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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.76 亿 42.3% 13.78 亿 8.85 亿 9.34 亿 6.46 亿 5.74 亿 7.53 亿 7.94 亿
营业收入 16.76 亿 42.3% 13.78 亿 8.85 亿 9.34 亿 6.46 亿 5.74 亿 7.53 亿 7.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.39 亿 31.5% 10.56 亿 7.25 亿 7.19 亿 5.7 亿 4.9 亿 5.87 亿 6.08 亿
营业成本 10.33 亿 31.1% 8.87 亿 6.25 亿 6.27 亿 4.66 亿 4.0 亿 5.02 亿 5.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3142.65 万 75.7% 2342.43 万 1398.99 万 1769.03 万 795.83 万 1085.42 万 1631.13 万 1412.75 万
管理费用 1.28 亿 111.8% 9481.96 万 5026.17 万 6275.04 万 4894.96 万 3998.58 万 5003.85 万 5235.79 万
财务费用 -3591.26 万 -522.2% -3180.08 万 -2560.56 万 -6378.7 万 621.2 万 301.53 万 -2785.48 万 -2285.59 万
财务费用 - 利息费用 28.0 万 875.2% 8.24 万 2.91 万 5.47 万 3.93 万 - - -
财务费用 - 利息收入 2437.49 万 81.5% 1929.5 万 1627.78 万 591.79 万 721.45 万 1539.64 万 2090.26 万 759.62 万
研发费用 7013.13 万 -3.7% 7064.28 万 5529.9 万 6717.83 万 3645.65 万 3470.36 万 3746.14 万 3593.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1329.67 万 41.5% 1161.77 万 686.26 万 751.17 万 501.78 万 123.68 万 907.62 万 775.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1824.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 460.66 万 -52.2% 687.55 万 1348.2 万 1210.61 万 1129.18 万 1469.16 万 1553.9 万 602.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1193.31 万 43.1% 377.01 万 636.78 万 19.89 万 143.72 万 420.58 万 1418.42 万 815.83 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 519.76 万 83.8% 505.61 万 480.48 万 -137.08 万 - 166.24 万 -166.24 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - 46.26 万 6.88 万 - 2.58 万
营业利润 4.31 亿 99.6% 3.0 亿 1.61 亿 2.03 亿 7842.22 万 8472.13 万 1.93 亿 1.82 亿
加：营业外收入 345.39 万 0.1% 345.18 万 330.54 万 - - - 67.38 万 1.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 119.21 万 3373.9% 25.43 万 42.82 万 92.13 万 62.99 万 122.95 万 26.88 万 359.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.33 亿 94.6% 3.04 亿 1.64 亿 2.02 亿 7779.23 万 8349.18 万 1.93 亿 1.78 亿
减：所得税 4676.86 万 89.7% 3372.57 万 1234.09 万 2320.17 万 716.63 万 1130.54 万 2676.57 万 2709.24 万
净利润 3.87 亿 95.2% 2.7 亿 1.52 亿 1.78 亿 7062.6 万 7218.64 万 1.66 亿 1.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.87 亿 95.2% 2.7 亿 1.52 亿 1.78 亿 7062.6 万 7218.64 万 1.66 亿 1.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.76 亿 91.7% 2.61 亿 1.55 亿 1.8 亿 7175.68 万 7561.64 万 1.68 亿 1.53 亿
少数股东损益 1075.46 万 462.9% 855.34 万 -333.64 万 -161.0 万 -113.07 万 -343.0 万 -189.76 万 -149.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.59 亿 99.0% 2.5 亿 1.37 亿 1.72 亿 6125.58 万 5943.18 万 1.44 亿 1.44 亿
基本每股收益 1.65 90.9% 1.15 0.69 0.81 0.32 0.33 0.73 0.66
稀释每股收益 1.65 89.7% 1.15 0.69 0.79 0.32 0.33 0.73 0.66
其他综合收益 -133.27 万 -63.9% -40.97 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -133.27 万 -63.9% -40.97 万 - - - - - -
综合收益总额 3.85 亿 95.2% 2.69 亿 1.52 亿 1.78 亿 7062.6 万 7218.64 万 1.66 亿 1.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.74 亿 91.6% 2.61 亿 1.55 亿 1.8 亿 7175.68 万 7561.64 万 1.68 亿 1.53 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1075.46 万 462.9% 855.34 万 -333.64 万 -161.0 万 -113.07 万 -343.0 万 -189.76 万 -149.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.86 亿 -15.7% 4.58 亿 3.71 亿 4.62 亿 4.06 亿 2.87 亿 2.23 亿 2.62 亿 2.33 亿 2.0 亿 1.9 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.96 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.57 亿 2.0 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.03 亿 1.3 亿 1.94 亿 2.09 亿 2.21 亿 3.08 亿 1.88 亿 1.61 亿 1.38 亿
营业收入 3.86 亿 -15.7% 4.58 亿 3.71 亿 4.62 亿 4.06 亿 2.87 亿 2.23 亿 2.62 亿 2.33 亿 2.0 亿 1.9 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.96 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.57 亿 2.0 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.03 亿 1.3 亿 1.94 亿 2.09 亿 2.21 亿 3.08 亿 1.88 亿 1.61 亿 1.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.96 亿 -16.6% 3.55 亿 2.66 亿 3.23 亿 3.17 亿 2.29 亿 1.88 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.57 亿 1.56 亿 2.01 亿 1.63 亿 2.04 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.29 亿 9718.73 万 9136.31 万 1.1 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.89 亿 2.35 亿 1.4 亿 1.16 亿 1.18 亿
营业成本 2.46 亿 -15.4% 2.91 亿 2.15 亿 2.81 亿 2.59 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.94 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.16 亿 9761.25 万 1.2 亿 1.4 亿 1.02 亿 8289.1 万 7487.56 万 9096.71 万 1.3 亿 1.32 亿 1.48 亿 1.91 亿 1.27 亿 1.1 亿 9307.28 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 672.84 万 -35.3% 1039.92 万 603.77 万 826.12 万 599.58 万 567.6 万 349.13 万 272.59 万 346.51 万 430.21 万 349.68 万 682.24 万 353.41 万 523.83 万 209.56 万 199.13 万 195.21 万 186.32 万 215.18 万 -41.93 万 400.97 万 382.58 万 343.81 万 404.85 万 323.7 万 543.57 万 359.01 万 424.35 万 380.9 万 399.55 万 207.95 万
