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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.96 亿 -2.9% 14.11 亿 13.79 亿 15.97 亿 13.93 亿 9.13 亿 6.8 亿 6.36 亿
营业收入 13.96 亿 -2.9% 14.11 亿 13.79 亿 15.97 亿 13.93 亿 9.13 亿 6.8 亿 6.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.45 亿 -0.5% 12.1 亿 11.48 亿 11.31 亿 11.18 亿 7.13 亿 5.23 亿 5.26 亿
营业成本 11.3 亿 1.0% 11.03 亿 10.2 亿 10.22 亿 9.84 亿 5.92 亿 4.24 亿 4.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1367.01 万 49.2% 1069.99 万 815.65 万 876.03 万 658.21 万 659.18 万 2850.3 万 2745.88 万
管理费用 4608.68 万 13.5% 4379.06 万 3822.24 万 4139.45 万 3585.4 万 2818.9 万 2248.65 万 2126.31 万
财务费用 -3771.06 万 -309.2% -3777.71 万 -1073.86 万 -2736.71 万 232.68 万 863.37 万 -906.34 万 -1038.28 万
财务费用 - 利息费用 587.65 万 -1.7% 522.0 万 807.44 万 500.0 万 3.29 万 - 190.28 万 315.84 万
财务费用 - 利息收入 3679.66 万 32.8% 3042.25 万 1435.47 万 214.27 万 217.57 万 204.58 万 542.25 万 334.0 万
研发费用 8086.24 万 1.8% 7794.9 万 7919.22 万 7412.63 万 7959.54 万 6972.32 万 5016.14 万 5295.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1164.11 万 -0.5% 1171.73 万 1356.12 万 1227.86 万 949.64 万 859.57 万 768.06 万 686.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 110.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1569.45 万 3.5% 1180.94 万 1383.45 万 547.88 万 565.32 万 1082.73 万 641.59 万 346.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1345.62 万 7.1% 1025.63 万 2429.12 万 2128.53 万 1360.2 万 185.42 万 391.29 万 483.49 万
其中:联营公司投资收益 443.18 万 - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 213.76 万 124.59 万 110.15 万 - - -
资产处置收益 -4.8 万 - -239.7 万 - -638.46 万 58.2 万 -124.38 万 4.65 万 -2.29 万
营业利润 1.77 亿 -13.9% 2.2 亿 2.65 亿 4.85 亿 2.91 亿 2.09 亿 1.67 亿 1.17 亿
加：营业外收入 300.0 - 400.0 3000.0 19.34 万 - 2.54 万 4.08 万 506.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 143.94 万 319.8% 66.4 万 47.62 万 163.58 万 69.66 万 27.2 万 61.42 万 21.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.76 亿 -14.3% 2.2 亿 2.65 亿 4.83 亿 2.9 亿 2.09 亿 1.67 亿 1.22 亿
减：所得税 2581.76 万 26.1% 2825.8 万 2971.67 万 6098.64 万 3781.47 万 3058.78 万 2199.36 万 1648.54 万
净利润 1.5 亿 -18.8% 1.92 亿 2.35 亿 4.22 亿 2.52 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.5 亿 -18.8% 1.92 亿 2.35 亿 4.22 亿 2.52 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.5 亿 -18.8% 1.92 亿 2.35 亿 4.22 亿 2.53 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.06 亿
少数股东损益 -1.7 万 -136.5% -2.18 万 -4.31 万 -10.04 万 -28.12 万 -97.93 万 -54.3 万 12.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.4 亿 -17.7% 1.79 亿 2.06 亿 4.06 亿 2.35 亿 1.7 亿 1.37 亿 9433.34 万
基本每股收益 0.51 -19.0% 0.65 0.8 1.43 0.91 0.7 0.57 0.42
稀释每股收益 0.51 -19.0% 0.65 0.8 1.43 0.91 0.7 0.57 0.42
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.5 亿 -18.8% 1.92 亿 2.35 亿 4.22 亿 2.52 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.5 亿 -18.8% 1.92 亿 2.35 亿 4.22 亿 2.53 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.7 万 -136.5% -2.18 万 -4.31 万 -10.04 万 -28.12 万 -97.93 万 -54.3 万 12.66 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.48 亿 -4.5% 3.65 亿 3.56 亿 3.27 亿 3.66 亿 3.64 亿 3.54 亿 3.55 亿 3.28 亿 3.47 亿 3.5 亿 3.97 亿 3.81 亿 4.44 亿 3.76 亿 4.24 亿 3.6 亿 3.25 亿 2.85 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.37 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.53 亿
营业收入 3.48 亿 -4.5% 3.65 亿 3.56 亿 3.27 亿 3.66 亿 3.64 亿 3.54 亿 3.55 亿 3.28 亿 3.47 亿 3.5 亿 3.97 亿 3.81 亿 4.44 亿 3.76 亿 4.24 亿 3.6 亿 3.25 亿 2.85 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.37 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.14 亿 -4.4% 3.28 亿 3.22 亿 2.81 亿 3.29 亿 3.02 亿 2.99 亿 3.22 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.91 亿 2.58 亿 3.01 亿 2.81 亿 3.44 亿 2.91 亿 2.53 亿 2.3 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.24 亿 1.42 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.28 亿
营业成本 2.79 亿 -5.2% 2.94 亿 2.9 亿 2.66 亿 2.85 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.82 亿 2.37 亿 2.54 亿 2.47 亿 2.57 亿 2.37 亿 2.85 亿 2.43 亿 2.92 亿 2.61 亿 2.24 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.41 亿 9908.66 万 1.05 亿 9306.19 万 1.09 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.14 亿 9953.68 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 368.52 万 11.5% 330.4 万 289.7 万 378.39 万 372.48 万 175.43 万 143.69 万 224.36 万 269.65 万 169.04 万 152.61 万 355.44 万 183.67 万 192.03 万 144.89 万 340.76 万 114.85 万 97.65 万 104.95 万 -1440.85 万 717.41 万 715.07 万 667.56 万 736.35 万 669.38 万 673.99 万 770.57 万 755.81 万 611.54 万 734.9 万 643.63 万
管理费用 1108.58 万 11.2% 996.74 万 1178.07 万 1325.29 万 1126.65 万 950.89 万 976.24 万 1005.18 万 913.48 万 955.15 万 948.43 万 1282.24 万 1001.83 万 957.18 万 898.21 万 1427.36 万 820.49 万 646.91 万 690.64 万 872.08 万 689.02 万 730.7 万 527.1 万 811.34 万 496.09 万 483.28 万 457.94 万 546.53 万 546.98 万 521.35 万 511.45 万
