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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 66.39 亿 26.4% 59.5 亿 47.89 亿 50.87 亿 43.5 亿 22.54 亿 17.79 亿 27.82 亿
营业收入 66.39 亿 26.4% 59.5 亿 47.89 亿 50.87 亿 43.5 亿 22.54 亿 17.79 亿 27.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 63.51 亿 29.9% 55.45 亿 44.89 亿 47.45 亿 34.25 亿 20.19 亿 18.12 亿 18.22 亿
营业成本 57.16 亿 30.8% 49.79 亿 40.24 亿 41.9 亿 30.13 亿 17.16 亿 15.7 亿 15.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2207.82 万 1.1% 2434.68 万 1748.48 万 2041.84 万 1173.33 万 1514.43 万 1864.92 万 2140.48 万
管理费用 3.15 亿 39.5% 2.5 亿 1.82 亿 2.34 亿 1.69 亿 1.21 亿 8493.12 万 8445.69 万
财务费用 3112.8 万 -34.7% 4846.36 万 1791.96 万 3200.15 万 4811.04 万 4356.75 万 3367.55 万 7931.81 万
财务费用 - 利息费用 3641.26 万 -22.9% 4844.69 万 4032.38 万 7088.27 万 3059.92 万 2730.65 万 2323.97 万 3659.01 万
财务费用 - 利息收入 2966.68 万 12.1% 2626.47 万 3970.17 万 645.31 万 258.21 万 177.31 万 230.21 万 205.27 万
研发费用 1.09 亿 41.5% 9555.03 万 7571.43 万 5692.85 万 3982.9 万 3732.66 万 4134.38 万 4085.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.58 亿 9.1% 1.47 亿 1.73 亿 2.12 亿 1.42 亿 8658.57 万 6324.24 万 7433.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1001.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2977.68 万 67.8% 2716.03 万 1303.47 万 836.68 万 656.04 万 916.09 万 572.39 万 207.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 10.81 万 -99.4% 1154.78 万 931.45 万 2171.24 万 2611.08 万 1692.76 万 287.63 万 527.61 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 8754.55 万 217.2% -4530.89 万 -8334.76 万 -4413.02 万 -9280.39 万 1.71 亿 253.04 万 -73.87 万
资产处置收益 -26.12 万 -860.4% -24.17 万 9.86 万 - 2031.72 万 -15.06 万 12.25 万 -10.1 万
营业利润 3.43 亿 25.1% 2.99 亿 1.7 亿 3.08 亿 8.58 亿 4.35 亿 -1950.54 万 9.57 亿
加：营业外收入 40.06 万 -50.8% 23.51 万 127.85 万 207.89 万 134.7 万 28.05 万 55.09 万 164.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1694.27 万 62.9% 843.34 万 688.27 万 455.52 万 628.98 万 414.37 万 68.98 万 94.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.26 亿 23.4% 2.91 亿 1.65 亿 3.06 亿 8.53 亿 4.31 亿 -1964.43 万 9.57 亿
减：所得税 6315.72 万 5.6% 6163.29 万 935.22 万 9372.86 万 1.9 亿 9690.5 万 -3323.34 万 2.53 亿
净利润 2.63 亿 28.6% 2.29 亿 1.55 亿 2.12 亿 6.63 亿 3.34 亿 1358.91 万 7.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.63 亿 27.9% 2.29 亿 1.56 亿 2.12 亿 6.63 亿 3.34 亿 1358.91 万 7.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 -109.26 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.73 亿 56.0% 2.02 亿 1.38 亿 2.12 亿 6.63 亿 3.35 亿 1386.57 万 7.08 亿
少数股东损益 -953.23 万 -132.0% 2735.88 万 1714.72 万 -19.94 万 -20.6 万 -18.13 万 -27.66 万 -346.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.0 亿 -14.3% 2.31 亿 1.92 亿 2.24 亿 6.94 亿 1.88 亿 550.46 万 7.02 亿
基本每股收益 0.88 54.4% 0.65 0.45 0.69 2.15 1.18 0.05 2.63
稀释每股收益 0.88 54.4% 0.65 0.45 0.69 2.15 1.16 0.05 2.56
其他综合收益 -2801.25 万 53.4% 1.63 亿 3983.04 万 2.57 亿 -5206.8 万 -1.3 亿 2828.65 万 7436.86 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2703.32 万 53.9% 1.61 亿 4054.24 万 2.57 亿 -5210.47 万 -1.31 亿 2830.82 万 7447.18 万
综合收益总额 2.35 亿 62.7% 3.92 亿 1.95 亿 4.69 亿 6.11 亿 2.04 亿 4187.56 万 7.79 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.46 亿 111.3% 3.63 亿 1.79 亿 4.7 亿 6.11 亿 2.04 亿 4217.39 万 7.82 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1051.15 万 -137.1% 2896.03 万 1643.53 万 -35.96 万 -16.94 万 -7.95 万 -29.83 万 -357.2 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.03 亿 2.2% 16.67 亿 15.01 亿 17.69 亿 16.22 亿 12.49 亿 13.11 亿 10.72 亿 14.18 亿 11.68 亿 11.31 亿 11.27 亿 11.67 亿 12.2 亿 15.73 亿 11.46 亿 11.24 亿 10.44 亿 10.36 亿 6.01 亿 6.17 亿 5.25 亿 5.11 亿 5.36 亿 3.21 亿 4.04 亿 5.18 亿 6.23 亿 6.57 亿 7.65 亿 7.37 亿
营业收入 17.03 亿 2.2% 16.67 亿 15.01 亿 17.69 亿 16.22 亿 12.49 亿 13.11 亿 10.72 亿 14.18 亿 11.68 亿 11.31 亿 11.27 亿 11.67 亿 12.2 亿 15.73 亿 11.46 亿 11.24 亿 10.44 亿 10.36 亿 6.01 亿 6.17 亿 5.25 亿 5.11 亿 5.36 亿 3.21 亿 4.04 亿 5.18 亿 6.23 亿 6.57 亿 7.65 亿 7.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.21 亿 1.3% 16.0 亿 14.7 亿 16.59 亿 14.84 亿 11.79 亿 12.22 亿 10.03 亿 13.05 亿 10.99 亿 10.81 亿 11.46 亿 12.76 亿 10.55 亿 12.69 亿 9.22 亿 9.23 亿 8.13 亿 7.67 亿 5.37 亿 5.08 亿 4.86 亿 4.88 亿 4.99 亿 3.18 亿 4.6 亿 5.34 亿 6.16 亿 4.22 亿 3.89 亿 3.96 亿
营业成本 14.47 亿 0.5% 14.4 亿 13.33 亿 14.96 亿 13.54 亿 10.35 亿 10.93 亿 8.88 亿 11.96 亿 9.87 亿 9.52 亿 9.95 亿 11.71 亿 9.0 亿 11.24 亿 7.83 亿 8.27 亿 7.18 亿 6.85 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.25 亿 4.23 亿 4.25 亿 2.62 亿 3.96 亿 4.86 亿 5.23 亿 3.42 亿 3.11 亿 3.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 480.58 万 -11.7% 544.09 万 446.83 万 736.32 万 502.04 万 632.78 万 563.54 万 486.28 万 413.22 万 406.81 万 442.17 万 713.31 万 362.35 万 286.55 万 679.63 万 845.44 万 116.77 万 -119.17 万 330.29 万 249.97 万 336.41 万 429.83 万 498.21 万 825.25 万 409.55 万 70.61 万 559.5 万 975.56 万 607.9 万 336.54 万 220.49 万
管理费用 8629.87 万 12.2% 7690.32 万 6626.55 万 8569.34 万 5044.44 万 6447.76 万 4957.6 万 6145.16 万 4144.72 万 4106.46 万 3765.21 万 6782.95 万 3898.98 万 8341.3 万 4377.02 万 6050.13 万 4101.83 万 3822.09 万 2975.05 万 4483.54 万 3015.42 万 2438.64 万 2112.42 万 1729.53 万 2163.66 万 2498.21 万 2101.72 万 3441.89 万 1824.67 万 1912.22 万 1266.92 万
