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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.77 亿 -12.3% 12.09 亿 10.68 亿 9.15 亿 8.99 亿 10.18 亿 8.37 亿 3.76 亿
营业收入 10.77 亿 -12.3% 12.09 亿 10.68 亿 9.15 亿 8.99 亿 10.18 亿 8.37 亿 3.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.38 亿 -9.5% 11.5 亿 9.96 亿 8.54 亿 8.27 亿 9.41 亿 7.86 亿 3.41 亿
营业成本 8.18 亿 -13.8% 9.42 亿 8.14 亿 7.02 亿 6.8 亿 7.89 亿 6.38 亿 2.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 4856.38 万 2.8% 4841.77 万 4241.16 万 2849.94 万 2277.55 万 2713.25 万 3064.42 万 2305.52 万
管理费用 1.04 亿 10.4% 9986.06 万 8015.15 万 6292.55 万 6488.41 万 7286.79 万 7079.35 万 6257.65 万
财务费用 1958.01 万 57.2% 1435.75 万 1461.28 万 1907.15 万 1353.32 万 1166.94 万 913.77 万 725.89 万
财务费用 - 利息费用 1788.57 万 28.3% 1519.76 万 1440.74 万 1830.39 万 1322.55 万 1140.16 万 885.22 万 741.7 万
财务费用 - 利息收入 53.98 万 -85.5% 282.45 万 233.99 万 31.24 万 33.09 万 23.87 万 13.52 万 -22.5 万
研发费用 3980.32 万 1.8% 3868.59 万 3824.98 万 3700.13 万 3884.59 万 3470.94 万 3238.26 万 2267.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 791.18 万 53.2% 643.37 万 652.45 万 537.34 万 638.07 万 596.83 万 542.66 万 500.92 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1484.99 万 -47.4% 2275.51 万 2597.63 万 2345.49 万 1600.83 万 1701.82 万 1158.73 万 1038.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -893.93 万 -250.0% -661.96 万 -94.11 万 3511.22 - - - -8.63 万
其中:联营公司投资收益 -530.25 万 - -283.37 万 0.0 - - - - -8.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 4791.11 -55.6% 1.56 万 2836.15 - - - - -
资产处置收益 -38.11 万 -95.5% -19.5 万 2042.63 8.62 万 - -47.21 万 -118.98 万 -24.11 万
营业利润 3296.22 万 -64.8% 6346.44 万 8668.68 万 8477.13 万 7810.79 万 8515.29 万 5398.03 万 4186.19 万
加：营业外收入 1421.35 万 7872.9% 200.0 万 17.84 万 2501.41 9.43 万 41.0 万 3.5 万 164.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 209.94 万 264.4% 71.02 万 22.36 万 48.54 万 27.13 万 58.96 万 17.24 万 58.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4507.62 万 -51.6% 6475.42 万 8664.16 万 8428.84 万 7793.09 万 8497.34 万 5384.29 万 4292.82 万
减：所得税 425.11 万 -47.4% 434.75 万 728.69 万 551.91 万 635.01 万 796.81 万 346.16 万 389.98 万
净利润 4082.51 万 -52.0% 6040.68 万 7935.47 万 7876.93 万 7158.09 万 7700.53 万 5038.13 万 3902.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4082.51 万 -52.0% 6040.68 万 7935.47 万 7876.93 万 7158.09 万 7700.53 万 5038.13 万 3902.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4388.41 万 -49.7% 6190.88 万 8098.2 万 7804.76 万 7148.74 万 7710.68 万 5075.56 万 3902.83 万
少数股东损益 -305.9 万 -35.0% -150.2 万 -162.73 万 72.16 万 9.34 万 -10.15 万 -37.43 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 2044.82 万 -70.8% 3902.38 万 6699.15 万 5707.4 万 5742.05 万 6252.67 万 4141.7 万 2849.67 万
基本每股收益 0.44 -50.3% 0.63 0.92 1.05 0.97 1.04 0.69 0.55
稀释每股收益 0.44 -50.3% 0.63 0.92 1.05 0.97 1.04 0.69 0.55
其他综合收益 18.85 万 - 25.25 万 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 18.85 万 - 25.25 万 0.0 - - - - -
综合收益总额 4126.61 万 -51.5% 6065.93 万 7935.47 万 7876.93 万 7158.09 万 7700.53 万 5038.13 万 3902.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4432.51 万 -49.2% 6216.14 万 8098.2 万 7804.76 万 7148.74 万 7710.68 万 5075.56 万 3902.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 -305.9 万 -35.0% -150.2 万 -162.73 万 72.16 万 9.34 万 -10.15 万 -37.43 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2020-03
营业总收入 2.54 亿 -5.3% 2.69 亿 2.72 亿 2.83 亿 3.15 亿 3.21 亿 2.91 亿 3.02 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.09 亿 2.65 亿 1.8 亿
营业收入 2.54 亿 -5.3% 2.69 亿 2.72 亿 2.83 亿 3.15 亿 3.21 亿 2.91 亿 3.02 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.09 亿 2.65 亿 1.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.42 亿 -2.7% 2.49 亿 2.59 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.0 亿 2.74 亿 2.85 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.1 亿 1.98 亿 2.4 亿 1.74 亿
