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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 63.11 亿 29.2% 52.45 亿 43.27 亿 33.98 亿 25.75 亿 20.13 亿 14.03 亿 12.21 亿
营业收入 63.11 亿 29.2% 52.45 亿 43.27 亿 33.98 亿 25.75 亿 20.13 亿 14.03 亿 12.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 54.6 亿 31.3% 44.61 亿 37.83 亿 30.85 亿 24.16 亿 18.83 亿 13.96 亿 11.45 亿
营业成本 36.06 亿 25.9% 30.28 亿 27.33 亿 22.9 亿 18.34 亿 14.22 亿 9.98 亿 8.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 13.94 亿 51.5% 10.55 亿 7.21 亿 5.45 亿 3.56 亿 2.64 亿 2.46 亿 1.67 亿
管理费用 3.64 亿 23.4% 3.07 亿 2.5 亿 1.77 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.02 亿 9944.78 万
财务费用 -2841.47 万 -69.0% -3504.36 万 -1321.33 万 -1035.05 万 2768.53 万 2753.53 万 748.5 万 1402.67 万
财务费用 - 利息费用 7.21 万 -91.4% 52.05 万 131.58 万 1184.24 万 1890.31 万 1147.51 万 1243.14 万 1070.98 万
财务费用 - 利息收入 1584.19 万 31.3% 1492.41 万 886.55 万 194.03 万 51.09 万 190.54 万 360.74 万 20.79 万
研发费用 9572.79 万 23.3% 8547.62 万 7327.67 万 6784.72 万 5936.17 万 4405.05 万 3552.63 万 2765.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2830.9 万 45.9% 2139.26 万 1962.45 万 1520.95 万 1089.04 万 1240.92 万 723.78 万 785.11 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1034.91 万 -47.0% 1698.31 万 878.95 万 866.51 万 925.86 万 486.89 万 505.87 万 320.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3066.68 万 44.6% 2649.2 万 213.54 万 -7.86 万 -2.13 万 -16.42 万 -29.84 万 3.22 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 0.0 -1.6 万 -7.86 万 2.3 万 -25.53 万 -29.84 万 -5.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - -8.76 万 -
资产处置收益 -225.97 万 5.0% -167.63 万 -219.47 万 24.23 万 4.66 万 339.83 万 123.81 万 -15.49 万
营业利润 8.88 亿 18.3% 8.1 亿 5.26 亿 3.19 亿 1.63 亿 1.36 亿 1146.61 万 7612.37 万
加：营业外收入 882.74 万 82.5% 499.51 万 51.58 万 46.1 万 1770.41 万 50.02 万 52.39 万 46.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 600.55 万 132.1% 420.97 万 155.65 万 160.31 万 198.76 万 135.0 万 178.95 万 80.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.91 亿 18.3% 8.11 亿 5.25 亿 3.18 亿 1.79 亿 1.36 亿 1020.05 万 7577.98 万
减：所得税 2.21 亿 33.1% 1.84 亿 9492.41 万 5225.7 万 3683.78 万 2402.86 万 604.03 万 3125.78 万
净利润 6.69 亿 14.1% 6.27 亿 4.3 亿 2.66 亿 1.42 亿 1.11 亿 416.02 万 4452.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.91 亿 4.7% 6.27 亿 4.3 亿 2.66 亿 1.42 亿 1.11 亿 416.02 万 4452.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.67 亿 14.1% 6.25 亿 4.29 亿 2.67 亿 1.4 亿 1.11 亿 416.02 万 4452.2 万
少数股东损益 202.07 万 12.0% 262.12 万 149.64 万 -122.17 万 153.57 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6.5 亿 17.6% 6.0 亿 4.22 亿 2.61 亿 1.23 亿 1.05 亿 34.02 万 4246.16 万
基本每股收益 1.66 12.9% 1.56 1.15 0.74 0.39 0.31 0.01 0.15
稀释每股收益 1.66 12.9% 1.56 1.15 0.74 0.39 0.31 0.01 0.15
其他综合收益 630.55 万 -68.7% 1263.7 万 744.62 万 1560.37 万 -1987.32 万 -916.3 万 619.65 万 653.53 万
归属于母公司股东的其他综合收益 619.66 万 -69.5% 1250.28 万 737.12 万 1534.17 万 -1984.96 万 -916.3 万 619.65 万 653.53 万
综合收益总额 6.76 亿 11.3% 6.4 亿 4.38 亿 2.81 亿 1.22 亿 1.02 亿 1035.68 万 5105.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6.74 亿 11.3% 6.37 亿 4.36 亿 2.82 亿 1.2 亿 1.02 亿 1035.68 万 5105.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 212.96 万 28.5% 275.54 万 157.14 万 -95.97 万 151.22 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 15.17 亿 -12.9% 17.41 亿 14.8 亿 15.73 亿 12.45 亿 13.29 亿 10.97 亿 12.15 亿 10.47 亿 11.61 亿 9.05 亿 9.1 亿 8.01 亿 9.61 亿 7.26 亿
