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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 24.07 亿 28.3% 21.65 亿 13.35 亿 10.97 亿 12.05 亿 8.41 亿 8.83 亿 4.11 亿
营业收入 24.07 亿 28.3% 21.65 亿 13.35 亿 10.97 亿 12.05 亿 8.41 亿 8.83 亿 4.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 20.53 亿 16.9% 19.83 亿 12.0 亿 9.67 亿 10.31 亿 6.96 亿 7.78 亿 3.6 亿
营业成本 16.02 亿 14.7% 15.93 亿 9.71 亿 7.88 亿 8.53 亿 5.93 亿 7.01 亿 3.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2885.24 万 34.8% 2744.04 万 1794.3 万 1764.24 万 1924.77 万 1389.5 万 1447.12 万 1291.89 万
管理费用 6954.71 万 26.1% 6228.32 万 4234.85 万 3969.88 万 3307.84 万 2217.58 万 2025.95 万 1792.93 万
财务费用 2.71 亿 20.1% 2.24 亿 1.39 亿 7944.02 万 8331.51 万 4455.41 万 1934.17 万 321.54 万
财务费用 - 利息费用 2.83 亿 28.2% 2.3 亿 1.46 亿 8136.2 万 8100.08 万 4338.29 万 2629.68 万 419.46 万
财务费用 - 利息收入 1758.43 万 56.4% 1560.82 万 1395.19 万 866.94 万 242.66 万 59.21 万 781.55 万 79.55 万
研发费用 7163.69 万 42.6% 6657.13 万 2584.34 万 4030.57 万 4072.13 万 2150.33 万 2345.59 万 2379.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1111.9 万 47.9% 900.1 万 365.13 万 180.06 万 229.86 万 118.59 万 27.61 万 34.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 368.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 554.87 万 -80.0% 1453.05 万 3225.22 万 1325.01 万 659.09 万 178.42 万 528.63 万 400.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1121.48 万 904.8% 1057.12 万 359.33 万 1317.71 万 -1454.1 万 3498.33 万 388.15 万 686.79 万
其中:联营公司投资收益 -502.92 万 -157.6% -810.0 万 -113.76 万 1527.36 万 -1454.1 万 3494.69 万 -26.66 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 624.05 万 566.7% -178.51 万 179.99 万 312.29 万 54.14 万 45.98 万 2.68 万 -
资产处置收益 169.32 万 -45.9% 199.14 万 328.1 万 -53.67 万 1.92 万 7.54 万 - -
营业利润 2.17 亿 58.8% 1.26 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.07 亿 5810.54 万
加：营业外收入 67.13 万 115.6% 14.62 万 111.55 万 168.27 万 122.77 万 105.06 万 1072.52 万 989.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -52.98 万 -182.4% 25.24 万 61.81 万 352.91 万 128.48 万 109.34 万 53.6 万 2.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.18 亿 66.0% 1.26 亿 1.62 亿 1.38 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.17 亿 6797.39 万
减：所得税 3402.6 万 2063.5% -130.98 万 1688.37 万 -2651.9 万 1696.97 万 1920.88 万 1285.54 万 1004.56 万
净利润 1.84 亿 41.7% 1.27 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.04 亿 5792.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.84 亿 41.7% 1.27 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.04 亿 5792.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.64 亿 31.3% 1.24 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.57 亿 1.04 亿 5792.83 万
少数股东损益 2012.64 万 300.9% 317.88 万 354.65 万 -95.35 万 -115.98 万 151.82 万 66.14 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.36 亿 10.4% 1.04 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.53 亿 1.19 亿 8801.21 万 4028.09 万
基本每股收益 0.17 30.8% 0.13 0.15 0.24 0.21 0.43 0.52 0.5
稀释每股收益 0.17 30.5% 0.13 0.15 0.24 0.21 0.43 0.52 0.5
其他综合收益 19.36 万 -54.5% -9074.51 -63.91 万 -182.86 万 -82.18 万 -373.25 万 227.46 万 215.03 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4.21 万 -89.9% 10.89 万 -63.91 万 -200.24 万 -71.69 万 -349.67 万 227.75 万 215.03 万
综合收益总额 1.84 亿 41.4% 1.27 亿 1.44 亿 1.63 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.07 亿 6007.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.64 亿 30.9% 1.24 亿 1.41 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.06 亿 6007.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 2027.79 万 303.3% 306.08 万 354.65 万 -77.97 万 -126.47 万 128.24 万 65.84 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.76 亿 10.4% 6.12 亿 5.36 亿 5.84 亿 5.2 亿 6.8 亿 3.81 亿 2.96 亿 3.72 亿 3.47 亿 3.2 亿 2.71 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.7 亿 2.81 亿 3.36 亿 3.08 亿 2.81 亿 2.48 亿 2.16 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.39 亿 4.68 亿 1.29 亿 1.31 亿 9079.89 万 9832.91 万 9077.04 万
营业收入 6.76 亿 10.4% 6.12 亿 5.36 亿 5.84 亿 5.2 亿 6.8 亿 3.81 亿 2.96 亿 3.72 亿 3.47 亿 3.2 亿 2.71 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.7 亿 2.81 亿 3.36 亿 3.08 亿 2.81 亿 2.48 亿 2.16 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.39 亿 4.68 亿 1.29 亿 1.31 亿 9079.89 万 9832.91 万 9077.04 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.54 亿 7.9% 5.14 亿 4.71 亿 5.15 亿 4.78 亿 6.49 亿 3.41 亿 2.88 亿 3.29 亿 3.1 亿 2.73 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.34 亿 2.6 亿 2.82 亿 2.6 亿 2.29 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.23 亿 4.26 亿 1.06 亿 1.18 亿 7637.28 万 8583.38 万 7994.56 万
营业成本 4.22 亿 6.3% 3.97 亿 3.67 亿 4.16 亿 3.7 亿 5.44 亿 2.63 亿 2.2 亿 2.7 亿 2.54 亿 2.28 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.98 亿 1.84 亿 2.12 亿 2.3 亿 2.14 亿 1.96 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.27 亿 9883.74 万 1.03 亿 4.09 亿 8989.17 万 9874.51 万 6181.09 万 7312.86 万 6820.35 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 555.18 万 -16.3% 663.56 万 810.24 万 856.25 万 705.26 万 625.28 万 557.24 万 252.78 万 537.52 万 537.69 万 466.31 万 472.97 万 366.46 万 490.57 万 434.24 万 907.71 万 355.98 万 396.05 万 265.03 万 491.28 万 396.27 万 252.79 万 249.16 万 410.42 万 369.4 万 367.62 万 299.69 万 358.38 万 313.73 万 315.75 万 304.01 万
管理费用 2277.69 万 42.4% 1598.96 万 1286.91 万 1791.15 万 1710.27 万 1528.43 万 1198.47 万 1075.94 万 1165.14 万 1124.44 万 869.34 万 1106.95 万 858.07 万 1003.28 万 1001.59 万 1023.2 万 725.62 万 766.52 万 792.5 万 608.64 万 548.67 万 604.06 万 456.21 万 563.22 万 370.85 万 701.2 万 390.68 万 514.32 万 428.55 万 467.48 万 382.56 万