财务费用 -76.41 万 81.9% -423.2 万 -594.08 万 -2677.37 万 622.12 万 -1077.22 万 -645.24 万 178.86 万 -67.25 万 -1460.83 万 275.36 万 217.12 万 -1415.92 万 -1606.51 万 68.6 万 230.26 万 -67.97 万 156.58 万 -86.18 万 769.66 万 664.64 万 -71.02 万 -499.91 万 180.06 万 -780.74 万 -811.04 万 505.38 万 85.4 万 -831.95 万 -1081.58 万 789.84 万
财务费用 - 利息费用 100.29 万 -54.0% 217.98 万 135.86 万 133.52 万 128.6 万 129.17 万 130.71 万 209.49 万 188.64 万 233.07 万 176.24 万 353.98 万 - - - -47.52 万 - - - - - - - -466.1 0.0 119.06 万 71.27 万 88.22 万 79.41 万 73.26 万 74.95 万
财务费用 - 利息收入 974.82 万 7.1% 910.49 万 840.89 万 953.46 万 685.07 万 742.85 万 660.87 万 681.97 万 454.88 万 167.82 万 130.8 万 138.69 万 30.5 万 29.28 万 15.8 万 19.77 万 334.51 万 -156.24 万 19.53 万 29.38 万 344.09 万 -260.39 万 91.5 万 157.27 万 660.77 万 -371.91 万 96.11 万 114.63 万 366.91 万 -199.51 万 51.98 万
研发费用 1849.42 万 -15.8% 2196.24 万 2001.34 万 2039.24 万 2034.0 万 1812.67 万 1908.98 万 2187.12 万 1997.08 万 1995.51 万 1739.51 万 1215.49 万 2105.33 万 1735.43 万 2356.38 万 2817.38 万 1888.86 万 1812.33 万 1440.97 万 1983.4 万 1757.17 万 1615.7 万 1616.06 万 1815.42 万 1517.65 万 346.64 万 1336.43 万 2034.13 万 1096.99 万 1434.23 万 730.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 250.55 万 -18.2% 306.11 万 252.27 万 355.19 万 286.36 万 312.77 万 217.4 万 353.97 万 340.97 万 352.98 万 308.2 万 327.92 万 280.3 万 333.69 万 285.95 万 304.86 万 284.71 万 193.17 万 166.89 万 204.82 万 226.62 万 291.38 万 136.75 万 185.94 万 205.78 万 189.28 万 187.06 万 167.55 万 228.61 万 166.59 万 124.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82.04 万 -8.89 万 24.75 万 23.92 万 70.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 286.24 万 -34.5% 436.9 万 379.59 万 466.72 万 125.69 万 302.51 万 286.02 万 802.61 万 145.61 万 82.45 万 352.79 万 -109.33 万 322.07 万 163.04 万 172.11 万 191.56 万 67.52 万 161.07 万 145.17 万 280.97 万 573.47 万 169.08 万 59.21 万 502.48 万 67.95 万 44.21 万 26.95 万 237.75 万 17.65 万 25.01 万 65.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 456.76 万 80.8% 252.65 万 488.53 万 147.68 万 281.99 万 321.54 万 274.43 万 378.36 万 696.57 万 628.68 万 725.51 万 941.7 万 549.41 万 344.31 万 293.11 万 540.08 万 817.15 万 - - 61.05 万 31.25 万 44.71 万 48.42 万 151.1 万 121.61 万 11.08 万 107.5 万 147.29 万 149.81 万 181.91 万 4.48 万
其中:联营公司投资收益 443.18 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -18.15 万 -75.49 万 166.63 万 41.16 万 -2.16 万 128.58 万 46.18 万 -13.58 万 37.9 万 109.67 万 -9.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -4.8 万 0.0 - - - 0.0 - - -629.82 万 2.71 万 -6.39 万 -4.96 万 64.61 万 0.0 -1630.51 -6.25 万 -119.77 万 - - - 6929.02 0.0 - - -2.5 万 0.0 0.0 2121.71
营业利润 4293.83 万 4.7% 4102.12 万 4034.63 万 5316.51 万 3994.88 万 6535.72 万 6198.07 万 3874.65 万 6553.34 万 8094.57 万 8004.33 万 1.09 亿 1.32 亿 1.46 亿 9875.25 万 8810.69 万 7627.68 万 7259.09 万 5392.63 万 4425.76 万 5871.63 万 6629.97 万 4021.2 万 3305.99 万 4974.19 万 5064.72 万 3383.84 万 1733.54 万 3865.24 万 3619.49 万 2519.88 万
加：营业外收入 300.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.47 0.67 2.02 万 5200.0 4.05 万 4.94 256.01 64.6 485.77 万 15.3 万 4.84 万 3100.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.35 万 -98.6% 95.45 万 5000.0 46.65 万 2.37 万 - - 31.92 万 1.43 万 12.5 万 1.76 万 142.66 万 0.0 17.92 万 3.0 万 66.16 万 5000.0 0.0 3.0 万 5000.3 16.7 万 0.0 10.0 万 57.81 万 6840.0 1.37 万 1.55 万 19.91 万 6370.84 5369.36 1127.23
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4292.51 万 7.1% 4006.77 万 4034.13 万 5269.9 万 3992.51 万 6518.33 万 6198.07 万 3843.03 万 6551.91 万 8082.07 万 8002.57 万 1.07 亿 1.32 亿 1.45 亿 9872.25 万 8744.54 万 7627.18 万 7259.09 万 5389.63 万 4425.26 万 5854.93 万 6631.99 万 4011.72 万 3252.23 万 4973.51 万 5063.37 万 3382.3 万 2199.4 万 3879.9 万 3623.79 万 2520.08 万
减：所得税 492.15 万 -12.5% 562.55 万 412.9 万 1114.15 万 247.66 万 772.28 万 691.71 万 335.17 万 770.63 万 888.08 万 977.79 万 604.35 万 1933.57 万 2074.67 万 1486.05 万 1150.4 万 981.76 万 909.61 万 739.7 万 472.7 万 935.88 万 1015.52 万 634.67 万 238.5 万 626.65 万 843.25 万 490.95 万 157.39 万 586.46 万 517.8 万 386.9 万
净利润 3800.36 万 10.3% 3444.22 万 3621.24 万 4155.75 万 3744.86 万 5746.05 万 5506.36 万 3507.86 万 5781.27 万 7194.0 万 7024.77 万 1.01 亿 1.12 亿 1.25 亿 8386.2 万 7594.14 万 6645.41 万 6349.48 万 4649.93 万 3952.56 万 4919.05 万 5616.47 万 3377.05 万 3013.72 万 4346.85 万 4220.12 万 2891.35 万 2042.02 万 3293.45 万 3105.99 万 2133.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3800.36 万 10.3% 3444.22 万 3621.24 万 4155.75 万 3744.86 万 5746.05 万 5506.36 万 3507.86 万 5781.27 万 7194.0 万 7024.77 万 1.01 亿 1.12 亿 1.25 亿 8386.2 万 7594.14 万 6645.41 万 6349.48 万 4649.93 万 3952.56 万 4919.05 万 5616.47 万 3377.05 万 3013.72 万 4346.85 万 4220.12 万 2891.35 万 2042.02 万 3293.45 万 3105.99 万 2133.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3800.09 万 10.4% 3442.67 万 3621.7 万 4158.8 万 3744.24 万 5746.59 万 5505.57 万 3509.45 万 5783.66 万 7192.35 万 7026.75 万 1.01 亿 1.12 亿 1.25 亿 8388.28 万 7620.29 万 6627.17 万 6317.57 万 4702.04 万 3943.26 万 4953.09 万 5678.11 万 3388.59 万 3044.35 万 4353.74 万 4221.42 万 2906.84 万 2053.7 万 3278.84 万 3085.45 万 2143.98 万
