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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 14.05 亿 46.4% 10.22 亿 8.23 亿
营业收入 14.05 亿 46.4% 10.22 亿 8.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 12.88 亿 45.8% 9.49 亿 7.32 亿
营业成本 11.4 亿 48.6% 8.37 亿 6.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2643.32 万 12.1% 2506.08 万 1826.84 万
管理费用 6469.14 万 5.0% 5771.24 万 4184.05 万
财务费用 -1229.92 万 24.3% -2179.99 万 -511.15 万
财务费用 - 利息费用 831.27 万 69.1% 578.0 万 387.45 万
财务费用 - 利息收入 1292.77 万 -7.0% 1467.03 万 500.58 万
研发费用 6391.58 万 50.2% 4619.18 万 3714.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 526.29 万 8.3% 463.65 万 597.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 890.5 万 -60.4% 1855.61 万 2727.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 159.07 万 -26.4% 227.07 万 -25.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 2.83 万 -77.8% 4.24 万 109.36 万
资产处置收益 0.0 - -19.67 万 27.5 万
营业利润 7432.86 万 4.9% 4872.12 万 1.01 亿
加：营业外收入 47.4 万 68.5% 39.89 万 31.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 124.8 万 -43.3% 216.6 万 41.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 7355.46 万 6.7% 4695.41 万 1.01 亿
减：所得税 -497.5 万 -158.4% -890.65 万 1059.57 万
净利润 7852.96 万 30.0% 5586.05 万 9016.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 7852.96 万 30.0% 5586.05 万 9016.44 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 7852.96 万 30.0% 5586.05 万 9016.44 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 7438.8 万 61.6% 4479.38 万 6748.11 万
基本每股收益 0.58 41.5% 0.41 0.82
稀释每股收益 0.58 41.5% 0.41 0.82
其他综合收益 522.3 万 -82.6% 1774.49 万 277.03 万
归属于母公司股东的其他综合收益 522.3 万 -82.6% 1774.49 万 277.03 万
综合收益总额 8375.27 万 -7.4% 7360.54 万 9293.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8375.27 万 -7.4% 7360.54 万 9293.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 4.07 亿 0.5% 4.05 亿 3.09 亿 2.83 亿 2.88 亿 2.46 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.84 亿 2.12 亿 1.83 亿
营业收入 4.07 亿 0.5% 4.05 亿 3.09 亿 2.83 亿 2.88 亿 2.46 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.84 亿 2.12 亿 1.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 3.7 亿 1.8% 3.64 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.71 亿 2.25 亿 1.78 亿 2.1 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.58 亿 1.89 亿 1.58 亿
营业成本 3.19 亿 -3.2% 3.3 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.42 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.78 亿 1.52 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.62 亿 1.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 680.48 万 5.6% 644.28 万 569.51 万 749.05 万 666.58 万 575.41 万 515.04 万 601.64 万 451.78 万 401.01 万 372.41 万 456.36 万 390.87 万
管理费用 2107.3 万 28.6% 1638.55 万 1740.18 万 983.11 万 1809.13 万 1580.6 万 1398.4 万 1370.44 万 1085.1 万 969.75 万 758.76 万 905.55 万 781.02 万
