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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.14 亿 -11.0% 6.33 亿 8.51 亿 4.13 亿 4.75 亿 6.1 亿 5.52 亿 4.99 亿
营业收入 7.14 亿 -11.0% 6.33 亿 8.51 亿 4.13 亿 4.75 亿 6.1 亿 5.52 亿 4.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.11 亿 3.0% 6.36 亿 7.07 亿 4.77 亿 4.83 亿 5.34 亿 4.87 亿 4.6 亿
营业成本 4.29 亿 0.2% 3.71 亿 4.55 亿 2.49 亿 2.54 亿 3.01 亿 2.55 亿 2.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2573.99 万 -28.1% 3036.66 万 3384.13 万 2714.49 万 2747.73 万 2679.39 万 2683.12 万 3940.27 万
管理费用 1.52 亿 8.7% 1.41 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.1 亿
财务费用 991.23 万 83.4% 649.58 万 294.76 万 200.61 万 344.04 万 541.45 万 206.66 万 -59.98 万
财务费用 - 利息费用 1014.25 万 57.8% 725.15 万 411.55 万 310.85 万 436.81 万 599.73 万 281.75 万 3179.34
财务费用 - 利息收入 112.15 万 -46.7% 180.34 万 241.83 万 161.22 万 155.0 万 82.13 万 99.26 万 77.49 万
研发费用 8795.16 万 17.3% 8220.32 万 6667.93 万 6948.57 万 7015.72 万 8367.56 万 6950.74 万 5804.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 640.56 万 -1.6% 516.6 万 793.83 万 327.12 万 427.61 万 487.41 万 482.32 万 465.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 175.48 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 519.92 万 -69.2% 1790.66 万 1219.43 万 2129.9 万 1382.93 万 4260.34 万 2311.75 万 1456.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -695.12 - 0.0 - 6.25 万 -119.41 万 -75.62 万 261.37 万 533.88 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -117.75 万 -112.84 万 32.08 万 6198.34
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5565.34 156.2% 4479.42 -6651.26 - -1357.4 - -41.64 万 -
资产处置收益 0.0 -100.0% 494.05 万 -21.36 万 48.18 万 -4.4 万 2.3 万 -6.91 万 -4097.78
营业利润 34.35 万 -99.7% 571.06 万 1.25 亿 -6206.76 万 468.36 万 1.05 亿 8302.89 万 5757.93 万
加：营业外收入 88.35 万 1199.3% 30.08 万 8.13 万 3518.8 2.92 万 3.14 万 2.8 万 360.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 75.44 万 75.9% 75.22 万 52.4 万 51.91 万 37.56 万 183.56 万 51.36 万 21.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 47.26 万 -99.6% 525.91 万 1.25 亿 -6258.31 万 433.72 万 1.03 亿 8254.34 万 6097.06 万
减：所得税 -618.95 万 -190.3% -744.56 万 1141.41 万 -1676.78 万 -608.85 万 750.66 万 939.43 万 552.99 万
净利润 666.2 万 -93.3% 1270.48 万 1.13 亿 -4581.54 万 1042.57 万 9547.85 万 7314.91 万 5544.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 666.2 万 -93.3% 1270.48 万 1.13 亿 -4581.54 万 1042.57 万 9547.85 万 7314.91 万 5544.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 910.54 万 -90.9% 1382.72 万 1.13 亿 -4581.54 万 1042.57 万 9547.85 万 7314.91 万 5544.07 万
少数股东损益 -244.33 万 -298.3% -112.24 万 5442.41 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 512.21 万 -94.6% 709.38 万 1.13 亿 -4981.97 万 936.51 万 8647.12 万 7065.72 万 4444.24 万
基本每股收益 0.04 -90.9% 0.05 0.44 -0.18 0.04 0.38 0.29 0.22
稀释每股收益 0.04 -90.9% 0.05 0.44 -0.18 0.04 0.38 0.29 0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 666.2 万 -93.3% 1270.48 万 1.13 亿 -4581.54 万 1042.57 万 9547.85 万 7314.91 万 5544.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 910.54 万 -90.9% 1382.72 万 1.13 亿 -4581.54 万 1042.57 万 9547.85 万 7314.91 万 5544.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 -244.33 万 -298.3% -112.24 万 5442.41 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.83 亿 30.1% 1.41 亿 1.23 亿 2.67 亿 1.24 亿 1.45 亿 9675.24 万 4.36 亿 1.84 亿 1.31 亿 1.0 亿 1.5 亿 7675.73 万 1.25 亿 6128.96 万 2.24 亿 9062.2 万 8315.08 万 7765.83 万 2.83 亿 1.14 亿 1.6 亿 5243.03 万 2.43 亿 1.39 亿 1.08 亿 6281.46 万 2.77 亿 6757.46 万 1.02 亿 5300.72 万
营业收入 1.83 亿 30.1% 1.41 亿 1.23 亿 2.67 亿 1.24 亿 1.45 亿 9675.24 万 4.36 亿 1.84 亿 1.31 亿 1.0 亿 1.5 亿 7675.73 万 1.25 亿 6128.96 万 2.24 亿 9062.2 万 8315.08 万 7765.83 万 2.83 亿 1.14 亿 1.6 亿 5243.03 万 2.43 亿 1.39 亿 1.08 亿 6281.46 万 2.77 亿 6757.46 万 1.02 亿 5300.72 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.74 亿 18.7% 1.47 亿 1.38 亿 2.53 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.09 亿 3.08 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.85 亿 1.07 亿 1.08 亿 7824.97 万 1.96 亿 9739.7 万 9837.87 万 9122.8 万 2.15 亿 1.17 亿 1.34 亿 6746.59 万 2.02 亿 1.14 亿 9428.03 万 7621.83 万 2.11 亿 9068.58 万 8922.76 万 6855.6 万
营业成本 1.07 亿 33.0% 8074.3 万 7609.11 万 1.65 亿 7586.87 万 7594.03 万 5437.49 万 2.22 亿 1.0 亿 7813.21 万 5521.31 万 1.14 亿 4944.94 万 5611.48 万 2895.99 万 1.22 亿 4212.68 万 4788.28 万 4161.92 万 1.26 亿 6173.79 万 8796.65 万 2527.1 万 1.11 亿 6409.51 万 4529.23 万 3473.52 万 1.34 亿 3783.81 万 4712.1 万 2991.29 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 623.46 万 -1.2% 631.26 万 582.98 万 736.29 万 746.12 万 767.01 万 787.24 万 1277.25 万 791.14 万 662.71 万 653.02 万 1029.42 万 649.96 万 518.62 万 516.49 万 1001.47 万 475.74 万 525.34 万 745.17 万 883.67 万 756.12 万 472.91 万 566.69 万 1132.25 万 460.7 万 262.72 万 827.44 万 1465.12 万 1002.71 万 770.48 万 701.96 万
