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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.42 亿 1.6% 28.49 亿 27.11 亿 26.2 亿 20.54 亿 13.23 亿 13.87 亿 11.75 亿
营业收入 29.42 亿 1.6% 28.49 亿 27.11 亿 26.2 亿 20.54 亿 13.23 亿 13.87 亿 11.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.2 亿 4.1% 25.87 亿 24.49 亿 22.19 亿 18.64 亿 12.47 亿 13.22 亿 11.39 亿
营业成本 22.13 亿 2.5% 21.16 亿 20.18 亿 18.44 亿 15.46 亿 9.7 亿 10.05 亿 8.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.81 亿 6.4% 1.68 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.17 亿 8992.39 万 1.35 亿 9028.46 万
管理费用 1.46 亿 25.6% 1.28 亿 1.09 亿 1.04 亿 8343.42 万 7427.09 万 7521.45 万 6819.19 万
财务费用 3445.49 万 -18.9% 3915.52 万 3890.45 万 4106.31 万 3317.27 万 3991.94 万 3762.37 万 2722.17 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 4662.71 万 4492.66 万 4236.28 万 2999.82 万 3460.47 万 3706.35 万 3276.53 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 726.46 万 320.56 万 332.78 万 225.96 万 203.28 万 108.48 万 109.65 万
研发费用 1.32 亿 17.3% 1.23 亿 1.1 亿 9582.34 万 7432.3 万 6479.77 万 6167.06 万 5139.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1348.89 万 6.3% 1241.51 万 1349.82 万 956.49 万 933.21 万 831.75 万 715.19 万 771.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 613.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1387.29 万 -38.8% 2236.86 万 1490.97 万 724.33 万 988.51 万 1826.6 万 852.09 万 790.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -99.08 万 - -61.51 万 - 0.0 15.79 万 -16.66 万 -31.66 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.98 万 200.0% -2.72 万 -2.23 万 - - - - -
资产处置收益 -180.32 万 -77.2% -178.48 万 -86.63 万 -4.77 万 -7.84 万 -92.1 万 -6.57 万 17.36 万
营业利润 2.12 亿 -27.2% 2.69 亿 2.62 亿 4.02 亿 1.95 亿 9033.41 万 6700.68 万 3772.76 万
加：营业外收入 152.8 万 -74.1% 184.57 万 562.36 万 32.54 万 377.38 万 22.54 万 112.81 万 297.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 993.39 万 237.8% 983.91 万 573.38 万 696.52 万 93.5 万 200.51 万 55.87 万 236.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.04 亿 -30.7% 2.61 亿 2.62 亿 3.95 亿 1.98 亿 8855.44 万 6757.62 万 3833.62 万
减：所得税 3080.78 万 5.7% 3513.55 万 2650.23 万 5015.37 万 2743.73 万 632.57 万 547.8 万 2.17 万
净利润 1.73 亿 -34.8% 2.26 亿 2.36 亿 3.45 亿 1.7 亿 8222.87 万 6209.82 万 3831.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.73 亿 -34.8% 2.26 亿 2.36 亿 3.45 亿 1.7 亿 8222.87 万 6209.82 万 3831.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.74 亿 -34.7% 2.26 亿 2.36 亿 3.45 亿 1.7 亿 8256.81 万 6230.18 万 3862.64 万
少数股东损益 -59.1 万 -12.5% -9.27 万 -23.7 万 18.33 万 28.92 万 -33.95 万 -20.36 万 -31.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.81 亿 -27.2% 2.27 亿 2.29 亿 3.44 亿 1.62 亿 7060.34 万 5497.52 万 3148.2 万
基本每股收益 0.43 -34.1% 0.56 0.58 1.52 0.75 0.41 0.31 0.19
稀释每股收益 0.43 -34.1% 0.56 0.58 1.52 0.75 0.36 0.27 0.16
其他综合收益 1030.72 万 267.7% 59.03 万 353.59 万 245.73 万 -33.32 万 -307.36 万 274.08 万 102.03 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1030.72 万 267.7% 59.03 万 353.59 万 245.73 万 -33.32 万 -307.36 万 274.08 万 102.03 万
综合收益总额 1.83 亿 -29.2% 2.27 亿 2.39 亿 3.47 亿 1.7 亿 7915.51 万 6483.9 万 3933.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.84 亿 -29.1% 2.27 亿 2.39 亿 3.47 亿 1.69 亿 7949.45 万 6504.25 万 3964.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 -59.1 万 -12.5% -9.27 万 -23.7 万 18.33 万 28.92 万 -33.95 万 -20.36 万 -31.18 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.45 亿 14.8% 7.37 亿 6.73 亿 6.88 亿 7.43 亿 7.29 亿 6.89 亿 7.35 亿 7.08 亿 6.29 亿 6.39 亿 6.3 亿 7.66 亿 5.96 亿 6.29 亿 5.76 亿 5.82 亿 4.7 亿 4.27 亿 3.43 亿 3.73 亿 3.36 亿 2.71 亿 3.92 亿 3.51 亿 3.05 亿 3.39 亿 3.54 亿 3.41 亿 3.13 亿 1.66 亿
营业收入 8.45 亿 14.8% 7.37 亿 6.73 亿 6.88 亿 7.43 亿 7.29 亿 6.89 亿 7.35 亿 7.08 亿 6.29 亿 6.39 亿 6.3 亿 7.66 亿 5.96 亿 6.29 亿 5.76 亿 5.82 亿 4.7 亿 4.27 亿 3.43 亿 3.73 亿 3.36 亿 2.71 亿 3.92 亿 3.51 亿 3.05 亿 3.39 亿 3.54 亿 3.41 亿 3.13 亿 1.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.93 亿 18.2% 6.71 亿 6.21 亿 6.35 亿 6.82 亿 6.47 亿 6.23 亿 6.61 亿 6.43 亿 5.64 亿 5.8 亿 5.49 亿 6.27 亿 5.07 亿 5.35 亿 5.21 亿 5.23 亿 4.26 亿 3.93 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.07 亿 2.61 亿 3.79 亿 3.29 亿 2.87 亿 3.27 亿 3.58 亿 3.26 亿 2.96 亿 1.6 亿
营业成本 6.53 亿 18.3% 5.52 亿 5.13 亿 4.95 亿 5.65 亿 5.41 亿 5.14 亿 5.38 亿 5.26 亿 4.73 亿 4.8 亿 4.27 亿 5.36 亿 4.25 亿 4.55 亿 4.38 亿 4.37 亿 3.5 亿 3.22 亿 2.66 亿 2.67 亿 2.34 亿 2.03 亿 2.77 亿 2.51 亿 2.24 亿 2.55 亿 2.78 亿 2.6 亿 2.29 亿 1.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5707.56 万 28.6% 4439.7 万 3603.04 万 4332.25 万 4261.7 万 4045.71 万 4150.28 万 4533.28 万 4216.56 万 3324.54 万 3896.55 万 3177.66 万 3559.4 万 2526.26 万 3311.8 万 3078.97 万 3354.88 万 2626.23 万 2675.25 万 571.08 万 3486.63 万 2842.34 万 2092.34 万 4756.04 万 3427.77 万 2557.09 万 2760.8 万 3527.87 万 2113.05 万 2401.8 万 985.75 万
管理费用 3540.28 万 -7.9% 3843.35 万 3118.37 万 4130.07 万 2971.94 万 3038.44 万 2645.54 万 2990.89 万 2712.5 万 2565.48 万 2600.32 万 3234.97 万 2493.05 万 2433.21 万 2209.14 万 2111.95 万 2124.63 万 2039.43 万 2067.42 万 2173.15 万 1449.13 万 2104.75 万 1700.06 万 1897.13 万 2002.21 万 1386.04 万 2236.07 万 1463.83 万 1685.53 万 1955.23 万 1714.59 万
