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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.28 亿 1.3% 8.62 亿 6.68 亿 2.39 亿 5.33 亿 5.19 亿 4.35 亿 3.43 亿
营业收入 8.28 亿 1.3% 8.62 亿 6.68 亿 2.39 亿 5.33 亿 5.19 亿 4.35 亿 3.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.72 亿 1.9% 8.01 亿 6.36 亿 2.69 亿 5.44 亿 4.92 亿 4.26 亿 3.16 亿
营业成本 6.16 亿 -1.2% 6.4 亿 5.17 亿 1.96 亿 4.58 亿 4.24 亿 3.58 亿 2.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1371.08 万 -0.6% 1324.29 万 1867.68 万 682.28 万 588.79 万 914.98 万 1200.29 万 1447.73 万
管理费用 1.15 亿 28.3% 1.15 亿 7590.84 万 4952.81 万 4530.15 万 2993.91 万 3327.64 万 3048.13 万
财务费用 -426.81 万 22.2% -563.59 万 -646.02 万 -681.21 万 971.43 万 483.42 万 419.9 万 107.16 万
财务费用 - 利息费用 560.8 万 12.0% 456.05 万 359.9 万 345.84 万 945.29 万 562.62 万 584.26 万 249.07 万
财务费用 - 利息收入 982.58 万 -4.8% 932.74 万 1054.54 万 1075.85 万 32.72 万 114.96 万 198.56 万 160.7 万
研发费用 2836.91 万 -10.0% 3158.31 万 2809.13 万 2140.01 万 2179.18 万 1806.45 万 1747.66 万 1646.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 357.6 万 -34.9% 651.76 万 276.5 万 243.9 万 338.18 万 605.16 万 129.02 万 261.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.67 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 648.75 万 -26.7% 715.67 万 472.54 万 194.58 万 626.18 万 362.6 万 119.55 万 263.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3380.3 万 - 3380.3 万 -9.09 万 6736.51 268.9 万 9.86 万 128.22 万 275.94 万
其中:联营公司投资收益 3.21 万 - 3.21 万 -9.09 万 6736.51 -8.22 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4.07 万 - -4.07 万 -20.84 万 13.69 万 - - - -
资产处置收益 446.9 -99.9% -5866.68 35.86 万 - - - -8.17 万 -562.26
营业利润 8217.88 万 96.6% 8149.73 万 3087.91 万 -1790.68 万 -8280.21 万 1460.07 万 135.72 万 -1.35 亿
加：营业外收入 -26.68 万 -188.7% 5.81 万 79.57 万 3.5 万 1.32 万 10.03 万 794.42 万 7217.14
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -398.76 万 -755.8% 35.26 万 50.89 万 658.29 万 32.1 万 20.62 万 13.08 万 42.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8589.96 万 128.0% 8120.29 万 3116.58 万 -2445.47 万 -8310.99 万 1449.48 万 917.05 万 -1.35 亿
减：所得税 1789.97 万 505.9% 879.29 万 -160.66 万 84.96 万 -1101.5 万 72.71 万 -29.24 万 -1956.53 万
净利润 6799.99 万 61.6% 7241.0 万 3277.24 万 -2530.43 万 -7209.48 万 1376.77 万 946.29 万 -1.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6799.99 万 61.6% 7241.0 万 3277.24 万 -2530.43 万 -7209.48 万 1376.77 万 946.29 万 -1.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6861.17 万 63.5% 7236.68 万 3264.58 万 -2510.13 万 -7643.57 万 942.71 万 741.66 万 -1.17 亿
少数股东损益 -61.17 万 -633.1% 4.32 万 12.66 万 -20.3 万 434.08 万 434.06 万 204.63 万 93.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 3192.54 万 13.4% 3856.81 万 323.1 万 -5170.53 万 -8368.53 万 650.81 万 -1236.18 万 1.2 亿
基本每股收益 0.39 50.5% 0.45 0.2 -0.16 -0.61 0.08 0.06 -0.96
稀释每股收益 0.39 50.5% 0.45 0.2 -0.16 -0.61 0.08 0.06 -0.96
其他综合收益 237.35 万 - 237.35 万 643.25 万 157.47 万 354.05 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 237.35 万 - 237.35 万 643.25 万 157.47 万 354.05 万 - - -
综合收益总额 7037.34 万 45.1% 7478.35 万 3920.49 万 -2372.96 万 -6855.43 万 1376.77 万 946.29 万 -1.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7098.51 万 46.7% 7474.03 万 3907.82 万 -2352.66 万 -7289.52 万 942.71 万 741.66 万 -1.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -61.17 万 -633.1% 4.32 万 12.66 万 -20.3 万 434.08 万 434.06 万 204.63 万 93.81 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.59 亿 68.5% 1.54 亿 5145.98 万 3.65 亿 3.45 亿 1.11 亿 4017.24 万 3.21 亿 2.33 亿 9691.94 万 1716.05 万 8369.37 万 7734.45 万 2648.99 万 5147.01 万 2.75 亿 9107.01 万 1.34 亿 3389.39 万 2.32 亿 1.05 亿 1.49 亿 3269.05 万 1.07 亿 1.33 亿 1.3 亿 6517.92 万 1.37 亿 9282.32 万 7754.31 万 3538.61 万
营业收入 2.59 亿 68.5% 1.54 亿 5145.98 万 3.65 亿 3.45 亿 1.11 亿 4017.24 万 3.21 亿 2.33 亿 9691.94 万 1716.05 万 8369.37 万 7734.45 万 2648.99 万 5147.01 万 2.75 亿 9107.01 万 1.34 亿 3389.39 万 2.32 亿 1.05 亿 1.49 亿 3269.05 万 1.07 亿 1.33 亿 1.3 亿 6517.92 万 1.37 亿 9282.32 万 7754.31 万 3538.61 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.36 亿 68.8% 1.4 亿 6028.41 万 3.36 亿 2.93 亿 1.2 亿 5105.46 万 2.94 亿 2.15 亿 9692.67 万 3104.79 万 1.26 亿 6571.58 万 3146.93 万 4586.64 万 2.9 亿 9068.3 万 1.23 亿 3990.95 万 2.14 亿 1.09 亿 1.27 亿 4298.34 万 1.04 亿 1.33 亿 1.27 亿 6153.73 万 1.26 亿 9470.52 万 5541.17 万 3983.93 万
营业成本 2.04 亿 76.7% 1.15 亿 3268.02 万 2.64 亿 2.63 亿 8250.69 万 2976.5 万 2.47 亿 1.8 亿 7556.76 万 1494.88 万 9461.62 万 5106.9 万 1893.07 万 3117.65 万 2.52 亿 7400.5 万 1.06 亿 2592.0 万 1.85 亿 9298.57 万 1.12 亿 3344.19 万 7764.06 万 1.18 亿 1.12 亿 4995.98 万 9677.2 万 8253.24 万 4084.43 万 3083.95 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 167.79 万 8.8% 154.25 万 186.9 万 862.14 万 148.41 万 151.68 万 162.05 万 917.53 万 592.3 万 230.76 万 127.08 万 375.79 万 102.52 万 115.45 万 88.52 万 279.35 万 84.42 万 76.44 万 148.59 万 274.26 万 207.02 万 299.54 万 134.16 万 402.67 万 304.98 万 303.9 万 188.74 万 466.08 万 309.99 万 529.45 万 142.21 万
管理费用 2328.67 万 43.8% 1619.04 万 2185.12 万 5364.99 万 2060.31 万 2680.97 万 1429.08 万 2793.69 万 2141.35 万 1470.17 万 1185.63 万 2015.94 万 1114.11 万 971.62 万 851.14 万 2118.07 万 889.54 万 797.67 万 724.87 万 1326.43 万 700.61 万 531.15 万 435.73 万 1520.95 万 647.83 万 616.47 万 542.39 万 1607.87 万 458.26 万 538.67 万 443.33 万
