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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 76.42 亿 -5.1% 77.52 亿 72.96 亿 68.62 亿 65.69 亿 33.15 亿 29.86 亿 35.44 亿
营业收入 76.42 亿 -5.1% 77.52 亿 72.96 亿 68.62 亿 65.69 亿 33.15 亿 29.86 亿 35.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.52 亿 -7.3% 74.58 亿 71.63 亿 65.83 亿 58.42 亿 31.57 亿 27.77 亿 30.87 亿
营业成本 60.87 亿 -7.6% 63.79 亿 61.3 亿 57.4 亿 50.36 亿 25.51 亿 22.12 亿 24.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7774.16 万 -17.5% 9891.63 万 6700.5 万 7374.17 万 6214.96 万 1.08 亿 1.2 亿 1.24 亿
管理费用 4.9 亿 12.9% 4.55 亿 4.02 亿 2.7 亿 3.19 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.21 亿
财务费用 2769.44 万 -80.7% 7387.1 万 1.33 亿 1.33 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.29 亿
财务费用 - 利息费用 1.48 亿 -17.0% 2.21 亿 1.67 亿 1.11 亿 8288.96 万 7271.33 万 8878.49 万 9977.34 万
财务费用 - 利息收入 7565.11 万 -28.0% 1.04 亿 4355.09 万 1399.84 万 1056.75 万 163.07 万 262.76 万 206.13 万
研发费用 1.9 亿 -29.0% 2.39 亿 2.87 亿 3.0 亿 2.48 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.54 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.78 亿 47.1% 2.12 亿 1.44 亿 6581.93 万 7652.6 万 3495.99 万 1750.6 万 952.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2985.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8298.19 万 9.3% 7463.41 万 5756.89 万 3813.69 万 1960.83 万 2485.91 万 2166.5 万 2025.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -463.92 万 65.3% -1200.73 万 -1698.19 万 -1212.89 万 642.34 万 5139.27 万 -533.92 万 17.65 万
其中:联营公司投资收益 -885.35 万 44.4% -1420.24 万 -1199.32 万 -1236.92 万 845.43 万 167.61 万 23.11 万 17.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5709.49 万 - 1915.02 万 - - - - - -
资产处置收益 -1.18 万 99.7% 2.18 万 -481.44 万 89.1 万 -859.59 万 -139.32 万 3.9 万 -86.99 万
营业利润 5.41 亿 72.8% 2.67 亿 2187.97 万 6388.59 万 6.6 亿 8333.17 万 1402.72 万 4.46 亿
加：营业外收入 1131.54 万 250.4% 1281.74 万 273.05 万 506.9 万 505.75 万 121.54 万 878.77 万 73.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2658.02 万 37.1% 3376.87 万 704.62 万 1320.36 万 1342.33 万 1661.25 万 329.52 万 104.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.26 亿 77.0% 2.46 亿 1756.4 万 5575.13 万 6.52 亿 6793.46 万 1951.97 万 4.46 亿
减：所得税 6104.8 万 -44.4% 5383.37 万 4540.13 万 -1809.79 万 8440.56 万 1033.91 万 -77.71 万 6102.78 万
净利润 4.65 亿 148.1% 1.92 亿 -2783.73 万 7384.92 万 5.68 亿 5759.55 万 2029.68 万 3.85 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.65 亿 148.1% 1.92 亿 -2783.73 万 7384.92 万 5.68 亿 5759.55 万 2029.68 万 3.85 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.25 亿 189.8% 1.57 亿 -2789.4 万 8618.94 万 5.62 亿 6051.64 万 2400.1 万 2.2 亿
少数股东损益 3990.06 万 -2.0% 3517.06 万 5.67 万 -1234.02 万 586.33 万 -292.09 万 -370.42 万 1.65 亿
扣除非经常性损益后的净利润 3.86 亿 232.1% 1.21 亿 -5172.23 万 6194.63 万 5.65 亿 800.87 万 622.74 万 2.07 亿
基本每股收益 0.58 125.3% 0.27 -0.05 0.15 1.02 0.13 0.05 0.56
稀释每股收益 0.58 125.3% 0.27 -0.05 0.15 1.02 0.13 0.05 0.52
其他综合收益 2155.24 万 153.4% 2671.2 万 2006.21 万 1438.85 万 13.95 万 -1072.52 万 857.67 万 109.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1831.99 万 153.1% 2391.62 万 1595.06 万 1438.85 万 13.95 万 -1072.52 万 857.67 万 -82.65 万
综合收益总额 4.87 亿 230.9% 2.19 亿 -777.52 万 8823.78 万 5.68 亿 4687.03 万 2887.35 万 3.86 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.44 亿 295.1% 1.81 亿 -1194.34 万 1.01 亿 5.62 亿 4979.12 万 3257.77 万 2.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4313.31 万 23.9% 3796.64 万 416.82 万 -1234.02 万 586.33 万 -292.09 万 -370.42 万 1.67 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.47 亿 23.8% 18.96 亿 17.58 亿 16.42 亿 19.75 亿 21.34 亿 20.02 亿 19.41 亿 20.17 亿 17.48 亿 15.89 亿 15.76 亿 15.62 亿 18.7 亿 18.55 亿 19.68 亿 18.29 亿 17.04 亿 10.68 亿 11.52 亿 9.85 亿 7.22 亿 4.56 亿 5.45 亿 7.65 亿 9.08 亿 7.69 亿 9.31 亿 9.35 亿 9.35 亿 7.43 亿
营业收入 23.47 亿 23.8% 18.96 亿 17.58 亿 16.42 亿 19.75 亿 21.34 亿 20.02 亿 19.41 亿 20.17 亿 17.48 亿 15.89 亿 15.76 亿 15.62 亿 18.7 亿 18.55 亿 19.68 亿 18.29 亿 17.04 亿 10.68 亿 11.52 亿 9.85 亿 7.22 亿 4.56 亿 5.45 亿 7.65 亿 9.08 亿 7.69 亿 9.31 亿 9.35 亿 9.35 亿 7.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.27 亿 24.9% 17.03 亿 17.23 亿 15.99 亿 19.12 亿 19.93 亿 19.53 亿 18.55 亿 19.61 亿 18.02 亿 15.45 亿 16.22 亿 16.34 亿 16.54 亿 16.73 亿 17.98 亿 16.15 亿 14.9 亿 9.39 亿 11.0 亿 9.5 亿 6.7 亿 4.37 亿 3.88 亿 7.26 亿 9.56 亿 7.08 亿 9.23 亿 8.0 亿 7.5 亿 6.13 亿
营业成本 18.21 亿 27.7% 14.27 亿 14.78 亿 13.62 亿 15.97 亿 17.13 亿 17.08 亿 15.68 亿 16.61 亿 15.71 亿 13.3 亿 13.68 亿 14.1 亿 15.01 亿 14.61 亿 16.16 亿 13.56 亿 12.91 亿 7.73 亿 8.7 亿 7.74 亿 5.6 亿 3.47 亿 2.36 亿 5.95 亿 7.89 亿 5.93 亿 7.12 亿 6.42 亿 6.1 亿 4.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1678.82 万 -19.1% 2076.04 万 1579.44 万 2439.86 万 2976.31 万 2559.86 万 1915.6 万 1970.71 万 1964.48 万 1504.39 万 1260.92 万 1764.58 万 1824.76 万 2119.21 万 1665.61 万 -2723.63 万 3340.6 万 3625.9 万 1972.09 万 4517.3 万 3015.89 万 2053.2 万 1246.72 万 2910.72 万 2614.89 万 4525.59 万 1953.25 万 3603.71 万 2668.89 万 2522.53 万 3625.48 万
管理费用 1.26 亿 3.1% 1.22 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.13 亿 9898.34 万 1.08 亿 1.07 亿 9911.26 万 8814.25 万 9767.04 万 7485.93 万 4427.58 万 5296.27 万 7522.66 万 9880.32 万 6563.79 万 7899.19 万 6937.12 万 6292.39 万 3424.27 万 3642.95 万 4781.68 万 5254.51 万 4604.51 万 4244.95 万 6518.56 万 5123.86 万 6038.83 万 4426.93 万
财务费用 2870.99 万 406.3% 567.11 万 1929.95 万 -2598.61 万 7596.26 万 339.29 万 2050.16 万 4333.84 万 3544.08 万 1748.4 万 3678.78 万 4129.98 万 2570.27 万 2566.06 万 4081.42 万 2067.99 万 3448.23 万 2401.9 万 2156.16 万 4065.72 万 3221.38 万 1843.16 万 1427.15 万 2494.66 万 1936.54 万 2760.94 万 3150.12 万 3543.7 万 4067.83 万 4191.28 万 1068.2 万
