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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.8 亿 -22.2% 9.1 亿 10.37 亿 10.92 亿 9.4 亿 7.13 亿 6.25 亿 6.48 亿
营业收入 7.8 亿 -22.2% 9.1 亿 10.37 亿 10.92 亿 9.4 亿 7.13 亿 6.25 亿 6.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.75 亿 -13.8% 8.69 亿 8.82 亿 8.83 亿 7.47 亿 5.69 亿 5.26 亿 5.09 亿
营业成本 5.35 亿 -19.9% 6.19 亿 6.25 亿 6.17 亿 5.03 亿 3.75 亿 3.19 亿 3.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3169.32 万 1.9% 3360.59 万 3404.68 万 4240.16 万 4526.95 万 3709.37 万 3829.25 万 4030.55 万
管理费用 1.07 亿 -5.5% 1.14 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.13 亿 8391.28 万 8303.59 万 6849.05 万
财务费用 181.14 万 504.0% 135.9 万 59.36 万 719.36 万 691.6 万 671.42 万 490.3 万 389.25 万
财务费用 - 利息费用 221.2 万 8.9% 262.89 万 242.25 万 794.36 万 724.6 万 708.33 万 494.08 万 438.31 万
财务费用 - 利息收入 58.95 万 -65.2% 138.58 万 208.53 万 159.6 万 183.34 万 124.2 万 119.58 万 112.73 万
研发费用 8923.08 万 17.0% 9136.53 万 8899.01 万 9047.09 万 7243.9 万 6176.4 万 7469.87 万 6751.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 998.17 万 5.5% 923.05 万 955.17 万 785.76 万 653.82 万 449.91 万 551.03 万 612.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5.35 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 617.67 万 -68.0% 780.48 万 2036.74 万 1004.48 万 1162.13 万 1261.69 万 2401.88 万 2156.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -516.47 万 -350.6% -233.84 万 -232.19 万 -181.8 万 636.9 万 -254.07 万 -5.09 万 25.43 万
其中:联营公司投资收益 -177.01 万 -171.3% -63.4 万 -21.37 万 -108.87 万 636.9 万 208.39 万 -5.09 万 25.43 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1150.0 - 0.0 - - - - -1.99 亿 1.99 亿
资产处置收益 34.7 万 138.3% 34.73 万 18.54 万 6730.1 89.99 万 - 14.61 万 13.6 万
营业利润 -2286.97 万 -127.8% 790.06 万 1.54 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.47 亿 -9598.56 万 -1.75 亿
加：营业外收入 37.77 万 -75.5% 131.19 万 54.19 万 7596.61 1.08 万 9.42 万 2.06 亿 6617.22
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 59.21 万 1069.0% 5.59 万 8.45 万 6.8 万 207.64 万 26.44 万 3.79 万 6528.97
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2308.4 万 -127.5% 915.66 万 1.54 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.47 亿 1.09 亿 -1.75 亿
减：所得税 -1374.43 万 -174.8% -864.15 万 2070.83 万 1303.27 万 2437.08 万 318.97 万 -2890.69 万 7377.24 万
净利润 -933.97 万 -114.3% 1779.8 万 1.34 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.38 亿 -2.48 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -933.97 万 -114.3% 1779.8 万 1.34 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.4 亿 1.38 亿 -2.48 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 378.16 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 -933.97 万 -114.3% 1779.8 万 1.34 亿 1.89 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.37 亿 -2.53 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - -12.02 万 957.02 万 479.4 万 132.11 万 421.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 -971.37 万 -116.6% 1492.18 万 1.26 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.09 亿 7405.69 万 -4.1 亿
基本每股收益 -0.03 -113.7% 0.06 0.43 0.61 0.55 0.48 0.45 -0.81
稀释每股收益 -0.03 -113.7% 0.06 0.43 0.61 0.55 0.48 0.45 -0.81
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -933.97 万 -114.3% 1779.8 万 1.34 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.38 亿 -2.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -933.97 万 -114.3% 1779.8 万 1.34 亿 1.89 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.37 亿 -2.53 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - -12.02 万 957.02 万 479.4 万 132.11 万 421.28 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.07 亿 -17.6% 2.51 亿 1.93 亿 1.29 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.54 亿 3.22 亿 2.21 亿 3.06 亿 2.61 亿 3.04 亿 2.53 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.16 亿 1.79 亿 2.06 亿 2.31 亿 9692.44 万 1.48 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.24 亿 1.53 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.39 亿
营业收入 2.07 亿 -17.6% 2.51 亿 1.93 亿 1.29 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.54 亿 3.22 亿 2.21 亿 3.06 亿 2.61 亿 3.04 亿 2.53 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.16 亿 1.79 亿 2.06 亿 2.31 亿 9692.44 万 1.48 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.24 亿 1.53 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.76 亿 -22.9% 2.28 亿 1.71 亿 2.0 亿 2.06 亿 2.38 亿 2.25 亿 2.29 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.37 亿 2.13 亿 2.31 亿 2.05 亿 2.34 亿 2.5 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.84 亿 1.51 亿 1.51 亿 8288.08 万 1.6 亿 1.36 亿 1.35 亿 9541.98 万 1.74 亿 1.02 亿 1.24 亿 1.08 亿
营业成本 1.15 亿 -32.3% 1.7 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.8 亿 9952.19 万 1.11 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.12 亿 5122.21 万 8505.07 万 9159.41 万 8637.44 万 5615.8 万 1.05 亿 6069.51 万 8992.62 万 6740.84 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1001.9 万 28.4% 780.08 万 655.2 万 732.13 万 836.57 万 965.67 万 826.22 万 481.12 万 927.95 万 1098.41 万 897.19 万 1446.22 万 856.32 万 1011.79 万 925.83 万 1264.83 万 1381.4 万 1087.96 万 792.75 万 1750.98 万 757.62 万 632.4 万 568.37 万 1361.1 万 697.73 万 965.44 万 804.98 万 1732.29 万 706.0 万 862.49 万 729.77 万
