Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 医疗器械
  4. 医疗耗材
  5. 国科恒泰

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 72.2 亿 0.3% 73.46 亿 74.83 亿 63.6 亿 58.47 亿 48.62 亿 42.46 亿 36.37 亿
营业收入 72.2 亿 0.3% 73.46 亿 74.83 亿 63.6 亿 58.47 亿 48.62 亿 42.46 亿 36.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 70.73 亿 0.6% 71.73 亿 72.41 亿 61.21 亿 55.76 亿 46.06 亿 40.06 亿 34.93 亿
营业成本 64.56 亿 0.1% 65.55 亿 66.04 亿 55.19 亿 50.21 亿 41.24 亿 36.25 亿 32.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.55 亿 1.4% 3.51 亿 3.76 亿 3.27 亿 2.78 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.25 亿
管理费用 1.92 亿 44.0% 1.74 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.03 亿 8271.89 万 6227.83 万
财务费用 3986.13 万 -35.3% 6157.39 万 8715.03 万 1.22 亿 1.34 亿 1.26 亿 9794.43 万 7215.65 万
财务费用 - 利息费用 3874.19 万 -39.2% 6094.71 万 8817.82 万 1.19 亿 1.29 亿 1.19 亿 9386.89 万 6977.04 万
财务费用 - 利息收入 535.97 万 -8.6% 633.68 万 562.17 万 317.59 万 285.28 万 244.25 万 90.48 万 107.46 万
研发费用 1010.54 万 -12.7% 1095.25 万 1290.31 万 1240.29 万 1054.91 万 816.2 万 310.48 万 142.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1962.46 万 -9.3% 2100.47 万 1925.44 万 1946.88 万 1920.23 万 714.69 万 378.97 万 293.39 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2220.71 万 423.7% 1721.08 万 934.52 万 944.2 万 1328.09 万 622.69 万 130.89 万 4784.46
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -238.76 万 -470.4% -52.07 万 -498.8 万 - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 8.49 万 135.6% -20.86 万 -18.28 万 21.75 万 -2.89 万 - -98.3 万 -
营业利润 1.52 亿 -23.8% 1.88 亿 2.39 亿 1.97 亿 2.43 亿 2.19 亿 2.2 亿 1.35 亿
加：营业外收入 1010.54 万 135.8% 798.47 万 4998.04 33.14 万 3.51 万 5188.27 4.37 万 31.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 649.64 万 35.5% 709.7 万 299.23 万 156.56 万 151.93 万 302.41 万 35.82 万 67.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.55 亿 -21.8% 1.89 亿 2.36 亿 1.96 亿 2.42 亿 2.16 亿 2.19 亿 1.35 亿
减：所得税 3065.79 万 5.1% 3712.84 万 6536.88 万 5518.04 万 6199.75 万 5822.05 万 6208.0 万 3744.92 万
净利润 1.25 亿 -26.5% 1.52 亿 1.71 亿 1.41 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.57 亿 9768.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.25 亿 -26.5% 1.52 亿 1.71 亿 1.41 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.57 亿 9768.52 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9825.23 万 -39.6% 1.31 亿 1.54 亿 1.24 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.49 亿 9348.61 万
少数股东损益 2656.32 万 275.2% 2107.31 万 1683.22 万 1690.36 万 2863.0 万 1213.55 万 795.43 万 419.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 7687.74 万 -51.7% 1.17 亿 1.49 亿 1.17 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.5 亿 9375.24 万
基本每股收益 0.21 -40.0% 0.28 0.36 0.31 0.38 0.37 0.41 0.27
稀释每股收益 0.21 -40.0% 0.28 0.36 0.31 0.38 0.37 0.41 0.27
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.25 亿 -26.5% 1.52 亿 1.71 亿 1.41 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.57 亿 9768.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9825.23 万 -39.6% 1.31 亿 1.54 亿 1.24 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.49 亿 9348.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 2656.32 万 275.2% 2107.31 万 1683.22 万 1690.36 万 2863.0 万 1213.55 万 795.43 万 419.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 16.75 亿 -13.7% 19.4 亿 17.38 亿 18.67 亿 18.21 亿 19.45 亿 17.14 亿 17.22 亿 18.85 亿 21.08 亿 17.68 亿 14.67 亿 18.75 亿 14.81 亿 15.37 亿
