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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 35.16 亿 7.1% 35.31 亿 31.53 亿 33.07 亿 30.38 亿 22.28 亿 15.17 亿 9.67 亿
营业收入 35.16 亿 7.1% 35.31 亿 31.53 亿 33.07 亿 30.38 亿 22.28 亿 15.17 亿 9.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 34.06 亿 6.5% 34.12 亿 30.69 亿 31.11 亿 28.46 亿 20.34 亿 13.69 亿 9.01 亿
营业成本 24.4 亿 8.3% 24.51 亿 21.83 亿 23.31 亿 21.51 亿 15.09 亿 9.66 亿 6.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.11 亿 -3.8% 6.23 亿 6.09 亿 5.14 亿 4.54 亿 3.43 亿 2.57 亿 1.33 亿
管理费用 1.53 亿 8.8% 1.54 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.17 亿 9506.57 万 8159.37 万 7040.0 万
财务费用 -1705.46 万 27.7% -2317.2 万 -2802.1 万 -631.38 万 326.49 万 -128.76 万 379.83 万 435.96 万
财务费用 - 利息费用 48.28 万 -63.5% 99.14 万 161.64 万 128.23 万 182.9 万 41.08 万 360.04 万 458.37 万
财务费用 - 利息收入 1410.59 万 -43.3% 2152.57 万 2775.98 万 775.27 万 270.5 万 174.4 万 104.22 万 85.88 万
研发费用 1.97 亿 9.4% 1.9 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.1 亿 7496.98 万 5438.5 万 4225.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2119.59 万 69.2% 1879.36 万 1189.67 万 1478.81 万 1117.98 万 1286.39 万 691.72 万 529.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3412.38 万 23.0% 3154.45 万 3143.48 万 1835.22 万 2048.3 万 821.02 万 201.02 万 164.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1451.36 万 -15.2% 1515.81 万 977.52 万 94.3 万 393.84 万 321.45 万 142.53 万 108.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -78.87 -140.38 - 26.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -197.43 万 -173.3% 211.51 万 128.18 万 - - 5.81 万 - -
资产处置收益 123.35 万 300.1% 51.85 万 -5.93 万 4.98 万 34.34 万 5.56 万 26.1 万 12.94 万
营业利润 1.47 亿 22.1% 1.58 亿 1.17 亿 2.05 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.23 亿 6138.38 万
加：营业外收入 228.67 万 236.7% 203.08 万 70.39 万 307.04 万 71.46 万 179.47 万 183.99 万 184.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 575.55 万 93.8% 484.67 万 213.0 万 551.88 万 374.96 万 129.54 万 102.74 万 259.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
利润总额 1.44 亿 21.5% 1.55 亿 1.16 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.24 亿 6063.39 万
减：所得税 1738.7 万 91.0% 1517.73 万 1250.15 万 1702.89 万 2423.11 万 1314.35 万 1834.33 万 1335.16 万
净利润 1.26 亿 15.7% 1.4 亿 1.03 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.06 亿 4728.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.26 亿 15.7% 1.4 亿 1.03 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.7 亿 - 4728.23 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.27 亿 12.7% 1.42 亿 1.09 亿 1.91 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.11 亿 4042.47 万
少数股东损益 -76.94 万 78.6% -237.9 万 -535.94 万 -456.9 万 206.63 万 -291.84 万 -502.76 万 685.77 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.15 亿 9.2% 1.3 亿 1.0 亿 1.8 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.07 亿 5024.82 万
基本每股收益 0.27 9.5% 0.31 0.26 0.52 0.46 0.49 - -
稀释每股收益 0.27 9.5% 0.31 0.26 0.52 0.46 0.49 - -
其他综合收益 883.7 万 1545.0% -50.76 万 234.41 万 593.22 万 -81.38 万 -308.12 万 54.98 万 63.04 万
归属于母公司股东的其他综合收益 925.9 万 3536.1% -141.26 万 249.94 万 629.61 万 -107.7 万 -298.47 万 - 63.04 万
综合收益总额 1.35 亿 24.5% 1.39 亿 1.06 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.06 亿 4791.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.36 亿 21.2% 1.41 亿 1.11 亿 1.97 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.11 亿 4105.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 -119.15 万 69.7% -147.4 万 -551.47 万 -493.29 万 232.95 万 -301.49 万 -503.71 万 685.77 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 6.99 亿 -23.0% 9.08 亿 7.78 亿 11.32 亿 7.78 亿 9.05 亿 7.16 亿 8.82 亿 7.15 亿 8.9 亿 6.65 亿 10.05 亿 7.86 亿 8.89 亿 6.27 亿
