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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.56 亿 -0.1% 8.77 亿 7.55 亿 7.68 亿 8.4 亿 6.21 亿 4.71 亿 3.7 亿
营业收入 8.56 亿 -0.1% 8.77 亿 7.55 亿 7.68 亿 8.4 亿 6.21 亿 4.71 亿 3.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.86 亿 -4.7% 8.39 亿 7.12 亿 7.25 亿 7.72 亿 5.5 亿 4.07 亿 3.22 亿
营业成本 6.87 亿 -4.0% 7.33 亿 6.3 亿 6.62 亿 7.05 亿 4.89 亿 3.56 亿 2.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1936.4 万 1.4% 1997.81 万 1611.5 万 1103.45 万 1489.47 万 1196.87 万 1246.49 万 798.06 万
管理费用 5215.1 万 -21.7% 6088.74 万 4191.39 万 2455.52 万 2682.23 万 2194.18 万 2051.23 万 1670.85 万
财务费用 -398.46 万 1.4% -505.32 万 -206.59 万 48.31 万 19.54 万 184.17 万 133.17 万 97.78 万
财务费用 - 利息费用 40.13 万 1008.4% 11.55 万 8.48 万 174.0 万 34.71 万 56.28 万 157.4 万 212.8 万
财务费用 - 利息收入 443.96 万 -8.1% 468.59 万 221.98 万 80.56 万 86.49 万 73.95 万 25.64 万 39.43 万
研发费用 2576.87 万 16.5% 2369.25 万 2005.59 万 2346.14 万 2184.86 万 2300.25 万 1514.76 万 1477.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 609.54 万 10.8% 591.23 万 573.99 万 412.2 万 374.48 万 268.01 万 212.3 万 189.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 89.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1040.45 万 5.3% 705.08 万 877.08 万 490.54 万 373.48 万 253.02 万 242.21 万 316.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -118.66 万 -102.3% 4960.85 万 108.86 万 -229.84 万 413.43 万 436.47 万 - -
其中:联营公司投资收益 -75.98 万 - -128.26 万 -10.92 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -38.18 万 81.1% -143.78 万 76.66 万 244.36 万 287.5 万 2.96 万 - -
资产处置收益 -93.94 万 -649.4% -120.12 万 219.99 万 80.4 万 11.56 万 - -7.42 万 14.94 万
营业利润 7457.77 万 -16.0% 9047.64 万 5628.05 万 4601.14 万 7910.38 万 7032.74 万 6163.26 万 5031.35 万
加：营业外收入 8.15 万 -39.3% 13.45 万 - 11.0 万 25.79 万 14.74 万 - 47.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.79 万 -85.6% 14.06 万 26.44 万 4.7 万 3.61 万 413.24 1.87 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7447.41 万 -16.1% 9047.04 万 5601.61 万 4607.44 万 7932.56 万 7047.45 万 6161.39 万 5078.72 万
减：所得税 972.81 万 -16.0% 1158.41 万 556.96 万 287.42 万 963.06 万 863.18 万 797.4 万 664.66 万
净利润 6474.6 万 -16.1% 7888.64 万 5044.65 万 4320.02 万 6969.51 万 6184.26 万 5363.99 万 4414.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6421.35 万 -17.4% 7888.64 万 5044.65 万 4320.02 万 6969.51 万 6184.26 万 5363.99 万 4414.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6548.92 万 -15.7% 7954.05 万 5044.65 万 4320.0 万 6969.43 万 6184.19 万 5363.96 万 4413.85 万
少数股东损益 -74.32 万 -49.9% -65.41 万 23.46 204.62 754.96 760.02 318.23 2164.82
扣除非经常性损益后的净利润 6620.75 万 80.7% 3811.67 万 4505.59 万 3826.53 万 5923.79 万 5583.04 万 5166.18 万 4091.49 万
基本每股收益 0.37 -16.4% 0.45 0.28 0.24 0.39 0.37 0.67 0.55
稀释每股收益 0.34 -23.2% 0.43 0.28 0.24 0.39 0.37 0.67 0.55
其他综合收益 -90.23 万 -473.0% -1763.79 万 1726.59 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -90.23 万 -473.0% -1763.79 万 1726.59 万 - - - - -
综合收益总额 6384.37 万 -17.2% 6124.85 万 6771.24 万 4320.02 万 6969.51 万 6184.26 万 5363.99 万 4414.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6458.69 万 -16.7% 6190.26 万 6771.24 万 4320.0 万 6969.43 万 6184.19 万 5363.96 万 4413.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 -74.32 万 -49.9% -65.41 万 23.46 204.62 754.96 760.02 318.23 2164.82
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.26 亿 2.1% 2.21 亿 1.74 亿 2.35 亿 2.49 亿 2.08 亿 1.86 亿 2.14 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.52 亿 2.4 亿 2.13 亿 2.38 亿 2.34 亿 1.66 亿 2.01 亿 1.59 亿 1.91 亿 1.72 亿 9969.78 万 1.35 亿 1.29 亿 1.27 亿 8120.05 万 9388.34 万 9575.12 万 9573.03 万 8482.93 万
营业收入 2.26 亿 2.1% 2.21 亿 1.74 亿 2.35 亿 2.49 亿 2.08 亿 1.86 亿 2.14 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.52 亿 2.4 亿 2.13 亿 2.38 亿 2.34 亿 1.66 亿 2.01 亿 1.59 亿 1.91 亿 1.72 亿 9969.78 万 1.35 亿 1.29 亿 1.27 亿 8120.05 万 9388.34 万 9575.12 万 9573.03 万 8482.93 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.03 亿 1.6% 2.0 亿 1.64 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.01 亿 1.8 亿 2.05 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.49 亿 2.16 亿 1.96 亿 2.22 亿 2.14 亿 1.54 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.69 亿 1.5 亿 8454.76 万 1.15 亿 1.13 亿 1.12 亿 6747.49 万 8594.95 万 8309.29 万 8343.22 万 6983.01 万
营业成本 1.8 亿 2.7% 1.75 亿 1.41 亿 1.91 亿 2.12 亿 1.73 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.19 亿 1.48 亿 1.33 亿 2.01 亿 1.79 亿 2.06 亿 1.97 亿 1.37 亿 1.65 亿 1.28 亿 1.55 亿 1.33 亿 7280.69 万 1.03 亿 9790.72 万 9915.86 万 5579.25 万 7421.53 万 7336.33 万 7024.73 万 6214.38 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 518.14 万 6.9% 484.53 万 399.86 万 533.87 万 494.6 万 459.35 万 509.99 万 445.21 万 421.75 万 405.38 万 339.17 万 190.06 万 289.49 万 250.07 万 373.84 万 357.46 万 228.05 万 432.92 万 471.04 万 65.29 万 445.77 万 448.09 万 237.71 万 374.52 万 369.92 万 269.55 万 232.5 万 194.7 万 188.97 万 191.97 万 222.42 万
