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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.59 亿 15.2% 32.73 亿 42.35 亿 41.83 亿 41.44 亿 34.25 亿 24.64 亿 13.94 亿
营业收入 39.59 亿 15.2% 32.73 亿 42.35 亿 41.83 亿 41.44 亿 34.25 亿 24.64 亿 13.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 38.25 亿 15.0% 32.19 亿 38.52 亿 38.84 亿 35.89 亿 28.23 亿 21.23 亿 12.6 亿
营业成本 34.34 亿 19.3% 28.05 亿 33.84 亿 33.95 亿 31.36 亿 24.41 亿 17.73 亿 10.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1728.13 万 -47.6% 1640.71 万 2794.96 万 1354.04 万 1387.14 万 1516.17 万 1.24 亿 8481.84 万
管理费用 1.59 亿 -14.6% 1.76 亿 1.86 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.35 亿 9484.66 万 5285.19 万
财务费用 1.69 亿 -8.7% 1.87 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.67 亿 1.15 亿 5355.17 万 1058.89 万
财务费用 - 利息费用 1.72 亿 -13.6% 1.96 亿 2.01 亿 2.03 亿 1.78 亿 1.22 亿 6841.34 万 2144.6 万
财务费用 - 利息收入 796.32 万 -57.9% 1450.88 万 2092.4 万 2231.23 万 1589.97 万 952.68 万 1804.89 万 1246.55 万
研发费用 2148.12 万 8.5% 1329.87 万 4482.21 万 1.24 亿 1.07 亿 9209.25 万 6840.02 万 3839.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2339.66 万 -1.9% 2178.24 万 2425.94 万 1877.09 万 2202.37 万 2373.45 万 909.86 万 589.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 966.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 844.85 万 -16.6% 1071.15 万 1216.51 万 1249.35 万 842.64 万 1004.79 万 46.09 万 121.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -870.26 万 - -701.12 万 - -10.03 万 504.17 万 522.39 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -111.56 万 111.56 万 - -
资产处置收益 -319.12 万 -705.8% -539.03 万 64.99 万 5.23 万 -83.29 万 - - -
营业利润 -1.66 亿 -482.7% -2.62 亿 2.73 亿 2.43 亿 5.4 亿 5.82 亿 3.3 亿 1.25 亿
加：营业外收入 231.57 万 232.5% 424.5 万 455.41 万 1843.24 万 7.67 万 16.65 万 1492.23 万 916.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1309.69 万 0.9% 1245.16 万 2075.44 万 703.33 万 626.89 万 1718.09 万 759.73 万 487.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.77 亿 -716.2% -2.7 亿 2.57 亿 2.55 亿 5.33 亿 5.65 亿 3.37 亿 1.29 亿
减：所得税 457.07 万 124.5% -986.81 万 988.18 万 2071.78 万 7613.86 万 1.01 亿 5305.41 万 1372.96 万
净利润 -1.82 亿 -483.1% -2.6 亿 2.47 亿 2.34 亿 4.57 亿 4.64 亿 2.84 亿 1.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.82 亿 -483.1% -2.6 亿 2.47 亿 2.34 亿 4.57 亿 4.64 亿 2.84 亿 1.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.83 亿 -449.8% -2.62 亿 2.51 亿 2.29 亿 4.55 亿 4.28 亿 2.69 亿 1.02 亿
少数股东损益 145.12 万 129.5% 165.04 万 -408.91 万 523.7 万 225.15 万 3666.96 万 1491.04 万 1342.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.73 亿 -406.0% -2.54 亿 2.52 亿 2.05 亿 4.46 亿 4.31 亿 2.59 亿 9267.47 万
基本每股收益 -0.18 -476.8% -0.26 0.27 0.28 0.63 0.64 0.7 0.45
稀释每股收益 -0.18 -476.8% -0.26 0.27 0.28 0.6 0.63 0.68 0.45
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 135.8 万 -135.8 万 - - 333.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 135.8 万 -135.8 万 - - 333.84 万
综合收益总额 -1.82 亿 -478.3% -2.6 亿 2.47 亿 2.36 亿 4.56 亿 4.64 亿 2.84 亿 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.83 亿 -445.9% -2.62 亿 2.51 亿 2.3 亿 4.54 亿 4.28 亿 2.69 亿 1.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 145.12 万 129.5% 165.04 万 -408.91 万 523.7 万 225.15 万 3666.96 万 1491.04 万 1342.86 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.55 亿 18.0% 8.94 亿 5.64 亿 14.46 亿 6.62 亿 6.45 亿 5.2 亿 16.08 亿 12.89 亿 8.3 亿 5.08 亿 15.73 亿 13.92 亿 7.82 亿 4.35 亿 18.89 亿 11.91 亿 7.16 亿 3.48 亿 14.3 亿 7.64 亿 9.03 亿 3.28 亿 9.79 亿 6.3 亿 4.95 亿 3.6 亿 6.18 亿 3.98 亿 2.42 亿 1.35 亿
营业收入 10.55 亿 18.0% 8.94 亿 5.64 亿 14.46 亿 6.62 亿 6.45 亿 5.2 亿 16.08 亿 12.89 亿 8.3 亿 5.08 亿 15.73 亿 13.92 亿 7.82 亿 4.35 亿 18.89 亿 11.91 亿 7.16 亿 3.48 亿 14.3 亿 7.64 亿 9.03 亿 3.28 亿 9.79 亿 6.3 亿 4.95 亿 3.6 亿 6.18 亿 3.98 亿 2.42 亿 1.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.23 亿 15.9% 8.82 亿 5.25 亿 13.95 亿 7.22 亿 6.04 亿 4.98 亿 15.03 亿 11.69 亿 7.22 亿 4.58 亿 14.68 亿 13.29 亿 6.65 亿 4.21 亿 17.13 亿 10.5 亿 5.66 亿 2.6 亿 11.87 亿 6.32 亿 7.18 亿 2.86 亿 8.29 亿 5.43 亿 4.29 亿 3.21 亿 5.58 亿 3.65 亿 2.24 亿 1.13 亿
营业成本 9.21 亿 18.0% 7.8 亿 4.4 亿 12.94 亿 6.12 亿 5.04 亿 3.95 亿 13.68 亿 10.6 亿 6.01 亿 3.55 亿 13.21 亿 11.84 亿 5.63 亿 3.28 亿 15.62 亿 9.35 亿 4.56 亿 1.83 亿 10.2 亿 5.56 亿 6.35 亿 2.3 亿 6.93 亿 4.6 亿 3.54 亿 2.66 亿 4.79 亿 3.11 亿 1.89 亿 8831.41 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 760.36 万 -24.7% 1009.85 万 212.23 万 -254.31 万 799.58 万 549.25 万 546.19 万 1401.42 万 498.56 万 707.54 万 187.44 万 328.48 万 538.72 万 327.81 万 159.03 万 180.73 万 561.0 万 264.83 万 380.58 万 470.74 万 310.61 万 684.42 万 50.41 万 4854.22 万 3083.57 万 2622.9 万 1795.18 万 3769.3 万 2277.01 万 1536.25 万 899.28 万
管理费用 3721.65 万 1.9% 3651.9 万 3329.63 万 5237.69 万 4107.59 万 3987.84 万 4272.17 万 6296.8 万 4385.59 万 4013.94 万 3909.97 万 4029.4 万 3705.5 万 3613.09 万 3287.31 万 5295.29 万 3492.59 万 3210.96 万 2282.53 万 6675.52 万 2286.42 万 2414.7 万 2119.94 万 3102.87 万 1928.56 万 2293.2 万 2160.03 万 1390.55 万 1326.91 万 1207.09 万 1360.64 万