少数股东损益 2699.72 -82.6% 1.55 万 -4662.8 -3.05 万 6143.5 -5374.91 7946.29 -1.59 万 -2.39 万 1.64 万 -1.98 万 -3.09 万 -2.57 万 -2.3 万 -2.08 万 -26.15 万 18.24 万 31.91 万 -52.11 万 9.29 万 -34.05 万 -61.64 万 -11.54 万 -30.62 万 -6.89 万 -1.3 万 -15.49 万 -11.68 万 14.61 万 20.54 万 -10.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 3585.3 万 14.4% 3135.1 万 3419.24 万 3829.34 万 3445.44 万 5684.18 万 4907.28 万 2927.3 万 5093.87 万 6520.03 万 6099.36 万 1.01 亿 1.07 亿 1.18 亿 8028.26 万 6977.46 万 5783.12 万 6177.23 万 4586.52 万 3752.44 万 4457.95 万 5495.91 万 3306.85 万 2536.49 万 4193.23 万 4172.14 万 2793.27 万 1319.47 万 3124.04 万 2906.03 万 2083.8 万
基本每股收益 0.13 8.3% 0.12 0.12 0.14 0.13 0.19 0.19 0.12 0.2 0.24 0.24 0.34 0.38 0.43 0.28 0.27 0.22 0.24 0.18 0.15 0.2 0.22 0.13 0.12 0.17 0.17 0.11 0.08 0.13 0.12 0.09
稀释每股收益 0.13 8.3% 0.12 0.12 0.14 0.13 0.19 0.19 0.12 0.2 0.24 0.24 0.34 0.38 0.43 0.28 0.27 0.22 0.24 0.18 0.15 0.2 0.22 0.13 0.12 0.17 0.17 0.11 0.08 0.13 0.12 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3800.36 万 10.3% 3444.22 万 3621.24 万 4155.75 万 3744.86 万 5746.05 万 5506.36 万 3507.86 万 5781.27 万 7194.0 万 7024.77 万 1.01 亿 1.12 亿 1.25 亿 8386.2 万 7594.14 万 6645.41 万 6349.48 万 4649.93 万 3952.56 万 4919.05 万 5616.47 万 3377.05 万 3013.72 万 4346.85 万 4220.12 万 2891.35 万 2042.02 万 3293.45 万 3105.99 万 2133.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3800.09 万 10.4% 3442.67 万 3621.7 万 4158.8 万 3744.24 万 5746.59 万 5505.57 万 3509.45 万 5783.66 万 7192.35 万 7026.75 万 1.01 亿 1.12 亿 1.25 亿 8388.28 万 7620.29 万 6627.17 万 6317.57 万 4702.04 万 3943.26 万 4953.09 万 5678.11 万 3388.59 万 3044.35 万 4353.74 万 4221.42 万 2906.84 万 2053.7 万 3278.84 万 3085.45 万 2143.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 2699.72 -82.6% 1.55 万 -4662.8 -3.05 万 6143.5 -5374.91 7946.29 -1.59 万 -2.39 万 1.64 万 -1.98 万 -3.09 万 -2.57 万 -2.3 万 -2.08 万 -26.15 万 18.24 万 31.91 万 -52.11 万 9.29 万 -34.05 万 -61.64 万 -11.54 万 -30.62 万 -6.89 万 -1.3 万 -15.49 万 -11.68 万 14.61 万 20.54 万 -10.81 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.26 亿 2.9% 28.13 亿 28.22 亿 28.05 亿 21.15 亿 10.79 亿 9.76 亿 9.14 亿
流动资产合计 18.55 亿 -2.4% 17.79 亿 18.93 亿 20.18 亿 14.95 亿 6.33 亿 5.94 亿 5.98 亿
货币资金 9.04 亿 28.9% 10.13 亿 6.47 亿 2.89 亿 2.44 亿 2.27 亿 2.63 亿 2.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7536.49 万 -28.2% 0.0 1.81 亿 1.31 亿 2.3 亿 270.0 万 8711.98 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.9 亿 7.4% 2.5 亿 2.87 亿 2.73 亿 2.33 亿 1.4 亿 1.09 亿 1.25 亿
应收票据 1864.85 万 64.6% 1328.32 万 602.62 万 575.52 万 505.32 万 144.24 万 - 4013.72 万
应收账款 2.71 亿 4.9% 2.36 亿 2.81 亿 2.67 亿 2.28 亿 1.38 亿 1.09 亿 8476.71 万
预付款项 2547.05 万 8.1% 1648.35 万 1458.73 万 1766.08 万 2564.49 万 1357.01 万 1259.32 万 977.16 万
其他应收款合计 160.59 万 -25.1% 746.78 万 833.35 万 271.05 万 222.85 万 486.93 万 156.28 万 576.26 万
存货 1.94 亿 2.3% 1.5 亿 1.76 亿 2.22 亿 1.35 亿 1.03 亿 5499.37 万 6466.33 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.12 亿 -49.3% 1.65 亿 4.36 亿 8.45 亿 4.39 亿 828.86 万 723.08 万 1.31 亿
非流动资产合计 10.71 亿 13.7% 10.34 亿 9.29 亿 7.87 亿 6.21 亿 4.46 亿 3.82 亿 3.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.08 亿 39.1% 8.22 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.28 亿 2.67 亿 2.48 亿 2.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.09 亿 -30.5% 2228.59 万 2.68 亿 9471.17 万 732.33 万 5208.61 万 2059.26 万 622.81 万
使用权资产 105.81 万 308.1% 7210.09 83.81 万 3.61 万 49.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.66 亿 -3.2% 1.68 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.48 亿 8528.54 万 8915.61 万 6312.82 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 114.84 万 -21.5% 123.38 万 155.43 万 191.23 万 227.94 万 304.51 万 304.51 万 -
长期待摊费用 177.04 万 -27.9% 216.21 万 256.41 万 314.67 万 479.54 万 177.38 万 104.69 万 169.61 万
递延所得税资产 899.05 万 29.2% 769.65 万 782.41 万 652.6 万 575.49 万 474.03 万 526.24 万 342.38 万
其他非流动资产 1129.78 万 -46.2% 1102.19 万 1069.05 万 3665.63 万 2385.07 万 3201.47 万 1500.99 万 1704.02 万
负债合计 5.1 亿 19.9% 4.02 亿 3.76 亿 4.85 亿 1.2 亿 7738.7 万 1.08 亿 1.45 亿
流动负债合计 4.65 亿 48.0% 3.81 亿 2.02 亿 3.36 亿 9595.53 万 5135.57 万 8173.89 万 1.34 亿
短期借款 1.11 亿 -9.4% 1.0 亿 7005.62 万 1.5 亿 - - - 8600.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.3 亿 253.8% 9000.0 万 2000.0 万 7308.6 万 - - - -
应付账款 4768.58 万 10.2% 5462.56 万 6446.87 万 3240.87 万 2901.71 万 2187.39 万 1338.19 万 1530.67 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 602.99 万 517.63 万
应付职工薪酬 689.02 万 -2.1% 1653.96 万 1523.54 万 1674.87 万 1643.23 万 1347.81 万 865.35 万 870.92 万
应交税费 787.53 万 -21.1% 764.32 万 906.91 万 2518.91 万 920.05 万 626.11 万 1117.04 万 479.83 万
其他应付款合计 484.61 万 -56.9% 413.5 万 1142.28 万 1977.79 万 2908.19 万 380.88 万 4250.32 万 1387.13 万
一年内到期的非流动负债 4627.28 万 12.0% 1.01 亿 457.78 万 410.43 万 43.31 万 - - -
其他流动负债 102.95 万 -26.6% 66.57 万 79.3 万 167.66 万 111.67 万 53.2 万 - -
非流动负债合计 4462.05 万 -59.8% 2042.27 万 1.74 亿 1.48 亿 2451.81 万 2603.13 万 2613.95 万 1087.18 万
