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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.63 亿 7.0% 13.28 亿 11.35 亿 11.83 亿 11.04 亿 7.12 亿 6.31 亿 6.52 亿
营业收入 13.63 亿 7.0% 13.28 亿 11.35 亿 11.83 亿 11.04 亿 7.12 亿 6.31 亿 6.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.21 亿 3.6% 12.18 亿 10.43 亿 10.77 亿 10.02 亿 6.43 亿 5.67 亿 5.82 亿
营业成本 9.95 亿 3.2% 9.95 亿 8.38 亿 9.1 亿 8.55 亿 5.39 亿 4.57 亿 4.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.02 亿 9.1% 9508.24 万 8271.03 万 6337.03 万 5932.56 万 4360.16 万 5306.59 万 4467.03 万
管理费用 5828.42 万 8.9% 5543.17 万 5534.71 万 5150.35 万 4287.47 万 3069.14 万 3093.26 万 2900.77 万
财务费用 48.09 万 -93.9% 587.93 万 704.43 万 -97.9 万 258.32 万 98.69 万 -313.36 万 71.42 万
财务费用 - 利息费用 625.22 万 -55.8% 1434.69 万 1363.3 万 660.12 万 75.24 万 14.72 万 78.94 万 247.38 万
财务费用 - 利息收入 390.41 万 -36.2% 503.98 万 501.66 万 160.84 万 82.52 万 243.48 万 384.08 万 45.23 万
研发费用 5619.71 万 9.5% 5890.78 万 5233.8 万 4736.52 万 3709.86 万 2555.69 万 2488.21 万 2573.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 816.74 万 7.3% 789.01 万 722.57 万 640.14 万 513.99 万 316.7 万 431.45 万 408.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 298.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 988.52 万 -36.1% 1268.14 万 1042.72 万 922.72 万 683.47 万 217.02 万 136.12 万 145.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 385.53 万 6.3% 444.35 万 108.34 万 -300.47 万 194.96 万 -7.65 万 72.56 万 551.15 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 34.18 万 231.1% -27.22 万 86.37 万 -80.05 万 -6.92 万 43.95 万 - -
资产处置收益 -5.18 万 - -32.13 万 -22.1 万 11.76 万 -10.54 万 -6.73 万 -11.65 万 -16.19 万
营业利润 1.46 亿 32.9% 1.17 亿 9557.69 万 1.05 亿 1.09 亿 6545.14 万 6326.03 万 7337.65 万
加：营业外收入 11.96 万 414.2% 7.6 万 22.03 万 22.81 万 1.32 万 13.61 万 16.4 万 642.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 195.41 万 -54.0% 369.06 万 235.22 万 144.67 万 59.4 万 105.89 万 129.31 万 84.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.44 亿 36.4% 1.14 亿 9344.51 万 1.04 亿 1.08 亿 6452.86 万 6213.12 万 7895.34 万
减：所得税 2278.93 万 54.4% 1739.13 万 1123.48 万 1377.48 万 1505.6 万 1034.91 万 1097.21 万 1279.26 万
净利润 1.22 亿 33.5% 9623.64 万 8221.03 万 9013.1 万 9302.9 万 5417.95 万 5115.91 万 6616.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.22 亿 33.5% 9623.64 万 8221.03 万 9013.1 万 9302.9 万 5417.95 万 5115.91 万 6616.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.22 亿 33.5% 9623.64 万 8221.03 万 9013.1 万 9302.9 万 5417.95 万 5115.91 万 6616.07 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.2 亿 47.6% 9164.72 万 7504.37 万 8598.73 万 8629.18 万 5112.67 万 4733.43 万 5555.96 万
基本每股收益 0.82 15.5% 0.75 0.64 0.71 0.73 0.43 0.4 0.52
稀释每股收益 0.83 12.2% 0.79 0.68 0.72 0.73 0.43 0.4 0.52
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.22 亿 33.5% 9623.64 万 8221.03 万 9013.1 万 9302.9 万 5417.95 万 5115.91 万 6616.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.22 亿 33.5% 9623.64 万 8221.03 万 9013.1 万 9302.9 万 5417.95 万 5115.91 万 6616.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.5 亿 -2.0% 3.57 亿 3.22 亿 3.34 亿 3.42 亿 3.54 亿 2.98 亿 2.81 亿 3.09 亿 2.77 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.92 亿 3.29 亿 3.06 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.34 亿
营业收入 3.5 亿 -2.0% 3.57 亿 3.22 亿 3.34 亿 3.42 亿 3.54 亿 2.98 亿 2.81 亿 3.09 亿 2.77 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.92 亿 3.29 亿 3.06 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.04 亿 -4.2% 3.17 亿 2.99 亿 3.01 亿 3.11 亿 3.26 亿 2.79 亿 2.61 亿 2.81 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.63 亿 2.96 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.6 亿 2.3 亿 2.29 亿 2.24 亿 1.76 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.64 亿 1.22 亿
营业成本 2.47 亿 -6.0% 2.63 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.53 亿 2.7 亿 2.29 亿 2.12 亿 2.25 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.22 亿 2.54 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.28 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.47 亿 1.1 亿 8511.66 万 1.28 亿 1.27 亿 1.04 亿 9707.74 万 1.24 亿 1.19 亿 1.33 亿 1.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2575.84 万 3.0% 2501.9 万 2528.95 万 2624.84 万 2448.26 万 2339.69 万 2095.45 万 2495.13 万 2293.92 万 1816.55 万 1665.43 万 1671.01 万 1603.64 万 1735.98 万 1326.4 万 2461.21 万 1209.02 万 887.0 万 1375.33 万 725.78 万 1380.92 万 1156.02 万 1097.44 万 1743.93 万 1227.25 万 1202.15 万 1133.26 万 1275.77 万 959.21 万 1294.94 万 937.12 万
管理费用 1480.44 万 -7.0% 1592.55 万 1413.33 万 1342.11 万 1410.97 万 1409.96 万 1380.13 万 1153.03 万 1496.17 万 1342.99 万 1542.52 万 1234.31 万 1217.65 万 1403.75 万 1294.64 万 1306.14 万 980.57 万 977.5 万 1023.26 万 1121.97 万 623.31 万 611.12 万 712.74 万 903.39 万 682.2 万 856.59 万 651.09 万 805.74 万 675.49 万 770.72 万 648.82 万
