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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 38.14 亿 27.3% 32.07 亿 27.11 亿 25.2 亿 15.36 亿 10.5 亿 11.26 亿 9.66 亿
营业收入 38.14 亿 27.3% 32.07 亿 27.11 亿 25.2 亿 15.36 亿 10.5 亿 11.26 亿 9.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 33.7 亿 18.3% 29.85 亿 28.42 亿 21.17 亿 13.17 亿 10.15 亿 10.44 亿 8.98 亿
营业成本 31.51 亿 18.3% 27.8 亿 26.58 亿 19.95 亿 12.2 亿 9.58 亿 8.11 亿 6.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2803.88 万 69.9% 2577.07 万 2098.65 万 3202.05 万 1446.71 万 912.77 万 1.76 亿 1.66 亿
管理费用 1.4 亿 23.5% 1.12 亿 8008.62 万 6068.89 万 5795.09 万 3201.1 万 4518.42 万 4011.22 万
财务费用 521.17 万 -57.2% 676.65 万 3247.87 万 1377.24 万 1701.22 万 1208.2 万 544.39 万 955.84 万
财务费用 - 利息费用 1873.55 万 -25.7% 2140.19 万 3501.56 万 1662.26 万 1681.91 万 945.84 万 642.34 万 808.33 万
财务费用 - 利息收入 960.22 万 -36.8% 1135.84 万 517.18 万 66.12 万 69.26 万 51.99 万 35.1 万 21.18 万
研发费用 2985.29 万 -12.3% 5054.18 万 4261.67 万 973.84 万 324.99 万 253.55 万 334.61 万 239.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1472.99 万 64.1% 931.66 万 760.86 万 647.88 万 433.31 万 211.05 万 205.27 万 44.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -120.23 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1589.69 万 -17.7% 1644.13 万 1450.51 万 737.83 万 376.19 万 1201.47 万 391.39 万 862.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -53.45 万 -280.7% -37.48 万 362.24 万 - 2991.78 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 22.74 4.57 万 -6.98 万 -9.39 万 -3.47 万 - -
营业利润 4.37 亿 200.8% 2.15 亿 -1.36 亿 4.09 亿 2.22 亿 4913.09 万 8427.53 万 7721.54 万
加：营业外收入 668.83 万 168.5% 250.03 万 388.74 万 462.69 万 220.57 万 331.36 万 366.71 万 167.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 145.13 万 76.3% 86.49 万 76.89 万 81.62 万 72.34 万 311.29 万 203.33 万 295.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.43 亿 201.0% 2.17 亿 -1.33 亿 4.13 亿 2.23 亿 4933.17 万 8590.9 万 7594.02 万
减：所得税 5317.4 万 251.1% 3140.11 万 -3480.57 万 5088.54 万 2922.59 万 801.61 万 1309.77 万 1183.49 万
净利润 3.89 亿 195.2% 1.85 亿 -9846.82 万 3.62 亿 1.94 亿 4131.56 万 7281.13 万 6410.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.89 亿 195.2% 1.85 亿 -9846.82 万 3.62 亿 1.94 亿 4131.56 万 7281.13 万 6410.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.7 亿 191.2% 1.76 亿 -9145.95 万 3.47 亿 1.89 亿 4147.69 万 7281.13 万 6410.53 万
少数股东损益 1934.15 万 301.5% 933.75 万 -700.88 万 1506.46 万 501.54 万 -16.14 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.57 亿 215.2% 1.67 亿 -1.04 亿 3.38 亿 1.85 亿 2987.18 万 6810.16 万 5788.1 万
基本每股收益 1.35 176.0% 0.64 -0.37 1.54 0.94 0.32 0.56 0.69
稀释每股收益 1.35 176.0% 0.64 -0.37 1.54 0.94 0.32 0.56 0.69
其他综合收益 -56.2 万 -168.9% -121.68 万 16.58 万 -10.46 万 -25.77 万 36.23 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -53.67 万 -170.0% -119.55 万 16.58 万 -10.46 万 -25.77 万 36.23 万 - -
综合收益总额 3.89 亿 192.6% 1.84 亿 -9830.24 万 3.62 亿 1.94 亿 4167.78 万 7281.13 万 6410.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.69 亿 188.6% 1.75 亿 -9129.36 万 3.47 亿 1.89 亿 4183.92 万 7281.13 万 6410.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 1931.62 万 296.9% 931.62 万 -700.88 万 1506.46 万 501.54 万 -16.14 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.63 亿 3.9% 10.23 亿 7.21 亿 10.07 亿 8.37 亿 7.82 亿 5.81 亿 7.97 亿 7.82 亿 6.12 亿 5.2 亿 7.11 亿 7.14 亿 6.52 亿 4.43 亿 4.97 亿 4.09 亿 3.91 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.26 亿 3.15 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.28 亿 3.04 亿 2.43 亿 2.41 亿 1.78 亿
营业收入 10.63 亿 3.9% 10.23 亿 7.21 亿 10.07 亿 8.37 亿 7.82 亿 5.81 亿 7.97 亿 7.82 亿 6.12 亿 5.2 亿 7.11 亿 7.14 亿 6.52 亿 4.43 亿 4.97 亿 4.09 亿 3.91 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.26 亿 3.15 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.28 亿 3.04 亿 2.43 亿 2.41 亿 1.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.16 亿 1.5% 9.03 亿 6.43 亿 9.08 亿 7.9 亿 7.27 亿 5.6 亿 7.73 亿 8.7 亿 6.82 亿 5.18 亿 6.39 亿 6.13 亿 4.92 亿 3.73 亿 3.94 亿 3.39 亿 3.41 亿 2.43 亿 2.71 亿 2.44 亿 2.87 亿 2.14 亿 2.95 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.15 亿 2.77 亿 2.26 亿 2.23 亿 1.72 亿
营业成本 8.59 亿 1.4% 8.47 亿 6.02 亿 8.43 亿 7.37 亿 6.82 亿 5.19 亿 7.27 亿 8.14 亿 6.45 亿 4.72 亿 6.02 亿 5.76 亿 4.65 亿 3.51 亿 3.65 亿 3.16 亿 3.18 亿 2.21 亿 2.66 亿 2.25 亿 2.69 亿 1.98 亿 2.34 亿 2.04 亿 2.13 亿 1.61 亿 2.09 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 851.83 万 35.6% 628.25 万 581.23 万 742.57 万 643.35 万 611.18 万 579.96 万 -184.16 万 971.68 万 602.42 万 708.71 万 851.4 万 1109.89 万 836.27 万 404.49 万 400.59 万 438.61 万 304.32 万 303.2 万 -57.74 万 487.05 万 269.87 万 213.59 万 4455.37 万 4980.52 万 4332.04 万 3865.56 万 5196.97 万 4819.13 万 3812.86 万 2733.19 万
