.2% 70.89 万 105.02 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 107.03 万 -72.5% 341.49 万 171.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.01 亿 10.7% 1.71 亿 1.71 亿
减：所得税 2016.61 万 -13.8% 2191.64 万 2331.88 万
净利润 1.81 亿 14.4% 1.49 亿 1.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.81 亿 14.4% 1.49 亿 1.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.81 亿 13.4% 1.5 亿 1.47 亿
少数股东损益 2.83 万 102.2% -103.88 万 29.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.62 亿 46.6% 1.47 亿 1.34 亿
基本每股收益 1.84 -29.0% 2.26 2.57
稀释每股收益 1.84 48.4% 2.26 2.57
其他综合收益 -432.5 万 -391.3% -416.91 万 -24.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -223.32 万 -328.9% -249.9 万 -24.96 万
综合收益总额 1.77 亿 10.6% 1.45 亿 1.47 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.79 亿 11.4% 1.48 亿 1.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -206.34 万 -167.9% -270.9 万 29.03 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2021-12
营业总收入 2.61 亿 -7.0% 2.8 亿 2.05 亿 2.47 亿 2.27 亿 2.4 亿 1.74 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.46 亿 1.55 亿
营业收入 2.61 亿 -7.0% 2.8 亿 2.05 亿 2.47 亿 2.27 亿 2.4 亿 1.74 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.46 亿 1.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业总成本 2.17 亿 0.3% 2.16 亿 1.75 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.42 亿
营业成本 1.24 亿 -6.7% 1.33 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.12 亿 8430.63 万 1.12 亿 1.03 亿 1.04 亿 7753.41 万 1.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
销售费用 5052.05 万 -9.5% 5583.78 万 4182.69 万 4955.26 万 5204.34 万 4325.12 万 3591.67 万 3149.36 万 3310.39 万 3818.6 万 2716.16 万 1911.1 万
管理费用 1823.35 万 -3.5% 1889.19 万 2167.23 万 2234.75 万 1988.86 万 1231.93 万 1582.39 万 1584.97 万 1751.78 万 1373.02 万 1197.57 万 1156.5 万
财务费用 181.16 万 120.8% -871.07 万 -390.14 万 182.8 万 -269.23 万 -72.43 万 -212.11 万 -258.57 万 336.9 万 -1285.62 万 29.68 万 282.93 万
财务费用 - 利息费用 6.61 万 -40.8% 11.16 万 7.6 万 6.09 万 6.14 万 9.07 万 2.02 万 2.39 万 3.4 万 2.47 万 4.17 万 3.62 万
财务费用 - 利息收入 6.61 万 -96.2% 172.16 万 62.13 万 64.97 万 299.32 万 217.43 万 398.81 万 186.59 万 116.16 万 109.54 万 93.08 万 25.82 万
研发费用 1970.86 万 27.5% 1545.28 万 1280.23 万 1435.96 万 1224.44 万 1004.76 万 1071.03 万 1121.12 万 898.3 万 1098.23 万 889.05 万 673.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业税金及附加 247.77 万 46.2% 169.51 万 234.09 万 177.33 万 59.12 万 85.04 万 270.77 万 173.11 万 176.58 万 80.41 万 341.83 万 70.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他收益 281.04 万 934.1% 27.18 万 34.67 万 127.76 万 101.12 万 79.2 万 45.99 万 202.26 万 5.19 万 80.06 万 17.61 万 79.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
加：投资收益 727.54 万 19.9% 606.93 万 215.12 万 215.31 万 30.22 万 94.45 万 115.76 万 16.03 万 396.19 万 259.83 万 215.21 万 272.99 万
其中:联营公司投资收益 438.83 万 207.6% 142.66 万 142.84 万 214.99 万 30.22 万 94.45 万 104.04 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 334.58 万 344.4% -136.89 万 306.64 万 0.0 - - - 335.89 万 -130.16 万 -141.91 万 122.79 万 -24.82 万