财务费用 4330.0 万 2.6% 4220.78 万 3958.27 万 4420.58 万 4972.04 万 4641.12 万 4626.45 万 4296.93 万 4159.06 万 5303.61 万 4756.94 万 5116.89 万 4776.52 万 4350.59 万 4392.14 万 4052.45 万 4388.42 万 4595.51 万 3669.85 万 4083.14 万 1996.34 万 2876.64 万 2574.71 万 1846.76 万 1533.53 万 825.82 万 1149.07 万 596.23 万 609.95 万 258.49 万 -405.78 万
财务费用 - 利息费用 4330.89 万 1.7% 4258.89 万 4122.1 万 4516.47 万 5152.27 万 4881.9 万 5091.6 万 4821.34 万 4790.23 万 5430.14 万 5066.4 万 5413.0 万 5045.93 万 4859.57 万 5027.33 万 4466.3 万 4800.09 万 4710.55 万 3843.67 万 4104.85 万 2218.23 万 3084.31 万 2813.04 万 2079.93 万 1932.35 万 1529.87 万 1299.19 万 694.47 万 741.16 万 586.51 万 122.46 万
财务费用 - 利息收入 176.1 万 -12.6% 201.49 万 220.32 万 198.41 万 282.9 万 384.14 万 585.42 万 638.66 万 746.51 万 299.54 万 407.68 万 416.69 万 389.02 万 694.75 万 730.76 万 482.65 万 567.62 万 225.47 万 314.23 万 54.11 万 297.39 万 291.83 万 309.35 万 304.24 万 506.18 万 791.39 万 203.08 万 165.95 万 164.89 万 367.82 万 547.89 万
研发费用 858.49 万 29.4% 663.33 万 543.15 万 83.15 万 525.83 万 267.2 万 453.69 万 733.23 万 1212.81 万 1623.44 万 912.74 万 4673.92 万 5034.45 万 1488.98 万 1185.45 万 4608.41 万 2590.02 万 2423.8 万 1039.11 万 3988.83 万 2585.29 万 1964.71 万 670.43 万 3421.0 万 1656.08 万 1525.01 万 237.94 万 1922.28 万 995.71 万 615.54 万 306.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 551.44 万 -21.3% 700.88 万 447.65 万 639.69 万 644.64 万 550.86 万 343.05 万 846.69 万 624.39 万 429.84 万 525.03 万 615.31 万 449.58 万 502.93 万 309.27 万 1013.45 万 456.3 万 450.88 万 281.75 万 1479.23 万 360.07 万 332.7 万 201.45 万 363.82 万 162.44 万 200.99 万 182.61 万 215.43 万 143.6 万 104.84 万 126.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110.32 万 93.55 万 398.25 万 291.16 万 183.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 40.64 万 -70.7% 138.54 万 181.42 万 484.26 万 159.75 万 85.47 万 341.67 万 426.51 万 217.2 万 146.42 万 426.38 万 53.64 万 646.84 万 125.77 万 423.1 万 -26.28 万 94.91 万 197.24 万 576.78 万 574.62 万 19.82 万 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 100.0% -44.24 万 -423.4 万 -402.62 万 0.0 - - - - - - 3.59 万 2935.46 - - -0.03 0.0 455.68 万 48.5 万 520.6 万 - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2935.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -151.56 万 40.0 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -319.12 万 0.0 - - 52.68 万 0.0 - - -16.2 万 16.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2204.39 万 -6.8% 2366.19 万 5489.29 万 -2.67 亿 -6727.38 万 2540.45 万 4735.64 万 3799.46 万 9817.23 万 8125.47 万 5602.57 万 5349.79 万 5560.68 万 1.05 亿 2956.6 万 1.36 亿 1.55 亿 1.46 亿 1.02 亿 2.38 亿 1.38 亿 1.69 亿 3741.94 万 1.47 亿 8412.04 万 6178.6 万 3743.78 万 6039.98 万 2976.34 万 1338.59 万 2165.89 万
加：营业外收入 7001.99 -99.7% 219.72 万 6003.38 10.55 万 409.1 万 1.98 万 2.86 万 -588.69 万 285.01 万 513.53 万 245.55 万 1729.27 万 9269.66 35.38 113.03 万 1.73 万 2.72 万 140.34 3.2 万 16.29 万 270.0 -347.98 万 348.32 万 506.95 万 30.52 万 954.71 万 502.86 209.67 万 639.86 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 157.25 万 -67.3% 481.29 万 148.7 万 522.44 万 306.87 万 254.53 万 161.33 万 575.3 万 163.52 万 1207.46 万 129.16 万 162.52 万 233.32 万 125.1 万 182.39 万 65.2 万 159.33 万 159.08 万 243.28 万 1188.93 万 165.19 万 225.07 万 138.9 万 86.38 万 219.85 万 224.71 万 228.79 万 270.87 万 202.37 万 6.04 万 8.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2047.83 万 -2.7% 2104.61 万 5341.2 万 -2.72 亿 -6625.14 万 2287.91 万 4577.17 万 2635.47 万 9938.73 万 7431.54 万 5718.96 万 6916.54 万 5328.29 万 1.04 亿 2887.24 万 1.35 亿 1.54 亿 1.45 亿 9979.18 万 2.26 亿 1.36 亿 1.63 亿 3951.35 万 1.51 亿 8222.71 万 6908.6 万 3515.05 万 5978.78 万 3413.83 万 1399.22 万 2157.69 万
减：所得税 518.04 万 284.0% -281.51 万 709.74 万 -489.2 万 -734.79 万 46.98 万 190.2 万 -1371.21 万 1701.13 万 435.19 万 223.07 万 -189.0 万 1095.62 万 1025.93 万 82.93 万 2239.96 万 2768.92 万 1838.01 万 766.97 万 4102.49 万 2582.84 万 2923.12 万 489.18 万 2321.41 万 1565.73 万 911.55 万 506.73 万 853.11 万 312.08 万 -32.06 万 239.83 万
净利润 1529.79 万 -35.9% 2386.12 万 4631.46 万 -2.67 亿 -5890.35 万 2240.93 万 4386.97 万 4006.69 万 8237.6 万 6996.35 万 5495.89 万 7105.54 万 4232.67 万 9328.8 万 2804.31 万 1.13 亿 1.26 亿 1.26 亿 9212.21 万 1.85 亿 1.11 亿 1.34 亿 3462.17 万 1.28 亿 6656.98 万 5997.05 万 3008.32 万 5125.67 万 3101.75 万 1431.28 万 1917.86 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1529.79 万 -35.9% 2386.12 万 4631.46 万 -2.67 亿 -5890.35 万 2240.93 万 4386.97 万 4006.69 万 8237.6 万 6996.35 万 5495.89 万 7105.54 万 4232.67 万 9328.8 万 2804.31 万 1.13 亿 1.26 亿 1.26 亿 9212.21 万 1.85 亿 1.11 亿 1.34 亿 3462.17 万 1.28 亿 6656.98 万 5997.05 万 3008.32 万 5125.67 万 3101.75 万 1431.28 万 1917.86 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1481.6 万 -37.1% 2354.12 万 4570.13 万 -2.67 亿 -5930.04 万 2174.53 万 4331.64 万 4660.8 万 8154.97 万 6930.96 万 5398.71 万 7016.31 万 4087.55 万 9202.03 万 2641.74 万 1.12 亿 1.25 亿 1.26 亿 9189.56 万 1.76 亿 9451.38 万 1.26 亿 3111.45 万 1.24 亿 6178.82 万 5586.1 万 2828.24 万 4230.75 万 2943.02 万 1184.45 万 1875.49 万