管理费用 1073.19 万 -13.8% 1245.27 万 1310.69 万 1585.95 万 1425.09 万 1585.45 万 1492.26 万 2160.84 万 736.2 万 650.2 万 644.14 万 647.54 万 605.53 万 466.44 万 736.0 万 720.96 万 676.3 万 662.77 万 622.21 万 789.15 万 361.19 万 554.37 万 489.48 万 328.3 万 731.37 万 509.17 万 482.39 万 316.99 万 446.94 万 635.19 万 271.72 万
财务费用 -82.8 万 -96.7% -42.09 万 -88.54 万 -185.03 万 -52.64 万 -104.6 万 -163.05 万 -83.78 万 -33.42 万 -54.98 万 -34.41 万 76.52 万 -78.78 万 24.63 万 25.93 万 2.32 万 -16.07 万 28.7 万 4.59 万 340.74 万 -179.66 万 6.73 万 16.36 万 60.62 万 -21.75 万 23.79 万 70.5 万 62.51 万 -31.36 万 10.11 万 56.53 万
财务费用 - 利息费用 19.34 万 184.3% 6.8 万 5.61 万 8.38 万 1.52 万 - - 2.1 万 - - - 44.43 万 18.99 万 85.39 万 25.18 万 3.99 万 0.0 0.0 30.72 万 -13.98 万 2.86 万 33.4 万 34.0 万 13.74 万 35.2 万 60.46 万 48.0 万 45.8 万 52.0 万 47.5 万 67.5 万
财务费用 - 利息收入 105.57 万 0.8% 104.74 万 124.11 万 109.54 万 93.83 万 104.07 万 161.15 万 124.09 万 39.83 万 12.2 万 45.87 万 33.78 万 18.51 万 13.74 万 14.53 万 30.72 万 14.83 万 18.3 万 22.66 万 -227.2 万 263.1 万 33.02 万 5.03 万 6.51 万 4.03 万 6.12 万 8.97 万 8.38 万 6.85 万 41.76 万 -17.56 万
研发费用 654.63 万 6.1% 617.05 万 605.09 万 700.1 万 555.56 万 736.35 万 377.25 万 542.18 万 483.21 万 555.29 万 424.9 万 468.72 万 641.2 万 663.17 万 573.05 万 373.68 万 678.99 万 457.54 万 674.65 万 587.34 万 739.24 万 617.3 万 356.37 万 390.71 万 388.9 万 393.06 万 342.09 万 511.87 万 322.19 万 296.69 万 346.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 164.07 万 -3.2% 169.42 万 101.47 万 174.59 万 140.22 万 154.62 万 121.81 万 133.39 万 152.09 万 152.76 万 135.75 万 177.6 万 89.76 万 80.2 万 64.64 万 158.73 万 76.46 万 66.62 万 72.67 万 58.9 万 59.33 万 75.63 万 74.15 万 61.26 万 62.94 万 47.33 万 40.76 万 87.35 万 46.21 万 30.46 万 25.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -112.94 万 -123.04 万 87.15 万 279.43 万 -154.07 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 240.44 万 1.5% 236.98 万 367.14 万 195.89 万 142.24 万 180.15 万 186.8 万 478.93 万 108.49 万 184.7 万 104.95 万 134.61 万 121.3 万 118.43 万 116.2 万 126.65 万 134.04 万 53.51 万 59.27 万 86.81 万 58.9 万 69.58 万 37.73 万 59.71 万 117.73 万 37.38 万 27.38 万 45.06 万 125.53 万 29.16 万 117.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -25.08 万 35.1% -38.66 万 -10.13 万 -44.78 万 -28.78 万 -4.82 万 5039.24 万 62.06 万 10.81 万 38.13 万 -2.13 万 101.8 万 43.04 万 -384.1 万 9.42 万 60.28 万 75.93 万 88.81 万 188.42 万 - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -30.22 万 17.2% -36.48 万 -9.27 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -37.26 万 -143.0% 86.7 万 -94.09 万 6.47 万 -28.16 万 -119.08 万 -3.01 万 -51.73 万 37.36 万 -12.51 万 103.52 万 -116.23 万 112.76 万 102.64 万 145.19 万 101.21 万 118.78 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 34.6 万 - 0.0 0.0 -128.54 万 0.0 4.15 万 4.27 万 8.67 万 10.72 万 197.12 万 3.47 万 21.42 万 0.0 1.13 万 57.85 万 37.24 万 4.63 万 - - - - - - 1.8 万 -2.53 万 - - - - - -
营业利润 2420.58 万 4.4% 2318.95 万 1319.95 万 1398.29 万 992.95 万 719.44 万 5936.97 万 1231.06 万 2102.93 万 1294.41 万 999.65 万 -134.34 万 650.29 万 2133.47 万 1951.71 万 2009.17 万 2173.39 万 1812.16 万 1915.66 万 1144.87 万 2325.38 万 1866.62 万 1695.87 万 1764.04 万 1466.23 万 1420.1 万 1512.89 万 976.43 万 1304.21 万 1133.62 万 1617.09 万
加：营业外收入 121.6 -99.7% 3.75 万 4.36 万 202.0 308.03 3.35 万 10.05 万 - 4.05 万 0.0 6981.52 -206.47 11.0 万 - - - - - - 13.79 万 1000.0 0.0 8560.0 - - - - 45.0 万 3422.41 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 363.25 - 0.0 0.0 1.75 万 852.72 -1.72 万 13.94 万 1492.08 8.57 万 - - 9141.48 282.11 3.58 万 1801.95 2.11 万 0.0 4942.61 1.0 万 0.0 - - - 0.0 1.22 万 - - - 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2420.55 万 5.0% 2305.98 万 1324.32 万 1396.56 万 992.89 万 724.51 万 5933.08 万 1226.16 万 2098.41 万 1276.7 万 1000.34 万 -135.27 万 661.27 万 2129.91 万 1951.53 万 2032.85 万 2173.39 万 1811.66 万 1914.66 万 1158.66 万 2325.43 万 1866.62 万 1696.73 万 1762.24 万 1466.81 万 1419.45 万 1512.89 万 1025.44 万 1304.55 万 1131.64 万 1617.09 万
减：所得税 457.1 万 137.6% 192.35 万 128.57 万 194.79 万 6600.87 51.84 万 911.11 万 194.97 万 164.24 万 123.52 万 74.23 万 69.83 万 -123.33 万 148.64 万 192.23 万 301.51 万 43.68 万 283.85 万 334.01 万 65.66 万 293.92 万 195.52 万 308.09 万 125.26 万 231.56 万 209.79 万 230.79 万 -34.96 万 303.41 万 180.8 万 215.41 万
净利润 1963.46 万 -7.1% 2113.62 万 1195.75 万 1201.77 万 992.23 万 672.66 万 5021.97 万 1031.19 万 1934.17 万 1153.18 万 926.12 万 -205.1 万 784.6 万 1981.27 万 1759.31 万 1731.34 万 2129.71 万 1527.81 万 1580.65 万 1093.0 万 2031.52 万 1671.1 万 1388.64 万 1636.98 万 1235.25 万 1209.66 万 1282.09 万 1060.4 万 1001.14 万 950.84 万 1401.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1963.46 万 -7.1% 2113.62 万 1195.75 万 1148.52 万 992.23 万 725.91 万 5021.97 万 1031.19 万 1934.17 万 1153.18 万 926.12 万 -205.1 万 784.6 万 1981.27 万 1759.31 万 1731.34 万 2129.71 万 1527.81 万 1580.65 万 1093.0 万 2031.52 万 1671.1 万 1388.64 万 1636.98 万 1235.25 万 1209.66 万 1282.09 万 1060.4 万 1001.14 万 950.84 万 1401.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1986.56 万 -6.9% 2132.92 万 1211.62 万 1217.83 万 1014.77 万 697.51 万 5023.94 万 1031.41 万 1934.17 万 1153.07 万 926.0 万 -205.03 万 784.55 万 1981.22 万 1759.31 万 1731.38 万 2129.69 万 1527.75 万 1580.61 万 1093.05 万 2031.47 万 1670.93 万 1388.74 万 1637.0 万 1235.25 万 1209.69 万 1282.01 万 1060.25 万 1001.13 万 950.81 万 1401.66 万