营业收入 16.75 亿 -13.7% 19.4 亿 17.38 亿 18.67 亿 18.21 亿 19.45 亿 17.14 亿 17.22 亿 18.85 亿 21.08 亿 17.68 亿 14.67 亿 18.75 亿 14.81 亿 15.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.53 亿 -11.4% 18.66 亿 17.35 亿 18.18 亿 17.79 亿 18.94 亿 16.82 亿 16.73 亿 18.3 亿 20.3 亿 17.08 亿 14.13 亿 18.01 亿 14.28 亿 14.79 亿
营业成本 15.08 亿 -12.7% 17.28 亿 15.77 亿 16.43 亿 16.3 亿 17.48 亿 15.34 亿 15.37 亿 16.66 亿 18.46 亿 15.55 亿 12.54 亿 16.44 亿 12.82 亿 13.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 8237.21 万 -3.3% 8518.54 万 9304.43 万 9423.5 万 9070.46 万 8066.94 万 8525.64 万 9340.48 万 9324.23 万 1.05 亿 8437.04 万 9147.77 万 8990.53 万 7738.91 万 6869.05 万
管理费用 4585.94 万 13.5% 4039.21 万 4565.84 万 6021.39 万 3705.19 万 4022.15 万 3629.86 万 1987.46 万 4479.66 万 4668.61 万 3042.37 万 2738.46 万 3184.5 万 3105.34 万 3022.94 万
财务费用 942.63 万 38.3% 681.55 万 1208.68 万 1153.26 万 1397.12 万 1654.32 万 1952.69 万 1152.28 万 1983.85 万 2602.21 万 2976.69 万 2779.29 万 2883.02 万 3109.62 万 3392.69 万
财务费用 - 利息费用 825.26 万 7.1% 770.31 万 1080.28 万 1198.35 万 1523.12 万 1584.01 万 1789.23 万 1474.36 万 2017.17 万 2517.35 万 2808.95 万 2955.65 万 2748.02 万 3015.38 万 3212.68 万
财务费用 - 利息收入 80.76 万 -36.2% 126.51 万 149.34 万 179.36 万 171.89 万 154.56 万 127.87 万 132.02 万 182.33 万 105.15 万 142.67 万 104.85 万 83.11 万 69.13 万 60.51 万
研发费用 313.56 万 53.0% 204.93 万 128.83 万 363.22 万 232.06 万 253.79 万 246.17 万 425.16 万 297.49 万 268.49 万 299.17 万 360.55 万 319.51 万 288.55 万 271.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 393.81 万 -4.0% 410.31 万 558.95 万 599.39 万 496.43 万 560.62 万 444.02 万 661.79 万 370.82 万 411.67 万 481.15 万 868.18 万 328.82 万 368.28 万 381.6 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 501.5 万 487.3% 85.4 万 81.48 万 1552.35 万 60.39 万 61.07 万 47.28 万 255.28 万 543.69 万 65.2 万 70.34 万 237.97 万 468.4 万 171.69 万 66.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -48.87 万 72.5% -177.87 万 0.0 -12.03 万 -41.86 万 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 7877.49 107.8% -10.1 万 20.3 万 -2.5 万 -3.4 万 1.46 万 -16.42 万 -5.49 万 -13.05 万 3820.02 -1223.85 18.9 万 200.0 3.02 万 -2001.04
营业利润 2297.32 万 -65.0% 6555.55 万 -690.45 万 7024.02 万 4353.26 万 4678.8 万 2741.64 万 8166.64 万 5206.12 万 6177.81 万 4356.29 万 4276.81 万 6697.53 万 4201.6 万 4528.55 万
加：营业外收入 60.04 万 -83.4% 361.54 万 219.07 万 369.89 万 425.15 万 1.85 万 1.58 万 218.57 528.36 3351.11 900.0 1.64 万 1.81 万 29.67 万 198.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 48.07 万 -66.2% 142.14 万 119.1 万 340.32 万 283.98 万 60.56 万 24.84 万 109.9 万 77.44 万 8.13 万 103.77 万 52.68 万 69.3 万 18.32 万 16.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2309.29 万 -65.9% 6774.94 万 -590.48 万 7053.59 万 4494.43 万 4620.09 万 2718.38 万 8056.76 万 5128.73 万 6170.02 万 4252.61 万 4225.77 万 6630.04 万 4212.94 万 4512.31 万
减：所得税 489.51 万 -18.8% 602.98 万 74.6 万 1898.7 万 1019.73 万 324.66 万 469.75 万 1103.64 万 2223.79 万 1834.15 万 1375.3 万 1234.57 万 1992.29 万 987.57 万 1156.77 万
净利润 1819.78 万 -70.5% 6171.96 万 -665.08 万 5154.89 万 3474.7 万 4295.43 万 2248.63 万 6953.12 万 2904.94 万 4335.87 万 2877.31 万 2991.2 万 4637.75 万 3225.37 万 3355.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1819.78 万 -70.5% 6171.96 万 -665.08 万 5154.89 万 3474.7 万 4295.43 万 2248.63 万 6953.12 万 2904.94 万 4335.87 万 2877.31 万 2991.2 万 4637.75 万 3225.37 万 3355.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1526.1 万 -75.0% 6104.79 万 -895.25 万 3089.58 万 3684.86 万 3531.34 万 2760.55 万 6287.12 万 2508.09 万 3959.1 万 2633.72 万 3055.13 万 4058.36 万 2845.59 万 2532.19 万
