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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 98.5 亿 9.7% 95.23 亿 69.19 亿 66.14 亿 162.4 亿 138.37 亿 20.83 亿 18.93 亿
营业收入 98.5 亿 9.7% 95.23 亿 69.19 亿 66.14 亿 162.4 亿 138.37 亿 20.83 亿 18.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 85.74 亿 2.7% 81.06 亿 67.54 亿 60.51 亿 75.81 亿 54.73 亿 18.88 亿 16.92 亿
营业成本 74.31 亿 5.1% 72.72 亿 59.71 亿 57.46 亿 62.52 亿 42.85 亿 15.6 亿 14.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.99 亿 8.2% 2.88 亿 2.52 亿 2.18 亿 3.84 亿 3.24 亿 1.32 亿 1.2 亿
管理费用 6.17 亿 26.9% 5.18 亿 4.87 亿 4.07 亿 5.55 亿 2.49 亿 8649.76 万 7892.07 万
财务费用 -2.75 亿 -505.1% -4.37 亿 -3.06 亿 -6.27 亿 -1917.98 万 2.65 亿 2344.64 万 -834.36 万
财务费用 - 利息费用 4.05 亿 60.6% 3.08 亿 1.28 亿 2846.02 万 1760.52 万 2130.18 万 2805.69 万 1430.02 万
财务费用 - 利息收入 4.73 亿 -3.0% 5.33 亿 3.09 亿 1.1 亿 1.44 亿 4090.63 万 892.06 万 165.28 万
研发费用 4.14 亿 10.4% 3.98 亿 2.83 亿 2.52 亿 3.65 亿 2.93 亿 6759.54 万 6255.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8721.97 万 28.5% 6555.12 万 6729.17 万 5539.43 万 4407.32 万 5604.2 万 1844.18 万 1881.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 614.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8882.15 万 147.2% 5837.24 万 4031.35 万 3430.44 万 3206.68 万 1374.13 万 651.02 万 302.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.97 亿 236.4% 6317.66 万 8744.61 万 8327.13 万 2845.79 万 471.0 万 8.48 万 657.22 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4.93 亿 480.4% 2.8 亿 1.76 亿 5966.97 万 3266.05 万 317.56 万 260.27 万 -40.7 万
资产处置收益 48.23 万 160.9% 22.44 万 21.34 万 237.03 万 37.81 万 1.51 万 -5.23 万 1.75 万
营业利润 19.57 亿 158.9% 16.77 亿 4.39 亿 7.07 亿 86.89 亿 83.69 亿 2.02 亿 2.04 亿
加：营业外收入 -68.83 万 -101.7% 254.13 万 3834.11 万 2472.17 万 756.83 万 767.86 万 244.96 万 698.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6658.28 万 312.6% 7044.68 万 3451.32 万 2749.18 万 4760.06 万 2996.94 万 163.04 万 388.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.9 亿 141.9% 16.09 亿 4.43 亿 7.04 亿 86.49 亿 83.47 亿 2.03 亿 2.07 亿
减：所得税 1.46 亿 375.9% 1.17 亿 5475.34 万 6507.08 万 11.85 亿 13.42 亿 2500.61 万 2727.51 万
净利润 17.44 亿 132.3% 14.92 亿 3.88 亿 6.39 亿 74.63 亿 70.05 亿 1.78 亿 1.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.44 亿 132.3% 14.92 亿 3.88 亿 6.39 亿 74.63 亿 70.05 亿 1.78 亿 1.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 17.02 亿 130.2% 14.65 亿 3.83 亿 6.29 亿 74.3 亿 70.07 亿 1.78 亿 1.79 亿
少数股东损益 4109.77 万 274.3% 2621.29 万 506.72 万 1027.32 万 3339.55 万 -253.68 万 -4.9 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 10.51 亿 97.8% 11.67 亿 8716.77 万 4.6 亿 73.86 亿 70.06 亿 1.69 亿 1.67 亿
基本每股收益 2.66 135.4% 2.26 0.58 0.95 11.33 14.65 0.61 0.92
稀释每股收益 2.66 135.4% 2.26 0.58 0.95 11.0 13.57 0.59 0.92
其他综合收益 -3788.59 万 -332.5% -590.45 万 -1121.1 万 2792.71 万 -597.98 万 -1777.28 万 141.22 万 176.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3788.59 万 -332.5% -590.45 万 -1121.1 万 2792.71 万 -597.98 万 -1777.28 万 141.22 万 176.28 万
综合收益总额 17.06 亿 122.4% 14.86 亿 3.77 亿 6.67 亿 74.57 亿 69.87 亿 1.8 亿 1.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 16.65 亿 120.2% 14.6 亿 3.72 亿 6.57 亿 74.24 亿 69.89 亿 1.8 亿 1.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4109.77 万 274.3% 2621.29 万 506.72 万 1027.32 万 3339.55 万 -253.68 万 -4.9 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 25.11 亿 3.8% 24.2 亿 24.94 亿 24.25 亿 25.86 亿 23.09 亿 22.03 亿 18.77 亿 17.47 亿 17.22 亿 15.73 亿 14.02 亿 14.72 亿 14.53 亿 22.88 亿 25.93 亿 29.72 亿 39.4 亿 67.35 亿 48.92 亿 44.95 亿 36.76 亿 7.73 亿 5.58 亿 5.41 亿 4.9 亿 4.94 亿 5.17 亿 5.01 亿 4.5 亿 4.24 亿
营业收入 25.11 亿 3.8% 24.2 亿 24.94 亿 24.25 亿 25.86 亿 23.09 亿 22.03 亿 18.77 亿 17.47 亿 17.22 亿 15.73 亿 14.02 亿 14.72 亿 14.53 亿 22.88 亿 25.93 亿 29.72 亿 39.4 亿 67.35 亿 48.92 亿 44.95 亿 36.76 亿 7.73 亿 5.58 亿 5.41 亿 4.9 亿 4.94 亿 5.17 亿 5.01 亿 4.5 亿 4.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 24.54 亿 12.6% 21.79 亿 22.28 亿 17.13 亿 24.59 亿 19.46 亿 19.87 亿 19.55 亿 17.95 亿 12.6 亿 17.45 亿 15.68 亿 12.29 亿 10.68 亿 21.87 亿 20.32 亿 18.15 亿 14.69 亿 22.66 亿 17.85 亿 15.34 亿 15.29 亿 6.25 亿 5.1 亿 4.78 亿 4.45 亿 4.56 亿 4.65 亿 4.33 亿 3.92 亿 4.01 亿
营业成本 19.42 亿 6.0% 18.32 亿 18.91 亿 17.66 亿 19.82 亿 17.76 亿 17.48 亿 15.68 亿 14.6 亿 14.91 亿 14.52 亿 12.78 亿 13.85 亿 12.13 亿 18.7 亿 15.63 亿 15.48 亿 11.52 亿 19.88 亿 14.7 亿 9.71 亿 13.35 亿 5.1 亿 4.07 亿 4.08 亿 3.66 亿 3.79 亿 3.83 亿 3.75 亿 3.4 亿 3.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7849.73 万 23.8% 6341.83 万 7118.53 万 8578.97 万 6601.13 万 6874.4 万 6789.89 万 7348.29 万 6928.51 万 5817.97 万 5085.46 万 4209.87 万 7319.31 万 452.53 万 9801.03 万 1.19 亿 8500.62 万 7404.87 万 1.05 亿 -3225.65 万 2.37 亿 5536.72 万 6316.98 万 3895.35 万 2943.98 万 3351.37 万 3045.88 万 3326.51 万 3351.95 万 2702.57 万 2582.81 万
管理费用 1.86 亿 30.1% 1.43 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.17 亿 7856.74 万 1.05 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.79 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.04 亿 9342.14 万 7482.15 万 5020.45 万 3061.13 万 2299.75 万 2329.03 万 2315.57 万 1705.41 万 1816.69 万 2372.18 万 2032.78 万 1670.41 万
财务费用 1.24 亿 747.1% 1467.53 万 -1218.13 万 -4.01 亿 1.61 亿 -1.49 亿 -4676.97 万 1.03 亿 4771.6 万 -5.01 亿 4359.32 万 9964.7 万 -4.04 亿 -3.42 亿 1899.11 万 5875.02 万 -5041.01 万 1925.82 万 -4677.81 万 1.43 亿 1.21 亿 264.55 万 -124.66 万 1788.16 万 -579.63 万 -257.12 万 1393.22 万 957.85 万 -2069.04 万 -1693.54 万 1970.38 万