营业成本 1.83 亿 -7.6% 1.99 亿 2.02 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.5 亿 2.24 亿 2.4 亿 1.98 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.58 亿 2.03 亿 1.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1252.14 万 13.7% 1101.6 万 1256.28 万 1246.35 万 1191.01 万 1260.19 万 1144.22 万 1128.82 万 1017.87 万 919.72 万 1174.75 万 886.16 万 668.13 万 601.43 万 694.22 万 651.7 万 606.11 万
管理费用 2861.71 万 22.1% 2344.12 万 2552.0 万 2678.87 万 2616.17 万 2397.44 万 2293.57 万 2148.86 万 1969.5 万 2058.27 万 1838.52 万 1592.78 万 1515.18 万 1514.09 万 1670.5 万 1605.46 万 1618.61 万
财务费用 502.62 万 11.6% 450.53 万 552.83 万 452.03 万 266.09 万 357.37 万 360.25 万 261.64 万 350.96 万 348.49 万 500.19 万 443.02 万 458.07 万 540.46 万 465.6 万 338.08 万 302.83 万
财务费用 - 利息费用 466.26 万 11.0% 419.9 万 501.6 万 400.82 万 335.25 万 431.23 万 352.46 万 275.58 万 348.71 万 414.55 万 401.89 万 434.05 万 432.66 万 522.74 万 440.95 万 320.02 万 295.07 万
财务费用 - 利息收入 9.97 万 -39.8% 16.57 万 17.82 万 9.62 万 154.48 万 60.97 万 57.39 万 99.24 万 56.8 万 63.97 万 13.97 万 11.55 万 8.09 万 6.17 万 5.43 万 59.3 万 6.08 万
研发费用 1011.27 万 3.3% 978.58 万 1071.56 万 918.91 万 960.83 万 843.96 万 1144.89 万 958.52 万 1071.41 万 896.42 万 898.63 万 945.81 万 880.77 万 929.45 万 944.11 万 960.98 万 761.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 236.36 万 47.3% 160.51 万 258.33 万 135.98 万 261.66 万 153.86 万 91.86 万 8.92 万 247.14 万 85.38 万 311.02 万 104.14 万 52.12 万 189.39 万 191.69 万 143.76 万 147.36 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 647.36 万 108.5% 310.45 万 300.8 万 226.38 万 705.36 万 327.91 万 1015.86 万 772.03 万 568.16 万 546.35 万 711.09 万 839.14 万 607.01 万 530.91 万 368.43 万 429.97 万 357.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -197.42 万 -41.0% -139.99 万 -149.95 万 -406.57 万 -98.58 万 -157.03 万 2186.3 - - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
其中:联营公司投资收益 -115.65 万 -31.5% -87.94 万 -66.21 万 -260.45 万 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 4791.11 0.0 0.0 1.08 万 - - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -9.81 万 -28.31 万 0.0 -4816.26 -15.88 万 -3.14 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 9.13 万 -5060.62 - -1331.35
营业利润 185.45 万 -92.1% 2353.8 万 1446.28 万 -689.31 万 2595.9 万 2397.64 万 2042.22 万 2316.41 万 1831.73 万 2657.23 万 1863.3 万 2901.45 万 1822.3 万 2554.95 万 1198.43 万 2193.8 万 808.84 万
加：营业外收入 1021.35 万 - 0.0 200.0 万 200.0 万 0.0 - 0.0 17.83 万 0.75 100.04 0.5 0.0 0.0 -1.4 万 1.65 万 3.31 万 613.07
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 169.91 万 1202.5% 13.04 万 12.73 万 14.26 万 52.36 万 2.56 万 1.84 万 8501.45 4.13 万 12.89 万 4.49 万 5.38 万 17.42 万 19.78 万 5.96 万 10.06 万 4.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 1036.89 万 -55.7% 2340.75 万 1633.55 万 -503.57 万 2543.54 万 2395.08 万 2040.38 万 2333.39 万 1827.6 万 2644.35 万 1858.81 万 2896.07 万 1804.88 万 2533.78 万 1194.11 万 2187.05 万 804.26 万
减：所得税 44.32 万 -85.9% 313.45 万 162.87 万 -95.53 万 208.9 万 264.13 万 57.25 万 277.66 万 115.0 万 241.56 万 94.46 万 239.48 万 135.32 万 40.86 万 118.62 万 161.6 万 35.37 万
净利润 992.57 万 -51.0% 2027.3 万 1470.68 万 -408.04 万 2334.64 万 2130.95 万 1983.13 万 2055.73 万 1712.61 万 2402.79 万 1764.35 万 2656.59 万 1669.56 万 2492.92 万 1075.49 万 2025.45 万 768.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 992.57 万 -51.0% 2027.3 万 1470.68 万 -408.04 万 2334.64 万 2130.95 万 1983.13 万 2055.73 万 1712.61 万 2402.79 万 1764.35 万 2656.59 万 1669.56 万 2492.92 万 1075.49 万 2025.45 万 768.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1064.59 万 -50.6% 2155.14 万 1542.28 万 -373.6 万 2367.69 万 2170.67 万 2026.12 万 2166.52 万 1729.56 万 2424.31 万 1777.81 万 2656.59 万 1606.72 万 2492.92 万 1066.17 万 2011.45 万 770.63 万
