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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 7.44 亿 20.9% 6.41 亿 5.82 亿
营业收入 7.44 亿 20.9% 6.41 亿 5.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 6.42 亿 23.6% 5.44 亿 4.89 亿
营业成本 3.61 亿 38.4% 2.84 亿 2.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1.95 亿 -0.7% 1.91 亿 1.9 亿
管理费用 6332.74 万 30.5% 5569.74 万 5095.1 万
财务费用 -952.28 万 56.5% -1918.95 万 -989.19 万
财务费用 - 利息费用 1.96 万 -83.2% 6.24 万 10.68 万
财务费用 - 利息收入 845.93 万 -63.8% 1939.44 万 1007.87 万
研发费用 2472.78 万 -12.2% 2398.05 万 2955.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 779.01 万 -0.4% 897.74 万 754.74 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 487.28 万 -28.1% 593.29 万 668.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1544.61 万 253.5% 1010.37 万 390.22 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 2308.32 万 404.2% -50.18 万 105.52 万
资产处置收益 -1.23 万 - 0.0 -
营业利润 1.39 亿 30.9% 1.07 亿 9891.29 万
加：营业外收入 25.76 万 129.0% 11.27 万 7.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 9.25 万 -92.4% 104.33 万 219.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.39 亿 33.7% 1.06 亿 9679.83 万
减：所得税 1851.11 万 31.8% 1441.97 万 1116.45 万
净利润 1.21 亿 33.9% 9183.41 万 8563.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.21 亿 33.9% 9183.41 万 8563.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.2 亿 33.2% 9183.41 万 8563.38 万
少数股东损益 66.83 万 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 9280.36 万 7.7% 8720.93 万 7918.7 万
基本每股收益 0.34 41.7% 0.26 0.29
稀释每股收益 0.34 41.7% 0.26 0.29
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 1.21 亿 33.9% 9183.41 万 8563.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 33.2% 9183.41 万 8563.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 66.83 万 - 0.0 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.6 亿 -16.2% 1.91 亿 2.71 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.63 亿 2.35 亿 9582.56 万 1.18 亿 1.46 亿 2.22 亿 9174.26 万 1.21 亿
营业收入 1.6 亿 -16.2% 1.91 亿 2.71 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.63 亿 2.35 亿 9582.56 万 1.18 亿 1.46 亿 2.22 亿 9174.26 万 1.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.54 亿 -11.4% 1.73 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.71 亿 9098.81 万 1.1 亿 1.31 亿 1.57 亿 8727.98 万 1.13 亿
营业成本 8721.39 万 -5.0% 9184.02 万 1.19 亿 6253.0 万 6383.52 万 6999.91 万 8725.61 万 3964.91 万 3953.24 万 6131.58 万 8014.19 万 3915.31 万 5509.28 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 4389.73 万 -27.4% 6045.83 万 5885.22 万 3207.85 万 4297.47 万 5740.05 万 5808.16 万 3815.41 万 4880.25 万 5243.93 万 5053.7 万 2853.6 万 4275.25 万
管理费用 1750.36 万 23.3% 1419.24 万 1366.06 万 1797.08 万 1127.96 万 823.78 万 1820.92 万 1079.57 万 1577.62 万 998.08 万 1439.82 万 1484.89 万 741.1 万