长期借款 2000.0 万 -77.5% 0.0 1.51 亿 1.25 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 946.55 万 8.1% 1053.13 万 989.44 万 926.65 万 1023.35 万 906.02 万 748.2 万 34.34 万
长期递延收益 1464.43 万 11.1% 989.14 万 1267.46 万 1404.68 万 1428.47 万 1697.1 万 1865.75 万 1052.84 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 24.17 亿 -0.1% 24.12 亿 24.46 亿 23.2 亿 19.95 亿 10.01 亿 8.69 亿 7.69 亿
实收资本（或股本） 2.94 亿 -0.8% 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿
资本公积 9.63 亿 -3.0% 9.86 亿 9.94 亿 9.95 亿 9.82 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.02 亿
减：库存股 2445.17 万 -23.7% 5091.43 万 810.54 万 1655.64 万 2349.92 万 - 544.15 万 1165.2 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 360.05 万 11.2% 402.54 万 367.34 万 155.14 万 41.2 万 37.14 万 43.41 万 58.66 万
盈余公积 1.5 亿 16.3% 1.64 亿 1.36 亿 1.22 亿 9723.75 万 7681.87 万 6014.44 万 4517.44 万
未分配利润 10.31 亿 0.1% 10.13 亿 10.24 亿 9.22 亿 6.43 亿 4.62 亿 3.51 亿 2.72 亿
归属母公司股东权益合计 24.17 亿 -0.1% 24.12 亿 24.46 亿 23.2 亿 19.95 亿 10.0 亿 8.66 亿 7.65 亿
少数股东权益 -34.97 万 -3.6% -37.17 万 -34.99 万 -30.68 万 -20.64 万 158.6 万 256.53 万 366.66 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.93 亿 2.7% 29.15 亿 29.1 亿 28.13 亿 28.59 亿 28.24 亿 28.9 亿 28.22 亿 28.28 亿 27.31 亿 29.66 亿 28.05 亿 26.66 亿 24.29 亿 22.03 亿 21.15 亿 19.93 亿 19.32 亿 11.31 亿 10.79 亿 10.46 亿 9.96 亿 10.11 亿 9.76 亿 8.91 亿 8.46 亿 9.84 亿 9.14 亿 8.63 亿 8.24 亿 8.81 亿
流动资产合计 18.55 亿 5.0% 17.67 亿 17.61 亿 17.79 亿 18.55 亿 18.48 亿 19.48 亿 18.93 亿 19.47 亿 18.82 亿 21.55 亿 20.18 亿 19.11 亿 17.04 亿 15.38 亿 14.95 亿 14.16 亿 14.14 亿 6.69 亿 6.33 亿 6.29 亿 5.94 亿 6.26 亿 5.94 亿 5.67 亿 5.3 亿 6.68 亿 5.98 亿 5.5 亿 5.11 亿 5.8 亿
货币资金 9.93 亿 7.7% 9.22 亿 9.37 亿 10.13 亿 8.16 亿 6.87 亿 6.82 亿 6.47 亿 5.88 亿 3.77 亿 3.98 亿 2.89 亿 2.63 亿 3.91 亿 5.89 亿 2.44 亿 9598.43 万 9.24 亿 1.79 亿 2.27 亿 2.02 亿 1.87 亿 3.13 亿 2.63 亿 2.39 亿 1.82 亿 4.43 亿 2.61 亿 2.26 亿 1.85 亿 2.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.51 亿 2.11 亿 2.43 亿 1.81 亿 5925.95 万 1.81 亿 1.8 亿 1.31 亿 2.4 亿 1.6 亿 2.1 亿 2.3 亿 7.66 亿 70.0 万 1170.0 万 270.0 万 6600.0 万 9200.0 万 4436.27 万 8711.98 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.99 亿 -3.8% 3.11 亿 2.82 亿 2.5 亿 2.81 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.97 亿 2.42 亿 2.33 亿 2.25 亿 2.05 亿 1.92 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.09 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.24 亿
应收票据 2055.22 万 -14.3% 2397.36 万 2154.88 万 1328.32 万 1674.48 万 2299.49 万 597.79 万 602.62 万 591.15 万 869.53 万 509.39 万 575.52 万 418.28 万 412.08 万 274.15 万 505.32 万 231.68 万 161.3 万 75.13 万 144.24 万 - - - - 5114.34 万 4821.11 万 5116.48 万 4013.72 万 3587.02 万 2642.71 万 3434.88 万
应收账款 2.78 亿 -3.0% 2.87 亿 2.61 亿 2.36 亿 2.65 亿 2.5 亿 2.7 亿 2.81 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.67 亿 2.73 亿 2.93 亿 2.39 亿 2.28 亿 2.23 亿 2.04 亿 1.91 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.09 亿 9084.5 万 9856.73 万 1.1 亿 8476.71 万 8892.18 万 8856.65 万 8955.41 万
预付款项 3078.61 万 102.5% 1520.24 万 1403.71 万 1648.35 万 2015.49 万 1247.25 万 1334.77 万 1458.73 万 2695.35 万 1709.54 万 2306.65 万 1766.08 万 3500.36 万 2496.04 万 3870.35 万 2564.49 万 3433.44 万 2392.86 万 1883.79 万 1357.01 万 2235.61 万 1918.79 万 1394.05 万 1259.32 万 908.82 万 880.25 万 675.54 万 977.16 万 1426.12 万 1011.72 万 819.1 万
其他应收款合计 152.54 万 -83.8% 943.73 万 1018.35 万 746.78 万 168.65 万 954.53 万 200.54 万 833.35 万 260.35 万 403.34 万 334.22 万 271.05 万 226.04 万 361.2 万 601.68 万 222.85 万 961.1 万 214.65 万 450.77 万 486.93 万 176.74 万 168.32 万 116.84 万 156.28 万 657.37 万 180.27 万 526.7 万 576.26 万 393.87 万 364.17 万 303.5 万
存货 1.98 亿 1.0% 1.96 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.22 亿 2.13 亿 1.75 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.03 亿 8080.23 万 7721.97 万 6390.66 万 5499.37 万 4715.92 万 4920.4 万 5069.99 万 6466.33 万 5051.42 万 5700.14 万 5576.91 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.85 亿 -8.9% 2.03 亿 1.97 亿 1.65 亿 2.38 亿 3.61 亿 3.94 亿 4.36 亿 5.96 亿 5.95 亿 8.21 亿 8.45 亿 6.49 亿 4.81 亿 1.06 亿 4.39 亿 1212.78 万 1484.54 万 906.19 万 828.86 万 341.67 万 434.17 万 160.55 万 723.08 万 1.23 亿 1.41 亿 133.64 万 1.31 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.7 亿
非流动资产合计 11.39 亿 -0.8% 11.48 亿 11.49 亿 10.34 亿 10.04 亿 9.75 亿 9.41 亿 9.29 亿 8.81 亿 8.49 亿 8.12 亿 7.87 亿 7.55 亿 7.25 亿 6.64 亿 6.21 亿 5.77 亿 5.18 亿 4.62 亿 4.46 亿 4.17 亿 4.02 亿 3.85 亿 3.82 亿 3.23 亿 3.17 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.26 亿 3.6% 1.22 亿 1.19 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.76 亿 -1.2% 7.86 亿 8.04 亿 8.22 亿 4.4 亿 4.5 亿 4.54 亿 4.65 亿 4.34 亿 4.45 亿 4.54 亿 4.65 亿 4.45 亿 4.16 亿 4.2 亿 4.28 亿 3.73 亿 3.81 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.24 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5083.49 万 14.7% 4432.52 万 3774.87 万 2228.59 万 3.68 亿 3.26 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.34 亿 1.94 亿 1.48 亿 9471.17 万 8356.67 万 7938.76 万 2802.37 万 732.33 万 2357.91 万 679.22 万 6523.31 万 5208.61 万 2744.35 万 3899.78 万 2636.14 万 2059.26 万 2216.19 万 1591.58 万 1006.13 万 622.81 万 8455.74 万 8091.71 万 7465.24 万