营业收入 6.99 亿 -23.0% 9.08 亿 7.78 亿 11.32 亿 7.78 亿 9.05 亿 7.16 亿 8.82 亿 7.15 亿 8.9 亿 6.65 亿 10.05 亿 7.86 亿 8.89 亿 6.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.98 亿 -18.6% 8.58 亿 7.55 亿 10.95 亿 7.56 亿 8.63 亿 6.99 亿 8.8 亿 7.02 亿 8.44 亿 6.43 亿 9.11 亿 7.47 亿 8.46 亿 6.06 亿
营业成本 4.75 亿 -22.0% 6.09 亿 5.42 亿 8.15 亿 5.35 亿 6.05 亿 4.95 亿 6.17 亿 4.79 亿 6.18 亿 4.69 亿 7.1 亿 5.51 亿 6.25 亿 4.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1.41 亿 -15.8% 1.67 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.78 亿 1.36 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.09 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.03 亿
管理费用 3336.26 万 -7.5% 3605.67 万 3137.19 万 5219.7 万 3272.08 万 3525.89 万 3364.7 万 3901.29 万 3302.97 万 3672.73 万 3266.74 万 3739.32 万 3323.99 万 3538.09 万 2960.46 万
财务费用 -285.38 万 42.0% -492.34 万 -293.26 万 -634.47 万 -387.11 万 -628.07 万 -667.55 万 -675.2 万 -858.51 万 -1163.88 万 -104.52 万 -761.36 万 -32.13 万 207.15 万 -45.05 万
财务费用 - 利息费用 6.71 万 -12.3% 7.66 万 8.44 万 25.48 万 67.91 万 -23.51 万 29.25 万 58.73 万 20.55 万 43.5 万 38.87 万 26.18 万 28.39 万 31.92 万 41.74 万
财务费用 - 利息收入 301.23 万 -16.2% 359.59 万 355.06 万 394.72 万 1387.37 万 -261.94 万 632.42 万 730.94 万 843.46 万 884.59 万 317.0 万 248.79 万 284.68 万 102.4 万 139.4 万
研发费用 4858.89 万 4.7% 4642.97 万 4483.65 万 5749.68 万 4552.75 万 4847.03 万 3816.46 万 4815.67 万 3129.7 万 4105.55 万 3056.41 万 2710.43 万 2800.98 万 4016.04 万 2700.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 391.26 万 -4.1% 408.16 万 379.65 万 940.52 万 420.12 万 271.8 万 246.92 万 313.58 万 152.19 万 477.54 万 246.36 万 449.55 万 317.75 万 494.41 万 217.09 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 1858.01 万 216.1% 587.74 万 231.0 万 735.63 万 891.58 万 613.4 万 913.84 万 355.21 万 1524.99 万 706.9 万 556.38 万 595.77 万 558.26 万 388.81 万 292.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 257.99 万 -58.2% 617.58 万 247.22 万 328.57 万 428.37 万 223.1 万 535.77 万 523.76 万 445.25 万 4.69 万 3.82 万 0.0 0.0 49.96 万 44.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 62.42 万 120.1% -310.8 万 95.81 万 -44.85 万 243.75 万 -8808.01 13.49 万 13.08 万 60.91 万 - - - - - -
资产处置收益 9.23 万 2065.7% 4261.51 1936.84 113.5 万 -28.2 万 -44.14 万 10.69 万 0.0 8.04 万 0.0 -13.97 万 1.2 万 -5801.6 3889.7 3.98 万
营业利润 2262.24 万 -57.3% 5299.77 万 2941.76 万 4218.81 万 3870.71 万 4814.38 万 2895.06 万 482.44 万 3368.59 万 5250.37 万 2628.28 万 9443.99 万 4363.39 万 4576.5 万 2159.14 万
加：营业外收入 35.36 万 59.1% 22.23 万 31.05 万 140.03 万 49.76 万 1.4 万 11.89 万 4.87 万 10.35 万 3121.92 54.85 万 5.78 万 14.54 万 275.64 万 11.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 213.92 万 106.4% 103.64 万 119.39 万 138.6 万 165.65 万 107.54 万 72.89 万 -49.09 万 93.27 万 153.01 万 15.82 万 68.02 万 227.2 万 252.58 万 4.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2083.69 万 -60.1% 5218.35 万 2853.42 万 4220.24 万 3754.82 万 4708.24 万 2834.06 万 536.39 万 3285.68 万 5097.67 万 2667.31 万 9381.75 万 4150.73 万 4599.56 万 2166.15 万
减：所得税 73.17 万 -89.9% 721.73 万 559.67 万 384.12 万 246.13 万 409.82 万 477.66 万 -223.18 万 93.49 万 832.39 万 547.44 万 -88.35 万 658.22 万 790.89 万 342.13 万
净利润 2010.51 万 -55.3% 4496.62 万 2293.75 万 3836.12 万 3508.68 万 4298.42 万 2356.4 万 759.57 万 3192.19 万 4265.28 万 2119.87 万 9470.1 万 3492.51 万 3808.67 万 1824.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2010.51 万 -55.3% 4496.62 万 2293.75 万 3836.12 万 3508.68 万 4298.42 万 2356.4 万 759.57 万 3192.19 万 4265.28 万 2119.87 万 9470.1 万 3492.51 万 3808.67 万 1824.01 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2004.41 万 -55.5% 4505.75 万 2362.32 万 3841.47 万 3601.13 万 4459.53 万 2335.4 万 886.69 万 3239.09 万 4423.68 万 2323.4 万 9229.07 万 3733.35 万 4081.23 万 2008.54 万
