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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.95 亿 11.0% 12.89 亿 9.17 亿 8.94 亿 10.25 亿 7.16 亿 6.38 亿 6.02 亿
营业收入 12.95 亿 11.0% 12.89 亿 9.17 亿 8.94 亿 10.25 亿 7.16 亿 6.38 亿 6.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.02 亿 11.4% 11.74 亿 8.42 亿 8.28 亿 9.57 亿 6.51 亿 5.74 亿 5.57 亿
营业成本 10.51 亿 10.9% 10.41 亿 7.3 亿 7.39 亿 8.56 亿 5.69 亿 4.79 亿 4.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5248.0 万 20.1% 4242.79 万 2877.78 万 1775.97 万 1731.29 万 1332.8 万 2904.81 万 2763.82 万
管理费用 4437.36 万 16.3% 4051.61 万 4004.01 万 2821.15 万 2925.67 万 2725.16 万 2883.85 万 2453.09 万
财务费用 -303.64 万 -211.3% -261.28 万 380.52 万 652.72 万 1978.06 万 1590.5 万 990.66 万 593.17 万
财务费用 - 利息费用 657.82 万 57.9% 436.57 万 762.47 万 1212.39 万 1608.05 万 1180.8 万 1031.77 万 642.81 万
财务费用 - 利息收入 429.51 万 741.3% 182.16 万 136.83 万 30.36 万 24.44 万 10.51 万 9.35 万 10.55 万
研发费用 4619.81 万 21.5% 4241.33 万 3085.69 万 2735.86 万 2658.54 万 2052.56 万 2050.43 万 1727.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1096.31 万 19.9% 1028.38 万 866.02 万 933.78 万 786.04 万 594.45 万 609.71 万 518.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1428.26 万 139.2% 306.93 万 575.23 万 271.1 万 237.35 万 484.93 万 411.57 万 224.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 432.55 万 -43.3% 906.17 万 312.47 万 2.99 万 1.4 万 7.65 万 21.75 万 23.95 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -59.06 万 72.4% -232.19 万 13.52 万 -18.4 万 -20.89 万 20.87 万 -50.01 万 -31.39 万
营业利润 9773.94 万 6.5% 1.02 亿 7478.65 万 6109.76 万 6640.84 万 6760.68 万 6217.27 万 4136.71 万
加：营业外收入 49.16 万 362.8% 10.0 万 1.84 万 3.62 万 63.81 万 17.87 万 1.24 万 4.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.38 万 68.9% 60.73 万 31.15 万 10.07 万 18.85 万 1.83 万 5.23 万 27.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9771.72 万 7.2% 1.01 亿 7449.34 万 6103.31 万 6685.8 万 6776.72 万 6213.27 万 4114.01 万
减：所得税 611.01 万 -64.2% 983.76 万 1257.45 万 322.82 万 721.27 万 947.93 万 1058.69 万 839.52 万
净利润 9160.71 万 23.7% 9121.56 万 6191.89 万 5780.49 万 5964.52 万 5828.79 万 5154.59 万 3274.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9160.71 万 23.7% 9121.56 万 6191.89 万 5780.49 万 5964.52 万 5828.79 万 5154.59 万 3274.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9160.71 万 23.7% 9121.56 万 6191.89 万 5780.49 万 5964.52 万 5828.79 万 5154.59 万 3274.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8208.39 万 14.9% 9103.28 万 5735.54 万 5550.42 万 5716.01 万 5280.74 万 4799.22 万 3104.02 万
基本每股收益 0.67 21.8% 0.67 0.52 0.57 0.58 0.57 0.5 0.32
稀释每股收益 0.67 21.8% 0.67 0.52 0.57 0.58 0.57 0.5 0.32
其他综合收益 -296.03 万 -600.3% -138.29 万 82.51 万 108.71 万 63.06 万 16.07 万 -10.67 万 -6.43 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -296.03 万 -600.3% -138.29 万 82.51 万 108.71 万 63.06 万 16.07 万 -10.67 万 -6.43 万
综合收益总额 8864.68 万 20.4% 8983.28 万 6274.4 万 5889.2 万 6027.59 万 5844.86 万 5143.92 万 3268.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8864.68 万 20.4% 8983.28 万 6274.4 万 5889.2 万 6027.59 万 5844.86 万 5143.92 万 3268.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
营业总收入 2.99 亿 -15.5% 3.54 亿 2.5 亿 3.93 亿 3.41 亿 3.49 亿 2.06 亿 2.71 亿 2.26 亿 2.64 亿 1.56 亿 2.33 亿 2.07 亿 2.4 亿 2.14 亿 3.26 亿 1.6 亿
营业收入 2.99 亿 -15.5% 3.54 亿 2.5 亿 3.93 亿 3.41 亿 3.49 亿 2.06 亿 2.71 亿 2.26 亿 2.64 亿 1.56 亿 2.33 亿 2.07 亿 2.4 亿 2.14 亿 3.26 亿 1.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.9 亿 -11.9% 3.29 亿 2.36 亿 3.47 亿 3.19 亿 3.13 亿 1.96 亿 2.51 亿 2.1 亿 2.34 亿 1.47 亿 2.04 亿 1.97 亿 2.24 亿 2.03 亿 2.96 亿 1.57 亿