财务费用 499.2 万 -65.8% 1461.38 万 1012.77 万 139.45 万 1473.75 万 1528.03 万 1705.15 万 59.81 万 313.7 万 794.33 万 624.11 万 705.86 万 -344.49 万 89.26 万 2749.52 万 1732.0 万 849.08 万 1188.15 万 1041.82 万 1411.36 万 1334.6 万 902.22 万 708.57 万 1094.39 万 812.81 万 989.68 万 470.67 万 1411.88 万 2801.02 万 3463.62 万 255.3 万
财务费用 - 利息费用 937.89 万 29.1% 726.42 万 921.61 万 1055.34 万 1449.13 万 1341.87 万 998.35 万 934.1 万 960.55 万 990.52 万 1147.21 万 1006.72 万 1911.44 万 2042.18 万 2127.94 万 904.56 万 777.16 万 351.09 万 1027.11 万 595.71 万 582.72 万 755.62 万 796.6 万 695.44 万 649.03 万 413.37 万 566.13 万 1148.37 万 1189.69 万 801.1 万 519.85 万
财务费用 - 利息收入 1164.35 万 1249.5% 86.28 万 478.77 万 1237.29 万 504.59 万 601.67 万 282.92 万 1258.27 万 773.16 万 1197.59 万 741.15 万 407.6 万 64.76 万 91.72 万 81.23 万 65.89 万 74.14 万 -184.76 万 302.95 万 33.37 万 119.9 万 9.39 万 14.64 万 26.32 万 23.37 万 104.89 万 75.63 万 45.09 万 34.66 万 72.78 万 52.73 万
研发费用 3036.66 万 58.4% 1916.52 万 2062.06 万 3870.47 万 1775.34 万 1980.91 万 1928.31 万 2007.98 万 1745.9 万 1750.43 万 2067.12 万 1809.93 万 1333.78 万 1298.02 万 1251.13 万 1222.41 万 875.6 万 898.2 万 986.68 万 1496.73 万 435.63 万 592.24 万 1208.06 万 1836.93 万 951.34 万 626.01 万 720.1 万 612.22 万 997.39 万 1251.82 万 1224.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4783.08 万 7.9% 4432.11 万 3569.99 万 3033.33 万 4192.42 万 3818.62 万 3692.57 万 2792.06 万 4322.46 万 4136.34 万 6009.28 万 5058.49 万 5259.02 万 5472.45 万 5383.68 万 4046.21 万 3643.17 万 3754.48 万 2791.24 万 2639.65 万 2324.51 万 1712.39 万 1982.02 万 1943.74 万 1189.41 万 2248.96 万 942.14 万 2814.5 万 1789.08 万 1788.59 万 1041.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6451.13 万 -434.23 万 173.13 万 220.96 万 1041.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 181.27 万 -35.5% 280.86 万 683.66 万 1831.88 万 295.3 万 171.19 万 417.65 万 890.45 万 60.74 万 194.22 万 158.05 万 387.46 万 207.52 万 134.41 万 107.29 万 83.16 万 294.47 万 242.47 万 35.95 万 457.55 万 80.95 万 337.79 万 39.79 万 355.38 万 96.54 万 9.62 万 110.85 万 11.8 万 134.04 万 31.7 万 29.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -127.12 万 -134.2% 371.96 万 -10.25 万 -223.79 万 1175.79 万 108.72 万 94.05 万 356.44 万 0.0 460.59 万 114.41 万 1310.03 万 0.0 700.9 万 160.31 万 500.51 万 147.39 万 1903.09 万 60.09 万 - - - - 3.3 万 193.92 万 -2.59 万 93.01 万 488.8 万 0.0 0.0 38.81 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 6080.81 万 38373.5% 15.81 万 2619.01 万 38.92 万 1835.3 万 -2117.52 万 -4287.6 万 -2901.85 万 -897.11 万 -1911.22 万 -2624.59 万 893.53 万 -1285.69 万 3258.94 万 -7279.8 万 2345.47 万 -2816.57 万 6506.13 万 -1.53 亿 1.52 亿 1901.93 万 1.73 万 2.08 万 240.26 万 3.71 万 7.79 万 1.29 万 -149.39 万 -41.62 万 - -
资产处置收益 -2.04 万 - 0.0 0.0 -24.08 万 - - - -2.72 万 5457.48 0.0 12.04 万 - - - - 675.09 万 -677.16 万 2030.16 万 3.62 万 17.59 万 -30.55 万 0.0 -2.09 万 -4629.61 12.25 万 42.36 4532.4 929.7 -6208.91 - -
营业利润 1.5 亿 119.1% 6837.51 万 7348.87 万 5125.64 万 1.56 亿 4031.53 万 5074.35 万 2650.75 万 9051.06 万 5165.46 万 167.06 万 -3619.82 万 -8315.6 万 1.98 亿 2.3 亿 2.51 亿 1.7 亿 3.35 亿 1.02 亿 2.34 亿 1.29 亿 4386.53 万 2827.88 万 4370.96 万 5362.04 万 -3846.8 万 -7836.74 万 1545.62 万 2.34 亿 3.65 亿 3.42 亿
加：营业外收入 2.98 万 -85.2% 20.14 万 6.82 万 10.12 万 3.23 万 5783.91 9.59 万 68.01 万 7.79 万 9.08 万 42.98 万 179.05 万 18.94 万 5.87 万 4.04 万 12.91 万 99.73 万 9.2 万 12.87 万 15.35 万 2.28 万 -31.83 万 42.25 万 52.22 万 8382.43 - - 161.8 万 2.54 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1095.0 万 1079.0% 92.88 万 300.04 万 206.35 万 155.07 万 121.79 万 360.13 万 403.35 万 132.67 万 5.16 万 147.1 万 185.57 万 26.12 万 212.83 万 31.0 万 399.36 万 4.77 万 181.28 万 43.57 万 229.6 万 125.75 万 55.36 万 3.67 万 28.38 万 36.09 万 2.43 万 2.09 万 71.4 万 5.0 万 16.03 万 1.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.39 亿 105.3% 6764.77 万 7055.64 万 4929.41 万 1.55 亿 3910.32 万 4723.8 万 2315.41 万 8926.19 万 5169.39 万 62.93 万 -3626.34 万 -8322.79 万 1.96 亿 2.3 亿 2.47 亿 1.71 亿 3.33 亿 1.02 亿 2.32 亿 1.27 亿 4299.34 万 2866.46 万 4394.8 万 5326.79 万 -3847.19 万 -7838.83 万 1636.03 万 2.34 亿 3.65 亿 3.42 亿
减：所得税 4273.37 万 1777.4% 227.62 万 1022.51 万 792.22 万 3827.71 万 826.99 万 716.37 万 609.66 万 1890.99 万 345.17 万 -1910.6 万 507.74 万 -3174.59 万 6405.02 万 5634.69 万 7009.62 万 4014.32 万 7745.03 万 196.51 万 5969.97 万 2740.55 万 383.25 万 596.73 万 -1020.45 万 1712.38 万 -1722.43 万 -2292.84 万 1202.62 万 6254.02 万 9152.28 万 8702.98 万
净利润 9617.54 万 47.1% 6537.15 万 6033.14 万 4137.19 万 1.17 亿 3083.33 万 4007.43 万 1705.74 万 7035.2 万 4824.22 万 1973.53 万 -4134.08 万 -5148.19 万 1.31 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.3 亿 2.56 亿 9989.7 万 1.72 亿 1.0 亿 3916.09 万 2269.74 万 5415.25 万 3614.41 万 -2124.76 万 -5546.0 万 433.41 万 1.71 亿 2.74 亿 2.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9617.54 万 47.1% 6537.15 万 6033.14 万 4137.19 万 1.17 亿 3083.33 万 4007.43 万 1815.0 万 7035.2 万 4824.22 万 1973.53 万 -4134.08 万 -5148.19 万 1.31 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.3 亿 2.56 亿 9989.7 万 1.72 亿 1.0 亿 3916.09 万 2269.74 万 5415.25 万 3614.41 万 -2124.76 万 -5546.0 万 433.41 万 1.71 亿 2.74 亿 2.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿 31.6% 8440.03 万 4285.96 万 3445.81 万 1.04 亿 3204.42 万 3066.34 万 773.0 万 6455.9 万 4820.91 万 1774.17 万 -4128.96 万 -5143.08 万 1.32 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.31 亿 2.56 亿 9995.88 万 1.72 亿 1.0 亿 3921.77 万 2275.34 万 5416.42 万 3622.87 万 -2120.65 万 -5532.08 万 629.49 万 1.73 亿 2.74 亿 2.55 亿