资产处置收益 48.54 万 188.6% 16.82 万 35.79 万 69.96 万 -3.04 万 6.3 万 5.55 万 2787.67 1.93 万 3.25 万 -3872.07 0.0
营业利润 5561.62 万 -15.1% 6549.34 万 3419.85 万 4611.41 万 3771.61 万 6369.62 万 2654.88 万 5657.3 万 4103.08 万 5419.91 万 1942.85 万 1700.0 万
加：营业外收入 36.48 万 24.0% 29.43 万 28.63 万 -17.51 万 56.85 万 26.22 万 5.33 万 8.11 万 72.62 万 7.85 万 16.44 万 22.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.91 万 1031.7% 3.53 万 8.34 万 55.26 万 25.43 万 253.0 万 7.81 万 102.59 万 53.04 万 7.63 万 8.05 万 5.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 5558.2 万 -15.5% 6575.24 万 3440.14 万 4538.64 万 3803.03 万 6142.84 万 2652.41 万 5562.82 万 4122.65 万 5420.13 万 1951.24 万 1717.27 万
减：所得税 445.17 万 -26.1% 602.72 万 393.45 万 575.28 万 497.76 万 806.95 万 311.65 万 724.37 万 572.64 万 763.27 万 271.59 万 221.68 万
净利润 5113.03 万 -14.4% 5972.52 万 3046.69 万 3963.37 万 3305.27 万 5335.89 万 2340.75 万 4838.45 万 3550.01 万 4656.85 万 1679.64 万 1495.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
持续经营净利润 5113.03 万 -14.4% 5972.52 万 3046.69 万 3963.37 万 3305.27 万 5335.89 万 2340.75 万 4838.45 万 3550.01 万 4656.85 万 1679.64 万 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4949.09 万 -18.6% 6077.18 万 3127.14 万 3939.36 万 3430.87 万 5348.95 万 2329.99 万 4838.51 万 3532.71 万 4669.26 万 1655.44 万 1493.53 万
少数股东损益 163.93 万 256.6% -104.67 万 -80.45 万 24.01 万 -125.6 万 -13.06 万 10.76 万 -651.56 17.3 万 -12.4 万 24.2 万 2.06 万
扣除非经常性损益后的净利润 4182.53 万 -27.1% 5736.1 万 2709.49 万 3602.59 万 3344.7 万 5476.38 万 2247.34 万 - - 4404.99 万 1255.23 万 1198.78 万
基本每股收益 0.47 4.6% 0.45 0.41 0.51 0.4 0.94 0.41 0.84 0.62 0.82 0.29 0.27
稀释每股收益 0.47 4.6% 0.45 0.41 0.51 0.4 - - 0.84 0.62 - - 0.27
其他综合收益 161.31 万 333.6% 37.2 万 -45.42 万 -585.58 万 134.7 万 10.74 万 23.24 万 -20.21 万 26.87 万 -19.24 万 -12.38 万 1.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -100.8 万 -134.6% 291.45 万 -46.31 万 -367.65 万 82.93 万 11.58 万 23.24 万 -20.21 万 26.87 万 -19.24 万 -12.38 万 1.11 万
综合收益总额 5274.33 万 -12.2% 6009.72 万 3001.27 万 3377.78 万 3439.97 万 5346.63 万 2363.99 万 4818.24 万 3576.88 万 4637.61 万 1667.26 万 1496.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4848.29 万 -23.9% 6368.63 万 3080.82 万 3571.71 万 3513.81 万 5360.53 万 2353.23 万 4818.31 万 3559.58 万 4650.01 万 1643.06 万 1494.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 426.04 万 218.7% -358.91 万 -79.55 万 -193.93 万 -73.84 万 -13.9 万 10.76 万 -651.56 17.3 万 -12.4 万 24.2 万 2.06 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 23.23 亿 30.5% 22.88 亿 12.92 亿 11.21 亿
流动资产合计 19.34 亿 29.0% 19.09 亿 11.05 亿 9.94 亿
货币资金 7.93 亿 -21.0% 6.94 亿 5.58 亿 2.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 0.0 - 8.01 亿 2.5 亿 4.8 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 2.14 亿 30.5% 1.75 亿 1.28 亿 1.07 亿
应收票据 19.22 万 24.1% 12.94 万 19.97 万 5.74 万
应收账款 2.14 亿 30.5% 1.75 亿 1.28 亿 1.07 亿
预付款项 1678.05 万 -15.3% 1466.52 万 2361.88 万 2280.17 万
其他应收款合计 737.34 万 -33.1% 1100.96 万 1105.41 万 124.1 万
存货 1.69 亿 19.6% 1.63 亿 1.03 亿 1.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 1.77 亿 403.3% 4969.32 万 3046.89 万 1847.25 万