财务费用 112.74 万 114.4% -785.33 万 -90.46 万 -466.88 万 -955.72 万 -274.88 万 -482.52 万 88.45 万 116.16 万 -1035.88 万 320.13 万 416.65 万 -450.79 万
财务费用 - 利息费用 338.18 万 65.5% 204.32 万 124.31 万 164.47 万 198.96 万 472.22 万 -257.65 万 77.96 万 136.8 万 89.81 万 82.87 万 135.6 万 79.43 万
财务费用 - 利息收入 313.6 万 1.1% 310.14 万 276.92 万 392.11 万 378.37 万 345.91 万 350.65 万 315.81 万 87.3 万 62.42 万 35.04 万 48.85 万 46.45 万
研发费用 2070.24 万 16.8% 1772.47 万 1202.17 万 1346.71 万 1216.35 万 1104.59 万 951.52 万 982.81 万 935.51 万 1008.39 万 788.26 万 796.42 万 764.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 163.42 万 4.6% 156.24 万 90.9 万 115.72 万 139.07 万 103.28 万 105.57 万 137.89 万 182.09 万 114.6 万 163.33 万 163.57 万 147.07 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 158.92 万 -39.9% 264.31 万 66.08 万 401.2 万 159.2 万 730.0 万 565.22 万 791.65 万 990.94 万 251.81 万 693.29 万 414.99 万 48.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 20.83 万 -63.4% 56.92 万 70.46 万 10.86 万 0.0 120.49 万 95.72 万 0.0 -7.32 万 -28.73 万 10.25 万 -91.6 万 -21.96 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 3.73 万 124.1% -15.44 万 -46.95 万 61.5 万 8979.45 -39.79 万 -18.36 万 70.02 万 -8910.0 -9.56 万 49.8 万 143.18 万 -211.72 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -27.9 万 0.0
营业利润 2970.54 万 11.4% 2666.57 万 2494.84 万 -699.08 万 1284.66 万 1935.76 万 2350.79 万 1512.89 万 2839.15 万 3071.23 万 2662.21 万 2580.31 万 2025.5 万
加：营业外收入 3.89 万 -10.0% 4.32 万 20.17 万 19.02 万 1.98 万 4.6 万 14.29 万 7.26 万 1.11 万 4.31 万 19.17 万 10.9 万 5.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.17 万 0.3% 22.11 万 52.16 万 28.35 万 165.44 万 1.28 万 21.53 万 31.98 万 8.14 万 5446.25 6608.33 1.19 万 6.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2952.25 万 11.5% 2648.78 万 2462.85 万 -708.41 万 1121.2 万 1939.07 万 2343.55 万 1488.17 万 2832.13 万 3074.99 万 2680.72 万 2590.02 万 2024.59 万
减：所得税 493.17 万 37.0% 360.1 万 231.27 万 -1582.05 万 229.43 万 206.52 万 255.45 万 161.05 万 298.09 万 284.69 万 315.73 万 108.29 万 316.97 万
净利润 2459.08 万 7.4% 2288.67 万 2231.58 万 873.63 万 891.77 万 1732.55 万 2088.1 万 1327.12 万 2534.03 万 2790.3 万 2364.99 万 2481.73 万 1707.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 2459.08 万 7.4% 2288.67 万 2231.58 万 873.63 万 891.77 万 1732.55 万 2088.1 万 1327.12 万 2534.03 万 2790.3 万 2364.99 万 2481.73 万 1707.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2459.08 万 7.4% 2288.67 万 2231.58 万 873.63 万 891.77 万 1732.55 万 2088.1 万 1327.12 万 2534.03 万 2790.3 万 2364.99 万 2481.73 万 1707.62 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2396.93 万 8.1% 2216.81 万 2219.94 万 605.11 万 994.47 万 1331.74 万 1548.07 万 728.89 万 1704.69 万 2605.61 万 1708.92 万 2118.56 万 1954.84 万
基本每股收益 0.18 5.9% 0.17 0.17 0.06 0.07 0.12 0.16 0.06 0.25 0.28 0.23 0.15 0.19