少数股东损益 -1488.92 万 21.8% -1902.87 万 1747.18 万 691.39 万 1224.49 万 -121.09 万 941.09 万 932.75 万 579.3 万 3.31 万 199.37 万 -5.12 万 -5.11 万 -4.63 万 -5.08 万 -4.32 万 -5.36 万 -4.74 万 -6.18 万 -1.53 万 -5.33 万 -5.68 万 -5.6 万 -1.17 万 -8.46 万 -4.11 万 -13.92 万 -196.08 万 -118.83 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 7054.62 万 -15.0% 8303.63 万 2223.17 万 2403.87 万 7911.48 万 6651.03 万 6105.13 万 2658.86 万 7213.88 万 5742.56 万 3586.25 万 -5949.24 万 -4376.72 万 1.01 亿 2.26 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.77 亿 2.14 亿 4236.26 万 8630.52 万 3720.48 万 2215.94 万 4952.14 万 3429.08 万 -2133.99 万 -5696.77 万 251.14 万 1.71 亿 2.74 亿 2.54 亿
基本每股收益 0.36 33.3% 0.27 0.14 0.11 0.34 0.1 0.1 0.03 0.21 0.15 0.06 -0.13 -0.17 0.43 0.56 0.58 0.41 0.83 0.33 0.59 0.36 0.15 0.08 0.2 0.13 -0.07 -0.21 0.02 0.64 0.64 1.33
稀释每股收益 0.36 33.3% 0.27 0.14 0.11 0.34 0.1 0.1 0.03 0.21 0.15 0.06 -0.13 -0.17 0.43 0.56 0.58 0.41 0.83 0.33 0.64 0.3 0.14 0.08 0.2 0.13 -0.07 -0.21 -0.05 0.64 0.64 1.33
其他综合收益 -3621.36 万 46.9% -6817.04 万 -9123.98 万 1.68 亿 -5111.01 万 3083.15 万 1536.95 万 -5516.69 万 -2021.04 万 1.59 亿 -4427.58 万 -7164.0 万 1.68 亿 1.73 亿 -1162.52 万 -4286.09 万 978.71 万 -3333.92 万 1434.5 万 -8374.4 万 -7253.82 万 -2356.12 万 4936.31 万 -2105.68 万 4784.74 万 3449.21 万 -3299.63 万 -1837.2 万 5422.8 万 7261.38 万 -3410.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3399.71 万 49.3% -6699.33 万 -9127.23 万 1.65 亿 -4925.03 万 2986.34 万 1525.82 万 -5447.52 万 -2019.16 万 1.6 亿 -4430.59 万 -7167.93 万 1.68 亿 1.73 亿 -1163.9 万 -4288.38 万 979.34 万 -3326.87 万 1425.44 万 -8380.78 万 -7259.78 万 -2356.25 万 4938.59 万 -2107.77 万 4788.55 万 3451.74 万 -3301.69 万 -1813.54 万 5408.31 万 7262.53 万 -3410.11 万
综合收益总额 5996.18 万 2242.4% -279.89 万 -3090.84 万 2.09 亿 6559.26 万 6166.48 万 5544.38 万 -3810.95 万 5014.16 万 2.08 亿 -2454.05 万 -1.13 亿 1.16 亿 3.04 亿 1.62 亿 1.34 亿 1.4 亿 2.22 亿 1.14 亿 8865.42 万 2752.73 万 1559.96 万 7206.05 万 3309.57 万 8399.16 万 1324.46 万 -8845.63 万 -1403.79 万 2.26 亿 3.46 亿 2.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7706.75 万 342.7% 1740.69 万 -4841.27 万 2.0 亿 5520.74 万 6190.75 万 4592.16 万 -4674.52 万 4436.74 万 2.08 亿 -2656.42 万 -1.13 亿 1.16 亿 3.04 亿 1.62 亿 1.34 亿 1.4 亿 2.22 亿 1.14 亿 8860.56 万 2752.09 万 1565.52 万 7213.93 万 3308.65 万 8411.42 万 1331.09 万 -8833.77 万 -1184.05 万 2.27 亿 3.47 亿 2.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1710.57 万 15.3% -2020.58 万 1750.42 万 929.57 万 1038.51 万 -24.27 万 952.22 万 863.57 万 577.41 万 1681.68 202.37 万 -1.19 万 -15.98 万 -15.09 万 -3.7 万 -2.03 万 -6.0 万 -11.79 万 2.88 万 4.86 万 6331.1 -5.55 万 -7.89 万 9232.58 -12.26 万 -6.64 万 -11.86 万 -219.74 万 -104.33 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 91.11 亿 11.2% 86.28 亿 77.73 亿 74.32 亿 73.79 亿 58.53 亿 35.02 亿 34.51 亿
流动资产合计 46.45 亿 -1.1% 45.67 亿 43.53 亿 44.95 亿 50.81 亿 39.05 亿 20.14 亿 26.83 亿
货币资金 15.99 亿 -14.1% 19.28 亿 17.39 亿 20.63 亿 12.56 亿 14.8 亿 2.74 亿 7.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 26.21 万 25.7 万 25.25 万 4.54 亿 362.92 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 8382.88 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.8 亿 -16.5% 2.52 亿 3.49 亿 2.82 亿 5.34 亿 2.09 亿 3.59 亿 4.57 亿
应收票据 195.56 万 - 165.73 万 431.37 万 - - - 5470.86 万 1.28 亿
应收账款 3.78 亿 -16.6% 2.5 亿 3.45 亿 2.82 亿 5.34 亿 2.09 亿 3.04 亿 3.3 亿
预付款项 7959.71 万 -18.2% 5223.23 万 8509.34 万 942.26 万 8537.31 万 3828.77 万 5527.88 万 8430.25 万
其他应收款合计 6940.92 万 49.3% 1164.67 万 3527.18 万 246.8 万 1.96 亿 2841.55 万 836.19 万 183.39 万
存货 20.57 亿 16.4% 18.79 亿 18.73 亿 17.71 亿 25.33 亿 14.01 亿 11.89 亿 13.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.99 亿 76.7% 2.31 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.28 亿 1.25 亿 7882.69 万
非流动资产合计 44.66 亿 27.8% 40.6 亿 34.2 亿 29.38 亿 22.98 亿 19.48 亿 14.89 亿 7.67 亿
长期应收款 5947.46 万 -5.8% 5755.39 万 6603.84 万 8503.95 万 8666.28 万 8374.64 万 6555.12 万 5025.35 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.8 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5.01 亿 -0.4% 4.51 亿 5.17 亿 6.16 亿 3.4 亿 4.39 亿 2.16 亿 -
固定资产 25.9 亿 15.8% 27.35 亿 22.58 亿 19.14 亿 11.8 亿 8.12 亿 4.12 亿 2.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.74 亿 207.2% 1.63 亿 2.49 亿 5641.58 万 4.69 亿 4.31 亿 6.19 亿 1.04 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.35 亿 28.8% 1.66 亿 1.1 亿 1.03 亿 8647.8 万 8934.72 万 3439.71 万 3272.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.05 亿 0.7% 8976.85 万 8886.59 万 7823.53 万 4446.89 万 2226.5 万 1709.74 万 882.85 万
递延所得税资产 8517.18 万 35.5% 7318.23 万 5104.05 万 6554.61 万 4999.82 万 3987.12 万 3750.47 万 2918.8 万
其他非流动资产 3.16 亿 57.9% 3.25 亿 8106.55 万 1946.89 万 4192.87 万 3119.06 万 8682.63 万 1.07 亿
负债合计 34.83 亿 22.9% 28.34 亿 24.84 亿 23.65 亿 26.47 亿 19.8 亿 17.25 亿 15.51 亿
流动负债合计 30.55 亿 20.6% 25.68 亿 22.72 亿 18.04 亿 22.76 亿 13.88 亿 11.68 亿 8.25 亿
短期借款 11.33 亿 28.7% 5.6 亿 8.94 亿 10.17 亿 12.18 亿 6.31 亿 6.91 亿 5.21 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.53 亿 52.8% 3.2 亿 3231.82 万 5807.08 万 2.98 亿 2.36 亿 5401.09 万 5052.94 万
应付账款 8.25 亿 28.8% 7.14 亿 7.83 亿 4.8 亿 4.63 亿 2.88 亿 2.59 亿 1.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2187.33 万 576.21 万
应付职工薪酬 2712.39 万 14.7% 4604.09 万 4668.42 万 3757.23 万 2282.68 万 1836.07 万 1239.1 万 1602.24 万
应交税费 1.77 亿 5.5% 1.69 亿 1.65 亿 1.23 亿 2.24 亿 1.62 亿 7598.05 万 9320.37 万