财务费用 -223.05 万 3.0% -229.87 万 -248.92 万 -250.44 万 -487.09 万 -508.71 万 -672.7 万 -519.36 万 -239.77 万 -49.81 万 -180.25 万 -52.32 万 -167.59 万
财务费用 - 利息费用 0.0 100.0% -1.74 万 5.88 万 -2.18 万 4.83 万 -7232.42 4.31 万 3.27 万 0.0 3.89 万 3.51 万 7.84 万 0.0
财务费用 - 利息收入 227.99 万 -3.6% 236.55 万 252.74 万 128.64 万 622.52 万 511.27 万 677.01 万 524.99 万 241.36 万 55.48 万 186.04 万 133.64 万 97.92 万
研发费用 600.08 万 -21.8% 767.06 万 859.79 万 245.84 万 541.83 万 586.1 万 1024.27 万 665.78 万 697.11 万 560.06 万 1032.7 万 620.82 万 736.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 124.85 万 -23.6% 163.37 万 282.94 万 207.85 万 122.2 万 207.92 万 359.77 万 92.51 万 105.34 万 205.76 万 351.13 万 -94.31 万 164.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 65.08 万 -39.4% 107.38 万 162.49 万 152.32 万 156.06 万 109.75 万 175.15 万 236.41 万 81.93 万 243.15 万 107.44 万 91.26 万 81.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 212.44 万 -63.1% 575.87 万 169.89 万 586.4 万 177.28 万 202.62 万 44.06 万 13.0 万 94.58 万 238.32 万 44.32 万 159.73 万 174.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2721.32 万 1540.7% -188.89 万 163.66 万 -387.76 万 303.9 万 -111.57 万 145.26 万 120.26 万 -75.01 万 49.88 万 10.38 万 -34.54 万 -89.23 万
资产处置收益 -1.23 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润 3682.96 万 62.2% 2271.26 万 7318.11 万 636.32 万 1068.46 万 2181.22 万 6832.43 万 546.94 万 1268.49 万 1607.11 万 6468.75 万 499.16 万 1219.41 万
加：营业外收入 7.92 万 34.9% 5.87 万 11.3 万 6571.72 9.63 万 9100.32 805.97 6336.79 7.05 万 1803.16 2.4 2.8 万 0.78
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.06 万 233.3% -3.79 万 6.98 万 1.0 万 2.97 万 - - 118.45 万 6110.5 618.0 100.2 万 13.61 万 1120.21
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 3685.82 万 61.6% 2280.93 万 7322.43 万 635.98 万 1075.11 万 2081.78 万 6832.51 万 429.13 万 1274.93 万 1607.22 万 6368.55 万 488.35 万 1219.3 万
减：所得税 437.47 万 50.1% 291.38 万 1051.85 万 70.41 万 184.21 万 242.06 万 945.29 万 32.98 万 112.94 万 129.32 万 841.22 万 71.71 万 71.38 万
净利润 3248.36 万 63.3% 1989.55 万 6270.57 万 565.56 万 890.9 万 1839.71 万 5887.23 万 396.15 万 1161.99 万 1477.9 万 5527.33 万 416.63 万 1147.92 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 3248.36 万 63.3% 1989.55 万 6270.57 万 565.56 万 890.9 万 1839.71 万 5887.23 万 396.15 万 1161.99 万 1477.9 万 5527.33 万 416.63 万 1147.92 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3201.14 万 62.5% 1970.0 万 6270.51 万 565.56 万 890.9 万 1839.71 万 5887.23 万 396.15 万 1161.99 万 1477.9 万 5527.33 万 416.63 万 1147.92 万
少数股东损益 47.22 万 141.5% 19.55 万 586.88 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 864.12 万 -52.5% 1820.67 万 6112.2 万 483.37 万 781.82 万 1748.98 万 5706.76 万 382.29 万 1020.56 万 1026.13 万 5489.72 万 227.72 万 997.85 万