少数股东损益 293.67 万 337.2% 67.16 万 230.17 万 2065.3 万 -210.16 万 764.09 万 -511.92 万 666.0 万 396.85 万 376.77 万 243.59 万 -63.93 万 579.39 万 379.78 万 823.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 1029.88 万 -82.3% 5829.66 万 -1087.95 万 1916.15 万 3507.57 万 3512.42 万 2755.74 万 6155.91 万 2173.26 万 3917.3 万 2658.7 万 2882.56 万 3745.02 万 2709.07 万 2492.36 万
基本每股收益 0.03 -76.9% 0.13 -0.02 0.07 0.08 0.07 0.06 0.14 0.06 0.09 0.07 0.07 0.11 0.07 0.06
稀释每股收益 0.03 -76.9% 0.13 -0.02 0.07 0.08 0.07 0.06 0.14 0.06 0.09 0.07 0.07 0.11 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1819.78 万 -70.5% 6171.96 万 -665.08 万 5154.89 万 3474.7 万 4295.43 万 2248.63 万 6953.12 万 2904.94 万 4335.87 万 2877.31 万 2991.2 万 4637.75 万 3225.37 万 3355.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1526.1 万 -75.0% 6104.79 万 -895.25 万 3089.58 万 3684.86 万 3531.34 万 2760.55 万 6287.12 万 2508.09 万 3959.1 万 2633.72 万 3055.13 万 4058.36 万 2845.59 万 2532.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 293.67 万 337.2% 67.16 万 230.17 万 2065.3 万 -210.16 万 764.09 万 -511.92 万 666.0 万 396.85 万 376.77 万 243.59 万 -63.93 万 579.39 万 379.78 万 823.36 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 66.34 亿 -7.9% 66.37 亿 70.36 亿 73.22 亿 67.43 亿 63.02 亿 48.73 亿 32.17 亿
流动资产合计 58.29 亿 -9.8% 58.49 亿 62.54 亿 66.69 亿 63.57 亿 61.04 亿 47.21 亿 31.6 亿
货币资金 8.21 亿 9.0% 6.95 亿 5.08 亿 6.25 亿 3.54 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.85 亿 -18.5% 16.1 亿 19.99 亿 21.93 亿 23.24 亿 24.37 亿 12.8 亿 5.12 亿
应收票据 9331.64 万 -39.8% 5057.36 万 2.08 亿 9032.66 万 8761.19 万 3436.48 万 1756.13 万 1237.53 万
应收账款 15.92 亿 -16.7% 15.59 亿 17.91 亿 21.02 亿 22.36 亿 24.02 亿 12.63 亿 5.0 亿
预付款项 2.79 亿 -36.4% 3.06 亿 5.5 亿 4.69 亿 2.94 亿 2.57 亿 2.85 亿 1.86 亿
其他应收款合计 1.69 亿 8.5% 1.88 亿 1.65 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.52 亿 4342.6 万
存货 25.66 亿 -6.7% 27.08 亿 26.56 亿 29.8 亿 29.38 亿 28.32 亿 25.58 亿 20.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.58 亿 5.9% 2.68 亿 2.79 亿 2.28 亿 2.92 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.15 亿
非流动资产合计 8.05 亿 8.7% 7.87 亿 7.83 亿 6.53 亿 3.86 亿 1.98 亿 1.52 亿 5660.04 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.3 亿 85.8% 5.39 亿 5.56 亿 3768.07 万 4135.48 万 3843.11 万 1964.92 万 762.78 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 3.65 亿 9433.11 万 - - -
使用权资产 4740.04 万 6.2% 4187.95 万 4571.94 万 6260.58 万 8313.81 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.17 亿 3.3% 1.18 亿 1.14 亿 1.02 亿 9444.03 万 9553.01 万 9231.82 万 2018.77 万
开发支出 1583.11 万 - 1489.5 万 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 800.66 万 29.7% 963.03 万 341.93 万 560.47 万 867.96 万 1664.18 万 1583.68 万 1092.54 万
递延所得税资产 6363.9 万 0.5% 5096.49 万 4916.9 万 5631.34 万 3547.27 万 2653.84 万 1193.94 万 609.58 万
其他非流动资产 2340.52 万 -10.7% 1293.91 万 1390.13 万 2402.68 万 2837.66 万 2129.22 万 1253.42 万 1176.36 万
负债合计 40.96 亿 -12.8% 40.74 亿 44.86 亿 57.65 亿 52.79 亿 50.11 亿 37.5 亿 27.3 亿
流动负债合计 39.17 亿 -12.3% 38.89 亿 43.33 亿 55.64 亿 52.42 亿 50.0 亿 37.46 亿 27.3 亿
短期借款 10.28 亿 -11.3% 12.04 亿 10.86 亿 24.52 亿 23.83 亿 22.08 亿 16.0 亿 14.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9148.81 万 4.9% 3291.12 万 1.15 亿 7290.74 万 3000.0 万 6765.53 万 1.35 亿 1.63 亿