营业成本 2.49 亿 -13.2% 2.87 亿 2.01 亿 3.13 亿 2.83 亿 2.79 亿 1.66 亿 2.19 亿 1.82 亿 2.06 亿 1.22 亿 1.79 亿 1.78 亿 2.03 亿 1.79 亿 2.68 亿 1.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1403.83 万 -2.6% 1441.88 万 1203.1 万 1199.19 万 1097.93 万 1127.74 万 817.94 万 1324.39 万 443.86 万 562.62 万 546.91 万 448.91 万 474.41 万 409.58 万 443.06 万 444.83 万 434.09 万
管理费用 1197.42 万 -3.1% 1235.94 万 1088.96 万 915.04 万 1119.87 万 1103.06 万 913.64 万 679.77 万 1333.14 万 1241.93 万 749.17 万 744.91 万 729.72 万 687.02 万 659.5 万 772.43 万 771.67 万
财务费用 57.4 万 -16.7% 68.9 万 -89.29 万 -340.65 万 178.32 万 -97.58 万 -1.38 万 193.44 万 -130.92 万 -61.36 万 379.37 万 380.86 万 -123.42 万 -2.97 万 398.25 万 683.77 万 384.36 万
财务费用 - 利息费用 168.74 万 -16.6% 202.34 万 159.96 万 126.77 万 110.08 万 113.31 万 86.41 万 106.75 万 186.69 万 266.74 万 202.29 万 283.43 万 309.3 万 310.97 万 308.68 万 465.87 万 337.83 万
财务费用 - 利息收入 137.55 万 61.0% 85.41 万 99.79 万 106.76 万 47.52 万 11.73 万 16.14 万 -142.38 万 251.37 万 19.75 万 8.08 万 12.19 万 7.03 万 4.44 万 6.71 万 14.54 万 2.98 万
研发费用 1112.15 万 -5.7% 1179.58 万 1054.48 万 1273.61 万 922.81 万 1072.91 万 972.0 万 833.51 万 887.6 万 761.88 万 602.69 万 698.45 万 652.28 万 719.06 万 666.07 万 657.51 万 561.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 309.93 万 11.7% 277.52 万 218.04 万 290.81 万 307.61 万 217.55 万 212.41 万 176.97 万 234.81 万 253.51 万 200.73 万 275.97 万 198.45 万 230.28 万 229.07 万 247.44 万 166.45 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 281.98 万 -39.9% 468.8 万 595.47 万 82.01 万 46.32 万 43.83 万 134.77 万 372.22 万 94.7 万 68.0 万 40.31 万 64.94 万 46.13 万 91.4 万 68.63 万 110.02 万 40.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 145.37 万 170.7% 53.71 万 89.89 万 143.58 万 156.62 万 424.66 万 181.31 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 2.99 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2.68 万 -147.4% 5.64 万 -49.22 万 -12.8 万 13.8 万 -113.61 万 -119.58 万 5.24 万 3.41 万 7973.83 4.07 万 18.83 万 -5.03 万 0.0 -32.19 万 1.86 万 -2.41 万
营业利润 1323.59 万 -49.4% 2616.14 万 2267.23 万 3566.98 万 2062.4 万 3399.67 万 1127.01 万 2585.88 万 1400.04 万 2691.75 万 800.98 万 2808.5 万 1043.49 万 1423.9 万 833.87 万 3645.24 万 159.72 万
加：营业外收入 48.99 万 121594.9% 402.58 1273.07 0.89 0.0 0.0 10.0 万 6219.22 334.01 -6218.34 1.8 万 1.2 万 8843.54 1.42 万 1231.0 1.6 万 2.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 54.87 万 17985.0% 3033.74 5042.21 -4.3 万 21.27 万 - - 9.15 万 21.99 万 80.58 0.77 4.77 4.93 703.72 10.0 万 16.77 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 1317.72 万 -49.6% 2615.88 万 2266.85 万 3571.27 万 2041.12 万 3355.92 万 1137.01 万 2577.35 万 1378.09 万 2691.12 万 802.78 万 2809.7 万 1044.37 万 1425.24 万 824.0 万 3630.07 万 162.44 万
减：所得税 117.11 万 -54.6% 257.8 万 227.47 万 8.63 万 249.94 万 557.32 万 167.87 万 732.29 万 137.95 万 342.23 万 44.98 万 221.22 万 7.32 万 80.12 万 14.16 万 445.16 万 7.52 万
净利润 1200.61 万 -49.1% 2358.08 万 2039.38 万 3562.65 万 1791.18 万 2798.59 万 969.14 万 1845.06 万 1240.13 万 2348.89 万 757.8 万 2588.48 万 1037.05 万 1345.12 万 809.84 万 3184.91 万 154.92 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1200.61 万 -49.1% 2358.08 万 2039.38 万 3562.65 万 1791.18 万 2798.59 万 969.14 万 1845.06 万 1240.13 万 2348.89 万 757.8 万 2588.48 万 1037.05 万 1345.12 万 809.84 万 3184.91 万 154.92 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1200.61 万 -49.1% 2358.08 万 2039.38 万 3562.65 万 1791.18 万 2798.59 万 969.14 万 1845.06 万 1240.13 万 2348.89 万 757.8 万 2588.48 万 1037.05 万 1345.12 万 809.84 万 3184.91 万 154.92 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 946.35 万 -55.4% 2122.32 万 1620.77 万 3518.95 万 1758.92 万 2879.23 万 946.17 万 1560.68 万 1170.34 万 2287.08 万 717.45 万 - - 1255.34 万 782.05 万 3088.07 万 117.21 万