使用权资产 162.29 万 -3.2% 167.7 万 3604.99 7210.09 49.32 万 60.82 万 72.31 万 83.81 万 2.52 万 2.88 万 3.24 万 3.61 万 3.88 万 15.52 万 32.56 万 49.73 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.63 亿 -0.9% 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.37 亿 8331.87 万 8608.58 万 8528.54 万 8625.06 万 8721.59 万 8818.67 万 8915.61 万 6212.76 万 6232.09 万 6264.19 万 6312.82 万 6365.95 万 6404.04 万 6449.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 99.34 万 -7.5% 107.35 万 115.37 万 123.38 万 130.34 万 137.53 万 146.48 万 155.43 万 162.07 万 171.79 万 191.23 万 191.23 万 198.78 万 208.5 万 227.94 万 227.94 万 304.51 万 304.51 万 304.51 万 304.51 万 304.51 万 304.51 万 304.51 万 304.51 万 - - - - - - -
长期待摊费用 194.94 万 8.0% 180.56 万 199.83 万 216.21 万 159.13 万 191.56 万 223.98 万 256.41 万 331.93 万 333.61 万 285.17 万 314.67 万 314.56 万 377.37 万 431.37 万 479.54 万 365.76 万 343.74 万 156.3 万 177.38 万 60.23 万 73.87 万 88.93 万 104.69 万 120.46 万 136.49 万 97.21 万 169.61 万 137.49 万 146.13 万 119.69 万
递延所得税资产 1061.31 万 -4.5% 1111.67 万 764.44 万 769.65 万 736.79 万 734.58 万 775.64 万 782.41 万 655.16 万 671.8 万 643.16 万 652.6 万 753.1 万 711.78 万 542.52 万 575.49 万 502.91 万 502.91 万 474.03 万 474.03 万 546.02 万 535.86 万 526.24 万 526.24 万 450.31 万 394.67 万 377.13 万 342.38 万 333.65 万 333.65 万 275.26 万
其他非流动资产 709.72 万 -55.2% 1584.69 万 1013.46 万 1102.19 万 1549.84 万 1780.73 万 1227.99 万 1069.05 万 2646.62 万 2274.79 万 2149.13 万 3665.63 万 3366.71 万 3508.77 万 5361.71 万 2385.07 万 3244.25 万 3550.43 万 3932.57 万 3201.47 万 2493.83 万 2596.12 万 1854.06 万 1500.99 万 1899.33 万 1854.24 万 1906.3 万 1704.02 万 1491.82 万 1470.63 万 644.1 万
负债合计 5.9 亿 20.2% 4.91 亿 4.63 亿 4.02 亿 4.29 亿 4.12 亿 3.89 亿 3.76 亿 4.21 亿 3.84 亿 5.75 亿 4.85 亿 4.57 亿 3.37 亿 1.2 亿 1.2 亿 7917.22 万 8309.89 万 8120.87 万 7738.7 万 8971.26 万 8784.71 万 1.08 亿 1.08 亿 5875.2 万 6139.42 万 1.87 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.49 亿
流动负债合计 5.46 亿 23.5% 4.42 亿 4.02 亿 3.81 亿 3.84 亿 3.37 亿 2.16 亿 2.02 亿 2.44 亿 2.4 亿 4.27 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.13 亿 9665.79 万 9595.53 万 5530.52 万 5877.85 万 5581.77 万 5135.57 万 6449.09 万 6258.38 万 8292.31 万 8173.89 万 4121.87 万 4718.14 万 1.75 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.37 亿
短期借款 9706.5 万 -23.6% 1.27 亿 1.27 亿 1.0 亿 1.25 亿 1.0 亿 1.0 亿 7005.62 万 1.2 亿 1.2 亿 2.7 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - 1.33 亿 8600.0 万 5600.0 万 4300.0 万 7600.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.5 亿 84.2% 1.9 亿 1.0 亿 9000.0 万 1.1 亿 1.0 亿 - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 6000.0 万 7308.6 万 7308.6 万 6000.0 万 - - - - - - - - 3.0 万 - - 36.0 万 - - - - -
应付账款 5331.5 万 -9.1% 5867.85 万 6557.67 万 5462.56 万 4205.66 万 5148.51 万 6292.58 万 6446.87 万 4448.91 万 4322.08 万 3219.62 万 3240.87 万 2112.99 万 3045.24 万 2912.74 万 2901.71 万 2333.29 万 3613.28 万 3310.61 万 2187.39 万 1694.0 万 1562.92 万 1671.29 万 1338.19 万 1028.61 万 1656.92 万 - 1530.67 万 - 2580.18 万 2528.75 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 602.99 万 444.8 万 579.17 万 439.84 万 517.63 万 462.24 万 564.64 万 440.46 万
应付职工薪酬 700.55 万 -0.6% 704.92 万 694.8 万 1653.96 万 677.49 万 660.92 万 1516.45 万 1523.54 万 729.87 万 763.48 万 690.13 万 1674.87 万 722.6 万 714.01 万 557.72 万 1643.23 万 567.62 万 554.1 万 595.38 万 1347.81 万 491.57 万 466.17 万 364.27 万 865.35 万 333.52 万 322.14 万 308.63 万 870.92 万 269.01 万 266.77 万 259.39 万
应交税费 865.49 万 111.7% 408.8 万 511.31 万 764.32 万 709.58 万 701.7 万 957.66 万 906.91 万 1285.49 万 901.76 万 2075.46 万 2518.91 万 3727.28 万 2587.41 万 1724.76 万 920.05 万 898.26 万 657.44 万 603.1 万 626.11 万 1253.34 万 1224.07 万 778.25 万 1117.04 万 1021.56 万 763.73 万 628.54 万 479.83 万 1024.69 万 941.93 万 844.63 万
其他应付款合计 504.87 万 -0.4% 507.07 万 896.5 万 413.5 万 464.35 万 1383.33 万 1293.59 万 1142.28 万 1783.17 万 1911.15 万 1948.47 万 1977.79 万 2964.23 万 2960.04 万 3065.59 万 2908.19 万 640.84 万 576.69 万 474.96 万 380.88 万 2095.46 万 2142.44 万 4297.36 万 4250.32 万 1293.39 万 1360.18 万 1360.04 万 1387.13 万 2038.76 万 2058.01 万 2057.93 万
一年内到期的非流动负债 1402.04 万 -66.7% 4205.39 万 8008.47 万 1.01 亿 7852.52 万 4854.02 万 458.63 万 457.78 万 408.03 万 408.03 万 410.43 万 410.43 万 243.31 万 43.31 万 43.31 万 43.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 100.72 万 17.6% 85.61 万 59.89 万 66.57 万 105.17 万 102.21 万 124.15 万 79.3 万 175.32 万 177.94 万 138.47 万 167.66 万 139.47 万 76.82 万 93.47 万 111.67 万 84.74 万 42.87 万 56.48 万 53.2 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4439.54 万 -9.5% 4903.17 万 6031.72 万 2042.27 万 4484.57 万 7510.07 万 1.72 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.21 亿 2334.01 万 2381.19 万 2451.81 万 2386.7 万 2432.03 万 2539.09 万 2603.13 万 2522.17 万 2526.33 万 2548.05 万 2613.95 万 1753.33 万 1421.28 万 1164.23 万 1087.18 万 1075.79 万 1098.74 万 1121.69 万