应付账款 20.8 亿 -17.9% 19.89 亿 23.73 亿 24.14 亿 23.65 亿 23.17 亿 14.09 亿 7.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8080.5 万 5221.92 万
应付职工薪酬 1326.92 万 -18.4% 2421.46 万 2360.77 万 2462.68 万 2323.89 万 2066.07 万 1906.78 万 1655.09 万
应交税费 3954.13 万 22.3% 3603.94 万 3848.8 万 2567.13 万 5031.46 万 3450.33 万 2402.39 万 1001.59 万
其他应付款合计 4.41 亿 2.5% 3.82 亿 3.9 亿 3.07 亿 2.58 亿 2.77 亿 4.78 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动负债 7810.82 万 1.6% 7328.17 万 1.38 亿 8259.1 万 4344.18 万 - - -
其他流动负债 1684.69 万 10.0% 1701.76 万 1928.05 万 2124.96 万 1016.28 万 862.48 万 - -
非流动负债合计 1.79 亿 -21.5% 1.85 亿 1.53 亿 2.01 亿 3737.4 万 1057.74 万 394.02 万 -
长期借款 1.55 亿 -23.8% 1.62 亿 1.37 亿 1.62 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 292.04 万 - -
递延所得税负债 392.91 万 -45.3% 258.09 万 189.04 万 1709.45 万 - - - -
长期递延收益 394.76 万 -11.8% 413.28 万 507.36 万 598.58 万 788.76 万 765.7 万 394.02 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 25.38 亿 1.2% 25.63 亿 25.51 亿 15.57 亿 14.64 亿 12.91 亿 11.24 亿 4.87 亿
实收资本（或股本） 4.71 亿 0.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 1.5 亿
资本公积 11.38 亿 0.1% 11.38 亿 11.37 亿 3.65 亿 3.66 亿 3.65 亿 3.65 亿 1.13 亿
减：库存股 5010.0 万 - 5010.0 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8198.07 万 15.6% 8651.19 万 7744.94 万 6441.57 万 5218.45 万 4294.18 万 3028.42 万 1758.76 万
未分配利润 8.35 亿 9.5% 8.32 亿 7.66 亿 6.25 亿 5.16 亿 3.74 亿 2.41 亿 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 24.76 亿 2.4% 24.77 亿 24.51 亿 14.54 亿 13.34 亿 11.83 亿 10.36 亿 4.36 亿
少数股东权益 6161.96 万 -31.5% 8562.59 万 9928.41 万 1.03 亿 1.3 亿 1.09 亿 8741.77 万 5082.6 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 63.2 亿 -2.7% 64.95 亿 67.17 亿 66.37 亿 69.48 亿 70.25 亿 70.89 亿 70.36 亿 74.6 亿 73.48 亿 73.51 亿 73.22 亿 70.39 亿 67.43 亿 65.98 亿 65.97 亿 65.76 亿 63.02 亿 57.9 亿 48.73 亿 32.17 亿
流动资产合计 55.06 亿 -3.1% 56.85 亿 59.18 亿 58.49 亿 61.52 亿 62.11 亿 62.83 亿 62.54 亿 67.74 亿 66.76 亿 66.87 亿 66.69 亿 65.77 亿 63.57 亿 0.0 63.25 亿 0.0 61.04 亿 56.18 亿 47.21 亿 31.6 亿
货币资金 7.61 亿 8.8% 7.0 亿 8.28 亿 6.95 亿 8.8 亿 6.16 亿 7.88 亿 5.08 亿 6.25 亿 5.1 亿 5.78 亿 6.25 亿 5.86 亿 3.54 亿 0.0 3.78 亿 0.0 2.06 亿 3.54 亿 2.02 亿 1.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 15.85 亿 0.6% 15.76 亿 15.79 亿 16.1 亿 17.86 亿 19.3 亿 18.88 亿 19.99 亿 23.48 亿 23.15 亿 22.75 亿 21.93 亿 24.42 亿 23.24 亿 0.0 24.73 亿 0.0 24.37 亿 17.86 亿 12.8 亿 5.12 亿
应收票据 9239.94 万 65.9% 5571.16 万 3666.66 万 5057.36 万 9423.34 万 1.22 亿 1.74 亿 2.08 亿 2.16 亿 1.17 亿 9517.92 万 9032.66 万 1.26 亿 8761.19 万 0.0 6065.94 万 0.0 3436.48 万 2883.99 万 1756.13 万 1237.53 万
应收账款 14.92 亿 -1.8% 15.2 亿 15.42 亿 15.59 亿 16.92 亿 18.08 亿 17.14 亿 17.91 亿 21.32 亿 21.98 亿 21.8 亿 21.02 亿 23.17 亿 22.36 亿 0.0 24.12 亿 0.0 24.02 亿 17.57 亿 12.63 亿 5.0 亿
预付款项 1.83 亿 -28.7% 2.56 亿 2.4 亿 3.06 亿 3.74 亿 5.29 亿 5.92 亿 5.5 亿 5.02 亿 4.95 亿 4.55 亿 4.69 亿 2.69 亿 2.94 亿 0.0 2.63 亿 0.0 2.57 亿 2.63 亿 2.85 亿 1.86 亿
其他应收款合计 1.56 亿 -14.1% 1.82 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.28 亿 0.0 1.38 亿 0.0 1.22 亿 1.64 亿 1.52 亿 4342.6 万
存货 24.89 亿 -6.4% 26.58 亿 27.6 亿 27.08 亿 26.43 亿 26.77 亿 26.75 亿 26.56 亿 28.56 亿 29.24 亿 29.39 亿 29.8 亿 28.78 亿 29.38 亿 0.0 28.07 亿 0.0 28.32 亿 27.91 亿 25.58 亿 20.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他流动资产 3.0 亿 7.1% 2.8 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.17 亿 2.42 亿 1.56 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.28 亿 2.43 亿 2.92 亿 0.0 2.54 亿 0.0 2.32 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.15 亿
