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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 6.03 亿 31.2% 6.13 亿
营业收入 6.03 亿 31.2% 6.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 3.45 亿 35.4% 3.5 亿
营业成本 2.68 亿 22.6% 2.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 6253.14 万 154.4% 4886.25 万
管理费用 3183.42 万 99.3% 2389.37 万
财务费用 -4250.73 万 -77.9% -3357.23 万
财务费用 - 利息费用 5.46 万 -41.7% 10.91 万
财务费用 - 利息收入 4256.57 万 77.4% 3368.67 万
研发费用 2274.08 万 29.0% 2215.97 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 222.63 万 24.0% 192.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 332.59 万 26.0% 159.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -10.36 万 9.5% 10.54 万
其中:联营公司投资收益 15.79 万 0.1% 10.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 1.04 万 -97.6% 4.92 万
资产处置收益 1.3 万 -84.8% 7.89 万
营业利润 2.62 亿 21.4% 2.62 亿
加：营业外收入 11.5 万 - 0.57
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 28.42 万 261.2% 8.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 2.62 亿 21.4% 2.61 亿
减：所得税 0.0 - -100.0% 0.0
净利润 2.9 亿 46.9% 2.61 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2.9 亿 46.9% 2.61 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.9 亿 46.9% 2.61 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2.87 亿 54.7% 2.51 亿
基本每股收益 0.72 32.3% 0.71
稀释每股收益 0.72 309.0% 0.71
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 2.9 亿 46.9% 2.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.9 亿 - 2.61 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 1.47 亿 -2.3% 1.5 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.6 亿
营业收入 1.47 亿 -2.3% 1.5 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 7864.46 万 -2.5% 8065.51 万 7918.29 万 1.06 亿 8170.31 万 7547.1 万 9728.77 万 8536.5 万
营业成本 6665.21 万 5.2% 6333.03 万 6584.12 万 7185.82 万 6508.17 万 7676.13 万 7652.47 万 6727.1 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1058.81 万 -26.3% 1437.23 万 1315.09 万 2442.02 万 1238.23 万 381.1 万 839.1 万 1203.35 万
管理费用 616.5 万 -22.7% 797.08 万 570.42 万 1199.42 万 759.55 万 -352.6 万 1190.64 万 778.66 万
财务费用 -1068.26 万 5.6% -1131.22 万 -1050.22 万 -1001.03 万 -898.03 万 -662.68 万 -828.81 万 -799.76 万
财务费用 - 利息费用 1.04 万 -38.0% 1.69 万 7590.27 1.97 万 1.25 万 3.53 万 4.58 万 6.42 万
财务费用 - 利息收入 1069.41 万 -5.6% 1132.95 万 1051.12 万 1003.09 万 899.33 万 666.32 万 833.39 万 806.28 万
研发费用 508.81 万 -6.5% 544.27 万 461.9 万 759.1 万 478.99 万 483.08 万 801.21 万 559.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 83.39 万 -2.0% 85.12 万 36.98 万 17.14 万 83.39 万 22.06 万 74.16 万 67.28 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 228.99 万 1072.1% 19.54 万 32.71 万 51.35 万 47.24 万 25.0 万 191.71 万 251.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 16.08 万 355.7% -6.29 万 6.0 万 -26.15 万 5.25 万 15.78 万 -32.47 万 10.63 万
其中:联营公司投资收益 16.08 万 355.7% -6.29 万 6.0 万 0.0 - 15.78 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 1.04 万 0.0 1488.08 42.76 万 -3276.92
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 1.3 万 8.15 万 4046.34 54.13 197.6
营业利润 7029.23 万 0.0% 7027.01 万 7667.76 万 4482.92 万 7214.64 万 7996.81 万 6377.17 万 7478.0 万
加：营业外收入 11.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 4.16 万 -79.3% 20.09 万 3.31 万 8638.89 2804.42 5.32 万 2.27 万 43.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 7036.57 万 0.4% 7006.93 万 7664.45 万 4482.06 万 7214.36 万 7991.49 万 6374.9 万 7434.35 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 0.0 896.04 万 970.78 万 - -