少数股东损益 48.19 万 50.6% 32.0 万 61.33 万 3.61 万 39.69 万 66.4 万 55.34 万 -654.11 万 82.63 万 65.39 万 97.18 万 89.23 万 145.13 万 126.77 万 162.58 万 70.66 万 84.95 万 46.91 万 22.64 万 872.65 万 1604.05 万 839.53 万 350.72 万 421.86 万 478.16 万 410.95 万 180.07 万 894.92 万 158.73 万 246.84 万 42.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 1463.24 万 -44.7% 2648.3 万 4253.47 万 -2.57 亿 -6197.92 万 2437.52 万 4082.39 万 5347.62 万 7797.38 万 7184.12 万 4854.4 万 5553.58 万 3640.85 万 9093.11 万 2240.57 万 1.12 亿 1.24 亿 1.23 亿 8707.76 万 1.8 亿 9456.73 万 1.26 亿 2978.81 万 1.23 亿 6155.65 万 4635.37 万 2837.56 万 3728.69 万 2493.28 万 1163.04 万 1882.45 万
基本每股收益 0.01 -35.8% 0.02 0.04 -0.26 -0.06 0.02 0.04 0.04 0.08 0.09 0.07 0.09 0.05 0.11 0.03 0.14 0.17 0.18 0.14 0.26 0.14 0.16 0.08 0.32 0.16 0.09 0.12 0.19 0.13 0.01 0.13
稀释每股收益 0.01 -35.8% 0.02 0.04 -0.26 -0.06 0.02 0.04 0.04 0.08 0.09 0.07 0.09 0.05 0.11 0.03 0.14 0.16 0.17 0.13 0.27 0.14 0.15 0.08 0.31 0.16 0.09 0.12 0.19 0.13 0.01 0.13
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -35.65 万 - - - - - 947.36 万 -155.95 万 38.78 万 -39.62 万 20.99 万 - - - - - - - 110.39 万 0.0 0.0 0.0 333.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -35.65 万 - - - - - 947.36 万 -155.95 万 38.78 万 -39.62 万 20.99 万 - - - - - - - 110.39 万 0.0 0.0 0.0 333.84 万
综合收益总额 1529.79 万 -35.9% 2386.12 万 4631.46 万 -2.67 亿 -5890.35 万 2240.93 万 4386.97 万 4066.72 万 8201.95 万 6971.97 万 5495.89 万 7241.34 万 4232.67 万 8381.44 万 3751.68 万 1.11 亿 1.27 亿 1.26 亿 9233.2 万 1.85 亿 1.08 亿 1.36 亿 3462.17 万 1.28 亿 6656.98 万 5886.66 万 3118.71 万 5125.67 万 3101.75 万 1431.28 万 2251.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1481.6 万 -37.1% 2354.12 万 4570.13 万 -2.67 亿 -5930.04 万 2174.53 万 4331.64 万 4720.83 万 8119.32 万 6906.57 万 5398.71 万 7152.1 万 4087.55 万 8254.67 万 3589.1 万 1.11 亿 1.26 亿 1.25 亿 9210.55 万 1.76 亿 9235.04 万 1.28 亿 3111.45 万 1.24 亿 6178.82 万 5475.71 万 2938.63 万 4230.75 万 2943.02 万 1184.45 万 2209.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 48.19 万 50.6% 32.0 万 61.33 万 3.61 万 39.69 万 66.4 万 55.34 万 -654.11 万 82.63 万 65.39 万 97.18 万 89.23 万 145.13 万 126.77 万 162.58 万 70.66 万 84.95 万 46.91 万 22.64 万 872.65 万 1604.05 万 839.53 万 350.72 万 421.86 万 478.16 万 410.95 万 180.07 万 894.92 万 158.73 万 246.84 万 42.37 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 123.09 亿 -1.6% 119.52 亿 128.43 亿 111.65 亿 99.39 亿 76.03 亿 58.17 亿 32.65 亿
流动资产合计 65.89 亿 -2.8% 63.11 亿 70.39 亿 54.68 亿 53.84 亿 36.72 亿 32.06 亿 20.07 亿
货币资金 8.96 亿 -19.8% 9.72 亿 12.61 亿 12.32 亿 14.55 亿 7.25 亿 8.36 亿 3.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 2.81 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 27.89 亿 -14.2% 30.38 亿 37.85 亿 29.35 亿 23.44 亿 17.11 亿 11.61 亿 6.48 亿
应收票据 1.6 亿 -1.3% 1.75 亿 2.48 亿 2.22 亿 - - - 5846.37 万
应收账款 26.29 亿 -14.9% 28.63 亿 35.37 亿 27.13 亿 23.44 亿 17.11 亿 11.61 亿 5.89 亿
预付款项 3.11 亿 11.7% 2.34 亿 2.28 亿 1.34 亿 8826.53 万 9487.14 万 1.71 亿 3658.08 万
其他应收款合计 1173.34 万 3.5% 1362.49 万 908.32 万 1189.23 万 529.01 万 589.96 万 2341.58 万 1168.82 万
存货 21.18 亿 25.5% 15.66 亿 12.74 亿 8.76 亿 10.09 亿 5.93 亿 8.28 亿 7.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.75 亿 15.6% 2.15 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.8 亿 1.3 亿 9784.08 万 1.67 亿
非流动资产合计 57.2 亿 -0.3% 56.41 亿 58.04 亿 56.98 亿 45.55 亿 39.31 亿 26.11 亿 12.58 亿
长期应收款 2558.55 万 0.5% 2973.4 万 2423.39 万 2266.5 万 2544.49 万 2388.97 万 2069.53 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 1435.7 万 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 44.54 亿 -0.6% 44.21 亿 47.17 亿 35.87 亿 36.18 亿 21.39 亿 18.29 亿 8.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.66 亿 18.4% 3.68 亿 3.89 亿 11.14 亿 3.31 亿 13.29 亿 3.32 亿 4001.32 万
使用权资产 8297.36 万 -24.7% 7446.17 万 1.16 亿 1.33 亿 7180.01 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.87 亿 16.3% 2.89 亿 2.82 亿 2.01 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.31 亿 1.28 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 359.84 万 - 359.84 万 359.84 万 - - - - -
长期待摊费用 953.19 万 -18.8% 938.97 万 1082.18 万 939.29 万 992.1 万 785.85 万 74.39 万 101.92 万
递延所得税资产 1.73 亿 47.6% 1.72 亿 1.24 亿 5900.05 万 3760.37 万 3195.83 万 1146.66 万 1960.9 万
其他非流动资产 2.12 亿 -39.1% 2.59 亿 1.37 亿 5.71 亿 2.62 亿 2.07 亿 2.87 亿 1.74 亿
负债合计 68.18 亿 -0.6% 66.44 亿 71.4 亿 71.23 亿 60.62 亿 51.42 亿 37.03 亿 14.33 亿
流动负债合计 40.96 亿 8.4% 44.08 亿 39.85 亿 37.35 亿 36.68 亿 31.64 亿 27.76 亿 14.33 亿
短期借款 7.75 亿 9.1% 7.4 亿 8.75 亿 12.4 亿 10.01 亿 8.5 亿 6.4 亿 6.02 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.81 亿 -42.6% 3.21 亿 9.07 亿 6.15 亿 13.39 亿 7.7 亿 9.44 亿 1.77 亿
应付账款 11.44 亿 9.9% 10.97 亿 10.43 亿 9.92 亿 7.49 亿 6.29 亿 3.85 亿 3.03 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5.53 亿 3.12 亿
应付职工薪酬 724.82 万 6.4% 2065.27 万 2150.06 万 1800.05 万 2433.74 万 2987.77 万 1425.67 万 548.11 万
应交税费 1404.46 万 -35.3% 2853.46 万 2426.68 万 6166.2 万 7190.5 万 1.4 亿 3342.99 万 1915.15 万
其他应付款合计 4874.1 万 -15.1% 5559.55 万 5957.3 万 4201.9 万 1965.17 万 1.19 亿 5905.0 万 1411.11 万
一年内到期的非流动负债 11.23 亿 42.3% 16.17 亿 6.69 亿 3.71 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.48 亿 -
其他流动负债 1.86 亿 25.4% 1.65 亿 1.57 亿 8052.84 万 3886.12 万 6009.46 万 - -
非流动负债合计 27.22 亿 -11.6% 22.36 亿 31.55 亿 33.88 亿 23.94 亿 19.77 亿 9.27 亿 -
