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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.89 亿 -7.8% 10.32 亿 11.75 亿 2.51 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.05 亿
营业收入 9.89 亿 -7.8% 10.32 亿 11.75 亿 2.51 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.24 亿 -12.8% 13.48 亿 12.84 亿 2.73 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.47 亿 2.0 亿
营业成本 9.81 亿 -17.5% 11.46 亿 11.11 亿 2.15 亿 1.19 亿 1.07 亿 9296.29 万 9844.18 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 703.28 万 -37.0% 1007.56 万 1023.18 万 392.19 万 542.86 万 359.36 万 937.75 万 1401.06 万
管理费用 8221.69 万 -0.5% 8225.92 万 8567.69 万 4343.35 万 3031.49 万 2715.35 万 2716.05 万 4228.45 万
财务费用 8370.13 万 101.9% 5413.86 万 1598.38 万 -72.71 万 -14.05 万 44.15 万 408.99 万 393.0 万
财务费用 - 利息费用 8367.93 万 110.5% 5452.52 万 1675.36 万 65.34 万 46.36 万 32.72 万 454.35 万 708.38 万
财务费用 - 利息收入 137.2 万 -60.2% 342.77 万 312.88 万 71.65 万 88.41 万 67.23 万 28.89 万 323.69 万
研发费用 5794.37 万 -15.7% 4323.22 万 5311.05 万 767.87 万 539.18 万 247.85 万 1031.02 万 3840.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1245.78 万 11.8% 1194.2 万 707.66 万 320.21 万 350.9 万 431.05 万 289.48 万 305.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.24 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1339.88 万 571.0% 254.63 万 131.56 万 223.53 万 181.46 万 190.77 万 2196.39 万 172.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 639.35 万 18762.3% 463.54 万 -62.36 万 243.12 万 176.52 万 172.73 万 447.85 万 94.25 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 7.8 万 - - -
资产处置收益 46.24 万 871.9% 32.36 万 -8.56 万 7372.06 -3.8 万 595.49 万 14.59 万 -274.01 万
营业利润 -2.86 亿 28.3% -4.01 亿 -2.65 亿 -4415.59 万 538.43 万 537.68 万 4968.15 万 -2.19 亿
加：营业外收入 118.35 万 -23.1% 83.49 万 202.96 万 71.93 万 113.42 万 38.96 万 262.3 万 36.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.38 万 -70.9% 56.01 万 57.13 万 53.42 万 17.21 万 14.33 万 194.4 万 8185.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.85 亿 28.4% -4.0 亿 -2.63 亿 -4397.09 万 634.64 万 562.31 万 5036.06 万 -3.01 亿
减：所得税 -4351.71 万 28.0% -5773.74 万 -2469.39 万 -496.6 万 180.51 万 -13.95 万 266.43 万 -274.39 万
净利润 -2.41 亿 28.5% -3.43 亿 -2.39 亿 -3900.49 万 454.14 万 576.27 万 4769.63 万 -2.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.41 亿 28.5% -3.43 亿 -2.39 亿 -3900.49 万 454.14 万 576.27 万 4769.63 万 -2.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.13 亿 21.1% -2.98 亿 -1.98 亿 -3488.57 万 471.83 万 516.49 万 4796.95 万 -2.85 亿
少数股东损益 -2861.55 万 57.7% -4516.32 万 -4040.8 万 -411.93 万 -17.69 万 59.78 万 -27.32 万 -1303.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.29 亿 16.1% -3.04 亿 -2.0 亿 -4645.56 万 -1068.47 万 -970.02 万 -2157.34 万 -2.08 亿
基本每股收益 -0.37 21.3% -0.52 -0.34 -0.08 0.01 0.01 0.11 -0.65
稀释每股收益 -0.37 21.3% -0.52 -0.34 -0.08 0.01 0.01 0.11 -0.65
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.41 亿 28.5% -3.43 亿 -2.39 亿 -3900.49 万 454.14 万 576.27 万 4769.63 万 -2.98 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.13 亿 21.1% -2.98 亿 -1.98 亿 -3488.57 万 471.83 万 516.49 万 4796.95 万 -2.85 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2861.55 万 57.7% -4516.32 万 -4040.8 万 -411.93 万 -17.69 万 59.78 万 -27.32 万 -1303.88 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.6 亿 20.7% 2.16 亿 2.4 亿 2.73 亿 2.89 亿 2.39 亿 2.31 亿 3.13 亿 4.28 亿 2.4 亿 1.94 亿 5520.45 万 1.15 亿 4165.38 万 3953.77 万 3979.82 万 3639.83 万 4200.49 万 3968.26 万 3499.11 万 4565.86 万 4595.63 万 2258.74 万 2737.53 万 2662.98 万 3396.45 万 3531.63 万 1615.1 万 2841.56 万 2842.05 万 3158.77 万
营业收入 2.6 亿 20.7% 2.16 亿 2.4 亿 2.73 亿 2.89 亿 2.39 亿 2.31 亿 3.13 亿 4.28 亿 2.4 亿 1.94 亿 5520.45 万 1.15 亿 4165.38 万 3953.77 万 3979.82 万 3639.83 万 4200.49 万 3968.26 万 3499.11 万 4565.86 万 4595.63 万 2258.74 万 2737.53 万 2662.98 万 3396.45 万 3531.63 万 1615.1 万 2841.56 万 2842.05 万 3158.77 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.97 亿 7.1% 2.77 亿 2.95 亿 3.55 亿 3.52 亿 3.62 亿 2.79 亿 4.1 亿 4.15 亿 2.79 亿 1.79 亿 8218.09 万 1.08 亿 4371.86 万 3901.62 万 4773.77 万 3786.6 万 4260.64 万 3511.47 万 3884.3 万 3818.23 万 4319.68 万 2509.06 万 4214.05 万 3477.89 万 3522.92 万 3464.72 万 8938.83 万 4626.85 万 3251.21 万 3196.01 万
营业成本 2.34 亿 8.5% 2.15 亿 2.38 亿 2.93 亿 3.01 亿 3.14 亿 2.38 亿 3.35 亿 3.74 亿 2.42 亿 1.61 亿 5828.58 万 9310.97 万 3340.06 万 3065.94 万 3369.41 万 2757.81 万 2993.43 万 2761.44 万 2817.45 万 2999.68 万 3127.35 万 1789.03 万 2049.31 万 2004.8 万 2689.91 万 2552.26 万 3417.93 万 1978.52 万 1973.21 万 2474.52 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 131.08 万 -10.3% 146.13 万 180.02 万 246.05 万 163.02 万 246.73 万 351.77 万 354.3 万 284.34 万 219.61 万 164.94 万 117.69 万 104.15 万 78.64 万 91.71 万 114.9 万 118.32 万 200.56 万 109.09 万 -78.42 万 156.1 万 146.04 万 135.65 万 331.21 万 230.56 万 195.67 万 180.31 万 687.37 万 348.46 万 211.84 万 153.4 万
管理费用 1847.37 万 0.3% 1841.82 万 2025.0 万 2507.49 万 1810.22 万 1890.99 万 2017.23 万 2541.05 万 2130.31 万 2574.82 万 1321.51 万 1930.6 万 1103.52 万 718.66 万 590.56 万 899.42 万 763.32 万 809.77 万 558.98 万 1084.17 万 442.08 万 755.58 万 433.52 万 1154.34 万 639.22 万 401.87 万 520.62 万 2226.29 万 647.87 万 805.03 万 549.26 万