财务费用 - 利息费用 1.15 亿 20.9% 9481.05 万 9539.41 万 1.0 亿 7811.82 万 7119.04 万 5842.5 万 4457.27 万 3850.08 万 2965.23 万 1501.56 万 1057.67 万 578.5 万 703.63 万 506.21 万 619.02 万 436.77 万 325.04 万 379.69 万 384.37 万 135.64 万 -62.44 万 1672.61 万 1001.71 万 723.26 万 536.35 万 544.38 万 447.18 万 346.72 万 393.5 万 242.63 万
财务费用 - 利息收入 9169.58 万 -13.7% 1.06 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.59 亿 9940.38 万 9831.43 万 7840.51 万 6307.96 万 6891.3 万 5564.48 万 2438.47 万 1790.01 万 1228.35 万 3169.72 万 4538.53 万 4758.22 万 1948.41 万 2210.09 万 1205.99 万 317.31 万 357.23 万 149.06 万 334.23 万 287.76 万 121.0 万 60.17 万 35.35 万 39.37 万 30.38 万
研发费用 1.06 亿 1.2% 1.04 亿 9955.16 万 1.05 亿 1.04 亿 1.05 亿 8457.87 万 8209.71 万 6756.38 万 6983.18 万 6388.04 万 5390.31 万 5828.84 万 7056.34 万 6956.82 万 1.01 亿 8054.09 万 8104.75 万 1.03 亿 9914.29 万 1.07 亿 6973.25 万 1774.47 万 1586.38 万 1921.95 万 1959.94 万 1291.27 万 1668.85 万 1833.03 万 1675.9 万 1078.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1748.22 万 -22.4% 2252.56 万 2862.1 万 1859.09 万 1569.36 万 1589.46 万 1537.21 万 2090.24 万 1411.06 万 1547.56 万 1680.31 万 1564.28 万 1118.15 万 1259.48 万 1597.52 万 1127.27 万 990.75 万 1074.1 万 1215.19 万 1171.64 万 2343.44 万 1417.99 万 671.13 万 646.82 万 446.74 万 402.9 万 347.71 万 456.94 万 365.07 万 437.0 万 622.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -80.71 万 94.96 万 365.4 万 261.02 万 -107.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2504.54 万 276.9% 664.42 万 3352.5 万 2360.69 万 1874.4 万 827.06 万 775.1 万 116.07 万 1425.12 万 1093.72 万 1396.44 万 -119.46 万 344.89 万 1319.63 万 1885.38 万 538.06 万 690.02 万 1593.19 万 385.42 万 212.0 万 502.55 万 341.25 万 318.33 万 348.22 万 192.65 万 62.68 万 47.47 万 -260.63 万 230.72 万 67.24 万 264.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.32 亿 393.5% 2679.25 万 2426.64 万 1382.56 万 320.99 万 2525.03 万 2089.08 万 924.47 万 2633.6 万 3576.12 万 1610.42 万 5333.82 万 1695.71 万 - - 2673.22 万 - - - -167.83 万 219.99 万 350.37 万 68.47 万 - - - 42.54 万 409.14 万 -32.04 万 148.41 万 131.71 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1684.79 万 -89.2% 1.56 亿 7244.11 万 2.47 亿 -3300.23 万 119.18 万 6416.82 万 5252.82 万 3427.99 万 9300.91 万 -425.0 万 -204.16 万 4669.01 万 3963.72 万 -2461.59 万 1372.13 万 337.21 万 958.84 万 597.87 万 455.48 万 0.0 - - - - - - -293.75 万 - - -
资产处置收益 28.49 万 5159.5% 5416.82 -1.65 万 20.85 万 0.0 0.0 1.59 万 16.89 万 0.0 2.84 万 1.6 万 293.94 万 -8383.0 74.91 万 -130.99 万 3.32 万 0.0 68.53 万 -34.03 万 0.0 0.0 - - - - - - -228.33 -1.89 万 - -
营业利润 2.49 亿 -40.6% 4.2 亿 3.97 亿 8.91 亿 1.18 亿 3.75 亿 2.93 亿 -3014.04 万 2477.78 万 5.94 亿 -1.5 亿 -1.5 亿 3.17 亿 4.31 亿 1.09 亿 5.86 亿 11.52 亿 25.26 亿 44.24 亿 31.06 亿 29.74 亿 21.37 亿 1.51 亿 5733.71 万 6207.61 万 4434.48 万 3869.62 万 4937.13 万 6914.72 万 5866.61 万 2632.67 万
加：营业外收入 59.25 万 -4.7% 62.2 万 58.84 万 -249.12 万 53.04 万 403.57 万 46.63 万 3667.79 万 61.25 万 46.22 万 58.85 万 1809.56 万 477.72 万 79.05 万 105.84 万 410.84 万 -8583.0 314.16 万 32.69 万 566.24 万 41.25 万 27.29 万 133.07 万 231.71 万 3.2 万 2.84 万 7.21 万 511.24 万 128.97 万 20.17 万 37.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 159.43 万 -68.5% 506.27 万 52.9 万 5939.68 万 167.52 万 810.45 万 127.03 万 508.83 万 864.06 万 1525.06 万 553.37 万 341.04 万 760.6 万 1177.54 万 469.99 万 3330.96 万 936.63 万 278.7 万 213.77 万 1448.18 万 295.36 万 1137.8 万 115.6 万 66.17 万 9.13 万 59.62 万 28.12 万 31.52 万 192.03 万 138.84 万 25.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.48 亿 -40.2% 4.15 亿 3.97 亿 8.29 亿 1.17 亿 3.71 亿 2.92 亿 144.92 万 1674.97 万 5.8 亿 -1.55 亿 -1.35 亿 3.14 亿 4.2 亿 1.05 亿 5.57 亿 11.43 亿 25.27 亿 44.22 亿 30.98 亿 29.72 亿 21.26 亿 1.52 亿 5899.25 万 6201.69 万 4377.69 万 3848.7 万 5416.85 万 6851.66 万 5747.95 万 2644.92 万
减：所得税 2346.32 万 -53.0% 4996.23 万 3545.3 万 3717.77 万 881.28 万 1944.53 万 5179.31 万 -4935.88 万 -1602.06 万 1.28 亿 -827.43 万 -1.42 亿 8562.7 万 9574.94 万 2540.49 万 6039.89 万 5662.06 万 3.8 亿 6.88 亿 4.65 亿 5.21 亿 3.34 亿 2238.47 万 649.38 万 709.62 万 677.33 万 464.28 万 360.0 万 885.62 万 1084.15 万 397.73 万
净利润 2.25 亿 -38.4% 3.65 亿 3.61 亿 7.92 亿 1.08 亿 3.51 亿 2.41 亿 5080.81 万 3277.03 万 4.51 亿 -1.47 亿 646.5 万 2.29 亿 3.25 亿 7947.13 万 4.97 亿 10.86 亿 21.46 亿 37.34 亿 26.32 亿 24.51 亿 17.92 亿 1.29 亿 5249.87 万 5492.06 万 3700.37 万 3384.42 万 5056.85 万 5966.03 万 4663.8 万 2247.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.25 亿 -38.4% 3.65 亿 3.61 亿 7.92 亿 1.08 亿 3.51 亿 2.41 亿 5080.81 万 3277.03 万 4.51 亿 -1.47 亿 646.5 万 2.29 亿 3.25 亿 7947.13 万 4.97 亿 10.86 亿 21.46 亿 37.34 亿 26.32 亿 24.51 亿 17.92 亿 1.29 亿 5249.87 万 5492.06 万 3700.37 万 3384.42 万 5056.85 万 5966.03 万 4663.8 万 2247.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.14 亿 -40.2% 3.58 亿 3.53 亿 7.78 亿 1.0 亿 3.49 亿 2.38 亿 5214.62 万 3769.54 万 4.46 亿 -1.53 亿 -947.69 万 2.36 亿 3.19 亿 8349.31 万 4.88 亿 10.64 亿 21.43 亿 37.36 亿 26.34 亿 24.51 亿 17.92 亿 1.29 亿 5254.87 万 5491.97 万 3700.37 万 3384.42 万 5056.85 万 5966.03 万 4663.8 万 2247.19 万
少数股东损益 1101.71 万 46.2% 753.42 万 865.1 万 1389.54 万 740.17 万 254.77 万 236.8 万 -133.81 万 -492.51 万 504.27 万 628.78 万 1594.19 万 -734.09 万 569.4 万 -402.18 万 924.58 万 2230.98 万 332.53 万 -148.54 万 -210.34 万 -24.1 万 -11.86 万 -7.37 万 -5.0 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8428.02 万 -45.1% 1.54 亿 2.47 亿 5.67 亿 1.14 亿 3.26 亿 1.61 亿 -6913.08 万 -1437.57 万 3.41 亿 -1.7 亿 -8713.45 万 1.82 亿 2.72 亿 9301.01 万 4.75 亿 10.61 亿 21.21 亿 37.29 亿 26.36 亿 24.47 亿 17.97 亿 1.25 亿 4520.39 万 5333.25 万 3722.19 万 3325.68 万 4694.47 万 5594.67 万 4553.47 万 1899.85 万