管理费用 2511.95 万 -11.2% 2829.43 万 2937.75 万 4473.44 万 1949.42 万 1577.46 万 1481.64 万 1013.68 万 1409.58 万 1362.9 万 1240.01 万 1227.06 万 1388.02 万 2586.81 万 1073.15 万 1765.43 万 1080.69 万 976.92 万 1071.92 万 1175.93 万 875.57 万 976.51 万 970.57 万 953.55 万 1074.36 万 1579.91 万 1396.03 万 2228.23 万 1294.72 万 1002.45 万 710.4 万
财务费用 -276.03 万 28.9% -388.29 万 -466.57 万 -2460.37 万 630.96 万 -889.99 万 -460.67 万 142.47 万 -73.01 万 -2320.38 万 -309.64 万 346.46 万 -2436.48 万 -4468.6 万 179.92 万 942.97 万 -344.4 万 490.88 万 -468.24 万 1018.7 万 438.21 万 -675.3 万 -480.07 万 -401.65 万 -1174.38 万 -2059.57 万 850.11 万 75.28 万 -1557.72 万 -1897.98 万 1094.82 万
财务费用 - 利息费用 17.5 万 676.4% 2.25 万 2.38 万 5.86 万 2.18 万 -1266.11 3295.54 4915.61 6517.49 8053.1 9571.48 1.11 万 1.26 万 1.48 万 1.63 万 1.78 万 -29.16 万 - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 742.02 万 91.6% 387.3 万 374.7 万 933.47 万 287.34 万 338.28 万 370.41 万 346.76 万 251.93 万 225.44 万 803.66 万 154.96 万 160.66 万 162.45 万 113.72 万 126.7 万 137.99 万 250.88 万 205.88 万 253.73 万 400.88 万 669.98 万 215.06 万 593.95 万 596.19 万 860.24 万 39.88 万 43.38 万 230.33 万 274.72 万 211.19 万
研发费用 1777.44 万 -30.7% 2565.17 万 1657.34 万 1013.17 万 2365.07 万 2026.62 万 1659.42 万 1228.88 万 1501.13 万 1541.81 万 1258.08 万 2105.78 万 1459.24 万 2125.17 万 1027.63 万 1026.69 万 920.43 万 860.73 万 837.8 万 1022.86 万 982.09 万 722.28 万 743.13 万 739.0 万 812.89 万 1155.36 万 1038.89 万 1331.42 万 1011.34 万 821.2 万 429.79 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 244.71 万 -14.4% 285.74 万 424.99 万 374.24 万 239.58 万 246.22 万 301.73 万 152.04 万 209.5 万 136.43 万 188.29 万 145.47 万 136.09 万 267.56 万 202.05 万 197.2 万 120.94 万 98.82 万 84.82 万 27.96 万 8389.93 23.56 万 71.32 万 189.21 万 246.54 万 61.26 万 410.6 万 312.24 万 183.55 万 259.62 万 19.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1485.05 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 69.56 万 -13.0% 79.98 万 89.31 万 221.8 万 98.41 万 90.03 万 277.31 万 497.22 万 346.63 万 216.0 万 288.34 万 518.81 万 134.66 万 334.52 万 222.62 万 168.57 万 441.97 万 162.93 万 355.7 万 547.05 万 94.02 万 562.67 万 265.43 万 365.76 万 115.23 万 1012.01 万 60.89 万 285.03 万 58.56 万 93.69 万 164.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 228.55 万 353.6% 50.38 万 743.64 万 170.73 万 166.94 万 37.11 万 2.23 万 627.58 万 2.92 万 3.13 万 3.15 万 -35.62 万 33.34 万 18.11 万 4.06 万 6.25 万 17.23 万 27.2 万 93.05 万 187.09 万 46.83 万 47.93 万 138.74 万 210.23 万 175.19 万 204.33 万 828.68 万 -292.35 万 354.03 万 414.11 万 340.05 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 856.16 万 142.3% 353.3 万 -771.55 万 81.86 万 -126.98 万 237.97 万 312.76 万 -140.89 万 125.99 万 222.45 万 272.93 万 - - - - - - - - 248.48 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - -3.1 万 - - - 0.0 3893.81 - - - - - - 27.62 万 -10.5 万 2.26 万 -16.8 万
营业利润 9847.12 万 -2.8% 1.01 亿 9358.48 万 1.38 亿 7372.88 万 5503.45 万 3389.46 万 5325.65 万 3566.14 万 4130.6 万 3099.33 万 3314.63 万 6328.08 万 8031.22 万 2581.64 万 775.05 万 2348.33 万 2259.31 万 2459.52 万 2357.16 万 1687.9 万 2870.32 万 1556.76 万 2181.08 万 5355.19 万 7593.7 万 4121.89 万 5815.09 万 5187.51 万 4652.75 万 2535.31 万
加：营业外收入 172.7 万 169064.9% 1020.88 172.59 万 0.0 172.59 万 0.0 172.59 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 9999.36 5.04 万 2.5 万 59.54 万 3000.0 -80.8 万 65.4 万 17.16 万 0.4
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 65.05 万 429.6% 12.28 万 18.32 万 23.56 万 3700.94 1.39 万 1122.43 1.56 万 34.26 万 4.85 万 2.14 万 6.49 万 63.83 万 17.57 万 4.24 万 28.79 万 5.27 万 28.75 万 1800.55 12.71 万 10.11 万 0.0 100.13 万 -41.02 万 49.03 万 14.02 万 4.85 万 358.1 万 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9954.76 万 -1.6% 1.01 亿 9512.76 万 1.37 亿 7545.1 万 5502.06 万 3561.94 万 5654.62 万 3531.87 万 4125.75 万 3097.19 万 3308.14 万 6264.26 万 8013.65 万 2577.4 万 746.26 万 2343.06 万 2230.56 万 2459.34 万 2343.44 万 1677.79 万 2870.32 万 1457.63 万 2227.14 万 5308.65 万 7639.21 万 4117.34 万 5376.18 万 5252.91 万 4668.4 万 2535.31 万
减：所得税 1147.04 万 80.1% 636.81 万 1369.63 万 1523.37 万 856.0 万 658.87 万 334.33 万 616.42 万 361.99 万 -80.43 万 336.1 万 413.63 万 741.3 万 890.58 万 274.66 万 -64.28 万 229.87 万 241.42 万 309.62 万 315.29 万 227.71 万 319.18 万 268.35 万 304.86 万 763.59 万 951.22 万 656.91 万 920.46 万 742.1 万 640.51 万 406.18 万
净利润 8807.72 万 -7.1% 9481.91 万 8143.13 万 1.22 亿 6689.1 万 4843.19 万 3227.61 万 5038.2 万 3169.88 万 4206.18 万 2761.09 万 2894.51 万 5522.96 万 7123.08 万 2302.74 万 810.55 万 2113.19 万 1989.14 万 2149.72 万 2028.15 万 1450.08 万 2551.14 万 1189.27 万 1922.28 万 4545.07 万 6688.0 万 3460.43 万 4455.72 万 4510.81 万 4027.89 万 2129.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8807.72 万 -7.1% 9481.91 万 8143.13 万 1.22 亿 6689.1 万 4843.19 万 3227.61 万 5038.2 万 3169.88 万 4206.18 万 2761.09 万 2894.51 万 5522.96 万 7123.08 万 2302.74 万 810.55 万 2113.19 万 1989.14 万 2149.72 万 2028.15 万 1450.08 万 2551.14 万 1189.27 万 1922.28 万 4545.07 万 6688.0 万 3460.43 万 4455.72 万 4510.81 万 4027.89 万 2129.13 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8697.65 万 -7.5% 9398.73 万 7936.96 万 1.15 亿 6629.1 万 4776.58 万 3174.91 万 5026.47 万 3316.19 万 4301.01 万 2865.32 万 2961.34 万 5523.77 万 7165.38 万 2353.78 万 831.57 万 2116.87 万 2022.41 万 2204.83 万 2084.51 万 1553.13 万 2651.93 万 1272.06 万 1985.69 万 4619.54 万 6707.34 万 3492.98 万 4494.3 万 4542.41 万 4084.17 万 2152.57 万