少数股东损益 6.11 万 166.9% -9.13 万 -68.57 万 -5.35 万 -92.45 万 -161.11 万 21.0 万 -127.12 万 -46.89 万 -158.4 万 -203.53 万 241.03 万 -240.84 万 -272.55 万 -184.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 1611.55 万 -62.6% 4309.31 万 2085.97 万 3456.93 万 3106.07 万 4338.97 万 2128.02 万 928.21 万 2772.98 万 4204.96 万 2121.25 万 - - 3685.69 万 1883.86 万
基本每股收益 0.04 -60.0% 0.1 0.05 0.08 0.08 0.1 0.05 0.02 0.06 0.12 0.06 0.25 0.1 0.11 0.05
稀释每股收益 0.04 -60.0% 0.1 0.05 0.08 0.08 0.1 0.05 0.02 0.06 0.12 0.06 0.25 0.1 0.11 0.05
其他综合收益 -77.09 万 -122.7% 339.11 万 460.3 万 161.38 万 93.88 万 111.68 万 -417.7 万 150.98 万 -474.09 万 405.55 万 151.97 万 -432.09 万 612.47 万 460.59 万 -47.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -77.47 万 -117.7% 438.53 万 502.29 万 62.56 万 120.92 万 120.01 万 -444.75 万 176.87 万 -550.27 万 432.64 万 190.7 万 -377.55 万 606.92 万 451.43 万 -51.18 万
综合收益总额 1933.43 万 -60.0% 4835.73 万 2754.04 万 3997.49 万 3602.56 万 4410.11 万 1938.7 万 910.55 万 2718.1 万 4670.83 万 2271.85 万 9038.0 万 4104.98 万 4269.26 万 1776.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1926.94 万 -61.0% 4944.28 万 2864.6 万 3904.02 万 3722.05 万 4579.54 万 1890.65 万 1063.56 万 2688.81 万 4856.32 万 2514.11 万 8851.51 万 4340.27 万 4532.66 万 1957.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 6.49 万 106.0% -108.55 万 -110.56 万 93.47 万 -119.49 万 -169.44 万 48.05 万 -153.01 万 29.29 万 -185.49 万 -242.26 万 186.49 万 -235.28 万 -263.4 万 -181.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 44.13 亿 1.2% 46.25 亿 43.2 亿 30.68 亿 24.85 亿 21.12 亿 15.09 亿 12.18 亿
流动资产合计 29.22 亿 -0.7% 31.25 亿 29.54 亿 19.71 亿 16.61 亿 14.61 亿 8.76 亿 5.96 亿
货币资金 10.17 亿 -9.0% 11.38 亿 13.62 亿 7.89 亿 6.86 亿 6.74 亿 3.15 亿 1.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.93 亿 1.9% 4.93 亿 2.26 亿 - - 1005.81 万 1118.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.82 亿 0.4% 5.95 亿 4.6 亿 5.39 亿 3.73 亿 3.45 亿 1.9 亿 1.68 亿
应收票据 2873.25 万 - 7032.43 万 6298.08 万 6392.36 万 7434.75 万 1004.09 万 320.0 万 1899.07 万
应收账款 4.53 亿 -2.4% 5.25 亿 3.97 亿 4.75 亿 2.99 亿 3.35 亿 1.87 亿 1.49 亿
预付款项 3774.28 万 -4.0% 2683.84 万 2725.36 万 2875.06 万 4600.22 万 3628.98 万 1492.0 万 1182.65 万
其他应收款合计 1910.35 万 -8.1% 1593.95 万 1980.77 万 2079.88 万 1624.48 万 1863.44 万 1991.27 万 1587.92 万
存货 6.0 亿 21.6% 5.3 亿 4.96 亿 4.98 亿 5.02 亿 3.55 亿 2.99 亿 2.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.05 亿 -26.3% 2.6 亿 3.59 亿 6176.19 万 2894.88 万 1483.83 万 1421.22 万 2070.74 万
非流动资产合计 14.91 亿 5.1% 14.99 亿 13.66 亿 10.97 亿 8.24 亿 6.51 亿 6.33 亿 6.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 78.87 - 93.46 万
其他权益工具投资 6.54 万 5.3% 5.94 万 6.36 万 6.14 万 5.81 万 6.12 万 6.15 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.14 亿 23.0% 6.65 亿 3.34 亿 2.56 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.17 亿 -11.3% 3.0 亿 4.97 亿 2.6 亿 1600.71 万 2.36 万 - 426.56 万
使用权资产 1062.77 万 -52.9% 724.22 万 2605.78 万 2022.09 万 2964.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.75 亿 -6.3% 2.85 亿 2.93 亿 3.09 亿 3.26 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.58 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.83 亿 -0.3% 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.96 亿
长期待摊费用 308.11 万 -31.0% 272.94 万 480.81 万 455.92 万 385.23 万 320.62 万 195.89 万 50.67 万
递延所得税资产 2499.13 万 194.1% 1361.58 万 1252.91 万 280.46 万 717.35 万 789.33 万 706.72 万 249.44 万
其他非流动资产 6319.92 万 28.6% 4169.7 万 1420.14 万 6006.32 万 3070.22 万 2664.04 万 1129.4 万 271.45 万
负债合计 15.46 亿 -0.7% 17.56 亿 15.3 亿 16.13 亿 12.22 亿 10.29 亿 8.03 亿 6.26 亿
流动负债合计 14.58 亿 8.1% 16.96 亿 14.66 亿 14.5 亿 11.73 亿 10.0 亿 7.6 亿 5.34 亿
短期借款 3906.41 万 14.4% 1312.7 万 915.64 万 - - - 973.0 万 792.04 万
交易性金融负债 1.84 万 54.3% 0.0 3274.45 - - - - -