管理费用 2930.82 万 11.3% 2632.64 万 2355.41 万 2769.85 万 2829.55 万 3096.62 万 2738.82 万 2649.43 万 3179.69 万 3085.02 万 3473.2 万 2364.62 万 2892.03 万 3430.02 万 3135.27 万 3347.88 万 3052.94 万 2199.38 万 2678.22 万 3295.35 万 2154.61 万 1847.18 万 1094.14 万 3267.55 万 1610.67 万 1849.54 万 1575.83 万 2164.99 万 1722.13 万 1454.25 万 1507.68 万
财务费用 29.19 万 20.5% 24.22 万 23.15 万 104.59 万 14.61 万 156.15 万 -139.45 万 -1.32 万 1.92 万 13.4 万 45.36 万 131.58 万 127.54 万 97.69 万 362.55 万 99.82 万 74.16 万 334.67 万 182.95 万 222.44 万 104.0 万 226.35 万 118.63 万 204.91 万 62.8 万 128.82 万 93.77 万 49.38 万 164.09 万 141.8 万 33.98 万
财务费用 - 利息费用 30.71 万 1.7% 30.19 万 30.62 万 129.67 万 -2.13 万 91.57 万 43.77 万 69.91 万 41.91 万 56.21 万 74.22 万 167.51 万 148.38 万 128.38 万 350.09 万 132.23 万 124.59 万 235.8 万 231.97 万 380.92 万 73.01 万 101.43 万 152.97 万 184.36 万 91.64 万 113.82 万 104.26 万 -107.84 万 256.17 万 231.6 万 58.39 万
财务费用 - 利息收入 9.31 万 1.4% 9.18 万 12.74 万 27.72 万 35.65 万 31.38 万 43.83 万 58.47 万 55.88 万 54.46 万 39.72 万 23.91 万 38.01 万 48.93 万 48.75 万 42.93 万 62.49 万 25.05 万 52.87 万 20.67 万 35.54 万 -24.51 万 92.5 万 23.76 万 31.84 万 3.66 万 60.32 万 -34.65 万 26.31 万 77.87 万 43.2 万
研发费用 1872.27 万 -9.6% 2071.45 万 1958.88 万 3020.47 万 2160.88 万 1716.08 万 2239.1 万 1508.15 万 2727.42 万 2520.16 万 2143.29 万 2646.47 万 2488.05 万 1867.41 万 2045.16 万 2147.01 万 1438.76 万 2373.93 万 1284.2 万 2613.85 万 1158.38 万 1115.87 万 1288.3 万 2527.82 万 1872.0 万 1662.97 万 1407.07 万 2928.68 万 1388.92 万 1349.06 万 1084.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 225.86 万 -15.5% 267.43 万 295.04 万 209.84 万 238.11 万 294.11 万 180.98 万 232.88 万 245.78 万 236.99 万 239.51 万 190.68 万 255.73 万 223.96 万 115.38 万 161.48 万 157.05 万 180.93 万 154.37 万 100.94 万 103.94 万 148.59 万 96.43 万 83.75 万 154.29 万 268.48 万 44.52 万 84.33 万 198.64 万 293.81 万 35.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 402.78 万 5.14 亿 143.67 万 1217.84 万 137.33 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 375.11 万 - - - 572.63 万
其他收益 174.4 万 129.0% 76.17 万 65.01 万 302.09 万 146.41 万 71.95 万 260.03 万 1451.36 万 412.14 万 9.95 万 163.28 万 -79.78 万 108.24 万 556.85 万 419.16 万 158.64 万 26.07 万 848.88 万 128.55 万 511.82 万 60.92 万 638.26 万 50.69 万 525.81 万 97.87 万 1170.8 万 607.4 万 1304.52 万 8.83 万 472.95 万 370.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -129.79 万 23.3% -169.17 万 3.51 万 -221.02 万 -22.83 万 1.09 万 8.93 万 -101.81 万 31.96 万 -115.25 万 -47.08 万 -388.6 万 9.39 万 200.67 万 -3.26 万 82.68 万 118.22 万 319.38 万 116.62 万 -364.59 万 86.28 万 22.21 万 2.03 万 -10.73 万 16.52 万 -9.09 万 -1.79 万 7.27 万 11.12 万 6.58 万 4519.73
其中:联营公司投资收益 10.4 万 107.4% -140.34 万 3.51 万 -50.59 万 -22.83 万 1.09 万 8.93 万 -52.44 万 31.96 万 46.19 万 -47.08 万 -315.68 万 9.39 万 200.67 万 -3.26 万 82.68 万 118.22 万 319.38 万 116.62 万 - - - 2.03 万 - - - -1.79 万 - - 6.58 万 4519.73
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1150.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 2.43 万 144.3% -5.48 万 3.79 万 33.96 万 8.58 万 -7.0 万 -8154.32 13.79 万 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.57 万 -5.9 万 1.02 万 -7906.8 17.8 万 71.96 万 - -5363.49 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 956.51 万 20.7% 792.53 万 1348.1 万 -5384.1 万 1650.09 万 932.59 万 3591.48 万 2066.91 万 2688.5 万 3477.7 万 7143.69 万 1895.39 万 6774.16 万 5562.83 万 5987.49 万 1464.1 万 7080.32 万 6745.82 万 4652.05 万 1857.71 万 4860.19 万 6734.78 万 1245.12 万 -965.11 万 2614.05 万 -1.39 亿 2692.2 万 -3.22 亿 7501.28 万 3854.59 万 3428.38 万
加：营业外收入 582.0 -99.0% 6.12 万 6.93 万 24.67 万 6637.17 31.22 万 74.64 万 47.89 万 6.3 万 0.0 0.06 6750.0 1.95 - - 748.53 0.0 2116.51 7961.17 -105.86 万 20.09 万 88.18 万 7.0 万 1243.33 0.0 2.05 亿 49.36 万 -481.59 万 314.56 万 152.96 万 14.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 632.97 -99.8% 37.98 万 26.74 万 -5.58 万 10.04 万 987.12 1.03 万 -6.11 万 6.42 万 4.51 万 3.62 万 4.52 万 6000.0 9436.18 7373.77 3.88 万 1.32 万 200.81 万 1.62 万 6.21 万 1.35 万 17.31 万 1.58 万 7570.83 0.0 2.77 万 2640.73 -14.06 万 10.93 万 -10.93 万 14.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 956.5 万 25.7% 760.67 万 1328.29 万 -5353.86 万 1640.72 万 963.71 万 3665.09 万 2120.9 万 2688.37 万 3473.19 万 7140.07 万 1891.55 万 6773.56 万 5561.98 万 5986.75 万 1460.29 万 7078.99 万 6545.22 万 4651.23 万 1745.65 万 4878.94 万 6805.65 万 1250.53 万 -965.75 万 2614.05 万 6560.17 万 2741.3 万 -3.27 亿 7804.91 万 4018.49 万 3428.39 万
减：所得税 4.22 万 110.8% -38.97 万 -75.5 万 -1264.19 万 37.29 万 -25.27 万 388.03 万 1436.79 万 -258.34 万 98.13 万 794.25 万 -252.34 万 561.93 万 466.92 万 526.76 万 -1987.31 万 1924.67 万 1709.43 万 790.29 万 -2383.21 万 872.02 万 1504.31 万 325.85 万 -5641.05 万 563.14 万 1565.44 万 621.78 万 4881.15 万 1216.86 万 772.32 万 506.9 万
