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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.48 亿 -10.3% 20.17 亿 19.34 亿 17.69 亿 16.5 亿 15.85 亿 13.42 亿 3.73 亿
营业收入 18.48 亿 -10.3% 20.17 亿 19.34 亿 17.69 亿 16.5 亿 15.85 亿 13.42 亿 3.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.33 亿 18.1% 11.82 亿 9.58 亿 7.43 亿 6.16 亿 7.15 亿 4.51 亿 1.12 亿
营业成本 3.44 亿 -8.6% 3.68 亿 3.44 亿 2.99 亿 2.98 亿 3.73 亿 3.09 亿 8263.08 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8.77 亿 31.1% 7.48 亿 5.32 亿 3.9 亿 2.64 亿 2.65 亿 1.15 亿 2137.03 万
管理费用 9363.04 万 4.6% 8617.1 万 9022.24 万 4755.17 万 4176.41 万 6687.35 万 733.36 万 227.72 万
财务费用 -4512.08 万 52.0% -8589.87 万 -7496.87 万 -2700.54 万 -1220.93 万 -877.93 万 -59.17 万 -7.82 万
财务费用 - 利息费用 52.25 万 32.8% 53.17 万 6075.22 - - - - -
财务费用 - 利息收入 4564.6 万 -51.7% 8643.36 万 7497.69 万 - - - 61.45 万 8.61 万
研发费用 3977.77 万 -18.1% 3482.28 万 3283.88 万 1542.61 万 524.29 万 147.97 万 60.39 万 30.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2332.88 万 -40.2% 3022.17 万 3429.69 万 1729.99 万 1962.79 万 1736.86 万 1869.15 万 501.14 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7715.34 万 1272.6% 3817.09 万 1235.75 万 9884.2 万 2914.33 万 2505.14 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3356.66 万 -1.8% 3486.18 万 1302.33 万 646.86 万 502.81 万 888.95 万 590.07 万 116.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2618.31 万 - 150.0 万 - - 207.51 万 126.17 万 - -
资产处置收益 -5.05 万 -115.6% -31.2 万 28.42 万 3.07 万 - - - -
营业利润 6.53 亿 -32.8% 9.09 亿 10.01 亿 11.32 亿 10.72 亿 9.14 亿 8.9 亿 2.6 亿
加：营业外收入 208.59 万 -71.5% 267.92 万 623.91 万 348.6 万 1037.49 万 17.68 万 17.24 万 12.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 19.57 万 -70.0% 44.33 万 261.38 万 20.0 11.36 万 156.7 万 2.63 万 1.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.55 亿 -33.0% 9.11 亿 10.04 亿 11.35 亿 10.82 亿 9.12 亿 8.9 亿 2.6 亿
减：所得税 1.82 亿 -27.3% 2.5 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.76 亿 2.65 亿 2.29 亿 6064.5 万
净利润 4.72 亿 -35.0% 6.61 亿 7.49 亿 8.47 亿 8.06 亿 6.48 亿 6.61 亿 2.0 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.72 亿 -35.0% 6.61 亿 7.49 亿 8.47 亿 8.06 亿 6.48 亿 6.61 亿 2.0 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.72 亿 -35.0% 6.61 亿 7.49 亿 8.47 亿 8.06 亿 6.48 亿 6.61 亿 2.0 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.68 亿 -46.9% 6.04 亿 7.28 亿 7.66 亿 7.74 亿 4.77 亿 2.03 亿 1.99 亿
基本每股收益 1.0 -48.4% 1.65 1.99 2.35 2.55 - - -
稀释每股收益 1.0 -48.4% 1.65 1.99 2.35 2.55 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.72 亿 -35.0% 6.61 亿 7.49 亿 8.47 亿 8.06 亿 6.48 亿 6.61 亿 2.0 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.72 亿 -35.0% 6.61 亿 7.49 亿 8.47 亿 8.06 亿 6.48 亿 6.61 亿 2.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
营业总收入 4.34 亿 -22.8% 5.62 亿 3.01 亿 5.51 亿 5.27 亿 5.31 亿 4.09 亿 5.94 亿 4.71 亿 4.96 亿 3.73 亿 4.54 亿 4.98 亿 4.63 亿 3.54 亿 4.72 亿 3.47 亿
营业收入 4.34 亿 -22.8% 5.62 亿 3.01 亿 5.51 亿 5.27 亿 5.31 亿 4.09 亿 5.94 亿 4.71 亿 4.96 亿 3.73 亿 4.54 亿 4.98 亿 4.63 亿 3.54 亿 4.72 亿 3.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.19 亿 -21.3% 4.05 亿 2.37 亿 3.71 亿 3.02 亿 2.88 亿 2.21 亿 3.18 亿 2.28 亿 2.39 亿 1.74 亿 1.88 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.45 亿 1.79 亿 1.25 亿