管理费用 4129.82 万 13.9% 3624.93 万 2484.0 万 3799.7 万 2702.32 万 2404.56 万 2310.75 万 3953.03 万 1535.54 万 1123.96 万 1396.09 万 1030.03 万 2214.24 万 1636.95 万 1187.67 万 2531.62 万 970.74 万 1026.9 万 1265.82 万 -331.46 万 1115.97 万 1290.78 万 1125.81 万 1292.27 万 1175.32 万 960.2 万 1090.64 万 1145.43 万 990.64 万 996.86 万 878.29 万
财务费用 -80.34 万 -121.0% 382.38 万 -3.28 万 222.41 万 621.6 万 -284.76 万 117.4 万 764.38 万 1152.13 万 167.89 万 1163.46 万 1010.68 万 145.64 万 -105.88 万 326.8 万 -315.24 万 780.32 万 727.96 万 508.17 万 706.57 万 251.77 万 112.31 万 137.54 万 194.19 万 44.61 万 33.29 万 272.3 万 243.95 万 125.41 万 132.86 万 453.62 万
财务费用 - 利息费用 448.55 万 -4.3% 468.65 万 450.09 万 506.27 万 538.56 万 511.86 万 583.51 万 888.71 万 859.17 万 966.67 万 787.01 万 475.54 万 483.27 万 404.41 万 299.05 万 -504.83 万 879.61 万 703.21 万 603.92 万 542.68 万 119.02 万 139.13 万 145.0 万 148.45 万 137.4 万 136.13 万 220.35 万 223.83 万 220.35 万 222.09 万 142.05 万
财务费用 - 利息收入 610.02 万 452.2% 110.48 万 131.89 万 107.83 万 300.26 万 388.97 万 338.78 万 492.11 万 -9.79 万 25.4 万 9.47 万 15.54 万 28.51 万 11.15 万 10.92 万 8.98 万 25.62 万 12.09 万 22.57 万 19.65 万 12.04 万 12.75 万 7.56 万 10.62 万 2.97 万 10.31 万 11.19 万 7.77 万 5.99 万 3.7 万 3.72 万
研发费用 364.97 万 -30.8% 527.3 万 609.91 万 1483.11 万 1065.62 万 1504.88 万 1000.57 万 -167.98 万 1641.28 万 1572.88 万 1215.49 万 628.35 万 58.81 万 133.23 万 153.45 万 118.04 万 49.2 万 55.66 万 102.09 万 93.43 万 36.25 万 50.81 万 73.05 万 117.78 万 40.54 万 87.65 万 88.64 万 104.72 万 52.16 万 41.41 万 41.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 394.9 万 7.1% 368.78 万 462.13 万 247.18 万 275.18 万 301.06 万 108.24 万 213.27 万 247.47 万 199.93 万 100.18 万 167.05 万 151.65 万 242.66 万 86.52 万 184.24 万 78.8 万 117.56 万 52.72 万 53.5 万 49.35 万 52.21 万 55.99 万 52.48 万 52.87 万 49.98 万 49.94 万 41.03 万 -71.58 万 40.29 万 34.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.55 万 40.64 万 -59.59 万 -131.69 万 30.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 254.63 万 -8.3% 277.8 万 590.69 万 466.56 万 473.16 万 497.63 万 206.79 万 754.92 万 158.58 万 360.14 万 176.88 万 196.75 万 324.49 万 201.83 万 14.76 万 86.97 万 112.48 万 149.87 万 26.87 万 196.36 万 97.12 万 98.61 万 809.39 万 270.03 万 20.0 万 71.84 万 29.52 万 210.68 万 6.27 万 263.14 万 382.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 19.76 万 838.8% -2.67 万 -3.46 万 -67.07 万 18.59 万 0.0 11.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.31 万 - - - 0.0 0.0 -6.32 万 -6616.24 0.0 -9.84 万 0.0 4487.28 - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.5 亿 23.9% 1.21 亿 8384.67 万 8229.24 万 5167.98 万 5696.84 万 2421.84 万 1251.21 万 -8550.84 万 -6770.15 万 430.54 万 7389.36 万 1.03 亿 1.61 亿 7047.38 万 1.03 亿 7219.9 万 5153.03 万 -536.74 万 -1123.99 万 1753.38 万 2267.67 万 2016.03 万 2138.37 万 2245.8 万 2699.62 万 1343.73 万 2851.53 万 1742.98 万 2141.11 万 985.92 万
加：营业外收入 165.2 万 -43.6% 292.68 万 145.87 万 65.08 万 124.84 万 59.73 万 3760.03 64.11 万 76.01 万 153.06 万 95.55 万 289.72 万 3.26 万 137.18 万 32.53 万 106.81 万 28.28 万 84.4 万 1.07 万 148.88 万 77.04 万 37.79 万 67.65 万 164.86 万 49.01 万 34.91 万 117.93 万 14.48 万 21.26 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 100.87 万 2697.4% 3.61 万 11.31 万 29.36 万 55.36 万 8303.55 9420.48 25.2 万 45.54 万 6.09 万 645.94 5.43 万 71.19 万 3.91 万 1.1 万 15.14 万 0.0 38.41 万 18.78 万 1.65 万 0.0 121.02 万 188.62 万 192.93 万 6.5 万 3.61 万 3000.0 205.17 万 56.38 万 33.5 万 2482.38
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.51 亿 21.5% 1.24 亿 8519.23 万 8264.97 万 5237.46 万 5755.74 万 2421.28 万 1290.13 万 -8520.37 万 -6623.18 万 526.03 万 7673.66 万 1.03 亿 1.63 亿 7078.81 万 1.04 亿 7248.19 万 5199.02 万 -554.44 万 -976.76 万 1830.42 万 2184.43 万 1895.07 万 2110.31 万 2288.31 万 2730.92 万 1461.36 万 2660.83 万 1707.87 万 2239.65 万 985.67 万
减：所得税 1757.48 万 31.2% 1339.14 万 951.75 万 1269.04 万 622.72 万 908.9 万 339.45 万 -356.57 万 -979.38 万 -2336.24 万 191.62 万 725.85 万 1253.15 万 2105.9 万 1003.64 万 1434.2 万 942.48 万 550.62 万 -4.72 万 -117.03 万 283.98 万 329.4 万 305.26 万 305.19 万 352.9 万 421.88 万 229.81 万 416.93 万 250.14 万 361.16 万 155.26 万
净利润 1.33 亿 20.4% 1.11 亿 7567.49 万 6995.93 万 4614.74 万 4846.84 万 2081.83 万 1646.7 万 -7540.99 万 -4286.94 万 334.41 万 6947.81 万 9011.33 万 1.42 亿 6075.16 万 9003.65 万 6305.7 万 4648.4 万 -549.73 万 -859.73 万 1546.45 万 1855.03 万 1589.81 万 1805.12 万 1935.41 万 2309.04 万 1231.55 万 2243.91 万 1457.72 万 1878.49 万 830.41 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.33 亿 20.4% 1.11 亿 7567.49 万 6995.93 万 4614.74 万 4846.84 万 2081.83 万 1646.7 万 -7540.99 万 -4286.94 万 334.41 万 6947.81 万 9011.33 万 1.42 亿 6075.16 万 9003.65 万 6305.7 万 4648.4 万 -549.73 万 -859.73 万 1546.45 万 1855.03 万 1589.81 万 1805.12 万 1935.41 万 2309.04 万 1231.55 万 2243.91 万 1457.72 万 1878.49 万 830.41 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.27 亿 20.3% 1.05 亿 7202.18 万 6560.38 万 4385.21 万 4622.11 万 2037.9 万 1663.18 万 -7248.6 万 -3958.29 万 397.77 万 6402.32 万 8614.07 万 1.37 亿 5983.21 万 8904.23 万 6108.97 万 4440.84 万 -547.54 万 -866.58 万 1548.22 万 1869.41 万 1596.64 万 1805.12 万 1935.41 万 2309.04 万 1231.55 万 2243.91 万 1457.72 万 1878.49 万 830.41 万