少数股东损益 110.08 万 32.3% 83.18 万 206.17 万 676.03 万 60.01 万 66.61 万 52.7 万 11.73 万 -146.31 万 -94.83 万 -104.23 万 -66.84 万 -8075.28 -42.31 万 -51.05 万 -21.02 万 -3.68 万 -33.27 万 -55.11 万 -56.36 万 -103.05 万 -100.8 万 -82.79 万 -63.41 万 -74.47 万 -19.34 万 -32.55 万 -38.57 万 -31.6 万 -56.28 万 -23.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 7668.16 万 -15.2% 9041.06 万 7821.03 万 1.13 亿 6435.88 万 4583.61 万 2602.7 万 4401.13 万 2940.68 万 3933.39 万 2386.84 万 3167.6 万 5434.24 万 6887.48 万 2159.35 万 727.46 万 1687.28 万 1887.47 万 1823.37 万 1296.28 万 1441.56 万 2192.91 万 1012.43 万 1621.78 万 4408.68 万 5631.72 万 2740.71 万 4851.09 万 4143.56 万 3637.32 万 1737.77 万
基本每股收益 0.38 -7.4% 0.41 0.35 0.51 0.29 0.21 0.14 0.22 0.15 0.19 0.13 0.14 0.25 0.32 0.11 0.04 0.09 0.09 0.1 0.09 0.07 0.12 0.06 0.09 0.2 0.29 0.15 0.19 0.2 0.18 0.09
稀释每股收益 0.38 -7.4% 0.41 0.35 0.51 0.29 0.21 0.14 0.23 0.15 0.19 0.13 0.12 0.25 0.32 0.11 0.04 0.09 0.09 0.1 0.09 0.07 0.12 0.06 0.09 0.2 0.29 0.15 0.19 0.2 0.18 0.09
其他综合收益 -148.63 万 -595.5% -21.37 万 15.08 万 21.65 万 -81.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -148.63 万 -595.5% -21.37 万 15.08 万 21.65 万 -81.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8659.09 万 -8.5% 9460.54 万 8158.21 万 1.22 亿 6607.81 万 4861.86 万 3227.61 万 5038.2 万 3169.88 万 4206.18 万 2761.09 万 2894.51 万 5522.96 万 7123.08 万 2302.74 万 810.55 万 2113.19 万 1989.14 万 2149.72 万 2028.15 万 1450.08 万 2551.14 万 1189.27 万 1922.28 万 4545.07 万 6688.0 万 3460.43 万 4455.72 万 4510.81 万 4027.89 万 2129.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8549.01 万 -8.8% 9377.36 万 7952.04 万 1.16 亿 6547.8 万 4795.25 万 3174.91 万 5026.47 万 3316.19 万 4301.01 万 2865.32 万 2961.34 万 5523.77 万 7165.38 万 2353.78 万 831.57 万 2116.87 万 2022.41 万 2204.83 万 2084.51 万 1553.13 万 2651.93 万 1272.06 万 1985.69 万 4619.54 万 6707.34 万 3492.98 万 4494.3 万 4542.41 万 4084.17 万 2152.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 110.08 万 32.3% 83.18 万 206.17 万 676.03 万 60.01 万 66.61 万 52.7 万 11.73 万 -146.31 万 -94.83 万 -104.23 万 -66.84 万 -8075.28 -42.31 万 -51.05 万 -21.02 万 -3.68 万 -33.27 万 -55.11 万 -56.36 万 -103.05 万 -100.8 万 -82.79 万 -63.41 万 -74.47 万 -19.34 万 -32.55 万 -38.57 万 -31.6 万 -56.28 万 -23.44 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.73 亿 13.4% 19.94 亿 16.77 亿 15.54 亿 13.52 亿 14.32 亿 14.86 亿 14.8 亿
流动资产合计 16.78 亿 20.5% 16.89 亿 13.12 亿 11.18 亿 10.06 亿 9.29 亿 11.77 亿 11.78 亿
货币资金 4.4 亿 18.3% 4.73 亿 3.7 亿 2.6 亿 5.44 亿 5.35 亿 7.6 亿 5.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.16 亿 17.5% 2.54 亿 2.34 亿 1.99 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.67 亿 40.9% 4.87 亿 4.14 亿 2.81 亿 2.0 亿 1.59 亿 7664.82 万 2.19 亿
应收票据 976.57 万 67.6% 780.39 万 415.8 万 339.7 万 207.42 万 111.71 万 10.0 万 65.14 万
应收账款 5.57 亿 40.5% 4.79 亿 4.1 亿 2.77 亿 1.97 亿 1.58 亿 7654.82 万 2.19 亿
预付款项 1704.3 万 4.7% 230.46 万 1092.12 万 494.17 万 372.12 万 229.78 万 84.82 万 112.92 万
其他应收款合计 406.76 万 178.5% 817.74 万 129.21 万 124.89 万 183.25 万 179.05 万 224.8 万 122.94 万
存货 3.01 亿 21.4% 3.07 亿 2.05 亿 2.19 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.63 亿
一年内到期的非流动资产 1.01 亿 -19.9% 1.34 亿 7128.79 万 1.0 亿 4500.0 万 1000.0 万 - -
其他流动资产 740.15 万 -79.5% 1357.04 万 397.55 万 5331.17 万 4782.63 万 6511.47 万 1.66 亿 2.4 亿
非流动资产合计 2.95 亿 -15.0% 3.05 亿 3.65 亿 4.36 亿 3.46 亿 5.03 亿 3.09 亿 3.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 49.5 万 73.36 万 97.22 万 121.08 万 144.94 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.97 亿 2.8% 1.87 亿 1.93 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 960.56 万 103.9% 1252.0 万 266.37 万 558.94 万 935.42 万 927.97 万 1884.53 万 392.05 万
使用权资产 537.2 万 265.8% 240.41 万 26.65 万 79.94 万 141.14 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4605.38 万 -4.3% 4670.24 万 4826.17 万 5067.59 万 5318.04 万 5552.22 万 5733.06 万 5867.46 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 435.27 万 1407.3% 26.77 万 12.99 万 34.1 万 71.34 万 26.23 万 30.77 万 42.42 万
递延所得税资产 2756.77 万 11.7% 3318.29 万 1533.97 万 1751.26 万 951.1 万 841.87 万 1067.98 万 1183.96 万
其他非流动资产 528.95 万 -93.1% 2351.15 万 1.06 亿 1.45 亿 5446.17 万 2.11 亿 325.17 万 370.96 万
负债合计 4.15 亿 17.0% 4.34 亿 3.04 亿 2.32 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.73 亿 2.56 亿
流动负债合计 3.96 亿 17.6% 4.18 亿 2.88 亿 2.17 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.58 亿 2.37 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 166.24 万 -
