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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.73 亿 44.2% 19.67 亿 19.46 亿 18.12 亿 16.51 亿 14.77 亿 11.24 亿 7.9 亿
营业收入 27.73 亿 44.2% 19.67 亿 19.46 亿 18.12 亿 16.51 亿 14.77 亿 11.24 亿 7.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 24.2 亿 45.2% 17.81 亿 15.0 亿 14.14 亿 11.36 亿 9.39 亿 8.85 亿 6.36 亿
营业成本 21.3 亿 46.4% 15.48 亿 13.03 亿 12.69 亿 10.04 亿 8.17 亿 7.97 亿 5.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2622.41 万 36.1% 2329.14 万 1500.46 万 867.16 万 790.01 万 566.42 万 1651.73 万 1229.09 万
管理费用 1.37 亿 27.6% 1.21 亿 1.0 亿 6979.95 万 5331.94 万 4544.16 万 3257.78 万 2967.51 万
财务费用 -2031.74 万 33.3% -2421.2 万 -2145.88 万 -1333.23 万 249.79 万 769.27 万 -535.47 万 -1227.87 万
财务费用 - 利息费用 15.73 万 -97.1% 215.5 万 1179.7 万 516.19 万 - 404.83 万 64.5 万 93.24 万
财务费用 - 利息收入 1067.78 万 -65.2% 2479.3 万 2898.54 万 1408.74 万 1226.82 万 597.44 万 1191.71 万 1262.34 万
研发费用 1.19 亿 37.1% 8724.39 万 7885.96 万 6597.57 万 5114.04 万 4860.6 万 3525.94 万 2328.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2811.15 万 0.9% 2654.99 万 2409.35 万 1406.7 万 1644.34 万 1440.15 万 918.87 万 838.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2717.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2018.22 万 3.9% 1734.53 万 1497.99 万 836.0 万 406.85 万 272.15 万 191.13 万 78.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 822.08 万 -17.3% 1280.73 万 885.56 万 1542.65 万 515.84 万 689.6 万 59.8 万 652.31 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1866.7 万 -417.1% -1865.42 万 -147.82 万 -3180.28 万 5307.15 万 6503.61 万 - -
资产处置收益 29.4 万 512.8% 3.12 万 47.87 万 -11.24 万 -14.9 万 - 15.68 万 -45.13 万
营业利润 3.49 亿 33.8% 1.74 亿 4.57 亿 3.79 亿 5.73 亿 6.08 亿 2.34 亿 1.34 亿
加：营业外收入 48.12 万 -16.2% 46.27 万 134.26 万 28.74 万 167.51 万 324.89 万 139.68 万 154.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.77 万 -89.1% 162.34 万 4.92 万 59.3 万 25.97 万 67.59 万 33.27 万 78.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.49 亿 34.5% 1.73 亿 4.59 亿 3.79 亿 5.74 亿 6.1 亿 2.35 亿 1.34 亿
减：所得税 1993.24 万 -21.3% 28.12 万 4675.67 万 2655.31 万 7803.26 万 8788.53 万 2958.76 万 1807.17 万
净利润 3.29 亿 40.5% 1.73 亿 4.12 亿 3.52 亿 4.96 亿 5.22 亿 2.05 亿 1.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.29 亿 40.5% 1.73 亿 4.12 亿 3.52 亿 4.96 亿 5.22 亿 2.05 亿 1.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.29 亿 40.5% 1.73 亿 4.12 亿 3.52 亿 4.96 亿 5.22 亿 2.05 亿 1.16 亿
少数股东损益 10.44 万 10.0% -9.52 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.32 亿 53.5% 1.74 亿 3.93 亿 3.6 亿 4.42 亿 4.56 亿 2.02 亿 1.1 亿
基本每股收益 1.03 45.8% 0.54 1.4 1.35 1.9 2.16 0.86 0.49
稀释每股收益 1.03 45.8% 0.54 1.4 1.35 1.9 2.16 0.86 0.49
其他综合收益 -1.81 万 99.7% -70.57 万 745.47 万 96.87 万 202.54 万 403.95 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.81 万 99.7% -70.57 万 745.47 万 96.87 万 202.54 万 403.95 万 - -
综合收益总额 3.29 亿 44.2% 1.72 亿 4.19 亿 3.53 亿 4.98 亿 5.26 亿 2.05 亿 1.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.29 亿 44.2% 1.72 亿 4.19 亿 3.53 亿 4.98 亿 5.26 亿 2.05 亿 1.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 10.44 万 10.0% -9.52 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.36 亿 7.5% 7.78 亿 5.05 亿 6.54 亿 6.0 亿 4.58 亿 2.55 亿 6.1 亿 5.38 亿 3.61 亿 4.37 亿 6.0 亿 5.71 亿 3.51 亿 2.9 亿 3.89 亿 4.62 亿 4.15 亿 3.85 亿 4.24 亿 4.46 亿 3.48 亿 2.59 亿 2.98 亿 3.33 亿 2.69 亿 2.23 亿 2.74 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.0 亿
营业收入 8.36 亿 7.5% 7.78 亿 5.05 亿 6.54 亿 6.0 亿 4.58 亿 2.55 亿 6.1 亿 5.38 亿 3.61 亿 4.37 亿 6.0 亿 5.71 亿 3.51 亿 2.9 亿 3.89 亿 4.62 亿 4.15 亿 3.85 亿 4.24 亿 4.46 亿 3.48 亿 2.59 亿 2.98 亿 3.33 亿 2.69 亿 2.23 亿 2.74 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.02 亿 7.7% 6.52 亿 4.46 亿 6.21 亿 5.08 亿 4.19 亿 2.34 亿 5.06 亿 3.99 亿 2.67 亿 3.28 亿 4.63 亿 4.35 亿 2.75 亿 2.4 亿 3.12 亿 3.14 亿 2.68 亿 2.41 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.18 亿 1.89 亿 2.3 亿 2.56 亿 2.15 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.68 亿 1.6 亿 8657.4 万
营业成本 6.15 亿 5.2% 5.85 亿 3.97 亿 5.33 亿 4.51 亿 3.69 亿 1.94 亿 4.41 亿 3.47 亿 2.28 亿 2.87 亿 4.02 亿 4.0 亿 2.55 亿 2.12 亿 2.76 亿 2.83 亿 2.34 亿 2.11 亿 2.24 亿 2.25 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.99 亿 2.36 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.95 亿 1.59 亿 1.47 亿 7373.51 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 610.05 万 31.7% 463.08 万 399.84 万 1149.44 万 442.27 万 376.12 万 361.31 万 746.87 万 327.67 万 241.95 万 183.98 万 405.29 万 197.57 万 119.59 万 144.72 万 362.48 万 141.29 万 145.81 万 140.42 万 276.94 万 150.6 万 79.44 万 59.43 万 590.75 万 390.33 万 383.73 万 286.92 万 518.1 万 317.47 万 303.65 万 89.87 万
管理费用 3203.71 万 9.3% 2932.01 万 2726.15 万 4856.18 万 2778.94 万 2149.25 万 2307.56 万 3516.83 万 2351.9 万 2013.47 万 2162.65 万 2822.23 万 1800.78 万 1118.36 万 1238.58 万 1991.9 万 1264.72 万 949.37 万 1125.96 万 1971.08 万 1050.44 万 758.29 万 764.35 万 1189.82 万 787.1 万 676.86 万 604.01 万 996.45 万 722.77 万 719.64 万 528.65 万