应付票据 6.45 亿 28.0% 7.69 亿 6.78 亿 4.69 亿 3.99 亿 3.85 亿 4.08 亿 2.45 亿
应付账款 5.61 亿 -9.2% 6.48 亿 5.79 亿 7.6 亿 5.35 亿 3.7 亿 2.12 亿 2.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2761.29 万 1157.87 万
应付职工薪酬 5055.6 万 0.5% 7751.99 万 6440.16 万 5067.12 万 4249.89 万 3215.97 万 2441.62 万 2183.23 万
应交税费 4849.09 万 73.1% 4759.61 万 2549.79 万 1963.1 万 3855.0 万 4149.25 万 2812.31 万 1237.18 万
其他应付款合计 5787.47 万 9.0% 6542.61 万 4306.09 万 4672.97 万 8344.38 万 1.11 亿 4129.61 万 2887.45 万
一年内到期的非流动负债 412.56 万 -55.3% 321.97 万 1181.4 万 1321.45 万 1177.17 万 - - 280.88 万
其他流动负债 2390.77 万 -29.8% 1366.97 万 3684.15 万 5358.44 万 2693.84 万 2793.86 万 867.46 万 241.45 万
非流动负债合计 8792.74 万 -57.5% 5990.68 万 6360.06 万 1.63 亿 4858.94 万 2910.73 万 4344.29 万 9167.73 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 1.24 亿 - 9.71 万 499.1 万 4599.36 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 379.36 万 -7.7% 837.75 万 384.06 万 417.05 万 584.37 万 331.19 万 62.13 万 524.37 万
递延所得税负债 1958.67 万 -2.8% 1970.78 万 2032.32 万 2104.14 万 2235.13 万 2331.6 万 3749.95 万 4006.76 万
长期递延收益 5753.88 万 160.8% 2785.98 万 2450.6 万 616.2 万 212.06 万 238.23 万 33.1 万 37.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 28.67 亿 2.2% 28.69 亿 27.9 亿 14.54 亿 12.63 亿 10.83 亿 7.06 亿 5.92 亿
实收资本（或股本） 4.62 亿 0.0% 4.62 亿 4.62 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 4000.0 万 4000.0 万
资本公积 17.22 亿 0.7% 17.21 亿 17.07 亿 5.64 亿 5.63 亿 5.55 亿 5.91 亿 5.91 亿
减：库存股 2148.72 万 - 2615.22 万 - - - - - -
其他综合收益 851.5 万 111.8% 451.11 万 592.36 万 342.43 万 -287.18 万 -179.49 万 118.99 万 63.04 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5027.0 万 22.7% 5552.12 万 4501.88 万 3693.35 万 2320.99 万 889.63 万 502.58 万 -
未分配利润 6.53 亿 8.9% 6.57 亿 5.71 亿 4.71 亿 2.94 亿 1.38 亿 5013.54 万 -5552.18 万
归属母公司股东权益合计 28.74 亿 2.4% 28.74 亿 27.91 亿 14.45 亿 12.47 亿 10.7 亿 6.88 亿 5.76 亿
少数股东权益 -743.93 万 -7483.2% -466.35 万 -108.24 万 971.48 万 1619.15 万 1308.95 万 1774.75 万 1544.69 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 45.22 亿 -1.2% 45.78 亿 46.36 亿 46.25 亿 43.03 亿 42.88 亿 41.95 亿 43.2 亿 44.22 亿 44.82 亿 29.39 亿 30.68 亿 25.49 亿 22.91 亿 24.85 亿 22.29 亿 21.88 亿 21.12 亿 15.09 亿 12.18 亿
流动资产合计 30.47 亿 -0.3% 30.57 亿 31.35 亿 31.25 亿 27.97 亿 28.18 亿 27.74 亿 29.54 亿 30.91 亿 32.51 亿 17.99 亿 19.71 亿 16.51 亿 0.0 16.61 亿 0.0 13.83 亿 14.61 亿 8.76 亿 5.96 亿
货币资金 9.69 亿 -11.5% 10.94 亿 13.64 亿 11.38 亿 10.66 亿 13.03 亿 9.68 亿 13.62 亿 11.69 亿 15.28 亿 8.95 亿 7.89 亿 7.91 亿 0.0 6.86 亿 0.0 5.37 亿 6.74 亿 3.15 亿 1.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
交易性金融资产 4.92 亿 2.2% 4.81 亿 3.51 亿 4.93 亿 4.94 亿 1.11 亿 1.61 亿 2.26 亿 4.73 亿 3.76 亿 - - - 0.0 - 0.0 - 1005.81 万 1118.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 4.94 亿 -18.8% 6.08 亿 4.18 亿 5.95 亿 4.71 亿 4.36 亿 2.93 亿 4.6 亿 4.9 亿 4.82 亿 3.26 亿 5.39 亿 3.24 亿 0.0 3.73 亿 0.0 2.8 亿 3.45 亿 1.9 亿 1.68 亿
应收票据 2616.27 万 -67.7% 8092.6 万 3870.52 万 7032.43 万 3130.23 万 4592.12 万 811.35 万 6298.08 万 - 3782.02 万 2038.39 万 6392.36 万 3913.31 万 0.0 7434.75 万 0.0 383.76 万 1004.09 万 320.0 万 1899.07 万
应收账款 4.68 亿 -11.3% 5.27 亿 3.8 亿 5.25 亿 4.39 亿 3.9 亿 2.85 亿 3.97 亿 4.9 亿 4.44 亿 3.06 亿 4.75 亿 2.85 亿 0.0 2.99 亿 0.0 2.76 亿 3.35 亿 1.87 亿 1.49 亿
预付款项 4215.24 万 -0.3% 4230.04 万 4251.49 万 2683.84 万 3333.31 万 3051.34 万 2819.27 万 2725.36 万 4532.27 万 3751.96 万 3177.03 万 2875.06 万 6415.19 万 0.0 4600.22 万 0.0 4063.94 万 3628.98 万 1492.0 万 1182.65 万
其他应收款合计 1884.06 万 22.6% 1536.9 万 1561.79 万 1593.95 万 1936.64 万 1764.25 万 1579.36 万 1980.77 万 2220.24 万 2163.97 万 2344.33 万 2079.88 万 1871.46 万 0.0 1624.48 万 0.0 1935.75 万 1863.44 万 1991.27 万 1587.92 万