财务费用 7852.63 万 8.1% 7261.61 万 6655.74 万 5286.08 万 6102.99 万 5788.36 万 5264.12 万 5372.62 万 3373.14 万 2911.1 万 2271.78 万 2064.43 万 1621.36 万 1719.7 万 2538.54 万 2339.85 万 2073.04 万 2521.88 万 1396.74 万 1575.8 万 1080.54 万 861.98 万 937.09 万 839.44 万 756.25 万 -62.08 万 400.56 万 144.31 万 175.54 万 15.45 万 -13.75 万
财务费用 - 利息费用 7762.31 万 7.5% 7218.8 万 6635.81 万 6692.56 万 5615.71 万 5672.76 万 5043.8 万 5749.56 万 3560.59 万 3056.7 万 2191.94 万 1967.36 万 1875.71 万 2067.18 万 2225.95 万 2241.91 万 1962.88 万 2448.64 万 1446.66 万 1552.77 万 1053.45 万 819.22 万 912.85 万 794.94 万 834.93 万 519.22 万 480.58 万 279.01 万 96.66 万 21.22 万 22.57 万
财务费用 - 利息收入 223.13 万 32.3% 168.68 万 200.76 万 1165.85 万 126.79 万 122.54 万 145.64 万 729.4 万 182.6 万 219.33 万 263.86 万 445.72 万 221.72 万 141.46 万 58.03 万 81.85 万 65.02 万 84.51 万 11.28 万 14.69 万 11.14 万 16.09 万 17.28 万 46.92 万 43.25 万 603.28 万 88.1 万 38.31 万 9.77 万 52.95 万 -21.48 万
研发费用 2241.04 万 24.2% 1805.06 万 1459.02 万 1658.58 万 2082.57 万 2205.69 万 710.3 万 25.11 万 810.88 万 901.36 万 846.99 万 920.92 万 970.49 万 1205.42 万 933.74 万 481.77 万 1973.25 万 872.67 万 744.44 万 624.49 万 495.01 万 527.97 万 502.86 万 595.18 万 539.31 万 651.67 万 559.43 万 896.4 万 513.88 万 461.86 万 507.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 297.18 万 -13.7% 344.51 万 174.86 万 295.36 万 129.56 万 326.94 万 148.25 万 147.13 万 78.18 万 110.76 万 29.06 万 69.2 万 34.9 万 30.4 万 45.56 万 73.18 万 77.81 万 48.01 万 30.86 万 54.32 万 8.79 万 39.25 万 16.23 万 12.99 万 4.41 万 9.76 万 4521.38 6.61 万 24.48 万 2.65 万 1.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 488.01 万 95.61 万 138.31 万 142.39 万 -7.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 90.98 万 26.7% 71.83 万 60.4 万 331.67 万 265.9 万 760.31 万 95.16 万 1658.19 万 1275.96 万 27.05 万 264.03 万 785.57 万 93.1 万 60.76 万 385.58 万 451.2 万 45.34 万 121.1 万 41.45 万 109.86 万 26.39 万 22.5 万 19.67 万 -95.46 万 322.04 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 138.08 万 162.5% 52.61 万 -461.41 万 1392.2 万 -102.55 万 -158.87 万 -73.66 万 446.69 万 -111.39 万 29.3 万 -5.27 万 373.96 万 -74.13 万 -5.63 万 1023.51 万 150.98 万 -3.98 万 -46.28 万 -1554.82 万 -544.93 万 -1196.19 万 1052.88 万 4186.57 万 76.78 万 119.45 万 102.9 万 89.02 万 204.32 万 189.64 万 271.94 万 20.89 万
其中:联营公司投资收益 138.08 万 163.0% 52.51 万 -75.79 万 -617.72 万 -49.71 万 -68.91 万 -73.66 万 -2.92 万 -111.3 万 5.73 万 -5.27 万 393.13 万 116.36 万 -5.63 万 1023.51 万 155.23 万 -3.98 万 -50.52 万 -1554.82 万 -536.97 万 -1196.19 万 1041.27 万 4186.57 万 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -171.65 万 -139.0% 439.68 万 42.03 万 313.99 万 -76.36 万 -95.53 万 -320.62 万 358.79 万 -316.03 万 75.12 万 62.11 万 217.73 万 - - - - - - - 48.66 万 0.0 -8.47 万 5.79 万 -32.04 万 16.57 万 - - - - - -
资产处置收益 4.47 万 -85.9% 31.69 万 -9.02 万 142.18 万 61.03 万 - - 251.9 万 - - - -54.77 万 1029.03 - - 9433.63 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润 8509.91 万 74.0% 4890.86 万 6243.72 万 2009.48 万 3599.87 万 3285.31 万 3711.46 万 3039.25 万 4873.82 万 3551.02 万 4662.0 万 2023.8 万 3303.18 万 3787.24 万 4890.57 万 2532.03 万 5342.89 万 4685.66 万 3485.59 万 3904.87 万 2141.42 万 4826.36 万 6864.21 万 1955.74 万 2077.56 万 4809.26 万 1869.4 万 1826.82 万 1493.94 万 1386.41 万 1103.37 万
加：营业外收入 73.16 万 1519.1% 4.52 万 7107.47 -11.26 万 2.56 万 22.92 万 4003.12 -456.8 万 416.74 万 45.96 万 105.65 万 -85.95 万 217.21 万 33.92 万 3.08 万 4.08 万 106.1 万 9.06 万 3.53 万 37.56 万 18.95 万 44.11 万 4.44 万 260.18 万 -20.71 万 811.0 万 22.04 万 45.19 万 361.7 万 559.47 万 22.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.81 万 62037.7% 61.36 2.4 万 -59.2 万 63.85 万 - 0.0 4583.0 14.39 万 46.77 万 1862.83 145.96 万 5.0 万 1.94 万 200.01 万 47.45 万 37.12 万 27.0 万 16.91 万 3.23 万 3.11 万 - - 0.0 3.5 万 50.0 万 1000.0 2.0 万 0.1 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8579.25 万 75.3% 4895.38 万 6242.03 万 2057.43 万 3538.58 万 3287.63 万 3711.86 万 2582.0 万 5276.17 万 3550.2 万 4767.46 万 1791.9 万 3515.39 万 3819.22 万 4693.64 万 2488.66 万 5411.87 万 4667.72 万 3472.21 万 3939.2 万 2157.26 万 4767.47 万 6868.65 万 2215.92 万 2053.36 万 5570.26 万 1891.34 万 1870.01 万 1855.64 万 1945.71 万 1126.03 万
减：所得税 1446.57 万 161.7% 552.74 万 1042.34 万 360.94 万 146.14 万 599.7 万 -1237.76 万 649.19 万 213.58 万 483.18 万 342.42 万 -3691.02 万 -154.05 万 660.44 万 532.73 万 283.19 万 448.4 万 324.37 万 641.02 万 310.39 万 420.86 万 873.32 万 316.31 万 -420.59 万 326.86 万 911.23 万 468.04 万 147.97 万 312.83 万 286.03 万 257.73 万
净利润 7132.68 万 64.2% 4342.63 万 5199.69 万 1696.49 万 3392.44 万 2687.93 万 4949.62 万 1932.81 万 5062.59 万 3067.02 万 4425.04 万 5482.92 万 3669.44 万 3158.78 万 4160.91 万 2205.47 万 4963.47 万 4343.35 万 2831.2 万 3628.81 万 1736.4 万 3894.15 万 6552.33 万 2636.51 万 1726.5 万 4659.03 万 1423.31 万 1722.04 万 1542.82 万 1659.68 万 868.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7132.68 万 64.2% 4342.63 万 5199.69 万 1696.49 万 3392.44 万 2687.93 万 4949.62 万 1932.81 万 5062.59 万 3067.02 万 4425.04 万 5482.92 万 3669.44 万 3158.78 万 4160.91 万 2205.47 万 4963.47 万 4343.35 万 2831.2 万 3628.81 万 1736.4 万 3894.15 万 6552.33 万 2636.51 万 1726.5 万 4659.03 万 1423.31 万 1722.04 万 1542.82 万 1659.68 万 868.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5755.25 万 59.2% 3614.94 万 5174.76 万 1813.9 万 3023.32 万 2521.32 万 5050.05 万 1866.05 万 4919.5 万 2931.07 万 4416.18 万 5452.95 万 3646.16 万 3241.81 万 4226.46 万 2117.29 万 4973.49 万 4436.38 万 2932.3 万 3684.9 万 1665.47 万 3895.92 万 6413.59 万 2570.38 万 1726.5 万 4659.03 万 1423.31 万 1722.04 万 1542.82 万 1659.68 万 868.29 万