管理费用 3868.83 万 11.1% 3483.23 万 3484.28 万 4369.59 万 3495.13 万 3126.37 万 3078.84 万 4286.85 万 3188.15 万 3235.75 万 3274.23 万 3535.76 万 3379.19 万 2810.06 万 2915.13 万 3841.75 万 3150.24 万 2807.84 万 2587.17 万 3905.86 万 2745.85 万 2371.95 万 2145.77 万 4473.24 万 2945.2 万 3159.51 万 2245.18 万 3633.21 万 2818.22 万 2502.07 万 2031.95 万
财务费用 267.66 万 4.4% 256.47 万 248.43 万 218.67 万 196.93 万 164.45 万 69.53 万 109.52 万 81.18 万 61.9 万 42.17 万 43.0 万 33.64 万 65.33 万 58.64 万 37.0 万 86.45 万 100.67 万 119.91 万 60.75 万 188.82 万 154.66 万 137.23 万 117.85 万 64.17 万 38.94 万 -14.3 万 -9.59 万 -15.26 万 -19.57 万 -15.55 万
财务费用 - 利息费用 264.59 万 1.3% 261.21 万 263.47 万 224.98 万 196.87 万 184.57 万 118.73 万 142.46 万 131.62 万 63.48 万 73.99 万 81.75 万 63.71 万 91.26 万 73.86 万 38.49 万 97.67 万 115.18 万 185.47 万 84.26 万 199.83 万 159.11 万 156.53 万 145.85 万 75.69 万 57.99 万 2.21 万 0.0 0.0 0.0 3179.34
财务费用 - 利息收入 21.09 万 -20.2% 26.42 万 35.45 万 29.19 万 26.32 万 49.2 万 75.63 万 59.43 万 74.6 万 43.66 万 64.14 万 48.52 万 42.68 万 39.5 万 30.51 万 18.63 万 24.24 万 42.05 万 70.08 万 28.67 万 14.8 万 15.04 万 23.61 万 34.96 万 16.87 万 26.1 万 21.32 万 14.02 万 18.55 万 24.64 万 20.28 万
研发费用 1764.21 万 -14.9% 2072.06 万 1748.34 万 3210.55 万 1935.42 万 1621.02 万 1453.33 万 2486.03 万 1553.1 万 1385.13 万 1243.66 万 2298.32 万 1619.65 万 1615.09 万 1415.52 万 2209.37 万 1791.43 万 1545.23 万 1469.7 万 3702.23 万 1787.3 万 1529.6 万 1348.43 万 3101.43 万 1441.26 万 1349.23 万 1058.82 万 2360.63 万 1443.92 万 1015.52 万 984.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 138.57 万 -1.5% 140.69 万 93.28 万 268.02 万 53.61 万 141.2 万 53.77 万 402.49 万 114.78 万 174.9 万 101.66 万 120.71 万 36.61 万 146.6 万 23.2 万 295.0 万 23.16 万 70.52 万 38.93 万 304.28 万 52.54 万 109.21 万 21.38 万 245.87 万 116.86 万 88.41 万 31.18 万 327.0 万 35.19 万 82.26 万 21.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.59 万 -224.18 万 -135.92 万 395.5 万 140.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 197.45 万 102.5% 97.5 万 70.51 万 154.46 万 21.56 万 88.49 万 1526.15 万 52.08 万 284.68 万 48.84 万 833.83 万 221.44 万 1666.06 万 96.05 万 146.34 万 266.15 万 199.9 万 83.49 万 833.39 万 1480.73 万 228.96 万 2537.7 万 12.95 万 190.54 万 1500.04 万 495.94 万 125.23 万 660.28 万 418.76 万 12.1 万 365.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 -695.12 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - -148.18 万 47.86 万 -5.36 万 -13.72 万 37.92 万 -125.68 万 15.46 万 -3.32 万 67.46 万 86.75 万 77.01 万 30.15 万 198.81 万 68.61 万 119.09 万 147.36 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -146.53 万 47.86 万 -5.36 万 -13.72 万 27.72 万 -125.68 万 -11.56 万 -3.32 万 67.46 万 -6.38 万 -11.59 万 -17.4 万 10.38 万 5483.79 -17.13 万 6.82 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 5565.34 3664.98 - - -1493.14 -1357.4 -2443.32 -1357.4 - 678.7 -3122.02 -678.7 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 483.5 万 1.03 万 9.52 万 2.76 万 0.0 1.11 万 -25.23 万 20.17 万 8.92 万 0.0 19.09 万 -2.27 万 430.17 -9.94 万 7.76 万 0.0 -1.06 万 - - -4817.42 -1.47 万 -5.83 万 8682.02 1578.7 -1.02 万 600.0 3922.33
营业利润 1270.1 万 289.8% -669.34 万 -1126.58 万 560.17 万 -1290.38 万 833.91 万 467.36 万 1.06 亿 2481.61 万 -620.15 万 58.24 万 -4502.34 万 -1619.02 万 1420.26 万 -1505.66 万 2580.53 万 -306.58 万 -1475.52 万 -330.07 万 7160.15 万 -277.95 万 4984.93 万 -1388.2 万 4660.08 万 3457.08 万 1389.44 万 -1203.71 万 7629.95 万 -1688.86 万 858.21 万 -1041.37 万
加：营业外收入 35.47 万 101.2% 17.63 万 6.02 万 29.23 万 1552.21 340.0 6600.0 5.95 万 1.86 万 1840.3 1350.02 -5.26 1656.0 -0.01 1868.07 1.76 万 1863.96 7191.46 2541.78 4232.1 6425.44 1.93 万 1500.0 1.45 万 3350.0 3180.28 6970.03 330.57 万 3.62 万 25.85 万 6410.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.78 万 305.3% 2.66 万 5.71 万 56.28 万 6067.92 6.06 万 12.27 万 23.95 万 4.75 万 2.19 万 21.51 万 8.25 万 23.95 万 12.16 万 7.55 万 6.78 万 21.34 万 5.56 万 3.88 万 16.1 万 13.34 万 3.98 万 150.15 万 -8276.51 3.84 万 43.56 万 4.78 万 18.13 万 1.26 万 3138.86 1.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1294.79 万 297.9% -654.37 万 -1126.27 万 533.11 万 -1290.83 万 827.89 万 455.75 万 1.06 亿 2478.72 万 -622.15 万 36.86 万 -4510.59 万 -1642.8 万 1408.1 万 -1513.02 万 2575.51 万 -327.73 万 -1480.36 万 -333.7 万 7144.47 万 -290.65 万 4982.88 万 -1538.2 万 4662.37 万 3453.58 万 1346.19 万 -1207.8 万 7942.39 万 -1686.5 万 883.74 万 -1042.57 万
减：所得税 123.69 万 162.8% -196.98 万 -255.47 万 -290.19 万 -347.71 万 -35.81 万 -70.85 万 1140.12 万 233.86 万 -205.42 万 -27.15 万 -958.39 万 -431.1 万 -27.18 万 -260.1 万 189.74 万 -230.98 万 -373.49 万 -194.13 万 618.98 万 -201.44 万 641.05 万 -307.93 万 506.42 万 465.41 万 72.29 万 -104.69 万 467.99 万 56.87 万 67.74 万 -39.61 万