财务费用 -8166.61 99.6% -218.34 万 217.46 万 49.79 万 302.01 万 47.51 万 188.63 万 255.11 万 209.24 万 -184.65 万 424.73 万 416.3 万 -223.15 万 -356.96 万 65.9 万 152.09 万 27.43 万 135.51 万 -56.71 万 92.51 万 124.04 万 -35.95 万 -81.91 万 -36.28 万 -161.02 万 -233.22 万 117.16 万 43.57 万 -53.38 万 69.89 万 11.34 万
财务费用 - 利息费用 2.25 万 102.2% -100.72 万 351.96 万 371.73 万 366.73 万 348.14 万 348.09 万 350.73 万 350.94 万 332.64 万 328.99 万 599.16 万 11.75 万 29.31 万 19.9 万 42.27 万 18.14 万 - - -16.43 万 0.0 16.43 万 14.72 万 48.95 万 2.66 万 -36.59 万 63.93 万 64.03 万 66.52 万 63.41 万 53.42 万
财务费用 - 利息收入 104.06 万 -8.2% 113.39 万 98.02 万 74.94 万 169.9 万 168.08 万 91.05 万 183.04 万 173.3 万 77.52 万 67.79 万 48.73 万 79.78 万 12.47 万 19.86 万 18.06 万 26.42 万 15.82 万 22.23 万 73.34 万 56.12 万 52.8 万 61.22 万 102.15 万 111.23 万 161.9 万 8.81 万 12.97 万 12.7 万 12.6 万 6.95 万
研发费用 1396.0 万 3.9% 1343.14 万 1205.61 万 1674.96 万 1466.35 万 1576.79 万 1172.68 万 918.21 万 1347.69 万 1500.58 万 1467.32 万 1099.6 万 1255.83 万 1305.66 万 1075.43 万 1147.63 万 867.28 万 963.31 万 731.63 万 671.36 万 658.78 万 622.05 万 603.5 万 548.61 万 692.69 万 613.87 万 633.04 万 589.9 万 780.66 万 789.44 万 413.79 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 230.01 万 5.6% 217.76 万 182.68 万 186.29 万 208.18 万 211.25 万 183.29 万 158.38 万 215.7 万 201.31 万 147.17 万 164.37 万 183.11 万 156.19 万 136.47 万 152.09 万 145.0 万 124.21 万 92.69 万 59.37 万 99.06 万 91.32 万 66.96 万 110.4 万 113.29 万 108.26 万 99.5 万 109.38 万 86.75 万 124.35 万 88.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -320.95 万 151.7 万 142.57 万 101.85 万 -97.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 159.26 万 -38.3% 258.1 万 299.33 万 271.82 万 191.87 万 391.4 万 413.06 万 549.87 万 120.18 万 124.92 万 247.75 万 446.34 万 69.73 万 100.81 万 305.84 万 437.45 万 125.59 万 106.67 万 13.77 万 132.38 万 21.95 万 52.06 万 10.63 万 29.33 万 17.58 万 76.44 万 12.78 万 34.27 万 8.23 万 102.36 万 4670.58
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 61.67 万 17.6% 52.44 万 97.69 万 173.73 万 108.0 万 86.66 万 75.95 万 92.09 万 -16.34 万 60.95 万 -28.36 万 -22.55 万 -172.85 万 -139.66 万 34.6 万 31.95 万 36.85 万 107.38 万 18.79 万 - - - - 0.0 0.0 -42.89 万 115.45 万 149.03 万 119.65 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 25.84 万 13.9% 22.69 万 -1.57 万 -12.78 万 -1.04 万 -5.56 万 -7.84 万 -11.63 万 95.05 万 -80.12 万 83.07 万 -23.16 万 95.86 万 -148.08 万 -4.67 万 23.87 万 -15.59 万 14.36 万 -29.56 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3.07 万 -130.7% -1.33 万 -7046.8 -670.81 0.0 - - 0.0 9946.7 0.0 -23.09 万 13.97 万 -1.96 万 -42.26 -2497.63 -3.79 万 2.27 万 -1.86 万 -7.16 万 -1.54 万 -3.55 万 -1.59 万 -514.75 0.0 -3.17 万 -9.04 万 5639.64 - - - -
营业利润 4510.08 万 13.1% 3988.98 万 2914.25 万 3212.51 万 3347.76 万 2740.04 万 2423.92 万 2497.1 万 2810.69 万 2300.58 万 1949.33 万 2012.28 万 2972.56 万 2572.46 万 2955.14 万 2515.56 万 3747.08 万 2171.11 万 2432.83 万 1346.06 万 2802.67 万 1441.37 万 955.03 万 884.99 万 2216.39 万 1582.13 万 1642.52 万 1398.36 万 2342.79 万 2394.34 万 1202.17 万
加：营业外收入 -43.79 万 -186.3% 50.77 万 2.55 万 2.44 万 4.29 万 8.29 8798.63 -2.84 万 12.88 万 9.37 万 2.62 万 11.61 万 8.76 万 2.44 万 0.95 0.0 6840.96 - - 10.19 万 300.0 -15.13 万 18.52 万 9.83 万 5.37 万 -20.48 万 21.68 万 -3.8 万 637.04 万 -36.41 万 45.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 68.27 万 12.4% 60.73 万 23.25 66.4 万 37.16 万 250.16 万 15.33 万 121.93 万 37.21 万 9.47 万 66.61 万 107.91 万 21.22 万 14.48 万 1.06 万 26.1 万 10.73 万 18.48 万 4.09 万 1.67 万 49.91 万 150.0 54.3 万 74.55 万 39.53 万 10.18 万 5.05 万 57.14 万 15.32 万 10.01 万 2.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4398.02 万 10.5% 3979.01 万 2916.8 万 3148.54 万 3314.88 万 2489.88 万 2409.47 万 2372.33 万 2786.36 万 2300.48 万 1885.34 万 1915.98 万 2960.1 万 2560.41 万 2954.09 万 2489.46 万 3737.03 万 2153.27 万 2428.74 万 1354.59 万 2752.8 万 1426.22 万 919.25 万 820.27 万 2182.22 万 1551.47 万 1659.16 万 1337.41 万 2964.51 万 2347.91 万 1245.5 万
减：所得税 643.74 万 4.6% 615.2 万 505.81 万 514.18 万 491.75 万 309.45 万 423.75 万 251.28 万 467.42 万 65.18 万 339.6 万 38.05 万 620.37 万 320.34 万 398.0 万 311.61 万 542.08 万 294.38 万 357.53 万 269.38 万 397.99 万 187.15 万 180.39 万 222.63 万 345.72 万 254.06 万 274.8 万 253.41 万 441.93 万 382.14 万 201.78 万
净利润 3754.28 万 11.6% 3363.81 万 2410.99 万 2634.36 万 2823.13 万 2180.43 万 1985.72 万 2121.05 万 2318.94 万 2235.3 万 1545.74 万 1877.93 万 2339.73 万 2240.07 万 2556.08 万 2177.85 万 3194.95 万 1858.89 万 2071.21 万 1085.21 万 2354.81 万 1239.07 万 738.86 万 597.64 万 1836.5 万 1297.41 万 1384.36 万 1084.01 万 2522.58 万 1965.77 万 1043.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3754.28 万 11.6% 3363.81 万 2410.99 万 2634.36 万 2823.13 万 2180.43 万 1985.72 万 2121.05 万 2318.94 万 2235.3 万 1545.74 万 1877.93 万 2339.73 万 2240.07 万 2556.08 万 2177.85 万 3194.95 万 1858.89 万 2071.21 万 1085.21 万 2354.81 万 1239.07 万 738.86 万 597.64 万 1836.5 万 1297.41 万 1384.36 万 1084.01 万 2522.58 万 1965.77 万 1043.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3754.28 万 11.6% 3363.81 万 2410.99 万 2634.36 万 2823.13 万 2180.43 万 1985.72 万 2121.05 万 2318.94 万 2235.3 万 1545.74 万 1877.93 万 2339.73 万 2240.07 万 2556.08 万 2177.85 万 3194.95 万 1858.89 万 2071.21 万 1085.21 万 2354.81 万 1239.07 万 738.86 万 597.64 万 1836.5 万 1297.41 万 1384.36 万 1084.01 万 2522.58 万 1965.77 万 1043.72 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3753.32 万 16.8% 3212.18 万 2210.23 万 2848.36 万 2635.56 万 2059.63 万 1621.17 万 1832.61 万 2160.06 万 2145.01 万 1366.7 万 1620.57 万 2337.22 万 2381.2 万 2260.45 万 1783.36 万 3079.13 万 1691.55 万 2072.37 万 878.66 万 2346.65 万 1171.53 万 715.83 万 547.68 万 1769.64 万 1155.36 万 1260.74 万 996.98 万 1884.15 万 1668.34 万 1006.49 万