少数股东损益 1377.43 万 89.3% 727.7 万 24.93 万 -117.42 万 369.12 万 166.61 万 -100.43 万 66.76 万 143.08 万 135.95 万 8.85 万 29.96 万 23.28 万 -83.04 万 -65.56 万 88.18 万 -10.02 万 -93.03 万 -101.11 万 -56.09 万 70.93 万 -1.76 万 138.74 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5790.97 万 82.0% 3182.29 万 5461.34 万 -871.99 万 3192.09 万 2756.69 万 5339.17 万 1000.97 万 4777.38 万 2711.36 万 4200.52 万 1162.11 万 3340.34 万 3297.54 万 3077.51 万 1475.44 万 4872.88 万 4465.73 万 4465.67 万 4160.02 万 2817.76 万 2756.55 万 2195.11 万 2466.7 万 1345.16 万 3658.04 万 1331.31 万 1169.5 万 1074.18 万 935.37 万 849.04 万
基本每股收益 0.06 59.8% 0.04 0.05 0.02 0.03 0.03 0.05 0.02 0.05 0.03 0.05 0.07 0.04 0.03 0.06 0.03 0.07 0.03 0.08 0.1 0.05 -0.03 0.32 0.13 0.09 0.18 0.12 0.14 0.14 0.07 0.15
稀释每股收益 0.06 59.8% 0.04 0.05 0.02 0.03 0.03 0.05 0.02 0.05 0.03 0.05 0.07 0.04 0.03 0.06 0.03 0.07 0.03 0.08 0.1 0.05 -0.03 0.32 0.13 0.09 0.18 0.12 0.14 0.14 0.07 0.15
其他综合收益 -28.68 万 -156.7% 50.58 万 -901.2 -2.44 万 11.76 万 -19.41 万 9.18 万 41.0 万 26.56 万 -271.5 万 140.03 万 -81.58 万 -33.82 万 -61.3 万 -6.17 万 6.32 万 10.03 万 -99.0 万 4699.47 -201.56 万 -336.94 万 74.63 万 90.62 万 -48.49 万 209.6 万 220.54 万 -154.2 万 -24.69 万 163.96 万 244.05 万 -168.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.19 万 -163.2% 11.38 万 -10.08 万 10.11 万 10.93 万 -19.33 万 9.18 万 41.0 万 26.56 万 -271.5 万 140.03 万 -81.18 万 -46.42 万 -69.74 万 -2.9 万 8.98 万 4.7 万 -96.51 万 11.13 万 -217.62 万 -306.18 万 37.29 万 136.84 万 -48.19 万 209.6 万 220.54 万 -154.2 万 -24.69 万 163.96 万 244.05 万 -168.28 万
综合收益总额 7104.0 万 61.7% 4393.21 万 5199.6 万 1694.04 万 3404.2 万 2668.52 万 4958.8 万 1973.81 万 5089.15 万 2795.53 万 4565.07 万 5401.34 万 3635.63 万 3097.48 万 4154.74 万 2211.79 万 4973.5 万 4244.36 万 2831.67 万 3427.25 万 1399.46 万 3968.78 万 6642.95 万 2588.02 万 1936.1 万 4879.57 万 1269.11 万 1697.34 万 1706.77 万 1903.73 万 700.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5748.06 万 58.5% 3626.32 万 5164.67 万 1824.01 万 3034.25 万 2501.99 万 5059.24 万 1907.05 万 4946.06 万 2659.58 万 4556.21 万 5371.77 万 3599.74 万 3172.08 万 4223.57 万 2126.27 万 4978.19 万 4339.87 万 2943.44 万 3467.29 万 1359.28 万 3933.21 万 6550.43 万 2522.18 万 1936.1 万 4879.57 万 1269.11 万 1697.34 万 1706.77 万 1903.73 万 700.01 万
归属于少数股东的综合收益总额 1355.94 万 76.8% 766.9 万 34.92 万 -129.97 万 369.95 万 166.53 万 -100.43 万 66.76 万 143.08 万 135.95 万 8.85 万 29.57 万 35.89 万 -74.6 万 -68.82 万 85.51 万 -4.69 万 -95.51 万 -111.77 万 -40.03 万 40.17 万 35.57 万 92.52 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 132.42 亿 36.3% 116.85 亿 85.89 亿 69.9 亿 54.31 亿 29.4 亿 16.3 亿 10.81 亿
流动资产合计 19.01 亿 27.0% 17.03 亿 11.83 亿 10.18 亿 11.22 亿 6.9 亿 3.68 亿 6.54 亿
货币资金 5.85 亿 8.5% 2.43 亿 4.36 亿 5.18 亿 6.7 亿 2.55 亿 5665.35 万 3.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 312.29 万 - - 656.68 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.25 亿 9.7% 6.33 亿 3.32 亿 2.98 亿 3.17 亿 2.48 亿 1.38 亿 1.23 亿
应收票据 23.4 万 -72.1% 25.32 万 85.75 万 508.58 万 111.69 万 1123.26 万 111.46 万 -
应收账款 5.25 亿 9.9% 6.33 亿 3.31 亿 2.92 亿 3.16 亿 2.37 亿 1.37 亿 1.23 亿
预付款项 1.3 亿 1.6% 1.09 亿 1.1 亿 2978.5 万 1538.67 万 7670.96 万 1.0 亿 3635.18 万
其他应收款合计 1.11 亿 289.8% 2.3 亿 5837.44 万 2149.22 万 2298.65 万 3668.54 万 1767.69 万 565.15 万
存货 4920.93 万 33.9% 5538.7 万 577.76 万 15.2 万 287.31 万 65.37 万 - 1.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 4361.72 万 - - - - - -
其他流动资产 4.99 亿 74.5% 3.86 亿 2.41 亿 1.48 亿 9407.48 万 6234.03 万 4865.86 万 6013.01 万
非流动资产合计 113.4 亿 38.0% 99.82 亿 74.05 亿 59.73 亿 43.1 亿 22.5 亿 12.62 亿 4.27 亿
长期应收款 4095.25 万 114.0% 7058.02 万 1321.06 万 1332.34 万 - - 366.17 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 450.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 3.48 万 -47.6% 6.97 万 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.45 亿 - 1.46 亿 1.5 亿 - - - - -
长期股权投资 2.18 亿 44.0% 1.93 亿 1.38 亿 8916.69 万 6232.05 万 7690.4 万 5624.51 万 3749.88 万
其他权益工具投资 95.0 万 -96.4% 180.0 万 10.0 万 10.0 万 72.66 万 10.0 万 10.0 万 -
其他非流动金融资产 8697.67 万 109.0% 8642.96 万 7751.84 万 1100.13 万 1100.13 万 595.0 万 - -
固定资产 71.55 亿 74.5% 62.81 亿 42.11 亿 13.11 亿 10.39 亿 11.75 亿 5.44 亿 2.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.28 亿 3.3% 15.43 亿 9.92 亿 24.99 亿 13.33 亿 4786.18 万 1.03 亿 2915.82 万
使用权资产 3.56 亿 11.0% 2.89 亿 3.27 亿 3.23 亿 3.65 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.52 亿 -1.5% 10.62 亿 10.94 亿 8.25 亿 8.47 亿 5.57 亿 848.32 万 228.32 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.18 亿 -5.0% 1.56 亿 1.8 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 -
长期待摊费用 7436.92 万 -9.8% 7184.66 万 8386.91 万 9010.99 万 1.04 亿 1.19 亿 1.31 亿 3912.59 万
递延所得税资产 7255.09 万 -27.9% 7001.34 万 5639.73 万 1.67 亿 8910.71 万 7115.95 万 8307.87 万 960.47 万
其他非流动资产 9290.03 万 -59.9% 1049.11 万 8246.97 万 5.09 亿 3.23 亿 6084.84 万 1.96 亿 8590.9 万
负债合计 97.49 亿 48.7% 83.1 亿 55.04 亿 52.39 亿 38.74 亿 16.4 亿 9.42 亿 5.1 亿
流动负债合计 38.58 亿 57.5% 34.58 亿 21.77 亿 21.05 亿 15.27 亿 11.19 亿 5.31 亿 4.43 亿
短期借款 16.61 亿 26.0% 14.82 亿 12.13 亿 13.29 亿 9.19 亿 6.11 亿 2.7 亿 2.34 亿
交易性金融负债 77.08 万 -56.7% 0.0 67.36 万 - - - - -
应付票据 352.5 万 -92.8% 0.0 3985.24 万 4593.17 万 1811.21 万 1.34 亿 1053.84 万 1.2 亿
应付账款 10.65 亿 305.6% 10.16 亿 2.32 亿 2.63 亿 3.0 亿 1.19 亿 1.65 亿 7259.25 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3702.69 万 578.92 万
应付职工薪酬 1671.58 万 62.7% 1109.81 万 1035.36 万 940.35 万 766.13 万 636.15 万 741.97 万 467.2 万
应交税费 1524.69 万 -12.3% 1608.15 万 1345.48 万 916.25 万 587.87 万 243.0 万 720.8 万 329.11 万
其他应付款合计 3996.16 万 21.0% 174.5 万 77.76 万 72.15 万 132.45 万 9623.71 万 1653.01 万 99.82 万