少数股东损益 -23.1 万 -19.7% -19.3 万 -15.87 万 -16.06 万 -22.54 万 -24.85 万 -1.96 万 -2200.64 17.74 1086.9 1119.46 -724.22 524.07 481.1 -76.33 -427.93 123.9 642.13 416.86 -530.89 484.06 1784.37 -977.52 -182.52 -51.8 -293.33 845.88 1566.72 144.62 289.81 163.67
扣除非经常性损益后的净利润 1974.77 万 -4.0% 2057.42 万 1299.45 万 1289.1 万 1035.97 万 739.96 万 746.64 万 1140.99 万 1795.73 万 821.8 万 747.07 万 -315.06 万 539.68 万 2123.66 万 1478.31 万 1333.51 万 1846.82 万 1372.5 万 1370.96 万 633.94 万 1981.35 万 1611.81 万 1355.94 万 1586.76 万 1136.72 万 1183.97 万 1258.73 万 967.99 万 893.13 万 928.31 万 1302.07 万
基本每股收益 0.11 -8.3% 0.12 0.07 0.07 0.06 0.04 0.28 0.06 0.1 0.07 0.05 -0.01 0.04 0.11 0.1 0.1 0.12 0.08 0.09 -0.22 0.22 0.2 0.17 0.2 0.15 0.15 0.16 0.13 0.13 0.11 0.18
稀释每股收益 0.11 0.0% 0.11 0.07 0.05 0.06 0.04 0.28 0.06 0.1 0.07 0.05 -0.01 0.04 0.11 0.1 0.1 0.12 0.08 0.09 -0.22 0.22 0.2 0.17 0.2 0.15 0.15 0.16 0.13 0.13 0.11 0.18
其他综合收益 -44.58 万 -16.3% -38.34 万 18.25 万 -25.56 万 -15.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -44.58 万 -16.3% -38.34 万 18.25 万 -25.56 万 -15.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1918.88 万 -7.5% 2075.29 万 1214.0 万 1176.21 万 976.48 万 -1049.81 万 5021.97 万 2757.78 万 1934.17 万 1153.18 万 926.12 万 -205.1 万 784.6 万 1981.27 万 1759.31 万 1731.34 万 2129.71 万 1527.81 万 1580.65 万 1093.0 万 2031.52 万 1671.1 万 1388.64 万 1636.98 万 1235.25 万 1209.66 万 1282.09 万 1060.4 万 1001.14 万 950.84 万 1401.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1941.98 万 -7.3% 2094.58 万 1229.86 万 1192.26 万 999.02 万 -1024.96 万 5023.94 万 2758.0 万 1934.17 万 1153.07 万 926.0 万 -205.03 万 784.55 万 1981.22 万 1759.31 万 1731.38 万 2129.69 万 1527.75 万 1580.61 万 1093.05 万 2031.47 万 1670.93 万 1388.74 万 1637.0 万 1235.25 万 1209.69 万 1282.01 万 1060.25 万 1001.13 万 950.81 万 1401.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 -23.1 万 -19.7% -19.3 万 -15.87 万 -16.06 万 -22.54 万 -24.85 万 -1.96 万 -2200.64 17.74 1086.9 1119.46 -724.22 524.07 481.1 -76.33 -427.93 123.9 642.13 416.86 -530.89 484.06 1784.37 -977.52 -182.52 -51.8 -293.33 845.88 1566.72 144.62 289.81 163.67
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.66 亿 9.3% 13.14 亿 12.84 亿 13.27 亿 12.63 亿 10.99 亿 7.07 亿 6.34 亿
流动资产合计 8.61 亿 7.2% 8.48 亿 8.28 亿 8.72 亿 8.06 亿 7.19 亿 4.04 亿 3.32 亿
货币资金 2.9 亿 47.5% 2.66 亿 2.72 亿 5113.93 万 1.22 亿 1.28 亿 4610.47 万 5747.57 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 123.81 万 2.16 亿 1.03 亿 1.5 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.73 亿 -3.8% 2.93 亿 3.02 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.07 亿 2.47 亿 1.73 亿
应收票据 5815.03 万 -16.9% 7539.43 万 7174.35 万 7801.73 万 6151.54 万 3021.24 万 8182.31 万 2713.17 万
应收账款 2.15 亿 0.5% 2.17 亿 2.3 亿 1.96 亿 2.01 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.46 亿
预付款项 951.07 万 7.6% 406.39 万 972.35 万 1035.17 万 316.38 万 666.69 万 277.39 万 233.4 万
其他应收款合计 301.81 万 202.2% 105.28 万 129.62 万 77.72 万 51.06 万 18.72 万 91.81 万 176.26 万
存货 1.65 亿 8.5% 1.47 亿 1.42 亿 1.86 亿 1.46 亿 1.01 亿 1.06 亿 8810.68 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 361.62 万 64.7% 282.26 万 70.27 万 407.52 万 3169.59 万 224.63 万 92.72 万 945.03 万
非流动资产合计 5.05 亿 13.1% 4.66 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.57 亿 3.8 亿 3.03 亿 3.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 833.05 万 - 1078.02 万 - - - - - -
长期股权投资 2832.17 万 - 2848.48 万 1989.08 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 7.99 万 -50.0% 0.0 15.98 万 15.98 万 - - - -
固定资产 3.29 亿 -5.7% 3.29 亿 3.69 亿 3.79 亿 3.87 亿 2.95 亿 2.18 亿 2.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4982.06 万 140.7% 3328.38 万 785.84 万 2104.03 万 1054.62 万 2644.33 万 3452.47 万 924.49 万
使用权资产 1098.1 万 1062.2% 667.88 万 - 61.94 万 87.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4145.27 万 17.0% 2997.06 万 3990.66 万 4089.1 万 4202.87 万 4301.91 万 4415.61 万 4508.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万
长期待摊费用 663.88 万 25.8% 541.07 万 542.22 万 300.25 万 238.66 万 48.13 万 128.72 万 45.51 万
递延所得税资产 2038.96 万 86.0% 1508.45 万 1010.06 万 785.05 万 646.89 万 594.26 万 475.07 万 418.58 万
其他非流动资产 960.03 万 67.2% 667.48 万 296.94 万 214.55 万 750.06 万 830.5 万 17.39 万 656.78 万
负债合计 3.07 亿 27.8% 2.63 亿 2.33 亿 3.62 亿 3.25 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.5 亿
流动负债合计 2.68 亿 27.7% 2.25 亿 2.01 亿 3.34 亿 3.04 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.33 亿
短期借款 0.0 - 0.0 282.83 万 910.91 万 - - 3000.0 万 4000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.14 亿 34.5% 9345.36 万 6924.82 万 2.3 亿 1.22 亿 6109.95 万 2651.53 万 910.14 万
应付账款 1.08 亿 21.6% 9628.29 万 8675.44 万 6770.79 万 1.51 亿 9520.66 万 9528.6 万 7515.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 67.03 万 81.01 万