少数股东损益 619.86 万 20.7% 513.44 万 365.31 万 435.55 万 229.53 万 224.74 万 43.93 万 -16.48 万 -292.39 万 -328.65 万 -63.36 万 545.49 万 397.26 万 471.76 万 91.95 万 99.42 万 196.73 万 207.57 万 -2.18 万 6.85 万 -1.77 万 -14.39 万 -6.83 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.24 亿 23.3% 1.01 亿 6586.78 万 6600.97 万 4145.61 万 4127.82 万 1851.89 万 1193.14 万 -7416.84 万 -4388.08 万 168.04 万 6000.59 万 8397.56 万 1.34 亿 5944.84 万 8754.38 万 5999.05 万 4273.96 万 -555.56 万 -1272.09 万 1391.16 万 1863.0 万 1005.11 万 1600.03 万 1882.28 万 2221.37 万 1106.47 万 2228.65 万 1482.45 万 1571.07 万 505.92 万
基本每股收益 0.46 20.4% 0.38 0.26 0.24 0.16 0.17 0.07 0.09 -0.3 -0.18 0.02 0.34 0.32 0.61 0.27 0.44 0.33 0.21 -0.04 -0.06 0.11 0.09 0.17 0.01 0.19 0.23 0.13 0.24 0.16 0.2 0.09
稀释每股收益 0.46 20.4% 0.38 0.26 0.24 0.16 0.17 0.07 0.09 -0.3 -0.18 0.02 0.34 0.32 0.61 0.27 0.44 0.33 0.21 -0.04 -0.06 0.11 0.09 0.17 0.01 0.19 0.23 0.13 0.24 0.16 0.2 0.09
其他综合收益 -22.85 万 -120.1% 113.44 万 56.51 万 -203.29 万 98.19 万 1.78 万 -18.36 万 - - -36.12 万 -11.68 万 -106.83 万 90.9 万 20.69 万 -15.22 万 -10.06 万 74.71 万 -40.51 万 -49.92 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -24.04 万 -121.9% 109.63 万 56.91 万 -196.17 万 93.21 万 1.78 万 -18.36 万 - - -36.12 万 -11.68 万 -106.83 万 90.9 万 20.69 万 -15.22 万 -10.06 万 74.71 万 -40.51 万 -49.92 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.33 亿 18.9% 1.12 亿 7623.99 万 6792.64 万 4712.93 万 4848.63 万 2063.47 万 1663.28 万 -7493.2 万 -4323.06 万 322.73 万 6840.98 万 9102.23 万 1.42 亿 6059.94 万 8993.6 万 6380.41 万 4607.9 万 -599.64 万 -823.5 万 1546.45 万 1855.03 万 1589.81 万 1805.12 万 1935.41 万 2309.04 万 1231.55 万 2243.91 万 1457.72 万 1878.49 万 830.41 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.27 亿 18.9% 1.07 亿 7259.09 万 6364.21 万 4478.42 万 4623.89 万 2019.54 万 1679.76 万 -7200.81 万 -3994.41 万 386.09 万 6295.49 万 8704.97 万 1.37 亿 5967.99 万 8894.18 万 6183.69 万 4400.33 万 -597.46 万 -830.35 万 1548.22 万 1869.41 万 1596.64 万 1805.12 万 1935.41 万 2309.04 万 1231.55 万 2243.91 万 1457.72 万 1878.49 万 830.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 621.04 万 20.1% 517.25 万 364.9 万 428.43 万 234.52 万 224.74 万 43.93 万 -16.48 万 -292.39 万 -328.65 万 -63.36 万 545.49 万 397.26 万 471.76 万 91.95 万 99.42 万 196.73 万 207.57 万 -2.18 万 6.85 万 -1.77 万 -14.39 万 -6.83 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 37.22 亿 -0.7% 36.09 亿 35.54 亿 30.57 亿 23.45 亿 19.38 亿 14.47 亿 10.42 亿
流动资产合计 18.91 亿 -4.0% 18.13 亿 17.62 亿 13.46 亿 8.54 亿 7.23 亿 6.1 亿 4.36 亿
货币资金 6.85 亿 -20.5% 7.36 亿 7.72 亿 2.85 亿 2.6 亿 4.04 亿 2.7 亿 1.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1800.0 万 -76.9% 0.0 3009.75 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 86.85 万 - 0.0 16.58 万 - 10.46 万 36.23 万 - -
应收票据及应收账款 2.53 亿 5.8% 2.59 亿 3.05 亿 9901.7 万 7801.22 万 3883.64 万 4878.16 万 5571.04 万
应收票据 1.47 亿 7.1% 1.15 亿 1.2 亿 4089.3 万 287.0 万 70.0 万 296.0 万 -
应收账款 1.06 亿 4.2% 1.44 亿 1.85 亿 5812.4 万 7514.22 万 3813.64 万 4582.16 万 5571.04 万
预付款项 1.55 亿 -0.9% 2673.38 万 6056.85 万 6040.44 万 5682.92 万 3000.18 万 2181.88 万 2333.18 万
其他应收款合计 2683.56 万 20.5% 2059.1 万 3518.07 万 1274.56 万 225.31 万 108.56 万 116.11 万 190.78 万
存货 6.47 亿 21.7% 6.78 亿 4.68 亿 8.52 亿 3.97 亿 1.89 亿 2.33 亿 2.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2846.2 万 25.4% 1889.51 万 2109.97 万 1330.28 万 4039.76 万 5969.98 万 3554.6 万 1194.59 万
非流动资产合计 18.31 亿 3.1% 17.96 亿 17.92 亿 17.11 亿 14.91 亿 12.15 亿 8.36 亿 6.06 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.49 亿 -3.4% 13.9 亿 14.78 亿 13.0 亿 10.61 亿 4.52 亿 4.7 亿 4.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.01 亿 33.4% 1.87 亿 7291.67 万 1.95 亿 2.8 亿 6.12 亿 2.36 亿 5767.53 万
使用权资产 52.5 万 -6.0% 53.34 万 56.71 万 99.1 万 97.55 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.78 亿 5.7% 1.67 亿 1.69 亿 1.53 亿 9184.65 万 9394.22 万 9588.1 万 1.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 507.65 万 -60.5% 84.46 万 2322.55 万 65.58 万 48.19 万 34.27 万 111.5 万 84.73 万
其他非流动资产 9815.65 万 101.2% 5195.72 万 4740.19 万 6139.0 万 5712.16 万 5647.73 万 3339.87 万 -
负债合计 10.45 亿 -17.6% 10.15 亿 11.1 亿 11.68 亿 7.88 亿 8.82 亿 5.2 亿 3.23 亿
流动负债合计 9.12 亿 -14.2% 9.05 亿 8.92 亿 9.04 亿 5.1 亿 4.04 亿 2.4 亿 3.23 亿
短期借款 3.44 亿 -25.0% 3.41 亿 4.43 亿 3.28 亿 9788.41 万 4005.87 万 4186.69 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 2031.58 万 - 2610.06 万 1249.0 万 1505.0 万
应付账款 1.65 亿 -6.4% 1.97 亿 1.92 亿 2.94 亿 2.6 亿 2.21 亿 1.49 亿 1.45 亿
预收款项 9.75 万 -18.7% 9.64 万 11.15 万 15.99 万 22.53 万 15.83 万 1867.14 万 1337.53 万
应付职工薪酬 1724.78 万 21.2% 2965.38 万 2484.53 万 2772.45 万 2278.66 万 1126.5 万 791.62 万 721.09 万