一年内到期的非流动负债 9.98 亿 51.3% 9.22 亿 5.88 亿 4.3 亿 2.58 亿 8578.54 万 1424.28 万 -
其他流动负债 33.73 万 -90.9% 0.0 405.3 万 40.27 万 2.82 万 308.28 万 308.01 万 268.77 万
非流动负债合计 58.92 亿 43.5% 48.53 亿 33.26 亿 31.34 亿 23.46 亿 5.21 亿 4.1 亿 6650.55 万
长期借款 30.9 亿 64.0% 23.38 亿 14.31 亿 12.51 亿 7.3 亿 3.79 亿 2.58 亿 -
应付债券 4.05 亿 -23.3% 3.78 亿 5.73 亿 5.36 亿 5.0 亿 - - -
长期应付款 18.77 亿 55.2% 17.18 亿 9.0 亿 8.39 亿 6.15 亿 2777.12 万 4256.95 万 4919.37 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.35 亿 -13.5% 1.18 亿 1.22 亿 2.16 亿 1.65 亿 1.12 亿 1.08 亿 1731.18 万
长期递延收益 2601.16 万 -6.6% 881.78 万 1068.97 万 729.33 万 773.11 万 145.96 万 223.63 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 34.92 亿 10.6% 33.74 亿 30.85 亿 17.51 亿 15.57 亿 13.01 亿 6.88 亿 5.71 亿
实收资本（或股本） 9.75 亿 1.6% 9.78 亿 9.54 亿 6.91 亿 3.82 亿 2.12 亿 1.17 亿 6526.6 万
资本公积 13.36 亿 11.3% 13.56 亿 11.64 亿 2.27 亿 4.94 亿 6.43 亿 2.68 亿 3.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 -150.56 万 53.7% -294.07 万 -304.96 万 -241.05 万 -39.39 万 32.3 万 381.97 万 154.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.06 亿 12.0% 1.07 亿 1.06 亿 8389.23 万 6096.94 万 3528.6 万 2367.82 万 1540.68 万
未分配利润 8.95 亿 14.9% 8.37 亿 7.34 亿 6.35 亿 5.09 亿 4.06 亿 2.73 亿 1.69 亿
归属母公司股东权益合计 33.84 亿 8.1% 33.42 亿 30.65 亿 17.44 亿 15.55 亿 12.97 亿 6.86 亿 5.71 亿
少数股东权益 1.09 亿 303.9% 3193.97 万 1997.01 万 705.2 万 202.72 万 329.19 万 200.95 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 155.14 亿 11.3% 139.39 亿 128.4 亿 116.85 亿 109.69 亿 104.9 亿 91.86 亿 85.89 亿 84.57 亿 83.23 亿 71.6 亿 69.9 亿 63.46 亿 60.63 亿 54.5 亿 54.31 亿 44.48 亿 40.49 亿 34.83 亿 29.4 亿 26.15 亿 23.58 亿 17.09 亿 16.3 亿 15.07 亿 13.62 亿 13.47 亿 10.81 亿 7.83 亿 6.89 亿 6.24 亿
流动资产合计 19.84 亿 13.4% 17.5 亿 20.47 亿 17.03 亿 18.19 亿 18.73 亿 13.9 亿 11.83 亿 11.75 亿 13.09 亿 10.85 亿 10.18 亿 10.17 亿 10.81 亿 8.52 亿 11.22 亿 7.3 亿 7.04 亿 7.02 亿 6.9 亿 7.13 亿 5.88 亿 3.28 亿 3.68 亿 5.24 亿 4.91 亿 8.27 亿 6.54 亿 5.26 亿 4.67 亿 3.85 亿
货币资金 6.17 亿 58.9% 3.88 亿 7.61 亿 2.43 亿 5.53 亿 5.7 亿 3.2 亿 4.36 亿 5.26 亿 6.7 亿 5.13 亿 5.18 亿 5.52 亿 6.41 亿 4.0 亿 6.7 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.11 亿 2.55 亿 1.74 亿 1.11 亿 3837.6 万 5665.35 万 1.15 亿 7022.23 万 1.72 亿 3.11 亿 4362.11 万 7189.41 万 4798.9 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 367.45 万 312.29 万 95.54 万 - - - - - - - - - 662.47 万 656.68 万 1.12 亿 8118.15 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.61 亿 10.5% 4.17 亿 3.69 亿 6.33 亿 5.9 亿 6.27 亿 4.52 亿 3.32 亿 3.67 亿 3.85 亿 3.6 亿 2.98 亿 3.16 亿 3.42 亿 3.26 亿 3.17 亿 3.8 亿 3.17 亿 3.33 亿 2.48 亿 2.74 亿 2.9 亿 1.83 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.49 亿 2.75 亿 1.23 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.02 亿
应收票据 6.0 万 -65.2% 17.27 万 7.03 万 25.32 万 40.79 万 55.57 万 77.88 万 85.75 万 127.13 万 48.16 万 494.11 万 508.58 万 546.51 万 228.02 万 294.31 万 111.69 万 141.88 万 120.87 万 179.14 万 1123.26 万 1676.98 万 147.91 万 108.17 万 111.46 万 40.65 万 103.34 万 89.39 万 - 49.86 万 145.51 万 192.4 万
应收账款 4.6 亿 10.5% 4.17 亿 3.69 亿 6.33 亿 5.9 亿 6.27 亿 4.52 亿 3.31 亿 3.66 亿 3.85 亿 3.55 亿 2.92 亿 3.11 亿 3.4 亿 3.23 亿 3.16 亿 3.78 亿 3.16 亿 3.31 亿 2.37 亿 2.57 亿 2.89 亿 1.82 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.48 亿 2.74 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.17 亿 1.0 亿
预付款项 5388.38 万 -76.3% 2.27 亿 1.05 亿 1.09 亿 2.06 亿 2.33 亿 3.0 亿 1.1 亿 4991.04 万 5186.9 万 2208.78 万 2978.5 万 2094.31 万 1069.38 万 902.02 万 1538.67 万 1343.6 万 4457.71 万 6079.18 万 7670.96 万 3462.9 万 2308.46 万 1798.25 万 1.0 亿 2982.22 万 2113.88 万 3788.49 万 3635.18 万 2886.03 万 5097.07 万 1581.93 万
其他应收款合计 1.9 亿 53.4% 1.24 亿 2.24 亿 2.3 亿 3226.71 万 4146.72 万 6909.64 万 5837.44 万 2475.09 万 3177.87 万 2066.85 万 2149.22 万 3174.4 万 2220.52 万 2215.1 万 2298.65 万 2415.92 万 2326.65 万 3587.49 万 3668.54 万 3678.22 万 2772.78 万 3407.91 万 1767.69 万 2205.9 万 1214.33 万 1233.11 万 565.15 万 1080.52 万 635.91 万 440.09 万
存货 2497.24 万 3.5% 2413.87 万 5564.47 万 5538.7 万 7344.62 万 8442.76 万 577.76 万 577.76 万 2.99 万 5.87 万 15.2 万 15.2 万 287.07 万 287.07 万 288.16 万 287.31 万 365.57 万 1389.93 万 65.37 万 65.37 万 1.36 亿 7289.08 万 - - 183.16 万 197.26 万 1.31 亿 1.19 亿 2124.53 万 1768.11 万 10.94 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 4394.72 万 4361.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.34 亿 12.0% 5.66 亿 4.86 亿 3.86 亿 3.64 亿 3.18 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.08 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.48 亿 9231.24 万 6234.16 万 9303.6 万 9407.48 万 8092.88 万 7254.19 万 6135.43 万 6234.03 万 5707.71 万 6372.46 万 4734.86 万 4865.86 万 8724.9 万 1.56 亿 1.98 亿 6013.01 万 2.64 亿 2.02 亿 2.15 亿
非流动资产合计 135.31 亿 11.0% 121.89 亿 107.94 亿 99.82 亿 91.5 亿 86.17 亿 77.96 亿 74.05 亿 72.81 亿 70.14 亿 60.75 亿 59.73 亿 53.29 亿 49.82 亿 45.97 亿 43.1 亿 37.17 亿 33.45 亿 27.8 亿 22.5 亿 19.03 亿 17.7 亿 13.81 亿 12.62 亿 9.83 亿 8.71 亿 5.2 亿 4.27 亿 2.56 亿 2.22 亿 2.39 亿
长期应收款 5669.73 万 42.8% 3970.37 万 7259.12 万 7058.02 万 2520.77 万 2494.0 万 1335.19 万 1321.06 万 1306.93 万 1292.82 万 1347.7 万 1332.34 万 - - - - - 5040.88 万 - - - - 85.07 万 366.17 万 - 3.54 亿 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 6.97 万 6.97 万 6.97 万 - - 6.32 万 6.32 万 6.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.42 亿 -0.8% 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.71 亿 -2.0% 2.76 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.65 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.39 亿 9091.42 万 8916.69 万 5523.56 万 5427.55 万 7355.56 万 6232.05 万 6082.38 万 1.93 亿 1.61 亿 7690.4 万 9629.24 万 1.09 亿 9811.09 万 5624.51 万 3726.12 万 3739.24 万 3734.53 万 3749.88 万 - - -