财务费用 - 利息费用 2651.81 万 1.3% 2616.86 万 3285.54 万 6243.62 万 6289.61 万 5174.41 万 4346.54 万 2024.11 万 6210.35 万 5113.61 万 3383.07 万 3146.23 万 2567.43 万 2619.92 万 2794.62 万 2169.77 万 2018.44 万 1981.57 万 2119.18 万 1924.49 万 2037.21 万 1658.1 万 1651.53 万 2090.69 万 2458.19 万 1698.95 万 2630.65 万 2428.46 万 3417.15 万 2007.98 万 2123.75 万
财务费用 - 利息收入 1506.29 万 -41.0% 2551.16 万 1769.15 万 1738.51 万 3522.33 万 7189.27 万 -2097.55 万 1896.21 万 1023.74 万 1972.12 万 -536.98 万 859.14 万 148.79 万 932.61 万 -540.7 万 -8.09 万 613.42 万 640.71 万 -189.28 万 34.71 万 37.67 万 22.1 万 68.58 万 75.78 万 80.13 万 -148.82 万 255.67 万 -237.09 万 331.57 万 78.24 万 33.41 万
研发费用 6028.18 万 21.8% 4948.89 万 3919.28 万 4133.36 万 4670.35 万 9391.21 万 5740.01 万 7015.61 万 9901.5 万 6057.15 万 5706.15 万 8204.56 万 8255.81 万 6110.62 万 7464.58 万 8344.65 万 7723.66 万 5601.34 万 3110.17 万 6040.74 万 4211.72 万 3150.33 万 1992.4 万 4586.71 万 2969.98 万 4340.67 万 1612.65 万 7175.27 万 3633.88 万 2147.98 万 2486.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7363.0 万 -5.9% 7822.03 万 5702.53 万 6933.97 万 4864.47 万 4460.45 万 4983.55 万 4602.35 万 3844.02 万 3927.94 万 2006.76 万 1544.76 万 2228.1 万 39.98 万 2769.09 万 2931.35 万 1462.73 万 1783.28 万 1475.24 万 1483.34 万 860.92 万 522.73 万 628.99 万 333.44 万 389.15 万 478.55 万 549.47 万 271.26 万 285.01 万 258.32 万 138.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.75 亿 59.44 万 178.38 万 1614.18 万 1133.63 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1051.01 万 - - - -
其他收益 993.15 万 -54.3% 2174.04 万 1975.18 万 3155.81 万 1422.15 万 1813.51 万 1071.94 万 3284.98 万 997.41 万 922.78 万 551.72 万 759.75 万 592.66 万 1751.72 万 709.55 万 421.45 万 408.01 万 681.68 万 449.69 万 659.52 万 733.13 万 731.49 万 361.76 万 1162.45 万 321.09 万 431.53 万 251.43 万 465.24 万 189.13 万 650.8 万 720.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -157.46 万 46.9% -296.7 万 37.13 万 -46.89 万 -260.09 万 -909.96 万 16.21 万 -181.8 万 -1152.02 万 - - -326.97 万 -287.31 万 -598.62 万 47.81 -510.3 万 404.26 万 419.76 万 328.61 万 5531.42 万 -398.57 万 7430.02 5.68 万 50.54 万 -629.32 万 44.4 万 4543.29 6.34 万 6.32 万 - -
其中:联营公司投资收益 -243.88 万 37.9% -392.53 万 -14.18 万 -234.76 万 -293.17 万 -908.52 万 16.21 万 -407.39 万 -341.57 万 - - -312.51 万 -337.31 万 - - -253.71 万 382.73 万 387.79 万 328.61 万 153.51 万 7.68 万 7430.02 5.68 万 50.54 万 -14.26 万 -13.63 万 4543.29 6.34 万 6.32 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1122.59 万 -51.4% 2310.71 万 361.18 万 1915.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.18 万 9869.26 882.3 2.28 万 -432.99 万 -44.51 万 -1.36 万 -2.59 万 -7.85 万 0.0 99.77 万 -2.82 万 -888.75 万 1.91 万 5.63 万 21.62 万 -43.3 万 -26.12 万 -81.33 万 11.43 万 13.54 万 -7.03 万 1.88 万 -4.49 万 4.48 万 -83.9 万 -10.3 万 2.73 万
营业利润 2.22 亿 -6.7% 2.38 亿 6759.26 万 1312.17 万 6941.64 万 1.39 亿 4490.59 万 5972.24 万 4038.72 万 -4362.38 万 -3460.61 万 -1.15 亿 -1.62 亿 1.44 亿 1.96 亿 1.33 亿 2.17 亿 2.27 亿 8292.75 万 -89.89 万 4846.89 万 2346.25 万 1229.93 万 1532.47 万 6656.26 万 3296.98 万 -1.01 亿 1214.12 万 1.34 亿 1.63 亿 1.36 亿
加：营业外收入 162.18 万 780.4% 18.42 万 41.29 万 909.64 万 8.95 万 325.04 万 38.1 万 -49.2 万 125.16 万 27.87 万 169.22 万 310.4 万 37.64 万 130.96 万 27.9 万 488.2 万 -1.53 万 15.9 万 3.19 万 46.25 万 26.42 万 24.69 万 24.18 万 825.29 万 52.96 万 -291.7 5519.69 22.95 万 4.53 万 6.8 万 39.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 458.84 万 980.0% 42.49 万 380.37 万 1776.32 万 1067.77 万 264.51 万 268.27 万 338.05 万 149.71 万 62.65 万 154.2 万 814.5 万 326.27 万 107.28 万 72.31 万 216.0 万 605.09 万 113.64 万 407.6 万 1451.66 万 61.23 万 83.51 万 64.85 万 189.63 万 110.87 万 19.8 万 9.22 万 53.53 万 18.81 万 20.32 万 12.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.19 亿 -7.8% 2.38 亿 6420.19 万 445.49 万 5882.82 万 1.4 亿 4260.42 万 5584.98 万 4014.17 万 -4397.16 万 -3445.6 万 -1.2 亿 -1.64 亿 1.44 亿 1.96 亿 1.36 亿 2.11 亿 2.26 亿 7888.34 万 -1495.31 万 4812.08 万 2287.43 万 1189.26 万 2168.14 万 6598.35 万 3277.15 万 -1.01 亿 1183.54 万 1.34 亿 1.63 亿 1.37 亿
减：所得税 2201.37 万 -40.1% 3674.78 万 1583.9 万 -1355.24 万 2820.29 万 2037.72 万 1880.61 万 4242.75 万 1888.43 万 -1779.6 万 188.55 万 -4713.82 万 -2886.94 万 3513.31 万 2277.67 万 1953.32 万 2491.5 万 3180.54 万 815.2 万 -1575.29 万 1402.29 万 645.43 万 561.48 万 -1357.45 万 1517.05 万 1298.48 万 -1535.79 万 238.46 万 1398.67 万 2837.41 万 1628.24 万
净利润 1.97 亿 -1.9% 2.01 亿 4836.29 万 1800.74 万 3062.53 万 1.2 亿 2379.82 万 1342.23 万 2125.74 万 -2617.56 万 -3634.14 万 -7241.4 万 -1.36 亿 1.09 亿 1.73 亿 1.16 亿 1.86 亿 1.95 亿 7073.14 万 79.99 万 3409.78 万 1642.0 万 627.78 万 3525.58 万 5081.3 万 1978.67 万 -8555.87 万 945.08 万 1.2 亿 1.35 亿 1.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.97 亿 -1.9% 2.01 亿 4836.29 万 1800.74 万 3062.53 万 1.2 亿 2379.82 万 1342.23 万 2125.74 万 -2617.56 万 -3634.14 万 -7241.4 万 -1.36 亿 1.09 亿 1.73 亿 1.16 亿 1.86 亿 1.95 亿 7073.14 万 79.99 万 3409.78 万 1642.0 万 627.78 万 3525.58 万 5081.3 万 1978.67 万 -8555.87 万 945.08 万 1.2 亿 1.35 亿 1.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.85 亿 -0.9% 1.87 亿 4373.36 万 976.82 万 3640.92 万 9642.78 万 1425.21 万 -34.25 万 1744.35 万 -852.15 万 -3647.35 万 -6469.82 万 -1.25 亿 1.05 亿 1.71 亿 1.17 亿 1.83 亿 1.91 亿 7094.79 万 14.06 万 3513.07 万 1686.1 万 838.42 万 3666.37 万 5147.65 万 2048.85 万 -8462.77 万 771.9 万 7161.5 万 7563.5 万 6507.97 万