基本每股收益 0.33 -42.1% 0.57 0.55 1.21 0.15 0.54 0.36 0.08 0.06 0.67 -0.23 -0.02 0.36 0.48 0.13 0.53 1.85 1.71 7.24 5.39 3.06 5.76 0.44 -0.03 0.28 0.19 0.17 0.26 0.31 0.24 0.11
稀释每股收益 0.33 -42.1% 0.57 0.55 1.21 0.15 0.54 0.36 0.08 0.06 0.67 -0.23 -0.02 0.36 0.48 0.13 0.6 1.88 1.65 6.87 5.03 2.91 5.22 0.41 0.02 0.21 0.19 0.17 0.27 0.3 0.24 0.11
其他综合收益 -2554.36 万 -594.3% 516.72 万 -567.68 万 -1183.26 万 481.18 万 -225.45 万 337.09 万 1036.61 万 232.06 万 -1858.02 万 -531.74 万 1013.26 万 1438.93 万 651.91 万 -311.39 万 -436.05 万 133.69 万 -863.73 万 568.11 万 -1566.69 万 -409.55 万 -215.22 万 414.18 万 -130.61 万 201.55 万 34.41 万 35.88 万 73.31 万 18.82 万 81.05 万 3.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2554.36 万 -594.3% 516.72 万 -567.68 万 -1183.26 万 481.18 万 -225.45 万 337.09 万 1036.61 万 232.06 万 -1858.02 万 -531.74 万 1013.26 万 1438.93 万 651.91 万 -311.39 万 -436.05 万 133.69 万 -863.73 万 568.11 万 -1566.69 万 -409.55 万 -215.22 万 414.18 万 -130.61 万 201.55 万 34.41 万 35.88 万 73.31 万 18.82 万 81.05 万 3.11 万
综合收益总额 1.99 亿 -46.2% 3.7 亿 3.56 亿 7.8 亿 1.13 亿 3.49 亿 2.44 亿 6117.42 万 3509.09 万 4.33 亿 -1.52 亿 1659.75 万 2.43 亿 3.31 亿 7635.74 万 4.92 亿 10.87 亿 21.38 亿 37.4 亿 26.17 亿 24.47 亿 17.9 亿 1.33 亿 5119.26 万 5693.62 万 3734.77 万 3420.29 万 5130.15 万 5984.85 万 4744.85 万 2250.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.88 亿 -48.1% 3.63 亿 3.47 亿 7.66 亿 1.05 亿 3.47 亿 2.42 亿 6251.22 万 4001.6 万 4.28 亿 -1.58 亿 65.56 万 2.51 亿 3.25 亿 8037.92 万 4.83 亿 10.65 亿 21.34 亿 37.41 亿 26.19 亿 24.47 亿 17.9 亿 1.33 亿 5124.25 万 5693.52 万 3734.77 万 3420.29 万 5130.15 万 5984.85 万 4744.85 万 2250.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 1101.71 万 46.2% 753.42 万 865.1 万 1389.54 万 740.17 万 254.77 万 236.8 万 -133.81 万 -492.51 万 504.27 万 628.78 万 1594.19 万 -734.09 万 569.4 万 -402.18 万 924.58 万 2230.98 万 332.53 万 -148.54 万 -210.34 万 -24.1 万 -11.86 万 -7.37 万 -5.0 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 368.71 亿 25.0% 346.31 亿 270.79 亿 214.79 亿 206.25 亿 129.35 亿 29.92 亿 24.25 亿
流动资产合计 236.25 亿 32.3% 219.55 亿 156.03 亿 102.35 亿 107.63 亿 85.1 亿 15.44 亿 14.41 亿
货币资金 106.13 亿 15.9% 120.14 亿 72.22 亿 50.33 亿 50.03 亿 50.09 亿 6.14 亿 8.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 97.47 亿 87.9% 67.37 亿 52.36 亿 16.24 亿 32.74 亿 13.81 亿 2.58 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 1741.94 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.06 亿 22.4% 13.63 亿 9.22 亿 5.54 亿 7.75 亿 5.17 亿 3.32 亿 3.14 亿
应收票据 0.0 - 5.03 万 - - - - - 31.12 万
应收账款 14.06 亿 22.4% 13.63 亿 9.22 亿 5.54 亿 7.75 亿 5.17 亿 3.32 亿 3.14 亿
预付款项 2.68 亿 13.4% 2.04 亿 1.32 亿 1.84 亿 1.75 亿 5.06 亿 2136.88 万 1411.99 万
其他应收款合计 1.01 亿 15.8% 7832.6 万 4189.21 万 8093.06 万 3059.91 万 6414.48 万 1388.81 万 2237.55 万
存货 12.74 亿 16.7% 12.65 亿 11.5 亿 10.04 亿 10.79 亿 8.47 亿 2.33 亿 2.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.96 亿 -79.1% 2.59 亿 8.84 亿 17.54 亿 4.26 亿 1.85 亿 7169.26 万 2461.93 万
非流动资产合计 132.46 亿 13.7% 126.76 亿 114.76 亿 112.43 亿 98.62 亿 44.25 亿 14.48 亿 9.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 350.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4.77 亿 16.2% 5.57 亿 4.36 亿 3.95 亿 1753.53 万 1843.07 万 2022.4 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 13.81 亿 32.4% 13.82 亿 9.7 亿 8.85 亿 4.74 亿 1566.97 万 1350.0 万 -
固定资产 82.86 亿 9.3% 85.01 亿 77.34 亿 71.99 亿 59.3 亿 27.09 亿 9.12 亿 7.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 21.52 亿 33.3% 12.88 亿 15.09 亿 17.05 亿 23.26 亿 8.63 亿 1.96 亿 9023.9 万
使用权资产 24.45 万 -86.5% 85.87 万 265.99 万 659.08 万 637.99 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.54 亿 11.8% 7.67 亿 5.67 亿 5.83 亿 6.3 亿 3.49 亿 1.95 亿 9159.63 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 276.11 万 278.0% 522.1 万 184.18 万 176.24 万 289.84 万 1490.68 万 49.75 万 79.16 万
递延所得税资产 5987.11 万 -32.1% 8034.71 万 6408.72 万 8831.11 万 7722.56 万 1.59 亿 824.07 万 450.37 万
其他非流动资产 1.33 亿 -42.1% 9462.17 万 1.92 亿 3.8 亿 3.98 亿 2.96 亿 1.02 亿 7273.39 万
负债合计 191.62 亿 48.6% 169.49 亿 107.85 亿 54.29 亿 45.01 亿 34.92 亿 14.9 亿 11.52 亿
流动负债合计 168.65 亿 58.2% 146.83 亿 86.18 亿 31.55 亿 20.84 亿 22.28 亿 8.68 亿 10.73 亿
短期借款 149.07 亿 62.3% 126.66 亿 70.34 亿 14.94 亿 5048.4 万 2217.56 万 4.63 亿 7.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4545.77 万 -8.5% 7976.53 万 1.54 亿 3625.86 万 4554.24 万 2.17 亿 7212.11 万 6265.96 万
应付账款 8.4 亿 21.2% 7.66 亿 7.67 亿 9.1 亿 11.92 亿 6.39 亿 2.26 亿 1.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 314.5 万 314.79 万 417.04 万 2347.78 万 2506.1 万
应付职工薪酬 1.09 亿 14.6% 1.27 亿 1.0 亿 1.06 亿 9080.06 万 7836.11 万 2640.43 万 2295.67 万
应交税费 9506.73 万 3.6% 9114.74 万 3281.48 万 4854.98 万 5479.62 万 1.76 亿 402.93 万 465.85 万
其他应付款合计 2.3 亿 23.1% 1.62 亿 1.77 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.31 亿 3578.58 万 3166.94 万
一年内到期的非流动负债 3.2 亿 650.3% 4.36 亿 5534.55 万 3304.85 万 3692.09 万 2788.37 万 1741.52 万 -
其他流动负债 607.83 万 13.5% 131.42 万 375.88 万 511.5 万 586.19 万 1983.22 万 - -
非流动负债合计 22.97 亿 2.8% 22.67 亿 21.67 亿 22.75 亿 24.18 亿 12.64 亿 6.23 亿 7864.57 万
长期借款 3.1 亿 440.6% 1.65 亿 7577.67 万 4900.0 万 1.98 亿 1.09 亿 1.02 亿 4370.64 万
应付债券 71.49 万 -49.4% 139.32 万 147.17 万 259.02 万 276.42 万 1.21 亿 4.33 亿 -
长期应付款 3500.0 万 - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 17.76 亿 -11.2% 19.44 亿 19.65 亿 20.93 亿 20.12 亿 9.66 亿 2842.09 万 1186.95 万