少数股东损益 -72.02 万 43.7% -127.84 万 -71.6 万 -34.44 万 -33.06 万 -39.72 万 -42.99 万 -110.79 万 -16.95 万 -21.52 万 -13.46 万 0.0 62.85 万 0.0 9.32 万 14.0 万 -1.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 -298.61 万 -115.8% 1891.72 万 1125.71 万 -674.01 万 1763.69 万 1846.91 万 965.79 万 2415.16 万 1204.26 万 1938.74 万 1140.99 万 - - 1982.0 万 753.66 万 1630.09 万 634.4 万
基本每股收益 0.11 -50.6% 0.22 0.16 -0.04 0.24 0.22 0.21 0.22 0.16 0.3 0.24 0.36 0.22 0.34 0.14 0.28 0.1
稀释每股收益 0.11 -50.6% 0.22 0.16 -0.04 0.24 0.22 0.21 0.22 0.16 0.3 0.24 0.36 0.22 0.34 0.14 0.28 0.1
其他综合收益 -26.1 万 -250.7% 17.32 万 27.63 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -26.1 万 -250.7% 17.32 万 27.63 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 966.46 万 -52.7% 2044.63 万 1498.31 万 -382.78 万 2334.64 万 2130.95 万 1983.13 万 2055.73 万 1712.61 万 2402.79 万 1764.35 万 2656.59 万 1669.56 万 2492.92 万 1075.49 万 2025.45 万 768.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1038.48 万 -52.2% 2172.47 万 1569.91 万 -348.35 万 2367.69 万 2170.67 万 2026.12 万 2166.52 万 1729.56 万 2424.31 万 1777.81 万 2656.59 万 1606.72 万 2492.92 万 1066.17 万 2011.45 万 770.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 -72.02 万 43.7% -127.84 万 -71.6 万 -34.44 万 -33.06 万 -39.72 万 -42.99 万 -110.79 万 -16.95 万 -21.52 万 -13.46 万 0.0 62.85 万 0.0 9.32 万 14.0 万 -1.74 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.13 亿 22.8% 22.97 亿 18.24 亿 12.14 亿 9.9 亿 8.79 亿 8.23 亿 5.36 亿
流动资产合计 17.87 亿 7.3% 18.15 亿 15.55 亿 10.12 亿 7.66 亿 6.48 亿 5.71 亿 3.1 亿
货币资金 2.45 亿 -24.7% 4.02 亿 3.82 亿 2.67 亿 7952.2 万 1.91 亿 9628.05 万 3818.76 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 50.28 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.88 亿 10.8% 3.94 亿 3.1 亿 2.8 亿 3.59 亿 3.87 亿 3.69 亿 1.6 亿
应收票据 1131.84 万 81.1% 41.5 万 267.58 万 797.7 万 945.63 万 - 16.25 万 2861.96 万
应收账款 3.76 亿 9.5% 3.93 亿 3.08 亿 2.72 亿 3.49 亿 3.87 亿 3.68 亿 1.31 亿
预付款项 3219.7 万 36.5% 2773.88 万 2278.17 万 3689.66 万 2519.03 万 1388.78 万 1946.06 万 732.61 万
其他应收款合计 4633.72 万 102.9% 1959.85 万 1912.57 万 2756.45 万 1674.72 万 1681.73 万 1290.19 万 1189.77 万
存货 5471.86 万 27.5% 4032.75 万 4425.91 万 2220.23 万 1477.72 万 353.22 万 773.42 万 397.83 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 10.22 亿 13.3% 9.31 亿 7.77 亿 3.78 亿 2.71 亿 3530.17 万 6558.7 万 8935.98 万
非流动资产合计 6.26 亿 108.3% 4.82 亿 2.69 亿 2.02 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.53 亿 2.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 1.14 亿 514.1% 3456.63 万 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 1074.6 万 - 1056.04 万 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 2.2 亿 18.5% 2.25 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.69 亿 298.8% 1.45 亿 3608.22 万 - - - - 386.93 万
使用权资产 158.83 万 91.3% 167.02 万 82.02 万 49.0 万 195.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1807.57 万 16.1% 1549.15 万 1476.37 万 1819.07 万 2235.42 万 2427.77 万 2747.86 万 2418.33 万
开发支出 554.8 万 148.8% 619.53 万 161.59 万 - - - - -
商誉 132.91 万 0.0% 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万
长期待摊费用 623.44 万 -39.8% 611.13 万 1087.74 万 1937.36 万 2227.86 万 1522.02 万 1771.06 万 15.23 万
递延所得税资产 953.28 万 33.3% 846.73 万 564.98 万 408.61 万 430.9 万 377.85 万 278.84 万 220.73 万
其他非流动资产 6958.06 万 547.2% 2681.41 万 4870.89 万 404.93 万 904.3 万 1474.71 万 2141.68 万 863.14 万
负债合计 11.51 亿 57.3% 10.58 亿 5.88 亿 6.21 亿 4.75 亿 4.35 亿 4.47 亿 2.02 亿
流动负债合计 9.84 亿 52.2% 8.56 亿 5.55 亿 4.13 亿 4.15 亿 4.23 亿 4.29 亿 1.77 亿
短期借款 3.74 亿 127.1% 2.36 亿 9044.59 万 1.8 亿 2.3 亿 1.9 亿 2.0 亿 9800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 7534.91 万 201.4% 4595.29 万 6000.0 万 2300.0 万 - - - -