营业成本 8509.4 万 -21.8% 1.09 亿 5108.82 万 9935.46 万 9444.9 万 9865.37 万 7602.06 万 1.08 亿 8670.46 万 8461.39 万 6473.33 万 7302.21 万 8972.24 万 7778.0 万 5893.93 万 6661.87 万 8059.52 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.01 亿 -22.9% 2.61 亿 1.59 亿 2.56 亿 1.91 亿 1.68 亿 1.33 亿 1.77 亿 1.35 亿 1.34 亿 8712.59 万 1.0 亿 1.05 亿 1.14 亿 7029.78 万 9372.51 万 3368.84 万
管理费用 2339.22 万 -6.2% 2494.81 万 2224.63 万 2304.39 万 1804.94 万 2316.66 万 2191.11 万 2639.18 万 2038.81 万 2097.68 万 2246.57 万 1653.82 万 1045.4 万 1015.34 万 1040.61 万 1423.55 万 691.6 万
财务费用 -856.64 万 13.5% -990.17 万 -929.46 万 -1735.8 万 -2328.11 万 -1979.47 万 -2546.49 万 -2553.67 万 -2592.18 万 -1321.7 万 -1029.32 万 -984.48 万 -835.89 万 -577.56 万 -302.6 万 -387.54 万 -148.45 万
财务费用 - 利息费用 12.29 万 -26.2% 16.64 万 9.49 万 13.83 万 15.6 万 15.25 万 8.49 万 -0.01 0.01 1186.08 4889.14 2.46 万 3.57 万 5.11 万 6.58 万 - 4.71 万
财务费用 - 利息收入 868.94 万 -13.7% 1007.01 万 938.95 万 1749.69 万 2343.8 万 1994.9 万 2554.98 万 2553.7 万 2592.27 万 1321.82 万 1029.91 万 986.96 万 839.58 万 582.74 万 309.54 万 - 153.39 万
研发费用 1298.49 万 -4.1% 1353.35 万 979.3 万 346.64 万 1555.8 万 973.83 万 606.01 万 1722.31 万 458.41 万 560.43 万 542.73 万 429.29 万 289.76 万 386.91 万 436.65 万 375.68 万 13.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 517.04 万 -26.1% 699.2 万 439.32 万 677.33 万 652.84 万 815.95 万 876.05 万 1559.08 万 723.16 万 716.45 万 431.01 万 384.9 万 499.4 万 456.68 万 389.0 万 478.14 万 498.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 54.99 万 259.2% 15.31 万 4365.52 万 3279.52 万 29.42 万 9.52 万 498.63 万 24.52 万 51.65 万 9.52 万 1150.06 万 282.45 万 9443.13 万 36.86 万 121.76 万 2.48 万 355.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 796.49 万 1.1% 787.84 万 852.42 万 919.91 万 906.37 万 835.09 万 824.81 万 852.73 万 167.32 万 141.92 万 140.36 万 143.48 万 143.48 万 169.09 万 190.81 万 132.86 万 284.44 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 171.4 万 -90.8% 1860.0 万 586.91 万 0.0 - - - - - - - - - - - 194.11 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -5.05 万 - - - 32.29 万 -4.17 万 - - - - - - - -
营业利润 1.25 亿 -31.9% 1.84 亿 1.22 亿 2.23 亿 2.33 亿 2.52 亿 2.01 亿 2.85 亿 2.45 亿 2.59 亿 2.12 亿 2.7 亿 3.89 亿 2.6 亿 2.12 亿 2.96 亿 2.31 亿
加：营业外收入 40.15 万 -26.4% 54.54 万 37.62 万 76.27 万 89.4 万 66.39 万 35.86 万 539.39 万 36.11 万 30.81 万 17.6 万 16.54 万 19.63 万 6.51 万 305.93 万 621.6 万 3.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1000.0 -98.8% 8.55 万 10.15 万 7743.24 10.0 万 - - 55.33 万 202.43 万 - - 0.0 - - - -9.0 5809.18
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 1.25 亿 -31.8% 1.84 亿 1.22 亿 2.23 亿 2.34 亿 2.52 亿 2.02 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.59 亿 2.12 亿 2.7 亿 3.89 亿 2.6 亿 2.15 亿 3.02 亿 2.31 亿
减：所得税 2999.62 万 -34.4% 4569.98 万 3045.48 万 7601.18 万 6072.03 万 6328.25 万 5012.98 万 7659.68 万 6083.3 万 6460.0 万 5299.77 万 7185.86 万 9762.78 万 6466.3 万 5367.0 万 8127.3 万 5783.59 万
