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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 38.94 亿 14.2% 35.41 亿 30.13 亿 28.8 亿 18.61 亿 9.67 亿 6.0 亿 5.83 亿
营业收入 38.94 亿 14.2% 35.41 亿 30.13 亿 28.8 亿 18.61 亿 9.67 亿 6.0 亿 5.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 37.91 亿 26.2% 31.5 亿 22.94 亿 20.44 亿 15.59 亿 8.75 亿 5.54 亿 4.79 亿
营业成本 29.83 亿 29.0% 25.11 亿 16.75 亿 15.68 亿 11.57 亿 6.32 亿 3.49 亿 3.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4069.74 万 4.3% 3711.22 万 3872.83 万 4376.85 万 3979.76 万 2026.02 万 3662.49 万 2885.31 万
管理费用 3.15 亿 1.4% 2.76 亿 2.99 亿 2.0 亿 1.63 亿 1.34 亿 8642.62 万 8787.33 万
财务费用 1.38 亿 108.5% 4284.42 万 994.15 万 598.68 万 7154.11 万 2272.73 万 3703.01 万 1155.17 万
财务费用 - 利息费用 1.39 亿 27.4% 9675.73 万 6946.72 万 5254.48 万 6700.41 万 2159.49 万 3162.14 万 2958.84 万
财务费用 - 利息收入 5701.0 万 -27.3% 6628.32 万 8877.6 万 4220.32 万 1148.21 万 324.69 万 225.17 万 616.71 万
研发费用 2.73 亿 12.8% 2.48 亿 2.42 亿 2.07 亿 1.11 亿 5666.77 万 3540.22 万 3820.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4083.14 万 27.9% 3496.37 万 2825.61 万 1979.3 万 1635.69 万 962.68 万 940.67 万 1094.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1139.45 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8778.6 万 -26.3% 9588.85 万 1.11 亿 2791.14 万 5216.36 万 2661.8 万 2992.45 万 2859.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 593.03 万 -70.1% 1882.65 万 3678.06 万 773.38 万 954.38 万 -175.8 万 -622.16 万 287.17 万
其中:联营公司投资收益 21.11 万 112.2% -134.86 万 -193.96 万 -162.22 万 -332.56 万 -585.01 万 -98.77 万 -19.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6902.1 万 635.8% -966.6 万 363.59 万 567.23 万 54.59 万 229.81 万 68.7 万 -
资产处置收益 -1245.63 万 -535308.1% -168.26 万 - 0.0 -4.53 万 -355.59 16.61 万 -15.65 万
营业利润 1.43 亿 -69.9% 4.07 亿 8.24 亿 8.47 亿 3.31 亿 1.01 亿 6240.78 万 1.24 亿
加：营业外收入 745.57 万 155.0% 258.59 万 349.4 万 207.51 万 21.35 万 4242.4 万 9758.27 万 1.25 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1785.83 万 -83.7% 207.23 万 1.1 亿 92.76 万 4105.13 万 364.85 万 62.15 万 31.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.33 亿 -64.1% 4.07 亿 7.17 亿 8.48 亿 2.91 亿 1.39 亿 1.59 亿 2.49 亿
减：所得税 -2771.67 万 -124.9% 3631.06 万 1.23 亿 1.0 亿 545.51 万 3799.41 万 2940.94 万 4626.18 万
净利润 1.6 亿 -37.8% 3.71 亿 5.94 亿 7.48 亿 2.85 亿 1.01 亿 1.3 亿 2.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.6 亿 -37.8% 3.71 亿 5.94 亿 7.48 亿 2.85 亿 1.01 亿 1.3 亿 2.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿 -50.1% 3.64 亿 5.76 亿 7.19 亿 2.83 亿 1.21 亿 1.36 亿 2.22 亿
少数股东损益 3158.17 万 19859.4% 688.23 万 1736.45 万 2829.13 万 227.65 万 -1968.23 万 -619.42 万 -1949.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 3140.53 万 -86.8% 2.83 亿 5.45 亿 6.83 亿 2.96 亿 8847.71 万 4558.8 万 1.06 亿
基本每股收益 0.1 -46.8% 0.27 0.45 0.6 0.26 0.27 0.37 1.16
稀释每股收益 0.1 -46.8% 0.27 0.45 0.6 0.26 0.27 0.34 1.08
其他综合收益 2.05 亿 564.2% -7566.03 万 5912.99 万 672.45 万 -612.37 万 -256.28 万 58.49 万 178.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.05 亿 564.2% -7566.03 万 5912.99 万 672.45 万 -612.37 万 -256.28 万 58.49 万 178.57 万
综合收益总额 3.65 亿 26.4% 2.95 亿 6.53 亿 7.54 亿 2.79 亿 9891.55 万 1.31 亿 2.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.33 亿 15.4% 2.88 亿 6.35 亿 7.26 亿 2.77 亿 1.19 亿 1.37 亿 2.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3158.17 万 19859.4% 688.23 万 1736.45 万 2829.13 万 227.65 万 -1968.23 万 -619.42 万 -1949.25 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.6 亿 5.1% 10.09 亿 8.89 亿 9.36 亿 9.52 亿 9.39 亿 7.15 亿 8.03 亿 8.54 亿 6.92 亿 6.65 亿 7.88 亿 7.58 亿 6.7 亿 6.64 亿 5.46 亿 4.84 亿 4.08 亿 4.22 亿 3.56 亿 2.7 亿 2.16 亿 1.25 亿 8438.05 万 1.62 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.06 亿 1.46 亿 1.72 亿
营业收入 10.6 亿 5.1% 10.09 亿 8.89 亿 9.36 亿 9.52 亿 9.39 亿 7.15 亿 8.03 亿 8.54 亿 6.92 亿 6.65 亿 7.88 亿 7.58 亿 6.7 亿 6.64 亿 5.46 亿 4.84 亿 4.08 亿 4.22 亿 3.56 亿 2.7 亿 2.16 亿 1.25 亿 8438.05 万 1.62 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.06 亿 1.46 亿 1.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.8 亿 7.8% 10.02 亿 8.57 亿 8.52 亿 8.5 亿 8.45 亿 6.03 亿 7.05 亿 5.83 亿 5.32 亿 4.73 亿 6.05 亿 5.3 亿 4.42 亿 4.67 亿 4.67 亿 3.91 亿 3.56 亿 3.46 亿 3.66 亿 2.36 亿 1.62 亿 1.11 亿 1.6 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.52 亿 1.08 亿 9877.07 万 1.21 亿
营业成本 8.68 亿 14.3% 7.59 亿 6.62 亿 6.93 亿 6.86 亿 6.75 亿 4.57 亿 4.95 亿 4.45 亿 3.78 亿 3.57 亿 4.17 亿 4.47 亿 3.34 亿 3.69 亿 3.16 亿 3.0 亿 2.63 亿 2.78 亿 2.63 亿 1.81 亿 1.17 亿 7062.26 万 8066.2 万 9979.57 万 8692.02 万 8156.52 万 9069.8 万 6357.53 万 6699.61 万 8066.56 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 936.49 万 -16.6% 1122.51 万 734.34 万 1276.39 万 792.14 万 955.15 万 687.54 万 1465.72 万 856.18 万 870.46 万 680.48 万 1896.56 万 669.14 万 976.58 万 834.57 万 1713.07 万 702.83 万 1091.78 万 472.09 万 -66.28 万 989.8 万 735.0 万 367.5 万 1774.1 万 646.86 万 799.26 万 442.27 万 1374.13 万 646.7 万 485.98 万 378.5 万
管理费用 9008.76 万 12.2% 8026.13 万 7239.5 万 7247.52 万 5613.37 万 7784.33 万 6969.3 万 1.07 亿 5315.63 万 9080.83 万 4823.96 万 6999.26 万 3581.91 万 5306.78 万 4075.69 万 6377.94 万 3577.22 万 3590.85 万 2730.62 万 7108.58 万 2370.71 万 1481.47 万 2429.61 万 3484.06 万 2037.49 万 1399.34 万 1721.72 万 2730.88 万 2495.39 万 1691.27 万 1869.8 万