少数股东损益 1238.27 万 -15.5% 1464.95 万 462.93 万 823.91 万 -578.39 万 2316.93 万 954.61 万 1376.48 万 381.39 万 -1765.41 万 13.21 万 -771.57 万 -1044.36 万 429.48 万 152.43 万 -65.52 万 356.58 万 316.93 万 -21.66 万 65.93 万 -103.28 万 -44.1 万 -210.64 万 -140.78 万 -66.34 万 -70.19 万 -93.11 万 173.18 万 4861.24 万 5933.62 万 5541.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.84 亿 5.0% 1.75 亿 3576.83 万 -817.22 万 3302.92 万 8614.09 万 975.67 万 -1262.71 万 1751.24 万 -1598.65 万 -4062.1 万 -6346.22 万 -1.28 亿 8715.29 万 1.66 亿 1.24 亿 1.84 亿 1.86 亿 7037.59 万 -3816.82 万 2947.2 万 1118.83 万 551.66 万 2173.87 万 5393.73 万 1720.44 万 -8665.29 万 420.55 万 7073.42 万 7015.78 万 6153.54 万
基本每股收益 0.24 -4.4% 0.25 0.06 0.01 0.06 0.17 0.02 0.0 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.22 0.18 0.3 0.19 0.32 0.37 0.14 0.0 0.08 0.03 0.02 0.08 0.11 0.05 -0.19 0.09 0.16 0.14 0.17
稀释每股收益 0.24 -4.4% 0.25 0.06 0.01 0.06 0.17 0.02 0.0 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.22 0.18 0.3 0.19 0.32 0.37 0.14 0.0 0.08 0.03 0.02 0.08 0.11 0.05 -0.19 0.07 0.16 0.12 0.17
其他综合收益 -1637.45 万 -172.9% -599.96 万 -276.72 万 4669.38 万 -2880.56 万 735.8 万 146.58 万 -2038.88 万 -839.21 万 6181.28 万 -1296.98 万 -2392.37 万 2268.74 万 1293.72 万 268.76 万 66.03 万 -831.28 万 646.03 万 133.17 万 -635.25 万 -629.04 万 29.49 万 162.28 万 572.68 万 112.58 万 227.14 万 -54.74 万 -670.08 万 705.3 万 820.77 万 -746.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1510.45 万 -174.8% -549.69 万 -253.16 万 4145.3 万 -2504.99 万 621.74 万 129.57 万 -1694.56 万 -701.52 万 5353.14 万 -1361.99 万 -1481.97 万 1520.6 万 1104.41 万 295.82 万 66.03 万 -831.28 万 646.03 万 133.17 万 -635.25 万 -629.04 万 29.49 万 162.28 万 572.68 万 112.58 万 227.14 万 -54.74 万 -480.41 万 359.7 万 418.32 万 -380.26 万
综合收益总额 1.81 亿 -7.3% 1.95 亿 4559.57 万 6470.11 万 181.97 万 1.27 亿 2526.4 万 -696.65 万 1286.53 万 3563.72 万 -4931.12 万 -9633.77 万 -1.13 亿 1.22 亿 1.76 亿 1.17 亿 1.78 亿 2.01 亿 7206.31 万 -555.26 万 2780.74 万 1671.49 万 790.06 万 4098.27 万 5193.88 万 2205.81 万 -8610.61 万 275.0 万 1.27 亿 1.43 亿 1.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.7 亿 -6.2% 1.81 亿 4120.19 万 5122.12 万 1135.93 万 1.03 亿 1554.78 万 -1728.81 万 1042.83 万 4500.99 万 -5009.34 万 -7951.79 万 -1.1 亿 1.16 亿 1.74 亿 1.17 亿 1.74 亿 1.98 亿 7227.96 万 -621.2 万 2884.03 万 1715.59 万 1000.7 万 4239.05 万 5260.23 万 2275.99 万 -8517.5 万 291.49 万 7521.21 万 7981.82 万 6127.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 1111.27 万 -21.4% 1414.68 万 439.37 万 1347.99 万 -953.96 万 2430.99 万 971.62 万 1032.16 万 243.7 万 -937.27 万 78.22 万 -1681.97 万 -296.22 万 618.8 万 125.38 万 -65.52 万 356.58 万 316.93 万 -21.66 万 65.93 万 -103.28 万 -44.1 万 -210.64 万 -140.78 万 -66.34 万 -70.19 万 -93.11 万 -16.49 万 5206.84 万 6336.08 万 5175.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 143.3 亿 -5.1% 143.12 亿 148.69 亿 117.03 亿 79.9 亿 48.35 亿 44.45 亿 51.88 亿
流动资产合计 75.88 亿 -12.8% 79.17 亿 87.61 亿 63.71 亿 49.9 亿 25.96 亿 22.18 亿 33.06 亿
货币资金 27.46 亿 -28.8% 26.89 亿 42.03 亿 15.38 亿 10.05 亿 3.93 亿 4.13 亿 7.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.06 亿 - 6.5 亿 - - - 2354.8 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.78 亿 -12.7% 11.81 亿 16.32 亿 18.53 亿 18.12 亿 8.94 亿 4.15 亿 10.96 亿
应收票据 2.41 亿 35.0% 1.84 亿 2.11 亿 2.5 亿 4.8 亿 3.03 亿 1.02 亿 5.48 亿
应收账款 12.38 亿 -18.4% 9.97 亿 14.21 亿 16.03 亿 13.32 亿 5.91 亿 3.12 亿 5.48 亿
预付款项 2.88 亿 -15.2% 2.73 亿 1.9 亿 3.23 亿 2.26 亿 1.08 亿 1.02 亿 3530.18 万
其他应收款合计 7071.83 万 -39.7% 7560.66 万 9513.32 万 7073.56 万 9888.25 万 3314.25 万 905.28 万 1261.19 万
存货 24.85 亿 11.4% 25.97 亿 18.35 亿 21.46 亿 17.4 亿 9.25 亿 9.3 亿 13.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.73 亿 -7.3% 1.82 亿 1.8 亿 3.29 亿 3844.55 万 2850.97 万 3818.88 万 3104.86 万
非流动资产合计 67.43 亿 5.4% 63.95 亿 61.08 亿 53.32 亿 30.0 亿 22.39 亿 22.27 亿 18.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2483.99 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8946.7 万 - 9303.14 万 1.01 亿 - - - - -
长期股权投资 8383.71 万 25.1% 1.16 亿 6924.63 万 7943.95 万 9180.88 万 1.1 亿 2490.76 万 2467.65 万
其他权益工具投资 1.43 亿 4.2% 9329.36 万 2.69 亿 1.12 亿 1.01 亿 9529.36 万 1.08 亿 -
其他非流动金融资产 500.0 万 -24.0% 500.0 万 500.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 315.0 万 -
固定资产 40.55 亿 14.6% 40.88 亿 34.48 亿 26.51 亿 12.55 亿 11.06 亿 10.22 亿 8.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.92 亿 -27.9% 7.53 亿 9.42 亿 11.3 亿 4.59 亿 1.19 亿 2.32 亿 2.34 亿
使用权资产 542.64 万 -56.6% 685.53 万 1402.8 万 2169.12 万 2820.63 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.34 亿 -3.0% 5.39 亿 5.55 亿 5.6 亿 3.64 亿 1.97 亿 2.22 亿 2.08 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 923.11 万 923.11 万
商誉 4.31 亿 -3.6% 4.18 亿 4.44 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.63 亿
长期待摊费用 1226.44 万 60.7% 2255.0 万 723.25 万 534.12 万 436.81 万 448.75 万 1126.55 万 1206.74 万
递延所得税资产 2.08 亿 8.9% 2.05 亿 1.69 亿 1.4 亿 7385.07 万 5860.31 万 5671.94 万 2746.66 万
其他非流动资产 4.85 亿 11.2% 5563.91 万 8390.91 万 1.74 亿 1.65 亿 8997.61 万 8923.52 万 5638.04 万
负债合计 66.52 亿 -17.2% 69.33 亿 77.69 亿 53.29 亿 33.76 亿 23.46 亿 19.72 亿 28.63 亿
流动负债合计 40.72 亿 -8.0% 46.13 亿 41.98 亿 41.8 亿 29.73 亿 17.8 亿 14.32 亿 20.91 亿
短期借款 22.35 亿 -5.1% 27.41 亿 23.09 亿 22.1 亿 14.13 亿 8.24 亿 7.62 亿 8.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.83 亿 -47.3% 2.87 亿 3.46 亿 4.53 亿 3.12 亿 1.65 亿 6016.2 万 3.47 亿
应付账款 8.39 亿 -11.7% 8.29 亿 8.07 亿 9.72 亿 6.32 亿 4.58 亿 2.91 亿 4.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1163.57 万 7952.67 万
应付职工薪酬 5290.56 万 -19.8% 7359.83 万 7296.46 万 9177.72 万 1.3 亿 5852.47 万 4609.52 万 5106.74 万