净利润 952.28 万 19.1% 799.63 万 1403.79 万 -4089.68 万 1603.43 万 988.98 万 3277.07 万 684.11 万 2946.71 万 3375.06 万 6345.83 万 2143.89 万 6211.63 万 5095.05 万 5459.99 万 3447.6 万 5154.33 万 4835.8 万 3860.93 万 4128.86 万 4006.92 万 5301.34 万 924.68 万 4675.3 万 2050.91 万 4994.73 万 2119.52 万 -3.76 亿 6588.05 万 3246.17 万 2921.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 952.28 万 19.1% 799.63 万 1403.79 万 -4089.68 万 1603.43 万 988.98 万 3277.07 万 684.11 万 2946.71 万 3375.06 万 6345.83 万 2143.89 万 6211.63 万 5095.05 万 5459.99 万 3447.6 万 5154.33 万 4835.8 万 3860.93 万 3750.7 万 4006.92 万 5301.34 万 924.68 万 4675.3 万 2050.91 万 4994.73 万 2119.52 万 -3.76 亿 6588.05 万 3246.17 万 2921.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 952.28 万 19.1% 799.63 万 1403.79 万 -4089.68 万 1603.43 万 988.98 万 3277.07 万 684.11 万 2946.71 万 3375.06 万 6345.83 万 2155.91 万 6211.63 万 5072.02 万 5483.03 万 2928.5 万 4895.15 万 4630.87 万 3887.11 万 4114.76 万 3697.05 万 4942.05 万 1128.55 万 4449.49 万 2077.74 万 4741.52 万 2439.61 万 -3.77 亿 6534.66 万 2888.29 万 3058.04 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -23.04 万 519.1 万 259.17 万 204.93 万 -26.17 万 14.1 万 309.87 万 359.3 万 -203.87 万 225.81 万 -26.82 万 253.21 万 -320.09 万 146.56 万 53.39 万 357.88 万 -136.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 1041.06 万 28.2% 812.04 万 1396.83 万 -4221.3 万 1571.31 万 951.11 万 3191.05 万 151.5 万 2895.19 万 3335.98 万 6209.49 万 2204.9 万 6159.76 万 4538.64 万 5193.63 万 2611.94 万 4837.48 万 4447.12 万 3793.66 万 1624.75 万 3705.07 万 4494.63 万 1085.77 万 -1003.91 万 2077.77 万 4005.24 万 2326.59 万 -5.31 亿 6279.23 万 2761.85 万 3055.23 万
基本每股收益 0.03 18.9% 0.03 0.05 -0.13 0.05 0.03 0.1 0.02 0.09 0.11 0.2 0.07 0.2 0.17 0.18 0.1 0.16 0.16 0.13 0.14 0.13 0.17 0.04 0.15 0.07 0.15 0.08 -1.21 0.21 0.09 0.1
稀释每股收益 0.03 18.9% 0.03 0.05 -0.13 0.05 0.03 0.1 0.02 0.1 0.11 0.2 0.07 0.2 0.17 0.17 0.1 0.16 0.16 0.13 0.14 0.13 0.17 0.04 0.15 0.07 0.15 0.08 -1.21 0.21 0.09 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 952.28 万 19.1% 799.63 万 1403.79 万 -4089.68 万 1603.43 万 988.98 万 3277.07 万 684.11 万 2946.71 万 3375.06 万 6345.83 万 2143.89 万 6211.63 万 5095.05 万 5459.99 万 3447.6 万 5154.33 万 4835.8 万 3860.93 万 4128.86 万 4006.92 万 5301.34 万 924.68 万 4675.3 万 2050.91 万 4994.73 万 2119.52 万 -3.76 亿 6588.05 万 3246.17 万 2921.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 952.28 万 19.1% 799.63 万 1403.79 万 -4089.68 万 1603.43 万 988.98 万 3277.07 万 684.11 万 2946.71 万 3375.06 万 6345.83 万 2155.91 万 6211.63 万 5072.02 万 5483.03 万 2928.5 万 4895.15 万 4630.87 万 3887.11 万 4114.76 万 3697.05 万 4942.05 万 1128.55 万 4449.49 万 2077.74 万 4741.52 万 2439.61 万 -3.77 亿 6534.66 万 2888.29 万 3058.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -23.04 万 519.1 万 259.17 万 204.93 万 -26.17 万 14.1 万 309.87 万 359.3 万 -203.87 万 225.81 万 -26.82 万 253.21 万 -320.09 万 146.56 万 53.39 万 357.88 万 -136.55 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.15 亿 -5.8% 25.17 亿 27.83 亿 27.19 亿 25.12 亿 17.91 亿 14.86 亿 15.49 亿
流动资产合计 20.94 亿 -6.2% 19.85 亿 22.41 亿 21.43 亿 19.91 亿 14.09 亿 11.15 亿 12.04 亿
货币资金 2.38 亿 53.0% 1.39 亿 2.84 亿 2.9 亿 5.06 亿 3.26 亿 2.12 亿 1.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.99 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.93 亿 -7.4% 12.27 亿 11.14 亿 10.34 亿 7.73 亿 6.11 亿 5.68 亿 5.59 亿
应收票据 1.06 亿 -39.6% 3.13 亿 2.92 亿 4.12 亿 3.51 亿 2.87 亿 1.68 亿 2.28 亿
应收账款 10.87 亿 -2.4% 9.14 亿 8.22 亿 6.22 亿 4.22 亿 3.24 亿 4.01 亿 3.31 亿
预付款项 1969.8 万 -34.2% 1810.01 万 2442.63 万 4998.82 万 5283.25 万 4561.54 万 2804.52 万 1126.74 万
其他应收款合计 154.93 万 -80.8% 188.69 万 388.19 万 213.85 万 198.7 万 114.08 万 163.18 万 208.45 万
存货 5.82 亿 -15.6% 5.43 亿 7.19 亿 6.64 亿 5.59 亿 3.4 亿 2.49 亿 2.41 亿
一年内到期的非流动资产 244.02 万 - 0.0 480.14 万 - - - - -
其他流动资产 1733.73 万 74.2% 1156.97 万 1765.0 万 3208.26 万 2503.53 万 2764.16 万 548.53 万 445.99 万
非流动资产合计 5.21 亿 -4.2% 5.32 亿 5.43 亿 5.76 亿 5.21 亿 3.81 亿 3.71 亿 3.46 亿
长期应收款 214.83 万 - 0.0 422.7 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 11.0 万 -50.0% 0.0 22.0 万 22.0 万 22.0 万 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 589.58 万 -29.9% 617.07 万 727.06 万 2270.51 万 - - - -
长期股权投资 1798.68 万 -22.5% 2236.59 万 2300.0 万 5724.81 万 6706.61 万 5119.72 万 301.33 万 306.42 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.76 亿 1.3% 3.9 亿 3.98 亿 3.46 亿 1.08 亿 1.21 亿 1.48 亿 1.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1542.28 万 -27.8% 1038.78 万 1147.01 万 3753.96 万 2.83 亿 6213.87 万 4686.96 万 1560.52 万
使用权资产 519.75 万 -13.2% 766.66 万 330.84 万 395.24 万 545.22 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2121.89 万 10.3% 2157.22 万 1865.25 万 1927.56 万 2371.94 万 3092.35 万 4766.58 万 5630.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 609.29 万 0.0% 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 1318.52 万 1318.52 万
长期待摊费用 4816.65 万 -8.5% 5108.57 万 5624.28 万 5440.48 万 50.17 万 7.67 万 43.18 万 93.19 万
递延所得税资产 1764.44 万 -5.2% 1319.52 万 452.84 万 1991.41 万 1877.57 万 1964.99 万 1901.57 万 376.32 万
其他非流动资产 550.22 万 -64.4% 376.49 万 955.89 万 864.17 万 768.52 万 8970.94 万 9230.59 万 9435.61 万
负债合计 6.03 亿 -20.4% 5.34 亿 7.64 亿 8.43 亿 7.59 亿 5.42 亿 3.88 亿 2.89 亿
流动负债合计 5.86 亿 -20.8% 5.2 亿 7.52 亿 8.3 亿 7.35 亿 5.39 亿 3.83 亿 2.42 亿
短期借款 3300.92 万 -28.2% 2502.11 万 5740.0 万 1.11 亿 1.22 亿 1.8 亿 1.24 亿 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.01 亿 -19.8% 1.51 亿 2.44 亿 2.11 亿 1.9 亿 1.23 亿 8182.89 万 2803.57 万
