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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.05 亿 -18.6% 17.06 亿 17.06 亿 14.09 亿 12.57 亿 10.92 亿 9.17 亿 7.14 亿
营业收入 14.05 亿 -18.6% 17.06 亿 17.06 亿 14.09 亿 12.57 亿 10.92 亿 9.17 亿 7.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.02 亿 -21.8% 16.13 亿 16.59 亿 13.17 亿 11.97 亿 10.4 亿 8.72 亿 7.0 亿
营业成本 10.97 亿 -24.1% 13.98 亿 14.46 亿 11.31 亿 10.25 亿 9.09 亿 7.27 亿 5.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1791.82 万 -21.2% 2173.03 万 1997.04 万 2042.33 万 1407.95 万 1296.94 万 3310.22 万 2867.38 万
管理费用 1.09 亿 7.4% 1.03 亿 1.01 亿 7875.2 万 6981.43 万 5318.32 万 5634.92 万 5054.63 万
财务费用 -674.61 万 -6252.2% 163.53 万 1003.49 万 1767.05 万 1534.54 万 1315.89 万 1545.66 万 1335.41 万
财务费用 - 利息费用 523.81 万 -44.9% 806.96 万 1641.54 万 1830.13 万 1376.76 万 1428.68 万 1631.33 万 1544.02 万
财务费用 - 利息收入 608.42 万 -38.8% 791.16 万 623.16 万 118.01 万 112.39 万 64.09 万 173.15 万 133.31 万
研发费用 6883.58 万 -12.6% 7180.58 万 7151.17 万 5894.74 万 6195.63 万 4214.94 万 3457.06 万 2429.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1564.17 万 6.6% 1581.38 万 979.07 万 963.44 万 1074.23 万 995.32 万 567.2 万 534.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 977.18 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 810.13 万 -53.4% 915.25 万 1611.35 万 595.92 万 398.29 万 546.79 万 489.17 万 399.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 14.1 万 - -3.5 万 -34.78 万 -160.71 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -35.44 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - - 199.0 万 2.08 万 -
营业利润 6425.96 万 -4.3% 7096.88 万 6427.71 万 5782.91 万 5070.9 万 3553.94 万 2742.66 万 764.01 万
加：营业外收入 48.74 万 -7.0% 39.3 万 68.77 万 102.0 万 139.61 万 212.64 万 272.87 万 668.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 35.3 万 -38.2% 57.82 万 31.13 万 1.54 万 20.74 万 31.55 万 7.16 万 24.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6439.4 万 -4.1% 7078.36 万 6465.35 万 5883.36 万 5189.78 万 3735.03 万 3008.37 万 1408.49 万
减：所得税 406.89 万 243.1% 238.51 万 53.13 万 -153.32 万 -101.76 万 -310.31 万 -442.25 万 -55.28 万
净利润 6032.51 万 -13.8% 6839.85 万 6412.22 万 6036.68 万 5291.53 万 4045.34 万 3450.62 万 1463.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6032.51 万 -13.8% 6839.85 万 6412.22 万 6036.68 万 5291.53 万 4045.34 万 3450.62 万 1463.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6032.51 万 -13.8% 6839.85 万 6412.22 万 6036.68 万 5291.53 万 4045.34 万 3450.62 万 1463.77 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5066.44 万 -9.7% 5806.82 万 5009.74 万 5340.31 万 4774.37 万 3118.46 万 2693.66 万 420.04 万
基本每股收益 0.25 -13.4% 0.28 0.29 0.3 0.26 0.2 0.17 0.07
稀释每股收益 0.25 -13.5% 0.28 0.29 0.3 0.26 0.2 0.17 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6032.51 万 -13.8% 6839.85 万 6412.22 万 6036.68 万 5291.53 万 4045.34 万 3450.62 万 1463.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6032.51 万 -13.8% 6839.85 万 6412.22 万 6036.68 万 5291.53 万 4045.34 万 3450.62 万 1463.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.76 亿 -11.4% 3.12 亿 4.22 亿 3.95 亿 3.94 亿 4.49 亿 4.67 亿 4.16 亿 3.83 亿 4.45 亿 4.62 亿 3.8 亿 3.14 亿 3.92 亿 3.24 亿 3.5 亿 3.19 亿 3.81 亿 2.07 亿 1.99 亿 3.47 亿 3.81 亿 1.64 亿 3.27 亿 1.85 亿 2.13 亿 1.92 亿 2.77 亿 1.94 亿 2.11 亿 3110.49 万
营业收入 2.76 亿 -11.4% 3.12 亿 4.22 亿 3.95 亿 3.94 亿 4.49 亿 4.67 亿 4.16 亿 3.83 亿 4.45 亿 4.62 亿 3.8 亿 3.14 亿 3.92 亿 3.24 亿 3.5 亿 3.19 亿 3.81 亿 2.07 亿 1.99 亿 3.47 亿 3.81 亿 1.64 亿 3.27 亿 1.85 亿 2.13 亿 1.92 亿 2.77 亿 1.94 亿 2.11 亿 3110.49 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.38 亿 -18.8% 2.93 亿 3.89 亿 3.82 亿 3.59 亿 4.34 亿 4.37 亿 4.34 亿 3.77 亿 4.11 亿 4.37 亿 3.53 亿 2.97 亿 3.65 亿 3.01 亿 3.33 亿 3.05 亿 3.62 亿 1.97 亿 1.87 亿 3.31 亿 3.62 亿 1.61 亿 2.96 亿 1.85 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.58 亿 1.94 亿 2.04 亿 4431.35 万
营业成本 1.8 亿 -30.1% 2.57 亿 3.36 亿 3.24 亿 3.01 亿 3.86 亿 3.87 亿 3.72 亿 3.1 亿 3.73 亿 3.9 亿 3.03 亿 2.49 亿 3.17 亿 2.63 亿 2.8 亿 2.61 亿 3.16 亿 1.68 亿 1.79 亿 2.83 亿 3.15 亿 1.32 亿 2.62 亿 1.37 亿 1.65 亿 1.63 亿 2.14 亿 1.64 亿 1.71 亿 2923.66 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 399.22 万 -11.9% 453.06 万 366.65 万 572.89 万 705.95 万 478.02 万 416.18 万 674.24 万 625.52 万 202.97 万 494.32 万 703.85 万 708.51 万 350.79 万 279.18 万 381.97 万 410.54 万 386.12 万 229.31 万 -1696.09 万 1029.76 万 1419.34 万 543.93 万 1340.97 万 987.83 万 577.09 万 404.32 万 998.22 万 906.28 万 580.67 万 382.21 万