基本每股收益 0.21 -8.7% 0.23 0.18 0.2 0.22 0.17 0.16 0.16 0.18 0.18 0.12 0.15 0.18 0.18 0.2 0.17 0.25 0.15 0.16 0.09 0.18 0.1 0.06 0.04 0.15 0.1 0.11 0.08 0.2 0.16 0.08
稀释每股收益 0.21 5.0% 0.2 0.21 0.21 0.23 0.18 0.17 0.16 0.19 0.19 0.14 0.16 0.18 0.18 0.2 0.17 0.25 0.15 0.16 0.09 0.18 0.1 0.06 0.04 0.15 0.1 0.11 0.08 0.2 0.16 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3754.28 万 11.6% 3363.81 万 2410.99 万 2634.36 万 2823.13 万 2180.43 万 1985.72 万 2121.05 万 2318.94 万 2235.3 万 1545.74 万 1877.93 万 2339.73 万 2240.07 万 2556.08 万 2177.85 万 3194.95 万 1858.89 万 2071.21 万 1085.21 万 2354.81 万 1239.07 万 738.86 万 597.64 万 1836.5 万 1297.41 万 1384.36 万 1084.01 万 2522.58 万 1965.77 万 1043.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3754.28 万 11.6% 3363.81 万 2410.99 万 2634.36 万 2823.13 万 2180.43 万 1985.72 万 2121.05 万 2318.94 万 2235.3 万 1545.74 万 1877.93 万 2339.73 万 2240.07 万 2556.08 万 2177.85 万 3194.95 万 1858.89 万 2071.21 万 1085.21 万 2354.81 万 1239.07 万 738.86 万 597.64 万 1836.5 万 1297.41 万 1384.36 万 1084.01 万 2522.58 万 1965.77 万 1043.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.22 亿 6.0% 17.38 亿 16.05 亿 14.44 亿 11.9 亿 9.37 亿 7.18 亿 6.88 亿
流动资产合计 11.32 亿 5.1% 11.56 亿 10.65 亿 9.05 亿 6.76 亿 5.69 亿 3.87 亿 4.59 亿
货币资金 2.49 亿 -13.7% 3.66 亿 2.95 亿 3.16 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.33 亿 6172.08 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.54 亿 8.8% 4738.05 万 1.4 亿 996.38 万 37.02 万 43.95 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.24 亿 9.6% 5.21 亿 4.66 亿 4.09 亿 4.0 亿 3.25 亿 1.72 亿 2.08 亿
应收票据 1.75 亿 14.3% 2.26 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.89 亿 1.3 亿 1882.11 万 5291.9 万
应收账款 3.48 亿 7.3% 2.95 亿 2.69 亿 2.37 亿 2.11 亿 1.95 亿 1.53 亿 1.56 亿
预付款项 1133.8 万 -5.2% 1224.87 万 899.53 万 538.31 万 688.61 万 669.31 万 725.67 万 143.89 万
其他应收款合计 805.5 万 2.3% 1229.41 万 666.86 万 648.95 万 904.37 万 446.53 万 292.15 万 482.36 万
存货 1.33 亿 18.4% 1.33 亿 1.08 亿 1.25 亿 9055.08 万 7909.64 万 5301.94 万 5658.1 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1312.92 万 4.2% 1365.38 万 1446.18 万 1721.86 万 1652.31 万 278.21 万 870.15 万 1.26 亿
非流动资产合计 5.9 亿 7.9% 5.82 亿 5.4 亿 5.38 亿 5.14 亿 3.68 亿 3.31 亿 2.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 31.56 万 - 218.95 万 248.97 万 278.99 万 - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.82 亿 11.3% 4.23 亿 4.46 亿 4.59 亿 2.63 亿 2.22 亿 1.43 亿 1.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2974.21 万 -27.4% 9183.96 万 2827.13 万 1279.24 万 1.79 亿 6145.71 万 1.06 亿 3706.97 万
使用权资产 208.35 万 15.4% 193.07 万 174.0 万 239.91 万 195.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4682.89 万 -4.7% 4763.18 万 4941.39 万 4936.35 万 4986.63 万 5111.29 万 5186.75 万 3967.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 20.41 万 - 18.66 万 - - - - - -
递延所得税资产 1423.38 万 1.5% 1457.75 万 1092.67 万 995.68 万 532.83 万 568.57 万 403.5 万 239.17 万
其他非流动资产 1486.2 万 75.3% 281.71 万 364.13 万 296.95 万 1194.95 万 2450.95 万 2599.87 万 791.35 万
负债合计 5.99 亿 -15.6% 7.6 亿 7.1 亿 6.2 亿 5.13 亿 3.39 亿 1.55 亿 1.62 亿
流动负债合计 4.53 亿 3.3% 4.89 亿 4.43 亿 3.62 亿 5.01 亿 3.27 亿 1.49 亿 1.62 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 110.53 万 3051.95 万 - 2002.3 万 6900.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 39.41 万 - - - -
应付票据 1.85 亿 -12.2% 1.94 亿 1.92 亿 1.4 亿 2.42 亿 1.79 亿 5901.04 万 4885.46 万
应付账款 6428.03 万 15.5% 7466.05 万 6013.08 万 5021.13 万 4836.04 万 3496.96 万 3547.82 万 1693.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - 16.21 万 - 559.21 万 258.72 万
应付职工薪酬 3480.78 万 23.6% 3928.98 万 3553.81 万 3027.3 万 4095.45 万 2060.65 万 1749.99 万 1360.52 万
应交税费 1524.61 万 -2.1% 1632.01 万 1324.39 万 1433.1 万 1350.12 万 714.62 万 602.64 万 696.68 万
其他应付款合计 562.74 万 6.5% 632.64 万 577.36 万 425.51 万 384.18 万 533.29 万 551.42 万 380.42 万
一年内到期的非流动负债 9.01 万 175.5% 74.09 万 60.81 万 72.62 万 84.43 万 - - -
其他流动负债 1.41 亿 20.8% 1.51 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.11 亿 7508.78 万 - -
非流动负债合计 1.46 亿 -46.1% 2.71 亿 2.67 亿 2.58 亿 1185.29 万 1153.86 万 584.38 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 1.29 亿 -48.8% 2.54 亿 2.49 亿 2.37 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 286.46 万 9.26 万 10.99 万 - -