基本每股收益 0.09 -47.1% 0.17 0.15 0.26 0.13 0.21 0.07 0.14 0.08 0.23 0.07 0.26 0.1 0.13 0.08 0.31 0.02
稀释每股收益 0.09 -55.0% 0.2 0.12 0.26 0.13 0.21 0.07 0.14 0.08 0.23 0.07 0.26 0.1 0.13 0.08 0.31 0.02
其他综合收益 -115.89 万 -215.2% 100.63 万 -271.81 万 -8.96 万 -62.19 万 41.71 万 -108.84 万 87.05 万 -155.84 万 261.45 万 -110.15 万 18.36 万 -15.81 万 94.24 万 11.92 万 26.85 万 18.53 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -115.89 万 -215.2% 100.63 万 -271.81 万 -8.96 万 -62.19 万 41.71 万 -108.84 万 87.05 万 -155.84 万 261.45 万 -110.15 万 18.36 万 -15.81 万 94.24 万 11.92 万 26.85 万 18.53 万
综合收益总额 1084.72 万 -55.9% 2458.71 万 1767.56 万 3553.69 万 1728.99 万 2840.3 万 860.3 万 1932.11 万 1084.29 万 2610.35 万 647.65 万 2606.84 万 1021.24 万 1439.36 万 821.75 万 3211.76 万 173.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1084.72 万 -55.9% 2458.71 万 1767.56 万 3553.69 万 1728.99 万 2840.3 万 860.3 万 1932.11 万 1084.29 万 2610.35 万 647.65 万 2606.84 万 1021.24 万 1439.36 万 821.75 万 3211.76 万 173.45 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.57 亿 9.4% 18.12 亿 14.96 亿 8.67 亿 9.9 亿 8.41 亿 6.38 亿 5.1 亿
流动资产合计 11.75 亿 3.3% 12.94 亿 10.3 亿 4.19 亿 5.25 亿 3.66 亿 2.76 亿 2.23 亿
货币资金 2.33 亿 -37.7% 1.69 亿 4184.75 万 5072.2 万 8103.66 万 4056.75 万 3586.56 万 3300.58 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.38 亿 212.5% 2500.0 万 - - - - 100.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.32 亿 14.4% 4.43 亿 2.55 亿 1.85 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.11 亿
应收票据 234.08 万 -30.3% 80.01 万 180.82 万 333.88 万 239.73 万 604.65 万 303.97 万 3458.93 万
应收账款 3.3 亿 15.0% 4.42 亿 2.53 亿 1.81 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.12 亿 7646.4 万
预付款项 1616.38 万 24.1% 1640.0 万 152.52 万 306.79 万 172.25 万 263.27 万 349.69 万 112.48 万
其他应收款合计 794.63 万 11.3% 1615.9 万 539.17 万 326.95 万 476.2 万 300.45 万 460.37 万 233.6 万
存货 2.1 亿 15.7% 1.93 亿 1.55 亿 1.17 亿 1.26 亿 9453.78 万 7137.11 万 6286.33 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.14 亿 3.9% 4.01 亿 5.44 亿 906.46 万 824.55 万 729.96 万 1230.31 万 1224.05 万
非流动资产合计 5.82 亿 24.1% 5.18 亿 4.66 亿 4.49 亿 4.64 亿 4.74 亿 3.62 亿 2.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5806.43 万 -13.0% 6434.49 万 6766.1 万 9723.02 万 1.18 亿 1.23 亿 6753.37 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.45 亿 10.4% 3.31 亿 3.17 亿 2.83 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.11 亿 1.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3855.19 万 1892.3% 1232.75 万 56.14 万 601.08 万 - 791.6 万 1481.47 万 5224.57 万
使用权资产 2148.64 万 49.9% 1678.92 万 1109.96 万 852.35 万 744.81 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9385.52 万 57.4% 5937.51 万 5937.55 万 4899.29 万 4622.25 万 4734.96 万 6572.68 万 7757.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 498.29 万 18.6% 607.85 万 524.8 万 48.49 万 45.54 万 11.41 万 38.75 万 71.84 万
递延所得税资产 246.3 万 -17.3% 362.77 万 132.49 万 293.56 万 207.73 万 175.83 万 197.99 万 126.56 万
其他非流动资产 1776.51 万 171.9% 2469.45 万 400.97 万 103.16 万 83.95 万 352.32 万 46.52 万 221.07 万
负债合计 5.69 亿 40.9% 5.93 亿 3.11 亿 4.34 亿 6.16 亿 5.27 亿 3.83 亿 3.06 亿
流动负债合计 5.47 亿 44.9% 5.77 亿 2.9 亿 3.67 亿 5.02 亿 4.08 亿 2.84 亿 2.39 亿
短期借款 1.72 亿 71.2% 1.92 亿 8498.31 万 1.96 亿 2.42 亿 1.35 亿 1.07 亿 7818.64 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.47 亿 69.1% 1.69 亿 1772.32 万 2543.6 万 4844.26 万 5537.41 万 2939.79 万 2485.43 万
应付账款 1.35 亿 10.4% 1.5 亿 1.15 亿 8487.21 万 1.22 亿 1.26 亿 8956.02 万 9329.96 万
预收款项 850.97 万 -8.4% 652.47 万 951.83 万 1241.38 万 1898.69 万 2165.18 万 1766.36 万 553.8 万
应付职工薪酬 2188.38 万 20.0% 2425.74 万 1989.76 万 1443.73 万 1753.15 万 1489.6 万 1503.4 万 1358.74 万