财务费用 -75.12 万 -383.3% -15.54 万 -186.64 万 -149.5 万 -98.34 万 -180.42 万 -135.33 万 -134.27 万 -138.84 万 -171.12 万 -201.79 万 -219.23 万 -206.27 万 -369.92 万 114.21 万 289.0 万 231.53 万 262.51 万 188.39 万 151.79 万 122.85 万 138.34 万 70.44 万 101.55 万 139.35 万 112.44 万 66.56 万 50.87 万 12.43 万 14.41 万 29.45 万
财务费用 - 利息费用 148.62 万 -29.9% 211.88 万 86.71 万 113.59 万 130.04 万 110.93 万 101.49 万 158.05 万 89.95 万 59.83 万 52.07 万 51.29 万 64.8 万 64.24 万 165.51 万 262.65 万 231.64 万 260.32 万 190.69 万 179.32 万 150.46 万 139.69 万 93.15 万 103.74 万 173.15 万 159.91 万 147.46 万 121.68 万 45.13 万 43.11 万 39.15 万
财务费用 - 利息收入 304.38 万 56.5% 194.48 万 273.77 万 209.95 万 235.52 万 250.53 万 236.74 万 309.11 万 250.77 万 238.58 万 256.07 万 299.02 万 278.44 万 446.49 万 51.89 万 11.04 万 6.13 万 8.69 万 6.86 万 32.83 万 29.82 万 27.86 万 24.45 万 18.83 万 45.23 万 50.53 万 83.97 万 71.58 万 39.09 万 28.5 万 21.53 万
研发费用 762.79 万 40.0% 544.73 万 567.29 万 962.11 万 753.08 万 815.19 万 627.93 万 954.27 万 857.81 万 520.77 万 476.29 万 854.45 万 452.43 万 430.68 万 402.45 万 950.58 万 456.22 万 442.18 万 330.2 万 726.58 万 383.28 万 384.85 万 311.74 万 601.61 万 421.02 万 378.95 万 346.09 万 702.79 万 363.37 万 310.98 万 269.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 9.64 万 -92.4% 127.25 万 7.74 万 212.98 万 106.56 万 286.99 万 45.22 万 110.71 万 57.77 万 85.32 万 22.7 万 123.33 万 1.88 万 106.03 万 12.66 万 236.14 万 6.09 万 89.03 万 6.91 万 353.49 万 142.6 万 106.99 万 2.08 万 39.13 万 27.02 万 48.9 万 13.97 万 109.12 万 73.23 万 63.23 万 15.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.56 亿 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 36.75 万 -87.7% 297.94 万 143.67 万 170.39 万 138.01 万 200.67 万 206.59 万 339.22 万 49.77 万 58.86 万 24.69 万 137.32 万 30.45 万 21.44 万 5.38 万 26.28 万 463.5 万 104.61 万 31.79 万 47.4 万 83.04 万 231.06 万 1.1 万 95.65 万 19.88 万 - - 213.19 万 10.32 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 3380.3 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - -5.99 万 - - - 0.0 0.0 - - 42.23 万 38.39 万 - - 123.9 万 55.93 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 3.21 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -4.07 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 446.9 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 35.81 万 0.0 -0.01 539.28 - - - - - - - - - - - - -7.23 万 0.0 - - - - - -
营业利润 1005.79 万 -38.9% 1645.57 万 36.86 万 5529.66 万 1908.56 万 127.22 万 584.29 万 1560.9 万 497.8 万 -1124.84 万 2154.04 万 -2659.12 万 550.8 万 -1678.16 万 1995.8 万 -8954.07 万 332.77 万 910.87 万 -569.77 万 553.13 万 -279.38 万 2214.5 万 -1028.18 万 -300.48 万 61.43 万 10.57 万 364.19 万 -1.42 亿 -121.95 万 1276.89 万 -445.32 万
加：营业外收入 4.85 万 -47.8% 9.28 万 1000.0 -40.91 万 3.67 万 - 0.0 26.4 万 6385.78 52.03 万 5000.0 0.0 2.0 万 0.0 1.5 万 2556.95 1032.74 5941.63 3700.0 5.29 万 - - 37.87 万 -147.32 万 0.0 941.24 万 5000.24 -8246.46 8246.7 -8163.1 1.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.77 -99.9% 2.77 万 1052.6 -401.64 万 10.34 万 - 0.0 50.47 万 0.0 - 0.0 653.29 万 0.0 - - 18.82 万 5.49 万 5.7 万 2.09 万 3117.95 16.24 万 3.91 万 1585.5 -255.93 万 35.37 万 231.61 万 2.03 万 -9.06 万 9.69 万 41.52 万 1000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1010.63 万 -38.8% 1652.08 万 36.86 万 5890.39 万 1901.89 万 -256.29 万 584.29 万 1536.83 万 498.44 万 -1073.23 万 2154.54 万 -3312.41 万 552.8 万 -1683.16 万 1997.3 万 -8972.64 万 327.38 万 905.76 万 -571.49 万 558.11 万 -290.88 万 2172.72 万 -990.48 万 -191.88 万 26.06 万 720.2 万 362.66 万 -1.42 亿 -130.82 万 1234.55 万 -443.88 万
减：所得税 108.69 万 -81.2% 578.47 万 117.22 万 985.59 万 -415.1 万 118.19 万 190.6 万 -334.71 万 -201.84 万 -161.46 万 537.35 万 15.96 万 -43.83 万 -194.7 万 305.99 万 -1125.69 万 67.82 万 - - 22.34 万 2.27 万 46.44 万 1.65 万 -63.72 万 -4367.35 -40.18 万 75.09 万 -2067.43 万 -20.5 万 - -
净利润 901.94 万 -16.0% 1073.61 万 -80.36 万 4904.8 万 2316.99 万 -374.49 万 393.69 万 1871.54 万 700.28 万 -911.77 万 1617.19 万 -3328.37 万 596.63 万 -1488.46 万 1691.31 万 -7846.95 万 259.56 万 949.4 万 -571.49 万 535.77 万 -293.15 万 2126.28 万 -992.13 万 -128.16 万 26.5 万 760.38 万 287.57 万 -1.21 亿 -110.32 万 1103.15 万 -443.88 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 901.94 万 -16.0% 1073.61 万 -80.36 万 4904.8 万 2316.99 万 -374.49 万 393.69 万 1871.54 万 700.28 万 -911.77 万 1617.19 万 -3328.37 万 596.63 万 -1488.46 万 1691.31 万 -7846.95 万 259.56 万 949.4 万 -571.49 万 535.77 万 -293.15 万 2126.28 万 -992.13 万 -128.16 万 26.5 万 760.38 万 287.57 万 -1.21 亿 -110.32 万 1103.15 万 -443.88 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 927.98 万 -14.1% 1080.73 万 -65.59 万 4918.05 万 2301.91 万 -379.22 万 395.94 万 1877.63 万 683.74 万 -916.6 万 1619.81 万 -3313.35 万 596.29 万 -1318.87 万 1527.35 万 -8370.66 万 332.44 万 938.07 万 -543.41 万 257.15 万 -252.24 万 1901.75 万 -963.95 万 -287.51 万 37.61 万 649.84 万 341.72 万 -1.23 亿 -106.51 万 1149.86 万 -419.92 万