长期递延收益 1539.58 万 -7.1% 1594.29 万 1716.41 万 1696.01 万 1080.47 万 1142.87 万 584.38 万 -
其他非流动负债 2.31 万 30.4% 1.12 万 1.07 万 5828.99 1.48 万 - - -
所有者权益合计 11.23 亿 22.8% 9.78 亿 8.95 亿 8.24 亿 6.78 亿 5.98 亿 5.63 亿 5.26 亿
实收资本（或股本） 1.54 亿 20.5% 1.28 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿
资本公积 3.94 亿 52.6% 2.64 亿 2.54 亿 2.39 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3030.47 万 5.2% 2873.33 万 2535.65 万 3144.72 万 3042.63 万 2827.2 万 2643.79 万 2179.01 万
盈余公积 5357.52 万 18.8% 5791.62 万 4923.41 万 4093.66 万 3330.48 万 2444.9 万 1713.08 万 913.63 万
未分配利润 4.63 亿 16.1% 4.45 亿 3.83 亿 3.3 亿 2.66 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.47 亿
归属母公司股东权益合计 11.23 亿 22.8% 9.78 亿 8.95 亿 8.24 亿 6.78 亿 5.98 亿 5.63 亿 5.26 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.52 亿 3.5% 16.94 亿 17.05 亿 17.38 亿 16.92 亿 15.77 亿 15.41 亿 16.05 亿 15.57 亿 14.43 亿 14.06 亿 14.44 亿 15.11 亿 12.28 亿 11.86 亿 11.9 亿 11.49 亿 9.99 亿 9.97 亿 9.37 亿 7.9 亿 6.76 亿 6.57 亿 7.18 亿 6.81 亿 6.61 亿 6.34 亿 6.88 亿 7.43 亿 7.2 亿 6.13 亿
流动资产合计 11.31 亿 3.8% 10.9 亿 11.08 亿 11.56 亿 11.33 亿 10.26 亿 9.97 亿 10.65 亿 10.21 亿 9.08 亿 8.72 亿 9.05 亿 9.85 亿 7.02 亿 6.62 亿 6.76 亿 6.69 亿 5.67 亿 5.91 亿 5.69 亿 4.41 亿 3.33 亿 3.22 亿 3.87 亿 3.94 亿 3.8 亿 3.98 亿 4.59 亿 5.26 亿 5.23 亿 4.35 亿
货币资金 2.05 亿 1.5% 2.02 亿 2.59 亿 3.66 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.29 亿 2.95 亿 2.84 亿 2.01 亿 1.28 亿 3.16 亿 2.71 亿 1.02 亿 8288.58 万 1.27 亿 9260.9 万 8559.22 万 8729.37 万 1.2 亿 1.31 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.37 亿 6172.08 万 7015.38 万 7781.33 万 1.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.66 亿 43.6% 1.15 亿 6514.55 万 4738.05 万 1.43 亿 9429.94 万 1.25 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.4 亿 996.38 万 1.1 亿 - 32.35 万 37.02 万 13.15 万 28.74 万 14.39 万 43.95 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.39 亿 2.2% 5.28 亿 5.18 亿 5.21 亿 5.08 亿 4.95 亿 4.57 亿 4.66 亿 4.48 亿 4.06 亿 4.12 亿 4.09 亿 4.14 亿 4.19 亿 3.92 亿 4.0 亿 3.82 亿 3.52 亿 3.42 亿 3.25 亿 2.13 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.5 亿 2.08 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.45 亿
应收票据 1.85 亿 -5.3% 1.96 亿 2.49 亿 2.26 亿 1.65 亿 1.63 亿 2.1 亿 1.97 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.68 亿 1.3 亿 2947.09 万 2821.05 万 3493.85 万 1882.11 万 1488.04 万 3090.68 万 4469.85 万 5291.9 万 4136.6 万 4169.65 万 4404.09 万
应收账款 3.54 亿 6.6% 3.32 亿 2.69 亿 2.95 亿 3.43 亿 3.32 亿 2.47 亿 2.69 亿 3.06 亿 2.67 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.3 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.29 亿 9792.1 万 1.53 亿 1.59 亿 1.27 亿 1.06 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.01 亿
预付款项 1112.51 万 6.9% 1040.96 万 1439.88 万 1224.87 万 1155.09 万 1329.89 万 1444.1 万 899.53 万 1237.68 万 525.57 万 1137.87 万 538.31 万 547.22 万 1171.01 万 1313.48 万 688.61 万 2993.14 万 513.63 万 969.19 万 669.31 万 674.99 万 308.12 万 439.93 万 725.67 万 251.17 万 219.96 万 540.95 万 143.89 万 321.72 万 919.86 万 644.81 万
其他应收款合计 859.95 万 11.0% 774.95 万 743.57 万 1229.41 万 751.04 万 915.46 万 626.03 万 666.86 万 823.18 万 622.21 万 559.97 万 648.95 万 505.56 万 744.44 万 580.33 万 904.37 万 477.14 万 390.22 万 391.32 万 446.53 万 303.63 万 246.14 万 343.34 万 292.15 万 371.5 万 421.01 万 446.72 万 482.36 万 474.94 万 529.05 万 467.06 万
存货 1.39 亿 -8.2% 1.51 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.08 亿 9771.89 万 1.07 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.27 亿 9055.08 万 1.15 亿 8456.17 万 1.02 亿 7909.64 万 6674.89 万 5241.24 万 5966.78 万 5301.94 万 5672.4 万 5707.32 万 6490.38 万 5658.1 万 8693.71 万 1.09 亿 7830.34 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1456.07 万 -13.5% 1683.7 万 1582.12 万 1365.38 万 1169.77 万 1547.38 万 1464.48 万 1446.18 万 1350.06 万 1444.22 万 2889.69 万 1721.86 万 1807.41 万 1428.57 万 1949.87 万 1652.31 万 1247.5 万 381.3 万 367.94 万 278.21 万 240.04 万 536.19 万 892.9 万 870.15 万 711.67 万 660.95 万 3634.89 万 1.26 亿 1.55 亿 1.44 亿 365.4 万
非流动资产合计 6.21 亿 2.9% 6.04 亿 5.96 亿 5.82 亿 5.6 亿 5.51 亿 5.45 亿 5.4 亿 5.35 亿 5.35 亿 5.34 亿 5.38 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.25 亿 5.14 亿 4.8 亿 4.32 亿 4.06 亿 3.68 亿 3.5 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.31 亿 2.87 亿 2.82 亿 2.36 亿 2.29 亿 2.17 亿 1.97 亿 1.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 155.69 万 3163.9% 4.77 万 4.88 万 31.56 万 - - - - 0.0 - - 218.95 万 226.46 万 233.96 万 241.47 万 248.97 万 256.47 万 263.98 万 271.48 万 278.99 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.4 亿 17.9% 4.58 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.29 亿 4.39 亿 4.46 亿 4.43 亿 4.49 亿 4.52 亿 4.59 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.24 亿 2.22 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.13 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 389.3 万 -95.1% 7979.87 万 1.04 亿 9183.96 万 5559.12 万 4981.04 万 3321.82 万 2827.13 万 2633.35 万 2100.31 万 1598.52 万 1279.24 万 2.1 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.79 亿 1.6 亿 6070.87 万 7271.42 万 6145.71 万 6147.36 万 5263.13 万 3992.45 万 1.06 亿 8147.47 万 5529.26 万 4220.26 万 3706.97 万 4367.58 万 2071.65 万 915.68 万