非流动资产合计 8.14 亿 0.5% 8.1 亿 7.99 亿 7.87 亿 7.96 亿 8.14 亿 8.06 亿 7.83 亿 6.85 亿 6.73 亿 6.64 亿 6.53 亿 4.63 亿 3.86 亿 0.0 2.72 亿 0.0 1.98 亿 1.72 亿 1.52 亿 5660.04 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
固定资产 5.19 亿 -1.6% 5.28 亿 5.27 亿 5.39 亿 5.41 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.56 亿 2964.75 万 3376.74 万 3625.83 万 3768.07 万 3876.22 万 4135.48 万 0.0 4196.79 万 0.0 3843.11 万 2811.65 万 1964.92 万 762.78 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.97 亿 3.95 亿 3.88 亿 3.65 亿 1.82 亿 9433.11 万 0.0 1373.57 万 0.0 - - - -
使用权资产 4899.59 万 1.4% 4830.23 万 5020.98 万 4187.95 万 4580.48 万 5111.29 万 5597.02 万 4571.94 万 4344.22 万 4843.84 万 5172.19 万 6260.58 万 6736.52 万 8313.81 万 0.0 5863.61 万 0.0 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
无形资产 1.19 亿 -1.8% 1.22 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.01 亿 1.02 亿 9722.12 万 9444.03 万 0.0 9642.63 万 0.0 9553.01 万 9241.78 万 9231.82 万 2018.77 万
开发支出 2430.4 万 12.7% 2156.6 万 1930.4 万 1489.5 万 735.81 万 326.84 万 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期待摊费用 714.83 万 -10.4% 797.56 万 856.37 万 963.03 万 886.48 万 889.72 万 370.65 万 341.93 万 347.73 万 405.11 万 481.63 万 560.47 万 642.9 万 867.96 万 0.0 1150.0 万 0.0 1664.18 万 1777.48 万 1583.68 万 1092.54 万
递延所得税资产 6736.99 万 8.8% 6190.8 万 5382.06 万 5096.49 万 5990.8 万 6707.44 万 6085.14 万 4916.9 万 6677.28 万 6516.3 万 6015.21 万 5631.34 万 4350.03 万 3547.27 万 0.0 2972.7 万 0.0 2653.84 万 1779.71 万 1193.94 万 609.58 万
其他非流动资产 2754.28 万 30.1% 2116.56 万 2643.48 万 1293.91 万 1926.75 万 1513.18 万 2509.48 万 1390.13 万 3312.75 万 1544.68 万 2148.68 万 2402.68 万 2758.97 万 2837.66 万 0.0 1953.5 万 0.0 2129.22 万 1601.25 万 1253.42 万 1176.36 万
负债合计 37.6 亿 -4.8% 39.5 亿 41.68 亿 40.74 亿 44.32 亿 45.19 亿 45.29 亿 44.86 亿 49.61 亿 57.2 亿 57.66 亿 57.65 亿 55.09 亿 52.79 亿 52.07 亿 52.33 亿 52.46 亿 50.11 亿 46.25 亿 37.5 亿 27.3 亿
流动负债合计 36.06 亿 -5.2% 38.03 亿 39.83 亿 38.89 亿 42.28 亿 43.14 亿 43.65 亿 43.33 亿 47.1 亿 54.85 亿 55.54 亿 55.64 亿 54.25 亿 52.42 亿 0.0 52.06 亿 0.0 50.0 亿 46.21 亿 37.46 亿 27.3 亿
短期借款 10.46 亿 5.0% 9.96 亿 11.02 亿 12.04 亿 10.09 亿 10.15 亿 12.17 亿 10.86 亿 13.07 亿 18.61 亿 21.72 亿 24.52 亿 22.55 亿 23.83 亿 0.0 22.55 亿 0.0 22.08 亿 21.39 亿 16.0 亿 14.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应付票据 1.06 亿 -25.1% 1.42 亿 1.44 亿 3291.12 万 7649.22 万 4195.32 万 1.07 亿 1.15 亿 9785.76 万 7676.92 万 8707.21 万 7290.74 万 2890.71 万 3000.0 万 0.0 7120.84 万 0.0 6765.53 万 1.54 亿 1.35 亿 1.63 亿
应付账款 17.2 亿 -10.5% 19.22 亿 19.51 亿 19.89 亿 24.4 亿 25.4 亿 22.24 亿 23.73 亿 26.29 亿 28.18 亿 26.39 亿 24.14 亿 25.6 亿 23.65 亿 0.0 24.01 亿 0.0 23.17 亿 18.94 亿 14.09 亿 7.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 8080.5 万 5221.92 万
应付职工薪酬 1823.19 万 -18.4% 2233.34 万 1850.79 万 2421.46 万 830.65 万 1824.51 万 1371.36 万 2360.77 万 2421.96 万 2457.15 万 1851.47 万 2462.68 万 2014.71 万 2323.89 万 0.0 1805.0 万 0.0 2066.07 万 1678.5 万 1906.78 万 1655.09 万
应交税费 5113.51 万 27.5% 4010.2 万 1316.33 万 3603.94 万 2794.75 万 2062.3 万 3602.81 万 3848.8 万 3672.15 万 3142.42 万 3356.74 万 2567.13 万 2587.82 万 5031.46 万 0.0 3406.15 万 0.0 3450.33 万 2449.37 万 2402.39 万 1001.59 万
其他应付款合计 4.2 亿 8.2% 3.88 亿 4.43 亿 3.82 亿 4.61 亿 4.62 亿 4.53 亿 3.9 亿 3.99 亿 3.7 亿 3.24 亿 3.07 亿 3.04 亿 2.58 亿 0.0 2.71 亿 0.0 2.77 亿 2.84 亿 4.78 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动负债 7953.0 万 0.9% 7880.44 万 7941.16 万 7328.17 万 7668.65 万 7899.35 万 1.38 亿 1.38 亿 7708.4 万 7889.69 万 7677.47 万 8259.1 万 6269.83 万 4344.18 万 0.0 2972.33 万 0.0 - - - -