财务费用 -49.48 万 94.6% -917.89 万 -557.54 万 -506.83 万 -509.8 万 -634.16 万 -770.41 万 -1129.65 万 -723.26 万 -371.68 万 78.72 万 -83.1 万 -471.85 万 -711.63 万 -66.65 万 125.97 万 -126.96 万 231.72 万 19.06 万 623.8 万 385.98 万 78.16 万 -318.67 万 87.43 万 -512.94 万 -584.89 万 474.92 万 -44.48 万 -874.64 万 -477.97 万 169.22 万
财务费用 - 利息费用 4.74 万 -43.2% 8.34 万 0.0 2.66 万 8.95 万 26.5 万 177.38 万 333.41 万 335.1 万 278.48 万 232.7 万 211.99 万 164.46 万 125.4 万 14.35 万 - - - 0.0 60.01 万 129.67 万 121.16 万 93.99 万 - - - - 0.0 92.46 万 0.0 7795.46
财务费用 - 利息收入 125.55 万 -24.3% 165.93 万 246.38 万 529.91 万 493.54 万 542.97 万 912.88 万 1118.56 万 1151.71 万 395.92 万 232.35 万 248.01 万 341.07 万 414.77 万 404.9 万 462.37 万 398.63 万 188.25 万 177.57 万 -273.33 万 225.81 万 247.64 万 397.32 万 457.39 万 231.83 万 290.95 万 211.54 万 324.65 万 394.17 万 314.88 万 228.63 万
研发费用 4140.81 万 17.8% 3516.08 万 1708.45 万 2546.06 万 2195.98 万 2289.69 万 1692.66 万 2512.5 万 2448.92 万 1510.81 万 1413.72 万 2558.59 万 1427.73 万 1236.19 万 1375.06 万 813.68 万 1314.91 万 1704.47 万 1280.98 万 1691.63 万 1340.36 万 1009.24 万 819.37 万 1004.9 万 1036.33 万 804.59 万 680.12 万 833.48 万 566.45 万 630.32 万 298.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 738.16 万 3.1% 716.0 万 650.06 万 706.93 万 825.65 万 774.17 万 348.24 万 839.24 万 757.65 万 483.16 万 329.3 万 484.07 万 512.89 万 250.54 万 159.19 万 269.59 万 505.25 万 402.1 万 467.4 万 369.7 万 450.47 万 391.82 万 228.16 万 206.07 万 238.95 万 227.47 万 246.37 万 259.16 万 226.42 万 162.45 万 190.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29.35 万 1558.13 万 870.82 万 281.71 万 6.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 446.29 万 -23.3% 582.11 万 447.67 万 542.16 万 397.86 万 438.27 万 356.25 万 749.71 万 263.37 万 254.69 万 230.22 万 555.47 万 170.91 万 46.22 万 63.4 万 254.13 万 94.78 万 24.67 万 33.27 万 90.22 万 51.73 万 96.14 万 34.07 万 66.36 万 28.06 万 73.73 万 22.98 万 30.29 万 20.25 万 14.07 万 14.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 31.42 万 -91.2% 358.85 万 42.49 万 389.34 万 254.2 万 248.29 万 388.9 万 102.33 万 413.9 万 368.0 万 1.33 万 813.62 万 543.13 万 172.74 万 13.15 万 -2776.0 万 2000.33 万 1071.09 万 220.41 万 735.56 万 -62.01 万 - 0.0 -29.48 万 -30.99 万 98.59 万 21.69 万 0.0 59.67 万 397.96 万 194.67 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -1866.7 万 0.0 - - -361.02 万 0.0 - - -3163.71 万 0.0 - - 4741.87 万 0.0 0.0 565.28 万 5905.24 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.84 万 -129.4% 6.26 万 0.0 24.99 万 -5.68 万 -11.91 万 -4.27 万 26.66 万 -11.51 万 - - 0.0 -46.62 万 - - -13.56 万 - - - - - - - 0.0 2.04 万 0.0 13.64 万 -39.87 万 -3.45 万 -3721.21 -1.44 万
营业利润 1.38 亿 -5.5% 1.46 亿 6310.08 万 136.86 万 9487.41 万 4575.2 万 3217.66 万 8773.24 万 1.45 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.35 亿 8363.43 万 5069.76 万 1.03 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.54 亿 2.14 亿 1.85 亿 1.39 亿 7014.98 万 7059.78 万 6902.81 万 5495.62 万 3913.99 万 3692.45 万 5033.12 万 3089.25 万 1550.33 万
加：营业外收入 33.92 万 465.6% 6.0 万 3.16 万 5.05 万 18.04 万 5.61 万 17.57 万 16.17 万 13.18 万 19.18 万 85.72 万 -160.13 万 75.92 万 5.78 万 107.16 万 -188.41 万 152.52 万 - - 26.83 万 58.63 万 37.85 万 201.59 万 -35.77 万 63.07 万 3.98 万 108.4 万 4000.0 50.0 万 78.0 万 26.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.76 万 -78.4% 22.06 万 1.96 万 -10.01 万 7000.0 170.95 万 6939.3 0.0 2.14 万 2.37 万 4119.14 10.42 万 32.76 万 15.84 万 2737.03 7856.0 24.25 万 7779.08 1543.79 10.79 万 51.47 万 3243.59 5.0 万 18.06 万 6.06 万 - - 16.84 万 52.19 万 8.65 万 3857.67
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.38 亿 -5.2% 1.46 亿 6311.28 万 151.92 万 9504.75 万 4409.85 万 3234.53 万 8789.41 万 1.45 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.36 亿 8353.37 万 5176.65 万 1.01 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.54 亿 2.14 亿 1.85 亿 1.39 亿 7211.56 万 7005.95 万 6959.82 万 5490.46 万 4022.39 万 3676.01 万 5030.93 万 3158.61 万 1575.99 万
减：所得税 2062.61 万 47.2% 1401.1 万 730.61 万 -2201.08 万 1985.61 万 -71.93 万 315.52 万 301.99 万 1847.02 万 926.03 万 1600.63 万 -923.29 万 1846.88 万 1161.43 万 570.29 万 1272.33 万 2461.49 万 1802.32 万 2267.12 万 2784.36 万 2776.3 万 2148.31 万 1079.57 万 471.05 万 1045.81 万 832.56 万 609.34 万 305.22 万 774.26 万 484.07 万 243.62 万
净利润 1.18 亿 -10.8% 1.32 亿 5580.67 万 2353.0 万 7519.14 万 4481.78 万 2919.01 万 8487.42 万 1.26 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.17 亿 7191.94 万 4606.36 万 8851.14 万 1.4 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.18 亿 6132.0 万 6534.9 万 5914.01 万 4657.9 万 3413.05 万 3370.79 万 4256.67 万 2674.54 万 1332.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.18 亿 -10.8% 1.32 亿 5580.67 万 2353.0 万 7519.14 万 4481.78 万 2919.01 万 8487.42 万 1.26 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.17 亿 7191.94 万 4606.36 万 8851.14 万 1.4 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.18 亿 6132.0 万 6534.9 万 5914.01 万 4657.9 万 3413.05 万 3370.79 万 4256.67 万 2674.54 万 1332.37 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.17 亿 -10.8% 1.32 亿 5591.09 万 2372.01 万 7507.1 万 4478.67 万 2924.68 万 8487.42 万 1.26 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.17 亿 7191.94 万 4606.36 万 8851.14 万 1.4 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.18 亿 6132.0 万 6534.9 万 5914.01 万 4657.9 万 3413.05 万 3370.79 万 4256.67 万 2674.54 万 1332.37 万