稀释每股收益 0.18 5.9% 0.17 0.17 0.06 0.07 0.12 0.16 0.06 0.25 0.28 0.23 0.15 0.19
其他综合收益 216.93 万 -84.1% 1362.73 万 -385.14 万 -672.21 万 3742.56 万 -82.7 万 -1213.16 万 562.52 万 -200.21 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 216.93 万 -84.1% 1362.73 万 -385.14 万 -672.21 万 3742.56 万 -82.7 万 -1213.16 万 562.52 万 -200.21 万 - - - -
综合收益总额 2676.01 万 -26.7% 3651.4 万 1846.44 万 201.42 万 4634.33 万 1649.85 万 874.94 万 1889.64 万 2333.83 万 2705.02 万 2364.99 万 2481.73 万 1707.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2676.01 万 -26.7% 3651.4 万 1846.44 万 201.42 万 4634.33 万 1649.85 万 874.94 万 1889.64 万 2333.83 万 2705.02 万 2364.99 万 2481.73 万 1707.62 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 26.01 亿 21.1% 24.68 亿 19.61 亿 9.09 亿 10.48 亿 7.44 亿 6.14 亿
流动资产合计 16.55 亿 10.5% 15.04 亿 13.97 亿 5.32 亿 6.78 亿 4.23 亿 3.17 亿
货币资金 8.19 亿 -13.0% 6.99 亿 7.59 亿 1.1 亿 1.71 亿 1.05 亿 5489.31 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 7557.31 万 - 1.55 亿 1.58 亿 - 192.83 万 114.01 万 7.96 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.14 亿 41.8% 3.33 亿 2.86 亿 2.57 亿 2.63 亿 1.73 亿 1.09 亿
应收票据 6967.51 万 111.7% 4820.57 万 3236.44 万 2978.94 万 2919.31 万 3369.15 万 232.3 万
应收账款 3.45 亿 32.9% 2.85 亿 2.54 亿 2.27 亿 2.34 亿 1.4 亿 1.07 亿
预付款项 459.66 万 20.3% 298.55 万 119.0 万 44.03 万 135.31 万 47.97 万 64.95 万
其他应收款合计 112.29 万 6.8% 272.52 万 192.78 万 206.26 万 641.63 万 268.87 万 5011.48 万
存货 2.95 亿 56.6% 2.59 亿 1.62 亿 1.52 亿 2.21 亿 1.28 亿 8651.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 2.1 万 290.9 万 20.0 万 -
其他流动资产 4015.65 万 110.9% 4180.53 万 2055.7 万 454.75 万 954.63 万 1157.27 万 1551.37 万
非流动资产合计 9.46 亿 45.3% 9.64 亿 5.64 亿 3.76 亿 3.7 亿 3.21 亿 2.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
固定资产 7.84 亿 51.3% 8.02 亿 3.41 亿 3.45 亿 3.28 亿 2.97 亿 2.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - -
在建工程 5021.37 万 10.2% 5957.15 万 1.33 亿 461.3 万 920.99 万 211.48 万 -
使用权资产 68.52 万 -51.9% 74.6 万 104.91 万 123.52 万 836.31 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
无形资产 6297.91 万 66.8% 6073.73 万 5956.61 万 1505.2 万 1158.64 万 1158.46 万 1198.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 869.92 万 55.7% 989.88 万 475.1 万 391.11 万 335.65 万 113.09 万 -
递延所得税资产 1233.56 万 123.0% 2176.94 万 523.34 万 492.33 万 590.9 万 352.85 万 471.55 万
其他非流动资产 2659.66 万 -27.7% 923.34 万 1983.25 万 188.72 万 338.58 万 552.75 万 386.23 万
负债合计 10.68 亿 54.6% 9.66 亿 5.23 亿 4.39 亿 6.71 亿 5.58 亿 4.47 亿
流动负债合计 10.32 亿 51.3% 9.6 亿 5.13 亿 4.16 亿 6.6 亿 5.31 亿 3.95 亿
短期借款 3.69 亿 60.7% 2.41 亿 9996.69 万 9508.1 万 8003.21 万 7171.09 万 4163.56 万
交易性金融负债 0.0 -100.0% 0.0 2.15 万 51.21 万 - - -
应付票据 1.61 亿 47.0% 1.67 亿 9871.91 万 7685.88 万 2.19 亿 1.07 亿 6523.0 万
应付账款 4.18 亿 45.0% 4.97 亿 2.72 亿 1.96 亿 3.0 亿 2.37 亿 2.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 199.14 万
