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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 96.47 亿 22.4% 90.22 亿 65.18 亿 44.17 亿 20.75 亿 1.35 亿 4.12 亿 4.48 亿
营业收入 96.47 亿 22.4% 90.22 亿 65.18 亿 44.17 亿 20.75 亿 1.35 亿 4.12 亿 4.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.29 亿 25.5% 87.4 亿 61.02 亿 41.26 亿 20.93 亿 1.87 亿 3.96 亿 4.24 亿
营业成本 65.36 亿 27.6% 59.68 亿 41.09 亿 27.42 亿 13.02 亿 1.11 亿 2.84 亿 3.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 25.61 亿 34.1% 22.64 亿 15.27 亿 10.88 亿 5.8 亿 2152.16 万 3927.46 万 3716.69 万
管理费用 3.79 亿 -24.2% 4.4 亿 4.16 亿 2.43 亿 1.5 亿 4031.61 万 4457.32 万 3128.68 万
财务费用 -2008.07 万 -3.5% -378.5 万 -1816.79 万 -283.88 万 2969.01 万 564.95 万 760.1 万 790.55 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 1399.92 万 556.16 万 177.67 万 316.39 万 613.65 万 772.09 万 781.36 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 397.36 万 933.84 万 355.11 万 110.14 万 65.09 万 37.92 万 36.13 万
研发费用 6826.06 万 -5.2% 6623.87 万 6517.52 万 5174.26 万 2891.62 万 710.82 万 1733.01 万 1775.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 538.86 万 -6.1% 649.72 万 379.2 万 404.81 万 260.53 万 131.12 万 268.76 万 404.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1803.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1070.92 万 -7.0% 892.52 万 1461.85 万 1352.0 万 862.76 万 430.31 万 906.6 万 996.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 801.11 万 56.3% 449.91 万 786.17 万 -264.75 万 295.05 万 -8.39 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 252.91 万 432.51 万 -513.82 万 -129.81 万 -8.39 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -194.46 万 -89.6% 34.34 万 33.13 万 -29.28 万 187.41 万 - - -
资产处置收益 5053.19 -99.9% 226.58 万 494.41 万 91.54 万 133.62 万 -275.4 万 9994.45 -
营业利润 5488.57 万 -78.9% 2.24 亿 4.09 亿 2.86 亿 -5818.19 万 -6355.37 万 1012.15 万 1678.99 万
加：营业外收入 58.11 万 -58.9% 33.65 万 204.92 万 246.69 万 8.98 万 - 1.0 万 3524.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 517.4 万 -4.6% 702.03 万 429.37 万 43.88 万 54.85 万 232.57 万 31.69 万 3.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5029.28 万 -80.3% 2.17 亿 4.07 亿 2.88 亿 -5864.07 万 -6587.94 万 981.47 万 1675.85 万
减：所得税 2609.63 万 -29.8% 5002.65 万 5866.56 万 4416.56 万 2331.1 万 -339.61 万 183.38 万 106.67 万
净利润 2419.65 万 -88.9% 1.67 亿 3.49 亿 2.44 亿 -8195.17 万 -6248.34 万 798.09 万 1569.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2419.65 万 -88.9% 1.67 亿 3.49 亿 2.44 亿 -8195.17 万 -6248.34 万 798.09 万 1569.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3028.48 万 -86.4% 1.7 亿 3.32 亿 2.16 亿 -8740.38 万 -6248.34 万 798.09 万 1569.18 万
少数股东损益 -608.83 万 -213.0% -315.73 万 1640.91 万 2759.55 万 545.22 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1039.69 万 -94.6% 1.62 亿 2.89 亿 1.99 亿 -9939.1 万 -6182.33 万 52.71 万 724.99 万
基本每股收益 0.07 -89.9% 0.43 1.23 0.76 -0.43 -0.51 0.07 0.13
稀释每股收益 0.07 -90.3% 0.43 1.21 0.76 -0.43 -0.51 0.07 0.13
其他综合收益 5147.72 万 195.6% 1216.51 万 1371.22 万 5748.61 万 -730.83 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 5152.4 万 195.6% 1219.53 万 1209.26 万 5173.75 万 -657.74 万 - - -
综合收益总额 7567.37 万 -54.0% 1.79 亿 3.62 亿 3.01 亿 -8925.99 万 -6248.34 万 798.09 万 1569.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8180.88 万 -51.4% 1.82 亿 3.44 亿 2.68 亿 -9398.13 万 -6248.34 万 798.09 万 1569.18 万
归属于少数股东的综合收益总额 -613.51 万 -215.5% -318.76 万 1802.87 万 3334.41 万 472.14 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.01 亿 -2.0% 22.46 亿 22.92 亿 29.07 亿 25.96 亿 18.22 亿 16.97 亿 17.68 亿 17.58 亿 16.13 亿 13.79 亿 13.58 亿 10.91 亿 10.32 亿 9.35 亿 10.06 亿 9.92 亿 4264.02 万 3439.44 万 761.65 万 7542.44 万 3416.37 万 1795.84 万 1.37 亿 1.09 亿 1.34 亿 3145.71 万 1.8 亿 1.07 亿 9185.54 万 6904.54 万
营业收入 22.01 亿 -2.0% 22.46 亿 22.92 亿 29.07 亿 25.96 亿 18.22 亿 16.97 亿 17.68 亿 17.58 亿 16.13 亿 13.79 亿 13.58 亿 10.91 亿 10.32 亿 9.35 亿 10.06 亿 9.92 亿 4264.02 万 3439.44 万 761.65 万 7542.44 万 3416.37 万 1795.84 万 1.37 亿 1.09 亿 1.34 亿 3145.71 万 1.8 亿 1.07 亿 9185.54 万 6904.54 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.95 亿 1.3% 21.68 亿 22.89 亿 28.77 亿 25.37 亿 17.24 亿 16.02 亿 17.28 亿 16.48 亿 14.41 亿 12.85 亿 12.5 亿 10.2 亿 9.58 亿 8.99 亿 9.96 亿 10.02 亿 5569.75 万 3887.49 万 2798.6 万 8754.53 万 3774.48 万 3369.75 万 1.33 亿 1.01 亿 1.2 亿 4127.29 万 1.73 亿 9906.16 万 8388.15 万 6763.1 万
营业成本 15.16 亿 4.6% 14.49 亿 15.7 亿 20.01 亿 17.39 亿 11.5 亿 10.78 亿 11.55 亿 11.05 亿 9.94 亿 8.55 亿 8.54 亿 6.81 亿 5.99 亿 6.08 亿 8.47 亿 3.97 亿 3157.72 万 2628.33 万 -153.25 万 6980.75 万 2642.81 万 1636.38 万 9869.87 万 7537.76 万 8834.65 万 2179.01 万 1.32 亿 8053.91 万 6275.76 万 4971.61 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.72 亿 -7.2% 6.17 亿 5.81 亿 7.9 亿 6.4 亿 4.29 亿 4.05 亿 4.36 亿 4.05 亿 3.39 亿 3.46 亿 2.95 亿 2.8 亿 2.9 亿 2.23 亿 6293.94 万 5.13 亿 169.18 万 151.38 万 1216.67 万 405.92 万 -56.7 万 586.27 万 1055.64 万 877.77 万 1370.17 万 623.88 万 1750.85 万 667.03 万 837.88 万 460.92 万
管理费用 7292.01 万 -21.6% 9305.36 万 1.37 亿 7607.29 万 1.28 亿 1.33 亿 1.03 亿 1.37 亿 1.14 亿 9726.77 万 6743.27 万 9378.64 万 4433.52 万 5524.75 万 4925.8 万 5606.32 万 6414.73 万 2055.06 万 886.42 万 1294.43 万 1012.23 万 919.32 万 805.63 万 1404.5 万 1132.75 万 1064.89 万 855.19 万 1094.74 万 620.73 万 638.7 万 774.51 万