少数股东损益 16.59 万 -28.7% 23.28 万 -10.42 万 -19.01 万 12.05 万 3.11 万 -5.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.13 亿 -9.8% 1.26 亿 5315.8 万 3930.52 万 7008.16 万 4120.91 万 2339.48 万 8130.35 万 1.21 亿 9327.27 万 9738.06 万 1.34 亿 1.11 亿 6998.34 万 4450.44 万 7136.39 万 1.21 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.11 亿 5935.96 万 6548.02 万 5866.31 万 4507.5 万 3279.66 万 3392.76 万 4199.73 万 2265.68 万 1134.36 万
基本每股收益 0.37 -11.5% 0.42 0.17 0.08 0.23 0.14 0.09 0.25 0.39 0.38 0.38 0.45 0.45 0.27 0.18 0.34 0.54 0.52 0.5 0.75 0.66 0.49 0.26 0.27 0.25 0.2 0.14 0.14 0.18 0.11 0.06
稀释每股收益 0.37 -11.5% 0.42 0.17 0.08 0.23 0.14 0.09 0.25 0.39 0.38 0.38 0.45 0.45 0.27 0.18 0.34 0.54 0.52 0.5 0.75 0.66 0.49 0.26 0.27 0.25 0.2 0.14 0.14 0.18 0.11 0.06
其他综合收益 -5073.9 -1728.2% 311.62 -1.34 万 0.0 -57.76 万 - - -527.23 万 -262.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -5073.9 -1728.2% 311.62 -1.34 万 0.0 -57.76 万 - - -527.23 万 -262.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.18 亿 -10.8% 1.32 亿 5579.33 万 2353.0 万 7461.39 万 4468.97 万 2919.01 万 7960.19 万 1.24 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.18 亿 1.17 亿 7191.94 万 4606.36 万 9053.67 万 1.4 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.18 亿 6132.0 万 6534.9 万 5914.01 万 4657.9 万 3413.05 万 3370.79 万 4256.67 万 2674.54 万 1332.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.17 亿 -10.8% 1.32 亿 5591.09 万 2372.01 万 7449.34 万 4465.86 万 2924.68 万 7960.19 万 1.24 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.18 亿 1.17 亿 7191.94 万 4606.36 万 9053.67 万 1.4 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.18 亿 6132.0 万 6534.9 万 5914.01 万 4657.9 万 3413.05 万 3370.79 万 4256.67 万 2674.54 万 1332.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 16.59 万 -32.6% 24.62 万 -11.76 万 -19.01 万 12.05 万 3.11 万 -5.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.85 亿 0.0% 66.5 亿 70.07 亿 49.14 亿 35.77 亿 31.15 亿 22.32 亿 18.38 亿
流动资产合计 35.9 亿 -4.9% 34.78 亿 39.16 亿 23.95 亿 20.04 亿 18.53 亿 12.58 亿 11.11 亿
货币资金 10.1 亿 -35.4% 11.27 亿 17.43 亿 4.75 亿 6.42 亿 4.2 亿 2.61 亿 3.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 2000.0 万 - - 3.2 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.3 亿 11.2% 11.19 亿 10.26 亿 10.11 亿 6.4 亿 5.78 亿 4.46 亿 4.4 亿
应收票据 1.74 亿 -27.0% 2.52 亿 2.91 亿 1.89 亿 1.22 亿 1.25 亿 5860.24 万 9090.05 万
应收账款 9.56 亿 22.9% 8.67 亿 7.34 亿 8.22 亿 5.18 亿 4.53 亿 3.87 亿 3.49 亿
预付款项 3404.23 万 8.4% 1041.21 万 3635.03 万 1480.75 万 1387.62 万 2969.3 万 3730.84 万 562.16 万
其他应收款合计 656.02 万 10.0% 444.82 万 853.41 万 747.89 万 600.83 万 159.86 万 647.28 万 377.28 万
存货 9.32 亿 21.6% 8.7 亿 6.92 亿 5.74 亿 4.76 亿 3.36 亿 3.22 亿 3.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5793.75 万 -24.8% 5852.98 万 1.35 亿 1.37 亿 9939.33 万 5325.57 万 1.84 亿 3293.92 万
非流动资产合计 31.95 亿 6.2% 31.72 亿 30.91 亿 25.19 亿 15.73 亿 12.62 亿 9.74 亿 7.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 1908.97 万 2026.3 万 2105.96 万 2221.25 万 2336.53 万
长期股权投资 0.0 - 500.0 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 3694.94 万 2817.92 万 2703.96 万 2465.68 万 1990.44 万 -
其他非流动金融资产 1.4 亿 -8.7% 1.3 亿 1.52 亿 1.54 亿 2.1 亿 1.63 亿 9807.78 万 -
固定资产 23.48 亿 28.7% 23.56 亿 22.52 亿 11.61 亿 9.54 亿 7.37 亿 6.01 亿 4.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.73 亿 -55.8% 2.51 亿 2.85 亿 8.27 亿 1.85 亿 1.98 亿 1.48 亿 8380.31 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.63 亿 8.9% 2.66 亿 2.22 亿 2.2 亿 1.08 亿 7528.72 万 7554.08 万 7745.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 401.71 万 - 401.71 万 401.71 万 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 6371.84 万 60.5% 7624.28 万 3883.13 万 1288.12 万 1032.32 万 599.41 万 911.17 万 799.66 万
其他非流动资产 9899.51 万 -2.8% 8276.21 万 1.01 亿 9705.91 万 5819.2 万 3680.33 万 - -
负债合计 5.88 亿 -18.3% 6.22 亿 8.83 亿 13.08 亿 3.24 亿 2.04 亿 2.97 亿 1.01 亿
流动负债合计 4.48 亿 -21.3% 4.96 亿 7.31 亿 6.04 亿 2.5 亿 1.68 亿 2.15 亿 9113.47 万
短期借款 330.23 万 -98.8% 330.26 万 3.58 亿 3.65 亿 8380.0 万 3512.59 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 1.1 亿 1453.83 万
应付账款 3.31 亿 49.3% 3.88 亿 2.8 亿 1.73 亿 1.01 亿 8849.59 万 8951.58 万 6329.98 万
预收款项 1300.0 -99.9% 3.25 万 8.25 万 71.58 万 70.9 万 51.64 万 186.65 万 218.31 万
应付职工薪酬 53.81 万 45.9% 2260.7 万 1601.03 万 1413.61 万 1096.63 万 921.95 万 662.27 万 547.89 万
应交税费 3369.11 万 -22.0% 3798.25 万 3298.03 万 227.13 万 3662.6 万 1551.33 万 750.04 万 544.04 万
其他应付款合计 1690.46 万 2854.2% 35.32 万 440.89 万 20.17 万 23.17 万 17.87 万 20.88 万 19.42 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 5129.16 万 183.9% 3928.26 万 1404.34 万 3695.44 万 1532.35 万 1777.97 万 - -