管理费用 3070.76 万 37.2% 2238.45 万 2362.95 万 3265.04 万 2838.97 万 2076.36 万 2155.0 万 3112.63 万 2399.63 万 2321.66 万 2294.82 万 2091.77 万 2144.44 万 1847.52 万 1791.47 万 1621.71 万 2095.3 万 1572.57 万 1691.85 万 1399.65 万 1627.41 万 1044.74 万 1246.52 万 1449.99 万 1559.12 万 1281.2 万 1344.61 万 1480.94 万 1231.2 万 1204.05 万 1138.44 万
财务费用 26.78 万 104.7% -567.79 万 -301.14 万 167.53 万 -81.61 万 8.93 万 68.68 万 14.97 万 293.91 万 188.95 万 505.67 万 393.91 万 432.05 万 429.78 万 511.3 万 448.53 万 451.03 万 303.14 万 331.84 万 195.57 万 292.3 万 386.6 万 441.42 万 213.08 万 517.02 万 399.96 万 415.59 万 327.12 万 334.43 万 226.75 万 447.11 万
财务费用 - 利息费用 108.4 万 -2.4% 111.04 万 116.52 万 187.85 万 109.69 万 234.09 万 275.32 万 332.2 万 383.21 万 462.85 万 463.28 万 532.74 万 402.47 万 - - 385.36 万 347.66 万 - - 339.02 万 355.67 万 - - 412.53 万 392.4 万 419.99 万 406.41 万 418.51 万 435.46 万 362.78 万 327.26 万
财务费用 - 利息收入 152.19 万 -23.2% 198.18 万 145.87 万 112.17 万 242.04 万 207.19 万 229.76 万 315.01 万 188.92 万 70.44 万 48.78 万 44.93 万 32.14 万 - - 63.32 万 18.01 万 - - 36.06 万 10.1 万 - - 92.11 万 43.27 万 26.27 万 11.49 万 39.44 万 65.55 万 20.88 万 7.45 万
研发费用 2125.38 万 105.4% 1034.98 万 2386.39 万 1336.82 万 1871.04 万 1739.26 万 2233.46 万 2029.63 万 3096.99 万 820.39 万 1204.15 万 1741.36 万 1243.21 万 1909.03 万 1001.14 万 2462.59 万 1324.49 万 2040.34 万 368.2 万 729.86 万 1469.83 万 1511.13 万 504.12 万 289.16 万 1530.56 万 1368.03 万 269.3 万 1481.05 万 339.89 万 321.9 万 286.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 178.29 万 -56.3% 408.33 万 510.88 万 466.68 万 487.68 万 455.53 万 171.49 万 352.0 万 220.23 万 218.8 万 188.04 万 149.9 万 333.17 万 276.22 万 204.16 万 372.02 万 145.27 万 324.23 万 232.72 万 188.62 万 361.15 万 304.15 万 141.4 万 144.07 万 140.26 万 142.69 万 140.18 万 136.66 万 133.41 万 134.02 万 130.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55.06 万 1354.22 万 141.24 万 358.12 万 -876.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 104.54 万 -44.6% 188.75 万 287.25 万 229.58 万 112.25 万 504.15 万 69.26 万 1053.5 万 305.33 万 104.86 万 147.67 万 227.84 万 171.39 万 75.99 万 120.7 万 105.07 万 102.67 万 72.37 万 118.17 万 224.76 万 166.58 万 31.24 万 124.2 万 258.1 万 52.97 万 145.8 万 32.3 万 316.3 万 9.32 万 64.6 万 9.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -3.5 万 0.0 -2.36 万 - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -5646.57 - - 217.86 万 0.0 - - -2.88 万 -5021.08 0.0 5.46 万 - - - -
营业利润 1664.04 万 29.1% 1289.24 万 1931.92 万 1540.76 万 1926.22 万 1643.65 万 1986.24 万 1160.9 万 1637.18 万 1715.83 万 1913.79 万 1739.22 万 1340.07 万 1514.45 万 1189.16 万 1850.0 万 1152.22 万 1441.89 万 626.79 万 854.49 万 1125.26 万 1478.42 万 95.77 万 1477.15 万 295.35 万 568.12 万 402.04 万 885.11 万 -81.06 万 1271.78 万 -1311.83 万
加：营业外收入 9.22 万 -73.2% 34.41 万 9.77 万 -4.67 万 23.93 万 10.37 万 9.67 万 8.41 万 10.53 万 24.93 万 24.89 万 24.12 万 28.84 万 25.31 万 23.73 万 -8.06 万 33.73 万 87.21 万 26.73 万 18.18 万 2000.28 164.37 万 29.89 万 65.14 万 28.77 万 155.2 万 23.76 万 158.62 万 145.09 万 220.06 万 145.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 34.55 万 270.31 7251.29 56.72 万 1769.28 1990.07 91.46 300.0 - - 6686.56 3269.74 - - 13.23 万 0.0 7.08 万 4200.0 18.86 万 7.64 万 -13.19 万 18.23 万 5021.08 0.0 0.0 6.66 万 1.04 万 17.53 万 7334.68 5.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1673.26 万 29.8% 1289.11 万 1941.66 万 1535.37 万 1893.43 万 1653.85 万 1995.71 万 1169.31 万 1647.68 万 1709.68 万 1938.69 万 1762.68 万 1368.58 万 1539.21 万 1212.89 万 1828.71 万 1185.95 万 1522.01 万 653.11 万 853.81 万 1117.81 万 1655.98 万 107.43 万 1541.79 万 324.12 万 723.32 万 419.14 万 1042.7 万 46.5 万 1491.11 万 -1171.82 万
减：所得税 -151.04 万 -679.4% -19.38 万 55.28 万 522.03 万 -122.1 万 -318.84 万 157.42 万 -8856.7 115.36 万 -263.31 万 201.96 万 78.28 万 -69.37 万 52.41 万 -203.58 万 52.12 万 -32.39 万 -65.5 万 -55.99 万 -95.43 万 -99.7 万 -60.36 万 -54.82 万 -393.85 万 22.39 万 -79.05 万 8.26 万 -111.84 万 -21.19 万 -53.72 万 131.46 万
净利润 1824.31 万 39.4% 1308.49 万 1886.38 万 1013.34 万 2015.52 万 1972.69 万 1838.3 万 1170.19 万 1532.31 万 1972.98 万 1736.73 万 1684.39 万 1437.95 万 1486.81 万 1416.48 万 1776.58 万 1218.35 万 1587.51 万 709.09 万 949.24 万 1217.51 万 1716.34 万 162.25 万 1935.64 万 301.73 万 802.37 万 410.88 万 1154.53 万 67.68 万 1544.83 万 -1303.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1824.31 万 39.4% 1308.49 万 1886.38 万 1013.34 万 2015.52 万 1972.69 万 1838.3 万 1170.19 万 1532.31 万 1972.98 万 1736.73 万 1684.39 万 1437.95 万 1486.81 万 1416.48 万 1776.58 万 1218.35 万 1587.51 万 709.09 万 949.24 万 1217.51 万 1716.34 万 162.25 万 1935.64 万 301.73 万 802.37 万 410.88 万 1154.53 万 67.68 万 1544.83 万 -1303.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1824.31 万 39.4% 1308.49 万 1886.38 万 1013.34 万 2015.52 万 1972.69 万 1838.3 万 1170.19 万 1532.31 万 1972.98 万 1736.73 万 1684.39 万 1437.95 万 1486.81 万 1416.48 万 1776.58 万 1218.35 万 1587.51 万 709.09 万 949.24 万 1217.51 万 1716.34 万 162.25 万 1935.64 万 301.73 万 802.37 万 410.88 万 1154.53 万 67.68 万 1544.83 万 -1303.28 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1727.61 万 49.7% 1154.37 万 1632.56 万 551.91 万 1947.99 万 1535.51 万 1771.41 万 354.81 万 1216.49 万 1874.28 万 1564.17 万 1433.1 万 1237.07 万 1387.04 万 1272.04 万 1694.11 万 1082.51 万 1435.19 万 564.6 万 507.3 万 1058.37 万 1526.4 万 26.39 万 1615.78 万 220.49 万 501.37 万 356.02 万 679.81 万 -68.36 万 1260.9 万 -1452.32 万