财务费用 2107.82 万 -11.1% 2370.92 万 2010.46 万 1880.94 万 1710.8 万 1176.49 万 645.63 万 612.54 万 613.71 万 348.78 万 23.34 万 21.61 万 -59.62 万 -41.56 万 6.87 万 52.58 万 -23.67 万 -9.84 万 -33.11 万 -11.22 万 26.55 万 -4.6 万 33.42 万 75.98 万 74.01 万 129.89 万 129.11 万 314.34 万 33.47 万 72.71 万 -27.52 万
财务费用 - 利息费用 2094.23 万 -9.2% 2306.39 万 2066.58 万 1900.74 万 1720.79 万 1151.74 万 679.26 万 424.4 万 647.67 万 553.94 万 49.35 万 28.03 万 19.5 万 8.74 万 9.06 万 - - - - 0.0 0.0 1.29 万 31.42 万 69.05 万 101.55 万 152.13 万 131.61 万 197.47 万 139.16 万 191.05 万 180.71 万
财务费用 - 利息收入 4.41 万 -84.6% 28.73 万 54.82 万 49.24 万 100.38 万 80.16 万 112.99 万 51.36 万 39.14 万 51.31 万 171.07 万 39.36 万 15.98 万 7.36 万 8.95 万 9.06 万 21.7 万 25.28 万 32.36 万 36.9 万 12.96 万 10.56 万 6.81 万 1.3 万 3.13 万 10.3 万 14.16 万 -108.56 万 92.81 万 109.26 万 230.19 万
研发费用 1862.12 万 21.8% 1529.02 万 1198.91 万 1204.31 万 1092.92 万 1185.48 万 840.51 万 3751.17 万 917.47 万 427.64 万 214.77 万 249.31 万 247.13 万 210.03 万 61.39 万 254.71 万 75.57 万 175.88 万 33.04 万 -13.31 万 20.6 万 200.35 万 40.2 万 549.4 万 458.7 万 13.61 万 9.31 万 2227.11 万 1534.36 万 46.16 万 32.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 357.61 万 33.3% 268.22 万 279.28 万 340.66 万 349.58 万 279.62 万 224.34 万 260.67 万 194.22 万 163.16 万 89.61 万 70.29 万 98.73 万 66.03 万 85.15 万 82.75 万 95.26 万 90.85 万 82.04 万 85.64 万 173.23 万 94.96 万 77.23 万 53.81 万 70.6 万 91.96 万 73.11 万 65.8 万 84.17 万 82.34 万 73.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49.4 万 8035.25 万 4287.8 万 120.47 万 -59.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 144.56 万 -74.3% 561.5 万 534.45 万 99.36 万 43.38 万 31.31 万 80.58 万 44.42 万 31.25 万 21.23 万 34.66 万 91.16 万 49.42 万 47.4 万 35.55 万 91.56 万 26.36 万 43.4 万 20.13 万 76.14 万 38.18 万 27.32 万 49.13 万 1793.59 万 196.1 万 170.38 万 36.32 万 -25.61 万 59.48 万 109.9 万 28.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 58.85 万 16.0% 50.74 万 69.04 万 460.72 万 1.54 万 6420.15 6457.58 5641.33 5329.93 -63.7 万 2392.78 28.27 万 46.25 万 87.7 万 80.91 万 61.61 万 50.06 万 31.5 万 33.33 万 21.19 万 48.19 万 51.77 万 51.58 万 114.67 万 33.96 万 175.72 万 123.51 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.93 万 - 0.0 0.0 44.31 万 -6.82 万 - - 8271.91 -2.97 万 - - -8920.37 - - - -1.55 万 0.0 1.42 万 -3.67 万 1.7 万 588.34 万 4.14 万 1.31 万 1.22 万 -7276.33 3.57 万 10.53 万 -349.87 万 56.94 万 17.58 万 1.34 万
营业利润 -3305.02 万 45.2% -6027.73 万 -4564.91 万 -1.47 亿 -6644.38 万 -1.26 亿 -6121.45 万 -1.45 亿 1210.71 万 -1.43 亿 1131.27 万 -5038.99 万 750.12 万 -84.83 万 -41.89 万 -753.31 万 676.65 万 185.94 万 429.15 万 -382.91 万 1217.54 万 -24.57 万 -272.38 万 636.82 万 3681.01 万 363.64 万 286.68 万 -1.56 亿 -5956.67 万 -342.22 万 -7.18 万
加：营业外收入 3.54 万 -64.6% 9.99 万 37.92 万 66.89 万 -6053.15 9.17 万 8.03 万 137.2 万 4.79 万 5.0 万 55.97 万 6.66 万 43.94 万 2.99 万 18.33 万 51.07 万 27.36 万 12.72 万 22.28 万 10.08 万 3.87 万 22.02 万 2.99 万 9.67 万 209.31 万 41.76 万 1.57 万 3.21 万 18.68 万 14.61 万 0.01
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.69 万 128.5% 5.12 万 1.8 万 3.77 万 39.2 万 10.39 万 2.66 万 24.79 万 1.16 万 28.98 万 2.21 万 42.34 万 2.37 万 8.4 万 3270.36 5.35 万 9.73 万 2.0 万 1350.0 5424.85 5784.5 -2055.56 13.42 万 172.21 万 18.62 万 1.76 万 1.8 万 8175.88 万 82.79 68.0 9.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3313.16 万 45.0% -6022.85 万 -4528.79 万 -1.46 亿 -6684.19 万 -1.26 亿 -6116.08 万 -1.44 亿 1214.34 万 -1.44 亿 1185.03 万 -5074.66 万 791.7 万 -90.23 万 -23.89 万 -707.59 万 694.28 万 196.66 万 451.3 万 -373.37 万 1220.84 万 -2.35 万 -282.81 万 474.28 万 3871.7 万 403.64 万 286.45 万 -2.38 亿 -5938.0 万 -327.61 万 -16.85 万
减：所得税 -665.93 万 -4.0% -640.27 万 -707.87 万 -2337.64 万 -955.5 万 -2289.22 万 -191.37 万 -2604.83 万 1386.7 万 -1839.43 万 588.16 万 -647.21 万 225.36 万 2492.85 -34.03 万 178.16 万 15.97 万 -3.61 万 -10.01 万 86.41 万 -38.85 万 -41.78 万 -19.73 万 234.99 万 18.36 万 9.29 万 3.78 万 -15.28 万 -228.68 万 -33.91 万 3.47 万
净利润 -2647.24 万 50.8% -5382.58 万 -3820.91 万 -1.23 亿 -5728.68 万 -1.03 亿 -5924.71 万 -1.18 亿 -172.36 万 -1.25 亿 596.86 万 -4427.45 万 566.33 万 -90.48 万 10.14 万 -885.75 万 678.31 万 200.27 万 461.31 万 -459.77 万 1259.69 万 39.43 万 -263.08 万 239.29 万 3853.33 万 394.34 万 282.67 万 -2.38 亿 -5709.32 万 -293.7 万 -20.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2647.24 万 50.8% -5382.58 万 -3820.91 万 -1.23 亿 -5728.68 万 -1.03 亿 -5924.71 万 -1.18 亿 -172.36 万 -1.25 亿 596.86 万 -4427.45 万 566.33 万 -90.48 万 10.14 万 -885.75 万 678.31 万 200.27 万 461.31 万 -459.77 万 1259.69 万 39.43 万 -263.08 万 239.29 万 3853.33 万 394.34 万 282.67 万 -2.38 亿 -5709.32 万 -293.7 万 -20.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2183.02 万 54.4% -4782.79 万 -3305.89 万 -1.1 亿 -5092.02 万 -8948.96 万 -4709.32 万 -8236.87 万 -176.76 万 -1.2 亿 549.15 万 -4008.59 万 506.89 万 -57.56 万 36.1 万 -804.78 万 682.18 万 168.66 万 425.77 万 -433.04 万 1203.05 万 -7.15 万 -246.37 万 308.39 万 3872.38 万 361.94 万 254.25 万 -2.25 亿 -5693.7 万 -322.84 万 25.31 万