应付票据 225.0 万 -70.7% 250.0 万 879.96 万 2257.95 万 585.84 万 1107.84 万 1502.75 万 2877.7 万
应付账款 2.41 亿 10.2% 2.48 亿 1.89 亿 1.14 亿 9315.74 万 7793.51 万 7286.77 万 1.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 17.94 万 170.24 万 102.3 万
应付职工薪酬 9589.11 万 34.7% 9430.32 万 6452.32 万 6329.16 万 3288.34 万 3423.26 万 5476.75 万 6021.06 万
应交税费 1699.49 万 59.2% 2809.08 万 1087.34 万 1107.52 万 273.54 万 549.69 万 430.62 万 1195.55 万
其他应付款合计 2390.06 万 40.7% 3918.14 万 165.13 万 209.57 万 223.97 万 231.64 万 816.54 万 1441.5 万
一年内到期的非流动负债 48.89 万 7.6% 48.06 万 29.31 万 55.27 万 54.25 万 - - -
其他流动负债 771.23 万 155.2% 260.08 万 311.04 万 128.68 万 65.89 万 - - -
非流动负债合计 1939.09 万 5.6% 1581.94 万 1673.07 万 1522.48 万 1434.07 万 1196.15 万 1445.65 万 1879.81 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1412.25 万 -16.7% 1386.22 万 1673.07 万 1493.17 万 1344.74 万 1196.15 万 1445.65 万 1879.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.58 亿 12.5% 15.6 亿 13.73 亿 13.22 亿 11.98 亿 12.88 亿 13.13 亿 12.24 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 -0.6% 2.27 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
资本公积 5.11 亿 -0.1% 5.05 亿 5.1 亿 5.3 亿 5.17 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿
减：库存股 2184.75 万 -55.2% 2961.0 万 6798.66 万 9987.14 万 9987.14 万 - - -
其他综合收益 -132.4 万 - -40.97 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.04 亿 9674.05 万 8825.1 万 7053.2 万
未分配利润 7.07 亿 24.3% 7.25 亿 5.78 亿 5.35 亿 4.33 亿 4.36 亿 4.72 亿 4.04 亿
归属母公司股东权益合计 15.37 亿 11.8% 15.43 亿 13.64 亿 13.1 亿 11.85 亿 12.75 亿 13.03 亿 12.17 亿
少数股东权益 2079.02 万 111.8% 1771.32 万 870.72 万 1231.47 万 1376.15 万 1307.75 万 1050.62 万 640.36 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 21.18 亿 1.6% 20.84 亿 21.62 亿 19.94 亿 18.29 亿 18.22 亿 17.98 亿 16.77 亿 16.51 亿 16.56 亿 15.79 亿 15.54 亿 15.21 亿 14.5 亿 13.93 亿 13.52 亿 13.09 亿 13.53 亿 13.51 亿 14.32 亿 14.09 亿 14.88 亿 14.91 亿 14.86 亿 14.49 亿 14.49 亿 14.96 亿 14.8 亿 14.26 亿 13.82 亿 13.14 亿
流动资产合计 18.0 亿 1.4% 17.76 亿 18.46 亿 16.89 亿 15.56 亿 14.27 亿 14.0 亿 13.12 亿 12.29 亿 12.27 亿 11.52 亿 11.18 亿 11.36 亿 10.61 亿 10.97 亿 10.06 亿 9.65 亿 9.6 亿 7.99 亿 9.29 亿 11.12 亿 11.91 亿 11.87 亿 11.77 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.96 亿 11.78 亿 11.32 亿 11.05 亿 10.4 亿
货币资金 4.91 亿 4.0% 4.72 亿 6.44 亿 4.73 亿 3.88 亿 4.73 亿 4.8 亿 3.7 亿 3.55 亿 4.2 亿 3.36 亿 2.6 亿 4.29 亿 3.8 亿 5.58 亿 5.44 亿 5.27 亿 5.22 亿 4.53 亿 5.35 亿 5.82 亿 7.86 亿 8.35 亿 7.6 亿 7.28 亿 6.91 亿 7.65 亿 5.53 亿 5.82 亿 5.37 亿 8.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.69 亿 7.0% 2.52 亿 1.98 亿 2.54 亿 1.63 亿 1.84 亿 1.67 亿 2.34 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.01 亿 1.99 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.56 亿 19.8% 5.48 亿 4.61 亿 4.87 亿 4.77 亿 4.1 亿 4.08 亿 4.14 亿 3.27 亿 2.9 亿 2.96 亿 2.81 亿 2.54 亿 2.75 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.02 亿 9813.34 万 7664.82 万 1.34 亿 1.55 亿 1.22 亿 2.19 亿 1.24 亿 1.22 亿 8747.99 万
应收票据 1538.38 万 71.0% 899.57 万 788.1 万 780.39 万 414.75 万 282.1 万 193.69 万 415.8 万 750.9 万 547.74 万 579.19 万 339.7 万 196.61 万 227.78 万 220.68 万 207.42 万 58.2 万 30.0 万 77.99 万 111.71 万 14.82 万 181.19 万 10.0 万 10.0 万 157.97 万 95.55 万 53.0 万 65.14 万 235.87 万 483.86 万 148.27 万
应收账款 6.41 亿 18.9% 5.39 亿 4.54 亿 4.79 亿 4.73 亿 4.07 亿 4.06 亿 4.1 亿 3.2 亿 2.85 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.52 亿 2.73 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.01 亿 9803.34 万 7654.82 万 1.32 亿 1.54 亿 1.21 亿 2.19 亿 1.21 亿 1.17 亿 8599.72 万
预付款项 490.78 万 -44.5% 883.9 万 737.95 万 230.46 万 2917.83 万 1285.54 万 1891.67 万 1092.12 万 338.64 万 357.31 万 567.16 万 494.17 万 785.3 万 1273.21 万 512.8 万 372.12 万 417.04 万 252.87 万 336.86 万 229.78 万 335.22 万 313.63 万 779.48 万 84.82 万 2085.16 万 1626.37 万 791.47 万 112.92 万 484.29 万 420.17 万 430.23 万
其他应收款合计 669.33 万 -15.3% 789.89 万 978.58 万 817.74 万 144.19 万 159.77 万 205.48 万 129.21 万 147.89 万 136.05 万 175.71 万 124.89 万 133.45 万 199.13 万 740.26 万 183.25 万 114.24 万 149.37 万 276.1 万 179.05 万 202.54 万 188.52 万 1040.49 万 224.8 万 173.88 万 194.48 万 801.46 万 122.94 万 555.41 万 810.31 万 1079.12 万
存货 3.29 亿 -6.8% 3.53 亿 3.65 亿 3.07 亿 2.73 亿 2.6 亿 2.43 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.06 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.07 亿 9868.97 万
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 8199.19 万 1.14 亿 1.34 亿 2.01 亿 7128.79 万 7128.79 万 7128.79 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 4500.0 万 1.24 亿 1.15 亿 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 391.98 万 -72.7% 1438.0 万 1975.55 万 1357.04 万 1088.31 万 908.13 万 507.09 万 397.55 万 6132.94 万 3146.47 万 3192.95 万 5331.17 万 1.87 亿 1.41 亿 7970.09 万 4782.63 万 975.53 万 648.26 万 3049.89 万 6511.47 万 2.14 亿 1.12 亿 6448.43 万 1.66 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.25 亿 2.4 亿 2.71 亿 3.27 亿 2415.79 万