其他应付款合计 1.62 亿 7.9% 1.71 亿 6469.55 万 1099.94 万 2244.29 万 1463.24 万 387.26 万 407.49 万
一年内到期的非流动负债 2.91 亿 -17.3% 5.46 亿 2.46 亿 5005.96 万 - 2976.2 万 4950.0 万 2970.0 万
其他流动负债 605.42 万 -21.0% 477.74 万 308.34 万 103.89 万 189.75 万 99.11 万 - 38.38 万
非流动负债合计 4.28 亿 42.4% 2.66 亿 2.12 亿 5.61 亿 3.71 亿 5.92 亿 5.58 亿 7.26 亿
长期借款 2.57 亿 - 5655.52 万 - 2.0 亿 5004.64 万 - 2986.7 万 7920.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 3.3 亿 3.3 亿 3.04 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.48 亿 -31.8% 1.93 亿 2.02 亿 3.32 亿 2.81 亿 2.0 亿 1.86 亿 3.35 亿
长期递延收益 1682.01 万 19.9% 1621.4 万 1041.1 万 1209.04 万 1177.85 万 1004.94 万 1129.72 万 802.84 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 1585.65 万 2855.67 万 5181.35 万 - -
所有者权益合计 56.28 亿 5.0% 57.94 亿 52.89 亿 50.68 亿 47.31 亿 38.73 亿 17.77 亿 18.99 亿
实收资本（或股本） 3.09 亿 -0.6% 3.08 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.03 亿 2.69 亿 1.92 亿
资本公积 26.15 亿 0.0% 25.9 亿 26.25 亿 25.8 亿 25.8 亿 21.58 亿 2.87 亿 3.61 亿
减：库存股 1516.56 万 -59.1% 0.0 4377.74 万 - - - - -
其他综合收益 1.84 亿 -18.9% 3.63 亿 2.02 亿 1.61 亿 -9612.84 万 -4402.37 万 8655.85 万 5825.03 万
专项储备 71.57 万 8.0% 0.0 21.97 万 29.5 万 - - - -
盈余公积 1.09 亿 51.0% 1.45 亿 7372.83 万 7088.51 万 6888.72 万 6596.29 万 6464.82 万 3547.89 万
未分配利润 22.51 亿 7.1% 21.36 亿 20.36 亿 19.47 亿 18.7 亿 12.78 亿 9.48 亿 11.29 亿
归属母公司股东权益合计 54.53 亿 3.1% 55.42 亿 52.06 亿 50.7 亿 47.33 亿 38.75 亿 17.78 亿 19.0 亿
少数股东权益 1.75 亿 154.4% 2.52 亿 8336.15 万 -201.22 万 -165.26 万 -148.32 万 -140.38 万 -110.8 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 93.78 亿 7.1% 87.58 亿 84.97 亿 86.28 亿 88.44 亿 87.39 亿 81.86 亿 77.73 亿 75.41 亿 75.01 亿 75.0 亿 74.32 亿 76.31 亿 80.83 亿 87.6 亿 73.79 亿 67.18 亿 65.93 亿 60.42 亿 58.53 亿 55.84 亿 35.61 亿 35.11 亿 35.02 亿 32.0 亿 32.19 亿 30.61 亿 34.51 亿 33.16 亿 30.24 亿 26.68 亿
流动资产合计 42.75 亿 3.2% 41.43 亿 41.85 亿 45.67 亿 50.14 亿 49.69 亿 45.56 亿 43.53 亿 43.8 亿 44.7 亿 46.33 亿 44.95 亿 50.43 亿 56.13 亿 64.92 亿 50.81 亿 49.62 亿 49.2 亿 42.36 亿 39.05 亿 38.25 亿 18.54 亿 18.36 亿 20.14 亿 20.72 亿 22.37 亿 22.65 亿 26.83 亿 25.71 亿 25.19 亿 22.28 亿
货币资金 10.89 亿 -27.7% 15.06 亿 18.49 亿 19.28 亿 21.1 亿 17.76 亿 17.99 亿 17.39 亿 16.12 亿 22.2 亿 18.18 亿 20.63 亿 8.08 亿 20.96 亿 17.35 亿 12.56 亿 6.35 亿 15.65 亿 6.2 亿 14.8 亿 4.01 亿 3.31 亿 2.62 亿 2.74 亿 2.94 亿 5.04 亿 5.43 亿 7.48 亿 4.24 亿 5.09 亿 7.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 26.33 万 26.21 万 3.0 亿 89.54 万 3.01 亿 25.7 万 11.33 亿 25.5 万 5.95 亿 25.25 万 10.45 亿 3.29 亿 12.74 亿 4.54 亿 368.31 万 366.73 万 365.0 万 362.92 万 360.78 万 1299.07 万 1291.29 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.52 万 117.14 万 -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 8382.88 万 - 3677.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.52 亿 72.6% 2.04 亿 1.67 亿 2.52 亿 4.09 亿 3.48 亿 2.86 亿 3.49 亿 5.02 亿 2.53 亿 2.88 亿 2.82 亿 3.03 亿 3.99 亿 4.84 亿 5.34 亿 4.52 亿 4.81 亿 5.23 亿 2.09 亿 2.73 亿 2.75 亿 3.07 亿 3.59 亿 2.37 亿 2.95 亿 3.56 亿 4.57 亿 4.99 亿 5.2 亿 4.45 亿
应收票据 0.0 - 0.0 315.21 万 165.73 万 391.11 万 532.96 万 - 431.37 万 - - - - - - - - - - - - 1.03 亿 9065.31 万 8462.81 万 5470.86 万 6570.91 万 7485.51 万 1.08 亿 1.28 亿 9469.29 万 1.51 亿 1.09 亿
应收账款 3.52 亿 72.6% 2.04 亿 1.64 亿 2.5 亿 4.05 亿 3.42 亿 2.86 亿 3.45 亿 5.02 亿 2.53 亿 2.88 亿 2.82 亿 3.03 亿 3.99 亿 4.84 亿 5.34 亿 4.52 亿 4.81 亿 5.23 亿 2.09 亿 1.7 亿 1.85 亿 2.23 亿 3.04 亿 1.71 亿 2.21 亿 2.48 亿 3.3 亿 4.04 亿 3.69 亿 3.36 亿
预付款项 6497.18 万 -63.3% 1.77 亿 1.23 亿 5223.23 万 9422.23 万 1.32 亿 2.07 亿 8509.34 万 1.0 亿 6349.81 万 7641.36 万 942.26 万 4808.28 万 2.0 亿 2.9 亿 8537.31 万 8351.64 万 9455.06 万 5203.28 万 3828.77 万 8806.64 万 6498.27 万 4947.77 万 5527.88 万 8966.44 万 5308.27 万 4621.51 万 8430.25 万 6443.33 万 3787.74 万 1724.87 万
其他应收款合计 7230.29 万 24.7% 5799.15 万 1.03 亿 1164.67 万 6651.55 万 9813.25 万 1.06 亿 3527.18 万 2646.08 万 772.84 万 3195.44 万 246.8 万 3631.91 万 5746.55 万 3.07 亿 1.96 亿 1.39 亿 8716.72 万 4133.09 万 2841.55 万 173.05 万 874.7 万 833.81 万 836.19 万 278.0 万 264.94 万 199.78 万 183.39 万 258.64 万 207.72 万 274.99 万
存货 21.19 亿 20.8% 17.55 亿 15.32 亿 18.79 亿 19.94 亿 22.37 亿 18.7 亿 18.73 亿 15.41 亿 15.53 亿 16.61 亿 17.71 亿 23.03 亿 24.88 亿 26.14 亿 25.33 亿 21.73 亿 19.03 亿 14.04 亿 14.01 亿 11.19 亿 10.25 亿 10.89 亿 11.89 亿 13.16 亿 11.41 亿 10.86 亿 13.13 亿 15.2 亿 13.75 亿 9.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.8 万 49.62 万 70.74 万
其他流动资产 3.75 亿 22.6% 3.06 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.24 亿 2.14 亿 1.71 亿 1.53 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.57 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.28 亿 19.38 亿 1.46 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.29 亿 2.28 亿 2.2 亿 7882.69 万 5919.87 万 7285.49 万 2642.89 万
非流动资产合计 51.02 亿 10.6% 46.15 亿 43.12 亿 40.6 亿 38.3 亿 37.7 亿 36.3 亿 34.2 亿 31.61 亿 30.31 亿 28.67 亿 29.38 亿 25.87 亿 24.7 亿 22.68 亿 22.98 亿 17.56 亿 16.73 亿 18.06 亿 19.48 亿 17.59 亿 17.08 亿 16.75 亿 14.89 亿 11.28 亿 9.82 亿 7.96 亿 7.67 亿 7.45 亿 5.05 亿 4.39 亿
长期应收款 6491.79 万 35.7% 4784.86 万 5585.15 万 5755.39 万 5403.12 万 5871.5 万 6252.33 万 6603.84 万 7217.73 万 7791.34 万 7900.77 万 8503.95 万 8948.86 万 8710.09 万 8473.0 万 8666.28 万 8175.14 万 8291.47 万 8434.19 万 8374.64 万 8740.69 万 8839.4 万 6657.45 万 6555.12 万 5508.41 万 5187.76 万 4930.38 万 5025.35 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 亿 1.8 亿 - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 - - - -
