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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 15.0 亿 153.2% 10.92 亿
营业收入 11.98 亿 373.7% 10.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 10.38 亿 404.6% 9.04 亿
营业成本 9.07 亿 419.3% 7.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1673.89 万 231.9% 2079.18 万
管理费用 4351.44 万 390.3% 4234.21 万
财务费用 269.15 万 393.7% 170.06 万
财务费用 - 利息费用 328.91 万 137.0% 525.05 万
财务费用 - 利息收入 209.47 万 333.8% 171.95 万
研发费用 6201.8 万 297.9% 6737.93 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 585.34 万 515.2% 513.66 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 727.86 万 2424.1% 679.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 148.23 万 - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 23.23 万 - 0.0
资产处置收益 19.32 万 1171.7% 31.32 万
营业利润 1.97 亿 86.7% 1.85 亿
加：营业外收入 5.37 万 103.2% 37.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 56.36 万 16.2% 106.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.97 亿 86.7% 1.84 亿
减：所得税 1027.17 万 136.9% 1909.93 万
净利润 1.42 亿 277.0% 1.65 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.42 亿 277.0% 1.65 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.81 亿 89.7% 1.65 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.75 亿 81.4% 1.64 亿
基本每股收益 1.7 115.2% 3.47
稀释每股收益 1.7 115.2% 3.47
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 1.42 亿 277.0% 1.65 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.42 亿 277.0% 1.65 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 4.96 亿 17.5% 4.22 亿 2.79 亿 3.02 亿 3.39 亿 2.53 亿
营业收入 4.96 亿 17.5% 4.22 亿 2.79 亿 0.0 0.0 2.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 4.25 亿 14.4% 3.72 亿 2.41 亿 0.0 0.0 2.06 亿
营业成本 3.77 亿 15.5% 3.27 亿 2.03 亿 0.0 0.0 1.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 663.94 万 34.2% 494.88 万 515.06 万 0.0 0.0 504.31 万
管理费用 1407.03 万 -16.7% 1689.04 万 1255.37 万 0.0 0.0 887.58 万
财务费用 120.06 万 51.6% 79.19 万 69.9 万 0.0 0.0 54.52 万
财务费用 - 利息费用 138.17 万 48.2% 93.21 万 97.53 万 0.0 0.0 138.76 万
财务费用 - 利息收入 63.94 万 -10.9% 71.79 万 73.75 万 0.0 0.0 48.28 万
研发费用 2358.9 万 15.9% 2035.29 万 1807.61 万 0.0 0.0 1558.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 240.19 万 30.7% 183.78 万 161.37 万 0.0 0.0 95.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 281.76 万 110.8% 133.65 万 312.45 万 0.0 0.0 28.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 148.23 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 23.23 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 0.0 -100.0% 7.15 万 12.16 万 0.0 0.0 1.52 万
营业利润 7012.07 万 59.6% 4394.5 万 3828.71 万 4505.22 万 6339.66 万 4234.33 万
加：营业外收入 5298.43 -68.5% 1.68 万 3.15 万 0.0 0.0 2.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 17.94 万 167.7% 6.7 万 31.72 万 0.0 0.0 48.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6994.65 万 59.4% 4389.48 万 3800.14 万 4488.49 万 6349.03 万 4188.48 万
减：所得税 389.98 万 30.1% 299.83 万 337.36 万 0.0 0.0 433.64 万