财务费用 2858.94 万 -59.9% 7133.22 万 4920.14 万 -1081.98 万 2880.77 万 1869.98 万 615.66 万 1268.26 万 625.4 万 -1514.54 万 615.03 万 480.46 万 -1138.92 万 11.02 万 1246.11 万 1236.28 万 1913.69 万 2070.49 万 1933.66 万 569.21 万 668.02 万 501.73 万 533.77 万 952.28 万 738.34 万 1094.77 万 917.62 万 654.3 万 -63.26 万 -44.5 万 608.62 万
财务费用 - 利息费用 4491.73 万 20.7% 3721.2 万 4776.04 万 865.98 万 3429.01 万 3201.78 万 2178.97 万 2063.74 万 1823.68 万 1661.23 万 1398.07 万 1293.14 万 1502.66 万 1006.74 万 1451.94 万 1171.56 万 1900.42 万 1775.53 万 1852.9 万 381.62 万 643.88 万 583.21 万 550.79 万 282.39 万 1111.48 万 949.0 万 819.28 万 653.83 万 837.3 万 796.55 万 671.17 万
财务费用 - 利息收入 1713.43 万 22.9% 1394.15 万 1030.59 万 1562.83 万 201.28 万 1989.97 万 2874.24 万 2775.25 万 1933.05 万 2690.97 万 1478.32 万 2046.99 万 1497.44 万 403.03 万 272.87 万 282.34 万 259.4 万 322.03 万 284.45 万 -1.1 万 174.8 万 89.11 万 61.89 万 -374.83 万 342.82 万 193.71 万 63.47 万 106.23 万 66.02 万 380.04 万 64.43 万
研发费用 7444.6 万 5.6% 7047.71 万 5609.8 万 7228.33 万 6052.83 万 5972.46 万 5548.81 万 6659.74 万 6158.69 万 6273.03 万 5154.9 万 8837.7 万 4732.37 万 4012.07 万 3146.35 万 5229.16 万 2498.5 万 2191.23 万 1207.31 万 2344.78 万 1253.8 万 1492.44 万 575.75 万 1466.45 万 878.74 万 590.43 万 604.6 万 1039.55 万 1128.73 万 811.94 万 840.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 958.33 万 0.0% 958.31 万 983.4 万 1183.1 万 1109.5 万 443.85 万 759.92 万 880.31 万 856.95 万 730.58 万 357.77 万 598.02 万 470.66 万 462.45 万 448.17 万 502.44 万 395.63 万 352.13 万 385.49 万 314.21 万 188.2 万 323.1 万 137.16 万 296.62 万 246.0 万 200.17 万 197.89 万 284.38 万 211.8 万 310.69 万 287.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.65 万 718.37 万 2.22 万 340.94 万 77.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1965.81 万 -58.1% 4686.79 万 1931.35 万 194.65 万 1201.25 万 6561.17 万 1631.79 万 2509.71 万 2202.28 万 5084.99 万 1269.29 万 -422.77 万 1103.55 万 836.28 万 1274.08 万 2302.86 万 1298.9 万 936.2 万 678.41 万 709.31 万 679.3 万 673.59 万 599.6 万 1368.8 万 651.59 万 538.33 万 433.73 万 933.47 万 656.81 万 612.35 万 656.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -653.49 万 -249.1% -187.18 万 1240.85 万 192.85 万 1021.62 万 348.27 万 319.9 万 296.61 万 1871.39 万 225.41 万 1284.64 万 387.24 万 118.61 万 171.55 万 95.99 万 854.48 万 192.9 万 4.0 万 -97.01 万 -190.21 万 6.82 万 -2.86 万 10.43 万 - - - - 231.94 万 - - -
其中:联营公司投资收益 -45.87 万 - 0.0 0.0 66.98 万 -39.34 万 - - -134.28 万 0.0 - 0.0 -77.97 万 0.0 -20.26 万 -63.99 万 -105.33 万 -182.57 万 56.25 万 -100.91 万 -481.86 万 -50.46 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 4440.86 万 -0.6% 4466.82 万 -1787.15 万 -218.43 万 -26.9 万 -46.74 万 -674.52 万 -540.06 万 -288.61 万 1162.58 万 29.68 万 421.35 万 91.98 万 - 0.0 -83.88 万 -131.57 万 - - -26.12 万 67.4 万 113.88 万 74.65 万 - - - - - - - -
资产处置收益 141.98 万 111.6% -1219.41 万 500.0 -168.26 万 - 0.0 -2326.51 - - - 0.0 - - - - 0.0 -5.78 万 - - -4.17 万 0.0 - - 7177.84 0.0 - - 0.0 -5.67 万 - -
营业利润 3765.31 万 -28.4% 5258.3 万 4722.33 万 567.29 万 1.21 亿 1.55 亿 1.25 亿 7517.92 万 3.19 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.61 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.08 亿 7723.05 万 1.07 亿 6632.49 万 8123.3 万 -2198.44 万 4093.98 万 6189.1 万 1985.05 万 -6855.96 万 2221.6 万 6383.81 万 4491.34 万 1300.61 万 505.09 万 4900.49 万 5698.42 万
加：营业外收入 37.22 万 -90.4% 386.34 万 288.63 万 33.38 万 18.8 万 198.74 万 7.67 万 67.21 万 197.99 万 19.03 万 65.17 万 80.9 万 35.51 万 90.35 万 7483.66 4897.98 630.01 20.6 万 2000.0 4091.85 万 86.01 万 - - 2.04 万 -0.46 5024.61 万 4731.63 万 2515.63 万 2502.41 万 2500.0 万 5001.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 393.14 万 -69.4% 1283.47 万 33.72 万 75.5 万 42.97 万 79.87 万 8.88 万 1.08 亿 114.28 万 75.28 万 4.18 万 -36.87 万 102.22 万 6.75 万 20.66 万 3990.52 万 37.45 万 33.77 万 43.39 万 306.65 万 1.28 万 51.07 万 5.85 万 56.49 万 2.35 万 2.81 万 5012.74 6.44 万 20.0 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3409.39 万 -21.8% 4361.17 万 4977.24 万 525.16 万 1.21 亿 1.56 亿 1.25 亿 -3239.25 万 3.2 亿 2.11 亿 2.18 亿 1.62 亿 2.44 亿 2.34 亿 2.08 亿 3733.02 万 1.06 亿 6619.31 万 8080.11 万 1586.76 万 4178.72 万 6202.57 万 1979.2 万 -6910.42 万 2219.25 万 1.14 亿 9222.46 万 3809.8 万 2987.5 万 7394.95 万 1.07 亿
减：所得税 1499.18 万 154.7% -2741.27 万 -62.03 万 -1467.56 万 1179.96 万 2049.9 万 1868.77 万 6041.46 万 1909.61 万 1329.63 万 3054.6 万 2762.14 万 1325.05 万 2708.05 万 3241.35 万 -2989.26 万 371.58 万 1286.24 万 1876.96 万 851.26 万 1312.88 万 1219.11 万 416.17 万 -641.4 万 73.51 万 1678.86 万 1829.97 万 329.79 万 759.89 万 1330.73 万 2205.78 万
净利润 1910.2 万 -73.1% 7102.44 万 5039.27 万 1992.72 万 1.09 亿 1.36 亿 1.06 亿 -9280.71 万 3.01 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.34 亿 2.31 亿 2.07 亿 1.75 亿 6722.28 万 1.03 亿 5333.08 万 6203.15 万 735.5 万 2865.84 万 4983.46 万 1563.03 万 -6269.02 万 2145.74 万 9726.75 万 7392.49 万 3480.01 万 2227.61 万 6064.22 万 8494.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1910.2 万 -73.1% 7102.44 万 5039.27 万 1992.72 万 1.09 亿 1.36 亿 1.06 亿 -9280.71 万 3.01 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.34 亿 2.31 亿 2.07 亿 1.75 亿 6722.28 万 1.03 亿 5333.08 万 6203.15 万 735.5 万 2865.84 万 4983.46 万 1563.03 万 -6269.02 万 2145.74 万 9726.75 万 7392.49 万 3480.01 万 2227.61 万 6064.22 万 8494.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1397.6 万 -74.0% 5372.68 万 4670.85 万 1445.33 万 1.07 亿 1.35 亿 1.07 亿 -9123.89 万 2.89 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.31 亿 2.2 亿 2.0 亿 1.68 亿 7058.56 万 1.01 亿 4977.39 万 6183.06 万 1857.81 万 3121.92 万 5542.48 万 1593.86 万 -5942.98 万 2388.13 万 9551.39 万 7618.85 万 4345.98 万 2583.82 万 6341.8 万 8943.54 万
