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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.74 亿 -13.9% 15.9 亿 24.94 亿 18.76 亿 11.72 亿 6.15 亿 6.14 亿 4.66 亿
营业收入 14.74 亿 -13.9% 15.9 亿 24.94 亿 18.76 亿 11.72 亿 6.15 亿 6.14 亿 4.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.78 亿 -21.2% 11.48 亿 15.18 亿 11.19 亿 7.04 亿 3.91 亿 3.99 亿 2.92 亿
营业成本 8.3 亿 -24.8% 10.42 亿 14.04 亿 10.1 亿 6.25 亿 3.38 亿 3.38 亿 2.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1116.75 万 12.3% 1039.25 万 910.88 万 645.21 万 518.33 万 386.84 万 443.78 万 375.44 万
管理费用 6194.9 万 -16.0% 5163.6 万 7028.89 万 5117.06 万 3648.84 万 2723.33 万 3244.64 万 2481.16 万
财务费用 -2564.21 万 53.3% -5480.68 万 -7302.08 万 -1674.42 万 -1050.52 万 -581.7 万 -103.31 万 -209.38 万
财务费用 - 利息费用 3205.18 万 85.5% 2063.71 万 734.38 万 188.99 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 5782.29 万 -20.1% 7561.82 万 8047.83 万 1867.84 万 1065.89 万 588.97 万 127.85 万 212.71 万
研发费用 8622.17 万 -10.2% 8663.17 万 8340.81 万 5822.69 万 4341.89 万 2389.96 万 2090.2 万 621.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1360.88 万 12.6% 1155.87 万 2401.51 万 1001.63 万 418.9 万 365.74 万 442.81 万 294.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1507.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1264.4 万 -76.0% 5677.28 万 5004.66 万 696.33 万 1014.09 万 1379.87 万 1580.53 万 1315.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3022.22 万 70.0% 2086.1 万 892.68 万 49.63 万 - 1440.24 万 942.4 万 352.14 万
其中:联营公司投资收益 13.91 万 - -9.01 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1031.51 万 - 265.04 万 - 31.72 万 - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -2.95 万 - - 11.41 万 -1.38 万 1.03 万 -79.2 万
营业利润 5.19 亿 7.5% 4.37 亿 9.44 亿 7.16 亿 4.75 亿 2.32 亿 2.26 亿 1.75 亿
加：营业外收入 694.04 万 10841.1% 10.01 万 3.42 万 208.18 万 373.11 万 550.0 40.79 万 101.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 173.77 万 -12.4% 198.13 万 79.87 万 105.0 万 181.03 万 10.7 万 2.83 万 49.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.24 亿 9.0% 4.35 亿 9.43 亿 7.17 亿 4.77 亿 2.32 亿 2.26 亿 1.75 亿
减：所得税 6740.11 万 13.1% 5482.77 万 1.29 亿 9229.24 万 6457.4 万 2740.25 万 3387.19 万 2572.4 万
净利润 4.57 亿 8.4% 3.8 亿 8.15 亿 6.25 亿 4.12 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.57 亿 8.4% 3.8 亿 8.15 亿 6.25 亿 4.12 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.5 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.57 亿 8.4% 3.8 亿 8.15 亿 6.25 亿 4.12 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.5 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.15 亿 9.6% 3.32 亿 7.68 亿 6.17 亿 4.05 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.44 亿
基本每股收益 0.83 7.8% 0.69 1.48 1.26 0.83 0.41 0.4 0.34
稀释每股收益 0.83 7.8% 0.69 1.48 1.26 0.83 0.41 0.4 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.57 亿 8.4% 3.8 亿 8.15 亿 6.25 亿 4.12 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.57 亿 8.4% 3.8 亿 8.15 亿 6.25 亿 4.12 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.5 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.62 亿 20.8% 3.82 亿 4.03 亿 2.27 亿 1.89 亿 3.34 亿 6.43 亿 5.46 亿 6.74 亿 6.15 亿 6.58 亿 4.14 亿 5.51 亿 4.84 亿 4.28 亿 4.07 亿 2.99 亿 2.78 亿 1.88 亿 2.12 亿 8132.62 万 1.78 亿 1.43 亿 1.98 亿 9742.89 万 1.54 亿 1.65 亿 1.53 亿 7232.32 万 1.44 亿 9647.03 万
营业收入 4.62 亿 20.8% 3.82 亿 4.03 亿 2.27 亿 1.89 亿 3.34 亿 6.43 亿 5.46 亿 6.74 亿 6.15 亿 6.58 亿 4.14 亿 5.51 亿 4.84 亿 4.28 亿 4.07 亿 2.99 亿 2.78 亿 1.88 亿 2.12 亿 8132.62 万 1.78 亿 1.43 亿 1.98 亿 9742.89 万 1.54 亿 1.65 亿 1.53 亿 7232.32 万 1.44 亿 9647.03 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.29 亿 35.2% 2.44 亿 2.54 亿 1.51 亿 2.77 亿 2.41 亿 3.79 亿 3.44 亿 4.52 亿 3.52 亿 3.7 亿 2.48 亿 3.43 亿 2.81 亿 2.46 亿 2.54 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.12 亿 1.29 亿 5376.34 万 1.09 亿 9925.87 万 1.28 亿 6675.42 万 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 4457.53 万 9465.96 万 5064.98 万
营业成本 2.69 亿 26.4% 2.12 亿 2.31 亿 1.19 亿 2.49 亿 2.01 亿 3.63 亿 2.91 亿 4.28 亿 3.39 亿 3.46 亿 2.06 亿 3.15 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.21 亿 1.56 亿 1.49 亿 9883.25 万 1.15 亿 4071.87 万 9688.44 万 8566.76 万 1.05 亿 5770.87 万 8382.92 万 9154.44 万 8955.01 万 3653.45 万 8823.37 万 4177.48 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 236.39 万 -9.0% 259.86 万 184.67 万 435.84 万 179.81 万 211.76 万 211.85 万 391.22 万 194.8 万 169.99 万 154.87 万 289.69 万 167.36 万 101.24 万 86.92 万 210.8 万 114.4 万 103.68 万 89.45 万 135.1 万 101.86 万 85.45 万 64.43 万 143.98 万 92.83 万 103.2 万 103.76 万 141.51 万 82.02 万 89.72 万 62.2 万