营业收入 15.17 亿 -12.9% 17.41 亿 14.8 亿 15.73 亿 12.45 亿 13.29 亿 10.97 亿 12.15 亿 10.47 亿 11.61 亿 9.05 亿 9.1 亿 8.01 亿 9.61 亿 7.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.45 亿 -11.6% 15.22 亿 12.25 亿 13.67 亿 10.53 亿 11.29 亿 9.12 亿 10.65 亿 9.13 亿 10.12 亿 7.93 亿 8.58 亿 7.1 亿 8.47 亿 6.69 亿
营业成本 8.66 亿 -11.5% 9.78 亿 8.65 亿 8.98 亿 7.24 亿 7.6 亿 6.46 亿 7.34 亿 6.4 亿 7.64 亿 5.95 亿 5.91 亿 5.23 亿 6.61 亿 5.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 3.54 亿 -15.1% 4.17 亿 2.64 亿 3.6 亿 2.33 亿 2.72 亿 1.9 亿 2.26 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.3 亿 1.77 亿 1.35 亿 1.37 亿 9673.52 万
管理费用 9495.85 万 -3.9% 9885.94 万 7536.44 万 9445.5 万 7060.73 万 8067.64 万 6081.78 万 8262.1 万 7819.74 万 4529.96 万 4349.35 万 5836.88 万 4349.46 万 4096.63 万 3399.13 万
财务费用 114.27 万 121.9% -521.93 万 -680.46 万 -1753.35 万 -123.22 万 -1028.58 万 -599.22 万 69.75 万 -332.57 万 -1367.73 万 309.21 万 916.26 万 -1252.83 万 -1293.84 万 595.36 万
财务费用 - 利息费用 41.89 万 - 0.0 0.0 -34.69 万 42.47 万 -28.56 万 72.82 万 -3.33 万 -2.48 万 20.2 万 117.19 万 239.44 万 179.22 万 146.09 万 619.49 万
财务费用 - 利息收入 162.79 万 -57.4% 382.1 万 262.33 万 776.97 万 190.73 万 248.75 万 275.97 万 490.69 万 221.18 万 59.17 万 115.51 万 -10.1 万 76.54 万 15.59 万 112.0 万
研发费用 2159.22 万 -19.6% 2686.84 万 2176.65 万 2550.07 万 2169.91 万 2116.7 万 1710.94 万 1763.24 万 1944.17 万 1972.57 万 1647.7 万 1954.95 万 1770.77 万 1681.53 万 1377.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 801.96 万 21.6% 659.48 万 677.51 万 691.95 万 479.95 万 537.85 万 429.51 万 492.38 万 486.56 万 525.15 万 458.37 万 329.15 万 337.11 万 473.91 万 380.78 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 153.22 万 -66.3% 453.99 万 114.33 万 313.38 万 723.06 万 242.79 万 419.08 万 569.51 万 81.5 万 84.8 万 143.13 万 226.56 万 292.33 万 270.04 万 77.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 785.25 万 1.5% 773.64 万 765.14 万 742.66 万 644.28 万 636.11 万 626.16 万 214.06 万 -492.55 -1407.73 -3303.6 -2446.61 -2552.09 -6.89 万 -4713.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.08 万 -492.55 -1407.73 -3303.6 -2446.61 -2552.09 -6.89 万 -4713.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -69.84 万 -317.5% -16.73 万 5234.03 -139.92 万 -14.71 万 - - -223.27 万 -5527.08 - - 9.0 万 4.84 万 0.0 10.39 万
营业利润 1.8 亿 -22.1% 2.31 亿 2.6 亿 2.16 亿 2.05 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.01 亿 5511.24 万 9452.83 万 1.15 亿 5434.87 万
加：营业外收入 804.39 万 5040.1% 15.65 万 28.57 万 34.13 万 31.03 万 403.34 万 31.01 万 18.33 万 28.62 万 2.66 万 1.97 万 10.75 万 1.93 万 32.34 万 1.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 136.04 万 26.7% 107.38 万 110.6 万 246.53 万 90.41 万 82.29 万 1.74 万 84.27 万 39.14 万 29.21 万 3.03 万 115.5 万 6.47 万 2.39 万 35.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.87 亿 -18.9% 2.3 亿 2.6 亿 2.14 亿 2.04 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.01 亿 5406.49 万 9448.28 万 1.15 亿 5400.0 万
减：所得税 5165.56 万 -8.3% 5630.79 万 5510.68 万 5823.67 万 4173.4 万 4290.06 万 4089.56 万 4070.32 万 1777.0 万 2097.93 万 1547.15 万 385.24 万 1489.2 万 2254.59 万 1095.77 万
净利润 1.35 亿 -22.4% 1.74 亿 2.04 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.22 亿 8573.22 万 5021.25 万 7959.07 万 9281.71 万 4304.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.35 亿 - 0.0 0.0 1.56 亿 1.63 亿 - - 1.15 亿 1.08 亿 1.22 亿 8573.22 万 5021.25 万 7959.07 万 9281.71 万 4304.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.35 亿 -22.4% 1.74 亿 2.04 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.21 亿 8498.4 万 5006.37 万 7937.45 万 9357.09 万 4387.54 万