长期递延收益 1.75 亿 23.9% 1.56 亿 1.24 亿 1.29 亿 2.01 亿 6813.85 万 5871.33 万 2306.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 177.09 亿 6.6% 176.82 亿 162.95 亿 160.49 亿 161.23 亿 94.43 亿 15.02 亿 12.73 亿
实收资本（或股本） 6.51 亿 -0.1% 6.46 亿 6.56 亿 6.6 亿 5.5 亿 3.52 亿 1.98 亿 1.96 亿
资本公积 11.51 亿 -5.1% 11.14 亿 12.87 亿 13.1 亿 15.09 亿 15.86 亿 6.38 亿 6.18 亿
减：库存股 2.03 亿 -8.1% 1.33 亿 3.21 亿 2.54 亿 2775.67 万 7220.55 万 2283.87 万 1363.04 万
其他综合收益 -1547.73 万 -230.6% -836.7 万 -246.26 万 874.84 万 -1917.87 万 -1319.89 万 457.39 万 316.17 万
专项储备 1390.57 万 3.8% 788.14 万 1298.22 万 983.5 万 372.95 万 - - -
盈余公积 2.35 亿 10.5% 2.49 亿 2.21 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.45 亿 2513.63 万 772.78 万
未分配利润 155.83 亿 7.7% 155.28 亿 141.74 亿 138.67 亿 136.59 亿 73.35 亿 5.93 亿 4.62 亿
归属母公司股东权益合计 174.17 亿 6.6% 174.04 亿 160.29 亿 158.06 亿 158.71 亿 93.44 亿 14.77 亿 12.73 亿
少数股东权益 2.93 亿 7.3% 2.78 亿 2.66 亿 2.43 亿 2.52 亿 9891.42 万 2445.1 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 399.66 亿 1.1% 395.15 亿 372.87 亿 346.31 亿 337.77 亿 312.15 亿 294.53 亿 270.79 亿 252.27 亿 241.19 亿 224.33 亿 214.79 亿 202.97 亿 207.97 亿 205.58 亿 206.25 亿 203.91 亿 191.25 亿 170.93 亿 129.35 亿 86.74 亿 58.12 亿 33.83 亿 29.92 亿 27.47 亿 25.22 亿 24.46 亿 24.25 亿 22.63 亿 18.12 亿 17.21 亿
流动资产合计 256.22 亿 -1.0% 258.77 亿 242.4 亿 219.55 亿 216.27 亿 196.35 亿 179.34 亿 156.03 亿 140.84 亿 130.69 亿 114.7 亿 102.35 亿 92.88 亿 99.82 亿 104.38 亿 107.63 亿 115.34 亿 110.68 亿 111.77 亿 85.1 亿 58.8 亿 36.4 亿 18.64 亿 15.44 亿 15.14 亿 14.15 亿 14.02 亿 14.41 亿 13.16 亿 8.96 亿 8.7 亿
货币资金 96.98 亿 -17.4% 117.38 亿 118.18 亿 120.14 亿 115.29 亿 112.48 亿 100.59 亿 72.22 亿 67.85 亿 65.25 亿 60.54 亿 50.33 亿 63.36 亿 51.39 亿 48.2 亿 50.03 亿 54.82 亿 73.97 亿 70.86 亿 50.09 亿 38.75 亿 21.44 亿 7.4 亿 6.14 亿 8.52 亿 8.45 亿 8.56 亿 8.58 亿 6.91 亿 3.08 亿 4.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 126.39 亿 16.4% 108.57 亿 91.68 亿 67.37 亿 68.55 亿 53.13 亿 50.79 亿 52.36 亿 35.18 亿 22.1 亿 18.35 亿 16.24 亿 12.07 亿 26.93 亿 32.67 亿 32.74 亿 33.21 亿 11.52 亿 7.01 亿 13.81 亿 1.22 亿 1.74 亿 4.39 亿 2.58 亿 - - 350.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 253.05 万 - -
衍生金融资产 247.74 万 - 0.0 1923.35 万 1741.94 万 - 107.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.89 亿 1.9% 13.63 亿 14.38 亿 13.63 亿 14.22 亿 13.27 亿 11.61 亿 9.22 亿 8.75 亿 8.35 亿 7.08 亿 5.54 亿 5.77 亿 6.34 亿 6.72 亿 7.75 亿 8.17 亿 10.35 亿 15.96 亿 5.17 亿 6.21 亿 5.62 亿 3.23 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.18 亿 3.0 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.58 亿 2.16 亿
应收票据 0.0 - 0.0 12.23 万 5.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.87 万 54.47 万 7.0 万 31.12 万 5.0 万 2.0 万 10.0 万
应收账款 13.89 亿 1.9% 13.63 亿 14.38 亿 13.63 亿 14.22 亿 13.27 亿 11.61 亿 9.22 亿 8.75 亿 8.35 亿 7.08 亿 5.54 亿 5.77 亿 6.34 亿 6.72 亿 7.75 亿 8.17 亿 10.35 亿 15.96 亿 5.17 亿 6.21 亿 5.62 亿 3.23 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.17 亿 3.0 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.58 亿 2.16 亿
预付款项 2.68 亿 5.7% 2.54 亿 2.23 亿 2.04 亿 2.68 亿 1.83 亿 1.14 亿 1.32 亿 2.05 亿 1.57 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.51 亿 1.73 亿 2.5 亿 1.75 亿 3.29 亿 2.25 亿 4.4 亿 5.06 亿 5.61 亿 1.57 亿 1.1 亿 2136.88 万 2744.4 万 1700.83 万 1801.54 万 1411.99 万 2018.66 万 3111.35 万 1497.12 万
其他应收款合计 1.06 亿 -6.7% 1.14 亿 9364.96 万 7832.6 万 9610.05 万 7486.82 万 5280.67 万 4189.21 万 7860.34 万 7557.22 万 8135.66 万 8093.06 万 3698.49 万 3587.62 万 4188.58 万 3059.91 万 2887.35 万 2690.82 万 2492.57 万 6414.48 万 1.01 亿 5124.53 万 1183.32 万 1388.81 万 4769.9 万 1923.04 万 1881.94 万 2237.55 万 2269.75 万 305.59 万 253.91 万
存货 12.84 亿 0.3% 12.81 亿 12.66 亿 12.65 亿 12.63 亿 13.13 亿 13.1 亿 11.5 亿 9.2 亿 9.0 亿 9.99 亿 10.04 亿 8.9 亿 11.77 亿 9.24 亿 10.79 亿 10.19 亿 8.91 亿 11.01 亿 8.47 亿 5.65 亿 4.44 亿 1.82 亿 2.33 亿 2.08 亿 1.85 亿 1.76 亿 2.07 亿 2.12 亿 1.94 亿 1.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.08 亿 -17.1% 2.51 亿 2.1 亿 2.59 亿 1.84 亿 1.67 亿 1.44 亿 8.84 亿 16.89 亿 23.61 亿 15.77 亿 17.54 亿 8864.48 万 1.29 亿 4.62 亿 4.26 亿 5.36 亿 3.4 亿 2.28 亿 1.85 亿 3382.59 万 1.07 亿 5934.38 万 7169.26 万 4739.07 万 3058.67 万 2969.43 万 2461.93 万 5444.59 万 1.03 亿 4846.89 万
非流动资产合计 143.43 亿 5.2% 136.38 亿 130.47 亿 126.76 亿 121.49 亿 115.8 亿 115.2 亿 114.76 亿 111.43 亿 110.5 亿 109.63 亿 112.43 亿 110.09 亿 108.16 亿 101.2 亿 98.62 亿 88.57 亿 80.58 亿 59.16 亿 44.25 亿 27.94 亿 21.72 亿 15.19 亿 14.48 亿 12.33 亿 11.07 亿 10.44 亿 9.84 亿 9.46 亿 9.15 亿 8.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5.34 亿 -1.7% 5.44 亿 5.51 亿 5.57 亿 4.21 亿 4.33 亿 4.38 亿 4.36 亿 4.01 亿 4.07 亿 3.9 亿 3.95 亿 2058.23 万 1804.68 万 1753.53 万 1753.53 万 1795.75 万 1800.75 万 1843.96 万 1843.07 万 1948.94 万 2026.03 万 2053.97 万 2022.4 万 - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 15.71 亿 5.0% 14.97 亿 14.3 亿 13.82 亿 11.91 亿 10.69 亿 10.43 亿 9.7 亿 8.95 亿 8.68 亿 8.54 亿 8.85 亿 7.85 亿 7.75 亿 6.37 亿 4.74 亿 3.68 亿 2.76 亿 1566.97 万 1566.97 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 350.0 万 350.0 万 - - - - -
固定资产 87.98 亿 0.8% 87.3 亿 87.54 亿 85.01 亿 77.75 亿 77.67 亿 78.61 亿 77.34 亿 73.91 亿 74.21 亿 73.82 亿 71.99 亿 70.55 亿 70.55 亿 67.16 亿 59.3 亿 44.7 亿 35.02 亿 27.53 亿 27.09 亿 16.2 亿 11.96 亿 8.95 亿 9.12 亿 9.22 亿 7.17 亿 7.05 亿 7.21 亿 7.3 亿 7.1 亿 7.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 25.62 亿 31.9% 19.43 亿 13.68 亿 12.88 亿 17.42 亿 15.74 亿 13.51 亿 15.09 亿 14.87 亿 14.13 亿 13.35 亿 17.05 亿 14.81 亿 15.61 亿 17.03 亿 23.26 亿 27.75 亿 25.84 亿 18.45 亿 8.63 亿 5.62 亿 3.69 亿 2.95 亿 1.96 亿 5720.39 万 1.67 亿 1.24 亿 9023.9 万 7625.4 万 8957.65 万 4807.6 万