其他非流动金融资产 5.43 亿 13.8% 4.77 亿 4.77 亿 4.51 亿 4.59 亿 4.53 亿 4.74 亿 5.17 亿 5.48 亿 5.6 亿 5.82 亿 6.16 亿 3.53 亿 3.25 亿 2.76 亿 3.4 亿 - - 2.47 亿 4.39 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 - - - - - - -
固定资产 25.87 亿 -1.1% 26.15 亿 26.81 亿 27.35 亿 25.94 亿 24.2 亿 24.35 亿 22.58 亿 18.81 亿 19.22 亿 18.64 亿 19.14 亿 13.6 亿 13.08 亿 11.61 亿 11.8 亿 10.92 亿 10.3 亿 10.38 亿 8.12 亿 8.02 亿 6.79 亿 4.17 亿 4.12 亿 3.79 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.4 亿 2.34 亿 2.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 902.35 万 -
在建工程 11.96 亿 40.6% 8.51 亿 4.57 亿 1.63 亿 1.52 亿 3.27 亿 1.29 亿 2.49 亿 2.87 亿 1.56 亿 6415.19 万 5641.58 万 5.79 亿 5.24 亿 5.14 亿 4.69 亿 3.65 亿 3.65 亿 2.49 亿 4.31 亿 4.72 亿 5.5 亿 7.76 亿 6.19 亿 3.59 亿 3.06 亿 1.62 亿 1.04 亿 1.09 亿 2751.55 万 1422.66 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.64 亿 0.9% 1.62 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.03 亿 9225.2 万 8704.64 万 8577.96 万 8647.8 万 8731.23 万 8792.63 万 8876.35 万 8934.72 万 5246.98 万 5339.7 万 5142.21 万 3439.71 万 3248.81 万 3245.15 万 3231.4 万 3272.84 万 3381.83 万 3141.93 万 2984.52 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 8127.41 万 -5.6% 8612.98 万 9041.52 万 8976.85 万 1.28 亿 1.24 亿 1.23 亿 8886.59 万 7989.14 万 8134.38 万 7723.4 万 7823.53 万 4167.95 万 4036.79 万 4067.68 万 4446.89 万 699.11 万 1449.03 万 1845.05 万 2226.5 万 1257.19 万 1421.86 万 1571.28 万 1709.74 万 1836.48 万 791.16 万 815.25 万 882.85 万 271.56 万 254.57 万 241.93 万
递延所得税资产 9848.61 万 2.5% 9610.6 万 8105.25 万 7318.23 万 7185.75 万 7407.67 万 7431.11 万 5104.05 万 5385.63 万 6036.92 万 6564.36 万 6554.61 万 5173.19 万 8423.57 万 7369.88 万 4999.82 万 4803.43 万 4761.27 万 5023.67 万 3987.12 万 4761.99 万 4684.87 万 4637.96 万 3750.47 万 1818.69 万 2788.4 万 3942.12 万 2918.8 万 3628.98 万 7008.38 万 3984.98 万
其他非流动资产 3.68 亿 31.5% 2.8 亿 3.04 亿 3.25 亿 2.64 亿 2.05 亿 2.24 亿 8106.55 万 1.36 亿 7083.81 万 3323.98 万 1946.89 万 1938.6 万 1393.13 万 3241.85 万 4192.87 万 7455.68 万 4520.77 万 2980.17 万 3119.06 万 4990.95 万 6058.47 万 8605.9 万 8682.63 万 8613.08 万 1.18 亿 6972.57 万 1.07 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.31 亿
负债合计 35.47 亿 18.4% 29.97 亿 27.22 亿 28.34 亿 34.19 亿 33.82 亿 28.69 亿 24.84 亿 22.48 亿 22.92 亿 24.55 亿 23.65 亿 24.5 亿 30.18 亿 38.67 亿 26.47 亿 21.21 亿 21.36 亿 17.46 亿 19.8 亿 18.02 亿 16.75 亿 16.59 亿 17.25 亿 14.7 亿 15.74 亿 12.5 亿 15.51 亿 15.27 亿 14.63 亿 14.53 亿
流动负债合计 30.45 亿 16.7% 26.1 亿 25.04 亿 25.68 亿 30.65 亿 30.3 亿 23.29 亿 22.72 亿 20.0 亿 20.19 亿 21.04 亿 18.04 亿 20.93 亿 25.9 亿 34.99 亿 22.76 亿 18.86 亿 19.29 亿 15.66 亿 13.88 亿 12.56 亿 11.38 亿 11.25 亿 11.68 亿 8.6 亿 9.15 亿 5.34 亿 8.25 亿 10.28 亿 11.1 亿 12.13 亿
短期借款 13.32 亿 37.3% 9.71 亿 6.57 亿 5.6 亿 9.33 亿 10.38 亿 11.05 亿 8.94 亿 8.28 亿 10.03 亿 10.68 亿 10.17 亿 14.1 亿 18.3 亿 24.17 亿 12.18 亿 9.66 亿 8.91 亿 8.22 亿 6.31 亿 6.72 亿 6.74 亿 6.56 亿 6.91 亿 4.5 亿 3.5 亿 1.7 亿 5.21 亿 7.37 亿 7.44 亿 7.0 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2274.98 万 2979.03 万 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.47 亿 14.7% 2.15 亿 3.18 亿 3.2 亿 4.6 亿 3.48 亿 1.51 亿 3231.82 万 286.98 万 3.98 万 3122.6 万 5807.08 万 2684.48 万 1.21 亿 3.43 亿 2.98 亿 2.68 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.36 亿 1.95 亿 8140.37 万 2775.24 万 5401.09 万 7030.85 万 6984.08 万 - 5052.94 万 - 9915.64 万 1.87 亿
应付账款 9.39 亿 -0.6% 9.45 亿 7.33 亿 7.14 亿 7.12 亿 6.97 亿 5.23 亿 7.83 亿 5.7 亿 5.53 亿 6.0 亿 4.8 亿 4.22 亿 3.68 亿 4.38 亿 4.63 亿 3.54 亿 4.36 亿 2.09 亿 2.88 亿 1.67 亿 2.08 亿 2.57 亿 2.59 亿 1.88 亿 1.82 亿 - 1.04 亿 - 2.1 亿 1.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6000.83 876.17 万 - - - - - - - - 2260.21 万 2187.33 万 1289.87 万 544.47 万 1324.21 万 576.21 万 1099.77 万 1432.44 万 3857.54 万
应付职工薪酬 2763.4 万 7.6% 2569.35 万 2449.1 万 4604.09 万 2661.38 万 2753.03 万 1818.28 万 4668.42 万 2069.46 万 1579.98 万 1838.53 万 3757.23 万 1554.71 万 1319.17 万 1012.22 万 2282.68 万 1013.17 万 920.52 万 1435.36 万 1836.07 万 1264.21 万 629.98 万 889.9 万 1239.1 万 1085.07 万 941.41 万 726.24 万 1602.24 万 1006.5 万 857.4 万 570.56 万
应交税费 1.91 亿 7.6% 1.77 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.76 亿 1.88 亿 2.24 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.15 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.11 亿 1.01 亿 7598.05 万 1.0 亿 8036.19 万 7931.2 万 9320.37 万 2898.64 万 3021.68 万 5521.23 万
其他应付款合计 7489.42 万 9.0% 6870.19 万 6626.07 万 1.71 亿 2.5 亿 2.41 亿 1.08 亿 6469.55 万 5117.31 万 558.72 万 854.11 万 1099.94 万 1574.3 万 1555.81 万 2767.59 万 2244.29 万 2989.81 万 1.03 亿 3454.47 万 1463.24 万 3337.85 万 275.7 万 226.37 万 387.26 万 830.9 万 1.99 亿 470.77 万 407.49 万 449.0 万 320.12 万 1.22 亿
一年内到期的非流动负债 1.25 亿 31.6% 9506.63 万 3.67 亿 5.46 亿 4.56 亿 4.56 亿 1.95 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.0 亿 5005.96 万 5005.34 万 5005.42 万 5005.96 万 - - - 2970.0 万 2976.2 万 2982.23 万 2970.0 万 4950.0 万 4950.0 万 1980.0 万 1980.0 万 2970.0 万 2970.0 万 999.6 万 19.19 万 28.79 万
其他流动负债 873.89 万 7.3% 814.12 万 1221.26 万 477.74 万 336.96 万 634.81 万 564.83 万 308.34 万 1196.07 万 409.93 万 344.36 万 103.89 万 220.69 万 93.93 万 59.95 万 189.75 万 150.98 万 175.99 万 1126.51 万 99.11 万 - - - - - - 28.79 万 38.38 万 - - -
非流动负债合计 5.03 亿 29.7% 3.87 亿 2.18 亿 2.66 亿 3.53 亿 3.51 亿 5.4 亿 2.12 亿 2.48 亿 2.73 亿 3.51 亿 5.61 亿 3.58 亿 4.28 亿 3.67 亿 3.71 亿 2.35 亿 2.07 亿 1.8 亿 5.92 亿 5.45 亿 5.37 亿 5.34 亿 5.58 亿 6.1 亿 6.59 亿 7.16 亿 7.26 亿 4.99 亿 3.53 亿 2.4 亿