净利润 1171.1 万 356.0% -457.39 万 -870.8 万 823.3 万 -943.12 万 863.7 万 526.6 万 9456.37 万 2244.86 万 -416.73 万 64.01 万 -3552.19 万 -1211.7 万 1435.28 万 -1252.92 万 2385.76 万 -96.75 万 -1106.87 万 -139.58 万 6525.49 万 -89.21 万 4341.83 万 -1230.27 万 4155.95 万 2988.17 万 1273.9 万 -1103.11 万 7474.4 万 -1743.37 万 816.0 万 -1002.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1171.1 万 356.0% -457.39 万 -870.8 万 823.3 万 -943.12 万 863.7 万 526.6 万 9456.37 万 2244.86 万 -416.73 万 64.01 万 -3552.19 万 -1211.7 万 1435.28 万 -1252.92 万 2385.76 万 -96.75 万 -1106.87 万 -139.58 万 6525.49 万 -89.21 万 4341.83 万 -1230.27 万 4155.95 万 2988.17 万 1273.9 万 -1103.11 万 7474.4 万 -1743.37 万 816.0 万 -1002.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1248.02 万 427.7% -380.89 万 -810.42 万 853.83 万 -903.31 万 887.26 万 544.94 万 9435.99 万 2264.69 万 -416.73 万 64.01 万 -3552.19 万 -1211.7 万 1435.28 万 -1252.92 万 2385.76 万 -96.75 万 -1106.87 万 -139.58 万 6525.49 万 -89.21 万 4341.83 万 -1230.27 万 4155.95 万 2988.17 万 1273.9 万 -1103.11 万 7474.4 万 -1743.37 万 816.0 万 -1002.96 万
少数股东损益 -76.92 万 -0.5% -76.5 万 -60.39 万 -30.53 万 -39.81 万 -23.57 万 -18.34 万 20.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1164.0 万 386.6% -406.14 万 -865.49 万 619.84 万 -1321.68 万 877.93 万 533.29 万 9442.87 万 2261.8 万 -419.15 万 57.78 万 -3756.25 万 -1202.4 万 1364.0 万 -1387.32 万 2291.71 万 -90.14 万 -1115.51 万 -149.54 万 5617.13 万 -137.6 万 4271.95 万 -1104.35 万 4085.72 万 2887.99 万 1235.82 万 -1143.8 万 7079.49 万 -2174.74 万 666.07 万 -1126.58 万
基本每股收益 0.05 426.7% -0.02 -0.03 0.03 -0.04 0.03 0.02 0.37 0.09 -0.02 0.0 -0.14 -0.05 0.06 -0.05 0.09 -0.0 -0.04 -0.01 0.26 -0.0 0.17 -0.05 0.16 0.12 0.05 -0.04 0.3 -0.07 0.03 -0.04
稀释每股收益 0.05 426.7% -0.02 -0.03 0.03 -0.04 0.03 0.02 0.37 0.09 -0.02 0.0 -0.14 -0.05 0.06 -0.05 0.09 -0.0 -0.04 -0.01 0.26 -0.0 0.17 -0.05 0.16 0.12 0.05 -0.04 0.3 -0.07 0.03 -0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1171.1 万 356.0% -457.39 万 -870.8 万 823.3 万 -943.12 万 863.7 万 526.6 万 9456.37 万 2244.86 万 -416.73 万 64.01 万 -3552.19 万 -1211.7 万 1435.28 万 -1252.92 万 2385.76 万 -96.75 万 -1106.87 万 -139.58 万 6525.49 万 -89.21 万 4341.83 万 -1230.27 万 4155.95 万 2988.17 万 1273.9 万 -1103.11 万 7474.4 万 -1743.37 万 816.0 万 -1002.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1248.02 万 427.7% -380.89 万 -810.42 万 853.83 万 -903.31 万 887.26 万 544.94 万 9435.99 万 2264.69 万 -416.73 万 64.01 万 -3552.19 万 -1211.7 万 1435.28 万 -1252.92 万 2385.76 万 -96.75 万 -1106.87 万 -139.58 万 6525.49 万 -89.21 万 4341.83 万 -1230.27 万 4155.95 万 2988.17 万 1273.9 万 -1103.11 万 7474.4 万 -1743.37 万 816.0 万 -1002.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 -76.92 万 -0.5% -76.5 万 -60.39 万 -30.53 万 -39.81 万 -23.57 万 -18.34 万 20.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.95 亿 9.8% 17.15 亿 15.9 亿 12.41 亿 12.71 亿 14.43 亿 12.89 亿 11.63 亿
流动资产合计 14.14 亿 6.3% 14.5 亿 14.07 亿 10.5 亿 11.07 亿 12.96 亿 11.41 亿 10.3 亿
货币资金 1.51 亿 -4.3% 1.8 亿 2.97 亿 2.08 亿 2.49 亿 3.0 亿 3.05 亿 2.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8755.23 -53.4% 2.31 万 1.86 万 2.52 万 2.52 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.71 亿 17.6% 9.09 亿 7.66 亿 4.92 亿 5.67 亿 7.39 亿 6.07 亿 5.83 亿
应收票据 1368.86 万 7.2% 5226.69 万 1205.01 万 1039.55 万 3420.87 万 1.21 亿 3439.6 万 8686.61 万
应收账款 8.57 亿 17.8% 8.57 亿 7.54 亿 4.82 亿 5.33 亿 6.18 亿 5.72 亿 4.96 亿
预付款项 2271.91 万 -29.3% 3102.4 万 2153.22 万 1059.92 万 1323.36 万 1107.55 万 774.57 万 1400.57 万
其他应收款合计 566.54 万 -20.8% 528.33 万 757.33 万 763.2 万 897.56 万 706.92 万 572.42 万 301.73 万
存货 3.35 亿 -10.2% 3.0 亿 2.93 亿 2.83 亿 2.5 亿 2.32 亿 2.09 亿 1.59 亿
一年内到期的非流动资产 35.4 万 100.0% 35.4 万 - - - - - -
其他流动资产 613.02 万 203.3% 443.28 万 59.63 万 92.52 万 95.52 万 59.9 万 624.84 万 5486.96 万
非流动资产合计 2.81 亿 31.8% 2.65 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.34 亿
长期应收款 109.23 万 -31.6% 162.77 万 105.2 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 117.75 万 230.59 万 198.51 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.06 亿 -3.5% 1.08 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6115.36 万 506.6% 4599.2 万 50.94 万 - - - - -
使用权资产 1765.84 万 -20.3% 1945.16 万 2157.75 万 2762.93 万 1164.85 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4569.93 万 63.5% 4593.34 万 947.15 万 1037.52 万 1098.07 万 1077.08 万 1193.62 万 1229.97 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 237.12 万 95.7% 402.67 万 63.78 万 87.26 万 69.11 万 88.5 万 177.88 万 326.08 万
递延所得税资产 3887.17 万 3.9% 3719.68 万 2788.74 万 3537.43 万 1763.56 万 1062.84 万 879.19 万 852.44 万
其他非流动资产 794.98 万 194.3% 240.16 万 957.39 万 1.08 万 123.33 万 - - -
负债合计 6.52 亿 25.7% 6.66 亿 4.99 亿 2.7 亿 2.56 亿 3.92 亿 3.1 亿 2.17 亿
流动负债合计 5.73 亿 16.2% 6.1 亿 4.8 亿 2.46 亿 2.49 亿 3.87 亿 3.05 亿 2.14 亿
短期借款 3.17 亿 37.3% 3.37 亿 1.65 亿 8315.72 万 8179.96 万 1.88 亿 1.2 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1781.95 万 -40.2% 151.12 万 2792.29 万 601.23 万 329.52 万 1484.86 万 1456.85 万 160.0 万
应付账款 1.64 亿 2.3% 1.68 亿 1.74 亿 8726.19 万 9466.86 万 1.18 亿 1.04 亿 1.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1297.97 万 1745.64 万
应付职工薪酬 1872.44 万 14.8% 3593.13 万 4037.33 万 2445.49 万 2292.71 万 2581.97 万 3265.76 万 2809.32 万
应交税费 762.31 万 -0.5% 1113.36 万 2676.9 万 942.18 万 1882.18 万 2406.19 万 1606.1 万 3215.48 万
其他应付款合计 579.74 万 -29.2% 885.59 万 1313.32 万 1131.43 万 157.28 万 229.62 万 251.01 万 408.17 万