长期借款 11.73 亿 -16.6% 10.37 亿 14.65 亿 16.19 亿 7.34 亿 5.13 亿 - -
应付债券 7.26 亿 5.6% 7.17 亿 6.79 亿 6.38 亿 5.99 亿 5.65 亿 - -
长期应付款 7.48 亿 -15.9% 4.15 亿 9.1 亿 10.17 亿 9.98 亿 8.88 亿 9.27 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 1015.07 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 - -
递延所得税负债 362.36 万 97.6% 370.86 万 376.9 万 7.09 万 - 16.73 万 - -
长期递延收益 674.14 万 -14.5% 715.41 万 818.98 万 685.32 万 222.07 万 127.12 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 54.91 亿 -2.9% 53.08 亿 57.03 亿 40.42 亿 38.77 亿 24.62 亿 21.14 亿 18.32 亿
实收资本（或股本） 10.23 亿 0.0% 10.23 亿 10.23 亿 8.09 亿 7.97 亿 3.96 亿 2.28 亿 1.5 亿
资本公积 26.01 亿 0.0% 26.01 亿 26.0 亿 13.29 亿 12.86 亿 6.29 亿 8.58 亿 9.01 亿
减：库存股 0.0 - 6030.42 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -135.8 万 - - -
专项储备 276.96 万 -0.8% 81.17 万 9.12 万 - - - - -
盈余公积 1.93 亿 9.9% 1.96 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.08 亿 7871.81 万 5641.04 万
未分配利润 15.58 亿 -7.4% 13.84 亿 17.27 亿 15.73 亿 14.88 亿 11.6 亿 8.9 亿 6.51 亿
归属母公司股东权益合计 54.57 亿 -2.8% 52.74 亿 56.7 亿 40.02 亿 38.39 亿 24.24 亿 20.55 亿 17.59 亿
少数股东权益 3446.32 万 -10.2% 3373.51 万 3208.78 万 4028.15 万 3835.55 万 3747.35 万 5898.77 万 7338.76 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 124.79 亿 2.0% 122.38 亿 117.91 亿 119.52 亿 121.4 亿 118.91 亿 123.86 亿 128.43 亿 128.86 亿 128.18 亿 109.49 亿 111.65 亿 110.83 亿 106.95 亿 94.07 亿 99.39 亿 99.88 亿 90.54 亿 78.95 亿 76.03 亿 76.57 亿 70.4 亿 61.23 亿 58.17 亿 52.29 亿 49.63 亿 37.61 亿 32.65 亿 33.77 亿 31.81 亿 31.53 亿
流动资产合计 66.99 亿 2.8% 65.18 亿 61.36 亿 63.11 亿 64.79 亿 61.86 亿 66.46 亿 70.39 亿 70.75 亿 70.51 亿 52.19 亿 54.68 亿 57.65 亿 58.84 亿 47.51 亿 53.84 亿 57.6 亿 50.27 亿 38.99 亿 36.72 亿 40.06 亿 39.94 亿 33.37 亿 32.06 亿 33.14 亿 30.96 亿 24.59 亿 20.07 亿 22.08 亿 20.77 亿 22.79 亿
货币资金 8.79 亿 -16.4% 10.52 亿 7.94 亿 9.72 亿 9.12 亿 9.3 亿 13.73 亿 12.61 亿 13.22 亿 18.21 亿 8.44 亿 12.32 亿 10.12 亿 13.88 亿 8.19 亿 14.55 亿 17.96 亿 16.08 亿 9.8 亿 7.25 亿 12.44 亿 12.65 亿 6.71 亿 8.36 亿 7.31 亿 7.24 亿 4.06 亿 3.9 亿 3.76 亿 3.14 亿 4.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.11 亿 2.81 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1114.55 万 - 23.71 万 - 24.69 万 - - 254.52 万 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.43 亿 -8.4% 27.76 亿 27.02 亿 30.38 亿 30.35 亿 32.7 亿 34.58 亿 37.85 亿 34.67 亿 28.91 亿 28.52 亿 29.35 亿 27.76 亿 22.1 亿 20.25 亿 23.44 亿 16.26 亿 15.67 亿 15.91 亿 17.11 亿 11.96 亿 12.17 亿 10.25 亿 11.61 亿 10.71 亿 9.29 亿 7.14 亿 6.48 亿 5.63 亿 5.51 亿 5.03 亿
应收票据 2.12 亿 82.2% 1.16 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.09 亿 1.19 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.16 亿 1.7 亿 2.46 亿 2.22 亿 2187.77 万 - - - - - - - - - - - 5323.11 万 1418.65 万 1379.36 万 5846.37 万 1663.06 万 4549.26 万 3974.98 万
应收账款 23.32 亿 -12.3% 26.6 亿 25.4 亿 28.63 亿 29.25 亿 31.51 亿 32.12 亿 35.37 亿 32.51 亿 27.2 亿 26.05 亿 27.13 亿 27.54 亿 22.1 亿 20.25 亿 23.44 亿 16.26 亿 15.67 亿 15.91 亿 17.11 亿 11.96 亿 12.17 亿 10.25 亿 11.61 亿 10.18 亿 9.14 亿 7.0 亿 5.89 亿 5.46 亿 5.05 亿 4.63 亿
预付款项 3.31 亿 0.9% 3.28 亿 2.58 亿 2.34 亿 2.91 亿 2.51 亿 8804.45 万 2.28 亿 2.66 亿 2.93 亿 1.95 亿 1.34 亿 3.61 亿 4.51 亿 3.77 亿 8826.53 万 4.66 亿 3.75 亿 2.59 亿 9487.14 万 1.74 亿 1.84 亿 2.54 亿 1.71 亿 1.9 亿 1.21 亿 1.63 亿 3658.08 万 1.25 亿 2.13 亿 3.64 亿
其他应收款合计 1138.34 万 32.5% 859.4 万 1052.85 万 1362.49 万 1208.35 万 2192.08 万 994.3 万 908.32 万 1059.52 万 875.35 万 1349.44 万 1189.23 万 993.34 万 1718.31 万 1182.47 万 529.01 万 1314.03 万 2546.93 万 1866.69 万 589.96 万 1006.64 万 1082.01 万 2522.01 万 2341.58 万 5517.62 万 3614.95 万 1630.78 万 1168.82 万 1468.25 万 1494.47 万 2003.29 万
存货 24.59 亿 23.7% 19.87 亿 17.68 亿 15.66 亿 17.78 亿 13.57 亿 12.94 亿 12.74 亿 15.97 亿 17.1 亿 10.97 亿 8.76 亿 12.95 亿 15.78 亿 10.49 亿 10.09 亿 16.77 亿 11.7 亿 7.59 亿 5.93 亿 12.34 亿 11.08 亿 10.74 亿 8.28 亿 11.06 亿 10.19 亿 7.54 亿 7.54 亿 9.82 亿 7.74 亿 4.94 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.08 亿 16.7% 2.64 亿 2.52 亿 2.15 亿 2.43 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.33 亿 2.52 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.6 亿 1.59 亿 2.29 亿 1.8 亿 1.3 亿 1.74 亿 1.13 亿 1.3 亿 8562.3 万 9118.01 万 1.25 亿 9784.08 万 1.6 亿 2.67 亿 4.06 亿 1.67 亿 1.47 亿 2.1 亿 4.58 亿
非流动资产合计 57.8 亿 1.1% 57.19 亿 56.55 亿 56.41 亿 56.61 亿 57.05 亿 57.4 亿 58.04 亿 58.11 亿 57.67 亿 57.3 亿 56.98 亿 53.17 亿 48.11 亿 46.55 亿 45.55 亿 42.28 亿 40.27 亿 39.97 亿 39.31 亿 36.51 亿 30.46 亿 27.86 亿 26.11 亿 19.14 亿 18.67 亿 13.02 亿 12.58 亿 11.7 亿 11.04 亿 8.74 亿
长期应收款 2420.0 万 -24.4% 3199.08 万 3171.13 万 2973.4 万 2697.1 万 2493.51 万 2464.57 万 2423.39 万 2396.01 万 2356.6 万 2314.37 万 2266.5 万 2358.66 万 2789.12 万 2742.95 万 2544.49 万 2336.28 万 2295.35 万 2328.95 万 2388.97 万 2377.86 万 2222.31 万 2136.07 万 2069.53 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1396.48 万 -0.9% 1409.55 万 1422.62 万 1435.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 286.39 万 286.09 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - 4501.0 万 4000.0 万 4000.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 43.28 亿 0.2% 43.18 亿 43.46 亿 44.21 亿 45.8 亿 46.33 亿 46.95 亿 47.17 亿 43.83 亿 41.65 亿 35.42 亿 35.87 亿 35.24 亿 35.4 亿 35.7 亿 36.18 亿 35.64 亿 32.41 亿 24.08 亿 21.39 亿 18.11 亿 18.03 亿 18.09 亿 18.29 亿 14.44 亿 14.52 亿 9.16 亿 8.96 亿 8.41 亿 5.57 亿 5.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.66 亿 7.3% 5.28 亿 4.02 亿 3.68 亿 3.65 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.89 亿 4.22 亿 5.86 亿 11.54 亿 11.14 亿 8.44 亿 4.06 亿 3.41 亿 3.31 亿 2566.87 万 3.14 亿 11.45 亿 13.29 亿 10.67 亿 8.33 亿 4.72 亿 3.32 亿 6817.5 万 3487.45 万 2715.78 万 4001.32 万 5179.5 万 1.07 亿 8431.6 万