应付职工薪酬 1515.08 万 21.0% 1504.76 万 1397.59 万 1267.39 万 1369.99 万 1228.46 万 806.75 万 628.04 万
应交税费 565.31 万 -6.4% 816.51 万 621.5 万 271.45 万 373.06 万 100.0 万 203.78 万 135.79 万
其他应付款合计 857.71 万 315.6% 184.46 万 413.84 万 945.29 万 29.2 万 37.32 万 42.4 万 30.61 万
一年内到期的非流动负债 266.13 万 528.5% 87.26 万 - 24.89 万 23.53 万 - - -
其他流动负债 1229.15 万 -10.3% 735.16 万 1704.49 万 127.35 万 1157.46 万 532.6 万 - -
非流动负债合计 3943.69 万 28.4% 3771.93 万 3156.3 万 2804.27 万 2173.88 万 1536.74 万 1580.41 万 1710.94 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 162.39 万 1037.9% 146.81 万 312.27 万 14.07 万 52.47 万 4438.36 - -
长期递延收益 2922.98 万 -2.5% 3055.21 万 2844.03 万 2749.28 万 2054.5 万 1536.3 万 1580.41 万 1710.94 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.58 亿 4.9% 10.51 亿 10.52 亿 9.65 亿 9.38 亿 9.07 亿 5.28 亿 4.84 亿
实收资本（或股本） 1.79 亿 0.3% 1.79 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.79 亿 9457.73 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 4.25 亿 9.0% 4.17 亿 3.87 亿 3.77 亿 3.93 亿 4.77 亿 1.59 亿 1.59 亿
减：库存股 3000.98 万 77.7% 3000.98 万 376.38 万 841.32 万 2516.4 万 - - -
其他综合收益 -56.75 万 - -37.2 万 1726.59 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6264.74 万 14.9% 6229.89 万 5413.7 万 4932.13 万 4552.73 万 3857.77 万 3241.79 万 2707.87 万
未分配利润 4.22 亿 4.7% 4.23 亿 3.98 亿 3.69 亿 3.45 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.18 亿
归属母公司股东权益合计 10.58 亿 4.9% 10.51 亿 10.31 亿 9.65 亿 9.38 亿 9.07 亿 5.28 亿 4.84 亿
少数股东权益 74.64 万 46.1% 80.74 万 2073.59 万 5.14 万 5.12 万 5.05 万 4.97 万 4.94 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 14.44 亿 -1.7% 14.69 亿 13.56 亿 13.14 亿 12.87 亿 12.72 亿 12.92 亿 12.84 亿 12.12 亿 11.99 亿 12.85 亿 13.27 亿 13.17 亿 13.57 亿 12.99 亿 12.63 亿 11.63 亿 11.57 亿 11.18 亿 10.99 亿 11.05 亿 10.69 亿 6.9 亿 7.07 亿 6.61 亿 6.41 亿 6.2 亿 6.34 亿 6.21 亿 5.97 亿 6.11 亿
流动资产合计 8.91 亿 -2.7% 9.16 亿 8.83 亿 8.48 亿 8.3 亿 8.21 亿 8.57 亿 8.28 亿 7.76 亿 7.55 亿 8.26 亿 8.72 亿 8.69 亿 9.08 亿 8.44 亿 8.06 亿 7.45 亿 7.54 亿 7.2 亿 7.19 亿 7.51 亿 7.41 亿 3.87 亿 4.04 亿 3.6 亿 3.42 亿 3.25 亿 3.32 亿 3.23 亿 3.0 亿 3.21 亿
货币资金 3.32 亿 -8.3% 3.62 亿 3.35 亿 2.66 亿 2.48 亿 2.51 亿 3.0 亿 2.72 亿 1.45 亿 7243.86 万 4224.64 万 5113.93 万 7160.89 万 4728.51 万 7467.17 万 1.22 亿 9925.66 万 7980.37 万 8389.1 万 1.28 亿 3.15 亿 3.58 亿 6884.05 万 4610.47 万 3784.32 万 4095.59 万 4952.67 万 5747.57 万 4387.93 万 3993.59 万 6025.45 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 31.99 万 66.26 万 0.0 - 55.18 万 204.6 万 123.81 万 8234.31 万 1.12 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.03 亿 1.52 亿 1.81 亿 2.02 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.77 亿 8.1% 2.56 亿 2.57 亿 2.93 亿 2.69 亿 2.56 亿 2.53 亿 3.02 亿 2.99 亿 2.75 亿 2.65 亿 2.74 亿 2.83 亿 3.58 亿 3.28 亿 2.62 亿 2.31 亿 2.15 亿 2.28 亿 2.07 亿 2.73 亿 2.35 亿 1.78 亿 2.47 亿 2.17 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.53 亿
应收票据 6416.73 万 7.1% 5989.32 万 6089.93 万 7539.43 万 5213.34 万 5927.56 万 7511.0 万 7174.35 万 8778.62 万 7913.54 万 8721.91 万 7801.73 万 7031.21 万 1.2 亿 1.08 亿 6151.54 万 5621.29 万 5030.39 万 3406.46 万 3021.24 万 9382.85 万 6456.8 万 5281.4 万 8182.31 万 5134.15 万 3624.33 万 3884.12 万 2713.17 万 1413.27 万 704.76 万 687.62 万
应收账款 2.13 亿 8.5% 1.96 亿 1.96 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.96 亿 1.78 亿 2.3 亿 2.11 亿 1.96 亿 1.78 亿 1.96 亿 2.13 亿 2.38 亿 2.2 亿 2.01 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.25 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.46 亿
预付款项 1089.08 万 96.0% 555.59 万 381.14 万 406.39 万 813.07 万 2101.29 万 821.51 万 972.35 万 953.92 万 878.63 万 886.06 万 1035.17 万 1605.17 万 1955.53 万 580.81 万 316.38 万 339.05 万 607.78 万 378.47 万 666.69 万 753.29 万 347.08 万 406.17 万 277.39 万 551.6 万 388.67 万 211.81 万 233.4 万 419.53 万 182.27 万 146.16 万
其他应收款合计 470.78 万 14.3% 411.75 万 186.78 万 105.28 万 132.83 万 107.62 万 201.35 万 129.62 万 66.88 万 40.99 万 166.63 万 77.72 万 51.99 万 78.94 万 61.34 万 51.06 万 36.64 万 25.01 万 2.31 万 18.72 万 176.36 万 27.46 万 110.35 万 91.81 万 95.65 万 102.0 万 100.97 万 176.26 万 433.84 万 191.59 万 304.48 万
存货 1.65 亿 -3.0% 1.7 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.86 亿 2.3 亿 2.27 亿 1.81 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.3 亿 9686.27 万 1.01 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.06 亿 9885.67 万 9565.37 万 9493.17 万 8810.68 万 8041.5 万 7373.19 万 8772.75 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 339.44 万 -9.4% 374.52 万 263.64 万 282.26 万 383.81 万 126.75 万 116.92 万 70.27 万 55.41 万 33.84 万 151.18 万 407.52 万 20.32 万 397.88 万 83.83 万 3169.59 万 106.03 万 191.9 万 17.43 万 224.63 万 126.93 万 136.75 万 47.07 万 92.72 万 41.06 万 287.78 万 620.69 万 945.03 万 1014.1 万 1303.65 万 1549.07 万