管理费用 2074.73 万 16.6% 1779.13 万 1291.52 万 1049.52 万 1684.81 万 1542.22 万 1537.83 万 2611.49 万 1580.12 万 1401.56 万 1435.72 万 2078.99 万 1367.55 万 929.0 万 741.52 万 1464.55 万 841.26 万 800.83 万 542.2 万 993.11 万 639.24 万 587.81 万 503.17 万 1249.77 万 645.1 万 717.35 万 632.42 万 913.22 万 485.24 万 587.62 万 495.08 万
财务费用 795.96 万 214.9% -692.69 万 -1670.67 万 -996.81 万 -1374.32 万 -1414.54 万 -1695.02 万 -1007.1 万 -2397.07 万 -2220.84 万 -1677.07 万 -398.42 万 -448.18 万 -355.78 万 -472.05 万 268.99 万 -814.39 万 -254.31 万 -250.81 万 -371.33 万 -164.32 万 -10.76 万 -35.29 万 -16.79 万 -46.19 万 -21.91 万 -18.42 万 -4.87 万 -40.97 万 -124.32 万 -39.22 万
财务费用 - 利息费用 1662.76 万 160.5% 638.32 万 303.89 万 600.22 万 537.09 万 445.08 万 481.32 万 264.77 万 272.08 万 186.86 万 10.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 872.48 万 -34.5% 1332.69 万 1976.89 万 1600.22 万 1921.86 万 1861.03 万 2178.71 万 1273.3 万 2675.35 万 2409.48 万 1689.7 万 523.13 万 515.46 万 356.34 万 472.92 万 -261.02 万 815.84 万 258.78 万 252.29 万 372.62 万 165.26 万 15.18 万 35.91 万 21.08 万 47.07 万 40.64 万 19.05 万 5.84 万 41.63 万 125.2 万 40.03 万
研发费用 2489.8 万 54.5% 1611.95 万 2383.06 万 2137.37 万 2207.33 万 3231.36 万 1087.11 万 3079.41 万 2183.13 万 1279.72 万 1798.55 万 2012.82 万 1562.51 万 963.83 万 1283.53 万 1176.89 万 1303.06 万 995.32 万 866.62 万 562.89 万 657.74 万 494.38 万 674.95 万 896.39 万 148.09 万 867.32 万 178.41 万 148.31 万 221.69 万 163.25 万 88.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 471.63 万 212.1% 151.12 万 135.29 万 602.85 万 133.67 万 390.61 万 497.22 万 187.26 万 834.92 万 635.94 万 743.39 万 244.24 万 128.71 万 512.89 万 115.78 万 110.37 万 103.28 万 107.62 万 97.63 万 70.04 万 69.95 万 73.9 万 151.86 万 71.38 万 64.73 万 142.62 万 164.07 万 31.35 万 56.11 万 155.93 万 51.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 422.05 万 - - 166.22 万 229.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 77.75 万 -59.7% 192.73 万 206.53 万 787.38 万 692.69 万 3031.58 万 1165.63 万 388.28 万 3851.35 万 675.08 万 89.96 万 135.87 万 353.84 万 120.55 万 86.07 万 -136.36 万 109.91 万 272.29 万 768.24 万 382.68 万 401.05 万 478.03 万 118.11 万 247.6 万 734.82 万 138.21 万 459.91 万 345.05 万 319.75 万 71.79 万 578.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 668.73 万 9.4% 611.24 万 620.2 万 1122.05 万 471.41 万 249.89 万 242.76 万 813.78 万 0.0 - - 1.05 万 40.12 万 - - - - - - 0.0 314.92 万 522.46 万 602.86 万 401.77 万 239.31 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -21.49 万 -148.0% 44.81 万 -1559.86 -9.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 283.75 万 -52.1% 592.74 万 14.77 万 140.25 万 0.0 - - - - - - -28.05 万 20.22 万 20.0 万 19.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.95 万 - - - - - - - - 0.0 1.94 万 9.46 万 73.93 0.0 152.76 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -3.1 万 -76.1 万
营业利润 1.23 亿 -22.1% 1.58 亿 1.47 亿 9052.13 万 -8351.01 万 9243.14 万 2.46 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.54 亿 1.72 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.05 亿 8571.87 万 8528.89 万 2883.16 万 7463.08 万 4316.55 万 7386.51 万 4259.01 万 4628.34 万 6293.47 万 5164.56 万 3066.29 万 4164.8 万 5084.74 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 683.41 万 3.96 万 6.67 万 501.76 2.93 万 3600.94 3.0 万 -1.99 万 2.2 万 2100.47 9.1 万 200.0 20.26 万 178.79 万 362.95 万 6.62 万 - - 0.0 - - - 0.0 741.77 -3644.83 41.08 万 100.14 万 0.0 3000.0 1.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 112.82 万 7215.6% 1.54 万 58.77 万 6275.42 10.73 万 124.77 万 62.0 万 9597.01 1349.33 13.2 万 65.57 万 18.12 万 580.11 56.97 万 29.84 万 0.0 177.55 万 425.98 3.45 万 6949.27 6803.42 0.0 9.33 万 -3.08 万 - - - 5.34 万 42.27 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.22 亿 -26.0% 1.65 亿 1.47 亿 9058.17 万 -8361.68 万 9121.3 万 2.45 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.54 亿 1.72 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.05 亿 8568.43 万 8528.2 万 2882.53 万 7463.08 万 4307.22 万 7389.59 万 4253.17 万 4627.97 万 6334.55 万 5259.36 万 3024.01 万 4163.56 万 5086.1 万
减：所得税 1678.68 万 -26.9% 2296.4 万 1828.34 万 936.69 万 -1500.73 万 913.43 万 3566.65 万 2979.24 万 3015.4 万 3348.64 万 3528.05 万 1629.29 万 2675.59 万 2650.96 万 2273.4 万 2206.63 万 1721.22 万 1424.28 万 1105.27 万 598.77 万 436.5 万 1139.6 万 565.37 万 1168.64 万 608.72 万 753.62 万 856.2 万 639.5 万 582.3 万 257.47 万 1093.13 万