存货 6.45 亿 6.8% 6.04 亿 5.36 亿 5.3 亿 5.55 亿 5.14 亿 4.51 亿 4.96 亿 4.32 亿 3.77 亿 4.32 亿 4.98 亿 4.08 亿 0.0 5.02 亿 0.0 4.67 亿 3.55 亿 2.99 亿 2.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他流动资产 2.74 亿 40.6% 1.95 亿 3.68 亿 2.6 亿 1.37 亿 3.56 亿 8.28 亿 3.59 亿 4.2 亿 3.81 亿 6278.74 万 6176.19 万 3364.34 万 0.0 2894.88 万 0.0 2707.09 万 1483.83 万 1421.22 万 2070.74 万
非流动资产合计 14.75 亿 -3.0% 15.22 亿 15.02 亿 14.99 亿 15.06 亿 14.7 亿 14.21 亿 13.66 亿 13.31 亿 12.31 亿 11.4 亿 10.97 亿 8.98 亿 0.0 8.24 亿 0.0 8.04 亿 6.51 亿 6.33 亿 6.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - 78.87 - 93.46 万
其他权益工具投资 6.86 万 1.1% 6.78 万 6.25 万 5.94 万 6.23 万 6.08 万 6.05 万 6.36 万 6.2 万 6.62 万 6.38 万 6.14 万 5.66 万 0.0 5.81 万 0.0 6.04 万 6.12 万 6.15 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
固定资产 5.69 亿 -12.5% 6.5 亿 6.64 亿 6.65 亿 6.59 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.34 亿 3.4 亿 3.3 亿 3.26 亿 2.56 亿 2.4 亿 0.0 2.24 亿 0.0 2.13 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
在建工程 3.37 亿 8.6% 3.11 亿 3.02 亿 3.0 亿 2.97 亿 5.72 亿 5.23 亿 4.97 亿 4.18 亿 3.3 亿 2.28 亿 2.6 亿 7286.22 万 0.0 1600.71 万 0.0 - 2.36 万 - 426.56 万
使用权资产 561.57 万 -9.4% 619.69 万 730.27 万 724.22 万 1563.97 万 1707.96 万 2176.46 万 2605.78 万 2948.97 万 3364.82 万 3757.78 万 2022.09 万 2658.46 万 0.0 2964.31 万 0.0 3577.98 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
无形资产 2.6 亿 -6.7% 2.78 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.9 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.93 亿 2.97 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.18 亿 0.0 3.26 亿 0.0 2.24 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.58 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
商誉 1.83 亿 -0.1% 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.85 亿 0.0 1.86 亿 0.0 1.87 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.96 亿
长期待摊费用 193.42 万 -14.1% 225.08 万 241.66 万 272.94 万 422.79 万 433.93 万 478.33 万 480.81 万 469.74 万 540.41 万 392.74 万 455.92 万 416.02 万 0.0 385.23 万 0.0 303.62 万 320.62 万 195.89 万 50.67 万
递延所得税资产 3604.7 万 24.7% 2890.16 万 2911.31 万 1361.58 万 1393.57 万 1384.37 万 1260.16 万 1252.91 万 305.79 万 287.78 万 294.22 万 280.46 万 633.14 万 0.0 717.35 万 0.0 642.42 万 789.33 万 706.72 万 249.44 万
其他非流动资产 8273.19 万 33.5% 6199.02 万 3221.61 万 4169.7 万 4366.66 万 3842.16 万 3389.83 万 1420.14 万 5465.04 万 4470.01 万 5262.32 万 6006.32 万 4540.96 万 0.0 3070.22 万 0.0 1.35 亿 2664.04 万 1129.4 万 271.45 万
负债合计 16.16 亿 -4.6% 16.93 亿 17.37 亿 17.56 亿 14.77 亿 14.78 亿 13.85 亿 15.3 亿 16.36 亿 17.25 亿 14.61 亿 16.13 亿 12.23 亿 10.08 亿 12.22 亿 10.6 亿 10.53 亿 10.29 亿 8.03 亿 6.26 亿
流动负债合计 14.99 亿 -4.8% 15.75 亿 16.16 亿 16.96 亿 14.18 亿 14.18 亿 13.24 亿 14.66 亿 12.81 亿 13.8 亿 11.77 亿 14.5 亿 11.77 亿 0.0 11.73 亿 0.0 9.93 亿 10.0 亿 7.6 亿 5.34 亿
短期借款 6506.39 万 87.5% 3470.36 万 0.0 1312.7 万 1306.42 万 - - 915.64 万 5520.0 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - 973.0 万 792.04 万
交易性金融负债 3.44 万 -36.4% 5.41 万 2.18 万 0.0 2310.29 1.33 万 7979.77 3274.45 2.15 万 9.5 万 - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应付票据 7.34 亿 -16.8% 8.82 亿 9.32 亿 7.69 亿 5.56 亿 6.06 亿 6.92 亿 6.78 亿 4.52 亿 5.28 亿 6.04 亿 4.69 亿 6.41 亿 0.0 3.99 亿 0.0 5.17 亿 3.85 亿 4.08 亿 2.45 亿
应付账款 4.95 亿 10.3% 4.49 亿 4.71 亿 6.48 亿 6.26 亿 5.82 亿 4.57 亿 5.79 亿 6.08 亿 6.34 亿 4.2 亿 7.6 亿 3.35 亿 0.0 5.35 亿 0.0 3.05 亿 3.7 亿 2.12 亿 2.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 2761.29 万 1157.87 万
应付职工薪酬 4534.13 万 -2.4% 4644.15 万 4685.24 万 7751.99 万 5577.07 万 5674.03 万 3825.21 万 6440.16 万 4479.63 万 4468.48 万 3338.47 万 5067.12 万 3281.07 万 0.0 4249.89 万 0.0 2659.15 万 3215.97 万 2441.62 万 2183.23 万
应交税费 5577.48 万 12.1% 4976.06 万 4582.26 万 4759.61 万 4120.7 万 4453.43 万 3333.09 万 2549.79 万 1480.8 万 3607.98 万 2471.28 万 1963.1 万 4322.71 万 0.0 3855.0 万 0.0 1336.89 万 4149.25 万 2812.31 万 1237.18 万