财务费用 1356.05 万 229.7% 411.24 万 1026.28 万 651.92 万 1270.61 万 913.23 万 1079.76 万 984.98 万 1262.55 万 651.65 万 991.27 万 1728.48 万 580.58 万 961.16 万 836.1 万 1178.28 万 613.52 万 867.16 万 658.31 万 1258.26 万 963.18 万 874.26 万 896.24 万 218.93 万 1504.18 万 1333.39 万 705.87 万 887.67 万 852.99 万 996.02 万 -14.52 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 3078.96 万 7.4% 2867.78 万 2764.86 万 4504.47 万 2797.55 万 2293.9 万 2719.34 万 3455.1 万 3121.03 万 2294.87 万 2163.34 万 3816.58 万 2249.25 万 2039.96 万 1476.54 万 1718.46 万 2237.31 万 1946.46 万 1530.06 万 3058.84 万 1166.8 万 1212.71 万 1041.42 万 3250.63 万 743.58 万 856.95 万 1315.9 万 1857.37 万 1713.65 万 1115.54 万 453.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 348.59 万 2.6% 339.74 万 299.02 万 361.54 万 346.02 万 275.87 万 258.08 万 388.86 万 347.0 万 255.04 万 358.92 万 290.02 万 217.82 万 243.37 万 205.27 万 264.6 万 294.79 万 188.35 万 185.47 万 255.82 万 205.78 万 238.73 万 131.42 万 149.35 万 179.06 万 190.39 万 196.39 万 244.83 万 205.72 万 221.75 万 99.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56.7 万 302.29 万 227.71 万 98.07 万 -14.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 208.92 万 6.1% 196.99 万 589.38 万 392.0 万 428.72 万 327.45 万 1088.7 万 422.15 万 275.43 万 468.06 万 325.33 万 476.92 万 52.77 万 140.72 万 53.92 万 2.85 万 424.99 万 112.95 万 447.71 万 1037.0 万 279.89 万 163.44 万 346.27 万 527.3 万 164.36 万 17.03 万 143.4 万 667.98 万 -182.34 万 286.39 万 18.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -99.08 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 127.4 万 0.0 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -3.22 万 5.94 万 -7429.98 0.0 2476.66 -2.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.87 万 107.4% -38.53 万 8.8 万 -153.46 万 -14.4 万 1.7 万 -12.33 万 -76.77 万 3.02 万 -10.79 万 -2.09 万 2.23 万 -4.49 万 6.32 万 -8.83 万 -2.42 万 -2.08 万 -1.49 万 -1.85 万 -1.37 万 - - - -11.92 万 5.49 万 - - 20.9 万 -2.6 万 -9434.63 -53.81
营业利润 4764.53 万 -24.0% 6271.59 万 5694.59 万 4485.48 万 6476.93 万 8197.52 万 7778.0 万 6671.85 万 6717.8 万 6895.58 万 5942.58 万 8370.57 万 1.38 亿 8727.77 万 9287.17 万 5510.12 万 5871.97 万 4389.13 万 3698.66 万 1581.31 万 3308.67 万 2859.35 万 1284.08 万 1095.87 万 2127.17 万 2155.1 万 1322.54 万 -34.26 万 1149.47 万 1964.89 万 692.66 万
加：营业外收入 13.51 万 46.3% 9.24 万 7.04 万 123.02 万 39.7 万 -7.99 万 29.84 万 528.92 万 24.04 万 9742.24 8.42 万 8.26 万 15.61 万 4.04 万 4.63 万 330.75 万 5.0 万 40.17 万 1.46 万 -2.75 万 9.4 万 5.69 万 10.21 万 77.6 万 -15.7 万 31.13 万 19.77 万 87.38 万 205.28 万 2.95 万 2.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 129.92 万 206.5% 42.39 万 12.04 万 809.05 万 46.38 万 96.45 万 32.02 万 119.19 万 11.57 万 415.66 万 26.96 万 649.75 万 10.9 万 22.39 万 13.47 万 84.34 万 3.48 万 5.45 万 2283.92 21.26 万 8.67 万 82.25 万 88.33 万 -4.51 万 7.98 万 40.2 万 12.2 万 95.78 万 56.55 万 84.46 万 0.46
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4648.13 万 -25.5% 6238.43 万 5689.59 万 3799.45 万 6470.24 万 8093.08 万 7775.81 万 7081.58 万 6730.27 万 6480.89 万 5924.04 万 7729.08 万 1.38 亿 8709.41 万 9278.33 万 5756.53 万 5873.49 万 4423.85 万 3699.89 万 1557.3 万 3309.4 万 2782.79 万 1205.95 万 1177.98 万 2103.49 万 2146.04 万 1330.12 万 -42.66 万 1298.2 万 1883.37 万 694.71 万
减：所得税 947.76 万 66.1% 570.47 万 605.91 万 956.64 万 716.68 万 894.06 万 946.16 万 357.57 万 935.07 万 787.22 万 570.36 万 766.06 万 1893.96 万 1054.57 万 1300.78 万 791.47 万 602.6 万 838.03 万 511.63 万 -411.53 万 416.13 万 478.85 万 149.13 万 -250.86 万 370.84 万 243.08 万 184.74 万 -565.68 万 199.56 万 233.22 万 135.07 万
净利润 3700.36 万 -34.7% 5667.96 万 5083.68 万 2842.81 万 5753.56 万 7199.03 万 6829.65 万 6724.01 万 5795.2 万 5693.67 万 5353.68 万 6963.02 万 1.19 亿 7654.85 万 7977.55 万 4965.06 万 5270.89 万 3585.82 万 3188.26 万 1968.83 万 2893.27 万 2303.94 万 1056.82 万 1428.84 万 1732.64 万 1902.96 万 1145.37 万 523.02 万 1098.64 万 1650.15 万 559.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3700.36 万 -34.7% 5667.96 万 5083.68 万 2842.81 万 5753.56 万 7199.03 万 6829.65 万 6724.01 万 5795.2 万 5693.67 万 5353.68 万 6963.02 万 1.19 亿 7654.85 万 7977.55 万 4965.06 万 5270.89 万 3585.82 万 3188.26 万 1968.83 万 2893.27 万 2303.94 万 1056.82 万 1428.84 万 1732.64 万 1902.96 万 1145.37 万 523.02 万 1098.64 万 1650.15 万 559.64 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3714.2 万 -35.0% 5709.78 万 5098.77 万 2831.16 万 5755.11 万 7198.16 万 6849.88 万 6755.6 万 5765.61 万 5690.89 万 5378.16 万 6969.1 万 1.19 亿 7628.5 万 7979.48 万 4921.76 万 5270.7 万 3585.17 万 3203.49 万 1990.3 万 2890.79 万 2309.15 万 1066.58 万 1436.52 万 1737.13 万 1906.14 万 1150.39 万 536.64 万 1109.02 万 1649.37 万 567.62 万
少数股东损益 -13.84 万 66.9% -41.82 万 -15.09 万 11.65 万 -1.56 万 8670.28 -20.23 万 -31.6 万 29.59 万 2.78 万 -24.48 万 -6.09 万 0.0 26.35 万 -1.93 万 43.31 万 1908.49 6480.96 -15.23 万 -21.46 万 2.48 万 -5.21 万 -9.76 万 -7.68 万 -4.49 万 -3.18 万 -5.02 万 -13.62 万 -10.37 万 7875.74 -7.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 3212.29 万 -41.9% 5529.59 万 5092.48 万 4303.11 万 5147.48 万 7249.96 万 5963.27 万 6559.45 万 5519.55 万 5677.77 万 5119.37 万 7107.24 万 1.19 亿 7523.7 万 7945.57 万 4955.17 万 4910.84 万 3484.64 万 2800.54 万 1694.82 万 2592.9 万 1933.5 万 839.13 万 962.89 万 1613.5 万 1778.31 万 1142.82 万 -177.8 万 1299.54 万 1450.89 万 575.57 万
基本每股收益 0.09 -40.6% 0.14 0.12 0.07 0.14 0.18 0.17 0.17 0.14 0.03 0.24 0.31 0.52 0.34 0.35 0.22 0.23 0.16 0.14 0.13 0.11 0.12 0.05 0.06 0.09 0.09 0.06 0.03 0.06 0.08 0.03