使用权资产 6695.88 万 -3.4% 6929.41 万 7162.94 万 7446.17 万 9898.84 万 1.05 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.33 亿 6067.44 万 6437.91 万 6946.37 万 7180.01 万 6187.33 万 6568.12 万 5330.98 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.82 亿 -0.7% 2.84 亿 2.87 亿 2.89 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.97 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.17 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 359.84 万 0.0% 359.84 万 359.84 万 359.84 万 359.84 万 359.84 万 359.84 万 359.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 628.33 万 0.2% 626.83 万 1202.94 万 938.97 万 1278.06 万 878.3 万 919.17 万 1082.18 万 1068.37 万 1045.6 万 929.85 万 939.29 万 1001.63 万 890.82 万 938.97 万 992.1 万 774.82 万 478.46 万 2150.99 万 785.85 万 2786.71 万 1943.53 万 118.16 万 74.39 万 2039.61 万 2125.85 万 70.54 万 101.92 万 159.04 万 68.73 万 83.21 万
递延所得税资产 1.94 亿 1.8% 1.91 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.24 亿 8235.11 万 7880.24 万 6631.41 万 5900.05 万 4644.17 万 4346.72 万 3969.69 万 3760.37 万 4011.26 万 4085.14 万 3344.71 万 3195.83 万 1733.89 万 1792.32 万 1307.53 万 1146.66 万 1621.48 万 1637.6 万 1735.98 万 1960.9 万 1754.99 万 1718.73 万 1454.24 万
其他非流动资产 2.95 亿 7.7% 2.73 亿 3.12 亿 2.59 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.37 亿 5.66 亿 5.73 亿 6.04 亿 5.71 亿 6.1 亿 5.2 亿 3.99 亿 2.62 亿 3.07 亿 1.48 亿 1.22 亿 2.07 亿 5.26 亿 2.04 亿 3.38 亿 2.87 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.13 亿 1.74 亿 8652.79 万 2.67 亿 9037.9 万
负债合计 71.33 亿 3.4% 68.98 亿 64.52 亿 66.44 亿 65.03 亿 61.98 亿 66.38 亿 71.4 亿 72.17 亿 72.34 亿 68.52 亿 71.23 亿 71.09 亿 67.68 亿 54.45 亿 60.62 亿 63.17 亿 65.17 亿 53.53 亿 51.42 亿 53.63 亿 48.57 亿 39.51 亿 37.03 亿 32.61 亿 30.41 亿 18.81 亿 14.33 亿 16.2 亿 14.55 亿 14.19 亿
流动负债合计 45.18 亿 7.0% 42.23 亿 42.28 亿 44.08 亿 36.74 亿 32.9 亿 35.29 亿 39.85 亿 38.84 亿 36.4 亿 32.42 亿 37.35 亿 38.97 亿 35.2 亿 25.56 亿 36.68 亿 41.6 亿 43.43 亿 33.56 亿 31.64 亿 38.78 亿 35.59 亿 30.14 亿 27.76 亿 26.14 亿 23.84 亿 16.59 亿 14.33 亿 16.2 亿 14.55 亿 14.19 亿
短期借款 7.59 亿 5.5% 7.19 亿 8.54 亿 7.4 亿 7.9 亿 8.0 亿 10.15 亿 8.75 亿 6.3 亿 8.27 亿 11.01 亿 12.4 亿 10.5 亿 9.15 亿 6.71 亿 10.01 亿 12.0 亿 18.59 亿 14.59 亿 8.5 亿 10.59 亿 10.76 亿 6.5 亿 6.4 亿 5.7 亿 5.27 亿 6.42 亿 6.02 亿 4.41 亿 4.2 亿 6.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.71 亿 287.6% 1.47 亿 1.28 亿 3.21 亿 1.91 亿 - 6.14 亿 9.07 亿 11.37 亿 9.1 亿 5.06 亿 6.15 亿 10.97 亿 10.66 亿 6.08 亿 13.39 亿 17.27 亿 11.09 亿 6.38 亿 7.7 亿 11.67 亿 10.33 亿 9.84 亿 9.44 亿 9.03 亿 6.25 亿 - 1.77 亿 - 3.65 亿 2.3 亿
应付账款 12.6 亿 19.5% 10.54 亿 9.72 亿 10.97 亿 10.28 亿 9.44 亿 6.29 亿 10.43 亿 10.54 亿 9.3 亿 7.57 亿 9.92 亿 8.5 亿 6.37 亿 5.9 亿 7.49 亿 5.53 亿 5.21 亿 5.08 亿 6.29 亿 4.9 亿 3.31 亿 4.5 亿 3.85 亿 3.0 亿 4.16 亿 - 3.03 亿 - 2.46 亿 2.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.53 亿 8.09 亿 6.95 亿 4.85 亿 3.12 亿 4.56 亿 3.83 亿 2.43 亿
应付职工薪酬 698.24 万 3.1% 676.99 万 1838.41 万 2065.27 万 751.39 万 723.07 万 1621.44 万 2150.06 万 610.62 万 628.72 万 721.61 万 1800.05 万 592.36 万 555.5 万 563.17 万 2433.74 万 488.16 万 453.7 万 2842.98 万 2987.77 万 404.37 万 408.46 万 721.44 万 1425.67 万 411.05 万 394.06 万 391.4 万 548.11 万 391.55 万 332.35 万 327.23 万
应交税费 1923.23 万 0.7% 1909.69 万 1640.57 万 2853.46 万 885.68 万 1366.82 万 1611.81 万 2426.68 万 3455.33 万 2695.82 万 3419.76 万 6166.2 万 7027.12 万 5668.35 万 2665.63 万 7190.5 万 4280.68 万 3026.91 万 2912.42 万 1.4 亿 4425.63 万 3746.64 万 2002.68 万 3342.99 万 1965.19 万 2251.92 万 2117.56 万 1915.15 万 987.97 万 719.18 万 1226.06 万
其他应付款合计 4504.13 万 3.2% 4365.72 万 4436.11 万 5559.55 万 5244.07 万 5174.27 万 5894.22 万 5957.3 万 6234.05 万 5347.78 万 4467.74 万 4201.9 万 4339.94 万 5127.65 万 3850.09 万 1965.17 万 2389.79 万 2731.25 万 2557.86 万 1.19 亿 4999.05 万 4923.01 万 4953.55 万 5905.0 万 821.48 万 9510.8 万 920.64 万 1411.11 万 1829.09 万 3076.67 万 828.85 万
一年内到期的非流动负债 11.04 亿 -28.0% 15.34 亿 15.97 亿 16.17 亿 11.42 亿 11.1 亿 7.5 亿 6.69 亿 4.37 亿 3.43 亿 4.26 亿 3.71 亿 3.36 亿 3.31 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.07 亿 9696.49 万 1.05 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.52 亿 1.48 亿 - - - - - - -
其他流动负债 2.42 亿 53.8% 1.57 亿 1.96 亿 1.65 亿 1.3 亿 7979.87 万 1.63 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.3 亿 1.1 亿 8052.84 万 5116.97 万 5267.45 万 5359.54 万 3886.12 万 5747.44 万 7879.07 万 6568.54 万 6009.46 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 26.15 亿 -2.2% 26.74 亿 22.24 亿 22.36 亿 28.29 亿 29.08 亿 31.09 亿 31.55 亿 33.32 亿 35.94 亿 36.1 亿 33.88 亿 32.12 亿 32.48 亿 28.89 亿 23.94 亿 21.57 亿 21.74 亿 19.97 亿 19.77 亿 14.85 亿 12.98 亿 9.37 亿 9.27 亿 6.47 亿 6.57 亿 2.22 亿 - - - -