长期借款 3.77 亿 51.2% 2.49 亿 4904.79 万 5655.52 万 1.37 亿 1.44 亿 3.27 亿 - - - 4604.78 万 2.0 亿 - - - 5004.64 万 - - - - 2970.0 万 2981.38 万 2986.7 万 2986.7 万 7920.0 万 7920.0 万 7920.0 万 7920.0 万 1.09 亿 - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.11 亿 3.3 亿 3.2 亿 3.15 亿 3.09 亿 3.04 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 780.1 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9659.07 万 -21.7% 1.23 亿 1.53 亿 1.93 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.34 亿 2.57 亿 2.84 亿 3.32 亿 3.31 亿 3.97 亿 3.44 亿 2.81 亿 2.25 亿 1.97 亿 1.57 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.56 亿 3.19 亿 3.35 亿 3.82 亿 3.5 亿 2.37 亿
长期递延收益 1641.44 万 9.2% 1502.95 万 1562.17 万 1621.4 万 1722.58 万 1758.84 万 1399.11 万 1041.1 万 1083.08 万 1125.07 万 1167.05 万 1209.04 万 1248.77 万 1288.5 万 1328.23 万 1177.85 万 1037.91 万 942.55 万 973.74 万 1004.94 万 1036.14 万 1067.33 万 1098.53 万 1129.72 万 812.44 万 822.03 万 802.84 万 802.84 万 841.22 万 322.82 万 322.82 万
其他非流动负债 503.55 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 267.75 万 542.06 万 906.54 万 1585.65 万 1461.03 万 1850.46 万 1013.99 万 2855.67 万 - - 1352.5 万 5181.35 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 58.3 亿 1.2% 57.61 亿 57.75 亿 57.94 亿 54.25 亿 53.58 亿 53.17 亿 52.89 亿 52.93 亿 52.09 亿 50.44 亿 50.68 亿 51.8 亿 50.64 亿 48.93 亿 47.31 亿 45.97 亿 44.57 亿 42.96 亿 38.73 亿 37.83 亿 18.86 亿 18.52 亿 17.77 亿 17.3 亿 16.45 亿 18.11 亿 18.99 亿 17.89 亿 15.61 亿 12.15 亿
实收资本（或股本） 3.08 亿 0.0% 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿
资本公积 26.23 亿 0.4% 26.12 亿 26.01 亿 25.9 亿 26.06 亿 26.47 亿 26.28 亿 26.25 亿 26.23 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.8 亿 25.72 亿 21.58 亿 21.57 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.87 亿 2.85 亿 2.84 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3033.12 万 7410.86 万 7410.86 万 4377.74 万 4377.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.7 亿 -16.6% 2.04 亿 2.71 亿 3.63 亿 1.97 亿 2.47 亿 2.17 亿 2.02 亿 2.56 亿 2.76 亿 1.17 亿 1.61 亿 2.33 亿 6503.61 万 -1.08 亿 -9612.84 万 -5324.46 万 -6303.8 万 -2976.93 万 -4402.37 万 3978.41 万 1.12 亿 1.13 亿 8655.85 万 1.08 亿 6014.54 万 2523.34 万 5825.03 万 7638.57 万 2230.27 万 -5032.26 万
专项储备 33.79 万 -81.8% 186.16 万 97.48 万 0.0 109.34 万 17.0 万 13.8 万 21.97 万 23.13 万 47.91 万 126.11 万 29.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.45 亿 0.0% 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 7372.83 万 7372.83 万 7372.83 万 7372.83 万 7088.51 万 7088.51 万 7088.51 万 7088.51 万 6888.72 万 6888.72 万 6888.72 万 6888.72 万 6608.39 万 6596.29 万 6596.29 万 6596.29 万 6464.82 万 6464.82 万 6464.82 万 6464.82 万 3592.57 万 3592.57 万 3547.89 万 3547.89 万 1524.24 万 1524.24 万 1524.24 万
未分配利润 23.28 亿 5.0% 22.17 亿 21.79 亿 21.36 亿 21.73 亿 20.68 亿 20.67 亿 20.36 亿 20.32 亿 19.67 亿 19.65 亿 19.47 亿 19.91 亿 20.42 亿 20.44 亿 18.7 亿 16.96 亿 15.66 亿 13.78 亿 12.78 亿 11.06 亿 10.06 亿 9.71 亿 9.48 亿 9.09 亿 8.73 亿 10.74 亿 11.29 亿 11.43 亿 9.71 亿 6.97 亿
归属母公司股东权益合计 55.75 亿 1.6% 54.89 亿 55.06 亿 55.42 亿 53.3 亿 52.74 亿 52.24 亿 52.06 亿 52.5 亿 52.05 亿 50.44 亿 50.7 亿 51.82 亿 50.66 亿 48.95 亿 47.33 亿 45.99 亿 44.59 亿 42.96 亿 38.75 亿 37.84 亿 18.88 亿 18.54 亿 17.78 亿 17.31 亿 16.47 亿 18.12 亿 19.0 亿 17.88 亿 15.61 亿 12.15 亿
少数股东权益 2.55 亿 -6.2% 2.72 亿 2.69 亿 2.52 亿 9503.44 万 8364.1 万 9288.38 万 8336.15 万 4253.63 万 451.32 万 1.15 万 -201.22 万 -200.03 万 -184.05 万 -169.62 万 -165.26 万 -163.22 万 -157.23 万 5.66 万 -148.32 万 -153.18 万 -153.82 万 -148.26 万 -140.38 万 -141.56 万 -129.3 万 -122.66 万 -110.8 万 89.97 万 -33.13 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.73 亿 400.6% 5.71 亿 1.76 亿 16.22 亿 -6.47 亿 2.21 亿 2.06 亿 2.91 亿
经营活动现金流入小计 67.69 亿 30.4% 62.89 亿 49.79 亿 61.11 亿 41.06 亿 23.18 亿 18.8 亿 25.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 64.05 亿 26.5% 59.14 亿 47.62 亿 57.02 亿 40.74 亿 22.47 亿 18.43 亿 25.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5038.31 万 379.2% 2232.32 万 6277.99 万 1.21 亿 1558.34 万 6055.8 万 2609.11 万 225.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.14 亿 163.8% 3.52 亿 1.55 亿 2.88 亿 1706.64 万 983.96 万 1094.38 万 872.31 万
经营活动现金流出小计 65.96 亿 25.6% 57.18 亿 48.03 亿 44.89 亿 47.53 亿 20.97 亿 16.74 亿 22.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 53.36 亿 19.0% 47.58 亿 40.44 亿 36.19 亿 41.13 亿 17.73 亿 12.82 亿 19.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.02 亿 11.1% 2.9 亿 2.07 亿 1.61 亿 1.21 亿 8659.36 万 6600.91 万 5280.16 万
支付的各项税款 4.2 亿 23.2% 3.37 亿 3.58 亿 5.05 亿 2.49 亿 1.12 亿 2.24 亿 1.88 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.38 亿 254.7% 3.34 亿 1.95 亿 2.05 亿 2.7 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.5 亿 -1646.3% -4.05 亿 -9248.22 万 -10.3 亿 -5453.24 万 -7.49 亿 -6.06 亿 -4.43 亿
投资活动现金流入小计 4.68 亿 -81.2% 3.93 亿 46.34 亿 26.56 亿 23.74 亿 19.44 亿 3.7 亿 5113.81 万
收回投资收到的现金 1120.63 万 -96.4% 2341.02 万 21.08 亿 26.56 亿 23.5 亿 19.43 亿 3.66 亿 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 352.97 万 38.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 0.0 12.28 万 21.48 万 2451.72 万 108.31 万 23.47 万 75.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 5.16 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8673.53 万 -96.0% 3.7 亿 25.25 亿 - - - - -