非流动负债合计 1.39 亿 -6.8% 1.26 亿 1.52 亿 7.04 亿 7432.69 万 3552.55 万 8214.93 万 938.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 6.0 亿 - - 6916.01 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4386.58 万 -25.4% 3487.19 万 5964.59 万 6208.38 万 4012.73 万 2866.45 万 549.93 万 282.43 万
长期递延收益 8937.61 万 -1.6% 9124.12 万 9253.91 万 4242.16 万 3419.97 万 686.1 万 748.98 万 655.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 61.97 亿 2.2% 60.28 亿 61.24 亿 36.06 亿 32.53 亿 29.11 亿 19.34 亿 17.37 亿
实收资本（或股本） 3.2 亿 -0.8% 3.2 亿 3.25 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.38 亿 2.38 亿
资本公积 31.26 亿 -1.8% 31.42 亿 32.32 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 6.84 亿 6.84 亿
减：库存股 0.0 - 6752.67 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 1448.82 万 703.36 万 606.49 万 403.95 万 - -
专项储备 194.73 万 239.5% 109.63 万 26.83 万 1.48 万 32.72 万 - - -
盈余公积 1.63 亿 0.0% 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.11 亿 8906.5 万
未分配利润 25.88 亿 8.7% 24.63 亿 23.83 亿 20.2 亿 16.68 亿 13.28 亿 9.01 亿 7.27 亿
归属母公司股东权益合计 61.9 亿 2.2% 60.22 亿 61.18 亿 36.06 亿 32.53 亿 29.11 亿 19.34 亿 17.37 亿
少数股东权益 662.4 万 - 638.17 万 577.72 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 69.82 亿 3.3% 67.62 亿 65.82 亿 66.5 亿 65.87 亿 65.19 亿 68.68 亿 70.07 亿 69.77 亿 77.56 亿 51.67 亿 49.14 亿 42.07 亿 38.03 亿 36.44 亿 35.77 亿 33.94 亿 32.41 亿 31.1 亿 31.15 亿 24.86 亿 23.16 亿 21.74 亿 22.32 亿 21.99 亿 20.5 亿 18.98 亿 18.38 亿 18.26 亿 17.9 亿 17.16 亿
流动资产合计 37.01 亿 5.2% 35.19 亿 33.98 亿 34.78 亿 34.79 亿 34.56 亿 38.03 亿 39.16 亿 40.69 亿 49.42 亿 25.2 亿 23.95 亿 20.64 亿 19.62 亿 18.72 亿 20.04 亿 18.73 亿 17.86 亿 17.57 亿 18.53 亿 13.86 亿 12.63 亿 11.85 亿 12.58 亿 13.37 亿 12.14 亿 11.14 亿 11.11 亿 11.41 亿 11.24 亿 10.7 亿
货币资金 7.63 亿 -4.8% 8.01 亿 6.9 亿 11.27 亿 12.56 亿 12.43 亿 13.87 亿 17.43 亿 18.72 亿 28.29 亿 4.18 亿 4.75 亿 4.04 亿 6.05 亿 5.31 亿 6.42 亿 6.06 亿 3.97 亿 3.35 亿 4.2 亿 2.33 亿 3.04 亿 2.29 亿 2.61 亿 5.74 亿 4.9 亿 3.7 亿 3.16 亿 3.74 亿 4.55 亿 2.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2.2 亿 2000.0 万 - - - - - - - - - 1.1 亿 2.8 亿 3.2 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.63 亿 8.8% 11.61 亿 11.32 亿 11.19 亿 9.97 亿 7.91 亿 8.5 亿 10.26 亿 10.35 亿 9.63 亿 10.34 亿 10.11 亿 8.77 亿 5.89 亿 5.49 亿 6.4 亿 6.82 亿 6.66 亿 5.98 亿 5.78 亿 6.87 亿 4.79 亿 4.4 亿 4.46 亿 4.6 亿 4.06 亿 4.12 亿 4.4 亿 4.22 亿 3.49 亿 2.72 亿
应收票据 1.76 亿 -4.5% 1.84 亿 3.15 亿 2.52 亿 1.73 亿 2.08 亿 2.57 亿 2.91 亿 3.05 亿 3.06 亿 2.86 亿 1.89 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.22 亿 6834.77 万 8778.04 万 9378.09 万 1.25 亿 1.45 亿 9160.98 万 6653.05 万 5860.24 万 3341.93 万 8404.18 万 7234.68 万 9090.05 万 5922.53 万 1.03 亿 7984.95 万
应收账款 10.87 亿 11.3% 9.77 亿 8.16 亿 8.67 亿 8.25 亿 5.83 亿 5.93 亿 7.34 亿 7.3 亿 6.57 亿 7.49 亿 8.22 亿 7.31 亿 4.71 亿 4.4 亿 5.18 亿 6.14 亿 5.78 亿 5.04 亿 4.53 亿 5.41 亿 3.87 亿 3.73 亿 3.87 亿 4.26 亿 3.22 亿 3.4 亿 3.49 亿 3.63 亿 2.45 亿 1.92 亿
预付款项 3981.12 万 -58.3% 9545.69 万 8458.36 万 1041.21 万 2827.34 万 2241.79 万 1920.71 万 3635.03 万 3451.3 万 3766.39 万 1989.65 万 1480.75 万 1964.46 万 1838.27 万 1733.93 万 1387.62 万 3662.24 万 6207.07 万 1919.73 万 2969.3 万 4175.3 万 3924.43 万 4289.18 万 3730.84 万 1547.42 万 875.48 万 1076.07 万 562.16 万 1491.73 万 1876.3 万 1938.01 万
其他应收款合计 928.44 万 127.2% 408.65 万 1349.57 万 444.82 万 383.6 万 250.46 万 388.19 万 853.41 万 809.28 万 654.02 万 302.34 万 747.89 万 43.69 万 117.75 万 822.89 万 600.83 万 79.52 万 452.93 万 170.95 万 159.86 万 10.29 万 11.0 万 236.94 万 647.28 万 582.04 万 136.4 万 648.97 万 377.28 万 287.38 万 576.96 万 16.49 万
存货 10.68 亿 0.1% 10.66 亿 10.75 亿 8.7 亿 7.96 亿 8.25 亿 8.15 亿 6.92 亿 7.36 亿 7.93 亿 6.11 亿 5.74 亿 6.03 亿 6.16 亿 5.79 亿 4.76 亿 4.06 亿 4.02 亿 3.5 亿 3.36 亿 3.13 亿 2.98 亿 3.47 亿 3.22 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.8 亿 3.12 亿 3.24 亿 2.63 亿 2.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8650.56 万 1.8% 8501.05 万 6439.26 万 5852.98 万 2936.94 万 1.92 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.06 亿 8876.02 万 1.37 亿 8446.44 万 6484.41 万 1.06 亿 9939.33 万 5630.94 万 5769.76 万 8897.04 万 5325.57 万 1.12 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.84 亿 85.43 万 3113.76 万 3483.46 万 3293.92 万 209.04 万 3209.39 万 3.12 亿
非流动资产合计 32.81 亿 1.2% 32.43 亿 31.84 亿 31.72 亿 31.09 亿 30.63 亿 30.65 亿 30.91 亿 29.08 亿 28.13 亿 26.47 亿 25.19 亿 21.42 亿 18.41 亿 17.72 亿 15.73 亿 15.21 亿 14.54 亿 13.53 亿 12.62 亿 11.0 亿 10.53 亿 9.89 亿 9.74 亿 8.61 亿 8.36 亿 7.84 亿 7.27 亿 6.85 亿 6.66 亿 6.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1384.11 万 1406.42 万 1879.63 万 1908.97 万 1938.3 万 1967.63 万 1996.97 万 2026.3 万 2055.63 万 2084.96 万 2114.3 万 2105.96 万 2134.78 万 2163.6 万 2192.43 万 2221.25 万 2250.07 万 2278.89 万 2307.71 万 2336.53 万 2365.35 万 1722.26 万 1743.12 万
长期股权投资 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 632.27 万 3694.94 万 3694.94 万 4315.21 万 4624.58 万 2817.92 万 2817.92 万 2703.96 万 2703.96 万 2703.96 万 2703.96 万 - 2465.68 万 2465.68 万 2465.68 万 1990.44 万 1990.44 万 1990.44 万 1990.44 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.89 亿 2.1 亿 2.43 亿 2.19 亿 1.94 亿 1.63 亿 1.04 亿 1.04 亿 9807.78 万 9807.78 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - -
固定资产 23.25 亿 0.4% 23.16 亿 23.59 亿 23.56 亿 23.72 亿 23.41 亿 22.46 亿 22.52 亿 12.77 亿 11.47 亿 11.33 亿 11.61 亿 10.71 亿 10.23 亿 9.9 亿 9.54 亿 8.6 亿 8.63 亿 8.17 亿 7.37 亿 6.74 亿 6.49 亿 6.16 亿 6.01 亿 6.0 亿 4.34 亿 4.45 亿 4.55 亿 4.45 亿 4.41 亿 4.31 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.52 万 47.7 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.23 万 8.48 万
在建工程 3.81 亿 11.0% 3.44 亿 2.61 亿 2.51 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.76 亿 2.85 亿 10.7 亿 11.09 亿 9.73 亿 8.27 亿 5.37 亿 2.93 亿 2.58 亿 1.85 亿 2.3 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.76 亿 1.5 亿 1.48 亿 7385.01 万 2.14 亿 1.51 亿 8380.31 万 7531.63 万 6731.3 万 5809.01 万
使用权资产 280.2 万 -13.4% 323.43 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.61 亿 -0.6% 2.62 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.23 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 7474.21 万 7528.72 万 7578.07 万 7485.18 万 7534.76 万 7554.08 万 7602.95 万 7652.75 万 7701.55 万 7745.9 万 5503.82 万 5539.14 万 5574.46 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 401.71 万 0.0% 401.71 万 401.71 万 401.71 万 401.71 万 401.71 万 401.71 万 401.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 7135.45 万 -12.0% 8108.78 万 7893.43 万 7624.28 万 5608.23 万 5380.17 万 4233.84 万 3883.13 万 2333.09 万 1803.75 万 1211.29 万 1288.12 万 1025.92 万 930.24 万 1016.59 万 1032.32 万 970.66 万 614.44 万 540.85 万 599.41 万 813.96 万 828.77 万 890.71 万 911.17 万 938.28 万 817.04 万 791.81 万 799.66 万 569.51 万 396.83 万 356.95 万
其他非流动资产 1.02 亿 3.1% 9917.17 万 8221.73 万 8276.21 万 9578.44 万 1.0 亿 8891.24 万 1.01 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.08 亿 9705.91 万 7060.76 万 6057.74 万 5500.96 万 5819.2 万 4898.42 万 4141.36 万 5112.2 万 3680.33 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 6.77 亿 24.7% 5.43 亿 4.97 亿 6.22 亿 4.99 亿 5.05 亿 7.14 亿 8.83 亿 9.39 亿 17.92 亿 14.61 亿 13.08 亿 7.19 亿 4.31 亿 3.45 亿 3.24 亿 2.32 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.04 亿 2.59 亿 2.46 亿 2.22 亿 2.97 亿 3.45 亿 2.56 亿 1.26 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.29 亿 8147.63 万
流动负债合计 5.42 亿 28.9% 4.21 亿 3.78 亿 4.96 亿 3.54 亿 3.56 亿 5.62 亿 7.31 亿 7.84 亿 7.96 亿 6.05 亿 6.04 亿 4.1 亿 3.54 亿 2.74 亿 2.5 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.23 亿 2.15 亿 2.95 亿 2.38 亿 1.17 亿 9113.47 万 1.12 亿 1.25 亿 7735.0 万
短期借款 330.19 万 0.0% 330.15 万 330.22 万 330.26 万 330.26 万 491.92 万 2.52 亿 3.58 亿 5.27 亿 5.28 亿 3.85 亿 3.65 亿 2.2 亿 2.14 亿 1.55 亿 8380.0 万 4280.3 万 4960.81 万 7272.58 万 3512.59 万 500.0 万 - - - - - - - - - 57.24 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 300.0 万 - - - - - - 20.0 万 20.0 万 - - 20.0 万 20.0 万 - - 50.0 万 503.16 万 1.1 亿 2.11 亿 1.64 亿 - 1453.83 万 - 7500.0 万 4900.0 万
应付账款 3.96 亿 27.1% 3.11 亿 3.03 亿 3.88 亿 2.66 亿 2.76 亿 2.28 亿 2.8 亿 1.77 亿 2.13 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.23 亿 9621.32 万 6849.64 万 1.01 亿 7952.68 万 9123.57 万 7944.8 万 8849.59 万 9808.1 万 1.04 亿 5923.17 万 8951.58 万 6692.64 万 5939.19 万 - 6329.98 万 - 4389.97 万 2161.0 万
预收款项 2000.0 0.0% 2000.0 2.4 万 3.25 万 600.0 17.07 万 8.26 万 8.25 万 325.18 万 91.95 万 7.94 万 71.58 万 8.21 万 7.76 万 7.34 万 70.9 万 7.52 万 37.54 万 7.62 万 51.64 万 29.35 万 36.13 万 756.66 万 186.65 万 230.03 万 342.31 万 371.22 万 218.31 万 374.45 万 245.7 万 345.46 万
应付职工薪酬 71.47 万 4.8% 68.19 万 64.29 万 2260.7 万 36.15 万 65.73 万 65.36 万 1601.03 万 37.61 万 68.16 万 84.78 万 1413.61 万 79.07 万 79.1 万 81.21 万 1096.63 万 103.06 万 103.87 万 109.11 万 921.95 万 80.61 万 80.51 万 82.17 万 662.27 万 79.55 万 79.46 万 79.46 万 547.89 万 80.52 万 99.54 万 80.09 万
应交税费 2355.19 万 -16.3% 2813.22 万 1820.35 万 3798.25 万 4383.03 万 2343.71 万 1001.22 万 3298.03 万 4261.24 万 1621.67 万 1755.28 万 227.13 万 3189.03 万 1391.68 万 1040.03 万 3662.6 万 2804.44 万 1545.53 万 1270.39 万 1551.33 万 2608.94 万 1645.36 万 733.29 万 750.04 万 1372.42 万 1014.19 万 582.64 万 544.04 万 373.13 万 211.35 万 177.73 万
其他应付款合计 3296.35 万 4475.3% 72.05 万 15.91 万 35.32 万 84.57 万 82.73 万 459.11 万 440.89 万 29.88 万 25.42 万 21.22 万 20.17 万 24.47 万 22.17 万 22.17 万 23.17 万 16.17 万 30.48 万 19.87 万 17.87 万 16.17 万 15.87 万 4305.9 万 20.88 万 14.11 万 18.48 万 13.8 万 19.42 万 17.92 万 16.73 万 13.47 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 7706.91 万 14.1% 6754.46 万 3904.1 万 3928.26 万 2551.41 万 2235.26 万 2906.29 万 1404.34 万 1061.52 万 1718.12 万 2541.89 万 3695.44 万 2785.91 万 2714.74 万 3780.75 万 1532.35 万 1322.06 万 1379.8 万 1577.01 万 1777.97 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.35 亿 10.2% 1.22 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.55 亿 9.97 亿 8.56 亿 7.04 亿 3.09 亿 7718.8 万 7069.46 万 7432.69 万 6490.02 万 4462.97 万 3971.89 万 3552.55 万 1.26 亿 1.17 亿 9845.97 万 8214.93 万 5014.72 万 1791.22 万 906.32 万 938.0 万 969.62 万 398.56 万 412.63 万