财务费用 1154.7 万 236.7% -844.74 万 -1976.76 万 -341.26 万 778.38 万 -681.23 万 -134.39 万 -1903.75 万 474.68 万 -547.91 万 160.19 万 -784.78 万 -69.35 万 -27.9 万 598.14 万 1762.28 万 953.12 万 112.98 万 140.62 万 91.59 万 162.96 万 159.04 万 151.36 万 27.5 万 252.81 万 280.54 万 199.25 万 201.79 万 187.32 万 184.93 万 216.51 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 165.17 万 -122.5 万 122.5 万 151.21 万 - - 157.54 万 170.09 万 - - - 201.3 万 235.32 万 - - 179.09 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 53.95 万 26.65 万 98.0 万 -10.14 万 10.14 万 12.14 万 - - 11.68 万 20.38 万 - - - 8.55 万 9.34 万 - - 12.3 万
研发费用 2178.99 万 40.2% 1554.66 万 1871.3 万 1221.12 万 2165.98 万 1622.02 万 1614.76 万 1798.31 万 1700.53 万 1617.29 万 1401.38 万 1381.81 万 1379.83 万 1245.22 万 1167.4 万 1167.21 万 1637.08 万 40.92 万 46.41 万 276.87 万 203.3 万 61.3 万 169.35 万 883.26 万 273.37 万 327.54 万 248.85 万 849.56 万 307.7 万 342.32 万 276.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 99.02 万 -25.8% 133.39 万 115.98 万 190.47 万 117.39 万 239.55 万 102.31 万 114.9 万 84.42 万 92.53 万 87.35 万 110.33 万 69.55 万 121.02 万 103.92 万 96.69 万 95.63 万 33.88 万 34.32 万 72.29 万 -10.62 万 48.7 万 20.76 万 61.32 万 65.68 万 120.65 万 21.1 万 163.3 万 69.46 万 108.56 万 63.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -127.84 万 1648.79 万 146.27 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 265.91 万 120.0% 120.88 万 147.87 万 536.26 万 187.32 万 17.64 万 151.3 万 794.84 万 257.18 万 89.52 万 320.31 万 620.25 万 515.84 万 128.59 万 87.32 万 655.18 万 178.29 万 500.0 29.24 万 134.04 万 181.77 万 53.0 万 61.5 万 281.16 万 140.0 万 360.76 万 124.69 万 494.43 万 319.13 万 32.63 万 150.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 266.46 万 28.4% 207.53 万 140.94 万 186.18 万 253.67 万 -118.7 万 128.76 万 248.82 万 223.84 万 225.3 万 88.21 万 15.44 万 98.9 万 -386.77 万 7.68 万 295.63 万 66.79 万 -64.84 万 -2.53 万 89.61 万 -25.86 万 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 7.45 万 103.7% -203.44 万 -8.56 万 10.09 万 2.45 万 21.66 万 1416.18 -126.84 万 2096.67 42.55 万 117.22 万 -327.52 万 226.43 万 -45.86 万 117.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -181.98 万 - 0.0 0.0 182.49 万 43.44 万 - - 479.11 万 11.94 万 - - 90.22 万 -2.71 万 - - 88.04 万 44.82 万 - - -275.83 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 1482.99 万 -73.8% 5668.21 万 -1276.07 万 -386.56 万 6551.14 万 5862.4 万 1.03 亿 3196.57 万 1.13 亿 1.62 亿 1.02 亿 9660.01 万 7843.81 万 6548.02 万 4544.58 万 -4800.37 万 1205.67 万 -1998.87 万 -224.62 万 -4198.55 万 -763.59 万 -724.09 万 -669.14 万 -737.73 万 1000.85 万 1478.08 万 -729.04 万 -448.19 万 1014.33 万 821.29 万 291.57 万
加：营业外收入 -8.09 万 -143.1% 18.78 万 35.41 万 12.01 万 20.08 万 3001.96 1.27 万 119.75 万 4604.88 75.93 万 8.79 万 157.44 万 5248.35 75.45 万 13.28 万 -14.79 万 23.65 万 -5745.81 6929.14 - - - 1.37 万 -49.52 万 28.04 万 12.13 万 10.35 万 -149.21 万 -29.69 万 174.79 万 4.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 159.52 万 49.2% 106.92 万 83.76 万 167.2 万 402.52 万 114.43 万 17.87 万 7.27 万 391.15 万 24.28 万 6.67 万 1.46 万 39.85 万 1.68 万 8935.94 29.67 万 22.06 万 0.0 3.13 万 101.57 万 28.33 万 2.67 万 100.0 万 15.19 万 12.5 万 0.0 4.0 万 5000.0 0.0 0.0 3.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1315.38 万 -76.4% 5580.08 万 -1324.42 万 -541.75 万 6168.69 万 5748.27 万 1.03 亿 3309.05 万 1.09 亿 1.63 亿 1.02 亿 9815.99 万 7804.49 万 6621.8 万 4556.96 万 -4844.83 万 1207.26 万 -1999.44 万 -227.06 万 -4300.12 万 -791.91 万 -728.13 万 -767.78 万 -802.44 万 1016.4 万 1490.21 万 -722.69 万 -597.9 万 984.65 万 996.08 万 293.03 万
减：所得税 59.27 万 -91.9% 732.56 万 278.66 万 1539.14 万 651.02 万 679.47 万 2133.01 万 252.28 万 1798.42 万 2157.53 万 1658.33 万 1433.35 万 1109.47 万 1127.68 万 662.54 万 1856.37 万 487.78 万 -146.23 万 133.17 万 -21.78 万 -102.59 万 -357.24 万 142.01 万 -161.79 万 132.26 万 184.37 万 28.54 万 -267.2 万 30.36 万 248.59 万 94.91 万
净利润 1256.11 万 -74.1% 4847.52 万 -1603.09 万 -2080.9 万 5517.67 万 5068.8 万 8194.89 万 3056.76 万 9126.26 万 1.41 亿 8550.57 万 8382.64 万 6695.02 万 5494.12 万 3894.43 万 -6701.2 万 719.48 万 -1853.21 万 -360.23 万 -4278.34 万 -689.32 万 -370.89 万 -909.79 万 -640.66 万 884.14 万 1305.84 万 -751.23 万 -330.7 万 954.29 万 747.48 万 198.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1256.11 万 -74.1% 4847.52 万 -1603.09 万 -2080.9 万 5517.67 万 5068.8 万 8194.89 万 3056.76 万 9126.26 万 1.41 亿 8550.57 万 8382.64 万 6695.02 万 5494.12 万 3894.43 万 -6701.2 万 719.48 万 -1853.21 万 -360.23 万 -4278.34 万 -689.32 万 -370.89 万 -909.79 万 -640.66 万 884.14 万 1305.84 万 -751.23 万 -330.7 万 951.29 万 750.48 万 198.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1266.57 万 -75.6% 5183.39 万 -1509.34 万 -1912.15 万 5474.96 万 5258.49 万 8194.89 万 3293.96 万 9126.26 万 1.32 亿 7610.85 万 7383.05 万 5985.65 万 4857.58 万 3472.03 万 -7069.48 万 542.54 万 -1853.21 万 -360.23 万 -4278.34 万 -689.32 万 -370.89 万 -909.79 万 -640.66 万 884.14 万 1305.84 万 -751.23 万 -330.7 万 954.29 万 747.48 万 198.11 万