应付职工薪酬 1715.15 万 26.4% 1662.8 万 1201.55 万 1045.34 万 1066.17 万 673.58 万 509.24 万
应交税费 300.39 万 -13.4% 153.25 万 279.5 万 298.24 万 414.28 万 662.19 万 311.26 万
其他应付款合计 264.8 万 -57.7% 58.39 万 138.63 万 22.3 万 47.19 万 2094.69 万 1168.8 万
一年内到期的非流动负债 212.98 万 -44.5% 322.03 万 370.49 万 629.64 万 1786.77 万 4585.09 万 2007.2 万
其他流动负债 5891.87 万 112.3% 3161.74 万 2189.68 万 2755.3 万 2795.57 万 3367.33 万 226.94 万
非流动负债合计 3601.59 万 297.2% 614.38 万 1002.68 万 2367.56 万 1096.37 万 2709.88 万 5227.67 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 960.0 万 - 36.57 万 1155.04 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期应付款 15.42 万 -92.6% 0.0 300.64 万 638.54 万 228.32 万 1908.16 万 3318.27 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 19.06 万 38.11 万 38.11 万 38.11 万 -
递延所得税负债 26.57 万 8.8% 37.06 万 43.55 万 21.0 万 31.29 万 17.1 万 1.19 万
长期递延收益 526.21 万 -7.6% 537.02 万 580.24 万 623.47 万 666.7 万 709.93 万 753.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 15.33 亿 5.2% 15.02 亿 14.38 亿 4.69 亿 3.77 亿 1.86 亿 1.67 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.01 亿 8694.0 万 5000.0 万
资本公积 10.61 亿 0.6% 10.61 亿 10.53 亿 2.11 亿 2.06 亿 6487.27 万 1.24 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 2984.88 万 144.8% 2051.52 万 277.03 万 0.0 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - -
盈余公积 3435.44 万 27.4% 3248.96 万 2493.29 万 1964.35 万 1423.35 万 1220.42 万 -
未分配利润 2.72 亿 19.3% 2.53 亿 2.23 亿 1.38 亿 5606.94 万 2199.79 万 -754.67 万
归属母公司股东权益合计 15.33 亿 5.2% 15.02 亿 14.38 亿 4.69 亿 3.77 亿 1.86 亿 1.67 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 28.63 亿 4.8% 27.32 亿 25.18 亿 24.68 亿 23.4 亿 21.18 亿 20.4 亿 19.61 亿 19.58 亿 9.89 亿 9.09 亿 9.21 亿 10.23 亿 10.48 亿 7.44 亿 6.14 亿
流动资产合计 17.96 亿 3.7% 17.31 亿 15.59 亿 15.04 亿 15.14 亿 13.94 亿 13.89 亿 13.97 亿 14.81 亿 5.77 亿 5.32 亿 0.0 6.33 亿 6.78 亿 4.23 亿 3.17 亿
货币资金 7.74 亿 -5.5% 8.2 亿 7.61 亿 6.99 亿 8.64 亿 8.66 亿 6.93 亿 7.59 亿 10.2 亿 1.44 亿 1.1 亿 0.0 1.84 亿 1.71 亿 1.05 亿 5489.31 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 5613.73 万 - 0.0 2215.44 万 1.55 亿 9500.9 万 - 2.28 亿 1.58 亿 - - - 0.0 1924.96 万 192.83 万 114.01 万 7.96 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 5.35 亿 7.1% 4.99 亿 3.62 亿 3.33 亿 2.94 亿 2.88 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.9 亿 2.77 亿 2.57 亿 0.0 2.16 亿 2.63 亿 1.73 亿 1.09 亿
应收票据 1.05 亿 17.8% 8879.83 万 5324.58 万 4820.57 万 3473.5 万 2763.02 万 3366.22 万 3236.44 万 3109.55 万 1824.35 万 2978.94 万 0.0 1054.81 万 2919.31 万 3369.15 万 232.3 万
应收账款 4.3 亿 4.8% 4.1 亿 3.09 亿 2.85 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.27 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.27 亿 0.0 2.05 亿 2.34 亿 1.4 亿 1.07 亿
预付款项 395.53 万 -57.4% 929.24 万 270.84 万 298.55 万 523.78 万 232.91 万 308.54 万 119.0 万 240.36 万 105.65 万 44.03 万 0.0 67.15 万 135.31 万 47.97 万 64.95 万