长期借款 1000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 8.39 亿 7.26 亿 6.0 亿 2.32 亿 - - - - - - - 1.02 亿 9887.69 万 8429.35 万 6916.01 万 3993.03 万 730.92 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3331.5 万 -0.4% 3345.24 万 3111.36 万 3487.19 万 5441.65 万 5578.36 万 5893.09 万 5964.59 万 6315.62 万 6329.85 万 6101.19 万 6208.38 万 4399.15 万 4391.22 万 3694.68 万 4012.73 万 3922.68 万 3827.12 万 3310.92 万 2866.45 万 1700.69 万 1092.2 万 697.23 万 549.93 万 287.89 万 298.45 万 273.74 万 282.43 万 291.07 万 - -
长期递延收益 8887.34 万 3.7% 8567.59 万 8847.85 万 9124.12 万 8987.89 万 9271.22 万 9368.55 万 9253.91 万 9186.24 万 9449.61 万 6892.66 万 4242.16 万 3250.79 万 3327.58 万 3374.77 万 3419.97 万 2567.34 万 635.84 万 660.97 万 686.1 万 655.71 万 685.31 万 719.38 万 748.98 万 733.79 万 761.85 万 632.58 万 655.57 万 678.55 万 398.56 万 412.63 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 63.05 亿 1.4% 62.19 亿 60.85 亿 60.28 亿 60.89 亿 60.15 亿 61.54 亿 61.24 亿 60.38 亿 59.63 亿 37.06 亿 36.06 亿 34.88 亿 33.72 亿 32.99 亿 32.53 亿 31.62 亿 30.22 亿 28.86 亿 29.11 亿 22.27 亿 20.7 亿 19.53 亿 19.34 亿 18.53 亿 17.94 亿 17.72 亿 17.37 亿 17.04 亿 16.61 亿 16.34 亿
实收资本（或股本） 3.2 亿 0.0% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿
资本公积 31.15 亿 0.0% 31.15 亿 31.42 亿 31.42 亿 31.36 亿 32.31 亿 32.32 亿 32.32 亿 32.31 亿 32.31 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 11.53 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿
减：库存股 1629.13 万 0.0% 1629.13 万 6752.67 万 6752.67 万 - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.81 万 -38.8% -1.31 万 -1.34 万 0.0 - 256.74 万 1448.82 万 1448.82 万 1976.05 万 2239.02 万 703.36 万 703.36 万 606.49 万 606.49 万 606.49 万 606.49 万 - 403.95 万 403.95 万 403.95 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 292.54 万 6.4% 275.07 万 194.29 万 109.63 万 96.93 万 148.21 万 67.94 万 26.83 万 17.79 万 9.18 万 1748.2 1.48 万 6.05 万 122.69 万 87.2 万 32.72 万 14.69 万 7.75 万 80.66 万 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.63 亿 0.0% 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 8906.5 万 8906.5 万 8906.5 万 8906.5 万 7721.95 万 7721.95 万 7721.95 万
未分配利润 27.14 亿 3.3% 26.28 亿 25.19 亿 24.63 亿 24.61 亿 23.84 亿 24.12 亿 23.83 亿 22.98 亿 22.21 亿 21.2 亿 20.2 亿 19.03 亿 17.86 亿 17.14 亿 16.68 亿 15.83 亿 14.39 亿 13.03 亿 13.28 亿 11.94 亿 10.37 亿 9.2 亿 9.01 亿 8.43 亿 7.84 亿 7.61 亿 7.27 亿 7.05 亿 6.62 亿 6.35 亿
归属母公司股东权益合计 62.99 亿 1.4% 62.13 亿 60.78 亿 60.22 亿 60.82 亿 60.08 亿 61.48 亿 61.18 亿 60.38 亿 59.63 亿 37.06 亿 36.06 亿 34.88 亿 33.72 亿 32.99 亿 32.53 亿 31.62 亿 30.22 亿 28.86 亿 29.11 亿 22.27 亿 20.7 亿 19.53 亿 19.34 亿 18.53 亿 17.94 亿 17.72 亿 17.37 亿 17.04 亿 16.61 亿 16.34 亿
少数股东权益 667.62 万 2.5% 651.03 万 627.75 万 638.17 万 657.18 万 645.13 万 572.06 万 577.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 -138.6% 3.28 亿 3.93 亿 -1.46 亿 2.94 亿 1.65 亿 3.13 亿 -1.42 亿
经营活动现金流入小计 23.38 亿 9.1% 19.85 亿 21.0 亿 14.03 亿 15.86 亿 12.27 亿 9.75 亿 6.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.59 亿 17.8% 17.58 亿 19.64 亿 13.32 亿 15.18 亿 11.97 亿 9.11 亿 5.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4620.92 万 -74.8% 1.83 亿 4406.84 万 4111.6 万 2146.96 万 1909.25 万 4814.76 万 3667.04 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3212.87 万 -23.8% 4416.89 万 9166.22 万 3060.35 万 4664.67 万 1063.01 万 1592.53 万 1727.94 万
经营活动现金流出小计 25.18 亿 50.1% 16.57 亿 17.07 亿 15.49 亿 12.93 亿 10.62 亿 6.62 亿 7.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.05 亿 62.4% 11.41 亿 12.42 亿 11.79 亿 10.15 亿 8.21 亿 5.04 亿 6.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.96 亿 31.2% 3.22 亿 2.74 亿 2.05 亿 1.67 亿 1.12 亿 7484.67 万 5563.51 万
支付的各项税款 1.25 亿 -6.3% 1.15 亿 1.2 亿 1.07 亿 7061.53 万 8694.68 万 3794.54 万 2344.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9176.66 万 32.3% 7914.81 万 7129.09 万 5777.26 万 4010.91 万 4194.16 万 4494.14 万 3131.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 36.0% -3.25 亿 -6.29 亿 -9.87 亿 -805.07 万 -2.5 亿 -4.12 亿 3688.79 万
投资活动现金流入小计 1303.9 万 -82.0% 7507.9 万 1320.69 万 4029.78 万 3.82 亿 4.08 亿 2.21 亿 5.88 亿
收回投资收到的现金 295.0 万 -49.0% 4041.23 万 70.0 万 2344.0 万 5656.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 943.82 万 -19.2% 1362.69 万 1127.86 万 1542.65 万 515.84 万 751.62 万 59.8 万 691.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 65.08 万 10.0% 103.98 万 122.84 万 143.13 万 13.74 万 - 25.37 万 69.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 - - 3.2 亿 4.0 亿 2.2 亿 5.8 亿
投资活动现金流出小计 2.56 亿 -43.3% 4.0 亿 6.42 亿 10.27 亿 3.9 亿 6.58 亿 6.33 亿 5.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.47 亿 -40.7% 3.94 亿 6.06 亿 10.27 亿 3.4 亿 2.5 亿 2.74 亿 1.21 亿
投资支付的现金 0.0 - 500.0 万 - - 5000.0 万 - 1990.44 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1538.07 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 240.0 万 - 156.68 万 2000.0 万 - - 4.08 亿 3.39 亿 4.3 亿