少数股东损益 -10.46 万 96.9% -335.87 万 -93.75 万 -168.75 万 42.71 万 - - -237.2 万 0.0 938.39 万 939.72 万 999.59 万 709.37 万 636.53 万 422.4 万 368.28 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1090.98 万 -72.7% 3999.94 万 -1572.96 万 -2478.27 万 5609.41 万 5320.61 万 7703.11 万 641.65 万 8967.5 万 1.2 亿 7217.41 万 6581.14 万 5573.74 万 4480.61 万 3293.82 万 -8118.73 万 358.83 万 -1796.14 万 -383.06 万 -4154.79 万 -797.76 万 -351.55 万 -878.22 万 -824.64 万 751.92 万 1007.69 万 -882.27 万 -1050.32 万 1004.73 万 701.32 万 69.26 万
基本每股收益 0.03 -75.0% 0.13 -0.04 -0.06 0.14 0.07 0.28 0.17 0.3 0.5 0.26 0.26 0.21 0.17 0.12 -0.34 0.09 -0.15 -0.03 -0.35 -0.06 -0.03 -0.07 -0.05 0.07 0.11 -0.06 -0.03 0.08 0.06 0.02
稀释每股收益 0.03 -75.0% 0.13 -0.04 -0.06 0.14 0.07 0.28 0.19 0.27 0.49 0.26 0.26 0.21 0.17 0.12 -0.34 0.09 -0.15 -0.03 -0.35 -0.06 -0.03 -0.07 -0.05 0.07 0.11 -0.06 -0.03 0.08 0.06 0.02
其他综合收益 -434.47 万 48.6% -844.58 万 540.02 万 5886.76 万 -5274.2 万 260.51 万 343.43 万 -717.0 万 -1370.54 万 4482.13 万 -1023.37 万 -508.86 万 3029.25 万 3136.56 万 91.66 万 -984.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -434.47 万 48.5% -842.93 万 540.02 万 5889.78 万 -5274.21 万 260.52 万 343.43 万 -717.0 万 -1370.54 万 4217.83 万 -921.04 万 -457.97 万 2726.33 万 2822.9 万 82.49 万 -886.36 万 - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 821.64 万 -79.5% 4002.94 万 -1063.07 万 3805.86 万 243.47 万 5329.31 万 8538.33 万 2339.77 万 7755.73 万 1.86 亿 7527.2 万 7873.78 万 9724.27 万 8630.67 万 3986.09 万 -7686.05 万 973.5 万 -1853.21 万 -360.23 万 -4278.34 万 -689.32 万 -370.89 万 -909.79 万 -640.66 万 884.14 万 1305.84 万 -751.23 万 -330.7 万 954.29 万 747.48 万 198.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 832.1 万 -80.8% 4340.46 万 -969.32 万 3977.63 万 200.75 万 5519.02 万 8538.33 万 2576.97 万 7755.73 万 1.74 亿 6689.82 万 6925.07 万 8711.97 万 7680.48 万 3554.52 万 -7955.84 万 771.16 万 -1853.21 万 -360.23 万 -4278.34 万 -689.32 万 -370.89 万 -909.79 万 -640.66 万 884.14 万 1305.84 万 -751.23 万 -330.7 万 954.29 万 747.48 万 198.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 -10.46 万 96.9% -337.53 万 -93.75 万 -171.77 万 42.72 万 - - -237.2 万 0.0 1202.68 万 837.38 万 948.7 万 1012.3 万 950.19 万 431.57 万 269.79 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 42.71 亿 10.1% 44.49 亿 32.56 亿 31.37 亿 29.69 亿 9.12 亿 11.23 亿 10.8 亿
流动资产合计 26.8 亿 6.7% 29.22 亿 20.19 亿 19.23 亿 17.01 亿 5.96 亿 8.72 亿 8.56 亿
货币资金 3.62 亿 -20.8% 4.04 亿 5.28 亿 8.48 亿 4.85 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 32.83 万 -98.7% 67.22 万 - 500.0 万 1.59 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.53 亿 17.0% 4.43 亿 3.95 亿 3.03 亿 2.67 亿 2.12 亿 3.42 亿 2.9 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 4.53 亿 17.0% 4.43 亿 3.95 亿 3.03 亿 2.67 亿 2.12 亿 3.42 亿 2.9 亿
预付款项 9740.01 万 9.0% 7203.91 万 3200.06 万 3483.47 万 3045.78 万 832.11 万 1298.1 万 949.6 万
其他应收款合计 3362.03 万 22.2% 3040.1 万 1.39 亿 1621.79 万 3044.74 万 1317.08 万 1304.97 万 1745.59 万
存货 16.06 亿 14.6% 18.19 亿 8.43 亿 5.98 亿 5.83 亿 1869.6 万 3.38 亿 3.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7745.08 万 134.0% 9026.29 万 696.66 万 651.65 万 1120.75 万 43.69 万 90.72 万 138.06 万
非流动资产合计 15.91 亿 16.2% 15.27 亿 12.37 亿 12.14 亿 12.68 亿 3.17 亿 2.51 亿 2.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4912.0 万 2.2% 4556.61 万 4839.81 万 1657.3 万 1731.11 万 89.61 万 - -
其他权益工具投资 8.08 万 - 8.08 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 3745.0 万 -2.1% 3868.38 万 3817.74 万 3766.76 万 3652.88 万 - - -
固定资产 2.41 亿 -6.7% 2.46 亿 2.43 亿 2.65 亿 2.73 亿 4573.51 万 4838.12 万 5244.36 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6271.05 万 - 928.62 万 - - 252.38 万 1.82 亿 1.61 亿 1.35 亿
使用权资产 1.5 亿 47.7% 1.49 亿 8578.37 万 5947.45 万 8635.83 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.94 亿 31.7% 1.95 亿 8903.64 万 1.06 亿 1.19 亿 2467.55 万 2551.63 万 2626.85 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 7.71 亿 12.6% 7.48 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 - - -
长期待摊费用 640.59 万 -1.9% 609.23 万 599.43 万 803.75 万 790.2 万 - 527.96 万 -
递延所得税资产 5835.19 万 -1.8% 7028.39 万 6169.25 万 5044.98 万 4173.75 万 1639.02 万 1101.61 万 1010.67 万
其他非流动资产 2154.73 万 -14.6% 1956.89 万 2415.68 万 2872.77 万 4203.59 万 4636.23 万 - -
负债合计 19.86 亿 15.2% 20.72 亿 11.22 亿 8.0 亿 7.81 亿 4.74 亿 6.1 亿 5.75 亿
流动负债合计 13.42 亿 18.4% 13.28 亿 6.68 亿 6.23 亿 5.89 亿 4.1 亿 5.61 亿 5.17 亿
短期借款 633.57 万 291.3% 1.22 亿 90.49 万 6249.45 万 93.6 万 7010.09 万 8009.97 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 1216.87 万 762.79 万 - - - -
应付账款 7.08 亿 4.9% 5.98 亿 4.24 亿 3.45 亿 4.55 亿 2.39 亿 3.21 亿 2.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 2.37 万 2.31 万 3335.08 万 2413.81 万
应付职工薪酬 5720.37 万 20.4% 5982.98 万 4875.08 万 3506.51 万 3770.54 万 1253.79 万 2572.38 万 3038.89 万
应交税费 1.71 亿 19.0% 1.91 亿 5445.25 万 5070.1 万 3750.67 万 3390.45 万 4923.86 万 5589.98 万
其他应付款合计 2.05 亿 34.5% 1.32 亿 1663.28 万 8244.52 万 2403.33 万 1564.17 万 2193.5 万 2395.08 万
一年内到期的非流动负债 1.21 亿 63.9% 1.56 亿 4132.77 万 1880.2 万 1961.29 万 2603.71 万 2966.27 万 4421.19 万
其他流动负债 6.03 万 60.1% 18.93 万 3.9 万 5.25 万 2.18 万 9.76 万 - -
非流动负债合计 6.44 亿 8.9% 7.44 亿 4.54 亿 1.78 亿 1.92 亿 6307.93 万 4907.31 万 5769.81 万