少数股东损益 18.12 万 -39.6% 29.98 万 25.95 万 128.03 万 68.67 万 12.97 万 52.45 万 46.33 万 -48.33 万 76.82 万 74.82 万 14.88 万 21.63 万 -75.38 万 -83.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.25 亿 -25.7% 1.69 亿 1.99 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.2 亿 8386.83 万 4923.17 万 7705.71 万 9123.39 万 4354.56 万
基本每股收益 0.34 -20.9% 0.43 0.51 0.38 0.41 0.4 0.37 0.29 0.29 0.33 0.24 0.14 0.22 0.26 0.12
稀释每股收益 0.34 -20.9% 0.43 0.51 0.38 0.41 0.4 0.37 0.29 0.29 0.33 0.24 0.14 0.22 0.26 0.12
其他综合收益 -322.1 万 -121.5% 1494.79 万 -597.78 万 55.64 万 2367.28 万 -86.26 万 -1072.97 万 807.68 万 -564.94 万 657.01 万 -155.12 万 1261.86 万 -15.57 万 398.2 万 -84.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -315.69 万 -121.1% 1496.87 万 -596.83 万 35.3 万 2378.1 万 -89.32 万 -1073.81 万 815.41 万 -564.59 万 637.14 万 -150.85 万 1256.82 万 -21.43 万 380.97 万 -82.18 万
综合收益总额 1.32 亿 -30.2% 1.89 亿 1.98 亿 1.56 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.28 亿 8418.1 万 6283.11 万 7943.51 万 9679.91 万 4220.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.32 亿 -30.2% 1.89 亿 1.98 亿 1.55 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.27 亿 8347.56 万 6263.19 万 7916.01 万 9738.06 万 4305.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 11.71 万 -58.0% 27.89 万 24.99 万 148.37 万 57.84 万 16.04 万 53.29 万 38.59 万 -48.69 万 96.69 万 70.55 万 19.92 万 27.49 万 -58.15 万 -85.24 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 50.8 亿 17.2% 50.1 亿 41.43 亿 22.83 亿 23.03 亿 18.9 亿 16.61 亿 11.67 亿
流动资产合计 21.34 亿 -13.5% 20.16 亿 20.95 亿 11.65 亿 12.15 亿 8.23 亿 7.49 亿 5.02 亿
货币资金 7.37 亿 -42.5% 6.95 亿 10.09 亿 1.98 亿 3.57 亿 2.34 亿 2.54 亿 1.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.97 亿 11.9% 4.0 亿 2.78 亿 1.32 亿 1.81 亿 1.03 亿 1.16 亿 9409.25 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 222.97 万
应收账款 3.97 亿 11.9% 4.0 亿 2.78 亿 1.32 亿 1.81 亿 1.03 亿 1.16 亿 9186.28 万
预付款项 7678.47 万 45.9% 3863.6 万 2789.29 万 4296.45 万 5255.07 万 4040.66 万 2174.51 万 794.13 万
其他应收款合计 2707.08 万 -0.5% 3890.3 万 2459.47 万 2343.03 万 1326.74 万 673.42 万 1223.46 万 1627.15 万
存货 8.44 亿 18.4% 7.8 亿 6.57 亿 7.36 亿 5.83 亿 3.95 亿 2.85 亿 1.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 1028.1 万 - - - - - -
其他流动资产 4754.55 万 19.7% 5310.28 万 9824.81 万 3202.5 万 2757.18 万 4346.28 万 5999.61 万 3117.28 万
非流动资产合计 29.46 亿 57.9% 29.93 亿 20.49 亿 11.18 亿 10.89 亿 10.67 亿 9.12 亿 6.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7.89 万 -80.1% 0.0 - 64.07 万 71.93 万 69.63 万 95.16 万 125.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.53 亿 31.1% 10.77 亿 9.16 亿 9.21 亿 8.9 亿 7.16 亿 3.26 亿 3.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.63 亿 37.3% 3.14 亿 3364.76 万 2469.99 万 525.78 万 1.92 亿 4.44 亿 1.77 亿
使用权资产 6175.55 万 146.0% 7793.04 万 2756.02 万 290.44 万 338.85 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.62 亿 10.0% 1.63 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1951.75 万 95.9% 2606.59 万 1464.49 万 395.68 万 2508.26 万 1030.05 万 259.87 万 361.69 万
递延所得税资产 4965.7 万 21.3% 3535.55 万 3663.24 万 3586.23 万 4773.9 万 3596.44 万 1364.31 万 604.54 万
其他非流动资产 2.17 亿 71.3% 1.63 亿 5720.22 万 1750.8 万 137.33 万 510.76 万 1363.62 万 5668.69 万
负债合计 7.98 亿 54.9% 8.58 亿 4.73 亿 5.24 亿 8.27 亿 5.43 亿 5.73 亿 4.92 亿
流动负债合计 6.31 亿 57.3% 6.95 亿 3.57 亿 4.19 亿 7.01 亿 3.88 亿 3.6 亿 4.82 亿
短期借款 0.0 - 1.1 亿 - 1.65 亿 3.82 亿 1.62 亿 2.12 亿 2.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 10.0 万 - - -