使用权资产 248.84 万 -8.3% 271.28 万 293.73 万 193.07 万 167.86 万 174.34 万 173.34 万 174.0 万 193.25 万 213.86 万 233.94 万 239.91 万 269.15 万 276.43 万 304.57 万 195.5 万 44.22 万 53.06 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4535.61 万 -3.4% 4693.05 万 4750.28 万 4763.18 万 4830.17 万 4879.55 万 4858.78 万 4941.39 万 4992.68 万 5004.93 万 5027.88 万 4936.35 万 4919.87 万 4964.03 万 4982.8 万 4986.63 万 5017.74 万 5060.2 万 5102.66 万 5111.29 万 5108.04 万 5141.9 万 5175.77 万 5186.75 万 5219.5 万 3995.77 万 3943.82 万 3967.61 万 3991.39 万 4009.42 万 4029.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 15.72 万 -5.9% 16.7 万 17.68 万 18.66 万 25.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.54 万 - -
递延所得税资产 1407.98 万 -2.4% 1442.54 万 1405.44 万 1457.75 万 1438.78 万 1357.77 万 1114.41 万 1092.67 万 1366.92 万 1223.88 万 967.67 万 995.68 万 741.56 万 753.55 万 655.2 万 532.83 万 551.36 万 536.52 万 533.69 万 568.57 万 472.84 万 419.02 万 371.81 万 403.5 万 373.51 万 221.12 万 190.82 万 239.17 万 244.77 万 225.4 万 202.63 万
其他非流动资产 1345.1 万 821.8% 145.92 万 465.51 万 281.71 万 1627.31 万 810.32 万 1060.54 万 364.13 万 68.12 万 92.28 万 342.31 万 296.95 万 425.55 万 521.08 万 830.65 万 1194.95 万 867.97 万 5725.28 万 5041.85 万 2450.95 万 2217.71 万 2307.13 万 2607.98 万 2599.87 万 910.17 万 4565.24 万 1396.88 万 791.35 万 454.92 万 513.69 万 2.7 万
负债合计 4.55 亿 4.8% 4.34 亿 5.23 亿 7.6 亿 7.44 亿 6.6 亿 6.24 亿 7.1 亿 6.76 亿 5.67 亿 5.63 亿 6.2 亿 7.09 亿 5.12 亿 4.8 亿 5.13 亿 4.93 亿 3.76 亿 3.77 亿 3.39 亿 2.04 亿 1.13 亿 8638.61 万 1.55 亿 1.26 亿 1.26 亿 9395.94 万 1.62 亿 2.3 亿 2.32 亿 1.37 亿
流动负债合计 4.37 亿 5.1% 4.16 亿 4.25 亿 4.89 亿 4.69 亿 3.86 亿 3.53 亿 4.43 亿 4.09 亿 3.03 亿 3.01 亿 3.62 亿 4.57 亿 4.92 亿 4.61 亿 5.01 亿 4.82 亿 3.65 亿 3.66 亿 3.27 亿 1.95 亿 1.04 亿 7930.36 万 1.49 亿 1.2 亿 1.26 亿 9395.94 万 1.62 亿 2.3 亿 2.32 亿 1.37 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 110.53 万 1.0 万 3692.95 万 3475.15 万 3051.95 万 2001.97 万 2001.97 万 - - - - - 2002.3 万 - 1200.0 万 - 6900.0 万 5400.0 万 5900.0 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 98.15 万 6.3 万 39.41 万 34.73 万 115.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.55 亿 16.8% 1.32 亿 1.18 亿 1.94 亿 2.15 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.16 亿 9862.58 万 1.4 亿 2.66 亿 2.62 亿 1.91 亿 2.42 亿 2.54 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.08 亿 4582.92 万 2596.97 万 5901.04 万 6925.83 万 6587.1 万 - 4885.46 万 - 1.33 亿 4999.7 万
应付账款 6625.59 万 -4.7% 6949.09 万 7238.32 万 7466.05 万 6230.48 万 6669.64 万 6354.87 万 6013.08 万 4900.65 万 4813.77 万 5152.74 万 5021.13 万 5422.85 万 4916.58 万 7369.73 万 4836.04 万 5353.02 万 4930.63 万 6580.41 万 3496.96 万 5758.42 万 3331.35 万 3054.78 万 3547.82 万 2281.83 万 2476.69 万 - 1693.38 万 - 1323.77 万 1159.6 万
预收款项 87.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 9.96 万 16.21 万 - - - - - - 480.8 万 559.21 万 252.88 万 403.1 万 315.96 万 258.72 万 333.13 万 331.09 万 326.78 万
应付职工薪酬 4022.84 万 28.5% 3129.51 万 2105.81 万 3928.98 万 2938.72 万 2318.37 万 1709.45 万 3553.81 万 2692.99 万 2025.45 万 1458.31 万 3027.3 万 2892.47 万 2685.94 万 1974.54 万 4095.45 万 2394.11 万 1742.0 万 1236.0 万 2060.65 万 1401.15 万 1227.34 万 980.19 万 1749.99 万 1377.67 万 989.4 万 799.39 万 1360.52 万 994.45 万 768.96 万 598.86 万
应交税费 1511.18 万 19.9% 1260.79 万 1594.39 万 1632.01 万 1538.03 万 1337.39 万 1534.85 万 1324.39 万 1575.8 万 1042.92 万 1059.79 万 1433.1 万 1288.66 万 1170.24 万 1416.59 万 1350.12 万 1339.0 万 1140.61 万 1201.15 万 714.62 万 889.68 万 532.98 万 427.85 万 602.64 万 839.82 万 587.12 万 709.18 万 696.68 万 925.83 万 634.55 万 405.54 万
其他应付款合计 578.08 万 -2.7% 594.19 万 621.49 万 632.64 万 547.4 万 563.06 万 599.17 万 577.36 万 509.57 万 502.28 万 479.81 万 425.51 万 429.06 万 437.29 万 449.76 万 384.18 万 322.9 万 312.26 万 397.0 万 533.29 万 342.74 万 330.33 万 389.78 万 551.42 万 298.28 万 312.51 万 250.69 万 380.42 万 243.96 万 942.12 万 253.57 万
一年内到期的非流动负债 14.58 万 24.0% 11.76 万 26.39 万 74.09 万 3.43 万 2.11 万 7849.7 60.81 万 3.1 万 8.47 万 13.83 万 72.62 万 15.0 万 23.79 万 39.46 万 84.43 万 34.75 万 34.75 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.48 亿 -7.1% 1.6 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.3 亿 9951.71 万 9713.25 万 1.12 亿 1.15 亿 8401.32 万 9337.46 万 1.16 亿 1.11 亿 9742.08 万 9124.41 万 9291.29 万 7508.78 万 36.93 万 48.2 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 1713.29 万 -2.3% 1753.63 万 9742.19 万 2.71 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.52 亿 1952.04 万 1900.71 万 1185.29 万 1099.8 万 1118.69 万 1134.79 万 1153.86 万 872.87 万 867.93 万 708.25 万 584.38 万 586.52 万 - - - - - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 7969.83 万 2.54 亿 2.58 亿 2.56 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.43 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 275.94 万 285.5 万 290.34 万 286.46 万 2.23 万 - 8.09 万 9.26 万 3.29 万 7.19 万 3.6 万 10.99 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1496.3 万 -2.5% 1534.04 万 1560.75 万 1594.29 万 1582.87 万 1619.11 万 1679.47 万 1716.41 万 1730.51 万 1632.35 万 1664.18 万 1696.01 万 1722.68 万 1742.69 万 1684.6 万 1080.47 万 1096.51 万 1111.5 万 1131.19 万 1142.87 万 872.87 万 867.93 万 708.25 万 584.38 万 586.52 万 - - - - - -