应付账款 2.28 亿 -26.9% 2.06 亿 3.07 亿 3.11 亿 2.59 亿 1.47 亿 9884.3 万 1.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1951.17 万 679.03 万
应付职工薪酬 2415.8 万 -32.9% 2498.21 万 2039.42 万 6409.32 万 6451.77 万 4546.84 万 3210.96 万 2341.94 万
应交税费 2044.79 万 -9.7% 417.12 万 277.67 万 549.38 万 525.95 万 297.61 万 1591.48 万 1311.16 万
其他应付款合计 425.28 万 -15.7% 1237.34 万 644.48 万 3501.43 万 2869.89 万 3308.27 万 1135.15 万 1864.24 万
一年内到期的非流动负债 205.67 万 6.0% 239.55 万 63.78 万 188.34 万 521.98 万 - - -
其他流动负债 1403.92 万 7.9% 3491.66 万 2049.87 万 2847.92 万 1126.67 万 94.08 万 - -
非流动负债合计 1745.83 万 -2.6% 1396.53 万 1208.51 万 1295.62 万 2453.19 万 241.0 万 439.75 万 4668.72 万
长期借款 408.48 万 - 0.0 - - 1200.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - - 126.99 万 4336.95 万
长期递延收益 1054.23 万 4.0% 928.46 万 990.86 万 1078.02 万 957.58 万 241.0 万 312.77 万 331.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.12 亿 -0.3% 19.83 亿 20.19 亿 18.76 亿 17.53 亿 12.49 亿 10.98 亿 12.6 亿
实收资本（或股本） 3.12 亿 0.0% 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.13 亿
资本公积 7.87 亿 -0.0% 7.87 亿 7.87 亿 7.86 亿 8.08 亿 5.14 亿 5.31 亿 7.39 亿
减：库存股 3500.2 万 91.8% 3500.2 万 149.79 万 1027.36 万 1985.1 万 3541.16 万 6000.47 万 270.94 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 5.7% 1.16 亿 1.13 亿 1.03 亿 8875.59 万 7337.05 万 6979.37 万 4565.89 万
未分配利润 8.32 亿 0.5% 8.03 亿 8.08 亿 6.84 亿 5.41 亿 3.93 亿 2.58 亿 1.45 亿
归属母公司股东权益合计 20.12 亿 -0.3% 19.83 亿 20.19 亿 18.76 亿 17.31 亿 12.36 亿 10.9 亿 12.4 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - 2214.37 万 1257.35 万 777.94 万 2053.68 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.53 亿 0.3% 25.45 亿 25.24 亿 25.17 亿 26.77 亿 27.28 亿 27.48 亿 27.83 亿 28.75 亿 27.86 亿 27.46 亿 27.19 亿 27.5 亿 26.6 亿 26.91 亿 25.12 亿 24.15 亿 20.29 亿 18.45 亿 17.91 亿 16.81 亿 16.13 亿 14.43 亿 14.86 亿 14.26 亿 13.78 亿 15.91 亿 15.49 亿 19.35 亿 18.15 亿 17.56 亿
流动资产合计 20.47 亿 0.7% 20.33 亿 19.99 亿 19.85 亿 21.41 亿 21.9 亿 22.08 亿 22.41 亿 23.23 亿 22.28 亿 21.74 亿 21.43 亿 21.56 亿 20.99 亿 21.5 亿 19.91 亿 19.37 亿 15.5 亿 13.98 亿 14.09 亿 13.03 亿 12.35 亿 10.78 亿 11.15 亿 10.94 亿 10.45 亿 12.48 亿 12.04 亿 10.66 亿 9.34 亿 9.1 亿
货币资金 3.43 亿 -9.4% 3.79 亿 1.97 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.9 亿 2.16 亿 2.84 亿 1.78 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.9 亿 1.73 亿 2.58 亿 4.12 亿 5.06 亿 4.59 亿 2.09 亿 1.26 亿 3.26 亿 1.17 亿 1.72 亿 1.58 亿 2.12 亿 1.12 亿 1.43 亿 1.97 亿 1.86 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.99 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.99 亿 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.99 亿 3.3% 10.64 亿 11.88 亿 12.27 亿 12.87 亿 12.39 亿 11.98 亿 11.14 亿 12.91 亿 11.98 亿 11.38 亿 10.34 亿 11.59 亿 10.4 亿 9.82 亿 7.73 亿 8.31 亿 7.77 亿 7.64 亿 6.11 亿 7.91 亿 7.07 亿 5.8 亿 5.68 亿 6.88 亿 6.2 亿 5.52 亿 5.59 亿 6.19 亿 5.4 亿 4.87 亿
应收票据 8015.08 万 13.9% 7034.84 万 2.67 亿 3.13 亿 1.32 亿 1.14 亿 2.3 亿 2.92 亿 2.19 亿 2.05 亿 2.86 亿 4.12 亿 2.44 亿 2.83 亿 3.28 亿 3.51 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.72 亿 2.87 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.57 亿 1.48 亿 2.28 亿 9010.39 万 8768.87 万 1.02 亿
应收账款 10.19 亿 2.5% 9.94 亿 9.2 亿 9.14 亿 11.55 亿 11.25 亿 9.69 亿 8.22 亿 10.72 亿 9.94 亿 8.52 亿 6.22 亿 9.15 亿 7.56 亿 6.54 亿 4.22 亿 6.21 亿 5.62 亿 4.93 亿 3.24 亿 5.99 亿 5.31 亿 4.3 亿 4.01 亿 5.54 亿 4.62 亿 4.04 亿 3.31 亿 5.29 亿 4.52 亿 3.85 亿
预付款项 2265.92 万 -51.1% 4633.08 万 3155.84 万 1810.01 万 1673.67 万 2674.02 万 3377.6 万 2442.63 万 4317.21 万 4041.62 万 5066.55 万 4998.82 万 4828.47 万 4488.09 万 5683.12 万 5283.25 万 8330.38 万 3607.94 万 4882.48 万 4561.54 万 2828.95 万 1577.66 万 2993.96 万 2804.52 万 4912.53 万 2400.53 万 4528.5 万 1126.74 万 2301.78 万 1214.0 万 776.53 万
其他应收款合计 126.59 万 -5.7% 134.24 万 162.37 万 188.69 万 183.28 万 230.23 万 410.33 万 388.19 万 1429.44 万 253.97 万 329.17 万 213.85 万 265.92 万 276.7 万 215.96 万 198.7 万 329.31 万 277.29 万 243.74 万 114.08 万 174.32 万 101.08 万 228.38 万 163.18 万 165.43 万 211.23 万 1197.28 万 208.45 万 407.65 万 462.51 万 366.7 万
存货 5.33 亿 5.4% 5.06 亿 5.47 亿 5.43 亿 6.32 亿 6.83 亿 6.98 亿 7.19 亿 7.48 亿 6.95 亿 6.67 亿 6.64 亿 6.85 亿 6.77 亿 6.02 亿 5.59 亿 5.12 亿 4.82 亿 3.95 亿 3.4 亿 3.42 亿 3.06 亿 2.61 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.53 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.64 亿 2.33 亿 2.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 488.04 万 485.39 万 480.14 万 480.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2411.62 万 6.3% 2268.82 万 1408.31 万 1156.97 万 1055.83 万 715.66 万 708.59 万 1765.0 万 934.96 万 1948.18 万 2058.3 万 3208.26 万 1632.82 万 1956.59 万 1049.15 万 2503.53 万 1424.29 万 1289.55 万 2402.34 万 2764.16 万 654.82 万 697.88 万 442.37 万 548.53 万 251.08 万 264.65 万 253.63 万 445.99 万 269.59 万 243.55 万 217.3 万