基本每股收益 0.07 41.5% 0.05 0.08 0.04 0.08 0.08 0.08 0.04 0.06 0.1 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.06 0.08 0.04 0.05 0.06 0.08 0.01 0.1 0.01 0.04 0.02 0.05 0.0 0.08 -0.06
稀释每股收益 0.07 41.5% 0.05 0.08 0.04 0.08 0.08 0.08 0.04 0.06 0.1 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.06 0.08 0.04 0.05 0.06 0.08 0.01 0.1 0.01 0.04 0.02 0.05 0.0 0.08 -0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1824.31 万 39.4% 1308.49 万 1886.38 万 1013.34 万 2015.52 万 1972.69 万 1838.3 万 1170.19 万 1532.31 万 1972.98 万 1736.73 万 1684.39 万 1437.95 万 1486.81 万 1416.48 万 1776.58 万 1218.35 万 1587.51 万 709.09 万 949.24 万 1217.51 万 1716.34 万 162.25 万 1935.64 万 301.73 万 802.37 万 410.88 万 1154.53 万 67.68 万 1544.83 万 -1303.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1824.31 万 39.4% 1308.49 万 1886.38 万 1013.34 万 2015.52 万 1972.69 万 1838.3 万 1170.19 万 1532.31 万 1972.98 万 1736.73 万 1684.39 万 1437.95 万 1486.81 万 1416.48 万 1776.58 万 1218.35 万 1587.51 万 709.09 万 949.24 万 1217.51 万 1716.34 万 162.25 万 1935.64 万 301.73 万 802.37 万 410.88 万 1154.53 万 67.68 万 1544.83 万 -1303.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.63 亿 -7.8% 24.07 亿 25.89 亿 21.36 亿 18.66 亿 17.26 亿 17.19 亿 14.98 亿
流动资产合计 19.11 亿 -8.7% 19.49 亿 21.13 亿 16.4 亿 13.53 亿 12.01 亿 11.72 亿 9.35 亿
货币资金 6.34 亿 -22.1% 8.02 亿 7.31 亿 1.72 亿 1.41 亿 7835.76 万 5120.61 万 6611.0 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.37 亿 51.4% 6.59 亿 3.71 亿 4.94 亿 4.97 亿 3.82 亿 3.52 亿 4.25 亿
应收票据 0.0 - 0.0 419.49 万 45.91 万 - 800.0 万 - 1946.5 万
应收账款 7.37 亿 51.4% 6.59 亿 3.67 亿 4.94 亿 4.97 亿 3.74 亿 3.52 亿 4.06 亿
预付款项 3638.87 万 -5.8% 2408.05 万 1.07 亿 7558.11 万 2260.11 万 1681.16 万 2389.75 万 828.67 万
其他应收款合计 790.2 万 34.3% 556.95 万 910.75 万 950.85 万 1122.92 万 564.03 万 1412.05 万 1009.73 万
存货 3.54 亿 -42.7% 2.61 亿 7.51 亿 7.91 亿 5.82 亿 5.85 亿 6.78 亿 4.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 2.48 万 1798.96 万 227.79 万 8.95 万 59.27 万 844.35 万 685.83 万
非流动资产合计 4.53 亿 -3.8% 4.58 亿 4.76 亿 4.96 亿 5.13 亿 5.25 亿 5.47 亿 5.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 3.5 万 38.29 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 22.74 万 - 5.02 万 40.46 万 - - - - -
固定资产 3.32 亿 -4.9% 3.42 亿 3.55 亿 3.78 亿 3.98 亿 4.12 亿 4.32 亿 4.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 318.74 万 -44.7% 0.0 576.26 万 - 139.44 万 79.95 万 385.71 万 1286.89 万
使用权资产 87.89 万 238.0% 244.96 万 146.75 万 139.27 万 291.2 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8233.37 万 -2.2% 8265.22 万 8482.32 万 8740.88 万 8817.0 万 9027.19 万 9265.78 万 9509.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 27.1 万 51.76 万 - - -
递延所得税资产 3135.99 万 11.6% 2946.08 万 2536.8 万 2576.46 万 1966.55 万 1864.79 万 1554.48 万 1112.23 万
其他非流动资产 239.04 万 -16.9% 124.09 万 258.56 万 280.57 万 259.51 万 262.25 万 282.03 万 473.65 万
负债合计 8.88 亿 -21.7% 9.46 亿 11.73 亿 14.62 亿 12.33 亿 10.45 亿 10.72 亿 8.8 亿
流动负债合计 7.43 亿 -18.1% 7.51 亿 10.42 亿 13.42 亿 12.08 亿 9.61 亿 10.47 亿 8.59 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1.6 亿 4.0 亿 4.01 亿 2.4 亿 3.0 亿 2.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6908.89 万 503.4% 1.84 亿 - - 1000.0 万 770.0 万 - 600.0 万
应付账款 3.87 亿 -4.1% 3.34 亿 2.66 亿 4.41 亿 3.25 亿 3.92 亿 3.0 亿 2.46 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.39 亿 3.02 亿
应付职工薪酬 2377.49 万 56.0% 1798.04 万 1056.7 万 936.11 万 759.37 万 525.89 万 533.5 万 679.28 万
应交税费 874.77 万 -46.1% 1606.57 万 303.92 万 486.83 万 1237.93 万 147.86 万 149.15 万 141.44 万
其他应付款合计 1589.82 万 247.9% 527.96 万 447.47 万 342.03 万 822.6 万 172.82 万 180.6 万 201.65 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 2441.53 万 1.14 亿 79.1 万 4997.14 万 - - -
其他流动负债 2029.64 万 -48.3% 1889.55 万 5294.41 万 5312.91 万 4528.28 万 3593.93 万 - -
非流动负债合计 1.45 亿 -36.3% 1.94 亿 1.31 亿 1.2 亿 2486.61 万 8397.76 万 2439.47 万 2075.89 万