其他非流动负债 3.5 万 -36.8% 5.54 万 2.46 万 1.12 万 1.13 万 1.12 万 2.15 万 1.07 万 2.43 万 1.42 万 8260.88 5828.99 - - - 1.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.98 亿 3.0% 12.6 亿 11.82 亿 9.78 亿 9.48 亿 9.17 亿 9.18 亿 8.95 亿 8.81 亿 8.76 亿 8.43 亿 8.24 亿 8.02 亿 7.16 亿 7.06 亿 6.78 亿 6.56 亿 6.23 亿 6.2 亿 5.98 亿 5.87 亿 5.63 亿 5.7 亿 5.63 亿 5.55 亿 5.36 亿 5.41 亿 5.26 亿 5.14 亿 4.87 亿 4.76 亿
实收资本（或股本） 1.8 亿 0.0% 1.8 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 9760.0 万
资本公积 5.3 亿 -0.0% 5.3 亿 4.74 亿 2.64 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.54 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 3075.29 万 0.6% 3055.56 万 2944.34 万 2873.33 万 2985.65 万 2782.42 万 2628.22 万 2535.65 万 2773.35 万 2922.58 万 3145.74 万 3144.72 万 3328.16 万 3258.76 万 3122.9 万 3042.63 万 3049.7 万 2972.08 万 2894.23 万 2827.2 万 2766.04 万 2717.4 万 2696.42 万 2643.79 万 2517.32 万 2398.76 万 2270.85 万 2179.01 万 2065.65 万 1957.22 万 1761.79 万
盈余公积 5791.62 万 0.0% 5791.62 万 5791.62 万 5791.62 万 4923.41 万 4923.41 万 4923.41 万 4923.41 万 4093.66 万 4093.66 万 4093.66 万 4093.66 万 3330.48 万 3330.48 万 3330.48 万 3330.48 万 2444.9 万 2444.9 万 2444.9 万 2444.9 万 1713.08 万 1713.08 万 1713.08 万 1713.08 万 913.63 万 913.63 万 913.63 万 913.63 万 608.16 万 608.16 万 632.56 万
未分配利润 4.99 亿 8.1% 4.62 亿 4.69 亿 4.45 亿 4.28 亿 3.99 亿 4.03 亿 3.83 亿 3.7 亿 3.68 亿 3.45 亿 3.3 亿 3.19 亿 2.95 亿 2.92 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.21 亿 2.19 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.04 亿
归属母公司股东权益合计 12.98 亿 3.0% 12.6 亿 11.82 亿 9.78 亿 9.48 亿 9.17 亿 9.18 亿 8.95 亿 8.81 亿 8.76 亿 8.43 亿 8.24 亿 8.02 亿 7.16 亿 7.06 亿 6.78 亿 6.56 亿 6.23 亿 6.2 亿 5.98 亿 5.87 亿 5.63 亿 5.7 亿 5.63 亿 5.55 亿 5.36 亿 5.41 亿 5.26 亿 5.14 亿 4.87 亿 4.76 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4866.84 万 -31.5% 5261.35 万 1.55 亿 -507.04 万 1.32 亿 4859.19 万 1.04 亿 480.73 万
经营活动现金流入小计 10.07 亿 1.7% 9.9 亿 8.8 亿 9.81 亿 8.64 亿 4.74 亿 4.56 亿 4.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.63 亿 4.5% 9.44 亿 8.25 亿 9.2 亿 8.36 亿 4.56 亿 4.38 亿 4.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3958.75 万 -14.0% 3966.09 万 3452.57 万 3711.47 万 2120.63 万 989.61 万 921.36 万 678.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 489.79 万 -78.5% 658.32 万 1994.83 万 2462.6 万 734.86 万 877.86 万 914.06 万 1175.75 万
经营活动现金流出小计 9.58 亿 4.3% 9.37 亿 7.25 亿 9.87 亿 7.33 亿 4.26 亿 3.52 亿 4.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.04 亿 4.4% 5.85 亿 4.34 亿 7.29 亿 5.28 亿 2.48 亿 1.9 亿 3.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 9.3% 1.47 亿 1.24 亿 1.14 亿 8119.39 万 6208.45 万 5750.78 万 4985.59 万
支付的各项税款 6570.53 万 18.4% 5972.64 万 5273.26 万 5366.2 万 3725.83 万 2668.8 万 3940.15 万 4191.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 -6.8% 1.45 亿 1.14 亿 8996.94 万 8584.42 万 8876.92 万 6461.28 万 5867.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -9077.52 万 -124.2% 3859.59 万 -1.56 亿 -4760.5 万 -1.29 亿 -4120.36 万 3317.69 万 -698.61 万
投资活动现金流入小计 14.26 亿 46.1% 13.24 亿 5.03 亿 4.14 亿 344.22 万 339.82 万 1.26 亿 3847.1 万
收回投资收到的现金 14.18 亿 47.1% 13.13 亿 4.95 亿 4.09 亿 - - 1.2 亿 3400.0 万
取得投资收益收到的现金 385.53 万 -26.2% 444.35 万 290.34 万 108.18 万 199.32 万 8.78 万 182.23 万 396.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.84 万 -51.9% 126.59 万 33.61 万 237.76 万 34.74 万 53.69 万 5.57 万 5.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 390.41 万 -36.2% 503.98 万 501.66 万 160.84 万 110.16 万 277.34 万 384.08 万 45.23 万
投资活动现金流出小计 15.17 亿 49.2% 12.85 亿 6.59 亿 4.62 亿 1.33 亿 4460.17 万 9254.2 万 4545.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7695.29 万 60.0% 6493.4 万 3265.64 万 3880.94 万 1.33 亿 4460.17 万 9254.2 万 4545.71 万
投资支付的现金 14.4 亿 48.7% 12.2 亿 6.27 亿 4.23 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 0.0 1120.56 万 3.33 亿 2500.0 万 - 3200.0 万 8900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3828.63 万 -55.4% -2833.56 万 -1228.24 万 2.44 亿 220.08 万 -4082.1 万 -6850.39 万 1480.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1120.56 万 2.88 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 4500.0 万 2500.0 万 - 3200.0 万 8900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4523.51 万 65.8% 2833.56 万 2348.8 万 8848.85 万 2279.92 万 4082.1 万 1.01 亿 7420.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 110.53 万 6499.0 万 500.0 万 2000.0 万 8100.0 万 6200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4337.19 万 62.1% 2736.87 万 2165.65 万 1969.34 万 1659.07 万 2047.1 万 1950.39 万 1220.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 89.93 万 259.6% 96.69 万 72.62 万 380.51 万 120.85 万 35.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 284.45 万 412.5% 442.75 万 -212.78 万 483.03 万 -65.88 万 -196.17 万 20.93 万 136.35 万