应付账款 3.08 亿 34.0% 2.67 亿 1.84 亿 1.42 亿 2.03 亿 1.41 亿 4389.09 万 6004.29 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1534.58 万 1179.81 万
应付职工薪酬 8255.24 万 14.6% 9673.75 万 5138.56 万 4274.55 万 2735.19 万 2339.29 万 1823.09 万 1693.12 万
应交税费 7158.58 万 73.1% 6711.3 万 4242.39 万 735.47 万 2270.33 万 1631.15 万 104.87 万 771.33 万
其他应付款合计 2559.06 万 32.6% 2834.31 万 1467.54 万 1041.35 万 1070.55 万 1073.01 万 3885.45 万 3263.63 万
一年内到期的非流动负债 1088.74 万 109.5% 1160.95 万 465.57 万 441.73 万 2866.01 万 2584.16 万 3000.0 万 1.34 亿
其他流动负债 139.94 万 -30.1% 465.68 万 288.9 万 298.63 万 103.8 万 65.42 万 3250.35 -
非流动负债合计 1.68 亿 46.5% 1.63 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.55 亿 2.13 亿 1076.75 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 2795.84 万 5025.2 万 7807.21 万 1.78 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 396.16 万 2260.27 万 - -
长期应付职工薪酬 3816.4 万 - 1914.79 万 1912.64 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 55.0 万 - - - -
递延所得税负债 5841.36 万 29.1% 4837.83 万 4152.67 万 3546.74 万 3107.19 万 2210.63 万 858.08 万 576.75 万
长期递延收益 3074.81 万 -9.5% 3151.0 万 3477.01 万 3803.03 万 3709.82 万 3212.81 万 2566.66 万 500.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 42.82 亿 12.2% 41.51 亿 36.7 亿 17.59 亿 14.76 亿 13.47 亿 10.88 亿 6.74 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.1% 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 7798.43 万 6955.36 万
资本公积 21.25 亿 0.9% 21.15 亿 21.06 亿 6.73 亿 6.71 亿 6.67 亿 7.87 亿 3.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2346.35 万 129.7% 2071.82 万 821.54 万 84.42 万 -1449.75 万 535.21 万 1451.51 万 831.86 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6331.49 万 56.8% 5410.21 万 3443.64 万 2036.08 万 777.75 万 - 853.59 万 853.59 万
未分配利润 16.67 亿 32.8% 15.54 亿 11.17 亿 7.02 亿 4.48 亿 3.15 亿 2.0 亿 1.96 亿
归属母公司股东权益合计 42.79 亿 12.2% 41.44 亿 36.65 亿 17.56 亿 14.72 亿 13.47 亿 10.88 亿 6.74 亿
少数股东权益 296.97 万 -41.9% 742.3 万 466.76 万 309.62 万 405.6 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 55.1 亿 5.3% 52.33 亿 51.95 亿 50.1 亿 46.51 亿 45.29 亿 42.87 亿 41.43 亿 40.16 亿 24.21 亿 22.87 亿 22.83 亿 23.03 亿 23.43 亿 23.03 亿 20.07 亿 18.9 亿 16.61 亿 11.67 亿
流动资产合计 21.63 亿 7.4% 20.13 亿 21.7 亿 20.16 亿 21.06 亿 21.67 亿 20.81 亿 20.95 亿 28.29 亿 12.75 亿 11.89 亿 11.65 亿 0.0 12.52 亿 12.15 亿 8.96 亿 8.23 亿 7.49 亿 5.02 亿
货币资金 6.35 亿 0.4% 6.33 亿 7.82 亿 6.95 亿 8.38 亿 9.48 亿 9.36 亿 10.09 亿 17.23 亿 3.29 亿 1.75 亿 1.98 亿 0.0 2.77 亿 3.57 亿 2.15 亿 2.34 亿 2.54 亿 1.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.98 亿 -10.2% 4.44 亿 4.37 亿 4.0 亿 3.96 亿 4.03 亿 3.41 亿 2.78 亿 3.14 亿 2.9 亿 2.74 亿 1.32 亿 0.0 2.11 亿 1.81 亿 1.2 亿 1.03 亿 1.16 亿 9409.25 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2000.0 万 - 0.0 - - - - - 222.97 万
应收账款 3.98 亿 -10.2% 4.44 亿 4.37 亿 4.0 亿 3.96 亿 4.03 亿 3.41 亿 2.78 亿 3.14 亿 2.9 亿 2.54 亿 1.32 亿 0.0 2.11 亿 1.81 亿 1.2 亿 1.03 亿 1.16 亿 9186.28 万
预付款项 9364.35 万 99.3% 4699.24 万 5582.8 万 3863.6 万 5992.59 万 4140.33 万 3857.68 万 2789.29 万 4534.43 万 3349.63 万 2741.05 万 4296.45 万 0.0 5156.98 万 5255.07 万 3762.13 万 4040.66 万 2174.51 万 794.13 万
其他应收款合计 2781.06 万 27.2% 2185.97 万 3042.73 万 3890.3 万 2633.11 万 3009.8 万 2604.91 万 2459.47 万 2809.79 万 2632.16 万 2846.36 万 2343.03 万 0.0 1981.84 万 1326.74 万 1005.47 万 673.42 万 1223.46 万 1627.15 万
存货 9.41 亿 17.0% 8.04 亿 7.96 亿 7.8 亿 7.47 亿 7.09 亿 6.91 亿 6.57 亿 6.79 亿 5.63 亿 6.46 亿 7.36 亿 0.0 6.68 亿 5.83 亿 4.61 亿 3.95 亿 2.85 亿 1.95 亿