少数股东损益 -464.22 万 22.6% -599.79 万 -515.02 万 -1282.51 万 -636.66 万 -1381.76 万 -1215.38 万 -3531.8 万 4.4 万 -561.1 万 47.71 万 -418.86 万 59.44 万 -32.92 万 -25.97 万 -80.97 万 -3.87 万 31.61 万 35.54 万 -26.73 万 56.64 万 46.58 万 -16.71 万 -69.1 万 -19.04 万 32.4 万 28.42 万 -1271.75 万 -15.62 万 29.14 万 -45.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2336.83 万 55.6% -5259.05 万 -3808.8 万 -1.15 亿 -5151.97 万 -8973.31 万 -4790.21 万 -8360.25 万 -236.19 万 -1.19 亿 465.75 万 -4138.48 万 -268.52 万 -180.47 万 -92.69 万 -1228.19 万 -97.38 万 -45.98 万 306.25 万 -1002.3 万 484.83 万 -117.58 万 -334.97 万 -6029.09 万 3489.44 万 168.17 万 214.14 万 -1.46 亿 -5808.29 万 -402.75 万 10.42 万
基本每股收益 -0.04 54.8% -0.08 -0.06 -0.19 -0.09 -0.15 -0.08 -0.14 -0.0 -0.21 0.01 -0.09 0.01 -0.0 0.0 -0.02 0.02 0.0 0.01 -0.01 0.03 0.0 -0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 -0.51 -0.13 -0.01 0.0
稀释每股收益 -0.04 54.8% -0.08 -0.06 -0.19 -0.09 -0.15 -0.08 -0.14 -0.0 -0.21 0.01 -0.09 0.01 -0.0 0.0 -0.02 0.02 0.0 0.01 -0.01 0.03 0.0 -0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 -0.51 -0.13 -0.01 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2647.24 万 50.8% -5382.58 万 -3820.91 万 -1.23 亿 -5728.68 万 -1.03 亿 -5924.71 万 -1.18 亿 -172.36 万 -1.25 亿 596.86 万 -4427.45 万 566.33 万 -90.48 万 10.14 万 -885.75 万 678.31 万 200.27 万 461.31 万 -459.77 万 1259.69 万 39.43 万 -263.08 万 239.29 万 3853.33 万 394.34 万 282.67 万 -2.38 亿 -5709.32 万 -293.7 万 -20.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2183.02 万 54.4% -4782.79 万 -3305.89 万 -1.1 亿 -5092.02 万 -8948.96 万 -4709.32 万 -8236.87 万 -176.76 万 -1.2 亿 549.15 万 -4008.59 万 506.89 万 -57.56 万 36.1 万 -804.78 万 682.18 万 168.66 万 425.77 万 -433.04 万 1203.05 万 -7.15 万 -246.37 万 308.39 万 3872.38 万 361.94 万 254.25 万 -2.25 亿 -5693.7 万 -322.84 万 25.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 -464.22 万 22.6% -599.79 万 -515.02 万 -1282.51 万 -636.66 万 -1381.76 万 -1215.38 万 -3531.8 万 4.4 万 -561.1 万 47.71 万 -418.86 万 59.44 万 -32.92 万 -25.97 万 -80.97 万 -3.87 万 31.61 万 35.54 万 -26.73 万 56.64 万 46.58 万 -16.71 万 -69.1 万 -19.04 万 32.4 万 28.42 万 -1271.75 万 -15.62 万 29.14 万 -45.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 35.81 亿 21.1% 36.45 亿 24.46 亿 13.33 亿 5.73 亿 5.59 亿 5.83 亿 6.28 亿
流动资产合计 9.82 亿 -9.6% 10.0 亿 11.54 亿 9.32 亿 3.09 亿 2.88 亿 3.11 亿 3.46 亿
货币资金 2.4 亿 -2.5% 3.51 亿 3.26 亿 5.8 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.34 亿 5084.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 507.8 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.05 亿 -21.0% 3.01 亿 4.08 亿 1.68 亿 1.0 亿 6797.5 万 5591.52 万 1.25 亿
应收票据 1.75 亿 -20.9% 1.44 亿 2.76 亿 1.05 亿 3770.46 万 - - 2531.82 万
应收账款 1.3 亿 -21.1% 1.57 亿 1.32 亿 6317.74 万 6231.11 万 6797.5 万 5591.52 万 9939.31 万
预付款项 7414.0 万 3.1% 5828.56 万 9417.17 万 1579.77 万 260.19 万 355.53 万 466.38 万 389.44 万
其他应收款合计 7116.44 万 107.4% 5664.8 万 6258.67 万 448.46 万 429.6 万 342.77 万 2095.58 万 4939.04 万
存货 2.12 亿 -14.8% 1.58 亿 1.7 亿 1.41 亿 4189.19 万 4185.0 万 5296.18 万 6171.82 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 213.76 万
其他流动资产 6000.03 万 -7.5% 6065.89 万 8029.81 万 1086.02 万 471.19 万 627.29 万 848.55 万 5328.19 万
非流动资产合计 25.98 亿 39.0% 26.45 亿 12.92 亿 4.01 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.82 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 376.4 万 666.97 万 842.25 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.12 亿 1.6% 1.08 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.15 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 22.3 亿 43.6% 22.87 亿 9.25 亿 9892.7 万 9624.23 万 1.0 亿 1.12 亿 1.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2291.34 万 -62.6% 1261.66 万 1.12 亿 1.14 亿 - 505.41 万 58.52 万 263.09 万
使用权资产 555.49 万 -26.8% 710.23 万 822.2 万 867.19 万 841.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.28 亿 71.9% 1.3 亿 5357.59 万 1936.56 万 1920.69 万 2037.9 万 2247.52 万 2352.5 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 105.12 万 - 176.29 万
商誉 0.0 - 0.0 - - - 178.04 万 - -
长期待摊费用 234.55 万 -22.2% 256.68 万 432.92 万 337.05 万 441.91 万 - 15.08 万 96.25 万
递延所得税资产 9427.03 万 125.4% 9614.85 万 3874.16 万 1235.81 万 592.47 万 771.85 万 755.29 万 1021.71 万
其他非流动资产 107.49 万 -90.9% 77.45 万 3973.5 万 2720.97 万 - - - -
负债合计 30.2 亿 39.1% 31.02 亿 15.92 亿 3.31 亿 6061.42 万 5114.64 万 8105.57 万 1.74 亿
流动负债合计 14.31 亿 16.8% 14.81 亿 12.21 亿 3.2 亿 4782.75 万 4138.18 万 7344.15 万 1.39 亿
短期借款 2.73 亿 94.0% 4.62 亿 1.29 亿 - - - 4000.0 万 8500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.25 亿 17.1% 2.14 亿 2.53 亿 1417.99 万 - - - 1248.2 万
应付账款 5.46 亿 0.9% 5.22 亿 4.83 亿 1.32 亿 1922.73 万 1668.13 万 1326.59 万 1507.48 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 87.89 万 281.26 万
应付职工薪酬 1482.25 万 15.2% 1988.28 万 1478.46 万 822.1 万 595.4 万 511.05 万 402.0 万 342.09 万
应交税费 157.37 万 47.2% 144.87 万 131.37 万 142.01 万 77.74 万 47.94 万 24.28 万 35.06 万
其他应付款合计 2085.41 万 -16.2% 1983.56 万 2392.97 万 6067.92 万 1020.29 万 920.32 万 957.9 万 1547.55 万
一年内到期的非流动负债 1.35 亿 70.1% 1.23 亿 1.27 亿 557.78 万 303.48 万 - 100.0 万 410.0 万
其他流动负债 1.67 亿 -11.1% 1.13 亿 1.69 亿 9339.07 万 760.97 万 787.78 万 445.49 万 -