其他流动负债 1904.26 万 -22.2% 2449.07 万 2673.27 万 1701.76 万 1465.12 万 1707.46 万 2023.58 万 1928.05 万 1597.78 万 2580.93 万 2339.14 万 2124.96 万 1931.17 万 1016.28 万 0.0 1452.26 万 0.0 862.48 万 1249.67 万 - -
非流动负债合计 1.54 亿 4.6% 1.47 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.04 亿 2.05 亿 1.63 亿 1.53 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.12 亿 2.01 亿 8432.27 万 3737.4 万 0.0 2772.52 万 0.0 1057.74 万 352.62 万 394.02 万 -
长期借款 1.28 亿 0.0% 1.28 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.37 亿 1.37 亿 2.25 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.62 亿 5945.75 万 - 0.0 - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 292.04 万 - - -
递延所得税负债 596.15 万 250.6% 170.06 万 244.27 万 258.09 万 189.67 万 173.13 万 391.74 万 189.04 万 1246.73 万 1381.28 万 1497.48 万 1709.45 万 - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期递延收益 350.75 万 -5.9% 372.83 万 393.05 万 413.28 万 438.76 万 459.72 万 483.54 万 507.36 万 455.94 万 503.49 万 551.03 万 598.58 万 693.67 万 788.76 万 0.0 671.76 万 0.0 765.7 万 352.62 万 394.02 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
所有者权益合计 25.59 亿 0.6% 25.45 亿 25.49 亿 25.63 亿 25.16 亿 25.06 亿 25.61 亿 25.51 亿 24.98 亿 16.28 亿 15.85 亿 15.57 亿 15.3 亿 14.64 亿 0.0 13.63 亿 0.0 12.91 亿 11.65 亿 11.24 亿 4.87 亿
实收资本（或股本） 4.71 亿 0.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 0.0 4.0 亿 0.0 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 1.5 亿
资本公积 11.39 亿 0.0% 11.39 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.37 亿 11.37 亿 11.37 亿 11.38 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.66 亿 3.66 亿 0.0 3.65 亿 0.0 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 1.13 亿
减：库存股 5010.0 万 0.0% 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 5010.0 万 1102.73 万 - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
盈余公积 8651.19 万 0.0% 8651.19 万 8651.19 万 8651.19 万 7744.94 万 7744.94 万 7744.94 万 7744.94 万 6441.57 万 6441.57 万 6441.57 万 6441.57 万 5218.45 万 5218.45 万 0.0 4294.18 万 0.0 4294.18 万 3028.42 万 3028.42 万 1758.76 万
未分配利润 8.6 亿 1.8% 8.45 亿 8.23 亿 8.32 亿 8.1 亿 7.74 亿 7.93 亿 7.66 亿 7.16 亿 6.91 亿 6.51 亿 6.25 亿 5.7 亿 5.16 亿 0.0 4.3 亿 0.0 3.74 亿 2.78 亿 2.41 亿 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 25.06 亿 0.6% 24.91 亿 24.68 亿 24.77 亿 24.46 亿 24.09 亿 24.68 亿 24.51 亿 23.89 亿 15.2 亿 14.81 亿 14.54 亿 13.87 亿 13.34 亿 12.74 亿 12.39 亿 12.08 亿 11.83 亿 10.73 亿 10.36 亿 4.36 亿
少数股东权益 5313.43 万 -1.3% 5384.3 万 8077.42 万 8562.59 万 7010.48 万 9665.35 万 9276.74 万 9928.41 万 1.1 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.43 亿 1.3 亿 0.0 1.25 亿 0.0 1.09 亿 9179.01 万 8741.77 万 5082.6 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.32 亿 -58.4% 6.49 亿 7.17 亿 4.81 亿 2.84 亿 -2.3 亿 -4.64 亿 -5.22 亿
经营活动现金流入小计 106.66 亿 -0.0% 107.36 亿 106.2 亿 93.56 亿 91.28 亿 71.26 亿 55.4 亿 41.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 79.78 亿 -3.5% 82.14 亿 81.72 亿 71.13 亿 63.71 亿 57.61 亿 48.72 亿 41.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 8407.94 万 53.38 万 164.1 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 26.88 亿 11.9% 25.22 亿 24.48 亿 21.6 亿 27.56 亿 13.64 亿 6.68 亿 2769.31 万