应交税费 2.03 亿 26.2% 1.59 亿 1.42 亿 8556.18 万 1.2 亿 2670.9 万 3011.81 万 2966.14 万
其他应付款合计 2621.32 万 -29.3% 4076.92 万 3164.23 万 4609.86 万 5981.82 万 9279.96 万 9264.98 万 2.88 亿
一年内到期的非流动负债 2.6 亿 55.7% 3.21 亿 2.58 亿 2.38 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.38 亿 7128.7 万
其他流动负债 1.49 亿 19.6% 1.52 亿 2.01 亿 5292.3 万 1.53 亿 174.24 万 - -
非流动负债合计 25.8 亿 -28.4% 23.2 亿 35.71 亿 11.49 亿 4.03 亿 5.66 亿 5.4 亿 7.72 亿
长期借款 12.26 亿 -1.4% 10.36 亿 11.19 亿 9.77 亿 2.48 亿 1.55 亿 1.64 亿 3.11 亿
应付债券 11.81 亿 -45.8% 11.19 亿 22.6 亿 - - 2.69 亿 2.57 亿 3.86 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 532.68 万 -32.9% 582.34 万 835.42 万 1027.61 万 954.91 万 1189.1 万 1044.44 万 991.29 万
长期递延收益 1.66 亿 -1.1% 1.57 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.08 亿 6506.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 76.79 亿 8.6% 73.79 亿 71.0 亿 63.74 亿 46.14 亿 24.89 亿 24.73 亿 23.25 亿
实收资本（或股本） 6.82 亿 17.2% 6.89 亿 5.82 亿 5.81 亿 5.79 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.48 亿
资本公积 48.69 亿 26.7% 48.09 亿 38.25 亿 35.91 亿 27.4 亿 13.15 亿 13.1 亿 11.53 亿
减：库存股 1.09 亿 - 1.09 亿 - - - - - -
其他综合收益 6033.18 万 -11.8% 9262.49 万 6870.86 万 5275.8 万 4448.44 万 4434.49 万 5507.01 万 -202.86 万
专项储备 115.81 万 - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8122.14 万 8.5% 8760.77 万 7483.5 万 7483.5 万 6843.58 万 6213.2 万 5433.42 万 4707.09 万
未分配利润 11.22 亿 10.0% 9.82 亿 10.55 亿 11.11 亿 10.61 亿 5.33 亿 5.26 亿 5.79 亿
归属母公司股东权益合计 69.17 亿 14.0% 67.49 亿 60.28 亿 54.12 亿 44.92 亿 24.79 亿 24.71 亿 23.28 亿
少数股东权益 7.61 亿 -24.0% 6.31 亿 10.72 亿 9.62 亿 1.22 亿 999.07 万 248.77 万 -239.21 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 139.26 亿 2.6% 135.79 亿 136.46 亿 143.12 亿 147.35 亿 147.73 亿 149.08 亿 148.69 亿 154.6 亿 155.83 亿 130.37 亿 117.03 亿 112.53 亿 105.02 亿 91.94 亿 79.9 亿 71.76 亿 65.8 亿 60.12 亿 48.35 亿 46.61 亿 44.03 亿 45.21 亿 44.45 亿 45.35 亿 47.98 亿 48.74 亿 51.88 亿 53.91 亿 51.44 亿 46.7 亿
流动资产合计 73.68 亿 2.0% 72.22 亿 70.34 亿 79.17 亿 78.07 亿 83.31 亿 86.75 亿 87.61 亿 95.9 亿 99.16 亿 76.66 亿 63.71 亿 66.47 亿 65.32 亿 59.9 亿 49.9 亿 44.66 亿 41.12 亿 36.65 亿 25.96 亿 24.41 亿 21.69 亿 23.02 亿 22.18 亿 24.61 亿 27.45 亿 28.98 亿 33.06 亿 36.3 亿 34.75 亿 30.84 亿
货币资金 24.31 亿 -9.8% 26.96 亿 26.93 亿 26.89 亿 30.62 亿 34.52 亿 39.16 亿 42.03 亿 46.51 亿 47.96 亿 23.17 亿 15.38 亿 21.56 亿 20.39 亿 19.16 亿 10.05 亿 8.37 亿 7.84 亿 11.82 亿 3.93 亿 3.0 亿 3.38 亿 4.06 亿 4.13 亿 5.08 亿 6.41 亿 7.3 亿 7.39 亿 7.92 亿 6.94 亿 6.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.13 亿 106.8% 1.03 亿 6000.0 万 6.5 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.0 亿 2354.8 万 2354.8 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.3 亿 23.5% 10.77 亿 11.39 亿 11.81 亿 16.26 亿 17.28 亿 17.48 亿 16.32 亿 17.62 亿 17.81 亿 19.31 亿 18.53 亿 17.48 亿 16.45 亿 17.46 亿 18.12 亿 14.38 亿 11.28 亿 9.22 亿 8.94 亿 6.67 亿 5.92 亿 4.76 亿 4.15 亿 8.71 亿 10.32 亿 9.78 亿 10.96 亿 11.26 亿 11.56 亿 10.47 亿
应收票据 2.32 亿 11.3% 2.08 亿 1.6 亿 1.84 亿 2.49 亿 1.63 亿 1.58 亿 2.11 亿 1.07 亿 5522.73 万 2.68 亿 2.5 亿 4.01 亿 4.52 亿 5.77 亿 4.8 亿 2.78 亿 1.48 亿 1.09 亿 3.03 亿 4011.94 万 5345.48 万 3753.5 万 1.02 亿 3.6 亿 4.96 亿 4.01 亿 5.48 亿 4.7 亿 4.59 亿 4.08 亿
应收账款 10.99 亿 26.4% 8.69 亿 9.78 亿 9.97 亿 13.77 亿 15.65 亿 15.91 亿 14.21 亿 16.55 亿 17.26 亿 16.63 亿 16.03 亿 13.47 亿 11.93 亿 11.69 亿 13.32 亿 11.6 亿 9.8 亿 8.13 亿 5.91 亿 6.27 亿 5.39 亿 4.38 亿 3.12 亿 5.12 亿 5.37 亿 5.77 亿 5.48 亿 6.56 亿 6.97 亿 6.39 亿
预付款项 2.9 亿 16.7% 2.49 亿 2.42 亿 2.73 亿 2.85 亿 5.2 亿 2.66 亿 1.9 亿 3.93 亿 3.35 亿 2.05 亿 3.23 亿 2.42 亿 1.77 亿 2.02 亿 2.26 亿 2.85 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.08 亿 1.56 亿 8602.68 万 1.6 亿 1.02 亿 1.53 亿 6364.25 万 5060.36 万 3530.18 万 1.91 亿 1.19 亿 9405.48 万
其他应收款合计 6757.42 万 115.7% 3133.13 万 3332.18 万 7560.66 万 7386.24 万 1.04 亿 1.27 亿 9513.32 万 1.61 亿 1.32 亿 8320.93 万 7073.56 万 8503.18 万 1.05 亿 1.04 亿 9888.25 万 6945.69 万 8471.11 万 6487.07 万 3314.25 万 6684.92 万 2217.69 万 3377.09 万 905.28 万 1361.49 万 1419.28 万 2587.93 万 1261.19 万 3406.52 万 2769.75 万 4208.13 万
存货 26.01 亿 -0.8% 26.24 亿 24.38 亿 25.97 亿 23.68 亿 20.77 亿 19.54 亿 18.35 亿 20.93 亿 23.27 亿 25.22 亿 21.46 亿 20.21 亿 23.45 亿 18.07 亿 17.4 亿 15.28 亿 13.99 亿 11.06 亿 9.25 亿 8.74 亿 9.43 亿 10.11 亿 9.3 亿 8.88 亿 9.56 亿 10.9 亿 13.92 亿 14.49 亿 14.31 亿 11.96 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.82 亿 -6.9% 1.95 亿 1.75 亿 1.82 亿 1.65 亿 2.05 亿 1.51 亿 1.8 亿 2.09 亿 4.67 亿 4.33 亿 3.29 亿 1.96 亿 4552.16 万 4197.88 万 3844.55 万 1.53 亿 2.05 亿 3514.41 万 2850.97 万 2370.25 万 2445.35 万 3364.06 万 3818.88 万 2594.48 万 3857.03 万 2326.72 万 3104.86 万 3748.02 万 4716.67 万 6678.6 万
非流动资产合计 65.58 亿 3.2% 63.57 亿 66.12 亿 63.95 亿 69.28 亿 64.42 亿 62.33 亿 61.08 亿 58.71 亿 56.67 亿 53.71 亿 53.32 亿 46.06 亿 39.7 亿 32.04 亿 30.0 亿 27.1 亿 24.68 亿 23.46 亿 22.39 亿 22.21 亿 22.34 亿 22.19 亿 22.27 亿 20.75 亿 20.52 亿 19.76 亿 18.82 亿 17.62 亿 16.69 亿 15.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2483.99 万 2483.99 万 2483.99 万 2483.99 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8390.49 万 -3.5% 8694.69 万 8998.9 万 9303.14 万 9502.91 万 9675.53 万 9822.85 万 1.01 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.09 亿 -2.2% 1.12 亿 1.16 亿 1.16 亿 5826.38 万 6119.56 万 7028.08 万 6924.63 万 7581.01 万 7673.59 万 8123.95 万 7943.95 万 8256.46 万 8593.77 万 9180.88 万 9180.88 万 1.96 亿 1.89 亿 1.64 亿 1.1 亿 2504.87 万 2497.19 万 2496.44 万 2490.76 万 4940.22 万 4954.47 万 2468.11 万 2467.65 万 2461.31 万 2454.99 万 2450.0 万