其他应收款合计 123.48 万 -6.2% 131.69 万 659.59 万 272.52 万 101.09 万 80.18 万 567.96 万 192.78 万 109.16 万 108.09 万 206.26 万 0.0 250.33 万 641.63 万 268.87 万 5011.48 万
存货 3.69 亿 7.3% 3.44 亿 3.46 亿 2.59 亿 2.21 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.39 亿 1.52 亿 0.0 1.99 亿 2.21 亿 1.28 亿 8651.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 2.27 万 2.1 万 0.0 290.9 万 290.9 万 20.0 万 -
其他流动资产 5133.89 万 20.8% 4248.97 万 4439.74 万 4180.53 万 2897.42 万 3002.16 万 1839.17 万 2055.7 万 910.3 万 613.33 万 454.75 万 0.0 119.81 万 954.63 万 1157.27 万 1551.37 万
非流动资产合计 10.67 亿 6.6% 10.0 亿 9.59 亿 9.64 亿 8.25 亿 7.24 亿 6.51 亿 5.64 亿 4.77 亿 4.12 亿 3.76 亿 0.0 3.9 亿 3.7 亿 3.21 亿 2.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 8.7 亿 3.8% 8.38 亿 8.2 亿 8.02 亿 6.99 亿 6.14 亿 3.35 亿 3.41 亿 3.38 亿 3.29 亿 3.45 亿 0.0 3.39 亿 3.28 亿 2.97 亿 2.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 8675.2 万 63.8% 5297.75 万 3364.73 万 5957.15 万 1367.54 万 1285.79 万 1.74 亿 1.33 亿 7744.04 万 4496.03 万 461.3 万 0.0 1692.64 万 920.99 万 211.48 万 -
使用权资产 54.87 万 -7.7% 59.44 万 67.02 万 74.6 万 82.18 万 89.76 万 97.33 万 104.91 万 202.66 万 110.32 万 123.52 万 0.0 774.06 万 836.31 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 6489.5 万 0.2% 6477.0 万 6237.25 万 6073.73 万 6106.31 万 5646.45 万 5690.27 万 5956.61 万 1445.6 万 1467.32 万 1505.2 万 0.0 1425.68 万 1158.64 万 1158.46 万 1198.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 1111.22 万 -5.5% 1175.59 万 1108.26 万 989.88 万 628.62 万 546.33 万 464.58 万 475.1 万 488.47 万 365.4 万 391.11 万 0.0 423.66 万 335.65 万 113.09 万 -
递延所得税资产 1811.03 万 -12.7% 2073.72 万 1997.4 万 2176.94 万 656.09 万 586.59 万 535.32 万 523.34 万 450.0 万 458.97 万 492.33 万 0.0 631.71 万 590.9 万 352.85 万 471.55 万
其他非流动资产 1520.03 万 32.8% 1144.26 万 1051.9 万 923.34 万 3799.29 万 2862.27 万 7418.97 万 1983.25 万 3561.43 万 1393.07 万 188.72 万 0.0 198.02 万 338.58 万 552.75 万 386.23 万
负债合计 12.94 亿 8.6% 11.91 亿 9.97 亿 9.66 亿 8.43 亿 6.7 亿 5.92 亿 5.23 亿 5.39 亿 4.67 亿 4.39 亿 4.77 亿 5.98 亿 6.71 亿 5.58 亿 4.47 亿
流动负债合计 12.28 亿 3.6% 11.85 亿 9.91 亿 9.6 亿 8.37 亿 6.62 亿 5.83 亿 5.13 亿 5.28 亿 4.55 亿 4.16 亿 0.0 5.9 亿 6.6 亿 5.31 亿 3.95 亿
短期借款 4.35 亿 5.4% 4.13 亿 2.74 亿 2.41 亿 3.02 亿 2.14 亿 1.89 亿 9996.69 万 1.57 亿 1.05 亿 9508.1 万 0.0 8550.9 万 8003.21 万 7171.09 万 4163.56 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 6.42 万 2.15 万 11.86 万 10.97 万 51.21 万 0.0 6.04 万 - - -
应付票据 1.98 亿 9.2% 1.82 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.03 亿 9871.91 万 9516.44 万 1.05 亿 7685.88 万 0.0 2.09 亿 2.19 亿 1.07 亿 6523.0 万
应付账款 4.81 亿 -2.8% 4.95 亿 4.95 亿 4.97 亿 3.55 亿 3.0 亿 2.49 亿 2.72 亿 2.22 亿 2.08 亿 1.96 亿 0.0 2.56 亿 3.0 亿 2.37 亿 2.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 199.14 万
应付职工薪酬 1862.14 万 -0.7% 1875.64 万 1827.37 万 1662.8 万 1568.16 万 1467.18 万 1283.66 万 1201.55 万 1145.39 万 895.68 万 1045.34 万 0.0 830.68 万 1066.17 万 673.58 万 509.24 万