长期借款 1.21 亿 -42.7% 1.8 亿 1.14 亿 1.0 亿 - 5998.47 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 32.32 万 54.1% 50.03 万 37.08 万 16.86 万 - - - -
长期递延收益 1245.72 万 -20.0% 1323.77 万 1636.01 万 1978.32 万 2348.8 万 2399.29 万 2439.47 万 2075.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.76 亿 3.3% 14.62 亿 14.16 亿 6.74 亿 6.34 亿 6.82 亿 6.48 亿 6.18 亿
实收资本（或股本） 2.45 亿 0.7% 2.44 亿 2.44 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿
资本公积 9.0 亿 1.3% 8.88 亿 8.88 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 666.25 万 67.1% 449.94 万 313.76 万 - - - - -
盈余公积 6306.9 万 11.7% 6648.86 万 5964.94 万 5326.09 万 4722.58 万 4193.49 万 3787.74 万 3442.68 万
未分配利润 2.71 亿 14.9% 2.59 亿 2.22 亿 1.94 亿 1.6 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.57 亿
归属母公司股东权益合计 14.76 亿 3.3% 14.62 亿 14.16 亿 6.74 亿 6.34 亿 6.82 亿 6.48 亿 6.18 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.24 亿 2.4% 23.67 亿 24.68 亿 24.07 亿 23.03 亿 24.44 亿 25.63 亿 25.89 亿 28.23 亿 23.15 亿 24.96 亿 21.36 亿 21.27 亿 21.73 亿 21.38 亿 18.66 亿 20.31 亿 19.48 亿 18.24 亿 17.26 亿 18.59 亿 17.68 亿 17.35 亿 17.19 亿 19.91 亿 18.7 亿 16.11 亿 14.98 亿 13.94 亿 15.26 亿 14.77 亿
流动资产合计 19.77 亿 3.1% 19.17 亿 20.15 亿 19.49 亿 18.44 亿 19.81 亿 20.93 亿 21.13 亿 23.4 亿 18.27 亿 20.04 亿 16.4 亿 16.28 亿 16.68 亿 16.3 亿 13.53 亿 15.17 亿 14.29 亿 13.04 亿 12.01 亿 13.29 亿 12.31 亿 11.94 亿 11.72 亿 14.43 亿 13.19 亿 10.54 亿 9.35 亿 8.69 亿 9.97 亿 9.53 亿
货币资金 5.33 亿 -19.3% 6.6 亿 8.79 亿 8.02 亿 7.36 亿 7.48 亿 6.8 亿 7.31 亿 8.92 亿 1.71 亿 2.15 亿 1.72 亿 9177.94 万 1.8 亿 2.6 亿 1.41 亿 2.11 亿 2.21 亿 1.5 亿 7835.76 万 1.81 亿 1.07 亿 5017.52 万 5120.61 万 2.82 亿 2.51 亿 1.53 亿 6611.0 万 8107.46 万 1.75 亿 1.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.15 亿 10.1% 8.31 亿 7.88 亿 6.59 亿 5.59 亿 5.01 亿 5.17 亿 3.71 亿 4.15 亿 4.83 亿 5.95 亿 4.94 亿 5.86 亿 6.98 亿 5.73 亿 4.97 亿 4.91 亿 4.76 亿 3.84 亿 3.82 亿 5.16 亿 4.28 亿 4.11 亿 3.52 亿 4.28 亿 4.96 亿 4.39 亿 4.25 亿 2.81 亿 2.63 亿 2.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 419.49 万 - 30.69 万 30.69 万 45.91 万 - - - - - - 800.0 万 800.0 万 - - - - 1090.72 万 3667.48 万 2532.83 万 1946.5 万 1615.17 万 1588.06 万 3590.25 万
应收账款 9.15 亿 10.1% 8.31 亿 7.88 亿 6.59 亿 5.59 亿 5.01 亿 5.17 亿 3.67 亿 4.15 亿 4.82 亿 5.95 亿 4.94 亿 5.86 亿 6.98 亿 5.73 亿 4.97 亿 4.91 亿 4.76 亿 3.76 亿 3.74 亿 5.16 亿 4.28 亿 4.11 亿 3.52 亿 4.17 亿 4.59 亿 4.14 亿 4.06 亿 2.65 亿 2.47 亿 2.28 亿
预付款项 4253.14 万 -34.0% 6444.28 万 2596.66 万 2408.05 万 3024.6 万 1656.26 万 2459.85 万 1.07 亿 4700.97 万 7210.03 万 1.97 亿 7558.11 万 1.46 亿 1.34 亿 7924.67 万 2260.11 万 3966.39 万 3728.63 万 5383.46 万 1681.16 万 2240.04 万 2392.37 万 2083.41 万 2389.75 万 7532.35 万 4214.03 万 1307.89 万 828.67 万 2948.28 万 8287.14 万 6904.61 万
其他应收款合计 990.25 万 -15.1% 1167.0 万 1000.91 万 556.95 万 590.16 万 631.29 万 1065.23 万 910.75 万 586.69 万 1044.74 万 819.12 万 950.85 万 712.29 万 928.04 万 985.94 万 1122.92 万 817.73 万 859.86 万 1061.01 万 564.03 万 1162.33 万 746.07 万 669.91 万 1412.05 万 931.36 万 722.06 万 971.11 万 1009.73 万 1136.86 万 1085.87 万 1265.33 万
存货 3.29 亿 66.0% 1.98 亿 1.56 亿 2.61 亿 3.79 亿 5.09 亿 6.77 亿 7.51 亿 8.57 亿 8.79 亿 6.96 亿 7.91 亿 6.65 亿 5.36 亿 5.77 亿 5.82 亿 6.16 亿 5.42 亿 5.45 亿 5.85 亿 5.47 亿 6.13 亿 6.77 亿 6.78 亿 6.37 亿 5.23 亿 4.38 亿 4.18 亿 4.58 亿 4.44 亿 4.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 0.0 0.0 2.48 万 - 263.14 万 289.94 万 1798.96 万 86.06 万 99.82 万 160.38 万 227.79 万 1008.79 万 - - 8.95 万 249.13 万 - 1.21 万 59.27 万 - - 238.21 万 844.35 万 1217.44 万 6.11 万 87.62 万 685.83 万 809.1 万 2157.98 万 2123.35 万
非流动资产合计 4.47 亿 -0.6% 4.5 亿 4.53 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.63 亿 4.69 亿 4.76 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.92 亿 4.96 亿 4.99 亿 5.04 亿 5.08 亿 5.13 亿 5.15 亿 5.19 亿 5.19 亿 5.25 亿 5.3 亿 5.37 亿 5.41 亿 5.47 亿 5.48 亿 5.51 亿 5.57 亿 5.63 亿 5.25 亿 5.28 亿 5.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.5 万 3.5 万 5.86 万 38.29 万 38.29 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 5.02 万 0.0% 5.02 万 5.02 万 5.02 万 40.46 万 40.46 万 40.46 万 40.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.27 亿 -1.0% 3.3 亿 3.36 亿 3.42 亿 3.37 亿 3.42 亿 3.49 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.7 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.82 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.98 亿 4.02 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.12 亿 4.19 亿 4.27 亿 4.29 亿 4.32 亿 4.25 亿 4.26 亿 4.33 亿 4.39 亿 4.01 亿 3.85 亿 3.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 61.21 万 0.0% 61.21 万 0.0 0.0 576.26 万 576.26 万 576.26 万 576.26 万 576.26 万 - - - 145.94 万 139.44 万 139.44 万 139.44 万 99.52 万 99.52 万 96.69 万 79.95 万 24.0 万 24.0 万 153.5 万 385.71 万 1363.21 万 1330.41 万 1318.47 万 1286.89 万 1284.69 万 3186.63 万 3160.61 万