非流动资产合计 3.89 亿 38.2% 3.79 亿 1.87 亿 1.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 5662.97 万 17.6% 5364.41 万 4629.48 万 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 1.56 亿 14.2% 1.53 亿 1.2 亿 1.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 - 0.0
使用权资产 804.18 万 235.9% 726.5 万 161.35 万 326.5 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 9118.3 万 80.7% 9514.68 万 749.38 万 671.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 5411.63 万 - 5411.63 万 - 0.0
长期待摊费用 318.85 万 -1.5% 220.54 万 217.47 万 247.15 万
递延所得税资产 905.55 万 15.6% 819.23 万 813.67 万 650.13 万
其他非流动资产 524.02 万 2.1% 490.66 万 166.62 万 656.4 万
负债合计 2.7 亿 14.1% 2.45 亿 2.12 亿 2.02 亿
流动负债合计 2.13 亿 7.7% 1.9 亿 1.87 亿 1.81 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 - 4078.66 万
应付账款 1.05 亿 10.4% 9429.95 万 8708.06 万 5428.71 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 3118.69 万 -15.1% 3777.27 万 4195.16 万 3577.91 万
应交税费 828.45 万 6.6% 1135.17 万 937.29 万 471.04 万
其他应付款合计 1880.21 万 -0.4% 1086.29 万 941.71 万 673.79 万
一年内到期的非流动负债 399.86 万 102.9% 229.24 万 44.08 万 129.75 万
其他流动负债 310.87 万 -7.5% 200.5 万 279.7 万 159.38 万
非流动负债合计 5702.78 万 46.3% 5554.84 万 2546.5 万 2062.15 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 46.34 万 - 96.85 万 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 3022.45 万 35.3% 2833.68 万 1696.08 万 1389.64 万
递延所得税负债 2099.43 万 41.3% 2149.42 万 754.67 万 446.42 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 20.53 亿 33.0% 20.43 亿 10.8 亿 9.19 亿
实收资本（或股本） 9134.1 万 37.1% 7611.75 万 5708.81 万 5708.81 万
资本公积 12.81 亿 39.3% 12.96 亿 5.45 亿 5.32 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 -43.02 万 -540.8% -299.01 万 -49.11 万 -24.15 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 6113.06 万 16.9% 6994.92 万 5231.2 万 3579.47 万
未分配利润 5.85 亿 23.8% 5.5 亿 4.17 亿 2.87 亿
归属母公司股东权益合计 20.18 亿 33.5% 19.89 亿 10.71 亿 9.11 亿
少数股东权益 3452.92 万 7.4% 5399.82 万 838.23 万 809.2 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 23.77 亿 0.3% 23.71 亿 22.94 亿 22.88 亿 22.69 亿 22.46 亿 13.01 亿 12.92 亿 12.09 亿 11.3 亿 11.21 亿 10.68 亿 10.0 亿
流动资产合计 19.75 亿 -0.0% 19.75 亿 19.14 亿 19.09 亿 18.94 亿 18.78 亿 10.59 亿 11.05 亿 10.72 亿 0.0 9.94 亿 0.0 8.89 亿
货币资金 1.37 亿 -82.1% 7.68 亿 7.5 亿 6.94 亿 14.48 亿 14.58 亿 7.37 亿 5.58 亿 2.68 亿 0.0 2.57 亿 0.0 2.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 11.15 亿 50.1% 7.43 亿 7.72 亿 8.01 亿 - - - 2.5 亿 3.69 亿 0.0 4.8 亿 0.0 3.45 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.28 亿 0.9% 2.26 亿 1.84 亿 1.75 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.53 亿 0.0 1.07 亿 0.0 1.36 亿
应收票据 27.43 万 261.8% 7.58 万 14.2 万 12.94 万 11.01 万 5.83 万 20.94 万 19.97 万 12.84 万 0.0 5.74 万 0.0 0.0
应收账款 2.28 亿 0.9% 2.26 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.99 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.53 亿 0.0 1.07 亿 0.0 1.36 亿
预付款项 1756.72 万 -29.4% 2489.87 万 1752.49 万 1466.52 万 1599.37 万 2041.62 万 1515.92 万 2361.88 万 1632.42 万 0.0 2280.17 万 0.0 1220.62 万