净利润 7036.57 万 0.4% 7006.93 万 7664.45 万 7247.43 万 6318.32 万 7020.71 万 6374.9 万 7434.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 7036.57 万 0.4% 7006.93 万 7664.45 万 7247.43 万 6318.32 万 7020.71 万 6374.9 万 7434.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 7036.57 万 0.4% 7006.93 万 7664.45 万 7247.43 万 6318.32 万 7020.71 万 6374.9 万 7434.35 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 6794.48 万 -3.4% 7034.73 万 7660.05 万 7224.87 万 6949.27 万 5552.45 万 6055.77 万 7050.18 万
基本每股收益 0.18 0.4% 0.18 0.19 0.18 0.18 0.2 0.18 0.21
稀释每股收益 0.18 0.4% 0.18 0.19 0.18 - 0.0 0.18 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 7036.57 万 0.4% 7006.93 万 7664.45 万 7247.43 万 6318.32 万 7020.71 万 6374.9 万 7434.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7036.57 万 0.4% 7006.93 万 7664.45 万 7247.43 万 - 0.0 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 26.77 亿 15.3% 26.12 亿 20.81 亿 18.25 亿
流动资产合计 19.24 亿 55.3% 14.5 亿 19.59 亿 16.02 亿
货币资金 17.54 亿 53.3% 11.93 亿 17.78 亿 14.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 740.62 万 13.1% 0.0 1310.0 万 4322.08 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2418.26 万 108.9% 9922.49 万 3675.57 万 2205.15 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收账款 2418.26 万 108.9% 9922.49 万 3675.57 万 2205.15 万
预付款项 2450.88 万 78.8% 896.21 万 514.97 万 391.96 万
其他应收款合计 790.87 万 7.8% 7.33 万 27.27 万 15.12 万
存货 60.42 万 100.4% 64.15 万 60.33 万 177.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 874.71 万 42.2% 3724.94 万 936.01 万 757.05 万
非流动资产合计 7.53 亿 914.1% 11.63 亿 1.22 亿 2.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 96.43 万 89.8% 75.46 万 64.91 万 59.25 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 6724.46 万 98.6% 8223.06 万 6657.14 万 6382.67 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
使用权资产 155.06 万 55.9% 141.62 万 463.41 万 165.97 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 3554.32 万 203.7% 4717.36 万 2777.45 万 4042.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 830.27 万 36.6% 703.81 万 934.0 万 21.54 万
递延所得税资产 58.59 万 0.0% 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 6.39 亿 3013.7% 10.24 亿 1311.42 万 1.17 亿
负债合计 1.85 亿 -6.5% 1.51 亿 1.94 亿 2.22 亿
流动负债合计 1.83 亿 84.8% 1.5 亿 1.89 亿 2.21 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.58 亿 88.4% 1.26 亿 1.48 亿 1.62 亿
预收款项 1.77 万 0.0% 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1459.59 万 83.0% 2014.29 万 3292.86 万 5387.8 万
应交税费 698.28 万 18.4% 22.34 万 225.07 万 70.5 万
其他应付款合计 42.36 万 52.2% 32.75 万 35.44 万 61.16 万
一年内到期的非流动负债 94.62 万 82.6% 112.37 万 259.14 万 78.83 万
其他流动负债 0.0 - 1680.57 7555.2 21.62 万
非流动负债合计 141.29 万 43.2% 147.51 万 434.27 万 78.76 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 108.33 万 36.8% 133.33 万 233.33 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 24.92 亿 105.4% 24.61 亿 18.87 亿 16.03 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 100.0% 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 9.78 亿 100.0% 9.78 亿 6.68 亿 6.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.85 亿 123.8% 2.04 亿 1.65 亿 1.23 亿
未分配利润 9.3 亿 110.5% 8.79 亿 6.94 亿 4.53 亿
归属母公司股东权益合计 24.92 亿 17.3% 24.61 亿 18.87 亿 16.03 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12
资产总计 27.27 亿 3.0% 26.49 亿 26.89 亿 26.12 亿 26.27 亿 21.99 亿 21.09 亿 20.81 亿 20.18 亿 19.55 亿 18.25 亿
流动资产合计 13.7 亿 6.2% 12.91 亿 13.3 亿 14.5 亿 24.78 亿 12.55 亿 16.67 亿 19.59 亿 0.0 17.38 亿 16.02 亿