净利润 9538.69 万 -31.0% 1.38 亿 9138.43 万 1.47 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.52 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.99 亿 2.91 亿 1.96 亿 1.62 亿 2.21 亿 1.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9538.69 万 -31.0% 1.38 亿 9138.43 万 1.47 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.52 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.99 亿 2.91 亿 1.96 亿 1.62 亿 2.21 亿 1.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9538.69 万 -31.0% 1.38 亿 9138.43 万 1.47 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.52 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.99 亿 2.91 亿 1.96 亿 1.62 亿 2.21 亿 1.73 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8742.06 万 -23.0% 1.14 亿 5263.54 万 1.14 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.42 亿 2.03 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.5 亿 - - 1.94 亿 1.58 亿 2.14 亿 1.71 亿
基本每股收益 0.18 -11.9% 0.21 0.23 0.37 0.43 0.47 0.38 0.65 0.36 0.54 0.44 0.55 0.81 0.54 0.45 0.7 0.55
稀释每股收益 0.18 -11.9% 0.21 0.23 0.37 0.43 0.47 0.38 0.65 0.36 0.54 0.44 0.55 0.81 0.54 0.45 0.7 0.55
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9538.69 万 -31.0% 1.38 亿 9138.43 万 1.47 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.52 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.99 亿 2.91 亿 1.96 亿 1.62 亿 2.21 亿 1.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9538.69 万 -31.0% 1.38 亿 9138.43 万 1.47 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.52 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.99 亿 2.91 亿 1.96 亿 1.62 亿 2.21 亿 1.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 58.63 亿 1.2% 60.85 亿 58.89 亿 30.26 亿 20.94 亿 10.65 亿 9.75 亿 2.73 亿
流动资产合计 25.86 亿 -23.8% 36.61 亿 34.8 亿 17.03 亿 13.0 亿 10.34 亿 9.1 亿 2.69 亿
货币资金 20.72 亿 -31.5% 18.39 亿 33.17 亿 14.83 亿 5.78 亿 3.86 亿 5.0 亿 4147.93 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 15.02 亿 0.0 - 1.6 亿 2.11 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 401.41 万 109.4% 498.11 万 1808.66 万 745.81 万 1170.3 万 80.7 万 1.74 万 -
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收账款 401.41 万 109.4% 498.11 万 1808.66 万 745.81 万 1170.3 万 80.7 万 1.74 万 -
预付款项 7635.86 万 27.2% 2467.72 万 1509.51 万 1827.47 万 3305.87 万 1663.83 万 6006.7 万 4605.82 万
其他应收款合计 429.8 万 20.4% 301.62 万 300.31 万 171.64 万 78.56 万 4148.44 万 5987.78 万 5734.35 万
存货 1.7 亿 31.7% 1.6 亿 1.23 亿 1.26 亿 9856.43 万 7052.57 万 4232.44 万 611.65 万
一年内到期的非流动资产 5500.0 万 -31.2% 1.14 亿 - 5000.0 万 - - - -
其他流动资产 9329.22 万 -1.7% 1340.01 万 340.29 万 1706.51 万 4.18 亿 3.06 亿 2.48 亿 1.18 亿
非流动资产合计 32.77 亿 36.5% 24.24 亿 24.09 亿 13.23 亿 7.94 亿 3140.99 万 6428.2 万 386.12 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 11.51 亿 2.1% 11.46 亿 11.25 亿 1.13 亿 900.0 万 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 6.33 亿 -0.3% 6.44 亿 6.64 亿 3402.43 万 3224.47 万 2509.04 万 2595.53 万 300.32 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 122.05 万 -95.0% 10.88 万 29.2 万 5.53 亿 1.2 亿 - - -
使用权资产 1070.91 万 - 1100.93 万 800.94 万 112.75 万 756.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 2751.63 万 -1.0% 2797.84 万 2819.65 万 2853.1 万 2818.19 万 18.88 万 - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 5.66 亿 0.0% 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 - - -
长期待摊费用 708.73 万 54.0% 833.5 万 858.8 万 72.07 万 223.88 万 466.54 万 983.82 万 -