基本每股收益 0.09 66.4% 0.05 0.18 0.02 0.02 0.05 0.17 0.0 0.03 0.05 0.21 0.02 0.04
稀释每股收益 0.09 66.4% 0.05 0.18 0.02 0.02 0.05 0.17 0.0 0.03 0.05 0.21 0.02 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 3248.36 万 63.3% 1989.55 万 6270.57 万 565.56 万 890.9 万 1839.71 万 5887.23 万 396.15 万 1161.99 万 1477.9 万 5527.33 万 416.63 万 1147.92 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3201.14 万 62.5% 1970.0 万 6270.51 万 565.56 万 890.9 万 1839.71 万 5887.23 万 396.15 万 1161.99 万 1477.9 万 5527.33 万 416.63 万 1147.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 47.22 万 141.5% 19.55 万 586.88 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.68 亿 11.6% 17.45 亿 16.48 亿 7.65 亿 6.81 亿 6.8 亿 5.36 亿 4.76 亿
流动资产合计 13.05 亿 7.8% 12.58 亿 11.61 亿 2.93 亿 4.14 亿 4.1 亿 2.41 亿 1.61 亿
货币资金 3.22 亿 -48.2% 3.39 亿 4.28 亿 4733.95 万 2231.9 万 5530.55 万 357.22 万 1182.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
交易性金融资产 4.76 亿 97.6% 4.96 亿 3.17 亿 5814.2 万 2.33 亿 1.1 亿 1.4 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6291.6 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应收票据及应收账款 5237.86 万 -1.4% 6287.22 万 4070.78 万 1691.19 万 2054.82 万 1345.22 万 1056.93 万 828.56 万
应收票据 315.42 万 -10.9% 1588.67 万 650.0 万 0.0 - - - 0.0
应收账款 4922.44 万 -0.7% 4698.55 万 3420.78 万 1691.19 万 2054.82 万 1345.22 万 1056.93 万 828.56 万
预付款项 5865.93 万 22.3% 3869.82 万 2434.66 万 3790.24 万 2601.04 万 1820.86 万 921.49 万 278.89 万
其他应收款合计 299.02 万 224.8% 1395.66 万 70.68 万 54.92 万 83.46 万 1.36 亿 1322.16 万 1307.64 万
存货 7984.42 万 -8.0% 1.06 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.06 亿 7692.35 万 6507.37 万 5975.82 万
一年内到期的非流动资产 1.26 亿 - 1.09 亿 2127.7 万 - - - - 0.0
其他流动资产 1.88 亿 60.5% 9277.21 万 2.23 亿 2343.52 万 416.12 万 - - 211.83 万
非流动资产合计 5.63 亿 21.5% 4.87 亿 4.87 亿 4.72 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.95 亿 3.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
投资性房地产 1501.43 万 -0.4% 1506.65 万 789.6 万 1518.1 万 1331.78 万 1370.41 万 1409.05 万 659.35 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
固定资产 1.68 亿 -0.7% 1.65 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.88 亿 2.04 亿 2.28 亿 2.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
在建工程 1.5 亿 254.5% 9131.94 万 2493.67 万 1214.95 万 89.92 万 - - 0.0
使用权资产 122.28 万 -28.8% 76.6 万 186.62 万 287.08 万 341.75 万 - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
无形资产 5835.24 万 65.6% 3526.42 万 4000.99 万 3649.7 万 3753.83 万 3858.22 万 3984.88 万 4640.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
长期待摊费用 334.69 万 - 286.27 万 357.84 万 - - - - 0.0
递延所得税资产 1195.01 万 8.2% 1200.24 万 1049.55 万 1235.66 万 965.36 万 992.92 万 1281.24 万 809.85 万
其他非流动资产 1.19 亿 -36.2% 1.65 亿 2.14 亿 2.12 亿 1509.44 万 382.11 万 32.15 万 33.41 万