非流动资产合计 5.53 亿 0.1% 5.53 亿 4.73 亿 4.66 亿 4.57 亿 4.51 亿 4.36 亿 4.56 亿 4.36 亿 4.44 亿 4.59 亿 4.56 亿 4.48 亿 4.49 亿 4.55 亿 4.57 亿 4.18 亿 4.03 亿 3.98 亿 3.8 亿 3.54 亿 3.28 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.01 亿 2.98 亿 2.95 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.97 亿 2.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1037.96 万 -0.5% 1043.06 万 1067.59 万 1078.02 万 628.14 万 635.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2763.01 万 -1.2% 2796.39 万 2836.04 万 2848.48 万 2901.34 万 2928.84 万 1976.99 万 1989.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15.98 万 15.98 万 15.98 万 15.98 万 15.98 万 15.98 万 15.98 万 15.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.23 亿 -4.1% 3.37 亿 3.26 亿 3.29 亿 3.36 亿 3.46 亿 3.57 亿 3.69 亿 3.63 亿 3.67 亿 3.75 亿 3.79 亿 3.73 亿 3.75 亿 3.83 亿 3.87 亿 2.99 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.24 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7516.53 万 44.5% 5200.37 万 3897.99 万 3328.38 万 2447.59 万 1541.37 万 939.48 万 785.84 万 1692.17 万 2185.43 万 2610.35 万 2104.03 万 1860.09 万 1539.68 万 889.4 万 1054.62 万 5783.14 万 5397.35 万 4024.9 万 2644.33 万 7281.35 万 5520.52 万 3584.38 万 3452.47 万 2763.22 万 2103.35 万 1157.32 万 924.49 万 491.71 万 384.41 万 426.36 万
使用权资产 2048.83 万 -6.7% 2194.94 万 625.03 万 667.88 万 147.37 万 162.62 万 - - 41.6 万 48.38 万 55.16 万 61.94 万 67.75 万 74.53 万 81.09 万 87.66 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5226.95 万 -0.8% 5270.48 万 2974.01 万 2997.06 万 3063.59 万 2600.11 万 2731.71 万 3990.66 万 4019.97 万 4049.28 万 4060.66 万 4089.1 万 4117.54 万 4145.98 万 4174.42 万 4202.87 万 4231.31 万 4246.92 万 4273.48 万 4301.91 万 4330.33 万 4358.76 万 4387.18 万 4415.61 万 4444.03 万 4472.46 万 4485.21 万 4508.42 万 4536.34 万 4564.25 万 4552.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万 66.96 万
长期待摊费用 755.9 万 4.8% 721.45 万 551.23 万 541.07 万 571.87 万 531.55 万 557.79 万 542.22 万 483.66 万 506.12 万 570.09 万 300.25 万 350.61 万 288.83 万 242.34 万 238.66 万 179.99 万 157.42 万 60.55 万 48.13 万 126.71 万 106.94 万 119.85 万 128.72 万 41.63 万 45.89 万 77.68 万 45.51 万 45.96 万 45.78 万 1.38 万
递延所得税资产 2669.17 万 -4.0% 2779.5 万 1960.01 万 1508.45 万 1408.75 万 1207.66 万 1010.06 万 1010.06 万 783.97 万 718.22 万 780.8 万 785.05 万 841.9 万 893.27 万 738.74 万 646.89 万 589.09 万 532.62 万 541.67 万 594.26 万 538.67 万 498.34 万 455.9 万 475.07 万 438.76 万 421.01 万 414.62 万 418.58 万 435.08 万 357.56 万 366.41 万
其他非流动资产 1010.3 万 -36.2% 1583.47 万 804.15 万 667.48 万 909.77 万 911.53 万 672.92 万 296.94 万 238.66 万 116.52 万 214.55 万 214.55 万 172.04 万 373.89 万 938.1 万 750.06 万 1038.34 万 1458.43 万 1565.17 万 830.5 万 1577.91 万 757.49 万 - 17.39 万 515.33 万 372.09 万 278.95 万 656.78 万 661.72 万 446.25 万 687.52 万
负债合计 3.56 亿 -10.0% 3.95 亿 2.81 亿 2.63 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.29 亿 3.1 亿 3.62 亿 3.49 亿 3.98 亿 3.44 亿 3.25 亿 2.43 亿 2.58 亿 2.2 亿 1.92 亿 2.09 亿 1.93 亿 1.47 亿 1.79 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.49 亿
流动负债合计 3.1 亿 -10.3% 3.45 亿 2.46 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.03 亿 2.83 亿 3.34 亿 3.2 亿 3.68 亿 3.12 亿 3.04 亿 2.24 亿 2.44 亿 2.05 亿 1.77 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.37 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 282.83 万 - - 886.89 万 910.91 万 - - - - - - - - - 2000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.29 亿 11.9% 1.15 亿 1.06 亿 9345.36 万 9817.47 万 1.02 亿 9399.82 万 6924.82 万 7074.31 万 1.14 亿 1.92 亿 2.3 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.2 亿 9349.04 万 6109.95 万 9195.87 万 5974.43 万 3835.72 万 2651.53 万 3074.47 万 2487.35 万 - 910.14 万 - 1389.54 万 570.02 万
应付账款 1.25 亿 -12.1% 1.43 亿 9598.68 万 9628.29 万 9047.76 万 8023.08 万 9069.29 万 8675.44 万 8713.81 万 6066.3 万 5423.44 万 6770.79 万 1.11 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.51 亿 9416.28 万 9103.33 万 9930.71 万 9520.66 万 8835.32 万 8804.7 万 5388.02 万 9528.6 万 6168.38 万 6425.88 万 - 7515.57 万 - 5908.55 万 7447.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.03 万 70.11 万 55.61 万 100.94 万 81.01 万 78.25 万 168.82 万 132.84 万
应付职工薪酬 1675.58 万 28.4% 1305.03 万 972.82 万 1504.76 万 1354.58 万 1138.87 万 803.21 万 1397.59 万 1150.48 万 897.01 万 624.54 万 1267.39 万 1063.01 万 938.84 万 667.91 万 1369.99 万 939.79 万 784.32 万 520.65 万 1228.46 万 794.81 万 587.68 万 274.61 万 806.75 万 642.43 万 252.68 万 160.94 万 628.04 万 522.92 万 439.84 万 306.34 万
应交税费 419.77 万 24.3% 337.6 万 457.3 万 816.51 万 710.85 万 637.0 万 1207.14 万 621.5 万 496.86 万 277.19 万 436.71 万 271.45 万 141.63 万 352.55 万 334.44 万 373.06 万 212.9 万 264.63 万 189.55 万 100.0 万 308.67 万 232.79 万 442.43 万 203.78 万 302.27 万 161.35 万 185.12 万 135.79 万 286.0 万 211.93 万 178.36 万
其他应付款合计 1697.44 万 -65.3% 4894.25 万 1691.45 万 184.46 万 17.97 万 289.47 万 374.22 万 413.84 万 394.76 万 385.9 万 855.94 万 945.29 万 1089.47 万 868.01 万 22.07 万 29.2 万 182.15 万 168.7 万 36.5 万 37.32 万 81.41 万 68.38 万 92.78 万 42.4 万 47.53 万 15.35 万 55.75 万 30.61 万 36.5 万 30.81 万 57.91 万