稀释每股收益 0.09 -40.6% 0.14 0.12 0.07 0.14 0.18 0.17 0.17 0.14 0.03 0.24 0.31 0.52 0.34 0.35 0.22 0.23 0.16 0.14 0.08 0.12 0.11 0.05 0.02 0.09 0.09 0.06 -0.0 0.06 0.08 0.03
其他综合收益 -162.9 万 48.1% -313.85 万 997.84 万 509.64 万 7794.27 -315.75 万 -135.63 万 -164.01 万 0.0 432.94 万 84.66 万 196.33 万 61.98 万 -211.13 万 198.55 万 -104.93 万 17.72 万 -555.19 万 609.09 万 -564.83 万 27.44 万 -12.94 万 242.97 万 109.86 万 207.62 万 -138.64 万 95.23 万 717.18 万 -461.38 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -162.9 万 48.1% -313.85 万 997.84 万 509.64 万 7794.27 -315.75 万 -135.63 万 -164.01 万 0.0 432.94 万 84.66 万 196.33 万 61.98 万 -211.13 万 198.55 万 -104.93 万 17.72 万 -555.19 万 609.09 万 -564.83 万 27.44 万 -12.94 万 242.97 万 109.86 万 207.62 万 -138.64 万 95.23 万 717.18 万 -461.38 万 - -
综合收益总额 3537.46 万 -33.9% 5354.11 万 6081.51 万 3352.44 万 5754.34 万 6883.27 万 6694.02 万 6560.0 万 5795.2 万 6126.61 万 5438.34 万 7159.35 万 1.2 亿 7443.72 万 8176.1 万 4860.13 万 5288.61 万 3030.63 万 3797.35 万 1404.01 万 2920.71 万 2291.0 万 1299.79 万 1538.71 万 1940.27 万 1764.32 万 1240.6 万 1240.2 万 637.26 万 1496.38 万 559.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3551.3 万 -34.2% 5395.93 万 6096.6 万 3340.8 万 5755.89 万 6882.4 万 6714.24 万 6591.6 万 5765.61 万 6123.83 万 5462.81 万 7165.44 万 1.2 亿 7417.37 万 8178.03 万 4816.82 万 5288.42 万 3029.98 万 3812.57 万 1425.47 万 2918.23 万 2296.21 万 1309.55 万 1546.38 万 1944.75 万 1767.5 万 1245.62 万 1253.82 万 647.63 万 1495.59 万 567.62 万
归属于少数股东的综合收益总额 -13.84 万 66.9% -41.82 万 -15.09 万 11.65 万 -1.56 万 8670.28 -20.23 万 -31.6 万 29.59 万 2.78 万 -24.48 万 -6.09 万 0.0 26.35 万 -1.93 万 43.31 万 1908.49 6480.96 -15.23 万 -21.46 万 2.48 万 -5.21 万 -9.76 万 -7.68 万 -4.49 万 -3.18 万 -5.02 万 -13.62 万 -10.37 万 7875.74 -7.98 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 51.33 亿 14.5% 50.86 亿 43.5 亿 36.82 亿 29.4 亿 23.3 亿 23.72 亿 19.31 亿
流动资产合计 30.78 亿 6.5% 30.75 亿 27.43 亿 24.2 亿 19.26 亿 14.96 亿 15.79 亿 11.55 亿
货币资金 4.7 亿 21.6% 5.33 亿 2.96 亿 2.47 亿 2.6 亿 2.69 亿 4.02 亿 1.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.67 万 - 16.59 万 19.32 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 9.6 亿 16.0% 8.96 亿 7.74 亿 6.61 亿 5.07 亿 3.92 亿 4.32 亿 4.1 亿
应收票据 3887.29 万 368.2% 1.04 亿 2014.72 万 1098.93 万 1061.37 万 1079.51 万 2241.42 万 3539.66 万
应收账款 9.21 亿 12.4% 7.92 亿 7.54 亿 6.5 亿 4.96 亿 3.81 亿 4.09 亿 3.74 亿
预付款项 1971.48 万 -48.0% 3256.65 万 2371.4 万 5089.75 万 7079.25 万 2238.07 万 2109.58 万 1831.36 万
其他应收款合计 2316.78 万 59.3% 1578.36 万 1371.55 万 1208.22 万 1225.09 万 849.15 万 430.91 万 677.64 万
存货 15.56 亿 -0.2% 15.49 亿 15.83 亿 14.09 亿 10.33 亿 7.66 亿 7.0 亿 5.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2213.8 万 -26.0% 2265.71 万 2893.75 万 2183.34 万 980.63 万 656.27 万 513.83 万 494.53 万
非流动资产合计 20.55 亿 28.9% 20.11 亿 16.07 亿 12.61 亿 10.14 亿 8.34 亿 7.93 亿 7.75 亿
长期应收款 1619.67 万 -3.5% 1245.11 万 1687.44 万 1809.97 万 1706.79 万 1195.83 万 3116.98 万 3597.77 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3251.79 万 -5.8% 3326.62 万 3541.01 万 3727.09 万 3723.87 万 3928.45 万 256.34 万 292.56 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 -
其他权益工具投资 3560.49 万 18.3% 3120.98 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 11.51 亿 31.5% 11.92 亿 8.93 亿 7.98 亿 6.21 亿 4.6 亿 4.75 亿 4.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.54 亿 30.2% 2.31 亿 1.82 亿 7343.23 万 2378.34 万 8609.47 万 5160.6 万 1049.95 万
使用权资产 2838.51 万 -16.4% 2970.25 万 3668.43 万 3975.06 万 4029.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.78 亿 20.1% 1.68 亿 1.06 亿 6917.11 万 6947.5 万 7133.88 万 7357.91 万 7719.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 1.2 亿 0.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
长期待摊费用 810.51 万 -4.2% 904.51 万 886.47 万 953.81 万 1159.6 万 1269.26 万 1387.02 万 1411.56 万
递延所得税资产 4617.41 万 38.3% 4770.32 万 3160.42 万 1989.6 万 1517.92 万 1484.17 万 1266.77 万 853.68 万
其他非流动资产 1.85 亿 87.8% 1.36 亿 1.48 亿 4614.55 万 5851.31 万 1723.2 万 1222.21 万 1512.96 万
负债合计 31.21 亿 18.0% 31.29 亿 25.63 亿 20.77 亿 16.64 亿 12.13 亿 15.39 亿 12.0 亿
流动负债合计 22.01 亿 5.3% 23.29 亿 20.38 亿 17.38 亿 14.12 亿 10.35 亿 12.02 亿 10.03 亿
短期借款 7.05 亿 -4.6% 6.75 亿 7.05 亿 6.79 亿 6.08 亿 5.18 亿 6.08 亿 5.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 3.01 亿 35.7% 3.26 亿 1.79 亿 8642.42 万 1203.82 万 2904.27 万 2570.5 万 825.23 万
应付账款 6.51 亿 14.1% 5.69 亿 5.97 亿 5.72 亿 4.83 亿 2.96 亿 3.5 亿 2.72 亿
预收款项 86.87 万 48.2% 97.2 万 58.21 万 62.44 万 107.29 万 32.0 万 6969.23 万 4810.41 万
应付职工薪酬 3939.14 万 3.0% 4737.67 万 5507.61 万 4364.02 万 2685.18 万 2199.87 万 1922.7 万 1853.06 万
应交税费 2955.09 万 -6.1% 4289.03 万 2246.05 万 3216.03 万 1678.73 万 957.33 万 544.78 万 1164.74 万
其他应付款合计 9348.1 万 58.0% 8712.61 万 5662.56 万 2990.57 万 2035.3 万 3020.54 万 5476.39 万 1.02 亿
一年内到期的非流动负债 2.11 亿 -24.3% 3.54 亿 2.68 亿 1.17 亿 7685.08 万 4009.52 万 6900.0 万 3420.28 万
其他流动负债 3981.9 万 172.5% 8671.22 万 1417.91 万 909.89 万 1252.05 万 611.4 万 501.93 万 -
非流动负债合计 9.2 亿 65.8% 8.01 亿 5.25 亿 3.39 亿 2.53 亿 1.78 亿 3.38 亿 1.97 亿
长期借款 8.24 亿 62.0% 6.68 亿 4.79 亿 3.05 亿 2.1 亿 1.68 亿 1.08 亿 1.83 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2.2 亿 -
长期应付款 0.0 - 8393.27 万 0.0 - - 238.18 万 292.09 万 349.49 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 33.09 万 -91.3% 37.43 万 33.98 万 31.98 万 148.83 万 260.23 万 409.45 万 698.57 万