长期借款 4.27 亿 21.4% 4.77 亿 1.7 亿 - 530.84 万 6307.93 万 4907.31 万 5500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 4.3 万
长期应付职工薪酬 4011.69 万 -59.7% 8023.39 万 1.6 亿 7186.98 万 7186.98 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 6831.6 万 9.5% 9288.0 万 5163.92 万 4111.73 万 3016.42 万 - - -
递延所得税负债 813.06 万 -47.4% 879.79 万 1041.83 万 2287.78 万 1500.37 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - - 265.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.85 亿 6.0% 23.77 亿 21.34 亿 23.37 亿 21.88 亿 4.39 亿 5.13 亿 5.05 亿
实收资本（或股本） 4.05 亿 16.6% 4.05 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
资本公积 13.15 亿 -6.1% 13.09 亿 15.22 亿 16.91 亿 17.45 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿
减：库存股 1.79 亿 -32.0% 1.03 亿 3.44 亿 9792.89 万 - - - -
其他综合收益 3631.21 万 -3.1% 6944.79 万 5725.26 万 4516.0 万 -657.74 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2758.42 万 102.3% 3326.15 万 2190.69 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 583.69 万 527.52 万
未分配利润 6.6 亿 7.4% 6.3 亿 5.87 亿 2.69 亿 5375.63 万 1.41 亿 2.15 亿 2.08 亿
归属母公司股东权益合计 22.64 亿 5.3% 23.43 亿 21.34 亿 22.02 亿 20.87 亿 4.39 亿 5.13 亿 5.05 亿
少数股东权益 2095.37 万 - 3423.0 万 - 1.35 亿 1.01 亿 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 40.13 亿 -2.8% 41.28 亿 42.87 亿 44.49 亿 45.28 亿 36.39 亿 34.66 亿 32.56 亿 32.31 亿 31.23 亿 31.2 亿 31.37 亿 30.09 亿 29.61 亿 27.93 亿 29.69 亿 30.87 亿 8.8 亿 8.89 亿 9.12 亿 9.75 亿 9.64 亿 10.16 亿 11.23 亿 11.16 亿 10.77 亿 10.21 亿 10.8 亿 10.0 亿 9.81 亿 9.55 亿
流动资产合计 23.12 亿 -7.1% 24.88 亿 27.25 亿 29.22 亿 30.47 亿 23.89 亿 22.19 亿 20.19 亿 19.75 亿 18.92 亿 19.27 亿 19.23 亿 17.93 亿 17.3 亿 15.43 亿 17.01 亿 17.47 亿 5.43 亿 5.69 亿 5.96 亿 7.06 亿 7.0 亿 7.66 亿 8.72 亿 8.78 亿 8.45 亿 7.98 亿 8.56 亿 7.97 亿 7.79 亿 7.92 亿
货币资金 4.34 亿 -11.5% 4.9 亿 4.54 亿 4.04 亿 2.91 亿 6.35 亿 5.99 亿 5.28 亿 6.25 亿 6.25 亿 6.41 亿 8.48 亿 4.08 亿 5.84 亿 3.79 亿 4.85 亿 4.62 亿 8243.5 万 1.42 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.39 亿 5971.59 万 8769.07 万 9638.12 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 57.18 万 0.0% 57.18 万 58.66 万 67.22 万 8.49 万 8.16 万 9504.32 万 - 5000.0 万 1.02 亿 2.36 亿 500.0 万 2.75 亿 6000.0 万 1.41 亿 1.59 亿 4028.1 万 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.53 亿 -9.9% 5.03 亿 4.6 亿 4.43 亿 4.52 亿 3.73 亿 3.88 亿 3.95 亿 3.21 亿 3.54 亿 3.02 亿 3.03 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.49 亿 2.67 亿 3.12 亿 2.13 亿 1.97 亿 2.12 亿 2.31 亿 2.27 亿 2.41 亿 3.42 亿 2.85 亿 2.9 亿 2.31 亿 2.9 亿 2.84 亿 2.72 亿 2.69 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210.09 万 - 76.71 万 - 61.0 万 15.0 万 120.0 万
应收账款 4.53 亿 -9.9% 5.03 亿 4.6 亿 4.43 亿 4.52 亿 3.73 亿 3.88 亿 3.95 亿 3.21 亿 3.54 亿 3.02 亿 3.03 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.49 亿 2.67 亿 3.12 亿 2.13 亿 1.97 亿 2.12 亿 2.31 亿 2.27 亿 2.41 亿 3.42 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.3 亿 2.9 亿 2.83 亿 2.72 亿 2.68 亿
预付款项 6753.15 万 -5.5% 7147.79 万 9133.93 万 7203.91 万 1.27 亿 8584.33 万 3960.94 万 3200.06 万 5141.71 万 3798.03 万 3413.18 万 3483.47 万 4040.21 万 3157.87 万 2397.53 万 3045.78 万 6616.11 万 1074.58 万 1186.85 万 832.11 万 801.03 万 1253.12 万 1473.47 万 1298.1 万 1545.5 万 1470.09 万 2235.92 万 949.6 万 2744.14 万 1892.71 万 2813.14 万
其他应收款合计 3260.32 万 4.2% 3127.45 万 3613.81 万 3040.1 万 3463.75 万 1.23 亿 1.23 亿 1.39 亿 2039.73 万 1722.72 万 1646.84 万 1621.79 万 1847.61 万 2067.82 万 2816.16 万 3044.74 万 6175.29 万 1872.19 万 1244.76 万 1317.08 万 1340.35 万 1684.62 万 1693.67 万 1304.97 万 1845.23 万 1745.16 万 2105.3 万 1745.59 万 3085.69 万 2342.72 万 3040.86 万
存货 11.96 亿 -5.5% 12.66 亿 14.91 亿 18.19 亿 20.16 亿 10.78 亿 8.86 亿 8.43 亿 7.88 亿 6.37 亿 5.83 亿 5.98 亿 6.4 亿 6.12 亿 5.67 亿 5.83 亿 6.09 亿 1788.91 万 1604.73 万 1869.6 万 1648.84 万 3165.41 万 3.37 亿 3.38 亿 4.46 亿 4.19 亿 4.11 亿 3.98 亿 3.95 亿 3.76 亿 3.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9575.41 万 7.4% 8918.22 万 1.38 亿 9026.29 万 5914.75 万 2266.75 万 1571.48 万 696.66 万 704.66 万 1539.66 万 954.81 万 651.65 万 814.47 万 1168.69 万 1843.98 万 1120.75 万 170.83 万 170.42 万 19.28 万 43.69 万 32.95 万 111.83 万 90.72 万 90.72 万 - - - 138.06 万 - - -
非流动资产合计 17.01 亿 3.7% 16.4 亿 15.62 亿 15.27 亿 14.82 亿 12.5 亿 12.46 亿 12.37 亿 12.57 亿 12.3 亿 11.93 亿 12.14 亿 12.15 亿 12.3 亿 12.51 亿 12.68 亿 13.4 亿 3.37 亿 3.19 亿 3.17 亿 2.69 亿 2.64 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4964.27 万 4.7% 4739.95 万 4690.26 万 4556.61 万 4859.73 万 4757.49 万 4900.97 万 4839.81 万 4749.74 万 2028.43 万 1696.5 万 1657.3 万 1594.97 万 1592.93 万 2112.99 万 1731.11 万 1922.25 万 22.25 万 87.09 万 89.61 万 - 25.86 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 8.08 万 0.0% 8.08 万 8.08 万 8.08 万 8.08 万 - - - - - - - - - - - 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3660.17 万 -0.0% 3661.33 万 3874.1 万 3868.38 万 3829.82 万 3846.55 万 3826.58 万 3817.74 万 3818.01 万 3825.03 万 3759.76 万 3766.76 万 3895.67 万 3830.35 万 3711.06 万 3652.88 万 912.47 万 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.32 亿 0.1% 2.31 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.9 亿 2.51 亿 4471.32 万 4573.51 万 4678.94 万 4722.2 万 4831.26 万 4838.12 万 4940.2 万 5039.1 万 5137.28 万 5244.36 万 5352.0 万 5460.21 万 5582.93 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.25 亿 47.3% 8495.38 万 3908.23 万 928.62 万 31.13 万 - - - - - - - - - 252.38 万 252.38 万 - - 1.88 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.15 亿 7374.25 万