长期借款 1500.0 万 -16.7% 1800.0 万 3000.0 万 0.0 2500.0 万 5500.0 万 1.51 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.25 亿 9800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1008.41 万 -2.9% 1038.14 万 1045.11 万 1053.13 万 884.7 万 891.89 万 970.14 万 989.44 万 866.38 万 875.56 万 908.65 万 926.65 万 993.54 万 1027.36 万 1013.63 万 1023.35 万 847.33 万 856.75 万 934.29 万 906.02 万 764.16 万 773.57 万 738.79 万 748.2 万 34.34 万 34.34 万 34.34 万 34.34 万 - - -
长期递延收益 1828.98 万 -6.9% 1963.87 万 1986.61 万 989.14 万 1099.87 万 1118.19 万 1178.71 万 1267.46 万 1535.87 万 1270.47 万 1340.64 万 1404.68 万 1270.67 万 1306.65 万 1367.56 万 1428.47 万 1539.38 万 1575.28 万 1604.8 万 1697.1 万 1758.01 万 1752.76 万 1809.25 万 1865.75 万 1718.99 万 1386.94 万 1129.89 万 1052.84 万 1075.79 万 1098.74 万 1121.69 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 24.03 亿 -0.8% 24.24 亿 24.48 亿 24.12 亿 24.3 亿 24.11 亿 25.01 亿 24.46 亿 24.07 亿 23.47 亿 23.92 亿 23.2 亿 22.1 亿 20.92 亿 20.82 亿 19.95 亿 19.14 亿 18.49 亿 10.5 亿 10.01 亿 9.57 亿 9.08 亿 9.03 亿 8.69 亿 8.32 亿 7.85 亿 7.97 亿 7.69 亿 7.4 亿 7.05 亿 7.32 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 1.71 亿
资本公积 9.39 亿 0.0% 9.39 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.98 亿 9.97 亿 9.96 亿 9.95 亿 9.95 亿 9.88 亿 9.85 亿 9.82 亿 9.55 亿 9.55 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.84 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 5091.43 万 5091.43 万 4890.33 万 3810.19 万 810.54 万 810.54 万 1520.04 万 1655.64 万 1655.64 万 1655.64 万 2636.12 万 2349.92 万 2349.92 万 2349.92 万 - - - - 544.15 万 544.15 万 544.15 万 544.15 万 1165.2 万 1165.2 万 1165.2 万 1165.2 万 1861.73 万 1861.73 万 1909.89 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 367.65 万 -3.5% 381.01 万 397.16 万 402.54 万 352.45 万 361.29 万 362.0 万 367.34 万 294.93 万 251.6 万 189.2 万 155.14 万 261.25 万 118.3 万 56.58 万 41.2 万 48.83 万 25.46 万 58.17 万 37.14 万 63.5 万 93.43 万 61.95 万 43.41 万 29.14 万 24.0 万 8.02 万 58.66 万 - - 3.68 万
盈余公积 1.64 亿 0.0% 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9723.75 万 9723.75 万 9723.75 万 9723.75 万 7681.87 万 7681.87 万 7681.87 万 7681.87 万 6014.44 万 6014.44 万 6014.44 万 6014.44 万 4517.44 万 4517.44 万 4517.44 万 4517.44 万 3454.52 万 3454.52 万 3454.52 万
未分配利润 10.05 亿 -2.0% 10.25 亿 10.49 亿 10.13 亿 10.57 亿 10.2 亿 10.79 亿 10.24 亿 10.03 亿 9.45 亿 9.92 亿 9.22 亿 8.46 亿 7.33 亿 7.27 亿 6.43 亿 5.87 亿 5.21 亿 5.11 亿 4.62 亿 4.4 亿 3.9 亿 3.85 亿 3.51 亿 3.35 亿 2.92 亿 3.01 亿 2.72 亿 2.62 亿 2.29 亿 2.58 亿
归属母公司股东权益合计 24.04 亿 -0.8% 24.24 亿 24.48 亿 24.12 亿 24.3 亿 24.12 亿 25.01 亿 24.46 亿 24.07 亿 23.47 亿 23.92 亿 23.2 亿 22.1 亿 20.92 亿 20.82 亿 19.95 亿 19.14 亿 18.47 亿 10.49 亿 10.0 亿 9.55 亿 9.06 亿 9.0 亿 8.66 亿 8.29 亿 7.85 亿 7.94 亿 7.65 亿 7.36 亿 7.02 亿 7.29 亿
少数股东权益 -35.82 万 0.7% -36.09 万 -37.64 万 -37.17 万 -34.12 万 -34.74 万 -34.2 万 -34.99 万 -33.4 万 -31.01 万 -32.66 万 -30.68 万 -27.59 万 -25.02 万 -22.72 万 -20.64 万 -15.72 万 138.4 万 106.49 万 158.6 万 149.3 万 183.35 万 244.99 万 256.53 万 287.3 万 -5.8 万 351.17 万 366.66 万 383.59 万 368.99 万 353.12 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 -60.9% 2.47 亿 3.47 亿 2.87 亿 8626.66 万 5826.7 万 1.4 亿 6787.44 万
经营活动现金流入小计 15.5 亿 -3.3% 14.74 亿 14.5 亿 12.9 亿 10.09 亿 6.78 亿 5.87 亿 4.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.92 亿 -3.3% 14.22 亿 14.16 亿 12.62 亿 9.91 亿 6.47 亿 5.48 亿 4.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3980.49 万 -11.9% 4250.34 万 1563.86 万 1984.68 万 1142.12 万 304.38 万 112.97 万 22.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1843.59 万 21.6% 975.68 万 1901.0 万 805.35 万 723.8 万 2782.72 万 3807.6 万 1403.75 万
经营活动现金流出小计 14.13 亿 12.8% 12.27 亿 11.03 亿 10.03 亿 9.23 亿 6.2 亿 4.47 亿 4.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.13 亿 15.0% 10.41 亿 9.05 亿 8.11 亿 7.88 亿 4.82 亿 3.19 亿 3.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 16.1% 9854.28 万 9004.53 万 8951.09 万 6951.77 万 4825.4 万 3242.84 万 2589.08 万
支付的各项税款 6159.03 万 -11.5% 5940.6 万 9277.16 万 8834.41 万 5007.08 万 4371.85 万 4515.12 万 3884.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2643.06 万 -15.9% 2814.52 万 1565.81 万 1447.92 万 1509.36 万 4595.21 万 4999.64 万 3660.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 74.5% 1228.06 万 -1.8 亿 -4.9 亿 -8.29 亿 -3380.14 万 -649.84 万 -1.49 亿
投资活动现金流入小计 26.24 亿 8.8% 29.08 亿 15.97 亿 12.12 亿 5.69 亿 4.67 亿 5.14 亿 6.55 亿
收回投资收到的现金 25.9 亿 9.5% 28.64 亿 15.61 亿 11.94 亿 5.63 亿 4.64 亿 - -
取得投资收益收到的现金 3075.25 万 -29.7% 4103.91 万 3628.16 万 1693.92 万 437.44 万 237.51 万 365.75 万 502.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 216.08 万 - 383.63 万 - 177.01 万 4.6 万 42.29 万 13.74 万 2.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 162.1 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 5.1 亿 6.5 亿
投资活动现金流出小计 27.64 亿 -6.6% 28.96 亿 17.77 亿 17.02 亿 13.98 亿 5.01 亿 5.2 亿 8.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9134.79 万 -55.3% 1.87 亿 1.84 亿 2.08 亿 1.89 亿 8559.94 万 2351.0 万 2579.63 万