少数股东损益 -26.04 万 -265.7% -7.12 万 -14.77 万 -13.25 万 15.08 万 4.73 万 -2.24 万 -6.09 万 16.54 万 4.83 万 -2.62 万 -15.02 万 3388.04 -169.59 万 163.97 万 523.71 万 -72.88 万 11.34 万 -28.08 万 278.62 万 -40.91 万 224.53 万 -28.18 万 159.35 万 -11.11 万 110.54 万 -54.15 万 168.29 万 -3.81 万 -46.71 万 -23.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 816.37 万 -12.5% 932.54 万 -155.93 万 1599.57 万 2259.41 万 -143.3 万 141.12 万 557.39 万 266.9 万 251.3 万 -752.5 万 -5928.48 万 568.7 万 -1333.96 万 1524.74 万 -8605.61 万 -52.5 万 853.24 万 -564.03 万 206.83 万 -292.89 万 1732.87 万 -996.0 万 -1615.65 万 30.23 万 6.55 万 342.68 万 1.15 亿 -158.3 万 1090.82 万 -421.03 万
基本每股收益 0.04 -16.2% 0.05 -0.0 0.31 0.14 -0.02 0.02 0.12 0.04 -0.06 0.1 -0.21 0.04 -0.09 0.1 -0.67 0.03 0.08 -0.04 0.02 -0.02 0.15 -0.08 -0.02 0.0 0.05 0.03 -1.01 -0.01 0.09 -0.03
稀释每股收益 0.04 -16.2% 0.05 -0.0 0.31 0.14 -0.02 0.02 0.12 0.04 -0.06 0.1 -0.21 0.04 -0.09 0.1 -0.67 0.03 0.08 -0.04 0.02 -0.02 0.15 -0.08 -0.02 0.0 0.05 0.03 -1.01 -0.01 0.09 -0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 237.35 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 237.35 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 901.94 万 -16.0% 1073.61 万 -80.36 万 5142.15 万 2316.99 万 -374.49 万 393.69 万 2514.78 万 700.28 万 -911.77 万 1617.19 万 -3170.89 万 596.63 万 -1488.46 万 1691.31 万 -7492.9 万 259.56 万 949.4 万 -571.49 万 535.77 万 -293.15 万 2126.28 万 -992.13 万 -128.16 万 26.5 万 760.38 万 287.57 万 -1.21 亿 -110.32 万 1103.15 万 -443.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 927.98 万 -14.1% 1080.73 万 -65.59 万 5155.4 万 2301.91 万 -379.22 万 395.94 万 2520.88 万 683.74 万 -916.6 万 1619.81 万 -3155.88 万 596.29 万 -1318.87 万 1527.35 万 -8016.61 万 332.44 万 938.07 万 -543.41 万 257.15 万 -252.24 万 1901.75 万 -963.95 万 -287.51 万 37.61 万 649.84 万 341.72 万 -1.23 亿 -106.51 万 1149.86 万 -419.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 -26.04 万 -265.7% -7.12 万 -14.77 万 -13.25 万 15.08 万 4.73 万 -2.24 万 -6.09 万 16.54 万 4.83 万 -2.62 万 -15.02 万 3388.04 -169.59 万 163.97 万 523.71 万 -72.88 万 11.34 万 -28.08 万 278.62 万 -40.91 万 224.53 万 -28.18 万 159.35 万 -11.11 万 110.54 万 -54.15 万 168.29 万 -3.81 万 -46.71 万 -23.96 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.46 亿 16.1% 21.01 亿 17.41 亿 14.71 亿 11.73 亿 12.03 亿 9.42 亿 10.36 亿
流动资产合计 13.25 亿 17.1% 17.28 亿 11.88 亿 9.67 亿 9.45 亿 9.86 亿 7.76 亿 9.29 亿
货币资金 2.48 亿 31.9% 4.8 亿 1.21 亿 1.68 亿 9340.64 万 6868.42 万 1.2 亿 2.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.38 亿 18.0% 2.3 亿 4.2 亿 1.44 亿 1.42 亿 2.03 亿 3.58 亿 5.21 亿
应收票据 1731.02 万 195.3% 1226.98 万 1.13 亿 - 23.32 万 88.61 万 1576.24 万 8819.31 万
应收账款 2.2 亿 12.7% 2.18 亿 3.07 亿 1.44 亿 1.42 亿 2.02 亿 3.42 亿 4.33 亿
预付款项 1.53 亿 2.1% 8850.58 万 1.34 亿 1.02 亿 5807.52 万 8068.71 万 1.04 亿 1.31 亿
其他应收款合计 4925.83 万 -20.0% 4392.7 万 6187.5 万 6308.55 万 5476.13 万 5175.27 万 5197.39 万 296.49 万
存货 2.8 亿 3.5% 2.8 亿 2.22 亿 1.52 亿 1.09 亿 2.08 亿 1.25 亿 5660.87 万
一年内到期的非流动资产 30.7 万 -27.0% 2.66 亿 118.89 万 64.02 万 64.02 万 76.59 万 42.8 万 104.4 万
其他流动资产 6512.25 万 375.0% 2242.19 万 1364.84 万 999.52 万 1411.4 万 1464.71 万 1448.69 万 157.13 万
非流动资产合计 6.21 亿 14.2% 3.73 亿 5.53 亿 5.04 亿 2.28 亿 2.18 亿 1.67 亿 1.06 亿
长期应收款 1.45 亿 7678.5% 7688.11 万 372.87 万 - - - 41.89 万 115.96 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1328.77 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 5319.97 万 41106.2% 11.57 万 8.36 万 17.46 万 16.78 万 25.0 万 - -
其他权益工具投资 3288.44 万 18.7% 3428.05 万 3148.82 万 2392.06 万 1820.3 万 1403.77 万 1403.77 万 -
其他非流动金融资产 90.82 万 -12.1% 88.79 万 92.86 万 113.69 万 100.0 万 100.0 万 - -
固定资产 1.74 亿 18.5% 1.76 亿 1.65 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.32 亿 1328.89 万 1384.28 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 0.0 973.8 万 2672.32 万 - - 7456.17 万 2442.41 万
使用权资产 281.59 万 -52.8% 232.37 万 529.14 万 619.87 万 61.96 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1535.94 万 0.7% 1554.09 万 1455.68 万 1522.19 万 1608.89 万 1657.95 万 1745.98 万 1002.03 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 106.29 万 21.8% 91.95 万 108.46 万 35.28 万 46.76 万 49.47 万 9.44 万 15.12 万
递延所得税资产 6510.4 万 1.5% 6601.66 万 6432.88 万 6175.0 万 6078.22 万 4952.04 万 4691.85 万 4360.91 万
其他非流动资产 1.31 亿 -49.2% 0.0 2.56 亿 2.48 亿 400.0 万 400.0 万 - -
负债合计 8.56 亿 30.8% 9.81 亿 7.21 亿 4.95 亿 6.41 亿 6.14 亿 3.76 亿 4.87 亿
流动负债合计 7.96 亿 29.4% 8.74 亿 6.53 亿 4.88 亿 6.21 亿 6.14 亿 3.75 亿 4.85 亿
短期借款 5549.7 万 5.7% 8393.2 万 9581.61 万 4159.59 万 2.28 亿 1.3 亿 5500.0 万 9200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 1.19 亿 3.6% 1.37 亿 8420.08 万 9353.24 万 2434.94 万 1830.92 万 1825.25 万 3136.35 万
应付账款 2.14 亿 37.4% 2.68 亿 1.82 亿 1.36 亿 2.22 亿 2.14 亿 1.31 亿 1.3 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1.34 亿 1.76 亿
应付职工薪酬 1627.97 万 13.0% 4561.49 万 2429.98 万 1406.59 万 1125.68 万 749.05 万 487.28 万 645.91 万
应交税费 665.5 万 233.6% 1278.0 万 1264.13 万 791.67 万 1141.02 万 156.5 万 90.65 万 747.11 万
其他应付款合计 4604.88 万 53.8% 5449.01 万 4746.01 万 740.41 万 1131.83 万 1978.11 万 3064.48 万 4171.97 万
一年内到期的非流动负债 3311.9 万 14.9% 3203.91 万 724.97 万 2071.04 万 93.02 万 - - -
其他流动负债 2836.52 万 70.2% 2412.22 万 3400.09 万 2777.83 万 3774.9 万 5160.76 万 - -
非流动负债合计 6024.66 万 52.9% 1.07 亿 6778.83 万 735.1 万 2052.73 万 - 140.8 万 140.8 万
长期借款 4120.0 万 37.9% 8240.0 万 5565.0 万 - 1960.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 1098.07 万 - 1811.5 万 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 388.46 万 - - - - -