使用权资产 1.64 亿 -8.6% 1.79 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.36 亿 1.0 亿 9016.63 万 8578.37 万 6723.49 万 7525.0 万 5262.73 万 5947.45 万 6523.22 万 7227.42 万 7950.43 万 8635.83 万 9431.18 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.89 亿 0.3% 1.88 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.99 亿 8248.23 万 8574.93 万 8903.64 万 9570.73 万 9905.85 万 1.02 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.22 亿 2430.41 万 2448.13 万 2467.55 万 2487.02 万 2508.29 万 2529.68 万 2551.63 万 2573.77 万 2596.57 万 2609.26 万 2626.85 万 2631.17 万 2635.69 万 2644.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 8.15 亿 5.0% 7.76 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.28 亿 6.52 亿 6.48 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.59 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 628.63 万 11.5% 563.76 万 618.14 万 609.23 万 652.55 万 662.86 万 626.07 万 599.43 万 654.1 万 670.78 万 724.49 万 803.75 万 624.23 万 684.7 万 734.94 万 790.2 万 686.76 万 - - - 134.35 万 268.7 万 403.05 万 527.96 万 243.4 万 236.07 万 106.14 万 - - - 5333.34
递延所得税资产 6391.99 万 -11.1% 7191.45 万 3414.56 万 7028.39 万 5278.39 万 5704.52 万 6456.76 万 6169.25 万 6604.93 万 5912.53 万 4248.44 万 5044.98 万 3988.4 万 4040.14 万 4110.89 万 4173.75 万 8879.43 万 1652.07 万 1617.46 万 1639.02 万 1630.01 万 1527.42 万 975.12 万 1101.61 万 912.54 万 893.98 万 991.49 万 1010.67 万 641.34 万 623.16 万 704.11 万
其他非流动资产 2040.74 万 14.1% 1788.12 万 1956.78 万 1956.89 万 2268.72 万 2281.0 万 2351.78 万 2415.68 万 2780.17 万 2887.0 万 2893.92 万 2872.77 万 3139.05 万 3133.8 万 3310.35 万 4203.59 万 4596.07 万 4531.36 万 4562.07 万 4636.23 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 16.73 亿 -4.8% 17.57 亿 19.01 亿 20.72 亿 22.99 亿 14.29 亿 12.36 亿 11.22 亿 11.5 亿 10.78 亿 8.35 亿 8.0 亿 7.13 亿 7.06 亿 6.12 亿 7.81 亿 8.08 亿 4.63 亿 4.54 亿 4.74 亿 4.94 亿 4.76 亿 5.12 亿 6.1 亿 5.97 亿 5.66 亿 5.24 亿 5.75 亿 4.92 亿 4.82 亿 4.57 亿
流动负债合计 11.27 亿 -1.5% 11.44 亿 11.91 亿 13.28 亿 15.57 亿 8.7 亿 7.81 亿 6.68 亿 7.09 亿 6.79 亿 6.7 亿 6.23 亿 5.47 亿 5.32 亿 4.37 亿 5.89 亿 5.65 亿 4.03 亿 3.91 亿 4.1 亿 4.08 亿 4.5 亿 4.63 亿 5.61 亿 5.43 亿 5.22 亿 4.86 亿 5.17 亿 4.29 亿 4.19 亿 3.92 亿
短期借款 1125.49 万 -84.2% 7112.22 万 1.21 亿 1.22 亿 141.66 万 200.89 万 179.79 万 90.49 万 182.18 万 5159.59 万 7150.42 万 6249.45 万 6228.05 万 4104.11 万 66.59 万 93.6 万 - 5006.47 万 7010.09 万 7010.09 万 8009.86 万 9011.69 万 9012.87 万 8009.97 万 9000.0 万 1.0 亿 8000.0 万 6000.0 万 6300.0 万 6240.0 万 4740.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1066.89 万 1216.87 万 461.53 万 975.81 万 534.51 万 762.79 万 317.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5.21 亿 16.1% 4.48 亿 5.11 亿 5.98 亿 8.96 亿 4.57 亿 3.77 亿 4.24 亿 4.54 亿 3.79 亿 3.83 亿 3.45 亿 3.62 亿 3.63 亿 3.08 亿 4.55 亿 3.69 亿 2.34 亿 2.23 亿 2.39 亿 2.6 亿 2.53 亿 2.75 亿 3.21 亿 2.95 亿 2.81 亿 - 2.79 亿 - 2.33 亿 2.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 329.94 万 - - - - 32.97 万 - 2.37 万 2.31 万 2.31 万 2.31 万 2.31 万 - - - 3335.08 万 2905.47 万 1412.96 万 3011.69 万 2413.81 万 3222.43 万 2880.37 万 3867.16 万
应付职工薪酬 5394.98 万 -3.8% 5607.41 万 5109.25 万 5982.98 万 6045.75 万 4583.24 万 3895.45 万 4875.08 万 3458.78 万 3653.26 万 2707.53 万 3506.51 万 2404.94 万 2827.48 万 3286.69 万 3770.54 万 3425.34 万 537.19 万 534.56 万 1253.79 万 661.78 万 597.97 万 592.84 万 2572.38 万 1162.93 万 1025.37 万 897.76 万 3038.89 万 1010.8 万 1017.2 万 839.91 万
应交税费 1.57 亿 -8.5% 1.71 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.86 亿 3739.82 万 6255.26 万 5445.25 万 1.02 亿 8279.93 万 6508.23 万 5070.1 万 3189.36 万 3166.82 万 2973.64 万 3750.67 万 8096.55 万 3163.51 万 3226.14 万 3390.45 万 3465.01 万 3902.39 万 4135.81 万 4923.86 万 5090.81 万 5312.48 万 4678.18 万 5589.98 万 4915.62 万 5064.69 万 5278.7 万
其他应付款合计 1.9 亿 1.7% 1.86 亿 1.2 亿 1.32 亿 2.2 亿 1.83 亿 1.76 亿 1663.28 万 8460.59 万 7659.52 万 7708.66 万 8244.52 万 1831.05 万 2079.04 万 1815.33 万 2403.33 万 3695.23 万 3619.24 万 1389.32 万 1564.17 万 1612.17 万 1750.49 万 1885.63 万 2193.5 万 1964.57 万 1856.99 万 1790.72 万 2395.08 万 2700.55 万 2729.15 万 803.95 万
一年内到期的非流动负债 1.06 亿 -21.4% 1.35 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.36 亿 9019.02 万 4890.05 万 4132.77 万 1152.78 万 1485.18 万 1607.99 万 1880.2 万 2190.3 万 2164.15 万 2697.83 万 1961.29 万 - 600.77 万 600.86 万 2603.71 万 666.16 万 2754.36 万 876.66 万 2966.27 万 - 4499.0 万 6228.53 万 4421.19 万 447.85 万 666.15 万 949.17 万
其他流动负债 6.03 万 -60.8% 15.36 万 11.04 万 18.93 万 6.03 万 51.09 万 23.3 万 3.9 万 1.5 万 3.57 万 1.5 万 5.25 万 2.18 万 13.46 万 2.18 万 2.18 万 2.67 万 2.67 万 2.18 万 9.76 万 28.7 万 139.25 万 - - 4672.54 万 - - - - - -
非流动负债合计 5.47 亿 -10.8% 6.13 亿 7.1 亿 7.44 亿 7.42 亿 5.59 亿 4.55 亿 4.54 亿 4.41 亿 3.99 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.92 亿 2.43 亿 6006.75 万 6307.93 万 6307.93 万 8610.37 万 2603.34 万 4907.31 万 4907.31 万 5382.76 万 4382.76 万 3765.52 万 5769.81 万 6303.0 万 6381.43 万 6500.61 万