使用权资产 149.11 万 -17.6% 181.06 万 213.01 万 244.96 万 26.68 万 66.7 万 106.72 万 146.75 万 25.32 万 63.3 万 101.29 万 139.27 万 177.25 万 215.24 万 253.22 万 291.2 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8175.24 万 -0.9% 8246.6 万 8206.92 万 8265.22 万 8291.49 万 8355.1 万 8418.71 万 8482.32 万 8545.92 万 8610.56 万 8675.72 万 8740.88 万 8641.44 万 8700.84 万 8761.34 万 8817.0 万 8877.38 万 8937.99 万 8993.92 万 9027.19 万 9086.13 万 9145.84 万 9205.58 万 9265.78 万 9326.22 万 9387.18 万 9448.4 万 9509.65 万 9570.92 万 9600.14 万 9659.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4.93 万 12.32 万 19.71 万 27.1 万 34.49 万 41.88 万 49.27 万 51.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3463.66 万 4.6% 3312.62 万 3181.96 万 2946.08 万 2808.31 万 2686.21 万 2642.53 万 2536.8 万 2814.08 万 2929.1 万 2665.54 万 2576.46 万 2425.32 万 2355.95 万 2177.06 万 1966.55 万 2018.67 万 1986.28 万 1920.78 万 1864.79 万 1769.36 万 1669.66 万 1609.3 万 1554.48 万 1160.63 万 1183.02 万 1103.97 万 1112.23 万 937.84 万 916.65 万 862.93 万
其他非流动资产 121.21 万 -2.3% 124.09 万 124.09 万 124.09 万 356.87 万 371.25 万 258.56 万 258.56 万 218.33 万 210.96 万 218.87 万 280.57 万 259.51 万 259.51 万 259.51 万 259.51 万 262.25 万 262.25 万 262.25 万 262.25 万 229.31 万 197.45 万 197.45 万 282.03 万 443.41 万 538.65 万 513.65 万 473.65 万 587.96 万 669.73 万 535.5 万
负债合计 9.26 亿 4.0% 8.9 亿 9.84 亿 9.46 亿 8.5 亿 10.12 亿 11.26 亿 11.73 亿 14.19 亿 16.33 亿 18.04 亿 14.62 亿 14.71 亿 15.3 亿 14.89 亿 12.33 亿 14.15 亿 13.44 亿 11.35 亿 10.45 亿 11.87 亿 11.08 亿 10.86 亿 10.72 亿 13.63 亿 12.45 亿 9.89 亿 8.8 亿 7.87 亿 9.2 亿 8.84 亿
流动负债合计 8.44 亿 19.3% 7.08 亿 8.0 亿 7.51 亿 6.42 亿 9.38 亿 9.98 亿 10.42 亿 11.72 亿 13.94 亿 16.45 亿 13.42 亿 14.19 亿 14.77 亿 14.65 亿 12.08 亿 13.39 亿 12.66 亿 10.52 亿 9.61 亿 11.25 亿 10.55 亿 10.62 亿 10.47 亿 13.43 亿 12.24 亿 9.68 亿 8.59 亿 7.62 亿 8.96 亿 8.59 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 3002.01 万 1.15 亿 1.6 亿 2.3 亿 2.8 亿 3.6 亿 4.0 亿 4.11 亿 4.01 亿 4.11 亿 4.01 亿 3.3 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.7 亿 2.95 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.15 亿 3.15 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.6 亿 2.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.35 亿 246.0% 3909.79 万 2.01 亿 1.84 亿 290.0 万 - - - 2000.0 万 1000.0 万 - - - 4565.0 万 5565.0 万 1000.0 万 1.17 亿 8095.5 万 3343.5 万 770.0 万 1.23 亿 6739.92 万 - - 1.84 亿 1.66 亿 - 600.0 万 - 1.32 亿 1.31 亿
应付账款 3.94 亿 -1.9% 4.02 亿 4.36 亿 3.34 亿 3.79 亿 3.88 亿 3.51 亿 2.66 亿 4.28 亿 4.12 亿 3.96 亿 4.41 亿 4.69 亿 4.13 亿 4.14 亿 3.25 亿 4.1 亿 3.87 亿 3.44 亿 3.92 亿 4.36 亿 3.88 亿 3.16 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.54 亿 - 2.46 亿 - 1.66 亿 1.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.43 亿 4.39 亿 5.61 亿 4.77 亿 3.55 亿 3.02 亿 1.92 亿 2.78 亿 2.9 亿
应付职工薪酬 2688.48 万 13.9% 2360.01 万 1768.09 万 1798.04 万 2066.5 万 1068.63 万 1043.75 万 1056.7 万 981.3 万 970.23 万 893.85 万 936.11 万 921.78 万 756.21 万 734.71 万 759.37 万 922.81 万 637.56 万 593.95 万 525.89 万 1011.03 万 527.54 万 524.88 万 533.5 万 521.11 万 529.65 万 660.83 万 679.28 万 548.89 万 536.59 万 605.31 万
应交税费 313.51 万 -66.0% 922.99 万 1450.02 万 1606.57 万 1436.02 万 1466.12 万 127.96 万 303.92 万 1811.4 万 173.53 万 880.11 万 486.83 万 151.02 万 809.21 万 476.21 万 1237.93 万 - 294.01 万 1313.39 万 147.86 万 1079.45 万 1287.31 万 146.07 万 149.15 万 147.16 万 148.38 万 147.07 万 141.44 万 78.04 万 77.92 万 133.61 万
其他应付款合计 2703.01 万 -44.7% 4884.23 万 2688.7 万 527.96 万 476.63 万 517.9 万 432.39 万 447.47 万 437.23 万 456.22 万 396.08 万 342.03 万 547.2 万 2507.81 万 366.49 万 822.6 万 1102.57 万 1.03 亿 189.19 万 172.82 万 509.58 万 769.65 万 142.63 万 180.6 万 188.64 万 555.35 万 212.69 万 201.65 万 761.5 万 526.0 万 895.45 万
一年内到期的非流动负债 1.24 亿 813.9% 1361.24 万 1260.1 万 2441.53 万 - 1.52 亿 1.09 亿 1.14 亿 - - 80.03 万 79.1 万 1536.12 万 2274.15 万 4939.97 万 4997.14 万 - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 5000.0 万 8000.0 万
其他流动负债 1526.68 万 -22.5% 1969.06 万 1053.47 万 1889.55 万 2532.59 万 3884.1 万 4680.27 万 5294.41 万 5319.33 万 7777.41 万 9964.97 万 5312.91 万 5841.72 万 6369.8 万 5976.38 万 4528.28 万 5307.88 万 5119.1 万 4752.39 万 3593.93 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8181.15 万 -55.1% 1.82 亿 1.84 亿 1.94 亿 2.07 亿 7422.99 万 1.28 亿 1.31 亿 2.47 亿 2.38 亿 1.59 亿 1.2 亿 5150.22 万 5296.87 万 2381.23 万 2486.61 万 7681.21 万 7846.45 万 8312.61 万 8397.76 万 6224.41 万 5303.68 万 2408.44 万 2439.47 万 1982.79 万 2013.82 万 2044.85 万 2075.89 万 2528.25 万 2380.6 万 2532.96 万