非流动负债合计 15.89 亿 68.2% 16.2 亿 3.7 亿 1166.84 万 1278.66 万 976.46 万 761.42 万 3574.09 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 2885.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 15.57 亿 66.9% 16.04 亿 3.57 亿 - - 10.95 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 70.68 万 -48.2% 74.37 万 206.85 万 152.42 万 83.32 万 228.79 万 - -
递延所得税负债 99.9 万 -51.1% 126.6 万 157.15 万 178.8 万 1.95 万 - - -
长期递延收益 937.76 万 147.4% 862.63 万 457.35 万 542.3 万 631.27 万 736.72 万 761.42 万 689.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.61 亿 -28.7% 5.43 亿 8.54 亿 10.01 亿 5.13 亿 5.08 亿 5.02 亿 4.54 亿
实收资本（或股本） 5.79 亿 0.2% 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿
资本公积 7.43 亿 6.4% 7.34 亿 7.23 亿 6.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿
减：库存股 303.17 万 -71.4% 606.34 万 1061.09 万 1515.84 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 452.62 万 64.1% 267.94 万 121.32 万 129.07 万 - - - -
盈余公积 2259.72 万 0.0% 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万
未分配利润 -7.33 亿 -49.0% -7.37 亿 -4.39 亿 -2.41 亿 -2.06 亿 -2.11 亿 -2.16 亿 -2.64 亿
归属母公司股东权益合计 6.12 亿 -23.3% 5.94 亿 8.75 亿 9.92 亿 5.04 亿 5.0 亿 4.94 亿 4.47 亿
少数股东权益 -5168.18 万 -304.6% -5087.37 万 -2034.38 万 896.51 万 824.24 万 791.93 万 704.62 万 731.94 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 35.36 亿 2.8% 34.4 亿 34.8 亿 36.45 亿 36.25 亿 36.39 亿 27.37 亿 24.46 亿 22.87 亿 19.15 亿 15.63 亿 13.33 亿 6.6 亿 5.75 亿 5.72 亿 5.73 亿 5.7 亿 5.64 亿 5.62 亿 5.59 亿 5.6 亿 5.41 亿 5.42 亿 5.83 亿 5.82 亿 6.3 亿 6.31 亿 6.28 亿 8.6 亿 9.47 亿 9.79 亿
流动资产合计 9.18 亿 15.5% 7.95 亿 8.54 亿 10.0 亿 10.47 亿 10.41 亿 11.55 亿 11.54 亿 11.26 亿 8.98 亿 9.98 亿 9.32 亿 4.0 亿 3.2 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.06 亿 2.98 亿 2.93 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.74 亿 2.71 亿 3.11 亿 3.03 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.46 亿 4.92 亿 4.59 亿 4.77 亿
货币资金 2.41 亿 12.0% 2.15 亿 2.08 亿 3.51 亿 2.39 亿 3.07 亿 2.88 亿 3.26 亿 2.53 亿 1.05 亿 2.45 亿 5.8 亿 8614.36 万 1.68 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.13 亿 8858.88 万 7442.26 万 1.34 亿 1172.14 万 1.03 亿 5122.6 万 5084.71 万 2046.36 万 4987.21 万 5430.49 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3000.0 万 - - 507.8 万 500.0 万 - 120.0 万 - 1000.0 万 2000.0 万 4300.0 万 - 1.01 亿 1235.15 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.1 亿 -2.8% 2.16 亿 2.88 亿 3.01 亿 4.0 亿 3.47 亿 3.25 亿 4.08 亿 3.71 亿 2.75 亿 2.6 亿 1.68 亿 1.51 亿 8475.79 万 8968.83 万 1.0 亿 7225.68 万 7598.82 万 7630.55 万 6797.5 万 7910.45 万 7211.68 万 5626.39 万 5591.52 万 8980.92 万 1.06 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.71 亿
应收票据 1.17 亿 12.2% 1.04 亿 1.47 亿 1.44 亿 2.33 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.76 亿 2.09 亿 1.3 亿 1.83 亿 1.05 亿 8147.67 万 1152.52 万 2376.47 万 3770.46 万 - - - - - - - - 1043.25 万 1500.81 万 1779.19 万 2531.82 万 2097.88 万 3374.58 万 3176.08 万
应收账款 9287.72 万 -16.9% 1.12 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.62 亿 1.45 亿 7704.18 万 6317.74 万 6956.66 万 7323.27 万 6592.37 万 6231.11 万 7225.68 万 7598.82 万 7630.55 万 6797.5 万 7910.45 万 7211.68 万 5626.39 万 5591.52 万 7937.67 万 9130.39 万 1.0 亿 9939.31 万 1.43 亿 1.42 亿 1.39 亿
预付款项 7442.47 万 120.6% 3373.11 万 4123.5 万 5828.56 万 7385.53 万 6925.08 万 7782.99 万 9417.17 万 6998.6 万 5242.67 万 8532.12 万 1579.77 万 1422.37 万 513.64 万 395.67 万 260.19 万 264.0 万 427.49 万 448.07 万 355.53 万 208.48 万 398.23 万 640.38 万 466.38 万 701.57 万 863.82 万 939.24 万 389.44 万 837.06 万 829.69 万 388.1 万
其他应收款合计 8135.71 万 2.1% 7971.82 万 5872.5 万 5664.8 万 6097.17 万 6171.57 万 6267.92 万 6258.67 万 765.78 万 779.73 万 617.9 万 448.46 万 415.59 万 432.24 万 456.73 万 429.6 万 360.24 万 367.59 万 217.87 万 342.77 万 2439.31 万 2185.97 万 2132.29 万 2095.58 万 1622.09 万 3908.05 万 5346.44 万 4939.04 万 8570.17 万 1805.15 万 2131.66 万
存货 2.32 亿 35.3% 1.72 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.93 亿 1.78 亿 2.75 亿 1.7 亿 3.06 亿 3.82 亿 3.51 亿 1.41 亿 9701.94 万 4429.62 万 4161.62 万 4189.19 万 3815.08 万 4269.14 万 4180.18 万 4185.0 万 3898.13 万 4686.47 万 5501.04 万 5296.18 万 6438.77 万 6391.36 万 5721.31 万 6171.82 万 1.42 亿 1.43 亿 1.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91.03 万 84.83 万 213.76 万 - - -
其他流动资产 6339.11 万 -6.9% 6807.87 万 6561.25 万 6065.89 万 5660.94 万 6329.94 万 1.14 亿 8029.81 万 7311.09 万 7088.45 万 576.81 万 1086.02 万 764.55 万 327.17 万 456.91 万 471.19 万 517.55 万 544.27 万 543.0 万 627.29 万 586.45 万 719.45 万 660.6 万 848.55 万 1200.32 万 1233.33 万 5632.96 万 5328.19 万 7126.29 万 6414.32 万 7105.25 万
非流动资产合计 26.19 亿 -1.0% 26.46 亿 26.25 亿 26.45 亿 25.78 亿 25.99 亿 15.82 亿 12.92 亿 11.61 亿 10.17 亿 5.65 亿 4.01 亿 2.6 亿 2.55 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.61 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.71 亿 2.8 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.82 亿 3.68 亿 4.89 亿 5.02 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 376.4 万 476.4 万 476.4 万 476.4 万 666.97 万 736.97 万 736.97 万 842.25 万 842.25 万 - - - - - - - - 889.64 万 1147.75 万 1401.92 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.14 亿 -0.6% 1.15 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.15 亿 1799.6 万 1808.73 万 1817.86 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2093.0 万