应交税费 1123.14 万 -0.8% 1285.57 万 1230.14 万 1258.7 万 1487.72 万 804.71 万 800.76 万 561.67 万
其他应付款合计 2755.54 万 406.8% 1012.29 万 377.34 万 365.02 万 404.82 万 291.62 万 231.38 万 221.57 万
一年内到期的非流动负债 1107.41 万 14.9% 667.53 万 1629.51 万 800.47 万 1283.29 万 3004.37 万 1502.32 万 1500.0 万
其他流动负债 271.72 万 -17.1% 110.65 万 192.64 万 191.89 万 282.88 万 133.69 万 11.31 万 21.97 万
非流动负债合计 2236.69 万 -15.6% 1578.18 万 2167.81 万 6714.4 万 1.14 亿 1.19 亿 9921.6 万 6727.8 万
长期借款 0.0 - 0.0 880.86 万 5517.2 万 1.05 亿 1.15 亿 9518.79 万 6500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 38.64 万 -47.3% 84.27 万 133.62 万 141.69 万 104.75 万 113.81 万 122.86 万 131.91 万
长期递延收益 451.82 万 0.8% 454.52 万 403.78 万 457.34 万 328.34 万 258.2 万 279.94 万 95.88 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.88 亿 -1.2% 12.2 亿 11.84 亿 4.33 亿 3.74 亿 3.14 亿 2.55 亿 2.04 亿
实收资本（或股本） 1.36 亿 0.0% 1.36 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
资本公积 7.12 亿 0.0% 7.12 亿 7.12 亿 278.12 万 278.12 万 278.12 万 278.12 万 278.12 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -20.56 万 -113.8% 118.49 万 256.78 万 174.27 万 65.56 万 2.5 万 -13.57 万 -2.9 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4890.77 万 22.9% 5154.14 万 3992.12 万 3441.24 万 2892.41 万 2317.36 万 1778.94 万 1243.67 万
未分配利润 2.9 亿 -7.0% 3.18 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.39 亿 1.85 亿 1.32 亿 8624.99 万
归属母公司股东权益合计 11.88 亿 -1.2% 12.2 亿 11.84 亿 4.33 亿 3.74 亿 3.14 亿 2.55 亿 2.04 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2021-03 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.28 亿 0.5% 18.19 亿 18.49 亿 18.12 亿 16.85 亿 16.42 亿 15.35 亿 14.96 亿 15.26 亿 16.83 亿 8.98 亿 8.67 亿 9.18 亿 9.9 亿 9.92 亿 8.49 亿 8.41 亿 6.38 亿 5.1 亿
流动资产合计 11.47 亿 -1.7% 11.67 亿 12.33 亿 12.94 亿 12.03 亿 11.68 亿 10.7 亿 10.3 亿 10.71 亿 12.41 亿 4.55 亿 4.19 亿 0.0 5.25 亿 5.21 亿 3.7 亿 3.66 亿 2.76 亿 2.23 亿
货币资金 3.33 亿 24.6% 2.68 亿 2.21 亿 1.69 亿 1.32 亿 9457.73 万 6978.21 万 4184.75 万 6.15 亿 8.25 亿 6140.72 万 5072.2 万 0.0 8103.66 万 3699.46 万 5166.83 万 4056.75 万 3586.56 万 3300.58 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.22 亿 46.1% 1.52 亿 1.88 亿 2500.0 万 5300.0 万 - - - 3500.0 万 - - - 0.0 - - - - 100.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.18 亿 -9.5% 3.51 亿 3.28 亿 4.43 亿 3.46 亿 3.16 亿 2.36 亿 2.55 亿 2.34 亿 2.47 亿 1.82 亿 1.85 亿 0.0 1.39 亿 2.44 亿 1.45 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.11 亿
应收票据 9.84 万 3.5% 9.5 万 19.0 万 80.01 万 458.32 万 406.8 万 38.0 万 180.82 万 213.67 万 68.51 万 333.88 万 333.88 万 0.0 239.73 万 246.9 万 112.6 万 604.65 万 303.97 万 3458.93 万
应收账款 3.18 亿 -9.5% 3.51 亿 3.28 亿 4.42 亿 3.42 亿 3.12 亿 2.36 亿 2.53 亿 2.32 亿 2.46 亿 1.79 亿 1.81 亿 0.0 1.37 亿 2.42 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.12 亿 7646.4 万
预付款项 1369.14 万 46.9% 932.21 万 1145.07 万 1640.0 万 1863.62 万 690.83 万 940.36 万 152.52 万 740.88 万 1000.68 万 471.36 万 306.79 万 0.0 172.25 万 277.64 万 156.04 万 263.27 万 349.69 万 112.48 万
其他应收款合计 640.79 万 34.7% 475.87 万 1674.95 万 1615.9 万 948.47 万 1034.09 万 642.52 万 539.17 万 479.94 万 420.68 万 425.48 万 326.95 万 0.0 476.2 万 532.71 万 341.02 万 300.45 万 460.37 万 233.6 万
存货 2.05 亿 1.2% 2.02 亿 2.47 亿 1.93 亿 2.15 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.17 亿 0.0 1.26 亿 1.55 亿 1.14 亿 9453.78 万 7137.11 万 6286.33 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1911.67 万 -88.2% 1.62 亿 1.91 亿 4.01 亿 4.09 亿 5.28 亿 5.3 亿 5.44 亿 313.62 万 1048.02 万 1173.19 万 906.46 万 0.0 824.55 万 895.43 万 941.85 万 729.96 万 1230.31 万 1224.05 万