长期递延收益 2742.28 万 118.1% 2118.95 万 1572.79 万 420.23 万 520.44 万 467.07 万 282.23 万 338.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 20.12 亿 9.4% 19.57 亿 17.87 亿 16.05 亿 12.76 亿 11.17 亿 8.33 亿 7.3 亿
实收资本（或股本） 4.08 亿 0.0% 4.08 亿 4.08 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.02 亿 2.02 亿
资本公积 3.77 亿 0.0% 3.77 亿 3.77 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 3.14 亿 3.11 亿
减：库存股 4678.88 万 - 5359.43 万 2000.0 万 - - - 620.82 万 1088.36 万
其他综合收益 840.14 万 826.2% 834.41 万 775.38 万 421.79 万 176.06 万 209.38 万 516.74 万 242.66 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 7299.12 万 16.7% 8007.2 万 6591.05 万 5918.53 万 3642.55 万 2607.94 万 2408.09 万 2311.87 万
未分配利润 11.84 亿 17.8% 11.29 亿 9.42 亿 7.49 亿 4.45 亿 2.97 亿 2.37 亿 1.95 亿
归属母公司股东权益合计 20.04 亿 9.4% 19.49 亿 17.8 亿 15.97 亿 12.68 亿 11.1 亿 8.25 亿 7.23 亿
少数股东权益 802.8 万 0.5% 814.0 万 763.27 万 786.97 万 768.64 万 739.72 万 773.66 万 794.02 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 54.54 亿 5.3% 51.79 亿 50.94 亿 50.86 亿 48.11 亿 45.37 亿 45.15 亿 43.5 亿 41.58 亿 38.72 亿 36.84 亿 36.82 亿 36.02 亿 34.24 亿 32.07 亿 29.4 亿 26.73 亿 25.12 亿 23.74 亿 23.3 亿 23.43 亿 23.27 亿 22.58 亿 23.72 亿 20.65 亿 20.65 亿 19.55 亿 19.31 亿 19.62 亿 19.31 亿 12.4 亿
流动资产合计 30.67 亿 3.1% 29.76 亿 30.44 亿 30.75 亿 30.88 亿 28.59 亿 28.87 亿 27.43 亿 26.92 亿 25.08 亿 23.96 亿 24.2 亿 24.05 亿 22.9 亿 21.66 亿 19.26 亿 17.52 亿 16.45 亿 15.41 亿 14.96 亿 15.37 亿 15.35 亿 14.75 亿 15.79 亿 13.17 亿 13.09 亿 11.9 亿 11.55 亿 12.8 亿 12.46 亿 8.11 亿
货币资金 4.82 亿 -1.6% 4.9 亿 5.34 亿 5.33 亿 4.58 亿 3.62 亿 4.06 亿 2.96 亿 3.15 亿 2.41 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.95 亿 2.6 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.96 亿 2.69 亿 2.8 亿 2.57 亿 2.35 亿 4.02 亿 1.59 亿 1.95 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.59 亿 1.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 22.54 万 16.59 万 17.34 万 17.34 万 17.09 万 19.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.64 亿 10.7% 8.7 亿 8.66 亿 8.96 亿 9.56 亿 8.33 亿 7.64 亿 7.74 亿 6.99 亿 6.55 亿 5.74 亿 6.61 亿 7.29 亿 6.4 亿 5.84 亿 5.07 亿 4.91 亿 4.5 亿 4.49 亿 3.92 亿 4.25 亿 4.45 亿 4.39 亿 4.32 亿 4.18 亿 4.19 亿 4.31 亿 4.1 亿 4.26 亿 4.34 亿 2.35 亿
应收票据 6409.18 万 -12.2% 7296.95 万 8864.57 万 1.04 亿 1365.4 万 829.72 万 1739.82 万 2014.72 万 294.99 万 31.74 万 232.35 万 1098.93 万 1081.01 万 353.67 万 836.2 万 1061.37 万 66.96 万 80.89 万 137.77 万 1079.51 万 3739.45 万 2946.46 万 3706.9 万 2241.42 万 3253.85 万 3862.64 万 2895.37 万 3539.66 万 2807.34 万 2943.56 万 2558.37 万
应收账款 9.0 亿 12.8% 7.98 亿 7.78 亿 7.92 亿 9.42 亿 8.24 亿 7.46 亿 7.54 亿 6.96 亿 6.55 亿 5.71 亿 6.5 亿 7.18 亿 6.36 亿 5.76 亿 4.96 亿 4.9 亿 4.49 亿 4.48 亿 3.81 亿 3.87 亿 4.16 亿 4.02 亿 4.09 亿 3.86 亿 3.8 亿 4.02 亿 3.74 亿 3.97 亿 4.05 亿 2.1 亿
预付款项 669.93 万 -83.2% 3996.13 万 5366.65 万 3256.65 万 3273.03 万 1379.75 万 4670.84 万 2371.4 万 4308.28 万 4767.57 万 8870.26 万 5089.75 万 9888.31 万 9815.37 万 1.26 亿 7079.25 万 5981.91 万 6710.21 万 4558.04 万 2238.07 万 6762.24 万 6046.32 万 4018.56 万 2109.58 万 5301.68 万 5456.6 万 3422.08 万 1831.36 万 7066.74 万 6019.48 万 4593.51 万
其他应收款合计 3863.14 万 198.3% 1294.97 万 1099.88 万 1578.36 万 770.42 万 1101.76 万 1814.72 万 1371.55 万 2137.82 万 1168.68 万 1093.92 万 1208.22 万 944.86 万 1053.87 万 1231.18 万 1225.09 万 1505.59 万 1107.91 万 1045.68 万 849.15 万 691.42 万 611.93 万 482.98 万 430.91 万 1020.38 万 1126.03 万 913.43 万 677.64 万 4568.41 万 982.47 万 172.27 万
存货 15.35 亿 1.8% 15.08 亿 15.3 亿 15.49 亿 15.76 亿 15.89 亿 15.94 亿 15.83 亿 15.43 亿 14.9 亿 14.24 亿 14.09 亿 13.16 亿 12.62 亿 11.25 亿 10.33 亿 9.17 亿 8.46 亿 7.85 亿 7.66 亿 7.5 亿 7.6 亿 7.34 亿 7.0 亿 6.67 亿 6.2 亿 5.76 亿 5.69 亿 6.05 亿 5.8 亿 4.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1700.18 万 -28.3% 2371.37 万 2037.59 万 2265.71 万 2727.42 万 2521.12 万 2782.52 万 2893.75 万 3256.92 万 2958.91 万 2118.95 万 2183.34 万 967.24 万 1040.63 万 1077.62 万 980.63 万 1045.55 万 491.24 万 956.38 万 656.27 万 797.88 万 580.12 万 771.15 万 513.83 万 979.14 万 912.79 万 489.12 万 494.53 万 154.84 万 228.14 万 179.41 万
非流动资产合计 23.87 亿 8.4% 22.03 亿 20.5 亿 20.11 亿 17.24 亿 16.79 亿 16.28 亿 16.07 亿 14.66 亿 13.64 亿 12.88 亿 12.61 亿 11.98 亿 11.34 亿 10.4 亿 10.14 亿 9.21 亿 8.66 亿 8.33 亿 8.34 亿 8.06 亿 7.92 亿 7.83 亿 7.93 亿 7.47 亿 7.56 亿 7.65 亿 7.75 亿 6.82 亿 6.85 亿 4.29 亿
长期应收款 1689.32 万 24.1% 1361.3 万 1474.77 万 1245.11 万 1550.01 万 1279.68 万 1606.49 万 1687.44 万 1806.53 万 1903.78 万 1468.71 万 1809.97 万 1528.93 万 1569.58 万 1482.44 万 1706.79 万 1036.63 万 1059.93 万 1081.68 万 1195.83 万 1928.09 万 2312.25 万 2682.72 万 3116.98 万 3055.03 万 3453.48 万 3287.76 万 3597.77 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3144.59 万 -1.9% 3205.27 万 3237.63 万 3326.62 万 3358.98 万 3419.66 万 3423.72 万 3541.01 万 3545.07 万 3605.74 万 3676.83 万 3727.09 万 3571.37 万 3622.21 万 3670.22 万 3723.87 万 3767.49 万 3821.14 万 3883.33 万 3928.45 万 238.78 万 238.78 万 247.29 万 256.34 万 279.55 万 279.55 万 276.75 万 292.56 万 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