负债合计 2.44 亿 37.5% 2.14 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.66 亿 2.33 亿 2.04 亿 1.88 亿
流动负债合计 2.23 亿 33.4% 2.07 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.51 亿 2.18 亿 1.86 亿 1.68 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 3005.88 万 3006.18 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应付票据 2997.23 万 126.6% 1846.28 万 850.39 万 877.76 万 375.77 万 324.8 万 - 0.0
应付账款 3285.1 万 21.6% 2122.97 万 2236.93 万 2935.33 万 1736.86 万 1235.77 万 571.63 万 742.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - 42.8 万 - 931.59 万 504.82 万
应付职工薪酬 1904.97 万 -4.2% 2204.18 万 1795.35 万 1700.32 万 1643.33 万 1685.84 万 1222.23 万 912.53 万
应交税费 561.59 万 58.5% 786.94 万 467.41 万 167.59 万 470.95 万 1237.06 万 1458.79 万 678.32 万
其他应付款合计 1.09 亿 20.1% 1.02 亿 9297.03 万 7337.15 万 9125.42 万 1.35 亿 1.14 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动负债 65.04 万 -42.7% 104.5 万 104.53 万 98.42 万 96.93 万 - - 0.0
其他流动负债 298.99 万 122.8% 273.19 万 188.9 万 279.64 万 186.67 万 100.37 万 - 0.0
非流动负债合计 2034.69 万 106.2% 709.58 万 1081.37 万 1525.6 万 1522.23 万 1526.87 万 1753.3 万 1955.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
递延所得税负债 551.76 万 255.4% 132.06 万 170.04 万 140.51 万 8.59 万 48.03 万 49.14 万 25.7 万
长期递延收益 1406.19 万 88.4% 577.52 万 802.85 万 1178.18 万 1253.51 万 1478.84 万 1704.17 万 1929.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
所有者权益合计 16.24 亿 8.6% 15.31 亿 14.73 亿 5.94 亿 5.15 亿 4.47 亿 3.32 亿 2.88 亿
实收资本（或股本） 3.57 亿 0.0% 3.57 亿 3.57 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.38 亿 1.28 亿 1.28 亿
资本公积 9.56 亿 0.6% 9.52 亿 9.5 亿 2.46 亿 2.46 亿 3549.67 万 7800.0 万 7800.0 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
盈余公积 2614.46 万 54.3% 3111.68 万 2117.24 万 1272.55 万 375.36 万 1498.34 万 1377.81 万 862.88 万
未分配利润 2.33 亿 35.0% 1.91 亿 1.45 亿 6785.04 万 -216.05 万 1.58 亿 1.13 亿 7404.16 万
归属母公司股东权益合计 15.72 亿 5.0% 15.31 亿 14.73 亿 5.94 亿 5.15 亿 4.47 亿 3.32 亿 2.88 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.28 亿 2.8% 19.72 亿 19.77 亿 17.45 亿 17.08 亿 17.1 亿 17.37 亿 16.48 亿 16.39 亿 8.37 亿 8.24 亿 7.65 亿 7.32 亿 6.81 亿 6.41 亿 6.8 亿 5.36 亿 4.76 亿
流动资产合计 13.59 亿 -0.5% 13.66 亿 14.47 亿 12.58 亿 12.52 亿 12.55 亿 11.72 亿 11.61 亿 11.69 亿 3.68 亿 0.0 2.93 亿 0.0 4.14 亿 3.74 亿 4.1 亿 2.41 亿 1.61 亿
货币资金 2.53 亿 -42.3% 4.39 亿 2.72 亿 3.39 亿 3.9 亿 3.46 亿 5.12 亿 4.28 亿 8.51 亿 4456.54 万 0.0 4733.95 万 0.0 2231.9 万 1.18 亿 5530.55 万 357.22 万 1182.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
交易性金融资产 5.54 亿 12.5% 4.92 亿 6.93 亿 4.96 亿 3.97 亿 3.75 亿 2.86 亿 3.17 亿 8391.67 万 1.47 亿 0.0 5814.2 万 0.0 2.33 亿 1.42 亿 1.1 亿 1.4 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 6291.6 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