其他应付款合计 5379.6 万 -1.1% 5442.01 万 5914.45 万 6542.61 万 6195.35 万 6901.23 万 5464.18 万 4306.09 万 4422.8 万 6710.69 万 4240.94 万 4672.97 万 6054.67 万 0.0 8344.38 万 0.0 8240.61 万 1.11 亿 4129.61 万 2887.45 万
一年内到期的非流动负债 267.02 万 -3.2% 275.9 万 297.97 万 321.97 万 558.1 万 561.95 万 842.96 万 1181.4 万 1288.89 万 1547.64 万 1490.92 万 1321.45 万 1243.67 万 0.0 1177.17 万 0.0 411.66 万 - - 280.88 万
其他流动负债 975.93 万 4.6% 932.63 万 1497.64 万 1366.97 万 3805.6 万 3151.66 万 2405.0 万 3684.15 万 3005.54 万 2979.64 万 2412.61 万 5358.44 万 2783.42 万 0.0 2693.84 万 0.0 1839.41 万 2793.86 万 867.46 万 241.45 万
非流动负债合计 1.17 亿 -0.9% 1.18 亿 1.21 亿 5990.68 万 5857.03 万 5996.55 万 6050.42 万 6360.06 万 3.56 亿 3.46 亿 2.85 亿 1.63 亿 4651.4 万 0.0 4858.94 万 0.0 5985.14 万 2910.73 万 4344.29 万 9167.73 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.93 亿 2.93 亿 2.32 亿 1.24 亿 - 0.0 - 0.0 - 9.71 万 499.1 万 4599.36 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
预计负债 422.59 万 20.1% 351.94 万 450.33 万 837.75 万 336.13 万 365.29 万 357.72 万 384.06 万 485.93 万 647.38 万 381.68 万 417.05 万 253.96 万 0.0 584.37 万 0.0 190.25 万 331.19 万 62.13 万 524.37 万
递延所得税负债 1927.04 万 -0.7% 1940.08 万 1952.87 万 1970.78 万 1990.3 万 2014.15 万 2011.55 万 2032.32 万 2041.26 万 2047.04 万 2097.05 万 2104.14 万 2172.49 万 0.0 2235.13 万 0.0 2281.7 万 2331.6 万 3749.95 万 4006.76 万
长期递延收益 9107.86 万 -0.6% 9161.23 万 9282.54 万 2785.98 万 2399.91 万 2497.19 万 2358.5 万 2450.6 万 2013.14 万 713.12 万 601.25 万 616.2 万 722.49 万 0.0 212.06 万 0.0 277.0 万 238.23 万 33.1 万 37.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
所有者权益合计 29.06 亿 0.7% 28.85 亿 28.99 亿 28.69 亿 28.27 亿 28.09 亿 28.11 亿 27.9 亿 27.85 亿 27.57 亿 14.78 亿 14.54 亿 13.26 亿 0.0 12.63 亿 0.0 11.35 亿 10.83 亿 7.06 亿 5.92 亿
实收资本（或股本） 4.62 亿 0.0% 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 0.0 3.69 亿 0.0 3.69 亿 3.69 亿 4000.0 万 4000.0 万
资本公积 17.29 亿 -0.2% 17.33 亿 17.27 亿 17.21 亿 17.15 亿 17.1 亿 17.08 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.05 亿 5.65 亿 5.64 亿 5.67 亿 0.0 5.63 亿 0.0 5.59 亿 5.55 亿 5.91 亿 5.91 亿
减：库存股 2076.87 万 -28.4% 2898.88 万 2898.88 万 2615.22 万 2220.57 万 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他综合收益 1314.45 万 -5.6% 1391.92 万 953.39 万 451.11 万 388.55 万 267.63 万 147.61 万 592.36 万 415.5 万 965.77 万 533.13 万 342.43 万 113.06 万 0.0 -287.18 万 0.0 -224.08 万 -179.49 万 118.99 万 63.04 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
盈余公积 5552.12 万 0.0% 5552.12 万 5552.12 万 5552.12 万 4501.88 万 4501.88 万 4501.88 万 4501.88 万 3693.35 万 3693.35 万 3693.35 万 3693.35 万 2320.99 万 0.0 2320.99 万 0.0 889.63 万 889.63 万 502.58 万 -
未分配利润 6.77 亿 3.1% 6.57 亿 6.81 亿 6.57 亿 6.29 亿 5.93 亿 5.95 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.38 亿 4.94 亿 4.71 亿 3.55 亿 0.0 2.94 亿 0.0 1.84 亿 1.38 亿 5013.54 万 -5552.18 万
归属母公司股东权益合计 29.16 亿 0.8% 28.92 亿 29.05 亿 28.74 亿 28.32 亿 28.12 亿 28.11 亿 27.91 亿 27.8 亿 27.52 亿 14.71 亿 14.45 亿 13.16 亿 12.68 亿 12.47 亿 11.51 亿 11.19 亿 10.7 亿 6.88 亿 5.76 亿
少数股东权益 -925.23 万 -36.1% -679.91 万 -574.14 万 -466.35 万 -562.64 万 -245.94 万 -58.35 万 -108.24 万 543.01 万 513.73 万 729.21 万 971.48 万 1020.27 万 0.0 1619.15 万 0.0 1593.32 万 1308.95 万 1774.75 万 1544.69 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.11 亿 -35.8% 2.67 亿 4.28 亿 2.68 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.75 亿 1725.52 万
经营活动现金流入小计 43.19 亿 3.6% 40.68 亿 41.36 亿 39.24 亿 37.34 亿 26.8 亿 18.2 亿 11.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.49 亿 3.0% 37.05 亿 36.14 亿 35.43 亿 33.49 亿 23.5 亿 16.19 亿 10.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3981.93 万 -51.4% 7433.67 万 8285.63 万 1772.62 万 1441.85 万 337.74 万 274.03 万 186.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.3 亿 22.6% 2.88 亿 4.39 亿 3.64 亿 3.71 亿 3.26 亿 1.98 亿 1.4 亿