长期借款 3.51 亿 -11.4% 3.96 亿 4.93 亿 4.77 亿 5.03 亿 3.54 亿 1.7 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - 530.84 万 652.51 万 6006.75 万 6307.93 万 6307.93 万 8610.37 万 2603.34 万 4907.31 万 4907.31 万 5200.0 万 4200.0 万 3500.0 万 5500.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 万 54.72 万 133.15 万 169.58 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 8023.39 万 8023.39 万 8023.39 万 1.6 亿 1.6 亿 1.19 亿 7186.98 万 7186.98 万 7186.98 万 7186.98 万 7186.98 万 7186.98 万 7186.98 万 8223.41 万 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6345.44 万 -10.2% 7062.34 万 7916.81 万 9288.0 万 7317.76 万 5396.85 万 4939.16 万 5163.92 万 5156.79 万 5136.08 万 4522.9 万 4111.73 万 3359.0 万 3123.44 万 2944.03 万 3016.42 万 4231.31 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 733.45 万 -6.1% 780.9 万 831.23 万 879.79 万 892.67 万 939.55 万 989.73 万 1041.83 万 2196.2 万 2394.47 万 1231.39 万 2287.78 万 1386.52 万 1405.47 万 1449.3 万 1500.37 万 1495.12 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 182.76 万 182.76 万 265.52 万 265.52 万 248.28 万 248.28 万 331.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.4 亿 -1.3% 23.71 亿 23.86 亿 23.77 亿 22.29 亿 22.1 亿 22.3 亿 21.34 亿 20.81 亿 20.45 亿 22.85 亿 23.37 亿 22.96 亿 22.55 亿 21.81 亿 21.88 亿 22.79 亿 4.17 亿 4.35 亿 4.39 亿 4.81 亿 4.88 亿 5.04 亿 5.13 亿 5.19 亿 5.11 亿 4.98 亿 5.05 亿 5.08 亿 4.99 亿 4.98 亿
实收资本（或股本） 4.04 亿 -0.1% 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
资本公积 13.45 亿 0.6% 13.38 亿 13.29 亿 13.09 亿 12.84 亿 12.64 亿 13.53 亿 15.22 亿 15.16 亿 15.06 亿 17.01 亿 16.91 亿 17.45 亿 17.45 亿 17.45 亿 17.45 亿 17.61 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿
减：库存股 1.94 亿 31.7% 1.48 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.64 亿 3.44 亿 3.63 亿 3.11 亿 2.36 亿 9792.89 万 1.17 亿 5999.61 万 4713.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 6207.41 万 -6.5% 6641.89 万 7484.81 万 6944.79 万 1055.02 万 6329.22 万 6068.7 万 5725.26 万 6442.26 万 7812.8 万 3594.97 万 4516.0 万 4973.98 万 2247.65 万 -575.25 万 -657.74 万 228.62 万 - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3326.15 万 0.0% 3326.15 万 3326.15 万 3326.15 万 2190.69 万 2190.69 万 2190.69 万 2190.69 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 536.82 万 583.69 万 583.69 万 527.52 万 527.52 万 527.52 万 527.52 万 428.83 万 428.83 万 428.83 万
未分配利润 6.59 亿 2.0% 6.47 亿 6.15 亿 6.3 亿 6.6 亿 6.06 亿 6.69 亿 5.87 亿 5.68 亿 4.77 亿 3.46 亿 2.69 亿 1.97 亿 1.37 亿 8847.66 万 5375.63 万 1.24 亿 1.19 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.84 亿 1.91 亿 2.06 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.13 亿 2.0 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.02 亿 2.01 亿
归属母公司股东权益合计 23.1 亿 -1.3% 23.41 亿 23.53 亿 23.43 亿 22.18 亿 22.02 亿 22.3 亿 21.34 亿 20.81 亿 20.45 亿 21.42 亿 22.02 亿 21.7 亿 21.4 亿 20.75 亿 20.87 亿 21.82 亿 4.17 亿 4.35 亿 4.39 亿 4.81 亿 4.88 亿 5.04 亿 5.13 亿 5.19 亿 5.11 亿 4.98 亿 5.05 亿 5.08 亿 4.99 亿 4.98 亿
少数股东权益 3051.24 万 1.8% 2996.45 万 3317.03 万 3423.0 万 1139.51 万 771.08 万 - - - - 1.43 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.01 亿 9684.36 万 - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.67 亿 264.2% -3.3 亿 3.66 亿 2.85 亿 3.23 亿 2820.26 万 7537.84 万 3500.15 万
经营活动现金流入小计 97.83 亿 23.3% 92.12 亿 66.03 亿 44.34 亿 23.0 亿 3.52 亿 5.03 亿 5.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 97.14 亿 24.7% 91.08 亿 65.45 亿 43.76 亿 21.89 亿 3.06 亿 4.53 亿 5.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6432.0 万 46.5% 5017.7 万 1807.04 万 2141.46 万 769.16 万 9.57 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 515.37 万 -94.7% 5392.79 万 3989.14 万 3593.71 万 1.03 亿 4542.36 万 4993.43 万 4762.47 万
经营活动现金流出小计 91.17 亿 9.3% 95.42 亿 62.37 亿 41.48 亿 19.77 亿 3.24 亿 4.27 亿 5.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 62.78 亿 12.3% 67.23 亿 43.25 亿 27.7 亿 11.82 亿 1.87 亿 2.54 亿 3.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.78 亿 14.4% 6.48 亿 3.98 亿 3.05 亿 1.76 亿 4461.4 万 6663.53 万 6640.97 万
支付的各项税款 8784.37 万 -24.0% 9816.62 万 7800.45 万 3580.14 万 5093.42 万 1044.96 万 1564.9 万 3244.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.73 亿 1.6% 20.73 亿 14.36 亿 10.38 亿 5.68 亿 8141.31 万 9095.86 万 9163.46 万
投资活动产生的现金流量净额 2.15 亿 157.8% -3.02 亿 -1.36 亿 1.44 亿 -2.57 亿 -2855.93 万 -3657.13 万 -8391.85 万
投资活动现金流入小计 7.68 亿 -8.1% 5.98 亿 13.06 亿 13.65 亿 5.14 亿 1.4 万 - -
收回投资收到的现金 7.63 亿 -6.6% 5.76 亿 12.95 亿 13.62 亿 4.95 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 389.07 万 111.6% 292.5 万 353.65 万 246.3 万 424.86 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 114.28 万 -94.1% 1864.14 万 730.91 万 129.22 万 1370.13 万 1.4 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 22.25 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.53 亿 -54.2% 9.0 亿 14.42 亿 12.21 亿 7.71 亿 2857.32 万 3657.13 万 8391.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 6.5% 1.22 亿 2433.91 万 907.65 万 5380.77 万 2759.32 万 3657.13 万 8391.85 万