长期借款 4900.0 万 -71.2% 1.7 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.93 亿 5918.03 万 1.12 亿 1.14 亿 2.29 亿 2.2 亿 1.4 亿 1.0 亿 3003.0 万 3003.0 万 - - 5507.28 万 5597.41 万 5988.44 万 5998.47 万 4000.0 万 3004.16 万 - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2152.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 39.55 万 0.0% 39.55 万 50.03 万 50.03 万 25.08 万 25.08 万 37.08 万 37.08 万 16.86 万 16.86 万 16.86 万 16.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1089.6 万 -6.7% 1167.66 万 1245.72 万 1323.77 万 1401.83 万 1479.89 万 1557.95 万 1636.01 万 1714.06 万 1793.08 万 1885.7 万 1978.32 万 2123.44 万 2198.56 万 2273.68 万 2348.8 万 2173.92 万 2249.05 万 2324.17 万 2399.29 万 2224.41 万 2299.53 万 2408.44 万 2439.47 万 1982.79 万 2013.82 万 2044.85 万 2075.89 万 2528.25 万 2380.6 万 2532.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.98 亿 1.4% 14.77 亿 14.83 亿 14.62 亿 14.53 亿 14.32 亿 14.37 亿 14.16 亿 14.04 亿 6.82 亿 6.92 亿 6.74 亿 6.57 亿 6.43 亿 6.49 亿 6.34 亿 6.16 亿 6.04 亿 6.89 亿 6.82 亿 6.72 亿 6.6 亿 6.49 亿 6.48 亿 6.28 亿 6.25 亿 6.22 亿 6.18 亿 6.07 亿 6.06 亿 5.93 亿
实收资本（或股本） 2.47 亿 0.0% 2.47 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿
资本公积 9.11 亿 0.2% 9.09 亿 9.07 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿
减：库存股 2023.74 万 0.0% 2023.74 万 2023.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 742.51 万 14.3% 649.48 万 552.39 万 449.94 万 590.0 万 495.53 万 413.67 万 313.76 万 207.57 万 119.39 万 47.4 万 - - - 65.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6648.86 万 0.0% 6648.86 万 6648.86 万 6648.86 万 5964.94 万 5964.94 万 5964.94 万 5964.94 万 5326.09 万 5326.09 万 5326.09 万 5326.09 万 4722.58 万 4722.58 万 4722.58 万 4722.58 万 4193.49 万 4193.49 万 4193.49 万 4193.49 万 3787.74 万 3787.74 万 3787.74 万 3787.74 万 3442.68 万 3442.68 万 3442.68 万 3442.68 万 3296.3 万 3296.3 万 3296.3 万
未分配利润 2.87 亿 6.8% 2.69 亿 2.78 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.22 亿 2.16 亿 2.01 亿 2.12 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.36 亿 2.21 亿 2.14 亿 2.08 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.33 亿
归属母公司股东权益合计 14.98 亿 1.4% 14.77 亿 14.83 亿 14.62 亿 14.53 亿 14.32 亿 14.37 亿 14.16 亿 14.04 亿 6.82 亿 6.92 亿 6.74 亿 6.57 亿 6.43 亿 6.49 亿 6.34 亿 6.16 亿 6.04 亿 6.89 亿 6.82 亿 6.72 亿 6.6 亿 6.49 亿 6.48 亿 6.28 亿 6.25 亿 6.22 亿 6.18 亿 6.07 亿 6.06 亿 5.93 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -208.9% 3.03 亿 2346.83 万 4566.48 万 3206.23 万 5496.15 万 1288.84 万 -731.01 万
经营活动现金流入小计 7.97 亿 -18.8% 8.51 亿 12.82 亿 9.6 亿 7.46 亿 5.67 亿 7.68 亿 5.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.24 亿 -22.6% 7.86 亿 12.36 亿 9.25 亿 7.19 亿 5.31 亿 7.47 亿 4.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 24.01 万 -95.3% 476.22 万 1376.6 万 1094.1 万 156.79 万 319.97 万 55.74 430.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7271.21 万 73.4% 5990.37 万 3246.66 万 2459.21 万 2546.97 万 3277.77 万 2086.2 万 3619.05 万
经营活动现金流出小计 9.58 亿 14.9% 5.48 亿 12.58 亿 9.15 亿 7.14 亿 5.12 亿 7.55 亿 5.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 8.4% 2.63 亿 10.07 亿 6.99 亿 5.24 亿 3.44 亿 6.3 亿 3.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 1.7% 1.43 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.14 亿 9133.53 万 8794.0 万 8144.67 万
支付的各项税款 1.12 亿 43.5% 7927.53 万 5906.8 万 5192.49 万 2915.84 万 4491.14 万 724.42 万 533.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8974.3 万 82.0% 6230.51 万 5361.2 万 3956.58 万 4598.14 万 3212.73 万 2981.98 万 4673.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -1715.71 万 -489.9% -577.52 万 -1090.57 万 -342.47 万 -721.76 万 -775.02 万 -1183.7 万 -4571.16 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 2.5 万 - - - - 3.2 万 -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2.5 万 - - - - 3.2 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1723.94 万 492.7% 580.02 万 1090.57 万 342.47 万 721.76 万 775.02 万 1186.9 万 4571.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1723.94 万 492.7% 580.02 万 1090.57 万 342.47 万 721.76 万 775.02 万 1186.9 万 4571.16 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1764.74 万 -93.4% 2.03 亿 10.84 亿 6.11 亿 5.5 亿 5.38 亿 7.19 亿 6.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2909.96 万 88.6% -2.18 亿 5.68 亿 -3250.56 万 2455.88 万 -1816.31 万 -980.26 万 7113.13 万
吸收投资收到的现金 2023.74 万 4271.6% 0.0 7.07 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1002.0 万 -93.5% 2.03 亿 2.9 亿 5.3 亿 4.01 亿 3.65 亿 3.4 亿 3.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1361.99 万 -121.2% 3.18 万 8670.89 万 8157.86 万 1.5 亿 1.73 亿 3.79 亿 2.06 亿