长期借款 11.48 亿 -4.2% 11.99 亿 10.29 亿 10.37 亿 11.99 亿 12.69 亿 14.37 亿 14.65 亿 16.17 亿 18.61 亿 18.57 亿 16.19 亿 15.95 亿 13.48 亿 9.62 亿 7.34 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.36 亿 5.13 亿 4.7 亿 3.2 亿 - - - - - - - - -
应付债券 7.43 亿 1.2% 7.34 亿 7.26 亿 7.17 亿 7.08 亿 6.98 亿 6.88 亿 6.79 亿 6.67 亿 6.57 亿 6.47 亿 6.38 亿 6.28 亿 6.18 亿 6.08 亿 5.99 亿 5.89 亿 5.84 亿 5.74 亿 5.65 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 6.58 亿 -2.7% 6.76 亿 4.03 亿 4.15 亿 8.38 亿 8.56 亿 8.89 亿 9.1 亿 9.41 亿 9.64 亿 9.96 亿 10.17 亿 9.36 亿 12.27 亿 12.61 亿 9.98 亿 8.26 亿 8.43 亿 7.34 亿 8.88 亿 10.15 亿 9.77 亿 9.37 亿 9.27 亿 6.47 亿 6.57 亿 2.22 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 988.86 万 1015.07 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 988.86 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 363.27 万 -0.7% 365.8 万 368.33 万 370.86 万 361.46 万 367.88 万 371.59 万 376.9 万 5.32 万 5.91 万 6.5 万 7.09 万 - - 167.18 万 - 3.56 万 - 26.44 万 16.73 万 - 38.18 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 621.6 万 -4.8% 652.87 万 684.14 万 715.41 万 726.68 万 757.45 万 788.21 万 818.98 万 849.75 万 880.52 万 884.57 万 685.32 万 708.36 万 269.79 万 215.68 万 222.07 万 117.0 万 120.38 万 123.75 万 127.12 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 53.46 亿 0.1% 53.4 亿 53.39 亿 53.08 亿 56.37 亿 56.94 亿 57.48 亿 57.03 亿 56.69 亿 55.84 亿 40.97 亿 40.42 亿 39.74 亿 39.27 亿 39.62 亿 38.77 亿 36.71 亿 25.36 亿 25.42 亿 24.62 亿 22.94 亿 21.83 亿 21.72 亿 21.14 亿 19.68 亿 19.22 亿 18.8 亿 18.32 亿 17.57 亿 17.26 亿 17.34 亿
实收资本（或股本） 10.23 亿 0.0% 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.08 亿 8.07 亿 7.97 亿 7.94 亿 6.8 亿 4.0 亿 3.96 亿 3.92 亿 3.92 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 26.01 亿 0.0% 26.01 亿 26.01 亿 26.01 亿 26.01 亿 26.0 亿 26.0 亿 26.0 亿 26.0 亿 26.0 亿 13.29 亿 13.29 亿 13.28 亿 13.24 亿 13.22 亿 12.86 亿 12.65 亿 3.71 亿 6.41 亿 6.29 亿 7.23 亿 7.21 亿 8.79 亿 8.58 亿 8.37 亿 8.33 亿 9.05 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿
减：库存股 9999.16 万 0.0% 9999.16 万 7517.55 万 6030.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -60.03 万 -24.38 万 - - - - 947.36 万 -135.8 万 20.15 万 -18.63 万 20.99 万 - - 216.34 万 - - - - - - - - -
专项储备 328.49 万 38.7% 236.87 万 56.38 万 81.17 万 225.43 万 48.19 万 150.22 万 9.12 万 333.11 万 3.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.96 亿 0.0% 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 7871.81 万 7871.81 万 7871.81 万 7871.81 万 5641.04 万 5641.04 万 5641.04 万 5641.04 万 5337.8 万 5337.8 万 5337.8 万
未分配利润 14.58 亿 0.3% 14.54 亿 14.3 亿 13.84 亿 16.57 亿 17.17 亿 17.7 亿 17.27 亿 17.09 亿 16.27 亿 16.27 亿 15.73 亿 15.33 亿 14.92 亿 15.21 亿 14.88 亿 13.36 亿 12.1 亿 12.24 亿 11.6 亿 10.13 亿 9.18 亿 9.21 亿 8.9 亿 7.89 亿 7.27 亿 6.93 亿 6.51 亿 6.12 亿 5.83 亿 5.93 亿
归属母公司股东权益合计 53.11 亿 0.1% 53.05 亿 53.04 亿 52.74 亿 56.03 亿 56.6 亿 57.15 亿 56.7 亿 56.26 亿 55.41 亿 40.56 亿 40.02 亿 39.31 亿 38.86 亿 39.22 亿 38.39 亿 36.33 亿 25.0 亿 25.04 亿 24.24 亿 22.07 亿 21.12 亿 21.1 亿 20.55 亿 19.08 亿 18.42 亿 18.04 亿 17.59 亿 17.16 亿 16.87 亿 16.97 亿
少数股东权益 3522.74 万 1.5% 3470.9 万 3434.84 万 3373.51 万 3369.9 万 3330.21 万 3263.81 万 3208.78 万 4303.35 万 4220.73 万 4125.33 万 4028.15 万 4270.02 万 4124.89 万 3998.13 万 3835.55 万 3764.89 万 3679.95 万 3769.99 万 3747.35 万 8721.35 万 7107.87 万 6258.92 万 5898.77 万 5989.11 万 7954.49 万 7543.53 万 7338.76 万 4098.43 万 3939.7 万 3692.86 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.48 亿 4275.9% 4.63 亿 -5.31 亿 -1.11 亿 -4.19 亿 3.77 亿 -1.66 亿 -2.93 亿
经营活动现金流入小计 26.05 亿 6.0% 24.72 亿 22.87 亿 32.39 亿 26.97 亿 26.41 亿 18.76 亿 10.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.34 亿 8.1% 23.87 亿 21.31 亿 30.62 亿 26.68 亿 25.97 亿 18.43 亿 10.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2383.95 万 69.4% 1761.98 万 5268.64 万 6346.3 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4724.82 万 -51.5% 6822.52 万 1.03 亿 1.14 亿 2861.15 万 4367.77 万 3295.3 万 1751.93 万
经营活动现金流出小计 19.57 亿 -19.9% 20.09 亿 28.18 亿 33.5 亿 31.16 亿 22.63 亿 20.42 亿 13.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.5 亿 -22.8% 16.08 亿 23.61 亿 29.38 亿 26.9 亿 19.34 亿 18.2 亿 12.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 -2.6% 1.31 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.11 亿 7708.03 万 6627.82 万 5906.22 万
支付的各项税款 1.09 亿 -39.7% 1.21 亿 2.26 亿 1.68 亿 2.49 亿 1.78 亿 7682.17 万 3292.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 39.0% 1.48 亿 1.09 亿 1.27 亿 6493.75 万 7453.68 万 7884.29 万 5037.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -5.9% -2.43 亿 -3.78 亿 -8.19 亿 -2.74 亿 -11.0 亿 -1.34 亿 -1.12 亿
投资活动现金流入小计 53.87 万 -81.3% 17.89 万 581.38 万 7631.49 万 2.95 亿 4.31 亿 1.88 亿 8.77 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 289.97 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 53.87 万 37.5% 17.89 万 43.23 万 49.51 万 519.85 万 2.42 万 1.01 万 4.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 248.18 万 7581.98 万 2.9 亿 4.31 亿 1.88 亿 8.77 亿