经营活动现金流出小计 102.33 亿 6.3% 100.87 亿 99.03 亿 88.75 亿 88.43 亿 73.56 亿 60.04 亿 46.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 67.17 亿 -2.7% 69.1 亿 70.53 亿 65.0 亿 55.63 亿 52.74 亿 47.09 亿 44.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 -10.5% 2.13 亿 2.28 亿 2.13 亿 1.8 亿 1.49 亿 1.25 亿 8918.08 万
支付的各项税款 1.62 亿 -17.4% 1.85 亿 2.37 亿 2.58 亿 1.96 亿 1.13 亿 7242.9 万 5157.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 31.49 亿 37.0% 27.8 亿 23.85 亿 19.03 亿 29.04 亿 18.2 亿 10.98 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3126.89 万 73.8% -4231.0 万 -1.54 亿 -2.67 亿 -1.36 亿 -6026.05 万 -1.08 亿 -2880.92 万
投资活动现金流入小计 -344.11 万 -434.4% 50.5 万 42.66 万 8.33 万 282.23 万 121.64 万 26.43 万 1300.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -344.11 万 -434.4% 50.5 万 42.66 万 8.33 万 282.23 万 121.64 万 26.43 万 1300.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2782.78 万 -76.9% 4281.5 万 1.55 亿 2.67 亿 1.39 亿 6147.69 万 1.08 亿 2881.05 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2782.78 万 -76.9% 4281.5 万 1.55 亿 2.67 亿 1.39 亿 6147.69 万 1.08 亿 2548.73 万
投资支付的现金 728.17 万 679.4% 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 5.0 万 332.32 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.02 亿 -39.0% 13.63 亿 25.38 亿 29.94 亿 30.53 亿 25.76 亿 30.75 亿 21.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.55 亿 13.0% -4.3 亿 -6.2 亿 3461.88 万 748.43 万 2.98 亿 6.44 亿 5.78 亿
吸收投资收到的现金 93.21 万 -60.4% 309.46 万 8.44 亿 127.59 万 508.63 万 1954.29 万 5.26 亿 3837.46 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.58 亿 -39.8% 12.99 亿 16.5 亿 29.74 亿 27.23 亿 23.42 亿 19.24 亿 17.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4278.13 万 -0.5% 6086.22 万 4393.87 万 1857.59 万 3.25 亿 2.15 亿 6.25 亿 2.83 亿
筹资活动现金流出小计 16.57 亿 -32.2% 17.92 亿 31.58 亿 29.6 亿 30.46 亿 22.79 亿 24.31 亿 15.38 亿
偿还债务所支付的现金 15.04 亿 -27.5% 15.55 亿 29.73 亿 26.99 亿 25.48 亿 17.34 亿 18.24 亿 11.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 -49.5% 1.43 亿 1.16 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.5 亿 7087.73 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4570.97 万 -70.6% 9447.95 万 6784.68 万 1.04 亿 3.59 亿 4.17 亿 4.58 亿 2.85 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - -7.32 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.54 亿 -154.6% 1.77 亿 -5746.5 万 2.49 亿 1.56 亿 765.5 万 7134.89 万 2656.85 万
期初现金及现金等价物余额 29.56 亿 20.2% 4.81 亿 5.38 亿 2.89 亿 1.33 亿 1.26 亿 5439.02 万 2782.17 万
期末现金及现金等价物余额 28.01 亿 2.2% 6.58 亿 4.81 亿 5.38 亿 2.89 亿 1.33 亿 1.26 亿 5439.02 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 1040.6% -1100.1 万 3.98 亿 -5792.37 万 3.59 亿 1.1 亿 2.38 亿 3.33 亿 -1.48 亿 2.41 亿 2.91 亿 -7671.71 万 7262.75 万 3.2 亿 1.65 亿
经营活动现金流入小计 24.91 亿 -6.6% 26.66 亿 27.3 亿 27.79 亿 24.8 亿 29.34 亿 25.43 亿 27.11 亿 25.43 亿 29.19 亿 24.48 亿 23.4 亿 26.94 亿 21.49 亿 21.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.76 亿 -7.9% 20.37 亿 22.28 亿 18.37 亿 17.75 亿 23.7 亿 22.32 亿 18.89 亿 19.96 亿 23.09 亿 19.78 亿 17.92 亿 20.21 亿 17.57 亿 15.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.15 亿 -2.2% 6.29 亿 5.02 亿 9.42 亿 7.05 亿 5.64 亿 3.11 亿 8.22 亿 5.46 亿 6.1 亿 4.7 亿 5.48 亿 5.89 亿 3.92 亿 6.3 亿
经营活动现金流出小计 23.87 亿 -10.8% 26.77 亿 23.32 亿 28.37 亿 21.21 亿 28.24 亿 23.04 亿 23.78 亿 26.91 亿 26.78 亿 21.57 亿 24.17 亿 26.22 亿 18.29 亿 20.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.14 亿 -14.2% 18.81 亿 16.41 亿 15.81 亿 16.04 亿 17.66 亿 19.59 亿 15.75 亿 19.77 亿 19.47 亿 15.54 亿 18.28 亿 19.87 亿 13.79 亿 13.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5429.09 万 5.8% 5132.13 万 6480.33 万 3468.44 万 6728.38 万 4874.83 万 6186.9 万 5122.43 万 6294.2 万 4941.36 万 6444.37 万 4500.33 万 6103.91 万 4816.38 万 5888.54 万