一年内到期的非流动资产 1045.31 万 0.6% 1039.51 万 1033.78 万 1028.1 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5559.27 万 5.2% 5282.69 万 5781.5 万 5310.28 万 3949.84 万 3587.63 万 4801.12 万 9824.81 万 3994.93 万 3300.64 万 3802.5 万 3202.5 万 0.0 2470.42 万 2757.18 万 5149.62 万 4346.28 万 5999.61 万 3117.28 万
非流动资产合计 33.47 亿 4.0% 32.2 亿 30.26 亿 29.93 亿 25.44 亿 23.62 亿 22.06 亿 20.49 亿 11.87 亿 11.46 亿 10.98 亿 11.18 亿 0.0 10.91 亿 10.89 亿 11.11 亿 10.67 亿 9.12 亿 6.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15.79 万 - - - 63.55 万 63.6 万 63.74 万 64.07 万 0.0 64.57 万 71.93 万 68.25 万 69.63 万 95.16 万 125.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
固定资产 14.92 亿 29.2% 11.55 亿 10.91 亿 10.77 亿 10.14 亿 8.9 亿 9.02 亿 9.16 亿 8.98 亿 8.87 亿 9.03 亿 9.21 亿 0.0 8.59 亿 8.9 亿 8.6 亿 7.16 亿 3.26 亿 3.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.18 亿 -69.5% 3.86 亿 3.23 亿 3.14 亿 2.09 亿 1.89 亿 5349.34 万 3364.76 万 2896.05 万 4536.14 万 3231.28 万 2469.99 万 0.0 5408.99 万 525.78 万 4387.86 万 1.92 亿 4.44 亿 1.77 亿
使用权资产 9877.96 万 27.9% 7724.17 万 7568.68 万 7793.04 万 2473.13 万 2447.5 万 2661.23 万 2756.02 万 2547.01 万 266.24 万 278.34 万 290.44 万 0.0 314.65 万 338.85 万 363.06 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.6 亿 -0.2% 1.6 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.12 亿 0.0 1.13 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2439.05 万 2.7% 2373.84 万 2226.27 万 2606.59 万 1464.45 万 1591.21 万 1426.5 万 1464.49 万 528.01 万 285.05 万 428.12 万 395.68 万 0.0 396.89 万 2508.26 万 808.03 万 1030.05 万 259.87 万 361.69 万
递延所得税资产 4879.61 万 7.7% 4530.4 万 3788.38 万 3535.55 万 5051.79 万 4611.94 万 4241.24 万 3663.24 万 3135.88 万 2691.83 万 3117.83 万 3586.23 万 0.0 4238.93 万 4773.9 万 4567.58 万 3596.44 万 1364.31 万 604.54 万
其他非流动资产 2.46 亿 11.7% 2.21 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.0 亿 5720.22 万 6552.94 万 4870.32 万 1405.72 万 1750.8 万 0.0 1467.28 万 137.33 万 4410.72 万 510.76 万 1363.62 万 5668.69 万
负债合计 10.35 亿 32.3% 7.82 亿 8.45 亿 8.58 亿 5.62 亿 6.3 亿 4.79 亿 4.73 亿 4.69 亿 4.49 亿 4.44 亿 5.24 亿 0.0 7.27 亿 8.27 亿 6.23 亿 5.43 亿 5.73 亿 4.92 亿
流动负债合计 8.37 亿 41.1% 5.93 亿 6.76 亿 6.95 亿 4.25 亿 4.96 亿 3.56 亿 3.57 亿 3.77 亿 3.75 亿 3.68 亿 4.19 亿 0.0 6.21 亿 7.01 亿 5.33 亿 3.88 亿 3.6 亿 4.82 亿
短期借款 1.7 亿 142.9% 7000.0 万 1.1 亿 1.1 亿 - - - - 0.0 4000.0 万 1.48 亿 1.65 亿 0.0 3.25 亿 3.82 亿 3.04 亿 1.62 亿 2.12 亿 2.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2000.0 万 - 0.0 - 10.0 万 10.0 万 - - -
应付账款 3.89 亿 42.7% 2.73 亿 2.73 亿 2.67 亿 2.27 亿 2.32 亿 1.93 亿 1.84 亿 2.33 亿 2.04 亿 1.21 亿 1.42 亿 0.0 1.52 亿 2.03 亿 1.53 亿 1.41 亿 4389.09 万 6004.29 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - 1534.58 万 1179.81 万
应付职工薪酬 8630.81 万 10.9% 7782.97 万 8826.33 万 9673.75 万 7879.67 万 5900.24 万 3720.05 万 5138.56 万 6531.9 万 4067.85 万 3066.04 万 4274.55 万 0.0 3091.88 万 2735.19 万 1972.74 万 2339.29 万 1823.09 万 1693.12 万
应交税费 8906.28 万 22.7% 7258.74 万 1.03 亿 6711.3 万 5410.88 万 5874.61 万 6170.29 万 4242.39 万 2860.23 万 2111.37 万 1215.88 万 735.47 万 0.0 2294.58 万 2270.33 万 1240.24 万 1631.15 万 104.87 万 771.33 万
其他应付款合计 2565.48 万 -20.3% 3217.06 万 3256.51 万 2834.31 万 2552.63 万 9174.78 万 2046.59 万 1467.54 万 1306.78 万 1409.17 万 1192.74 万 1041.35 万 0.0 1117.39 万 1070.55 万 1125.16 万 1073.01 万 3885.45 万 3263.63 万
一年内到期的非流动负债 1538.87 万 23.4% 1247.55 万 1147.63 万 1160.95 万 638.61 万 578.4 万 465.57 万 465.57 万 400.89 万 45.88 万 - 441.73 万 0.0 2128.65 万 2866.01 万 2869.4 万 2584.16 万 3000.0 万 1.34 亿
其他流动负债 154.23 万 64.9% 93.54 万 99.78 万 465.68 万 125.66 万 252.68 万 328.76 万 288.9 万 274.66 万 252.78 万 495.84 万 298.63 万 0.0 145.13 万 103.8 万 28.6 万 65.42 万 3250.35 -