其他权益工具投资 4120.98 万 0.0% 4120.98 万 3120.98 万 3120.98 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3021.55 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.18 亿 13.4% 12.5 亿 12.2 亿 11.92 亿 8.84 亿 8.8 亿 9.07 亿 8.93 亿 8.66 亿 8.38 亿 8.13 亿 7.98 亿 7.07 亿 6.62 亿 6.21 亿 6.21 亿 5.74 亿 4.95 亿 4.58 亿 4.6 亿 4.79 亿 4.64 亿 4.68 亿 4.75 亿 4.78 亿 4.77 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.61 亿 4.59 亿 3.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.51 亿 -1.1% 2.54 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.57 亿 2.15 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.33 亿 8939.34 万 8551.55 万 7343.23 万 7057.19 万 5891.79 万 5464.68 万 2378.34 万 1926.58 万 4533.8 万 9789.88 万 8609.47 万 6525.64 万 6093.11 万 5446.2 万 5160.6 万 1751.41 万 1608.28 万 1358.01 万 1049.95 万 1017.19 万 1371.15 万 701.07 万
使用权资产 2510.91 万 -4.5% 2629.36 万 2813.14 万 2970.25 万 3166.12 万 3333.07 万 3503.14 万 3668.43 万 3623.79 万 3762.02 万 3864.47 万 3975.06 万 3829.04 万 3811.83 万 3962.74 万 4029.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.66 亿 -1.4% 1.69 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.41 亿 1.06 亿 1.07 亿 7283.23 万 7143.88 万 6917.11 万 6650.61 万 6669.7 万 6631.69 万 6947.5 万 6815.42 万 6774.81 万 6614.21 万 7133.88 万 7097.84 万 7538.87 万 7300.61 万 7357.91 万 6940.34 万 7642.53 万 7883.66 万 7719.62 万 7213.1 万 7370.23 万 4132.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.2 亿 0.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1097.13 万
长期待摊费用 739.41 万 -0.4% 742.5 万 917.13 万 904.51 万 881.61 万 909.86 万 955.19 万 886.47 万 810.94 万 879.03 万 965.82 万 953.81 万 995.56 万 1046.42 万 1087.17 万 1159.6 万 1213.37 万 1168.74 万 996.43 万 1269.26 万 1349.18 万 1292.55 万 1335.34 万 1387.02 万 1238.79 万 1298.73 万 793.15 万 1411.56 万 793.56 万 842.74 万 395.6 万
递延所得税资产 5368.87 万 3.0% 5214.74 万 4495.18 万 4770.32 万 3865.95 万 3511.46 万 1889.04 万 3160.42 万 2810.1 万 2599.03 万 2042.12 万 1989.6 万 1782.56 万 1620.24 万 1454.9 万 1517.92 万 1595.14 万 1526.8 万 1128.02 万 1484.17 万 1241.87 万 1239.83 万 1028.9 万 1266.77 万 911.38 万 877.53 万 864.06 万 853.68 万 819.41 万 782.28 万 312.03 万
其他非流动资产 2.56 亿 7.8% 2.37 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.48 亿 8283.66 万 8525.63 万 4760.85 万 4614.55 万 8581.79 万 7951.75 万 6167.23 万 5851.31 万 6292.69 万 6234.21 万 1883.84 万 1723.2 万 2281.53 万 2111.29 万 1395.34 万 1222.21 万 737.03 万 715.79 万 892.94 万 1512.96 万 330.67 万 328.25 万 5442.55 万
负债合计 33.68 亿 8.4% 31.08 亿 30.88 亿 31.29 亿 28.74 亿 26.34 亿 26.78 亿 25.63 亿 24.17 亿 21.89 亿 20.16 亿 20.77 亿 20.65 亿 20.1 亿 18.71 亿 16.64 亿 14.46 亿 13.38 亿 12.23 亿 12.13 亿 12.35 亿 13.5 亿 14.08 亿 15.39 亿 13.0 亿 13.17 亿 12.23 亿 12.0 亿 12.37 亿 12.19 亿 5.51 亿
流动负债合计 20.82 亿 2.4% 20.32 亿 22.23 亿 23.29 亿 23.21 亿 21.56 亿 21.49 亿 20.38 亿 18.61 亿 17.28 亿 15.79 亿 17.38 亿 17.56 亿 17.23 亿 16.52 亿 14.12 亿 12.15 亿 10.92 亿 10.58 亿 10.35 亿 10.65 亿 11.11 亿 11.1 亿 12.02 亿 11.65 亿 11.7 亿 10.32 亿 10.03 亿 10.09 亿 10.29 亿 5.31 亿
短期借款 6.78 亿 4.2% 6.51 亿 6.07 亿 6.75 亿 7.32 亿 7.04 亿 7.89 亿 7.05 亿 7.45 亿 6.75 亿 5.16 亿 6.79 亿 8.25 亿 8.02 亿 7.35 亿 6.08 亿 5.7 亿 5.41 亿 5.24 亿 5.18 亿 4.36 亿 4.27 亿 5.25 亿 6.08 亿 4.56 亿 5.16 亿 5.31 亿 5.08 亿 4.03 亿 4.03 亿 2.41 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.86 亿 -3.3% 2.96 亿 4.1 亿 3.26 亿 3.16 亿 3.48 亿 2.9 亿 1.79 亿 1.28 亿 1.37 亿 2.59 亿 8642.42 万 1.13 亿 5051.75 万 3567.28 万 1203.82 万 2912.92 万 2975.91 万 4328.77 万 2904.27 万 1.9 亿 2.27 亿 7155.27 万 2570.5 万 1.54 亿 1.09 亿 - 825.23 万 - 8121.03 万 6971.94 万
应付账款 6.98 亿 26.3% 5.52 亿 5.02 亿 5.69 亿 6.05 亿 4.7 亿 5.49 亿 5.97 亿 5.37 亿 5.26 亿 4.64 亿 5.72 亿 5.39 亿 5.96 亿 5.17 亿 4.83 亿 4.02 亿 3.48 亿 3.06 亿 2.96 亿 2.45 亿 2.7 亿 3.09 亿 3.5 亿 3.03 亿 3.11 亿 - 2.72 亿 - 2.59 亿 1.15 亿
预收款项 116.79 万 6.7% 109.45 万 43.99 万 97.2 万 56.94 万 21.67 万 47.95 万 58.21 万 60.28 万 - 76.71 万 62.44 万 277.77 万 79.09 万 75.28 万 107.29 万 30.59 万 9.25 万 42.17 万 32.0 万 8094.97 万 7120.72 万 6794.18 万 6969.23 万 7586.06 万 5309.49 万 5689.1 万 4810.41 万 6757.14 万 4376.75 万 2668.63 万
应付职工薪酬 3908.67 万 13.7% 3439.2 万 2796.23 万 4737.67 万 3969.6 万 3644.33 万 3131.39 万 5507.61 万 3679.9 万 3115.16 万 3205.73 万 4364.02 万 2932.42 万 2671.03 万 2319.53 万 2685.18 万 2303.97 万 2013.01 万 1627.9 万 2199.87 万 1734.23 万 1514.91 万 1320.09 万 1922.7 万 1350.41 万 1376.65 万 1150.33 万 1853.06 万 1569.67 万 1855.42 万 911.32 万
应交税费 2786.09 万 38.5% 2010.99 万 2660.11 万 4289.03 万 3124.08 万 2490.13 万 2448.26 万 2246.05 万 3171.55 万 1735.38 万 2417.58 万 3216.03 万 2637.3 万 1327.34 万 2154.98 万 1678.73 万 2247.22 万 2006.68 万 1264.51 万 957.33 万 1645.38 万 906.8 万 487.21 万 544.78 万 998.99 万 686.54 万 254.45 万 1164.74 万 765.04 万 1199.5 万 687.79 万
其他应付款合计 1.19 亿 60.5% 7442.81 万 7988.8 万 8712.61 万 6750.74 万 5724.19 万 4902.96 万 5662.56 万 5081.62 万 4208.79 万 3988.53 万 2990.57 万 5007.35 万 4182.08 万 5170.49 万 2035.3 万 5336.54 万 2159.05 万 2600.78 万 3020.54 万 4715.4 万 5892.75 万 4982.15 万 5476.39 万 8874.43 万 9627.94 万 1.02 亿 1.02 亿 1.65 亿 1.4 亿 2236.26 万
一年内到期的非流动负债 3987.11 万 -80.4% 2.04 亿 3.66 亿 3.54 亿 3.82 亿 3.83 亿 2.86 亿 2.68 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.15 亿 1.17 亿 553.31 万 538.24 万 7667.8 万 7685.08 万 - - 4009.52 万 4009.52 万 3200.0 万 3200.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6392.15 万 6392.15 万 3300.0 万 3420.28 万 263.36 万 7199.26 万 4000.0 万
其他流动负债 6944.74 万 -9.2% 7649.56 万 6717.17 万 8671.22 万 1019.06 万 1014.73 万 1131.71 万 1417.91 万 1903.18 万 989.53 万 960.22 万 909.89 万 1023.54 万 1127.11 万 1245.07 万 1252.05 万 731.42 万 750.62 万 697.34 万 611.4 万 - - - 501.93 万 - 17.35 万 - - 262.04 万 - 0.0