其他权益工具投资 1.33 亿 42.9% 9329.36 万 9329.36 万 9329.36 万 1.53 亿 2.93 亿 2.83 亿 2.69 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 9529.36 万 9529.36 万 9529.36 万 9529.36 万 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 3533.99 万 3533.99 万 - - - - -
其他非流动金融资产 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 815.0 万 2665.0 万 815.0 万 315.0 万 315.0 万 - - 3533.99 万 - - - -
固定资产 44.46 亿 8.9% 40.84 亿 41.36 亿 40.88 亿 36.63 亿 35.25 亿 34.27 亿 34.48 亿 34.12 亿 31.44 亿 27.08 亿 26.51 亿 14.0 亿 12.99 亿 12.7 亿 12.55 亿 11.29 亿 11.12 亿 11.02 亿 11.06 亿 11.83 亿 11.28 亿 10.0 亿 10.22 亿 7.88 亿 8.04 亿 8.07 亿 8.22 亿 7.59 亿 7.15 亿 5.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 478.46 万 -
在建工程 3.19 亿 -54.8% 7.06 亿 7.3 亿 7.53 亿 10.64 亿 11.82 亿 10.69 亿 9.42 亿 8.53 亿 9.27 亿 10.52 亿 11.3 亿 15.96 亿 11.85 亿 5.65 亿 4.59 亿 2.01 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.39 亿 2.54 亿 2.32 亿 3.8 亿 3.32 亿 2.85 亿 2.34 亿 1.95 亿 1.76 亿 2.28 亿
使用权资产 469.02 万 -13.3% 541.19 万 613.36 万 685.53 万 616.27 万 1592.19 万 1796.3 万 1402.8 万 1884.66 万 2165.62 万 1967.07 万 2169.12 万 2208.05 万 2288.31 万 2553.65 万 2820.63 万 2452.28 万 2494.54 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.26 亿 -0.8% 5.3 亿 5.34 亿 5.39 亿 5.42 亿 5.47 亿 5.51 亿 5.55 亿 5.59 亿 5.53 亿 5.55 亿 5.6 亿 5.39 亿 5.06 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.01 亿 2.39 亿 2.41 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.07 亿 2.08 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.72 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 923.11 万 923.11 万 923.11 万 923.11 万 2845.52 万 2702.6 万 1060.25 万 923.11 万 - - -
商誉 4.18 亿 0.0% 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.65 亿
长期待摊费用 1775.78 万 -30.4% 2550.18 万 2257.8 万 2255.0 万 677.09 万 547.34 万 747.24 万 723.25 万 848.83 万 550.67 万 603.17 万 534.12 万 466.71 万 433.58 万 546.17 万 436.81 万 490.68 万 539.33 万 548.33 万 448.75 万 1315.16 万 1167.58 万 734.98 万 1126.55 万 1074.19 万 962.14 万 1111.06 万 1206.74 万 1308.91 万 1006.76 万 1320.52 万
递延所得税资产 2.16 亿 1.8% 2.13 亿 2.17 亿 2.05 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.4 亿 9827.9 万 8713.31 万 7354.36 万 7385.07 万 8668.55 万 7336.74 万 6598.95 万 5860.31 万 4279.38 万 5300.41 万 5953.28 万 5671.94 万 3610.79 万 4575.77 万 5489.94 万 2746.66 万 2480.61 万 2637.5 万 3079.29 万
其他非流动资产 2.78 亿 257.0% 7780.42 万 2.44 亿 5563.91 万 6.92 亿 6713.39 万 7499.52 万 8390.91 万 1.8 亿 1.86 亿 2.05 亿 1.74 亿 2.93 亿 2.2 亿 2.51 亿 1.65 亿 2.12 亿 1.15 亿 8388.05 万 8997.61 万 5631.54 万 8535.95 万 8433.65 万 8923.52 万 7210.53 万 7293.75 万 7781.21 万 5638.04 万 7698.28 万 4224.22 万 4093.72 万
负债合计 53.71 亿 2.7% 52.28 亿 53.32 亿 69.33 亿 79.32 亿 78.68 亿 78.5 亿 77.69 亿 81.27 亿 82.65 亿 63.75 亿 53.29 亿 50.54 亿 45.78 亿 37.04 亿 33.76 亿 27.6 亿 25.7 亿 22.61 亿 23.46 亿 21.64 亿 19.49 亿 20.4 亿 19.72 亿 21.31 亿 24.51 亿 24.97 亿 28.63 亿 30.58 亿 29.49 亿 25.83 亿
流动负债合计 38.73 亿 -2.0% 39.52 亿 38.23 亿 46.13 亿 42.71 亿 43.49 亿 42.33 亿 41.98 亿 45.8 亿 47.22 亿 47.74 亿 41.8 亿 40.33 亿 38.81 亿 32.15 亿 29.73 亿 24.28 亿 21.4 亿 17.89 亿 17.8 亿 15.13 亿 13.15 亿 14.37 亿 14.32 亿 16.21 亿 19.35 亿 18.56 亿 20.91 亿 23.36 亿 22.09 亿 18.24 亿
短期借款 21.33 亿 -2.7% 21.93 亿 21.44 亿 27.41 亿 23.38 亿 22.86 亿 20.79 亿 23.09 亿 23.72 亿 23.57 亿 26.72 亿 22.1 亿 20.76 亿 14.83 亿 15.47 亿 14.13 亿 10.8 亿 8.47 亿 8.09 亿 8.24 亿 7.95 亿 7.85 亿 8.19 亿 7.62 亿 9.11 亿 10.24 亿 9.42 亿 8.23 亿 10.35 亿 9.41 亿 10.23 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.38 万 - - - - -
应付票据 1.91 亿 14.8% 1.66 亿 2.75 亿 2.87 亿 3.75 亿 4.19 亿 4.23 亿 3.46 亿 6.98 亿 7.43 亿 5.94 亿 4.53 亿 4.24 亿 3.15 亿 3.04 亿 3.12 亿 2.97 亿 2.74 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.39 亿 8119.47 万 8470.15 万 6016.2 万 5340.11 万 1.57 亿 - 3.47 亿 - 2.57 亿 1.88 亿
应付账款 7.53 亿 -10.9% 8.45 亿 7.12 亿 8.29 亿 9.25 亿 10.3 亿 9.64 亿 8.07 亿 9.75 亿 10.78 亿 10.08 亿 9.72 亿 8.21 亿 14.8 亿 7.01 亿 6.32 亿 5.68 亿 6.47 亿 4.63 亿 4.58 亿 2.82 亿 2.44 亿 2.65 亿 2.91 亿 2.82 亿 3.13 亿 - 4.02 亿 - 3.76 亿 3.55 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1163.57 万 2745.36 万 5117.71 万 2815.1 万 7952.67 万 1818.67 万 2547.33 万 1475.84 万
应付职工薪酬 4852.95 万 7.4% 4517.89 万 4176.19 万 7359.83 万 5728.17 万 5125.72 万 3948.3 万 7296.46 万 7458.35 万 5662.24 万 4692.19 万 9177.72 万 7974.81 万 6769.52 万 6440.66 万 1.3 亿 9308.64 万 5824.21 万 3849.28 万 5852.47 万 3953.14 万 2997.16 万 2100.95 万 4609.52 万 3318.98 万 2347.79 万 2112.6 万 5106.74 万 3389.16 万 3011.36 万 2092.59 万
应交税费 2.02 亿 7.0% 1.89 亿 1.69 亿 1.59 亿 2.03 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.18 亿 7684.8 万 9895.64 万 8556.18 万 1.18 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.19 亿 7139.06 万 5275.21 万 2670.9 万 3693.11 万 1899.01 万 2809.88 万 3011.81 万 3478.74 万 2816.96 万 4896.97 万 2966.14 万 3388.43 万 3807.54 万 2191.43 万
其他应付款合计 2308.44 万 -4.5% 2416.83 万 4378.96 万 4076.92 万 2934.19 万 8628.69 万 5099.13 万 3164.23 万 4486.17 万 3995.2 万 4035.25 万 4609.86 万 1.4 亿 1.4 亿 1.95 亿 5981.82 万 5024.56 万 5920.37 万 7039.56 万 9279.96 万 1.39 亿 8103.82 万 8548.26 万 9264.98 万 9812.4 万 1.53 亿 2.34 亿 2.88 亿 4.41 亿 4.62 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动负债 3.49 亿 -0.5% 3.51 亿 3.26 亿 3.21 亿 1.7 亿 2.03 亿 3.15 亿 2.58 亿 1.63 亿 2.52 亿 2.23 亿 2.38 亿 1.78 亿 1.05 亿 5108.53 万 1.3 亿 1.79 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.31 亿 6379.7 万 6125.7 万 1.2 亿 1.38 亿 1.8 亿 1.86 亿 7265.52 万 7128.7 万 7770.37 万 8020.37 万 8020.37 万