应收票据及应收账款 5199.07 万 -11.5% 5874.75 万 6950.74 万 6287.22 万 5276.64 万 6614.61 万 2680.12 万 4070.78 万 5344.44 万 6224.49 万 0.0 1691.19 万 0.0 2054.82 万 2564.67 万 1345.22 万 1056.93 万 828.56 万
应收票据 0.0 -100.0% 89.66 万 834.63 万 1588.67 万 630.83 万 90.19 万 634.37 万 650.0 万 77.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
应收账款 5199.07 万 -10.1% 5785.09 万 6116.12 万 4698.55 万 4645.81 万 6524.42 万 2045.75 万 3420.78 万 5267.44 万 6224.49 万 0.0 1691.19 万 0.0 2054.82 万 2564.67 万 1345.22 万 1056.93 万 828.56 万
预付款项 6431.6 万 81.3% 3547.86 万 7608.53 万 3869.82 万 5300.26 万 3219.57 万 3149.33 万 2434.66 万 4293.31 万 3218.67 万 0.0 3790.24 万 0.0 2601.04 万 617.22 万 1820.86 万 921.49 万 278.89 万
其他应收款合计 459.27 万 -15.2% 541.83 万 468.81 万 1395.66 万 138.77 万 214.11 万 88.07 万 70.68 万 45.36 万 644.44 万 0.0 54.92 万 0.0 83.46 万 67.72 万 1.36 亿 1322.16 万 1307.64 万
存货 7307.42 万 7.8% 6778.98 万 6725.87 万 1.06 亿 8661.43 万 6969.8 万 6982.4 万 1.05 亿 8704.04 万 7530.57 万 0.0 1.09 亿 0.0 1.06 亿 8123.76 万 7692.35 万 6507.37 万 5975.82 万
一年内到期的非流动资产 1.66 亿 -5.6% 1.75 亿 1.64 亿 1.09 亿 8693.26 万 1.41 亿 2127.7 万 2127.7 万 - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
其他流动资产 1.92 亿 109.6% 9164.24 万 1.01 亿 9277.21 万 1.84 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 5030.84 万 - 0.0 2343.52 万 0.0 416.12 万 15.69 万 - - 211.83 万
非流动资产合计 6.69 亿 10.3% 6.07 亿 5.3 亿 4.87 亿 4.56 亿 4.55 亿 5.65 亿 4.87 亿 4.7 亿 4.69 亿 0.0 4.72 亿 0.0 2.68 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.95 亿 3.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
投资性房地产 1471.36 万 -0.8% 1482.7 万 1494.67 万 1506.65 万 1531.5 万 1455.32 万 783.52 万 789.6 万 1484.08 万 1495.42 万 0.0 1518.1 万 0.0 1331.78 万 1351.09 万 1370.41 万 1409.05 万 659.35 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
固定资产 1.68 亿 -1.3% 1.7 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.7 亿 1.75 亿 0.0 1.81 亿 0.0 1.88 亿 1.97 亿 2.04 亿 2.28 亿 2.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
在建工程 2.39 亿 27.1% 1.88 亿 1.44 亿 9131.94 万 6222.55 万 3981.47 万 3188.5 万 2493.67 万 2265.3 万 1685.57 万 0.0 1214.95 万 0.0 89.92 万 - - - 0.0
使用权资产 142.41 万 -22.6% 183.88 万 114.6 万 76.6 万 102.15 万 127.7 万 186.62 万 186.62 万 241.31 万 268.18 万 0.0 287.08 万 0.0 341.75 万 384.46 万 - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
无形资产 8164.38 万 -1.5% 8286.16 万 8430.39 万 3526.42 万 3506.09 万 3623.05 万 3960.44 万 4000.99 万 3540.47 万 3564.3 万 0.0 3649.7 万 0.0 3753.83 万 3793.47 万 3858.22 万 3984.88 万 4640.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
商誉 6959.88 万 0.0% 6958.35 万 6959.88 万 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
长期待摊费用 365.22 万 45.8% 250.49 万 275.05 万 286.27 万 304.17 万 322.06 万 339.95 万 357.84 万 - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