经营活动现金流出小计 41.08 亿 7.0% 38.0 亿 37.08 亿 36.57 亿 34.89 亿 24.26 亿 15.45 亿 11.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.48 亿 1.5% 23.56 亿 23.44 亿 23.41 亿 23.1 亿 15.47 亿 8.68 亿 6.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.27 亿 10.8% 4.77 亿 4.09 亿 3.53 亿 3.06 亿 1.91 亿 1.63 亿 1.21 亿
支付的各项税款 1.45 亿 34.0% 1.38 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.06 亿 1.1 亿 5418.45 万 4105.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.87 亿 17.0% 8.29 亿 8.48 亿 8.13 亿 7.67 亿 5.78 亿 4.61 亿 3.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 -962.5% -4.68 亿 -9.06 亿 -3.24 亿 -1.99 亿 -8344.01 万 -8156.21 万 -5.34 亿
投资活动现金流入小计 24.87 亿 3.7% 22.03 亿 11.97 亿 3.69 亿 14.07 亿 3.39 亿 5391.12 万 2520.9 万
收回投资收到的现金 24.69 亿 3.8% 21.8 亿 11.9 亿 3.68 亿 14.02 亿 3.33 亿 3516.74 万 1721.4 万
取得投资收益收到的现金 1741.58 万 -10.2% 2055.74 万 764.13 万 94.3 万 393.85 万 310.28 万 16.96 万 5391.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 116.54 万 40.2% 184.01 万 9.08 万 14.58 万 27.82 万 176.09 万 151.37 万 201.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 130.56 万 1706.04 万 597.5 万
投资活动现金流出小计 28.31 亿 16.4% 26.71 亿 21.03 亿 6.93 亿 16.06 亿 4.23 亿 1.35 亿 5.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.44 亿 -27.3% 3.41 亿 3.67 亿 3.25 亿 2.14 亿 9078.94 万 7896.73 万 7664.54 万
投资支付的现金 25.87 亿 23.5% 23.3 亿 17.36 亿 3.68 亿 13.92 亿 3.32 亿 3788.15 万 2323.1 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 39.73 万 4.5 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1822.72 万 896.7 万
筹资活动现金流入小计 6904.14 万 249.9% 1324.7 万 14.58 亿 1.24 亿 30.0 万 2.76 亿 5186.88 万 7.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2129.67 万 94.9% -8053.65 万 10.94 亿 9949.0 万 -2322.5 万 1.85 亿 -4368.47 万 4.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 12.0 万 12.79 亿 - 30.0 万 2.75 亿 753.88 万 5.04 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6506.39 万 241.3% 1312.7 万 1.79 亿 1.24 亿 - - 3959.28 万 1.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 110.24 万 473.72 万 1.22 亿
筹资活动现金流出小计 9033.82 万 -76.4% 9378.35 万 3.64 亿 2405.84 万 2352.5 万 9066.3 万 9555.35 万 2.44 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 915.64 万 2.93 亿 - 9.71 万 1462.39 万 8159.45 万 1.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7134.06 万 927.3% 4853.9 万 1049.34 万 213.91 万 6.48 万 103.91 万 360.51 万 701.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 984.12 万 -73.6% 3608.81 万 6085.27 万 2191.93 万 2336.32 万 7500.0 万 1035.39 万 1.23 亿
汇率变动对现金的影响 210.95 万 -63.5% 348.17 万 609.46 万 767.87 万 -272.73 万 -223.55 万 -11.35 万 60.73 万
现金及现金等价物净增加额 -1.52 亿 -33.9% -2.78 亿 6.22 亿 5060.02 万 2018.9 万 3.54 亿 1.49 亿 -2549.48 万
期初现金及现金等价物余额 39.26 亿 -8.7% 12.29 亿 6.08 亿 5.57 亿 5.37 亿 1.83 亿 3327.24 万 5876.72 万
期末现金及现金等价物余额 37.74 亿 -9.8% 9.51 亿 12.29 亿 6.08 亿 5.57 亿 5.37 亿 1.83 亿 3327.24 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1206.43 万 106.7% -1.81 亿 1.92 亿 1.89 亿 2881.5 万 -3999.53 万 8987.74 万 2.51 亿 -3108.58 万 1.48 亿 6063.2 万 1.26 亿 -72.01 万 2.73 亿 -1.3 亿
经营活动现金流入小计 10.09 亿 3.6% 9.74 亿 11.76 亿 11.6 亿 9.41 亿 9.35 亿 10.32 亿 12.62 亿 9.86 亿 8.99 亿 9.89 亿 11.55 亿 8.91 亿 10.46 亿 8.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.82 亿 5.9% 8.33 亿 10.25 亿 11.1 亿 8.48 亿 8.28 亿 9.19 亿 11.43 亿 7.85 亿 8.15 亿 8.71 亿 9.78 亿 8.41 亿 9.81 亿 7.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1414.96 万 20.9% 1170.48 万 389.68 万 1006.81 万 1774.54 万 1952.26 万 2700.06 万 1758.96 万 4036.51 万 1894.98 万 595.18 万 788.84 万 298.58 万 368.54 万 316.67 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 -12.4% 1.29 亿 1.48 亿 3981.77 万 7494.17 万 8728.43 万 8634.85 万 1.02 亿 1.61 亿 6459.01 万 1.12 亿 1.69 亿 4719.2 万 6203.31 万 8546.93 万