应付账款 8130.3 万 52.8% 7794.18 万 6264.75 万 4956.57 万 8948.96 万 1.64 亿 1.59 亿 3546.48 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1198.96 万 348.82 万
应付职工薪酬 1997.22 万 7.3% 2337.49 万 1853.71 万 1181.88 万 1115.87 万 1164.6 万 1219.5 万 1025.97 万
应交税费 3621.81 万 -34.1% 5001.96 万 5649.9 万 2167.63 万 2789.12 万 2460.54 万 2257.76 万 999.45 万
其他应付款合计 6167.64 万 382.0% 3715.66 万 691.99 万 1673.94 万 503.63 万 327.92 万 500.39 万 227.89 万
一年内到期的非流动负债 3903.29 万 -61.4% 413.35 万 1.03 亿 270.11 万 123.35 万 - - -
其他流动负债 2.75 亿 39.6% 3.44 亿 1.41 亿 8384.03 万 3055.79 万 2040.8 万 1729.57 万 1778.39 万
非流动负债合计 1.67 亿 96.0% 2.02 亿 3242.04 万 2.07 亿 5956.58 万 1225.22 万 1834.66 万 2463.52 万
长期借款 1.4 亿 116.9% 1.75 亿 0.0 1.98 亿 5000.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 63.2 万 132.6% 55.24 万 24.52 万 5.34 万 - - - -
长期递延收益 2558.47 万 28.4% 2566.68 万 3176.63 万 913.73 万 914.78 万 1225.22 万 1834.66 万 2463.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 12.62 亿 2.3% 12.38 亿 12.37 亿 5.94 亿 5.15 亿 4.43 亿 3.76 亿 3.35 亿
实收资本（或股本） 9866.67 万 0.0% 9866.67 万 9866.67 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万
资本公积 6.75 亿 0.0% 6.75 亿 6.75 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿
减：库存股 2444.17 万 - 2299.21 万 0.0 - - - - -
其他综合收益 39.5 万 - 25.25 万 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3386.02 万 16.5% 3592.97 万 3179.07 万 2633.89 万 2301.61 万 1959.03 万 1463.39 万 1169.26 万
未分配利润 4.78 亿 8.2% 4.5 亿 4.32 亿 3.56 亿 2.81 亿 2.13 亿 1.51 亿 1.12 亿
归属母公司股东权益合计 12.62 亿 2.3% 12.37 亿 12.37 亿 5.93 亿 5.15 亿 4.43 亿 3.76 亿 3.35 亿
少数股东权益 80.48 万 -11.8% 99.99 万 -62.8 万 99.93 万 27.76 万 18.42 万 28.57 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-03 2020-12 2020-03 2019-12 2018-12
资产总计 27.35 亿 10.3% 24.79 亿 24.22 亿 22.97 亿 20.91 亿 19.71 亿 19.56 亿 18.24 亿 18.4 亿 18.42 亿 13.57 亿 12.14 亿 12.56 亿 12.07 亿 10.85 亿 9.9 亿 8.94 亿 8.35 亿 8.79 亿 8.31 亿 8.23 亿 5.36 亿
流动资产合计 18.95 亿 0.3% 18.89 亿 18.64 亿 18.15 亿 16.79 亿 16.23 亿 16.36 亿 15.55 亿 16.51 亿 16.51 亿 11.63 亿 10.12 亿 0.0 9.91 亿 0.0 7.66 亿 6.67 亿 0.0 6.48 亿 5.83 亿 5.71 亿 3.1 亿
货币资金 2.57 亿 -7.8% 2.79 亿 4.05 亿 4.02 亿 2.32 亿 3.06 亿 3.41 亿 3.82 亿 4.17 亿 5.18 亿 1.29 亿 2.67 亿 0.0 1.99 亿 0.0 7952.2 万 1.09 亿 0.0 1.91 亿 7675.75 万 9628.05 万 3818.76 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.28 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 3.99 亿 -7.0% 4.29 亿 4.67 亿 3.94 亿 3.76 亿 3.39 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.23 亿 3.01 亿 3.32 亿 2.8 亿 0.0 3.66 亿 0.0 3.59 亿 3.8 亿 0.0 3.87 亿 4.01 亿 3.69 亿 1.6 亿
应收票据 1443.72 万 156.4% 563.0 万 959.05 万 41.5 万 819.96 万 165.08 万 150.0 万 267.58 万 429.8 万 162.22 万 521.79 万 797.7 万 0.0 317.91 万 0.0 945.63 万 - 0.0 - 16.25 万 16.25 万 2861.96 万
应收账款 3.84 亿 -9.2% 4.23 亿 4.57 亿 3.93 亿 3.68 亿 3.37 亿 3.07 亿 3.08 亿 3.19 亿 2.99 亿 3.26 亿 2.72 亿 0.0 3.63 亿 0.0 3.49 亿 3.8 亿 0.0 3.87 亿 4.01 亿 3.68 亿 1.31 亿
预付款项 4831.65 万 13.0% 4275.23 万 3893.82 万 2773.88 万 1607.74 万 1982.63 万 2310.48 万 2278.17 万 3110.42 万 4265.48 万 2474.04 万 3689.66 万 0.0 3541.68 万 0.0 2519.03 万 1896.2 万 0.0 1388.78 万 1716.38 万 1946.06 万 732.61 万
其他应收款合计 6586.57 万 7.5% 6127.1 万 1451.13 万 1959.85 万 2680.87 万 2148.05 万 2049.8 万 1912.57 万 1886.97 万 2069.65 万 2267.26 万 2756.45 万 0.0 1604.31 万 0.0 1674.72 万 1600.56 万 0.0 1681.73 万 1572.71 万 1290.19 万 1189.77 万
存货 6588.28 万 -2.0% 6720.9 万 6572.58 万 4032.75 万 4355.45 万 3890.17 万 4279.76 万 4425.91 万 4229.61 万 2984.73 万 2802.21 万 2220.23 万 0.0 2006.02 万 0.0 1477.72 万 1588.36 万 0.0 353.22 万 775.95 万 773.42 万 397.83 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