净利润 6604.67 万 61.5% 4089.65 万 3462.79 万 0.0 0.0 3754.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 6604.67 万 61.5% 4089.65 万 3462.79 万 0.0 0.0 3754.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 6604.67 万 61.5% 4089.65 万 3462.79 万 3904.05 万 5766.24 万 3754.84 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 6289.93 万 58.7% 3964.55 万 3382.32 万 3853.62 万 5736.16 万 3907.85 万
基本每股收益 0.76 188.4% 0.26 0.68 0.0 0.0 0.79
稀释每股收益 0.76 188.4% 0.26 0.68 0.0 0.0 0.79
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 6604.67 万 61.5% 4089.65 万 3462.79 万 0.0 0.0 3754.84 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6604.67 万 61.5% 4089.65 万 3462.79 万 0.0 0.0 3754.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 14.31 亿 67.2% 10.69 亿 7.53 亿 5.93 亿 2.84 亿 1.6 亿
流动资产合计 6.69 亿 192.4% 6.96 亿 4.58 亿 3.56 亿 1.95 亿 1.07 亿
货币资金 1.72 亿 171.4% 2.16 亿 1.26 亿 9951.83 万 4674.72 万 2021.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.35 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.06 亿 134.8% 2.32 亿 1.75 亿 1.41 亿 6449.52 万 5110.21 万
应收票据 811.02 万 34.6% 489.86 万 1205.09 万 135.83 万 192.15 万 35.0 万
应收账款 1.98 亿 142.2% 2.27 亿 1.63 亿 1.4 亿 6257.36 万 5075.21 万
预付款项 302.14 万 185.2% 236.35 万 211.92 万 117.75 万 37.11 万 99.6 万
其他应收款合计 144.1 万 41.9% 331.24 万 203.08 万 148.46 万 428.06 万 364.59 万
存货 1.23 亿 97.1% 2.03 亿 1.25 亿 9218.56 万 6793.59 万 2896.12 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2607.8 万 115.0% 3943.9 万 2426.25 万 2076.44 万 1076.89 万 205.0 万
非流动资产合计 2.83 亿 91.5% 3.73 亿 2.95 亿 2.37 亿 8950.55 万 5344.57 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.95 亿 63.4% 3.18 亿 2.39 亿 1.94 亿 6304.81 万 4159.82 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1987.06 万 1837.0% 60.61 万 205.17 万 59.93 万 83.62 万 0.0
使用权资产 270.37 万 -23.1% 381.01 万 703.35 万 757.45 万 961.99 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3257.44 万 339.8% 1320.8 万 1481.47 万 1050.93 万 131.2 万 58.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 960.63 万 56.8% 1880.94 万 1225.67 万 839.77 万 253.32 万 337.79 万
递延所得税资产 583.64 万 65.9% 737.59 万 703.62 万 790.6 万 278.93 万 182.41 万
其他非流动资产 1674.93 万 160.1% 1033.96 万 1288.14 万 755.34 万 936.69 万 606.23 万
负债合计 5.4 亿 46.6% 4.79 亿 3.29 亿 2.86 亿 1.39 亿 8720.44 万
流动负债合计 3.12 亿 114.4% 4.58 亿 2.91 亿 2.45 亿 1.13 亿 8015.04 万
短期借款 7000.1 万 87.0% 1.18 亿 7488.67 万 4428.01 万 3080.0 万 1400.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 2.09 亿 161.5% 2.87 亿 1.6 亿 1.73 亿 6104.13 万 4992.45 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1524.94 万 42.0% 3308.39 万 2148.06 万 1003.49 万 710.04 万 561.86 万
应交税费 436.11 万 81.9% 837.36 万 479.38 万 80.22 万 56.28 万 71.83 万
其他应付款合计 256.95 万 201.8% 294.59 万 170.29 万 122.74 万 291.6 万 106.91 万
一年内到期的非流动负债 203.26 万 -73.4% 319.27 万 1529.72 万 1387.86 万 860.99 万 720.32 万
其他流动负债 817.08 万 36.5% 497.8 万 1196.82 万 138.85 万 118.95 万 50.05 万
非流动负债合计 2442.09 万 28.5% 2085.71 万 3799.9 万 4128.51 万 2587.55 万 705.4 万
长期借款 985.0 万 -20.0% 970.0 万 2462.4 万 2720.0 万 1380.0 万 236.08 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 206.2 万 -20.1% 422.35 万 515.93 万 455.65 万 0.0 0.0