筹资活动现金流出小计 4674.71 万 -91.1% 4.21 亿 5.16 亿 6.44 亿 5.26 亿 5.56 亿 7.29 亿 5.3 亿
偿还债务所支付的现金 3202.0 万 -93.2% 3.87 亿 4.03 亿 4.8 亿 2.51 亿 3.65 亿 3.35 亿 3.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2685.51 万 -22.7% 3261.5 万 4689.18 万 4296.11 万 1.09 亿 1857.68 万 2136.35 万 1747.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1283.7 万 -162.7% 158.82 万 6628.33 万 1.21 亿 1.66 亿 1.73 亿 3.72 亿 1.63 亿
汇率变动对现金的影响 472.65 万 454.8% -141.95 万 178.52 万 51.09 万 -139.1 万 -139.29 万 34.57 万 70.04 万
现金及现金等价物净增加额 -2.03 亿 -83.6% 7749.91 万 5.82 亿 1024.54 万 4801.25 万 2765.53 万 -840.55 万 1881.01 万
期初现金及现金等价物余额 29.69 亿 1.9% 7.11 亿 1.29 亿 1.19 亿 7111.02 万 4345.5 万 5186.05 万 3305.04 万
期末现金及现金等价物余额 27.67 亿 -1.3% 7.89 亿 7.11 亿 1.29 亿 1.19 亿 7111.02 万 4345.5 万 5186.05 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -8758.22 万 50.9% -1.78 亿 3384.91 万 7074.36 万 3765.76 万 1.91 亿 382.85 万 -8412.75 万 6206.43 万 -668.4 万 5221.54 万 5861.92 万 -6628.82 万 -6778.51 万 1.21 亿 -1.48 亿 2200.02 万 6054.24 万 9786.09 万 -1.13 亿 9992.28 万 5648.15 万 1188.1 万 -2.18 亿 5107.09 万 1.05 亿 7470.96 万 2172.13 万 -7262.94 万 967.86 万 3391.93 万
经营活动现金流入小计 1.32 亿 -42.1% 2.28 亿 2.05 亿 2.33 亿 1.7 亿 2.86 亿 1.63 亿 3.63 亿 2.25 亿 2.51 亿 4.43 亿 2.11 亿 2.4 亿 1.9 亿 3.19 亿 1.53 亿 1.82 亿 2.04 亿 2.06 亿 1.25 亿 2.15 亿 1.4 亿 8681.02 万 1.27 亿 2.46 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.85 亿 6824.0 万 1.37 亿 1.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.15 亿 -47.5% 2.19 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.63 亿 2.75 亿 1.52 亿 3.45 亿 2.15 亿 2.4 亿 4.36 亿 1.94 亿 2.33 亿 1.85 亿 3.12 亿 1.49 亿 1.71 亿 1.96 亿 2.03 亿 1.13 亿 2.1 亿 1.34 亿 7378.85 万 1.21 亿 2.43 亿 2.0 亿 1.83 亿 1.68 亿 5455.54 万 1.31 亿 1.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 15.71 万 - 0.0 8.3 万 0.0 0.0 182.01 万 294.21 万 37.94 万 566.0 万 611.16 万 161.51 万 1079.9 万 0.0 0.0 14.2 万 94.81 万 - - 0.0 7.49 万 0.0 243.68 万 68.8 万 0.0 0.0 0.0 55.74 129.95 万 22.93 万 133.58 万 144.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1691.47 万 90.1% 889.82 万 1079.32 万 3610.61 万 715.65 万 905.11 万 759.01 万 1814.31 万 408.47 万 500.66 万 523.23 万 563.89 万 700.85 万 495.72 万 698.74 万 317.7 万 1106.29 万 804.11 万 318.86 万 1173.16 万 493.52 万 377.7 万 1233.38 万 664.12 万 309.38 万 500.71 万 612.0 万 1566.92 万 1345.53 万 536.37 万 170.23 万
经营活动现金流出小计 2.2 亿 -45.9% 4.06 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.32 亿 9489.65 万 1.59 亿 4.48 亿 1.62 亿 2.58 亿 3.91 亿 1.52 亿 3.06 亿 2.58 亿 1.98 亿 3.01 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.08 亿 2.38 亿 1.15 亿 8371.43 万 7492.92 万 3.45 亿 1.95 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.28 亿 9818.43 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 -60.6% 3.76 亿 3768.9 万 4866.66 万 6080.35 万 4348.67 万 1.1 亿 3.49 亿 1.11 亿 2.12 亿 3.36 亿 9536.12 万 2.43 亿 2.18 亿 1.43 亿 2.42 亿 1.26 亿 9645.8 万 5967.85 万 1.95 亿 5636.64 万 5495.93 万 3772.81 万 3.24 亿 1.63 亿 7073.53 万 7179.1 万 1.26 亿 1.1 亿 9941.83 万 6141.13 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3860.64 万 48.9% 2592.21 万 3327.8 万 4773.39 万 3543.68 万 2503.92 万 3513.87 万 4745.51 万 3613.75 万 2380.13 万 3091.93 万 4430.42 万 2907.18 万 2065.34 万 2976.71 万 3521.9 万 2999.41 万 1979.19 万 2939.97 万 2280.87 万 2205.52 万 1672.93 万 2974.21 万 1737.57 万 2103.63 万 2022.29 万 2930.51 万 2149.51 万 1847.42 万 1646.64 万 2501.1 万
支付的各项税款 982.49 万 -67.2% 2996.36 万 3733.81 万 3476.42 万 2514.41 万 1749.4 万 187.3 万 3345.14 万 267.14 万 1095.58 万 1198.94 万 202.52 万 2371.09 万 1201.24 万 1417.64 万 247.17 万 299.66 万 1635.28 万 733.74 万 1506.55 万 2410.41 万 416.9 万 157.28 万 307.32 万 141.52 万 140.32 万 135.25 万 -435.97 万 167.5 万 603.46 万 198.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2278.17 万 187.2% -2612.01 万 6245.22 万 3062.92 万 1096.15 万 887.66 万 1183.78 万 1764.45 万 1300.71 万 1135.93 万 1160.11 万 1058.3 万 1063.37 万 723.03 万 1111.88 万 2179.96 万 110.34 万 1111.69 万 1196.15 万 569.56 万 1268.87 万 785.68 万 588.62 万 75.06 万 931.67 万 828.83 万 1146.41 万 2007.59 万 1116.92 万 570.84 万 977.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -790.65 万 -66.4% -475.07 万 -75.41 万 -374.59 万 -60.72 万 -121.98 万 -20.23 万 -87.93 万 -172.95 万 -397.0 万 -432.69 万 -41.65 万 -2.2 万 -165.86 万 -132.76 万 -84.75 万 -124.9 万 -478.95 万 -33.17 万 -146.06 万 -77.85 万 -145.67 万 -405.44 万 122.17 万 -756.58 万 -184.76 万 -364.53 万 -775.92 万 -3016.93 万 -147.1 万 -631.21 万