其他流动资产 10.59 亿 4.9% 10.1 亿 8.73 亿 9.31 亿 9.84 亿 8.98 亿 9.0 亿 7.77 亿 8.19 亿 7.39 亿 6.27 亿 3.78 亿 0.0 3.55 亿 0.0 2.71 亿 1.28 亿 0.0 3530.17 万 6446.02 万 6558.7 万 8935.98 万
非流动资产合计 8.4 亿 42.4% 5.9 亿 5.58 亿 4.82 亿 4.12 亿 3.48 亿 3.2 亿 2.69 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.02 亿 0.0 2.16 亿 0.0 2.23 亿 2.27 亿 0.0 2.31 亿 2.48 亿 2.53 亿 2.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
长期股权投资 1.91 亿 176.8% 6902.48 万 6990.42 万 3456.63 万 3717.08 万 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 1082.67 万 -0.0% 1082.84 万 1059.39 万 1056.04 万 1066.53 万 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
固定资产 2.2 亿 -0.9% 2.22 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.18 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.55 亿 0.0 1.58 亿 0.0 1.62 亿 1.64 亿 0.0 1.72 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
在建工程 2.55 亿 33.8% 1.9 亿 1.67 亿 1.45 亿 8363.65 万 6724.06 万 4574.46 万 3608.22 万 114.92 万 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - 386.93 万
使用权资产 179.85 万 26.4% 142.28 万 159.16 万 167.02 万 137.81 万 154.12 万 97.98 万 82.02 万 28.24 万 35.0 万 46.53 万 49.0 万 0.0 115.87 万 0.0 195.66 万 233.34 万 0.0 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
无形资产 2010.51 万 -1.4% 2039.37 万 1968.2 万 1549.15 万 1604.64 万 1653.43 万 1732.6 万 1476.37 万 1510.05 万 1612.12 万 1712.81 万 1819.07 万 0.0 2032.18 万 0.0 2235.42 万 2355.02 万 0.0 2427.77 万 2645.6 万 2747.86 万 2418.33 万
开发支出 698.76 万 45.7% 479.54 万 301.75 万 619.53 万 410.84 万 265.9 万 213.6 万 161.59 万 35.18 万 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
商誉 132.91 万 0.0% 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万 0.0 132.91 万 0.0 132.91 万 132.91 万 0.0 132.91 万 132.91 万 132.91 万 132.91 万
长期待摊费用 544.22 万 -3.1% 561.59 万 560.43 万 611.13 万 702.66 万 820.24 万 951.77 万 1087.74 万 1370.07 万 1558.69 万 1744.64 万 1937.36 万 0.0 2307.63 万 0.0 2227.86 万 2178.26 万 0.0 1522.02 万 1684.7 万 1771.06 万 15.23 万
递延所得税资产 1079.91 万 28.6% 839.75 万 871.72 万 846.73 万 826.66 万 684.33 万 709.14 万 564.98 万 604.03 万 529.84 万 508.04 万 408.61 万 0.0 516.7 万 0.0 430.9 万 355.88 万 0.0 377.85 万 303.33 万 278.84 万 220.73 万
其他非流动资产 1.18 亿 108.9% 5633.02 万 4757.72 万 2681.41 万 2150.05 万 2110.75 万 1863.73 万 4870.89 万 0.0 - - 404.93 万 0.0 675.12 万 0.0 904.3 万 1049.64 万 0.0 1474.71 万 2113.94 万 2141.68 万 863.14 万
负债合计 14.63 亿 20.2% 12.17 亿 11.71 亿 10.58 亿 8.39 亿 7.3 亿 7.0 亿 5.88 亿 6.24 亿 6.43 亿 7.46 亿 6.21 亿 0.0 6.57 亿 0.0 4.75 亿 4.0 亿 0.0 4.35 亿 4.47 亿 4.47 亿 2.02 亿
流动负债合计 12.85 亿 22.9% 10.46 亿 10.1 亿 8.56 亿 6.84 亿 6.13 亿 5.77 亿 5.55 亿 6.1 亿 5.85 亿 5.38 亿 4.13 亿 0.0 4.21 亿 0.0 4.15 亿 3.4 亿 0.0 4.23 亿 4.3 亿 4.29 亿 1.77 亿
短期借款 5.02 亿 11.1% 4.52 亿 3.39 亿 2.36 亿 2.47 亿 2.47 亿 1.51 亿 9044.59 万 8288.02 万 1.78 亿 2.43 亿 1.8 亿 0.0 1.63 亿 0.0 2.3 亿 1.79 亿 0.0 1.9 亿 2.0 亿 2.0 亿 9800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
应付票据 1.51 亿 71.6% 8780.0 万 9675.29 万 4595.29 万 0.0 0.0 1000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 - 6300.0 万 2300.0 万 0.0 2300.0 万 0.0 - - 0.0 - - - -
应付账款 1.02 亿 41.7% 7201.4 万 6491.11 万 7794.18 万 6053.45 万 6227.07 万 5815.26 万 6264.75 万 4586.69 万 4950.14 万 2632.13 万 4956.57 万 0.0 6732.19 万 0.0 8948.96 万 8215.83 万 0.0 1.64 亿 1.64 亿 1.59 亿 3546.48 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - 1198.96 万 348.82 万
应付职工薪酬 1985.15 万 -18.6% 2439.63 万 2266.85 万 2337.49 万 2009.28 万 2012.59 万 1847.0 万 1853.71 万 1712.86 万 1481.88 万 1447.93 万 1181.88 万 0.0 1061.72 万 0.0 1115.87 万 1025.37 万 0.0 1164.6 万 1228.03 万 1219.5 万 1025.97 万
应交税费 1583.03 万 13.6% 1393.9 万 2035.15 万 5001.96 万 5660.59 万 4574.31 万 3941.04 万 5649.9 万 5325.03 万 3351.15 万 3425.72 万 2167.63 万 0.0 3473.55 万 0.0 2789.12 万 2700.96 万 0.0 2460.54 万 2328.6 万 2257.76 万 999.45 万