非流动负债合计 12.86 亿 19.6% 10.75 亿 8.66 亿 8.01 亿 5.54 亿 4.78 亿 5.28 亿 5.25 亿 5.56 亿 4.6 亿 4.37 亿 3.39 亿 3.09 亿 2.87 亿 2.2 亿 2.53 亿 2.31 亿 2.45 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.71 亿 2.39 亿 2.98 亿 3.38 亿 1.35 亿 1.46 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.28 亿 1.9 亿 2027.64 万
长期借款 11.46 亿 22.9% 9.33 亿 7.23 亿 6.68 亿 5.03 亿 4.29 亿 4.84 亿 4.79 亿 5.15 亿 4.19 亿 4.03 亿 3.05 亿 2.69 亿 2.47 亿 1.8 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.37 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.24 亿 6567.71 万 1.08 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.76 亿 1.66 亿 1669.2 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.04 亿 2.22 亿 2.2 亿 - - - - - - -
长期应付款 8393.27 万 0.0% 8393.27 万 8393.27 万 8393.27 万 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - 257.84 万 206.62 万 223.57 万 238.18 万 338.95 万 352.14 万 359.07 万 292.09 万 297.59 万 314.52 万 375.6 万 349.49 万 4219.73 万 1200.0 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 37.43 万 0.0% 37.41 万 30.24 万 37.43 万 28.74 万 10.37 万 14.34 万 33.98 万 730.74 万 693.01 万 108.14 万 31.98 万 148.83 万 102.31 万 - 148.83 万 175.63 万 211.97 万 218.85 万 260.23 万 470.13 万 360.34 万 377.43 万 409.45 万 384.11 万 471.47 万 810.42 万 698.57 万 617.24 万 716.1 万 3.36 万
长期递延收益 3317.93 万 -1.6% 3371.96 万 3205.61 万 2118.95 万 2166.63 万 1888.77 万 1285.34 万 1572.79 万 348.57 万 351.95 万 356.4 万 420.23 万 421.02 万 435.57 万 347.04 万 520.44 万 399.25 万 416.42 万 314.67 万 467.07 万 326.93 万 342.77 万 265.55 万 282.23 万 308.85 万 303.64 万 221.08 万 338.57 万 264.52 万 423.4 万 285.57 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 51.35 万 77.33 万 - - - - - - 67.14 万 65.14 万 69.51 万
所有者权益合计 20.87 亿 0.7% 20.71 亿 20.05 亿 19.57 亿 19.37 亿 19.03 亿 18.37 亿 17.87 亿 17.42 亿 16.83 亿 16.68 亿 16.05 亿 15.37 亿 14.14 亿 13.35 亿 12.76 亿 12.27 亿 11.74 亿 11.51 亿 11.17 亿 11.08 亿 9.77 亿 8.5 亿 8.33 亿 7.65 亿 7.48 亿 7.32 亿 7.3 亿 7.25 亿 7.11 亿 6.89 亿
实收资本（或股本） 4.08 亿 0.0% 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.15 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿
资本公积 3.77 亿 0.0% 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 4.49 亿 3.15 亿 3.14 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.01 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.07 亿
减：库存股 5359.43 万 0.0% 5359.43 万 5359.43 万 5359.43 万 3998.32 万 3998.32 万 3998.32 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 620.82 万 620.82 万 620.82 万 620.82 万 1088.36 万 1088.36 万 1090.94 万 1090.94 万 1558.48 万
其他综合收益 1355.5 万 -10.7% 1518.4 万 1741.51 万 834.41 万 324.78 万 324.0 万 639.75 万 775.38 万 -556.16 万 939.39 万 506.45 万 421.79 万 225.46 万 163.48 万 374.61 万 176.06 万 280.99 万 263.27 万 818.47 万 209.38 万 774.21 万 746.77 万 759.71 万 516.74 万 164.21 万 199.25 万 95.23 万 242.66 万 -615.15 万 -13.14 万 -395.97 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8007.2 万 0.0% 8007.2 万 8007.2 万 8007.2 万 6591.05 万 6591.05 万 6428.42 万 6591.05 万 5918.53 万 5918.53 万 5918.53 万 5918.53 万 3642.55 万 3642.55 万 2607.94 万 3642.55 万 2607.94 万 2607.94 万 2516.36 万 2607.94 万 2408.09 万 2408.09 万 2408.09 万 2408.09 万 2311.87 万 2311.87 万 2311.87 万 2311.87 万 2082.62 万 2082.62 万 2082.62 万
未分配利润 12.54 亿 1.3% 12.37 亿 11.69 亿 11.29 亿 11.15 亿 10.82 亿 10.14 亿 9.42 亿 8.95 亿 8.23 亿 8.11 亿 7.49 亿 7.06 亿 5.83 亿 5.13 亿 4.45 亿 4.06 亿 3.53 亿 3.26 亿 2.97 亿 2.84 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.37 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.08 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.84 亿 1.71 亿
归属母公司股东权益合计 20.78 亿 0.7% 20.64 亿 19.97 亿 19.49 亿 19.29 亿 18.96 亿 18.3 亿 17.8 亿 17.34 亿 16.76 亿 16.6 亿 15.97 亿 15.29 亿 14.06 亿 13.28 亿 12.68 亿 12.19 亿 11.67 亿 11.44 亿 11.1 亿 11.0 亿 9.69 亿 8.42 亿 8.25 亿 7.57 亿 7.4 亿 7.24 亿 7.23 亿 7.16 亿 7.03 亿 6.81 亿
少数股东权益 803.25 万 6.1% 757.09 万 798.91 万 814.0 万 802.35 万 743.91 万 776.14 万 763.27 万 794.86 万 765.27 万 784.86 万 786.97 万 792.31 万 793.05 万 750.43 万 768.64 万 725.33 万 725.14 万 761.68 万 739.72 万 761.18 万 758.7 万 776.09 万 773.66 万 781.34 万 785.83 万 836.69 万 794.02 万 872.88 万 883.25 万 882.52 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.83 亿 22.0% 4.26 亿 2.19 亿 -2577.13 万 1.74 亿 1.09 亿 9023.76 万 1.57 亿
经营活动现金流入小计 27.96 亿 1.4% 30.7 亿 25.39 亿 24.75 亿 19.95 亿 11.13 亿 13.08 亿 9.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.94 亿 1.3% 30.34 亿 24.79 亿 24.36 亿 19.56 亿 10.61 亿 12.68 亿 9.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2824.91 万 96.5% 1317.95 万 2719.61 万 2479.05 万 2239.81 万 2142.76 万 2125.25 万 1347.67 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7343.71 万 -14.0% 2347.15 万 3328.55 万 1386.5 万 1686.88 万 3021.52 万 1890.04 万 2769.65 万
经营活动现金流出小计 24.13 亿 -1.3% 26.44 亿 23.2 亿 25.01 亿 18.21 亿 10.04 亿 12.18 亿 7.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.89 亿 10.3% 18.7 亿 16.12 亿 18.57 亿 12.93 亿 6.33 亿 7.87 亿 4.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.33 亿 -15.9% 4.28 亿 3.86 亿 3.73 亿 3.05 亿 2.13 亿 2.34 亿 1.86 亿