投资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 790.65 万 64.4% 480.8 万 75.41 万 377.09 万 60.72 万 121.98 万 20.23 万 87.93 万 172.95 万 397.0 万 432.69 万 41.65 万 2.2 万 165.86 万 132.76 万 84.75 万 124.9 万 478.95 万 33.17 万 146.06 万 77.85 万 145.67 万 405.44 万 -118.97 万 756.58 万 184.76 万 364.53 万 775.92 万 3016.93 万 147.1 万 631.21 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 790.65 万 64.4% 480.8 万 75.41 万 377.09 万 60.72 万 121.98 万 20.23 万 87.93 万 172.95 万 397.0 万 432.69 万 41.65 万 2.2 万 165.86 万 132.76 万 84.75 万 124.9 万 280.95 万 231.17 万 146.06 万 77.85 万 145.67 万 405.44 万 -118.97 万 756.58 万 184.76 万 364.53 万 775.92 万 3016.93 万 147.1 万 631.21 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -198.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.0 万 -98.0% 101.0 万 2023.74 万 -361.99 万 1.49 亿 5594.32 万 145.67 万 6119.97 万 7.41 亿 1.7 亿 1.11 亿 2.11 亿 1.5 亿 1.8 亿 7064.56 万 2.28 亿 1.38 亿 1.11 亿 7355.99 万 3.06 亿 2281.11 万 1.1 亿 9847.83 万 3.69 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.5 亿 2.01 亿 1.58 亿 9177.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3360.8 万 -4004.7% -81.88 万 -264.74 万 797.45 万 -4665.43 万 -1.17 亿 -6239.59 万 -3023.61 万 6.22 亿 -3744.04 万 1347.46 万 4535.9 万 -809.59 万 -3584.55 万 -3392.32 万 1.9 亿 -8526.37 万 -6182.14 万 -1826.81 万 1.45 亿 -1.23 亿 -3032.34 万 -997.87 万 2.05 亿 -7295.85 万 -1.12 亿 -3001.24 万 1602.35 万 9231.04 万 -111.09 万 -3609.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2023.74 万 0.0 - - - 46.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.0 万 - 0.0 0.0 1000.0 万 1.43 亿 - - 1000.0 万 3000.0 万 1.65 亿 8500.0 万 1.85 亿 9978.19 万 1.8 亿 6500.0 万 1.26 亿 1.1 亿 1.1 亿 5500.0 万 1.4 亿 2000.0 万 1.1 亿 9498.76 万 1.05 亿 4500.0 万 1.05 亿 8500.0 万 1.0 亿 1.1 亿 1.1 亿 7493.08 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1361.99 万 626.18 万 593.32 万 145.67 万 5073.68 万 456.13 万 495.05 万 2646.03 万 2566.41 万 4989.01 万 37.88 万 564.56 万 1.02 亿 2781.04 万 128.56 万 1855.99 万 1.66 亿 281.11 万 39.6 万 349.08 万 2.64 亿 9573.31 万 367.77 万 1513.2 万 4996.29 万 9108.43 万 4846.72 万 1684.07 万
筹资活动现金流出小计 3362.8 万 1738.8% 182.88 万 2288.48 万 -1159.45 万 1.96 亿 1.73 亿 6385.25 万 9143.58 万 1.19 亿 2.07 亿 9798.57 万 1.65 亿 1.58 亿 2.16 亿 1.05 亿 3789.68 万 2.23 亿 1.73 亿 9182.81 万 1.62 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.08 亿 1.64 亿 2.14 亿 2.21 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.6 亿 1.28 亿
偿还债务所支付的现金 1032.0 万 - 0.0 2170.0 万 0.0 1.91 亿 1.44 亿 5200.0 万 8200.0 万 7100.0 万 1.65 亿 8494.03 万 1.4 亿 9799.2 万 1.86 亿 5590.0 万 4100.0 万 4090.0 万 1.14 亿 5510.98 万 1.2 亿 4000.0 万 1.05 亿 1.0 亿 1.1 亿 5500.0 万 1.05 亿 6508.25 万 1.3 亿 9501.19 万 9003.41 万 3500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2330.8 万 1981.5% 111.98 万 118.48 万 124.26 万 175.83 万 2681.67 万 279.74 万 337.87 万 385.17 万 3500.56 万 465.59 万 454.75 万 2414.41 万 448.43 万 978.53 万 384.41 万 9903.1 万 321.3 万 325.89 万 695.94 万 422.71 万 359.75 万 379.28 万 935.52 万 394.37 万 418.2 万 388.26 万 409.05 万 584.55 万 433.59 万 320.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1283.7 万 314.78 万 222.23 万 905.51 万 605.71 万 4445.15 万 738.53 万 838.94 万 2104.33 万 3563.19 万 2574.0 万 3888.35 万 -694.73 万 8314.3 万 5599.39 万 3345.93 万 3463.81 万 1.01 亿 3213.44 万 466.42 万 4460.46 万 1.55 亿 1.12 亿 6117.93 万 -20.17 万 798.97 万 6523.82 万 8965.7 万
汇率变动对现金的影响 -91.0 万 -118.4% 493.47 万 255.92 万 -185.75 万 67.4 万 18.27 万 -41.88 万 41.39 万 -86.34 万 245.11 万 -21.65 万 -10.9 万 66.97 万 33.02 万 -38.0 万 -81.76 万 -7.43 万 -11.03 万 -38.88 万 -70.2 万 -69.06 万 5.14 万 -5.18 万 11.75 万 -3361.19 25.99 万 -2.83 万 14.3 万 20.19 万 41.95 万 -6.4 万
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 27.3% -1.79 亿 3300.68 万 7311.48 万 -892.99 万 7250.26 万 -5918.84 万 -1.15 亿 6.81 亿 -4564.32 万 6114.66 万 1.03 亿 -7373.63 万 -1.05 亿 8548.81 万 3990.58 万 -6458.67 万 -617.88 万 7887.22 万 2925.16 万 -2414.52 万 2475.28 万 -220.39 万 -1073.13 万 -2945.67 万 -924.1 万 4102.35 万 3012.87 万 -1028.64 万 751.62 万 -854.85 万
期初现金及现金等价物余额 6.43 亿 -21.8% 8.22 亿 7.89 亿 7.16 亿 7.25 亿 6.52 亿 7.11 亿 8.26 亿 1.45 亿 1.91 亿 1.29 亿 2591.54 万 9965.17 万 2.05 亿 1.19 亿 7921.69 万 1.44 亿 1.28 亿 4925.92 万 4996.92 万 6600.39 万 4125.11 万 4345.5 万 5418.63 万 8364.3 万 9288.4 万 5186.05 万 2173.18 万 3201.82 万 2450.19 万 3305.04 万
期末现金及现金等价物余额 5.13 亿 -20.2% 6.43 亿 8.22 亿 7.89 亿 7.16 亿 7.25 亿 6.52 亿 7.11 亿 8.26 亿 1.45 亿 1.91 亿 1.29 亿 2591.54 万 9965.17 万 2.05 亿 1.19 亿 7921.69 万 1.44 亿 1.28 亿 7111.02 万 4996.92 万 6600.39 万 4125.11 万 4345.5 万 5418.63 万 8364.3 万 9288.4 万 5186.05 万 2173.18 万 3201.82 万 2450.19 万