非流动资产合计 5.06 亿 -1.2% 5.12 亿 5.25 亿 5.32 亿 5.37 亿 5.38 亿 5.4 亿 5.43 亿 5.52 亿 5.59 亿 5.72 亿 5.76 亿 5.94 亿 5.61 亿 5.41 亿 5.21 亿 4.78 亿 4.79 亿 4.47 亿 3.81 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.65 亿 3.71 亿 3.31 亿 3.34 亿 3.43 亿 3.46 亿 8.69 亿 8.82 亿 8.46 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 429.66 万 427.32 万 427.63 万 422.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 22.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 534.58 万 -4.9% 562.08 万 589.58 万 617.07 万 644.57 万 672.07 万 672.64 万 727.06 万 1037.4 万 1051.38 万 2242.62 万 2270.51 万 2162.57 万 2188.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1310.17 万 -37.6% 2099.77 万 2240.1 万 2236.59 万 2287.18 万 2310.01 万 2308.92 万 2300.0 万 2352.44 万 2320.48 万 5277.73 万 5724.81 万 6114.25 万 6104.02 万 6703.35 万 6706.61 万 6623.93 万 6505.71 万 5236.33 万 5119.72 万 1443.41 万 1357.13 万 303.37 万 301.33 万 312.07 万 295.54 万 304.63 万 306.42 万 194.15 万 183.03 万 176.45 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.7 亿 -1.2% 3.74 亿 3.82 亿 3.9 亿 3.82 亿 3.84 亿 3.89 亿 3.98 亿 3.6 亿 3.47 亿 3.4 亿 3.46 亿 3.37 亿 2.18 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.62 亿 1.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1143.72 万 37.7% 830.38 万 1319.51 万 1038.78 万 1940.85 万 1294.97 万 1340.11 万 1147.01 万 2329.66 万 4387.36 万 4028.16 万 3753.96 万 4476.84 万 1.5 亿 2.98 亿 2.83 亿 9652.18 万 8995.9 万 6916.73 万 6213.87 万 5574.75 万 5613.08 万 4691.46 万 4686.96 万 1681.63 万 1681.2 万 1891.98 万 1560.52 万 1975.87 万 1914.55 万 1869.33 万
使用权资产 552.88 万 -11.4% 623.89 万 694.16 万 766.66 万 486.62 万 537.34 万 582.15 万 330.84 万 711.07 万 653.98 万 328.75 万 395.24 万 471.77 万 547.55 万 493.36 万 545.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2324.11 万 -2.4% 2382.33 万 2127.63 万 2157.22 万 1919.67 万 1929.92 万 1854.3 万 1865.25 万 1926.1 万 1819.13 万 1892.7 万 1927.56 万 2033.73 万 2146.21 万 2258.75 万 2371.94 万 2560.63 万 2717.61 万 2908.94 万 3092.35 万 3937.1 万 4145.24 万 4600.14 万 4766.58 万 5137.75 万 5303.46 万 5483.99 万 5630.26 万 5590.32 万 5762.18 万 5916.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 609.29 万 0.0% 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 609.29 万 1318.52 万 1318.52 万 1318.52 万 1318.52 万 1318.52 万 1318.52 万 1318.52 万 1318.52 万 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿
长期待摊费用 4489.67 万 -1.6% 4562.83 万 4918.84 万 5108.57 万 5143.63 万 5254.18 万 5467.01 万 5624.28 万 5388.89 万 5327.59 万 5600.68 万 5440.48 万 4761.54 万 2191.72 万 70.75 万 50.17 万 - - 3.07 万 7.67 万 12.27 万 21.15 万 32.16 万 43.18 万 54.79 万 68.18 万 80.39 万 93.19 万 105.99 万 109.91 万 83.92 万
递延所得税资产 2105.15 万 34.0% 1570.69 万 1395.02 万 1319.52 万 1423.74 万 1015.57 万 692.45 万 452.84 万 2297.89 万 1881.87 万 1516.15 万 1991.41 万 3048.72 万 2994.97 万 2168.05 万 1877.57 万 2194.19 万 2113.18 万 2215.38 万 1964.99 万 2453.15 万 1998.47 万 1850.67 万 1901.57 万 696.54 万 399.87 万 459.02 万 376.32 万 1215.79 万 1234.03 万 1153.06 万
其他非流动资产 547.48 万 7.8% 507.74 万 353.35 万 376.49 万 552.95 万 1370.7 万 1082.94 万 955.89 万 2536.99 万 3121.2 万 1615.16 万 864.17 万 1958.43 万 2406.68 万 1085.56 万 768.52 万 1.5 亿 1.56 亿 1.51 亿 8970.94 万 9194.04 万 9352.4 万 9363.92 万 9230.59 万 9297.72 万 9461.48 万 9591.85 万 9435.61 万 1.01 亿 1.07 亿 6622.03 万
负债合计 5.53 亿 -0.3% 5.55 亿 5.26 亿 5.34 亿 6.53 亿 6.91 亿 6.94 亿 7.64 亿 8.62 亿 8.01 亿 8.04 亿 8.43 亿 8.98 亿 8.67 亿 8.84 亿 7.59 亿 6.96 亿 6.78 亿 5.56 亿 5.42 亿 4.79 亿 4.52 亿 3.36 亿 3.88 亿 3.75 亿 3.48 亿 3.09 亿 2.89 亿 3.08 亿 2.56 亿 2.1 亿
流动负债合计 5.39 亿 -0.2% 5.4 亿 5.1 亿 5.2 亿 6.33 亿 6.78 亿 6.8 亿 7.52 亿 8.46 亿 7.84 亿 7.92 亿 8.3 亿 8.85 亿 8.42 亿 8.6 亿 7.35 亿 6.94 亿 6.76 亿 5.54 亿 5.39 亿 4.75 亿 4.48 亿 3.32 亿 3.83 亿 3.3 亿 3.02 亿 2.64 亿 2.42 亿 2.96 亿 2.44 亿 1.98 亿
短期借款 2501.84 万 0.0% 2501.52 万 2502.11 万 2502.11 万 4100.0 万 4130.0 万 4890.0 万 5740.0 万 5100.0 万 8100.0 万 1.11 亿 1.11 亿 1.7 亿 1.81 亿 2.9 亿 1.22 亿 2.1 亿 2.5 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.24 亿 8469.36 万 7700.0 万 5500.0 万 5000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 6000.0 万
交易性金融负债 650.0 -63.9% 1800.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.13 亿 16.6% 1.83 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.89 亿 2.16 亿 2.25 亿 2.44 亿 3.12 亿 2.7 亿 2.34 亿 2.11 亿 1.84 亿 2.01 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.23 亿 9726.95 万 6468.57 万 6162.89 万 8182.89 万 7192.27 万 5352.08 万 - 2803.57 万 - 1333.18 万 2036.53 万
应付账款 1.77 亿 -10.7% 1.98 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.79 亿 3.14 亿 3.08 亿 3.07 亿 3.44 亿 2.99 亿 3.2 亿 3.11 亿 3.73 亿 2.99 亿 2.37 亿 2.59 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.03 亿 9884.3 万 1.17 亿 1.22 亿 - 1.02 亿 - 9927.52 万 7491.06 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1951.17 万 730.49 万 632.27 万 976.12 万 679.03 万 908.06 万 275.17 万 433.26 万
应付职工薪酬 2668.45 万 52.8% 1746.43 万 713.3 万 2498.21 万 2163.15 万 1658.32 万 489.74 万 2039.42 万 5035.65 万 4134.84 万 2435.22 万 6409.32 万 5178.04 万 4407.03 万 2939.85 万 6451.77 万 4643.94 万 3041.11 万 1963.07 万 4546.84 万 730.96 万 676.0 万 623.88 万 3210.96 万 936.53 万 931.92 万 427.35 万 2341.94 万 344.79 万 340.11 万 394.31 万
应交税费 1700.85 万 11.6% 1523.46 万 1313.86 万 417.12 万 2388.73 万 1042.66 万 828.8 万 277.67 万 2138.78 万 1536.26 万 1271.61 万 549.38 万 2306.46 万 2228.65 万 1046.3 万 525.95 万 2735.59 万 1819.79 万 1519.22 万 297.61 万 2400.38 万 2214.79 万 876.31 万 1591.48 万 2548.56 万 1962.43 万 2084.0 万 1311.16 万 3114.99 万 1791.61 万 1769.03 万