其他权益工具投资 180.0 万 0.0% 180.0 万 180.0 万 180.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 5210.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 72.66 万 72.66 万 72.66 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - 900.0 万 450.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 1.09 亿 2.8% 1.06 亿 8684.99 万 8642.96 万 6473.32 万 7285.94 万 7473.1 万 7751.84 万 1849.03 万 1100.13 万 1100.13 万 1100.13 万 1100.13 万 1100.13 万 1100.13 万 1100.13 万 1045.98 万 1045.98 万 1045.98 万 595.0 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 94.42 亿 19.8% 78.81 亿 75.41 亿 62.81 亿 48.67 亿 46.81 亿 41.68 亿 42.11 亿 33.35 亿 27.2 亿 21.61 亿 13.11 亿 9.97 亿 9.92 亿 10.11 亿 10.39 亿 10.71 亿 11.07 亿 11.39 亿 11.75 亿 8.52 亿 6.25 亿 6.6 亿 5.44 亿 4.93 亿 3.02 亿 3.04 亿 2.19 亿 8417.67 万 8866.37 万 9125.05 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 17.82 亿 -9.9% 19.78 亿 10.71 亿 15.43 亿 18.73 亿 13.9 亿 12.19 亿 9.92 亿 16.66 亿 20.06 亿 17.89 亿 24.99 亿 23.98 亿 18.77 亿 14.78 亿 13.33 亿 5.11 亿 3.16 亿 1.38 亿 4786.18 万 2.61 亿 2.9 亿 9033.61 万 1.03 亿 1.18 亿 2366.15 万 2909.72 万 2915.82 万 9627.9 万 9285.1 万 9649.87 万
使用权资产 3.99 亿 28.8% 3.1 亿 3.18 亿 2.89 亿 3.14 亿 3.27 亿 3.15 亿 3.27 亿 3.28 亿 3.4 亿 3.12 亿 3.23 亿 3.34 亿 3.45 亿 3.52 亿 3.65 亿 3.79 亿 3.95 亿 3.57 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.21 亿 -0.7% 10.28 亿 10.17 亿 10.62 亿 10.83 亿 10.89 亿 10.87 亿 10.94 亿 10.54 亿 10.63 亿 8.19 亿 8.25 亿 8.31 亿 8.36 亿 8.42 亿 8.47 亿 8.51 亿 5.49 亿 5.53 亿 5.57 亿 7072.59 万 2249.29 万 809.63 万 848.32 万 885.8 万 923.8 万 213.64 万 228.32 万 44.83 万 40.47 万 44.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.56 亿 0.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 2.8 亿 2.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 2196.73 万 2196.73 万 - - - -
长期待摊费用 6476.44 万 -1.6% 6585.04 万 6884.7 万 7184.66 万 8397.39 万 8308.1 万 8086.35 万 8386.91 万 8100.28 万 8391.1 万 8708.12 万 9010.99 万 9340.56 万 9670.14 万 9999.71 万 1.04 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.11 亿 5171.17 万 5376.81 万 3912.59 万 2685.42 万 2934.88 万 2998.79 万
递延所得税资产 8185.53 万 11.0% 7372.03 万 6448.53 万 7001.34 万 6324.65 万 3514.14 万 9848.81 万 5639.73 万 1.38 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.67 亿 4921.2 万 5246.76 万 7715.41 万 8910.71 万 6422.95 万 6345.5 万 5584.72 万 7115.95 万 8183.86 万 9780.1 万 1.11 亿 8307.87 万 1230.46 万 1436.48 万 1680.76 万 960.47 万 103.52 万 98.98 万 89.13 万
其他非流动资产 187.35 万 -98.6% 1.29 亿 3557.6 万 1049.11 万 1.84 亿 3.39 亿 2.69 亿 8246.97 万 2.79 亿 3.07 亿 5.21 亿 5.09 亿 4.25 亿 5.79 亿 5.16 亿 3.23 亿 5.26 亿 4.13 亿 1.18 亿 6084.84 万 2.83 亿 3.64 亿 1.46 亿 1.96 亿 6672.12 万 4727.67 万 5096.08 万 8590.9 万 4766.49 万 956.61 万 1944.3 万
负债合计 117.65 亿 13.3% 103.86 亿 93.35 亿 83.1 亿 77.34 亿 72.35 亿 59.64 亿 55.04 亿 53.77 亿 52.95 亿 53.61 亿 52.39 亿 46.51 亿 44.37 亿 38.47 亿 38.74 亿 30.38 亿 26.93 亿 21.54 亿 16.4 亿 18.19 亿 15.76 亿 9.55 亿 9.42 亿 8.45 亿 7.41 亿 7.63 亿 5.1 亿 2.28 亿 1.51 亿 1.02 亿
流动负债合计 48.21 亿 8.2% 44.57 亿 36.62 亿 34.58 亿 28.95 亿 27.53 亿 22.58 亿 21.77 亿 20.05 亿 20.91 亿 22.7 亿 21.05 亿 17.05 亿 18.92 亿 14.95 亿 15.27 亿 13.84 亿 11.79 亿 10.8 亿 11.19 亿 13.13 亿 10.31 亿 5.33 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.56 亿 5.86 亿 4.43 亿 2.24 亿 1.48 亿 9960.31 万
短期借款 17.57 亿 5.9% 16.59 亿 16.63 亿 14.82 亿 15.66 亿 14.46 亿 12.73 亿 12.13 亿 10.72 亿 11.83 亿 14.4 亿 13.29 亿 11.09 亿 12.03 亿 9.01 亿 9.19 亿 8.43 亿 6.71 亿 6.12 亿 6.11 亿 5.83 亿 4.29 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.34 亿 1.31 亿 6000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 154.16 万 837.08 万 719.61 万 67.36 万 202.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 100.0 万 - 0.0 0.0 0.0 605.0 万 915.0 万 1589.74 万 3985.24 万 9169.86 万 7526.19 万 5489.31 万 4593.17 万 3879.21 万 4277.25 万 2134.54 万 1811.21 万 2226.13 万 2850.0 万 5160.13 万 1.34 亿 1.2 亿 7533.82 万 653.84 万 1053.84 万 6875.92 万 8868.35 万 - 1.2 亿 - 2999.15 万 3517.7 万
应付账款 18.02 亿 18.3% 15.23 亿 9.27 亿 10.16 亿 3.29 亿 3.72 亿 2.86 亿 2.32 亿 1.96 亿 1.98 亿 3.18 亿 2.63 亿 1.42 亿 3.01 亿 2.44 亿 3.0 亿 2.46 亿 2.14 亿 1.77 亿 1.19 亿 1.65 亿 2.36 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.42 亿 - 7259.25 万 - 4269.97 万 5279.18 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 578.08 万 3702.69 万 693.49 万 677.06 万 1537.78 万 578.92 万 646.88 万 294.15 万 309.8 万
应付职工薪酬 2181.92 万 32.0% 1652.91 万 908.92 万 1109.81 万 1161.23 万 1201.3 万 598.17 万 1035.36 万 893.5 万 904.32 万 634.33 万 940.35 万 678.17 万 682.95 万 516.91 万 766.13 万 629.42 万 596.8 万 348.63 万 636.15 万 607.53 万 681.97 万 550.47 万 741.97 万 518.06 万 486.17 万 266.54 万 467.2 万 261.79 万 216.04 万 69.68 万
应交税费 1896.11 万 101.7% 940.14 万 1856.81 万 1608.15 万 1153.28 万 893.79 万 2079.9 万 1345.48 万 2324.77 万 1379.84 万 1226.56 万 916.25 万 2013.23 万 560.35 万 280.49 万 587.87 万 211.09 万 108.19 万 361.92 万 243.0 万 306.46 万 253.01 万 243.7 万 720.8 万 728.41 万 606.44 万 694.02 万 329.11 万 862.72 万 717.76 万 537.84 万
其他应付款合计 2653.3 万 0.0% 2652.39 万 89.58 万 174.5 万 5339.03 万 4694.54 万 101.66 万 77.76 万 1267.08 万 8670.04 万 108.65 万 72.15 万 96.45 万 146.77 万 197.63 万 132.45 万 241.42 万 251.53 万 1232.79 万 9623.71 万 2.19 亿 1.48 亿 1806.72 万 1653.01 万 1739.56 万 126.38 万 1707.9 万 99.82 万 40.6 万 47.32 万 15.6 万
一年内到期的非流动负债 11.8 亿 6.4% 11.08 亿 10.34 亿 9.22 亿 8.16 亿 7.41 亿 6.13 亿 5.88 亿 5.03 亿 4.73 亿 4.18 亿 4.3 亿 3.64 亿 3.15 亿 2.98 亿 2.58 亿 2.38 亿 2.01 亿 1.54 亿 8578.54 万 5546.04 万 4482.78 万 3652.83 万 1424.28 万 - - - - - - -