净利润 1.05 亿 -25.8% 1.42 亿 1.29 亿 8121.48 万 -6860.95 万 8207.88 万 2.09 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.18 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.11 亿 9050.25 万 7463.16 万 7929.42 万 2446.03 万 6323.48 万 3741.85 万 6220.95 万 3644.45 万 3874.35 万 5478.35 万 4619.86 万 2441.71 万 3906.09 万 3992.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.05 亿 -25.8% 1.42 亿 1.29 亿 8121.48 万 -6860.95 万 8207.88 万 2.09 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.18 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.11 亿 9050.25 万 7463.16 万 7929.42 万 2446.03 万 6323.48 万 3741.85 万 6220.95 万 3644.45 万 3874.35 万 5478.35 万 4619.86 万 2441.71 万 3906.09 万 3992.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.05 亿 -25.8% 1.42 亿 1.29 亿 8121.48 万 -6860.95 万 8207.88 万 2.09 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.18 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.11 亿 9050.25 万 7463.16 万 7929.42 万 2446.03 万 6323.48 万 3741.85 万 6220.95 万 3644.45 万 3874.35 万 5478.35 万 4619.86 万 2441.71 万 3906.09 万 3992.96 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9801.43 万 -22.1% 1.26 亿 1.24 亿 6765.02 万 -7673.19 万 5702.63 万 2.08 亿 1.91 亿 1.63 亿 1.96 亿 2.18 亿 1.55 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.11 亿 8896.32 万 7051.18 万 7588.4 万 2047.11 万 5502.05 万 3151.63 万 5968.72 万 2831.3 万 3466.44 万 5417.29 万 - - 3848.84 万 3994.97 万
基本每股收益 0.19 -26.9% 0.26 0.23 0.15 -0.12 0.15 0.38 0.36 0.35 0.37 0.4 0.32 0.33 0.32 0.29 0.27 0.23 0.18 0.15 0.16 0.05 0.12 0.08 0.12 0.07 0.09 0.12 0.11 0.05 0.09 0.09
稀释每股收益 0.19 -26.9% 0.26 0.23 0.15 -0.12 0.15 0.38 0.36 0.35 0.37 0.4 0.32 0.33 0.32 0.29 0.27 0.23 0.18 0.15 0.16 0.05 0.12 0.08 0.12 0.07 0.09 0.12 0.11 0.05 0.09 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.05 亿 -25.8% 1.42 亿 1.29 亿 8121.48 万 -6860.95 万 8207.88 万 2.09 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.18 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.11 亿 9050.25 万 7463.16 万 7929.42 万 2446.03 万 6323.48 万 3741.85 万 6220.95 万 3644.45 万 3874.35 万 5478.35 万 4619.86 万 2441.71 万 3906.09 万 3992.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.05 亿 -25.8% 1.42 亿 1.29 亿 8121.48 万 -6860.95 万 8207.88 万 2.09 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.18 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.11 亿 9050.25 万 7463.16 万 7929.42 万 2446.03 万 6323.48 万 3741.85 万 6220.95 万 3644.45 万 3874.35 万 5478.35 万 4619.86 万 2441.71 万 3906.09 万 3992.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 89.02 亿 2.9% 91.52 亿 83.63 亿 69.71 亿 41.31 亿 25.95 亿 22.64 亿 17.22 亿
流动资产合计 62.49 亿 -4.6% 63.05 亿 64.99 亿 57.12 亿 32.46 亿 18.4 亿 16.27 亿 11.0 亿
货币资金 23.42 亿 -22.4% 26.75 亿 31.7 亿 31.69 亿 13.73 亿 3.68 亿 2.23 亿 3.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.61 亿 - 4.99 亿 - 1971.95 万 8135.72 万 - 4.15 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 20.74 亿 -12.0% 20.27 亿 22.35 亿 12.92 亿 6.55 亿 6.4 亿 5.97 亿 4.67 亿
应收票据 3.59 亿 -31.4% 7.15 亿 4.44 亿 4.89 亿 2.23 亿 2.26 亿 1.6 亿 1.85 亿
应收账款 17.15 亿 -6.5% 13.13 亿 17.91 亿 8.03 亿 4.31 亿 4.14 亿 4.37 亿 2.83 亿
预付款项 2131.94 万 24.2% 2063.11 万 1044.96 万 215.34 万 1622.54 万 55.44 万 50.28 万 630.09 万
其他应收款合计 1282.03 万 -80.2% 289.81 万 4232.54 万 66.52 万 52.43 万 74.83 万 87.95 万 37.66 万
存货 9.41 亿 14.1% 9.43 亿 9.77 亿 11.8 亿 10.2 亿 7.64 亿 3.89 亿 2.96 亿
一年内到期的非流动资产 3.07 亿 6604.3% 527.45 万 445.79 万 296.32 万 42.5 万 - - -
其他流动资产 6348.08 万 17.0% 1.31 亿 1618.86 万 2081.11 万 3418.64 万 4481.5 万 241.91 万 119.12 万
非流动资产合计 26.53 亿 26.4% 28.47 亿 18.64 亿 12.58 亿 8.86 亿 7.55 亿 6.37 亿 6.22 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.95 亿 - 1.95 亿 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.59 亿 65.5% 8.67 亿 8.38 亿 7.32 亿 6.78 亿 5.72 亿 5.74 亿 5.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.02 亿 -24.0% 9.92 亿 3.55 亿 1.85 亿 5829.5 万 1.08 亿 3940.23 万 925.41 万
使用权资产 1541.67 万 - 1640.08 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5799.4 万 -2.1% 5854.41 万 6024.14 万 6134.99 万 6159.38 万 6129.31 万 1646.48 万 1647.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 468.39 万 39.9% 503.49 万 115.28 万 139.32 万 169.71 万 100.58 万 36.91 万 35.43 万
递延所得税资产 3741.99 万 8.9% 3693.3 万 3121.14 万 2238.37 万 1336.25 万 946.85 万 648.97 万 642.0 万
其他非流动资产 9780.3 万 -43.4% 1.14 亿 2.71 亿 2.56 亿 7279.15 万 268.48 万 93.82 万 138.0 万
负债合计 30.52 亿 -3.1% 33.96 亿 28.51 亿 22.69 亿 16.75 亿 6.69 亿 4.93 亿 3.54 亿
流动负债合计 19.69 亿 -8.4% 23.47 亿 18.84 亿 13.68 亿 8.4 亿 5.92 亿 4.16 亿 2.73 亿
短期借款 5.71 亿 -21.9% 10.08 亿 4.18 亿 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.64 亿 -13.6% 5.17 亿 6.33 亿 6.83 亿 3.4 亿 2.09 亿 2.28 亿 8652.9 万
应付账款 9.8 亿 20.6% 7.1 亿 7.04 亿 4.71 亿 3.94 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 608.44 万 1297.87 万