使用权资产 26.6 万 -42.9% 46.56 万 66.51 万 85.87 万 22.29 万 126.04 万 210.96 万 265.99 万 341.13 万 461.75 万 576.21 万 659.08 万 438.45 万 498.5 万 637.99 万 637.99 万 392.17 万 231.68 万 244.72 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.33 亿 -1.9% 7.47 亿 7.54 亿 7.67 亿 7.76 亿 5.64 亿 5.69 亿 5.67 亿 5.74 亿 5.79 亿 5.6 亿 5.83 亿 5.89 亿 6.73 亿 6.51 亿 6.3 亿 6.29 亿 5.92 亿 4.73 亿 3.49 亿 2.95 亿 2.74 亿 1.94 亿 1.95 亿 9985.99 万 1.01 亿 1.01 亿 9159.63 万 9212.66 万 8375.74 万 8393.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 499.31 万 -1.5% 506.91 万 514.5 万 522.1 万 52.91 万 64.96 万 142.13 万 184.18 万 93.19 万 120.87 万 175.27 万 176.24 万 233.11 万 234.19 万 600.39 万 289.84 万 15.46 万 18.35 万 1448.24 万 1490.68 万 35.45 万 38.05 万 44.83 万 49.75 万 57.11 万 64.46 万 71.81 万 79.16 万 86.52 万 93.87 万 95.12 万
递延所得税资产 5457.24 万 0.0% 5457.24 万 8085.85 万 8034.71 万 6516.99 万 6618.08 万 6408.72 万 6408.72 万 1.11 亿 8868.4 万 8831.11 万 8831.11 万 7237.04 万 7480.62 万 7722.56 万 7722.56 万 5835.71 万 1.66 亿 1.46 亿 1.59 亿 2684.73 万 2260.72 万 824.07 万 824.07 万 444.32 万 414.26 万 494.35 万 450.37 万 378.36 万 474.15 万 403.25 万
其他非流动资产 8564.45 万 -27.7% 1.19 亿 1.03 亿 9462.17 万 1.8 亿 1.06 亿 1.9 亿 1.92 亿 2.79 亿 2.67 亿 3.46 亿 3.8 亿 9.98 亿 6.52 亿 3.07 亿 3.98 亿 5.34 亿 9.17 亿 6.48 亿 2.96 亿 2.57 亿 2.76 亿 9101.29 万 1.02 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.08 亿 7273.39 万 3965.28 万 2220.65 万 513.8 万
负债合计 214.98 亿 1.4% 212.07 亿 192.45 亿 169.49 亿 168.25 亿 143.74 亿 129.05 亿 107.85 亿 89.58 亿 78.21 亿 65.27 亿 54.29 亿 41.38 亿 47.12 亿 43.52 亿 45.01 亿 47.72 亿 45.96 亿 38.16 亿 34.92 亿 26.01 亿 21.07 亿 14.43 亿 14.9 亿 13.04 亿 12.03 亿 11.38 亿 11.52 亿 10.52 亿 6.63 亿 6.09 亿
流动负债合计 190.76 亿 1.2% 188.47 亿 169.33 亿 146.83 亿 146.54 亿 121.9 亿 107.8 亿 86.18 亿 66.61 亿 55.6 亿 43.13 亿 31.55 亿 18.18 亿 21.75 亿 18.82 亿 20.84 亿 22.11 亿 20.76 亿 19.07 亿 22.28 亿 18.41 亿 16.43 亿 10.96 亿 8.68 亿 7.18 亿 10.75 亿 10.23 亿 10.73 亿 9.93 亿 6.06 亿 5.66 亿
短期借款 167.03 亿 0.7% 165.83 亿 149.45 亿 126.66 亿 131.11 亿 107.64 亿 92.42 亿 70.34 亿 52.61 亿 43.02 亿 31.35 亿 14.94 亿 4.69 亿 6.43 亿 3.13 亿 5048.4 万 - - 1001.71 万 2217.56 万 3242.55 万 5424.99 万 6.24 亿 4.63 亿 4.0 亿 7.94 亿 7.56 亿 7.71 亿 6.59 亿 3.19 亿 2.76 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 421.4 万 - - - - - - - - - - - -
应付票据 6544.92 万 24.2% 5270.38 万 4430.14 万 7976.53 万 2546.62 万 3880.3 万 1.8 亿 1.54 亿 7385.51 万 1373.1 万 3099.74 万 3625.86 万 5682.87 万 8243.59 万 6029.47 万 4554.24 万 3079.15 万 1.48 亿 2.95 亿 2.17 亿 1.22 亿 7479.41 万 5064.47 万 7212.11 万 6518.25 万 4413.88 万 - 6265.96 万 - 5605.25 万 6042.53 万
应付账款 9.53 亿 10.3% 8.64 亿 7.62 亿 7.66 亿 7.27 亿 6.57 亿 6.35 亿 7.67 亿 6.59 亿 5.69 亿 5.55 亿 9.1 亿 6.57 亿 8.37 亿 9.17 亿 11.92 亿 11.08 亿 8.52 亿 5.45 亿 6.39 亿 3.21 亿 3.38 亿 1.52 亿 2.26 亿 1.53 亿 1.46 亿 - 1.54 亿 - 1.53 亿 1.48 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 314.5 万 314.5 万 314.5 万 314.5 万 314.5 万 314.5 万 216.24 万 314.79 万 314.5 万 314.5 万 314.5 万 417.04 万 3271.09 万 2810.24 万 1.5 亿 2347.78 万 1879.34 万 1921.64 万 2114.23 万 2506.1 万 2170.71 万 1980.07 万 1757.89 万
应付职工薪酬 1.17 亿 7.3% 1.09 亿 1.07 亿 1.27 亿 1.01 亿 9273.61 万 8798.45 万 1.0 亿 8939.47 万 8171.66 万 8606.12 万 1.06 亿 8290.79 万 8370.71 万 8609.79 万 9080.06 万 1.0 亿 8504.18 万 5824.4 万 7836.11 万 5862.21 万 3421.92 万 2463.17 万 2640.43 万 1876.46 万 1725.77 万 1852.69 万 2295.67 万 2101.98 万 1512.34 万 1606.3 万
应交税费 9119.01 万 8.0% 8446.23 万 8953.42 万 9114.74 万 9894.45 万 8965.38 万 7274.2 万 3281.48 万 8458.32 万 7488.32 万 2884.02 万 4854.98 万 9502.57 万 6911.15 万 5303.15 万 5479.62 万 7533.02 万 1.44 亿 8886.25 万 1.76 亿 3.29 亿 2.23 亿 1310.72 万 402.93 万 1426.19 万 602.6 万 476.37 万 465.85 万 1253.9 万 796.01 万 1137.14 万
其他应付款合计 2.92 亿 -7.2% 3.14 亿 1.94 亿 1.62 亿 1.69 亿 2.28 亿 2.21 亿 1.77 亿 2.05 亿 2.3 亿 1.96 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.79 亿 1.25 亿 1.93 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.08 亿 6367.22 万 3578.58 万 4808.48 万 4874.33 万 4382.43 万 3166.94 万 4527.37 万 3575.91 万 3603.47 万
一年内到期的非流动负债 5.59 亿 -1.1% 5.65 亿 4.41 亿 4.36 亿 8205.38 万 1123.2 万 835.18 万 5534.55 万 337.85 万 2399.39 万 2397.85 万 3304.85 万 1800.57 万 1827.27 万 3913.85 万 3692.09 万 1.06 亿 9813.94 万 3608.81 万 2788.37 万 2177.44 万 2177.44 万 1741.52 万 1741.52 万 - - - - - - -
其他流动负债 625.08 万 33.6% 467.91 万 155.75 万 131.42 万 590.58 万 395.79 万 500.95 万 375.88 万 480.62 万 366.94 万 326.16 万 511.5 万 373.77 万 503.86 万 402.68 万 586.19 万 815.46 万 1070.62 万 1166.2 万 1983.22 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 24.22 亿 2.7% 23.59 亿 23.12 亿 22.67 亿 21.71 亿 21.84 亿 21.25 亿 21.67 亿 22.97 亿 22.61 亿 22.14 亿 22.75 亿 23.2 亿 25.37 亿 24.7 亿 24.18 亿 25.61 亿 25.2 亿 19.09 亿 12.64 亿 7.6 亿 4.64 亿 3.47 亿 6.23 亿 5.86 亿 1.28 亿 1.15 亿 7864.57 万 5838.55 万 5691.03 万 4332.11 万
长期借款 5.45 亿 4.4% 5.22 亿 2.11 亿 1.65 亿 7466.72 万 1.49 亿 1.14 亿 7577.67 万 4002.67 万 25.0 万 30.0 万 4900.0 万 1318.5 万 2.28 亿 2.44 亿 1.98 亿 4.75 亿 4.04 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.51 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.17 亿 8740.98 万 8000.72 万 4370.64 万 3412.38 万 3315.59 万 3182.53 万
应付债券 0.0 -100.0% 101.79 万 141.39 万 139.32 万 142.99 万 148.31 万 147.05 万 147.17 万 139.77 万 156.11 万 155.33 万 259.02 万 261.4 万 273.65 万 276.35 万 276.42 万 533.18 万 686.02 万 1.23 亿 1.21 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.4 亿 4.33 亿 4.25 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 16.83 亿 0.0% 16.83 亿 19.46 亿 19.44 亿 18.69 亿 18.91 亿 18.87 亿 19.65 亿 21.29 亿 21.31 亿 20.84 亿 20.93 亿 21.71 亿 20.99 亿 20.12 亿 20.12 亿 18.86 亿 19.53 亿 15.85 亿 9.66 亿 4.08 亿 1.51 亿 2842.09 万 2842.09 万 1186.95 万 1123.22 万 1186.95 万 1186.95 万 872.49 万 994.69 万 1014.92 万