非流动资产合计 6.81 亿 4.5% 6.52 亿 6.16 亿 5.18 亿 4.82 亿 4.74 亿 4.65 亿 4.66 亿 4.55 亿 4.42 亿 4.43 亿 4.49 亿 0.0 4.64 亿 4.71 亿 4.79 亿 4.74 亿 3.62 亿 2.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5099.6 万 -1.3% 5169.03 万 6360.48 万 6434.49 万 6513.26 万 6607.42 万 6686.76 万 6766.1 万 6829.35 万 6432.32 万 6506.05 万 9723.02 万 0.0 1.18 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.23 亿 6753.37 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.65 亿 -1.7% 3.72 亿 3.56 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.17 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.05 亿 2.83 亿 0.0 2.89 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.9 亿 2.11 亿 1.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7708.69 万 62.8% 4735.23 万 3106.9 万 1232.75 万 1.7 万 7433.62 69.76 万 56.14 万 385.31 万 23.91 万 14.53 万 601.08 万 0.0 - 109.36 万 937.05 万 791.6 万 1481.47 万 5224.57 万
使用权资产 2607.01 万 -8.2% 2838.34 万 1495.72 万 1678.92 万 1690.27 万 1805.58 万 994.45 万 1109.96 万 1176.68 万 722.3 万 764.26 万 852.35 万 0.0 744.81 万 839.6 万 1045.85 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.28 亿 0.0% 1.28 亿 1.24 亿 5937.51 万 5945.45 万 5895.79 万 5892.79 万 5937.55 万 5982.71 万 6038.23 万 6059.05 万 4899.29 万 0.0 4622.25 万 4644.12 万 4704.92 万 4734.96 万 6572.68 万 7757.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 485.67 万 -8.2% 529.11 万 558.13 万 607.85 万 510.91 万 547.85 万 578.48 万 524.8 万 329.11 万 282.54 万 177.82 万 48.49 万 0.0 45.54 万 49.26 万 8.5 万 11.41 万 38.75 万 71.84 万
递延所得税资产 316.81 万 -7.0% 340.81 万 288.86 万 362.77 万 175.79 万 114.96 万 96.98 万 132.49 万 419.77 万 314.18 万 271.15 万 293.56 万 0.0 207.73 万 293.12 万 204.81 万 175.83 万 197.99 万 126.56 万
其他非流动资产 2559.79 万 59.7% 1603.05 万 1740.25 万 2469.45 万 993.22 万 1095.4 万 843.26 万 400.97 万 313.46 万 37.31 万 78.92 万 103.16 万 0.0 83.95 万 275.93 万 300.51 万 352.32 万 46.52 万 221.07 万
负债合计 6.37 亿 6.6% 5.98 亿 6.12 亿 5.93 亿 5.01 亿 4.48 亿 3.42 亿 3.11 亿 3.07 亿 4.74 亿 4.59 亿 4.34 亿 5.22 亿 6.16 亿 6.5 亿 5.33 亿 5.27 亿 3.83 亿 3.06 亿
流动负债合计 6.11 亿 7.0% 5.71 亿 5.98 亿 5.77 亿 4.83 亿 4.28 亿 3.21 亿 2.9 亿 2.72 亿 4.43 亿 4.29 亿 3.67 亿 0.0 5.02 亿 5.32 亿 4.07 亿 4.08 亿 2.84 亿 2.39 亿
短期借款 2.36 亿 -1.9% 2.4 亿 2.14 亿 1.92 亿 1.07 亿 1.06 亿 8998.19 万 8498.31 万 9308.16 万 2.54 亿 2.65 亿 1.96 亿 0.0 2.42 亿 2.73 亿 1.82 亿 1.35 亿 1.07 亿 7818.64 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.42 亿 7.2% 1.32 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.22 亿 5252.74 万 1772.32 万 2139.24 万 2827.59 万 3000.09 万 2543.6 万 0.0 4844.26 万 4573.42 万 5531.19 万 5537.41 万 2939.79 万 2485.43 万
应付账款 1.27 亿 -10.0% 1.42 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.1 亿 8673.14 万 8487.21 万 0.0 1.22 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.26 亿 8956.02 万 9329.96 万
预收款项 796.51 万 162.0% 304.06 万 447.26 万 652.47 万 905.44 万 621.72 万 874.11 万 951.83 万 952.06 万 968.04 万 1576.35 万 1241.38 万 0.0 1898.69 万 2282.99 万 1961.68 万 2165.18 万 1766.36 万 553.8 万
应付职工薪酬 2308.94 万 16.1% 1988.29 万 2211.91 万 2425.74 万 2067.82 万 1717.31 万 1407.34 万 1989.76 万 1579.85 万 1421.92 万 1312.79 万 1443.73 万 0.0 1753.15 万 1477.98 万 1232.07 万 1489.6 万 1503.4 万 1358.74 万
应交税费 1011.52 万 5.1% 962.86 万 434.06 万 1285.57 万 1234.77 万 1125.65 万 1014.55 万 1230.14 万 1030.27 万 1101.69 万 368.84 万 1258.7 万 0.0 1487.72 万 1244.52 万 625.05 万 804.71 万 800.76 万 561.67 万
其他应付款合计 4854.51 万 534.7% 764.87 万 1247.26 万 1012.29 万 656.56 万 618.7 万 392.73 万 377.34 万 430.95 万 572.0 万 485.59 万 365.02 万 0.0 404.82 万 508.05 万 207.48 万 291.62 万 231.38 万 221.57 万
一年内到期的非流动负债 687.88 万 -1.3% 697.27 万 592.0 万 667.53 万 1526.94 万 1552.05 万 1619.49 万 1629.51 万 400.58 万 307.99 万 492.15 万 800.47 万 0.0 1283.29 万 1324.81 万 984.69 万 3004.37 万 1502.32 万 1500.0 万