应交税费 1395.21 万 96.3% 1287.23 万 903.85 万 1571.02 万 1501.85 万 23.11 万 706.78 万 688.0 万
其他应付款合计 423.76 万 16.4% 641.99 万 2311.67 万 313.81 万 255.08 万 2843.47 万 306.74 万 484.9 万
一年内到期的非流动负债 1.75 亿 13.1% 2.28 亿 7411.45 万 1.22 亿 2761.89 万 6008.71 万 - 6987.93 万
其他流动负债 9623.96 万 -20.7% 5782.47 万 1.03 亿 3690.98 万 591.86 万 171.96 万 - -
非流动负债合计 1.33 亿 -35.3% 1.09 亿 2.19 亿 2.65 亿 2.78 亿 4.78 亿 2.8 亿 -
长期借款 1.25 亿 -36.5% 1.02 亿 2.11 亿 2.64 亿 2.78 亿 2.1 亿 2.8 亿 -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 2.68 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 713.6 万 -7.7% 674.13 万 755.4 万 12.52 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 26.77 亿 8.0% 25.95 亿 24.43 亿 18.88 亿 15.57 亿 10.57 亿 9.27 亿 7.19 亿
实收资本（或股本） 2.75 亿 0.0% 2.75 亿 2.75 亿 2.25 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.01 亿 9336.0 万
资本公积 12.82 亿 0.1% 12.82 亿 12.82 亿 6.63 亿 7.38 亿 3.89 亿 4.19 亿 2.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 86.52 万 - -102.96 万 16.58 万 - 10.46 万 36.23 万 - -
专项储备 228.37 万 -30.5% 49.65 万 312.27 万 9.88 万 68.88 万 - - -
盈余公积 9029.32 万 2.4% 9269.14 万 8789.5 万 8789.5 万 6795.45 万 5377.32 万 4910.54 万 4149.88 万
未分配利润 9.72 亿 24.3% 8.92 亿 7.51 亿 8.42 亿 5.45 亿 3.79 亿 3.58 亿 3.07 亿
归属母公司股东权益合计 26.23 亿 8.0% 25.41 亿 23.99 亿 18.18 亿 15.02 亿 10.47 亿 9.27 亿 7.19 亿
少数股东权益 5475.4 万 11.8% 5376.19 万 4461.71 万 7015.3 万 5514.74 万 970.32 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 38.36 亿 4.5% 36.69 亿 35.98 亿 36.09 亿 36.09 亿 35.24 亿 35.0 亿 35.54 亿 38.85 亿 31.74 亿 31.38 亿 30.57 亿 29.54 亿 29.51 亿 24.75 亿 23.45 亿 21.0 亿 19.87 亿 18.62 亿 19.38 亿 15.27 亿 14.6 亿 14.51 亿 14.47 亿 13.81 亿 11.27 亿 12.61 亿 10.42 亿 10.24 亿 9.91 亿 9.73 亿
流动资产合计 19.61 亿 9.1% 17.98 亿 17.52 亿 18.13 亿 18.21 亿 17.36 亿 17.06 亿 17.62 亿 21.2 亿 14.52 亿 14.33 亿 13.46 亿 13.18 亿 13.98 亿 9.59 亿 8.54 亿 7.51 亿 6.88 亿 5.88 亿 7.23 亿 4.06 亿 4.48 亿 5.63 亿 6.1 亿 6.31 亿 4.44 亿 6.57 亿 4.36 亿 4.47 亿 4.51 亿 5.13 亿
货币资金 7.06 亿 12.9% 6.26 亿 7.23 亿 7.36 亿 6.64 亿 7.12 亿 6.68 亿 7.72 亿 10.59 亿 3.67 亿 3.79 亿 2.85 亿 2.27 亿 3.98 亿 2.92 亿 2.6 亿 2.21 亿 2.42 亿 2.36 亿 4.04 亿 5490.44 万 1.19 亿 1.82 亿 2.7 亿 2.73 亿 9599.33 万 2.91 亿 1.13 亿 1.15 亿 6997.58 万 1.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 3600.0 万 3600.0 万 0.0 3600.0 万 - - 3009.75 万 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 75.5 万 -23.2% 98.35 万 0.0 0.0 98.19 万 - - 16.58 万 - - - - 106.83 万 15.93 万 - 10.46 万 20.52 万 - - 36.23 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.75 亿 -4.2% 2.87 亿 1.83 亿 2.59 亿 2.31 亿 2.64 亿 2.82 亿 3.05 亿 2.47 亿 1.78 亿 7964.61 万 9901.7 万 2.13 亿 1.06 亿 7183.16 万 7801.22 万 8611.72 万 1.25 亿 5895.47 万 3883.64 万 7118.9 万 4674.31 万 5874.79 万 4878.16 万 4690.03 万 7176.45 万 4890.83 万 5571.04 万 3982.6 万 1.08 亿 9107.93 万
应收票据 1.66 亿 45.5% 1.14 亿 9395.4 万 1.15 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.47 亿 7935.28 万 3591.2 万 4089.3 万 2972.25 万 210.0 万 260.0 万 287.0 万 370.29 万 213.85 万 336.77 万 70.0 万 62.4 万 129.69 万 407.83 万 296.0 万 464.73 万 14.56 万 172.98 万 - 433.73 万 - -
应收账款 1.09 亿 -37.1% 1.73 亿 8875.96 万 1.44 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.85 亿 1.0 亿 9821.32 万 4373.41 万 5812.4 万 1.83 亿 1.04 亿 6923.16 万 7514.22 万 8241.43 万 1.23 亿 5558.7 万 3813.64 万 7056.5 万 4544.62 万 5466.96 万 4582.16 万 4225.3 万 7161.89 万 4717.85 万 5571.04 万 3548.88 万 1.08 亿 9107.93 万
预付款项 9695.01 万 0.7% 9627.13 万 8110.72 万 2673.38 万 2.12 亿 8662.41 万 6703.42 万 6056.85 万 9967.56 万 8483.4 万 5115.16 万 6040.44 万 1.14 亿 1.04 亿 6984.09 万 5682.92 万 6326.79 万 2892.05 万 2617.3 万 3000.18 万 3203.04 万 2639.22 万 3041.37 万 2181.88 万 3468.52 万 2968.21 万 5036.8 万 2333.18 万 4740.7 万 4307.79 万 6532.05 万
其他应收款合计 1880.93 万 -6.9% 2019.4 万 2216.74 万 2059.1 万 3486.2 万 3597.84 万 3478.91 万 3518.07 万 966.02 万 1617.61 万 1478.74 万 1274.56 万 371.99 万 421.98 万 322.22 万 225.31 万 133.82 万 188.35 万 149.36 万 108.56 万 317.99 万 181.21 万 150.79 万 116.11 万 156.57 万 140.18 万 104.7 万 190.78 万 245.77 万 248.89 万 220.19 万
存货 7.66 亿 17.2% 6.54 亿 6.23 亿 6.78 亿 5.27 亿 5.11 亿 5.23 亿 4.68 亿 5.35 亿 7.52 亿 8.88 亿 8.52 亿 7.29 亿 7.74 亿 4.69 亿 3.97 亿 3.4 亿 2.25 亿 2.03 亿 1.89 亿 1.92 亿 2.06 亿 2.5 亿 2.33 亿 2.49 亿 2.27 亿 2.48 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2548.21 万 8.1% 2358.1 万 2077.09 万 1889.51 万 3144.18 万 1582.92 万 1714.44 万 2109.97 万 1395.81 万 3567.85 万 1939.77 万 1330.28 万 1241.23 万 478.19 万 3928.82 万 4039.76 万 3336.65 万 5396.28 万 6301.26 万 5969.98 万 5290.95 万 4823.2 万 3999.83 万 3554.6 万 2536.4 万 1875.95 万 1816.69 万 1194.59 万 934.49 万 659.62 万 239.28 万