长期递延收益 1.93 亿 26.5% 1.53 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.32 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.01 亿 1.92 亿 1.54 亿 7790.02 万 6813.85 万 6874.54 万 6832.59 万 7096.08 万 5871.33 万 3221.92 万 2931.98 万 2309.84 万 2306.98 万 1553.68 万 1380.75 万 134.66 万
其他非流动负债 80.23 万 66.5% 48.19 万 22.88 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 184.67 亿 0.9% 183.09 亿 180.42 亿 176.82 亿 169.52 亿 168.41 亿 165.48 亿 162.95 亿 162.69 亿 162.98 亿 159.06 亿 160.49 亿 161.59 亿 160.85 亿 162.06 亿 161.23 亿 156.18 亿 145.29 亿 132.77 亿 94.43 亿 60.73 亿 37.06 亿 19.4 亿 15.02 亿 14.43 亿 13.18 亿 13.08 亿 12.73 亿 12.11 亿 11.49 亿 11.12 亿
实收资本（或股本） 6.55 亿 -0.7% 6.59 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.48 亿 6.48 亿 6.48 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.6 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 3.66 亿 3.52 亿 3.52 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.18 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 9823.43 万
资本公积 11.72 亿 -6.4% 12.51 亿 11.17 亿 11.14 亿 11.3 亿 11.27 亿 11.3 亿 12.87 亿 12.96 亿 13.18 亿 13.13 亿 13.1 亿 13.4 亿 14.08 亿 15.14 亿 15.09 亿 15.03 亿 17.01 亿 16.14 亿 15.86 亿 10.44 亿 10.15 亿 9.64 亿 6.38 亿 6.37 亿 6.36 亿 6.32 亿 6.18 亿 6.17 亿 6.14 亿 7.09 亿
减：库存股 2.52 亿 -22.6% 3.25 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.47 亿 3.21 亿 2.87 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.54 亿 1.56 亿 7316.55 万 2775.67 万 2775.67 万 2920.12 万 4286.49 万 7220.55 万 7220.55 万 7773.12 万 8127.85 万 3838.96 万 2283.87 万 2940.55 万 3070.76 万 2905.56 万 1363.04 万 2345.22 万 2345.22 万 2345.22 万
其他综合收益 -3442.03 万 -287.8% -887.66 万 -1404.39 万 -836.7 万 346.56 万 -134.62 万 90.83 万 -246.26 万 -1282.87 万 -1514.93 万 343.1 万 874.84 万 -138.42 万 -1577.35 万 -2229.26 万 -1917.87 万 -1481.82 万 -1615.51 万 -751.78 万 -1319.89 万 246.8 万 656.36 万 871.57 万 457.39 万 588.0 万 386.45 万 352.04 万 316.17 万 242.86 万 224.04 万 142.99 万
专项储备 1379.61 万 17.1% 1177.89 万 1147.61 万 788.14 万 1401.54 万 1239.66 万 1415.02 万 1298.22 万 1277.52 万 1253.28 万 1171.58 万 983.5 万 772.64 万 745.78 万 551.2 万 372.95 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.49 亿 0.0% 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 2513.63 万 2513.63 万 2513.63 万 2513.63 万 772.78 万 772.78 万 772.78 万 772.78 万 512.79 万 512.79 万 512.79 万
未分配利润 163.56 亿 1.1% 161.75 亿 158.81 亿 155.28 亿 148.1 亿 147.1 亿 144.13 亿 141.74 亿 141.33 亿 140.95 亿 137.14 亿 138.67 亿 138.66 亿 136.49 亿 137.43 亿 136.59 亿 132.21 亿 121.57 亿 110.71 亿 73.35 亿 48.21 亿 24.81 亿 7.22 亿 5.93 亿 5.58 亿 5.03 亿 4.95 亿 4.62 亿 4.14 亿 3.54 亿 3.22 亿
归属母公司股东权益合计 181.6 亿 0.8% 180.12 亿 177.56 亿 174.04 亿 166.73 亿 165.7 亿 162.8 亿 160.29 亿 160.02 亿 160.26 亿 156.56 亿 158.06 亿 159.12 亿 158.31 亿 159.58 亿 158.71 亿 153.75 亿 143.12 亿 131.14 亿 93.44 亿 60.49 亿 36.81 亿 19.15 亿 14.77 亿 14.18 亿 13.18 亿 13.08 亿 12.73 亿 12.11 亿 11.49 亿 11.12 亿
少数股东权益 3.07 亿 3.7% 2.96 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.66 亿 2.67 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.54 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.18 亿 1.63 亿 9891.42 万 2401.76 万 2425.86 万 2437.73 万 2445.1 万 2450.09 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.91 亿 118.0% 10.79 亿 5.02 亿 10.65 亿 86.8 亿 85.9 亿 3.3 亿 1.86 亿
经营活动现金流入小计 114.98 亿 19.1% 105.25 亿 74.12 亿 83.4 亿 173.18 亿 153.47 亿 23.02 亿 20.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 103.79 亿 22.0% 95.04 亿 66.26 亿 73.12 亿 162.47 亿 149.86 亿 20.76 亿 18.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6.15 亿 0.4% 6.1 亿 5.65 亿 8.36 亿 6.53 亿 2.48 亿 1.39 亿 1.2 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.03 亿 -5.7% 4.11 亿 2.2 亿 1.92 亿 4.17 亿 1.13 亿 8710.97 万 5938.01 万
经营活动现金流出小计 98.07 亿 10.4% 94.46 亿 69.09 亿 72.75 亿 86.38 亿 67.56 亿 19.73 亿 18.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 76.76 亿 20.7% 72.2 亿 50.04 亿 56.15 亿 66.7 亿 54.27 亿 14.79 亿 13.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.26 亿 16.2% 10.94 亿 9.79 亿 8.36 亿 8.43 亿 5.03 亿 2.46 亿 2.33 亿
支付的各项税款 4.65 亿 74.0% 1.7 亿 2.37 亿 1.06 亿 3.18 亿 3.56 亿 3967.95 万 4617.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.4 亿 -63.2% 9.62 亿 6.89 亿 7.18 亿 8.07 亿 4.7 亿 2.07 亿 1.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -61.31 亿 -51.7% -38.68 亿 -39.76 亿 -18.67 亿 -77.3 亿 -40.15 亿 -7.91 亿 -1.8 亿
投资活动现金流入小计 129.21 亿 288.2% 72.77 亿 25.99 亿 30.52 亿 28.84 亿 8.6 亿 3.56 亿 16.96 亿
收回投资收到的现金 124.72 亿 296.3% 69.97 亿 24.98 亿 28.98 亿 28.42 亿 8.47 亿 3.4 亿 16.73 亿
取得投资收益收到的现金 4.29 亿 154.0% 2.78 亿 8386.24 万 7544.37 万 2737.25 万 802.49 万 185.22 万 217.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 508.92 万 -60.8% 254.25 万 1680.78 万 6728.07 万 558.04 万 18.2 万 6.11 万 30.21 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 460.36 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2450.97 - 0.0 - 1141.08 万 411.55 万 460.17 万 1379.57 万 2000.0 万
投资活动现金流出小计 190.53 亿 158.5% 111.45 亿 65.75 亿 49.19 亿 106.14 亿 48.74 亿 11.47 亿 18.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27.13 亿 43.9% 17.89 亿 14.39 亿 17.15 亿 54.44 亿 28.89 亿 5.37 亿 3.09 亿
投资支付的现金 162.83 亿 197.7% 93.33 亿 51.36 亿 31.95 亿 51.68 亿 19.71 亿 6.06 亿 15.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1599.99 万 - 2300.0 万 - 840.17 万 300.91 万 1463.0 万 453.45 万 3758.66 万