其他权益工具投资 300.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 22.43 亿 -1.5% 22.78 亿 22.48 亿 22.87 亿 22.18 亿 22.32 亿 10.1 亿 9.25 亿 8.89 亿 7.28 亿 2.64 亿 9892.7 万 9817.97 万 9894.58 万 9467.54 万 9624.23 万 9540.78 万 9687.01 万 9831.86 万 1.0 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 831.76 万 -1.9% 848.28 万 2081.65 万 1261.66 万 3750.93 万 5110.43 万 3.34 亿 1.12 亿 8495.21 万 1.16 亿 9362.22 万 1.14 亿 18.61 万 9708.74 2.67 万 - 532.53 万 533.15 万 524.48 万 505.41 万 59.41 万 68.97 万 46.34 万 58.52 万 476.66 万 365.31 万 293.98 万 263.09 万 7382.72 万 8946.92 万 7907.22 万
使用权资产 510.24 万 -7.4% 551.21 万 642.41 万 710.23 万 600.75 万 674.56 万 746.45 万 822.2 万 917.77 万 925.23 万 718.8 万 867.19 万 1099.53 万 684.91 万 763.28 万 841.65 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.26 亿 -0.7% 1.27 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 5402.73 万 5357.59 万 1841.46 万 1868.18 万 1908.39 万 1936.56 万 1934.86 万 1953.91 万 1891.24 万 1920.69 万 2062.38 万 2097.88 万 2009.85 万 2037.9 万 2047.08 万 2141.0 万 2170.58 万 2247.52 万 2284.51 万 2307.17 万 2331.75 万 2352.5 万 4581.64 万 4542.92 万 4596.91 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1175.92 万 - 73.54 万 - 72.38 万 - 61.12 万 - 220.53 万 118.79 万 209.14 万 105.12 万 58.27 万 32.9 万 170.8 万 - 536.09 万 739.84 万 612.2 万 176.29 万 177.86 万 1514.56 万 1323.65 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 178.04 万 178.04 万 178.04 万 178.04 万 - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 169.85 万 -13.8% 196.94 万 316.11 万 256.68 万 299.26 万 326.47 万 368.16 万 432.92 万 303.74 万 339.29 万 504.65 万 337.05 万 369.3 万 385.5 万 413.7 万 441.91 万 - - - - 2421.39 3459.12 262.21 15.08 万 49.82 万 84.56 万 119.3 万 96.25 万 130.54 万 168.53 万 204.23 万
递延所得税资产 1.16 亿 6.0% 1.09 亿 1.03 亿 9614.85 万 7263.82 万 6328.86 万 4052.63 万 3874.16 万 1102.31 万 2650.84 万 813.43 万 1235.81 万 634.78 万 625.03 万 625.02 万 592.47 万 768.29 万 784.26 万 782.73 万 771.85 万 855.64 万 816.79 万 775.02 万 755.29 万 990.28 万 1008.64 万 1017.93 万 1021.71 万 941.88 万 713.2 万 672.5 万
其他非流动资产 121.95 万 57.6% 77.38 万 76.64 万 77.45 万 93.03 万 110.66 万 2206.97 万 3973.5 万 2261.89 万 384.58 万 5421.15 万 2720.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1393.0 万 9404.89 万 8958.18 万
负债合计 30.8 亿 3.5% 29.76 亿 29.71 亿 31.02 亿 29.6 亿 29.23 亿 19.38 亿 15.92 亿 13.81 亿 10.17 亿 5.53 亿 3.31 亿 1.64 亿 6326.18 万 5885.31 万 6061.42 万 4929.52 万 4968.63 万 4996.06 万 5114.64 万 4795.58 万 4147.54 万 4269.32 万 8105.57 万 8308.29 万 1.69 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.98 亿 2.25 亿
流动负债合计 13.82 亿 8.9% 12.68 亿 12.9 亿 14.81 亿 14.81 亿 14.5 亿 13.82 亿 12.21 亿 9.7 亿 7.61 亿 5.43 亿 3.2 亿 1.53 亿 5131.72 万 4603.21 万 4782.75 万 4136.26 万 4052.36 万 4053.06 万 4138.18 万 3828.59 万 3285.64 万 3484.64 万 7344.15 万 7382.27 万 1.34 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.8 亿
短期借款 3.86 亿 -5.9% 4.1 亿 4.3 亿 4.62 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.29 亿 1.21 亿 8102.98 万 6000.0 万 - - - - - - - - - - - - 4000.0 万 4000.0 万 8405.0 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 1.05 亿 1.19 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.01 亿 34.1% 1.5 亿 1.58 亿 2.14 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.9 亿 2.53 亿 1.36 亿 3963.55 万 2208.02 万 1417.99 万 - - - - - - - - - - - - 655.04 万 1218.58 万 - 1248.2 万 - 982.69 万 883.8 万
应付账款 4.79 亿 7.2% 4.47 亿 4.19 亿 5.22 亿 6.14 亿 6.41 亿 5.61 亿 4.83 亿 4.69 亿 4.56 亿 2.44 亿 1.32 亿 2771.08 万 2333.01 万 2087.97 万 1922.73 万 1946.7 万 1774.12 万 1495.93 万 1668.13 万 1427.46 万 1476.45 万 1621.67 万 1326.59 万 1401.9 万 1631.72 万 - 1507.48 万 - 2333.12 万 2803.71 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87.89 万 13.34 万 62.73 万 82.04 万 281.26 万 52.43 万 11.92 万 17.49 万
应付职工薪酬 1486.24 万 20.0% 1238.81 万 1734.54 万 1988.28 万 1478.26 万 1801.04 万 1752.82 万 1478.46 万 1096.06 万 1026.44 万 968.49 万 822.1 万 478.43 万 373.6 万 407.4 万 595.4 万 371.6 万 404.68 万 369.69 万 511.05 万 293.06 万 293.44 万 309.09 万 402.0 万 253.57 万 245.88 万 330.51 万 342.09 万 144.37 万 172.26 万 280.83 万
应交税费 194.68 万 51.5% 128.53 万 87.25 万 144.87 万 120.05 万 86.67 万 61.25 万 131.37 万 93.82 万 203.3 万 450.73 万 142.01 万 458.61 万 171.14 万 83.19 万 77.74 万 110.73 万 72.88 万 104.18 万 47.94 万 246.14 万 69.27 万 93.66 万 24.28 万 50.64 万 51.72 万 49.78 万 35.06 万 147.45 万 158.01 万 331.98 万
其他应付款合计 2410.45 万 19.3% 2019.95 万 2014.73 万 1983.56 万 1760.38 万 2241.99 万 2356.26 万 2392.97 万 3214.87 万 2564.2 万 2563.97 万 6067.92 万 3574.6 万 1172.58 万 980.01 万 1020.29 万 1127.01 万 1027.0 万 1000.88 万 920.32 万 971.63 万 905.1 万 928.18 万 957.9 万 1007.78 万 1448.25 万 1651.4 万 1547.55 万 769.82 万 1000.89 万 1045.8 万
一年内到期的非流动负债 1.16 亿 -1.1% 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.27 亿 405.18 万 275.33 万 550.69 万 557.78 万 621.01 万 304.41 万 305.0 万 303.48 万 - - - - - - 100.0 万 100.0 万 - 310.0 万 410.0 万 410.0 万 - 200.0 万 700.0 万
其他流动负债 1.21 亿 17.2% 1.03 亿 1.16 亿 1.13 亿 2.14 亿 1.67 亿 1.31 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.25 亿 1.6 亿 9339.07 万 7112.8 万 698.52 万 717.2 万 760.97 万 440.51 万 640.04 万 879.42 万 787.78 万 798.58 万 517.1 万 273.0 万 445.49 万 - - - - - - -