一年内到期的非流动负债 841.61 万 32.4% 824.4 万 552.87 万 561.66 万 567.87 万 - - -
其他流动负债 116.03 万 132.3% 433.28 万 13.86 万 118.84 万 150.71 万 85.75 万 200.0 万 450.0 万
非流动负债合计 7845.77 万 212.3% 5547.49 万 1932.54 万 2438.52 万 741.7 万 524.94 万 433.3 万 353.49 万
长期借款 6278.08 万 1155.6% 3859.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 417.33 万 32.5% 409.42 万 299.09 万 226.18 万 195.85 万 351.33 万 264.26 万 177.02 万
递延所得税负债 39.0 万 -22.3% 42.18 万 50.43 万 64.88 万 - - - -
长期递延收益 136.6 万 -7.8% 139.5 万 151.08 万 162.66 万 174.24 万 173.61 万 169.04 万 176.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.44 亿 1.8% 10.49 亿 10.9 亿 9.71 亿 10.15 亿 10.51 亿 9.79 亿 9.46 亿
实收资本（或股本） 2.54 亿 -0.2% 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.53 亿
资本公积 4.71 亿 -1.3% 4.68 亿 4.74 亿 4.73 亿 4.58 亿 4.54 亿 4.52 亿 4.42 亿
减：库存股 461.0 万 -39.4% 602.02 万 920.13 万 992.25 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4807.6 万 10.1% 5129.81 万 4485.39 万 4251.63 万 4171.35 万 3454.71 万 2546.88 万 1914.85 万
未分配利润 2.72 亿 7.7% 2.77 亿 3.21 亿 2.1 亿 2.61 亿 3.09 亿 2.48 亿 2.32 亿
归属母公司股东权益合计 10.41 亿 2.0% 10.45 亿 10.85 亿 9.71 亿 10.15 亿 10.51 亿 9.79 亿 9.46 亿
少数股东权益 296.66 万 -34.1% 388.3 万 500.54 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.68 亿 2.1% 17.31 亿 16.88 亿 17.15 亿 16.23 亿 15.43 亿 15.26 亿 15.9 亿 14.64 亿 13.0 亿 12.45 亿 12.41 亿 12.19 亿 12.72 亿 12.03 亿 12.71 亿 12.24 亿 12.95 亿 13.59 亿 14.43 亿 13.23 亿 13.09 亿 12.15 亿 12.89 亿 11.46 亿 10.86 亿 11.08 亿 11.63 亿 9.99 亿 10.02 亿 10.4 亿
流动资产合计 14.45 亿 0.9% 14.33 亿 14.15 亿 14.5 亿 13.83 亿 13.15 亿 13.12 亿 14.07 亿 12.78 亿 11.09 亿 10.56 亿 10.5 亿 10.56 亿 11.09 亿 10.37 亿 11.07 亿 10.6 亿 11.3 亿 12.0 亿 12.96 亿 11.8 亿 11.65 亿 10.68 亿 11.41 亿 9.96 亿 9.54 亿 9.74 亿 10.3 亿 8.71 亿 8.75 亿 9.21 亿
货币资金 1.68 亿 2.4% 1.64 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.34 亿 1.03 亿 1.86 亿 2.97 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.94 亿 2.08 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.54 亿 2.49 亿 1.35 亿 1.69 亿 2.38 亿 3.0 亿 1.76 亿 2.77 亿 2.34 亿 3.05 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.5 亿 2.15 亿 1.65 亿 2.07 亿 2.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 2.31 万 1.75 万 1.38 万 1.86 万 1.86 万 2.01 万 2.14 万 2.39 万 2.52 万 2.21 万 2.14 万 2.46 万 2.52 万 - - - - 8000.0 万 - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.06 亿 2.0% 8.88 亿 8.8 亿 9.09 亿 8.36 亿 8.12 亿 7.44 亿 7.66 亿 6.45 亿 5.49 亿 5.17 亿 4.92 亿 5.46 亿 6.04 亿 5.54 亿 5.67 亿 5.99 亿 6.58 亿 6.91 亿 7.39 亿 6.18 亿 6.08 亿 5.71 亿 6.07 亿 4.83 亿 4.03 亿 3.67 亿 5.83 亿 3.92 亿 3.82 亿 3.19 亿
应收票据 908.97 万 -67.0% 2750.92 万 6663.27 万 5226.69 万 1828.75 万 4180.77 万 2132.88 万 1205.01 万 723.95 万 1411.76 万 1358.97 万 1039.55 万 1251.61 万 1060.21 万 1631.81 万 3420.87 万 1.04 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.21 亿 7389.24 万 4959.58 万 4032.3 万 3439.6 万 3442.02 万 4099.02 万 6385.94 万 8686.61 万 8353.26 万 4138.52 万 3471.66 万
应收账款 8.97 亿 4.2% 8.6 亿 8.13 亿 8.57 亿 8.18 亿 7.7 亿 7.22 亿 7.54 亿 6.38 亿 5.35 亿 5.03 亿 4.82 亿 5.33 亿 5.93 亿 5.38 亿 5.33 亿 4.95 亿 5.54 亿 5.76 亿 6.18 亿 5.44 亿 5.59 亿 5.3 亿 5.72 亿 4.49 亿 3.62 亿 3.03 亿 4.96 亿 3.09 亿 3.41 亿 2.84 亿
预付款项 1635.29 万 -20.2% 2048.46 万 2054.48 万 3102.4 万 2908.53 万 2552.24 万 2298.36 万 2153.22 万 3519.89 万 2715.71 万 1586.41 万 1059.92 万 1208.53 万 1589.88 万 1745.62 万 1323.36 万 1589.32 万 1572.2 万 310.4 万 1107.55 万 2142.78 万 1872.74 万 1865.98 万 774.57 万 2496.68 万 2602.52 万 1985.06 万 1400.57 万 2228.68 万 1910.66 万 1877.11 万
其他应收款合计 552.4 万 -12.8% 633.56 万 544.72 万 528.33 万 580.67 万 593.41 万 832.96 万 757.33 万 850.41 万 799.86 万 619.58 万 763.2 万 1008.59 万 874.96 万 922.09 万 897.56 万 752.57 万 811.93 万 754.9 万 706.92 万 869.45 万 844.58 万 776.36 万 572.42 万 447.97 万 353.95 万 387.37 万 301.73 万 351.59 万 366.24 万 243.64 万
存货 3.19 亿 -1.9% 3.25 亿 3.11 亿 3.0 亿 3.51 亿 3.41 亿 3.27 亿 2.93 亿 3.96 亿 3.12 亿 3.05 亿 2.83 亿 3.07 亿 2.9 亿 2.75 亿 2.5 亿 2.96 亿 2.71 亿 2.5 亿 2.32 亿 2.68 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.09 亿 2.23 亿 1.89 亿 1.78 亿 1.59 亿 1.9 亿 1.39 亿 1.29 亿
一年内到期的非流动资产 35.4 万 0.0% 35.4 万 35.4 万 35.4 万 35.4 万 35.4 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 950.74 万 27.4% 746.41 万 675.92 万 443.28 万 275.3 万 306.4 万 228.57 万 59.63 万 128.95 万 65.07 万 76.95 万 92.52 万 225.29 万 72.22 万 54.63 万 95.52 万 97.61 万 287.87 万 504.05 万 59.9 万 686.7 万 452.87 万 499.3 万 624.84 万 982.92 万 1.16 亿 1.56 亿 5486.96 万 9789.99 万 1.24 亿 1.57 亿
非流动资产合计 3.22 亿 8.0% 2.99 亿 2.72 亿 2.65 亿 2.4 亿 2.28 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.19 亿
长期应收款 9.82 万 18.0% 8.33 万 125.36 万 162.77 万 208.65 万 207.08 万 106.81 万 105.2 万 110.67 万 142.67 万 141.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - 146.53 万 98.67 万 104.02 万 117.75 万 90.03 万 215.71 万 227.28 万 230.59 万 163.13 万 169.52 万 181.11 万 198.51 万 188.13 万 187.58 万 204.71 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.04 亿 -0.9% 1.05 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.02 亿 9587.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.02 亿 33.0% 7678.88 万 5349.21 万 4599.2 万 2016.21 万 319.53 万 138.84 万 50.94 万 0.0 - 3.88 万 - 1.2 万 7321.68 - - - - - - 59.15 万 26.78 万 - - - - - - 11.01 万 19.93 万 19.48 万