筹资活动现金流入小计 236.78 亿 44.1% 152.46 亿 79.14 亿 19.16 亿 6.8 亿 10.62 亿 24.37 亿 15.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 42.65 亿 110.1% 14.25 亿 30.09 亿 5.49 亿 -8.33 亿 5614.28 万 4.74 亿 2.6 亿
吸收投资收到的现金 2827.89 万 117.5% 0.0 1800.0 万 6645.29 万 1.2 亿 6.33 亿 4157.72 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 192.89 亿 36.5% 140.6 亿 78.96 亿 18.49 亿 5.6 亿 4.18 亿 21.19 亿 14.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 42.16 亿 1915.2% 11.86 亿 - - 4.57 万 1000.0 万 2.77 亿 653.42 万
筹资活动现金流出小计 194.13 亿 34.8% 138.21 亿 49.04 亿 13.67 亿 15.13 亿 10.06 亿 19.63 亿 12.43 亿
偿还债务所支付的现金 146.56 亿 146.3% 80.14 亿 23.12 亿 5.64 亿 4.36 亿 8.4 亿 18.95 亿 9.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.36 亿 56.2% 3.38 亿 1.85 亿 4.57 亿 10.74 亿 1.63 亿 5504.02 万 2817.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 43.2 亿 10.1% 54.68 亿 24.07 亿 3.46 亿 315.54 万 278.15 万 1337.4 万 2.78 亿
汇率变动对现金的影响 7718.13 万 132.9% 5984.5 万 6704.79 万 2.72 亿 -4177.36 万 -2.92 亿 338.33 万 2721.58 万
现金及现金等价物净增加额 -9870.65 万 93.3% -13.04 亿 -3.97 亿 1968.87 万 7480.12 万 43.4 亿 1617.64 万 2.93 亿
期初现金及现金等价物余额 167.86 亿 -34.0% 46.02 亿 50.0 亿 49.8 亿 49.05 亿 5.65 亿 5.49 亿 2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 166.88 亿 -30.3% 32.98 亿 46.02 亿 50.0 亿 49.8 亿 49.05 亿 5.65 亿 5.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.61 亿 6.4% 3.39 亿 4.06 亿 5.84 亿 2.19 亿 1.14 亿 1.62 亿 2.81 亿 1.67 亿 2.29 亿 -1.75 亿 -2.25 亿 5.22 亿 3.52 亿 4.17 亿 3.97 亿 16.0 亿 36.07 亿 30.75 亿 34.22 亿 25.86 亿 23.07 亿 2.76 亿 2.19 亿 -2075.17 万 6847.91 万 6292.63 万 9344.89 万 2654.89 万 1726.73 万 4851.28 万
经营活动现金流入小计 28.98 亿 1.2% 28.62 亿 27.2 亿 30.17 亿 27.37 亿 23.73 亿 23.97 亿 21.48 亿 18.87 亿 17.69 亿 16.08 亿 22.58 亿 17.84 亿 21.15 亿 21.84 亿 28.26 亿 35.45 亿 53.5 亿 55.97 亿 51.37 亿 49.88 亿 42.18 亿 10.05 亿 5.77 亿 6.26 亿 5.39 亿 5.6 亿 5.65 亿 4.88 亿 4.57 亿 4.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.55 亿 -4.6% 25.73 亿 23.61 亿 29.91 亿 25.11 亿 20.4 亿 19.63 亿 19.95 亿 17.35 亿 15.13 亿 13.84 亿 21.61 亿 15.6 亿 16.14 亿 19.78 亿 25.73 亿 33.33 亿 49.45 亿 53.97 亿 52.51 亿 46.3 亿 41.64 亿 9.41 亿 5.63 亿 5.22 亿 4.82 亿 5.08 亿 5.22 亿 4.46 亿 4.15 亿 4.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.04 亿 66.1% 1.23 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.75 亿 1.15 亿 7991.85 万 1.44 亿 4.43 亿 1.69 亿 2.0 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.67 亿 1.33 亿 6270.43 万 2310.2 万 2915.53 万 4007.77 万 3568.81 万 3208.93 万 3152.87 万 3142.69 万 3579.22 万 2730.87 万 2566.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.38 亿 42.8% 1.67 亿 2.07 亿 -1.09 亿 6999.81 万 1.89 亿 2.61 亿 1390.38 万 1665.09 万 8075.99 万 1.09 亿 1703.81 万 8028.37 万 5852.11 万 3651.54 万 5334.0 万 7518.93 万 2.55 亿 3342.68 万 -2.47 亿 2.95 亿 3027.46 万 3461.3 万 -2650.56 万 6815.79 万 2492.97 万 2052.77 万 1112.21 万 615.61 万 1514.64 万 2695.54 万
经营活动现金流出小计 25.36 亿 0.5% 25.23 亿 23.14 亿 24.33 亿 25.18 亿 22.59 亿 22.35 亿 18.67 亿 17.2 亿 15.39 亿 17.83 亿 24.83 亿 12.62 亿 17.63 亿 17.67 亿 24.29 亿 19.45 亿 17.42 亿 25.22 亿 17.15 亿 24.02 亿 19.11 亿 7.28 亿 3.58 亿 6.46 亿 4.71 亿 4.97 亿 4.72 亿 4.61 亿 4.4 亿 4.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.39 亿 -0.8% 19.54 亿 17.01 亿 20.82 亿 17.37 亿 16.73 亿 17.27 亿 12.24 亿 12.68 亿 11.49 亿 13.62 亿 19.48 亿 9.32 亿 14.23 亿 13.12 亿 19.52 亿 14.97 亿 13.32 亿 18.89 亿 19.47 亿 14.26 亿 15.02 亿 5.52 亿 2.31 亿 5.28 亿 3.41 亿 3.79 亿 3.47 亿 3.72 亿 3.24 亿 3.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.24 亿 18.9% 2.72 亿 3.29 亿 3.01 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.24 亿 2.35 亿 2.58 亿 1.75 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.73 亿 1.65 亿 1.58 亿 2.47 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.06 亿 7829.03 万 7809.54 万 5536.49 万 5545.58 万 5726.83 万 6745.04 万 5663.81 万 5440.97 万 5450.16 万
支付的各项税款 3807.99 万 -88.7% 3.36 亿 6376.9 万 2662.13 万 2607.83 万 1800.13 万 9907.69 万 1.24 亿 2186.19 万 5934.32 万 3192.97 万 3131.74 万 1814.92 万 1699.28 万 3942.22 万 5257.19 万 8501.04 万 3726.63 万 1.43 亿 1.29 亿 1.4 亿 6619.63 万 2054.98 万 1264.2 万 3.58 万 1337.12 万 1363.04 万 1532.55 万 633.73 万 1319.47 万 1131.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 686.8% -4009.33 万 2.21 亿 2400.42 万 4.87 亿 3.16 亿 1.35 亿 2.57 亿 2.06 亿 9552.66 万 1.31 亿 3.28 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.8 亿 1.51 亿 1.97 亿 2.15 亿 2.44 亿 -5.21 亿 6.77 亿 2.37 亿 7791.48 万 3587.87 万 6300.56 万 6135.56 万 4709.57 万 4184.63 万 2604.44 万 4827.75 万 5503.6 万
投资活动产生的现金流量净额 7.32 亿 123.4% -31.28 亿 -22.6 亿 -14.76 亿 -23.21 亿 -7.54 亿 6.83 亿 -16.49 亿 -8.82 亿 -12.51 亿 -1.94 亿 -19.66 亿 10.56 亿 -7830.9 万 -8.79 亿 -5.59 亿 -34.91 亿 -25.44 亿 -11.36 亿 -26.46 亿 -6.94 亿 -3.7 亿 -3.04 亿 -4.51 亿 -1.59 亿 -1.13 亿 -6841.27 万 -4110.04 万 -354.79 万 -1.7 亿 3468.94 万
投资活动现金流入小计 33.84 亿 -17.6% 41.06 亿 10.12 亿 44.19 亿 6.9 亿 4.16 亿 17.53 亿 4.7 亿 3.82 亿 7.37 亿 10.09 亿 4.62 亿 16.67 亿 7.65 亿 1.58 亿 10.1 亿 3.72 亿 7.24 亿 7.78 亿 3.15 亿 1.09 亿 3126.07 万 4.04 亿 3.16 亿 743.67 万 -31.05 万 3241.14 万 8430.56 万 4.47 亿 6.5 亿 5.15 亿
收回投资收到的现金 32.91 亿 -16.9% 39.61 亿 9.52 亿 42.68 亿 6.87 亿 3.94 亿 16.48 亿 4.19 亿 3.7 亿 7.2 亿 9.89 亿 3.93 亿 16.37 亿 7.19 亿 1.49 亿 10.34 亿 3.32 亿 7.1 亿 7.67 亿 3.09 亿 1.07 亿 4852.77 万 3.82 亿 - - - - 6454.61 万 4.47 亿 6.5 亿 5.12 亿