应交税费 230.69 万 -17.2% 278.49 万 138.34 万 153.25 万 370.09 万 413.1 万 228.54 万 279.5 万 323.39 万 476.68 万 298.24 万 0.0 352.63 万 414.28 万 662.19 万 311.26 万
其他应付款合计 437.74 万 717.3% 53.56 万 46.5 万 58.39 万 91.86 万 61.07 万 113.07 万 138.63 万 1159.4 万 83.75 万 22.3 万 0.0 59.45 万 47.19 万 2094.69 万 1168.8 万
一年内到期的非流动负债 46.14 万 -66.4% 137.5 万 230.48 万 322.03 万 379.83 万 377.76 万 343.96 万 370.49 万 387.42 万 379.14 万 629.64 万 0.0 1028.62 万 1786.77 万 4585.09 万 2007.2 万
其他流动负债 8609.12 万 22.6% 7024.45 万 1689.26 万 3161.74 万 3174.62 万 2169.43 万 2224.67 万 2189.68 万 2376.44 万 1780.8 万 2755.3 万 0.0 1033.51 万 2795.57 万 3367.33 万 226.94 万
非流动负债合计 6554.52 万 1030.1% 580.01 万 594.83 万 614.38 万 648.65 万 789.4 万 929.32 万 1002.68 万 1164.76 万 1208.84 万 2367.56 万 0.0 800.73 万 1096.37 万 2709.88 万 5227.67 万
长期借款 6004.01 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 960.0 万 0.0 - - 36.57 万 1155.04 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30.85 万 122.31 万 212.15 万 300.64 万 387.42 万 472.58 万 638.54 万 0.0 - 228.32 万 1908.16 万 3318.27 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 19.06 万 19.06 万 19.06 万 19.06 万 38.11 万 38.11 万 0.0 38.11 万 38.11 万 38.11 万 -
递延所得税负债 23.61 万 -2.8% 24.3 万 28.32 万 37.06 万 29.54 万 31.1 万 39.73 万 43.55 万 19.31 万 19.86 万 21.0 万 0.0 5.84 万 31.29 万 17.1 万 1.19 万
长期递延收益 504.59 万 -2.1% 515.4 万 526.21 万 537.02 万 547.82 万 558.63 万 569.44 万 580.24 万 591.05 万 601.86 万 623.47 万 0.0 645.09 万 666.7 万 709.93 万 753.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 15.69 亿 1.8% 15.41 亿 15.21 亿 15.02 亿 14.97 亿 14.47 亿 14.48 亿 14.38 亿 14.18 亿 5.22 亿 4.69 亿 0.0 4.25 亿 3.77 亿 1.86 亿 1.67 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.01 亿 0.0 1.01 亿 1.01 亿 8694.0 万 5000.0 万
资本公积 10.64 亿 0.1% 10.63 亿 10.62 亿 10.61 亿 10.59 亿 10.55 亿 10.54 亿 10.53 亿 10.52 亿 2.13 亿 2.11 亿 0.0 2.08 亿 2.06 亿 6487.27 万 1.24 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 3246.03 万 7.2% 3029.11 万 1666.38 万 2051.52 万 2723.73 万 -1018.83 万 -936.13 万 277.03 万 -285.49 万 -85.28 万 0.0 0.0 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 3885.86 万 7.4% 3616.66 万 3432.35 万 3248.96 万 2985.02 万 2847.65 万 2683.1 万 2493.29 万 2406.93 万 2250.28 万 1964.35 万 0.0 1771.51 万 1423.35 万 1220.42 万 -
未分配利润 2.98 亿 7.9% 2.77 亿 2.74 亿 2.53 亿 2.46 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.23 亿 2.1 亿 1.87 亿 1.38 亿 0.0 9849.62 万 5606.94 万 2199.79 万 -754.67 万
归属母公司股东权益合计 15.69 亿 1.8% 15.41 亿 15.21 亿 15.02 亿 14.97 亿 14.47 亿 14.48 亿 14.38 亿 14.18 亿 5.22 亿 4.69 亿 4.44 亿 4.25 亿 3.77 亿 1.86 亿 1.67 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -182.9% 8757.73 万 1.3 亿
经营活动现金流入小计 10.16 亿 18.6% 8.5 亿 7.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.69 亿 24.0% 7.89 亿 6.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 2234.74 万 21.6% 1689.38 万 565.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2431.04 万 -57.1% 4486.34 万 3336.35 万