筹资活动现金流入小计 3719.09 万 213.1% 2669.51 万 27.49 亿 9.64 亿 1.02 亿 5.75 亿 6958.96 万 60.66 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7923.68 万 88.8% -6.21 亿 14.94 亿 9.54 亿 -6660.11 万 4.11 亿 4444.38 万 -527.73 万
吸收投资收到的现金 2454.28 万 - 0.0 21.44 亿 - - 4.95 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.0 万 10.7% 2330.0 万 6.05 亿 9.64 亿 9559.29 万 7826.72 万 6916.01 万 57.28 万
收到其他与筹资活动有关的现金 264.82 万 22.8% 339.51 万 68.63 万 3.8 万 690.45 万 188.06 万 42.95 万 3.38 万
筹资活动现金流出小计 1.16 亿 -83.8% 6.48 亿 12.55 亿 978.68 万 1.69 亿 1.63 亿 2514.59 万 588.39 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 3.67 亿 11.79 亿 - 500.0 万 1.12 亿 - 582.22 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4473.73 万 -50.3% 1.09 亿 7445.16 万 828.38 万 1.57 亿 4761.33 万 2471.55 万 7795.46
支付的其他与筹资活动有关的现金 7169.04 万 -31.1% 1.72 亿 211.84 万 150.3 万 704.65 万 346.43 万 43.04 万 5.38 万
汇率变动对现金的影响 569.42 万 26.1% 388.17 万 248.54 万 193.18 万 -76.44 万 -206.09 万 10.58 万 -249.53 万
现金及现金等价物净增加额 -4.96 亿 19.2% -6.14 亿 12.6 亿 -1.77 亿 2.18 亿 3.24 亿 -5397.06 万 -1.13 亿
期初现金及现金等价物余额 37.86 亿 -40.5% 17.21 亿 4.61 亿 6.38 亿 4.2 亿 9540.83 万 1.49 亿 2.62 亿
期末现金及现金等价物余额 32.9 亿 -42.7% 11.07 亿 17.21 亿 4.61 亿 6.38 亿 4.2 亿 9540.83 万 1.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -6158.76 万 -140.9% 1.51 亿 -3.69 亿 1.0 亿 1.14 亿 1.19 亿 -507.42 万 2.38 亿 4923.46 万 1.82 亿 -7653.34 万 -5847.36 万 -1.35 亿 5776.65 万 -1055.01 万 239.73 万 1.65 亿 3164.71 万 9495.73 万 1467.73 万 -2706.24 万 1.98 亿 -2066.53 万 -979.96 万 6091.85 万 1.49 亿 1.14 亿 4167.34 万 -7671.55 万 -7751.38 万 -2960.1 万
经营活动现金流入小计 6.03 亿 -21.0% 7.63 亿 4.24 亿 5.48 亿 5.71 亿 5.03 亿 3.63 亿 7.06 亿 4.68 亿 6.27 亿 3.0 亿 3.95 亿 2.82 亿 3.4 亿 3.86 亿 3.34 亿 4.86 亿 3.96 亿 3.7 亿 3.44 亿 2.57 亿 3.24 亿 3.02 亿 3.05 亿 2.04 亿 2.26 亿 2.4 亿 2.27 亿 1.74 亿 1.16 亿 8546.38 万
销售商品、提供劳务收到的现金 5.81 亿 -21.3% 7.38 亿 4.09 亿 5.32 亿 3.91 亿 4.95 亿 3.39 亿 6.92 亿 4.5 亿 5.65 亿 2.57 亿 3.79 亿 2.76 亿 3.2 亿 3.57 亿 3.12 亿 4.55 亿 3.87 亿 3.65 亿 3.49 亿 2.55 亿 3.18 亿 2.75 亿 2.89 亿 1.93 亿 2.04 亿 2.26 亿 2.15 亿 1.51 亿 1.04 亿 7957.07 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1195.13 万 -45.7% 2200.17 万 1211.81 万 13.8 万 1.74 亿 385.18 万 509.82 万 0.0 426.65 万 2956.46 万 1023.73 万 0.0 168.14 万 1618.82 万 2324.64 万 805.24 万 625.68 万 454.24 万 261.8 万 0.0 0.0 223.88 万 1685.37 万 1128.47 万 906.59 万 1710.81 万 1068.89 万 658.41 万 1870.71 万 806.63 万 331.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1020.14 万 208.8% 330.31 万 289.35 万 1573.07 万 566.4 万 381.59 万 1895.84 万 1374.73 万 1323.59 万 3193.14 万 3274.76 万 1605.0 万 508.08 万 371.63 万 575.64 万 1449.44 万 2488.56 万 470.97 万 255.69 万 -476.73 万 268.71 万 324.4 万 946.63 万 509.94 万 258.37 万 504.68 万 319.54 万 628.19 万 448.86 万 392.88 万 258.01 万
经营活动现金流出小计 6.64 亿 8.4% 6.13 亿 7.93 亿 4.48 亿 4.57 亿 3.84 亿 3.68 亿 4.68 亿 4.18 亿 4.44 亿 3.76 亿 4.53 亿 4.17 亿 2.82 亿 3.96 亿 3.32 亿 3.21 亿 3.64 亿 2.75 亿 3.29 亿 2.84 亿 1.26 亿 3.22 亿 3.15 亿 1.43 亿 7715.65 万 1.26 亿 1.86 亿 2.51 亿 1.93 亿 1.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.1 亿 8.6% 4.7 亿 6.35 亿 2.9 亿 3.36 亿 2.74 亿 2.41 亿 3.22 亿 2.97 亿 3.52 亿 2.71 亿 3.21 亿 3.39 亿 2.2 亿 2.99 亿 2.74 亿 2.47 亿 3.03 亿 1.91 亿 2.56 亿 2.14 亿 7664.55 万 2.74 亿 2.69 亿 1.02 亿 4306.68 万 9078.19 万 1.54 亿 2.2 亿 1.66 亿 9376.54 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 11.5% 9335.57 万 1.09 亿 8931.84 万 7877.11 万 7067.61 万 8330.46 万 6914.32 万 7005.41 万 4271.01 万 9202.49 万 6146.73 万 4692.62 万 4091.29 万 5595.37 万 4812.32 万 3456.92 万 3948.27 万 4461.4 万 3415.9 万 2688.46 万 2114.5 万 3001.51 万 2132.0 万 1927.51 万 1535.75 万 1889.41 万 1589.31 万 1468.36 万 1197.3 万 1308.55 万
支付的各项税款 3189.23 万 85.2% 1722.11 万 3920.22 万 3640.19 万 2448.21 万 1988.12 万 3425.46 万 5454.96 万 2520.05 万 3805.1 万 213.01 万 4310.67 万 1832.91 万 893.49 万 3661.76 万 699.83 万 2367.53 万 1484.46 万 2509.71 万 3231.08 万 2741.4 万 1566.31 万 1155.88 万 1285.5 万 1060.11 万 631.35 万 817.58 万 491.43 万 765.25 万 598.47 万 489.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1809.85 万 -43.8% 3221.62 万 891.82 万 3253.38 万 1793.51 万 1907.88 万 960.04 万 2274.44 万 2589.9 万 1133.2 万 1131.56 万 2758.66 万 1270.79 万 1260.01 万 487.79 万 277.37 万 1600.81 万 697.34 万 1435.39 万 739.57 万 1594.92 万 1231.83 万 627.85 万 1251.06 万 1188.3 万 1241.86 万 812.93 万 1064.38 万 787.24 万 948.09 万 331.62 万
投资活动产生的现金流量净额 1427.63 万 134.6% -4125.12 万 -7535.25 万 -1.41 亿 -1.01 亿 -3852.44 万 -4488.1 万 -1.94 亿 -1.13 亿 -1.71 亿 -1.5 亿 -3.94 亿 -3.06 亿 -9296.2 万 -1.94 亿 -4840.95 万 4584.12 万 5392.21 万 -5940.46 万 -1.97 亿 983.71 万 -2.02 亿 1.38 亿 -7452.2 万 -1.04 亿 -1.45 亿 -8938.96 万 -2351.28 万 4667.74 万 7443.75 万 -6071.43 万