其他应收款合计 374.66 万 -28.8% 526.24 万 498.41 万 1100.96 万 1100.02 万 1091.72 万 1147.93 万 1105.41 万 199.9 万 0.0 124.1 万 0.0 98.78 万
存货 1.59 亿 -7.4% 1.71 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.16 亿 0.0 1.07 亿 0.0 1.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.14 亿 762.0% 3642.61 万 2585.94 万 4969.32 万 3983.52 万 3053.85 万 3437.56 万 3046.89 万 1.47 亿 0.0 1847.25 万 0.0 1172.42 万
非流动资产合计 4.02 亿 1.6% 3.96 亿 3.8 亿 3.79 亿 3.76 亿 3.68 亿 2.42 亿 1.87 亿 1.37 亿 0.0 1.27 亿 0.0 1.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 6324.65 万 4.8% 6035.52 万 5727.81 万 5364.41 万 5001.29 万 4885.7 万 4777.36 万 4629.48 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.59 亿 0.8% 1.57 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.17 亿 0.0 1.02 亿 0.0 8913.47 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 980.01 万 99.4% 491.49 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 51.89 万
使用权资产 1290.84 万 -4.5% 1351.19 万 975.1 万 726.5 万 317.52 万 362.51 万 136.97 万 161.35 万 211.44 万 0.0 326.5 万 0.0 360.49 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8893.12 万 -2.0% 9076.51 万 9294.61 万 9514.68 万 9343.47 万 9016.97 万 750.49 万 749.38 万 658.51 万 0.0 671.7 万 0.0 431.51 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 5411.63 万 0.0% 5411.63 万 5411.63 万 5411.63 万 5411.63 万 5411.63 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 207.95 万 14.9% 180.91 万 192.53 万 220.54 万 429.75 万 373.0 万 216.43 万 217.47 万 227.85 万 0.0 247.15 万 0.0 220.73 万
递延所得税资产 1057.75 万 -2.0% 1079.35 万 804.41 万 819.23 万 753.34 万 817.73 万 999.01 万 813.67 万 698.46 万 0.0 650.13 万 0.0 601.82 万
其他非流动资产 188.39 万 -11.8% 213.56 万 517.6 万 490.66 万 859.66 万 739.25 万 5043.55 万 166.62 万 262.7 万 0.0 656.4 万 0.0 449.11 万
负债合计 2.79 亿 -2.6% 2.86 亿 2.25 亿 2.45 亿 2.61 亿 2.72 亿 1.95 亿 2.12 亿 2.19 亿 1.9 亿 2.02 亿 1.92 亿 1.67 亿
流动负债合计 2.17 亿 -3.8% 2.26 亿 1.67 亿 1.9 亿 2.09 亿 2.24 亿 1.66 亿 1.87 亿 2.01 亿 0.0 1.81 亿 0.0 1.53 亿
短期借款 136.6 万 -9.1% 150.22 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 283.62 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1804.82 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 526.31 万 0.0 4078.66 万 0.0 2677.51 万
应付账款 1.07 亿 -15.1% 1.26 亿 8951.96 万 9429.95 万 1.04 亿 9759.6 万 8580.27 万 8708.06 万 9624.51 万 0.0 5428.71 万 0.0 4362.61 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3085.23 万 15.4% 2674.57 万 2098.08 万 3777.27 万 3152.15 万 2899.51 万 2714.07 万 4195.16 万 3273.43 万 0.0 3577.91 万 0.0 2116.6 万
应交税费 1040.49 万 -30.7% 1500.95 万 1038.24 万 1135.17 万 616.42 万 920.14 万 446.64 万 937.29 万 694.46 万 0.0 471.04 万 0.0 231.53 万
其他应付款合计 928.3 万 -34.0% 1406.36 万 785.73 万 1086.29 万 2832.12 万 5231.79 万 954.93 万 941.71 万 802.29 万 0.0 673.79 万 0.0 624.54 万
一年内到期的非流动负债 449.67 万 8.5% 414.33 万 306.39 万 229.24 万 350.05 万 167.73 万 38.61 万 44.08 万 78.8 万 0.0 129.75 万 0.0 111.76 万
其他流动负债 229.33 万 0.9% 227.22 万 199.51 万 200.5 万 392.41 万 389.7 万 476.88 万 279.7 万 289.05 万 0.0 159.38 万 0.0 396.63 万