使用权资产 1407.25 万 -11.3% 1586.52 万 1765.79 万 1945.16 万 2124.44 万 2152.54 万 2319.01 万 2157.75 万 2309.05 万 2460.34 万 2611.64 万 2762.93 万 630.63 万 807.43 万 984.23 万 1164.85 万 828.73 万 976.67 万 985.64 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4520.71 万 -0.2% 4529.36 万 4571.93 万 4593.34 万 4619.14 万 4661.59 万 4697.21 万 947.15 万 971.33 万 991.49 万 1012.51 万 1037.52 万 1061.28 万 1060.68 万 1074.12 万 1098.07 万 1238.96 万 1225.2 万 1089.56 万 1077.08 万 1104.88 万 1136.03 万 1162.51 万 1193.62 万 1203.66 万 1212.22 万 1227.02 万 1229.97 万 1191.62 万 1210.6 万 1172.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 301.01 万 -9.8% 333.87 万 366.45 万 402.67 万 173.22 万 67.36 万 58.46 万 63.78 万 69.09 万 74.73 万 80.99 万 87.26 万 123.19 万 140.0 万 156.8 万 69.11 万 73.19 万 87.38 万 63.82 万 88.5 万 49.6 万 91.59 万 133.59 万 177.88 万 202.95 万 244.0 万 285.04 万 326.08 万 361.67 万 317.06 万 284.57 万
递延所得税资产 4295.12 万 -0.7% 4326.86 万 4000.76 万 3719.68 万 3479.21 万 2999.49 万 2870.44 万 2788.74 万 4002.71 万 4033.52 万 3673.44 万 3537.43 万 2661.25 万 2185.07 万 2067.56 万 1763.56 万 1883.79 万 1652.4 万 1278.78 万 1062.84 万 889.83 万 826.92 万 1187.82 万 879.19 万 1148.87 万 1104.33 万 972.65 万 852.44 万 662.94 万 681.05 万 635.34 万
其他非流动资产 1049.63 万 20.6% 870.11 万 326.53 万 240.16 万 540.32 万 1447.47 万 115.67 万 957.39 万 0.0 - - 1.08 万 1.08 万 17.92 万 271.76 万 123.33 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 7.28 亿 3.4% 7.04 亿 6.47 亿 6.66 亿 5.75 亿 4.88 亿 4.28 亿 4.99 亿 4.62 亿 3.28 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.04 亿 2.57 亿 1.98 亿 2.56 亿 2.37 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.92 亿 3.37 亿 3.23 亿 2.47 亿 3.1 亿 2.09 亿 1.81 亿 1.72 亿 2.17 亿 1.26 亿 1.12 亿 8809.97 万
流动负债合计 6.01 亿 0.1% 6.0 亿 5.64 亿 6.1 亿 5.45 亿 4.68 亿 4.08 亿 4.8 亿 4.41 亿 3.07 亿 2.49 亿 2.46 亿 1.96 亿 2.49 亿 1.91 亿 2.49 亿 2.3 亿 2.98 亿 3.01 亿 3.87 亿 3.32 亿 3.18 亿 2.43 亿 3.05 亿 2.05 亿 1.77 亿 1.69 亿 2.14 亿 1.23 亿 1.09 亿 8451.32 万
短期借款 3.48 亿 0.8% 3.46 亿 3.3 亿 3.37 亿 2.86 亿 2.07 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.76 亿 1.21 亿 8316.36 万 8315.72 万 6479.55 万 9598.94 万 6186.88 万 8179.96 万 8456.94 万 1.28 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.55 亿 9783.09 万 1.2 亿 6300.0 万 5000.0 万 3000.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 38.34 万 151.12 万 3563.9 万 4445.98 万 3425.84 万 2792.29 万 2397.78 万 2502.01 万 922.45 万 601.23 万 528.52 万 313.52 万 329.52 万 329.52 万 75.0 万 822.9 万 957.44 万 1484.86 万 834.8 万 697.68 万 1456.85 万 1456.85 万 79.84 万 100.0 万 - 160.0 万 - - -
应付账款 1.78 亿 7.7% 1.65 亿 1.46 亿 1.68 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.74 亿 1.71 亿 9981.63 万 9423.55 万 8726.19 万 7457.61 万 9051.55 万 8170.95 万 9466.86 万 1.05 亿 1.13 亿 9643.02 万 1.18 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.03 亿 1.04 亿 9947.41 万 8978.73 万 - 1.26 亿 - 6636.09 万 6127.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 8140.8 - - - - - 9.33 万 - - - - - - - - 1297.97 万 1038.88 万 1588.35 万 1885.6 万 1745.64 万 910.64 万 1114.16 万 1079.24 万
应付职工薪酬 1976.88 万 4.9% 1884.15 万 1827.98 万 3593.13 万 1767.99 万 1676.29 万 1644.47 万 4037.33 万 1494.99 万 1374.29 万 1291.59 万 2445.49 万 1283.18 万 1296.46 万 1287.83 万 2292.71 万 1202.22 万 1168.24 万 1132.53 万 2581.97 万 1018.81 万 1002.47 万 950.47 万 3265.76 万 1084.27 万 930.68 万 997.98 万 2809.32 万 942.28 万 776.69 万 745.54 万
应交税费 918.58 万 55.1% 592.28 万 597.79 万 1113.36 万 606.04 万 910.07 万 540.76 万 2676.9 万 926.3 万 736.71 万 869.8 万 942.18 万 751.74 万 1265.26 万 504.34 万 1882.18 万 139.8 万 197.68 万 192.02 万 2406.19 万 348.56 万 703.15 万 -154.41 万 1606.1 万 1528.36 万 727.89 万 202.84 万 3215.48 万 276.24 万 2359.48 万 310.77 万
其他应付款合计 575.97 万 15.6% 498.1 万 829.1 万 885.59 万 583.5 万 643.42 万 981.83 万 1313.32 万 1054.95 万 997.29 万 1100.94 万 1131.43 万 23.65 万 510.73 万 18.8 万 157.28 万 4.48 万 4.37 万 20.65 万 229.62 万 18.22 万 73.94 万 318.23 万 251.01 万 102.63 万 56.74 万 79.46 万 408.17 万 30.65 万 11.22 万 180.67 万
一年内到期的非流动负债 980.58 万 1.6% 965.14 万 901.04 万 824.4 万 702.64 万 655.72 万 632.67 万 552.87 万 569.12 万 624.71 万 629.12 万 561.66 万 157.08 万 280.93 万 449.88 万 567.87 万 607.15 万 610.97 万 586.27 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 189.85 万 -80.0% 948.91 万 1584.3 万 433.28 万 42.21 万 56.18 万 48.69 万 13.86 万 57.67 万 28.99 万 37.29 万 118.84 万 162.38 万 172.08 万 149.65 万 150.71 万 130.79 万 223.32 万 196.91 万 85.75 万 - - 200.0 万 200.0 万 409.43 万 307.43 万 307.43 万 450.0 万 7.43 万 7.43 万 7.43 万
非流动负债合计 1.28 亿 22.5% 1.04 亿 8309.15 万 5547.49 万 2936.01 万 1976.92 万 2070.72 万 1932.54 万 2088.05 万 2154.84 万 2271.04 万 2438.52 万 803.36 万 799.85 万 738.97 万 741.7 万 690.28 万 849.38 万 813.6 万 524.94 万 490.28 万 476.95 万 453.02 万 433.3 万 429.04 万 408.35 万 373.5 万 353.49 万 336.15 万 331.25 万 358.65 万