递延所得税负债 366.7 万 20.0% 381.81 万 328.15 万 216.32 万 84.0 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 140.8 万 140.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 10.9 亿 6.8% 11.2 亿 10.2 亿 9.76 亿 5.32 亿 5.89 亿 5.66 亿 5.49 亿
实收资本（或股本） 1.97 亿 21.1% 1.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿
资本公积 8.07 亿 -1.6% 8.45 亿 8.31 亿 7.91 亿 3.42 亿 3.41 亿 3.39 亿 3.31 亿
减：库存股 3818.16 万 70.0% 4491.96 万 3924.23 万 - - 1028.67 万 2063.47 万 3297.51 万
其他综合收益 890.94 万 97.7% 1009.62 万 772.27 万 129.02 万 -28.45 万 -382.5 万 -382.5 万 -
专项储备 1252.9 万 -1.1% 1227.75 万 1257.06 万 1216.38 万 1248.25 万 1127.11 万 1044.23 万 915.01 万
盈余公积 2932.91 万 14.5% 3303.83 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2515.49 万 2464.52 万
未分配利润 5899.2 万 412.8% 7425.25 万 930.4 万 -2335.35 万 174.78 万 7818.34 万 7296.22 万 8026.06 万
归属母公司股东权益合计 10.76 亿 6.0% 10.95 亿 10.12 亿 9.68 亿 5.06 亿 5.67 亿 5.48 亿 5.37 亿
少数股东权益 1436.31 万 130.3% 2503.64 万 824.61 万 811.95 万 2578.42 万 2225.33 万 1836.27 万 1213.99 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 21.54 亿 6.0% 20.32 亿 19.7 亿 21.01 亿 17.38 亿 16.58 亿 16.92 亿 17.41 亿 16.13 亿 15.47 亿 15.75 亿 14.71 亿 14.53 亿 14.48 亿 15.24 亿 11.73 亿 12.37 亿 12.53 亿 12.52 亿 12.03 亿 11.91 亿 11.49 亿 9.34 亿 9.42 亿 9.88 亿 10.48 亿 10.73 亿 10.36 亿 11.02 亿 10.17 亿 9.87 亿
流动资产合计 14.72 亿 -6.5% 15.75 亿 15.89 亿 17.28 亿 11.77 亿 11.01 亿 11.42 亿 11.88 亿 10.86 亿 10.37 亿 10.76 亿 9.67 亿 9.78 亿 9.8 亿 10.58 亿 9.45 亿 10.25 亿 10.39 亿 10.37 亿 9.86 亿 9.98 亿 9.67 亿 7.61 亿 7.76 亿 8.38 亿 9.16 亿 9.58 亿 9.29 亿 10.36 亿 9.59 亿 9.29 亿
货币资金 2.73 亿 -53.2% 5.83 亿 5.6 亿 4.8 亿 2.22 亿 1.44 亿 1.73 亿 1.21 亿 1.53 亿 8169.62 万 1.33 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.5 亿 2.2 亿 9340.64 万 5545.0 万 6847.23 万 8102.0 万 6868.42 万 8642.17 万 1.44 亿 8900.42 万 1.2 亿 1.42 亿 1.83 亿 1.67 亿 2.14 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.06 亿 2.2% 2.02 亿 1.92 亿 2.3 亿 2.69 亿 3.05 亿 3.05 亿 4.2 亿 1.33 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.42 亿 2.2 亿 2.13 亿 1.78 亿 2.03 亿 4.29 亿 4.08 亿 3.61 亿 3.58 亿 4.59 亿 4.76 亿 5.19 亿 5.21 亿 6.14 亿 5.9 亿 6.0 亿
应收票据 2289.47 万 3.7% 2207.68 万 1308.59 万 1226.98 万 1172.58 万 3262.97 万 4681.25 万 1.13 亿 0.0 - - - - - 23.32 万 23.32 万 - 54.37 万 54.38 万 88.61 万 27.73 万 27.73 万 638.19 万 1576.24 万 4149.18 万 5331.07 万 - 8819.31 万 2.29 亿 7538.89 万 2.1 亿
应收账款 1.83 亿 2.1% 1.79 亿 1.79 亿 2.18 亿 2.57 亿 2.73 亿 2.58 亿 3.07 亿 1.33 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.42 亿 2.2 亿 2.12 亿 1.78 亿 2.02 亿 4.28 亿 4.07 亿 3.54 亿 3.42 亿 4.18 亿 4.23 亿 - 4.33 亿 3.85 亿 5.15 亿 3.9 亿
预付款项 1.43 亿 8.0% 1.33 亿 1.14 亿 8850.58 万 1.62 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.81 亿 2.24 亿 1.02 亿 7548.59 万 7644.39 万 6059.64 万 5807.52 万 9174.13 万 9656.9 万 1.0 亿 8068.71 万 1.36 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.3 亿 7213.25 万 4984.22 万
其他应收款合计 4149.94 万 0.3% 4136.29 万 4503.35 万 4392.7 万 5701.71 万 5896.47 万 5708.31 万 6187.5 万 6616.06 万 6491.09 万 6935.32 万 6308.55 万 6059.1 万 5859.64 万 5525.53 万 5476.13 万 5620.73 万 5399.32 万 5279.73 万 5175.27 万 5155.46 万 5174.79 万 5576.12 万 5197.39 万 310.49 万 606.4 万 337.43 万 296.49 万 539.81 万 701.59 万 484.02 万
存货 3.13 亿 -1.9% 3.19 亿 2.91 亿 2.8 亿 2.47 亿 2.76 亿 2.52 亿 2.22 亿 2.94 亿 2.86 亿 2.01 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.09 亿 2.67 亿 2.56 亿 2.43 亿 2.08 亿 2.23 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.25 亿 9157.09 万 7247.55 万 6399.31 万 5660.87 万 6968.8 万 6828.72 万 7126.55 万
一年内到期的非流动资产 31.27 万 -49.8% 62.25 万 92.94 万 2.66 亿 30.13 万 59.99 万 118.89 万 118.89 万 54.02 万 64.02 万 64.02 万 64.02 万 64.02 万 64.02 万 64.02 万 64.02 万 55.76 万 65.73 万 75.62 万 76.59 万 29.56 万 38.24 万 - 42.8 万 104.4 万 104.4 万 104.4 万 104.4 万 85.68 万 85.68 万 85.68 万
其他流动资产 1.16 亿 730.4% 1398.44 万 9059.2 万 2242.19 万 1412.04 万 1465.85 万 1387.3 万 1364.84 万 1329.84 万 1626.05 万 925.67 万 999.52 万 735.81 万 272.23 万 21.2 万 1411.4 万 367.64 万 261.53 万 1963.76 万 1464.71 万 394.59 万 226.29 万 1660.91 万 1448.69 万 3027.61 万 4013.33 万 4140.56 万 157.13 万 8293.41 万 5244.11 万 8264.81 万
非流动资产合计 6.82 亿 49.2% 4.57 亿 3.81 亿 3.73 亿 5.61 亿 5.57 亿 5.5 亿 5.53 亿 5.27 亿 5.09 亿 5.0 亿 5.04 亿 4.75 亿 4.68 亿 4.66 亿 2.28 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.18 亿 1.93 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.06 亿 6607.51 万 5841.58 万 5728.02 万
长期应收款 2.86 亿 70.7% 1.68 亿 9080.26 万 7688.11 万 372.87 万 372.87 万 339.0 万 372.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - 41.89 万 41.89 万 87.94 万 41.89 万 119.17 万 123.98 万 117.89 万 115.96 万 106.99 万 115.84 万 111.07 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1403.77 万 1328.77 万 1328.77 万 1328.77 万 1328.77 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.06 亿 91757.2% 11.57 万 11.57 万 11.57 万 8.36 万 8.36 万 8.36 万 8.36 万 17.46 万 17.46 万 17.46 万 17.46 万 16.78 万 16.78 万 16.78 万 16.78 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 3428.05 万 0.0% 3428.05 万 3428.05 万 3428.05 万 3148.82 万 3148.82 万 3148.82 万 3148.82 万 2392.06 万 2392.06 万 2392.06 万 2392.06 万 2206.8 万 2206.8 万 1820.3 万 1820.3 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 1403.77 万 - - - - -