长期递延收益 1144.25 万 518.7% 547.39 万 369.91 万 360.91 万 412.85 万 464.4 万
其他非流动负债 4.31 万 -46.3% 9.65 万 16.07 万 3.94 万 6.46 万 4.91 万
所有者权益合计 6.15 亿 190.4% 5.9 亿 4.24 亿 3.07 亿 1.45 亿 7321.59 万
实收资本（或股本） 4448.27 万 86.7% 4766.0 万 4766.0 万 4766.0 万 4248.0 万 3768.9 万
资本公积 3.57 亿 348.7% 1.6 亿 1.59 亿 1.58 亿 5817.58 万 640.64 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1191.5 万 7.8% 2383.0 万 2210.04 万 1246.81 万 735.07 万 573.97 万
未分配利润 2.02 亿 107.5% 3.59 亿 1.95 亿 8836.43 万 3702.8 万 2338.09 万
归属母公司股东权益合计 8.91 亿 82.8% 5.9 亿 4.24 亿 3.07 亿 1.45 亿 7321.59 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 19.03 亿 14.0% 16.69 亿 17.23 亿 10.69 亿 9.58 亿 8.86 亿 7.53 亿 6.99 亿 5.93 亿 2.84 亿 1.6 亿
流动资产合计 13.38 亿 7.9% 12.4 亿 13.21 亿 6.96 亿 0.0 5.62 亿 4.58 亿 4.45 亿 3.56 亿 1.95 亿 1.07 亿
货币资金 3.43 亿 -17.6% 4.17 亿 7.7 亿 2.16 亿 0.0 1.81 亿 1.26 亿 1.05 亿 9951.83 万 4674.72 万 2021.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.71 亿 30.2% 2.08 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.11 亿 15.6% 3.56 亿 2.38 亿 2.32 亿 0.0 2.09 亿 1.75 亿 2.08 亿 1.41 亿 6449.52 万 5110.21 万
应收票据 1622.04 万 69.5% 957.14 万 268.65 万 489.86 万 0.0 908.61 万 1205.09 万 1388.39 万 135.83 万 192.15 万 35.0 万
应收账款 3.95 亿 14.2% 3.46 亿 2.35 亿 2.27 亿 0.0 2.0 亿 1.63 亿 1.94 亿 1.4 亿 6257.36 万 5075.21 万
预付款项 604.28 万 114.6% 281.52 万 471.48 万 236.35 万 0.0 230.23 万 211.92 万 222.14 万 117.75 万 37.11 万 99.6 万
其他应收款合计 288.2 万 -18.3% 352.67 万 256.35 万 331.24 万 0.0 289.38 万 203.08 万 170.22 万 148.46 万 428.06 万 364.59 万
存货 2.47 亿 15.8% 2.13 亿 2.64 亿 2.03 亿 0.0 1.45 亿 1.25 亿 1.08 亿 9218.56 万 6793.59 万 2896.12 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 5215.6 万 28.8% 4050.23 万 4258.85 万 3943.9 万 0.0 2272.09 万 2426.25 万 2026.5 万 2076.44 万 1076.89 万 205.0 万
非流动资产合计 5.65 亿 31.8% 4.29 亿 4.01 亿 3.73 亿 0.0 3.24 亿 2.95 亿 2.53 亿 2.37 亿 8950.55 万 5344.57 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.91 亿 14.3% 3.42 亿 3.29 亿 3.18 亿 0.0 2.6 亿 2.39 亿 2.06 亿 1.94 亿 6304.81 万 4159.82 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3974.12 万 174.8% 1446.41 万 667.51 万 60.61 万 0.0 874.05 万 205.17 万 59.93 万 59.93 万 83.62 万 0.0
使用权资产 540.74 万 -16.1% 644.82 万 475.81 万 381.01 万 0.0 542.18 万 703.35 万 680.42 万 757.45 万 961.99 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6514.88 万 434.8% 1218.18 万 1280.4 万 1320.8 万 0.0 1405.83 万 1481.47 万 1025.5 万 1050.93 万 131.2 万 58.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1921.25 万 17.4% 1637.0 万 1790.25 万 1880.94 万 0.0 2112.92 万 1225.67 万 762.61 万 839.77 万 253.32 万 337.79 万
递延所得税资产 1167.28 万 53.4% 761.16 万 737.66 万 737.59 万 0.0 651.06 万 703.62 万 984.74 万 790.6 万 278.93 万 182.41 万
其他非流动资产 3349.85 万 11.1% 3015.17 万 2257.75 万 1033.96 万 0.0 814.36 万 1288.14 万 1196.07 万 755.34 万 936.69 万 606.23 万
负债合计 6.72 亿 33.3% 5.05 亿 5.04 亿 4.79 亿 4.08 亿 3.93 亿 3.29 亿 3.45 亿 2.86 亿 1.39 亿 8720.44 万
流动负债合计 6.24 亿 34.6% 4.63 亿 4.64 亿 4.58 亿 0.0 3.64 亿 2.91 亿 3.0 亿 2.45 亿 1.13 亿 8015.04 万