少数股东损益 512.61 万 -70.4% 1729.75 万 368.42 万 547.39 万 181.38 万 70.63 万 -111.17 万 -156.82 万 1229.99 万 194.27 万 469.01 万 268.75 万 1116.17 万 684.93 万 759.27 万 -336.27 万 188.15 万 355.68 万 20.09 万 -1122.3 万 -256.08 万 -559.03 万 -30.82 万 -326.04 万 -242.39 万 175.36 万 -226.35 万 -865.98 万 -356.2 万 -277.58 万 -449.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2770.47 万 -397.7% 930.62 万 3425.87 万 1554.52 万 8983.17 万 8021.41 万 9692.93 万 -2893.71 万 2.71 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.11 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.57 亿 9813.12 万 9032.36 万 5126.56 万 5667.71 万 951.34 万 2502.0 万 4290.75 万 1103.62 万 -6344.27 万 1867.72 万 5324.7 万 3710.65 万 1969.14 万 170.43 万 3785.66 万 4637.38 万
基本每股收益 0.01 -80.0% 0.05 0.03 0.01 0.08 0.1 0.08 -0.07 0.22 0.16 0.14 0.09 0.19 0.1 0.22 -0.04 0.14 0.02 0.14 0.03 0.07 0.11 0.06 -0.48 -0.04 0.49 0.4 0.23 0.13 0.33 0.47
稀释每股收益 0.01 -80.0% 0.05 0.03 0.01 0.08 0.1 0.08 -0.07 0.22 0.16 0.14 0.09 0.19 0.1 0.22 -0.04 0.14 0.02 0.14 0.03 0.07 0.11 0.06 -0.5 -0.04 0.49 0.39 0.2 0.12 0.29 0.47
其他综合收益 -2737.71 万 -119.4% 1.41 亿 1.38 亿 -4707.37 万 -4477.24 万 -774.63 万 2393.21 万 5938.92 万 -690.66 万 858.36 万 -193.63 万 1270.13 万 -63.94 万 1436.99 万 -1970.73 万 -396.38 万 -159.19 万 -67.06 万 10.26 万 -162.41 万 -151.37 万 -3.04 万 60.54 万 -130.78 万 178.67 万 63.52 万 -52.93 万 110.29 万 97.31 万 207.29 万 -236.32 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2737.71 万 -119.4% 1.41 亿 1.38 亿 -4707.37 万 -4477.24 万 -774.63 万 2393.21 万 5938.92 万 -690.66 万 858.36 万 -193.63 万 1270.13 万 -63.94 万 1436.99 万 -1970.73 万 -396.38 万 -159.19 万 -67.06 万 10.26 万 -162.41 万 -151.37 万 -3.04 万 60.54 万 -130.78 万 178.67 万 63.52 万 -52.93 万 110.29 万 97.31 万 207.29 万 -236.32 万
综合收益总额 -827.51 万 -103.9% 2.12 亿 1.89 亿 -2714.64 万 6425.16 万 1.28 亿 1.3 亿 -3341.79 万 2.94 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.47 亿 2.3 亿 2.22 亿 1.55 亿 6325.91 万 1.01 亿 5266.01 万 6213.4 万 573.09 万 2714.46 万 4980.42 万 1623.58 万 -6399.8 万 2324.41 万 9790.27 万 7339.56 万 3590.29 万 2324.92 万 6271.51 万 8257.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1340.12 万 -106.9% 1.95 亿 1.85 亿 -3262.04 万 6243.79 万 1.27 亿 1.31 亿 -3184.97 万 2.82 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.44 亿 2.19 亿 2.15 亿 1.48 亿 6662.18 万 9911.33 万 4910.33 万 6193.32 万 1695.39 万 2970.54 万 5539.45 万 1654.4 万 -6073.76 万 2566.8 万 9614.91 万 7565.91 万 4456.27 万 2681.13 万 6549.09 万 8707.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 512.61 万 -70.4% 1729.75 万 368.42 万 547.39 万 181.38 万 70.63 万 -111.17 万 -156.82 万 1229.99 万 194.27 万 469.01 万 268.75 万 1116.17 万 684.93 万 759.27 万 -336.27 万 188.15 万 355.68 万 20.09 万 -1122.3 万 -256.08 万 -559.03 万 -30.82 万 -326.04 万 -242.39 万 175.36 万 -226.35 万 -865.98 万 -356.2 万 -277.58 万 -449.49 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 232.52 亿 26.1% 231.46 亿 179.45 亿 137.01 亿 76.17 亿 57.21 亿 53.29 亿 35.69 亿
流动资产合计 76.24 亿 2.8% 75.42 亿 74.19 亿 67.82 亿 28.72 亿 17.11 亿 17.39 亿 10.79 亿
货币资金 36.5 亿 0.0% 36.78 亿 38.73 亿 31.31 亿 9.69 亿 4.36 亿 4.83 亿 4.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.52 亿 -69.7% 2.99 亿 8.71 亿 15.56 亿 2.66 亿 229.81 万 2.28 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 23.9 亿 24.8% 23.76 亿 17.73 亿 14.92 亿 10.99 亿 6.28 亿 4.19 亿 4.01 亿
应收票据 3.67 亿 26.9% 3.57 亿 1.8 亿 2.21 亿 2.13 亿 7236.18 万 4635.7 万 6473.33 万
应收账款 20.23 亿 24.5% 20.19 亿 15.94 亿 12.72 亿 8.86 亿 5.55 亿 3.73 亿 3.36 亿
预付款项 6211.66 万 -51.0% 4581.94 万 3265.47 万 6602.45 万 2405.07 万 1717.15 万 354.67 万 966.58 万
其他应收款合计 2089.91 万 71.6% 1786.18 万 825.6 万 760.63 万 568.77 万 695.16 万 519.74 万 1022.99 万
存货 5.49 亿 60.8% 5.18 亿 3.97 亿 2.84 亿 2.69 亿 1.9 亿 1.77 亿 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 5.22 亿 9.1% 3.15 亿 3.84 亿 1.59 亿 1.48 亿 2.71 亿 3.72 亿 1.31 亿
非流动资产合计 156.28 亿 41.8% 156.03 亿 105.27 亿 69.19 亿 47.45 亿 40.11 亿 35.9 亿 24.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1520.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 2755.43 万 -48.9% 4958.9 万 511.75 万 6496.89 万 5959.05 万 7097.0 万 1182.01 万 780.78 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 7726.33 万 89.0% 7698.19 万 6421.18 万 30.0 万 30.0 万 - 1500.0 万 -
固定资产 75.65 亿 64.7% 73.32 亿 50.18 亿 36.57 亿 33.62 亿 31.37 亿 16.69 亿 7.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 60.09 亿 39.0% 52.33 亿 35.2 亿 20.87 亿 4.97 亿 5.78 亿 15.84 亿 9.5 亿
使用权资产 1.89 亿 435.2% 3.12 亿 3958.03 万 4132.48 万 4718.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 8.12 亿 38.7% 9.91 亿 5.89 亿 3.41 亿 3.21 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 - - 2.7 万 44.5 万 93.04 万
递延所得税资产 3878.08 万 56.0% 2372.32 万 1139.29 万 3451.13 万 4057.93 万 2632.99 万 1685.34 万 1328.54 万
其他非流动资产 8.99 亿 -34.0% 15.85 亿 12.79 亿 6.92 亿 4.17 亿 842.32 万 1.02 亿 5.12 亿
负债合计 132.22 亿 49.5% 131.74 亿 79.87 亿 51.18 亿 32.34 亿 27.82 亿 28.54 亿 20.28 亿
流动负债合计 61.16 亿 67.8% 60.61 亿 40.22 亿 23.3 亿 22.75 亿 18.62 亿 13.98 亿 6.39 亿
短期借款 34.1 亿 66.8% 32.62 亿 17.47 亿 7.87 亿 13.97 亿 8.75 亿 6.85 亿 4.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 2.35 亿 42.6% 1.21 亿 1.4 亿 2.36 亿 7612.76 万 2.86 亿 9959.44 万 1472.79 万
应付账款 11.53 亿 39.0% 15.23 亿 9.16 亿 7.99 亿 4.54 亿 3.69 亿 3.31 亿 8974.73 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - 1000.0 万 - 57.69 万 44.95 万