递延所得税资产 1884.43 万 94.0% 1965.34 万 1016.98 万 1014.12 万 535.19 万 146.52 万 2783.6 万 75.27 万
其他非流动资产 24.99 万 - 102.22 万 0.0 1602.75 万 2324.6 万 - 65.26 万 10.53 万
负债合计 2.12 亿 -12.5% 4.22 亿 2.88 亿 2.46 亿 1.61 亿 5.08 亿 2.19 亿 6476.62 万
流动负债合计 1.8 亿 -19.7% 3.93 亿 2.68 亿 2.45 亿 1.6 亿 5.07 亿 2.19 亿 6476.62 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付账款 5838.51 万 -43.2% 6361.85 万 1.3 亿 1.21 亿 3991.21 万 1465.4 万 675.12 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 5329.64 万 2118.77 万
应付职工薪酬 74.12 万 57.9% 1202.76 万 57.73 万 46.3 万 166.27 万 452.52 万 46.98 万 41.38 万
应交税费 5919.17 万 -25.0% 7318.29 万 1.0 亿 9568.57 万 8685.78 万 1.4 亿 1.26 亿 3289.47 万
其他应付款合计 3900.86 万 3.4% 2.39 亿 3520.41 万 2526.66 万 2450.31 万 3.44 亿 3245.48 万 1027.01 万
一年内到期的非流动负债 308.02 万 - 511.31 万 143.24 万 91.28 万 608.64 万 - - -
其他流动负债 111.32 万 126.3% 1.49 万 3.87 万 21.41 万 2.79 万 4.43 万 - -
非流动负债合计 3142.34 万 78.7% 2895.92 万 2031.53 万 81.01 万 118.54 万 31.54 万 8.94 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1601.41 万 267.3% 1538.95 万 565.78 万 81.01 万 76.1 万 31.54 万 - -
长期递延收益 746.87 万 -4.9% 756.39 万 794.48 万 - - - 8.94 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 56.51 亿 1.8% 56.62 亿 56.01 亿 27.8 亿 19.33 亿 5.57 亿 7.55 亿 2.08 亿
实收资本（或股本） 4.6 亿 15.0% 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 2.46 亿 500.0 万 500.0 万
资本公积 27.2 亿 -2.2% 27.8 亿 27.8 亿 7.48 亿 7.48 亿 1.4 亿 842.79 万 232.84 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 1.54 亿 7232.2 万 3778.15 万 250.0 万 250.0 万
未分配利润 22.71 亿 4.6% 22.82 亿 22.21 亿 15.18 亿 7.52 亿 1.33 亿 7.39 亿 1.98 亿
归属母公司股东权益合计 56.51 亿 1.8% 56.62 亿 56.01 亿 27.8 亿 19.33 亿 5.57 亿 7.55 亿 2.08 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-03 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 57.96 亿 1.7% 56.99 亿 59.65 亿 60.85 亿 59.3 亿 58.49 亿 60.22 亿 58.89 亿 56.58 亿 34.07 亿 31.71 亿 30.26 亿 25.39 亿 22.71 亿 20.94 亿 18.51 亿 14.23 亿 10.65 亿 9.75 亿 2.73 亿
流动资产合计 16.63 亿 -6.1% 17.7 亿 36.68 亿 36.61 亿 35.09 亿 34.31 亿 37.18 亿 34.8 亿 32.77 亿 20.22 亿 18.36 亿 17.03 亿 0.0 0.0 13.0 亿 11.51 亿 8.12 亿 10.34 亿 9.1 亿 2.69 亿
货币资金 11.5 亿 -23.2% 14.97 亿 17.64 亿 18.39 亿 29.94 亿 31.17 亿 34.01 亿 33.17 亿 30.52 亿 18.3 亿 16.29 亿 14.83 亿 0.0 0.0 5.78 亿 9.15 亿 6.93 亿 3.86 亿 5.0 亿 4147.93 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.2 亿 - 0.0 15.03 亿 15.02 亿 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 1.6 亿 1.34 亿 - 2.11 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 727.24 万 -82.8% 4222.94 万 892.38 万 498.11 万 75.58 万 112.96 万 190.47 万 1808.66 万 307.88 万 549.47 万 3.66 万 745.81 万 0.0 0.0 1170.3 万 585.67 万 90.31 万 80.7 万 1.74 万 -
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收账款 727.24 万 -82.8% 4222.94 万 892.38 万 498.11 万 75.58 万 112.96 万 190.47 万 1808.66 万 307.88 万 549.47 万 3.66 万 745.81 万 0.0 0.0 1170.3 万 585.67 万 90.31 万 80.7 万 1.74 万 -
预付款项 8236.39 万 21.5% 6781.66 万 7697.51 万 2467.72 万 7035.32 万 4480.53 万 3802.28 万 1509.51 万 4968.05 万 2098.08 万 1969.93 万 1827.47 万 0.0 0.0 3305.87 万 1664.15 万 743.61 万 1663.83 万 6006.7 万 4605.82 万