非流动负债合计 16.99 亿 -0.5% 17.08 亿 16.81 亿 16.2 亿 14.79 亿 14.73 亿 5.56 亿 3.7 亿 4.11 亿 2.57 亿 946.44 万 1166.84 万 1195.98 万 1194.47 万 1282.1 万 1278.66 万 793.26 万 916.27 万 943.0 万 976.46 万 966.99 万 861.9 万 784.68 万 761.42 万 926.02 万 3532.04 万 3553.07 万 3574.09 万 4113.75 万 4418.23 万 4585.56 万
长期借款 3157.0 万 0.0% 3157.0 万 1829.68 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 2885.0 万 2885.0 万 2885.0 万 3495.0 万 3795.0 万 3985.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 16.46 亿 -0.5% 16.53 亿 16.38 亿 16.04 亿 14.68 亿 14.62 亿 5.43 亿 3.57 亿 3.98 亿 2.44 亿 - - - - - - 10.95 万 10.95 万 10.95 万 10.95 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 12.57 万 -38.5% 20.45 万 68.59 万 74.37 万 128.79 万 168.98 万 207.5 万 206.85 万 144.07 万 142.66 万 144.64 万 152.42 万 148.71 万 126.32 万 104.02 万 83.32 万 124.68 万 221.32 万 221.69 万 228.79 万 203.14 万 118.17 万 38.4 万 - - - - - - - -
递延所得税负债 86.6 万 -9.9% 96.08 万 113.04 万 126.6 万 113.2 万 131.15 万 144.15 万 157.15 万 295.23 万 201.13 万 - 178.8 万 - - - 1.95 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1481.85 万 -3.8% 1541.04 万 1600.23 万 862.63 万 393.67 万 414.89 万 436.12 万 457.35 万 364.35 万 499.81 万 521.04 万 542.3 万 563.49 万 585.55 万 608.41 万 631.27 万 657.63 万 683.99 万 710.36 万 736.72 万 763.85 万 743.73 万 746.28 万 761.42 万 626.02 万 647.04 万 668.07 万 689.09 万 618.75 万 623.23 万 600.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.56 亿 -1.7% 4.64 亿 5.09 亿 5.43 亿 6.66 亿 7.16 亿 7.98 亿 8.54 亿 9.06 亿 8.97 亿 10.11 亿 10.01 亿 4.95 亿 5.12 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.21 亿 5.14 亿 5.12 亿 5.08 亿 5.12 亿 4.99 亿 4.99 亿 5.02 亿 4.99 亿 4.61 亿 4.57 亿 4.54 亿 6.92 亿 7.49 亿 7.54 亿
实收资本（或股本） 5.8 亿 0.2% 5.79 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 4.46 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿
资本公积 7.52 亿 1.2% 7.43 亿 7.37 亿 7.34 亿 7.33 亿 7.3 亿 7.26 亿 7.23 亿 6.63 亿 6.58 亿 6.47 亿 6.47 亿 2.29 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 606.34 万 606.34 万 606.34 万 606.34 万 1061.09 万 1061.09 万 1061.09 万 1515.84 万 1515.84 万 1515.84 万 1515.84 万 1515.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 616.53 万 33.0% 463.43 万 351.13 万 267.94 万 288.72 万 429.28 万 170.15 万 121.32 万 262.92 万 288.71 万 401.17 万 129.07 万 88.28 万 15.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2259.72 万 0.0% 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万 2259.72 万
未分配利润 -8.4 亿 -2.7% -8.18 亿 -7.7 亿 -7.37 亿 -6.27 亿 -5.76 亿 -4.87 亿 -4.39 亿 -3.57 亿 -3.55 亿 -2.36 亿 -2.41 亿 -2.01 亿 -2.06 亿 -2.06 亿 -2.06 亿 -1.98 亿 -2.05 亿 -2.07 亿 -2.11 亿 -2.06 亿 -2.19 亿 -2.18 亿 -2.16 亿 -2.19 亿 -2.58 亿 -2.61 亿 -2.64 亿 -4264.79 万 1418.98 万 1741.82 万
归属母公司股东权益合计 5.21 亿 -0.8% 5.25 亿 5.64 亿 5.94 亿 7.04 亿 7.48 亿 8.31 亿 8.75 亿 8.94 亿 8.91 亿 10.01 亿 9.92 亿 4.82 亿 5.04 亿 5.05 亿 5.04 亿 5.12 亿 5.06 亿 5.04 亿 5.0 亿 5.04 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.94 亿 4.91 亿 4.53 亿 4.49 亿 4.47 亿 6.68 亿 7.25 亿 7.28 亿
少数股东权益 -6531.74 万 -6.7% -6119.72 万 -5539.08 万 -5087.37 万 -3804.61 万 -3181.31 万 -3249.77 万 -2034.38 万 1249.72 万 637.2 万 1004.3 万 896.51 万 1313.27 万 765.35 万 798.27 万 824.24 万 855.21 万 859.08 万 827.47 万 791.93 万 791.13 万 734.49 万 687.91 万 704.62 万 773.72 万 792.77 万 760.36 万 731.94 万 2447.57 万 2463.19 万 2583.82 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8121.94 万 66.8% -7839.94 万 -5.44 亿 -7282.96 万 2143.3 万 2721.87 万 5582.86 万 2890.91 万
经营活动现金流入小计 14.23 亿 90.0% 14.09 亿 6.15 亿 2.1 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.71 亿 1.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.68 亿 135.5% 13.85 亿 5.93 亿 2.0 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -7121.81 万 -191.7% 262.82 万 462.37 万 320.35 万 309.2 万 318.59 万 465.43 万 247.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2678.44 万 -44.4% 2136.98 万 1731.07 万 751.43 万 442.68 万 272.27 万 3332.02 万 3870.02 万
经营活动现金流出小计 15.05 亿 51.4% 14.88 亿 11.59 亿 2.83 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.82 亿 77.7% 12.53 亿 9.78 亿 1.95 亿 7343.53 万 4962.43 万 5582.5 万 4599.14 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 -5.0% 1.9 亿 1.21 亿 4322.32 万 3511.23 万 2884.01 万 2455.89 万 2969.33 万
支付的各项税款 1776.18 万 69.8% 1595.09 万 1045.51 万 871.07 万 791.48 万 1138.93 万 397.09 万 852.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3014.76 万 -61.2% 2832.57 万 5003.74 万 3617.61 万 1133.17 万 2579.13 万 3064.95 万 4255.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -9025.18 万 -889.6% -8286.74 万 -1.5 亿 -4097.47 万 -548.04 万 1024.29 万 1.11 亿 1694.55 万
投资活动现金流入小计 2742.54 万 41.0% 2405.11 万 840.79 万 6.37 亿 6.78 亿 4.36 亿 1.17 亿 6947.08 万
收回投资收到的现金 1182.4 万 -38.8% 2085.65 万 456.8 万 6.36 亿 6.78 亿 4.2 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 203.94 万 2960.1% 209.46 万 15.73 万 17.16 万 16.88 万 1075.41 万 24.64 万 1251.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 368.26 万 - - - - 22.38 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 110.0 万 - - - 560.98 万 1.17 亿 5672.78 万