一年内到期的非流动负债 472.46 万 -0.1% 472.71 万 165.12 万 87.26 万 59.8 万 59.22 万 - - 24.89 万 24.89 万 24.89 万 24.89 万 25.02 万 24.83 万 16.7 万 23.53 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1072.51 万 -28.9% 1507.63 万 893.07 万 735.16 万 1385.78 万 1477.75 万 1378.73 万 1704.49 万 1355.87 万 968.19 万 278.35 万 127.35 万 2297.9 万 3781.97 万 1887.14 万 1157.46 万 121.16 万 1946.06 万 353.17 万 532.6 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4616.33 万 -8.0% 5019.72 万 3532.93 万 3771.93 万 3271.05 万 2742.88 万 2742.24 万 3156.3 万 2871.48 万 2592.63 万 2699.71 万 2804.27 万 2919.09 万 3022.18 万 3175.47 万 2173.88 万 1946.61 万 1441.41 万 1512.5 万 1536.74 万 1578.81 万 1550.23 万 1603.61 万 1580.41 万 1618.14 万 1686.17 万 1713.55 万 1710.94 万 1688.32 万 1202.37 万 1229.53 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 309.83 万 -31.2% 450.23 万 137.24 万 146.81 万 14.95 万 15.71 万 7.58 万 312.27 万 13.59 万 13.59 万 14.07 万 14.07 万 21.85 万 20.99 万 52.47 万 52.47 万 27.94 万 10.13 万 28.71 万 4438.36 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2678.59 万 -4.5% 2804.13 万 2929.67 万 3055.21 万 3167.37 万 2623.27 万 2734.66 万 2844.03 万 2830.52 万 2551.67 万 2658.28 万 2749.28 万 2855.88 万 2946.89 万 3045.69 万 2054.5 万 1918.67 万 1431.28 万 1483.79 万 1536.3 万 1578.81 万 1550.23 万 1603.61 万 1580.41 万 1618.14 万 1686.17 万 1713.55 万 1710.94 万 1688.32 万 1202.37 万 1229.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.88 亿 1.4% 10.74 亿 10.74 亿 10.51 亿 10.28 亿 10.25 亿 10.42 亿 10.52 亿 9.9 亿 9.7 亿 9.75 亿 9.65 亿 9.68 亿 9.59 亿 9.55 亿 9.38 亿 9.2 亿 8.99 亿 8.98 亿 9.07 亿 8.96 亿 8.76 亿 5.42 亿 5.28 亿 5.12 亿 5.0 亿 4.97 亿 4.84 亿 4.73 亿 4.63 亿 4.62 亿
实收资本（或股本） 1.79 亿 0.0% 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 9457.73 万 9457.73 万 9457.73 万 9457.73 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 4.44 亿 0.6% 4.41 亿 4.28 亿 4.17 亿 4.07 亿 4.01 亿 3.95 亿 3.87 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
减：库存股 3000.98 万 0.0% 3000.98 万 3000.98 万 3000.98 万 3000.98 万 3000.98 万 3377.36 万 376.38 万 376.38 万 376.38 万 841.32 万 841.32 万 841.32 万 841.32 万 2516.4 万 2516.4 万 2516.4 万 2516.4 万 2516.4 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -101.86 万 -77.8% -57.28 万 -18.95 万 -37.2 万 -11.63 万 4.12 万 - 1726.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6553.25 万 0.0% 6553.25 万 6229.89 万 6229.89 万 5976.23 万 5976.23 万 5413.7 万 5413.7 万 4932.13 万 4932.13 万 4932.13 万 4932.13 万 4552.73 万 4552.73 万 4552.73 万 4552.73 万 3857.77 万 3857.77 万 3857.77 万 3857.77 万 3241.79 万 3241.79 万 3241.79 万 3241.79 万 2707.87 万 2707.87 万 2707.87 万 2707.87 万 2258.92 万 2258.92 万 2258.92 万
未分配利润 4.3 亿 3.1% 4.17 亿 4.35 亿 4.23 亿 4.13 亿 4.15 亿 4.49 亿 3.98 亿 3.93 亿 3.73 亿 3.78 亿 3.69 亿 3.74 亿 3.67 亿 3.63 亿 3.45 亿 3.35 亿 3.14 亿 3.12 亿 2.97 亿 2.92 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.57 亿 2.46 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.18 亿 2.12 亿 2.02 亿 2.0 亿
归属母公司股东权益合计 10.88 亿 1.4% 10.73 亿 10.74 亿 10.51 亿 10.27 亿 10.23 亿 10.42 亿 10.31 亿 9.9 亿 9.7 亿 9.75 亿 9.65 亿 9.68 亿 9.59 亿 9.55 亿 9.38 亿 9.2 亿 8.99 亿 8.98 亿 9.07 亿 8.96 亿 8.76 亿 5.42 亿 5.28 亿 5.12 亿 5.0 亿 4.97 亿 4.84 亿 4.73 亿 4.63 亿 4.62 亿
少数股东权益 52.48 万 -30.6% 75.58 万 64.87 万 80.74 万 96.8 万 119.33 万 -1.96 万 2073.59 万 5.37 万 5.37 万 5.26 万 5.14 万 5.22 万 5.16 万 5.12 万 5.12 万 5.17 万 5.15 万 5.09 万 5.05 万 5.1 万 5.05 万 4.87 万 4.97 万 4.99 万 5.0 万 5.03 万 4.94 万 4.78 万 4.77 万 4.74 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.84 亿 97.4% 9429.48 万 -311.95 万 4967.29 万 8793.72 万 5199.6 万 6010.23 万 4109.53 万
经营活动现金流入小计 10.96 亿 18.2% 10.31 亿 7.7 亿 8.25 亿 9.25 亿 6.54 亿 4.76 亿 4.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.73 亿 17.9% 10.18 亿 7.57 亿 7.97 亿 8.85 亿 6.19 亿 4.51 亿 4.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 7.48 万 19.68 万 71.93 万 44.81 万 32.26 万 162.37 万 123.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2263.2 万 33.0% 1317.3 万 1305.03 万 2722.46 万 3892.12 万 3460.08 万 2310.18 万 3769.31 万
经营活动现金流出小计 9.12 亿 9.3% 9.37 亿 7.74 亿 7.75 亿 8.37 亿 6.02 亿 4.16 亿 4.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.4 亿 14.8% 7.73 亿 6.35 亿 6.36 亿 6.87 亿 4.71 亿 3.16 亿 3.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 9.4% 9419.61 万 7736.04 万 7785.17 万 6809.6 万 4963.9 万 4075.3 万 3470.19 万
支付的各项税款 3743.32 万 -36.9% 4212.03 万 3215.43 万 2087.55 万 1766.55 万 2019.06 万 1180.53 万 1043.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2984.74 万 -14.7% 2731.05 万 2949.89 万 4040.85 万 6337.93 万 6113.05 万 4714.69 万 4813.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -8219.73 万 -41.5% 2999.86 万 7946.69 万 -1.24 亿 -6098.05 万 -2.67 亿 -5021.4 万 -4123.37 万
投资活动现金流入小计 2.21 亿 -6.3% 4.34 亿 2.22 亿 3.88 亿 3.9 亿 5.04 亿 18.42 万 35.25 万
收回投资收到的现金 -70.5 万 98.6% 15.98 万 2.19 亿 3.86 亿 3.84 亿 5.04 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 43.24 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 807.79 万 418.2% 877.14 万 349.0 万 236.65 万 636.4 万 - 18.42 万 35.25 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -43.24 万 -100.6% 7010.37 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.13 亿 0.6% 3.54 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.17 亿 7.8% 4.04 亿 1.43 亿 5.12 亿 4.51 亿 7.71 亿 5039.82 万 4158.62 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.03 亿 132.5% 6723.19 万 1496.73 万 4321.37 万 9147.71 万 1.21 亿 5039.82 万 4158.62 万