现金及现金等价物净增加额 -7754.85 万 -1641.8% 6730.13 万 -1563.83 万 1.97 亿 425.51 万 -3539.44 万 6921.24 万 1398.48 万
期初现金及现金等价物余额 10.3 亿 5.3% 2.73 亿 2.89 亿 9221.14 万 8795.63 万 1.23 亿 5413.82 万 4015.35 万
期末现金及现金等价物余额 9.52 亿 -3.1% 3.4 亿 2.73 亿 2.89 亿 9221.14 万 8795.63 万 1.23 亿 5413.82 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7718.43 万 117.2% 3553.59 万 -6331.02 万 -74.16 万 8737.17 万 2984.9 万 -6386.56 万 1770.51 万 9630.26 万 7134.18 万 -3058.2 万 -1802.17 万 2615.13 万 1309.76 万 -2629.76 万 5445.75 万 5932.4 万 170.1 万 1632.46 万 650.82 万 2170.03 万 803.65 万 1234.69 万 -405.7 万 1663.08 万 3056.09 万 6119.53 万 -1509.54 万 2522.65 万 1209.92 万 -1742.31 万
经营活动现金流入小计 2.68 亿 0.5% 2.67 亿 2.34 亿 2.38 亿 2.81 亿 2.4 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.03 亿 2.29 亿 2.09 亿 2.96 亿 2.1 亿 2.04 亿 2.71 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.05 亿 1.94 亿 1.38 亿 1.19 亿 9133.45 万 1.26 亿 8377.16 万 1.16 亿 1.03 亿 1.53 亿 1.75 亿 1.34 亿 6305.07 万 1.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.63 亿 3.7% 2.53 亿 2.12 亿 2.35 亿 2.63 亿 2.32 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.02 亿 2.24 亿 1.87 亿 2.72 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.41 亿 2.19 亿 2.36 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.31 亿 1.16 亿 9442.4 万 1.14 亿 7875.5 万 1.08 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.71 亿 1.26 亿 6226.83 万 1.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 928.34 万 -2.3% 950.39 万 1476.76 万 603.26 万 1598.58 万 883.07 万 881.17 万 1242.4 万 811.03 万 717.91 万 681.23 万 1167.69 万 857.57 万 656.18 万 1030.03 万 659.42 万 499.72 万 468.19 万 493.3 万 272.19 万 235.72 万 240.02 万 241.68 万 287.49 万 196.62 万 213.59 万 223.66 万 83.75 万 256.88 万 126.26 万 212.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -372.63 万 -188.6% 420.36 万 667.84 万 -225.78 万 172.58 万 -105.2 万 816.72 万 1396.35 万 -729.0 万 -201.82 万 1529.3 万 1267.82 万 50.51 万 -831.71 万 1975.98 万 436.64 万 -624.89 万 -434.93 万 1358.03 万 438.57 万 28.14 万 -548.96 万 960.11 万 214.17 万 609.47 万 48.07 万 42.35 万 389.05 万 584.31 万 -48.02 万 250.41 万
经营活动现金流出小计 1.91 亿 -17.5% 2.31 亿 2.97 亿 2.39 亿 1.93 亿 2.1 亿 2.95 亿 2.21 亿 1.07 亿 1.58 亿 2.39 亿 3.14 亿 1.84 亿 1.91 亿 2.98 亿 1.76 亿 1.75 亿 2.04 亿 1.77 亿 1.32 亿 9716.65 万 8329.8 万 1.14 亿 8782.86 万 9981.57 万 7250.47 万 9182.05 万 1.91 亿 1.09 亿 5095.15 万 1.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.06 亿 -27.2% 1.45 亿 1.94 亿 1.58 亿 1.07 亿 1.18 亿 2.02 亿 1.51 亿 3426.32 万 9381.31 万 1.55 亿 2.75 亿 1.16 亿 1.15 亿 2.23 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.58 亿 1.23 亿 8484.42 万 4718.83 万 4779.83 万 6838.98 万 4926.18 万 6219.33 万 3380.42 万 4518.8 万 1.69 亿 6870.55 万 19.94 万 9417.78 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3296.61 万 5.1% 3135.28 万 5603.4 万 3376.62 万 3094.18 万 3043.15 万 5155.06 万 2808.74 万 2680.78 万 2411.6 万 4526.21 万 2416.43 万 2295.5 万 2102.0 万 4541.38 万 2025.09 万 1686.75 万 1625.79 万 2781.76 万 1469.58 万 1304.13 万 1223.0 万 2211.73 万 1343.38 万 1175.68 万 1296.26 万 1935.45 万 1124.17 万 1120.48 万 1071.23 万 1669.71 万
支付的各项税款 1661.39 万 -38.5% 2701.23 万 895.83 万 1312.08 万 1502.39 万 1813.1 万 1345.06 万 891.1 万 1441.49 万 1543.5 万 1397.17 万 941.87 万 1778.12 万 1229.88 万 1416.34 万 838.35 万 1334.28 万 986.57 万 566.62 万 1009.23 万 620.8 万 536.43 万 502.33 万 1081.94 万 937.17 万 979.59 万 941.45 万 1286.93 万 1010.88 万 997.63 万 896.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3555.73 万 28.8% 2761.46 万 3817.39 万 3373.92 万 4080.04 万 4296.49 万 2788.41 万 3326.97 万 3103.28 万 2470.67 万 2477.61 万 571.75 万 2673.88 万 4284.26 万 1467.06 万 2124.02 万 2469.86 万 1931.64 万 2058.89 万 2213.87 万 3072.89 万 1790.53 万 1799.63 万 1431.36 万 1649.39 万 1594.19 万 1786.34 万 -236.35 万 1869.94 万 3006.34 万 1227.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -7769.56 万 -33.4% -5823.54 万 -3435.94 万 7951.52 万 -6226.84 万 2015.42 万 119.49 万 43.88 万 -176.74 万 -1013.69 万 -1.45 亿 9137.4 万 -1.17 亿 -625.68 万 -1618.82 万 -1705.32 万 -6462.17 万 -1167.43 万 -3574.48 万 -1636.61 万 -509.62 万 -176.73 万 -1797.4 万 -2949.62 万 -873.23 万 -965.81 万 8106.35 万 1266.69 万 -2748.98 万 -1.43 亿 1.51 亿
投资活动现金流入小计 1.52 亿 -36.0% 2.37 亿 5.46 亿 4.92 亿 4.52 亿 2.33 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.41 亿 6094.36 万 4.16 亿 -95.22 万 -127.17 万 73.79 万 89.11 万 63.27 万 118.31 万 73.54 万 136.34 万 56.28 万 52.86 万 94.34 万 99.57 万 121.6 万 3159.98 万 9190.73 万 -2.81 亿 1.64 亿 140.54 万 1.55 亿