其他流动负债 52.64 万 129.6% 22.93 万 54.92 万 110.65 万 490.81 万 97.51 万 92.03 万 192.64 万 164.72 万 46.2 万 356.81 万 191.89 万 0.0 282.88 万 133.69 万 96.69 万 133.69 万 11.31 万 21.97 万
非流动负债合计 2649.36 万 -1.4% 2685.85 万 1398.94 万 1578.18 万 1824.01 万 1997.87 万 2048.84 万 2167.81 万 3476.63 万 3131.17 万 3048.2 万 6714.4 万 0.0 1.14 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.19 亿 9921.6 万 6727.8 万
长期借款 100.07 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 880.86 万 880.86 万 2122.31 万 2122.31 万 1950.0 万 5517.2 万 0.0 1.05 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.15 亿 9518.79 万 6500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 61.96 万 -10.7% 69.4 万 76.83 万 84.27 万 15.33 万 106.23 万 155.19 万 133.62 万 131.44 万 134.86 万 138.32 万 141.69 万 0.0 104.75 万 107.01 万 109.28 万 113.81 万 122.86 万 131.91 万
长期递延收益 410.5 万 1.8% 403.18 万 422.12 万 454.52 万 493.15 万 500.52 万 377.56 万 403.78 万 403.49 万 421.44 万 439.39 万 457.34 万 0.0 328.34 万 230.53 万 248.98 万 258.2 万 279.94 万 95.88 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.91 亿 -2.5% 12.21 亿 12.37 亿 12.2 亿 11.84 亿 11.94 亿 11.93 亿 11.84 亿 12.2 亿 12.09 亿 4.39 亿 4.33 亿 0.0 3.74 亿 3.42 亿 3.15 亿 3.14 亿 2.55 亿 2.04 亿
实收资本（或股本） 1.36 亿 0.0% 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.02 亿 0.0 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
资本公积 7.12 亿 0.0% 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 278.12 万 278.12 万 0.0 278.12 万 278.12 万 278.12 万 278.12 万 278.12 万 278.12 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -168.58 万 -220.0% -52.69 万 -153.32 万 118.49 万 127.45 万 189.64 万 147.94 万 256.78 万 169.73 万 325.57 万 64.12 万 174.27 万 0.0 65.56 万 38.72 万 21.03 万 2.5 万 -13.57 万 -2.9 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5498.67 万 0.0% 5498.67 万 5154.14 万 5154.14 万 4282.87 万 4282.87 万 3992.12 万 3992.12 万 3675.24 万 3675.24 万 3441.24 万 3441.24 万 0.0 2892.41 万 2317.36 万 2317.36 万 2317.36 万 1778.94 万 1243.67 万
未分配利润 2.89 亿 -9.1% 3.18 亿 3.39 亿 3.18 亿 2.92 亿 3.01 亿 3.03 亿 2.93 亿 3.33 亿 3.2 亿 2.99 亿 2.92 亿 0.0 2.39 亿 2.13 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.32 亿 8624.99 万
归属母公司股东权益合计 11.91 亿 -2.5% 12.21 亿 12.37 亿 12.2 亿 11.84 亿 11.94 亿 11.93 亿 11.84 亿 12.2 亿 12.09 亿 4.39 亿 4.33 亿 3.97 亿 3.74 亿 3.42 亿 3.15 亿 3.14 亿 2.55 亿 2.04 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 151.8% 4334.33 万 4664.05 万 1.13 亿 844.59 万 7570.78 万 5628.87 万 104.98 万
经营活动现金流入小计 12.72 亿 20.1% 10.68 亿 8.9 亿 9.69 亿 9.44 亿 6.83 亿 6.17 亿 5.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.0 亿 19.0% 10.09 亿 8.48 亿 9.25 亿 8.99 亿 6.52 亿 5.98 亿 5.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3613.15 万 -3.9% 4538.12 万 3069.44 万 2489.51 万 2224.41 万 1500.12 万 1039.74 万 1262.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3580.47 万 172.3% 1359.34 万 1141.65 万 1877.67 万 2338.48 万 1601.88 万 813.31 万 495.53 万
经营活动现金流出小计 10.96 亿 10.8% 10.25 亿 8.43 亿 8.56 亿 9.36 亿 6.08 亿 5.61 亿 5.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.57 亿 9.0% 7.23 亿 6.03 亿 6.5 亿 7.22 亿 4.32 亿 3.7 亿 3.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 24.1% 2.0 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.14 亿
支付的各项税款 3856.61 万 7.5% 3646.28 万 3493.56 万 2329.68 万 2028.38 万 2283.43 万 2286.56 万 2099.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6586.07 万 -5.7% 6520.8 万 3838.2 万 2646.36 万 4261.1 万 2385.54 万 4273.26 万 3832.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -2786.53 万 93.9% 3797.36 万 -5.85 亿 -2219.02 万 -2437.44 万 -1.12 亿 -1.03 亿 -8040.69 万