投资支付的现金 7.67 亿 0.8% 5.71 亿 13.18 亿 12.12 亿 6.3 亿 98.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -4.12 亿 - 1.53 亿 - - 8689.69 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5037.24 万 119.4% 5402.34 万 1.0 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.52 亿 -57.2% 7.56 亿 2.4 亿 1.19 亿 4.96 亿 1.1 亿 1.5 亿 1.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 -1550.3% 5.15 亿 -5.96 亿 -8164.44 万 2.87 亿 -379.8 万 -988.32 万 3423.42 万
吸收投资收到的现金 1441.45 万 188.3% 2902.24 万 - - 4.76 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.25 亿 29.2% 5.51 亿 2.3 亿 6056.85 万 2000.0 万 1.1 亿 1.5 亿 1.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1273.58 万 -92.2% 1.76 亿 979.17 万 5888.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 6.06 亿 -0.6% 2.41 亿 8.36 亿 2.01 亿 2.09 亿 1.14 亿 1.6 亿 8076.58 万
偿还债务所支付的现金 3.84 亿 3336.4% 5933.83 万 1.02 亿 650.77 万 1.87 亿 1.06 亿 1.5 亿 6740.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3682.16 万 -70.5% 1.28 亿 543.17 万 167.04 万 411.96 万 775.49 万 946.68 万 1248.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.85 亿 -60.1% 5372.26 万 7.29 亿 1.93 亿 1737.75 万 4.31 万 41.64 万 87.67 万
汇率变动对现金的影响 6847.6 万 355.3% 906.82 万 2623.38 万 1207.58 万 -1512.2 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 5.96 亿 176.0% -1.08 亿 -3.4 亿 3.6 亿 3.38 亿 -415.46 万 2892.39 万 -1468.28 万
期初现金及现金等价物余额 15.94 亿 -31.5% 4.98 亿 8.38 亿 4.78 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 17.35 亿 -13.1% 3.9 亿 4.98 亿 8.38 亿 4.78 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.16 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿 -26.0% 2.86 亿 8191.47 万 8722.83 万 -2.89 亿 -1.41 亿 1353.41 万 1095.12 万 7768.86 万 1.14 亿 1.63 亿 1.89 亿 4761.24 万 1.12 亿 -6307.39 万 1.7 亿 1.49 亿 -719.43 万 1045.27 万 2436.77 万 463.58 万 -1319.13 万 1239.04 万 8512.8 万 2041.91 万 -283.37 万 -2733.5 万 4938.4 万 -1541.53 万 478.46 万 -375.17 万
经营活动现金流入小计 21.1 亿 -10.2% 23.5 亿 22.19 亿 31.05 亿 25.47 亿 18.35 亿 17.25 亿 18.24 亿 17.77 亿 15.91 亿 14.1 亿 13.07 亿 11.07 亿 10.43 亿 9.76 亿 10.71 亿 11.19 亿 3226.22 万 7765.63 万 9308.69 万 7577.02 万 5805.56 万 1.25 亿 1.89 亿 1.26 亿 8072.55 万 1.07 亿 2.0 亿 9795.25 万 8626.64 万 1.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.88 亿 -9.9% 23.17 亿 21.92 亿 31.17 亿 24.81 亿 18.03 亿 17.07 亿 18.0 亿 17.72 亿 15.75 亿 13.99 亿 12.91 亿 10.99 亿 10.14 亿 9.72 亿 9.98 亿 10.99 亿 1637.79 万 7516.81 万 6916.93 万 6315.5 万 5251.15 万 1.22 亿 1.75 亿 1.16 亿 6196.38 万 9941.36 万 1.72 亿 8597.1 万 8599.35 万 1.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1639.54 万 -49.6% 3253.45 万 240.5 万 1298.51 万 1924.54 万 813.14 万 981.51 万 670.83 万 417.17 万 440.3 万 278.74 万 90.73 万 257.48 万 1599.23 万 194.02 万 -65.8 万 - - 4.67 万 - - - - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 583.39 万 1831.9% -33.69 万 2441.23 万 -2475.57 万 4715.23 万 2342.22 万 810.92 万 1801.28 万 147.31 万 1195.28 万 845.26 万 1501.76 万 551.97 万 1313.2 万 226.78 万 7343.73 万 1152.38 万 1593.1 万 244.14 万 2382.19 万 1261.52 万 554.4 万 344.25 万 1512.62 万 976.86 万 1723.96 万 779.99 万 2719.65 万 1198.16 万 27.3 万 817.37 万
经营活动现金流出小计 18.98 亿 -8.0% 20.64 亿 21.37 亿 30.18 亿 28.37 亿 19.76 亿 17.11 亿 18.14 亿 17.0 亿 14.77 亿 12.47 亿 11.18 亿 10.59 亿 9.31 亿 10.39 亿 9.01 亿 9.7 亿 3945.65 万 6720.35 万 6871.92 万 7113.44 万 7124.69 万 1.13 亿 1.04 亿 1.06 亿 8355.92 万 1.35 亿 1.5 亿 1.13 亿 8148.18 万 1.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.89 亿 -8.4% 12.97 亿 13.93 亿 23.99 亿 18.1 亿 13.31 亿 11.84 亿 12.64 亿 11.96 亿 10.61 亿 8.04 亿 7.41 亿 7.2 亿 9.74 亿 3.35 亿 8.83 亿 2.3 亿 2210.54 万 4691.99 万 2479.18 万 5345.2 万 4284.96 万 6610.32 万 5541.41 万 6663.26 万 5334.73 万 7860.66 万 7196.43 万 8584.75 万 5564.64 万 1.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 -16.9% 1.54 亿 2.22 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.99 亿 1.07 亿 1.17 亿 9976.79 万 1.01 亿 7956.15 万 7947.74 万 7193.07 万 8152.93 万 7160.48 万 8180.91 万 7932.23 万 414.57 万 1073.2 万 550.45 万 506.04 万 1016.32 万 2388.59 万 1437.82 万 1091.65 万 1329.4 万 2804.66 万 1377.4 万 1093.01 万 1436.7 万 2733.86 万
支付的各项税款 1454.33 万 -8.9% 1596.82 万 2126.23 万 3606.99 万 1670.37 万 2249.27 万 2289.99 万 5352.76 万 980.6 万 1212.75 万 254.34 万 -266.13 万 879.25 万 939.91 万 2027.11 万 -6219.22 万 1.08 亿 230.56 万 317.27 万 224.76 万 162.49 万 -105.56 万 763.27 万 126.52 万 654.78 万 -60.06 万 843.66 万 870.41 万 640.15 万 478.27 万 1255.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.67 亿 -4.9% 5.96 亿 5.01 亿 4.1 亿 8.42 亿 4.24 亿 3.97 亿 3.79 亿 3.94 亿 3.02 亿 3.61 亿 3.0 亿 2.58 亿 -1.34 亿 6.13 亿 -185.84 万 5.53 亿 1089.98 万 637.89 万 3617.53 万 1099.72 万 1928.97 万 1495.09 万 3256.08 万 2142.06 万 1751.85 万 1945.87 万 5585.85 万 1018.87 万 668.57 万 1890.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -6334.87 万 -8.2% -5856.34 万 -3606.37 万 3.73 亿 -6.59 亿 7584.68 万 -9238.73 万 3.04 亿 -3.3 亿 1.25 亿 -2.35 亿 2.42 亿 -1.91 亿 8076.55 万 1198.99 万 3802.2 万 -2.79 亿 -941.1 万 -657.53 万 -263.73 万 -744.22 万 -887.47 万 -960.51 万 -972.1 万 -849.24 万 -765.96 万 -1069.83 万 -1243.63 万 -1143.0 万 -1778.49 万 -4226.72 万