投资支付的现金 26.73 亿 -3.0% 27.09 亿 15.93 亿 14.88 亿 12.09 亿 3.8 亿 - 14.48 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3500.0 万 2808.32 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 150.0 -97.1% 5295.13 - 600.0 万 - - 4.68 亿 7.78 亿
筹资活动现金流入小计 5.85 亿 368.1% 3.04 亿 1.7 亿 3.43 亿 8.14 亿 - 1.03 亿 2.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -511.74 万 97.9% -2.05 亿 -2.21 亿 2.18 亿 7.62 亿 -5143.94 万 -1.36 亿 1.66 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 286.2 万 8.14 亿 - 300.0 万 1.96 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.57 亿 25.6% 1.25 亿 1.5 亿 2.8 亿 - - 1.0 亿 9100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.69 亿 - 1.79 亿 2000.0 万 6000.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 5.9 亿 60.9% 5.09 亿 3.91 亿 1.25 亿 5237.24 万 5143.94 万 2.39 亿 1.21 亿
偿还债务所支付的现金 2.59 亿 127.2% 1.49 亿 2.04 亿 100.0 万 - - 1.86 亿 5800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.81 亿 47.2% 1.81 亿 1.26 亿 1.22 亿 5141.19 万 5141.19 万 5329.42 万 6309.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 15.7% 1.79 亿 6122.07 万 273.99 万 96.06 万 2.75 万 6.72 万 38.79 万
汇率变动对现金的影响 359.2 万 267.3% 808.66 万 361.32 万 2451.29 万 -294.27 万 -834.29 万 404.8 万 913.22 万
现金及现金等价物净增加额 -426.28 万 99.0% 6169.33 万 -5085.07 万 3939.47 万 1663.52 万 -3531.68 万 139.91 万 9362.37 万
期初现金及现金等价物余额 6.03 亿 -43.7% 2.32 亿 2.83 亿 2.44 亿 2.27 亿 2.63 亿 2.61 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 5.99 亿 -5.0% 2.94 亿 2.32 亿 2.83 亿 2.44 亿 2.27 亿 2.63 亿 2.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4460.26 万 124.4% 1987.55 万 5780.03 万 1509.92 万 -388.01 万 1.69 亿 6616.77 万 1.19 亿 8924.87 万 8884.09 万 4961.55 万 1.27 亿 3781.35 万 8347.76 万 3868.36 万 5381.84 万 202.11 万 4869.18 万 -1826.46 万 471.21 万 2563.14 万 1867.89 万 924.46 万 2105.6 万 3608.08 万 6075.89 万 2231.52 万 976.68 万 2130.24 万 2678.41 万 1002.11 万
经营活动现金流入小计 3.79 亿 -20.2% 4.75 亿 4.1 亿 2.85 亿 3.3 亿 4.94 亿 3.65 亿 4.14 亿 3.72 亿 3.71 亿 2.93 亿 4.4 亿 2.11 亿 3.62 亿 2.77 亿 2.94 亿 2.85 亿 2.4 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.23 亿 1.62 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.65 亿 -20.5% 4.59 亿 3.87 亿 2.81 亿 3.11 亿 4.82 亿 3.48 亿 4.03 亿 3.61 亿 3.65 亿 2.87 亿 4.37 亿 2.03 亿 3.52 亿 2.71 亿 3.02 亿 2.68 亿 2.34 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1508.01 万 24.4% 1212.53 万 1046.84 万 213.11 万 1336.02 万 1269.36 万 1431.85 万 481.17 万 553.89 万 402.58 万 126.22 万 122.48 万 463.44 万 753.67 万 645.08 万 525.25 万 226.56 万 127.62 万 262.68 万 52.81 万 143.77 万 - - 79.9 万 0.0 5.82 万 27.25 万 1.38 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -48.16 万 -110.4% 462.82 万 1273.98 万 154.94 万 568.66 万 -22.72 万 274.8 万 695.55 万 523.6 万 262.89 万 418.96 万 212.11 万 309.73 万 255.76 万 27.76 万 -1318.14 万 1510.84 万 441.85 万 89.25 万 700.35 万 1766.4 万 69.34 万 246.64 万 2006.72 万 861.08 万 702.64 万 237.17 万 -349.89 万 1370.6 万 214.89 万 168.16 万
经营活动现金流出小计 3.35 亿 -26.5% 4.56 亿 3.52 亿 2.7 亿 3.34 亿 3.25 亿 2.99 亿 2.95 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.43 亿 3.13 亿 1.73 亿 2.78 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.83 亿 1.91 亿 2.08 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.14 亿 1.41 亿 1.02 亿 9705.29 万 1.07 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.91 亿 -27.5% 4.02 亿 2.94 亿 2.26 亿 2.85 亿 2.71 亿 2.59 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.31 亿 1.87 亿 2.53 亿 1.31 亿 2.32 亿 1.94 亿 2.13 亿 2.46 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.35 亿 9015.03 万 8629.7 万 7665.93 万 7371.73 万 8252.03 万 6562.11 万 8183.27 万 8849.44 万 8073.92 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2670.19 万 2.6% 2603.62 万 3582.69 万 2327.58 万 2370.21 万 2999.81 万 2156.69 万 2103.32 万 2085.29 万 1985.1 万 2830.82 万 2050.53 万 2028.01 万 1995.74 万 2876.82 万 1669.11 万 1512.3 万 1442.5 万 2327.86 万 1290.04 万 1174.3 万 1075.03 万 1286.04 万 788.06 万 696.82 万 672.84 万 1085.13 万 696.54 万 504.57 万 613.61 万 774.36 万
支付的各项税款 753.14 万 -65.2% 2162.95 万 1636.54 万 1606.41 万 1108.57 万 1958.91 万 1266.72 万 2621.69 万 1271.91 万 2863.27 万 2520.3 万 3365.46 万 1713.94 万 2251.05 万 1503.96 万 1563.34 万 669.6 万 1657.15 万 1117.0 万 1654.34 万 832.89 万 1252.83 万 631.8 万 1591.33 万 973.91 万 1071.99 万 877.89 万 1121.88 万 1131.52 万 977.84 万 652.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 939.44 万 47.3% 637.62 万 607.13 万 458.88 万 1434.17 万 378.97 万 542.5 万 786.81 万 243.34 万 274.63 万 261.02 万 621.34 万 392.47 万 385.75 万 48.36 万 -476.38 万 1514.26 万 321.6 万 149.88 万 3610.32 万 294.97 万 246.09 万 443.83 万 3076.63 万 895.18 万 588.73 万 439.1 万 1685.89 万 744.2 万 653.33 万 576.92 万
投资活动产生的现金流量净额 2191.1 万 147.1% -4650.61 万 -2.68 亿 1.53 亿 2570.27 万 -410.94 万 -1.62 亿 -4.09 亿 9542.83 万 1.9 亿 -5702.43 万 -1.27 亿 -2.8 亿 -3.9 亿 3.06 亿 7291.96 万 -8.31 亿 -4085.04 万 -3029.92 万 2671.26 万 -567.95 万 -9185.5 万 3702.04 万 470.01 万 1217.24 万 -1.43 亿 1.2 亿 -386.32 万 371.08 万 2520.55 万 -1.74 亿
投资活动现金流入小计 5.49 亿 38.2% 3.98 亿 6.81 亿 9.95 亿 8.04 亿 8.59 亿 2.5 亿 4.98 亿 4.41 亿 4.75 亿 1.83 亿 1.83 亿 2.23 亿 2.98 亿 5.08 亿 3.31 亿 2.25 亿 1103.75 万 203.5 万 1.02 亿 6161.02 万 1.79 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.41 亿 3.42 亿 4005.18 万