应付职工薪酬 666.77 万 122.1% 2063.04 万 1291.58 万 1003.95 万 848.55 万 841.06 万 646.79 万 502.25 万
应交税费 906.38 万 -86.3% 747.36 万 3963.33 万 2063.26 万 3591.51 万 1119.44 万 2116.46 万 1552.26 万
其他应付款合计 1735.61 万 -67.7% 3521.83 万 7565.09 万 8178.62 万 31.12 万 23.94 万 36.78 万 33.12 万
一年内到期的非流动负债 417.53 万 - 1926.59 万 21.63 万 - - - - -
其他流动负债 780.54 万 -85.7% 1909.91 万 2.02 万 1.0 亿 5518.35 万 2.01 亿 - -
非流动负债合计 10.84 亿 8.1% 10.49 亿 9.68 亿 9.01 亿 8.35 亿 7631.63 万 7692.01 万 8040.38 万
长期借款 966.18 万 -19.7% 0.0 432.64 万 475.91 万 - - - -
应付债券 9.2 亿 5.7% 9.1 亿 8.59 亿 8.09 亿 7.62 亿 - - -
长期应付款 22.36 万 4.5% 23.25 万 19.52 万 19.76 万 56.29 万 66.07 万 65.93 万 178.71 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 899.89 万 48.3% 1112.65 万 614.97 万 630.05 万 - - - -
长期递延收益 1.33 亿 24.3% 1.16 亿 9757.6 万 8156.52 万 7217.35 万 7565.56 万 7626.07 万 7861.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 58.49 亿 6.4% 57.56 亿 55.12 亿 47.01 亿 24.57 亿 19.26 亿 17.71 亿 13.69 亿
实收资本（或股本） 5.49 亿 -0.2% 5.5 亿 5.5 亿 5.49 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.46 亿
资本公积 24.84 亿 -1.2% 24.94 亿 25.08 亿 24.66 亿 7.74 亿 7.73 亿 7.73 亿 5.62 亿
减：库存股 1714.18 万 -68.0% 3428.36 万 7269.33 万 8066.56 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - 701.9 万 - - - - - -
盈余公积 2.62 亿 24.0% 2.75 亿 2.49 亿 1.74 亿 1.15 亿 7472.19 万 5472.93 万 3597.2 万
未分配利润 24.08 亿 13.6% 23.06 亿 21.2 亿 14.35 亿 9.14 亿 5.83 亿 4.48 亿 3.24 亿
归属母公司股东权益合计 58.49 亿 6.4% 57.56 亿 55.12 亿 47.01 亿 24.57 亿 19.26 亿 17.71 亿 13.69 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-06
资产总计 85.85 亿 0.2% 85.69 亿 90.45 亿 91.52 亿 92.19 亿 92.11 亿 88.13 亿 83.63 亿 80.83 亿 77.26 亿 73.76 亿 69.71 亿 51.21 亿 48.63 亿 44.28 亿 41.31 亿 38.65 亿 35.85 亿 26.0 亿 25.95 亿 25.94 亿 25.33 亿 22.96 亿 22.64 亿 21.85 亿 21.27 亿 17.57 亿 17.22 亿 15.87 亿
流动资产合计 59.66 亿 -0.1% 59.7 亿 61.59 亿 63.05 亿 65.32 亿 69.37 亿 68.82 亿 64.99 亿 65.73 亿 63.25 亿 60.65 亿 57.12 亿 39.64 亿 38.02 亿 34.98 亿 32.46 亿 30.59 亿 28.06 亿 18.44 亿 18.4 亿 18.56 亿 18.66 亿 16.64 亿 16.27 亿 15.57 亿 15.16 亿 11.4 亿 11.0 亿 9.71 亿
货币资金 19.32 亿 4.6% 18.48 亿 24.33 亿 26.75 亿 27.52 亿 28.23 亿 33.06 亿 31.7 亿 32.81 亿 34.14 亿 32.66 亿 31.69 亿 13.38 亿 12.57 亿 13.63 亿 13.73 亿 12.06 亿 12.0 亿 3.41 亿 3.68 亿 3.7 亿 2.22 亿 5102.11 万 2.23 亿 4321.33 万 3.48 亿 2490.12 万 3.29 亿 2.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.32 亿 -12.3% 6.06 亿 6.36 亿 4.99 亿 3.91 亿 4.91 亿 - - - - 1.0 亿 1971.95 万 2020.22 万 2020.0 万 4019.55 万 8135.72 万 1.3 亿 - - - - 3.4 亿 5.45 亿 4.15 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.17 亿 -2.7% 17.65 亿 19.76 亿 20.27 亿 24.3 亿 25.92 亿 26.9 亿 22.35 亿 22.84 亿 18.47 亿 16.18 亿 12.92 亿 14.64 亿 12.62 亿 10.05 亿 6.55 亿 6.78 亿 6.83 亿 6.45 亿 6.4 亿 7.23 亿 7.31 亿 6.82 亿 5.97 亿 6.59 亿 6.35 亿 5.14 亿 4.67 亿 4.09 亿
应收票据 1.77 亿 -35.5% 2.74 亿 4.75 亿 7.15 亿 5.41 亿 3.91 亿 4.2 亿 4.44 亿 5.06 亿 3.75 亿 3.6 亿 4.89 亿 3.52 亿 2.29 亿 1.54 亿 2.23 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.76 亿 2.26 亿 2.15 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.84 亿 - 1.85 亿 1.2 亿
应收账款 15.4 亿 3.3% 14.91 亿 15.01 亿 13.13 亿 18.89 亿 22.01 亿 22.7 亿 17.91 亿 17.78 亿 14.72 亿 12.57 亿 8.03 亿 11.12 亿 10.33 亿 8.51 亿 4.31 亿 5.22 亿 5.66 亿 4.69 亿 4.14 亿 5.08 亿 6.0 亿 5.57 亿 4.37 亿 5.03 亿 4.5 亿 - 2.83 亿 2.89 亿
预付款项 1884.15 万 -0.1% 1885.97 万 2230.52 万 2063.11 万 2379.73 万 1523.99 万 1186.98 万 1044.96 万 1052.4 万 346.84 万 941.8 万 215.34 万 490.33 万 713.33 万 1890.11 万 1622.54 万 1290.46 万 1355.12 万 80.26 万 55.44 万 37.31 万 199.96 万 233.86 万 50.28 万 116.52 万 36.81 万 692.55 万 630.09 万 555.55 万
其他应收款合计 313.42 万 -7.2% 337.8 万 328.97 万 289.81 万 2250.64 万 2912.58 万 3214.5 万 4232.54 万 1.07 亿 1016.88 万 109.54 万 66.52 万 141.06 万 447.74 万 69.55 万 52.43 万 251.57 万 168.65 万 48.1 万 74.83 万 144.66 万 85.78 万 65.57 万 87.95 万 81.03 万 90.72 万 91.57 万 37.66 万 48.49 万
存货 10.81 亿 -0.9% 10.91 亿 9.83 亿 9.43 亿 8.01 亿 8.68 亿 8.36 亿 9.77 亿 8.48 亿 10.25 亿 10.55 亿 11.8 亿 11.07 亿 11.93 亿 10.54 亿 10.2 亿 9.75 亿 8.58 亿 7.94 亿 7.64 亿 7.18 亿 5.54 亿 3.83 亿 3.89 亿 3.54 亿 3.01 亿 2.93 亿 2.96 亿 2.87 亿
一年内到期的非流动资产 6.08 亿 8.3% 5.62 亿 537.22 万 527.45 万 510.86 万 478.58 万 479.33 万 445.79 万 404.38 万 379.52 万 320.14 万 296.32 万 230.7 万 181.18 万 54.68 万 42.5 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1963.3 万 -69.5% 6445.51 万 9926.79 万 1.31 亿 1.07 亿 1.15 亿 114.7 万 1618.86 万 116.54 万 75.09 万 427.14 万 2081.11 万 150.95 万 4387.1 万 296.96 万 3418.64 万 3487.9 万 3669.52 万 3972.43 万 4481.5 万 4340.65 万 1510.68 万 11.65 万 241.91 万 4.99 亿 2.3 亿 3.0 亿 119.12 万 119.43 万