非流动负债合计 6156.15 万 2.1% 6028.24 万 5751.31 万 5554.84 万 5249.41 万 4816.76 万 2815.09 万 2546.5 万 1803.16 万 0.0 2062.15 万 0.0 1431.59 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 49.93 万 69.8% 29.41 万 5.51 万 96.85 万 42.74 万 25.72 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 3272.65 万 2.9% 3181.36 万 2948.13 万 2833.68 万 2772.25 万 2472.35 万 1920.84 万 1696.08 万 1086.97 万 0.0 1389.64 万 0.0 904.4 万
递延所得税负债 1982.0 万 5.6% 1876.09 万 2143.7 万 2149.42 万 2216.85 万 2090.9 万 800.53 万 754.67 万 553.48 万 0.0 446.42 万 0.0 252.15 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.98 亿 0.6% 20.84 亿 20.69 亿 20.43 亿 20.08 亿 19.74 亿 11.07 亿 10.8 亿 9.9 亿 0.0 9.19 亿 0.0 8.33 亿
实收资本（或股本） 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 7611.75 万 7611.75 万 7611.75 万 7611.75 万 5708.81 万 5708.81 万 5708.81 万 0.0 5708.81 万 0.0 5708.81 万
资本公积 12.68 亿 0.1% 12.66 亿 12.93 亿 12.96 亿 12.95 亿 12.95 亿 5.49 亿 5.45 亿 5.4 亿 0.0 5.32 亿 0.0 5.25 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -154.68 万 -187.1% -53.88 万 -345.33 万 -299.01 万 68.64 万 -14.3 万 -25.88 万 -49.11 万 -55.78 万 0.0 -24.15 万 0.0 -18.05 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6994.92 万 0.0% 6994.92 万 6994.92 万 6994.92 万 5231.2 万 5231.2 万 5231.2 万 5231.2 万 3579.47 万 0.0 3579.47 万 0.0 2385.86 万
未分配利润 6.42 亿 8.4% 5.92 亿 5.81 亿 5.5 亿 5.28 亿 4.94 亿 4.4 亿 4.17 亿 3.5 亿 0.0 2.87 亿 0.0 2.26 亿
归属母公司股东权益合计 20.85 亿 2.5% 20.35 亿 20.17 亿 19.89 亿 19.52 亿 19.17 亿 10.98 亿 10.71 亿 9.82 亿 9.32 亿 9.11 亿 8.75 亿 8.32 亿
少数股东权益 1312.1 万 -73.5% 4949.36 万 5178.12 万 5399.82 万 5593.75 万 5667.59 万 849.0 万 838.23 万 821.0 万 0.0 809.2 万 0.0 71.22 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿 283.9% 1.5 亿 1.4 亿
经营活动现金流入小计 10.89 亿 72.2% 9.31 亿 8.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.34 亿 67.1% 9.08 亿 8.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 2747.17 万 1168.3% 723.56 万 237.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2809.63 万 137.0% 1583.47 万 1732.63 万
经营活动现金流出小计 8.58 亿 49.9% 7.81 亿 7.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.56 亿 41.9% 4.25 亿 4.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 33.9% 1.6 亿 1.37 亿
支付的各项税款 4976.5 万 57.5% 4151.36 万 3297.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 102.3% 1.54 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.95 亿 -2617.4% -7.84 亿 1.64 亿
投资活动现金流入小计 27.63 亿 1004.6% 2.55 亿 20.53 亿
收回投资收到的现金 27.5 亿 1009.0% 2.51 亿 20.38 亿
取得投资收益收到的现金 1071.82 万 440.4% 238.09 万 1121.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 237.58 万 1058.3% 124.44 万 49.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 285.58 万
投资活动现金流出小计 42.58 亿 2131.6% 10.39 亿 18.89 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4628.28 万 -36.4% 8441.58 万 3319.74 万