其他非流动金融资产 88.79 万 0.0% 88.79 万 88.79 万 88.79 万 92.86 万 92.86 万 92.86 万 92.86 万 113.69 万 113.69 万 113.69 万 113.69 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 1.72 亿 -0.7% 1.73 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.32 亿 1274.56 万 1278.91 万 1292.88 万 1328.89 万 1366.11 万 1374.8 万 1469.27 万 1384.28 万 1334.54 万 1360.66 万 1393.33 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 993.46 万 973.8 万 4374.72 万 3406.15 万 2703.84 万 2672.32 万 679.77 万 - - - - - - - 1.02 亿 9006.76 万 8054.21 万 7456.17 万 5973.84 万 4876.09 万 3003.03 万 2442.41 万 852.72 万 44.06 万 37.86 万
使用权资产 285.85 万 -19.2% 353.86 万 421.86 万 232.37 万 277.33 万 391.73 万 447.0 万 529.14 万 915.15 万 553.76 万 586.81 万 619.87 万 13.35 万 60.55 万 61.96 万 61.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1496.55 万 0.2% 1493.55 万 1524.58 万 1554.09 万 1575.32 万 1599.62 万 1477.63 万 1455.68 万 1474.76 万 1497.02 万 1500.7 万 1522.19 万 1543.69 万 1565.19 万 1586.69 万 1608.89 万 1631.09 万 1653.29 万 1635.96 万 1657.95 万 1679.68 万 1701.78 万 1723.88 万 1745.98 万 1771.25 万 1045.95 万 1057.41 万 1002.03 万 1013.8 万 1020.14 万 1031.76 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 111.84 万 -9.5% 123.59 万 83.49 万 91.95 万 100.75 万 108.27 万 103.78 万 108.46 万 73.78 万 40.22 万 31.91 万 35.28 万 39.19 万 44.2 万 40.74 万 46.76 万 45.74 万 49.02 万 45.7 万 49.47 万 5.18 万 6.6 万 8.02 万 9.44 万 10.86 万 12.28 万 13.7 万 15.12 万 16.54 万 17.96 万 19.78 万
递延所得税资产 6291.2 万 3.1% 6103.99 万 6209.92 万 6601.66 万 6729.61 万 6158.23 万 6242.28 万 6432.88 万 6101.47 万 5817.49 万 5637.65 万 6175.0 万 6131.1 万 6032.72 万 6078.22 万 6078.22 万 4982.75 万 4983.96 万 4952.04 万 4952.04 万 4716.77 万 4719.04 万 4691.92 万 4691.85 万 4397.13 万 4397.13 万 4360.91 万 4360.91 万 1954.15 万 1954.15 万 1805.45 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.63 亿 2.61 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.44 亿 2.44 亿 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 10.25 亿 12.2% 9.14 亿 8.48 亿 9.81 亿 6.86 亿 6.33 亿 6.68 亿 7.21 亿 6.23 亿 5.64 亿 5.83 亿 4.95 亿 4.45 亿 4.46 亿 4.87 亿 6.41 亿 6.3 亿 6.49 亿 6.68 亿 6.14 亿 6.09 亿 5.64 亿 3.78 亿 3.76 亿 4.1 亿 4.71 亿 5.15 亿 4.87 亿 4.41 亿 3.55 亿 3.32 亿
流动负债合计 9.13 亿 13.6% 8.04 亿 7.6 亿 8.74 亿 6.78 亿 6.25 亿 6.09 亿 6.53 亿 5.52 亿 4.97 亿 5.66 亿 4.88 亿 4.44 亿 4.45 亿 4.67 亿 6.21 亿 6.3 亿 6.49 亿 6.68 亿 6.14 亿 6.09 亿 5.64 亿 3.76 亿 3.75 亿 4.09 亿 4.69 亿 5.14 亿 4.85 亿 4.4 亿 3.54 亿 3.31 亿
短期借款 4599.4 万 -35.2% 7099.4 万 8094.4 万 8393.2 万 6500.0 万 5000.0 万 7129.11 万 9581.61 万 4000.0 万 4100.0 万 4600.0 万 4159.59 万 3600.0 万 3994.11 万 9314.1 万 2.28 亿 2.2 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.3 亿 8000.0 万 8000.0 万 7500.0 万 5500.0 万 6450.0 万 1.14 亿 1.12 亿 9200.0 万 8200.0 万 3300.0 万 3100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.25 亿 49.1% 8380.81 万 1.04 亿 1.37 亿 1.14 亿 4371.96 万 2484.91 万 8420.08 万 1.17 亿 6809.0 万 1.01 亿 9353.24 万 7873.63 万 5720.62 万 6981.86 万 2434.94 万 1364.58 万 6049.62 万 6049.62 万 1830.92 万 8620.76 万 5757.79 万 1063.22 万 1825.25 万 2151.21 万 1315.44 万 - 3136.35 万 - 1649.1 万 3970.44 万
应付账款 2.81 亿 14.0% 2.46 亿 1.98 亿 2.68 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.68 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.68 亿 1.68 亿 2.22 亿 2.04 亿 2.08 亿 1.83 亿 2.14 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.32 亿 - 1.3 亿 - 1.35 亿 1.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.33 亿 1.34 亿 1.57 亿 1.77 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.68 亿 1.25 亿 1.18 亿
应付职工薪酬 2202.98 万 0.1% 2201.08 万 2085.44 万 4561.49 万 1052.96 万 1049.46 万 1050.83 万 2429.98 万 1827.88 万 727.08 万 753.69 万 1406.59 万 209.12 万 207.81 万 402.08 万 1125.68 万 15.92 万 20.07 万 23.82 万 749.05 万 20.94 万 7.85 万 22.57 万 487.28 万 26.3 万 16.38 万 18.68 万 645.91 万 42.52 万 32.8 万 49.2 万
应交税费 1017.99 万 159.2% 392.68 万 64.75 万 1278.0 万 313.02 万 29.75 万 711.13 万 1264.13 万 85.97 万 38.75 万 109.17 万 791.67 万 1421.4 万 1007.09 万 1018.25 万 1141.02 万 181.82 万 196.52 万 120.79 万 156.5 万 1160.64 万 150.58 万 28.37 万 90.65 万 226.47 万 406.38 万 649.46 万 747.11 万 510.04 万 669.49 万 424.67 万
其他应付款合计 3963.07 万 -0.1% 3968.98 万 5407.19 万 5449.01 万 5246.69 万 4832.92 万 4864.18 万 4746.01 万 740.26 万 1761.22 万 676.62 万 740.41 万 772.67 万 858.64 万 1212.89 万 1131.83 万 1746.19 万 7861.55 万 4431.17 万 1978.11 万 1865.53 万 1878.86 万 3059.24 万 3064.48 万 2903.81 万 2903.74 万 4158.25 万 4171.97 万 3928.57 万 3708.23 万 704.7 万
一年内到期的非流动负债 902.94 万 -3.3% 933.77 万 3165.29 万 3203.91 万 5720.86 万 5883.78 万 1623.67 万 724.97 万 41.91 万 41.91 万 1088.88 万 2071.04 万 1970.0 万 2027.21 万 93.02 万 93.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4034.48 万 3.5% 3896.61 万 2722.92 万 2412.22 万 1638.56 万 3187.36 万 3875.76 万 3400.09 万 1695.55 万 2606.5 万 3143.58 万 2777.83 万 3474.63 万 3048.46 万 3457.53 万 3774.9 万 4751.29 万 3584.37 万 4575.44 万 5160.76 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.12 亿 1.8% 1.1 亿 8854.59 万 1.07 亿 846.62 万 846.62 万 5843.55 万 6778.83 万 7034.18 万 6735.1 万 1735.1 万 735.1 万 92.73 万 92.73 万 2052.73 万 2052.73 万 - - - - 5.19 万 - 140.8 万 140.8 万 145.34 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万