非流动资产合计 26.2 亿 0.8% 25.98 亿 28.86 亿 28.47 亿 26.86 亿 22.74 亿 19.31 亿 18.64 亿 15.1 亿 14.01 亿 13.12 亿 12.58 亿 11.57 亿 10.62 亿 9.29 亿 8.86 亿 8.06 亿 7.79 亿 7.56 亿 7.55 亿 7.38 亿 6.67 亿 6.31 亿 6.37 亿 6.28 亿 6.11 亿 6.17 亿 6.22 亿 6.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.73 亿 39.8% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.17 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 18.96 亿 -0.4% 19.03 亿 8.59 亿 8.67 亿 8.22 亿 8.31 亿 8.36 亿 8.38 亿 8.21 亿 7.9 亿 7.41 亿 7.32 亿 7.24 亿 7.0 亿 7.01 亿 6.78 亿 5.7 亿 5.75 亿 5.77 亿 5.72 亿 5.65 亿 5.64 亿 5.67 亿 5.74 亿 5.78 亿 5.84 亿 5.89 亿 5.88 亿 5.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2209.58 万 -34.6% 3378.24 万 10.18 亿 9.92 亿 9.82 亿 7.17 亿 4.03 亿 3.55 亿 3.39 亿 2.83 亿 2.56 亿 1.85 亿 1.07 亿 6107.25 万 4389.68 万 5829.5 万 1.45 亿 1.11 亿 1.01 亿 1.08 亿 7907.79 万 3862.28 万 3919.51 万 3940.23 万 2222.38 万 100.84 万 360.66 万 925.41 万 1669.34 万
使用权资产 1344.86 万 -6.8% 1443.27 万 1541.67 万 1640.08 万 1738.48 万 1817.77 万 1915.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5745.9 万 -0.8% 5790.7 万 5797.21 万 5854.41 万 5852.89 万 5910.94 万 5966.16 万 6024.14 万 5992.04 万 6029.16 万 6082.07 万 6134.99 万 6130.43 万 6094.24 万 6140.08 万 6159.38 万 6204.04 万 6204.63 万 6182.39 万 6129.31 万 1655.79 万 1660.97 万 1665.92 万 1646.48 万 1616.77 万 1626.12 万 1636.86 万 1647.61 万 1666.79 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 395.57 万 -8.4% 431.93 万 466.18 万 503.49 万 541.21 万 579.45 万 101.94 万 115.28 万 128.61 万 115.64 万 127.1 万 139.32 万 151.16 万 163.0 万 158.66 万 169.71 万 177.04 万 155.22 万 99.68 万 100.58 万 50.58 万 54.95 万 59.08 万 36.91 万 29.5 万 31.85 万 33.13 万 35.43 万 11.78 万
递延所得税资产 4004.21 万 7.9% 3712.54 万 3836.81 万 3693.3 万 3479.78 万 3850.25 万 3419.17 万 3121.14 万 3392.3 万 3213.31 万 2827.57 万 2238.37 万 2227.9 万 1810.65 万 1519.38 万 1336.25 万 1322.43 万 1305.95 万 1023.45 万 946.85 万 877.74 万 794.81 万 756.2 万 648.97 万 730.72 万 775.33 万 679.44 万 642.0 万 418.25 万
其他非流动资产 1.05 亿 1.7% 1.03 亿 1.3 亿 1.14 亿 9071.25 万 9144.68 万 2.68 亿 2.71 亿 2.55 亿 2.34 亿 2.25 亿 2.56 亿 2.41 亿 2.19 亿 1.06 亿 7279.15 万 1405.05 万 1708.4 万 532.28 万 268.48 万 6785.28 万 3937.7 万 74.16 万 93.82 万 415.59 万 104.64 万 102.59 万 138.0 万 124.2 万
负债合计 25.77 亿 -3.5% 26.69 亿 31.59 亿 33.96 亿 35.28 亿 34.96 亿 30.86 亿 28.51 亿 27.75 亿 26.48 亿 24.52 亿 22.69 亿 22.32 亿 21.47 亿 18.29 亿 16.75 亿 15.46 亿 13.76 亿 5.99 亿 6.69 亿 7.48 亿 7.1 亿 4.87 亿 4.93 亿 4.27 亿 4.04 亿 3.37 亿 3.54 亿 2.79 亿
流动负债合计 14.61 亿 -8.8% 16.01 亿 20.91 亿 23.47 亿 24.77 亿 24.74 亿 20.67 亿 18.84 亿 18.21 亿 17.2 亿 15.38 亿 13.68 亿 13.58 亿 12.92 亿 9.83 亿 8.4 亿 7.24 亿 5.65 亿 5.24 亿 5.92 亿 6.69 亿 6.32 亿 4.11 亿 4.16 亿 3.49 亿 3.26 亿 2.58 亿 2.73 亿 2.03 亿
短期借款 4362.02 万 -82.3% 2.46 亿 7.28 亿 10.08 亿 10.99 亿 8.51 亿 6.2 亿 4.18 亿 3.64 亿 2.32 亿 7900.0 万 - 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.41 亿 11.7% 3.05 亿 4.35 亿 5.17 亿 3.87 亿 6.34 亿 5.19 亿 6.33 亿 4.56 亿 4.94 亿 6.01 亿 6.83 亿 5.59 亿 5.96 亿 4.27 亿 3.4 亿 2.8 亿 2.28 亿 1.0 亿 2.09 亿 2.47 亿 3.4 亿 2.5 亿 2.28 亿 1.22 亿 1.25 亿 - 8652.9 万 -
应付账款 10.34 亿 15.3% 8.97 亿 8.41 亿 7.1 亿 9.25 亿 7.79 亿 7.6 亿 7.04 亿 6.99 亿 6.52 亿 5.67 亿 4.71 亿 5.65 亿 4.99 亿 4.47 亿 3.94 亿 3.59 亿 2.37 亿 2.27 亿 1.61 亿 4.09 亿 2.71 亿 1.32 亿 1.54 亿 2.13 亿 1.79 亿 - 1.53 亿 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 608.44 万 117.33 万 80.72 万 163.04 万 1297.87 万 168.33 万
应付职工薪酬 738.13 万 6.8% 691.05 万 621.05 万 2063.04 万 595.41 万 597.62 万 528.04 万 1291.58 万 5.08 万 5.08 万 5.08 万 1003.95 万 5.15 万 45.34 万 26.27 万 848.55 万 2.05 万 177.16 万 177.16 万 841.06 万 68.41 万 68.41 万 68.25 万 646.79 万 3544.67 3544.67 42.88 万 502.25 万 27.78 万
应交税费 1303.8 万 17.5% 1109.54 万 784.8 万 747.36 万 508.97 万 1823.34 万 8731.78 万 3963.33 万 1.27 亿 9246.82 万 1.08 亿 2063.26 万 4451.93 万 3863.24 万 6779.01 万 3591.51 万 2724.4 万 1959.72 万 1524.42 万 1119.44 万 876.06 万 1649.36 万 2640.0 万 2116.46 万 1226.45 万 2096.9 万 2660.17 万 1552.26 万 1800.77 万
其他应付款合计 25.78 万 -99.8% 1.11 亿 3447.1 万 3521.83 万 3445.43 万 1.73 亿 7293.58 万 7565.09 万 7309.87 万 1.35 亿 8082.65 万 8178.62 万 8085.26 万 4476.66 万 21.4 万 31.12 万 173.25 万 85.44 万 27.35 万 23.94 万 24.24 万 22.96 万 5.5 万 36.78 万 41.13 万 36.47 万 38.09 万 33.12 万 39.98 万
一年内到期的非流动负债 407.57 万 -33.7% 614.82 万 1910.3 万 1926.59 万 427.49 万 319.11 万 193.12 万 21.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 682.25 万 0.8% 676.63 万 871.95 万 1909.91 万 878.82 万 78.38 万 - 2.02 万 1.0 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.0 亿 47.36 万 860.67 万 3463.55 万 5518.35 万 5369.61 万 7626.43 万 1.75 亿 2.01 亿 - - - - - - - - -