非流动资产合计 18.74 亿 0.2% 18.71 亿 18.46 亿 17.96 亿 17.88 亿 17.88 亿 17.94 亿 17.92 亿 17.65 亿 17.23 亿 17.05 亿 17.11 亿 16.36 亿 15.53 亿 15.16 亿 14.91 亿 13.49 亿 12.99 亿 12.74 亿 12.15 亿 11.21 亿 10.12 亿 8.88 亿 8.36 亿 7.5 亿 6.83 亿 6.04 亿 6.06 亿 5.77 亿 5.4 亿 4.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.97 亿 -2.2% 13.26 亿 13.56 亿 13.9 亿 14.0 亿 14.08 亿 14.44 亿 14.78 亿 13.91 亿 12.52 亿 12.73 亿 13.0 亿 10.26 亿 10.47 亿 10.53 亿 10.61 亿 10.44 亿 10.24 亿 4.89 亿 4.52 亿 4.65 亿 4.79 亿 4.83 亿 4.7 亿 4.54 亿 4.67 亿 4.45 亿 4.42 亿 4.06 亿 2.31 亿 2.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 134.42 万 231.93 万
在建工程 2.42 亿 9.0% 2.22 亿 1.98 亿 1.87 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.1 亿 7291.67 万 1.41 亿 2.49 亿 2.22 亿 1.95 亿 3.77 亿 3.39 亿 3.07 亿 2.8 亿 1.35 亿 9658.54 万 6.27 亿 6.12 亿 5.22 亿 4.19 亿 2.71 亿 2.36 亿 1.51 亿 6547.72 万 5936.36 万 5767.53 万 7720.84 万 2.17 亿 1.77 亿
使用权资产 50.81 万 -1.6% 51.66 万 52.5 万 53.34 万 54.18 万 55.02 万 55.87 万 56.71 万 57.55 万 68.15 万 83.62 万 99.1 万 114.57 万 68.28 万 82.91 万 97.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.88 亿 14.0% 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.26 亿 9132.45 万 9131.56 万 9184.65 万 9237.74 万 9290.83 万 9343.92 万 9394.22 万 9442.82 万 9494.86 万 9534.53 万 9588.1 万 9823.15 万 9877.85 万 9857.05 万 1.05 亿 9069.28 万 1255.18 万 1262.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 86.75 万 -5.6% 91.9 万 80.13 万 84.46 万 928.55 万 1282.04 万 1982.71 万 2322.55 万 1641.22 万 624.1 万 62.8 万 65.58 万 63.0 万 53.93 万 46.63 万 48.19 万 32.81 万 44.32 万 38.98 万 34.27 万 95.29 万 90.33 万 114.84 万 111.5 万 86.99 万 90.99 万 85.08 万 84.73 万 78.6 万 88.11 万 119.08 万
其他非流动资产 1.46 亿 -7.1% 1.57 亿 1.24 亿 5195.72 万 5035.27 万 5796.08 万 5129.7 万 4740.19 万 4722.76 万 5124.2 万 4487.54 万 6139.0 万 1.05 亿 7450.38 万 6315.04 万 5712.16 万 7768.35 万 8506.35 万 6412.21 万 5647.73 万 3812.5 万 1807.09 万 3732.22 万 3339.87 万 4584.3 万 5046.05 万 - - 214.45 万 7663.48 万 3950.43 万
负债合计 10.1 亿 3.6% 9.75 亿 9.25 亿 10.15 亿 10.79 亿 10.41 亿 10.34 亿 11.1 亿 14.58 亿 13.21 亿 12.44 亿 11.68 亿 11.32 亿 12.21 亿 8.57 亿 7.88 亿 8.01 亿 8.62 亿 8.11 亿 8.82 亿 5.56 亿 5.05 亿 5.15 亿 5.2 亿 4.72 亿 2.38 亿 3.8 亿 3.23 亿 3.27 亿 3.09 亿 3.09 亿
流动负债合计 8.86 亿 4.2% 8.51 亿 7.66 亿 9.05 亿 9.38 亿 9.0 亿 8.15 亿 8.92 亿 11.89 亿 10.95 亿 10.07 亿 9.04 亿 7.62 亿 8.38 亿 5.19 亿 5.1 亿 3.68 亿 4.25 亿 3.28 亿 4.04 亿 2.86 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.92 亿 1.58 亿 3.22 亿 3.23 亿 3.27 亿 3.09 亿 2.4 亿
短期借款 4.23 亿 4.4% 4.06 亿 3.34 亿 3.41 亿 2.65 亿 3.74 亿 3.9 亿 4.43 亿 6.53 亿 5.72 亿 5.62 亿 3.28 亿 3.6 亿 4.0 亿 1.62 亿 9788.41 万 5006.81 万 9010.1 万 4005.87 万 4005.87 万 4000.0 万 4186.69 万 4186.69 万 4186.69 万 4186.69 万 - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2031.58 万 2280.85 万 249.27 万 - - - - 814.9 万 2610.06 万 1145.16 万 252.0 万 552.0 万 1249.0 万 949.0 万 - - 1505.0 万 - 2720.0 万 2815.8 万
应付账款 1.82 亿 4.4% 1.75 亿 1.45 亿 1.97 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.92 亿 2.05 亿 1.98 亿 2.21 亿 2.94 亿 2.09 亿 2.62 亿 2.46 亿 2.6 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.86 亿 2.21 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.15 亿 - 1.45 亿 - 1.26 亿 1.1 亿
预收款项 9.28 万 -3.0% 9.57 万 9.57 万 9.64 万 10.21 万 10.21 万 11.15 万 11.15 万 13.77 万 13.86 万 15.44 万 15.99 万 20.35 万 27.46 万 21.45 万 22.53 万 23.2 万 19.3 万 23.2 万 15.83 万 1796.88 万 316.49 万 1724.54 万 1867.14 万 1006.51 万 1456.39 万 1677.11 万 1337.53 万 832.18 万 410.05 万 594.53 万
应付职工薪酬 2015.0 万 7.2% 1879.25 万 1577.75 万 2965.38 万 1434.56 万 1387.82 万 1454.14 万 2484.53 万 1411.35 万 1323.39 万 1302.39 万 2772.45 万 1364.58 万 1458.02 万 1131.46 万 2278.66 万 1099.85 万 975.59 万 1029.38 万 1126.5 万 912.15 万 926.08 万 895.46 万 791.62 万 739.83 万 695.92 万 713.81 万 721.09 万 644.75 万 613.42 万 577.93 万
应交税费 2285.59 万 13.9% 2006.78 万 1415.45 万 1287.23 万 504.83 万 1592.57 万 248.95 万 903.85 万 916.72 万 79.14 万 334.57 万 1571.02 万 1806.83 万 2358.58 万 1159.91 万 1501.85 万 1015.82 万 386.67 万 70.45 万 23.11 万 729.01 万 535.34 万 704.38 万 706.78 万 815.68 万 596.4 万 626.04 万 688.0 万 585.27 万 520.58 万 397.24 万
其他应付款合计 419.86 万 -14.3% 490.01 万 548.44 万 641.99 万 427.65 万 391.76 万 2310.2 万 2311.67 万 300.34 万 315.07 万 316.81 万 313.81 万 270.16 万 263.32 万 282.52 万 255.08 万 172.65 万 1074.3 万 1365.42 万 2843.47 万 1283.62 万 1349.02 万 2957.31 万 306.74 万 145.98 万 1504.18 万 670.82 万 484.9 万 1117.56 万 984.68 万 2590.5 万
一年内到期的非流动负债 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.51 亿 2.28 亿 2.36 亿 1.88 亿 8512.98 万 7411.45 万 7260.4 万 1.47 亿 1.41 亿 1.22 亿 3513.67 万 2211.79 万 2762.48 万 2761.89 万 6006.38 万 1.1 亿 5508.71 万 6008.71 万 - - - - - - 6996.98 万 6987.93 万 6978.88 万 6969.82 万 -
其他流动负债 6847.16 万 56.3% 4380.24 万 5107.85 万 5782.47 万 1.24 亿 1.17 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.19 亿 7208.72 万 3148.78 万 3690.98 万 2742.02 万 777.05 万 495.04 万 591.86 万 612.79 万 220.75 万 175.29 万 171.96 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.24 亿 -0.0% 1.24 亿 1.59 亿 1.09 亿 1.42 亿 1.42 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.69 亿 2.26 亿 2.37 亿 2.65 亿 3.7 亿 3.83 亿 3.38 亿 2.78 亿 4.33 亿 4.37 亿 4.83 亿 4.78 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.8 亿 8000.0 万 5855.51 万 - - - 6960.77 万