经营活动现金流出小计 9.97 亿 -13.7% 11.55 亿 9.85 亿 9.71 亿 9.12 亿 9.75 亿 9.42 亿 10.12 亿 10.17 亿 7.51 亿 9.28 亿 10.29 亿 8.91 亿 7.74 亿 9.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.15 亿 -13.9% 7.14 亿 5.28 亿 5.91 亿 5.8 亿 6.09 亿 5.77 亿 6.47 亿 6.48 亿 4.57 亿 5.91 亿 6.63 亿 6.48 亿 4.27 亿 6.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 -4.1% 1.32 亿 1.47 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.2 亿 9366.01 万 9416.48 万 1.01 亿 9839.89 万 8212.75 万 7958.59 万 9292.78 万
支付的各项税款 2160.37 万 9.4% 1974.9 万 4957.04 万 5358.09 万 2448.19 万 3058.64 万 2917.28 万 2358.02 万 3013.28 万 3354.16 万 2056.65 万 4566.56 万 3953.39 万 3905.73 万 2618.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 -19.1% 2.88 亿 2.6 亿 2.06 亿 1.89 亿 2.27 亿 2.08 亿 2.2 亿 2.45 亿 1.67 亿 2.15 亿 2.22 亿 1.21 亿 2.28 亿 2.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -323.5% -3290.52 万 -142.06 万 -1.7 亿 -2.48 亿 4.31 亿 -4.81 亿 2.66 亿 -3.06 亿 -8.09 亿 -5635.62 万 -1.33 亿 -7759.32 万 -8477.41 万 -2844.63 万
投资活动现金流入小计 5.14 亿 -31.6% 7.51 亿 8.29 亿 3.93 亿 5.0 亿 8.68 亿 4.41 亿 5.89 亿 3.98 亿 7013.32 万 1.4 亿 -2084.8 9.55 万 1.81 亿 1.88 亿
收回投资收到的现金 5.11 亿 -31.6% 7.47 亿 8.24 亿 3.86 亿 4.96 亿 8.61 亿 4.38 亿 5.84 亿 3.96 亿 7000.0 万 1.4 亿 0.0 0.0 1.8 亿 1.88 亿
取得投资收益收到的现金 222.45 万 -41.4% 379.78 万 512.49 万 626.86 万 314.92 万 764.73 万 349.23 万 511.13 万 236.2 万 12.98 万 3.82 万 0.0 0.0 49.96 万 44.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 35.93 万 10973.8% 3245.0 2.8 万 77.48 万 82.47 万 - - 6610.0 4.79 万 3363.0 3.3 万 -2084.8 9.55 万 5.18 万 547.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.53 亿 -16.7% 7.84 亿 8.3 亿 5.63 亿 7.48 亿 4.37 亿 9.22 亿 3.24 亿 7.04 亿 8.8 亿 1.96 亿 1.33 亿 7768.87 万 2.65 亿 2.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6258.54 万 -16.3% 7481.45 万 4113.7 万 6588.73 万 9592.59 万 9513.57 万 8455.1 万 6074.55 万 1.45 亿 1.05 亿 5642.74 万 1.33 亿 7768.87 万 8532.55 万 2889.02 万
投资支付的现金 5.91 亿 -16.7% 7.09 亿 7.89 亿 4.98 亿 6.53 亿 3.42 亿 8.37 亿 2.63 亿 5.58 亿 7.75 亿 1.4 亿 0.0 0.0 1.8 亿 1.88 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3450.6 万 -0.1% 3453.54 万 0.0 0.0 - - - -4604.36 万 5520.0 万 13.41 亿 1.08 亿 6473.97 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2999.15 万 186.6% -3463.73 万 -322.49 万 -1342.6 万 -1187.77 万 -5021.99 万 -501.28 万 -3.49 亿 3424.68 万 13.07 亿 1.02 亿 5873.66 万 5314.18 万 -709.61 万 -529.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3052.85 万 -11.6% 3453.54 万 0.0 0.0 - - - -4604.36 万 5520.0 万 6129.77 万 1.08 亿 6521.53 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 451.45 万 -93.5% 6917.27 万 322.49 万 1342.6 万 2512.47 万 5021.99 万 501.28 万 3.03 亿 2095.32 万 3405.78 万 638.74 万 600.31 万 566.7 万 709.61 万 529.22 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322.68 万 -95.3% 6805.09 万 0.0 6.28 万 243.94 万 - - 450.5 万 228.53 万 234.92 万 135.39 万 - - - 4.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 128.77 万 14.8% 112.18 万 322.49 万 420.69 万 2268.53 万 418.3 万 501.28 万 544.27 万 1866.79 万 3170.86 万 503.35 万 386.4 万 566.7 万 714.02 万 524.81 万
汇率变动对现金的影响 -67.67 万 -54.1% -43.93 万 124.94 万 197.62 万 -76.27 万 169.19 万 57.62 万 427.53 万 -39.03 万 358.1 万 -137.14 万 152.11 万 424.83 万 173.4 万 17.53 万
现金及现金等价物净增加额 -9799.09 万 60.6% -2.49 亿 1.88 亿 681.08 万 -2.32 亿 3.42 亿 -3.95 亿 1.71 亿 -3.03 亿 6.48 亿 1.05 亿 5298.69 万 -2092.33 万 1.82 亿 -1.64 亿
期初现金及现金等价物余额 8.91 亿 -21.8% 11.4 亿 9.51 亿 9.45 亿 11.77 亿 8.34 亿 12.29 亿 10.58 亿 13.61 亿 7.13 亿 6.08 亿 5.55 亿 5.76 亿 3.93 亿 5.57 亿
期末现金及现金等价物余额 7.93 亿 -11.0% 8.91 亿 11.4 亿 9.51 亿 9.45 亿 11.77 亿 8.34 亿 12.29 亿 10.58 亿 13.61 亿 7.13 亿 6.08 亿 5.55 亿 5.76 亿 3.93 亿