非流动负债合计 11.17 亿 4.5% 10.68 亿 10.68 亿 10.49 亿 10.5 亿 10.22 亿 10.18 亿 9.68 亿 9.55 亿 9.28 亿 9.14 亿 9.01 亿 8.74 亿 8.55 亿 8.47 亿 8.35 亿 8.22 亿 8.11 亿 7530.85 万 7631.63 万 7855.14 万 7785.29 万 7607.43 万 7692.01 万 7764.22 万 7830.51 万 7898.35 万 8040.38 万 7628.4 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1932.35 万 411.01 万 432.64 万 432.64 万 473.74 万 473.74 万 475.91 万 475.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 9.44 亿 1.8% 9.28 亿 9.26 亿 9.1 亿 8.95 亿 8.8 亿 8.74 亿 8.59 亿 8.45 亿 8.3 亿 8.22 亿 8.09 亿 7.95 亿 7.81 亿 7.75 亿 7.62 亿 7.48 亿 7.36 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 21.47 万 0.0% 21.47 万 21.47 万 23.25 万 23.25 万 19.52 万 19.52 万 19.52 万 19.52 万 19.67 万 19.76 万 19.76 万 60.92 万 62.71 万 56.29 万 56.29 万 56.29 万 56.29 万 56.29 万 66.07 万 64.87 万 65.74 万 65.93 万 65.93 万 86.52 万 93.22 万 93.47 万 178.71 万 166.91 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1206.38 万 5.2% 1146.48 万 1068.15 万 1112.65 万 593.4 万 598.88 万 604.36 万 614.97 万 620.43 万 625.44 万 628.38 万 630.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.5 亿 26.6% 1.19 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 9757.6 万 9837.47 万 8611.42 万 8076.15 万 8156.52 万 7858.88 万 7334.2 万 7138.27 万 7217.35 万 7316.42 万 7395.49 万 7474.56 万 7565.56 万 7790.27 万 7719.55 万 7541.49 万 7626.07 万 7677.7 万 7737.3 万 7804.88 万 7861.67 万 7461.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 60.08 亿 1.8% 58.99 亿 58.86 亿 57.56 亿 56.91 亿 57.16 亿 57.27 亿 55.12 亿 53.07 亿 50.78 亿 49.25 亿 47.01 亿 28.88 亿 27.16 亿 25.98 亿 24.57 亿 23.19 亿 22.09 亿 20.01 亿 19.26 亿 18.47 亿 18.22 亿 18.09 亿 17.71 亿 17.59 亿 17.22 亿 14.2 亿 13.69 亿 13.08 亿
实收资本（或股本） 5.48 亿 0.0% 5.48 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 4.99 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿
资本公积 24.43 亿 0.1% 24.41 亿 24.95 亿 24.94 亿 25.25 亿 25.19 亿 25.14 亿 25.08 亿 25.01 亿 24.76 亿 24.71 亿 24.66 亿 8.59 亿 7.77 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.62 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 3428.36 万 3428.36 万 3428.36 万 7209.06 万 7269.33 万 7269.33 万 7269.33 万 8029.76 万 8066.56 万 8066.56 万 8066.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1218.42 万 15.6% 1053.64 万 701.9 万 701.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.75 亿 0.0% 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 7472.19 万 7472.19 万 7472.19 万 7472.19 万 5472.93 万 5472.93 万 5472.93 万 5472.93 万 3597.2 万 3597.2 万 3597.2 万 3597.2 万 2186.7 万
未分配利润 25.73 亿 4.3% 24.67 亿 24.35 亿 23.06 亿 22.43 亿 23.11 亿 23.29 亿 21.2 亿 19.97 亿 18.01 亿 16.54 亿 14.35 亿 13.38 亿 11.7 亿 10.55 亿 9.14 亿 8.18 亿 7.07 亿 6.58 亿 5.83 亿 5.24 亿 4.99 亿 4.86 亿 4.48 亿 4.54 亿 4.18 亿 3.76 亿 3.24 亿 2.78 亿
归属母公司股东权益合计 60.08 亿 1.8% 58.99 亿 58.86 亿 57.56 亿 56.91 亿 57.16 亿 57.27 亿 55.12 亿 53.07 亿 50.78 亿 49.25 亿 47.01 亿 28.88 亿 27.16 亿 25.98 亿 24.57 亿 23.19 亿 22.09 亿 20.01 亿 19.26 亿 18.47 亿 18.22 亿 18.09 亿 17.71 亿 17.59 亿 17.22 亿 14.2 亿 13.69 亿 13.08 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1397.66 万 97.5% -5.7 亿 -4040.09 万 4.25 亿 3.74 亿 -7349.54 万 1.39 亿 7991.35 万
经营活动现金流入小计 12.02 亿 3.2% 10.58 亿 16.14 亿 15.05 亿 10.82 亿 4.73 亿 4.92 亿 3.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.55 亿 10.5% 8.33 亿 14.45 亿 14.02 亿 10.2 亿 4.59 亿 4.82 亿 3.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1781.58 万 3975.29 万 4014.88 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 -23.5% 2.08 亿 1.29 亿 6297.35 万 6132.56 万 1468.48 万 1059.7 万 517.06 万
经营活动现金流出小计 12.16 亿 -29.9% 16.29 亿 16.54 亿 10.8 亿 7.08 亿 5.47 亿 3.53 亿 3.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.12 亿 -17.8% 12.31 亿 11.99 亿 7.6 亿 5.51 亿 4.45 亿 2.53 亿 2.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 18.9% 1.09 亿 8751.75 万 7174.57 万 5590.33 万 3816.98 万 3810.1 万 3224.74 万
支付的各项税款 3306.88 万 -90.6% 2.34 亿 3.36 亿 2.14 亿 5463.07 万 5392.6 万 4923.21 万 3522.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4768.48 万 1.7% 5542.71 万 3090.64 万 3366.87 万 4669.33 万 989.3 万 1286.77 万 847.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.9 亿 40.6% -13.41 亿 -5.74 亿 -3.2 亿 -2.16 亿 2.68 亿 -4.61 亿 -2723.72 万
投资活动现金流入小计 12.07 亿 471.6% 5.46 亿 1.81 亿 2.06 亿 5066.23 万 14.34 亿 9.39 亿 3.04 亿
收回投资收到的现金 11.95 亿 - 5.39 亿 1.2 亿 2.03 亿 5000.0 万 14.2 亿 9.3 亿 3.0 亿
取得投资收益收到的现金 1236.47 万 - 700.37 万 50.85 万 284.53 万 49.46 万 1440.24 万 942.4 万 352.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.98 万 -67.5% 33.86 万 9.54 万 42.4 万 16.77 万 3600.0 1.2 万 1.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 19.97 亿 29.7% 18.87 亿 7.54 亿 5.26 亿 2.67 亿 11.67 亿 14.01 亿 3.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.77 亿 -18.7% 4.13 亿 2.94 亿 3.83 亿 1.37 亿 1.62 亿 5586.84 万 3077.36 万