投资活动现金流入小计 11.93 亿 81.0% 9.91 亿 3576.39 万 1065.27 万 1550.15 万 9320.04 万 1.72 亿 1.43 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 301.17 万 310.4% 314.09 万 67.08 万 62.28 万 48.74 万 72.39 万 53.39 万 24.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 11.9 亿 91.0% 9.88 亿 3509.31 万 1002.99 万 1501.4 万 9247.65 万 1.72 亿 1.43 亿
投资活动现金流出小计 12.21 亿 9.3% 9.53 亿 6.2 亿 3284.29 万 3987.58 万 2.06 亿 2.76 亿 2.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.33 亿 383.1% 6031.13 万 5019.2 万 2284.29 万 2487.58 万 1.14 亿 1.03 亿 8269.13 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 10.41 亿 2.5% 8.93 亿 5.7 亿 1000.0 万 1500.0 万 9140.0 万 1.73 亿 1.4 亿
筹资活动现金流入小计 3.96 亿 94.7% 2.55 亿 9.99 亿 2.87 亿 2.78 亿 2.69 亿 1.84 亿 2.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6322.9 万 153.0% 2016.27 万 5.25 亿 -1.19 亿 5226.69 万 5024.72 万 4779.87 万 8435.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7.56 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.96 亿 94.7% 2.55 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.78 亿 2.69 亿 1.84 亿 2.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.33 亿 3.2% 2.35 亿 4.74 亿 4.06 亿 2.26 亿 2.18 亿 1.36 亿 1.28 亿
偿还债务所支付的现金 2.78 亿 32.5% 1.69 亿 3.93 亿 3.87 亿 2.02 亿 2.06 亿 1.25 亿 1.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4804.55 万 -56.7% 5823.74 万 6171.96 万 1255.6 万 1706.0 万 1244.31 万 1072.45 万 1721.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 706.24 万 222.4% 757.48 万 1960.4 万 618.11 万 747.31 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -4.23 万 -102.5% 414.95 万 368.76 万 307.51 万 -68.65 万 -335.19 万 -76.55 万 -18.0 万
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 141.8% 1.06 亿 -932.61 万 -2486.29 万 3565.2 万 1016.49 万 -15.96 万 482.1 万
期初现金及现金等价物余额 6.99 亿 -11.4% 3948.1 万 4880.71 万 7367.0 万 3801.8 万 2785.3 万 2801.27 万 2319.16 万
期末现金及现金等价物余额 9.1 亿 221.9% 1.45 亿 3948.1 万 4880.71 万 7367.0 万 3801.8 万 2785.3 万 2801.27 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 4768.82 万 -0.4% 4789.39 万 8615.26 万 -574.29 万 477.26 万 3532.21 万 899.15 万 2080.78 万 1660.97 万 1946.05 万 -1023.75 万 2027.09 万 3558.88 万 2118.99 万 3603.96 万 8577.12 万 -1406.87 万
经营活动现金流入小计 3.11 亿 -7.2% 3.36 亿 3.68 亿 2.57 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.26 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.26 亿 1.64 亿 2.09 亿 2.44 亿 2.64 亿 2.51 亿 3.36 亿 1.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.02 亿 -1.5% 3.07 亿 3.5 亿 2.42 亿 2.83 亿 2.67 亿 2.17 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.28 亿 1.45 亿 2.0 亿 2.35 亿 2.49 亿 2.41 亿 3.26 亿 1.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 401.96 万 -58.4% 965.6 万 900.43 万 1345.16 万 1215.82 万 1206.36 万 770.79 万 568.07 万 1324.51 万 903.07 万 273.79 万 451.92 万 685.42 万 700.84 万 651.34 万 731.4 万 401.36 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 543.27 万 -71.9% 1936.37 万 889.26 万 211.57 万 499.62 万 459.19 万 188.97 万 167.11 万 492.5 万 -1130.35 万 1612.4 万 484.72 万 196.39 万 802.48 万 394.09 万 260.33 万 174.94 万
经营活动现金流出小计 2.64 亿 -8.3% 2.88 亿 2.82 亿 2.63 亿 2.96 亿 2.49 亿 2.17 亿 2.28 亿 2.35 亿 2.07 亿 1.74 亿 1.89 亿 2.09 亿 2.43 亿 2.15 亿 2.5 亿 1.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.8 亿 -6.2% 1.92 亿 1.94 亿 1.92 亿 2.15 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.96 亿 1.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5608.17 万 -10.4% 6256.72 万 5848.43 万 5755.4 万 5082.98 万 4568.15 万 4642.91 万 4610.96 万 4377.15 万 4207.48 万 3539.9 万 4151.96 万 3801.58 万 3726.54 万 3872.21 万 3922.66 万 3603.98 万