其他应收款合计 359.59 万 -0.2% 360.23 万 776.21 万 301.62 万 500.01 万 508.18 万 369.68 万 300.31 万 213.84 万 213.96 万 159.8 万 171.64 万 0.0 0.0 78.56 万 57.84 万 31.09 万 4148.44 万 5987.78 万 5734.35 万
存货 1.97 亿 28.0% 1.54 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.15 亿 9272.16 万 1.17 亿 1.26 亿 0.0 0.0 9856.43 万 6541.24 万 9133.37 万 7052.57 万 4232.44 万 611.65 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 1.15 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 276.81 万 -44.1% 495.26 万 360.12 万 1340.01 万 1.84 亿 1487.1 万 2168.86 万 340.29 万 594.94 万 2059.18 万 1867.06 万 1706.51 万 0.0 0.0 4.18 亿 1329.63 万 1971.92 万 3.06 亿 2.48 亿 1.18 亿
非流动资产合计 41.33 亿 5.2% 39.3 亿 22.97 亿 24.24 亿 24.21 亿 24.19 亿 23.03 亿 24.09 亿 23.8 亿 13.85 亿 13.36 亿 13.23 亿 0.0 0.0 7.94 亿 7.01 亿 6.11 亿 3140.99 万 6428.2 万 386.12 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 11.63 亿 0.7% 11.55 亿 10.31 亿 11.46 亿 11.4 亿 11.31 亿 10.23 亿 11.25 亿 11.16 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.13 亿 0.0 0.0 900.0 万 900.0 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 17.24 亿 13.2% 15.22 亿 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 6.14 亿 -1.6% 6.24 亿 6.33 亿 6.44 亿 6.51 亿 6.59 亿 6.55 亿 6.64 亿 6.17 亿 6.2 亿 5.36 亿 3402.43 万 0.0 0.0 3224.47 万 3219.4 万 2837.8 万 2509.04 万 2595.53 万 300.32 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 213.89 万 7.9% 198.32 万 188.91 万 10.88 万 30.22 万 43.31 万 79.53 万 29.2 万 4853.24 万 4805.52 万 7349.83 万 5.53 亿 0.0 0.0 1.2 亿 4892.18 万 - - - -
使用权资产 948.07 万 -2.0% 966.95 万 1098.23 万 1100.93 万 1193.74 万 1286.43 万 1217.75 万 800.94 万 - - 34.04 万 112.75 万 0.0 0.0 756.5 万 778.62 万 725.92 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2739.2 万 -0.7% 2758.02 万 2777.93 万 2797.84 万 2764.06 万 2782.59 万 2802.18 万 2819.65 万 2797.58 万 2816.09 万 2834.59 万 2853.1 万 0.0 0.0 2818.19 万 2834.34 万 18.41 万 18.88 万 - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 5.66 亿 0.0% 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 0.0 0.0 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 - - -
长期待摊费用 538.45 万 -15.2% 634.76 万 738.31 万 833.5 万 879.0 万 679.65 万 772.98 万 858.8 万 41.56 万 49.17 万 56.78 万 72.07 万 0.0 0.0 223.88 万 222.25 万 355.21 万 466.54 万 983.82 万 -
递延所得税资产 2222.57 万 33.0% 1670.76 万 1893.19 万 1965.34 万 1546.28 万 1517.25 万 1166.4 万 1016.98 万 396.86 万 761.23 万 1299.91 万 1014.12 万 0.0 0.0 535.19 万 626.08 万 231.66 万 146.52 万 2783.6 万 75.27 万
其他非流动资产 49.7 万 0.0% 49.7 万 0.0 102.22 万 2874.51 0.0 - 0.0 - - 415.68 万 1602.75 万 0.0 0.0 2324.6 万 53.53 万 357.75 万 - 65.26 万 10.53 万
负债合计 2.09 亿 0.6% 2.07 亿 2.11 亿 4.22 亿 2.15 亿 3.07 亿 2.69 亿 2.88 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.32 亿 2.46 亿 2.48 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.39 亿 1.23 亿 5.08 亿 2.19 亿 6476.62 万
流动负债合计 1.72 亿 -0.7% 1.73 亿 1.79 亿 3.93 亿 1.88 亿 2.82 亿 2.44 亿 2.68 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.23 亿 2.45 亿 0.0 0.0 1.6 亿 1.37 亿 1.2 亿 5.07 亿 2.19 亿 6476.62 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 6222.37 万 11.5% 5580.67 万 5726.74 万 6361.85 万 5454.65 万 1.29 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.11 亿 1.21 亿 0.0 0.0 3991.21 万 3290.93 万 791.96 万 1465.4 万 675.12 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - 5329.64 万 2118.77 万