非流动负债合计 1.98 亿 5.0% 1.89 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.16 亿 9158.23 万 7448.31 万 7620.18 万 1.05 亿 0.0 1.06 亿 1.26 亿 8980.96 万 1.55 亿 2.13 亿 1076.75 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 2795.84 万 0.0 3150.03 万 5025.2 万 726.91 万 7807.21 万 1.78 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 396.16 万 1327.91 万 2260.27 万 - -
长期应付职工薪酬 4103.51 万 12.5% 3646.04 万 2182.94 万 1914.79 万 3529.28 万 3328.37 万 2359.89 万 1912.64 万 - - - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 55.0 万 55.0 万 55.0 万 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6264.17 万 10.2% 5685.46 万 5279.02 万 4837.83 万 5418.54 万 4855.39 万 4533.22 万 4152.67 万 3628.82 万 3487.86 万 3524.21 万 3546.74 万 0.0 3225.4 万 3107.19 万 2778.06 万 2210.63 万 858.08 万 576.75 万
长期递延收益 2911.8 万 -2.8% 2995.21 万 3068.57 万 3151.0 万 3237.82 万 3322.9 万 3264.43 万 3477.01 万 3558.16 万 3640.02 万 3748.3 万 3803.03 万 0.0 3966.04 万 3709.82 万 3801.53 万 3212.81 万 2566.66 万 500.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.75 亿 0.5% 44.52 亿 43.5 亿 41.51 亿 40.89 亿 38.99 亿 38.08 亿 36.7 亿 35.47 亿 19.72 亿 18.43 亿 17.59 亿 0.0 16.16 亿 14.76 亿 13.84 亿 13.47 亿 10.88 亿 6.74 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.1% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 7798.43 万 6955.36 万
资本公积 21.42 亿 0.6% 21.28 亿 21.21 亿 21.15 亿 21.09 亿 21.06 亿 21.06 亿 21.06 亿 21.06 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 0.0 6.72 亿 6.71 亿 6.69 亿 6.67 亿 7.87 亿 3.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2656.18 万 -10.6% 2971.87 万 1474.99 万 2071.82 万 2036.52 万 -341.59 万 -251.42 万 821.54 万 6.13 万 570.72 万 -66.42 万 84.42 万 0.0 -1150.96 万 -1449.75 万 -597.34 万 535.21 万 1451.51 万 831.86 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7648.15 万 10.7% 6911.57 万 6103.65 万 5410.21 万 5014.83 万 4371.0 万 3919.03 万 3443.64 万 3060.05 万 2575.82 万 2250.02 万 2036.08 万 0.0 1733.4 万 777.75 万 - - 853.59 万 853.59 万
未分配利润 18.3 亿 0.7% 18.17 亿 17.46 亿 15.54 亿 15.04 亿 13.48 亿 12.6 亿 11.17 亿 10.06 亿 9.02 亿 7.85 亿 7.02 亿 0.0 5.76 亿 4.48 亿 3.58 亿 3.15 亿 2.0 亿 1.96 亿
归属母公司股东权益合计 44.75 亿 0.7% 44.44 亿 43.43 亿 41.44 亿 40.83 亿 38.94 亿 38.03 亿 36.65 亿 35.42 亿 19.67 亿 18.4 亿 17.56 亿 16.93 亿 16.13 亿 14.72 亿 13.81 亿 13.47 亿 10.88 亿 6.74 亿
少数股东权益 0.0 -100.0% 795.18 万 767.3 万 742.3 万 593.93 万 536.09 万 520.05 万 466.76 万 428.17 万 476.86 万 380.17 万 309.62 万 0.0 262.21 万 405.6 万 212.24 万 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.21 亿 23.1% 7.2 亿 6.17 亿 3.06 亿 9393.42 万 1.75 亿 -3695.43 万 9977.08 万
经营活动现金流入小计 69.48 亿 32.7% 56.93 亿 45.35 亿 37.75 亿 27.21 亿 22.12 亿 16.18 亿 13.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.67 亿 33.9% 55.15 亿 44.0 亿 36.26 亿 25.96 亿 21.0 亿 15.11 亿 12.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.49 亿 2.1% 1.35 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.09 亿 9407.87 万 7280.07 万 6426.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3128.41 万 -15.0% 4307.64 万 1621.45 万 1165.21 万 1536.04 万 1809.62 万 3473.24 万 2081.76 万
经营活动现金流出小计 61.27 亿 34.1% 49.73 亿 39.18 亿 34.69 亿 26.27 亿 20.37 亿 16.55 亿 12.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.3 亿 28.8% 31.29 亿 26.35 亿 24.97 亿 18.55 亿 14.54 亿 11.09 亿 7.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.75 亿 28.2% 5.42 亿 4.63 亿 3.82 亿 3.32 亿 2.67 亿 2.24 亿 1.85 亿