长期借款 1.17 亿 -0.0% 1.17 亿 1.51 亿 1.02 亿 1.34 亿 1.34 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.61 亿 2.18 亿 2.36 亿 2.64 亿 3.69 亿 3.83 亿 3.38 亿 2.78 亿 2.59 亿 1.6 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.8 亿 8000.0 万 5855.51 万 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.74 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.68 亿 - - - - - - - - - - 6960.77 万
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 672.97 万 -0.1% 673.36 万 673.74 万 674.13 万 754.24 万 754.63 万 755.01 万 755.4 万 791.76 万 791.89 万 12.4 万 12.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 28.25 亿 4.9% 26.94 亿 26.73 亿 25.95 亿 25.3 亿 24.82 亿 24.66 亿 24.43 亿 24.27 亿 18.53 亿 18.94 亿 18.88 亿 18.22 亿 17.31 亿 16.18 亿 15.57 亿 12.99 亿 11.25 亿 10.51 亿 10.57 亿 9.71 亿 9.55 亿 9.37 亿 9.27 亿 9.09 亿 8.89 亿 8.8 亿 7.19 亿 6.97 亿 6.82 亿 6.63 亿
实收资本（或股本） 2.75 亿 0.0% 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 9336.0 万 9336.0 万 9336.0 万 9336.0 万
资本公积 12.82 亿 0.0% 12.82 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.78 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 7.38 亿 7.38 亿 5.24 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 74.85 万 -25.3% 100.24 万 -12.95 万 -102.96 万 98.19 万 - -1.78 万 16.58 万 - -47.79 万 -11.68 万 - 106.83 万 15.93 万 -4.76 万 10.46 万 20.52 万 -54.2 万 -13.69 万 36.23 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 115.97 万 -59.8% 288.32 万 236.09 万 49.65 万 340.77 万 306.76 万 472.1 万 312.27 万 316.43 万 435.73 万 213.75 万 9.88 万 162.72 万 154.6 万 81.81 万 68.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9269.14 万 0.0% 9269.14 万 9269.14 万 9269.14 万 8789.5 万 8789.5 万 8789.5 万 8789.5 万 8847.82 万 8824.52 万 8895.2 万 8789.5 万 8684.77 万 8213.81 万 7308.29 万 6795.45 万 5999.19 万 5577.81 万 5377.32 万 5377.32 万 5445.79 万 5284.87 万 5083.52 万 4910.54 万 4718.64 万 4518.66 万 4280.11 万 4149.88 万 3916.18 万 3774.49 万 3580.18 万
未分配利润 11.14 亿 12.9% 9.87 亿 9.64 亿 8.92 亿 8.31 亿 7.87 亿 7.71 亿 7.51 亿 7.33 亿 8.06 亿 8.45 亿 8.42 亿 7.79 亿 6.98 亿 6.0 亿 5.45 亿 4.64 亿 4.07 亿 3.73 亿 3.79 亿 3.87 亿 3.73 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.42 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.07 亿 2.87 亿 2.74 亿 2.57 亿
归属母公司股东权益合计 27.65 亿 4.7% 26.4 亿 26.16 亿 25.41 亿 24.8 亿 24.35 亿 24.21 亿 23.99 亿 23.78 亿 17.86 亿 18.24 亿 18.18 亿 17.57 亿 16.7 亿 15.62 亿 15.02 亿 12.45 亿 10.77 亿 10.41 亿 10.47 亿 9.61 亿 9.45 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.09 亿 8.89 亿 8.8 亿 7.19 亿 6.97 亿 6.82 亿 6.63 亿
少数股东权益 5987.58 万 11.4% 5375.15 万 5749.43 万 5376.19 万 4963.22 万 4733.87 万 4514.69 万 4461.71 万 4834.85 万 6644.61 万 6963.56 万 7015.3 万 6485.09 万 6087.02 万 5607.98 万 5514.74 万 5408.44 万 4815.71 万 968.14 万 970.32 万 977.01 万 978.78 万 979.64 万 - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.35 亿 227.8% 1.43 亿 2748.14 万 1.22 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.13 亿
经营活动现金流入小计 36.73 亿 19.8% 31.88 亿 25.62 亿 25.32 亿 16.14 亿 10.66 亿 11.6 亿 9.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.11 亿 20.9% 31.17 亿 24.78 亿 24.7 亿 15.69 亿 10.36 亿 11.53 亿 9.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 3987.29 万 3853.83 万 2926.76 万 - - 110.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6200.69 万 -17.4% 7137.56 万 4409.31 万 2303.84 万 1513.2 万 3033.68 万 702.49 万 1206.0 万
经营活动现金流出小计 34.38 亿 14.8% 30.45 亿 25.34 亿 24.1 亿 14.62 亿 9.28 亿 10.38 亿 8.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.13 亿 15.5% 27.11 亿 21.73 亿 20.99 亿 12.69 亿 7.95 亿 9.18 亿 7.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 5.9% 2.22 亿 2.16 亿 1.98 亿 1.33 亿 1.03 亿 9217.29 万 8405.67 万
支付的各项税款 1.15 亿 167.7% 5504.17 万 5800.62 万 7341.12 万 1734.8 万 1874.71 万 1542.01 万 1410.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7440.03 万 -37.4% 5793.22 万 8683.84 万 3973.1 万 4287.89 万 1003.25 万 1217.96 万 1498.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -6272.1 万 -14.6% -3.88 亿 -2.12 亿 -2.69 亿 -3.61 亿 -3.38 亿 -2.79 亿 -1.82 亿