收回投资收到的现金 1.5 亿 -36.2% 2.35 亿 5.44 亿 4.89 亿 4.49 亿 2.3 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.4 亿 6000.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 9000.0 万 - - - 1.54 亿
取得投资收益收到的现金 61.67 万 17.6% 52.44 万 97.69 万 173.73 万 108.0 万 86.66 万 75.95 万 251.59 万 6.15 万 17.56 万 15.04 万 369.42 万 -175.51 万 -139.66 万 53.92 万 36.31 万 36.85 万 107.38 万 18.79 万 -24.56 万 1631.38 1234.59 33.05 万 6.64 万 1.41 万 -6.44 万 180.62 万 83.45 万 142.3 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3.85 万 -151.2% 7.52 万 2.2 万 35.98 万 5.64 万 59.6 万 25.37 万 -3.55 万 25.54 万 884.96 11.53 万 237.22 万 5100.0 150.0 100.0 - - - 4.88 万 - - - 0.0 -9.21 万 8.96 万 4.76 万 1.06 万 2.23 万 7267.14 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 104.06 万 -8.2% 113.39 万 98.02 万 74.94 万 169.9 万 168.08 万 91.05 万 183.04 万 173.3 万 77.52 万 67.79 万 48.73 万 79.78 万 12.47 万 19.86 万 18.06 万 26.42 万 15.82 万 49.87 万 107.2 万 56.12 万 52.74 万 61.28 万 -1.19 亿 111.23 万 1.22 亿 9.05 万 -3.16 亿 1.62 亿 1.54 亿 52.18 万
投资活动现金流出小计 2.29 亿 -22.3% 2.95 亿 5.81 亿 4.12 亿 5.14 亿 2.13 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.51 亿 2.05 亿 3.24 亿 1.16 亿 498.5 万 1692.6 万 1794.43 万 6525.43 万 1285.75 万 3648.01 万 1772.95 万 565.9 万 229.59 万 1891.73 万 3049.19 万 994.83 万 4125.79 万 1084.38 万 -2.94 亿 1.91 亿 1.44 亿 360.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2931.44 万 194.1% 996.89 万 1855.77 万 1911.19 万 1610.39 万 1398.93 万 1572.89 万 227.7 万 1881.73 万 -347.75 万 1503.96 万 1131.65 万 558.19 万 498.5 万 1692.6 万 1794.43 万 6525.43 万 1285.75 万 3648.01 万 1772.95 万 565.9 万 229.59 万 1891.73 万 3049.19 万 994.83 万 4125.79 万 1084.38 万 1606.97 万 1629.71 万 948.05 万 360.99 万
投资支付的现金 2.0 亿 -29.8% 2.85 亿 5.62 亿 3.93 亿 4.98 亿 1.99 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.9 亿 3.13 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.75 亿 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 265.14 万 0.0 - - 5520.71 万 2.33 亿 2500.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 2000.0 万 0.0 - - 4400.0 万 0.0 1400.0 万 3100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 万 99.9% -3562.03 万 -69.57 万 -194.77 万 -6.43 万 -2570.22 万 -62.14 万 174.82 万 -2084.07 万 754.92 万 -73.91 万 5389.6 万 1.96 亿 -1498.69 万 910.23 万 -162.92 万 -18.14 万 - - -35.0 万 0.0 -2030.08 万 -2017.02 万 2029.17 万 -1203.96 万 -703.64 万 -6971.96 万 1438.48 万 -1299.06 万 -406.0 万 1746.58 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 265.14 万 0.0 - - 5520.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 2500.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 2000.0 万 0.0 - - 4400.0 万 0.0 1400.0 万 3100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.25 万 -99.9% 4256.92 万 69.57 万 194.77 万 6.43 万 2570.22 万 62.14 万 90.31 万 2084.07 万 100.5 万 73.91 万 131.1 万 3629.28 万 3998.69 万 1089.77 万 162.92 万 18.14 万 - - 35.0 万 0.0 2030.08 万 2017.02 万 -29.17 万 1203.96 万 1903.64 万 6971.96 万 2961.52 万 1299.06 万 1806.0 万 1353.42 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 109.53 万 0.0 10.08 1.0 万 0.0 3499.0 万 2000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 1200.0 万 0.0 6900.0 万 2900.0 万 500.0 万 1500.0 万 1300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.25 万 -99.9% 4155.17 万 1.75 万 178.01 万 1.66 万 2555.86 万 1.33 万 117.05 万 2044.36 万 2.13 万 2.11 万 -192.03 万 210.05 万 1931.96 万 19.35 万 42.07 万 18.14 万 - - 0.0 0.0 2030.08 万 17.02 万 -29.17 万 3.96 万 1903.64 万 71.96 万 61.52 万 799.06 万 306.0 万 53.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5.35 万 67.82 万 16.76 万 4.77 万 14.36 万 60.81 万 -136.27 万 39.71 万 98.37 万 70.8 万 323.14 万 -79.77 万 66.73 万 70.42 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -25.75 万 -160.2% 42.79 万 63.42 万 203.99 万 7.92 万 97.55 万 133.29 万 -329.78 万 4.51 万 209.34 万 -96.85 万 -5843.25 万 5971.32 万 374.7 万 -19.74 万 -38.74 万 -5440.94 -71.92 万 45.32 万 -102.65 万 -127.44 万 -28.05 万 61.97 万 -77.42 万 65.77 万 83.89 万 -51.3 万 -11.56 万 113.42 万 35.73 万 -1.24 万
现金及现金等价物净增加额 -79.14 万 98.6% -5789.19 万 -9773.11 万 7886.58 万 2511.82 万 2527.64 万 -6195.92 万 1659.43 万 7373.95 万 7084.75 万 -1.77 亿 6881.58 万 1.66 亿 -439.9 万 -3358.09 万 3538.76 万 -548.45 万 -668.1 万 -1896.7 万 -1123.44 万 1532.97 万 -1431.21 万 -2517.76 万 -1403.57 万 -348.35 万 1470.53 万 7202.63 万 1184.07 万 -1411.97 万 -1.35 亿 1.51 亿
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 -23.9% 2.43 亿 3.4 亿 2.62 亿 2.36 亿 2.11 亿 2.73 亿 2.57 亿 1.83 亿 1.12 亿 2.89 亿 2.2 亿 5423.15 万 5863.05 万 9221.14 万 5682.38 万 6230.83 万 6898.93 万 8795.63 万 9919.07 万 8386.09 万 9817.3 万 1.23 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.26 亿 5413.82 万 4229.75 万 5641.72 万 1.91 亿 4015.35 万
期末现金及现金等价物余额 1.84 亿 -0.4% 1.85 亿 2.43 亿 3.4 亿 2.62 亿 2.36 亿 2.11 亿 2.73 亿 2.57 亿 1.83 亿 1.12 亿 2.89 亿 2.2 亿 5423.15 万 5863.05 万 9221.14 万 5682.38 万 6230.83 万 6898.93 万 8795.63 万 9919.07 万 8386.09 万 9817.3 万 1.23 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.26 亿 5413.82 万 4229.75 万 5641.72 万 1.91 亿