支付的各项税款 3.18 亿 34.1% 2.58 亿 1.62 亿 1.09 亿 6682.49 万 4113.38 万 4868.61 万 6071.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.04 亿 54.4% 10.45 亿 6.58 亿 4.8 亿 3.73 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.78 亿 38.8% -9.69 亿 -10.75 亿 -1.8 亿 -1.3 亿 -1.8 亿 -3.11 亿 -3.5 亿
投资活动现金流入小计 212.46 万 -96.6% 5226.34 万 1194.63 万 33.41 万 65.68 万 5973.8 万 749.53 万 16.8 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 8.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 209.34 万 180.7% 215.55 万 64.2 万 33.41 万 65.68 万 5593.29 万 40.74 万 8.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.13 -100.0% 5010.78 万 1130.43 万 - - 380.51 万 708.79 万 -
投资活动现金流出小计 8.8 亿 -41.2% 10.21 亿 10.87 亿 1.8 亿 1.31 亿 2.4 亿 3.18 亿 3.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.95 亿 12.9% 6.8 亿 1.97 亿 1.8 亿 9834.23 万 2.1 亿 3.09 亿 3.5 亿
投资支付的现金 0.0 - 79.79 万 - - - 2940.0 万 833.39 万 26.95 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 225.0% 3.4 亿 8.9 亿 - 3253.54 万 - 80.0 万 -
筹资活动现金流入小计 3.2 亿 - 1.1 亿 17.09 亿 4.49 亿 7.45 亿 4.83 亿 9.7 亿 5.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 -27.7% -9572.07 万 12.82 亿 -2.65 亿 1.53 亿 -31.15 万 4.46 亿 1.65 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 16.0 亿 - 254.38 万 1.53 亿 4.0 亿 3392.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.1 亿 - 1.1 亿 9808.02 万 4.14 亿 7.41 亿 3.24 亿 5.27 亿 4.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1090.0 万 3434.5 万 68.52 万 656.25 万 4288.28 万 1500.0 万
筹资活动现金流出小计 4.63 亿 310.9% 2.05 亿 4.27 亿 7.14 亿 5.91 亿 4.83 亿 5.24 亿 3.8 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 100.0% 0.0 2.94 亿 6.95 亿 5.62 亿 4.55 亿 4.59 亿 3.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 188.1% 1.68 亿 148.1 万 1170.7 万 1913.92 万 2306.03 万 2379.41 万 1727.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5706.57 万 27.6% 3718.16 万 1.32 亿 687.06 万 1005.74 万 532.78 万 4135.87 万 2915.0 万
汇率变动对现金的影响 -648.42 万 -201.8% 90.42 万 -205.26 万 1272.67 万 -45.77 万 -332.99 万 65.84 万 42.15 万
现金及现金等价物净增加额 -2.06 亿 76.7% -3.44 亿 8.22 亿 -1.26 亿 1.17 亿 -853.61 万 9855.16 万 -8500.94 万
期初现金及现金等价物余额 28.78 亿 -38.3% 10.08 亿 1.86 亿 3.11 亿 1.95 亿 2.03 亿 1.05 亿 1.9 亿
期末现金及现金等价物余额 26.72 亿 -28.3% 6.64 亿 10.08 亿 1.86 亿 3.11 亿 1.95 亿 2.03 亿 1.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 -18.0% 1.8 亿 1.7 亿 3.23 亿 1.52 亿 1.83 亿 6156.55 万 2.71 亿 -2082.45 万 3.24 亿 4343.94 万 1.47 亿 4952.67 万 2.31 亿 -1.21 亿
经营活动现金流入小计 16.83 亿 -11.1% 18.93 亿 15.35 亿 18.36 亿 13.45 亿 14.03 亿 11.09 亿 13.79 亿 10.8 亿 12.57 亿 8.18 亿 10.27 亿 8.99 亿 11.32 亿 7.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.6 亿 -9.4% 18.32 亿 14.71 亿 18.05 亿 12.96 亿 13.45 亿 10.7 亿 13.43 亿 10.4 亿 12.27 亿 7.9 亿 10.13 亿 8.53 亿 10.78 亿 6.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3082.4 万 -24.0% 4057.79 万 5877.52 万 1885.77 万 3906.63 万 4634.97 万 3044.67 万 3012.45 万 3571.39 万 2799.97 万 2436.65 万 1229.23 万 4340.6 万 5106.17 万 3024.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -739.15 万 -135.4% 2087.2 万 517.66 万 1262.71 万 1034.65 万 1132.15 万 878.12 万 635.37 万 431.51 万 205.01 万 349.56 万 157.13 万 228.88 万 232.52 万 546.68 万
经营活动现金流出小计 15.35 亿 -10.4% 17.13 亿 13.65 亿 15.13 亿 11.94 亿 12.19 亿 10.47 亿 11.09 亿 11.01 亿 9.33 亿 7.75 亿 8.8 亿 8.49 亿 9.01 亿 8.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.12 亿 -9.7% 10.09 亿 8.62 亿 9.47 亿 7.41 亿 7.6 亿 6.8 亿 7.15 亿 7.65 亿 6.35 亿 5.2 亿 5.94 亿 5.93 亿 6.45 亿 6.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 -12.5% 1.92 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.14 亿 9990.67 万 9681.85 万 9507.96 万 9007.23 万