长期借款 8240.0 万 0.0% 8240.0 万 6300.0 万 8240.0 万 0.0 - 4640.0 万 5565.0 万 5975.0 万 6000.0 万 1000.0 万 - - - 1960.0 万 1960.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2196.15 万 9.9% 1998.01 万 1811.5 万 1811.5 万 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 388.46 万 388.46 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 405.26 万 0.0% 405.26 万 381.81 万 381.81 万 328.15 万 328.15 万 328.15 万 328.15 万 282.88 万 216.32 万 216.32 万 216.32 万 84.0 万 84.0 万 84.0 万 84.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5.19 万 - 140.8 万 140.8 万 145.34 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万 140.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.28 亿 0.9% 11.18 亿 11.22 亿 11.2 亿 10.52 亿 10.25 亿 10.24 亿 10.2 亿 9.9 亿 9.83 亿 9.92 亿 9.76 亿 10.08 亿 10.02 亿 10.37 亿 5.32 亿 6.07 亿 6.04 亿 5.84 亿 5.89 亿 5.82 亿 5.84 亿 5.56 亿 5.66 亿 5.78 亿 5.77 亿 5.57 亿 5.49 亿 6.61 亿 6.62 亿 6.54 亿
实收资本（或股本） 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.24 亿 8000.0 万
资本公积 7.65 亿 0.2% 7.63 亿 8.47 亿 8.45 亿 8.49 亿 8.39 亿 8.31 亿 8.31 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.94 亿 3.42 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.34 亿
减：库存股 3144.37 万 0.0% 3144.37 万 4491.96 万 4491.96 万 4491.96 万 3924.23 万 3924.23 万 3924.23 万 0.0 - - - - - - - - - 1028.67 万 1028.67 万 1023.19 万 1023.19 万 2063.47 万 2063.47 万 2063.47 万 2063.47 万 3297.51 万 3297.51 万 3085.11 万 3085.11 万 -
其他综合收益 1009.62 万 0.0% 1009.62 万 1009.62 万 1009.62 万 772.27 万 772.27 万 772.27 万 772.27 万 129.02 万 129.02 万 129.02 万 129.02 万 -28.45 万 -28.45 万 -28.45 万 -28.45 万 -382.5 万 -382.5 万 -382.5 万 -382.5 万 -382.5 万 -382.5 万 -382.5 万 -382.5 万 - - - - - - -
专项储备 1244.41 万 0.1% 1243.71 万 1241.52 万 1227.75 万 1261.38 万 1267.27 万 1276.82 万 1257.06 万 1271.62 万 1200.45 万 1205.5 万 1216.38 万 1296.11 万 1295.76 万 1286.61 万 1248.25 万 1236.64 万 1208.47 万 1169.48 万 1127.11 万 1113.21 万 1086.96 万 1053.8 万 1044.23 万 1012.61 万 981.89 万 950.73 万 915.01 万 857.11 万 859.7 万 840.22 万
盈余公积 3303.83 万 0.0% 3303.83 万 3303.83 万 3303.83 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2562.0 万 2515.49 万 2515.49 万 2515.49 万 2515.49 万 2464.52 万 2464.52 万 2464.52 万 2464.52 万 2464.52 万 2464.52 万 2464.52 万
未分配利润 8549.37 万 12.2% 7621.4 万 7359.66 万 7425.25 万 3249.03 万 947.12 万 1326.33 万 930.4 万 -948.4 万 -1632.14 万 -715.54 万 -2335.35 万 979.54 万 383.25 万 1702.12 万 174.78 万 8545.44 万 8213.0 万 7289.04 万 7818.34 万 7607.7 万 7859.95 万 6334.97 万 7296.22 万 9055.23 万 9017.62 万 8367.78 万 8026.06 万 2.03 亿 2.04 亿 1.97 亿
归属母公司股东权益合计 11.04 亿 1.0% 10.93 亿 10.97 亿 10.95 亿 10.48 亿 10.21 亿 10.16 亿 10.12 亿 9.82 亿 9.74 亿 9.84 亿 9.68 亿 10.0 亿 9.94 亿 10.1 亿 5.06 亿 5.86 亿 5.82 亿 5.62 亿 5.67 亿 5.62 亿 5.64 亿 5.38 亿 5.48 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.41 亿 5.37 亿 6.5 亿 6.51 亿 6.44 亿
少数股东权益 2455.72 万 -1.0% 2481.76 万 2488.88 万 2503.64 万 416.9 万 401.82 万 822.37 万 824.61 万 830.71 万 814.16 万 809.33 万 811.95 万 821.18 万 820.85 万 2742.38 万 2578.42 万 2135.71 万 2208.59 万 2199.12 万 2225.33 万 1991.72 万 2032.62 万 1808.09 万 1836.27 万 1749.27 万 1760.38 万 1649.84 万 1213.99 万 1045.7 万 1049.51 万 1096.22 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 691.27 万 127.8% 2.9 亿 -1.78 亿 6084.43 万 -5072.8 万 -7866.95 万 4489.54 万 -6895.66 万
经营活动现金流入小计 8.96 亿 -2.4% 11.08 亿 7.18 亿 4.12 亿 3.39 亿 2.81 亿 2.62 亿 2.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.73 亿 1.8% 10.61 亿 6.81 亿 3.76 亿 2.96 亿 2.77 亿 2.52 亿 2.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 349.14 万 -68.1% 967.03 万 1426.84 万 2118.14 万 2248.55 万 1.19 万 14.06 万 15.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1993.29 万 -60.4% 3727.04 万 2236.24 万 1509.3 万 2003.19 万 421.96 万 992.81 万 630.8 万
经营活动现金流出小计 8.89 亿 -5.7% 8.18 亿 8.96 亿 3.51 亿 3.89 亿 3.6 亿 2.17 亿 3.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.84 亿 -8.3% 6.16 亿 7.26 亿 2.08 亿 3.11 亿 2.49 亿 1.43 亿 2.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 38.9% 1.03 亿 7553.45 万 6133.28 万 5065.82 万 3670.15 万 3744.9 万 2890.22 万
支付的各项税款 2699.59 万 -40.1% 5211.64 万 2389.03 万 2640.0 万 793.15 万 4645.57 万 1452.59 万 2617.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5042.93 万 -16.5% 4717.09 万 6996.06 万 5573.89 万 1976.21 万 2819.96 万 2201.5 万 1970.55 万
投资活动产生的现金流量净额 5457.83 万 549.1% -846.36 万 4525.57 万 -3.24 亿 -1752.51 万 -4451.8 万 -6327.15 万 -6537.86 万
投资活动现金流入小计 4.05 亿 5992379.8% 1.01 万 6131.03 万 13.5 万 - 4509.86 万 1.31 亿 2.93 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 13.5 万 - 4500.0 万 1.3 亿 2.9 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 9.86 万 128.22 万 275.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6630.0 -1.8% 1.01 万 3.0 万 - - - 5.92 万 100.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.05 亿 - 0.0 6128.03 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 3.5 亿 2778.7% 847.36 万 1605.46 万 3.25 亿 1752.51 万 8961.66 万 1.95 亿 3.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 383.39 万 -68.5% 847.36 万 1555.46 万 2455.5 万 1752.51 万 3936.66 万 6386.29 万 1813.82 万