应付职工薪酬 88.01 万 -85.8% 618.14 万 596.14 万 1202.76 万 60.23 万 530.85 万 470.74 万 57.73 万 33.67 万 323.67 万 126.3 万 46.3 万 0.0 0.0 166.27 万 141.35 万 277.37 万 452.52 万 46.98 万 41.38 万
应交税费 3536.87 万 -31.7% 5177.55 万 5276.07 万 7318.29 万 8301.47 万 9938.07 万 7532.59 万 1.0 亿 7482.35 万 8306.33 万 8588.62 万 9568.57 万 0.0 0.0 8685.78 万 7006.9 万 7145.12 万 1.4 亿 1.26 亿 3289.47 万
其他应付款合计 3423.95 万 -5.7% 3632.2 万 4427.53 万 2.39 亿 4377.78 万 4641.18 万 3699.55 万 3520.41 万 3167.4 万 3144.08 万 2334.3 万 2526.66 万 0.0 0.0 2450.31 万 2565.69 万 2606.37 万 3.44 亿 3245.48 万 1027.01 万
一年内到期的非流动负债 454.43 万 8.2% 420.16 万 513.26 万 511.31 万 161.6 万 159.7 万 142.41 万 143.24 万 - - 34.31 万 91.28 万 0.0 0.0 608.64 万 554.31 万 392.83 万 - - -
其他流动负债 164.26 万 218.6% 51.56 万 105.27 万 1.49 万 58.38 万 9.68 万 40.89 万 3.87 万 40.0 万 7.97 万 7.49 万 21.41 万 0.0 0.0 2.79 万 9.44 万 49.23 万 4.43 万 - -
非流动负债合计 3652.58 万 6.7% 3423.49 万 3203.52 万 2895.92 万 2632.1 万 2524.13 万 2432.92 万 2031.53 万 884.22 万 942.42 万 927.85 万 81.01 万 0.0 0.0 118.54 万 201.47 万 289.36 万 31.54 万 8.94 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2410.97 万 12.9% 2136.22 万 1885.35 万 1538.95 万 791.85 万 591.82 万 489.66 万 565.78 万 80.22 万 128.9 万 104.8 万 81.01 万 0.0 0.0 76.1 万 3.35 万 - 31.54 万 - -
长期递延收益 727.82 万 -1.3% 737.35 万 746.87 万 756.39 万 765.91 万 775.44 万 784.96 万 794.48 万 804.0 万 813.52 万 823.05 万 - 0.0 0.0 - - - - 8.94 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 55.87 亿 1.7% 54.92 亿 57.54 亿 56.62 亿 57.15 亿 55.42 亿 57.53 亿 56.01 亿 53.89 亿 31.34 亿 29.4 亿 27.8 亿 0.0 0.0 19.33 亿 17.12 亿 13.0 亿 5.57 亿 7.55 亿 2.08 亿
实收资本（或股本） 5.2 亿 0.0% 5.2 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 0.0 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 2.46 亿 500.0 万 500.0 万
资本公积 26.6 亿 0.0% 26.6 亿 27.8 亿 27.8 亿 27.8 亿 27.8 亿 27.8 亿 27.8 亿 27.8 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 0.0 0.0 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 1.4 亿 842.79 万 232.84 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.54 亿 0.0 0.0 7232.2 万 4849.71 万 709.97 万 3778.15 万 250.0 万 250.0 万
未分配利润 22.07 亿 4.5% 21.12 亿 23.74 亿 22.82 亿 23.35 亿 21.62 亿 23.73 亿 22.21 亿 20.08 亿 18.46 亿 16.63 亿 15.18 亿 0.0 0.0 7.52 亿 5.55 亿 1.85 亿 1.33 亿 7.39 亿 1.98 亿
归属母公司股东权益合计 55.87 亿 1.7% 54.92 亿 57.54 亿 56.62 亿 57.15 亿 55.42 亿 57.53 亿 56.01 亿 53.89 亿 31.34 亿 29.4 亿 27.8 亿 22.9 亿 20.95 亿 19.33 亿 17.12 亿 13.0 亿 5.57 亿 7.55 亿 2.08 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 -46.3% 6.1 亿 8.26 亿 8.99 亿 8.02 亿 6.71 亿 7.26 亿 2.18 亿
经营活动现金流入小计 22.62 亿 -8.2% 24.15 亿 23.07 亿 21.47 亿 19.84 亿 18.6 亿 16.31 亿 4.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.14 亿 -10.0% 22.81 亿 22.0 亿 20.06 亿 18.74 亿 18.2 亿 16.07 亿 4.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 28.7% 1.33 亿 1.07 亿 1.4 亿 1.1 亿 3940.19 万 2358.46 万 994.89 万
经营活动现金流出小计 18.81 亿 7.1% 18.05 亿 14.81 亿 12.48 亿 11.82 亿 11.89 亿 9.05 亿 2.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.25 亿 -13.8% 4.5 亿 4.06 亿 3.64 亿 3.97 亿 4.19 亿 4.41 亿 1.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 47.8% 1.36 亿 8565.28 万 6789.29 万 5477.45 万 2122.71 万 1623.47 万 1218.66 万