货币资金 12.21 亿 6.1% 11.51 亿 11.62 亿 11.93 亿 22.88 亿 10.5 亿 0.0 17.78 亿 0.0 14.61 亿 14.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 171.24 万 42.7% 120.0 万 120.0 万 0.0 1310.0 万 1310.0 万 0.0 1310.0 万 0.0 4348.75 万 4322.08 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2520.93 万 78.3% 1413.84 万 1849.42 万 9922.49 万 2315.58 万 2663.05 万 0.0 3675.57 万 0.0 8304.49 万 2205.15 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2520.93 万 78.3% 1413.84 万 1849.42 万 9922.49 万 2315.58 万 2663.05 万 0.0 3675.57 万 0.0 8304.49 万 2205.15 万
预付款项 2159.96 万 -3.7% 2243.95 万 1977.21 万 896.21 万 2741.81 万 3166.4 万 0.0 514.97 万 0.0 597.87 万 391.96 万
其他应收款合计 114.58 万 70.6% 67.14 万 60.08 万 7.33 万 1467.16 万 50.27 万 0.0 27.27 万 0.0 61.41 万 15.12 万
存货 60.53 万 -4.2% 63.18 万 62.74 万 64.15 万 60.31 万 60.33 万 0.0 60.33 万 0.0 167.65 万 177.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 519.54 万 7.7% 482.55 万 3198.55 万 3724.94 万 1229.87 万 3406.92 万 0.0 936.01 万 0.0 1049.59 万 757.05 万
非流动资产合计 13.57 亿 -0.1% 13.58 亿 13.59 亿 11.63 亿 1.48 亿 9.44 亿 4.42 亿 1.22 亿 0.0 2.17 亿 2.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 91.25 万 21.4% 75.17 万 81.46 万 75.46 万 101.61 万 96.35 万 0.0 64.91 万 0.0 86.76 万 59.25 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6675.76 万 -7.0% 7178.12 万 7705.78 万 8223.06 万 6773.15 万 7046.78 万 0.0 6657.14 万 0.0 6751.16 万 6382.67 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 111.25 万 -25.6% 149.46 万 114.6 万 141.62 万 198.87 万 347.89 万 0.0 463.41 万 0.0 509.68 万 165.97 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4768.2 万 -3.9% 4963.19 万 5172.44 万 4717.36 万 2340.44 万 2711.17 万 0.0 2777.45 万 0.0 2889.34 万 4042.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 445.29 万 -16.2% 531.18 万 617.07 万 703.81 万 1215.24 万 770.34 万 0.0 934.0 万 0.0 16.37 万 21.54 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 117.18 万 139.88 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 12.36 亿 0.6% 12.29 亿 12.22 亿 10.24 亿 4102.39 万 8.33 亿 0.0 1311.42 万 0.0 1.15 亿 1.17 亿
负债合计 1.69 亿 5.3% 1.61 亿 1.52 亿 1.51 亿 2.01 亿 1.86 亿 1.67 亿 1.94 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.22 亿
流动负债合计 1.68 亿 5.5% 1.6 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.89 亿 0.0 2.0 亿 2.21 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.48 亿 6.6% 1.39 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.68 亿 1.51 亿 0.0 1.48 亿 0.0 1.66 亿 1.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 9800.0 0.0 3.54 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1323.79 万 10.0% 1202.91 万 1642.54 万 2014.29 万 1595.39 万 1597.93 万 0.0 3292.86 万 0.0 2774.75 万 5387.8 万
应交税费 216.54 万 -37.2% 344.92 万 21.95 万 22.34 万 1180.02 万 1212.97 万 0.0 225.07 万 0.0 178.23 万 70.5 万
其他应付款合计 29.06 万 -27.5% 40.07 万 56.34 万 32.75 万 55.66 万 64.59 万 0.0 35.44 万 0.0 86.02 万 61.16 万
一年内到期的非流动负债 85.59 万 -18.2% 104.57 万 77.62 万 112.37 万 103.65 万 192.76 万 0.0 259.14 万 0.0 226.58 万 78.83 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 1680.57 1680.57 - 1.24 万 0.0 7555.2 0.0 89.16 万 21.62 万
非流动负债合计 85.27 万 -29.9% 121.59 万 122.51 万 147.51 万 197.3 万 298.08 万 364.88 万 434.27 万 0.0 528.73 万 78.76 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 58.33 万 -30.0% 83.33 万 108.33 万 133.33 万 158.33 万 183.33 万 0.0 233.33 万 0.0 283.33 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 25.58 亿 2.8% 24.88 亿 25.38 亿 24.61 亿 24.26 亿 20.13 亿 0.0 18.87 亿 0.0 17.49 亿 16.03 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 9.78 亿 0.0% 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 6.68 亿 0.0 6.68 亿 0.0 6.68 亿 6.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.65 亿 1.65 亿 0.0 1.65 亿 0.0 1.23 亿 1.23 亿
未分配利润 9.76 亿 7.8% 9.06 亿 9.56 亿 8.79 亿 8.83 亿 8.2 亿 0.0 6.94 亿 0.0 5.99 亿 4.53 亿