经营活动现金流出小计 11.42 亿 62.0% 7.63 亿 5.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.24 亿 89.7% 5.01 亿 3.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 32.6% 1.96 亿 1.45 亿
支付的各项税款 3873.61 万 52.1% 2760.95 万 2568.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3937.15 万 -38.9% 3808.53 万 5506.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 62.7% -2.58 亿 -3.54 亿
投资活动现金流入小计 3.88 亿 -46.6% 9.58 亿 684.21
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 870.89 万 302.8% 971.08 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 3.79 亿 -47.6% 9.48 亿 684.21
投资活动现金流出小计 5.45 亿 -52.5% 12.16 亿 3.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.05 亿 -37.7% 2.72 亿 1.95 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 3.4 亿 -58.4% 9.45 亿 1.58 亿
筹资活动现金流入小计 5.41 亿 74.1% 3.22 亿 10.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.72 亿 112.7% 7995.32 万 8.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8.98 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 5.41 亿 67.8% 3.22 亿 1.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 22.51 万
筹资活动现金流出小计 3.69 亿 60.6% 2.42 亿 1.59 亿
偿还债务所支付的现金 3.02 亿 70.0% 1.65 亿 1.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2594.17 万 13.9% 2365.41 万 391.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4167.43 万 39.9% 5360.44 万 3799.97 万
汇率变动对现金的影响 -39.66 万 -103.2% 1365.13 万 208.84 万
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 37.0% -7691.56 万 6.29 亿
期初现金及现金等价物余额 27.91 亿 -10.2% 6.9 亿 6108.92 万
期末现金及现金等价物余额 26.79 亿 -8.6% 6.13 亿 6.9 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -635.37 万 85.7% -4451.22 万 -5938.37 万 -1540.95 万 4251.42 万 356.84 万 5690.41 万 4851.54 万 -952.94 万 -3123.54 万 -5488.74 万
经营活动现金流入小计 3.33 亿 22.6% 2.72 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.51 亿 1.69 亿 2.27 亿 2.09 亿 1.78 亿 1.56 亿 1.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.2 亿 27.2% 2.51 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.37 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 138.87 万 -90.5% 1454.12 万 641.75 万 0.0 413.27 万 807.39 万 468.72 万 147.73 万 60.99 万 36.36 万 403.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1185.92 万 110.3% 564.01 万 248.18 万 432.92 万 1007.19 万 -706.52 万 3752.74 万 1609.43 万 369.84 万 345.28 万 275.1 万
经营活动现金流出小计 3.39 亿 7.3% 3.16 亿 2.68 亿 2.19 亿 2.08 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.87 亿 1.87 亿 2.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.51 亿 5.4% 2.38 亿 1.93 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.02 亿 7542.7 万 1.41 亿 1.44 亿 1.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6583.83 万 9.0% 6040.81 万 5857.89 万 5490.09 万 5235.62 万 4693.57 万 4212.99 万 3936.3 万 3536.81 万 3069.3 万 2823.56 万