长期借款 1.16 亿 28.0% 9025.15 万 6766.11 万 3859.0 万 1000.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 440.84 万 -6.7% 472.37 万 439.67 万 409.42 万 393.82 万 368.38 万 325.43 万 299.09 万 235.92 万 240.11 万 241.49 万 226.18 万 311.05 万 276.87 万 232.24 万 195.85 万 392.53 万 396.09 万 372.92 万 351.33 万 326.82 万 311.63 万 285.84 万 264.26 万 265.57 万 243.02 万 206.31 万 177.02 万 165.25 万 158.49 万 184.04 万
递延所得税负债 33.7 万 -4.8% 35.4 万 37.2 万 42.18 万 44.3 万 46.34 万 48.38 万 50.43 万 56.05 万 58.35 万 62.95 万 64.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 130.81 万 -2.2% 133.71 万 136.6 万 139.5 万 142.39 万 145.29 万 148.18 万 151.08 万 153.97 万 156.87 万 159.76 万 162.66 万 165.55 万 168.45 万 171.34 万 174.24 万 177.04 万 179.64 万 182.25 万 173.61 万 163.47 万 165.33 万 167.18 万 169.04 万 163.47 万 165.33 万 167.18 万 176.47 万 170.9 万 172.76 万 174.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.39 亿 1.2% 10.27 亿 10.4 亿 10.49 亿 10.48 亿 10.56 亿 10.98 亿 10.9 亿 10.02 亿 9.72 亿 9.74 亿 9.71 亿 10.15 亿 10.14 亿 10.05 亿 10.15 亿 9.87 亿 9.88 亿 10.5 亿 10.51 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.68 亿 9.79 亿 9.36 亿 9.05 亿 9.36 亿 9.46 亿 8.73 亿 8.89 亿 9.52 亿
实收资本（或股本） 2.54 亿 0.0% 2.54 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 1.68 亿
资本公积 4.67 亿 0.2% 4.67 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.75 亿 4.73 亿 4.76 亿 4.74 亿 4.8 亿 4.77 亿 4.75 亿 4.73 亿 4.71 亿 4.61 亿 4.6 亿 4.58 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.52 亿 4.5 亿 4.49 亿 4.43 亿 4.42 亿 4.44 亿 4.43 亿 5.14 亿
减：库存股 319.97 万 0.0% 319.97 万 602.02 万 602.02 万 602.02 万 602.02 万 920.13 万 920.13 万 920.13 万 920.13 万 992.25 万 992.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5129.81 万 0.0% 5129.81 万 5129.81 万 5129.81 万 4485.39 万 4485.39 万 4485.39 万 4485.39 万 4251.63 万 4251.63 万 4251.63 万 4251.63 万 4171.35 万 4171.35 万 4171.35 万 4171.35 万 3454.71 万 3454.71 万 3454.71 万 3454.71 万 2546.88 万 2546.88 万 2546.88 万 2546.88 万 1914.85 万 1914.85 万 1914.85 万 1914.85 万 1466.31 万 1466.31 万 1466.31 万
未分配利润 2.68 亿 4.9% 2.55 亿 2.69 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.84 亿 3.26 亿 3.21 亿 2.29 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.46 亿 2.58 亿 2.49 亿 2.61 亿 2.45 亿 2.46 亿 3.08 亿 3.09 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.36 亿 2.48 亿 2.13 亿 1.83 亿 2.21 亿 2.32 亿 1.61 亿 1.79 亿 2.55 亿
归属母公司股东权益合计 10.38 亿 1.3% 10.24 亿 10.37 亿 10.45 亿 10.44 亿 10.51 亿 10.93 亿 10.85 亿 9.97 亿 9.72 亿 9.74 亿 9.71 亿 10.15 亿 10.14 亿 10.05 亿 10.15 亿 9.87 亿 9.88 亿 10.5 亿 10.51 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.68 亿 9.79 亿 9.36 亿 9.05 亿 9.36 亿 9.46 亿 8.73 亿 8.89 亿 9.52 亿
少数股东权益 174.49 万 -30.6% 251.41 万 327.91 万 388.3 万 418.83 万 458.64 万 482.2 万 500.54 万 481.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2855.92 万 -0.7% -1.81 亿 3064.27 万 -2567.81 万 1.34 亿 -1632.34 万 -482.4 万 -1.01 亿
经营活动现金流入小计 7.06 亿 -9.9% 6.29 亿 7.41 亿 5.26 亿 7.2 亿 5.86 亿 6.14 亿 4.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.87 亿 -7.4% 5.96 亿 7.05 亿 4.9 亿 6.88 亿 5.25 亿 5.79 亿 4.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 297.05 万 -77.0% 1383.03 万 1149.61 万 1826.07 万 1706.83 万 3373.83 万 2195.08 万 1043.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1551.57 万 -45.0% 1864.88 万 2460.97 万 1811.62 万 1439.52 万 2737.66 万 1224.43 万 1743.07 万
经营活动现金流出小计 7.34 亿 -9.5% 8.1 亿 7.1 亿 5.52 亿 5.86 亿 6.03 亿 6.18 亿 5.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.34 亿 -25.1% 4.04 亿 3.75 亿 2.71 亿 2.87 亿 3.06 亿 3.11 亿 2.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.5 亿 5.2% 2.42 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.23 亿
支付的各项税款 5136.23 万 -13.9% 5770.23 万 5531.38 万 3403.83 万 4242.22 万 4275.94 万 6295.39 万 5084.01 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9893.52 万 45.3% 1.06 亿 7579.66 万 5688.55 万 6807.35 万 9397.46 万 8492.04 万 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7195.25 万 1.7% -7454.88 万 -1813.3 万 -1013.83 万 -1382.47 万 -1495.48 万 2371.79 万 1.24 亿
投资活动现金流入小计 1487.64 万 1542.9% 1540.55 万 50.02 万 2478.12 万 54.76 万 1.21 亿 3.63 亿 4.16 亿
收回投资收到的现金 2.24 万 - 0.0 - 2400.0 万 - 1.2 亿 3.6 亿 4.1 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 6.63 万 - 39.45 万 243.05 万 565.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1485.4 万 1540.4% 1540.55 万 50.02 万 71.49 万 54.76 万 11.1 万 14.7 万 1.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8682.89 万 17.2% 8995.43 万 1863.33 万 3491.95 万 1437.24 万 1.35 亿 3.39 亿 2.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8682.89 万 17.2% 8995.43 万 1863.33 万 1091.95 万 1437.24 万 1546.03 万 2885.96 万 2209.55 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 2400.0 万 - 1.2 亿 3.1 亿 2.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.48 亿 51.2% 3.84 亿 1.58 亿 9298.18 万 1.44 亿 1.88 亿 1.28 亿 1173.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 167.1% 1.41 亿 7366.97 万 -561.39 万 -1.71 亿 2622.19 万 7084.19 万 -7247.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 500.0 万 992.25 万 - - 795.2 万 1173.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.48 亿 51.2% 3.84 亿 1.53 亿 8300.0 万 1.44 亿 1.88 亿 1.2 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.56 万 5.93 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3.11 亿 27.0% 2.42 亿 8435.58 万 9859.57 万 3.15 亿 1.62 亿 5711.01 万 8420.33 万