投资活动现金流出小计 1.18 亿 311.8% 1.07 亿 1.59 亿 6.78 亿 6.84 亿 4.26 亿 590.47 万 5252.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8787.76 万 847.4% 8609.7 万 1.54 亿 5065.55 万 341.44 万 784.82 万 590.47 万 1502.53 万
投资支付的现金 1479.96 万 -23.3% 2082.14 万 455.0 万 6.27 亿 6.8 亿 4.18 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3750.0 万
筹资活动现金流入小计 6.54 亿 111.5% 4.87 亿 2.37 亿 6.09 亿 50.0 万 - 4000.0 万 8500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.65 亿 7.8% 2.53 亿 2.25 亿 5.36 亿 -194.78 万 -4139.63 万 -8167.91 万 -7578.52 万
吸收投资收到的现金 3539.21 万 877.0% 1571.18 万 1109.9 万 5.93 亿 50.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.19 亿 128.2% 4.71 亿 2.06 亿 - - - 4000.0 万 8500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 2000.0 万 1648.14 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 4.9 亿 212.6% 2.33 亿 1210.01 万 7357.64 万 244.78 万 4139.63 万 1.22 亿 1.61 亿
偿还债务所支付的现金 4.45 亿 217.2% 1.94 亿 50.0 万 - - 4100.0 万 1.17 亿 1.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1279.89 万 25.6% 836.98 万 547.91 万 - - 39.63 万 472.91 万 738.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3168.7 万 487.0% 3143.9 万 612.1 万 7357.64 万 244.78 万 - - 50.0 万
汇率变动对现金的影响 37.38 万 4945.9% 44.16 万 15.42 万 77.24 万 -23.17 万 -57.78 万 -194.84 万 1.12 万
现金及现金等价物净增加额 -643.31 万 93.6% 9261.47 万 -4.69 亿 4.23 亿 1377.32 万 -451.24 万 8319.72 万 -2991.94 万
期初现金及现金等价物余额 3.73 亿 -6.5% 9671.17 万 5.66 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.34 亿 5084.71 万 8076.65 万
期末现金及现金等价物余额 3.66 亿 23.0% 1.89 亿 9671.17 万 5.66 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.34 亿 5084.71 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1423.71 万 -304.7% 695.4 万 -8894.61 万 1500.97 万 -5588.99 万 8520.52 万 -1.23 亿 -1.51 亿 2865.79 万 -1.55 亿 -2.66 亿 -5439.14 万 -3697.27 万 872.54 万 980.91 万 1583.09 万 740.57 万 62.62 万 -242.98 万 -226.79 万 1437.93 万 -834.14 万 2344.87 万 2731.5 万 1312.97 万 847.15 万 691.24 万 2649.42 万 -741.81 万 1287.97 万 -304.68 万
经营活动现金流入小计 2.19 亿 12.9% 1.94 亿 1.98 亿 8.13 亿 3808.51 万 4.3 亿 1.28 亿 1.53 亿 2.47 亿 1.23 亿 9255.8 万 3667.68 万 9314.58 万 3560.71 万 4494.71 万 4999.15 万 3068.92 万 3787.12 万 3067.52 万 1432.0 万 5445.02 万 2741.32 万 4668.03 万 2091.24 万 5434.24 万 4689.73 万 4868.08 万 982.27 万 5886.19 万 4801.06 万 3897.41 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.13 亿 20.9% 1.76 亿 1.67 亿 9.12 亿 1833.07 万 3.36 亿 1.19 亿 1.5 亿 2.38 亿 1.21 亿 8438.28 万 4519.96 万 8016.66 万 3050.14 万 4379.14 万 6230.37 万 2384.83 万 3135.68 万 2419.95 万 4296.74 万 3320.3 万 2045.9 万 4032.57 万 2916.19 万 3728.08 万 2761.3 万 3880.27 万 2339.29 万 3247.1 万 2969.55 万 2893.96 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 72.33 万 60.32 万 -7254.47 万 68.49 万 7398.29 万 50.51 万 249.17 万 57.98 万 44.93 万 110.3 万 -74.11 万 88.51 万 234.3 万 71.65 万 71.19 万 77.25 万 75.96 万 84.8 万 -33.61 万 151.78 万 70.44 万 129.98 万 32.62 万 118.48 万 182.62 万 131.71 万 -257.23 万 277.74 万 59.95 万 166.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 574.41 万 -65.6% 1671.26 万 3005.36 万 -2572.59 万 1906.94 万 1994.37 万 808.26 万 104.69 万 784.39 万 134.77 万 707.23 万 -778.17 万 1209.41 万 276.27 万 43.92 万 -1302.4 万 606.84 万 575.48 万 562.77 万 -2831.13 万 1972.95 万 624.98 万 505.48 万 -857.57 万 1587.68 万 1745.81 万 856.1 万 -1099.78 万 2361.35 万 1771.55 万 836.9 万
经营活动现金流出小计 2.33 亿 24.8% 1.87 亿 2.87 亿 7.98 亿 9397.5 万 3.45 亿 2.5 亿 3.04 亿 2.18 亿 2.78 亿 3.59 亿 9106.82 万 1.3 亿 2688.16 万 3513.8 万 3416.06 万 2328.35 万 3724.49 万 3310.5 万 1658.79 万 4007.1 万 3575.45 万 2323.16 万 -640.27 万 4121.27 万 3842.58 万 4176.84 万 -1667.15 万 6627.99 万 3513.09 万 4202.09 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.78 亿 12.2% 1.59 亿 1.6 亿 7.85 亿 800.88 万 2.68 亿 1.91 亿 2.54 亿 1.65 亿 2.47 亿 3.13 亿 5016.6 万 1.11 亿 1352.73 万 2008.32 万 2401.29 万 1008.7 万 2027.25 万 1906.29 万 113.21 万 2275.0 万 1466.82 万 1107.4 万 -2073.63 万 2387.02 万 2417.14 万 2851.97 万 -1298.67 万 2284.23 万 1818.31 万 1795.27 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3535.36 万 -18.8% 4352.19 万 4359.31 万 5231.86 万 5073.64 万 4697.95 万 4030.6 万 4598.0 万 2609.62 万 3009.65 万 1851.99 万 1501.47 万 1164.52 万 816.42 万 839.91 万 1021.02 万 789.64 万 827.46 万 873.12 万 1043.66 万 647.55 万 646.07 万 546.74 万 772.57 万 595.92 万 541.09 万 546.31 万 945.14 万 533.81 万 693.39 万 796.99 万
支付的各项税款 386.82 万 51.0% 256.24 万 284.99 万 848.13 万 230.6 万 233.39 万 282.97 万 299.09 万 214.49 万 285.6 万 246.34 万 290.14 万 290.95 万 68.99 万 221.0 万 90.22 万 222.93 万 308.34 万 169.99 万 417.96 万 299.92 万 310.58 万 110.47 万 60.18 万 104.9 万 137.59 万 94.42 万 238.58 万 272.27 万 225.93 万 115.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1562.71 万 186.2% -1812.27 万 8032.12 万 -4767.8 万 3292.37 万 2729.12 万 1578.88 万 177.05 万 2478.28 万 -169.98 万 2518.39 万 2298.61 万 424.4 万 450.03 万 444.57 万 -96.46 万 307.08 万 561.44 万 361.11 万 83.95 万 784.64 万 1151.99 万 558.55 万 600.61 万 1033.43 万 746.77 万 684.14 万 -1552.2 万 3537.68 万 775.47 万 1494.59 万