支付的各项税款 1079.33 万 39.5% 773.51 万 804.16 万 1216.61 万 645.75 万 493.06 万 405.54 万 1001.77 万 649.49 万 462.5 万 704.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1180.37 万 18.6% 995.66 万 788.4 万 972.73 万 1051.42 万 -385.18 万 2169.56 万 3604.71 万 479.91 万 751.42 万 868.89 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -490.4% -2257.98 万 8280.32 万 -8423.65 万 -1.4 亿 1.6 亿 -1.94 亿 -2.48 亿 -5587.67 万 -1167.93 万 578.69 万
投资活动现金流入小计 -11.37 万 -100.5% 2256.92 万 1.33 亿 2.33 亿 0.0 5.67 亿 1.59 亿 -11.52 万 -7.32 万 37.97 万 1913.66 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 -11.37 万 -120.0% 56.92 万 70.46 万 754.87 万 0.0 120.49 万 95.72 万 - -7.32 万 -2.04 万 31.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2200.0 万 1.32 亿 2.25 亿 0.0 5.66 亿 1.58 亿 0.0 0.0 40.01 万 1882.59 万
投资活动现金流出小计 1.33 亿 195.0% 4514.89 万 4990.14 万 3.17 亿 1.4 亿 4.06 亿 3.53 亿 2.48 亿 5580.34 万 1205.9 万 1334.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7709.19 万 70.8% 4514.89 万 4990.14 万 3278.53 万 4495.89 万 6855.22 万 1.25 亿 9036.32 万 5580.34 万 1116.35 万 1281.93 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5610.0 万 - 0.0 0.0 2.84 亿 9500.0 万 3.38 亿 2.28 亿 1.58 亿 0.0 89.55 万 53.03 万
筹资活动现金流入小计 2.61 亿 37.6% 1.89 亿 9105.23 万 0.0 1.78 亿 2520.0 万 1.19 亿 -1164.04 万 9.88 亿 1.36 亿 4077.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 -7.2% 1.16 亿 3129.92 万 -8304.48 万 7401.55 万 458.6 万 8439.65 万 -8227.6 万 9.48 亿 5348.2 万 3626.56 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2598.47 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.61 亿 37.6% 1.89 亿 9105.23 万 0.0 1.78 亿 2520.0 万 1.19 亿 0.0 8187.99 万 7498.81 万 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -3762.51 万 3494.99 万 6090.14 万 2077.41 万
筹资活动现金流出小计 1.53 亿 108.0% 7356.49 万 5975.31 万 8304.48 万 1.04 亿 2061.4 万 3440.35 万 7063.56 万 4068.62 万 8240.76 万 450.85 万
偿还债务所支付的现金 1.63 亿 268.1% 4424.3 万 5000.0 万 4467.03 万 9054.03 万 0.0 3000.0 万 5696.81 万 3000.0 万 5994.73 万 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335.93 万 -83.0% 1971.92 万 124.89 万 161.43 万 194.29 万 1922.8 万 86.9 万 72.92 万 143.32 万 133.97 万 126.73 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1319.28 万 -237.4% 960.27 万 850.42 万 3676.02 万 1192.36 万 138.61 万 353.45 万 1293.83 万 925.3 万 2112.06 万 -1175.88 万
汇率变动对现金的影响 -57.06 万 -197.6% 58.45 万 -152.1 万 111.04 万 932.28 万 296.84 万 24.98 万 -15.66 万 -67.85 万 6429.97 65.22 万
现金及现金等价物净增加额 -3266.59 万 -166.2% 4935.58 万 5319.78 万 -1.82 亿 -1410.65 万 1.72 亿 -5280.41 万 -2.82 亿 8.82 亿 1057.37 万 -1218.27 万
期初现金及现金等价物余额 7.16 亿 7.4% 6.66 亿 6.13 亿 7.95 亿 8.09 亿 6.37 亿 6.9 亿 9.72 亿 9064.52 万 5051.55 万 6269.82 万
期末现金及现金等价物余额 6.83 亿 -4.6% 7.16 亿 6.66 亿 6.13 亿 7.95 亿 8.09 亿 6.37 亿 6.9 亿 9.72 亿 6108.92 万 5051.55 万