支付的各项税款 3314.23 万 19.4% 2776.8 万 4401.51 万 5666.41 万 2524.89 万 3566.5 万 6734.33 万 6732.68 万 4807.63 万 6843.71 万 5307.65 万 9685.67 万 4683.14 万 4903.26 万 6574.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.86 亿 -4.3% 7.17 亿 5.82 亿 11.65 亿 4.24 亿 9.74 亿 2.17 亿 6.84 亿 6.03 亿 6.13 亿 4.85 亿 4.48 亿 5.27 亿 3.53 亿 5.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -720.69 万 -295.8% 368.01 万 -1754.11 万 -1020.09 万 -519.97 万 -1359.06 万 -1331.88 万 -8730.28 万 -4121.88 万 -85.6 万 -2502.15 万 -1.03 亿 -5593.76 万 -4184.81 万 -6672.88 万
投资活动现金流入小计 1.68 万 18.2% 1.42 万 1.47 万 -348.68 万 2.3 万 369.4 万 27.49 万 -296.29 万 286.9 万 48.1 万 3.94 万 1.12 万 6245.89 5.82 万 7703.16
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.68 万 18.2% 1.42 万 1.47 万 -348.68 万 2.3 万 369.4 万 27.49 万 -296.29 万 286.9 万 48.1 万 3.94 万 1.12 万 6245.89 5.82 万 7703.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 722.37 万 297.1% -366.59 万 1755.59 万 671.41 万 522.27 万 1728.46 万 1359.36 万 8434.0 万 4408.78 万 133.7 万 2506.09 万 1.03 亿 5594.38 万 4190.63 万 6673.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 722.37 万 99.8% 361.59 万 1027.41 万 671.41 万 522.27 万 1821.88 万 1265.94 万 8434.0 万 4408.78 万 133.7 万 2506.09 万 1.09 亿 4991.3 万 4190.63 万 6673.65 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 728.17 万 0.0 - - 93.42 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.15 亿 -64.9% 6.12 亿 2.5 亿 2516.75 万 3.36 亿 6.94 亿 3.08 亿 4.68 亿 12.68 亿 2.93 亿 5.08 亿 8.79 亿 7.85 亿 6.21 亿 7.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3480.64 万 70.1% -1.16 亿 -2.62 亿 -1.43 亿 -1.0 亿 -2.59 亿 7187.55 万 -3.51 亿 3.19 亿 -2.82 亿 -3.06 亿 2.34 亿 -6258.11 万 -9934.42 万 -3703.96 万
吸收投资收到的现金 62.29 万 - 0.0 10.0 万 20.92 万 171.59 万 - - 63.9 万 - - - 0.0 0.0 76.59 万 51.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.14 亿 -63.9% 5.93 亿 2.4 亿 1043.66 万 3.14 亿 6.99 亿 2.75 亿 4.7 亿 4.21 亿 2.56 亿 5.03 亿 8.86 亿 7.88 亿 6.23 亿 6.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1854.37 万 971.59 万 1452.17 万 2003.4 万 -671.89 万 3302.54 万 -333.55 万 445.47 万 3775.99 万 505.96 万 -703.08 万 -224.49 万 -247.61 万 3032.76 万
筹资活动现金流出小计 2.49 亿 -65.7% 7.28 亿 5.12 亿 1.68 亿 4.36 亿 9.53 亿 2.36 亿 8.19 亿 9.5 亿 5.75 亿 8.14 亿 6.46 亿 8.48 亿 7.21 亿 7.45 亿
偿还债务所支付的现金 2.2 亿 -65.0% 6.29 亿 4.62 亿 1.92 亿 3.06 亿 9.24 亿 1.32 亿 7.12 亿 10.07 亿 4.91 亿 7.63 亿 5.53 亿 7.71 亿 6.76 亿 6.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1244.48 万 -83.8% 7685.88 万 831.96 万 1007.31 万 8449.36 万 2723.23 万 2136.52 万 8033.7 万 -2166.86 万 2715.24 万 3065.68 万 3063.71 万 6392.61 万 3012.77 万 3219.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1674.89 万 -23.6% 2192.27 万 4157.71 万 -3453.9 万 4507.76 万 125.03 万 8269.07 万 2626.89 万 -3526.16 万 5665.2 万 2018.76 万 6219.81 万 1259.63 万 1442.21 万 1473.6 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 6146.37 万 149.7% -1.24 亿 1.19 亿 -2.11 亿 2.54 亿 -1.63 亿 2.97 亿 -1.05 亿 1.3 亿 -4132.61 万 -4043.95 万 5432.49 万 -4589.12 万 1.79 亿 6122.24 万
期初现金及现金等价物余额 6.53 亿 -15.9% 7.76 亿 6.58 亿 8.69 亿 6.15 亿 7.78 亿 4.81 亿 5.86 亿 4.57 亿 4.98 亿 5.38 亿 4.84 亿 5.3 亿 3.51 亿 2.89 亿
期末现金及现金等价物余额 7.14 亿 9.4% 6.53 亿 7.76 亿 6.58 亿 8.69 亿 6.15 亿 7.78 亿 4.81 亿 5.86 亿 4.57 亿 4.98 亿 5.38 亿 4.84 亿 5.3 亿 3.51 亿