投资活动现金流入小计 5.04 亿 146.9% 2.04 亿 5470.73 万 530.3 万 1457.91 万 2.3 亿 3.48 亿 2.43 亿 3.62 亿 4.16 亿 2.85 亿 5.57 亿 9225.66 万 5255.52 万 6.63 亿 2.46 亿 - - - 6880.0 0.0 - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 5.01 亿 148.9% 2.02 亿 5450.0 万 500.0 万 1100.0 万 2.31 亿 3.29 亿 2.45 亿 3.51 亿 4.15 亿 2.84 亿 5.59 亿 9000.0 万 5000.0 万 6.63 亿 2.36 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 44.12 万 -71.7% 155.86 万 7.28 万 181.81 万 18.31 万 20.29 万 72.09 万 73.16 万 188.11 万 43.37 万 49.01 万 26.31 万 20.89 万 133.29 万 65.81 万 358.07 万 - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 160.21 万 73.9% 92.12 万 13.45 万 -151.51 万 339.59 万 -143.95 万 1820.0 万 -62.44 万 780.0 万 - - 3.4 万 3.6 万 - - 629.02 万 - - - 6880.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.67 亿 115.9% 2.63 亿 9077.1 万 -3.68 亿 6.73 亿 1.54 亿 4.4 亿 -6048.43 万 6.92 亿 2.9 亿 5.19 亿 3.15 亿 2.83 亿 -2821.03 万 6.51 亿 2.08 亿 5.47 亿 941.1 万 657.53 万 264.42 万 744.22 万 888.18 万 960.51 万 972.1 万 849.24 万 765.96 万 1069.83 万 1243.63 万 1143.0 万 1778.49 万 4226.72 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4123.92 万 -14.8% 4841.24 万 3327.1 万 834.56 万 9739.33 万 663.0 万 970.82 万 956.34 万 646.07 万 394.3 万 437.2 万 441.05 万 -9.18 万 178.97 万 296.81 万 1198.9 万 2583.24 万 941.1 万 657.53 万 264.42 万 744.22 万 790.18 万 960.51 万 972.1 万 849.24 万 765.96 万 1069.83 万 1243.63 万 1143.0 万 1778.49 万 4226.72 万
投资支付的现金 5.12 亿 157.7% 1.98 亿 5750.0 万 -8.28 万 1100.0 万 1.29 亿 4.31 亿 1.9 亿 3.26 亿 2.87 亿 5.15 亿 3.11 亿 2.87 亿 -3000.0 万 6.44 亿 1.09 亿 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -4.12 亿 - - - - - - - - - 0.0 440.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1415.28 万 - 0.0 0.0 3621.96 万 0.0 - - -2.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4689.93 万 383.3% 970.36 万 1747.93 万 1.78 亿 1.78 亿 2.36 亿 1.64 亿 979.17 万 0.0 2.0 亿 3000.0 万 5815.34 万 2123.44 万 - - 943.4 万 4.67 亿 0.0 2000.0 万 1000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 2000.0 万 3329.78 万 2097.25 万 4072.97 万 2000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 1.5% -2.3 亿 232.49 万 9941.39 万 1.55 亿 9854.1 万 1.62 亿 -4.37 亿 2.54 亿 -2.83 亿 -1.3 亿 -487.14 万 -3805.75 万 1402.12 万 -5273.67 万 -1536.75 万 3.49 亿 -2463.93 万 -2191.36 万 -1443.55 万 2782.36 万 -554.19 万 -1164.42 万 -3258.02 万 -254.85 万 871.16 万 1653.39 万 3706.11 万 -26.98 万 -106.48 万 -149.23 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1441.45 万 500.0 万 - - - - - - - - - - 943.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4689.93 万 383.3% 970.36 万 1747.93 万 1.51 亿 1.74 亿 - - 0.0 0.0 2.0 亿 3000.0 万 -72.66 万 2123.44 万 - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 1000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 2000.0 万 3500.0 万 2000.0 万 4000.0 万 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1273.58 万 -56.71 万 0.0 1.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 304.29 万 - 97.25 万 - -
筹资活动现金流出小计 2.73 亿 14.1% 2.39 亿 1515.44 万 7848.28 万 2340.32 万 1.37 亿 192.66 万 4.47 亿 -2.54 亿 4.83 亿 1.6 亿 6302.48 万 5929.19 万 2603.95 万 5273.67 万 2480.14 万 1.17 亿 2463.93 万 4191.36 万 2443.55 万 3217.64 万 2554.19 万 3164.42 万 5258.02 万 4254.85 万 6128.84 万 346.61 万 -376.33 万 2124.23 万 4179.45 万 2149.23 万
偿还债务所支付的现金 1.82 亿 20.0% 1.52 亿 246.27 万 4874.59 万 59.24 万 - - 1059.65 万 5000.0 万 1993.35 万 2099.03 万 14.09 万 0.0 78.83 万 557.85 万 783.8 万 1.16 亿 2300.0 万 4000.0 万 2300.0 万 3000.0 万 2300.0 万 3000.0 万 5000.0 万 4000.0 万 5963.55 万 36.45 万 149.42 万 2090.58 万 2500.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2315.73 万 444.1% 425.62 万 449.11 万 491.7 万 1538.01 万 1.06 亿 168.1 万 190.24 万 204.54 万 95.12 万 53.27 万 102.06 万 42.35 万 20.58 万 2.04 万 -41.41 万 98.08 万 163.93 万 191.36 万 143.55 万 217.64 万 249.89 万 164.42 万 216.38 万 254.85 万 165.29 万 310.16 万 207.59 万 134.03 万 758.06 万 149.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6819.3 万 -18.5% 8369.02 万 820.05 万 2482.0 万 743.08 万 2122.62 万 24.57 万 4.35 亿 -3.06 亿 4.62 亿 1.39 亿 6186.33 万 5886.84 万 2504.54 万 4713.78 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - 299.18 万 -733.34 万 -100.37 万 - -
汇率变动对现金的影响 2788.55 万 -1.3% 2825.37 万 944.21 万 289.46 万 -637.79 万 569.0 万 686.14 万 886.6 万 -185.54 万 1999.29 万 -76.98 万 917.0 万 363.92 万 51.28 万 -124.62 万 -1204.97 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5010.09 万 -294.2% 2579.41 万 5761.81 万 5.62 亿 -7.99 亿 3887.43 万 9029.17 万 -1.14 亿 -17.52 万 -2374.22 万 -2.03 亿 4.35 亿 -1.77 亿 2.07 亿 -1.05 亿 1.81 亿 2.16 亿 -4124.46 万 -1803.62 万 729.49 万 2501.72 万 -2760.8 万 -885.88 万 4282.67 万 937.83 万 -178.17 万 -2149.94 万 7400.87 万 -2711.51 万 -1406.51 万 -4751.12 万
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 5.8% 4.48 亿 3.9 亿 2.82 亿 6.27 亿 5.88 亿 4.98 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.36 亿 8.38 亿 4.04 亿 5.8 亿 3.74 亿 4.79 亿 4.55 亿 8130.83 万 1.23 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.02 亿 9253.87 万 9432.05 万 1.16 亿 4181.11 万 6892.63 万 8299.14 万 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 4.23 亿 -10.6% 4.74 亿 4.48 亿 3.9 亿 2.82 亿 6.27 亿 5.88 亿 4.98 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.36 亿 8.38 亿 4.04 亿 5.8 亿 3.74 亿 4.78 亿 4.55 亿 8130.83 万 1.23 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.02 亿 9253.87 万 9432.05 万 1.16 亿 4181.11 万 6892.63 万 8299.14 万