支付的各项税款 9880.71 万 7.0% 1.12 亿 9709.41 万 7447.71 万 5902.38 万 4602.84 万 4360.29 万 4183.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 -37.4% 2.35 亿 2.25 亿 1.96 亿 1.64 亿 1.12 亿 1.53 亿 9485.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.86 亿 9.9% -3.1 亿 -4.39 亿 -2.56 亿 -1.21 亿 -1.24 亿 -4768.07 万 -2.35 亿
投资活动现金流入小计 124.33 万 3587.4% 7.27 万 37.1 万 11.65 万 3009.4 万 9.74 万 15.32 万 2.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.49 万 3.4% 7.27 万 37.1 万 11.65 万 9.4 万 9.74 万 15.32 万 2.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 3000.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 3.87 亿 -9.6% 3.1 亿 4.39 亿 2.57 亿 1.51 亿 1.24 亿 4783.39 万 2.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.79 亿 -8.1% 3.1 亿 4.39 亿 2.27 亿 1.51 亿 9437.48 万 4783.39 万 2639.84 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 3000.0 万 - - - 2.09 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 3000.08 万 - -
筹资活动现金流入小计 17.64 亿 26.9% 15.86 亿 13.45 亿 11.85 亿 7.96 亿 6.48 亿 9.15 亿 7.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3883.45 万 -74.6% -2241.08 万 1.9 亿 3.05 亿 -6339.26 万 -1.38 亿 1.92 亿 9889.79 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 60.0 万 - - - - 2.72 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 15.25 亿 23.4% 14.36 亿 12.79 亿 10.82 亿 7.25 亿 5.61 亿 5.85 亿 6.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 54.4% 1.5 亿 6535.16 万 1.03 亿 7094.94 万 8682.99 万 5820.34 万 9487.94 万
筹资活动现金流出小计 17.25 亿 39.5% 16.08 亿 11.54 亿 8.8 亿 8.6 亿 7.86 亿 7.23 亿 6.75 亿
偿还债务所支付的现金 14.0 亿 56.3% 12.16 亿 9.23 亿 7.56 亿 7.02 亿 6.29 亿 5.32 亿 5.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5476.95 万 -13.9% 6100.73 万 6306.74 万 4702.83 万 4905.45 万 4239.32 万 5993.18 万 3952.45 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.7 亿 -2.5% 3.31 亿 1.69 亿 7706.99 万 1.08 亿 1.15 亿 1.31 亿 9026.83 万
汇率变动对现金的影响 215.34 万 352.3% 45.59 万 13.76 万 251.39 万 -136.81 万 -377.71 万 6.62 万 330.54 万
现金及现金等价物净增加额 3822.89 万 0.6% 9381.67 万 -2933.84 万 2505.31 万 -1138.32 万 -1.57 亿 2.34 亿 2405.49 万
期初现金及现金等价物余额 10.38 亿 33.1% 1.53 亿 1.82 亿 1.57 亿 1.68 亿 3.26 亿 9140.49 万 7445.94 万
期末现金及现金等价物余额 10.76 亿 31.6% 2.46 亿 1.53 亿 1.82 亿 1.57 亿 1.68 亿 3.26 亿 9851.43 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3421.18 万 121.4% 1545.4 万 1.15 亿 2.18 亿 1.16 亿 8045.16 万 1151.77 万 1.06 亿 462.25 万 8280.68 万 2536.79 万 -1.37 亿 2.3 亿 -1.77 亿 5775.31 万 1.4 亿 -149.15 万 4358.37 万 -797.07 万 7799.15 万 1779.72 万 3122.01 万 -1793.51 万 -1473.63 万 9488.75 万 500.44 万 508.21 万 4111.79 万 1348.94 万 1.08 亿 -582.16 万
经营活动现金流入小计 7.5 亿 76.9% 4.24 亿 9.76 亿 6.46 亿 10.9 亿 4.63 亿 8.71 亿 3.34 亿 7.22 亿 6.04 亿 8.79 亿 4.72 亿 8.54 亿 5.82 亿 5.67 亿 5.74 亿 6.85 亿 3.19 亿 4.17 亿 1.29 亿 3.24 亿 3.67 亿 2.94 亿 2.25 亿 4.32 亿 2.84 亿 3.67 亿 9425.64 万 4.6 亿 2.59 亿 1.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.5 亿 -5.9% 5.84 亿 7.37 亿 8.22 亿 9.11 亿 6.33 亿 6.68 亿 4.47 亿 5.92 亿 6.88 亿 7.52 亿 4.91 亿 8.18 亿 5.65 亿 5.62 亿 5.74 亿 6.72 亿 3.16 亿 3.94 亿 1.24 亿 3.21 亿 3.39 亿 2.78 亿 2.89 亿 3.45 亿 2.76 亿 3.58 亿 1.78 亿 3.55 亿 2.43 亿 1.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 334.73 万 -56.9% 777.49 万 1184.84 万 527.85 万 60.7 万 386.27 万 343.14 万 647.73 万 464.51 万 1028.77 万 578.6 万 604.75 万 1135.29 万 490.48 万 248.54 万 785.95 万 399.47 万 854.29 万 200.1 万 277.35 万 640.55 万 823.52 万 401.34 万 710.94 万 1001.93 万 -70.79 万 483.16 万 282.51 万 413.01 万 440.17 万 211.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 216.9% -1.68 亿 2.27 亿 -1.82 亿 1.79 亿 -1.73 亿 2.0 亿 -1.2 亿 1.26 亿 -9447.75 万 1.22 亿 -2504.28 万 2502.17 万 1212.91 万 175.71 万 -759.84 万 890.89 万 -561.9 万 2117.73 万 292.71 万 -420.11 万 1984.26 万 1164.66 万 -7137.51 万 7733.64 万 872.47 万 421.44 万 -8701.85 万 1.01 亿 1162.18 万 180.83 万
经营活动现金流出小计 7.16 亿 75.2% 4.09 亿 8.61 亿 4.27 亿 9.75 亿 3.83 亿 8.59 亿 2.27 亿 7.18 亿 5.21 亿 8.54 亿 6.09 亿 6.24 亿 7.59 亿 5.09 亿 4.34 亿 6.87 亿 2.76 亿 4.25 亿 5122.68 万 3.06 亿 3.35 亿 3.11 亿 2.39 亿 3.37 亿 2.79 亿 3.62 亿 5313.85 万 4.47 亿 1.5 亿 1.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.09 亿 50.3% 3.39 亿 4.44 亿 3.97 亿 6.4 亿 4.4 亿 3.94 亿 5771.57 万 4.51 亿 4.51 亿 6.53 亿 4.59 亿 4.58 亿 5.88 亿 3.52 亿 5.53 亿 3.07 亿 2.0 亿 2.33 亿 1.7 亿 942.62 万 3.06 亿 1.47 亿 2.78 亿 4256.63 万 2.46 亿 2.21 亿 1.22 亿 1.54 亿 9591.78 万 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6696.56 万 -42.0% 1.15 亿 1.24 亿 1.27 亿 9085.27 万 9526.81 万 1.15 亿 2.14 亿 7193.39 万 -266.13 万 1.03 亿 9785.95 万 8995.2 万 8545.92 万 9999.22 万 1.03 亿 7058.03 万 6388.43 万 6677.91 万 979.58 万 8391.37 万 5672.51 万 6226.27 万 7093.03 万 4913.69 万 3755.41 万 7607.8 万 6217.5 万 5621.94 万 3807.48 万 2982.7 万
支付的各项税款 778.26 万 -50.7% 1577.94 万 3737.24 万 3787.27 万 2596.81 万 2955.29 万 1838.16 万 1842.01 万 1098.85 万 4180.39 万 2588.16 万 1867.67 万 1587.32 万 2760.38 万 1232.34 万 1027.95 万 2091.04 万 1787.19 万 996.21 万 254.64 万 1965.53 万 1271.3 万 1111.38 万 351.71 万 686.61 万 1549.12 万 1772.85 万 1065.52 万 1975.21 万 703.74 万 439.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 315.2% -6127.69 万 2.56 亿 -1.34 亿 2.18 亿 -1.81 亿 3.32 亿 -6253.26 万 1.83 亿 3168.83 万 7250.49 万 3346.14 万 6035.41 万 5796.76 万 4426.78 万 -2.33 亿 2.88 亿 -572.34 万 1.15 亿 -1.31 亿 1.93 亿 -4027.57 万 9105.17 万 -1.13 亿 2.39 亿 -1934.39 万 4714.09 万 -1.42 亿 2.17 亿 936.12 万 1099.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -5777.05 万 56.3% -1.32 亿 -1.09 亿 -8629.81 万 -8840.95 万 -7531.63 万 -6032.43 万 -2.04 亿 -7998.74 万 -5328.58 万 -1.02 亿 -4082.45 万 -6466.79 万 -8093.31 万 -6999.37 万 -2255.57 万 -6326.8 万 -393.16 万 -3122.6 万 -7312.07 万 -1411.3 万 -2710.4 万 -994.04 万 764.56 万 -3059.26 万 74.22 万 -2547.58 万 -1440.23 万 -610.16 万 -2.13 亿 -206.98 万