其他流动负债 0.0 -100.0% 1187.78 万 0.0 0.0 67.46 万 462.48 万 243.89 万 405.3 万 676.46 万 321.16 万 - 40.27 万 30.58 万 - - 2.82 万 775.33 万 214.33 万 585.72 万 308.28 万 761.57 万 833.74 万 455.2 万 308.01 万 385.02 万 4544.79 万 176.2 万 268.77 万 167.38 万 249.04 万 230.51 万
非流动负债合计 69.44 亿 17.1% 59.29 亿 56.74 亿 48.53 亿 48.39 亿 44.82 亿 37.05 亿 33.26 亿 33.71 亿 32.05 亿 30.91 亿 31.34 亿 29.46 亿 25.45 亿 23.51 亿 23.46 亿 16.53 亿 15.14 亿 10.74 亿 5.21 亿 5.06 亿 5.45 亿 4.21 亿 4.1 亿 3.15 亿 1.85 亿 1.77 亿 6650.55 万 424.01 万 339.11 万 273.48 万
长期借款 38.09 亿 17.8% 32.33 亿 31.18 亿 23.38 亿 23.72 亿 21.46 亿 17.26 亿 14.31 亿 13.97 亿 15.04 亿 12.63 亿 12.51 亿 13.33 亿 12.01 亿 8.21 亿 7.3 亿 5.26 亿 5.27 亿 4.47 亿 3.79 亿 3.86 亿 4.12 亿 2.66 亿 2.58 亿 2.16 亿 7044.0 万 5424.06 万 - - - -
应付债券 3.18 亿 1.4% 3.13 亿 3.09 亿 3.78 亿 4.93 亿 4.85 亿 4.78 亿 5.73 亿 5.64 亿 5.54 亿 5.45 亿 5.36 亿 5.27 亿 5.18 亿 5.09 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 22.47 亿 17.1% 19.18 亿 17.9 亿 17.18 亿 15.07 亿 14.03 亿 10.51 亿 9.0 亿 9.11 亿 6.27 亿 8.04 亿 8.39 亿 6.69 亿 3.59 亿 5.34 亿 6.15 亿 6.37 亿 4.79 亿 1.77 亿 2777.12 万 - - 1671.2 万 4256.95 万 5683.65 万 7285.23 万 8863.4 万 4919.37 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.55 亿 10.9% 1.4 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.14 亿 8804.96 万 1.48 亿 1.22 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.87 亿 2.16 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.08 亿 4165.54 万 4184.16 万 3450.06 万 1731.18 万 424.01 万 339.11 万 273.48 万
长期递延收益 748.84 万 -5.3% 791.07 万 836.42 万 881.78 万 4453.48 万 4628.59 万 1020.19 万 1068.97 万 1117.83 万 657.93 万 693.63 万 729.33 万 660.42 万 691.55 万 728.68 万 773.11 万 818.41 万 863.75 万 909.18 万 145.96 万 165.35 万 184.74 万 204.13 万 223.63 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 37.5 亿 5.5% 35.53 亿 35.05 亿 33.74 亿 32.35 亿 32.55 亿 32.23 亿 30.85 亿 30.8 亿 30.28 亿 17.99 亿 17.51 亿 16.95 亿 16.25 亿 16.03 亿 15.57 亿 14.1 亿 13.55 亿 13.29 亿 13.01 亿 7.96 亿 7.82 亿 7.54 亿 6.88 亿 6.62 亿 6.21 亿 5.84 亿 5.71 亿 5.54 亿 5.37 亿 5.22 亿
实收资本（或股本） 9.85 亿 0.0% 9.85 亿 9.85 亿 9.78 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.54 亿 9.54 亿 9.54 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.87 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 6526.6 万 6526.6 万 6526.6 万 6526.6 万 6526.6 万
资本公积 14.51 亿 1.0% 14.37 亿 14.36 亿 13.56 亿 12.22 亿 12.8 亿 12.81 亿 11.64 亿 11.8 亿 11.8 亿 2.29 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.01 亿 4.98 亿 4.94 亿 4.79 亿 4.74 亿 6.43 亿 6.43 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1999.48 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3.06 万 -70.2% 10.25 万 -1.13 万 -294.07 万 -304.18 万 -315.1 万 -295.77 万 -304.96 万 -345.96 万 -372.52 万 -101.02 万 -241.05 万 -145.91 万 -112.02 万 -42.29 万 -39.39 万 -48.27 万 -53.08 万 41.67 万 32.3 万 249.92 万 556.1 万 518.81 万 381.97 万 430.17 万 220.56 万 177.79 154.22 万 178.91 万 14.96 万 -229.09 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 8389.23 万 8389.23 万 8389.23 万 8389.23 万 6096.94 万 6096.94 万 6096.94 万 6096.94 万 3528.6 万 3528.6 万 3528.6 万 3528.6 万 2367.82 万 2367.82 万 2367.82 万 2367.82 万 1540.68 万 1540.68 万 1540.68 万 1540.68 万 1213.12 万 1213.12 万 1213.12 万
未分配利润 9.7 亿 4.8% 9.25 亿 8.89 亿 8.37 亿 8.2 亿 7.9 亿 7.85 亿 7.34 亿 7.38 亿 6.88 亿 6.79 亿 6.35 亿 6.03 亿 5.67 亿 5.51 亿 5.09 亿 5.14 亿 4.64 亿 4.36 亿 4.06 亿 3.81 亿 3.64 亿 3.37 亿 2.73 亿 2.56 亿 2.18 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.26 亿
归属母公司股东权益合计 35.68 亿 1.7% 35.09 亿 34.72 亿 33.42 亿 31.99 亿 32.27 亿 32.04 亿 30.65 亿 30.62 亿 30.12 亿 17.92 亿 17.44 亿 16.88 亿 16.25 亿 16.02 亿 15.55 亿 14.09 亿 13.54 亿 13.27 亿 12.97 亿 7.93 亿 7.79 亿 7.51 亿 6.86 亿 6.61 亿 6.21 亿 5.84 亿 5.71 亿 5.54 亿 5.37 亿 5.22 亿
少数股东权益 1.82 亿 310.4% 4426.48 万 3308.12 万 3193.97 万 3545.12 万 2802.76 万 1896.58 万 1997.01 万 1830.25 万 1537.17 万 714.05 万 705.2 万 686.34 万 59.3 万 133.9 万 202.72 万 117.21 万 121.9 万 217.4 万 329.19 万 369.22 万 329.05 万 293.48 万 200.95 万 139.81 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.65 亿 42.0% 7.15 亿 6.55 亿 3.29 亿 3.85 亿 1.94 亿 1.36 亿 -6168.93 万
经营活动现金流入小计 16.08 亿 -43.0% 25.62 亿 17.35 亿 13.08 亿 12.33 亿 9.6 亿 7.89 亿 4.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.15 亿 -48.6% 21.46 亿 13.86 亿 11.64 亿 11.85 亿 9.24 亿 6.64 亿 4.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -383.86 万 -133.7% 389.25 万 4998.2 万 9811.23 万 2158.82 万 3295.38 万 489.11 万 1018.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.96 亿 19.6% 4.12 亿 2.99 亿 4566.8 万 2602.65 万 251.46 万 1.21 亿 1419.42 万
经营活动现金流出小计 7.43 亿 -66.4% 18.47 亿 10.8 亿 9.79 亿 8.47 亿 7.66 亿 6.53 亿 5.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7219.04 万 -103.7% 13.5 亿 8.43 亿 6.36 亿 6.86 亿 5.34 亿 5.81 亿 3.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8774.27 万 -8.4% 1.04 亿 6892.92 万 6371.33 万 5448.48 万 4483.29 万 4012.67 万 3826.47 万
支付的各项税款 2471.48 万 11.1% 1291.29 万 1631.65 万 283.94 万 486.04 万 1207.22 万 47.8 万 1071.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.03 亿 494.5% 3.8 亿 1.52 亿 2.76 亿 1.02 亿 1.75 亿 3145.24 万 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.41 亿 -27.5% -27.51 亿 -19.47 亿 -17.02 亿 -18.99 亿 -10.65 亿 -5.56 亿 -2.38 亿
投资活动现金流入小计 1.31 亿 75.3% 7801.56 万 5885.41 万 3259.21 万 59.59 万 3276.16 万 6949.52 万 686.91 万
收回投资收到的现金 708.48 万 -16.8% 1571.75 万 0.0 2986.46 万 - 2554.0 万 6949.52 万 -
取得投资收益收到的现金 123.96 万 126.2% 89.48 万 20.35 万 20.35 万 4.25 万 40.41 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 513.76 万 -91.1% 648.86 万 5727.08 万 32.4 万 5.34 万 81.75 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.09 亿 396765.2% 2253.34 万 137.98 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1552.85 万 -220.3% 3238.13 万 - 220.0 万 50.0 万 600.0 万 - 686.91 万