其他应付款合计 467.79 万 -63.4% 1277.32 万 1314.05 万 1237.34 万 382.77 万 1306.36 万 1264.74 万 644.48 万 626.05 万 643.2 万 1022.6 万 3501.43 万 3487.8 万 3392.5 万 2130.71 万 2869.89 万 3121.53 万 2941.58 万 3457.22 万 3308.27 万 2695.69 万 2654.11 万 285.04 万 1135.15 万 1457.89 万 1469.43 万 1863.31 万 1864.24 万 2962.25 万 1707.04 万 1697.73 万
一年内到期的非流动负债 213.19 万 -4.6% 223.5 万 241.84 万 239.55 万 198.16 万 196.11 万 127.99 万 63.78 万 189.77 万 78.86 万 157.1 万 188.34 万 88.39 万 443.37 万 521.98 万 521.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1158.56 万 -15.8% 1376.73 万 3715.53 万 3491.66 万 1649.27 万 656.17 万 987.47 万 2049.87 万 952.64 万 2034.89 万 2798.37 万 2847.92 万 821.4 万 1068.54 万 1130.16 万 1126.67 万 113.72 万 98.19 万 78.43 万 94.08 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1489.39 万 -4.1% 1552.6 万 1620.46 万 1396.53 万 2002.27 万 1313.02 万 1405.24 万 1208.51 万 1582.01 万 1687.54 万 1262.01 万 1295.62 万 1284.4 万 2569.58 万 2458.83 万 2453.19 万 241.0 万 241.0 万 241.0 万 241.0 万 378.47 万 386.38 万 439.75 万 439.75 万 4472.83 万 4606.4 万 4497.98 万 4668.72 万 1198.38 万 1198.38 万 1198.38 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 816.96 万 - - - - - - - - 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 65.71 万 73.61 万 126.99 万 126.99 万 4088.07 万 4221.64 万 4113.21 万 4336.95 万 351.85 万 351.85 万 351.85 万
长期递延收益 1140.22 万 -1.6% 1158.57 万 1208.92 万 928.46 万 968.24 万 975.78 万 983.32 万 990.86 万 1058.86 万 1065.25 万 1071.64 万 1078.02 万 917.08 万 957.58 万 957.58 万 957.58 万 241.0 万 241.0 万 241.0 万 241.0 万 312.77 万 312.77 万 312.77 万 312.77 万 384.77 万 384.77 万 384.77 万 331.77 万 846.52 万 846.52 万 846.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.99 亿 0.5% 19.9 亿 19.97 亿 19.83 亿 20.24 亿 20.37 亿 20.54 亿 20.19 亿 20.13 亿 19.85 亿 19.42 亿 18.76 亿 18.53 亿 17.92 亿 18.07 亿 17.53 亿 17.19 亿 13.51 亿 12.89 亿 12.49 亿 12.03 亿 11.61 亿 11.07 亿 10.98 亿 10.51 亿 10.3 亿 12.81 亿 12.6 亿 16.27 亿 15.6 亿 15.46 亿
实收资本（或股本） 3.12 亿 0.0% 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿
资本公积 7.87 亿 0.0% 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.88 亿 7.89 亿 7.87 亿 7.86 亿 7.84 亿 7.86 亿 8.06 亿 8.08 亿 8.09 亿 5.14 亿 5.1 亿 5.14 亿 5.09 亿 5.08 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.34 亿 5.34 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.42 亿 7.4 亿 7.4 亿
减：库存股 3500.2 万 0.0% 3500.2 万 3500.2 万 3500.2 万 3500.2 万 555.93 万 - 149.79 万 149.79 万 159.37 万 865.0 万 1027.36 万 1027.36 万 1046.67 万 1768.62 万 1985.1 万 2015.67 万 2015.67 万 3000.24 万 3541.16 万 3541.16 万 3541.16 万 6000.47 万 6000.47 万 6271.41 万 6270.94 万 270.94 万 270.94 万 1412.84 万 1412.84 万 1412.84 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 8875.59 万 8875.59 万 8875.59 万 8875.59 万 7337.05 万 7337.05 万 7337.05 万 7337.05 万 6979.37 万 6979.37 万 6979.37 万 6979.37 万 4565.89 万 4565.89 万 4565.89 万 4565.89 万 4565.89 万 4565.89 万 4565.89 万
未分配利润 8.19 亿 1.2% 8.09 亿 8.17 亿 8.03 亿 8.46 亿 8.3 亿 8.41 亿 8.08 亿 8.11 亿 7.81 亿 7.48 亿 6.84 亿 6.78 亿 6.16 亿 5.96 亿 5.41 亿 5.27 亿 4.78 亿 4.32 亿 3.93 亿 3.56 亿 3.19 亿 2.69 亿 2.58 亿 2.38 亿 2.17 亿 1.69 亿 1.45 亿 5.22 亿 4.57 亿 4.47 亿
归属母公司股东权益合计 19.99 亿 0.5% 19.9 亿 19.97 亿 19.83 亿 20.24 亿 20.37 亿 20.54 亿 20.19 亿 20.13 亿 19.85 亿 19.42 亿 18.76 亿 18.53 亿 17.92 亿 17.85 亿 17.31 亿 17.02 亿 13.37 亿 12.77 亿 12.36 亿 11.9 亿 11.52 亿 11.01 亿 10.9 亿 10.45 亿 10.25 亿 12.64 亿 12.4 亿 16.08 亿 15.41 亿 15.31 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2191.33 万 2214.37 万 1695.27 万 1436.1 万 1231.17 万 1257.35 万 1224.75 万 914.88 万 574.07 万 777.94 万 552.13 万 578.95 万 1733.59 万 2053.68 万 1907.12 万 1853.73 万 1495.85 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 245.5% -484.32 万 1.36 亿 -2.06 亿 -2382.35 万 387.97 万 8809.5 万 3002.68 万
经营活动现金流入小计 9.91 亿 -7.9% 8.27 亿 10.5 亿 8.1 亿 8.48 亿 6.78 亿 6.32 亿 5.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.77 亿 -7.5% 8.14 亿 10.26 亿 7.94 亿 8.27 亿 6.64 亿 6.05 亿 5.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 366.22 万 -58.3% 366.22 万 1240.31 万 169.12 万 382.93 万 150.07 万 1410.78 万 1122.83 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1033.04 万 1.7% 877.44 万 1165.63 万 1444.98 万 1717.4 万 1303.64 万 1273.29 万 1194.98 万
经营活动现金流出小计 7.0 亿 -29.4% 8.32 亿 9.14 亿 10.16 亿 8.72 亿 6.74 亿 5.44 亿 5.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.56 亿 -47.7% 5.17 亿 5.53 亿 6.71 亿 5.76 亿 4.36 亿 2.91 亿 2.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 -9.6% 2.01 亿 2.45 亿 2.24 亿 1.71 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.06 亿
支付的各项税款 7451.52 万 12.5% 5399.49 万 5817.63 万 6562.51 万 5814.41 万 6541.8 万 6461.35 万 6796.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8028.85 万 130.6% 6010.42 万 5833.18 万 5508.01 万 6691.89 万 4879.54 万 6277.14 万 5386.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -2407.82 万 55.9% -2895.91 万 -3993.06 万 -7100.06 万 -1.27 亿 229.53 万 -3717.51 万 -4690.08 万
投资活动现金流入小计 864.3 万 92.7% 744.75 万 2227.75 万 769.95 万 1102.0 万 3310.4 万 112.66 万 880.77 万