短期借款 1.4 亿 16.9% 1.2 亿 1.4 亿 1.18 亿 0.0 1.3 亿 7488.67 万 7480.0 万 4428.01 万 3080.0 万 1400.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 4.18 亿 39.9% 2.99 亿 2.89 亿 2.87 亿 0.0 1.86 亿 1.6 亿 1.78 亿 1.73 亿 6104.13 万 4992.45 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3049.88 万 35.9% 2244.4 万 1733.8 万 3308.39 万 0.0 1768.68 万 2148.06 万 1360.8 万 1003.49 万 710.04 万 561.86 万
应交税费 872.22 万 126.3% 385.35 万 348.89 万 837.36 万 0.0 502.13 万 479.38 万 535.09 万 80.22 万 56.28 万 71.83 万
其他应付款合计 513.89 万 46.4% 351.1 万 776.1 万 294.59 万 0.0 257.98 万 170.29 万 184.04 万 122.74 万 291.6 万 106.91 万
一年内到期的非流动负债 406.52 万 -10.8% 455.85 万 395.4 万 319.27 万 0.0 1276.41 万 1529.72 万 1764.91 万 1387.86 万 860.99 万 720.32 万
其他流动负债 1634.16 万 69.0% 966.71 万 236.97 万 497.8 万 0.0 884.32 万 1196.82 万 847.62 万 138.85 万 118.95 万 50.05 万
非流动负债合计 4884.19 万 17.9% 4142.53 万 4054.42 万 2085.71 万 0.0 2919.69 万 3799.9 万 4447.94 万 4128.51 万 2587.55 万 705.4 万
长期借款 1970.0 万 -33.0% 2940.0 万 2950.0 万 970.0 万 0.0 1500.6 万 2462.4 万 3055.2 万 2720.0 万 1380.0 万 236.08 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 412.41 万 -6.1% 439.32 万 425.27 万 422.35 万 0.0 469.14 万 515.93 万 535.2 万 455.65 万 0.0 0.0
长期递延收益 2288.5 万 380.4% 476.42 万 510.84 万 547.39 万 0.0 656.1 万 369.91 万 355.1 万 360.91 万 412.85 万 464.4 万
其他非流动负债 8.63 万 -7.7% 9.34 万 0.0 9.65 万 0.0 8.85 万 16.07 万 3603.87 3.94 万 6.46 万 4.91 万
所有者权益合计 12.31 亿 5.7% 11.64 亿 12.19 亿 5.9 亿 0.0 4.93 亿 4.24 亿 3.54 亿 3.07 亿 1.45 亿 7321.59 万
实收资本（或股本） 8896.53 万 0.0% 8896.53 万 6354.67 万 4766.0 万 0.0 4766.0 万 4766.0 万 4766.0 万 4766.0 万 4248.0 万 3768.9 万
资本公积 7.13 亿 0.0% 7.13 亿 7.38 亿 1.6 亿 0.0 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.58 亿 5817.58 万 640.64 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2383.0 万 0.0% 2383.0 万 2383.0 万 2383.0 万 0.0 2210.04 万 2210.04 万 1246.81 万 1246.81 万 735.07 万 573.97 万
未分配利润 4.05 亿 19.5% 3.39 亿 3.93 亿 3.59 亿 0.0 2.64 亿 1.95 亿 1.35 亿 8836.43 万 3702.8 万 2338.09 万
归属母公司股东权益合计 12.31 亿 5.7% 11.64 亿 12.19 亿 5.9 亿 5.51 亿 4.93 亿 4.24 亿 3.54 亿 3.07 亿 1.45 亿 7321.59 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 2.35 亿 253.0% 2.26 亿
经营活动现金流入小计 9.26 亿 336.1% 9.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.97 亿 326.0% 9.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 419.54 万 13666.1% 466.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2451.15 万 1362.1% 598.79 万
经营活动现金流出小计 8.67 亿 605.1% 6.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.15 亿 706.4% 4.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 353.1% 1.73 亿
支付的各项税款 3436.69 万 778.6% 2965.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4541.42 万 851.6% 4220.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.64 亿 -2172.9% -1.43 亿
投资活动现金流入小计 10.21 亿 - 36.43 万
收回投资收到的现金 5.96 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 157.77 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30.89 万 - 36.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 14.85 亿 7159.2% 1.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.96 亿 859.6% 1.43 亿