递延所得税资产 1387.34 万 -15.2% 1635.06 万 1243.01 万 1200.24 万 1002.68 万 1232.59 万 888.88 万 1049.55 万 1206.19 万 1359.83 万 0.0 1235.66 万 0.0 965.36 万 1060.04 万 992.92 万 1281.24 万 809.85 万
其他非流动资产 7738.58 万 28.0% 6044.86 万 2641.0 万 1.65 亿 1.61 亿 1.74 亿 2.92 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.11 亿 0.0 2.12 亿 0.0 1509.44 万 403.03 万 382.11 万 32.15 万 33.41 万
负债合计 3.03 亿 4.5% 2.9 亿 2.62 亿 2.14 亿 1.84 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.4 亿 2.33 亿 2.04 亿 1.88 亿
流动负债合计 2.7 亿 -1.6% 2.75 亿 2.47 亿 2.07 亿 1.76 亿 1.86 亿 1.95 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.6 亿 0.0 1.55 亿 0.0 1.51 亿 1.23 亿 2.18 亿 1.86 亿 1.68 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 3005.88 万 3006.18 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
应付票据 4428.87 万 -16.4% 5300.84 万 3753.21 万 1846.28 万 1565.58 万 - 457.37 万 850.39 万 1079.58 万 701.86 万 0.0 877.76 万 0.0 375.77 万 243.08 万 324.8 万 - 0.0
应付账款 4385.56 万 42.3% 3081.64 万 1277.82 万 2122.97 万 2184.65 万 2541.11 万 2234.47 万 2236.93 万 3218.92 万 1744.58 万 0.0 2935.33 万 0.0 1736.86 万 1273.06 万 1235.77 万 571.63 万 742.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 42.8 万 - - 931.59 万 504.82 万
应付职工薪酬 1770.61 万 9.6% 1615.76 万 1418.78 万 2204.18 万 2039.32 万 2295.18 万 1464.8 万 1795.35 万 1935.58 万 2002.3 万 0.0 1700.32 万 0.0 1643.33 万 1228.1 万 1685.84 万 1222.23 万 912.53 万
应交税费 550.74 万 -37.1% 875.71 万 1005.13 万 786.94 万 572.45 万 1057.2 万 1033.26 万 467.41 万 135.98 万 668.11 万 0.0 167.59 万 0.0 470.95 万 967.94 万 1237.06 万 1458.79 万 678.32 万
其他应付款合计 1.27 亿 -10.9% 1.42 亿 1.46 亿 1.02 亿 9114.36 万 1.17 亿 1.36 亿 9297.03 万 9047.03 万 1.06 亿 0.0 7337.15 万 0.0 9125.42 万 8428.03 万 1.35 亿 1.14 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动负债 26.54 万 -76.9% 115.0 万 104.5 万 104.5 万 103.54 万 102.58 万 104.53 万 104.53 万 123.61 万 123.61 万 0.0 98.42 万 0.0 96.93 万 95.04 万 - - 0.0
其他流动负债 364.08 万 41.8% 256.68 万 293.63 万 273.19 万 233.91 万 104.28 万 74.93 万 188.9 万 34.43 万 23.71 万 0.0 279.64 万 0.0 186.67 万 10.04 万 100.37 万 - 0.0
非流动负债合计 3238.99 万 118.2% 1484.53 万 1535.98 万 709.58 万 830.38 万 902.26 万 1000.86 万 1081.37 万 1143.15 万 1234.12 万 0.0 1525.6 万 0.0 1522.23 万 1676.62 万 1526.87 万 1753.3 万 1955.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
递延所得税负债 933.49 万 -0.9% 941.64 万 971.22 万 132.06 万 170.04 万 159.34 万 170.04 万 170.04 万 140.51 万 143.2 万 0.0 140.51 万 0.0 8.59 万 10.36 万 48.03 万 49.14 万 25.7 万
长期递延收益 2178.53 万 368.6% 464.86 万 521.19 万 577.52 万 633.86 万 690.19 万 746.52 万 802.85 万 859.19 万 915.52 万 0.0 1178.18 万 0.0 1253.51 万 1366.17 万 1478.84 万 1704.17 万 1929.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
所有者权益合计 17.25 亿 2.5% 16.83 亿 17.15 亿 15.31 亿 15.24 亿 15.15 亿 15.32 亿 14.73 亿 14.69 亿 6.64 亿 0.0 5.94 亿 0.0 5.15 亿 5.01 亿 4.47 亿 3.32 亿 2.88 亿