其他流动负债 1.45 亿 26.0% 1.15 亿 8231.59 万 1.52 亿 1.52 亿 7736.87 万 1.78 亿 2.01 亿 9659.32 万 8717.28 万 3417.68 万 5292.3 万 5912.06 万 1.38 亿 1.75 亿 1.53 亿 480.0 万 234.31 万 589.05 万 174.24 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 14.98 亿 17.5% 12.76 亿 15.09 亿 23.2 亿 36.61 亿 35.19 亿 36.17 亿 35.71 亿 35.47 亿 35.42 亿 16.01 亿 11.49 亿 10.21 亿 6.97 亿 4.89 亿 4.03 亿 3.32 亿 4.3 亿 4.72 亿 5.66 亿 6.51 亿 6.34 亿 6.03 亿 5.4 亿 5.1 亿 5.15 亿 6.41 亿 7.72 亿 7.22 亿 7.4 亿 7.59 亿
长期借款 13.35 亿 19.9% 11.13 亿 11.02 亿 10.36 亿 11.18 亿 10.0 亿 11.31 亿 11.19 亿 13.69 亿 14.02 亿 14.3 亿 9.77 亿 8.7 亿 5.55 亿 3.34 亿 2.48 亿 1.8 亿 5911.0 万 5596.12 万 1.55 亿 2.44 亿 2.38 亿 2.17 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.56 亿 2.84 亿 3.11 亿 2.95 亿 3.18 亿 3.43 亿
应付债券 0.0 - 0.0 2.46 亿 11.19 亿 23.62 亿 23.25 亿 22.89 亿 22.6 亿 19.95 亿 19.64 亿 - - - - - - - 2.17 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.51 亿 2.6 亿 3.86 亿 3.81 亿 3.76 亿 3.71 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 492.93 万 -5.3% 520.48 万 551.11 万 582.34 万 572.42 万 817.58 万 820.17 万 835.42 万 1014.58 万 1010.44 万 936.08 万 1027.61 万 1003.51 万 914.69 万 949.08 万 954.91 万 943.39 万 936.12 万 1183.39 万 1189.1 万 1006.58 万 1009.68 万 1024.05 万 1044.44 万 1070.43 万 1081.3 万 1066.94 万 991.29 万 924.46 万 935.78 万 1119.32 万
长期递延收益 1.59 亿 1.7% 1.56 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.08 亿 9650.46 万 9761.78 万 8605.81 万 6506.53 万 3723.45 万 3697.94 万 3431.51 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 85.55 亿 2.4% 83.51 亿 83.14 亿 73.79 亿 68.02 亿 69.05 亿 70.58 亿 71.0 亿 73.33 亿 73.19 亿 66.62 亿 63.74 亿 61.99 亿 59.24 亿 54.9 亿 46.14 亿 44.16 亿 40.1 亿 37.51 亿 24.89 亿 24.98 亿 24.54 亿 24.81 亿 24.73 亿 24.04 亿 23.47 亿 23.78 亿 23.25 亿 23.33 亿 21.94 亿 20.88 亿
实收资本（或股本） 7.82 亿 0.0% 7.82 亿 7.62 亿 6.89 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.61 亿 5.55 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.59 亿 4.48 亿 3.87 亿 2.15 亿 2.15 亿
资本公积 59.4 亿 0.2% 59.29 亿 57.8 亿 48.09 亿 37.98 亿 38.08 亿 38.35 亿 38.25 亿 38.87 亿 38.85 亿 38.84 亿 35.91 亿 34.41 亿 33.48 亿 32.55 亿 27.4 亿 27.59 亿 24.97 亿 24.09 亿 13.15 亿 13.14 亿 13.12 亿 13.09 亿 13.1 亿 13.39 亿 13.34 亿 13.15 亿 11.53 亿 5.03 亿 6.67 亿 6.66 亿
减：库存股 1.09 亿 0.0% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 7085.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 6949.18 万 -17.9% 8459.63 万 9009.32 万 9262.49 万 5117.19 万 7622.18 万 7000.44 万 6870.86 万 8565.43 万 9266.95 万 3913.81 万 5275.8 万 7369.26 万 5848.66 万 4744.26 万 4448.44 万 4382.41 万 5213.69 万 4567.66 万 4434.49 万 5069.74 万 5698.78 万 5669.29 万 5507.01 万 82.13 万 -30.45 万 -257.59 万 -202.86 万 277.55 万 -82.15 万 -380.26 万
专项储备 231.62 万 249.3% 66.31 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8760.77 万 0.0% 8760.77 万 8760.77 万 8760.77 万 7483.5 万 7483.5 万 7483.5 万 7483.5 万 7483.5 万 7483.5 万 7483.5 万 7483.5 万 6843.58 万 6843.58 万 6843.58 万 6843.58 万 6213.2 万 6213.2 万 6213.2 万 6213.2 万 5433.42 万 5433.42 万 5433.42 万 5433.42 万 4707.09 万 4707.09 万 4707.09 万 4707.09 万 4134.27 万 4134.27 万 4134.27 万
未分配利润 12.59 亿 17.2% 10.74 亿 10.26 亿 9.82 亿 9.85 亿 10.51 亿 10.69 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.37 亿 10.75 亿 11.11 亿 11.75 亿 13.01 亿 12.32 亿 10.61 亿 9.5 亿 7.68 亿 6.04 亿 5.33 亿 5.41 亿 5.06 亿 5.35 亿 5.26 亿 4.97 亿 4.45 亿 4.94 亿 5.79 亿 5.77 亿 5.05 亿 4.77 亿
归属母公司股东权益合计 80.31 亿 2.3% 78.49 亿 76.79 亿 67.49 亿 58.04 亿 59.06 亿 59.83 亿 60.28 亿 63.3 亿 63.18 亿 56.55 亿 54.12 亿 53.39 亿 53.55 亿 51.82 亿 44.92 亿 43.94 亿 39.91 亿 37.41 亿 24.79 亿 24.85 亿 24.54 亿 24.8 亿 24.71 亿 24.09 亿 23.51 亿 23.81 亿 23.28 亿 16.14 亿 15.3 亿 14.98 亿
少数股东权益 5.24 亿 4.2% 5.03 亿 6.35 亿 6.31 亿 9.98 亿 9.99 亿 10.75 亿 10.72 亿 10.03 亿 10.01 亿 10.07 亿 9.62 亿 8.6 亿 5.69 亿 3.08 亿 1.22 亿 2231.86 万 1874.46 万 979.21 万 999.07 万 1310.85 万 -3.57 万 39.09 万 248.77 万 -468.85 万 -402.51 万 -332.32 万 -239.21 万 7.19 亿 6.64 亿 5.89 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.73 亿 151.0% 6.73 亿 3.27 亿 -7734.91 万 4.46 亿 5.34 亿 10.41 亿 5.93 亿
经营活动现金流入小计 75.63 亿 -10.8% 82.96 亿 69.47 亿 64.33 亿 54.86 亿 28.1 亿 30.65 亿 32.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 71.4 亿 -6.2% 74.99 亿 62.64 亿 62.94 亿 53.94 亿 27.1 亿 29.67 亿 31.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.71 亿 -58.7% 3.44 亿 4.78 亿 2375.14 万 914.35 万 896.2 万 606.43 万 124.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.52 亿 -44.7% 4.53 亿 2.04 亿 1.16 亿 8341.49 万 9092.58 万 9184.13 万 1.17 亿
经营活动现金流出小计 67.9 亿 -16.9% 76.23 亿 66.2 亿 65.1 亿 50.4 亿 22.76 亿 20.24 亿 26.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 54.68 亿 -20.0% 62.39 亿 53.76 亿 54.36 亿 42.99 亿 17.08 亿 13.6 亿 20.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.83 亿 -14.7% 5.45 亿 5.57 亿 4.73 亿 3.21 亿 2.07 亿 2.41 亿 2.29 亿
支付的各项税款 4.2 亿 58.5% 3.19 亿 2.51 亿 2.98 亿 1.86 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.19 亿 -17.7% 5.2 亿 4.36 亿 3.03 亿 2.35 亿 1.93 亿 2.46 亿 2.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.02 亿 16.2% -20.92 亿 -8.72 亿 -20.89 亿 -7.66 亿 -2.51 亿 -4.13 亿 -7.05 亿
投资活动现金流入小计 30.48 亿 1605.1% 4.75 亿 2718.5 万 2229.72 万 3.9 亿 7895.38 万 537.15 万 374.9 万
收回投资收到的现金 14.51 亿 794.2% 1.63 亿 250.0 万 2000.0 万 4874.8 万 2450.0 万 343.44 万 -
取得投资收益收到的现金 1645.93 万 41.9% 1532.52 万 1130.41 万 50.0 万 428.08 万 55.93 万 1176.17 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 71.01 万 -61.0% 128.36 万 111.82 万 168.72 万 44.2 万 145.92 万 193.6 万 174.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 1226.27 万 - - 5243.54 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 9.77 亿 - 2.95 亿 - 11.0 万 3.37 亿 - - 200.0 万