非流动资产合计 3.18 亿 3.2% 3.08 亿 3.16 亿 3.05 亿 2.73 亿 3.94 亿 3.98 亿 3.65 亿 4.22 亿 4.29 亿 4.27 亿 4.36 亿 3.85 亿 3.88 亿 2.96 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.92 亿 5.52 亿 5.03 亿 2.97 亿 2.97 亿 3.04 亿 3.09 亿 2.92 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.02 亿 2.94 亿 2.77 亿 2.74 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 13.85 万 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 49.5 万 55.46 万 61.43 万 67.39 万 73.36 万 79.33 万 85.29 万 91.26 万 97.22 万 103.19 万 109.15 万 115.12 万 121.08 万 127.05 万 133.01 万 138.98 万 144.94 万 82.06 万 85.33 万 88.6 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.08 亿 14.2% 1.82 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.08 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.22 亿 1.89 亿 6612.1 万 6986.05 万
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.67 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1220.88 万 -29.9% 1741.3 万 485.62 万 1252.0 万 700.24 万 840.68 万 581.3 万 266.37 万 241.91 万 516.41 万 548.31 万 558.94 万 971.87 万 771.57 万 1025.21 万 935.42 万 1137.39 万 598.48 万 1146.33 万 927.97 万 1877.52 万 1966.75 万 2193.04 万 1884.53 万 639.34 万 585.13 万 630.06 万 392.05 万 3530.61 万 1.41 亿 1.34 亿
使用权资产 820.64 万 23.0% 667.06 万 227.05 万 240.41 万 253.76 万 - 13.32 万 26.65 万 39.97 万 53.29 万 66.62 万 79.94 万 92.55 万 112.61 万 126.88 万 141.14 万 166.41 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4475.65 万 -1.4% 4540.52 万 4605.38 万 4670.24 万 4735.1 万 4734.55 万 4797.77 万 4826.17 万 4888.53 万 4950.89 万 5013.26 万 5067.59 万 5128.95 万 5193.53 万 5258.11 万 5318.04 万 5359.78 万 5423.92 万 5484.74 万 5552.22 万 5616.37 万 5627.03 万 5670.72 万 5733.06 万 5788.71 万 5838.4 万 5807.95 万 5867.46 万 5926.98 万 5986.5 万 6046.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 837.29 万 359.3% 182.32 万 75.17 万 26.77 万 33.24 万 11.4 万 12.1 万 12.99 万 24.51 万 37.68 万 23.73 万 34.1 万 36.52 万 73.72 万 47.14 万 71.34 万 77.19 万 75.78 万 57.56 万 26.23 万 9.92 万 14.46 万 20.6 万 30.77 万 31.49 万 48.41 万 68.45 万 42.42 万 48.47 万 85.21 万 85.53 万
递延所得税资产 3320.71 万 6.6% 3116.3 万 4227.49 万 3318.29 万 2192.82 万 1560.71 万 1696.87 万 1533.97 万 2742.13 万 2593.24 万 1768.4 万 1751.26 万 1640.59 万 1422.91 万 1005.41 万 951.1 万 748.85 万 691.98 万 924.22 万 841.87 万 740.81 万 645.05 万 1110.28 万 1067.98 万 1017.43 万 1031.32 万 1522.64 万 1183.96 万 973.43 万 782.46 万 775.75 万
其他非流动资产 351.73 万 -85.2% 2380.36 万 3258.79 万 2351.15 万 706.16 万 1.37 亿 1.4 亿 1.06 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 9428.41 万 9581.28 万 546.63 万 5446.17 万 5422.06 万 1.08 亿 2.63 亿 2.11 亿 593.49 万 417.86 万 - 325.17 万 - - - 370.96 万 - - -
负债合计 4.27 亿 -13.8% 4.95 亿 5.09 亿 4.34 亿 4.04 亿 4.71 亿 3.91 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.42 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.18 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.25 亿 1.9 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.41 亿 2.38 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.55 亿 2.01 亿 2.31 亿 2.56 亿 2.48 亿 2.48 亿 1.7 亿
流动负债合计 4.04 亿 -14.7% 4.74 亿 4.92 亿 4.18 亿 3.88 亿 4.56 亿 3.75 亿 2.88 亿 2.86 亿 3.19 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.06 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.13 亿 1.78 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.27 亿 2.25 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.83 亿 2.04 亿 2.37 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.48 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 248.48 万 248.48 万 166.24 万 166.24 万 - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 250.0 万 450.0 万 660.0 万 879.58 万 879.96 万 1085.09 万 1509.72 万 2003.61 万 2257.95 万 2294.88 万 2259.0 万 1347.04 万 585.84 万 495.84 万 753.9 万 1217.26 万 1107.84 万 639.26 万 576.88 万 1222.32 万 1502.75 万 1700.05 万 3336.14 万 - 2877.7 万 - 4256.37 万 2909.65 万
应付账款 2.47 亿 -26.1% 3.34 亿 2.94 亿 2.48 亿 2.36 亿 2.21 亿 2.34 亿 1.89 亿 2.02 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.15 亿 9602.15 万 9315.74 万 7111.5 万 7350.86 万 6466.32 万 7793.51 万 7626.99 万 8193.08 万 6647.77 万 7286.77 万 4811.41 万 7551.39 万 - 1.21 亿 - 8819.14 万 6572.77 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 17.94 万 17.94 万 17.94 万 17.94 万 - - - 170.24 万 - 18.36 万 - 102.3 万 - 53.8 万 53.57 万
应付职工薪酬 1.12 亿 12.3% 9936.57 万 1.2 亿 9430.32 万 8015.71 万 6103.09 万 7571.7 万 6452.32 万 6218.01 万 4746.46 万 6640.65 万 6329.16 万 5480.61 万 4643.27 万 3915.3 万 3288.34 万 2987.62 万 2494.52 万 4174.66 万 3423.26 万 3411.8 万 2778.46 万 6155.05 万 5476.75 万 5112.68 万 5224.16 万 7042.89 万 6021.06 万 3930.55 万 2651.96 万 3500.4 万
应交税费 1614.58 万 108.8% 773.15 万 3267.53 万 2809.08 万 1784.39 万 957.51 万 1092.45 万 1087.34 万 351.24 万 1175.74 万 764.35 万 1107.52 万 1208.98 万 1639.04 万 549.17 万 273.54 万 340.92 万 215.49 万 568.57 万 549.69 万 263.59 万 -74.86 万 463.62 万 430.62 万 1284.33 万 1149.16 万 1444.33 万 1195.55 万 1032.65 万 828.75 万 616.51 万