归属母公司股东权益合计 25.58 亿 2.8% 24.88 亿 25.38 亿 24.61 亿 24.26 亿 20.13 亿 19.43 亿 18.87 亿 18.23 亿 17.49 亿 16.03 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 3.36 亿 67.8% 1.61 亿
经营活动现金流入小计 7.18 亿 89.5% 6.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.53 亿 75.8% 6.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3554.73 万 398.5% 2322.0 万
经营活动现金流出小计 3.81 亿 113.9% 4.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 128.2% 2.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8446.05 万 125.7% 8115.72 万
支付的各项税款 2558.19 万 1.5% 4265.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4857.12 万 169.7% 7754.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -15.83 亿 -642.7% -15.11 亿
投资活动现金流入小计 9.5 亿 82125.5% 3.5 亿
收回投资收到的现金 2.5 亿 82.4% 3.5 亿
取得投资收益收到的现金 1.11 万 600.6% 5.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.1 万 - 9.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 25.33 亿 965.2% 18.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4405.15 万 423.6% 7398.56 万
投资支付的现金 7.02 亿 -17.4% 17.87 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 3.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 -145.9% 3.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.66 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.67 亿 10878.1% 4836.89 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 3760.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 970.67 万 536.9% 1076.8 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -14.14 亿 -265.0% -10.32 亿
期初现金及现金等价物余额 33.17 亿 110.9% 14.33 亿
期末现金及现金等价物余额 19.03 亿 -21.7% 4.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 7505.36 万 -35.6% 1.17 亿 1.7 亿 -2555.4 万 7725.83 万 1.23 亿
经营活动现金流入小计 1.53 亿 -24.2% 2.02 亿 2.69 亿 9320.97 万 1.71 亿 2.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.45 亿 -9.1% 1.59 亿 2.65 亿 8348.6 万 1.65 亿 2.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 850.1 万 -39.6% 1407.74 万 324.53 万 972.37 万 640.02 万 73.11 万
经营活动现金流出小计 7829.55 万 -8.7% 8580.23 万 9859.91 万 1.19 亿 9411.73 万 8420.46 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4862.3 万 5.7% 4599.03 万 4804.85 万 8018.52 万 4946.52 万 4820.65 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1675.88 万 -26.4% 2276.22 万 1839.91 万 2654.03 万 1572.42 万 2170.06 万
支付的各项税款 794.16 万 76.2% 450.84 万 205.21 万 1107.98 万 1500.89 万 1020.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 497.21 万 -60.4% 1254.13 万 3009.95 万 95.84 万 1391.9 万 409.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.04 亿 -159.0% 3.46 亿 -2.54 亿 -14.7 亿 10.12 亿 -7.21 亿
投资活动现金流入小计 2.5 亿 -28.6% 3.5 亿 5300.0 3.5 亿 -1.38 亿 1.37 亿
收回投资收到的现金 2.5 亿 - 0.0 0.0 0.0 - 1.37 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.11 万 0.0 1577.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 5300.0 8.57 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 4.54 亿 11775.6% 382.46 万 2.54 亿 18.2 亿 -11.5 亿 8.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 368.93 万 -3.5% 382.46 万 324.86 万 3328.91 万 76.39 万 764.92 万
投资支付的现金 4.51 亿 - 0.0 2.51 亿 0.0 - 8.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -34.17 万 99.7% -1.2 亿 -38.71 万 -4614.45 万 3.66 亿 -113.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 34.17 万 -99.7% 1.2 亿 38.71 万 4614.45 万 39.22 万 113.18 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 34.17 万 -21.3% 43.44 万 38.71 万 854.36 万 39.22 万 113.18 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -1.29 亿 -137.8% 3.42 亿 -8470.08 万 -15.42 亿 14.55 亿 -5.99 亿
期初现金及现金等价物余额 6.58 亿 108.4% 3.16 亿 4.01 亿 19.42 亿 4.87 亿 10.86 亿
期末现金及现金等价物余额 5.29 亿 -19.7% 6.58 亿 3.16 亿 4.01 亿 19.42 亿 4.87 亿