偿还债务所支付的现金 2.78 亿 57.7% 1.73 亿 7100.0 万 8200.0 万 2.5 亿 1.3 亿 - 20.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2209.85 万 -60.5% 5759.55 万 414.63 万 767.79 万 5602.98 万 3090.53 万 5310.32 万 8400.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1103.23 万 -13.8% 1173.89 万 920.95 万 891.78 万 858.52 万 103.41 万 400.7 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3613.09 万 171.7% -1.14 亿 8617.94 万 -4143.03 万 -5091.63 万 -505.62 万 8973.58 万 -4940.66 万
期初现金及现金等价物余额 6.46 亿 -14.2% 2.94 亿 2.08 亿 2.49 亿 3.0 亿 3.05 亿 2.15 亿 2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 6.82 亿 -2.9% 1.8 亿 2.94 亿 2.08 亿 2.49 亿 3.0 亿 3.05 亿 2.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 701.16 万 256.3% -448.58 万 -1490.83 万 -1617.67 万 -3612.51 万 -5307.43 万 -7558.4 万 1.36 亿 -6610.62 万 -2971.01 万 -995.3 万 6099.62 万 64.42 万 -1916.83 万 -6815.0 万 1.26 亿 1381.93 万 784.12 万 -1333.07 万 3909.03 万 -2485.22 万 1628.19 万 -4684.34 万 213.98 万 -6593.17 万 -4771.3 万 1.07 亿 1730.55 万 -5041.44 万 -5941.83 万 -798.22 万
经营活动现金流入小计 1.71 亿 7.5% 1.59 亿 1.66 亿 2.09 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.48 亿 3.64 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.37 亿 2.03 亿 1.49 亿 9490.57 万 7952.21 万 2.74 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.61 亿 1.89 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.01 亿 1.61 亿 8204.51 万 8150.85 万 2.89 亿 1.48 亿 7028.44 万 5302.72 万 1.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.68 亿 9.2% 1.54 亿 1.61 亿 2.04 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.33 亿 3.5 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.99 亿 1.24 亿 9213.66 万 7407.14 万 2.66 亿 1.51 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.7 亿 1.27 亿 1.32 亿 9651.93 万 1.54 亿 6419.09 万 7443.24 万 2.87 亿 1.36 亿 6247.72 万 5020.16 万 1.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 87.02 万 -35.2% 134.24 万 38.86 万 36.93 万 2.91 万 52.14 万 1291.05 万 -56.99 万 281.81 万 144.14 万 780.66 万 109.64 万 1653.96 万 30.72 万 31.75 万 253.3 万 186.64 万 440.64 万 826.24 万 410.72 万 447.5 万 2504.52 万 11.09 万 88.28 万 1490.96 万 492.47 万 123.37 万 630.19 万 30.3 万 18.71 万 363.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 239.65 万 -42.2% 414.59 万 429.47 万 467.86 万 224.36 万 970.43 万 202.23 万 1425.41 万 473.07 万 178.52 万 383.97 万 270.01 万 782.1 万 246.18 万 513.32 万 457.02 万 302.36 万 242.95 万 437.19 万 1524.45 万 609.34 万 194.56 万 409.31 万 556.63 万 294.45 万 215.15 万 158.21 万 552.76 万 750.42 万 263.85 万 176.05 万
经营活动现金流出小计 1.64 亿 0.3% 1.64 亿 1.8 亿 2.26 亿 1.77 亿 1.83 亿 2.24 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.74 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.83 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8221.87 万 5.2% 7811.94 万 7565.74 万 9809.84 万 9633.7 万 1.03 亿 1.07 亿 1.4 亿 9909.81 万 6973.84 万 6587.04 万 7751.65 万 7109.49 万 5781.63 万 6463.02 万 7676.61 万 7555.95 万 6173.26 万 7342.61 万 7675.16 万 8377.96 万 9386.8 万 5189.32 万 7118.11 万 8536.83 万 7624.62 万 7859.24 万 6145.76 万 6013.01 万 6188.11 万 7714.62 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5756.1 万 1.6% 5667.35 万 7760.32 万 5816.8 万 5429.97 万 5131.73 万 7809.46 万 5400.58 万 4933.22 万 4481.98 万 5611.48 万 4565.15 万 4558.72 万 4392.51 万 5502.05 万 4872.27 万 4496.79 万 4158.06 万 5264.67 万 3536.25 万 3738.68 万 3058.81 万 5640.68 万 3796.71 万 3625.47 万 3266.02 万 5224.82 万 3289.62 万 2613.39 万 2646.33 万 3747.55 万
支付的各项税款 1084.36 万 -0.1% 1085.81 万 1385.26 万 1580.81 万 1056.92 万 765.0 万 2367.5 万 1775.09 万 899.58 万 1736.2 万 1120.51 万 566.05 万 855.46 万 420.89 万 1561.42 万 688.18 万 318.54 万 195.06 万 3040.43 万 880.86 万 1314.53 万 231.34 万 1849.2 万 2101.14 万 674.26 万 274.07 万 3245.92 万 464.07 万 626.68 万 372.26 万 3620.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1372.69 万 -24.9% 1828.53 万 1338.41 万 5353.89 万 1570.45 万 2179.57 万 1467.16 万 1591.8 万 3035.08 万 1567.94 万 1384.85 万 1340.85 万 2294.63 万 812.36 万 1240.72 万 1563.26 万 1806.2 万 1686.85 万 1751.04 万 2900.2 万 2805.02 万 1614.76 万 2077.47 万 2821.55 万 1961.12 万 1757.44 万 1951.93 万 3183.82 万 2816.79 万 2037.84 万 2268.