投资活动现金流出小计 2.43 亿 4.8% 2.43 亿 3.84 亿 8.95 亿 5.69 亿 15.31 亿 3.22 亿 9.89 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.43 亿 4.8% 2.43 亿 3.84 亿 8.22 亿 5.57 亿 8.03 亿 2.13 亿 4.79 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 300.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2496.1 万 1.09 亿 678.75 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 7038.81 万 1281.5 万 7.03 亿 1.58 万 5.03 亿
筹资活动现金流入小计 23.95 亿 19.6% 15.42 亿 34.7 亿 31.41 亿 40.65 亿 23.64 亿 14.06 亿 11.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.19 亿 -605.2% -3.71 亿 9.46 亿 13.8 亿 9.5 亿 5.84 亿 3.83 亿 5.76 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 15.01 亿 3749.12 万 10.44 亿 4948.65 万 5.0 万 1400.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 18.05 亿 36.5% 11.92 亿 13.9 亿 22.26 亿 11.0 亿 17.7 亿 6.3 亿 8.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.9 亿 18.2% 3.5 亿 5.79 亿 8.77 亿 19.22 亿 5.44 亿 7.76 亿 2.63 亿
筹资活动现金流出小计 29.14 亿 53.5% 19.13 亿 25.24 亿 17.61 亿 31.15 亿 17.8 亿 10.23 亿 5.79 亿
偿还债务所支付的现金 18.4 亿 93.4% 10.63 亿 15.88 亿 5.54 亿 12.01 亿 6.8 亿 6.34 亿 4.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 -44.1% 1.8 亿 1.77 亿 2.12 亿 1.72 亿 1.71 亿 6910.67 万 4198.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.71 亿 27.2% 6.7 亿 7.59 亿 9.96 亿 17.41 亿 9.3 亿 3.2 亿 1.07 亿
汇率变动对现金的影响 42.74 万 - 45.17 万 - -730.91 1.11 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 -1.3% -1.5 亿 3663.63 万 4.5 亿 2.57 亿 -1.39 亿 8327.9 万 1.71 亿
期初现金及现金等价物余额 33.05 亿 -16.8% 9.71 亿 9.35 亿 4.85 亿 2.28 亿 3.66 亿 2.83 亿 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 31.93 亿 -17.3% 8.22 亿 9.71 亿 9.35 亿 4.85 亿 2.28 亿 3.66 亿 2.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.87 亿 294.3% 7285.84 万 -5952.98 万 3.48 亿 6948.08 万 -1.18 亿 1.64 亿 -1.01 亿 -6004.96 万 -5901.1 万 -3.11 亿 3.99 亿 -1.18 亿 -6226.69 万 -3.29 亿 -1904.86 万 -2.31 亿 -4324.67 万 -1.25 亿 1.31 亿 7164.7 万 4.05 亿 -2.3 亿 -3.04 亿 -1.03 亿 1.78 亿 6330.3 万 1.08 亿 -1.05 亿 -4016.35 万 -2.56 亿
经营活动现金流入小计 7.9 亿 24.0% 6.37 亿 4.01 亿 7.77 亿 5.63 亿 4.13 亿 7.2 亿 7.61 亿 5.03 亿 6.48 亿 3.75 亿 12.15 亿 7.98 亿 6.64 亿 5.61 亿 7.34 亿 7.35 亿 6.57 亿 5.71 亿 6.01 亿 7.23 亿 8.45 亿 4.71 亿 5.69 亿 3.93 亿 4.53 亿 4.6 亿 4.23 亿 3.04 亿 2.28 亿 9850.88 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7.76 亿 23.6% 6.27 亿 3.85 亿 7.46 亿 5.4 亿 4.0 亿 7.01 亿 7.05 亿 4.56 亿 6.23 亿 3.47 亿 11.86 亿 7.65 亿 5.8 亿 5.31 亿 7.27 亿 7.3 亿 6.5 亿 5.6 亿 5.89 亿 7.12 亿 8.33 亿 4.64 亿 5.59 亿 3.88 亿 4.38 亿 4.58 亿 4.24 亿 2.98 亿 2.21 亿 9273.85 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 210.38 万 74.4% 120.66 万 522.09 万 1530.83 万 4046.67 157.52 万 73.22 万 1176.31 万 3265.8 万 97.99 万 728.54 万 474.59 万 414.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1215.08 万 44.3% 841.83 万 1117.11 万 1550.79 万 2306.28 万 1138.18 万 1827.27 万 4470.25 万 1385.38 万 2430.26 万 1998.34 万 2499.16 万 2916.37 万 2942.37 万 2992.26 万 661.97 万 434.95 万 719.81 万 1044.42 万 1194.66 万 1137.23 万 1274.1 万 761.79 万 992.88 万 548.41 万 1540.08 万 213.93 万 -78.5 万 598.18 万 655.23 万 577.02 万
经营活动现金流出小计 5.03 亿 -10.9% 5.64 亿 4.61 亿 4.3 亿 4.93 亿 5.3 亿 5.56 亿 8.62 亿 5.63 亿 7.07 亿 6.86 亿 8.17 亿 9.16 亿 7.27 亿 8.9 亿 7.53 亿 9.66 亿 7.01 亿 6.96 亿 4.69 亿 6.52 亿 4.41 亿 7.02 亿 8.74 亿 4.96 亿 2.75 亿 3.97 亿 3.15 亿 4.09 亿 2.68 亿 3.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.27 亿 -5.5% 4.52 亿 3.64 亿 3.07 亿 4.04 亿 4.47 亿 4.5 亿 7.06 亿 4.74 亿 6.28 亿 5.54 亿 6.96 亿 8.27 亿 6.45 亿 7.7 亿 6.23 亿 9.51 亿 6.15 亿 5.02 亿 3.63 亿 5.67 亿 3.77 亿 6.26 亿 8.13 亿 4.27 亿 2.29 亿 3.51 亿 2.96 亿 3.55 亿 2.45 亿 3.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2890.71 万 -27.7% 3995.95 万 3104.61 万 2968.88 万 3054.5 万 3853.45 万 3244.56 万 3159.47 万 2698.87 万 3061.13 万 3246.73 万 2532.86 万 2449.17 万 2887.02 万 3870.65 万 2455.05 万 2474.51 万 4446.42 万 1738.3 万 1648.79 万 1535.29 万 2192.11 万 2331.84 万 1616.99 万 1450.59 万 1724.36 万 1835.87 万 1464.5 万 1419.12 万 1350.82 万 1671.78 万
支付的各项税款 2429.81 万 -17.0% 2925.96 万 3390.06 万 2167.0 万 4216.92 万 2815.72 万 2919.34 万 8132.85 万 4091.13 万 3863.39 万 6556.24 万 6139.33 万 3335.41 万 1643.39 万 5671.32 万 9081.81 万 -2384.1 万 3890.97 万 1.43 亿 7710.89 万 3967.45 万 2975.96 万 3180.65 万 2763.51 万 2164.29 万 1703.15 万 1051.22 万 1002.74 万 661.07 万 699.52 万 928.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2244.26 万 -48.1% 4321.77 万 3136.48 万 7094.74 万 1686.02 万 1629.85 万 4427.11 万 4344.85 万 2124.31 万 977.27 万 3422.73 万 3416.9 万 3152.48 万 3640.42 万 2447.68 万 1518.98 万 1394.4 万 222.56 万 3357.8 万 1261.28 万 2951.65 万 1207.49 万 2033.26 万 1691.52 万 3316.48 万 1127.02 万 1749.27 万 -481.29 万 3244.76 万 191.45 万 2082.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -6339.59 万 -84.9% -3428.56 万 -5551.73 万 -8881.19 万 -2397.2 万 -7029.65 万 -6013.03 万 -7418.4 万 -5560.71 万 -1.04 亿 -1.44 亿 -2.86 亿 -2.97 亿 -8963.42 万 -1.46 亿 -6439.27 万 -2.27 亿 1.31 亿 -1.13 亿 -6.03 亿 -2.6 亿 -2.06 亿 -3154.84 万 -4131.03 万 938.32 万 1.99 亿 -3.01 亿 -1.65 亿 8068.53 万 1.29 亿 -1.57 亿