其他应付款合计 1607.42 万 -34.8% 2466.02 万 3873.24 万 3918.14 万 3172.7 万 1.45 亿 3238.41 万 165.13 万 225.64 万 1.15 亿 152.66 万 209.57 万 210.08 万 212.0 万 196.99 万 223.97 万 181.65 万 6864.1 万 224.63 万 231.64 万 277.2 万 1.06 亿 275.48 万 816.54 万 917.95 万 1024.06 万 986.97 万 1441.5 万 1822.61 万 6083.67 万 1097.84 万
一年内到期的非流动负债 50.19 万 2.4% 49.0 万 48.53 万 48.06 万 47.6 万 - 14.59 万 29.31 万 43.29 万 57.4 万 56.33 万 55.27 万 54.22 万 56.37 万 55.3 万 54.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1187.57 万 88.8% 628.94 万 435.43 万 260.08 万 354.9 万 280.98 万 244.56 万 311.04 万 249.52 万 43.72 万 181.84 万 128.68 万 35.57 万 99.98 万 72.36 万 65.89 万 6.46 万 26.17 万 9.24 万 - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2228.92 万 8.3% 2058.2 万 1668.0 万 1581.94 万 1649.27 万 1497.96 万 1581.56 万 1673.07 万 2023.72 万 2315.49 万 1966.7 万 1522.48 万 1490.69 万 1194.31 万 1312.77 万 1434.07 万 1270.08 万 1207.9 万 1345.17 万 1196.15 万 1421.72 万 1324.7 万 1377.67 万 1445.65 万 1686.22 万 1754.2 万 2746.69 万 1879.81 万 2037.91 万 2152.86 万 2227.09 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 72.64 万 53.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1383.13 万 -3.5% 1433.86 万 1484.59 万 1386.22 万 1441.36 万 1497.96 万 1581.26 万 1673.07 万 1950.79 万 2261.45 万 1951.81 万 1493.17 万 1447.35 万 1133.48 万 1237.61 万 1344.74 万 1113.77 万 1207.9 万 1345.17 万 1196.15 万 1421.72 万 1324.7 万 1377.67 万 1445.65 万 1686.22 万 1754.2 万 2746.69 万 1879.81 万 2037.91 万 2152.86 万 2227.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.91 亿 6.4% 15.89 亿 16.54 亿 15.6 亿 14.25 亿 13.5 亿 14.07 亿 13.73 亿 13.45 亿 13.13 亿 13.5 亿 13.22 亿 12.87 亿 12.32 亿 12.21 亿 11.98 亿 11.84 亿 11.63 亿 12.09 亿 12.88 亿 12.67 亿 12.5 亿 13.25 亿 13.13 亿 12.94 亿 12.48 亿 12.64 亿 12.24 亿 11.79 亿 11.33 亿 11.44 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
资本公积 5.3 亿 1.5% 5.23 亿 5.17 亿 5.05 亿 4.92 亿 4.84 亿 4.76 亿 5.1 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿
减：库存股 1408.5 万 0.0% 1408.5 万 2961.0 万 2961.0 万 2961.0 万 2961.0 万 3051.0 万 6798.66 万 6798.66 万 6798.66 万 9987.14 万 9987.14 万 9987.14 万 9987.14 万 9987.14 万 9987.14 万 9987.14 万 9987.14 万 9987.14 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -202.18 万 -327.8% -47.26 万 -25.89 万 -40.97 万 -62.62 万 18.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.01 亿 9674.05 万 9674.05 万 9256.77 万 9256.77 万 8825.1 万 8825.1 万 8119.39 万 8119.39 万 7053.2 万 7053.2 万 6042.19 万 6042.19 万 5380.55 万
未分配利润 8.04 亿 12.1% 7.17 亿 8.05 亿 7.25 亿 6.1 亿 5.44 亿 6.09 亿 5.78 亿 5.27 亿 4.94 亿 5.64 亿 5.35 亿 5.07 亿 4.52 亿 4.57 亿 4.33 亿 4.27 亿 4.06 亿 4.58 亿 4.36 亿 4.19 亿 4.03 亿 4.85 亿 4.72 亿 4.59 亿 4.13 亿 4.39 亿 4.04 亿 3.69 亿 3.23 亿 3.4 亿
归属母公司股东权益合计 16.6 亿 6.0% 15.67 亿 16.34 亿 15.43 亿 14.14 亿 13.4 亿 13.97 亿 13.64 亿 13.36 亿 13.03 亿 13.39 亿 13.1 亿 12.74 亿 12.19 亿 12.08 亿 11.85 亿 11.7 亿 11.49 亿 11.97 亿 12.75 亿 12.54 亿 12.38 亿 13.15 亿 13.03 亿 12.83 亿 12.36 亿 12.52 亿 12.17 亿 11.72 亿 11.26 亿 11.36 亿
少数股东权益 3084.96 万 40.8% 2191.67 万 1977.49 万 1771.32 万 1073.09 万 1002.37 万 925.17 万 870.72 万 890.24 万 1036.55 万 1127.24 万 1231.47 万 1281.99 万 1282.8 万 1325.11 万 1376.15 万 1375.35 万 1379.03 万 1294.83 万 1307.75 万 1364.11 万 1167.04 万 967.83 万 1050.62 万 1114.03 万 1188.5 万 1207.84 万 640.36 万 678.93 万 718.28 万 798.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 80.5% 1.84 亿 1.15 亿 1.05 亿 6913.2 万 441.04 万 2.37 亿 4120.1 万
经营活动现金流入小计 15.36 亿 48.3% 13.63 亿 8.17 亿 8.86 亿 6.49 亿 5.08 亿 9.57 亿 6.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.82 亿 45.3% 13.38 亿 7.77 亿 8.54 亿 6.03 亿 4.78 亿 9.16 亿 6.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3184.66 万 797.7% 619.09 万 691.89 万 1211.98 万 1773.34 万 689.15 万 1754.52 万 2861.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2260.68 万 76.5% 1947.33 万 3347.13 万 2009.63 万 2866.06 万 2212.43 万 2348.51 万 1388.56 万
经营活动现金流出小计 13.69 亿 45.1% 11.8 亿 7.02 亿 7.81 亿 5.8 亿 5.03 亿 7.2 亿 6.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.03 亿 36.9% 8.26 亿 4.44 亿 4.98 亿 3.36 亿 2.84 亿 4.73 亿 4.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.28 亿 30.0% 2.76 亿 2.18 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.48 亿
支付的各项税款 9053.11 万 736.1% 4608.59 万 2072.23 万 3421.3 万 1577.08 万 1033.94 万 4308.91 万 3321.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4673.96 万 134.4% 3082.56 万 1930.7 万 2309.39 万 3646.04 万 4116.72 万 2964.05 万 3050.55 万
投资活动产生的现金流量净额 9115.8 万 43.1% -1538.01 万 8821.35 万 -3.72 亿 1.15 亿 4270.03 万 -1.13 亿 4.34 亿
投资活动现金流入小计 4.81 亿 227.4% 3.13 亿 2.49 亿 4.37 亿 4.93 亿 20.58 亿 18.25 亿 19.89 亿
收回投资收到的现金 4.23 亿 6.8% 2.99 亿 2.34 亿 3.39 亿 3.12 亿 4.85 亿 7.96 亿 8.82 亿
取得投资收益收到的现金 1211.96 万 564.6% 373.26 万 625.28 万 3277.67 143.72 万 445.52 万 1503.53 万 815.83 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 0.0 3097.35 - 106.31 万 7.77 万 - 79.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3534.44 万 104.5% 1060.74 万 910.63 万 9835.26 万 1.79 亿 15.68 亿 10.14 亿 10.98 亿