投资支付的现金 17.06 亿 236.5% 14.73 亿 4.0 亿 1.43 亿 1.3 亿 10.05 亿 13.45 亿 3.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 131.63 万 6000.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.21 亿 -57.0% 18.74 亿 6.95 亿 19.68 亿 9.09 亿 100.0 万 2.75 亿 289.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1251.07 万 -100.9% 14.15 亿 6.14 亿 16.91 亿 8.5 亿 -5175.0 万 2.15 亿 -75.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2034.72 万 17.32 亿 1470.0 万 - 2.6 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.23 亿 -56.7% 18.74 亿 6.72 亿 2.26 亿 8.93 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 350.0 万 914.15 万 100.0 万 100.0 万 1504.05 万 289.0 万
筹资活动现金流出小计 7.34 亿 142.7% 4.59 亿 8178.62 万 2.77 亿 5833.44 万 5275.0 万 5984.63 万 364.0 万
偿还债务所支付的现金 5.45 亿 223.3% 3.29 亿 461.63 万 2.22 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 8.9% 1.29 亿 6767.74 万 5009.85 万 4112.65 万 4955.0 万 4901.0 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.46 万 -96.7% 0.0 949.25 万 547.22 万 1720.79 万 320.0 万 1083.63 万 364.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -8.16 亿 -55.5% -4.96 亿 -42.52 万 17.96 亿 10.08 亿 1.43 亿 -1.07 亿 5192.63 万
期初现金及现金等价物余额 96.97 亿 -22.8% 31.67 亿 31.68 亿 13.72 亿 3.63 亿 2.21 亿 3.28 亿 2.76 亿
期末现金及现金等价物余额 88.81 亿 -26.2% 26.71 亿 31.67 亿 31.68 亿 13.72 亿 3.63 亿 2.21 亿 3.28 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.23 亿 184.7% -2.63 亿 103.94 万 2518.18 万 -3.13 亿 -8572.89 万 -1.97 亿 2537.44 万 -1.34 亿 -7881.61 万 1.47 亿 3.66 亿 1.21 亿 -5331.1 万 -851.58 万 1.97 亿 1.61 亿 3480.03 万 -1934.56 万 2474.6 万 -1.11 亿 5848.48 万 -4578.53 万 1.65 亿 -1658.46 万 -1083.6 万 190.69 万 8468.86 万 -1260.29 万 2645.8 万 -1863.02 万
经营活动现金流入小计 3.75 亿 99.2% 1.88 亿 2.42 亿 3.97 亿 2.35 亿 2.45 亿 1.81 亿 5.02 亿 2.54 亿 4.12 亿 4.46 亿 6.61 亿 4.19 亿 2.64 亿 1.62 亿 4.54 亿 3.08 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.94 亿 7784.05 万 1.53 亿 4875.05 万 2.55 亿 8215.45 万 6991.36 万 8555.73 万 1.38 亿 5376.27 万 1.06 亿 8846.86 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.22 亿 87.6% 1.72 亿 2.16 亿 3.46 亿 2.07 亿 1.84 亿 9672.19 万 4.68 亿 2.0 亿 3.72 亿 4.05 亿 6.42 亿 3.91 亿 2.51 亿 1.17 亿 4.12 亿 3.0 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.89 亿 7283.37 万 1.49 亿 4782.95 万 2.53 亿 7476.23 万 6879.09 万 8534.81 万 1.36 亿 5221.36 万 1.05 亿 8799.92 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40.83 万 0.0 1740.76 万 0.0 1194.62 万 825.9 万 1954.77 万 58.85 万 729.46 万 - - - - - - - - - 4.77 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5285.55 万 219.6% 1653.57 万 2590.83 万 5078.27 万 2812.03 万 6135.51 万 6729.16 万 3428.75 万 4175.83 万 3138.43 万 2164.74 万 1768.07 万 2015.64 万 -1988.86 万 4502.5 万 4186.53 万 856.38 万 401.48 万 688.17 万 491.44 万 500.68 万 389.02 万 87.33 万 187.29 万 739.22 万 112.27 万 20.93 万 175.15 万 154.91 万 140.05 万 46.95 万
经营活动现金流出小计 1.52 亿 -66.3% 4.51 亿 2.41 亿 3.72 亿 5.48 亿 3.31 亿 3.79 亿 4.77 亿 3.87 亿 4.91 亿 2.99 亿 2.95 亿 2.98 亿 3.17 亿 1.7 亿 2.57 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.89 亿 9436.54 万 9453.58 万 9008.24 万 9873.9 万 8074.96 万 8365.04 万 5347.7 万 6636.56 万 7993.38 万 1.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8142.88 万 -80.5% 4.17 亿 1.88 亿 3.26 亿 4.37 亿 1.92 亿 2.76 亿 3.27 亿 2.81 亿 3.63 亿 2.28 亿 2.19 亿 2.35 亿 1.91 亿 1.14 亿 1.93 亿 1.14 亿 9451.23 万 1.49 亿 1.54 亿 1.62 亿 6091.63 万 6870.79 万 7391.06 万 7257.14 万 4605.61 万 6048.26 万 3817.17 万 4737.06 万 6060.1 万 8477.69 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3055.64 万 18.5% 2579.2 万 4061.05 万 2546.24 万 2435.09 万 2258.3 万 3642.51 万 1958.74 万 2083.55 万 1738.84 万 2970.63 万 1841.65 万 1677.81 万 1435.44 万 2219.67 万 1382.52 万 1273.75 万 1235.34 万 1698.73 万 888.4 万 829.8 万 793.57 万 1305.21 万 864.12 万 836.3 万 909.06 万 1200.62 万 786.27 万 730.06 万 712.88 万 995.54 万
支付的各项税款 2134.73 万 760.8% 247.99 万 525.26 万 398.9 万 7445.94 万 1.1 亿 4513.57 万 1.23 亿 7774.8 万 1.02 亿 3348.22 万 4973.81 万 3673.2 万 9935.5 万 2862.54 万 1644.92 万 1227.64 万 1579.26 万 1011.25 万 564.69 万 1417.53 万 2351.51 万 1058.87 万 348.98 万 1545.47 万 2227.98 万 800.78 万 522.81 万 937.49 万 1049.35 万 1013.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1861.69 万 210.1% 600.42 万 701.54 万 1604.84 万 1211.94 万 600.29 万 2125.64 万 752.77 万 721.26 万 824.74 万 791.87 万 710.57 万 947.36 万 1195.98 万 512.95 万 3398.25 万 770.18 万 266.37 万 234.54 万 111.06 万 459.69 万 199.83 万 218.71 万 404.08 万 235.0 万 332.31 万 315.38 万 221.44 万 231.95 万 171.05 万 223.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -2908.36 万 86.4% -2.14 亿 -2.38 亿 -3.08 亿 -1.71 亿 -8.04 亿 -5740.22 万 -2.96 亿 -1.64 亿 1019.05 万 -1.24 亿 -9361.22 万 -1.15 亿 -1.1 亿 -130.35 万 -2911.64 万 -1.53 亿 -2672.67 万 -724.01 万 -2946.85 万 2.59 亿 1.64 亿 -1.26 亿 6385.83 万 -2.91 亿 7100.6 万 -3.06 亿 2.0 亿 -2.12 亿 -604.98 万 -887.37 万