投资支付的现金 6.59 亿 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7.51 亿 4628.2% 2.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.33 亿 4159.0% 547.89 万
吸收投资收到的现金 6.01 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1.5 亿 844.2% 2.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.18 亿 651.6% 2.05 亿
偿还债务所支付的现金 1.18 亿 354.9% 1.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9692.29 万 7629.3% 468.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 331.25 万 78.6% 618.44 万
汇率变动对现金的影响 -58.51 万 -279.1% 117.37 万
现金及现金等价物净增加额 1.27 亿 126.5% 8964.87 万
期初现金及现金等价物余额 14.02 亿 359.7% 1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 17.45 亿 866.6% 2.16 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 9873.6 万 486.5% 1683.43 万 -5682.76 万 1.76 亿 -2287.53 万 8931.94 万
经营活动现金流入小计 4.15 亿 47.2% 2.82 亿 2.29 亿 0.0 0.0 2.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.92 亿 40.0% 2.8 亿 2.25 亿 0.0 0.0 2.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 218.74 万 117.4% 100.63 万 100.18 万 0.0 0.0 3.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2101.11 万 1929.7% 103.52 万 246.52 万 0.0 0.0 167.65 万
经营活动现金流出小计 3.17 亿 19.3% 2.65 亿 2.85 亿 0.0 0.0 1.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.3 亿 19.4% 1.93 亿 1.92 亿 0.0 0.0 7628.83 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5901.16 万 18.7% 4970.16 万 6347.56 万 0.0 0.0 3800.65 万
支付的各项税款 1130.4 万 5.9% 1067.04 万 1239.26 万 0.0 0.0 391.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1608.61 万 31.6% 1221.93 万 1710.87 万 0.0 0.0 477.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 27.4% -2.48 亿 -3552.49 万 0.0 0.0 -2042.12 万
投资活动现金流入小计 5.98 亿 41.2% 4.23 亿 12.5 万 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 5.96 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 157.77 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 18.39 万 12.5 万 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 7.78 亿 15.8% 6.72 亿 3564.99 万 0.0 0.0 2045.7 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.19 亿 187.0% 4151.25 万 3564.99 万 0.0 0.0 2045.7 万
投资支付的现金 6.59 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 8000.0 万 1897.8% -445.0 万 6.76 亿 0.0 0.0 1588.62 万
筹资活动产生的现金流量净额 841.61 万 106.9% -1.21 亿 6.46 亿 0.0 0.0 -1313.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% -445.0 万 6.06 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 8000.0 万 - 0.0 7000.0 万 0.0 0.0 1588.62 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 7158.39 万 -38.8% 1.17 亿 2950.45 万 0.0 0.0 2901.84 万
偿还债务所支付的现金 6975.48 万 247.0% 2010.0 万 2800.0 万 0.0 0.0 2591.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66.42 万 -99.3% 9577.82 万 48.05 万 0.0 0.0 125.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 116.48 万 3.7% 112.37 万 102.4 万 0.0 0.0 185.44 万
汇率变动对现金的影响 -33.0 万 -160.2% -12.68 万 -12.83 万 0.0 0.0 32.67 万
现金及现金等价物净增加额 -7344.62 万 79.2% -3.53 亿 5.54 亿 0.0 0.0 5609.27 万
期初现金及现金等价物余额 4.17 亿 -45.9% 7.7 亿 2.16 亿 0.0 1.81 亿 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 3.43 亿 -17.6% 4.17 亿 7.7 亿 2.16 亿 0.0 1.81 亿