支付的各项税款 972.12 万 14.9% 846.04 万 1316.11 万 722.34 万 1032.5 万 1119.24 万 772.2 万 662.68 万 793.54 万 816.07 万 1221.26 万 3188.46 200.81 万 1337.82 万 790.73 万 563.81 万 701.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1836.11 万 -27.0% 2515.02 万 1568.34 万 666.6 万 1992.08 万 2538.64 万 1323.49 万 1132.36 万 1514.91 万 730.54 万 460.38 万 127.42 万 1154.63 万 704.68 万 659.62 万 973.82 万 2265.49 万
投资活动产生的现金流量净额 2797.88 万 8.4% 2581.02 万 -5629.52 万 -2535.9 万 5415.02 万 -240.93 万 1159.18 万 -5.22 亿 -5664.1 万 -34.76 万 -595.9 万 -671.96 万 -667.46 万 -313.13 万 -566.47 万 -49.12 万 -880.04 万
投资活动现金流入小计 4.06 亿 239.7% 1.2 亿 2.99 亿 3.68 亿 5.91 亿 632.4 万 2559.51 万 3555.33 万 3.9 万 4.57 万 12.6 万 25.48 万 4.8 万 0.0 1034.99 万 1511.65 万 3.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.05 万 -64.8% 8.66 万 2.73 万 286.73 万 22.12 万 5.0 万 2369.6 46.02 万 3.9 万 4.57 万 12.6 万 25.48 万 4.8 万 0.0 32.0 万 10.25 万 3.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.06 亿 239.9% 1.19 亿 2.99 亿 3.65 亿 5.91 亿 627.4 万 2559.27 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1002.99 万 - -
投资活动现金流出小计 3.78 亿 303.3% 9374.85 万 3.55 亿 3.93 亿 5.37 亿 873.33 万 1400.33 万 5.57 亿 5668.0 万 39.33 万 608.5 万 697.44 万 672.26 万 313.13 万 1601.46 万 1560.77 万 883.32 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5112.04 万 25.5% 4074.85 万 1.06 亿 3421.52 万 1124.79 万 873.33 万 611.49 万 2203.38 万 2168.0 万 39.33 万 608.5 万 697.44 万 672.26 万 313.13 万 601.46 万 60.77 万 883.32 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.27 亿 517.0% 5300.0 万 2.49 亿 4.12 亿 4.73 亿 0.0 788.83 万 5.35 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.34 亿 74.4% 7655.51 万 8174.98 万 1.04 亿 6750.0 万 5000.0 万 3300.0 万 5290.0 万 1300.0 万 8.1 亿 1.24 亿 6250.0 万 8280.0 万 1.08 亿 3286.64 万 1500.0 万 5900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -596.09 万 68.9% -1918.16 万 2113.17 万 6723.99 万 -2659.11 万 -2377.8 万 329.2 万 -7215.55 万 -1.72 亿 7.41 亿 2734.58 万 -1690.86 万 -3131.57 万 1224.81 万 -8286.09 万 -4530.98 万 1899.75 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.34 亿 74.4% 7655.51 万 8174.98 万 1.04 亿 6750.0 万 5000.0 万 3300.0 万 5290.0 万 1300.0 万 5350.0 万 1.24 亿 6250.0 万 8280.0 万 1.08 亿 3286.64 万 1500.0 万 5900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.39 亿 45.7% 9573.67 万 6061.81 万 3706.01 万 9409.11 万 7377.8 万 2970.8 万 1.25 亿 1.85 亿 6871.85 万 9615.42 万 7940.86 万 1.14 亿 9625.19 万 1.16 亿 6030.98 万 4000.25 万
偿还债务所支付的现金 1.37 亿 162.3% 5223.04 万 5800.0 万 3053.75 万 6600.0 万 4428.75 万 2800.0 万 7128.75 万 1.64 亿 6428.75 万 9380.0 万 7510.0 万 1.1 亿 9066.64 万 1.11 亿 5150.0 万 3500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144.83 万 -96.6% 4260.27 万 137.01 万 262.43 万 2671.05 万 2809.33 万 80.94 万 5525.37 万 196.7 万 214.47 万 235.42 万 262.58 万 306.91 万 321.62 万 364.48 万 499.84 万 342.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 101.27 万 12.1% 90.35 万 124.79 万 389.83 万 138.07 万 139.73 万 89.86 万 -148.57 万 1880.34 万 - - 168.28 万 104.65 万 236.93 万 108.25 万 381.13 万 157.47 万
汇率变动对现金的影响 -246.18 万 -70.9% -144.06 万 101.63 万 284.39 万 -21.97 万 184.78 万 -32.25 万 37.4 万 33.83 万 358.73 万 -61.2 万 -30.19 万 129.78 万 214.14 万 -6.22 万 -10.68 万 -6514.06
现金及现金等价物净增加额 6724.42 万 26.7% 5308.19 万 5200.54 万 3898.19 万 3211.2 万 1098.25 万 2355.27 万 -5.73 亿 -2.11 亿 7.64 亿 1053.73 万 -365.91 万 -110.37 万 3244.82 万 -5254.82 万 3986.34 万 -387.82 万
期初现金及现金等价物余额 2.5 亿 26.9% 1.97 亿 1.45 亿 1.06 亿 7401.63 万 6303.38 万 3948.1 万 6.12 亿 8.23 亿 5934.43 万 4880.71 万 5246.62 万 5356.99 万 2112.17 万 7367.0 万 3380.65 万 3801.8 万
期末现金及现金等价物余额 3.17 亿 26.9% 2.5 亿 1.97 亿 1.45 亿 1.06 亿 7401.63 万 6303.38 万 3948.1 万 6.12 亿 8.23 亿 5934.43 万 4880.71 万 5246.62 万 5356.99 万 2112.17 万 7367.0 万 3413.98 万