支付的各项税款 7712.97 万 -34.0% 1.17 亿 5635.61 万 6729.96 万 7489.77 万 7491.39 万 4044.33 万 4665.66 万 4821.69 万 3823.18 万 2879.79 万 1649.16 万 3784.02 万 3547.81 万 1965.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.78 亿 -4.2% 3.95 亿 2.75 亿 3.55 亿 2.51 亿 2.52 亿 1.87 亿 2.19 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.12 亿 1.7 亿 1.22 亿 1.25 亿 6276.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 33.1% -1.97 亿 -7360.52 万 -4.77 亿 -1.87 亿 -1.22 亿 -1.83 亿 -9.43 亿 -5343.93 万 -6227.41 万 -1587.72 万 -3869.87 万 -4286.21 万 -3537.68 万 -6258.63 万
投资活动现金流入小计 28.95 万 202.1% 9.58 万 1.02 万 172.91 万 23.68 万 4996.0 万 33.75 万 1162.36 万 24.09 万 6.73 万 1.46 万 12.41 万 6.25 万 2.86 万 11.88 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.83 万 169.6% 9.58 万 1.02 万 172.91 万 23.62 万 18.95 万 754.6 31.93 万 24.09 万 6.73 万 1.46 万 12.41 万 6.25 万 2.86 万 11.88 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.13 0.0 556.43 4977.05 万 33.68 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.32 亿 -33.0% 1.97 亿 7361.54 万 4.78 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.84 亿 9.55 亿 5368.02 万 6234.13 万 1589.18 万 3882.28 万 4292.46 万 3540.54 万 6270.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.06 亿 -46.0% 1.97 亿 7361.54 万 2.18 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.14 亿 6479.42 万 5368.02 万 6234.13 万 1589.18 万 3882.28 万 4292.46 万 3540.54 万 6270.52 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.6 亿 1000.0 万 0.0 7000.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.11 亿 10.8% 1.0 亿 0.0 1.09 亿 - - - 0.0 16.0 亿 0.0 1.09 亿 2007.59 万 7317.38 万 4460.79 万 3.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -933.27 万 91.6% -1.11 亿 -252.24 万 -2077.0 万 -7321.46 万 -14.76 万 -158.85 万 -3741.4 万 14.68 亿 -1.11 亿 -3771.06 万 -1.02 亿 -9814.84 万 -1.73 亿 1.08 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 - 0.0 0.0 1.1 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 9808.02 万 2007.59 万 7317.38 万 1026.29 万 3.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1090.0 万 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1.2 亿 -43.0% 2.11 亿 252.24 万 1.3 亿 7361.46 万 14.76 万 158.85 万 3741.4 万 1.32 亿 1.11 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.71 亿 2.17 亿 2.03 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -8.98 万 4000.0 万 1.09 亿 1.45 亿 1.18 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.97 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9585.31 万 - 0.0 0.0 1.0 亿 6787.0 万 - - 13.2 万 0.0 21.23 万 113.68 万 224.61 万 258.76 万 228.83 万 458.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2426.52 万 5418.0% 43.97 万 252.24 万 2983.84 万 574.46 万 1.0 万 158.85 万 3737.18 万 9162.17 万 243.62 万 13.0 万 197.53 万 226.85 万 169.6 万 93.09 万
汇率变动对现金的影响 -211.14 万 -200.0% 211.17 万 -648.45 万 0.0 - 98.13 万 31.26 万 -344.23 万 -58.36 万 395.11 万 -197.78 万 -80.94 万 724.06 万 663.66 万 -34.1 万
现金及现金等价物净增加额 475.96 万 103.8% -1.25 亿 8757.18 万 -1.73 亿 -1.1 亿 6239.77 万 -1.23 亿 -7.14 亿 13.93 亿 1.54 亿 -1212.61 万 507.07 万 -8424.32 万 2906.84 万 -7545.62 万
期初现金及现金等价物余额 6.26 亿 -16.7% 7.51 亿 6.64 亿 8.37 亿 9.47 亿 9.36 亿 10.59 亿 17.21 亿 3.28 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.81 亿 2.65 亿 2.36 亿 3.11 亿
期末现金及现金等价物余额 6.31 亿 0.8% 6.26 亿 7.51 亿 6.64 亿 8.37 亿 9.47 亿 9.36 亿 10.08 亿 17.21 亿 3.28 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.81 亿 2.65 亿 2.36 亿