投资活动现金流入小计 120.96 万 4955.0% 2.39 万 9720.0 0.0 3.37 万 - - 0.0 3.0 万 4.1 万 30.0 万 2.15 万 0.0 - - 3000.5 万 -3029.58 万 - - - - - - 4.0 万 9.35 万 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1228.64 -94.9% 2.39 万 9720.0 0.0 3.37 万 - - 0.0 3.0 万 4.1 万 30.0 万 2.15 万 0.0 - - 5000.0 8.3 万 - - - - - - 4.0 万 9.35 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5898.02 万 -55.4% 1.32 亿 1.09 亿 8629.81 万 8844.32 万 7535.53 万 6032.43 万 2.04 亿 8001.74 万 5332.68 万 1.02 亿 4084.6 万 6466.79 万 8102.81 万 6999.37 万 5256.07 万 3297.22 万 3431.64 万 3122.6 万 7321.81 万 1411.3 万 2710.4 万 994.04 万 -760.56 万 3068.61 万 -72.24 万 2547.58 万 1442.73 万 610.16 万 2.13 亿 206.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4455.86 万 -63.6% 1.22 亿 1.09 亿 1.02 亿 7246.09 万 7535.53 万 6032.43 万 2.04 亿 8001.74 万 5332.68 万 1.02 亿 4084.6 万 6466.79 万 5102.81 万 6999.37 万 5256.07 万 3308.16 万 3420.7 万 3122.6 万 4321.73 万 1411.3 万 2710.4 万 994.04 万 846.41 万 1461.64 万 1534.73 万 940.61 万 1442.73 万 610.16 万 379.97 万 206.98 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1606.97 万 0.0 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.78 亿 -69.4% 5.82 亿 4.28 亿 5.76 亿 3.49 亿 2.71 亿 3.89 亿 3.8 亿 4.0 亿 2.82 亿 2.83 亿 3.29 亿 1.83 亿 3.57 亿 3.16 亿 2.0 亿 1.3 亿 1.81 亿 2.85 亿 1.57 亿 2.15 亿 1.93 亿 8284.23 万 5.02 亿 1.55 亿 4513.65 万 2.13 亿 2.24 亿 2.15 亿 2.81 亿 5351.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 4328.9 万 -68.9% 1.39 亿 -42.67 万 -1.43 亿 5510.95 万 -6407.97 万 1.3 亿 3208.89 万 1.51 亿 -7023.26 万 7767.82 万 2.35 亿 -1.76 亿 1.98 亿 4789.64 万 -5592.8 万 3057.52 万 -451.05 万 -3352.92 万 -3703.98 万 2033.44 万 1804.87 万 -1.4 亿 2.3 亿 -1.01 亿 5411.47 万 860.93 万 -4172.59 万 -3751.23 万 1.4 亿 3804.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.77 亿 -58.5% 4.26 亿 3.33 亿 5.88 亿 2.57 亿 2.73 亿 3.17 亿 3.88 亿 3.5 亿 2.58 亿 2.83 亿 2.26 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.89 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.31 亿 2.64 亿 9050.88 万 2.15 亿 1.89 亿 6628.76 万 1.72 亿 1.55 亿 1.19 亿 1.39 亿 1.29 亿 2.15 亿 2.86 亿 4851.45 万
收到其他与筹资活动有关的现金 35.1 万 -99.8% 1.55 亿 9475.07 万 -1286.07 万 9211.62 万 -177.56 万 7217.83 万 -874.65 万 4997.57 万 - - 1.02 亿 -1.02 亿 7592.74 万 2722.47 万 1983.52 万 -1983.52 万 5035.21 万 2059.73 万 6623.27 万 0.0 404.26 万 1655.46 万 - - - 7394.4 万 - - - 500.0 万
筹资活动现金流出小计 1.35 亿 -69.6% 4.43 亿 4.29 亿 7.19 亿 2.94 亿 3.36 亿 2.59 亿 3.48 亿 2.49 亿 3.52 亿 2.05 亿 9318.81 万 3.59 亿 1.6 亿 2.68 亿 2.56 亿 9984.34 万 1.86 亿 3.18 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.75 亿 2.23 亿 2.72 亿 2.56 亿 -897.82 万 2.04 亿 2.66 亿 2.53 亿 1.41 亿 1546.64 万
偿还债务所支付的现金 1.4 亿 -57.8% 3.32 亿 3.24 亿 6.03 亿 1.77 亿 2.35 亿 2.01 亿 2.82 亿 2.21 亿 2.25 亿 1.94 亿 2.13 亿 2.31 亿 9934.75 万 2.13 亿 1.7 亿 1.37 亿 1.18 亿 2.77 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.95 亿 1.19 亿 2.48 亿 -1159.11 万 1.77 亿 1.68 亿 2.37 亿 1.27 亿 1315.29 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1683.92 万 48.3% 1135.84 万 1509.17 万 1148.03 万 2620.3 万 1217.19 万 1115.21 万 1411.21 万 985.62 万 2909.49 万 1000.42 万 -127.46 万 3190.71 万 969.82 万 669.76 万 1273.75 万 703.3 万 1285.7 万 1642.7 万 1392.78 万 736.63 万 1380.91 万 729.0 万 2197.89 万 788.98 万 1906.1 万 1100.21 万 740.04 万 1577.04 万 1404.02 万 231.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2237.69 万 -122.6% 9891.29 万 8926.12 万 1.05 亿 9090.39 万 8824.39 万 4720.06 万 5115.02 万 1863.83 万 9781.02 万 101.83 万 -1.19 亿 9658.54 万 5059.88 万 4849.43 万 7297.42 万 -4387.78 万 5486.04 万 2453.96 万 6951.7 万 595.47 万 1930.59 万 1994.94 万 - - - 1644.82 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -934.06 万 -204.6% 892.72 万 77.72 万 178.96 万 -337.82 万 263.7 万 -59.26 万 48.04 万 -140.51 万 144.9 万 -38.66 万 181.93 万 43.09 万 109.77 万 -83.4 万 -183.72 万 -15.05 万 99.12 万 -37.15 万 -252.17 万 -164.4 万 -19.49 万 58.35 万 -85.19 万 85.06 万 108.79 万 -102.05 万 13.67 万 197.52 万 219.48 万 -100.13 万
现金及现金等价物净增加额 1038.96 万 -66.6% 3113.63 万 591.68 万 -921.38 万 7907.4 万 -5630.74 万 8026.4 万 -6504.05 万 7400.52 万 -3926.26 万 95.95 万 5934.48 万 -1035.36 万 -5875.99 万 3482.18 万 5991.64 万 -3433.49 万 3613.28 万 -7309.75 万 -3469.08 万 2237.46 万 2197.0 万 -1.67 亿 2.22 亿 -3564.76 万 6094.92 万 -1280.49 万 -1487.36 万 -2814.93 万 3792.24 万 2915.54 万
期初现金及现金等价物余额 2.83 亿 12.3% 2.52 亿 2.46 亿 2.56 亿 1.77 亿 2.33 亿 1.53 亿 2.18 亿 1.44 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.07 亿 2.03 亿 1.68 亿 9691.5 万 1.31 亿 1.62 亿 2.35 亿 2.03 亿 1.81 亿 2.35 亿 4.02 亿 1.59 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.21 亿 9204.87 万
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 3.7% 2.83 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.56 亿 1.77 亿 2.33 亿 1.53 亿 2.18 亿 1.44 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.07 亿 2.03 亿 1.57 亿 9691.5 万 1.31 亿 1.62 亿 1.68 亿 2.03 亿 1.81 亿 2.35 亿 3.26 亿 1.59 亿 1.21 亿 1.34 亿 9851.43 万 1.31 亿 1.65 亿 1.21 亿