应付职工薪酬 5218.87 万 18.5% 6185.5 万 5626.03 万 9368.85 万 5024.79 万 2529.68 万 1973.52 万 1613.12 万
应交税费 5314.75 万 23.7% 3294.31 万 6497.14 万 5221.77 万 1012.69 万 581.32 万 276.3 万 4119.01 万
其他应付款合计 4881.41 万 11.2% 3414.43 万 1.72 亿 6258.59 万 3391.59 万 5378.12 万 1901.9 万 509.14 万
一年内到期的非流动负债 10.25 亿 124.9% 8.62 亿 8.56 亿 2.96 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.4 亿 5375.0 万
其他流动负债 1.25 亿 699.6% 1.61 亿 6592.65 万 16.68 万 81.82 万 64.67 万 - -
非流动负债合计 71.06 亿 36.7% 71.13 亿 39.65 亿 27.88 亿 9.6 亿 9.2 亿 14.56 亿 13.89 亿
长期借款 57.08 亿 33.4% 57.98 亿 29.24 亿 22.02 亿 5.3 亿 4.8 亿 6.49 亿 6.1 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 - - - 3.99 亿 3.76 亿
长期应付款 7.28 亿 82.2% 5.04 亿 5.1 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 2.25 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 319.54 万 48.15 万 - - -
递延所得税负债 3045.66 万 -26.7% 3648.8 万 3922.28 万 4546.01 万 4574.87 万 6664.7 万 3825.45 万 1707.22 万
长期递延收益 4.75 亿 7.5% 4.75 亿 4.54 亿 3.09 亿 1.48 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.61 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 100.3 亿 4.6% 99.71 亿 99.59 亿 85.83 亿 43.82 亿 29.39 亿 24.75 亿 15.4 亿
实收资本（或股本） 13.47 亿 2.5% 13.43 亿 13.45 亿 12.81 亿 7.68 亿 4.49 亿 2.3 亿 1.92 亿
资本公积 64.62 亿 6.4% 64.27 亿 64.38 亿 56.63 亿 26.25 亿 18.83 亿 15.38 亿 7.34 亿
减：库存股 2.19 亿 147.8% 6276.49 万 8912.17 万 1.01 亿 3106.61 万 5208.9 万 - -
其他综合收益 1.32 亿 807.1% -1709.01 万 5857.02 万 -55.97 万 -728.42 万 -116.05 万 140.23 万 81.74 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.24 亿 19.2% 1.38 亿 1.09 亿 9771.25 万 9086.23 万 8476.64 万 8372.57 万 7761.63 万
未分配利润 20.02 亿 -0.4% 19.72 亿 19.31 亿 14.95 亿 8.21 亿 5.89 亿 5.18 亿 4.27 亿
归属母公司股东权益合计 98.48 亿 4.5% 97.99 亿 97.94 亿 84.35 亿 42.67 亿 29.52 亿 24.69 亿 15.27 亿
少数股东权益 1.82 亿 9.4% 1.72 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.15 亿 -1283.07 万 685.16 万 1304.58 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 256.75 亿 3.6% 247.91 亿 236.6 亿 231.46 亿 208.29 亿 197.3 亿 189.29 亿 179.45 亿 160.37 亿 147.11 亿 142.21 亿 137.01 亿 127.26 亿 88.61 亿 79.59 亿 76.17 亿 72.52 亿 71.56 亿 67.27 亿 57.21 亿 54.59 亿 54.29 亿 55.02 亿 53.29 亿 53.46 亿 43.59 亿 40.38 亿 35.69 亿 30.85 亿 28.2 亿 28.53 亿
流动资产合计 73.34 亿 0.2% 73.18 亿 70.39 亿 75.42 亿 79.14 亿 79.05 亿 78.59 亿 74.19 亿 69.16 亿 65.79 亿 68.34 亿 67.82 亿 68.03 亿 35.22 亿 30.22 亿 28.72 亿 30.19 亿 30.06 亿 27.02 亿 17.11 亿 15.08 亿 16.51 亿 18.02 亿 17.39 亿 21.43 亿 13.32 亿 11.91 亿 10.79 亿 11.58 亿 11.25 亿 15.54 亿
货币资金 30.36 亿 -4.7% 31.87 亿 29.56 亿 36.78 亿 42.64 亿 27.35 亿 47.86 亿 38.73 亿 30.35 亿 28.83 亿 30.93 亿 31.31 亿 38.03 亿 15.91 亿 11.07 亿 9.69 亿 11.35 亿 9.19 亿 13.26 亿 4.36 亿 4.06 亿 4.01 亿 5.13 亿 4.83 亿 10.48 亿 4.1 亿 4.15 亿 4.19 亿 5.58 亿 5.99 亿 10.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.36 亿 -44.3% 4.25 亿 5.23 亿 2.99 亿 2.68 亿 21.53 亿 2.48 亿 8.71 亿 13.96 亿 15.04 亿 15.79 亿 15.56 亿 12.11 亿 3.17 亿 2.33 亿 2.66 亿 2.26 亿 5.48 亿 - 229.81 万 1500.0 万 2.62 亿 2.2 亿 2.28 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.59 亿 8.2% 23.64 亿 22.82 亿 23.76 亿 22.21 亿 18.35 亿 17.1 亿 17.73 亿 16.07 亿 15.28 亿 14.83 亿 14.92 亿 12.73 亿 11.78 亿 11.25 亿 10.99 亿 9.34 亿 8.51 亿 8.45 亿 6.28 亿 5.48 亿 4.5 亿 4.24 亿 4.19 亿 5.98 亿 5.4 亿 4.52 亿 4.01 亿 3.65 亿 3.52 亿 3.94 亿
应收票据 5.51 亿 40.3% 3.93 亿 3.37 亿 3.57 亿 1.83 亿 1.26 亿 2.36 亿 1.8 亿 3.95 亿 1.78 亿 5.42 亿 2.21 亿 2.22 亿 1.62 亿 2.37 亿 2.13 亿 1.48 亿 1.61 亿 1.46 亿 7236.18 万 7798.44 万 7117.09 万 3624.16 万 4635.7 万 1.31 亿 1.04 亿 7480.64 万 6473.33 万 7170.67 万 4980.55 万 1.09 亿
应收账款 20.08 亿 1.8% 19.72 亿 19.45 亿 20.19 亿 20.38 亿 17.09 亿 14.74 亿 15.94 亿 12.12 亿 13.5 亿 9.41 亿 12.72 亿 10.51 亿 10.16 亿 8.88 亿 8.86 亿 7.86 亿 6.91 亿 6.99 亿 5.55 亿 4.7 亿 3.79 亿 3.88 亿 3.73 亿 4.68 亿 4.36 亿 3.77 亿 3.36 亿 2.93 亿 3.02 亿 2.85 亿
预付款项 8188.15 万 21.6% 6731.48 万 8701.91 万 4581.94 万 4235.18 万 5042.52 万 5652.14 万 3265.47 万 2.11 亿 4772.04 万 8766.67 万 6602.45 万 3606.35 万 4136.74 万 3884.81 万 2405.07 万 3536.57 万 2312.17 万 1860.96 万 1717.15 万 1993.38 万 3508.03 万 1442.05 万 354.67 万 1430.35 万 1634.35 万 1440.04 万 966.58 万 934.07 万 878.5 万 1142.08 万
其他应收款合计 3219.13 万 -18.6% 3954.66 万 1063.78 万 1786.18 万 960.68 万 1215.49 万 1172.8 万 825.6 万 1475.66 万 765.75 万 919.02 万 760.63 万 741.24 万 612.2 万 588.68 万 568.77 万 3434.14 万 769.74 万 748.45 万 695.16 万 707.85 万 694.93 万 677.68 万 519.74 万 981.57 万 912.98 万 1241.61 万 1022.99 万 1801.05 万 687.08 万 571.66 万
存货 7.1 亿 2.5% 6.92 亿 6.12 亿 5.18 亿 3.88 亿 4.52 亿 4.74 亿 3.97 亿 2.95 亿 2.84 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.53 亿 2.92 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.13 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.98 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.12 亿 8118.53 万 6549.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.73 亿 3.1% 3.62 亿 3.68 亿 3.15 亿 6.71 亿 5.81 亿 4.39 亿 3.84 亿 2.86 亿 2.26 亿 1.93 亿 1.59 亿 9520.59 万 5381.01 万 1.36 亿 1.48 亿 2.03 亿 2.2 亿 2.01 亿 2.71 亿 3.01 亿 2.62 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.11 亿 2.21 亿 1.78 亿 1.31 亿 9611.4 万 7756.85 万 6527.19 万