投资支付的现金 1.06 亿 - 0.0 - - - 5025.0 万 1.31 亿 3.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.4 亿 - 0.0 50.0 万 3.0 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 1.52 亿 -3.2% 1.72 亿 2.05 亿 5.35 亿 3.18 亿 1.5 亿 8140.0 万 1.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1186.71 万 -112.1% 6031.68 万 1.41 亿 2.77 亿 1.06 亿 6532.57 万 -3806.77 万 8765.7 万
吸收投资收到的现金 2100.0 万 - 2667.73 万 3924.23 万 4.89 亿 - - 490.0 万 3311.55 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.29 亿 98.8% 1.44 亿 1.2 亿 3600.0 万 3.18 亿 1.5 亿 7650.0 万 9200.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 147.67 万 300.0% 147.67 万 4565.08 万 1000.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.64 亿 181.0% 1.12 亿 6373.66 万 2.58 亿 2.12 亿 8467.43 万 1.19 亿 3745.85 万
偿还债务所支付的现金 1.33 亿 212.0% 9915.0 万 5705.0 万 2.23 亿 2.0 亿 7500.0 万 1.14 亿 3100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1261.11 万 205.9% 480.4 万 304.59 万 443.62 万 1052.58 万 936.69 万 586.77 万 631.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1785.78 万 2999.0% 813.32 万 364.06 万 3052.22 万 125.71 万 30.73 万 10.0 万 14.0 万
汇率变动对现金的影响 -4.68 万 -113.2% 74.99 万 -11.59 万 -9.65 -29.78 -68.22 -3.16 769.5
现金及现金等价物净增加额 4957.71 万 -19.6% 3.43 亿 869.29 万 1300.46 万 3796.4 万 -5786.18 万 -5644.37 万 -4667.74 万
期初现金及现金等价物余额 17.34 亿 218.4% 1.04 亿 9514.27 万 8213.81 万 4417.41 万 1.02 亿 1.58 亿 2.05 亿
期末现金及现金等价物余额 17.84 亿 194.2% 4.47 亿 1.04 亿 9514.27 万 8213.81 万 4417.41 万 1.02 亿 1.58 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -8583.9 万 -145.3% -3499.93 万 -5973.2 万 1.87 亿 4345.87 万 -1740.73 万 7667.05 万 -1.28 亿 7301.96 万 -7717.24 万 -4587.07 万 -429.75 万 5160.55 万 5133.42 万 -3779.79 万 1863.44 万 -2099.99 万 -2805.05 万 -2031.2 万 -5863.04 万 -2330.8 万 4318.3 万 -3991.4 万 1839.81 万 1230.26 万 2981.62 万 -1562.14 万 567.71 万 -4452.76 万 583.9 万 -3594.51 万
经营活动现金流入小计 1.06 亿 -46.2% 1.97 亿 1.51 亿 4.42 亿 2.87 亿 1.29 亿 2.5 亿 2.52 亿 1.85 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.14 亿 6938.54 万 8436.11 万 1.24 亿 9160.91 万 8219.18 万 4059.18 万 -1045.32 万 8769.92 万 1.77 亿 2708.6 万 2889.63 万 1.15 亿 8640.79 万 3173.25 万 9800.9 万 4675.62 万 6386.58 万 3703.48 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8894.26 万 -52.4% 1.87 亿 1.43 亿 4.54 亿 2.78 亿 9615.62 万 2.33 亿 2.5 亿 1.74 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.13 亿 6769.78 万 6861.98 万 1.12 亿 1.01 亿 4496.87 万 3793.52 万 2568.93 万 6304.06 万 1.66 亿 2247.71 万 3795.7 万 1.03 亿 8384.28 万 2697.47 万 1.07 亿 3917.25 万 5720.16 万 3590.28 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 8403.69 343.87 万 4.43 万 0.0 336.63 万 625.97 万 131.63 万 557.31 万 621.74 万 116.17 万 358.25 万 55.5 万 275.37 万 1429.02 万 2248.29 万 - - 1853.1 -18.82 万 - - - 14.05 万 - - - -14.22 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1708.56 万 68.9% 1011.74 万 467.37 万 -1194.38 万 826.28 万 2980.6 万 1114.53 万 115.79 万 569.01 万 1089.29 万 462.14 万 1400.68 万 70.11 万 -106.6 万 145.12 万 -1028.47 万 -956.31 万 3722.5 万 265.47 万 -3595.43 万 2445.86 万 1110.64 万 460.89 万 -920.12 万 1180.64 万 256.51 万 475.78 万 -877.02 万 758.37 万 636.24 万 113.21 万
经营活动现金流出小计 1.92 亿 -17.3% 2.32 亿 2.1 亿 2.55 亿 2.43 亿 1.47 亿 1.73 亿 3.8 亿 1.12 亿 2.24 亿 1.8 亿 1.49 亿 6216.68 万 1805.12 万 1.22 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.1 亿 6090.37 万 4817.73 万 1.11 亿 1.34 亿 6700.0 万 1049.82 万 1.03 亿 5659.17 万 4735.4 万 9233.2 万 9128.38 万 5802.68 万 7297.99 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.52 亿 6.0% 1.44 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.03 亿 8169.5 万 1.26 亿 3.35 亿 8738.3 万 1.81 亿 1.23 亿 9567.12 万 4367.98 万 -2470.41 万 9319.46 万 9179.16 万 8316.99 万 9722.53 万 3878.54 万 1753.59 万 9256.2 万 9815.24 万 4036.47 万 1529.33 万 7369.81 万 3147.14 万 2252.63 万 8995.7 万 6390.95 万 4776.76 万 3820.72 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2313.96 万 -11.8% 2623.64 万 4494.8 万 3286.85 万 2000.9 万 1956.29 万 3014.88 万 2182.96 万 1673.11 万 1582.0 万 2115.38 万 1145.9 万 1372.7 万 1677.04 万 1937.65 万 1585.32 万 1016.03 万 877.2 万 1587.28 万 546.53 万 904.31 万 1057.82 万 1161.49 万 629.08 万 798.92 万 801.37 万 1515.53 万 660.71 万 741.52 万 686.63 万 801.35 万
支付的各项税款 190.43 万 77.3% 107.38 万 1421.42 万 980.36 万 924.95 万 2504.06 万 802.27 万 276.71 万 61.43 万 814.68 万 1236.2 万 858.5 万 250.43 万 923.74 万 607.33 万 181.98 万 365.77 万 59.55 万 185.85 万 3746.85 万 169.34 万 590.89 万 138.49 万 341.15 万 303.33 万 471.58 万 336.52 万 1010.03 万 692.17 万 459.06 万 456.09 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1462.9 万 -76.0% 6097.77 万 -3192.81 万 675.07 万 1095.85 万 2043.74 万 902.43 万 1996.04 万 717.39 万 1928.58 万 2354.06 万 3322.09 万 225.58 万 1674.75 万 351.46 万 -389.57 万 1562.12 万 364.96 万 438.7 万 -1229.24 万 770.88 万 1914.78 万 1363.54 万 -1449.74 万 1781.45 万 1239.08 万 630.72 万 -1433.24 万 1303.74 万 -119.77 万 2219.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -398.9% 6954.48 万 1.94 亿 -135.71 万 -64.24 万 -323.28 万 -323.13 万 -504.63 万 -487.65 万 6346.86 万 -829.01 万 -1487.9 万 -913.63 万 -6014.0 万 -2.4 亿 -436.38 万 -434.69 万 -719.12 万 -162.32 万 -1068.09 万 -337.65 万 503.35 万 -3549.4 万 2078.38 万 -1057.35 万 -1861.55 万 -5486.63 万 2198.99 万 -3812.69 万 3075.83 万 -8000.0 万