投资活动现金流入小计 53.87 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 17.39 万 5000.0 269.48 万 0.0 21.93 万 289.97 万 1595.43 万 25.77 万 - - 110.06 万 10.0 万 9955.68 万 1.94 亿 4.15 亿 1284.58 万 - - 7515.48 万 703.36 1.01 万 1.13 亿 13.79 万 1.24 亿 3.44 亿 4.09 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 289.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 53.87 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 17.39 万 5000.0 21.3 万 0.0 - - 9.54 万 25.77 万 - - -389.94 万 10.0 万 0.0 899.78 万 0.0 1.97 万 - - 0.0 0.0 - 0.0 2.8 万 0.0 9000.0 4000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1585.89 万 0.0 - - 1004.17 万 0.0 9451.5 万 1.85 亿 4.15 亿 1282.61 万 - - 7515.48 万 703.36 0.0 1.13 亿 10.99 万 1.24 亿 3.44 亿 4.09 亿
投资活动现金流出小计 6393.46 万 86.5% 3428.59 万 5551.73 万 8881.19 万 2397.2 万 7047.04 万 6013.53 万 7687.88 万 5560.71 万 1.04 亿 1.47 亿 3.02 亿 2.98 亿 1.5 亿 1.46 亿 6549.33 万 2.28 亿 -3138.82 万 3.08 亿 10.18 亿 2.73 亿 2.09 亿 3154.84 万 1.16 亿 -938.25 万 -1.99 亿 4.14 亿 1.65 亿 4311.47 万 2.15 亿 5.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6393.46 万 86.5% 3428.59 万 5551.73 万 8881.19 万 2397.2 万 7047.04 万 6013.53 万 7687.88 万 5560.71 万 1.04 亿 1.47 亿 2.86 亿 2.98 亿 1.35 亿 1.03 亿 6017.83 万 2.25 亿 7273.34 万 1.99 亿 3.04 亿 2.72 亿 2.06 亿 2158.74 万 9662.3 万 2574.77 万 3575.0 万 5482.23 万 9764.6 万 3401.83 万 1.37 亿 2.1 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 300.0 万 - - - 9263.74 万 - - - 46.1 万 - - - - - 1209.64 万 0.0 4000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1982.63 万 5502.0 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1585.89 万 0.0 1502.83 万 3950.1 万 531.5 万 250.0 万 -1148.42 万 1648.42 万 6.89 亿 123.38 万 330.0 万 950.0 万 - - -2.69 亿 3.59 亿 1.13 亿 -300.0 万 7800.0 万 3.16 亿
筹资活动现金流入小计 5.82 亿 -36.9% 9.23 亿 6.4 亿 2.5 亿 3.2 亿 6.74 亿 2.99 亿 7.09 亿 2.9 亿 21.3 亿 3.4 亿 3.95 亿 8.59 亿 12.1 亿 6.77 亿 2.68 亿 13.35 亿 11.57 亿 13.06 亿 8.29 亿 2.57 亿 7.15 亿 5.63 亿 2.71 亿 2.26 亿 1.15 亿 7.94 亿 8619.87 万 1.46 亿 1.5 亿 7.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.91 亿 -338.8% 2.06 亿 973.62 万 -2.44 亿 -1.12 亿 -1.51 亿 1.36 亿 2.3 亿 -4.5 亿 10.59 亿 1.07 亿 2.31 亿 6642.14 万 8.06 亿 2.76 亿 5865.0 万 4.83 亿 1.19 亿 2.89 亿 1.9 亿 1.11 亿 1.94 亿 8969.26 万 4.38 亿 -3527.12 万 -2.35 亿 2.16 亿 1.39 亿 9086.38 万 -2.89 亿 6.36 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 30.0 万 0.0 15.0 亿 45.99 万 225.19 万 174.66 万 828.23 万 2521.04 万 1222.96 万 10.0 亿 228.14 万 2971.36 万 751.45 万 36.42 万 1985.59 万 2175.19 万 0.0 0.0 0.0 5.0 万 1350.0 万 0.0 0.0 50.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.77 亿 -8.8% 5.23 亿 6.06 亿 2.0 亿 2.0 亿 4.93 亿 2.99 亿 3.3 亿 2.9 亿 4.3 亿 3.4 亿 1.13 亿 7.89 亿 10.24 亿 3.0 亿 5000.0 万 1.09 亿 3.35 亿 6.05 亿 7.4 亿 2.5 亿 3.4 亿 4.4 亿 2300.0 万 1.0 亿 4000.0 万 4.67 亿 1800.0 万 5100.0 万 1.5 亿 6.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 -73.6% 4.0 亿 3413.98 万 5000.0 万 1.2 亿 - - 3.79 亿 0.0 - - 2.79 亿 6787.67 万 1.78 亿 3.52 亿 2.06 亿 2.26 亿 8.19 亿 6.71 亿 8094.64 万 622.45 万 3.55 亿 1.02 亿 2.48 亿 1.26 亿 7500.0 万 3.27 亿 5469.87 万 9528.42 万 0.0 1.13 亿
筹资活动现金流出小计 10.74 亿 49.8% 7.17 亿 6.3 亿 4.94 亿 4.32 亿 8.24 亿 1.63 亿 4.79 亿 7.4 亿 10.71 亿 2.34 亿 1.64 亿 7.93 亿 4.04 亿 4.02 亿 2.1 亿 8.51 亿 10.37 亿 10.17 亿 6.39 亿 1.46 亿 5.22 亿 4.74 亿 -1.67 亿 2.61 亿 3.5 亿 5.79 亿 -5261.63 万 5542.04 万 4.39 亿 1.38 亿
偿还债务所支付的现金 5.96 亿 29.5% 4.6 亿 4.75 亿 3.1 亿 3.68 亿 2.87 亿 9769.22 万 1.98 亿 6.0 亿 6.69 亿 1.2 亿 9241.9 万 3.0 亿 1648.0 万 1.44 亿 1048.0 万 6.0 亿 2.0 亿 3.9 亿 -1.58 亿 3.78 亿 4000.0 万 4.2 亿 470.0 万 6230.0 万 1.42 亿 4.24 亿 1000.0 万 3000.0 万 3.6 亿 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3117.37 万 44.3% 2160.62 万 2172.82 万 2809.25 万 2941.84 万 1.01 亿 2132.18 万 3193.09 万 2280.21 万 9858.05 万 2410.67 万 2836.27 万 2166.46 万 1.45 亿 1681.4 万 1180.63 万 1234.74 万 1.23 亿 2568.22 万 1444.5 万 885.31 万 1.36 亿 1158.43 万 286.88 万 2950.79 万 2756.06 万 916.94 万 498.66 万 2991.34 万 586.51 万 122.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.47 亿 89.9% 2.35 亿 1.34 亿 1.56 亿 3382.58 万 4.36 亿 4444.09 万 2.49 亿 1.17 亿 3.04 亿 8932.78 万 4274.92 万 4.7 亿 2.42 亿 2.4 亿 1.87 亿 2.39 亿 7.14 亿 6.01 亿 7.82 亿 -2.41 亿 3.46 亿 4212.72 万 -1.75 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.45 亿 -6760.29 万 -449.3 万 7307.5 万 1.06 亿
汇率变动对现金的影响 2.09 万 -75.8% 8.65 万 32.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -730.91 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.68 亿 -209.5% 2.44 亿 -1.05 亿 1583.03 万 -6610.54 万 -3.39 亿 2.39 亿 5466.95 万 -5.66 亿 8.96 亿 -3.49 亿 3.44 亿 -3.49 亿 6.54 亿 -1.99 亿 -2478.03 万 2470.69 万 2.07 亿 5043.08 万 -2.82 亿 -7735.62 万 3.93 亿 -1.72 亿 9215.07 万 -1.29 亿 1.42 亿 -2188.72 万 8199.62 万 6635.81 万 -2.0 亿 2.23 亿
期初现金及现金等价物余额 9.61 亿 34.1% 7.17 亿 8.22 亿 8.06 亿 8.72 亿 12.11 亿 9.71 亿 9.17 亿 14.82 亿 5.86 亿 9.35 亿 5.91 亿 9.4 亿 2.86 亿 4.85 亿 5.1 亿 4.85 亿 2.78 亿 2.28 亿 5.11 亿 5.87 亿 1.94 亿 3.66 亿 2.74 亿 4.03 亿 2.61 亿 2.83 亿 2.01 亿 1.35 亿 3.35 亿 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 6.94 亿 -27.8% 9.61 亿 7.17 亿 8.22 亿 8.06 亿 8.72 亿 12.11 亿 9.71 亿 9.17 亿 14.82 亿 5.86 亿 9.35 亿 5.91 亿 9.4 亿 2.86 亿 4.85 亿 5.1 亿 4.85 亿 2.78 亿 2.28 亿 5.11 亿 5.87 亿 1.94 亿 3.66 亿 2.74 亿 4.03 亿 2.61 亿 2.83 亿 2.01 亿 1.35 亿 3.35 亿