收回投资收到的现金 5.37 亿 37.2% 3.91 亿 6.72 亿 9.89 亿 7.86 亿 8.44 亿 2.45 亿 4.91 亿 4.3 亿 4.6 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.2 亿 2.95 亿 4.99 亿 3.25 亿 2.25 亿 1100.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1250.79 万 146.9% 506.65 万 910.28 万 407.53 万 1785.91 万 1374.92 万 535.55 万 678.7 万 1148.89 万 1472.26 万 328.32 万 173.19 万 276.57 万 343.98 万 900.17 万 434.29 万 0.0 - - 61.3 万 31.52 万 66.51 万 78.17 万 107.67 万 128.54 万 5.71 万 123.83 万 164.11 万 140.53 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 216.08 万 0.0 - - - - - - 166.48 万 4.52 万 - - 5000.0 0.0 6000.0 3.5 万 12.79 万 - - - 4.74 万 0.0 - - 1.5 万 0.0 0.0 7000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6100.0 万 1.78 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.4 亿 3.4 亿 4004.48 万
投资活动现金流出小计 5.27 亿 18.8% 4.44 亿 9.5 亿 8.43 亿 7.78 亿 8.63 亿 4.12 亿 9.07 亿 3.46 亿 2.84 亿 2.4 亿 3.1 亿 5.03 亿 6.88 亿 2.01 亿 2.58 亿 10.56 亿 5188.79 万 3233.42 万 7532.83 万 6728.97 万 2.71 亿 8726.13 万 1.12 亿 1.29 亿 2.7 亿 921.17 万 1.36 亿 1.38 亿 3.17 亿 2.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 597.43 万 -72.4% 2163.16 万 2272.27 万 4101.93 万 4995.76 万 5717.26 万 3923.84 万 5776.43 万 4186.55 万 4440.38 万 4030.75 万 5979.27 万 4052.19 万 6631.41 万 4127.38 万 5167.23 万 6394.13 万 5188.79 万 2133.42 万 3732.83 万 1828.97 万 2372.01 万 626.13 万 414.08 万 661.3 万 354.45 万 921.17 万 737.45 万 769.45 万 672.54 万 400.19 万
投资支付的现金 5.21 亿 23.4% 4.22 亿 9.27 亿 8.02 亿 7.28 亿 8.06 亿 3.73 亿 8.49 亿 3.04 亿 2.4 亿 2.0 亿 2.5 亿 4.62 亿 6.16 亿 1.6 亿 2.1 亿 9.88 亿 0.0 1100.0 万 3.45 亿 1400.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 5145.13 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 3500.0 万 2.26 亿 8100.0 万 8000.0 万 1.23 亿 - - 1.28 亿 1.3 亿 3.1 亿 2.1 亿
筹资活动现金流入小计 1.69 亿 111.7% 8000.0 万 1.57 亿 1.79 亿 2500.0 万 0.0 1.0 亿 0.0 3000.0 万 2000.0 万 1.2 亿 3000.0 万 1.03 亿 - - 2349.92 万 0.0 - - - - - - 0.0 300.0 万 3000.0 万 7000.0 万 3509.8 万 3300.0 万 0.0 2.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 889.4 万 143.1% -2061.67 万 2464.87 万 -1804.35 万 475.84 万 -2.01 亿 870.72 万 -5440.44 万 2820.01 万 -3.13 亿 1.18 亿 2610.4 万 1.02 亿 - - 2302.32 万 0.0 - - 100.0 万 0.0 - - -3.97 万 336.03 万 -1.86 亿 4606.81 万 2904.39 万 1231.77 万 -9384.77 万 2.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 2349.92 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 234.89 万 0.0 0.0 1.94 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1.57 亿 0.0 2500.0 万 0.0 1.0 亿 0.0 3000.0 万 0.0 1.2 亿 3000.0 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 3000.0 万 7000.0 万 3500.0 万 3300.0 万 0.0 2300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.69 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 225.09 万
筹资活动现金流出小计 1.6 亿 59.5% 1.01 亿 1.32 亿 1.97 亿 2024.16 万 2.01 亿 9129.28 万 5440.44 万 179.99 万 3.33 亿 176.21 万 389.6 万 131.47 万 - - 47.59 万 0.0 - - -100.0 万 0.0 - - 3.97 万 -36.03 万 2.16 亿 2393.19 万 605.41 万 2068.23 万 9384.77 万 89.99 万
偿还债务所支付的现金 6100.0 万 22.0% 5000.0 万 1.21 亿 2700.0 万 0.0 5200.0 万 7000.0 万 -800.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.63 亿 2300.0 万 500.0 万 2000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5944.78 万 -1.8% 6054.75 万 135.13 万 5965.75 万 133.06 万 1.19 亿 129.28 万 162.19 万 179.99 万 1.21 亿 176.21 万 177.38 万 131.47 万 - - 0.0 0.0 - - -102.76 万 0.0 - - -2.75 万 0.0 5238.99 万 93.19 万 95.01 万 68.23 万 6084.77 万 61.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4000.0 万 502.8% -993.08 万 1000.0 万 1.1 亿 1891.1 万 3012.03 万 2000.0 万 6078.25 万 0.0 - - 112.22 万 0.0 - - 47.59 万 0.0 - - - - - - - - - - 10.4 万 0.0 0.0 28.39 万
汇率变动对现金的影响 -108.56 万 -845.3% -11.48 万 14.66 万 464.58 万 62.48 万 223.69 万 57.91 万 -558.75 万 -176.87 万 1288.0 万 -191.07 万 27.41 万 1233.46 万 1230.56 万 -40.13 万 -167.75 万 32.72 万 -198.31 万 39.08 万 -656.7 万 -535.95 万 -7.14 万 365.5 万 -245.53 万 596.04 万 701.65 万 -647.36 万 -7.31 万 427.17 万 762.17 万 -268.8 万
现金及现金等价物净增加额 7432.21 万 256.9% -4736.21 万 -1.86 亿 1.54 亿 2720.58 万 -3335.52 万 -8650.21 万 -3.49 亿 2.11 亿 -2142.7 万 1.09 亿 2662.83 万 -1.28 亿 -2.04 亿 3.45 亿 1.48 亿 -8.28 亿 7.45 亿 -4817.31 万 2585.78 万 1459.24 万 -1.26 亿 4992.0 万 2326.1 万 5757.39 万 -2.61 亿 1.82 亿 3487.44 万 4160.27 万 -3423.65 万 5138.31 万
期初现金及现金等价物余额 6115.32 万 -43.6% 1.09 亿 2.94 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.46 亿 2.32 亿 5.82 亿 3.71 亿 3.92 亿 2.83 亿 2.57 亿 3.85 亿 5.89 亿 2.44 亿 9576.18 万 9.24 亿 1.79 亿 2.27 亿 2.02 亿 1.87 亿 3.13 亿 2.63 亿 2.39 亿 1.82 亿 4.43 亿 2.61 亿 2.26 亿 1.85 亿 2.19 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.35 亿 121.5% 6115.32 万 1.09 亿 2.94 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.46 亿 2.32 亿 5.82 亿 3.71 亿 3.92 亿 2.83 亿 2.57 亿 3.85 亿 5.89 亿 2.44 亿 9576.18 万 9.24 亿 1.79 亿 2.27 亿 2.02 亿 1.87 亿 3.13 亿 2.63 亿 2.39 亿 1.82 亿 4.43 亿 2.61 亿 2.26 亿 1.85 亿 2.19 亿