其他应付款合计 1.04 亿 270.1% 2798.13 万 5879.41 万 3715.66 万 1978.67 万 724.98 万 804.52 万 691.99 万 580.42 万 564.65 万 693.6 万 1673.94 万 0.0 511.76 万 0.0 503.63 万 318.81 万 0.0 327.92 万 417.14 万 500.39 万 227.89 万
一年内到期的非流动负债 7661.37 万 137.0% 3233.31 万 9568.25 万 413.35 万 145.22 万 140.25 万 1.02 亿 1.03 亿 2.01 亿 1.53 亿 236.5 万 270.11 万 0.0 118.37 万 0.0 123.35 万 140.95 万 0.0 - - - -
其他流动负债 2.83 亿 -7.5% 3.06 亿 2.83 亿 3.44 亿 2.67 亿 2.14 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.25 亿 8384.03 万 0.0 9182.77 万 0.0 3055.79 万 1867.89 万 0.0 2040.8 万 1575.64 万 1729.57 万 1778.39 万
非流动负债合计 1.77 亿 3.5% 1.71 亿 1.61 亿 2.02 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.22 亿 3242.04 万 1417.35 万 5740.53 万 2.07 亿 2.07 亿 0.0 2.35 亿 0.0 5956.58 万 6007.09 万 0.0 1225.22 万 1674.84 万 1834.66 万 2463.52 万
长期借款 1.51 亿 4.1% 1.45 亿 1.34 亿 1.75 亿 1.29 亿 8892.0 万 9000.0 万 0.0 0.0 4850.98 万 1.98 亿 1.98 亿 0.0 2.27 亿 0.0 5000.0 万 5000.0 万 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 76.63 万 4.9% 73.06 万 63.49 万 55.24 万 49.77 万 38.14 万 24.27 万 24.52 万 4.56 万 4.82 万 5.08 万 5.34 万 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
长期递延收益 2540.2 万 -0.3% 2549.03 万 2557.85 万 2566.68 万 2576.73 万 2597.91 万 3152.77 万 3176.63 万 1408.43 万 878.2 万 904.73 万 913.73 万 0.0 890.68 万 0.0 914.78 万 947.6 万 0.0 1225.22 万 1674.84 万 1834.66 万 2463.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 12.73 亿 0.9% 12.62 亿 12.51 亿 12.38 亿 12.52 亿 12.41 亿 12.57 亿 12.37 亿 12.16 亿 11.99 亿 6.11 亿 5.94 亿 0.0 5.51 亿 0.0 5.15 亿 4.95 亿 0.0 4.43 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.35 亿
实收资本（或股本） 9866.67 万 0.0% 9866.67 万 9866.67 万 9866.67 万 9866.67 万 9866.67 万 9866.67 万 9866.67 万 9866.67 万 9866.67 万 7400.0 万 7400.0 万 0.0 7400.0 万 0.0 7400.0 万 7400.0 万 0.0 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万
资本公积 6.75 亿 0.0% 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 1.36 亿 1.36 亿 0.0 1.36 亿 0.0 1.36 亿 1.36 亿 0.0 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿
减：库存股 2589.13 万 0.0% 2589.13 万 2589.13 万 2299.21 万 2299.21 万 1019.41 万 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
其他综合收益 44.1 万 -1.9% 44.95 万 27.63 万 25.25 万 34.9 万 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - -
盈余公积 3592.97 万 0.0% 3592.97 万 3592.97 万 3592.97 万 3179.07 万 3179.07 万 3179.07 万 3179.07 万 2633.89 万 2633.89 万 2633.89 万 2633.89 万 0.0 2301.61 万 0.0 2301.61 万 1959.03 万 0.0 1959.03 万 1463.39 万 1463.39 万 1169.26 万
未分配利润 4.88 亿 2.2% 4.77 亿 4.65 亿 4.5 亿 4.68 亿 4.44 亿 4.52 亿 4.32 亿 4.15 亿 3.98 亿 3.74 亿 3.56 亿 0.0 3.17 亿 0.0 2.81 亿 2.65 亿 0.0 2.13 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.12 亿
归属母公司股东权益合计 12.72 亿 0.8% 12.62 亿 12.5 亿 12.37 亿 12.51 亿 12.4 亿 12.58 亿 12.37 亿 12.16 亿 11.98 亿 6.11 亿 5.93 亿 5.66 亿 5.5 亿 5.25 亿 5.15 亿 4.95 亿 4.52 亿 4.43 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.35 亿
少数股东权益 26.53 万 4687.6% 5541.63 128.4 万 99.99 万 134.43 万 167.49 万 -105.79 万 -62.8 万 47.99 万 64.94 万 86.46 万 99.93 万 0.0 37.08 万 0.0 27.76 万 13.77 万 0.0 18.42 万 26.83 万 28.57 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5604.3 万 13.2% 6617.63 万 -1.71 亿 9783.52 万 -1.74 亿 1.29 亿 332.7 万 -7139.68 万
经营活动现金流入小计 39.39 亿 -14.5% 45.31 亿 44.36 亿 27.93 亿 13.62 亿 12.12 亿 14.32 亿 7.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.63 亿 -13.5% 14.47 亿 13.07 亿 12.33 亿 9.35 亿 10.76 亿 7.25 亿 3.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 25.76 亿 -15.0% 30.84 亿 31.3 亿 15.6 亿 4.26 亿 1.36 亿 7.06 亿 3.66 亿
经营活动现金流出小计 39.95 亿 -14.5% 44.65 亿 46.07 亿 26.95 亿 15.36 亿 10.83 亿 14.28 亿 7.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.83 亿 39.8% 9.66 亿 8.54 亿 8.13 亿 6.59 亿 7.43 亿 5.29 亿 1.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 19.2% 2.77 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.16 亿