投资活动现金流入小计 4.37 亿 124.4% 1.03 亿 1.29 亿 509.61 万 1312.83 万 2000.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 160.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 15.93 万 -59.5% 55.27 万 69.53 万 - 2991.78 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.63 万 -91.8% 1950.0 37.24 万 9.61 万 2.53 万 2000.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 199.71 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.36 亿 560.5% 1.02 亿 1.25 亿 500.0 万 1150.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 5.0 亿 100.4% 4.91 亿 3.41 亿 2.74 亿 3.74 亿 3.38 亿 2.79 亿 1.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.74 亿 93.7% 7112.57 万 9288.68 万 2.72 亿 3.72 亿 3.38 亿 2.79 亿 1.82 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% 772.38 万 4506.0 万 - 160.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 5292.54 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.26 亿 181.0% 4.12 亿 1.5 亿 200.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5.68 亿 8.4% 5.53 亿 15.42 亿 4.18 亿 4.09 亿 4.22 亿 4.72 亿 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8057.98 万 80.5% -1.05 亿 6.32 亿 1.79 亿 6242.08 万 3.26 亿 3.14 亿 3937.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 6.97 亿 - 2896.0 万 1000.0 万 1.49 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.24 亿 -0.8% 5.28 亿 8.45 亿 4.18 亿 3.72 亿 3.98 亿 3.22 亿 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2533.44 万 - - 840.0 万 1403.67 万 129.25 万 -
筹资活动现金流出小计 6.49 亿 -30.8% 6.58 亿 9.09 亿 2.38 亿 3.47 亿 9586.09 万 1.58 亿 2062.1 万
偿还债务所支付的现金 5.41 亿 -38.5% 6.07 亿 8.72 亿 1.77 亿 3.18 亿 5186.69 万 1.3 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 94.8% 5163.29 万 3451.67 万 5723.29 万 2797.29 万 3205.72 万 2708.7 万 1977.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.0 万 -97.3% 5.0 万 220.0 万 447.24 万 115.02 万 1193.68 万 70.0 万 85.0 万
汇率变动对现金的影响 368.72 万 -8.2% 459.5 万 -161.73 万 131.87 万 35.28 万 -85.84 万 -37.04 万 -241.02 万
现金及现金等价物净增加额 9532.06 万 124.3% -3.46 亿 4.46 亿 3373.27 万 -1.46 亿 1.26 亿 1.57 亿 -3218.52 万
期初现金及现金等价物余额 22.73 亿 -22.7% 7.25 亿 2.79 亿 2.45 亿 3.91 亿 2.65 亿 1.09 亿 1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 20.79 亿 -18.5% 3.79 亿 7.25 亿 2.79 亿 2.45 亿 3.91 亿 2.65 亿 1.09 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3225.41 万 -39.0% 5291.86 万 1.18 亿 3172.73 万 7841.19 万 9256.55 万 -5989.3 万 -3941.9 万 2.04 亿 -6490.71 万 -7249.71 万 1.83 亿 -2413.42 万 -3821.52 万 81.53 万 1.31 亿 6940.19 万 2123.36 万 -7012.99 万 4987.67 万 3734.6 万 6616.4 万 -1458.01 万 9088.93 万 3144.11 万 267.13 万 -286.18 万 4255.51 万 7198.75 万 4095.02 万 -4294.8 万
经营活动现金流入小计 10.73 亿 10.3% 9.73 亿 7.98 亿 8.29 亿 10.02 亿 7.91 亿 5.66 亿 7.06 亿 8.16 亿 5.29 亿 5.11 亿 8.09 亿 5.77 亿 7.22 亿 4.24 亿 5.32 亿 5.28 亿 3.34 亿 2.2 亿 3.0 亿 2.49 亿 3.05 亿 2.12 亿 3.27 亿 3.17 亿 2.69 亿 2.47 亿 2.96 亿 3.12 亿 2.32 亿 1.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.52 亿 10.2% 9.54 亿 7.82 亿 8.24 亿 9.86 亿 7.83 亿 5.25 亿 6.94 亿 7.73 亿 5.05 亿 5.06 亿 8.04 亿 5.7 亿 6.74 亿 4.22 亿 5.29 亿 4.93 亿 3.3 亿 2.17 亿 2.83 亿 2.46 亿 3.03 亿 2.04 亿 3.23 亿 3.16 亿 2.68 亿 2.46 亿 2.91 亿 3.12 亿 2.29 亿 1.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 359.94 万 1980.01 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2112.48 万 12.5% 1877.23 万 1671.14 万 539.84 万 1670.73 万 864.69 万 4062.3 万 906.01 万 2302.12 万 709.87 万 491.31 万 488.61 万 715.51 万 917.9 万 181.82 万 351.35 万 572.31 万 348.47 万 241.06 万 1664.29 万 302.77 万 237.64 万 828.98 万 479.02 万 74.65 万 89.49 万 59.33 万 366.64 万 74.95 万 358.15 万 406.26 万
经营活动现金流出小计 10.41 亿 13.1% 9.2 亿 6.8 亿 7.97 亿 9.24 亿 6.99 亿 6.25 亿 7.46 亿 6.11 亿 5.94 亿 5.83 亿 6.26 亿 6.01 亿 7.6 亿 4.23 亿 4.01 亿 4.59 亿 3.13 亿 2.9 亿 2.5 亿 2.12 亿 2.39 亿 2.27 亿 2.36 亿 2.85 亿 2.66 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.4 亿 1.91 亿 2.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.01 亿 9.5% 8.23 亿 5.52 亿 7.38 亿 8.44 亿 6.32 亿 4.98 亿 6.36 亿 5.28 亿 5.18 亿 4.91 亿 5.54 亿 5.16 亿 6.83 亿 3.47 亿 3.42 亿 4.12 亿 2.75 亿 2.4 亿 2.16 亿 1.84 亿 2.02 亿 1.93 亿 2.09 亿 2.55 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.14 亿 1.64 亿 1.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5548.97 万 -1.6% 5638.77 万 7050.18 万 5348.14 万 5219.15 万 5353.92 万 6241.33 万 5467.34 万 5070.03 万 4926.37 万 6132.28 万 5188.63 万 4937.37 万 4418.58 万 5227.9 万 3813.38 万 3540.45 万 2851.6 万 3093.4 万 2658.35 万 2456.3 万 2445.39 万 2774.4 万 1907.86 万 2443.19 万 2377.48 万 2488.75 万 2069.14 万 2217.59 万 2068.95 万 2049.99 万
支付的各项税款 5132.56 万 92.6% 2664.21 万 2888.28 万 798.29 万 2226.61 万 1312.33 万 1166.95 万 -416.69 万 2133.56 万 1746.68 万 2337.06 万 1950.33 万 2467.66 万 1486.11 万 1437.02 万 1145.82 万 423.69 万 149.58 万 15.71 万 798.76 万 140.41 万 569.3 万 366.25 万 495.4 万 223.97 万 465.67 万 356.96 万 460.32 万 44.96 万 348.98 万 556.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3282.07 万 134.8% 1398.09 万 2943.78 万 -183.91 万 602.08 万 31.71 万 5343.34 万 5916.0 万 1082.9 万 885.26 万 799.69 万 60.29 万 1149.43 万 1770.04 万 993.34 万 908.04 万 752.23 万 757.84 万 1869.78 万 -101.65 万 256.51 万 626.84 万 221.56 万 299.78 万 391.58 万 297.53 万 229.07 万 622.67 万 390.21 万 328.53 万 157.17 万
投资活动产生的现金流量净额 3.1 亿 819.2% -4308.81 万 -6475.52 万 -2.65 亿 -6054.17 万 -5043.45 万 -1255.53 万 6881.0 万 -2.38 亿 -2613.47 万 -1698.45 万 -5317.0 万 -8940.27 万 -5246.61 万 -7376.8 万 -9332.73 万 -8962.44 万 -9058.55 万 -8709.57 万 -5888.51 万 -9396.86 万 -1.02 亿 -8402.23 万 -8992.89 万 -8432.54 万 -7990.38 万 -2503.73 万 -4078.87 万 -2422.87 万 -6409.67 万 -5258.47 万