投资支付的现金 -40.21 万 99.6% 1031.16 万 2150.0 万 4.69 亿 3.6 亿 6.5 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.14 亿 -12.0% 3.26 亿 1.06 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 563.6 万 - 709.75 万 2297.34 万 1735.85 万 - 3.43 亿 3000.0 万 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3437.79 万 39.5% -7406.7 万 217.11 万 97.78 万 -3944.72 万 2.84 亿 -2074.66 万 -3013.92 万
吸收投资收到的现金 563.6 万 - 709.75 万 - 841.32 万 - 3.33 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 2297.34 万 894.53 万 - 1000.0 万 3000.0 万 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4584.76 万 -43.6% 8116.45 万 2080.23 万 1638.07 万 3944.72 万 5872.33 万 5074.66 万 7013.92 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 4000.0 万 4000.0 万 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.1 万 -99.8% 4709.84 万 1600.51 万 1608.98 万 1402.07 万 1664.36 万 1074.66 万 1013.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 346.03 万 -89.9% 3406.62 万 479.72 万 29.09 万 2542.65 万 207.98 万 - -
汇率变动对现金的影响 17.64 万 186.0% 67.45 万 42.91 万 -5.2 万 -25.5 万 -43.94 万 -8.87 万 -2.01 万
现金及现金等价物净增加额 6759.15 万 407.4% 5090.08 万 7894.76 万 -7360.34 万 -1274.55 万 6934.98 万 -1094.7 万 -3029.77 万
期初现金及现金等价物余额 5.8 亿 22.2% 1.03 亿 2435.09 万 9795.43 万 1.11 亿 4134.99 万 5229.69 万 8259.46 万
期末现金及现金等价物余额 6.48 亿 43.0% 1.54 亿 1.03 亿 2435.09 万 9795.43 万 1.11 亿 4134.99 万 5229.69 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3137.29 万 -47.7% 5999.89 万 8014.48 万 1247.37 万 2545.46 万 777.78 万 4858.87 万 1136.41 万 2239.39 万 -5874.81 万 2187.06 万 2595.04 万 5622.58 万 -1229.92 万 -2020.41 万 3559.02 万 1438.83 万 1734.42 万 2061.46 万 1192.15 万 -380.12 万 2015.84 万 2371.73 万 3286.21 万 -533.42 万 2710.22 万 547.22 万 2251.28 万 2337.91 万 -1410.99 万 931.33 万
经营活动现金流入小计 2.73 亿 -5.6% 2.9 亿 2.89 亿 2.44 亿 3.11 亿 2.58 亿 2.19 亿 1.4 亿 2.58 亿 2.18 亿 1.54 亿 1.11 亿 2.2 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.55 亿 2.82 亿 1.55 亿 2.33 亿 1.95 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.55 亿 8960.64 万 1.24 亿 1.45 亿 1.17 亿 1.51 亿 8062.93 万 1.1 亿 1.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.72 亿 -6.4% 2.91 亿 2.7 亿 2.4 亿 3.06 亿 2.54 亿 2.18 亿 1.33 亿 2.54 亿 2.17 亿 1.53 亿 1.04 亿 2.17 亿 2.42 亿 2.34 亿 2.24 亿 2.75 亿 1.53 亿 2.33 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.3 亿 1.54 亿 6837.04 万 1.23 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.16 亿 8023.63 万 1.1 亿 9770.25 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.48 万 0.0 0.0 0.0 19.68 万 0.0 25.02 万 0.0 46.91 万 0.0 8.67 万 20.96 万 15.18 万 11.05 万 2.78 万 - - 1.39 万 59.61 万 59.76 万 41.61 万 28.87 万 38.54 万 -210.07 万 265.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 118.21 万 193.2% -126.9 万 1917.13 万 354.76 万 443.16 万 449.45 万 69.94 万 739.43 万 396.65 万 126.18 万 42.77 万 756.48 万 286.03 万 558.05 万 1121.9 万 3092.11 万 672.47 万 104.88 万 22.66 万 2993.24 万 351.75 万 49.13 万 65.96 万 2122.21 万 53.73 万 16.12 万 118.12 万 3496.05 万 7621.98 6.64 万 265.86 万
经营活动现金流出小计 2.42 亿 5.4% 2.3 亿 2.09 亿 2.31 亿 2.85 亿 2.51 亿 1.7 亿 1.29 亿 2.36 亿 2.77 亿 1.32 亿 8519.67 万 1.64 亿 2.6 亿 2.66 亿 2.19 亿 2.67 亿 1.37 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.11 亿 1.31 亿 5674.43 万 1.29 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.28 亿 5725.02 万 1.24 亿 9104.77 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2.01 亿 12.0% 1.8 亿 1.64 亿 1.96 亿 2.46 亿 2.01 亿 1.3 亿 6720.55 万 2.15 亿 2.49 亿 1.02 亿 4649.91 万 1.41 亿 2.52 亿 1.97 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.7 亿 7805.66 万 1.07 亿 2801.45 万 1.04 亿 9648.89 万 8768.54 万 1.04 亿 2799.84 万 1.09 亿 6760.84 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2314.62 万 -4.9% 2434.09 万 3105.62 万 2589.42 万 2086.11 万 2074.13 万 2669.95 万 2719.65 万 967.84 万 2086.67 万 1961.89 万 2052.29 万 1287.51 万 1805.47 万 2639.89 万 1608.03 万 1437.11 万 1169.86 万 2594.59 万 2369.31 万 0.0 1024.81 万 1569.78 万 1007.51 万 908.36 万 868.62 万 1290.81 万 806.4 万 748.46 万 897.03 万 1018.31 万
支付的各项税款 1044.92 万 -15.0% 1229.11 万 656.23 万 813.06 万 836.71 万 1777.18 万 785.07 万 2532.5 万 222.47 万 239.65 万 220.81 万 571.81 万 246.73 万 665.69 万 603.33 万 403.13 万 429.02 万 379.64 万 554.76 万 261.18 万 466.56 万 799.42 万 491.9 万 254.7 万 260.17 万 340.67 万 324.98 万 191.7 万 201.09 万 335.54 万 315.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 732.7 万 -45.6% 1346.25 万 787.59 万 118.2 万 1003.43 万 1054.45 万 554.97 万 888.0 万 849.9 万 415.37 万 796.62 万 1245.66 万 787.37 万 -1658.64 万 3666.46 万 -798.86 万 4433.79 万 -3017.35 万 5720.35 万 4098.49 万 183.47 万 1465.44 万 365.65 万 1610.76 万 1364.54 万 968.12 万 771.27 万 1471.78 万 1975.63 万 356.39 万 1010.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -1368.25 万 43.9% -2440.7 万 -8683.59 万 4272.81 万 -2743.6 万 -1338.47 万 2809.12 万 -4537.66 万 2807.09 万 1.11 亿 -1392.21 万 -6709.65 万 -2737.31 万 972.66 万 -3945.92 万 1542.99 万 -642.02 万 201.83 万 -7200.85 万 -1.81 亿 -4184.65 万 -3138.79 万 -1184.58 万 -1967.97 万 -90.52 万 -2041.63 万 -921.27 万 -1029.92 万 -1646.65 万 1030.71 万 -2477.51 万