投资活动现金流出小计 42.5 亿 163.6% 25.67 亿 8.99 亿 21.12 亿 11.57 亿 3.3 亿 4.19 亿 7.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.68 亿 -45.8% 7.21 亿 7.32 亿 21.01 亿 7.72 亿 1.92 亿 3.74 亿 3.24 亿
投资支付的现金 6.4 亿 -31.4% 9.0 亿 1.67 亿 1058.0 万 2443.05 万 1.14 亿 4462.36 万 2450.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 2227.81 万 - - 3.6 亿
支付其他与投资活动有关的现金 17.36 亿 - 9.45 亿 - 11.0 万 3.38 亿 2414.86 万 - 65.6 万
筹资活动现金流入小计 37.66 亿 25.9% 34.78 亿 70.13 亿 69.46 亿 29.88 亿 15.55 亿 11.04 亿 22.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -9.0% -1305.06 万 32.47 亿 25.53 亿 7.88 亿 -3.4 亿 -9.12 亿 3.23 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.36 亿 17.15 亿 12.38 亿 1377.5 万 923.25 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4.72 亿
取得借款收到的现金 37.61 亿 37.3% 33.22 亿 61.99 亿 47.15 亿 15.36 亿 14.91 亿 10.5 亿 21.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -584.42 万 -102.3% 1.56 亿 4.78 亿 5.16 亿 2.14 亿 4988.03 万 4470.08 万 5029.53 万
筹资活动现金流出小计 38.92 亿 25.3% 34.91 亿 37.67 亿 43.93 亿 21.99 亿 18.94 亿 20.16 亿 19.13 亿
偿还债务所支付的现金 36.15 亿 21.8% 29.19 亿 31.81 亿 33.65 亿 15.84 亿 16.62 亿 17.09 亿 16.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.68 亿 -20.9% 3.42 亿 1.56 亿 1.29 亿 8099.96 万 1.09 亿 1.55 亿 1.31 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 905.68 万 104.5% 2.31 亿 4.29 亿 8.99 亿 5.34 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.48 亿
汇率变动对现金的影响 3037.25 万 193.2% 2690.0 万 -73.01 万 2924.81 万 -523.84 万 76.69 万 -567.64 万 -529.32 万
现金及现金等价物净增加额 -5.26 亿 58.8% -14.05 亿 27.01 亿 4.15 亿 4.62 亿 -5617.66 万 -2.9 亿 2.06 亿
期初现金及现金等价物余额 104.88 亿 -29.2% 38.79 亿 11.78 亿 7.63 亿 3.0 亿 3.56 亿 6.47 亿 4.41 亿
期末现金及现金等价物余额 99.63 亿 -26.4% 24.74 亿 38.79 亿 11.78 亿 7.63 亿 3.0 亿 3.56 亿 6.47 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿 -23.9% 2.23 亿 4.44 亿 -6296.36 万 3.98 亿 936.67 万 3.28 亿 -4.28 亿 3.81 亿 3.39 亿 3375.48 万 2.9 亿 -6.34 亿 -1.96 亿 4.62 亿 2.1 亿 1.41 亿 1.78 亿 -8301.56 万 2.26 亿 9524.25 万 1.45 亿 6752.66 万 5.04 亿 1.71 亿 2.61 亿 1.05 亿 4.86 亿 2.37 亿 3876.5 万 -1.69 亿
经营活动现金流入小计 20.8 亿 18.0% 17.63 亿 19.56 亿 17.64 亿 23.62 亿 19.96 亿 21.74 亿 19.51 亿 18.25 亿 17.49 亿 14.22 亿 15.61 亿 12.49 亿 18.55 亿 17.68 亿 15.13 亿 16.38 亿 13.54 亿 9.81 亿 10.02 亿 6.51 亿 6.51 亿 5.06 亿 6.52 亿 8.07 亿 8.52 亿 7.53 亿 10.34 亿 9.07 亿 7.52 亿 5.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.34 亿 14.5% 17.76 亿 17.17 亿 16.13 亿 20.89 亿 17.64 亿 20.33 亿 17.27 亿 14.92 亿 16.56 亿 13.89 亿 14.87 亿 12.42 亿 18.19 亿 17.46 亿 15.31 亿 16.15 亿 12.82 亿 9.65 亿 9.96 亿 6.26 亿 5.95 亿 4.93 亿 6.51 亿 7.71 亿 8.26 亿 7.19 亿 10.14 亿 8.92 亿 7.92 亿 4.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 336.57 万 -66.5% 1004.23 万 1.09 亿 4815.36 万 1.36 亿 5542.72 万 1.05 亿 1.17 亿 3.0 亿 4957.84 万 1167.33 万 1013.66 万 139.38 万 1069.66 万 152.43 万 711.49 万 38.12 万 62.94 万 101.8 万 100.29 万 300.16 万 119.42 万 376.32 万 426.62 万 - - - -1.44 万 40.38 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4316.76 万 285.3% -2329.31 万 1.29 亿 1.03 亿 1.37 亿 1.76 亿 3660.22 万 1.06 亿 3311.17 万 4328.37 万 2141.17 万 6419.6 万 594.29 万 2559.77 万 1984.34 万 -2483.77 万 2262.96 万 7111.33 万 1450.97 万 561.46 万 2240.67 万 5395.26 万 895.2 万 -315.39 万 3389.08 万 2627.22 万 3483.22 万 2002.54 万 1469.69 万 -4076.81 万 1.23 亿
经营活动现金流出小计 19.11 亿 24.1% 15.4 亿 15.12 亿 18.27 亿 19.64 亿 19.86 亿 18.46 亿 23.79 亿 14.43 亿 14.1 亿 13.88 亿 12.72 亿 18.83 亿 20.5 亿 13.05 亿 13.03 亿 14.98 亿 11.76 亿 10.64 亿 7.76 亿 5.56 亿 5.05 亿 4.38 亿 1.49 亿 6.35 亿 5.91 亿 6.49 亿 5.49 亿 6.7 亿 7.13 亿 7.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.51 亿 17.0% 13.25 亿 11.29 亿 14.62 亿 15.94 亿 17.19 亿 14.63 亿 20.57 亿 11.26 亿 11.24 亿 10.68 亿 11.67 亿 16.79 亿 15.87 亿 10.03 亿 12.16 亿 12.75 亿 10.26 亿 7.82 亿 6.3 亿 3.98 亿 3.9 亿 2.89 亿 8670.68 万 4.52 亿 3.93 亿 4.28 亿 4.76 亿 4.91 亿 7.03 亿 3.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 10.2% 1.06 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.66 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.54 亿 1.34 亿 9231.71 万 1.13 亿 1.34 亿 8941.86 万 7359.72 万 6780.38 万 9009.9 万 5481.67 万 5123.15 万 4207.43 万 5882.9 万 6391.52 万 4881.4 万 4892.74 万 7951.86 万 5593.57 万 5337.24 万 5360.22 万 6648.24 万
支付的各项税款 1.08 亿 -7.9% 1.17 亿 7185.21 万 1.24 亿 7333.95 万 5776.93 万 6408.14 万 6963.3 万 6114.11 万 6157.73 万 5893.9 万 9518.4 万 6583.93 万 6482.58 万 7233.65 万 1485.85 万 5214.69 万 5796.73 万 6075.06 万 8169.81 万 2774.48 万 1907.78 万 3974.95 万 -3822.14 万 6229.74 万 8305.69 万 6956.67 万 -4237.03 万 5596.96 万 4766.17 万 7644.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 1683.3% -852.77 万 1.7 亿 1.23 亿 1.66 亿 7874.2 万 1.52 亿 1.12 亿 1.22 亿 9454.72 万 1.07 亿 -1.24 亿 4606.84 万 2.86 亿 9565.31 万 -1755.38 万 9705.88 万 2430.71 万 1.31 亿 941.91 万 7944.43 万 5378.27 万 5049.11 万 3614.33 万 7224.58 万 6583.94 万 7199.42 万 5893.09 万 6949.59 万 -9064.39 万 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.17 亿 -199.3% -1.39 亿 2.7 亿 -9.15 亿 -6.63 亿 -2.91 亿 -2.23 亿 -2.57 亿 -1.51 亿 -1.78 亿 -2.87 亿 -7.94 亿 -4.93 亿 -5.07 亿 -2.95 亿 -1.58 亿 -1.54 亿 -3.67 亿 -8695.4 万 -9156.51 万 -3671.15 万 -5844.92 万 -6454.55 万 -2.45 亿 -3363.85 万 -6575.91 万 -6877.3 万 -5661.36 万 -7208.1 万 -8695.08 万 -4.89 亿