投资活动现金流入小计 84.44 万 -83.3% 505.17 万 53.99 万 660.31 万 852.46 万 3451.21 万 2543.93 万 383.77 万 520.4 万 415.19 万 1.33 万 813.62 万 551.13 万 579.87 万 2085.15 万 2883.74 万 1.3 亿 1.81 亿 4220.41 万 9873.82 万 0.0 916.06 万 3.0 亿 -29.48 万 2971.22 万 1.91 亿 44.85 万 -1984.83 万 8107.9 万 2.84 亿 2.42 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 105.0 万 0.0 190.0 万 578.26 万 - - - - - - 0.0 0.0 272.0 万 2072.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 31.64 万 -92.1% 400.0 万 42.49 万 469.69 万 254.2 万 94.9 万 543.9 万 274.63 万 483.9 万 368.0 万 1.33 万 813.62 万 543.13 万 172.74 万 13.15 万 -2776.0 万 2000.33 万 1071.09 万 220.41 万 735.56 万 0.0 - - -29.48 万 -30.99 万 98.59 万 21.69 万 0.0 63.25 万 421.84 万 206.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 52.8 万 31861.3% 1652.0 11.5 万 6142.74 19.99 万 - - 39.15 万 36.5 万 - - 0.0 8.0 万 - - 3.74 万 - - - - - - - 0.0 2.21 万 0.0 23.16 万 15.17 万 44.65 万 7.6 万 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -271.15 2000.03 万 - - - - - - - - 0.0 1.1 亿 1.7 亿 4000.0 万 9138.26 万 0.0 900.0 万 3.0 亿 0.0 3000.0 万 - - -2000.0 万 8000.0 万 2.8 亿 2.4 亿
投资活动现金流出小计 -1343.2 万 -129.0% 4630.29 万 7589.24 万 1.47 亿 1.1 亿 7303.65 万 7032.03 万 1.98 亿 1.18 亿 1.75 亿 1.5 亿 4.02 亿 3.12 亿 9876.08 万 2.15 亿 7724.69 万 8426.21 万 1.27 亿 1.02 亿 2.95 亿 -983.71 万 2.11 亿 1.62 亿 7422.72 万 1.33 亿 3.35 亿 8983.81 万 366.46 万 3440.16 万 2.1 亿 3.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -1343.2 万 -129.0% 4630.29 万 7349.24 万 1.41 亿 1.1 亿 7303.65 万 7032.03 万 1.63 亿 1.18 亿 1.75 亿 1.5 亿 4.02 亿 3.12 亿 9876.08 万 2.15 亿 7724.69 万 8426.21 万 1.02 亿 7660.87 万 4126.67 万 7616.29 万 8284.43 万 4988.98 万 1.01 亿 2731.1 万 6549.26 万 7983.81 万 4366.46 万 3440.16 万 2785.69 万 1479.78 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 2500.0 万 2500.0 万 - - - - - - - - - - - 4800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 240.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.54 亿 -8600.0 万 1.28 亿 1.12 亿 -4700.0 万 1.06 亿 2.7 亿 1000.0 万 -4000.0 万 0.0 2.3 亿 2.4 亿
筹资活动现金流入小计 1069.39 万 -56.7% 2469.2 万 56.67 万 123.84 万 492.97 万 -7.36 万 2060.06 万 -1357.73 万 -46.37 万 25.03 亿 2.6 亿 5.23 亿 2.38 亿 1.05 亿 9801.67 万 5375.88 万 -1221.3 万 791.92 万 5303.24 万 5.25 亿 832.91 万 2649.53 万 1517.11 万 2936.53 万 3280.73 万 - - -300.35 万 300.0 万 1.03 万 59.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 888.07 万 657.4% 117.26 万 54.03 万 -8983.03 万 -15.08 万 -4.24 亿 -1.07 亿 -1.74 亿 -8.93 亿 23.98 亿 1.63 亿 5.17 亿 2.36 亿 1.04 亿 9783.07 万 8305.23 万 -681.58 万 -2301.03 万 -1.2 亿 4.2 亿 684.06 万 -2947.99 万 1419.34 万 2858.47 万 3225.64 万 - - -207.89 万 207.54 万 -58.48 万 -468.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 2454.28 万 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 330.0 万 -20.0 万 2020.0 万 -1426.37 万 -46.37 万 3.59 亿 2.6 亿 5.23 亿 2.38 亿 1.05 亿 9797.91 万 5278.99 万 -1393.86 万 373.73 万 5300.43 万 3012.59 万 815.0 万 2485.8 万 1513.34 万 2922.98 万 3262.12 万 - - -3468.64 0.0 0.0 57.63 万
收到其他与筹资活动有关的现金 69.39 万 365.1% 14.92 万 56.67 万 123.84 万 162.97 万 12.64 万 40.06 万 - - - - 0.0 0.0 402.0 3.76 万 96.89 万 172.56 万 418.19 万 2.81 万 2.65 万 17.91 万 163.73 万 3.78 万 13.55 万 18.62 万 - - -300.0 万 300.0 万 1.03 万 2.35 万
筹资活动现金流出小计 181.32 万 -92.3% 2351.94 万 2.64 万 9106.87 万 508.05 万 4.23 亿 1.28 亿 1.6 亿 8.93 亿 1.05 亿 9714.45 万 641.63 万 193.01 万 125.44 万 18.61 万 -2929.35 万 -539.73 万 3092.95 万 1.73 亿 1.05 亿 148.85 万 5597.52 万 97.77 万 78.05 万 55.1 万 - - -92.46 万 92.46 万 59.5 万 528.88 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 330.0 万 2.38 亿 1.25 亿 1.56 亿 8.39 亿 9494.99 万 8900.0 万 - - - - -3012.59 万 -713.35 万 2685.51 万 1540.44 万 1.02 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 57.95 万 524.27 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.57 万 -99.9% 2238.91 万 2.64 万 2229.61 万 13.18 万 8486.26 万 203.01 万 306.14 万 5360.49 万 964.08 万 814.45 万 495.63 万 193.01 万 125.4 万 14.35 万 -24.98 万 0.0 -14.34 万 1.57 亿 131.49 万 129.67 万 4406.18 万 93.99 万 64.5 万 25.61 万 - - -92.46 万 92.46 万 0.0 7795.46
支付的其他与筹资活动有关的现金 178.75 万 58.1% 113.03 万 0.0 6877.26 万 164.87 万 1.0 亿 93.65 万 118.67 万 40.0 万 - - 146.0 万 0.0 402.0 4.26 万 108.22 万 173.63 万 421.78 万 1.01 万 159.58 万 19.18 万 163.89 万 3.78 万 13.55 万 - - - 0.0 0.0 1.55 万 3.83 万
汇率变动对现金的影响 34.16 万 -87.4% 271.38 万 183.32 万 80.56 万 63.82 万 127.81 万 115.99 万 144.03 万 70.41 万 110.29 万 -76.18 万 17.78 万 91.28 万 103.08 万 -18.95 万 -73.74 万 46.83 万 -9.5 万 -40.03 万 -98.77 万 -82.04 万 -7.49 万 -17.78 万 -34.01 万 42.69 万 104.93 万 -103.02 万 -51.8 万 14.09 万 12.7 万 -224.52 万
现金及现金等价物净增加额 -3808.9 万 -133.6% 1.13 亿 -4.42 亿 -1.29 亿 1310.3 万 -3.42 亿 -1.56 亿 -1.29 亿 -9.57 亿 24.11 亿 -6481.0 万 6423.41 万 -2.04 亿 6939.54 万 -1.07 亿 3630.27 万 2.04 亿 6246.4 万 -8467.49 万 2.37 亿 -1120.51 万 -3313.11 万 1.31 亿 -5607.7 万 -999.71 万 -1124.53 万 2334.87 万 1556.38 万 -2782.18 万 -353.41 万 -9724.95 万
期初现金及现金等价物余额 7.78 亿 17.0% 6.65 亿 11.07 亿 12.36 亿 12.23 亿 15.65 亿 17.21 亿 18.5 亿 28.07 亿 3.96 亿 4.61 亿 3.97 亿 6.01 亿 5.31 亿 6.38 亿 6.02 亿 3.97 亿 3.35 亿 4.2 亿 1.83 亿 1.94 亿 2.27 亿 9540.83 万 1.51 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.62 亿 1.65 亿 2.62 亿
期末现金及现金等价物余额 7.4 亿 -4.9% 7.78 亿 6.65 亿 11.07 亿 12.36 亿 12.23 亿 15.65 亿 17.21 亿 18.5 亿 28.07 亿 3.96 亿 4.61 亿 3.97 亿 6.01 亿 5.31 亿 6.38 亿 6.02 亿 3.97 亿 3.35 亿 4.2 亿 1.83 亿 1.94 亿 2.27 亿 9540.83 万 1.51 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.62 亿 1.65 亿