支付的各项税款 3.85 亿 -18.0% 4.7 亿 4.47 亿 4.43 亿 4.49 亿 4.41 亿 3.31 亿 7873.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.12 亿 33.1% 7.49 亿 5.43 亿 3.73 亿 2.81 亿 3.07 亿 1.16 亿 325.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -16.57 亿 -355.6% -17.21 亿 -10.67 亿 1599.21 万 -2.16 亿 -1.93 亿 -1.53 亿 -1.81 亿
投资活动现金流入小计 8.06 亿 1239.6% 2.11 亿 5322.53 万 8.74 亿 13.6 亿 11.1 亿 5.34 亿 1.81 亿
收回投资收到的现金 6.1 亿 6000.0% 0.0 5000.0 万 - 2.1 亿 5.0 亿 - -
取得投资收益收到的现金 1598.41 万 5034.6% 43.51 万 163.2 万 660.6 万 641.02 万 1007.73 万 395.81 万 94.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 4.3 万 159.33 万 63.75 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2500.0 万 - 2.1 亿 - 8.67 亿 11.44 亿 6.0 亿 5.3 亿 1.8 亿
投资活动现金流出小计 24.64 亿 454.9% 19.32 亿 11.2 亿 8.58 亿 15.76 亿 13.03 亿 6.87 亿 3.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4361.06 万 -67.1% 1.21 亿 1.2 亿 3.98 亿 1.59 亿 281.8 万 3494.79 万 369.64 万
投资支付的现金 24.21 亿 680.4% 18.11 亿 10.0 亿 - - 7.1 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2394.56 万 - 0.0 - 4.6 亿 14.17 亿 5.9 亿 6.52 亿 3.58 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 21.27 亿 - - 1070.0 万 500.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -5.68 亿 -40.9% -3.67 亿 20.75 亿 -945.58 万 -3.95 亿 -5.92 亿 -1.15 亿 -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 21.27 亿 - - 1070.0 万 500.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.68 亿 40.9% 3.67 亿 5128.21 万 945.58 万 3.95 亿 6.02 亿 1.2 亿 -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.63 亿 - 3.63 亿 - - 3.79 亿 6.02 亿 1.2 亿 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 499.31 万 64.7% 410.71 万 5128.21 万 945.58 万 1580.42 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -18.45 亿 -3103.7% -14.79 亿 18.34 亿 9.05 亿 1.92 亿 -1.14 亿 4.59 亿 3715.9 万
期初现金及现金等价物余额 84.03 亿 -34.8% 33.17 亿 14.83 亿 5.78 亿 3.86 亿 5.0 亿 4142.93 万 427.02 万
期末现金及现金等价物余额 62.49 亿 -51.3% 18.39 亿 33.17 亿 14.83 亿 5.78 亿 3.86 亿 5.0 亿 4142.93 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 8155.61 万 -64.2% 2.28 亿 -6616.48 万 1.37 亿 1.16 亿 2.29 亿 1.28 亿 2.37 亿 1.6 亿 2.5 亿 1.8 亿 1.41 亿 3.32 亿 2.59 亿 1.67 亿 1.89 亿 1.83 亿
经营活动现金流入小计 5.49 亿 -10.9% 6.16 亿 4.18 亿 6.79 亿 6.04 亿 6.19 亿 5.12 亿 7.29 亿 5.58 亿 5.62 亿 4.58 亿 5.29 亿 6.58 亿 5.37 亿 4.22 亿 5.41 亿 4.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.36 亿 -10.8% 6.01 亿 3.5 亿 6.27 亿 5.78 亿 5.99 亿 4.78 亿 6.96 亿 5.31 亿 5.48 亿 4.26 亿 5.12 亿 5.53 亿 5.3 亿 4.11 亿 5.3 亿 4.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1293.78 万 -14.4% 1511.52 万 6780.18 万 5152.94 万 2618.59 万 2047.88 万 3483.52 万 3305.03 万 2710.24 万 1441.21 万 3260.73 万 1694.47 万 1.05 亿 790.19 万 1080.3 万 1124.73 万 5046.72 万
经营活动现金流出小计 4.68 亿 20.4% 3.88 亿 4.84 亿 5.41 亿 4.89 亿 3.9 亿 3.85 亿 4.92 亿 3.98 亿 3.13 亿 2.79 亿 3.88 亿 3.26 亿 2.78 亿 2.55 亿 3.53 亿 2.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.23 亿 41.1% 8711.93 万 1.05 亿 1.1 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.53 亿 1.13 亿 6921.05 万 6993.3 万 9315.27 万 1.02 亿 9183.34 万 7689.7 万 1.38 亿 1.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3540.69 万 25.3% 2825.56 万 3497.33 万 5991.54 万 3220.36 万 2324.51 万 2036.69 万 3144.67 万 2445.16 万 1350.21 万 1625.25 万 2430.44 万 1395.17 万 1373.56 万 1590.12 万 1847.07 万 1042.16 万