实收资本（或股本） 3.57 亿 0.0% 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 2.67 亿 0.0 2.67 亿 0.0 2.67 亿 2.67 亿 2.38 亿 1.28 亿 1.28 亿
资本公积 9.62 亿 -0.8% 9.69 亿 9.68 亿 9.52 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 9.5 亿 2.46 亿 0.0 2.46 亿 0.0 2.46 亿 2.46 亿 3549.67 万 7800.0 万 7800.0 万
减：库存股 23.5 万 -98.6% 1726.54 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
盈余公积 3111.68 万 0.0% 3111.68 万 3111.68 万 3111.68 万 2117.24 万 2117.24 万 2117.24 万 2117.24 万 1272.55 万 1272.55 万 0.0 1272.55 万 0.0 375.36 万 214.28 万 1498.34 万 1377.81 万 862.88 万
未分配利润 2.7 亿 13.4% 2.38 亿 2.54 亿 1.91 亿 1.96 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.38 亿 0.0 6785.04 万 0.0 -216.05 万 -1482.37 万 1.58 亿 1.13 亿 7404.16 万
归属母公司股东权益合计 16.2 亿 2.6% 15.78 亿 16.1 亿 15.31 亿 15.24 亿 15.15 亿 15.32 亿 14.73 亿 14.69 亿 6.64 亿 6.49 亿 5.94 亿 5.78 亿 5.15 亿 5.01 亿 4.47 亿 3.32 亿 2.88 亿
少数股东权益 1.05 亿 0.5% 1.05 亿 1.05 亿 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 31.9% 1.08 亿 1.08 亿
经营活动现金流入小计 8.82 亿 17.5% 7.55 亿 6.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.36 亿 15.0% 7.19 亿 6.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 4583.2 万 95.5% 3605.95 万 973.26 万
经营活动现金流出小计 7.16 亿 14.6% 6.47 亿 5.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.36 亿 17.8% 2.74 亿 2.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 12.5% 1.34 亿 1.27 亿
支付的各项税款 7076.23 万 23.5% 6421.82 万 5210.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 7.0% 1.75 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 53.0% -2.8 亿 -5.14 亿
投资活动现金流入小计 37.64 亿 174.3% 24.17 亿 6.32 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 37.64 亿 174.3% 24.17 亿 6.32 亿
投资活动现金流出小计 40.2 亿 109.8% 26.97 亿 11.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.79 亿 186.5% 9488.62 万 3607.1 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 38.41 亿 107.2% 26.02 亿 11.1 亿
筹资活动现金流入小计 872.5 万 24.3% 148.22 万 8.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9549.64 万 -170.2% -3834.42 万 7.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 8.27 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 148.22 万 1464.17 万
筹资活动现金流出小计 1.09 亿 156.1% 3982.63 万 4723.6 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 3565.54 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 7296.35 万 987.1% 417.09 万 4723.6 万
汇率变动对现金的影响 1.49 万 - -5.94 万 -
现金及现金等价物净增加额 -1.86 亿 59.0% -2.1 亿 3.88 亿
期初现金及现金等价物余额 13.9 亿 -34.7% 4.27 亿 3833.79 万
期末现金及现金等价物余额 10.8 亿 -35.5% 2.17 亿 4.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 1642.02 万 -28.3% 2289.92 万 1.19 亿 741.91 万 -174.17 万 -3132.87 万 1.34 亿 2451.87 万 426.78 万 1629.99 万 1696.33 万