非流动资产合计 183.41 亿 5.0% 174.73 亿 166.21 亿 156.03 亿 129.14 亿 118.25 亿 110.7 亿 105.27 亿 91.2 亿 81.32 亿 73.87 亿 69.19 亿 59.23 亿 53.39 亿 49.36 亿 47.45 亿 42.33 亿 41.5 亿 40.26 亿 40.11 亿 39.51 亿 37.78 亿 37.0 亿 35.9 亿 32.03 亿 30.27 亿 28.47 亿 24.9 亿 19.27 亿 16.95 亿 12.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1552.0 万 1520.0 万 1520.0 万 1500.0 万 1500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1161.6 万 29.4% 897.47 万 981.93 万 4958.9 万 4349.26 万 4349.26 万 4511.75 万 511.75 万 6437.21 万 6437.21 万 6496.89 万 6496.89 万 5854.85 万 5854.85 万 5876.83 万 5959.05 万 6821.77 万 7004.34 万 6996.09 万 7097.0 万 7578.86 万 1129.33 万 1182.01 万 1182.01 万 1228.78 万 758.61 万 780.78 万 780.78 万 800.0 万 800.0 万 -
其他权益工具投资 1881.6 万 0.0% 1881.6 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1552.0 万 1552.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 7906.48 万 0.7% 7851.14 万 7698.19 万 7698.19 万 7546.18 万 7516.18 万 6421.18 万 6421.18 万 630.0 万 630.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - -
固定资产 98.86 亿 9.6% 90.19 亿 74.9 亿 73.32 亿 52.44 亿 51.41 亿 50.96 亿 50.18 亿 39.44 亿 36.62 亿 36.24 亿 36.57 亿 31.93 亿 32.43 亿 32.8 亿 33.62 亿 32.59 亿 33.38 亿 33.54 亿 31.37 亿 23.03 亿 18.99 亿 18.13 亿 16.69 亿 11.22 亿 7.56 亿 7.73 亿 7.94 亿 8.12 亿 8.32 亿 8.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 63.75 亿 0.6% 63.38 亿 57.65 亿 52.33 亿 56.44 亿 45.95 亿 34.7 亿 35.2 亿 30.0 亿 24.65 亿 20.68 亿 20.87 亿 13.57 亿 11.03 亿 6.92 亿 4.97 亿 4.88 亿 4.06 亿 3.66 亿 5.78 亿 12.95 亿 15.41 亿 15.43 亿 15.84 亿 16.25 亿 15.64 亿 13.18 亿 9.5 亿 2.24 亿 9469.18 万 5425.0 万
使用权资产 3.44 亿 12.4% 3.06 亿 3.06 亿 3.12 亿 3421.22 万 3750.38 万 3701.95 万 3958.03 万 3651.14 万 3711.17 万 4108.47 万 4132.48 万 4078.38 万 4297.34 万 4557.13 万 4718.42 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.43 亿 2.5% 10.17 亿 9.94 亿 9.91 亿 5.82 亿 5.81 亿 5.84 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.93 亿 5.97 亿 3.41 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.18 亿 3.21 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.12 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2.7 万 10.79 万 20.23 万 32.36 万 44.5 万 217.21 万 264.07 万 80.91 万 93.04 万 105.18 万 117.31 万 129.45 万
递延所得税资产 6796.8 万 -22.6% 8778.33 万 2388.64 万 2372.32 万 959.37 万 954.64 万 1006.53 万 1139.29 万 4011.57 万 4038.54 万 3464.67 万 3451.13 万 3151.37 万 2602.25 万 4166.22 万 4057.93 万 2894.95 万 2823.17 万 2714.96 万 2632.99 万 1826.09 万 1778.75 万 1685.34 万 1685.34 万 1410.29 万 1410.29 万 1328.54 万 1328.54 万 399.35 万 399.35 万 346.32 万
其他非流动资产 5.16 亿 -13.8% 5.98 亿 19.56 亿 15.85 亿 12.82 亿 13.43 亿 17.64 亿 12.79 亿 14.4 亿 12.64 亿 9.56 亿 6.92 亿 9.25 亿 5.49 亿 5.0 亿 4.17 亿 2.02 亿 1.19 亿 1835.46 万 842.32 万 7038.95 万 1.05 亿 1.1 亿 1.02 亿 2.19 亿 4.73 亿 5.23 亿 5.12 亿 7.12 亿 5.89 亿 2.7 亿
负债合计 156.14 亿 5.8% 147.6 亿 135.89 亿 131.74 亿 108.3 亿 98.0 亿 88.36 亿 79.87 亿 68.55 亿 58.27 亿 54.43 亿 51.18 亿 42.48 亿 41.01 亿 34.17 亿 32.34 亿 29.57 亿 38.73 亿 35.9 亿 27.82 亿 25.47 亿 25.51 亿 26.4 亿 28.54 亿 28.07 亿 26.86 亿 24.24 亿 20.28 亿 15.63 亿 13.36 亿 14.86 亿
流动负债合计 79.14 亿 14.2% 69.28 亿 60.42 亿 60.61 亿 43.17 亿 39.58 亿 39.06 亿 40.22 亿 29.74 亿 24.85 亿 21.69 亿 23.3 亿 17.04 亿 21.61 亿 20.47 亿 22.75 亿 21.07 亿 21.07 亿 17.44 亿 18.62 亿 15.15 亿 16.34 亿 15.85 亿 13.98 亿 11.71 亿 11.22 亿 8.71 亿 6.39 亿 5.96 亿 5.47 亿 5.81 亿
短期借款 42.34 亿 11.1% 38.1 亿 31.84 亿 32.62 亿 25.86 亿 21.8 亿 19.78 亿 17.47 亿 15.04 亿 12.61 亿 7.55 亿 7.87 亿 7.75 亿 11.17 亿 11.92 亿 13.97 亿 7.19 亿 9.01 亿 7.56 亿 8.75 亿 8.46 亿 8.1 亿 8.46 亿 6.85 亿 8.15 亿 7.72 亿 5.69 亿 4.18 亿 3.91 亿 3.52 亿 3.86 亿
交易性金融负债 1585.97 万 1.3% 1565.05 万 0.0 0.0 - 200.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.48 亿 125.5% 1.1 亿 1.22 亿 1.21 亿 2.23 亿 9942.99 万 1.1 亿 1.4 亿 1.07 亿 1.24 亿 4.95 亿 2.36 亿 1.96 亿 1.6 亿 2.88 亿 7612.76 万 7.53 亿 5.89 亿 4.04 亿 2.86 亿 2.16 亿 2.39 亿 3.0 亿 9959.44 万 1.01 亿 1.44 亿 - 1472.79 万 - - -
应付账款 14.74 亿 25.3% 11.77 亿 11.2 亿 15.23 亿 8.32 亿 7.1 亿 6.88 亿 9.16 亿 8.27 亿 4.73 亿 4.55 亿 7.99 亿 4.08 亿 4.63 亿 3.12 亿 4.54 亿 3.08 亿 2.94 亿 2.36 亿 3.69 亿 2.53 亿 2.32 亿 2.3 亿 3.31 亿 1.67 亿 1.19 亿 - 8974.73 万 - 7027.53 万 6570.53 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - 1019.06 万 2229.19 万 168.32 万 57.69 万 40.86 万 4.8 万 8.09 万 44.95 万 12.5 万 18.45 万 2307.96 万
应付职工薪酬 5666.92 万 -1.3% 5739.42 万 4352.89 万 6185.5 万 4770.83 万 5597.64 万 4171.95 万 5626.03 万 4033.82 万 4111.08 万 4578.0 万 9368.85 万 2874.8 万 3158.1 万 2993.49 万 5024.79 万 1972.97 万 2190.47 万 1790.81 万 2529.68 万 1400.58 万 1375.4 万 1158.29 万 1973.52 万 1105.59 万 1024.34 万 986.08 万 1613.12 万 695.06 万 626.28 万 813.15 万
应交税费 6478.65 万 8.3% 5984.6 万 2970.11 万 3294.31 万 4150.86 万 2113.27 万 3782.46 万 6497.14 万 4442.37 万 6170.96 万 4271.8 万 5221.77 万 3764.52 万 5450.06 万 3328.4 万 1012.69 万 2622.58 万 2604.97 万 1411.54 万 581.32 万 2678.41 万 1722.21 万 446.03 万 276.3 万 2835.08 万 3275.04 万 5129.47 万 4119.01 万 2914.11 万 3350.75 万 3136.52 万
其他应付款合计 7106.98 万 -37.9% 1.14 亿 3505.77 万 3414.43 万 2655.85 万 5389.0 万 1.63 亿 1.72 亿 6121.44 万 5792.66 万 7417.49 万 6258.59 万 5404.76 万 5226.15 万 8619.14 万 3391.59 万 3530.72 万 4037.98 万 5915.84 万 5378.12 万 5381.22 万 5376.93 万 117.23 万 1901.9 万 793.14 万 529.92 万 414.82 万 509.14 万 469.44 万 779.37 万 210.99 万
一年内到期的非流动负债 15.25 亿 5.6% 14.44 亿 13.81 亿 8.62 亿 5.25 亿 8.09 亿 8.55 亿 8.56 亿 3.87 亿 4.63 亿 2.95 亿 2.96 亿 1.89 亿 2.68 亿 8844.12 万 2.35 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.5 亿 2.4 亿 9606.52 万 2.46 亿 1.9 亿 2.4 亿 4000.0 万 4000.0 万 4687.5 万 5375.0 万 7012.5 万 7700.0 万 6400.0 万