投资活动现金流出小计 33.72 亿 27.1% 28.29 亿 20.06 亿 17.35 亿 19.0 亿 10.97 亿 6.26 亿 2.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31.63 亿 32.0% 26.25 亿 15.11 亿 16.92 亿 15.41 亿 7.22 亿 3.92 亿 1.51 亿
投资支付的现金 1.66 亿 464.4% 8776.97 万 1.1 亿 4100.0 万 513.64 万 2377.42 万 6010.0 万 6309.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -5096.0 万 -139.9% 1.13 亿 3.51 亿 - 3.53 亿 3.43 亿 1.67 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 -2522.7 万 -159.9% 335.01 万 3350.0 万 147.35 万 - 800.0 万 600.0 万 3090.0 万
筹资活动现金流入小计 51.89 亿 11.8% 47.01 亿 40.76 亿 29.72 亿 31.64 亿 14.07 亿 9.18 亿 5.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 24.13 亿 17.0% 19.39 亿 13.61 亿 11.76 亿 16.72 亿 9.39 亿 2.6 亿 4.87 亿
吸收投资收到的现金 1.11 亿 975.0% 2699.6 万 12.17 亿 3217.82 万 - 4.8 亿 - 2.57 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 6.29 亿 - - -
取得借款收到的现金 50.18 亿 12.1% 46.74 亿 27.59 亿 29.4 亿 25.35 亿 9.27 亿 9.18 亿 3.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6537.71 万 2259.7% 0.0 1.0 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 27.77 亿 7.7% 27.62 亿 27.15 亿 17.96 亿 14.92 亿 4.67 亿 6.58 亿 9415.32 万
偿还债务所支付的现金 24.25 亿 8.3% 24.2 亿 24.78 亿 14.36 亿 13.27 亿 4.04 亿 6.14 亿 8660.55 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.84 亿 36.6% 2.28 亿 1.77 亿 1.41 亿 1.02 亿 5313.39 万 4016.2 万 655.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6723.01 万 -49.4% 1.14 亿 6044.75 万 2.19 亿 6268.86 万 986.58 万 384.53 万 99.0 万
汇率变动对现金的影响 332.63 万 152.0% -97.83 万 -56.19 万 114.66 万 -26.24 万 -373.25 万 60.08 万 254.37 万
现金及现金等价物净增加额 3981.1 万 -67.2% -9801.34 万 6785.82 万 -1.96 亿 1.58 亿 6465.98 万 -1.59 亿 1.9 亿
期初现金及现金等价物余额 11.37 亿 32.6% 1.5 亿 8205.18 万 2.78 亿 1.2 亿 5484.18 万 2.14 亿 2434.0 万
期末现金及现金等价物余额 11.77 亿 20.2% 5189.65 万 1.5 亿 8205.18 万 2.78 亿 1.2 亿 5484.18 万 2.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 -34.3% 2.55 亿 1.96 亿 2.46 亿 2.38 亿 2.5 亿 -1857.96 万 1.4 亿 2.26 亿 2.73 亿 1695.48 万 2.77 亿 -9239.36 万 7603.07 万 6856.62 万 1.48 亿 659.62 万 1.77 亿 5379.15 万 7261.27 万 -4143.9 万 9509.25 万 6725.89 万 5888.93 万 4711.34 万 8134.21 万 -5088.28 万 -8138.0 万 3768.6 万 -3973.7 万 2174.16 万
经营活动现金流入小计 7.51 亿 47.3% 5.1 亿 6.2 亿 -2.73 亿 7.41 亿 12.15 亿 8.79 亿 -1722.6 万 7.55 亿 6.64 亿 3.33 亿 6811.64 万 4.67 亿 4.0 亿 3.73 亿 1.05 亿 4.68 亿 3.35 亿 3.25 亿 1.91 亿 2.85 亿 3.38 亿 1.46 亿 2.44 亿 1.45 亿 1.91 亿 2.09 亿 9977.26 万 1.65 亿 9977.4 万 9282.78 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6.21 亿 32.5% 4.68 亿 5.68 亿 -3.43 亿 6.72 亿 11.75 亿 6.41 亿 6995.92 万 6.13 亿 4.03 亿 3.0 亿 2.09 亿 3.19 亿 3.14 亿 3.22 亿 2.25 亿 4.01 亿 2.92 亿 2.67 亿 1.95 亿 2.6 亿 3.25 亿 1.45 亿 1.91 亿 1.38 亿 1.27 亿 2.08 亿 1.21 亿 1.23 亿 9531.17 万 9257.4 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 20.65 万 -28.1% 28.7 万 92.79 万 -526.01 万 627.99 万 189.28 万 97.98 万 224.34 万 28.2 万 4745.07 万 5863.1 -294.18 万 180.67 万 6141.2 万 3783.54 万 -67.84 万 1202.02 万 63.1 万 961.53 万 -56.88 万 2291.13 万 1045.34 万 15.8 万 126.8 万 312.5 万 - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 216.7% 4102.87 万 5110.09 万 7436.76 万 6250.03 万 3804.19 万 2.37 亿 -8942.87 万 1.42 亿 2.14 亿 3346.49 万 -1.38 亿 1.46 亿 2454.87 万 1316.21 万 -1.19 亿 5432.49 万 4246.81 万 4838.66 万 -324.17 万 226.83 万 315.4 万 33.4 万 5242.86 万 400.36 万 6394.8 万 44.84 万 -2142.14 万 3089.95 万 446.24 万 25.38 万
经营活动现金流出小计 5.84 亿 128.8% 2.55 亿 4.24 亿 -5.2 亿 5.04 亿 9.65 亿 8.97 亿 -1.57 亿 5.29 亿 3.92 亿 3.16 亿 -2.09 亿 5.59 亿 3.24 亿 3.04 亿 -4235.47 万 4.61 亿 1.58 亿 2.71 亿 1.18 亿 3.27 亿 2.43 亿 7849.91 万 1.85 亿 9791.94 万 1.1 亿 2.6 亿 1.81 亿 1.27 亿 1.4 亿 7108.62 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2.06 亿 72.6% 1.2 亿 2.05 亿 -6.03 亿 4.03 亿 8.65 亿 6.85 亿 2006.17 万 3.89 亿 2.54 亿 1.8 亿 -3901.18 万 1.99 亿 2.18 亿 2.58 亿 2336.57 万 2.94 亿 1.34 亿 2.34 亿 8897.06 万 1.83 亿 2.23 亿 3904.56 万 1.99 亿 6464.86 万 9272.05 万 2.25 亿 9156.63 万 8676.21 万 1.28 亿 5190.21 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2097.93 万 13.7% 1845.53 万 2416.32 万 2414.48 万 3256.06 万 2408.98 万 2349.99 万 1562.81 万 1723.62 万 450.75 万 3155.74 万 1824.2 万 1492.11 万 1384.87 万 1670.15 万 1570.71 万 1209.19 万 1199.61 万 1468.97 万 1455.59 万 1187.25 万 818.07 万 1022.37 万 1130.42 万 859.32 万 860.2 万 1162.73 万 1045.25 万 870.68 万 781.7 万 1128.84 万
支付的各项税款 416.92 万 -72.9% 1537.55 万 312.24 万 204.77 万 264.13 万 576.39 万 246.0 万 1138.18 万 216.87 万 165.52 万 111.07 万 16.77 万 37.01 万 135.85 万 94.31 万 9.01 万 106.25 万 236.96 万 133.81 万 -1.75 万 102.12 万 223.63 万 883.22 万 -8.68 万 16.47 万 37.57 万 2.43 万 613.51 万 293.52 万 44.14 万 120.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.52 亿 246.3% 1.02 亿 1.91 亿 5754.71 万 6539.73 万 7103.91 万 1.86 亿 -2.04 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.04 亿 -1.88 亿 3.44 亿 9120.85 万 2858.68 万 -8151.75 万 1.54 亿 887.23 万 2086.09 万 1462.86 万 1.31 亿 928.36 万 2039.76 万 -2430.31 万 2451.28 万 791.12 万 2333.14 万 7299.86 万 2841.03 万 343.72 万 669.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.81 亿 18.1% -9.54 亿 -8.96 亿 -6.1 亿 -7.39 亿 -9.37 亿 -4.65 亿 -4.02 亿 -3.83 亿 -10.07 亿 -1.56 亿 -4.2 亿 -5.34 亿 -4.15 亿 -3.33 亿 -5.7 亿 -4.15 亿 -5.5 亿 -3.65 亿 -5.36 亿 -1.24 亿 -3.14 亿 -8961.84 万 -2.0 亿 -7106.03 万 -7616.11 万 -2.09 亿 1.08 亿 -1.39 亿 786.45 万 -2.15 亿
投资活动现金流入小计 3066.63 万 -59.2% 7509.13 万 646.3 万 1915.73 万 2344.35 万 - - 5150.52 万 92.57 万 - - 211.95 万 -10.45 万 - - -1.01 亿 6001.57 万 4002.68 万 200.0 万 2599.24 万 76.92 万 - - 6579.04 万 197.09 万 -2.41 亿 2.42 亿 287.53 万 157.34 万 -5778.86 万 6020.89 万