取得投资收益收到的现金 9038.55 万 -30.2% 1.3 亿 6073.11 万 1.48 亿 320.99 万 2155.75 万 1.05 亿 3906.75 万 797.52 万 1676.74 万 2005.23 万 4493.98 万 1695.71 万 1260.37 万 94.31 万 1323.63 万 278.34 万 876.08 万 259.2 万 582.5 万 - - 68.47 万 - - - 32.65 万 -27.82 万 -34.42 万 148.41 万 131.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 217.6 万 312.4% 52.77 万 12.72 万 225.83 万 23.87 万 0.0 4.54 万 1270.04 万 393.29 万 8.35 万 9.1 万 2587.41 万 1118.32 万 2865.46 万 156.88 万 -507.99 万 85.11 万 968.11 万 12.81 万 -3.96 万 4.92 万 14.82 万 2.42 万 1.88 万 - - - 3.78 万 -6.13 万 -22.52 万 55.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2450.97 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -200.25 万 200.25 万 475.81 万 665.27 万 -3209.02 万 3209.02 万 -368.45 万 780.0 万 0.0 0.0 -1673.05 万 2133.22 万 -2569.96 万 739.44 万 1.6 万 3208.49 万 - - 1250.24 万 83.0 万
投资活动现金流出小计 26.51 亿 -63.4% 72.34 亿 32.72 亿 58.95 亿 30.11 亿 11.69 亿 10.7 亿 21.19 亿 12.64 亿 19.88 亿 12.03 亿 24.28 亿 6.11 亿 8.43 亿 10.36 亿 15.69 亿 38.63 亿 32.69 亿 19.14 亿 29.61 亿 8.03 亿 4.02 亿 7.09 亿 7.68 亿 1.66 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.25 亿 4.5 亿 8.2 亿 4.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.82 亿 -0.6% 7.87 亿 5.67 亿 5.77 亿 6.74 亿 3.14 亿 2.24 亿 6.74 亿 2.75 亿 1.99 亿 2.92 亿 -1.39 亿 5.04 亿 6.83 亿 6.67 亿 5.51 亿 12.71 亿 17.89 亿 18.32 亿 13.94 亿 7.33 亿 6.09 亿 1.53 亿 1.95 亿 1.29 亿 1.12 亿 1.01 亿 7427.35 万 3778.9 万 1.19 亿 7755.65 万
投资支付的现金 18.61 亿 -71.0% 64.08 亿 27.05 亿 53.09 亿 23.37 亿 8.4 亿 8.46 亿 14.46 亿 9.9 亿 17.89 亿 9.12 亿 25.69 亿 1.07 亿 1.5 亿 3.69 亿 10.72 亿 25.92 亿 14.24 亿 7969.93 万 15.58 亿 7000.0 万 -2.12 亿 5.55 亿 - - - - 2882.91 万 3.97 亿 7.01 亿 4.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 799.99 万 - 0.0 0.0 800.0 万 0.0 - - - - - - -200.21 万 0.0 - - -5408.81 万 0.0 5550.14 万 159.58 万 953.0 万 0.0 - - -3317.78 万 3731.52 万 - - 2230.34 万 - - -
筹资活动现金流入小计 31.62 亿 -69.3% 103.03 亿 83.06 亿 19.07 亿 36.35 亿 52.27 亿 44.77 亿 30.9 亿 16.38 亿 15.23 亿 16.63 亿 8.95 亿 6645.29 万 4.55 亿 4.99 亿 1.05 亿 8800.0 万 4.01 亿 8604.57 万 5.46 亿 4946.11 万 1.13 亿 3.53 亿 -2761.74 万 8.54 亿 7.77 亿 8.34 亿 5.84 亿 5.15 亿 2.35 亿 1.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.68 亿 -108.9% 30.13 亿 26.32 亿 -11.13 亿 9.11 亿 -6.03 亿 22.3 亿 -5.09 亿 9.77 亿 10.98 亿 14.43 亿 9.86 亿 -5.72 亿 -1.7 亿 3.05 亿 -2.81 亿 5029.19 万 -6.55 亿 5268.11 万 4.86 亿 -4303.73 万 -5.45 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.32 亿 8128.83 万 9306.76 万 5429.26 万 1.58 亿 -693.81 万 5489.77 万
吸收投资收到的现金 2827.89 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1300.0 万 0.0 0.0 500.0 万 - - - - -10.0 万 300.0 万 5100.0 万 6600.0 万 5.75 亿 -57.89 万 4356.34 万 1555.08 万 130.22 万 2319.78 万 170.21 万 1537.51 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 31.82 亿 -54.8% 70.44 亿 60.27 亿 30.36 亿 34.25 亿 31.21 亿 44.77 亿 31.05 亿 16.38 亿 14.94 亿 16.58 亿 8.95 亿 0.0 4.55 亿 4.99 亿 1.05 亿 8500.0 万 3.5 亿 2000.0 万 -2830.84 万 5004.0 万 6966.8 万 3.27 亿 1.92 亿 7.72 亿 5.81 亿 5.74 亿 5.84 亿 5.15 亿 2.28 亿 1.69 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -4828.13 万 -101.6% 31.14 亿 22.79 亿 -11.29 亿 2.09 亿 - - - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.57 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 -2.21 亿 5889.75 万 1.94 亿 2.45 亿 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 34.3 亿 -53.0% 72.9 亿 56.73 亿 30.2 亿 27.24 亿 58.3 亿 22.47 亿 35.99 亿 6.62 亿 4.24 亿 2.2 亿 -9035.21 万 6.38 亿 6.25 亿 1.95 亿 3.87 亿 3770.81 万 10.56 亿 3336.46 万 6018.71 万 9249.84 万 6.58 亿 1.95 亿 -1.95 亿 7.21 亿 6.96 亿 7.41 亿 5.3 亿 3.57 亿 2.42 亿 1.14 亿
偿还债务所支付的现金 26.14 亿 -41.9% 44.98 亿 42.73 亿 32.72 亿 10.9 亿 14.69 亿 21.84 亿 12.08 亿 5.62 亿 3.38 亿 2.04 亿 -1.77 亿 3.89 亿 1.61 亿 1.92 亿 4.01 亿 750.0 万 1555.01 万 1214.0 万 1730.75 万 2200.0 万 6.14 亿 1.87 亿 1.31 亿 6.76 亿 5.37 亿 5.51 亿 4.61 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 -23.2% 1.54 亿 6350.72 万 1.01 亿 5801.03 万 1.17 亿 6236.56 万 4235.57 万 4341.65 万 8578.0 万 1336.63 万 998.65 万 2555.81 万 4.18 亿 314.19 万 690.09 万 574.24 万 10.6 亿 164.8 万 4592.86 万 7045.07 万 3835.82 万 806.56 万 312.24 万 1134.85 万 3610.25 万 446.68 万 451.72 万 315.25 万 1807.44 万 242.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.98 亿 -73.6% 26.38 亿 13.37 亿 -3.53 亿 15.76 亿 - - 23.48 亿 5629.71 万 9.75 万 225.98 万 7702.03 万 2.24 亿 - - -2131.03 万 - - 1957.67 万 -304.9 万 4.77 万 - - -3.3 亿 3449.02 万 1.23 亿 1.86 亿 6423.13 万 1.75 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -5392.19 万 -386.3% -1108.9 万 -1314.89 万 1.55 亿 -1.68 亿 5814.76 万 1462.73 万 -1.39 亿 -7992.01 万 3.65 亿 -7894.42 万 -1.18 亿 2.04 亿 2.12 亿 -2641.28 万 -2325.35 万 295.17 万 -5832.72 万 3685.54 万 -1.69 亿 -1.35 亿 -88.55 万 1201.63 万 -346.16 万 996.24 万 536.49 万 -848.23 万 -442.61 万 2617.31 万 2262.48 万 -1715.6 万
现金及现金等价物净增加额 7.72 亿 261.5% 2.14 亿 7.66 亿 -18.5 亿 -13.59 亿 -11.85 亿 30.9 亿 -20.17 亿 1.81 亿 4.42 亿 9.96 亿 -13.23 亿 12.11 亿 3.16 亿 -1.84 亿 -4.67 亿 -18.37 亿 3.5 亿 20.29 亿 10.93 亿 17.14 亿 13.91 亿 1.41 亿 -6835.82 万 -3714.46 万 4258.02 万 7909.89 万 1.02 亿 2.07 亿 -1.37 亿 1.21 亿
期初现金及现金等价物余额 42.77 亿 5.3% 40.64 亿 32.98 亿 51.48 亿 65.07 亿 76.92 亿 46.02 亿 66.19 亿 64.38 亿 59.95 亿 50.0 亿 63.23 亿 51.12 亿 47.96 亿 49.8 亿 54.47 亿 72.84 亿 69.34 亿 49.05 亿 38.12 亿 20.98 亿 7.07 亿 5.65 亿 6.34 亿 6.71 亿 6.28 亿 5.49 亿 4.47 亿 2.4 亿 3.77 亿 2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 50.49 亿 18.1% 42.77 亿 40.64 亿 32.98 亿 51.48 亿 65.07 亿 76.92 亿 46.02 亿 66.19 亿 64.38 亿 59.95 亿 50.0 亿 63.23 亿 51.12 亿 47.96 亿 49.8 亿 54.47 亿 72.84 亿 69.34 亿 49.05 亿 38.12 亿 20.98 亿 7.07 亿 5.65 亿 6.34 亿 6.71 亿 6.28 亿 5.49 亿 4.47 亿 2.4 亿 3.77 亿