投资活动现金流出小计 3.9 亿 188.4% 3.29 亿 1.61 亿 8.09 亿 3.78 亿 20.15 亿 19.39 亿 15.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4508.12 万 36.0% 5626.93 万 1014.44 万 2450.99 万 2411.46 万 3067.05 万 4432.31 万 6137.86 万
投资支付的现金 3.45 亿 45.3% 2.72 亿 1.51 亿 7.85 亿 3.04 亿 3.8 亿 7.34 亿 7.62 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 700.0 万 - 0.0 - - 5000.0 万 16.04 亿 11.6 亿 7.32 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 3051.0 万 1809.05 万 - 57.0 万 600.21 万 600.04 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -107.7% -8362.86 万 -9518.38 万 -6752.25 万 -1.67 亿 -9749.65 万 -7679.84 万 -5059.93 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 57.0 万 600.21 万 600.04 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3051.0 万 1809.05 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.85 亿 61.8% 1.14 亿 1.13 亿 6752.25 万 1.67 亿 1.03 亿 8279.88 万 5059.93 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 1.14 亿 1.13 亿 6694.1 万 6694.1 万 1.03 亿 8279.88 万 5059.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 303.53 万 397.8% 57.52 万 61.08 万 58.15 万 1.0 亿 - - 0.0
汇率变动对现金的影响 891.66 万 133.0% 949.24 万 660.43 万 4558.0 万 -707.56 万 -864.97 万 -48.45 万 1403.27 万
现金及现金等价物净增加额 9379.55 万 104.6% 9419.2 万 1.15 亿 -2.89 亿 1056.33 万 -5903.54 万 4618.21 万 4.38 亿
期初现金及现金等价物余额 19.94 亿 20.3% 3.68 亿 2.53 亿 5.42 亿 5.31 亿 5.91 亿 5.44 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 20.63 亿 21.2% 4.62 亿 3.68 亿 2.53 亿 5.42 亿 5.31 亿 5.91 亿 5.44 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -6214.75 万 -297.2% 3151.2 万 9617.84 万 1.02 亿 2981.8 万 782.9 万 4414.95 万 1099.59 万 4341.49 万 5708.63 万 350.01 万 921.23 万 8114.35 万 749.59 万 731.76 万 -1474.89 万 3819.42 万 757.41 万 3811.27 万 2310.68 万 530.28 万 -577.32 万 -1822.6 万 7792.05 万 5264.83 万 193.07 万 1.04 亿 -3117.28 万 4231.71 万 1038.76 万 1966.91 万
经营活动现金流入小计 2.74 亿 -21.2% 3.48 亿 3.72 亿 5.41 亿 3.1 亿 2.76 亿 2.35 亿 2.14 亿 1.76 亿 2.46 亿 1.81 亿 1.81 亿 2.76 亿 2.46 亿 1.82 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.42 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.34 亿 9261.41 万 2.04 亿 2.3 亿 1.92 亿 3.31 亿 2.27 亿 1.91 亿 1.4 亿 1.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.43 亿 -27.0% 3.33 亿 3.63 亿 5.42 亿 3.01 亿 2.69 亿 2.26 亿 2.24 亿 1.64 亿 2.21 亿 1.67 亿 1.84 亿 2.62 亿 2.3 亿 1.78 亿 1.29 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.24 亿 8538.52 万 1.97 亿 2.21 亿 1.83 亿 3.14 亿 2.12 亿 1.78 亿 1.33 亿 1.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1607.15 万 75.4% 916.5 万 330.87 万 330.15 万 92.46 万 140.41 万 56.08 万 65.82 万 79.3 万 174.05 万 372.72 万 138.17 万 259.52 万 655.98 万 158.32 万 517.82 万 221.59 万 384.97 万 648.96 万 236.58 万 0.0 104.59 万 347.98 万 262.67 万 376.51 万 458.46 万 656.88 万 1102.48 万 945.84 万 510.0 万 302.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1470.21 万 164.5% 555.91 万 652.69 万 -418.13 万 895.17 万 646.61 万 823.68 万 -1084.37 万 1130.64 万 2268.1 万 1032.76 万 -440.35 万 1211.1 万 943.53 万 295.36 万 1127.06 万 700.32 万 274.33 万 764.35 万 432.66 万 501.94 万 902.93 万 374.91 万 426.21 万 553.84 万 390.22 万 978.24 万 441.66 万 370.37 万 225.69 万 350.84 万
经营活动现金流出小计 3.36 亿 6.2% 3.17 亿 2.76 亿 4.4 亿 2.81 亿 2.69 亿 1.91 亿 2.03 亿 1.33 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.72 亿 1.95 亿 2.38 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.12 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.78 亿 1.9 亿 2.26 亿 2.58 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.22 亿 44.4% 1.54 亿 1.85 亿 3.41 亿 1.97 亿 1.62 亿 1.25 亿 1.75 亿 5772.33 万 1.04 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.06 亿 1.06 亿 7925.89 万 5818.73 万 9250.87 万 8981.37 万 6812.22 万 6451.29 万 6122.5 万 1.08 亿 1.11 亿 1.01 亿 1.53 亿 2.3 亿 9379.92 万 5529.98 万 4588.81 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6928.13 万 -36.3% 1.09 亿 5777.62 万 9258.64 万 5616.37 万 8015.21 万 4744.96 万 6893.58 万 4067.78 万 6146.7 万 4663.04 万 6051.54 万 4524.28 万 6734.95 万 5259.31 万 5409.57 万 4128.53 万 5886.76 万 3809.47 万 4528.97 万 2902.26 万 5705.22 万 3655.91 万 3576.79 万 4020.01 万 5599.57 万 4214.18 万 4758.7 万 3102.25 万 3838.91 万 3137.08 万
支付的各项税款 1970.53 万 -50.1% 3951.3 万 1938.98 万 1192.3 万 1259.78 万 1421.34 万 735.18 万 -2333.56 万 2205.97 万 1268.91 万 930.91 万 537.22 万 1862.39 万 743.36 万 278.33 万 -234.13 万 513.3 万 756.78 万 541.13 万 -572.03 万 267.96 万 951.26 万 386.75 万 355.59 万 1096.02 万 1643.83 万 1213.46 万 567.9 万 1261.45 万 1011.36 万 480.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2499.33 万 73.8% 1438.41 万 1371.17 万 -634.94 万 1442.92 万 1193.12 万 1081.47 万 -1723.81 万 1261.15 万 1078.94 万 1314.42 万 -2394.9 万 1690.37 万 1650.52 万 1363.39 万 322.86 万 1143.35 万 1009.42 万 1170.41 万 1155.2 万 1213.09 万 829.57 万 918.85 万 -2141.69 万 1492.88 万 1651.04 万 1961.82 万 -2545.12 万 1109.23 万 2619.74 万 1866.69 万