其他流动负债 2.22 亿 59.6% 1.39 亿 1.23 亿 1.61 亿 2852.78 万 2179.65 万 2871.47 万 6592.65 万 282.1 万 26.78 万 200.38 万 16.68 万 71.96 万 43.21 万 79.93 万 81.82 万 469.38 万 63.73 万 - 64.67 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 77.0 亿 -1.7% 78.32 亿 75.47 亿 71.13 亿 65.12 亿 58.42 亿 49.3 亿 39.65 亿 38.81 亿 33.43 亿 32.75 亿 27.88 亿 25.45 亿 19.4 亿 13.7 亿 9.6 亿 8.51 亿 17.65 亿 18.46 亿 9.2 亿 10.32 亿 9.18 亿 10.54 亿 14.56 亿 16.35 亿 15.64 亿 15.53 亿 13.89 亿 9.67 亿 7.89 亿 9.05 亿
长期借款 60.52 亿 -1.3% 61.29 亿 59.61 亿 57.98 亿 53.65 亿 46.92 亿 38.46 亿 29.24 亿 31.91 亿 27.74 亿 26.95 亿 22.02 亿 20.02 亿 14.73 亿 8.78 亿 5.3 亿 4.29 亿 4.35 亿 4.2 亿 4.8 亿 6.3 亿 5.29 亿 6.48 亿 6.49 亿 8.54 亿 7.87 亿 7.5 亿 6.1 亿 2.23 亿 9100.0 万 1.11 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 9.04 亿 9.91 亿 - - - - 3.99 亿 3.92 亿 3.86 亿 3.81 亿 3.76 亿 3.71 亿 3.66 亿 4.73 亿
长期应付款 8.51 亿 -4.2% 8.89 亿 7.9 亿 5.04 亿 6.06 亿 6.02 亿 5.14 亿 5.1 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.42 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 319.54 万 319.54 万 319.54 万 48.15 万 367.68 万 48.15 万 48.15 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2435.22 万 -40.3% 4076.44 万 2747.11 万 3648.8 万 3656.1 万 4239.63 万 3905.78 万 3922.28 万 4658.88 万 4364.59 万 4529.51 万 4546.01 万 4303.23 万 4319.73 万 4640.87 万 4574.87 万 6361.5 万 6361.5 万 6664.7 万 6664.7 万 2582.77 万 2582.77 万 3825.45 万 3825.45 万 1707.22 万 1707.22 万 1707.22 万 1707.22 万 - - -
长期递延收益 4.81 亿 1.7% 4.74 亿 4.71 亿 4.75 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.96 亿 4.54 亿 4.15 亿 2.96 亿 3.02 亿 3.09 亿 2.63 亿 1.92 亿 2.13 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.32 亿 9224.75 万 7876.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 100.61 亿 0.3% 100.32 亿 100.71 亿 99.71 亿 99.99 亿 99.3 亿 100.94 亿 99.59 亿 91.82 亿 88.84 亿 87.78 亿 85.83 亿 84.78 亿 47.6 亿 45.42 亿 43.82 亿 42.94 亿 32.83 亿 31.37 亿 29.39 亿 29.11 亿 28.78 亿 28.63 亿 24.75 亿 25.39 亿 16.73 亿 16.14 亿 15.4 亿 15.22 亿 14.84 亿 13.67 亿
实收资本（或股本） 13.48 亿 0.4% 13.43 亿 13.43 亿 13.43 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.81 亿 12.81 亿 11.55 亿 7.68 亿 7.68 亿 7.68 亿 7.18 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 2.47 亿 2.3 亿 2.3 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿
资本公积 64.74 亿 0.3% 64.53 亿 64.38 亿 64.27 亿 64.5 亿 64.46 亿 64.43 亿 64.38 亿 56.92 亿 56.88 亿 56.82 亿 56.63 亿 56.54 亿 22.92 亿 26.29 亿 26.25 亿 26.01 亿 16.37 亿 18.93 亿 18.83 亿 18.62 亿 18.55 亿 19.89 亿 15.38 亿 15.38 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿
减：库存股 3.51 亿 -3.1% 3.62 亿 1.62 亿 6276.49 万 8785.49 万 8785.49 万 8855.18 万 8912.17 万 8912.17 万 8965.67 万 1.11 亿 1.01 亿 4994.33 万 4994.33 万 3074.94 万 3106.61 万 3106.61 万 3106.61 万 5159.26 万 5208.9 万 5273.11 万 5273.11 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 2.35 亿 -10.5% 2.62 亿 1.21 亿 -1709.01 万 2998.36 万 7475.6 万 8250.23 万 5857.02 万 -81.89 万 608.76 万 -249.6 万 -55.97 万 -1326.09 万 -1262.16 万 -2699.15 万 -728.42 万 -332.05 万 -172.86 万 -105.79 万 -116.05 万 46.36 万 197.74 万 200.77 万 140.23 万 271.01 万 92.33 万 28.81 万 81.74 万 -28.55 万 -125.86 万 -236.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9771.25 万 9771.25 万 9771.25 万 9771.25 万 9086.23 万 9086.23 万 9086.23 万 9086.23 万 8476.64 万 8476.64 万 8476.64 万 8476.64 万 8372.57 万 8372.57 万 8372.57 万 8372.57 万 7761.63 万 7761.63 万 7761.63 万 7761.63 万 6293.56 万 6293.56 万 6293.56 万
未分配利润 20.2 亿 0.7% 20.06 亿 20.18 亿 19.72 亿 19.85 亿 18.78 亿 20.38 亿 19.31 亿 20.34 亿 17.46 亿 16.78 亿 14.95 亿 13.7 亿 11.5 亿 9.88 亿 8.21 亿 7.56 亿 6.56 亿 6.51 亿 5.89 亿 5.71 亿 5.4 亿 5.34 亿 5.18 亿 5.84 亿 5.6 亿 5.03 亿 4.27 亿 3.98 亿 3.72 亿 3.67 亿
归属母公司股东权益合计 98.63 亿 0.3% 98.39 亿 98.95 亿 97.99 亿 98.32 亿 97.66 亿 99.3 亿 97.94 亿 90.15 亿 87.3 亿 86.26 亿 84.35 亿 83.33 亿 46.26 亿 44.19 亿 42.67 亿 41.76 亿 31.66 亿 30.24 亿 29.52 亿 29.13 亿 28.77 亿 28.56 亿 24.69 亿 25.29 亿 16.61 亿 16.03 亿 15.27 亿 15.03 亿 14.76 亿 13.56 亿
少数股东权益 1.98 亿 2.7% 1.93 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.13 亿 -1283.07 万 -160.77 万 95.31 万 654.34 万 685.16 万 1011.2 万 1253.59 万 1078.23 万 1304.58 万 1860.06 万 777.42 万 1055.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.76 亿 3.9% 3.68 亿 11.34 亿 12.93 亿 3.99 亿 2.88 亿 1.47 亿 2.4 亿
经营活动现金流入小计 34.06 亿 3.8% 32.41 亿 33.68 亿 29.8 亿 16.46 亿 8.55 亿 6.54 亿 7.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.11 亿 -1.0% 30.21 亿 29.78 亿 26.21 亿 15.84 亿 6.05 亿 4.82 亿 5.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.38 亿 1129.7% 1482.16 万 1705.36 万 8371.89 万 3023.14 万 1.73 亿 247.76 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 -40.3% 2.05 亿 3.73 亿 2.75 亿 3153.98 万 7737.78 万 1.69 亿 2.43 亿
经营活动现金流出小计 28.3 亿 3.8% 28.73 亿 22.34 亿 16.87 亿 12.47 亿 5.67 亿 5.07 亿 5.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.85 亿 -1.4% 17.26 亿 11.51 亿 8.72 亿 8.08 亿 2.77 亿 1.62 亿 2.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.33 亿 17.2% 5.06 亿 5.04 亿 3.44 亿 2.62 亿 1.67 亿 2.21 亿 1.49 亿
支付的各项税款 1.54 亿 -1.3% 2.28 亿 2.65 亿 1.81 亿 3947.59 万 2107.47 万 6631.52 万 5212.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.57 亿 11.7% 4.12 亿 3.14 亿 2.91 亿 1.38 亿 1.03 亿 5761.45 万 8486.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -43.28 亿 -91.4% -24.44 亿 -37.92 亿 -52.97 亿 -14.05 亿 -2.67 亿 -12.92 亿 -12.63 亿
投资活动现金流入小计 40.09 亿 -73.8% 135.67 亿 88.63 亿 33.06 亿 14.42 亿 6.14 亿 5.62 亿 335.27 万
收回投资收到的现金 38.66 亿 -74.7% 135.29 亿 88.18 亿 32.95 亿 14.3 亿 6.1 亿 5.59 亿 -