投资活动现金流入小计 7216.16 万 - 0.0 0.0 1.49 亿 9078.99 万 6042.5 万 1.34 亿 -4917.55 万 9227.2 万 3596.84 万 1.43 亿 1.53 亿 4119.59 万 1.62 亿 3218.99 万 1.33 亿 5079.03 万 - - - - - - 7223.38 7.7 万 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -70.5 万 25.74 万 - - -4942.07 万 9197.61 万 3353.12 万 1.43 亿 1.54 亿 4119.59 万 1.61 亿 3000.0 万 1.34 亿 4719.82 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 16.6 万 - - - - - - - 27.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 62.0 万 - 0.0 0.0 745.79 万 0.0 -163.14 万 294.49 万 24.53 万 29.59 万 243.72 万 51.17 万 -83.71 万 0.0 128.91 万 191.45 万 230.34 万 6.06 万 - - - - - - 7223.38 7.7 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -43.24 万 0.0 43.24 万 7010.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7154.16 万 - 0.0 0.0 1.42 亿 9053.25 万 6118.27 万 6051.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8584.41 万 125.7% 3803.88 万 8683.59 万 1.06 亿 1.18 亿 7380.97 万 1.06 亿 -379.88 万 6420.11 万 -7472.63 万 1.57 亿 2.2 亿 6856.9 万 1.52 亿 7164.91 万 1.17 亿 5721.05 万 2.05 亿 7200.85 万 6.86 亿 4184.65 万 3138.79 万 1184.58 万 1968.69 万 98.22 万 2051.63 万 921.27 万 1065.17 万 1646.65 万 -1030.71 万 2477.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3084.24 万 -21.4% 3922.57 万 976.37 万 2354.18 万 1538.77 万 1350.73 万 1479.51 万 77.9 万 233.78 万 -210.12 万 1395.17 万 2097.16 万 856.9 万 202.4 万 1164.91 万 3747.46 万 721.05 万 2478.36 万 2200.85 万 3579.99 万 4184.65 万 3138.79 万 1184.58 万 1968.69 万 98.22 万 2051.63 万 921.27 万 1069.18 万 1642.64 万 -1030.71 万 2477.51 万
投资支付的现金 1700.67 100.1% -118.69 万 161.22 万 -82.92 万 0.0 1030.24 万 83.84 万 -1.11 亿 6186.33 万 -7262.51 万 1.43 亿 1.99 亿 6000.0 万 1.5 亿 6000.0 万 8000.0 万 5000.0 万 1.8 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5500.0 万 - 0.0 7546.0 万 8326.15 万 1.03 亿 5000.0 万 9000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 563.6 万 0.0 - - - - - - 894.53 万 0.0 - - - - - - -1696.81 万 0.0 3.5 亿 1000.0 万 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 -105.8 万 1105.8 万 1910.0 万 1090.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4417.97 万 -1133.8% 427.35 万 -17.01 万 569.85 万 -1239.56 万 -3736.0 万 -3000.98 万 2290.45 万 910.91 万 -2859.19 万 -125.06 万 1031.34 万 -42.64 万 -865.73 万 -25.18 万 -2511.93 万 0.0 -1402.07 万 -30.72 万 -2210.4 万 -3.99 万 3.07 亿 -32.17 万 -13.83 万 -34.58 万 -1978.56 万 -47.69 万 -154.18 万 57.14 万 -1939.34 万 -977.55 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 563.6 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -1696.81 万 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0 1000.0 万 2000.0 万 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万
筹资活动现金流出小计 4417.97 万 2731.5% 156.03 万 17.01 万 -6.25 万 1239.56 万 3882.15 万 3000.98 万 6.89 万 -910.91 万 2859.19 万 125.06 万 -136.8 万 42.64 万 1707.05 万 25.18 万 2511.93 万 0.0 1402.07 万 30.72 万 513.6 万 3.99 万 4322.58 万 1032.17 万 13.83 万 1034.58 万 2978.56 万 1047.69 万 48.38 万 1048.66 万 3849.34 万 2067.55 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 0.0 1000.0 万 1000.0 万 0.0 1000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 0.0 1000.0 万 3000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.1 万 1223.45 万 - - 0.0 0.0 1576.49 万 24.02 万 -136.79 万 29.88 万 1690.71 万 25.18 万 -30.72 万 0.0 1402.07 万 30.72 万 -5.9 万 3.99 万 1634.1 万 32.17 万 13.83 万 34.58 万 978.56 万 47.69 万 48.38 万 48.66 万 849.34 万 67.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 181.33 万 16.2% 156.03 万 17.01 万 -8.35 万 16.11 万 397.86 万 3000.98 万 6.89 万 0.0 371.79 万 101.04 万 -128.25 12.76 万 - - - - - - -1480.5 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 3.84 万 107.5% -51.32 万 -24.46 万 89.58 万 -34.96 万 7.03 万 5.79 万 1.62 万 79.59 万 -48.21 万 9.93 万 92.05 万 -50.27 万 -46.23 万 -7601.22 -28.01 万 5.39 万 -3.13 万 2404.87 -33.23 万 -7.86 万 -21.4 万 18.55 万 -24.86 万 4.66 万 21.37 万 -10.03 万 -109.61 万 75.61 万 33.27 万 -1.28 万
现金及现金等价物净增加额 -2645.09 万 -167.2% 3935.21 万 -710.58 万 6179.6 万 -1472.65 万 -4289.67 万 4672.8 万 -1109.19 万 6036.97 万 2287.26 万 679.72 万 -2991.22 万 2792.36 万 -1169.21 万 -5992.27 万 2562.07 万 802.2 万 531.05 万 -5169.87 万 -1.92 亿 -4576.61 万 2.95 亿 1173.53 万 1279.55 万 -653.86 万 -1288.61 万 -431.78 万 957.57 万 824.02 万 -2286.35 万 -2525.0 万
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 26.8% 1.47 亿 1.54 亿 9240.32 万 1.07 亿 1.5 亿 1.03 亿 1.14 亿 5402.06 万 3114.8 万 2435.09 万 5426.31 万 2633.95 万 3803.16 万 9795.43 万 7233.35 万 6431.15 万 5900.1 万 1.11 亿 3.03 亿 3.48 亿 5308.52 万 4134.99 万 2855.44 万 3509.3 万 4797.91 万 5229.69 万 4272.12 万 3448.1 万 5734.45 万 8259.46 万
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 -14.2% 1.86 亿 1.47 亿 1.54 亿 9240.32 万 1.07 亿 1.5 亿 1.03 亿 1.14 亿 5402.06 万 3114.8 万 2435.09 万 5426.31 万 2633.95 万 3803.16 万 9795.43 万 7233.35 万 6431.15 万 5900.1 万 1.11 亿 3.03 亿 3.48 亿 5308.52 万 4134.99 万 2855.44 万 3509.3 万 4797.91 万 5229.69 万 4272.12 万 3448.1 万 5734.45 万