投资活动现金流入小计 7000.33 万 0.0% 7000.0 万 2.65 亿 3300.0 5152.0 1300.0 300.0 0.0 0.0 6128.03 万 3.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 1000.0 万 - - 1548.15 万 4038.39 万 - - 1.61 亿 5055.93 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 1000.0 万 - - 1500.0 万 4000.0 万 - - 1.6 亿 5000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 42.23 万 38.39 万 - - 123.9 万 55.93 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3330.0 - 0.0 0.0 3300.0 5152.0 1300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 3.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7000.0 万 0.0% 7000.0 万 2.65 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.78 亿 60948.6% 45.52 万 7034.37 万 136.04 万 64.76 万 323.41 万 323.16 万 504.63 万 487.65 万 -218.83 万 832.01 万 1487.9 万 913.63 万 6027.5 万 2.4 亿 436.38 万 434.69 万 719.12 万 162.32 万 1068.09 万 1337.65 万 3006.51 万 3549.4 万 -530.24 万 5095.75 万 9409.15 万 5486.63 万 1.39 亿 8868.62 万 5020.28 万 8000.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 167.47 万 267.9% 45.52 万 34.37 万 136.04 万 64.76 万 323.41 万 323.16 万 504.63 万 437.65 万 -218.83 万 832.01 万 1487.9 万 913.63 万 27.5 万 26.48 万 436.38 万 434.69 万 719.12 万 162.32 万 568.09 万 1312.65 万 1006.51 万 1049.4 万 969.76 万 2095.75 万 1909.15 万 1411.63 万 924.92 万 868.62 万 - -
投资支付的现金 1.06 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 500.0 万 25.0 万 2000.0 万 2500.0 万 -1500.0 万 3000.0 万 7500.0 万 4075.0 万 1.3 亿 8000.0 万 5000.0 万 8000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.7 亿 - 0.0 7000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 6000.0 万 2.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 36.92 万 0.0% 36.92 万 1036.92 万 1.41 亿 2104.65 万 73.84 万 1000.0 万 1.25 亿 0.0 5000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 100.0 万 500.0 万 4.99 亿 5000.0 万 8300.0 万 1.3 亿 5500.0 万 1.22 亿 0.0 800.0 万 2000.0 万 5200.0 万 0.0 450.0 万 2490.0 万 4212.4 万 5000.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1574.72 万 -196.3% -531.53 万 -5170.63 万 6090.16 万 1920.93 万 -851.76 万 -1127.67 万 9904.28 万 -212.87 万 3460.42 万 963.83 万 -145.97 万 25.2 万 -7496.6 万 3.53 亿 1327.8 万 1696.39 万 2270.42 万 5327.09 万 4722.4 万 -69.8 万 -26.87 万 1906.85 万 -1063.74 万 -5174.49 万 88.82 万 2342.64 万 1091.92 万 4853.79 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2100.0 万 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 4.89 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 490.0 万 212.4 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 1.19 亿 1500.0 万 0.0 1000.0 万 4000.0 万 0.0 5000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 100.0 万 - - 1.2 亿 1300.0 万 1.3 亿 5500.0 万 1.22 亿 0.0 800.0 万 2000.0 万 5200.0 万 0.0 450.0 万 2000.0 万 4000.0 万 5000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 36.92 万 0.0% 36.92 万 36.92 万 36.92 万 36.92 万 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1611.64 万 183.5% 568.45 万 6207.55 万 7971.75 万 183.71 万 925.59 万 2127.67 万 2585.03 万 212.87 万 1539.58 万 2036.17 万 3145.97 万 74.8 万 7996.6 万 1.46 亿 3672.2 万 6603.61 万 1.07 亿 172.91 万 7477.6 万 69.8 万 826.87 万 93.15 万 6263.74 万 5174.49 万 361.18 万 147.36 万 3120.48 万 146.21 万 - -
偿还债务所支付的现金 1500.0 万 36.4% 1100.0 万 2945.0 万 7767.5 万 2.5 万 120.0 万 2025.0 万 2120.0 万 125.0 万 2450.0 万 1010.0 万 3020.0 万 10.0 万 5810.0 万 1.35 亿 9200.0 万 300.0 万 - - 7200.0 万 0.0 - - 6150.0 万 5000.0 万 - - 3000.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76.48 万 -91.7% 919.43 万 96.1 万 169.09 万 123.59 万 85.06 万 102.67 万 100.97 万 87.87 万 -910.42 万 1026.17 万 114.22 万 64.8 万 148.6 万 116.01 万 360.89 万 289.21 万 229.58 万 172.91 万 259.6 万 69.8 万 514.14 万 93.15 万 103.74 万 174.49 万 161.18 万 147.36 万 106.48 万 46.21 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 35.16 万 102.4% -1450.99 万 3166.45 万 35.16 万 57.62 万 - 0.0 - - - - 11.75 万 0.0 2038.0 万 1002.47 万 -5888.69 万 - - - 18.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -44.2 万 - 0.0 0.0 39.53 万 0.0 33.33 万 2.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.1 亿 -1160.2% 2923.02 万 8282.37 万 2.47 亿 6202.56 万 -2882.44 万 6218.39 万 -3369.93 万 6601.44 万 2090.04 万 -4452.26 万 -2063.62 万 4272.12 万 -8377.17 万 7469.13 万 2754.86 万 -838.28 万 -1253.76 万 3133.58 万 -2208.75 万 -2738.25 万 4794.78 万 -5633.96 万 2854.45 万 -5001.58 万 1208.89 万 -4706.14 万 3858.7 万 -3411.66 万 6479.72 万 -1.16 亿
期初现金及现金等价物余额 5.59 亿 5.5% 5.29 亿 4.47 亿 1.99 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.04 亿 1.38 亿 7152.05 万 1.22 亿 1.66 亿 1.16 亿 7305.77 万 1.57 亿 8213.81 万 5458.95 万 6297.23 万 7550.99 万 4417.41 万 6626.16 万 9364.41 万 4569.63 万 1.02 亿 7349.14 万 1.24 亿 1.11 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.54 亿 8921.2 万 2.05 亿
期末现金及现金等价物余额 2.49 亿 -55.5% 5.59 亿 5.29 亿 4.47 亿 1.99 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.04 亿 1.38 亿 7152.05 万 1.22 亿 9514.27 万 1.16 亿 7305.77 万 1.57 亿 8213.81 万 5458.95 万 6297.23 万 7550.99 万 4417.41 万 6626.16 万 9364.41 万 4569.63 万 1.02 亿 7349.14 万 1.24 亿 1.11 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.54 亿 8921.2 万