投资活动产生的现金流量净额 874.47 万 149.3% -1775.06 万 -2927.18 万 -5197.4 万 -518.67 万 -2036.55 万 -534.11 万 2177.32 万 -1902.26 万 -2024.55 万 -1.33 亿 -1395.41 万 -3330.85 万 53.47 万 575.32 万 -123.95 万 -453.66 万 143.14 万 -113.57 万 1927.21 万 1020.64 万 2352.05 万 -4275.62 万 9980.68 万 -3000.91 万 4641.58 万 -521.74 万 1043.64 万 348.14 万 342.14 万 -39.36 万
投资活动现金流入小计 1446.63 万 651.1% 192.59 万 496.56 万 606.76 万 1472.06 万 160.64 万 165.65 万 147.23 万 145.53 万 470.07 万 77.96 万 3877.18 万 1.17 亿 2.64 亿 2.17 亿 2.54 亿 2.03 亿 1.5 亿 7213.33 万 6398.53 万 9051.81 万 2.25 亿 5651.58 万 -1.49 亿 1.27 亿 1.33 亿 538.36 万 401.39 万 1179.34 万 5361.15 万 5.2 万
收回投资收到的现金 200.43 万 4.1% 192.59 万 496.56 万 292.82 万 1466.54 万 160.64 万 165.65 万 140.56 万 145.53 万 100.46 万 70.24 万 3862.85 万 1.17 亿 2.64 亿 2.17 亿 2.54 亿 2.03 亿 1.5 亿 7213.33 万 4793.19 万 9040.19 万 2.25 亿 5651.58 万 - 6004.91 万 - - - 734.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 203.94 万 - - - 6.66 万 0.0 1.34 万 7.72 万 14.33 万 1.57 万 - - 0.0 0.0 - - 1044.36 万 11.63 万 - - 20.87 万 0.0 - - 767.01 万 445.34 万 34.37 万 5.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -3.66 亿 9040.19 万 2.25 亿 5651.58 万 -7404.42 万 6679.28 万 1.19 亿 538.36 万 5646.0 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 572.17 万 -70.9% 1967.65 万 3423.73 万 5804.17 万 1990.73 万 2197.19 万 699.76 万 -2030.09 万 2047.79 万 2494.62 万 1.34 亿 5272.59 万 1.5 亿 2.63 亿 2.11 亿 2.55 亿 2.07 亿 1.48 亿 7326.9 万 4471.31 万 8031.17 万 2.02 亿 9927.2 万 -2.48 亿 1.57 亿 8677.0 万 1060.1 万 -642.24 万 831.2 万 5019.01 万 44.56 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 72.17 万 -73.8% 275.65 万 2927.92 万 5512.02 万 525.73 万 2037.19 万 534.76 万 -2170.09 万 1902.79 万 2394.62 万 1.33 亿 4607.59 万 378.67 万 35.48 万 43.81 万 285.56 万 3.72 万 25.25 万 26.9 万 699.31 万 39.17 万 19.14 万 27.2 万 378.27 万 135.1 万 17.0 万 60.1 万 1308.88 万 131.2 万 19.01 万 43.44 万
投资支付的现金 500.0 万 160.4% 192.0 万 495.81 万 292.14 万 1465.0 万 160.0 万 165.0 万 140.0 万 145.0 万 100.0 万 70.0 万 665.0 万 1.46 亿 2.63 亿 2.11 亿 2.52 亿 2.07 亿 1.48 亿 7300.0 万 3772.0 万 7992.0 万 2.01 亿 9900.0 万 - - - - - 700.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 7992.0 万 2.01 亿 9900.0 万 - 1.56 亿 8660.0 万 1000.0 万 3748.87 万 0.0 0.0 1.13 万
筹资活动现金流入小计 2.02 亿 314.5% 4873.67 万 1.39 亿 2.65 亿 7112.25 万 3158.49 万 1.19 亿 8747.42 万 6609.9 万 2346.04 万 6010.0 万 5.89 亿 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 0.0 4500.0 万 0.0 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2010.08 万 -643.4% 369.91 万 100.8 万 1.8 亿 -583.7 万 586.35 万 7335.54 万 7934.52 万 6478.52 万 2183.93 万 5906.38 万 5.49 亿 -1186.6 万 - - - - - - -6.91 万 0.0 -101.29 万 -4031.42 万 -285.06 万 -7392.74 万 -358.51 万 -131.61 万 -622.49 万 -2577.2 万 -2250.0 万 -2128.83 万
吸收投资收到的现金 964.44 万 89.2% 509.65 万 2064.68 万 4377.65 112.25 万 - - 250.0 万 609.9 万 - - 5.73 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.92 亿 340.8% 4364.02 万 1.18 亿 2.65 亿 7000.0 万 1700.0 万 1.19 亿 6507.42 万 6000.0 万 2096.04 万 6000.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 0.0 4500.0 万 0.0 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1990.0 万 0.0 0.0 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.22 亿 393.2% 4503.76 万 1.38 亿 8494.65 万 7695.95 万 2572.14 万 4585.93 万 812.9 万 131.38 万 162.12 万 103.62 万 4082.85 万 3180.0 万 - - - - - - 6.91 万 0.0 101.29 万 4031.42 万 285.06 万 7392.74 万 358.51 万 4131.61 万 622.49 万 7077.2 万 2250.0 万 6128.83 万
偿还债务所支付的现金 2.17 亿 423.5% 4152.28 万 1.33 亿 5330.27 万 7341.48 万 2321.04 万 4375.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 万 4000.0 万 200.0 万 7300.0 万 195.0 万 4000.0 万 200.0 万 7000.0 万 2090.0 万 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425.71 万 -21.1% 539.63 万 194.94 万 119.61 万 275.95 万 230.49 万 210.93 万 301.65 万 131.38 万 77.03 万 37.85 万 - - - - - - - - 6.91 万 0.0 1.29 万 31.42 万 85.06 万 92.74 万 163.51 万 131.61 万 372.49 万 77.2 万 160.0 万 128.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 49.14 万 126.1% -188.15 万 262.94 万 3044.77 万 78.53 万 - - 461.24 万 0.9 85.09 万 65.77 万 4082.85 万 3180.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -11.54 万 -744.4% 1.79 万 12.9 万 34.23 万 -15.07 万 11.75 万 13.25 万 -10.7 万 4.42 万 36.67 万 -14.97 万 -33.88 万 71.58 万 34.71 万 4.83 万 - - - - - - - - - - - - -32.22 万 30.0 万 -1.01 万 4.34 万
现金及现金等价物净增加额 -2570.86 万 -263.1% -707.95 万 -1.17 亿 1.43 亿 -6706.43 万 7082.07 万 -5457.75 万 -5002.97 万 7446.47 万 -1.54 亿 -3.4 亿 4.8 亿 -8143.14 万 865.94 万 1561.06 万 1241.19 万 297.79 万 194.88 万 -356.55 万 1635.74 万 2458.57 万 1416.62 万 -5962.17 万 1.22 亿 -9080.68 万 5130.22 万 37.9 万 3038.35 万 -2940.86 万 -620.91 万 -2468.53 万
期初现金及现金等价物余额 6516.6 万 -9.8% 7224.55 万 1.89 亿 4589.05 万 1.13 亿 4213.42 万 9671.17 万 1.47 亿 7227.66 万 2.26 亿 5.66 亿 8614.36 万 1.68 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.13 亿 8858.88 万 7442.26 万 1.34 亿 1172.14 万 1.03 亿 5122.6 万 5084.71 万 2046.36 万 4987.21 万 5608.12 万 8076.65 万
期末现金及现金等价物余额 3945.74 万 -39.5% 6516.6 万 7224.55 万 1.89 亿 4589.05 万 1.13 亿 4213.42 万 9671.17 万 1.47 亿 7227.66 万 2.26 亿 5.66 亿 8614.36 万 1.68 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.13 亿 8858.88 万 7442.26 万 1.34 亿 1172.14 万 1.03 亿 5122.6 万 5084.71 万 2046.36 万 4987.21 万 5608.12 万