收回投资收到的现金 3.0 万 0.0% 3.0 万 3.0 万 699.48 万 851.36 万 - - - - - - 1.42 万 - - - - 6000.0 万 - - 2527.07 万 - - - - - - - - - - 6000.0 万
取得投资收益收到的现金 27.13 万 - 0.0 94.83 万 2.0 万 - - - -473.09 万 20.35 万 - - -1.42 万 -2900.61 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 21.11 万 - 2157.34 万 221.14 万 20.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 513.76 万 114.53 万 - - 5655.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2900.0 万 -61.3% 7500.0 万 548.47 万 0.0 - - - 2.76 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1552.85 万 1290.98 万 - - - 1.0 万 - - 30.0 万 35.0 万 - - -150.0 万 0.0 0.0 200.0 万 -50.0 万 50.0 万 - - - 197.09 万 -2.41 亿 2.42 亿 287.53 万 157.34 万 - -
投资活动现金流出小计 8.12 亿 -21.1% 10.29 亿 9.03 亿 6.29 亿 7.63 亿 9.73 亿 4.65 亿 4.53 亿 3.84 亿 10.13 亿 1.56 亿 4.22 亿 5.33 亿 4.46 亿 3.33 亿 4.68 亿 4.75 亿 5.9 亿 3.67 亿 5.62 亿 1.25 亿 3.2 亿 8961.84 万 2.66 亿 7303.11 万 -1.65 亿 4.51 亿 -1.05 亿 1.4 亿 -6565.31 万 2.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.78 亿 -10.5% 8.69 亿 8.8 亿 6.37 亿 6.88 亿 9.57 亿 3.43 亿 4.08 亿 2.58 亿 6.91 亿 1.54 亿 3.91 亿 5.33 亿 4.36 亿 3.32 亿 6.37 亿 2.68 亿 4.61 亿 1.75 亿 4.5 亿 8769.77 万 9453.18 万 8961.84 万 3.13 亿 -116.45 万 2547.19 万 5535.98 万 5354.02 万 7189.06 万 1034.69 万 1484.64 万
投资支付的现金 -8500.0 万 -153.1% 1.6 亿 2309.0 万 6790.0 万 1540.0 万 -1.17 亿 1.22 亿 -6542.43 万 1.26 亿 4790.6 万 180.0 万 3000.0 万 0.0 1000.0 万 100.0 万 -9937.34 万 -7237.13 万 3487.13 万 1.42 亿 -2.4 亿 3750.0 万 - - 5450.0 万 -4773.01 万 1752.01 万 3581.0 万 5859.0 万 - - 2.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -5096.0 万 5096.0 万 - - 7663.93 万 0.0 2.75 亿 -1466.67 - - - - 0.0 2.59 亿 4437.7 万 5000.0 万 - - - - 449.06 万 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2522.7 万 868.74 万 - - 3343.68 万 0.0 0.0 6.32 万 - - - - - 2002.2 万 - - - - - - -1.05 亿 -4100.0 万 -2.08 亿 3.6 亿 -2.17 亿 6380.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 13.98 亿 24.5% 11.24 亿 16.86 亿 9.81 亿 9.78 亿 16.1 亿 11.31 亿 9.22 亿 7.57 亿 21.24 亿 2.73 亿 6.3 亿 9.93 亿 9.55 亿 3.94 亿 12.24 亿 7.16 亿 8.38 亿 3.86 亿 5.99 亿 3.49 亿 3.74 亿 8477.01 万 3.36 亿 2.46 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.54 亿 7099.31 万 6004.84 万 2.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.74 亿 120.4% 3.51 亿 12.02 亿 8597.35 万 4.41 亿 9.58 亿 4.53 亿 2.09 亿 3599.93 万 9.61 亿 1.54 亿 1.13 亿 3.77 亿 5.21 亿 1.65 亿 6.45 亿 3.12 亿 4.2 亿 2.95 亿 5.37 亿 1.69 亿 2.3 亿 356.71 万 9137.59 万 7913.7 万 -1783.48 万 1.07 亿 1.49 亿 7010.72 万 5671.24 万 2.1 亿
吸收投资收到的现金 1.38 亿 3572.7% 375.75 万 79.23 万 -3113.03 万 936.49 万 - - 100.0 万 150.0 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -3894.22 万 0.0 0.0 2.96 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 12.6 亿 18.5% 10.64 亿 16.76 亿 10.18 亿 9.66 亿 15.58 亿 11.31 亿 8.21 亿 7.55 亿 9.1 亿 2.73 亿 6.31 亿 9.61 亿 9.54 亿 3.94 亿 5.96 亿 7.16 亿 8.37 亿 3.86 亿 1.19 亿 3.49 亿 3.74 亿 8477.01 万 3.36 亿 2.46 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.93 亿 7099.31 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 5.53 万 -99.9% 5604.3 万 927.88 万 0.0 277.06 万 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 6.24 亿 -19.1% 7.72 亿 4.85 亿 8.95 亿 5.37 亿 6.52 亿 6.78 亿 7.12 亿 7.21 亿 11.62 亿 1.19 亿 5.18 亿 6.16 亿 4.33 亿 2.29 亿 5.79 亿 4.04 亿 4.18 亿 9104.34 万 6201.66 万 1.8 亿 1.44 亿 8120.3 万 2.45 亿 1.67 亿 1.83 亿 6340.65 万 412.13 万 88.6 万 333.6 万 8580.99 万
偿还债务所支付的现金 5.11 亿 -26.4% 6.95 亿 4.17 亿 8.02 亿 4.71 亿 5.44 亿 6.03 亿 6.2 亿 6.81 亿 10.92 亿 8411.83 万 3.37 亿 5.27 亿 3.77 亿 1.95 亿 4.84 亿 3.74 亿 3.89 亿 8063.88 万 4251.95 万 1.65 亿 1.23 亿 7418.95 万 2.79 亿 1.15 亿 1.67 亿 5335.88 万 4000.0 万 0.0 0.0 4660.55 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7893.01 万 21.8% 6477.79 万 5356.04 万 8707.1 万 4476.17 万 5461.19 万 4158.63 万 6712.09 万 3016.63 万 5100.84 万 2876.59 万 4519.98 万 2471.85 万 4612.64 万 2504.41 万 3377.97 万 2974.1 万 2829.58 万 1040.46 万 963.13 万 1557.74 万 2091.18 万 701.35 万 1248.14 万 644.44 万 1436.86 万 686.77 万 198.89 万 88.6 万 333.28 万 35.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3438.07 万 167.2% 1286.59 万 1389.36 万 608.99 万 2067.28 万 5373.74 万 3367.74 万 2485.68 万 981.96 万 1927.97 万 649.13 万 1.36 亿 6433.73 万 986.04 万 894.67 万 6150.89 万 0.0 - - - - - - -4710.73 万 4534.06 万 243.2 万 318.0 万 -3786.75 万 0.0 3214.89 3885.43 万
汇率变动对现金的影响 -17.2 万 -200.0% 17.21 万 1.81 万 330.81 万 -40.36 万 8.14 万 -396.43 万 -210.96 万 -10.72 万 180.55 万 -15.06 万 59.4 万 -7.01 万 73.28 万 -11.01 万 73.75 万 563.48 -100.51 万 4699.47 -303.82 万 -98.49 万 132.71 万 -103.65 万 -215.87 万 209.6 万 220.54 万 -154.2 万 14.65 万 163.96 万 244.05 万 -168.28 万
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 146.1% -3.48 亿 5.02 亿 -2.74 亿 -6058.78 万 2.71 亿 -3369.02 万 -5472.36 万 -1.21 亿 2.29 亿 1449.67 万 -3011.08 万 -2.49 亿 1.82 亿 -9958.18 万 2.24 亿 -9581.93 万 4582.08 万 -1584.92 万 7039.39 万 208.98 万 1200.49 万 -1982.88 万 -5237.61 万 5728.61 万 -1044.84 万 -1.54 亿 1.76 亿 -2918.44 万 2728.03 万 1581.94 万
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 -62.8% 5.54 亿 5189.65 万 3.26 亿 3.87 亿 1.16 亿 1.5 亿 2.05 亿 3.26 亿 9654.85 万 8205.18 万 1.12 亿 3.61 亿 1.78 亿 2.78 亿 5365.4 万 1.49 亿 1.04 亿 1.2 亿 4910.77 万 4701.79 万 3501.3 万 5484.18 万 1.07 亿 4993.18 万 6360.0 万 2.17 亿 3825.53 万 6743.98 万 4015.95 万 2434.0 万
期末现金及现金等价物余额 3.66 亿 77.8% 2.06 亿 5.54 亿 5189.65 万 3.26 亿 3.87 亿 1.16 亿 1.5 亿 2.05 亿 3.26 亿 9654.85 万 8205.18 万 1.12 亿 3.61 亿 1.78 亿 2.78 亿 5365.4 万 1.49 亿 1.04 亿 1.2 亿 4910.77 万 4701.79 万 3501.3 万 5484.18 万 1.07 亿 4993.18 万 6360.0 万 2.14 亿 3825.53 万 6743.98 万 4015.95 万