投资活动现金流入小计 6.83 亿 13.2% 6.04 亿 14.51 亿 3.1 亿 1.51 亿 269.39 万 1092.85 万 1402.18 万 1246.94 万 50.67 万 18.7 万 15.19 万 53.4 万 2150.09 万 11.04 万 1.33 亿 1.53 亿 1.04 亿 7.45 万 2328.95 万 5428.3 万 119.51 万 18.62 万 445.03 万 74.77 万 - - 151.6 万 0.0 218.59 万 4.72 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 14.5 亿 94.78 万 1.5 亿 250.0 万 1000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 126.54 万 148.4% 50.95 万 51.31 万 1417.13 万 30.0 万 0.0 85.39 万 1044.41 万 36.0 万 - - 0.0 50.0 万 0.0 47.81 111.8 万 284.3 万 - - - - - - -5.31 万 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6.86 万 -110.4% 65.89 万 13.51 万 -1.52 万 103.03 万 19.39 万 7.46 万 52.18 万 40.26 万 6723.89 18.7 万 15.19 万 3.4 万 150.09 万 317.53 14.89 万 4.2 万 25.0 万 1135.0 3.97 万 3.82 万 119.51 万 18.62 万 176.67 万 5.0 万 - - 151.6 万 0.0 18.59 万 4.72 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 305.59 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.82 亿 - 0.0 0.0 2.95 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 11.0 万 1.07 亿 1.5 亿 8000.0 万 7.34 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 11.01 亿 48.1% 7.43 亿 11.81 亿 12.25 亿 8.14 亿 2.94 亿 2.34 亿 2.71 亿 1.63 亿 1.78 亿 2.87 亿 7.94 亿 4.94 亿 5.29 亿 2.95 亿 2.91 亿 3.07 亿 4.71 亿 8702.86 万 1.15 亿 9099.46 万 5964.43 万 6473.17 万 2.5 亿 3438.63 万 6593.26 万 6877.3 万 5812.96 万 7208.1 万 8913.66 万 4.89 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5458.36 万 149.0% 2192.2 万 1.32 亿 1.6 亿 1.28 亿 2.27 亿 2.07 亿 1.17 亿 1.55 亿 1.77 亿 2.83 亿 7.94 亿 4.83 亿 5.29 亿 2.95 亿 2.89 亿 3.04 亿 9290.04 万 8702.86 万 5456.85 万 1854.46 万 5464.43 万 6473.17 万 2.47 亿 2796.4 万 4093.26 万 5827.3 万 4012.96 万 7208.1 万 8189.75 万 1.3 亿
投资支付的现金 2.55 亿 132.5% -7.84 亿 10.49 亿 1.21 亿 6.86 亿 6656.3 万 2729.93 万 1.54 亿 761.7 万 86.64 万 390.0 万 0.0 - - - 0.0 300.0 万 - - 3613.75 万 7245.0 万 - - 912.36 万 0.0 2500.0 万 1050.0 万 0.0 0.0 0.0 2450.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -471.73 万 834.48 - - - - - - - - - - 1800.0 万 0.0 658.31 万 3.35 亿
支付其他与投资活动有关的现金 7.91 亿 - 0.0 0.0 9.45 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 11.0 万 754.89 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 6.0 亿 -52.4% 12.6 亿 6.7 亿 12.36 亿 6.15 亿 7.86 亿 8.41 亿 7.49 亿 8.34 亿 33.7 亿 20.6 亿 14.23 亿 25.28 亿 15.49 亿 14.46 亿 6.63 亿 6.69 亿 1.56 亿 15.0 亿 2.65 亿 4.65 亿 2.65 亿 5.59 亿 2.26 亿 3.15 亿 3.32 亿 2.31 亿 3.43 亿 3.39 亿 4.95 亿 10.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -504.72 万 86.7% -3796.22 万 -6.3 亿 5.46 亿 -3257.06 万 -1.49 亿 -3.78 亿 4.43 亿 -1.68 亿 22.19 亿 7.53 亿 -1.98 亿 13.1 亿 8.27 亿 6.15 亿 9576.88 万 -1436.8 万 -2.59 亿 9.66 亿 -7305.03 万 -1.12 亿 -1.62 亿 754.05 万 -3.5 亿 -2.58 亿 -2.59 亿 -4480.05 万 -3.87 亿 -1.8 亿 7590.7 万 8.14 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3.36 亿 2.05 亿 4.02 亿 4.07 亿 7.0 亿 4351.84 万 0.0 540.0 万 11.89 亿 367.5 万 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.72 亿
取得借款收到的现金 6.6 亿 -43.3% 11.64 亿 6.7 亿 12.67 亿 5.68 亿 7.68 亿 7.19 亿 6.85 亿 6.36 亿 32.86 亿 15.92 亿 11.27 亿 19.15 亿 10.21 亿 6.52 亿 5.71 亿 5.55 亿 1.33 亿 2.77 亿 2.55 亿 4.43 亿 2.58 亿 5.36 亿 1.89 亿 3.16 亿 3.2 亿 2.25 亿 7.24 亿 4.06 亿 4.8 亿 5.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -7054.18 万 -174.0% 9528.32 万 19.98 万 -3078.54 万 4702.41 万 1827.72 万 1.21 亿 6446.71 万 1.98 亿 8329.36 万 1.32 亿 9095.25 万 2.1 亿 1.21 亿 9361.77 万 4908.36 万 1.14 亿 1667.37 万 3421.73 万 602.68 万 1259.86 万 742.95 万 2382.54 万 2723.12 万 -79.71 万 1246.54 万 580.13 万 -3.81 亿 4.04 亿 1579.66 万 1099.03 万
筹资活动现金流出小计 6.05 亿 -53.4% 12.97 亿 13.0 亿 6.9 亿 6.48 亿 9.34 亿 12.19 亿 3.06 亿 10.02 亿 11.51 亿 13.07 亿 16.22 亿 12.18 亿 7.22 亿 8.31 亿 5.68 亿 6.83 亿 4.14 亿 5.35 亿 3.38 亿 5.78 亿 4.27 亿 5.52 亿 5.76 亿 5.74 亿 5.91 亿 2.75 亿 7.3 亿 5.19 亿 4.19 亿 2.45 亿
偿还债务所支付的现金 5.36 亿 -50.7% 10.86 亿 12.54 亿 7.39 亿 5.05 亿 6.2 亿 10.54 亿 7.89 亿 7.53 亿 8.48 亿 7.91 亿 13.74 亿 9.36 亿 4.98 亿 5.57 亿 4.08 亿 4.81 亿 2.32 亿 4.63 亿 2.73 亿 5.18 亿 3.56 亿 5.14 亿 6.22 亿 4.01 亿 4.53 亿 2.32 亿 7.49 亿 3.26 亿 3.43 亿 2.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2312.32 万 -87.8% 1.89 亿 2996.89 万 2602.63 万 1.36 亿 1.53 亿 2641.82 万 2347.7 万 2738.56 万 6256.03 万 4272.02 万 3037.4 万 2112.97 万 5337.61 万 2387.6 万 64.94 万 1217.75 万 4690.87 万 2126.41 万 2575.73 万 1210.03 万 5861.5 万 1226.65 万 3071.38 万 1466.65 万 8821.92 万 2099.02 万 3365.42 万 7003.29 万 1536.54 万 1182.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4610.57 万 108.6% 2209.8 万 1594.73 万 -7509.43 万 594.28 万 1.62 亿 1.38 亿 -5.06 亿 2.22 亿 2.4 亿 4.73 亿 2.17 亿 2.61 亿 1.71 亿 2.5 亿 1.59 亿 1.9 亿 1.35 亿 5049.06 万 3889.3 万 4758.31 万 1232.98 万 2518.29 万 -7741.35 万 1.58 亿 4989.78 万 2183.8 万 -5261.3 万 1.23 亿 6061.4 万 1679.81 万
汇率变动对现金的影响 -1153.54 万 -261.0% -319.57 万 -92.77 万 4603.13 万 -3413.72 万 1260.59 万 240.01 万 -1346.04 万 -553.1 万 1357.14 万 468.99 万 2008.96 万 716.19 万 454.14 万 -254.47 万 -108.68 万 -88.5 万 -309.72 万 -16.94 万 186.8 万 -92.71 万 516.42 万 -533.83 万 -571.38 万 148.25 万 67.51 万 -212.02 万 -1152.28 万 106.31 万 853.31 万 -336.66 万
现金及现金等价物净增加额 -2.64 亿 -728.5% 4206.95 万 8261.9 万 -3.86 亿 -3.31 亿 -4.18 亿 -2.71 亿 -2.56 亿 5755.53 万 23.94 亿 5.05 亿 -6.82 亿 1.9 亿 1.28 亿 7.8 亿 1.47 亿 -2882.53 万 -4.51 亿 7.95 亿 6325.02 万 -5489.25 万 -6971.77 万 518.34 万 -9689.44 万 -1.19 亿 -6307.1 万 -1097.64 万 3072.64 万 -1438.01 万 3625.44 万 1.53 亿
期初现金及现金等价物余额 25.98 亿 1.6% 25.56 亿 24.74 亿 28.6 亿 31.91 亿 36.08 亿 38.79 亿 41.35 亿 40.77 亿 16.83 亿 11.78 亿 18.61 亿 16.71 亿 15.42 亿 7.63 亿 6.16 亿 6.45 亿 10.96 亿 3.0 亿 2.37 亿 2.92 亿 3.62 亿 3.56 亿 4.53 亿 5.73 亿 6.36 亿 6.47 亿 6.16 亿 6.3 亿 6.04 亿 4.51 亿
期末现金及现金等价物余额 23.34 亿 -10.2% 25.98 亿 25.56 亿 24.74 亿 28.6 亿 31.91 亿 36.08 亿 38.79 亿 41.35 亿 40.77 亿 16.83 亿 11.78 亿 18.61 亿 16.71 亿 15.42 亿 7.63 亿 6.16 亿 6.45 亿 10.96 亿 3.0 亿 2.37 亿 2.92 亿 3.62 亿 3.56 亿 4.53 亿 5.73 亿 6.36 亿 6.47 亿 6.16 亿 6.3 亿 6.04 亿