投资支付的现金 33.76 亿 21504.8% 8.16 亿 18.53 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1970.08 万 - 1.38 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 285.58 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 7.94 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -5454.29 万 -107.1% 7.68 亿 -106.84 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 7.94 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 5604.29 万 144.2% 2553.6 万 106.84 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 631.15 万 -72.5% 2553.6 万 106.84 万
汇率变动对现金的影响 225.27 万 255.0% -235.28 万 485.77 万
现金及现金等价物净增加额 -13.16 亿 -248.0% 1.32 亿 3.08 亿
期初现金及现金等价物余额 36.45 亿 32.5% 5.58 亿 2.5 亿
期末现金及现金等价物余额 23.29 亿 -36.0% 6.9 亿 5.58 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 6182.51 万 8.7% 5688.6 万 2226.75 万 8995.02 万 2740.22 万 4570.45 万 -1295.88 万
经营活动现金流入小计 2.84 亿 1.7% 2.79 亿 2.29 亿 2.98 亿 2.25 亿 2.41 亿 1.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.71 亿 2.6% 2.64 亿 2.1 亿 2.89 亿 2.2 亿 2.38 亿 1.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 610.04 万 21.1% 503.57 万 1126.61 万 506.96 万 182.54 万 0.0 34.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 678.01 万 -30.5% 975.79 万 758.1 万 397.73 万 371.61 万 324.34 万 489.79 万
经营活动现金流出小计 2.22 亿 -0.1% 2.22 亿 2.06 亿 2.08 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.24 亿 -3.4% 1.29 亿 9814.85 万 1.04 亿 1.1 亿 1.23 亿 8813.2 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5082.9 万 18.1% 4302.79 万 5946.61 万 2622.1 万 4421.8 万 3523.17 万 5467.6 万
支付的各项税款 1477.45 万 19.8% 1232.79 万 1274.64 万 991.61 万 636.21 万 1003.09 万 1520.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3173.85 万 -16.0% 3776.94 万 3605.09 万 6793.26 万 3736.52 万 2726.19 万 2114.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.94 亿 -7626.7% 922.21 万 3349.07 万 -8.43 亿 -1644.73 万 -1.17 亿 1.93 亿
投资活动现金流入小计 7.17 亿 -29.4% 10.14 亿 10.28 亿 443.69 万 315.91 11.94 万 2.5 亿
收回投资收到的现金 7.14 亿 -29.0% 10.06 亿 10.27 亿 300.0 万 0.0 0.0 2.48 亿
取得投资收益收到的现金 244.27 万 -65.9% 715.51 万 72.29 万 39.76 万 0.0 0.0 198.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.39 万 -90.0% 113.72 万 8.54 万 103.93 万 315.91 11.94 万 8.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 14.11 亿 40.3% 10.05 亿 9.95 亿 8.48 亿 1644.77 万 1.17 亿 5741.33 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1527.57 万 20.8% 1264.92 万 673.46 万 1162.33 万 1644.77 万 1455.67 万 4178.81 万
投资支付的现金 13.95 亿 40.6% 9.92 亿 9.88 亿 0.0 - - 1562.52 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1970.08 万 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -186.74 万 96.2% -4920.51 万 -88.28 万 -258.77 万 -2273.58 万 7.94 亿 -9.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 186.74 万 -96.3% 5070.51 万 88.28 万 258.77 万 2273.58 万 11.73 万 9.52 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 173.24 万 56.3% 110.87 万 88.28 万 258.77 万 2273.58 万 11.73 万 9.52 万
汇率变动对现金的影响 125.73 万 -30.1% 179.87 万 9.61 万 -89.93 万 86.41 万 -124.5 万 -107.26 万
现金及现金等价物净增加额 -6.33 亿 -3484.2% 1870.17 万 5497.15 万 -7.57 亿 -1091.69 万 7.22 亿 1.79 亿
期初现金及现金等价物余额 7.64 亿 2.5% 7.45 亿 6.9 亿 14.47 亿 14.58 亿 7.36 亿 5.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 -82.9% 7.64 亿 7.45 亿 6.9 亿 14.47 亿 14.58 亿 7.36 亿