收回投资收到的现金 691.88 万 256.3% 691.88 万 1304.17 万 - 1000.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 1.16 万 -99.4% 1.16 万 875.0 万 750.0 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 64.3 万 - 51.7 万 48.58 万 19.95 万 102.0 万 - 112.66 万 17.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3310.4 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 863.0 万
投资活动现金流出小计 4016.87 万 -32.0% 3640.66 万 6220.82 万 7870.01 万 1.38 亿 3080.87 万 3830.18 万 5570.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4016.87 万 -32.0% 3640.66 万 6220.82 万 7418.21 万 1.19 亿 1990.67 万 3530.18 万 5465.85 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 1972.0 万 750.0 万 - 105.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 451.8 万 - 340.2 万 300.0 万 -
筹资活动现金流入小计 1015.25 万 -84.4% 3300.0 万 6205.68 万 2.85 亿 5.11 亿 2.88 亿 1.24 亿 5000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5817.35 万 -26.5% -8344.77 万 -7941.83 万 4726.01 万 3.17 亿 9367.59 万 -3024.01 万 -3532.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 3.14 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.25 万 -76.0% 2500.0 万 6205.68 万 2.85 亿 1.92 亿 2.63 亿 1.24 亿 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 15.0 万 -98.1% 800.0 万 - 17.92 万 541.22 万 2460.68 万 - -
筹资活动现金流出小计 7332.59 万 -33.9% 1.16 亿 1.41 亿 2.38 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.54 亿 8532.17 万
偿还债务所支付的现金 4240.0 万 17.8% 5740.0 万 1.16 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.87 亿 5000.0 万 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1615.79 万 -26.7% 2184.83 万 195.76 万 3862.37 万 674.92 万 678.3 万 419.9 万 2309.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 976.81 万 -74.2% 3719.95 万 2351.75 万 3860.57 万 805.06 万 - 9988.49 万 222.41 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.09 亿 1379.5% -1.17 亿 1615.75 万 -2.29 亿 1.66 亿 9985.08 万 2067.98 万 -5219.57 万
期初现金及现金等价物余额 8.21 亿 9.7% 2.53 亿 2.37 亿 4.66 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.8 亿 2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 10.29 亿 40.6% 1.35 亿 2.53 亿 2.37 亿 4.66 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.8 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2668.41 万 -113.3% 2.01 亿 6160.43 万 5495.09 万 -623.54 万 531.53 万 -5887.39 万 1.44 亿 -5900.51 万 6207.67 万 -1157.08 万 1.21 亿 -4225.57 万 -2866.39 万 -2.56 亿 8216.46 万 -4.49 万 3082.9 万 -1.37 亿 1.18 亿 -4635.99 万 -1973.6 万 -4836.17 万 8996.31 万 -1309.06 万 -19.73 万 1141.98 万 7215.22 万 927.91 万 -409.88 万 -4730.56 万
经营活动现金流入小计 1.41 亿 -62.6% 3.77 亿 2.45 亿 2.28 亿 1.91 亿 2.31 亿 1.77 亿 4.76 亿 1.34 亿 2.22 亿 2.17 亿 3.33 亿 1.63 亿 2.16 亿 9834.62 万 2.98 亿 1.82 亿 2.86 亿 8212.97 万 2.9 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.24 亿 2.59 亿 1.02 亿 1.31 亿 1.4 亿 2.39 亿 1.22 亿 1.21 亿 6411.33 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.41 亿 -62.6% 3.77 亿 2.42 亿 2.17 亿 1.93 亿 2.29 亿 1.76 亿 4.6 亿 1.3 亿 2.22 亿 2.15 亿 3.28 亿 1.62 亿 2.1 亿 9361.07 万 2.89 亿 1.98 亿 2.6 亿 8040.22 万 2.88 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.23 亿 2.53 亿 9988.76 万 1.19 亿 1.33 亿 2.31 亿 1.18 亿 1.15 亿 5750.69 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 366.22 万 - - - 878.08 万 - - - 75.01 万 53.79 万 0.0 40.32 万 -19.05 万 -1735.01 万 2061.92 万 75.08 万 0.0 44.21 万 - - -19.02 万 153.15 万 769.25 万 507.4 万 270.42 万 8.83 万 476.25 万 367.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.95 万 -85.7% 41.7 万 318.08 万 667.31 万 -154.11 万 254.84 万 109.4 万 805.53 万 105.68 万 57.8 万 196.62 万 359.56 万 51.96 万 600.22 万 433.23 万 931.91 万 133.08 万 554.73 万 97.68 万 161.91 万 38.37 万 953.17 万 150.19 万 574.23 万 31.13 万 444.61 万 223.32 万 466.17 万 341.24 万 94.27 万 293.3 万
经营活动现金流出小计 1.68 亿 -4.8% 1.76 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.97 亿 2.26 亿 2.36 亿 3.32 亿 1.93 亿 1.6 亿 2.29 亿 2.12 亿 2.05 亿 2.45 亿 3.54 亿 2.16 亿 1.82 亿 2.56 亿 2.19 亿 1.71 亿 1.85 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.15 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.67 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8671.73 万 -9.3% 9559.61 万 9088.63 万 8240.96 万 1.5 亿 1.34 亿 1.51 亿 2.46 亿 1.28 亿 7597.42 万 1.03 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.68 亿 2.38 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.79 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.0 亿 9373.5 万 1.05 亿 6203.94 万 7346.35 万 5035.95 万 9639.99 万 7439.63 万 6609.56 万 5072.06 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4313.46 万 5.0% 4107.85 万 6458.58 万 4086.74 万 4739.29 万 4366.74 万 6914.94 万 4959.69 万 4916.48 万 5015.37 万 9577.91 万 4113.72 万 4294.79 万 4934.92 万 9036.26 万 4014.93 万 3481.1 万 3124.49 万 6484.87 万 2628.85 万 2794.94 万 2063.58 万 4968.75 万 2863.58 万 2695.48 万 3113.76 万 3858.16 万 2652.47 万 2124.86 万 2546.81 万 3301.76 万
支付的各项税款 1632.79 万 -35.7% 2538.07 万 1138.58 万 2142.08 万 560.68 万 1983.47 万 713.26 万 3367.64 万 -185.37 万 1717.57 万 917.79 万 1837.58 万 2097.38 万 2081.86 万 545.68 万 1746.06 万 552.31 万 2609.78 万 906.25 万 1954.05 万 1717.51 万 1287.17 万 1583.06 万 1228.09 万 1449.16 万 2725.04 万 1059.05 万 2451.56 万 1404.67 万 2120.03 万 820.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2147.96 万 52.5% 1408.94 万 1668.95 万 2803.0 万 -573.78 万 2870.37 万 910.82 万 275.04 万 1824.92 万 1687.49 万 2045.73 万 1119.04 万 1705.78 万 622.56 万 2060.63 万 2708.2 万 336.06 万 1926.55 万 1721.07 万 25.56 万 2379.16 万 1162.46 万 1312.37 万 2245.13 万 1133.51 万 -53.36 万 2951.85 万 1926.0 万 259.54 万 1252.89 万 1947.68 万