支付的各项税款 8276.56 万 -19.1% 1.02 亿 7029.34 万 1.3 亿 1.2 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.3 亿 9696.64 万 1.18 亿 1.03 亿 1.54 亿 1.04 亿 8841.2 万 9640.38 万 1.05 亿 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.26 亿 32.7% 1.71 亿 2.74 亿 2.41 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.12 亿 8987.74 万 1.17 亿 1.05 亿 8434.01 万 6603.46 万 9045.74 万 4331.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.27 亿 -2339.2% -1751.44 万 1.16 亿 -13.29 亿 -2.37 亿 -1.11 亿 -4374.96 万 2860.04 万 -10.16 亿 -4759.99 万 -3188.32 万 -1.49 亿 -1.56 亿 2.47 亿 7411.34 万 -5.21 亿 5.05 亿
投资活动现金流入小计 0.0 100.0% -2494.1 万 6.51 亿 1.81 亿 1002.73 万 - - 5016.4 万 216.38 万 45.05 万 44.69 万 108.44 万 44.69 万 3.01 亿 5.72 亿 5004.28 万 5.1 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 6.1 亿 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1564.09 万 34.32 万 2.73 万 - - 28.4 万 45.05 万 45.05 万 44.69 万 44.69 万 44.69 万 111.96 万 459.27 万 4.28 万 551.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -12.0 万 - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2500.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 3.0 亿 5.67 亿 4999.99 万 2.94 亿
投资活动现金流出小计 4.27 亿 5852.5% -742.66 万 5.34 亿 15.1 亿 2.47 亿 1.31 亿 4374.96 万 2156.36 万 10.18 亿 4805.04 万 3233.01 万 1.5 亿 1.56 亿 5398.15 万 4.97 亿 5.71 亿 456.79 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 721.2 万 -59.0% 1757.34 万 916.8 万 965.71 万 6696.02 万 2043.38 万 2374.96 万 2156.36 万 1830.86 万 4805.04 万 3233.01 万 1.5 亿 1.56 亿 5398.15 万 3746.54 万 9697.04 万 456.79 万
投资支付的现金 4.2 亿 - 0.0 5.0 亿 15.01 亿 1.8 亿 1.1 亿 2000.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2500.0 万 -105.44 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.6 亿 4.74 亿 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -188.84 万 98.9% -1.68 亿 -4.35 亿 3600.69 万 -101.05 万 -4.02 亿 -20.09 万 -11.62 万 20.78 亿 -93.0 万 -200.43 万 -226.05 万 -301.2 万 -375.93 万 -42.4 万 -437.0 万 -3.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 188.84 万 -98.9% 1.68 亿 4.35 亿 -3600.69 万 101.05 万 4.02 亿 20.09 万 11.62 万 4823.17 万 93.0 万 200.43 万 226.05 万 301.2 万 375.93 万 42.4 万 437.0 万 3.82 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.65 万 -99.9% 1.66 亿 4.34 亿 -3719.79 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 3.79 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 169.19 万 38.9% 121.84 万 89.19 万 119.09 万 101.05 万 170.47 万 20.09 万 11.62 万 4823.17 万 93.0 万 200.43 万 226.05 万 301.2 万 375.93 万 42.4 万 437.0 万 227.47 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.48 亿 -914.1% 4269.0 万 -3.84 亿 -11.56 亿 -1.23 亿 -2.84 亿 8383.24 万 2.65 亿 12.22 亿 2.01 亿 1.46 亿 -1095.4 万 1.73 亿 5.03 亿 2.4 亿 -3.37 亿 3.06 亿
期初现金及现金等价物余额 14.97 亿 -15.1% 17.64 亿 21.48 亿 29.94 亿 31.17 亿 34.01 亿 33.17 亿 30.52 亿 18.3 亿 16.29 亿 14.83 亿 14.94 亿 13.21 亿 8.18 亿 5.78 亿 9.15 亿 3.86 亿
期末现金及现金等价物余额 11.5 亿 -23.2% 14.97 亿 17.64 亿 18.39 亿 29.94 亿 31.17 亿 34.01 亿 33.17 亿 30.52 亿 18.3 亿 16.29 亿 14.83 亿 14.94 亿 13.21 亿 8.18 亿 5.78 亿 6.92 亿