取得投资收益收到的现金 1.25 亿 400.0% 2201.04 万 4459.04 万 990.19 万 998.99 万 409.2 万 291.65 万 306.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 141.56 万 4837.0% 1670.96 万 4.87 万 90.0 万 149.59 万 11.88 万 17.7 万 28.88 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 83.37 亿 -52.5% 160.12 亿 126.54 亿 86.02 亿 28.46 亿 8.81 亿 18.53 亿 12.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43.89 亿 -4.4% 45.53 亿 42.1 亿 23.49 亿 11.51 亿 4.49 亿 10.63 亿 12.59 亿
投资支付的现金 39.48 亿 -69.5% 114.59 亿 84.44 亿 62.54 亿 16.95 亿 4.32 亿 7.9 亿 820.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 69.55 亿 26.0% 71.78 亿 47.39 亿 70.32 亿 28.96 亿 12.59 亿 21.99 亿 14.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.81 亿 -39.1% 30.31 亿 30.81 亿 46.28 亿 12.87 亿 -7699.59 万 12.97 亿 6.85 亿
吸收投资收到的现金 2306.02 万 -96.1% 0.0 8.35 亿 35.29 亿 1.31 亿 5223.47 万 8.43 亿 4.87 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4.73 亿
取得借款收到的现金 32.32 亿 9.6% 44.43 亿 19.41 亿 25.76 亿 17.27 亿 11.63 亿 12.23 亿 9.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 37.01 亿 79.3% 27.35 亿 19.63 亿 9.26 亿 10.38 亿 4384.72 万 1.34 亿 876.31 万
筹资活动现金流出小计 46.74 亿 163.8% 41.47 亿 16.58 亿 24.04 亿 16.1 亿 13.36 亿 9.02 亿 7.96 亿
偿还债务所支付的现金 18.81 亿 509.4% 12.58 亿 4.91 亿 12.87 亿 11.54 亿 11.52 亿 7.68 亿 5.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.19 亿 -40.8% 5.36 亿 2.8 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.26 亿 8998.81 万 9089.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 24.74 亿 167.5% 23.53 亿 8.87 亿 9.84 亿 3.21 亿 5806.68 万 4384.72 万 1.36 亿
汇率变动对现金的影响 -4524.19 万 -794.2% -4888.2 万 2657.22 万 1806.29 万 -738.45 万 -536.51 万 46.22 万 1149.9 万
现金及现金等价物净增加额 -15.16 亿 -174.4% 9.06 亿 4.5 亿 6.43 亿 2.74 亿 -6164.98 万 1.53 亿 -3.27 亿
期初现金及现金等价物余额 104.7 亿 55.4% 17.44 亿 12.94 亿 6.51 亿 3.77 亿 4.39 亿 2.86 亿 6.13 亿
期末现金及现金等价物余额 89.54 亿 2.1% 26.51 亿 17.44 亿 12.94 亿 6.51 亿 3.77 亿 4.39 亿 2.86 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 653.81 万 -98.1% 3.36 亿 2.0 亿 3352.84 万 1.04 亿 1.0 亿 1.31 亿 2.2 亿 6.23 亿 1.3 亿 1.61 亿 3.55 亿 1.06 亿 5.46 亿 2.86 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.29 亿 3432.45 万 1020.39 万 1821.62 万 2.57 亿 184.93 万 9896.63 万 -5169.16 万 7615.65 万 2382.59 万 2798.23 万 4464.47 万 7698.03 万 9006.66 万
经营活动现金流入小计 9.12 亿 -19.9% 11.38 亿 8.2 亿 5.36 亿 8.57 亿 10.5 亿 7.98 亿 5.74 亿 13.02 亿 7.95 亿 6.97 亿 5.27 亿 9.82 亿 7.51 亿 7.2 亿 5.05 亿 4.2 亿 4.24 亿 2.97 亿 9297.24 万 2.67 亿 3.27 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.65 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.92 亿 1.86 亿 2.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.01 亿 -13.1% 9.21 亿 7.9 亿 5.0 亿 8.3 亿 9.66 亿 7.25 亿 5.18 亿 10.87 亿 7.38 亿 6.35 亿 4.77 亿 8.21 亿 6.94 亿 6.29 亿 5.2 亿 3.56 亿 4.26 亿 2.82 亿 1748.5 万 2.18 亿 2.1 亿 1.6 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.04 亿 1.25 亿 9598.94 万 1.19 亿 1.63 亿 1.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 6533.47 万 -63.2% 1.78 亿 155.01 万 -625.61 万 1253.33 万 144.42 万 710.02 万 -4420.71 万 3034.14 万 630.72 万 2461.22 万 -3002.95 万 3606.71 万 7364.19 万 403.94 万 -785.93 万 3715.54 万 -193.09 万 286.61 万 4913.68 万 777.54 万 1.12 亿 363.13 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4567.99 万 16.5% 3920.02 万 2907.25 万 4288.2 万 1358.25 万 8273.12 万 6612.61 万 1.0 亿 1.85 亿 5002.79 万 3748.61 万 8019.73 万 1.24 亿 -1648.37 万 8722.7 万 -722.0 万 2682.62 万 -19.16 万 1212.52 万 2635.05 万 4181.76 万 501.37 万 419.61 万 3117.34 万 407.65 万 6088.71 万 7288.16 万 8544.55 万 7283.52 万 2300.15 万 6150.0 万
经营活动现金流出小计 9.05 亿 13.0% 8.01 亿 6.21 亿 5.03 亿 7.52 亿 9.5 亿 6.68 亿 3.54 亿 6.79 亿 6.65 亿 5.35 亿 1.72 亿 8.76 亿 2.05 亿 4.34 亿 3.84 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.63 亿 8276.84 万 2.49 亿 7000.79 万 1.66 亿 5765.05 万 1.86 亿 8894.6 万 1.74 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.09 亿 1.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.75 亿 13.9% 5.05 亿 3.7 亿 2.36 亿 5.5 亿 6.11 亿 3.29 亿 2.18 亿 2.22 亿 4.65 亿 2.46 亿 2007.92 万 5.13 亿 6559.17 万 2.73 亿 4.09 亿 3817.71 万 2.11 亿 1.49 亿 1.96 亿 -83.91 万 -255.74 万 8411.72 万 754.06 万 7073.89 万 2116.49 万 6220.46 万 1.01 亿 5463.56 万 3758.42 万 5519.99 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 -7.4% 2.0 亿 1.8 亿 6849.36 万 1.01 亿 1.82 亿 1.55 亿 1.03 亿 1.6 亿 9443.2 万 1.47 亿 6928.36 万 1.16 亿 6218.9 万 9601.27 万 6330.97 万 6911.61 万 5855.92 万 7055.79 万 3126.67 万 3631.8 万 4820.91 万 5087.13 万 6343.3 万 4596.0 万 5933.12 万 5236.92 万 4651.21 万 3385.44 万 3573.31 万 3271.46 万
支付的各项税款 3093.21 万 -33.0% 4615.1 万 2487.37 万 5198.76 万 3420.56 万 4943.84 万 9273.12 万 -2046.44 万 1.61 亿 4287.13 万 8101.53 万 1723.98 万 1.13 亿 3062.05 万 1966.07 万 -2207.49 万 3832.1 万 456.72 万 1866.27 万 -2880.67 万 4155.01 万 -359.39 万 1192.51 万 -3093.02 万 4909.39 万 1498.76 万 3316.4 万 -1950.27 万 3733.7 万 1324.78 万 2104.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 126.3% 5047.06 万 4593.74 万 1.47 亿 6780.21 万 1.08 亿 9006.98 万 5410.97 万 1.35 亿 6284.02 万 6171.64 万 6538.68 万 1.34 亿 4695.31 万 4435.44 万 -6713.59 万 1.6 亿 2083.78 万 2428.58 万 -1.16 亿 1.72 亿 2795.01 万 1873.06 万 1760.7 万 2014.28 万 -653.76 万 2640.23 万 2575.33 万 2121.25 万 2240.98 万 1548.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.75 亿 72.0% -9.83 亿 -14.33 亿 -16.37 亿 12.42 亿 -7.44 亿 -13.04 亿 -14.55 亿 -6.19 亿 -9.36 亿 -7.82 亿 -30.41 亿 -13.79 亿 -5.95 亿 -2.81 亿 -8.33 亿 4.04 亿 -8.31 亿 -1.45 亿 1.35 亿 -8423.97 万 -1.03 亿 -2.14 亿 -5.23 亿 -1.78 亿 -2.2 亿 -3.71 亿 -5.3 亿 -2.49 亿 -4.21 亿 -6386.73 万