支付的各项税款 1.43 亿 117.3% 7367.31 万 4313.21 万 4615.74 万 5105.02 万 4206.3 万 2951.49 万 4236.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 18.48 亿 -41.0% 31.49 亿 35.06 亿 16.88 亿 6.92 亿 1.56 亿 7.31 亿 4.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.06 亿 -224.9% -1.91 亿 -7300.5 万 -1520.91 万 -1408.77 万 -244.89 万 -3026.47 万 -1517.97 万
投资活动现金流入小计 275.44 万 -9.3% 505.62 万 3000.0 1.25 万 6281.09 6.13 万 410.21 万 8.85 万
收回投资收到的现金 200.0 万 -33.3% 500.0 万 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 4888.03 -69.1% 2.07 万 0.0 3511.22 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.95 万 22251.3% 3.55 万 3000.0 9029.44 6281.09 6.13 万 2.71 万 8.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 407.5 万 -
投资活动现金流出小计 4.09 亿 219.4% 1.97 亿 7300.8 万 1522.17 万 1409.39 万 251.02 万 3436.67 万 1526.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.58 亿 102.3% 1.44 亿 7250.8 万 1522.17 万 1409.39 万 251.02 万 3436.67 万 1526.83 万
投资支付的现金 1.51 亿 217.2% 5210.0 万 50.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.14 亿 65.8% 6.11 亿 8.13 亿 3.83 亿 2.88 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.24 亿 710.2% 1.45 亿 4.25 亿 2894.38 万 7441.93 万 -3175.09 万 8503.06 万 5029.12 万
吸收投资收到的现金 173.0 万 - 313.0 万 6.0 亿 - - - 66.0 万 8000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.36 亿 76.9% 6.08 亿 1.83 亿 3.8 亿 2.88 亿 1.9 亿 2.04 亿 9800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -2829.07 万 -288.3% 31.51 万 2978.51 万 272.07 万 - - 200.0 万 -
筹资活动现金流出小计 3.9 亿 -11.1% 4.66 亿 3.87 亿 3.54 亿 2.13 亿 2.22 亿 1.22 亿 1.28 亿
偿还债务所支付的现金 3.5 亿 -9.6% 3.86 亿 3.47 亿 3.05 亿 1.98 亿 2.0 亿 1.02 亿 1.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3232.15 万 -36.2% 5438.74 万 1304.92 万 2076.37 万 1374.53 万 2175.09 万 1752.94 万 1470.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 734.15 万 1293.5% 2545.31 万 2772.7 万 2751.46 万 180.41 万 - 200.0 万 -
汇率变动对现金的影响 -1.13 万 - -1.77 万 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3808.16 万 72.3% 2002.13 万 1.82 亿 1.12 亿 -1.14 亿 9471.11 万 5809.29 万 -3628.53 万
期初现金及现金等价物余额 12.17 亿 -10.4% 3.7 亿 1.89 亿 7722.26 万 1.91 亿 9628.05 万 3818.76 万 7447.29 万
期末现金及现金等价物余额 11.79 亿 -3.5% 3.9 亿 3.7 亿 1.89 亿 7722.26 万 1.91 亿 9628.05 万 3818.76 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2020-03
经营活动产生的现金流量净额 -2302.25 万 72.8% -8449.17 万 -1.09 亿 1.61 亿 -3527.07 万 3103.3 万 -9055.14 万 3018.67 万 89.19 万 -5468.66 万 -1.47 亿 7239.58 万 1906.62 万 3445.77 万 -2808.45 万 -7291.24 万 -1610.57 万
经营活动现金流入小计 8.91 亿 18.8% 7.5 亿 7.31 亿 15.67 亿 9.58 亿 10.15 亿 9.91 亿 16.43 亿 9.62 亿 10.33 亿 7.98 亿 8.97 亿 7.24 亿 6.63 亿 5.09 亿 3.47 亿 1.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.48 亿 -7.0% 3.75 亿 2.73 亿 3.67 亿 3.18 亿 3.68 亿 3.93 亿 4.95 亿 2.52 亿 3.16 亿 2.43 亿 3.96 亿 2.86 亿 2.51 亿 3.0 亿 2.09 亿 1.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 7.71 万 6167.12 - 0.0 -262.96 万 272.74 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.43 亿 44.4% 3.76 亿 4.58 亿 12.0 亿 6.4 亿 6.47 亿 5.98 亿 11.47 亿 7.11 亿 7.19 亿 5.52 亿 5.0 亿 4.37 亿 4.13 亿 2.09 亿 1.38 亿 3122.67 万
经营活动现金流出小计 9.14 亿 9.5% 8.35 亿 8.4 亿 14.06 亿 9.93 亿 9.84 亿 10.82 亿 16.12 亿 9.61 亿 10.88 亿 9.45 亿 8.24 亿 7.04 亿 6.29 亿 5.37 亿 4.2 亿 2.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.49 亿 -2.4% 2.55 亿 10.3 亿 1.5 亿 2.31 亿 3.04 亿 2.8 亿 3.89 亿 1.11 亿 2.03 亿 1.51 亿 2.42 亿 2.28 亿 1.99 亿 1.45 亿 7991.78 万 1.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8535.58 万 5.5% 8094.21 万 8075.33 万 7371.24 万 7169.32 万 6702.0 万 6431.25 万 6616.78 万 5399.23 万 4555.6 万 3891.09 万 3905.94 万 3487.95 万 3757.65 万 3559.75 万 3437.31 万 3597.55 万