投资活动产生的现金流量净额 61.34 万 106.3% -970.89 万 -375.77 万 -1122.49 万 -545.99 万 -678.43 万 -549.0 万 -3682.01 万 1304.19 万 -886.39 万 -728.84 万 -1806.45 万 -4477.8 万 1141.19 万 -1957.0 万 -3094.07 万 -963.27 万 -1852.01 万 -6823.29 万 2853.49 万 -612.32 万 -1803.4 万 -208.24 万 -843.74 万 1036.42 万 -3300.98 万 -609.21 万 79.3 万 438.94 万 -2696.5 万 -2511.82 万
投资活动现金流入小计 800.0 万 - 0.0 64.3 万 0.0 - - - 448.48 万 453.65 万 1324.7 万 9318.11 126.41 万 239.14 万 392.89 万 11.5 万 7.2 万 1000.0 万 15.1 万 79.7 万 - - - - -131.08 万 0.0 27.59 万 216.15 万 863.0 万 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 691.88 万 - - - 194.17 万 310.0 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.16 万 - - - 205.72 万 143.65 万 524.7 万 9318.11 126.41 万 239.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 64.3 万 0.0 - - - - - - - -0.4 0.0 8.45 万 11.5 万 7.2 万 0.0 15.1 万 79.7 万 - - - - 0.0 0.0 -103.48 万 216.15 万 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 738.66 万 -23.9% 970.89 万 440.07 万 1867.24 万 545.99 万 678.43 万 549.0 万 4130.49 万 -850.54 万 2211.09 万 729.78 万 1932.87 万 4716.95 万 -748.3 万 1968.5 万 3101.27 万 1963.27 万 1867.1 万 6902.99 万 456.91 万 612.32 万 1803.4 万 208.24 万 712.67 万 -1036.42 万 3328.57 万 825.36 万 783.7 万 -438.94 万 2714.27 万 2511.82 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 917.06 万 15.7% 792.49 万 440.07 万 1867.24 万 545.99 万 678.43 万 549.0 万 4130.49 万 -850.54 万 2211.09 万 729.78 万 1481.07 万 4716.95 万 -748.3 万 1968.5 万 3079.27 万 1963.27 万 917.1 万 5902.99 万 116.71 万 612.32 万 1053.4 万 208.24 万 412.67 万 2682.98 万 -390.83 万 825.36 万 678.7 万 -438.94 万 2714.27 万 2511.82 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 22.0 万 0.0 950.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1015.25 万 -30.0 万 2294.75 万 20.0 万 4205.68 万 - - - 1049.38 万 8716.8 万 -269.15 万 1.9 亿 7228.35 万 2.8 亿 1.48 亿 1041.22 万 1.02 亿 1682.68 万 1.65 亿 464.78 万 1915.01 万 769.36 万 9200.0 万 500.0 万 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -919.13 万 42.0% -1584.65 万 -58.4 万 -3255.16 万 -3149.29 万 -1870.19 万 -70.12 万 492.71 万 -3176.27 万 -3166.87 万 -2091.39 万 -433.48 万 1185.95 万 -1.28 亿 1.67 亿 -804.27 万 2.52 亿 7067.51 万 223.04 万 5440.71 万 -1034.18 万 4672.69 万 288.36 万 1536.22 万 -3042.16 万 -1943.54 万 425.47 万 -4248.96 万 -171.26 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.25 万 -30.0 万 - - 4205.68 万 - - - 1031.47 万 8716.8 万 -269.15 万 1.9 亿 7228.35 万 -3371.07 万 1.48 亿 500.0 万 1.22 亿 1411.65 万 1.23 亿 464.78 万 3915.01 万 769.36 万 7200.0 万 500.0 万 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 15.0 万 0.0 765.0 万 20.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 541.22 万 -2000.0 万 271.04 万 - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 919.13 万 -55.9% 2084.65 万 58.4 万 4270.41 万 3119.29 万 4164.95 万 90.12 万 3712.97 万 5176.27 万 3166.87 万 2091.39 万 1482.87 万 7530.85 万 1.25 亿 2297.51 万 8032.61 万 2835.71 万 7773.08 万 818.17 万 4737.08 万 2716.86 万 1.18 亿 176.42 万 378.79 万 3811.52 万 1.11 亿 74.53 万 4248.96 万 171.26 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 4240.0 万 0.0 - - 3600.0 万 5000.0 万 - - 265.91 万 7216.8 万 6390.28 万 2204.62 万 8997.6 万 714.65 万 7567.33 万 700.0 万 6381.37 万 2649.15 万 - - 0.0 0.0 - - 4000.0 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.62 万 -98.6% 1564.58 万 18.25 万 10.33 万 48.35 万 2089.27 万 36.87 万 28.76 万 31.97 万 41.5 万 93.54 万 415.22 万 143.42 万 3210.84 万 92.88 万 229.95 万 121.06 万 205.75 万 118.17 万 355.7 万 67.71 万 78.47 万 176.42 万 110.18 万 91.64 万 143.54 万 74.53 万 26.55 万 171.26 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 896.51 万 4365.8% 20.08 万 40.15 万 20.08 万 3070.94 万 575.68 万 53.25 万 84.21 万 144.3 万 125.38 万 1997.86 万 801.74 万 170.63 万 - - -1194.94 万 - - - - 0.0 - - 268.61 万 3719.87 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3526.2 万 -120.1% 1.76 亿 5726.25 万 1117.43 万 -4318.83 万 -2017.09 万 -6506.52 万 1.12 亿 -7772.6 万 2154.41 万 -3977.32 万 9871.09 万 -7517.42 万 -1.45 亿 -1.08 亿 4318.12 万 2.42 亿 8298.41 万 -2.03 亿 2.01 亿 -6282.48 万 895.69 万 -4756.05 万 9688.79 万 -3314.8 万 -5264.25 万 958.24 万 3045.56 万 1195.6 万 -2218.34 万 -7242.39 万
期初现金及现金等价物余额 3.68 亿 91.1% 1.93 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.67 亿 1.88 亿 2.53 亿 1.41 亿 2.18 亿 1.97 亿 2.37 亿 1.39 亿 2.14 亿 3.59 亿 4.67 亿 4.23 亿 1.8 亿 9743.05 万 3.0 亿 9952.58 万 1.62 亿 1.53 亿 2.01 亿 1.03 亿 1.37 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.59 亿 2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 3.33 亿 -9.6% 3.68 亿 1.93 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.67 亿 1.88 亿 2.53 亿 1.41 亿 2.18 亿 1.97 亿 2.37 亿 1.39 亿 2.14 亿 3.59 亿 4.66 亿 4.23 亿 1.8 亿 9743.05 万 3.0 亿 9952.58 万 1.62 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.03 亿 1.37 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.59 亿