投资活动产生的现金流量净额 7502.03 万 408.4% -2432.22 万 7641.38 万 -3595.39 万 567.13 万 -1939.39 万 3429.63 万 4313.41 万 -2931.37 万 -133.3 万 7572.6 万 -1.89 亿 -4152.65 万 -1.49 亿 734.16 万 3556.09 万 3347.86 万 6884.38 万 -2282.43 万 1.46 亿 -1.0 亿 -9457.61 万 9192.65 万 -2.01 亿 -1392.9 万 -288.96 万 1.04 亿 3.32 亿 1.39 亿 -4.09 亿 3.72 亿
投资活动现金流入小计 1.52 亿 208.0% 4939.37 万 1.36 亿 1.44 亿 3364.98 万 5144.49 万 8434.16 万 -5.47 亿 2.19 亿 1.42 亿 4.35 亿 -7.83 亿 3.89 亿 7.81 亿 5059.28 万 6605.74 万 1.45 亿 1.16 亿 1.66 亿 18.16 亿 -3.85 亿 4.63 亿 1.63 亿 6.54 亿 4.38 亿 4.54 亿 2.79 亿 2.22 亿 5.87 亿 4.5 亿 7.29 亿
收回投资收到的现金 1.5 亿 519.6% 2418.42 万 1.18 亿 1.31 亿 3198.8 万 5129.0 万 8433.47 万 2.28 亿 245.1 万 161.9 万 193.2 万 1.39 亿 9208.7 万 1.03 亿 463.3 万 2249.9 万 6294.2 万 6381.0 万 1.63 亿 2.73 亿 5209.9 万 656.1 万 1.54 亿 3.02 亿 1.92 亿 1.14 亿 1.88 亿 1.37 亿 1.75 亿 3103.6 万 5.38 亿
取得投资收益收到的现金 228.1 万 357.6% 49.85 万 743.11 万 190.9 万 166.18 万 15.49 万 6902.25 - - - - -16.3 万 3.31 万 - - 2.99 万 15.59 万 26.52 万 98.63 万 60.44 万 187.22 万 50.8 万 147.06 万 222.85 万 185.7 万 216.58 万 878.4 万 25.06 万 384.23 万 45.24 万 361.31 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -402.65 0.0 - - - - - - 8.12 万 - - - - - - - - - - - 76.88 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2471.1 万 1063.34 万 0.0 - - - -7.81 亿 2.16 亿 1.4 亿 4.34 亿 -9.22 亿 2.97 亿 6.78 亿 4595.98 万 4344.74 万 8136.48 万 5166.25 万 257.19 万 15.43 亿 -4.39 亿 4.56 亿 808.93 万 3.5 亿 2.44 亿 3.38 亿 8230.79 万 8428.78 万 4.08 亿 4.19 亿 1.87 亿
投资活动现金流出小计 7710.23 万 4.6% 7371.59 万 5917.47 万 1.8 亿 2797.85 万 7083.88 万 5004.52 万 -5.9 亿 2.48 亿 1.43 亿 3.6 亿 -5.94 亿 4.3 亿 9.3 亿 4325.12 万 3049.65 万 1.12 亿 4689.38 万 1.89 亿 16.7 亿 -2.85 亿 5.58 亿 7120.14 万 8.55 亿 4.52 亿 4.57 亿 1.75 亿 -1.09 亿 4.48 亿 8.59 亿 3.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 692.87 万 5.7% 655.29 万 239.34 万 2920.62 万 1682.15 万 392.88 万 631.28 万 608.45 万 124.11 万 175.71 万 106.17 万 1106.11 万 239.13 万 389.9 万 715.84 万 719.91 万 730.52 万 480.38 万 480.65 万 764.43 万 657.97 万 369.0 万 1275.64 万 154.22 万 1141.84 万 1434.35 万 1701.9 万 1432.66 万 1785.82 万 1047.14 万 1872.25 万
投资支付的现金 7017.36 万 -5.4% 7416.3 万 4978.13 万 1.5 亿 1115.7 万 6691.0 万 4373.24 万 1.15 亿 3118.5 万 153.0 万 295.0 万 4.44 亿 1.73 亿 1.64 亿 395.0 万 6209.34 万 6586.5 万 4209.0 万 1.34 亿 1.22 亿 1.52 亿 5258.71 万 5294.5 万 3.36 亿 2.02 亿 1.12 亿 8353.0 万 1.26 亿 9447.6 万 3.42 亿 1.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 700.0 万 0.0 - - - - 2.16 亿 1.4 亿 3.56 亿 - 2.55 亿 7.62 亿 3214.28 万 -3879.6 万 3879.6 万 0.0 5000.0 万 15.41 亿 -4.44 亿 5.02 亿 550.0 万 5.17 亿 2.39 亿 3.31 亿 7416.56 万 -2.5 亿 3.36 亿 5.07 亿 1.4 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3051.0 万 0.0 0.0 - - - - - - -13.41 万 0.0 60.41 万 10.0 万 -10.0 万 310.21 万 - - 0.0 0.0 0.0 600.04 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 839.4 万 104.6% -1.82 亿 -14.21 万 -14.21 万 -1.14 亿 -14.33 万 3036.24 万 -17.67 万 -1.13 亿 - - 42.08 万 0.0 - - 82.43 万 -6798.04 万 50.41 万 -9990.0 万 96.12 万 -1.01 亿 - - -157.46 万 0.0 -8122.42 万 600.04 万 -58.38 万 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 47.0 万 10.0 万 0.0 300.21 万 - - 0.0 0.0 0.0 600.04 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3051.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 260.89 万 -98.6% 1.82 亿 14.21 万 14.21 万 1.14 亿 14.33 万 14.76 万 17.67 万 1.13 亿 - - -42.08 万 0.0 - - -95.84 万 6798.04 万 10.0 万 1.0 亿 -106.12 万 - - - 157.46 万 0.0 - - 58.38 万 - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - -100.22 万 0.0 - - -103.93 万 - - - -106.12 万 - - - 157.46 万 0.0 - - 58.38 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 260.89 万 1735.5% 14.21 万 14.21 万 14.21 万 14.21 万 14.33 万 14.76 万 17.67 万 14.76 万 - - - - - - 8.1 万 0.0 10.0 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -185.47 万 -320.7% 84.03 万 82.25 万 910.86 万 -550.55 万 508.04 万 80.89 万 -2738.73 万 2410.65 万 1183.97 万 -195.45 万 1011.87 万 995.18 万 2822.55 万 -271.61 万 -501.84 万 162.13 万 -606.3 万 238.45 万 -372.26 万 -723.65 万 9.8 万 221.14 万 -854.67 万 334.07 万 1041.41 万 -569.27 万 -138.69 万 1202.98 万 1533.97 万 -1195.0 万
现金及现金等价物净增加额 1941.21 万 111.2% -1.74 亿 1.73 亿 7492.44 万 -8372.17 万 -662.78 万 1.1 亿 2656.6 万 -7460.33 万 8539.68 万 7727.17 万 -1.69 亿 4956.88 万 -1.81 亿 1194.31 万 1661.78 万 531.37 万 7085.89 万 -8222.72 万 1.66 亿 -2.04 亿 -9725.13 万 7591.19 万 -1.33 亿 4205.99 万 -7176.9 万 2.09 亿 2.99 亿 1.43 亿 -3.83 亿 3.8 亿
期初现金及现金等价物余额 4.61 亿 -30.0% 6.59 亿 4.86 亿 3.87 亿 4.71 亿 4.77 亿 3.68 亿 3.41 亿 4.16 亿 3.3 亿 2.53 亿 4.22 亿 3.73 亿 5.54 亿 5.42 亿 5.25 亿 5.2 亿 4.49 亿 5.31 亿 3.65 亿 5.69 亿 6.66 亿 5.91 亿 7.23 亿 6.81 亿 7.53 亿 5.44 亿 2.46 亿 1.03 亿 4.86 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 4.81 亿 4.2% 4.61 亿 6.59 亿 4.62 亿 3.87 亿 4.71 亿 4.77 亿 3.68 亿 3.41 亿 4.16 亿 3.3 亿 2.53 亿 4.22 亿 3.73 亿 5.54 亿 5.42 亿 5.25 亿 5.2 亿 4.49 亿 5.31 亿 3.65 亿 5.69 亿 6.66 亿 5.91 亿 7.23 亿 6.81 亿 7.53 亿 5.44 亿 2.46 亿 1.03 亿 4.86 亿