投资活动现金流入小计 3.27 亿 1292.9% 2350.0 万 5046.1 万 3616.11 万 3618.61 万 0.0 3020.75 万 1.29 亿 - - - 500.0 万 0.0 9.53 万 800.0 1143.84 万 163.83 万 0.0 5.16 万 - - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 15.93 万 18.59 万 0.0 20.75 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.6 万 - 0.0 8500.0 1800.0 - - - 31.94 万 - - - 0.0 0.0 9.53 万 800.0 -6.16 万 3.53 万 0.0 5.16 万 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.26 亿 1287.2% 2350.0 万 5045.25 万 3600.0 万 3600.0 万 0.0 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1744.13 万 -73.8% 6658.81 万 1.15 亿 3.01 亿 9672.78 万 5043.45 万 4276.28 万 5969.59 万 2.38 亿 2613.47 万 1698.45 万 5817.0 万 8940.27 万 5256.14 万 7376.88 万 1.05 亿 9126.28 万 9058.55 万 8714.73 万 5888.71 万 9396.86 万 1.02 亿 8402.23 万 8992.89 万 8432.54 万 7990.38 万 2503.73 万 4078.87 万 2422.87 万 6409.67 万 5258.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1744.13 万 -73.8% 6658.81 万 7921.62 万 1092.44 万 1072.78 万 671.07 万 4276.28 万 2969.59 万 2557.18 万 2063.47 万 1698.45 万 5617.0 万 8940.27 万 5256.14 万 7376.88 万 1.05 亿 8966.28 万 9058.55 万 8714.73 万 5888.71 万 9396.86 万 1.02 亿 8402.23 万 8992.89 万 8432.54 万 7990.38 万 2503.73 万 4078.87 万 2422.87 万 6409.67 万 5258.47 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -5292.54 万 9248.54 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3600.0 万 2.9 亿 8600.0 万 - - 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.49 亿 4.2% 1.43 亿 2.01 亿 7533.44 万 1.8 亿 1.0 亿 1.98 亿 4653.24 万 9.58 亿 2.47 亿 2.9 亿 65.91 万 0.0 2.99 亿 1.18 亿 7200.37 万 2.53 亿 - - 3.61 亿 4000.0 万 0.0 2149.11 万 0.0 2.42 亿 2144.49 万 2.09 亿 0.0 0.0 0.0 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1457.53 万 114.3% -1.02 亿 -2412.76 万 3081.03 万 -6623.07 万 -2642.56 万 -4316.89 万 -2.77 亿 7.41 亿 -1565.62 万 1.84 亿 -6904.05 万 -1042.02 万 1.47 亿 1.12 亿 -265.72 万 -135.95 万 7527.38 万 -883.63 万 3.47 亿 -598.65 万 -2739.43 万 1254.86 万 -413.5 万 2.26 亿 -1.16 亿 2.08 亿 -121.67 万 -80.04 万 -1860.39 万 6000.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 396.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 -129.25 万 1.5 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.3 亿 -9.2% 1.43 亿 2.01 亿 5000.0 万 1.8 亿 1.0 亿 1.98 亿 5000.0 万 2.58 亿 2.47 亿 2.9 亿 65.91 万 0.0 2.99 亿 1.18 亿 6360.37 万 2.49 亿 - - 3.58 亿 - - 1149.11 万 0.0 2.42 亿 2144.49 万 5855.51 万 0.0 0.0 0.0 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 254.56 万 0.0 0.0 1149.11 万 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.34 亿 -45.1% 2.45 亿 2.25 亿 4452.41 万 2.46 亿 1.26 亿 2.41 亿 3.23 亿 2.17 亿 2.63 亿 1.06 亿 6969.95 万 1042.02 万 1.52 亿 585.85 万 7466.08 万 2.54 亿 922.62 万 883.63 万 1353.75 万 4598.65 万 2739.43 万 894.25 万 413.5 万 1586.16 万 1.37 亿 78.3 万 121.67 万 80.04 万 - -
偿还债务所支付的现金 1.31 亿 -11.9% 1.49 亿 2.21 亿 3950.0 万 2.41 亿 9097.16 万 2.35 亿 3.13 亿 2.08 亿 2.54 亿 9792.5 万 5867.28 万 4811.5 万 - - 6791.97 万 2.4 亿 500.0 万 500.0 万 0.0 4186.69 万 500.0 万 500.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 340.66 万 -96.5% 9610.69 万 362.02 万 497.41 万 529.8 万 3545.4 万 590.68 万 884.21 万 871.7 万 915.39 万 780.37 万 730.4 万 740.06 万 3675.51 万 577.33 万 588.21 万 1431.95 万 393.51 万 383.63 万 392.07 万 386.97 万 2032.43 万 394.25 万 413.5 万 1586.16 万 630.74 万 78.3 万 79.17 万 80.04 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 5.0 万 - - - 185.6 万 23.02 万 1.41 万 9.97 万 372.27 万 -4509.54 万 4576.0 万 8.52 万 85.91 万 0.0 - - 961.68 万 25.0 万 - - 0.0 0.0 - - 42.5 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 88.81 万 37.6% 64.53 万 370.65 万 -155.27 万 -47.8 万 466.17 万 196.39 万 -213.18 万 -133.23 万 389.52 万 -204.83 万 31.33 万 -33.27 万 145.88 万 -12.08 万 -75.07 万 59.03 万 -7.98 万 59.3 万 -33.74 万 -38.06 万 3.35 万 -17.39 万 -34.78 万 17.7 万 10.1 万 -30.07 万 -16.05 万 39.41 万 8.18 万 -272.56 万
现金及现金等价物净增加额 3.58 亿 491.4% -9136.2 万 3285.78 万 -2.04 亿 -4883.85 万 2036.71 万 -1.14 亿 -2.5 亿 7.06 亿 -1.03 亿 9264.16 万 6139.58 万 -1.24 亿 5769.34 万 3893.32 万 3475.44 万 -2099.17 万 584.21 万 -1.65 亿 3.38 亿 -6298.98 万 -6279.59 万 -8622.78 万 -352.24 万 1.73 亿 -1.93 亿 1.8 亿 38.93 万 4735.25 万 -4166.86 万 -3825.83 万
期初现金及现金等价物余额 3.2 亿 -54.4% 7.02 亿 6.69 亿 5.83 亿 6.31 亿 6.11 亿 7.25 亿 9.74 亿 2.69 亿 3.72 亿 2.79 亿 2.17 亿 3.42 亿 2.84 亿 2.45 亿 2.1 亿 2.31 亿 2.26 亿 3.91 亿 5336.67 万 1.16 亿 1.79 亿 2.65 亿 2.69 亿 9560.44 万 2.88 亿 1.09 亿 1.08 亿 6083.43 万 1.03 亿 1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 6.78 亿 111.7% 3.2 亿 7.02 亿 3.79 亿 5.83 亿 6.31 亿 6.11 亿 7.25 亿 9.74 亿 2.69 亿 3.72 亿 2.79 亿 2.17 亿 3.42 亿 2.84 亿 2.45 亿 2.1 亿 2.31 亿 2.26 亿 3.91 亿 5336.67 万 1.16 亿 1.79 亿 2.65 亿 2.69 亿 9560.44 万 2.88 亿 1.09 亿 1.08 亿 6083.43 万 1.03 亿