投资活动现金流入小计 2.1 亿 53.0% 1.37 亿 4.65 亿 3.95 亿 1.51 亿 33.6 万 1800.0 6000.0 万 0.0 1.01 亿 1978.05 万 30.37 万 1.04 亿 2061.33 万 8175.09 万 5049.46 万 11.03 万 5.72 万 200.0 0.0 3.43 亿 5.5 亿 5.41 亿 4.14 亿 2.32 亿 2.93 亿 1.2 万 3.04 亿 0.0 1.2 万 3000.0
收回投资收到的现金 2.08 亿 54.4% 1.35 亿 4.63 亿 3.89 亿 - - - 0.0 0.0 1.0 亿 2000.0 万 0.0 1.03 亿 2000.0 万 8000.0 万 - - - - 0.0 3.4 亿 5.45 亿 5.35 亿 4.1 亿 2.3 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 185.86 万 -23.0% 241.49 万 198.24 万 610.89 万 - - - 0.0 0.0 78.9 万 -28.05 万 21.27 万 60.12 万 28.01 万 175.13 万 - - - - 0.0 314.92 万 522.46 万 602.86 万 401.77 万 239.31 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.7 万 - 0.0 8.2 万 800.0 0.0 33.6 万 1800.0 0.0 0.0 3.44 万 6.1 万 9.1 万 200.0 33.32 万 -400.0 0.0 11.03 万 5.72 万 200.0 0.0 600.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.2 万 0.0 0.0 1.2 万 3000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.39 亿 -31.9% 3.51 亿 7.04 亿 7.04 亿 3.22 亿 8.04 亿 5740.4 万 3.56 亿 1.64 亿 9063.3 万 1.44 亿 9391.59 万 2.18 亿 1.31 亿 8305.44 万 7961.1 万 1.53 亿 2678.39 万 724.03 万 2946.85 万 8411.47 万 3.86 亿 6.67 亿 3.5 亿 5.23 亿 2.22 亿 3.06 亿 1.03 亿 2.12 亿 606.18 万 887.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2896.91 万 66.0% 1745.08 万 1.04 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.14 亿 5740.4 万 5584.44 万 1.04 亿 9063.3 万 4394.93 万 9391.59 万 1.15 亿 1.31 亿 4305.44 万 7961.1 万 2289.92 万 2678.39 万 724.03 万 2946.85 万 8411.47 万 4595.52 万 196.45 万 2015.94 万 2789.37 万 200.72 万 580.81 万 343.88 万 1239.62 万 606.18 万 887.67 万
投资支付的现金 2.1 亿 -34.4% 3.2 亿 6.0 亿 5.76 亿 2.07 亿 - - 3.0 亿 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 1.03 亿 0.0 4000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 3.4 亿 6.65 亿 3.3 亿 4.95 亿 2.2 亿 3.0 亿 1.0 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2.18 亿 1.33 亿 3.7 亿 4.35 亿 5.97 亿 4.72 亿 1.72 亿 2.22 亿 2.23 亿 7900.0 万 17.84 亿 8416.56 万 - - 1470.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -4.1% -1.05 亿 -388.45 万 2.06 亿 4.13 亿 4.08 亿 3.88 亿 1.65 亿 1.61 亿 2.16 亿 7297.32 万 15.59 亿 7464.71 万 - - -20.0 万 -121.3 万 - - -196.18 万 -15.0 万 - - -4901.0 万 -3.83 万 - - 11.0 万 228.0 万 -289.0 万 -25.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 16.52 亿 - - - - - - - - - - - -1318.96 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2.13 亿 1.33 亿 3.76 亿 4.29 亿 5.97 亿 4.72 亿 1.72 亿 1.98 亿 2.23 亿 7900.0 万 1.26 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 564.15 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 1318.96 万 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.1 亿 -66.2% 3.24 亿 1.37 亿 1.63 亿 2253.34 万 1.89 亿 8381.32 万 724.84 万 6121.68 万 729.43 万 602.68 万 2.25 亿 951.85 万 - - 1490.0 万 121.3 万 - - 296.18 万 15.0 万 - - 4901.0 万 3.83 万 - - 278.0 万 -228.0 万 289.0 万 25.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 2.45 亿 1.34 亿 1.65 亿 0.0 8502.16 万 7900.0 万 459.47 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1 亿 450.4% 1989.7 万 288.28 万 538.95 万 2149.41 万 9747.5 万 481.32 万 264.77 万 5765.05 万 727.24 万 10.68 万 123.65 万 951.85 万 - - 0.0 0.0 - - 16.18 万 0.0 - - - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.46 万 - 0.0 0.0 0.0 103.93 万 - - 6000.0 356.62 万 270.19 592.0 万 177.22 万 0.0 - - 1490.0 万 121.3 万 - - 280.0 万 15.0 万 - - 0.0 3.83 万 - - 278.0 万 -228.0 万 289.0 万 25.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 8428.09 万 114.5% -5.82 亿 -2.41 亿 -7711.58 万 -7100.14 万 -4.82 亿 1.34 亿 -1.06 亿 -1.37 亿 1.47 亿 9538.31 万 18.31 亿 8092.19 万 -1.07 亿 -981.93 万 1.68 亿 737.08 万 8.6 亿 -2658.57 万 -668.43 万 1.48 亿 1.73 亿 -1.72 亿 1.8 亿 -3.07 亿 3.24 亿 -3.04 亿 2.85 亿 -2.23 亿 1751.82 万 -2775.4 万
期初现金及现金等价物余额 18.48 亿 -24.0% 24.3 亿 26.71 亿 27.48 亿 28.19 亿 33.01 亿 31.67 亿 32.73 亿 34.1 亿 32.63 亿 31.68 亿 13.36 亿 12.55 亿 13.62 亿 13.72 亿 12.04 亿 11.97 亿 3.37 亿 3.63 亿 3.7 亿 2.22 亿 4896.33 万 2.21 亿 4108.14 万 3.48 亿 2379.24 万 3.28 亿 4280.03 万 2.66 亿 2.48 亿 2.76 亿
期末现金及现金等价物余额 19.32 亿 4.6% 18.48 亿 24.3 亿 26.71 亿 27.48 亿 28.19 亿 33.01 亿 31.67 亿 32.73 亿 34.1 亿 32.63 亿 31.68 亿 13.36 亿 12.55 亿 13.62 亿 13.72 亿 12.04 亿 11.97 亿 3.37 亿 3.63 亿 3.7 亿 2.22 亿 4896.33 万 2.21 亿 4108.14 万 3.48 亿 2379.24 万 3.28 亿 4280.03 万 2.66 亿 2.48 亿