投资活动现金流入小计 7.57 亿 39.2% 5.44 亿 3.54 亿 23.55 亿 74.85 亿 29.74 亿 7.54 亿 40.77 亿 9.56 亿 21.88 亿 16.42 亿 21.67 亿 6.85 亿 1.82 亿 2.72 亿 6.04 亿 8.34 亿 -2891.31 万 3284.06 万 2.95 亿 1616.74 万 3.02 亿 123.17 万 5.61 亿 - - - 304.26 万 6.51 万 - -
收回投资收到的现金 6.37 亿 17.5% 5.42 亿 3.53 亿 23.35 亿 74.74 亿 29.7 亿 7.5 亿 40.71 亿 9.37 亿 21.78 亿 16.32 亿 21.63 亿 6.83 亿 1.79 亿 2.7 亿 5.98 亿 - - 3270.4 万 2.95 亿 1367.84 万 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.19 亿 6715.8% 174.01 万 150.81 万 309.4 万 1060.96 万 445.95 万 384.72 万 607.23 万 1916.6 万 979.28 万 955.93 万 465.21 万 173.19 万 199.25 万 152.54 万 609.85 万 133.9 万 241.57 万 13.66 万 -27.71 万 240.8 万 72.93 万 123.17 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 141.56 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.87 万 9380.53 - - 0.0 0.0 - - 74.59 万 -62.52 万 - - 3.78 万 - - - -2.3 万 - - - -2.14 万 6.51 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.32 亿 -32.4% 15.27 亿 17.87 亿 39.92 亿 62.43 亿 37.18 亿 20.58 亿 55.32 亿 15.74 亿 31.24 亿 24.24 亿 52.08 亿 20.64 亿 7.77 亿 5.53 亿 14.37 亿 4.3 亿 8.02 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.0 亿 4.05 亿 2.15 亿 10.84 亿 1.78 亿 2.2 亿 3.71 亿 5.33 亿 2.49 亿 4.21 亿 6386.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.54 亿 -42.2% 11.31 亿 11.44 亿 14.61 亿 11.71 亿 9.13 亿 10.07 亿 15.0 亿 10.52 亿 8.34 亿 8.24 亿 10.14 亿 5.03 亿 5.15 亿 3.16 亿 7.07 亿 976.08 万 2.57 亿 1.78 亿 5398.28 万 1.09 亿 1.0 亿 1.85 亿 2.94 亿 1.78 亿 2.2 亿 3.7 亿 5.35 亿 2.44 亿 4.17 亿 6186.73 万
投资支付的现金 3.78 亿 -4.6% 3.96 亿 6.43 亿 25.31 亿 50.71 亿 28.06 亿 10.51 亿 40.32 亿 5.23 亿 22.9 亿 16.0 亿 41.93 亿 15.61 亿 2.63 亿 2.37 亿 7.3 亿 4.2 亿 - - 1.06 亿 -895.7 万 3.05 亿 3000.0 万 7.9 亿 0.0 0.0 32.0 万 -200.0 万 420.0 万 400.0 万 200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.47 亿 -59.3% 15.88 亿 14.52 亿 32.69 亿 12.25 亿 4.47 亿 22.36 亿 16.12 亿 6.91 亿 13.4 亿 10.96 亿 11.09 亿 39.38 亿 11.88 亿 7.97 亿 1.29 亿 6.16 亿 7.28 亿 14.24 亿 1.43 亿 4.79 亿 3328.25 万 6.04 亿 3.1 亿 9.57 亿 5.01 亿 4.31 亿 5.72 亿 2.17 亿 1.79 亿 5.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9607.86 万 -82.2% 5.4 亿 8.3 亿 8.14 亿 4.32 亿 5.02 亿 12.82 亿 15.32 亿 5.49 亿 7.24 亿 2.76 亿 19.71 亿 18.95 亿 6.75 亿 8699.9 万 4.46 亿 -3.21 亿 1.94 亿 9.68 亿 -9678.84 万 5066.64 万 -2.51 亿 2.2 亿 2.08 亿 6.22 亿 1.13 亿 3.55 亿 3.95 亿 8495.12 万 -1.36 亿 3.42 亿
吸收投资收到的现金 2306.02 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 8900.0 万 5.08 亿 3.16 亿 0.0 1080.04 万 -12.23 万 34.79 亿 400.0 万 4699.76 万 501.88 万 -543.98 万 543.98 万 1.26 亿 - - - - -75.0 万 - - - 4.73 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.73 亿
取得借款收到的现金 1.2 亿 -90.7% 12.88 亿 11.0 亿 7.24 亿 11.8 亿 6.43 亿 18.95 亿 -7.7 亿 16.98 亿 -4400.01 万 10.57 亿 3.89 亿 7.62 亿 6.85 亿 7.4 亿 5.93 亿 5.9 亿 3.27 亿 2.17 亿 2.72 亿 3.51 亿 -3083.61 万 5.72 亿 1.78 亿 2.47 亿 3.78 亿 4.21 亿 5.64 亿 2.32 亿 1.69 亿 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 5.04 亿 68.1% 3.0 亿 3.52 亿 25.45 亿 4455.54 万 -1.07 亿 2.52 亿 18.74 亿 -13.23 亿 13.84 亿 2805.54 万 7.2 亿 -3.02 亿 4.99 亿 979.66 万 -4.7 亿 3153.8 万 3.95 亿 10.81 亿 -1.81 亿 1.81 亿 1138.74 万 3267.58 万 - - 1.24 亿 1004.58 万 -4.65 亿 4.43 亿 1039.27 万 1980.04 万
筹资活动现金流出小计 5.51 亿 -47.4% 10.47 亿 6.21 亿 24.55 亿 7.93 亿 -5529.2 万 9.54 亿 8005.84 万 1.42 亿 6.16 亿 8.19 亿 -8.62 亿 20.43 亿 5.12 亿 7.1 亿 -3.17 亿 9.36 亿 5.34 亿 4.56 亿 2.4 亿 4.28 亿 2.84 亿 3.84 亿 1.03 亿 3.35 亿 3.89 亿 7627.87 万 1.78 亿 1.32 亿 3.16 亿 1.7 亿
偿还债务所支付的现金 2.74 亿 -58.4% 6.58 亿 4.61 亿 4.89 亿 3.86 亿 -3.51 亿 7.34 亿 -4.6 亿 6.7 亿 -1.05 亿 3.85 亿 -1.58 亿 8.92 亿 -6431.39 万 6.18 亿 1.56 亿 4.23 亿 1.43 亿 4.32 亿 2.44 亿 3.51 亿 2.3 亿 3.28 亿 3.13 亿 2.26 亿 1.72 亿 5687.5 万 1.83 亿 6816.32 万 2.11 亿 1.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 46.5% 7287.72 万 5384.15 万 8530.39 万 9098.17 万 3.36 亿 2393.92 万 8801.39 万 -954.37 万 1.78 亿 2430.96 万 5120.09 万 489.83 万 5773.08 万 1873.15 万 2110.54 万 3049.79 万 5935.73 万 2388.2 万 1327.55 万 4976.18 万 3740.89 万 2588.43 万 1612.22 万 -1287.57 万 7766.95 万 907.21 万 1150.53 万 704.9 万 6384.35 万 849.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 -46.2% 3.17 亿 1.06 亿 18.8 亿 3.16 亿 -3982.24 万 1.97 亿 4.52 亿 -5.18 亿 5.43 亿 4.09 亿 -7.55 亿 11.47 亿 5.19 亿 7308.07 万 -4.94 亿 4.83 亿 3.32 亿 20.46 万 -1721.71 万 2730.16 万 1732.88 万 3065.35 万 -2.27 亿 1.22 亿 1.39 亿 1033.16 万 -1639.64 万 5694.1 万 4104.76 万 5404.34 万
汇率变动对现金的影响 1705.39 万 153.3% -3197.61 万 -310.38 万 -2721.59 万 -2632.35 万 1126.48 万 -660.74 万 1660.64 万 -842.53 万 2219.83 万 -380.71 万 70.36 万 1706.06 万 846.81 万 -816.93 万 -728.81 万 -50.38 万 80.56 万 -39.81 万 -183.17 万 -616.47 万 57.46 万 205.67 万 121.09 万 79.17 万 53.39 万 -207.43 万 -382.32 万 1181.97 万 718.28 万 -368.03 万
现金及现金等价物净增加额 -1.55 亿 -12.2% -1.38 亿 -4.06 亿 -8.17 亿 17.52 亿 -1.31 亿 1.02 亿 3.14 亿 5.45 亿 -5985.56 万 -3.48 亿 -7.14 亿 6.39 亿 6.35 亿 8362.24 万 -2.73 亿 1.98 亿 -5.08 亿 8.57 亿 4609.87 万 -2152.18 万 -9642.88 万 1020.21 万 -2.15 亿 3.93 亿 -3070.35 万 599.52 万 -1.11 亿 -1.07 亿 -4.73 亿 3.65 亿
期初现金及现金等价物余额 21.07 亿 -6.2% 22.45 亿 26.51 亿 34.67 亿 17.15 亿 18.46 亿 17.44 亿 14.31 亿 8.86 亿 9.46 亿 12.94 亿 20.08 亿 13.69 亿 7.35 亿 6.51 亿 9.25 亿 7.27 亿 12.34 亿 3.77 亿 3.31 亿 3.53 亿 4.49 亿 4.39 亿 6.54 亿 2.61 亿 2.92 亿 2.86 亿 3.97 亿 5.04 亿 9.77 亿 6.13 亿
期末现金及现金等价物余额 19.51 亿 -7.4% 21.07 亿 22.45 亿 26.51 亿 34.67 亿 17.15 亿 18.46 亿 17.44 亿 14.31 亿 8.86 亿 9.46 亿 12.94 亿 20.08 亿 13.69 亿 7.35 亿 6.51 亿 9.25 亿 7.27 亿 12.34 亿 3.77 亿 3.31 亿 3.53 亿 4.49 亿 4.39 亿 6.54 亿 2.61 亿 2.92 亿 2.86 亿 3.97 亿 5.04 亿 9.77 亿