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -2598.54 万 -9.8% -2365.81 万 -1272.29 万 -958.61 万 -1582.75 万 -1639.96 万 -3273.56 万 -824.34 万 -464.66 万 -429.6 万 -94.7 万 -433.62 万 -98.73 万 -85.85 万 -395.64 万 -425.02 万 -339.03 万 -120.01 万 -498.42 万 7604.43 万 -8573.35 万 -492.86 万 -33.7 万 -236.43 万 8860.51 万 3961.78 万 -1.02 亿 3312.95 万 2633.09 万 2536.41 万 3875.16 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 37.64 万 1450.0 万 0.0 40.55 万 50.0 万 0.0 35.4 万 - 0.0 45.29 万 2419.53 万 0.0 13.3 万 6.2 万 -1.74 万 26.0 万 24.3 万 2010.82 万 1.1 万 - - 0.0 1.61 亿 1.51 亿 5060.91 万 9221.65 万 6068.32 万 1.31 亿 1.31 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2.24 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 2000.0 万 0.0 - - 0.0 1.6 亿 1.5 亿 5000.0 万 9000.0 万 6000.0 万 1.3 亿 1.3 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 10.82 万 0.0 - - 0.0 98.73 万 93.91 万 50.41 万 220.43 万 68.06 万 136.22 万 140.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 35.4 万 1450.0 万 0.0 40.55 万 50.0 万 0.0 35.4 万 - 0.0 45.29 万 12.9 万 0.0 13.3 万 6.2 万 -1.74 万 26.0 万 24.3 万 0.0 1.1 万 - - 0.0 4.2 万 0.0 10.5 万 1.23 万 2600.0 0.0 4000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2598.54 万 9.8% 2365.81 万 1309.93 万 2408.61 万 1582.75 万 1680.51 万 3323.56 万 824.34 万 500.06 万 444.23 万 94.7 万 478.91 万 2518.25 万 85.85 万 408.94 万 431.22 万 337.29 万 146.01 万 522.72 万 -5593.61 万 8574.45 万 1.05 亿 33.7 万 236.43 万 7242.41 万 1.11 亿 1.53 亿 5908.7 万 3435.24 万 1.06 亿 9265.79 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2598.54 万 9.8% 2365.81 万 1309.93 万 2408.61 万 1582.75 万 1680.51 万 3323.56 万 824.34 万 500.06 万 444.23 万 94.7 万 478.91 万 118.25 万 85.85 万 408.94 万 431.22 万 337.29 万 146.01 万 522.72 万 406.39 万 574.45 万 531.5 万 33.7 万 236.43 万 2242.41 万 132.13 万 274.98 万 908.7 万 435.24 万 599.82 万 265.79 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - -6000.0 万 8000.0 万 - - 0.0 5000.0 万 1.1 亿 1.5 亿 5000.0 万 3000.0 万 1.0 亿 9000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.59 亿 40.8% 1.13 亿 6676.11 万 1.08 亿 1.39 亿 9570.81 万 4156.42 万 2000.0 万 6000.0 万 - 0.0 2333.42 万 3564.76 万 - - 7200.0 万 2000.0 万 2800.0 万 2410.0 万 4116.14 万 6195.12 万 7734.88 万 770.0 万 5700.0 万 1300.0 万 2795.2 万 3000.0 万 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 2288.82 万 9.1% 2097.35 万 1869.72 万 7408.37 万 8538.58 万 -1169.86 万 -627.31 万 -1625.57 万 5719.79 万 3573.48 万 -300.74 万 1604.77 万 -2867.13 万 2991.34 万 -2290.37 万 -677.84 万 -4475.04 万 -7528.61 万 -4419.7 万 886.33 万 985.59 万 3130.3 万 -2380.02 万 5577.19 万 1009.44 万 -2502.45 万 3000.0 万 0.0 -1834.49 万 -5392.51 万 -20.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.59 亿 40.8% 1.13 亿 6676.11 万 1.08 亿 1.39 亿 9570.81 万 4156.42 万 2000.0 万 5500.0 万 - 0.0 2327.49 万 2572.51 万 - - 7200.0 万 2000.0 万 2800.0 万 2410.0 万 4116.14 万 6195.12 万 7734.88 万 770.0 万 5700.0 万 1300.0 万 2000.0 万 3000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.1 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.37 亿 48.0% 9231.46 万 4806.38 万 3390.77 万 5334.18 万 1.07 亿 4783.73 万 3625.57 万 280.21 万 4229.07 万 300.74 万 728.65 万 6431.89 万 408.66 万 2290.37 万 7877.84 万 6475.04 万 1.03 亿 6829.7 万 3229.81 万 5209.53 万 4604.58 万 3150.02 万 122.81 万 290.56 万 - 0.0 0.0 1834.49 万 6565.51 万 20.33 万
偿还债务所支付的现金 1.32 亿 76.2% 7468.67 万 4349.42 万 2800.0 万 5015.43 万 5000.47 万 4500.0 万 3100.0 万 0.0 - 0.0 500.0 万 5700.0 万 0.0 2000.0 万 7446.29 万 6303.4 万 4800.0 万 6500.0 万 3000.0 万 5000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 20.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309.48 万 -76.3% 1308.15 万 279.85 万 312.38 万 107.18 万 5220.24 万 119.75 万 141.26 万 125.36 万 74.23 万 73.78 万 73.21 万 562.96 万 64.75 万 66.88 万 140.11 万 90.69 万 5202.24 万 169.94 万 150.67 万 209.53 万 2580.31 万 150.02 万 122.81 万 260.05 万 - - 0.0 1834.49 万 6565.51 万 3263.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 193.08 万 -57.5% 454.64 万 177.12 万 278.39 万 211.57 万 519.95 万 163.98 万 384.3 万 154.84 万 154.84 万 226.96 万 155.44 万 168.93 万 343.91 万 223.5 万 291.44 万 80.95 万 326.37 万 159.76 万 79.14 万 0.0 - - 0.0 30.5 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 391.43 万 154.6% -717.03 万 -893.39 万 4832.08 万 3343.32 万 -8117.24 万 -1.15 亿 1.12 亿 -1355.49 万 172.87 万 -1390.74 万 7270.76 万 -2901.44 万 988.66 万 -9501.02 万 1.15 亿 -3432.14 万 -6864.5 万 -6251.18 万 1.24 亿 -1.01 亿 4265.63 万 -7098.06 万 5554.74 万 3276.79 万 -3311.97 万 3454.02 万 5043.5 万 -4242.84 万 -8797.94 万 3056.62 万
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 -4.2% 1.71 亿 1.8 亿 1.32 亿 9817.08 万 1.79 亿 2.94 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.94 亿 2.08 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.54 亿 2.49 亿 1.35 亿 1.69 亿 2.38 亿 3.0 亿 1.76 亿 2.77 亿 2.34 亿 3.05 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.5 亿 2.15 亿 1.65 亿 2.07 亿 2.95 亿 2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 2.4% 1.64 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.32 亿 9817.08 万 1.79 亿 2.94 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.94 亿 2.08 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.54 亿 2.49 亿 1.35 亿 1.69 亿 2.38 亿 3.0 亿 1.76 亿 2.77 亿 2.34 亿 3.05 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.5 亿 2.15 亿 1.65 亿 2.07 亿 2.95 亿