经营活动现金流入小计 2.18 亿 7.4% 2.03 亿 3.1 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.46 亿 3.02 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.97 亿 -1.8% 2.01 亿 3.0 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.39 亿 2.96 亿 1.46 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2036.99 万 1050.2% 177.09 万 982.42 万 1386.7 万 965.95 万 699.82 万 553.48 万 125.68 万 455.22 万 303.18 万 153.02 万
经营活动现金流出小计 2.01 亿 12.0% 1.8 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.07 亿 26.2% 8455.69 万 8406.15 万 6047.12 万 8115.95 万 8244.9 万 4955.25 万 7182.42 万 310.37 万 5525.76 万 5380.52 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3774.64 万 2.9% 3668.62 万 4341.39 万 3169.12 万 2908.78 万 3134.23 万 4162.2 万 3084.98 万 3173.76 万 2755.69 万 2593.48 万
支付的各项税款 802.04 万 -57.9% 1905.24 万 3213.19 万 1155.75 万 834.81 万 1411.02 万 3020.24 万 465.0 万 574.52 万 902.88 万 1048.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4885.66 万 23.7% 3950.96 万 3153.97 万 4034.34 万 3904.45 万 4963.79 万 4605.88 万 1502.55 万 7115.78 万 3218.96 万 3312.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -166.1% 3.18 亿 -1.87 亿 -1.77 亿 4629.62 万 -9943.89 万 -4969.39 万 -4.41 亿 884.5 万 -1.34 亿 4050.34 万
投资活动现金流入小计 6.95 亿 -47.2% 13.15 亿 6.23 亿 11.31 亿 7.76 亿 4.53 亿 5644.06 万 8710.67 万 1.38 亿 2.12 亿 3.06 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.95 亿 -47.2% 13.15 亿 6.23 亿 11.31 亿 7.76 亿 4.53 亿 5644.06 万 8710.67 万 1.38 亿 2.12 亿 3.06 亿
投资活动现金流出小计 9.05 亿 -9.2% 9.97 亿 8.1 亿 13.09 亿 7.29 亿 5.52 亿 1.06 亿 5.28 亿 1.29 亿 3.46 亿 2.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5715.34 万 252.2% 1622.55 万 5302.58 万 5245.51 万 2607.67 万 924.17 万 711.27 万 1999.76 万 412.47 万 860.0 万 624.61 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.48 亿 -13.5% 9.8 亿 7.56 亿 12.56 亿 7.03 亿 5.43 亿 9902.18 万 5.08 亿 1.25 亿 3.37 亿 2.59 亿
筹资活动现金流入小计 872.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 701.86 万 8.27 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 808.72 万 108.0% -1.02 亿 -26.73 万 -166.43 万 -192.38 万 -3426.63 万 -48.98 万 133.12 万 7.92 亿 28.16 万 -474.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 701.86 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 63.77 万 -99.4% 1.04 亿 26.73 万 314.65 万 44.17 万 3574.85 万 48.98 万 568.75 万 3516.7 万 1051.76 万 474.89 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 63.77 万 -99.1% 6891.19 万 26.73 万 314.65 万 44.17 万 9.3 万 48.98 万 568.75 万 3516.7 万 1051.76 万 474.89 万
汇率变动对现金的影响 -241.1 -148.4% 498.37 1.47 万 0.0 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.86 亿 -177.6% 2.4 亿 -6819.51 万 -1.71 亿 4263.06 万 -1.65 亿 8392.61 万 -4.15 亿 8.05 亿 -1.17 亿 5271.78 万
期初现金及现金等价物余额 3.88 亿 42.8% 2.72 亿 3.4 亿 3.9 亿 3.46 亿 5.12 亿 4.28 亿 8.42 亿 3732.27 万 1.56 亿 1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 -47.9% 3.88 亿 2.72 亿 2.17 亿 3.9 亿 3.46 亿 5.12 亿 4.27 亿 8.42 亿 3833.79 万 1.56 亿