支付的各项税款 1818.2 万 -38.7% 2968.13 万 8116.09 万 1397.72 万 941.97 万 1397.88 万 3629.74 万 611.61 万 885.08 万 1346.06 万 1470.46 万 1837.54 万 913.99 万 910.45 万 953.76 万 1428.96 万 856.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.62 亿 19.7% 4.7 亿 -3.52 亿 11.68 亿 6.81 亿 5.99 亿 7.01 亿 11.52 亿 7.88 亿 8.26 亿 7.4 亿 5.25 亿 4.33 亿 3.83 亿 3.47 亿 2.91 亿 4636.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.04 亿 -673.1% -2643.19 万 -9147.86 万 -8379.01 万 -5764.19 万 -430.14 万 -4572.92 万 -1729.72 万 -5390.62 万 -130.88 万 -49.29 万 -336.03 万 -130.53 万 -980.94 万 -73.41 万 -381.68 万 -12.04 万
投资活动现金流入小计 45.0 万 86.9% 24.07 万 4.6 万 201.77 万 1340.0 2.13 万 301.58 万 - - - - 1579.54 6407.16 - - -15.49 万 -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 200.0 万 0.0 0.0 300.0 万 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4888.03 0.0 0.0 1.58 万 - - - - 0.0 0.01 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 24.07 万 4.6 万 1.28 万 1340.0 - 0.0 - - - - 1579.54 6407.15 - - -15.49 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.05 亿 667.8% 2667.27 万 9152.46 万 8580.78 万 5764.33 万 432.27 万 4874.5 万 1730.02 万 5390.62 万 130.88 万 49.29 万 336.19 万 131.17 万 981.4 万 73.41 万 366.2 万 12.04 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9180.01 万 244.2% 2667.27 万 5552.46 万 8380.78 万 1004.33 万 435.25 万 4621.52 万 6680.02 万 390.62 万 130.88 万 49.29 万 336.19 万 131.17 万 981.4 万 73.41 万 366.2 万 12.04 万
投资支付的现金 1.13 亿 - 0.0 3600.0 万 200.0 万 4760.0 万 - 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 252.98 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.26 亿 12.3% 2.02 亿 2.88 亿 9817.9 万 1.41 亿 1.55 亿 2.17 亿 -2208.93 万 1953.06 万 6.6 亿 1.56 亿 272.07 万 3000.0 万 2.58 亿 9250.0 万 6257.0 万 2200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.47 亿 245.0% 4247.07 万 1.46 亿 8905.62 万 2058.21 万 -6026.46 万 9595.17 万 -393.45 万 -1.0 亿 5.2 亿 957.21 万 -3596.37 万 1665.23 万 994.44 万 3831.08 万 4744.68 万 -329.69 万
吸收投资收到的现金 98.0 万 - 0.0 75.0 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.24 亿 13.4% 1.98 亿 2.87 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.2 亿 2.16 亿 -700.71 万 53.06 万 3396.0 万 1.56 亿 0.0 3000.0 万 2.58 亿 9250.0 万 6257.0 万 2200.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 150.0 万 - 0.0 0.0 -2979.07 万 -170.93 万 3151.51 万 30.0 万 -1508.22 万 1900.0 万 2586.71 万 240.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7995.26 万 -49.8% 1.59 亿 1.42 亿 912.28 万 1.21 亿 2.15 亿 1.21 亿 -1815.48 万 1.2 亿 1.4 亿 1.46 亿 3868.44 万 1334.77 万 2.48 亿 5418.92 万 1512.32 万 2529.69 万
偿还债务所支付的现金 7300.0 万 -47.9% 1.4 亿 1.34 亿 368.88 万 1.04 亿 1.65 亿 1.14 亿 503.06 万 9893.06 万 1.23 亿 1.2 亿 3500.0 万 1039.87 万 2.13 亿 4710.0 万 1100.0 万 2200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 501.83 万 -72.0% 1792.2 万 482.24 万 455.88 万 345.35 万 3921.98 万 715.54 万 86.56 万 225.62 万 -1652.7 万 2645.44 万 295.14 万 266.21 万 864.32 万 650.69 万 364.39 万 329.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 193.42 万 73.2% 111.66 万 341.55 万 87.52 万 1285.5 万 1152.99 万 19.29 万 -2405.11 万 1850.0 万 3327.45 万 3562.6 73.3 万 28.7 万 2591.24 万 58.22 万 47.93 万 -
汇率变动对现金的影响 -7207.74 -170.8% -2661.56 -1395.91 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -8085.19 万 -18.1% -6845.56 万 -5498.77 万 1.66 亿 -7233.05 万 -3353.3 万 -4032.89 万 895.5 万 -1.53 亿 4.64 亿 -1.38 亿 3307.19 万 3441.32 万 3459.26 万 949.22 万 -2928.24 万 -1952.3 万
期初现金及现金等价物余额 2.67 亿 -20.4% 3.35 亿 3.9 亿 2.24 亿 2.97 亿 3.3 亿 3.7 亿 3.62 亿 5.15 亿 1.29 亿 2.67 亿 1.56 亿 1.21 亿 8671.48 万 7722.26 万 1.07 亿 9628.05 万
期末现金及现金等价物余额 1.86 亿 -30.3% 2.67 亿 3.35 亿 3.9 亿 2.24 亿 2.97 亿 3.3 亿 3.7 亿 3.62 亿 5.15 亿 1.29 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.21 亿 8671.48 万 7722.26 万 7675.75 万