投资活动现金流出小计 18.18 亿 -29.1% 7.98 亿 47.26 亿 36.86 亿 24.29 亿 26.93 亿 9.76 亿 4.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.71 亿 398.4% 4.1 亿 4.5 亿 3.11 亿 5.33 亿 2.95 亿 5.95 亿 2.66 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 20.99 亿 29.66 亿 18.87 亿 23.75 亿 3.7 亿 1.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 6.08 亿 -72.4% 3.88 亿 21.77 亿 4.09 亿 850.37 万 2308.27 万 1007.19 万 4857.38 万
筹资活动现金流入小计 18.77 亿 -21.1% 17.33 亿 27.1 亿 25.19 亿 16.24 亿 25.53 亿 8.91 亿 17.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 -9.4% -7975.16 万 -1.03 亿 -1.8 亿 4.59 亿 17.2 亿 -8274.14 万 3.25 亿
吸收投资收到的现金 1.47 亿 353.2% 1.48 亿 1.13 亿 - - 18.71 亿 - 1.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.96 亿 -11.4% 15.15 亿 25.34 亿 24.53 亿 15.99 亿 6.82 亿 8.91 亿 17.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -8891.92 万 -203.6% 6965.26 万 6347.25 万 6632.27 万 2475.37 万 - - 4348.18 万
筹资活动现金流出小计 15.47 亿 -23.2% 18.13 亿 28.13 亿 26.99 亿 11.65 亿 8.33 亿 9.74 亿 14.34 亿
偿还债务所支付的现金 14.87 亿 -5.7% 14.92 亿 26.61 亿 24.79 亿 9.99 亿 7.83 亿 7.51 亿 12.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9258.94 万 33.8% 8691.75 万 8192.7 万 2.01 亿 9542.78 万 3009.6 万 2.14 亿 1.52 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -3263.25 万 -111.0% 2.34 亿 7084.6 万 1826.39 万 7051.1 万 1997.43 万 824.14 万 406.0 万
汇率变动对现金的影响 687.2 万 133.7% -275.87 万 728.38 万 3992.86 万 -472.92 万 -642.64 万 147.22 万 1955.8 万
现金及现金等价物净增加额 -8.4 亿 -501.3% 8388.28 万 -1232.94 万 4.52 亿 -2.47 亿 11.85 亿 -4.81 亿 1.93 亿
期初现金及现金等价物余额 61.52 亿 -3.7% 16.26 亿 16.38 亿 11.86 亿 14.33 亿 2.48 亿 7.29 亿 5.36 亿
期末现金及现金等价物余额 53.12 亿 -19.5% 17.1 亿 16.26 亿 16.38 亿 11.86 亿 14.33 亿 2.48 亿 7.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5.02 亿 -637.0% 9345.14 万 1.83 亿 3.99 亿 1.88 亿 1660.47 万 -3175.67 万 -2.3 亿 3928.4 万 2.75 亿 9154.54 万 5.7 亿 4.12 亿 6.7 亿 -3072.24 万 -2.62 亿 1205.17 万 -2.65 亿 -1.31 亿 -1.93 亿 7004.64 万 1.97 亿 1.48 亿 3124.89 万 -9960.02 万 -2344.2 万 2.98 亿 2.74 亿 1.25 亿 -1.48 亿 3981.82 万
经营活动现金流入小计 14.76 亿 1.8% 14.49 亿 16.75 亿 21.69 亿 16.5 亿 11.22 亿 13.48 亿 10.72 亿 12.47 亿 16.31 亿 10.3 亿 15.03 亿 13.71 亿 16.03 亿 16.33 亿 12.2 亿 14.2 亿 5.39 亿 9.28 亿 5.85 亿 5.84 亿 5.54 亿 5.94 亿 3.84 亿 3.99 亿 4.38 亿 6.59 亿 5.85 亿 7.12 亿 6.47 亿 6.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.27 亿 -1.1% 14.43 亿 16.57 亿 18.78 亿 16.02 亿 11.07 亿 13.27 亿 10.26 亿 11.75 亿 15.41 亿 10.2 亿 13.94 亿 13.1 亿 13.74 亿 16.23 亿 12.2 亿 14.09 亿 5.58 亿 8.87 亿 5.63 亿 5.67 亿 5.48 亿 5.7 亿 3.71 亿 3.87 亿 4.29 亿 6.55 亿 5.84 亿 7.04 亿 6.46 亿 6.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3117.09 万 1151.8% 249.0 万 387.77 万 1284.45 万 274.33 万 497.83 万 175.7 万 103.6 万 767.41 万 5241.21 万 165.77 万 2897.61 万 8969.68 万 33.26 万 166.03 万 316.12 万 172.96 万 969.63 万 99.63 万 2293.12 万 1085.37 万 284.39 万 2392.91 万 736.59 万 1121.22 万 686.47 万 64.82 万 92.26 万 10.17 万 55.64 万 67.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1778.59 万 385.8% 366.13 万 1484.23 万 2.78 亿 4549.55 万 1012.86 万 1848.62 万 4500.12 万 6398.04 万 3766.71 万 803.11 万 7992.73 万 -2916.35 万 2.29 亿 821.06 万 -325.92 万 962.82 万 -2888.65 万 3958.4 万 -41.53 万 630.09 万 329.66 万 65.74 万 546.73 万 51.58 万 185.74 万 310.32 万 -51.47 万 756.24 万 94.81 万 72.73 万
经营活动现金流出小计 19.77 亿 45.9% 13.56 亿 14.92 亿 17.7 亿 14.62 亿 11.06 亿 13.79 亿 13.02 亿 12.07 亿 13.56 亿 9.38 亿 9.34 亿 9.59 亿 9.33 亿 16.64 亿 14.82 亿 14.08 亿 8.04 亿 10.59 亿 7.79 亿 5.14 亿 3.57 亿 4.46 亿 3.53 亿 4.98 亿 4.61 亿 3.61 亿 3.11 亿 5.87 亿 7.95 亿 5.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.85 亿 56.6% 10.76 亿 11.29 亿 14.46 亿 12.75 亿 9.47 亿 10.9 亿 11.73 亿 9.43 亿 12.18 亿 7.1 亿 7.27 亿 7.44 亿 8.09 亿 13.38 亿 13.58 亿 11.98 亿 6.49 亿 9.07 亿 6.6 亿 4.42 亿 2.91 亿 3.79 亿 2.28 亿 3.95 亿 3.63 亿 2.96 亿 2.39 亿 5.1 亿 6.7 亿 4.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7108.11 万 5.7% 6727.27 万 9322.38 万 6998.76 万 7396.74 万 5982.92 万 8634.85 万 5120.86 万 4677.31 万 4758.35 万 6095.85 万 4169.42 万 3819.2 万 3507.82 万 4652.4 万 3216.73 万 3198.01 万 2983.73 万 2680.43 万 2409.65 万 1874.03 万 2298.58 万 2077.09 万 1480.11 万 1400.36 万 1442.87 万 2277.56 万 1348.72 万 1183.18 万 1031.01 万 1717.25 万
支付的各项税款 1.31 亿 13.6% 1.16 亿 8859.31 万 8464.11 万 9191.88 万 8386.92 万 7617.31 万 8926.67 万 9196.85 万 8753.83 万 8897.87 万 1.0 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.26 亿 4646.89 万 8263.45 万 6580.22 万 5363.49 万 3534.93 万 3084.19 万 2510.87 万 2107.99 万 7900.26 万 5732.06 万 6396.32 万 2378.88 万 1934.97 万 4083.52 万 9068.88 万 3734.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9002.37 万 -7.0% 9679.85 万 1.81 亿 1.7 亿 2164.65 万 1455.93 万 1.27 亿 -1153.05 万 1.26 亿 278.92 万 7827.82 万 6458.45 万 2958.45 万 -4210.96 万 1.53 亿 4491.55 万 9568.05 万 5869.03 万 7113.02 万 5986.8 万 2263.04 万 1751.29 万 2513.6 万 3139.3 万 3163.61 万 1949.48 万 1903.03 万 3936.24 万 2427.89 万 2424.03 万 2065.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.36 亿 29.0% -6.14 亿 -2.56 亿 -4515.24 万 1.2 亿 -1.77 亿 -3.02 亿 2.82 亿 -3.53 亿 6655.15 万 -8778.81 万 4.78 亿 -12.73 亿 4.36 亿 -6.7 亿 6.04 亿 -9.42 亿 11.75 亿 -8.92 亿 13.39 亿 -18.57 亿 -1.14 亿 -1.18 亿 -2.63 亿 -1371.64 万 -1.87 亿 -1.42 亿 -1.42 亿 -3.01 亿 -3602.52 万 3677.66 万
投资活动现金流入小计 8346.49 万 4179.5% -204.59 万 531.64 万 3.81 亿 33.4 万 -3751.12 万 4938.11 万 24.74 亿 -6406.97 万 9.47 亿 12.76 亿 11.44 亿 -50.46 万 10.11 亿 5.02 亿 5.51 亿 2.02 亿 14.21 亿 2.01 亿 19.44 亿 3.49 万 0.0 5000.0 129.14 万 9932.56 万 20.42 万 2.69 亿 0.0 0.0 75.0 万 5038.81 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1120.63 万 1194.0 万 - - 3.03 亿 40.59 万 8.04 亿 10.01 亿 11.44 亿 -51.67 万 10.11 亿 5.02 亿 5.76 亿 1.79 亿 13.95 亿 2.0 亿 - - - - -68.64 万 9942.0 万 0.0 2.67 亿 0.0 0.0 0.0 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 63.7 万 - - - - 228.44 万 -39.75 万 -2.59 万 166.88 万 0.0 0.0 0.0 38.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -8.33 万 0.0 0.0 20.61 万 20.27 万 - - - -389.51 万 148.62 万 - - 104.31 万 3.49 万 0.0 5000.0 -30.65 万 30.3 万 23.01 万 8050.44 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8346.49 万 4179.5% -204.59 万 531.64 万 0.0 - -3777.51 万 4938.11 万 21.72 亿 -6447.55 万 1.43 亿 2.75 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.19 亿 -15.1% 6.12 亿 2.61 亿 4.26 亿 -1.19 亿 1.4 亿 3.52 亿 21.92 亿 2.89 亿 8.81 亿 13.64 亿 6.66 亿 12.73 亿 5.75 亿 11.72 亿 -5335.84 万 11.44 亿 2.46 亿 10.92 亿 6.05 亿 18.57 亿 1.14 亿 1.18 亿 2.64 亿 1.13 亿 1.87 亿 4.11 亿 1.42 亿 3.01 亿 3677.52 万 1361.15 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.46 亿 -40.3% 5.8 亿 1.7 亿 1.74 亿 -1.95 亿 1.72 亿 2.59 亿 1874.39 万 2.65 亿 1.02 亿 6402.1 万 889.18 万 9508.61 万 1.57 亿 4914.84 万 1.21 亿 1.94 亿 1.47 亿 7113.41 万 1553.01 万 7010.8 万 9211.34 万 1.18 亿 2.57 亿 1.21 亿 1.86 亿 3109.59 万 9372.78 万 1.21 亿 3677.52 万 1361.15 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31.38 万 -32.14 万 6039.23 万 28.0 万 2.99 亿 5.0 亿 13.0 亿 2.5 亿 11.78 亿 4.18 亿 11.21 亿 -1.83 亿 9.5 亿 1.0 亿 10.2 亿 5.9 亿 - - - 0.0 -1000.0 万 0.0 3.8 亿 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.73 亿 445.6% 3172.37 万 9068.57 万 3.13 亿 - - 3234.67 万 21.73 亿 -2.75 亿 - - 4.08 亿 2.42 万 2.82 万 113.67 万 - - - 128.81 万 -94.96 万 227.81 万 - - 687.94 万 167.58 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.54 亿 -20.6% 8.24 亿 3.68 亿 3077.99 万 2.36 亿 6.6 亿 8.06 亿 6.76 亿 456.54 万 4.73 亿 15.57 亿 2.62 亿 1.44 亿 4.7 亿 16.44 亿 5.85 亿 4.03 亿 2.88 亿 3.48 亿 2.03 亿 20.27 亿 2.05 亿 1.19 亿 4.27 亿 1.94 亿 1.98 亿 7180.37 万 7.03 亿 3.72 亿 2.79 亿 4.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.4 亿 74.4% 3.1 亿 -1.61 亿 -3.58 亿 -1.75 亿 5480.62 万 3.99 亿 8612.74 万 -1.1 亿 -1.02 亿 2341.05 万 -2.03 亿 -4.25 亿 -7.34 亿 11.81 亿 2.45 亿 1579.73 万 3758.26 万 1.61 亿 -6018.11 万 18.23 亿 -2227.77 万 -2103.54 万 2.13 亿 -1.14 亿 1.63 亿 -3.45 亿 1.85 亿 1.11 亿 -9412.98 万 1.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.47 亿 34.96 万 - - 3218.94 万 7602.64 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -226.43 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.58 亿 -12.6% 7.53 亿 3.17 亿 6785.23 万 1.5 亿 4.91 亿 8.06 亿 5.8 亿 -420.0 万 4.01 亿 15.57 亿 2.6 亿 1.09 亿 4.52 亿 16.32 亿 5.91 亿 3.72 亿 2.88 亿 3.48 亿 2.03 亿 1.69 亿 2.15 亿 9496.55 万 4.28 亿 2.0 亿 2.0 亿 6285.09 万 7.06 亿 3.41 亿 2.69 亿 4.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -424.94 万 -108.8% 4845.28 万 5141.35 万 -1.85 亿 8585.35 万 - - - - - - 160.57 万 3449.91 万 1804.2 万 1217.59 万 -599.79 万 - - - - - -1022.37 万 2380.04 万 - -626.18 万 -192.09 万 895.28 万 -32.49 万 2878.24 万 1002.43 万 500.0 万
筹资活动现金流出小计 1.14 亿 -77.9% 5.14 亿 5.3 亿 3.89 亿 4.11 亿 6.05 亿 4.08 亿 5.9 亿 1.15 亿 5.75 亿 15.33 亿 4.64 亿 5.68 亿 12.04 亿 4.62 亿 3.4 亿 3.87 亿 2.5 亿 1.88 亿 2.63 亿 2.03 亿 2.27 亿 1.4 亿 2.14 亿 3.08 亿 3503.62 万 4.16 亿 5.18 亿 2.61 亿 3.73 亿 2.82 亿
偿还债务所支付的现金 1.39 亿 -72.9% 5.12 亿 4.06 亿 4.3 亿 2.62 亿 4.8 亿 3.2 亿 5.14 亿 1.71 亿 4.66 亿 15.09 亿 4.56 亿 5.3 亿 10.6 亿 4.34 亿 2.83 亿 2.94 亿 2.43 亿 1.78 亿 2.68 亿 1.66 亿 2.17 亿 1.32 亿 2.09 亿 1.02 亿 3122.36 万 4.09 亿 5.1 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 830.65 万 -84.7% 5431.09 万 754.38 万 2242.83 万 176.56 万 5290.41 万 981.94 万 468.86 万 1149.81 万 5479.98 万 1094.05 万 517.07 万 2459.26 万 1.57 亿 1503.01 万 108.53 万 8121.26 万 573.75 万 739.24 万 584.15 万 638.22 万 1017.59 万 769.64 万 470.82 万 1.99 亿 381.27 万 709.85 万 785.97 万 1282.87 万 1.26 亿 502.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -3329.08 万 36.3% -5226.41 万 1.16 亿 -6334.03 万 1.47 亿 7205.76 万 7787.78 万 - - 5416.01 万 1310.09 万 352.99 万 1386.85 万 -1276.36 万 1362.91 万 5544.52 万 1154.75 万 174.09 万 177.74 万 -1107.19 万 3083.52 万 10.62 万 10.48 万 19.94 万 - - - -13.33 万 38.48 万 -72.51 万 453.35 万
汇率变动对现金的影响 -21.4 万 87.2% -167.12 万 -68.64 万 944.35 万 -664.67 万 -169.61 万 -385.94 万 -817.26 万 -549.2 万 2552.04 万 -457.2 万 -838.0 万 3105.99 万 1975.71 万 -250.84 万 -526.03 万 183.67 万 -317.53 万 186.97 万 7.92 万 -642.85 万 -171.03 万 163.32 万 -184.01 万 411.69 万 587.37 万 -667.84 万 677.31 万 895.21 万 1070.14 万 -686.86 万
现金及现金等价物净增加额 -3.98 亿 -87.6% -2.12 亿 -2.35 亿 473.33 万 1.26 亿 -1.07 亿 6098.86 万 1.3 亿 -4.3 亿 2.65 亿 2259.58 万 8.37 亿 -12.55 亿 3.92 亿 4.78 亿 5.82 亿 -9.12 亿 9.44 亿 -8.61 亿 10.86 亿 2950.82 万 5870.59 万 1092.22 万 -2040.69 万 -2.24 亿 -4141.94 万 -1.96 亿 3.23 亿 -5647.63 万 -2.67 亿 1.93 亿
期初现金及现金等价物余额 12.63 亿 -14.4% 14.75 亿 17.1 亿 17.05 亿 15.79 亿 16.87 亿 16.26 亿 14.96 亿 19.26 亿 16.61 亿 16.38 亿 8.01 亿 20.56 亿 16.64 亿 11.86 亿 6.04 亿 15.16 亿 5.72 亿 14.33 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.68 亿 4.92 亿 5.33 亿 7.29 亿 4.06 亿 4.62 亿 7.29 亿 5.36 亿
期末现金及现金等价物余额 8.65 亿 -31.5% 12.63 亿 14.75 亿 17.1 亿 17.05 亿 15.79 亿 16.87 亿 16.26 亿 14.96 亿 19.26 亿 16.61 亿 16.38 亿 8.01 亿 20.56 亿 16.64 亿 11.86 亿 6.04 亿 15.16 亿 5.72 亿 14.33 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.68 亿 4.92 亿 5.33 亿 7.29 亿 4.06 亿 4.62 亿 7.29 亿